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歐元區CPI終值將出爐,市場靜待歐元表現

周五(2月23日)北京時間18:00歐洲統計局將會公布歐元區1月未季調CPI年率終值,預期值為1.3%,與前值保持一致。1月未季調核心CPI年率終值預計為1%,也與前值持平。

月度數據方面,預計1月CPI月率較之上個月的0.4%下降至-0.9%,核心CPI則從此前的0.5%下降至-1.6%。

這一指標被認為是歐元區最重要的通脹數據,因為歐洲央行通常采用它作為通脹目標。

歐元區CPI終值將出爐,市場靜待歐元表現

CPI偏差對於歐元兌美元的影響


基於FxStreet的CPI偏差對歐元影響的圖表可以看出,歐元兌美元波動一般為10至40個基點,此時CPI偏差在1.5至-3之間,在一些極端情況下可能會放大,CPI偏差會導致歐元的波動超過50個基點。

歐元區CPI終值將出爐,市場靜待歐元表現

美元走向仍需關注,晚間美聯儲官員講話仍潛藏交易的可能


美元方面,早些時候美元指數一度衝至90一線上方,但隨著大量賣盤的出現,美元迅速跌至89.8一線附近,這使得歐元短時間獲得支撐。目前美元正在89.8附近尋找支撐。

此外,今日晚些時候紐約聯儲主席杜德利(永久票委、中間派)、波士頓聯儲主席羅森格倫(2019年票委、中間派)、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(2018年票委、鷹派)以及舊金山聯儲主席威廉姆斯(2018年票委、中間派)將會發表講話,這將會對歐元走勢產生明顯的影響。

歐元區CPI終值將出爐,市場靜待歐元表現

技術分析


瑞士銀行分析師凱倫瓊斯認為,歐元兌美元在1.2232-1.2257附近獲得了支撐,並隨後出現了一波溫和上漲,目前上方最直接的壓力是1.2345一線。不過隨著近期歐元多次上衝失敗,這個位置上方壓力將會進一步增強,同時在創出近四年高點1.2555時,日線和周線級別的RSI也出現了分歧,這使得歐元短時間難以出現較大幅度的上漲。

同時,目前20日均線於1.2367附近走平,缺乏明確的走向。下方最直接的支撐是短期的上升趨勢線,目前的支撐點位是1.2206/1.2165(1月18日的低點),這個位置下方是2017年至2018年的上升趨勢線,目前交投於1.2044,如果跌破了這個位置這意味著短時間上漲走勢的終結。

歐元區CPI終值將出爐,市場靜待歐元表現

大華銀行:退出QE為時尚早,歐洲央行仍謹慎行事

大華銀行的研究人員周五(2月23日)對昨日公布的1月份歐洲央行會議紀要進行了評估。
大華銀行:退出QE為時尚早,歐洲央行仍謹慎行事
歐洲中央銀行(ECB)的會議紀要重申了歐洲央行對退出量化寬鬆政策的謹慎態度。會議紀要指出,在這一時刻,市場普遍認為措詞的變化還為時尚早,貨幣政策將繼續以避免在後期出現突然或無序的調整為目標而改進。

會議紀要補充稱,一些成員表達了放棄寬鬆政策的傾向。然而,結論是這樣的調整是不成熟的,而且還沒有被更強的信心所證明。

大華銀行指出,在過去幾個月裏,歐元兌美元匯率開始強勁反彈,部分原因在於美元全線走軟;另外,市場預期歐洲央行最終將宣布量化寬鬆政策正式結束。

大華銀行預計,歐洲央行將在即將到來的3月會議上釋放結束QE的信號,並在9月前將其月度資產購買額降至零。

就歐元而言,歐洲央行在會議紀要中補充稱,成員國之間達成了廣泛的共識,即最近歐元匯率的波動是一個不確定因素,需要進行監控。這與歐洲央行官員最近幾個月來限製歐元強勁走勢的口頭干預是一致的。

歐銀或逐步改變偏寬鬆措辭,加息要待明年9月?

北京時間周四(2月22日)20:30歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要。紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言。之後歐元兌美元衝高約20點,升破1.23關口,刷新日高1.2308,但很快回落;凱投宏觀認為歐銀要到9月才會加息。

歐銀或逐步改變偏寬鬆措辭,加息要待明年9月?

歐洲央行或逐步改變政策語言



歐洲央行1月會議紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言,以保持和展望一致,並總體認同目前的政策立場“大致合適”的觀點。
 

調整前瞻指引還為時過早



歐洲央行1月會議紀要顯示,對於現在調整前瞻指引還為時過早的觀點表示認同,可能會再度考慮2018年初的前瞻指引,以此作為監管審查的一部分。

歐洲央行或等到明年9月才會加息



凱投宏觀(Capital Economics)歐洲經濟學家史蒂芬·布朗(Stephen Brown)表示,歐洲央行1月會議紀要表明,歐洲央行或將在下次3月8日會議的政策聲明中刪去偏寬鬆措辭的傾向,但就何時結束其資產購買計劃並沒有給出什麼信號。

歐洲央行1月會議紀要顯示,會員們基本上達成一致,對近期歐元波動性表示擔憂。布朗認為,鑒於歐洲央行的這次會議召開早於本月股市的大幅下跌,現在其應該更加關注金融環境的變化。

布朗認為,鑒於紀要顯示,歐洲央行將在2018年上半年的會議中將重新討論溝通立場,其在下次3月8日會議的政策聲明中將很有可能將刪去偏寬鬆措辭的傾向。屆時歐洲央行何時結束其資產購買計劃可能會更加清晰。凱投宏觀認為,歐洲央行將在今年最後三個月結束資產購買計劃。通脹率將逐漸上升,歐洲央行要到2019年9月才會加息。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(2.22)

周四(2月22日)大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(2.22)

歐元兌美元:中性偏空,續跌至1.2204幾率增加


據FX678觀察,該行此前已強調溫和下行壓力將持續擴大,除非能上破1.2435,周三(2月21日)續跌,下行壓力已明顯擴大,進一步跌向2月低點1.2204的幾率已大幅提升,若明確跌破該點位,將轉為看跌。當前持中性偏空立場,除非未來數日再度站上1.2400,較短線來看,強勁支撐位位於1.2360。

英鎊兌美元:中性偏空,或續跌向1.3860


周三交投震蕩,自1.3905低點反彈至1.4008,不過此後再度跌至1.3915附近,雖然持中性立場,不過風險偏下行,可能續跌向1.3764。此前曾認為調整行情可能持續更長時間,不過周三跌破1.3920-1.4200目標區間下限出人意料,短線偏下行。

也就是說,英鎊前景已偏空,或續跌向2月初低點1.3764。僅再度站上1.4020,才暗示短期下行壓力減退。

澳元兌美元:中性,或向下測試0.7730


在此前數日震蕩交投後,周三突然且大幅下行,跌破0.7820支撐位出人意料。雖然當前斷言已步入跌勢還為時尚早,但潛在動能已大幅減弱,可能向下測試強勁支撐位0.7730。整體而言,當前澳元承壓,至少在未來數日是如此,除非能站上0.7910。

紐元兌美元:中性,可能構築雙底形態


指出,該行認為紐元關鍵阻力位仍位於0.7435/40,不過短線上行料受限於0.7390。如此前所強調,雖然動能已大幅改善,但僅收於0.7435/40上方才暗示步入漲勢。

周一(2月19日)以來已回撤,近期波動似乎逐步構築雙底形態,當前下行動能並不強勁,不過較長內仍承壓於0.7435/40。下行方面,強勁支撐位位於0.7270,跌破後可能快速且大跌至核心支撐位0.7176。

美元兌日元:中性,已步入調整階段


此前剛由看跌轉為中性,目前仍持此立場,極有可能已步入調整階段,當前交投料震蕩,目標區間為106.30-108.50。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:16,歐元兌美元報1.2278/80。

歐盟經濟數據好壞參半,疊加歐盟政局引市場擔憂

周二(2月20日)因歐盟經濟數據好壞參半,且美元整體反彈,歐元兌美元承壓下行。截至當前,歐元兌美元交易價格約為1.2337,匯價下跌近0.56%。在歐洲央行任命新副行長以協商一致的方式提名現任西班牙經濟部長金多斯之後,歐元也面臨壓力。
歐盟經濟數據好壞參半,疊加歐盟政局引市場擔憂

歐盟整體經濟數據好壞參半,歐元區2月ZEW經濟景氣指數為29.3,高於此前預期的28.4,但相比前值的31.8有所下降。1月份德國PPI公布值為0.5%,高於預期的0.3%,及前值的0.2%。

總體而言,德國ZEW的數據好壞參半,這可能也是德國股市波動的一個原因。數據顯示,德國2月ZEW經濟景氣指數為17.8,高於預期的16。德國的通脹預期已經開始上升,經濟增長仍保持了穩健積極的勢頭,德國經濟在未來6個月將出現好轉。

與此同時,歐元集團的Centeno表示,歐洲經濟正變得越來越有彈性,寬鬆政策在經濟複蘇方面發揮了重要作用,在降低風險方面取得了很大進展。

盡管市場預計美元將有能力逐漸走高,特別是在風險偏好再次下降的情況下,在接下來的幾周內,預計將會看到歐元兌美元在當前水平上出現更多起伏不定的價格走勢。但分析師認為,近期歐元兌美元可能會出現一波回調的需求。

歐元區基本面的迅速改善,在2017年美元走軟的過程中起到了一定作用,因為資金流動被拉回了大西洋彼岸。今年歐元區的強勁增長、相對較好的預算狀況以及該地區龐大的經常賬戶盈餘,將繼續給美元帶來不良影響。
歐盟經濟數據好壞參半,疊加歐盟政局引市場擔憂

技術分析


上周五歐元暴跌形成了日線圖表上的一個看跌的關鍵反轉信號,除了看空以外,很難將價格行為定性為其他任何東西。歐元在過去一個月中第三次陷入困境,目前歐元兌美元很難將匯價維持在1.25水平的上方。

目前下方支撐位在1.23關口,若跌破會回撤至本月初測試的1.220附近。如果最終該支撐被打破,這可能會導致投資者看空偏向加強,從而測試1.20-1.19區間。

另一方面,若匯價回升,先關注1.2370-1.2393區間的阻力。若匯價回升自1.24上方,或扭轉近期歐元的疲軟,測試上方1.2460。

歐元回落多頭無需擔憂,暫時休整後有望再創輝煌

周二(2月20日)歐市尾盤,歐元兌美元延續此前的震蕩走低格局,現交投於1.2333一線。

在美元溫和反彈的背景下,歐元兌美元連續第三個交易日下行,周二跌破1.24關口,三菱東京日聯(BTMU)預計短線料於1.2200-1.2600區間交投,荷蘭國際集團(ING)認為任何調整料為曇花一現,或向上測試1.2650,法國興業銀行(Societe Generale)預計短線或下測1.22,但長期仍看漲。

歐元回落多頭無需擔憂,暫時休整後有望再創輝煌

三菱日聯:短線歐元料於1.22-1.26區間交投


指出,該行討論了歐元兌美元前景,認為本周將由美元波動主導。

年內至今美元表現仍令人失望,美債收益率的持續上漲,及風險厭惡情緒的進一步升溫,均未有效支撐美元。

在美國1月消費者物價指數(CPI)表現意外強於預期,但零售銷售不給力的情況下,美元短暫反彈後延續跌勢,令其短線易於進一步下行。

本周需重點關注北京時間周四(2月22日)03:00美聯儲公布的1月貨幣政策會議紀要,料進一步釋放鷹派轉變信號。

與之相反,本周歐元區經濟數據和財經事件料難大幅影響歐元兌美元,當前持中性立場,短線料於1.2200-1.2600區間交投。

ING:歐元任何調整料為曇花一現,或向上測試1.2650


在周一(2月19日)美國總統紀念日休市一天後,當前市場焦點轉向美聯儲和歐洲央行1月貨幣政策會議紀要,此外本周美聯儲多位官員將相繼發表講話。

雖然美聯儲貨幣政策立場可能更顯鷹派,但年內至今市場已將美聯儲收緊銀根基本計價在內,因此美元可能難以反彈。

據FX678觀察,美聯儲1月紀要方面,需尤為關注對通脹前景的描述,在此前市場擔憂長期通脹會加速上升的同時,任何美聯儲對於通脹加速上行的擔憂的表達,都將成為影響市場大幅波動的觸發器。

該行認為歐元兌美元任何調整料為暫時的,可能向上測試位於1.2650上方的重要趨勢線。

法興:短線歐元或下測1.22,但長期仍看漲


歐元兌美元在上周未能漲至新高後,當前仍處於調整行情,1.22-1.26為中性區域。

目前看來匯價下測1.22的幾率較大,特別是若周三(2月21日)公布的歐元區2月Markit製造業PMI初值出現築頂跡象,及周四公布的歐洲央行1月會議紀要立場不那麼鷹派,不過二者均不能轉變較長期內看漲歐元的立場。

大華銀行:歐元兌美元前景暫時保持中性立場


歐元兌美元前景暫時保持中性立場,但為了啟動新一輪升勢,必須明確突破1.2555阻力位。

與預期一致,歐元兌美元跌破上周五(2月16日)低點1.2392,並考驗了1.2360支撐位(隔夜最低觸及1.2367水平)。

盡管匯價自該低點反彈,但基調仍然疲弱,很有可能再次測試1.2360支撐位(在預期更持久的反彈之前)。

進一步下跌,不大可能跌破1.2320的下一個支撐位,阻力位位於1.2435,更強支撐位位於1.2470。
歐元回落多頭無需擔憂,暫時休整後有望再創輝煌
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:52,歐元兌美元報1.2333/35。
美元兌主要貨幣周二(2月20日)走高,繼續從上周觸及的三年低位反彈,但市場對美國財政赤字前景的擔憂仍令美元前景陰雲密布。高盛就認為,美國政府支出料推升利率和債務,且美元近期上行隻是長期跌勢的調整,料其前景仍籠罩在財政赤字憂慮中。
美指從三年低位強勁反彈,但後市籠罩政府財政赤字陰影

截至發稿,美元指數上漲0.45%至89.66;上周五該指數跌至88.15,為2014年12月以來的低點。美元對日元走高,日內上漲0.53%至107.12,較上周五的15個月低點105.55反彈。 

近幾個月以來,美元一直呈現疲態,因美聯儲加快利率步伐的預期被一係列擔憂所抵消。這些擔憂包括,大公司減稅和政府開支增加將對美國經濟產生負面影響,市場預計財政赤字將在2019年接近1萬億美元。

分析師認為,美國政府的減稅和支出計劃可能會適得其反,因為在經濟已經過熱的情況下,這會導致不必要的通脹。此外,市場預計除美聯儲外,其他央行也會加速收緊貨幣政策,而這將減輕美聯儲和其他央行間的分歧,進而削弱了美元對投資者的相對吸引力。
美指從三年低位強勁反彈,但後市籠罩政府財政赤字陰影

美國政府支出料推升利率和債務


知名投行高盛就認為,美國到處都是赤字,並警告美國政府支出可能會推高利率和債務水平。聯邦赤字將走向“未知領域”,這表明特朗普政府和國會共和黨人可能無法指望經濟改革能得以長期推進。

在美國政府公布雄心勃勃的基礎設施計劃和一項幾乎面面俱到的預算案後,高盛在給客戶的報告中稱,到2019年美國債務水平將達到國內生產總值的5.2%,並且之後還會逐步攀升。
美指從三年低位強勁反彈,但後市籠罩政府財政赤字陰影

共和黨嚴重依賴稅收改革提供的財政刺激——許多公司已經宣布投資計劃並發放獎金,甚至廣大納稅人在享受較低的利率。但民調卻顯示共和黨可能失去對國會的控製,且特朗普總統在大多民調中的支持率都低於50%。 

高盛稱,稅收改革帶來的經濟推動力在今年之後可能會減少,財政擴張政策將使2018年美國經濟增長率提高0.7個百分點,2019年提高0.6個百分點,但在此之後很有可能就結束了——支出和債務將破壞這個全球最大的經濟體。 

債務占比飆升因強製性支出引發


當然,減稅措施也有一定的責任,高盛稱,“預計強製性支出的增加——包括社會保障、醫療保險、醫療補助和收入支持計劃——不可持續的支出激增將負主要責任。” 

美國國會預算辦公室估計,美國債務占GDP比率目前在77%左右。若當前失衡狀況持續,高盛預計到2021年這一比例將高達85%。甚至國會預算辦公室在去年還做出了更可怕的預測:若任其趨勢發展,到2047年美國債務占GDP比重可能飆升至150%。 

高盛分析師指出,經濟增長效應來自於赤字的變化,而不是經濟水平的變化,而進一步的擴張將使美國陷入一個更不可持續的長期趨勢中。此外,最近的一些赤字擴張涉及不可能重複的改變,例如某些稅收規定的暫時性影響。 

加息和債務擴張將使利息支出飆升


最近,美國財政部預測了一個警戒線,稱今年將不得不借入近1萬億美元,並在未來幾年內超過這個水平。高盛也強調這屬實,稱財政部正在以創紀錄的低利率借貸,但不能指望能夠無限期這樣做。

高盛稱,我們預計美聯儲加息和債務水平的提高會導致利息支出顯著增加。根據我們目前的預測,到2021年聯邦利息支出將上升到占GDP比重的2.3%,而到2027年底這一比率將升至3.5%。 

美元近期上行隻是長期跌勢的調整


而且此前,高盛全球外匯和新興市場策略聯席主管Zach Pandl也指出,美元將回到疲軟的趨勢,在美國經濟走強時期,這種情況通常會出現。近期美元上漲隻是其全線下行趨勢中的一次短暫反彈。美聯儲加息舉措無礙美元下滑。

外界預計美聯儲將在3月加息,隨後年內也有望多次加息;但歐元區強勁的經濟表現以及縮減刺激計劃的前景預計會掩蓋美聯儲加息的影響。盡管美聯儲政策正常化進程遠遠走在歐洲央行前面,且薪資上升預示通脹可能會反彈,但策略師們表示,這些潛在利好美元的因素基本上早已被消化了,且市場對美國財政赤字前景的擔憂仍會令美元前景蒙陰。
雖然西班牙經濟部長路易斯德·金多斯被提名為歐洲央行副行長,但拉托維亞央行行長接受貪汙調查,恐失該國央行行長和歐洲央行管委一職,後續該調查若牽連廣泛或會掀起歐銀換人大幕,進而影響匯價,值得投資者警惕。
歐銀副行長落定萬事大吉?警防拉托維亞事件掀換人大幕

歐洲央行(ECB)周一暫停了拉脫維亞最大的一家銀行的所有付款業務,此前美國當局指控其流動性頭寸崩潰。歐洲央行要求拉脫維亞銀行業監管機構凍結,波羅的海地區第三大銀行——ABLV銀行的所有負債清償業務。

歐洲央行在一份聲明中稱,最近幾天,ABLV銀行的財務狀況急劇惡化,鑒於該銀行正與拉脫維亞央行和政府當局合作,解決該國央行行長裏姆塞維克斯貪汙問題,“凍結”被認為是必要的。

上周美國財政部指責“ABLV銀行進行製度化洗錢”,包括允許其客戶與朝鮮相關方開展業務,這將違反聯合國對平壤核武器計劃的製裁方針。但對此,ABLV稱該指控是基於毫無根據的誤導性信息。

而且,上周以來已經因為新任副行長人選而鬧得沸沸揚揚的歐洲央行人事安排,在周末期間也因為改事件再起波瀾:身為歐洲央行管委會資深成員的拉脫維亞央行行長裏姆塞維克斯,因為涉嫌貪腐(與ABLV銀行有利益輸送)遭到其本國反貪部門的逮捕和羈押,並旋即面臨被迫辭職的壓力。

為什麼這是一場危機? 


對裏姆塞維克斯的拘留促使拉脫維亞總理Maris Kucinskis周一召開了一次緊急內閣會議。不久之後,他對拉脫維亞電視台稱,該國央行行長應該辭職。而且,拉脫維亞總統還要求裏姆塞維克斯讓出歐洲央行管委一職。裏姆塞維克斯為歐洲央行利率製定委員會成員。

雖然拉脫維亞央行行長裏姆塞維克斯拒絕承認對其指控,並或於周二召開新聞發布會,且拉脫維亞央行拒絕評論有關他的調查,但表示該央行在腐敗和其他非法活動方面有“零容忍的政策”。這或意味著裏姆塞維克斯將難逃詰難,歐洲央行或再空缺一名管委。

雖然,歐洲央行副行長已與2月19日層埃落定,但上訴調查後續若牽扯到更多歐洲央行政策製定者,可能會在一定程度上影響該央行政策基調與預期,進而影響歐元匯率。

歐元區財長提名西班牙經濟部長路易斯德·金多斯為歐洲央行副行長,其將在5月份接替現任歐洲央行副行長康斯坦西奧。此舉可能會提高德國央行行長魏德曼明年接替德拉基成為歐洲央行行長的可能。分析師認為金多斯的觀點可能更傾向於鷹派基調,而明年可能當選歐洲央行行長的魏德曼則是歐洲央行內部最大的鷹王。
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