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歐元兌美元看漲依舊,價格上破1.1780將更具建設性

周二(10月24日)歐元兌美元位於下跌趨勢,因為紐約會議的目標是終點線,而美元則進一步上漲。歐元兌美元在美盤強勢拉升,上破1.179後沒有持續發力,而是快速跌落,至1.1755受到支撐,目前價格在1.1760附近。
欧元兑美元看涨依旧,价格上破1.1780将更具建设性

稅製改革對美國經濟和美元後續發展的樂觀預期,是作為美元看漲的基礎,美元正在與政治背景相競爭。然而,正如外匯街的首席分析師瓦萊裏婭·貝德納裏克(Valeria Bednarik)所指出的那樣,今日美國的關鍵數據也起到支撐作用。

美國關鍵數據樂觀


製造業PMI數據超過預期,從9月的58.1上升至58.6,而服務業PMI則是54.9,低於之前的預期。該綜合數字為55.9,與之前的56.7相比,仍然強勁到足以支持歐洲央行在本周晚些時候逐漸縮減的決定。

在美國,私營部門的增長加速至九個月來的最高水平,製造業PMI達到54.4,服務業PMI則達到55.9。

歐元兌美元在歐洲央行會議前繼續得到支持?野村證券分析師解釋稱,歐洲政局繼續成為頭條新聞,圍繞事態發展的短期歐元波動是可能的。

然而,預計西班牙和意大利的政局發展對歐元的影響要比今年早些時候法國政治不確定性的影響小得多,因此仍保持歐元看漲趨勢。
欧元兑美元看涨依旧,价格上破1.1780将更具建设性

技術分析


此前,歐元兌美元跌至1.1730附近受到支撐,小幅震蕩後開始盤整上行,以穩定跌勢。分析師認為一旦價格上破1.1780-1.1785區間,將使短期價格走勢變得更具建設性。

目前價格在1.1755附近受到支撐,上方壓力位在1.178,上破後很可能會測試1.180。下方支撐位看1.175,不能有效支撐價格可能再次回測1.173附近。

歐元拋售量過大,美元需求大漲

周二(10月24日)澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出,根據CFTC截至2017年10月17日的一周頭寸數據,杠杆基金連續第三周成為美元的淨買家。
欧元抛售量过大,美元需求大涨

美元需求基礎廣泛,隻有紐元沒有出現淨拋售,盡管這是在宣布政府將發生變化之前。整體空頭頭寸淨額減少了37億美元,至47億美元。

歐元的拋售量是最大的,歐元多頭頭寸淨值減少13億美元,至14億美金。盡管如此,在10月26日召開的歐洲央行會議上,長期歐元整體的多頭頭寸仍在提高。歐洲央行將密切關注歐洲央行2018年資產購買計劃的細節,以確定每月購買債券的數量是否會減少。

在日本大選之前,日元短期總體持倉量上升至近期高點。日元淨空頭頭寸淨值增加70億美元,至96億美元,這是連續第四周的淨賣出。

英鎊的多頭頭寸淨值減半,至16億美元。瑞士法郎貨幣長期貸款淨額也連續第三周減少,減少了2億美元,達到9億美元。

在大宗商品貨幣中,澳元的銷量最大。長期淨頭寸總金額減少9億美元,至52億美元。加元總體淨多頭頭寸出現小幅減少,減少1億美元,至50億美元。

紐元逆勢而動,淨買入1億美元,這增加了總體長期淨多頭的資金,達到3億美元。上周晚些時候,在CFTC的截止日期後,政府宣布將進行改革,這意味著長期多頭頭寸將減少。

新興市場貨幣淨拋售6億美元,均以MXN計價。黃金合約的淨拋售在前一周的停頓後恢複,10年期美國電話電報公司的淨多頭頭寸連續第四周下跌。
周一(10月23日)富國銀行分析師預計歐洲央行將於周四宣布將量化寬鬆政策,從每月600億歐元下調至400億歐元。他們認為,從2018年末開始,加息的過程將是緩慢的。
欧洲央行将缓慢加息,英国脱欧或改变欧洲经济格局

歐洲央行在過去幾年對歐元區經濟實施了超乎尋常的貨幣寬鬆政策。不僅在2014年年中將存款利率降至負值,還在2015年初啟動了量化寬鬆計劃。

在最鼎盛時期,歐洲央行的債券購買總額為每月800億歐元,但管理委員會今年早些時候將每月購買率削減至600億歐元。

歐元區經濟繼續增強,大多數分析人士都期待管理委員會在周四的政策會議上宣布再次下調債券購買利率,該利率可能在明年初生效。

歐洲央行明年將可能完全停止購買債券,盡管具體時間多少有些不確定,市場投資者還期待管理委員會在2018年底開始緩慢的加息進程。

歐洲央行高級銀行監管機構周一表示,歐洲和英國的銀行沒有太多時間來為英國退出歐盟做準備。

丹尼爾·諾伊在倫敦表示,一旦英國成為歐盟的第三國,位於英國的銀行將失去進入歐洲市場的機會,歐洲的銀行也將失去進入英國市場的機會。目前將不得不采取行動,因為剩下的時間已經不多了。

歐元兌美元持續下跌?1.173成重要多空分水嶺

周一(10月23日)本周圍繞美元的買盤壓力仍在減弱,歐元兌美元價格跌至1.1730的低點後受到支撐反彈,目前價格位於1.175附近。
欧元兑美元持续下跌?1.173成重要多空分水岭

在歐元兌美元的價格走勢中,今日跌至3天來的低點,美元10年期國債基準收益率測試了最近的高點,約2.40%,從而擴大了美元與歐元的差距。

上周四,美國參議院批準了聯邦預算,投資者認為這將使特朗普政府提出的稅製改革獲得快速進展,因此加大了美元的壓力。

此外,鑒於歐洲央行將於周四召開會議,預計歐元兌美元將持續受到關注。在此次會議上,各方似乎傾向於對量化寬鬆“逐漸縮減”的溫和論調。

根據CFTC的最新報告顯示,截至10月17日的一周內,歐元投機性多方力量回落至4周來的低位。

在數據領域方面,歐盟委員會將於今天晚些時候公布其對10月末的消費者信心高級評估報告,而該地區最新的PMI指數將於歐洲央行會議之前公布。芝加哥聯邦儲備委員會全國活動指數在9月份的預期值為0.17,高於預期。
欧元兑美元持续下跌?1.173成重要多空分水岭

技術分析


目前,從一小時圖看,布林帶三軌均朝下,且價格受到MA15的壓製,短期仍有下跌趨勢,而價此前在1.1730附近多次受到支撐,隻有有效下破,下行空間才會進一步打開。

下方第一支撐位在1.1730附近,持續下破可能會回測1.1686或1.1662。如果發力向上,那首先看1.178位置能否突破,突破後依次看1.182和1.1856。

歐元高能預警,風暴來臨前的寧靜

周五(10月20日)荷蘭合作銀行的新興市場外匯策略師Piotr Matys表示,近期歐元兌美元的價格走勢可能會在風暴來臨前的寧靜,因為在未來幾天或幾周內可能會出現劇烈波動。
欧元高能预警,风暴来临前的宁静

自7月以來,歐元兌美元匯率一直相對穩定,處於1.16-1.21的區間內運行。然而,這種預期的穩定性導致了在日線圖上可能形成頭肩頂的反轉形態,8月的最高點1.1910是左肩,今年迄今的最高點是1.2092,而右肩則是近期的最高點1.1880。

慮到這種頭肩頂的反轉形態,歐元可能難以維持其今年相對於美元的強勁漲幅。1.1672的趨勢線表示領口,這是關鍵的位置。在領口下方的一段時間內,將會以1.1489 -1.1480區間作為價格回撤下跌的第一目標位。

而更悲觀的目標位是下方的1.1252,可以通過測量1.2092的頭部和1.1672的領口之間的距離來獲得,但是這個目標很少被測試。
欧元高能预警,风暴来临前的宁静

歐洲央行下周的會議是影響歐元運行的主要風險事件,而美國稅收改革的進展以及特朗普總統對下任美聯儲主席的提名,也將為歐元兌美元的運行軌跡定下基調。

重要的是,要強調,即使出現了下跌趨勢,也應被解讀為是短期調整,而不是市場情緒的重大轉變,市場情緒主要將受到經濟基本面、貨幣政策和政治的影響。

要消除這種技術面的看跌意願,歐元兌美元將必須突破10月高點1.1880的位置,並繼續向上發力。

脫歐協議會談順利,英鎊日內觸底反彈逾百點

周五(10月20日)受到歐盟領導人和英國首相特雷莎·梅在歐盟峰會上發表的樂觀言論刺激,英鎊兌美元對在會議之後失去了早前上漲動能。目前,交易價格為1.3178,比當日上漲了0.15%。
脱欧协议会谈顺利,英镑日内触底反弹逾百点

今天早些時候,梅曾表示,英國已準備好履行對歐盟作出的財政承諾,並補充強調,歐盟不需要對其預算計劃感到擔憂。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)在與歐盟委員會主席容克舉行的聯合新聞發布會上說,他們在今天的峰會上成功地重建了與英國在脫歐問題上的信任。與此同時,容克表示,他討厭“不交易”的情況。

不過,隨著美元開始逐漸走強,英鎊兌美元在下半年努力擴大收益。美元經過連續3個月下跌後,9月10日現有房屋銷售略有逆轉。克利夫蘭聯儲主席洛蕾塔·梅斯特將在會議晚些時候發表演講,但她不太可能扭轉市場上目前的積極情緒。

今日公布的的房屋銷售數據好於預期,美國國債收益率大幅飆升,使美元指數升至兩周來的高點83.67。目前,該指數為93.65,當日漲幅為0.7%,而10年期國債收益率則上漲了3%。

美國參議院2018財年預算案批準,為特朗普政府在民主黨沒有支撐的情況下繼續推行其擬議的稅製改革鋪平了道路。這似乎是T-bod收益率上漲的主要因素。
脱欧协议会谈顺利,英镑日内触底反弹逾百点

技術展望


目前關注上方壓力位1.3200,能有效上破後,表明市場投資者看多情緒較強,後續依次看1.3285和1.3340是否承壓。

如果價格沒能有效上破,而是選擇回落,那麼第一支撐位在1.3100,下破後可能會回測1.3040,甚至1.3000關口的支撐性。
標籤: 英國 歐洲 英鎊

歐元激升至一周高位,看漲情緒仍未得到消化

周四(10月19日)因美國公債收益率下滑,歐元兌美元從1.2附近的高位下跌回落。在下周歐洲央行貨幣政策會議前,歐元從稍早的跌勢中反彈。
欧元激升至一周高位,看涨情绪仍未得到消化

上周起歐元從1.187連續下跌,昨日在1.173附近得到支撐,向上發力反彈,目前拉升近一周高位,至1.185。

在歐洲央行會議前,投資人未受西班牙政治不確定性影響。預計歐洲央行決策者將在會議上發布撤走長達數年刺激措施的計劃。

OFX高級匯市專家Jeff Scott表示,由於今日沒有能真正影響歐元走勢的因素,市場可能在關注下周的歐洲央行會議。他還指出,歐元區已經開始出現一些通脹的壓力。

根據路透訪查的分析師,歐洲央行可能將在10月26日會議上表示,將從1月開始將每月購債規模從600億歐元降至400億歐元。

在美國發布的初請失業金人數降至44年最低,以及費城聯儲製造業指數創新高。數據公布後,對歐元兌美元的漲勢一度造成壓製。

匯市風險管理公司Infinity International匯市策略部門主管John Marley指出,除非加泰羅尼亞局勢遭到嚴重惡化,否則目前看市場對於這一風險因素已經消化,市場投資者目前更傾向於在下周歐洲央行會議前看漲歐元。

西班牙首相拉霍伊稱,內閣將於周六開會,對加泰羅尼亞施行直接管製,此前該地區領袖沒有理會放棄分裂運動的最後期限,稱如果馬德裏繼續采取強硬手段,將正式宣布獨立。
周四(10月9日)加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師表示,預計歐洲央行對其量化寬鬆計劃未來的決定將在下周公布。盡管可能要等到12月中旬的下次會議再進一步討論細節,但本次會議應該看到歐洲央行概述量化寬鬆計劃從明年1月起將發揮的主要作用。
欧洲央行量化宽松计划公布在即,市场情绪普遍乐观

目前的預期是,宣布將從2018年1月開始減少淨購買量。我們預計,從目前每月600億歐元淨采購量將至少減少300億歐元,甚至可能更多,使淨采購量每月在300億歐元左右。在上次會議之前,提出了每月400億歐元的總目標,按淨額計算也大約300億歐元。

在這一階段,預計歐洲央行在對量化寬鬆計劃進行改革的同時,維持鴿派的立場。特別是,考慮到前瞻性指引發出的預測,量化寬鬆計劃的時間長度比每月的規模更重要。

自上次會議以來,歐洲央行的想法似乎已朝這方向發展。最近有歐洲央行消息人士表示,希臘政府正在考慮將該計劃延長9個月,但每月購買量的大幅減少與歐洲央行首席經濟學家彼得·普拉特10月2日在倫敦發表的演講相呼應。他在演講中指出,傾向於讓購買量“更低,但持續更長時間”。

目前預期是,這項計劃將從當前運行至少9個月結束,即2018年9月。同時同時作出一些修改,特別是加強當前的前瞻性指導,特別是關於“順序”的語言,以及關於保留在最初延長期以外的采購選擇權的措辭,即“必要時”的措辭將繼續保持方案的開放性。

考慮到未來幾年的贖回模式,資本關鍵在淨持股的進一步下滑是完全可能的,盡管預計不會被明確放棄。歐洲央行對資本關鍵的限製比其公開聲明所暗示的更為寬鬆。歐洲央行將正式引導市場關於主權購買和非主權購買之間的分歧,但有跡象表明歐洲央行傾向於允許公共部門購買,以承受購買量的減少,作為總體戰略的一部分,表明該計劃可以繼續運行更長時間。

對於市場來說,仍喜歡在EONIA的遠期市場中逐漸失去利好的表現,而且市場對於在未來的利率上調方面過於樂觀。事實上,整個0-5個百分點的曲線應該以歐洲央行錨定短期利率預期為基礎。另一方面,我們認為從兩端看,曲線會變陡。隨著實際購買量的增加,期限結構可能會修正,別是出現國際產量環境上升的情況下。此外,歐洲央行縮減量化寬鬆政策的風險很小,因此預計信貸和外圍國家的主權債券將會表現良好。
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