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因避免愛爾蘭硬邊界問題上的分歧,英國的脫歐談判陷入僵局。在這種情況下,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)前往布魯塞爾,與歐盟其他領導人參加10月17日召開的歐盟峰會。

延長過渡期以解決愛爾蘭邊界難題?歐盟峰會即將見分曉

特雷莎·梅參加歐盟峰會,脫歐過渡期是否延長成焦點


隨著英國計劃於2019年3月脫離歐盟,所謂的“愛爾蘭擔保”已被證明是談判達成脫歐協議的最大障礙。

特雷莎·梅將首先在布魯塞爾會見歐盟理事會主席圖斯克(Donald Tusk)。接著,她將向歐盟27國領導人發表講話。然後,這些歐盟領導人將參加晚宴,討論脫歐程的下一步步驟,但身為英國首相的特雷莎·梅要進行回避。

斯洛伐克總理佩萊格裏尼(Peter Pellegrini)對英國硬脫歐持積極態度。他向議員們表示,歐盟領導人可能不會在峰會上發表聯合脫歐聲明。他認為,英國硬脫歐不一定是成員國的悲劇,斯洛伐克也可能從中受益。對於目前位於英國的公司來說,斯洛伐克可能會變得有吸引力。

從英國脫歐談判開始的那一刻起,歐盟就認為英國需要一個更長的脫歐過渡期,要比雙方3月份商定的21個月更長。此外,歐盟很樂意提供一個脫歐過渡期。這個提議仍然存在,英國隻需要提出相關要求。

這一過渡期實際上會讓英國名義上留在歐盟,不會對決策產生任何影響。這一想法是為了給企業更多的時間來適應英國與歐盟之間全新的貿易關係。

領導脫歐談判的歐盟委員會采取了嚴格的做法,認為脫歐過渡階段應該隻比目前的提議延長一年。但是,許多歐盟政府在最後期限方面更為寬鬆,也更為靈活。

歐盟認為,如果延長脫歐過渡期,將有助於特雷莎·梅向持懷疑態度的議員兜售愛爾蘭邊境計劃,因為該極不受歡迎的“擔保協議”隻要過渡期持續下去就不會生效。來自英國政府的跡象表明,其需要的不僅僅是這些。但是,這個想法現在重新浮出水面的事實,強烈暗示歐盟正試圖變得更加靈活。

不過,英國政府發言人最新表態稱,英國並未要求延長脫歐過渡期。

英國關注重返WTO公共采購市場 


對於特雷莎·梅來說,有一個好消息就是,WTO政府采購協議的成員國並沒有完全打碎英國想再次加入該集團的希望。該集團確保能夠進入價值1.7萬億美元的政府項目市場。

三名官員表示,雖然美國、新西蘭和摩爾多瓦10月17日阻止英國要求留在公共采購聯盟的申請,但英國的這一希望還是得到了廣泛的支持。英國將於11月27日再次向WTO委員會提出申訴。

特雷莎·梅回答了她的政治對手,工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)提出的問題。總體而言,特雷莎·梅堅持她10月15日的聲明,當時她以溫和的口吻強調,脫歐談判已經取得了“良好進展”。特雷莎·梅還重申,她打算在2021年1月1日之前簽署貿易協定,這意味著她不想延長脫歐過渡期。問題是,如果她的這一訴求得到同意,她會拒絕嗎?

歐盟官員也就英國脫歐問題發布了最新講話。法國財長勒梅爾稱,英歐雙方都必須努力達成脫歐協議,希望在未來幾周內達成該協議。

德國總理默克爾稱,正在為英國脫歐可能出現的所有情況作準備,希望仍舊能與脫歐後的英國維持緊密的夥伴關係。她表示,德國在為脫歐的各種情景做準備,其中包括無協議脫歐。默克爾還表示,脫歐談判中英國和歐盟的分歧正在縮小,可能達成及時且可行的脫歐協定。

愛爾蘭外長科夫尼稱,如果達成更佳的脫歐協議,那麼擔保協議將失效。如果本周沒有達成脫歐協議,人們不應該感到驚慌。他最後強調稱,英國脫歐協議還是有可能達成的。 

歐盟峰會或難打破脫歐僵局,英鎊恐再度面臨打壓

10月17日,歐洲各國領導人舉行峰會,市場聚焦英國脫歐是否能迎來關鍵性進展。分析師認為,脫歐問題在歐盟峰會上取得突破性進展的概率很低。

歐盟峰會或難打破脫歐僵局,英鎊恐再度面臨打壓

歐盟峰會難以打破脫歐僵局


英國首相特雷莎·梅(Theresa May)今天前往布魯塞爾參加歐盟峰會。在峰會前的晚宴開始前,她還將向歐洲領導人發表講話。盡管她真的在歐盟峰會上露面了,但脫歐問題取得突破的希望像近幾周一樣低。

上周末,英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)與歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾(Michel Barnier)之間的脫歐談判陷入僵局。正因為如此,我們才看到英國和歐盟雙方之間的僵局。

分析師Justin Low撰文指出,預計本周的歐盟峰會不會很快就英國脫歐問題取得突破。

如果本周的峰會沒有取得重大進展,那為什麼還是那麼重要呢?Justin Low表示,此次峰會涉及情緒問題。更具體地說,這涉及脫歐協議達成截止日期,因此還是非常重要的。 

在今年年中的時候,10月被吹捧為達成脫歐協議的日期。但在9月前後,這一時間表被推遲到11月。然而,11月沒有歐洲領導人正式峰會,因此必須在今天或未來幾周內決定,是否要為英國脫歐舉行特別會議——這取決於脫歐談判是否取得任何進展。

若脫歐協議問題繼續延後解決,可能打壓英鎊


分析師Justin Low指出,如果英國首相特雷莎·梅今天沒有提出任何可行的提議,那麼歐洲領導人很可能會相信,在11月之前沒有足夠的時間達成共識,這實際上會把脫歐問題拖到12月。

歐盟昨天已經暗示了這種可能性,而歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾也在當天晚些時候補充了這種說法。如果脫歐問題真的遭到推後,這對英鎊來說就不是個好兆頭,因為這意味著目前的脫歐僵局更難解決,而且很有可能最終無法達成脫歐協議。

目前甚至傳出歐盟將在11月舉行峰會的討論。但是,在商討無協議脫歐的準備細節時,也需要對此進行進一步說明。在未來的幾天或幾周內,這種言辭越激烈,就越會給英鎊帶來壓力,並推動英鎊走低。此外,荷蘭合作銀行認為,英鎊命係脫歐前景,一旦無協議脫歐成真,歐元兌英鎊將觸及平價1.00。 

還值得注意的是,英國財政大臣最近警告國會議員,如果英國未能與歐盟達成貿易協議,將面臨360億英鎊的STG賬單。 

分析師Justin Low認為,簡而言之,今天的歐盟峰會討論不是要為脫歐問題找到突破口,而是要為即將到來的局面定下基調。
全球金融市場在周二歐洲時段再度因為歐洲國家紛亂的局勢前景而動蕩不休,但在進入北美時段後,一切似乎又恢複到了上周美股“黑色星期三”來襲之前的熟悉節奏之中:美元指數觸底後重新反彈,現貨金價則開始高處不勝寒。與之對應的是,此前遭受重挫的美國股市也趁機“滿血複活”,道瓊斯指數日內上漲超過500點。種種跡象顯示,上周以來困擾市場的避險情緒眼下已經漸行漸遠。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

歐洲持久鬧劇令投資者審美疲勞,避險退潮日元卻成最大輸家


歐元兌美元在歐洲時段一度短時跳漲30點,當天意大利方面終於提交了2019年度的預算案,並在細節之處作出了幾處“修正”,這一度令投資者臆測這場困擾市場情緒已久的鬧劇該到了收場的時候。不過此後,在歐盟官員對此發表了不甚積極的評估之後,歐元又快速回吐了全部漲幅被打回原形。

歐盟委員會主席容克當天在講話中不無為難地表示,歐盟方面確實了解意大利政府意欲改善本國經濟的迫切心情,但是若歐盟放行意大利預算案,卻可能會引發其他歐元區國家的不滿。這也意味著這場圍繞預算問題的拉鋸戰還將延續下去。於是,歐元兌美元1.16關口再度得而複失,整體弱勢走勢似乎難以扭轉。

同樣,在歐盟峰會即將開幕之際,英國脫歐議題也繼續陷於僵局。據歐盟方面透露,歐盟首席英國退歐事務談判官巴尼耶告知眾多成員國的部長們,12月份乃達成英國脫歐協議的“最終截止日期”。而德國總理默克爾在日內也出面指稱,英國脫歐談判似乎是在“知其不可而強為之”。於是,歐係貨幣承壓的局面依舊未改。但歐係貨幣,尤其是英鎊的匯率波動幅度卻已顯著縮窄,顯示面對久拖不決的脫歐鬧劇,投資者信心已經耗盡,大家更希望在之後的歐盟峰會上看到更多一錘定音的消息。在此之前,大資金寧可選擇按兵不動。

在市場對歐洲事務感到“審美疲勞”的背景下,投資者目光也重新聚焦回了美國市場。日內經濟數據顯示,美國經濟繼續處於強勢狀態。其中,美國8月JoLTS職缺數據進一步升至高位,顯示就業市場仍然持續偏緊,失業率或有繼續下行空間,這極大地平抑了上周以來投資者對美國經濟前景萌生隱憂所產生的恐慌。同時,美國工業生產表現也超出了預期。

這配合上重磅科技股公司在盤前發布的普遍向好的三季度財報,推動美國股市在周二絕地反擊,三大指數普漲超過2%,將上周的跌幅收複近半,也有效遏製了經濟恐慌情緒的進一步蔓延。在此狀況下,市場風險情緒出現顯著反轉,美元兌日元日內累計走高逾50點,令避險日元淪為表現最差的G10貨幣,而與此同時,現貨金價也在風險情緒轉暖之背景下從1230美元上方的高位回落,後市面臨進一步的回踩也看似在所難免。

美元指數後市或看中期選舉臉色,沙特記者遇害風波卻又平添波瀾


美元指數則於周二日內一度跌至94.78這一近三周新低,隨後又絕地反擊收於95整數關口上方。雖然美國經濟勢頭向好,但在距離11月6日美國中期選舉投票日僅剩三周之際,美國政治前景的變數仍令意欲繼續做多美元的投資者三思而後行。

當前民調顯示,特朗普所領導的共和黨在眾議院的選情仍稍落後於民主黨,而一旦國會眾院易手,那麼特朗普政府在日後施行包括“大基建計劃”在內的進一步新政措施時,將會面臨更多的阻力,這也會影響經濟的前景。

不過,民調數據也顯示,在中期選舉臨近之際,兩黨民調差距正在加速縮窄,最終決定眾院多數黨歸屬的可能僅僅是幾個小選區的結果,因此,此次中期國會選舉選情看起來比以往都更加膠著。鑒於自2017年初以來,美元指數的走勢在很大程度上也與特朗普的個人支持率正相關。並且,即使是此前與特朗普不對路的幾家媒體近來也被迫承認,特朗普在2020年大選連任的概率正在“進一步上升”。因此,未來數周間,中期選情的進一步發酵將越發成為影響美元匯價的左右手。

而這也可以解釋,日內美國國務卿蓬佩奧在怒氣衝衝飛赴利雅得調查供職於美國媒體的沙特記者哈蘇吉遇害一事後,卻最終與該國實際掌權者——王儲默罕默德·本·薩勒曼握手言和,因為在中期選戰在即,同時對伊朗製裁措施也將落地的背景下,美國自身也很難承受與沙特這個“油霸王”徹底翻臉的代價。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

在緊繃局勢似有緩和的狀況下,原油價格在周二亞歐時段一度走低。然而此後,土耳其方面宣稱對沙特駐伊斯坦布爾領事館的搜查發現了關於哈蘇吉已經遇害的更多證據,甚至連領事宅邸也遭到搜查,而沙特領事則更是提前返回了本國,更多消息似乎都再度指向對沙特不利的方面,這推動了油價在紐約時段反彈。同時,美國經濟表現向好帶來的需求樂觀前景,連同上周API原油庫存因颶風而再度下降的狀況,也支撐了油價走強。

之後,蓬佩奧將於周三親自前往土耳其伊斯坦布爾的事發現場,這意味著原油價格屆時仍可能面臨意料之外的突發行情,並再度成為引導全球金融市場情緒的關鍵所在。
歐洲各國領導人將於10月17日舉行峰會,外界希望脫歐協議能在該峰會上達成。雖然上周末雙方談判因愛爾蘭邊界等問題陷入僵局,但英國和歐盟10月16日還是表達了借助歐盟峰會推進脫歐談判的意願,表示有序脫歐是雙方的共同目標。

10月15日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)告訴國會議員,盡管脫歐談判在愛爾蘭邊界問題上明顯陷入僵局,但與歐盟達成脫歐協議依然是可能的。

歐盟峰會進入倒計時,英國能如願在這個秋季達成協議嗎?

英國脫歐的最新進展如下:


①當地時間10月15日晚上,一群支持脫歐的英國部長在下議院開會,討論未來的脫歐道路,但他們告知不會因為脫歐事件立即辭職;

②愛爾蘭民主統一黨警告稱,如果特蕾莎·梅在脫歐談判中損害北愛爾蘭在英國內部的地位,該黨準備讓她的國內議程“癱瘓”。特蕾莎?梅需要獲得該黨的支持才能贏得下議院的關鍵選票;

③奧地利外交部長和幾名歐盟高級官員向媒體透露,他們感覺,10月17日歐盟峰會成為英國脫歐“關鍵時刻”的可能性已經大大降低;

④德國總理默克爾(Angela Merkel)表示,德國方面希望英國明年3月的脫歐行動能夠有序進行,但不能以任何代價脫歐,而愛爾蘭總理瓦拉卡爾(Leo Varadkar)則表示,英國脫歐可能會推遲到12月。

英國定於2019年3月正式脫離歐盟。人們原本希望,10月17日,歐盟領導人會同意脫歐談判已經取得了足夠的進展,可以在11月召開一次特別峰會,敲定脫歐協議,並就英國脫歐後的貿易關係發表政治聲明。

然而,在10月14日召開的會議上,英國和歐盟的談判代表未能在愛爾蘭邊境問題上取得預期的進展,歐盟峰會上達成脫歐協議的希望遭到了重大打擊。

不過,特雷莎·梅10月15日稱,英國和歐盟雙方距離達成脫歐協議並不太遠,不能讓愛爾蘭邊界問題破壞雙方為整個脫歐談判付出的努力。她還試圖安撫英國國會議員,稱英國不會處於永久的地獄狀態,遵守歐盟海關規則。此外,她還將盡全力說服愛爾蘭民主統一黨的領導人,保證自己不會簽署任何導致愛爾蘭出現硬邊界的脫歐協議。

不過,英國工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)駁斥了她的言論,稱她的言論沒有改變政府陷入的混亂時刻。

在10月16日上午的內閣會議上,特雷莎·梅繼續努力爭取高級部長的支持。

英國前脫歐大臣貝克(Steve Baker)在接受采訪時表示,英國內閣需要改變首相特雷莎·梅在其脫歐計劃上的想法,否則他們將被否決。

特雷莎·梅一再警告稱,如果在愛爾蘭邊界問題上未能達成協議,可能導致英國明年3月出現無協議脫歐的局面。

愛爾蘭邊界問題成英國順利脫歐一大阻礙


現在的焦點主要集中在所謂的“擔保協議”上。英國和歐盟都希望避免北愛爾蘭和愛爾蘭在英國脫歐後出現“硬邊界”。

迄今為止,在解決愛爾蘭邊界問題上,想要各方達成一致意見被證明是不可能的,而擔保協議被認為是最後一招——如果一項更廣泛的協議或技術解決方案無法保持目前的貿易無摩擦狀態,那麼這張安全網就會發揮作用。

歐盟已經提出了一項擔保協議。該協議意味著,北愛爾蘭留在海關聯盟,單一市場和歐盟大部分地區的增值稅體係——英國拒絕了這項建議,因為害怕其會導致北愛爾蘭和英國其他地區出現硬邊界。

相反,英國提議達成另外一種擔保協議。這種協議能有效將整個英國留在歐盟關稅聯盟的期限限定在一定範圍內。

據了解,英國8位非常內閣部長已經在周一晚上討論了這個問題。他們擔心,特雷莎·梅必須承諾一個嚴格的最後期限。在此之後,她的限時版擔保協議將結束。有消息稱,這是一場積極的討論,但沒有取得明確的結論。

在被問及自己在周二內閣會議上的立場時,英國脫歐派部長利德索姆(Andrea Leadsom)表示:“首相的工作非常、非常複雜,我完全支持她完成這項工作。”

另外一名脫歐派部長摩丹特(Penny Mordaunt)則表示:“我們正在接近談判的尾聲。這將是一段艱難的時期。整個內閣都在為英國爭取最好的待遇。”

英國和歐盟雙雙發聲,肯定歐盟峰會是解決脫歐問題的一個機會


最新消息,歐盟和英國雙方再次發聲,表達希望借歐盟峰會推進脫歐協議的願望。

歐盟官員稱,歐盟峰會將會計劃如何推進脫歐談判。不過,歐盟堅持認為,特雷莎·梅的脫歐計劃中經濟部分不可行。此外,是否值得在11月就脫歐舉行額外的峰會要由歐盟各國領導人決定。歐盟官員還表示,脫歐談判必須在歐盟峰會結束後立刻繼續。

歐盟委員會第一副主席蒂默曼斯稱,將盡量減少英國脫歐帶來的損害。歐盟需要時間來處理脫歐協定以實現有序脫歐,有序脫歐是歐盟同英國談判時的首要目標。

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,需要更多時間來達成脫歐協議,希望避免愛爾蘭和北愛爾蘭之間的硬邊界。歐盟將在接下來幾周努力與英國達成協議,現在存在很多有關愛爾蘭邊境線的開放議題。

英國首相發言人隨後表示,英國一直表示希望在秋季達成一個脫歐協議,本周的峰會是達成協議的進程的一部分。在脫歐談判中,英國和歐盟的關係越來越密切。
周二(10月16日)歐市盤中,英鎊兌美元窄幅震蕩走高後回吐部分漲幅,現交投於1.3218一線。

美元走疲疊加英國薪資數據樂觀,英鎊兌美元重上1.32,本周的歐盟峰會關於脫歐談判的結果很重要,但並不一定是升級的關鍵,核心問題是若在2019年第一季度之前達成脫歐協議,則將推動英鎊大漲。

樂觀數據助英鎊重上1.32,脫歐雖一波三折多頭仍不失憧憬

英鎊兌美元連續第二個交易日反彈,重返1.32關口上方,美元走疲兼之時段內稍早公布的英國8月薪資數據強於預期,均為匯價提供支撐,而英國脫歐協商相關的進展仍為主導因素。

具體數據顯示,英國截至8月剔除紅利三個月平均工資年率上漲3.1%,預期上漲2.9%,前值上漲2.9%。英國薪資數據出現近10年來最大漲幅,顯示經濟持續增長,幾乎沒有閑置產能。

指出,英國首相特雷莎·梅所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅,要在未來幾周對她發起不信任投票,除非她能夠揚棄“契克斯”脫歐提案。一名匿名的消息人士表示,“如果內閣不揚棄契克斯提案,我認為我們會在本周或下周提出不信任投票。我們目前已經箭在弦上。”

歐盟高級官員稱,歐盟委員會主席容克將在周三(10月17日)峰會晚宴上向27國領導人簡述對無協議脫歐情境的看法,歐盟預計英國首相特雷莎·梅將在周三峰會晚宴前公布她對脫歐進展的看法。

丹麥丹斯克銀行認為,日內焦點仍為英國脫歐協商進展。在周末英國脫歐的事態繼續惡化後,日內英國內閣會議將繼續討論脫歐策略,市場將密切關注周三英國首相特雷莎·梅與歐盟各國政府首腦會晤前,北愛爾蘭民主聯盟當是否軟化對愛爾蘭邊界問題的立場。

本周的歐盟峰會關於脫歐談判的結果很重要,但並不一定是升級的關鍵。摩根大通駐倫敦的外匯策略師保羅·梅格耶西表示,核心問題是若在2019年第一季度之前達成脫歐協議,則將推動英鎊大漲。

周三將召開歐盟領導人峰會,峰會被定為達成歐盟與英國之間協議的最後期限。特雷莎·梅在議會表示,盡管雙方接近達成協議,但愛爾蘭邊境問題猶存。不過梅認為,雙方的分歧是可以克服的,即使10月峰會沒有達成協議,對英鎊的打壓也可能有限。預計到今年第三季度末歐元兌英鎊將觸及0.86,此前預期為0.87。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示英鎊兌美元於收斂三角形內整理,現已站上均線組合上方,短線有望繼續上攻區間上限,阻力位分別為1.3258、1.3299和1.3364,支撐位依次為1.3126、1.3119和1.2921。

樂觀數據助英鎊重上1.32,脫歐雖一波三折多頭仍不失憧憬

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:25,英鎊兌美元報1.3218/20。
周二(10月16日),意大利的預算案繼續占據歐元市場的主導地位,該國在明年預算中對其溫和支持的財政政策進行了荒謬的猛烈抨擊,引發了市場恐慌和長期以來管理不善的歐洲內部關係錯綜複雜的景象。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

意大利的政府預算故意違背了布魯塞爾的意願,擴大了預算赤字,進一步加重了意大利的債務負擔,意大利的債務已經接近GDP的130%。在財政保守的歐盟試圖壓製意大利政府預算計劃之際,這可能對歐元構成相當大的阻力。

由於缺乏獨立的貨幣政策來管理需求和就業,意大利略微扭轉其限製性財政立場,為經濟活動提供一些支持。該國今年第二季度的經濟增長繼續減弱,僅從年初已經低迷的速度下降0.2%。除出口外,所有主要需求成分都看似疲軟。

高失業率和實際收入滯不前抑製了該國經濟上漲。今年前7個月,意大利零售總額同比下降0.7%。去年8月,意大利出現9.7%的勞動力失業,該國31%的年輕人沒有工作和有意義的未來。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

此外,還有11%的意大利人生活在貧困線以下。更糟糕的是,歐盟報告稱,30%的意大利人口面臨貧困和社會排斥的風險。鑒於意大利國內需求前景如此黯淡,一些人懷疑歐盟提出的方案是否能改善意大利當前不利的局勢。

在失業率高企、貧困加劇和基礎設施崩潰的困擾下,意大利經濟增長放緩,一旦歐元區開始財政緊縮政策,意大利的經濟就會徹底亂套,意大利絕不應允許這種情況再次發生。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

意大利政府領導人可能不喜歡他們的一些鄰居,但這並不是詆毀歐盟的理由。歐洲統一進程帶來了和平、日益同質化的巨大單一市場。可以肯定的是,意大利仍希望留在歐盟內。

意大利政府此前以絕對優勢在參議院(61%的選票)和眾議院(63.4%的選票)通過的2019年預算計劃。意大利的預算符合歐元區預算規則,預計下一財年預算赤字占國內生產總值的2.4%,低於貨幣聯盟3%的赤字限額。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

10月16日亞洲時段,美元指數暫時在95.05附近徘徊,隔夜美國核心零售銷售數據遠不及預期,創16個月新低,但美指在階段低點94.95附近再次覓得支撐。周一公布的美國2018財年預算赤字升至六年來最高水平,亦使得美元承壓。10月15日北京時間10:30左右,英國首相梅稱不相信英國與歐盟分歧那麼大,並認為談判進入最後階段,英鎊兌美元當時急漲逾40點,但受阻於1.3180技術阻力點位。

分析師稱,目前的鬧劇式進展是對英國黨內反對派的施壓手段,談判必須先惡化才能達到更好的結果。意大利提交了預算草案,由於其拒絕縮減今年赤字比重,該方案能否通過審批或在本周三歐盟峰會上揭曉答案,有人認為雙方是唇亡齒寒的關係,不排除亮綠燈的可能,但考慮到年內歐銀退出QE對意大利債市的衝擊的負面作用仍不得忽視。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

★10月16日金融市場熱點:



1、澳大利亞10月貨幣政策會議紀要;
2、中國9月CPI、PPI年率數據;
3、英國9月失業率;
4、歐元區10月ZEW經濟景氣指數;
5、美國9月工業產出月率、美國8月JOLTs職位空缺數量;
6、意大利總理孔特在歐盟峰會舉行之前在議會發表講話;
7、日本首相安倍晉三訪問西班牙、法國和比利時並準備出席下半周亞歐首腦會議;
8、舊金山聯儲主席戴利次日淩晨4:15發表講話;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

★10月16日 外匯短線走勢分析



1、美元指數
解析:美國財政部周一表示,美國聯邦赤字上升至7790億美元,較上一財年高出1130億美元或17%,創下2012年以來新高,為六年來最高水平,預算赤字升至美國GDP的3.9%。值得留意的是,本次的赤字增幅比7月發布報告中的預期低了700億美元。為了彌補財政缺口,當地政府不得不加大國債發售,但這終究是飲鴆止渴。強勁的美國經濟依托加杠杆的消費發展模式,若最終財政收入、支出平衡難以維係,會動搖市場持有美元的信心。

昨天晚間20:30公布了“恐怖數據”,從主指標看表現不佳,具體9月零售銷售數據與前值持平錄得0.1%,遠不及預期的0.6%,核心零售銷售數據創16個月新低。這主要是因為酒吧和餐飲營業額錄得僅兩年來最大降幅,可能與之前弗洛倫斯颶風來臨有關,不過汽車、服裝店銷售、加劇商品收入等多個分項指標表現良好,表明三季度末消費者支出增長動能依舊強勁,所以數據公布後美指沒有刷新10月12日最低點94.95的階段低點。

近階段,美元兌G10貨幣的表現一般,令人匪夷所思,畢竟加息點陣圖提升了中性利率區間、美國經濟數據依舊強勁,利差的資本套利因素依舊存在。

有分析師認為沙特記者失蹤事件,推升了沙特想用歐元計價原油的欲望,(歐盟曾提出SPV計劃)部分息差優勢被這一因素所抵消。注意到,最近幾周美元和油價開始同向波動,現在油價與美元之間呈正相關性為三年以來最高,這很不尋常。

日線級別:震蕩,關注94.95的支撐;昨日收盤價跌穿了95.2的關鍵支撐,該位置是10月12日陽柱的半分位以及55日均線位置,表明調整或將延續。短線94.95的支撐已經反複在10月12日和15日試探過兩次,若再度失守,下方目標位看至94.6-94.69以及94.35-94.4這些區間。

94.69是93.8-96.15的0.382調整位置,94.6是9月27日大陽線的半分位,94.35-94.4則是9月21日-26日多個交易日日內高點位置附近,但是上述的前提是今天盤中擊穿94.95,若無法做出此動作,則可視為短線雙底的構成。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:自10月9日見到96.16以來,一直延續震蕩下行調整姿態。雖然在10月12日(上周五)越過了黃色下降通道線,但反彈恰好受阻於0.382關口95.42。超短線將圍繞94.95-95.10有一番爭奪,MACD指標有金叉翻出紅柱的跡象,不排除鑄成雙底的可能。

策略上不建議追空,因為市場70%時間都是震蕩行情,在近兩個交易日低點附近追空不是最佳選擇,在未跌穿94.95前可輕倉博弈看多因下方止損較小,風險可控,或者在跌破94.95後選擇追空。保守的投資者可選擇觀望,一旦94.95失守將看至94.6、94.4這兩個位置。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
美元指數1小時圖)

結論:激進投資者選擇不失守95.95前可輕倉參與做多(純粹是因為止損小)或跌穿94.95的反手做空,保守投資者觀望
阻力:95.10;95.22;95.40;95.52;95.70;
支撐:94.95;94.86;94.7;94.6;94.4。

2、澳元兌美元:


解析:早間8:30公布了澳大利亞10月貨幣政策會議紀要(提醒:當下新西蘭、澳大利已經進入夏令時,指標數據提早一個小時)。具體提到短期內不會有政策調整,對澳元的評論也沒有明顯變化,認為人澳元貶值可能有助於經濟增長,所以澳元兌美元幾乎沒有變動。中美貿易關稅對全球經濟而言是一個重大風險,這可能損害當地經濟。

盡管當下澳大利亞平均薪資仍然疲弱,單位勞動力成本減弱對通脹構成下行風險,澳洲聯儲仍堅信第三季度GDP增速強勁,下一步舉措更可能是加息。9:30公布的中國9月份CPI、PPI漲幅總體平穩,也沒有掀起太多水花。

日線圖上看,MACD指標和匯價上存在走勢背離情況,10月8日刷新近兩年半低點0.7041,但是MACD指標卻未跟隨創新低,有背離就可能存在轉折。目前MACD在低位金叉翻出紅柱,隻要守穩13日均線0.7124就有進一步上攻機會,目標位先給到0.7170,0.7204這兩個位置,尤其重視0.7204的壓力。

一來是整數關口,二來是0.7315-0.7041的0.382黃金比例分割位,最後還對應9月27 日至10月1日三個交易日的日內低點,上方有許多套牢盤存在較大賣壓。

從交易策略的角度看,處於下降通道線中央最好的選擇是觀望不輕易進入,尤其是下降趨勢寧可選擇高空不選擇低多,因為最終隻有一次是逆轉其與都是反彈,博弈空的概率較大,但當下點位給出的賣點並不是最舒服的。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

小時圖:日內多空風水嶺瞄準0.7130位置,是10月10日日內高點和前期密集成交區平台高點。在0.7040構築雙底後,上漲結構仍保持不變,昨天的回調最終守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不過由於MACD指標出現死叉短線存在回調壓力,不排除回到0.7115-0.7130區間重新整固的可能。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元小時圖)

結論:趨勢投資者選擇觀望或繼續持有空單,處於通道線中央不考慮追空,做多的仍需謹慎。
阻力:0.7149;0.7171;0.7204;0.7236;0.7315;
支撐:0.7130;0.7115;0.7100;0.7080;0.7067。

行情一直在變動,以後盡量將內容以快訊形式先做更新,避免耽誤策略分析時間
3、歐元兌美元(將在12:00前更新)
4、英鎊兌美元(將在12:00前更新)
5、美元兌日元(將在12:00前更新)
美元指數在周一(10月15日)歐洲時段承壓走低,原因在於投資者一度押注此前困擾歐洲市場的基本面風險事件可能會迎來轉機,同時,美國9月零售銷售數據表現也意外低迷。但此後,投資者情緒開始重新聚焦於歐洲多國經濟局勢,令歐係貨幣匯率自日高回落,並帶動美元指數略有反彈。

美國零售銷售不佳又靠颶風背鍋?歐洲多國各有煩心事市場迷茫


歐係貨幣在周一亞市早盤全線低開,本周將迎來關鍵的歐盟峰會,但無論是英國脫歐進程,還是意大利預算危機,似乎在周末都沒有好消息傳來。不過周一日內,投資者仍然選擇了再給歐係貨幣一次機會,這令英鎊和歐元在開盤後逐步收複了日內跌幅,轉為上漲。

此後,美國經濟數據意外低迷的表現更令美元指數一度承壓失守95關口。素養“恐怖數據”之稱的美國零售數據報告顯示,9月美國零售銷售增幅僅有0.1%,遠低於預期的0.6%,且扣除燃料和食品的核心零售銷售數據更是出現0.1%的負增長。這一狀況令投資者在第一時間大跌眼鏡。美國股市也在早盤承壓低開。

雖然,樂觀人士將此狀況解讀為9月消費者活動受到了颶風的影響,但仍有憂心忡忡的投資者擔心貿易領域的紛爭或許已對美國經濟造成了不良影響。而之後美國財政預算赤字擴大到了2012年以來最高水平的狀況,也令市場情緒緊張。於是,美國股市在日內幾經震蕩後,最終仍在接近日低的水平報收,雖然整體跌幅並不大,與上周的暴跌不可同日而語。

投資者一直擔心,在特朗普的減稅增支財政政策下,美國財政赤字與政府債務水平的持續上升將帶來實體經濟層面的隱憂。然而,這種憂慮在歐洲市場上卻已經被攤到了台面上,上月底以來,在意大利政府一意堅持要把下一財年的赤字率維持在占GDP達2.4%水平,而不是歐盟規定的上限1.6%以內後,圍繞此狀況的市場動蕩已持續多時。

而這一狀況在時隔一個周末後也沒有本質性改觀。雖然,在意大利副總理薩爾維尼日內宣布把預算表決推遲一天至周二舉行後,投資者一度臆測意大利方面會在歐盟方面強化壓力之下服軟,這令歐元兌美元一度走高至1.16上方,但之後的事實情況卻告訴大家,情況並非如此。薩爾維尼稍後表示,除了對銀行和保險業增稅之外,新預算案並不會再有額外的減赤行動,這令投資者大失所望。
“恐怖數據”再給美元添賭,歐係貨幣卻仍煩心事不斷
而該國財長特裏亞此後也進一步強調,意大利財政赤字占GDP之比之所以要高於2%,是為了拯救該國陷於低增長泥潭多年的經濟表現,而2.4%的赤字率目標放在整個發達經濟世界也仍然隻是“中規中矩”的水平。這意味著該國與歐盟盟國,尤其是力推緊縮政策的德國之間的矛盾,還將進一步加深。

問題則又在於,德國自身也正陷於空前的政治困境中。該國執政聯盟成員之一的基社盟在周末的巴伐利亞州地區選舉中遭遇滑鐵盧,表現為近半個世紀以來最差。而禍不單行的是該國西部城市科隆此後再度發生暴力襲擊事件,這料令該國選民因難民危機引發治安惡化而遷怒於執政聯盟之情緒更加發酵。

除了意大利之外,另一個前“歐豬”國家西班牙也將在周二表決預算案,而該國新上任的左翼聯合政府也正在推動赤字率上調到其認為對經濟增長更有利的水平,這讓將在本周三舉行的歐盟峰會在開始前就添加了一重劍拔弩張的氣氛。在此狀況下,歐元兌美元匯率觸及1.16關口後又得而複失,也在情理之中。

不過,本周歐盟峰會上最重要的議題卻不是預算問題,而是久拖不決的英國脫歐協議之達成前景。日內,英國方面一度與歐盟在北愛爾蘭邊境過渡方案之“托底協議”上接近共識的狀況曾令英鎊回收開盤全部跳空跌幅走強,但是北愛爾蘭統一民主黨領袖此後講話強調脫歐進程必須對英國全境“一視同仁”之言詞,卻又讓協議達成前景蒙上陰影。

於是,各方人士就仍有理由對英國脫歐前景再度不樂觀起來。雖然英國首相特雷莎·梅日內面對各方質疑,再度對脫歐前景表述了謹慎樂觀的看法,但她也不得不承認,大家該為英國無協議“硬脫歐”做好心理準備,這也在此後得到了歐洲理事會主席圖斯克的確認和應和。這讓本周的歐盟峰會會談前景看起來已無比凝重。

沙特記者遇害風波撲朔迷離,油市投資者靜待“重磅消息”落地


而與此同時,國際原油市場也因為更多意外事件而變得動蕩不安。此前,為美國媒體供職的沙特籍記者卡舒吉於本月初在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館內離奇失蹤,並被懷疑已經遇害。這讓美國方面一度怒不可遏,表示不排除對沙特采取製裁報複措施的可能性。

而這一狀況也令原油價格在本周開盤即大幅跳漲,一改上周承壓下行的頹勢,因投資者擔心在沙特發生的節外生枝的狀況可能令本已捉襟見肘的國際原油供給更加雪上加霜。雖然,在紐約時段盤初,在沙特同音服軟,並派出調查人員進入領事館配合土耳其方面協查後,油價一度自高位回落,但此後,美國國務卿將火線出訪沙特和土耳其兩國之行程,卻顯示美國方面並不願意輕易放過此事,這令油市投資者情緒再度緊張,並推動油價在尾盤重新走強。

考慮到在伊朗製裁令僅剩三周即將全面生效的背景下,美國正高度仰仗沙特協助增產以穩定國際油市。如果這對傳統盟友在這個關鍵節點上因為意外事件而翻臉,那麼對於油市將勢必造成“戲劇性”的衝擊。如今,在美國堅決不依不饒要徹查到底的姿態下,國際原油市場也已再度處於如坐針氈之狀態。
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