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CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月10日)發布的報告顯示,截止至8月1日至8月7日當周:歐元看多意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少22649手合約,至12688手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1646手合約,至30102手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少12260手合約,至10565手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加11466手合約,至58852手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5650手合約,至62807手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加1686手合約,至46108手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加3064手合約,至54540手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少6671手合約,至24898手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加847手合約,至24527手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少22649手合約,至12688手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少1523手合約,至4341合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少4473手合約,至608927手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)

英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

隨著2019年3月這一英國正式脫歐的最後期限日益臨近,對於英國和歐盟無序“分手”的擔憂推動英鎊下跌,當前脫歐談判進展依然是影響近期英鎊走勢的關鍵因素。如果談判破裂,對英國經濟前景將構成了很大的下行風險。值得關注的是市場也出現了一些積極的因素,在7月11日英國脫歐大臣和歐盟談判首席代表宣布,歐盟與英國已經就脫歐協議的80%達成共識,可見英歐之間已經談妥了大部分條款,但仍有小部分有爭議,另外最新的統計數據顯示英國經濟增長積極。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

英國經濟增長積極,仍有加息預期


8月10日英國公布了二季度GDP季率初值,繼一季度因暫時的天氣原因導致一季度GDP季率欠佳以來,二季度的經濟增長速度重拾動能。第二季度GDP季率初值最終錄得0.4%,是前值的2倍,與預期相符。分析師認為這一反彈的表現與英國央行上周四作出的25個加息是完全吻合的。此外,英國國家統計局周五還公布了最新的製造業、建築業和工業產出數據,整體上均較預期更為穩健。此前英格蘭央行貨幣政策委員會委員Ian McCafferty稱,英國未來兩年可能會再加兩次息。英國經濟在二季度表現強勁,消費支出和商業固定投資顯著增加,後期英鎊走勢或將獲得一定支撐。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

英國和歐盟曾共同宣布,雙方已經就脫歐協議的80%達成共識


英國脫離歐洲聯盟事務大臣多米尼克·拉布7月26日在比利時布魯塞爾和歐盟“脫歐”談判首席代表米歇爾·巴尼耶舉行第二次會談。巴尼耶在會談後的聯合發布會上說,歐盟與英國就“脫歐”協議的80%已達成共識。但在“脫歐”後關稅安排和與之相關的英國和愛爾蘭邊界問題上,雙方仍有不小分歧。巴尼耶拒絕讓英國代收部分歐盟關稅,並認為英國在“無協議脫歐”情況下為避免“硬邊界”所提補充方案須做修改。
既然已經談妥八成,說明雙方都非常有誠意,現在就剩最後最關鍵的兩成了。

英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?
英歐談判代表背後那些密密麻麻的小字,代表的是英國和歐盟正在協商的一條條脫歐協議,標綠的表示已經達成的條款。

投行觀點


野村證券:現在至9月20日歐盟峰會期間的英鎊策略;
野村證券分析師解釋說,自契克斯協議簽訂以來,英鎊兌美元已經大幅下跌,但其中近一半是由於歐元兌美元的波動所致;這表明,目前還不是英鎊的實質性短期走勢,有可能暗示歐元兌英鎊將走高。然而,根據我們的觀察,歐元兌英鎊目前處於略低於0.9050水平,市場往往趨向於匯價達到這一區域附近時回撤並回購英鎊;我們在2017年曾短暫觸及0.92-0.93區間,但當時歐元流入資金正處於超速狀態。鑒於目前對歐元區經濟增長前景的看法以及歐洲央行的前瞻性指引,英鎊走軟目前不太可能來自歐元兌英鎊走勢。相反,我們需要更多的退歐風險定價,才能讓我們回到這一水平,這可能在9月份加速發展,但我們認為英鎊兌美元可能跌至1.27甚至更低水平,這是目前相對於歐元兌英鎊而言更好的退歐對衝交易。

摩根士丹利:摩根士丹利預計英鎊的疲軟是暫時的;
鑒於未來幾個月談判可能進一步有新的進展,該銀行稱英國仍有可能與歐盟達成協議:“我們認為這是短期英鎊的起伏,因為到2019年初任何貿易談判的進展都應該導致英鎊走強”。預計到明年年底,英鎊兌美元匯率將上升至1.50,回到英國脫歐之前的水平。

技術分析


從日線圖來看,匯價走勢延續從4月中旬以來的震蕩下行走勢,均線係統空頭向下排列良好。短期支撐位看2017年6月21日低點1.2587,壓力看5日均線1.2868。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?
在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊,需警惕1.30下方的跌勢難以為繼。

英鎊連跌五日似拋壓過剩,警惕1.30下方可能的誘空陷阱

在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊。

指出,本周英鎊大跌,歸咎於脫歐協商並未展現出任何進展,且英國無協議脫歐的幾率開始看起來越來越大,而上周英國央行8月決議鴿派加息也重創英鎊。

法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略從曆史表現角度討論了英鎊兌美元估值水平,及這些可能對匯價中長期表現的指導意義;拿破侖戰爭、美國內戰及第一次世界大戰期間,英鎊兌美元表現震蕩,但並未改變核心估值水平,1939年至“布雷頓森林體係”崩潰期間持續走疲,此後至1985年持續陷於區間內交投。

在英國通脹未大幅轉變前,英鎊兌美元平價購買力均衡水平為1.40,1.30下方水平將難以為繼,不過即使如此,當前匯價低於18世紀及19世紀均值水平,意味著在最終迎來反彈後,英鎊兌美元的上行速度將遠遠不及歐元。

丹麥丹斯克銀行(Danske)表示,當前縈繞英鎊兌美元的悲觀情緒仍未減退,周三(8月8日)遭遇嚴重賣壓,歐元兌英鎊站上0.90重要心理關口,英鎊兌美元為2017年9月1日來首次跌破1.29。

據Fx678觀察,該行認為近期並無任何重要新聞或經濟數據出爐,英鎊的大跌似乎歸咎於技術面因素,在三季度和四季度“英國脫歐”協商迎來重要時間節點前,投資者們對英鎊的敞口持續降低。

因此周三英鎊遭遇的賣壓似乎過度,對於較長線投資者們而言,仍認為在當前水平拋售歐元兌英鎊的風險回報誘人,不過鑒於近期英鎊下行動能強勁,且歐元兌英鎊和英鎊兌美元均步入重要技術關口,建議當前維持謹慎立場,等待歐元兌英鎊漲勢確認信號出現,此後再增加空頭頭寸。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,英鎊兌美元報1.2888/90。
周三(8月8日)歐元兌英鎊連續第三個交易日大幅上行,時段內站上0.90裏程碑式心理關口,一舉刷新年內高點0.9017,也是去年10月以來的新高,英鎊承受劇烈賣壓仍為匯價上行的絕對主導因素,當前市場對英國“硬脫歐”的憂慮不斷升溫。長線來看宜逢高拋售,不過鑒於近期英鎊表現疲軟,短期內宜謹慎對待。

歐元兌英鎊怒破0.90創10個月新高,空方高拋務必戒急用忍

與此同時,自英國與歐盟開啟脫歐談判以來仍未取得重大進展,投資者們持續計價英國“無協議”脫歐的後果,值得注意的是,歐盟領導人將於9月20日在奧地利薩爾茨堡會晤,討論英國脫歐問題。

最新消息顯示,英國內閣據稱計劃在9月就無協議脫歐召開會議,英國據悉尋求在無協議脫歐的情況下維持愛爾蘭邊界開放的途徑。

據Fx678觀察,丹麥丹斯克銀行表示,歐元兌英鎊已刷新年內高點0.8984,雖然周二(8月7日)匯價的上行主要歸功於歐元兌美元的反彈,但短期金融模型顯示計價於英鎊的風險溢價已進一步提升,高於短期公允價值8個標準差,將考慮於0.8950上方逢高拋售。

對於長線投資者們而言,這一交易建議的風險回報誘人,不過鑒於近期英鎊表現疲軟,短期內宜謹慎對待,目前持觀望立場。對於歐元兌英鎊和英鎊兌美元而言,短線需關注的關鍵點位分別為0.8982和1.2906,目前均已向上突破,需關注突破的有效性。

指出,荷蘭合作銀行表示,“硬脫歐”將推動歐元兌英鎊漲向1.0000,將引發英國新一輪的損害性通脹壓力。不過市場仍需要為政治家們最後一刻做些做準備。

凱投宏觀指出,若無協議脫歐成為現實,英鎊將大幅下跌,畢竟投資者對於該結果的預期相對較低,市場目前關注10月18日歐盟峰會或在2019年3月正式脫歐前敲定協議。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,歐元兌英鎊報0.9007/09。
周二(8月7日)歐市盤中,歐元兌美元終結此前五個交易日的連跌之勢,自1.1550附近震蕩反彈,一度向上突破1.16關口,現回吐部分漲幅交投於1.1597一線。

風險偏好升溫及美元走軟提振歐元,終結此前五日連跌並一度上破1.16,不過美國對伊朗實施新製裁給歐盟帶來了壓力,且意大利就業市場改革恐損及經濟增長前景,而美國經濟前景樂觀,歐元兌美元上行阻力較大,後市恐深跌至1.12。

美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠

歐洲股市蔓延的樂觀情緒提振風險偏好,人民幣走強拖累美元兌人民幣走軟,衝擊市場對美元的買需,二者為歐元帶來的提振抵消了疲軟德國6月季調後工業產出的衝擊,時段內經濟數據較為清淡,在中美貿易緊張局勢持續的背景下,匯價走勢料仍為美元主導。

美國於當地時間周二早上對伊朗再次實施製裁,石油製裁將在11月5日重啟,特朗普政府將考慮對某些國家部分豁免針對伊朗的石油製裁。

荷蘭合作銀行稱,特朗普在推文中表示,對伊朗的製裁是有史以來實施的最嚴厲的製裁,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月還會有更多製裁措施。

然而歐盟卻沒有這樣做,並且首次提出了自己的阻止法令,與美國相比,歐洲與伊朗的商業聯係要大得多,這意味著美國要求歐盟企業撤出的壓力對歐盟企業造成了相當大的損害。不管怎樣,歐盟此舉顯然會激怒美國,因為美國對歐盟和北約的耐心已經明顯有限,這意味著歐元進一步下行的風險增加。

美銀美林外匯表示,對美國經濟的看法一直比預期更加樂觀,預計未來數月美元將進一步走強。近期上修了美元2018年展望,預計美國數據將繼續改善,因為財政刺激提振美國經濟增長。預計到今年9月底歐元兌美元將跌至1.12,年底將升至1.14,此前曾預計歐元兌美元將跌至1.15,目前位於1.1589。

北歐銀行討論了歐元兌美元短線交易策略,預計仍陷區間內交投,風險偏下行,意大利政局風險導致匯價在楔形內續跌,若未能守住1.1510,可能深跌至1.1448,下方關鍵支撐位位於1.1187。

據Fx678觀察,巴克萊研究認為,本周公布的係列經濟數據可能加劇歐元兌美元在關鍵技術點位承受的賣壓,歐元兌美元周線收盤略高於年度低點1.1509,及頭肩頂形態頸線構築的支撐位,恰好為2017年11月及2018年5月低點,跌破後可能向下突破近期交投區間。

指出,該行稱除經濟數據外,意大利政局也值得關注,如該國新獲批的就業市場改革,令本國經濟增長在中長期內面臨大幅風險。
美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1597/99。

美元顯現王者風範,歐元“熊”霸一方1.15關口告急

周一(8月6日)公布的德國製造業訂單大跌,衝散了樂觀歐元區8月Sentix投資者信心指數帶來的提振,且強勁買盤提振美元,導致歐元兌美元連續第五個交易日走軟,盤中一度跌至六周低點1.1530。此外意大利政局危機縈繞,匯價恐失守1.15,跌向1.1448甚至更低。

美元顯現王者風範,歐元“熊”霸一方1.15關口告急

具體數據顯示,德國6月季調後製造業訂單月率下降4%,預期下降0.5%,前值上漲2.6%;歐元區8月Sentix投資者信心指數漲至14.7,預期13.4,前值12.1。

指出,美國7月非農就業報告確認了美聯儲逐步加息的立場,而市場對中美貿易緊張局勢憂慮的升溫在本周初支撐美元於95關口上方擴大漲幅,為歐元兌美元承壓的主要原因所在。

北歐聯合銀行指出,歐元兌美元料繼續維持區間波動,偏向下行,意大利政治局勢拖累歐元走軟。據外媒報道,意大利總理Conte上周五(8月3日)召集主要部長討論明年預算,意大利統計局稱,該國經濟會繼續放緩。

意大利政府內部對支出計劃仍存分歧。意大利經濟財政部長Giovanni Tria面臨來自政府內部人士的壓力,要求增加支出,挑戰歐盟預算規定。Giovanni Tria被迫辭職的可能性讓投資者擔心意大利或將大舉支出,甚至可能會導致重新進行選舉。若1.1510未被守住,那麼歐元下一目標看向1.1448,跌破該位則進一步看向1.1187。

丹麥丹斯克銀行表示,鑒於歐元兌美元近期表現,預計暫時將交投於1.15-1.21區間,上周五(8月3日)交投相對較為震蕩,終盤收跌,當天中國公布擬加征關稅的600億美元美國商品清單,中美貿易局勢惡化再度成為焦點。

經濟數據方面,上周五公布的美國7月非農就業人口增幅和7月ISM非製造業PMI均不及預期,盡管如此,7月非農報告仍支撐美聯儲年內加息兩次的預期。短線歐元兌美元料仍陷於區間交投,短期內將向下測試1.15-1.21區間下限。

據Fx678觀察,荷蘭合作銀行指出,截止7月31日當周IMM持倉報告顯示,美元投機者連續第十三周擴大多倉,因強勁的美國二季度國內生產總值(GDP)帶來提振,盤面上美元受到支撐,體現了資本加速從新興市場外逃,且美國聯邦公開市場委員會(FOMC)暗示年內將總共加息四次。歐洲央行重申將維穩利率直至2019年夏季後,歐元多倉減小,當前規模僅為5月初時的約五分之一。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:33,歐元兌美元報1.1546/48。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月3日)發布的報告顯示,截止至7月25日至7月31日當周:加元看空意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加3185手合約,至28456手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少6815手合約,至22825手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加643手合約,至47386手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5312手合約,至68457手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1386手合約,至44422手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加5990手合約,至51476手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少12942手合約,至31569手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少690手合約,至23680手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加2326手合約,至5864合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加2929手合約,至613400手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
英國國家統計局的數據顯示,2017年,英國是G7集團中唯一出現經濟增長放緩的國家。

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

因脫歐衝擊,英國成為2017年唯一經濟放緩的G7成員國


2017是2011年後全球經濟增長最好的一年。多數主要經濟體2017年的經濟大幅增長,但是英國該年的經濟增速則從2016年的1.8%降至1.7%,原因是英國決定脫歐限製了該國的經濟活動。

下圖顯示了2017年G7成員國的經濟增長率變動情況,可以看到隻有英國經濟放緩

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

這些經濟數據突顯出英國脫歐對該國經濟增長的影響。由於越來越多的人擔心英國可能出現無協議脫歐的情況,預計英國經濟今年將繼續放緩。本月預估中值認為英國今年的經濟增速為1.3%,不及歐元區的2.2%以及美國的2.9%。

盡管2016年脫歐公投後,英國的經濟表現好於一些人的預測,但2017年的經濟增長率遠低於投票前的預測。當時,人們認為英國會選擇留在歐盟。

如下圖所示,英國1.7%的經濟增長率超過了脫歐後(右圖)的預測,但不及脫歐投票前(左圖)的預測

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

黃色柱是獨立報的預測,白色柱是英國預算責任辦公室的預測,藍色柱是英國央行的預測。

英國外交大臣稱無協議脫歐概率增加,呼籲英國與歐盟談判達成明智結果


英國外交大臣亨特(Jeremy Hunt)警告稱:“英國無協議脫歐的可能性越來越大,直到看到歐盟委員會的態度發生變化。歐盟委員會認為,他們隻需要等待,英國就會妥協。這是對我們國家的一種深刻誤解。”

亨特表示,的確存在無協議脫歐的可能性。每個人都這樣猜測,但是希望這種情況不會真的發生。但是,這種情況真的有可能會發生,會導致工作崗位流失、衝擊英國的商業,對歐洲大陸來說也是一場“悲劇”。

他還指出,倫敦金融城是歐洲商業的金融中心,其受到的衝擊也將成為關注的焦點。如果歐洲企業更難獲得融資,這絕非小事。亨特強調:“法國和德國必須向歐盟委員會發出一個強烈的信號,即我們需要通過談判達成一個務實和明智的結果。”
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