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周三土耳其宣布將對汽車、酒精和煙草在內的一些美國進口產品征收關稅,以此來對美國的舉動進行報複。早些時候土耳其銀行業監管機構BDDK表示,土耳其銀行業者與外國銀行間的外匯互換、現匯及遠匯交易相當於銀行股本的比例限製調降為25%。這使得裏拉短線受到支撐,一度漲幅超過6%。

CNBC表示,土耳其貨幣危機正在因年度通貨膨脹率飆升而加劇,據估計,土耳其的通貨膨脹率已經超過100%。隨著美國對土耳其製裁的加劇,將導致土耳其通脹進一步惡化,或步入委內瑞拉後塵。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其銀行業監督機構BDDK新規


BDDK在上周日(8月11日)表示,將土耳其銀行業者與外國銀行間的外匯互換、現匯及遠匯交易相當於銀行股本的比例限製設定為50%。

同時在本周一(8月13日)土耳其央行發布聲明稱,如有需要,央行將為銀行提供所需的所有流動性。對於裏拉的銀行抵押外匯存款限製已從72億歐元提升至200億歐元。

具體操作上,土耳其央行則表示,各期限的裏拉存款準備金將下調250個基點,部分期限的非核心外匯負債的存款準備金率已下調400個基點。

早些時候BDDK將比例限製進一步調降至25%。BDDK在一份聲明中表示,該比例將會逐日計算,在現有倉位降至銀行股本的25%之前,將無法執行新的交易或展期。

土耳其銀行業監管當局此舉旨在為銀行提供流動性的情況下,限製市場過多的投機頭寸做空裏拉,加大土耳其國內的機構投資國際衍生品的難度,避免國內資金的進一步外逃以穩定匯率。

土耳其反製美國關稅措施


上周五,隨著特朗普宣布他已經授權將對土耳其的鋼鋁征收雙倍的關稅。

今日土耳其總統埃爾多安簽署一項法令,將部分關稅翻倍以作為對美國關稅的回應,其中乘用車的進口關稅提升至120%,同時將酒精飲料的關稅提升至了140%,煙草的關稅則提升至了60%。此外,化妝品、大米以及煤炭等商品的關稅都翻了一倍。

土耳其副總統福阿德·奧克塔伊在推特上表示,“為了應對美國政府對我們經濟的蓄意攻擊,一些產品的進口關稅在互惠原則下有所增加。”

根據國際貨幣基金組織的數據顯示,2017年美國是土耳其第四大進口來源國,進口額為120億美元,而美國則是土耳其的第五大出口市場,出口額為87億美元。

受此消息影響,裏拉短線出現一波反彈。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其釋放希臘士兵示好歐洲


周三,由於土耳其法院決定釋放兩名面臨間諜罪的希臘士兵。這使得美元對土耳其裏拉短線回落至5.9220,為三個交易日以來的最低水平。

一家銀行的債券交易員表示,這個事件的進展表明,土耳其與歐盟的關係可以恢複,但是與美國的關係將繼續緊張。

有消息稱,土耳其總統埃爾多安今天將與德國總理默克爾對話,明天將與法國總統馬克龍對話。同時埃爾多安將於9月底訪問德國。作為埃爾多安連任總統以來首次對德國進行的國事訪問,雙方屆時將就土耳其裔德國公民在土耳其被關押、德國凍結對土武器出口、土耳其與歐盟關係和入盟談判前景等進行磋商。

市場人士認為土耳其除了加強與歐盟的聯係以應對來自美國的威脅外,近期土耳其經濟陷入困境對於歐洲銀行業的衝擊也將會被納入協商的範圍。

上周五受裏拉大跌的影響,歐元也出現了較大的跌幅,歐洲央行的單一監管機製在過去幾個月裏已經開始密切關注歐元區銀行與土耳其之間的關係,不過稱事態尚未發展到生死攸關的地步。

英國《金融時報》當時報道稱報道,在土耳其裏拉今年迄今貶值逾三分之一後,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行的風險敞口已變得尤為突出。

因此土耳其和歐洲方面可能會著重討論當前的土耳其的經濟形勢,以穩定國內的經濟,防止裏拉下跌的負面效應傳導至歐洲市場。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其危機實為國內因素累加的結果,短時間恐難翻身


此前曾提過,埃爾多安為了謀求連任,在國內通脹破10%的情況下依然要求央行選擇不加息,這導致了國內的通脹進一步惡化,在8月初的時候已經突破了15%。

隨著美土爭端的爆發以及土耳其裏拉的加速貶值,土耳其的通脹開始失控。知名財經網站CNBC發文稱,土耳其貨幣危機正在因年度通貨膨脹率飆升而加劇,據估計,土耳其的通貨膨脹率已經超過100%。

而曾擔任羅納德·裏根總統經濟顧問委員會高級經濟學家,且曾幫助建立並穩定阿根廷和保加利亞貨幣係統的史蒂夫·漢克也表示“今天,我用高頻數據來評估了土耳其的通貨膨脹,今年土耳其的通貨膨脹率是101%。這還是第一次超過100%。這對一個國家來說是個十分不幸的裏程碑。”

瑞銀甚至表示,土耳其若要救裏拉首先需加息300-400基點。瑞銀證券全球新興市場股票策略主管Geoffrey Dennis在彭博電視台表示,土耳其當局需要將加息作為遏製市場潰敗的“第一步”,作為穩定裏拉的第一步,他們需要加息300到400個基點,另外還需要更嚴格的財政政策。

瑞銀認為,土耳其基本面仍然很弱。金融市場正在崩塌之中。目前有很多交叉貨幣影響。本周俄羅斯以及土耳其的問題都是受到新一輪美國製裁的影響,土耳其基本面持續很差,所以裏拉匯率被大幅壓低。

事實上,委內瑞拉曾經是拉丁美洲最富裕的國家,但隨著通脹不受控製,委內瑞拉陷入了全面的經濟危機。盡管目前土耳其是世界第十七大經濟體,但是隨著土耳其通脹突破100%,這被市場視作是惡性通脹的開端,這可能對於土耳其而言不是一個很好的信號。

8月15日外匯交易提醒

周三(8月15日)投資者需重點關注16:30英國7月未季調輸入PPI年率、英國7月零售物價指數年率、英國7月核心CPI年率,20:30美國7月零售銷售月率、美國7月核心零售銷售月率,21:15美國7月工業產出月率,22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動等。
8月15日外匯交易提醒
周二美元指數上漲至13個月峰值,觸及2017年6月來最高96.794,因擔心近期土耳其裏拉崩跌帶來的影響,交易商增加美元避險頭寸。盡管土耳其裏拉從紀錄低位反彈,但對歐洲銀行業在該國曝險的擔憂激發歐元拋售,令歐元兌美元和瑞郎跌至13個月低位。
8月15日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
16:30英國7月未季調輸入PPI年率(%)10.2
16:30英國7月零售物價指數年率(%)3.4
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.9
20:30美國7月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國7月核心零售銷售月率(%)0.4
21:15美國7月工業產出月率(%)0.6
22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-135.1
22:30美國截至8月10日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)290.0
22:30美國截至8月10日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)123.0

全球投行觀點匯總


荷蘭合作銀行:看跌歐元兌美元;
荷蘭合作銀行分析師表示,近期歐元兌美元的走勢表明,這是新一輪跌勢的開始。自3月份以來,我們一直看跌歐元/美元,但最近的下跌速度讓我們大吃一驚。匯價本周開盤後繼續走低,創下2017年年中以來的最低水平。從技術上來說,這一下跌是非常重要的,因為最近橫盤交易通道的突破標誌著新一輪下跌的開始。短期支撐位接近當前交易水平。現在關鍵的技術支持位於1.1187區域,這是斐波那契回撤位。

澳國民銀行:紐元兌美元跌破三角形形態,形成做空機會;
澳大利亞國民銀行就紐元兌美元策略性前景作出討論,並表示在匯價未來3個月中或先下測0.6350高點,後伴有下測0.6150水平的可能。分析師表示,匯價上周向下突破並收於此前6周走出的三角形形態下方的走勢進一步表明了價格已經實際突破了整理區間,並有下行的傾向。上周價格跌破了0.6675回調位並收於該點位下方,表示價格將很可能在未來數月中跌向2015年低點0.6130一線。該行指出,雖然上周價格收於0.6675下方,但在未來1-3個月中先看跌該貨幣對至0.6350一線,而後再至0.6150水平。

德國商業銀行:美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域;
德國商業銀行分析師Axel Rudolph表示,美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域。隔夜美元兌日元跌至位於110.23的55周均線,在觸及位於109.94的200日均線之前反彈。隻要109.94仍提供支撐,就可能重新測試位於113.18/34的近期高點和200周均線。如果跌破109.94,將會看向位於109.20的6月8日低點,若跌破該水平,則將暗示回撤看向5月29日低點108.12以及2月中旬高點107.91。

土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

周二(8月14日)公布的德國8月ZEW經濟景氣指數與德國季調後GDP初值好於預期,帶動歐元兌美元小幅反彈,後快速回落,紐市盤中歐元對美元刷新13個月低位至1.1331。當前歐元面臨的威脅來自意大利政府債券(BTPs)以及土耳其,鑒於對土耳其經濟和風險敞口,歐元尤其容易受到衝擊,土耳其裏拉危機蔓延將繼續對歐元構成負面影響,眼下沒有什麼因素能讓歐元在止住當前的下滑態勢。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

土耳其意大利風險仍盤踞不散


土耳其裏拉本月迄今已累計下挫近30%,受累於對土耳其總統埃爾多安在通脹上升情況下仍不願升息的擔憂,以及土耳其與美國之間的外交爭端升級。土耳其總統姿態強硬,稱將繼續采取必要措施反抗經濟戰爭,土耳其的對抗基調及該國缺乏大膽行動以緩和本幣危機,鑒於資本流向安全資產的原因考慮,並不排除歐元兌美元續跌的可能。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

意大利是歐盟第三大經濟體,意大利目前的政府債務已經達到了2.5萬億歐元,為歐元區第二高,約占國內生產總值的130%。意大利政客在試圖平衡其選舉承諾和對歐盟的承諾,意大利北方聯盟黨經濟發言人表示,呼籲歐洲央行提供“保證”限製歐元區債券息差,否則“歐元將解體”。

意大利及土耳其債券收益率持續攀升,令歐元面臨的風險加劇。土耳其10年期債券收益率從5月份的12%升至20%,意大利10年期債券收益率從7月中旬2.46%攀升至目前3.03%。相比美國而言,歐元區更易受到經濟和政局衝擊,歐元缺乏收益率支撐,後市料延續當前疲態。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

投資者看多歐元意願降溫


美國商品期貨交易委員會(CFTC)8月10日發布的報告顯示,截止至8月1日至8月7日當周投機者持有的歐元投機性淨多頭減少12260手合約,至10565手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。此外歐元兌美元看跌期權需求升至2017年4月24日以來最高,歐元兌美元一個月25 delta風險反轉率日內跌至16個月新低-1.525,暗示歐元看跌期權需求旺盛。

技術分析


從日線圖看,歐元兌美元下跌趨勢完好,MACD在零軸下方,綠柱明顯放大,賣方動能占據較大優勢。目前匯價已跌破1.14關口,短期來看,支撐位在1.2960(2017年6月14日高點),壓力位5日均線1.4595附近。當前位置不建議追空,等待反抽高位做空乃是良策。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂
周二(8月14日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走高後快速回落,現收複部分跌幅交投於1.1406一線。

德國8月ZEW經濟景氣指數好於預期,帶動歐元兌美元小幅反彈,但土耳其危機仍重壓匯價,源於國債收益率的支撐匱乏,且中美貿易緊張局勢提振美指,歐元空頭仍存在建倉空間,後市料延續當前疲態,恐深跌至1.10附近。

美土交惡疊加中美貿易衝突共振,歐元空頭盡享饕餮盛宴

時段內公布的德國8月ZEW經濟景氣指數好於預期,帶動歐元兌美元小幅反彈,但仍處於跌勢,土耳其裏拉崩跌危機及中美貿易緊張局勢相關不確定性持續提升,歐元兌美元反彈顯得無力。

此外美元指數位於年內高點96.53附近,避險情緒及持續的中美貿易爭端為其提供支撐,從而施壓歐元。

指出,德國8月ZEW經濟景氣指數為-13.70,預期-21.3,前值-24.7;德國8月ZEW經濟現況指數為72.60,預期72.1,前值72.4。

此外歐元區第二季度季調後GDP季率修正值上漲0.4%,預期和前值均上漲0.3%;歐元區第二季度季調後GDP年率修正值上漲2.2%,預期和前值均上漲2.1%。

法國興業銀行(SocGen)指出,若土耳其裏拉崩跌危機進一步延續的話,歐元兌美元將易於進一步大幅下跌。

8月截止目前裏拉兌美元已暴跌28%,從部分G10貨幣的曆史表現來看,1992年9月英鎊兌美元的跌幅僅為11%,而2001年2月裏拉兌美元大跌30%,當年估值水平大跌了約一半,同年南非蘭特下跌37%,二者大跌的原因均為國際投資資本流枯竭。

投資者們需重點關注兩點,一是裏拉下跌風險可能拖累歐元兌美元跌至1.10附近,二是當前全球市場環境已不同,美國通脹進一步走高,美聯儲將進行更多次加息。

歐元面臨的風險源於意大利及土耳其BTP債券收益率,二者均續漲,相比美國而言,歐元區更易受到經濟和政局衝擊,歐元缺乏收益率支撐,空頭仍存在建倉空間,後市料延續當前疲態。

丹麥丹斯克銀行(Danske)也表示,鑒於資本流向安全資產的原因考慮,並不排除歐元兌美元續跌的可能。周一(8月13日)外匯市場略顯平靜,土耳其總統埃爾多姿態強硬,稱將繼續采取必要措施反抗經濟戰爭。

也就是說仍認為土耳其的對抗基調及該國缺乏大膽行動以緩和本幣危機意味著,當前仍不能排除資本流向安全資產及歐元下行的可能。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元在跌穿前期下降三角形下限後,於下降通道內運行,上方均線組合壓力較大,後市仍存深跌可能,支撐位依次位於1.1365、1.1312和1.1300 ,阻力位分別位於1.1532、1.1609和1.1629。

美土交惡疊加中美貿易衝突共振,歐元空頭盡享饕餮盛宴

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:27,歐元兌美元報1.1406/08。

美國政局風險高企,96關口上方美元多頭或隨時開溜

周一(8月13日)歐市尾盤,美元指數自逾一年新高96.53震蕩回落,現轉為下跌交投於96.22一線。

美土局勢似現轉機的謠傳助力土耳其裏拉兌美元短線反彈近3000點,歐元兌美元隨之上破1.14,美元於96上方轉為下跌,不過8月極有可能仍陷於94-96區間交投,當前美國政局風險極為高企,美元多倉已十分巨大,且係列經濟意外指數的表現下滑。

美國政局風險高企,96關口上方美元多頭或隨時開溜

土耳其裏拉兌美元短線反彈近3000點,此前據美國駐土耳其安卡拉大使館表示,美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁,美土局勢出現轉機,避險情緒有所降溫,帶動歐元兌美元轉跌為漲,美元指數於96上方轉為下跌,但此後該消息被證實為謠言。

西太平洋銀行(Westpac)指出,6月中旬以來美元基本上於94-96區間交投,當前雖略向上突破區間上限,但後市極有可能仍陷於此區間交投,9月美聯儲極有可能進行年內第三次加息,屆時似乎更有可能完成有效上破,核心觀點如下。

美聯儲極有可能延續對經濟的評價,此前其對經濟活動的形容已經從早前的“穩健”變為“強勁”,9月利率決議的整體基調更有可能偏向鷹派,而非鴿派。

此外9月美國將繼續威脅要把對中國2000億美元輸美產品的征稅稅率提高到25%。特朗普政府計劃提議對2000億美元進口自中國的商品加征25%關稅,最初對這些商品確定的關稅稅率為10%。隨後,美國貿易代表辦公室在聲明中表示,將申請聽證截止日延期至8月13日,同時將書面評論截止日期從8月30日延期至9月5日。

美國政局風險過高,此前特朗普曾警告國會,如果國會拒絕給他主張的移民政策開“綠燈”,他不惜讓美國政府再次“關門”。此外“通俄門”特別檢察官穆勒質詢要求也可能在9月或10月公布。

指出,共和黨籍國會眾議員打算在10月1日開始的新財政年度撥款50億美元,用於滿足特朗普的“修牆”計劃,遠多於參議院版本撥款法案中的16億美元。民主黨人一直反對“修牆”,雖然在共和黨所占席位優勢大的眾院難以阻止法案通過,但在席位數相差不多的參院希望較大。

據Fx678觀察,該行認為,雖然當前支撐美元的基本面因素猶存,不過也充滿了風險,尤其是美元多倉已十分巨大,且係列經濟意外指數的表現下滑。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,美元指數報96.22/24。

英國脫歐談判如何收場?分析稱可能上演三種情況

英國定於2019年3月29日正式脫離歐盟。但是,到目前為止,雙方還沒有達成脫歐協議,英國首相特雷莎·梅的反對者還在反抗,而一些英國議員甚至鼓動進行再次公投。

英國脫歐談判如何收場?分析稱可能上演三種情況

外媒分析認為,對於英國脫歐的最終結局,可能出現以下幾種情況:

第一種情況:無序脫歐


特雷莎·梅被推翻
如果特雷莎·梅被推翻,未能與歐盟達成協議,或者發現她的協議被議會否決,英國將陷入危機。

特雷莎·梅所在的保守黨目前正處於公開衝突之中,一些議員希望更換英國領導人,在脫歐談判上能更強硬。

如果特雷莎·梅下台,保守黨將不得不選擇一位新領導人。此舉將推遲本已緊張的脫歐談判。英國有可能進行全國選舉,但在法律上沒有必要。然而,民意調查顯示,沒有哪個政黨有足夠明顯的領先優勢,能夠自信地預測在大選中獲勝。

盡管大多數保守黨議員投票反對英國脫歐,但許多人後來轉而支持英國脫歐。

不能及時達成脫歐協議
英國和歐盟都表示,他們希望在10月18日的歐盟理事會上達成脫歐協議,但外交官們認為這個目標日期過於樂觀。

歐盟脫歐談判代表巴尼爾(Michel Barnier)上月否決了特雷莎·梅新貿易提議的關鍵內容。北愛爾蘭邊境問題是脫歐的主要障礙之一。根據過去的經驗(比如2015年的希臘紓困),談判可能會曠日持久。

如果特雷莎·梅無法在10月前達成協議,12月13日/14日歐盟理事會上可能會達成協議。

脫歐協議遭英國議會拒絕
英國與歐盟的任何協議都必須得到英國議會的批準。如果英國國會議員在12月底或1月初的會議上否決了脫歐協議,英國將面臨3個月後無協議脫歐的情景。在這種情況下,英國將轉而遵守WTO為外部國家製定的海關安排,且得不到任何優惠協議。

如果脫歐協議遭到拒絕,特雷莎·梅可能會辭職,她所在的保守黨和工黨都不肯定能贏得大選。

特雷莎·梅認為,對所謂的無協議脫歐的擔憂,將促使許多保守黨和工黨議員支持脫歐協議,但投讚成票的領先優勢不會太明顯。

如果英國面臨無協議脫歐的局面,面臨的其他選擇包括要求延長英國脫歐談判時間,或要求議會重新舉行公投。

第二種情況:最後時刻達成脫歐協議


英國政界人士正試圖說服德國總理默克爾(Angela Merkel)和法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)確保歐盟達成一項脫歐協議,且該協議能讓特雷莎·梅說服議會接受。

在這種情況下,當英國在2019年3月29日離開歐盟時,幾乎不會馬上有什麼變化,因為過渡期將持續到2020年12月31日。

特雷莎·梅曾表示,她將參加定於2022年舉行的下屆英國大選,盡管在此之前,她可能會面臨議員們的挑戰。

過渡期不一定保證英國平穩退出歐盟。商界領袖們表示,他們擔心政界人士沒有考慮英國脫歐後如何實際運作的問題。

第三種情況:脫歐出現逆轉


英國政界和記者組成的一個有影響力的團體表示,如果英國在今年晚些時候陷入混亂,通過普選就有可能阻止英國脫歐。

民意調查顯示,英國在脫歐問題上仍存在嚴重分歧,盡管最近的一些調查顯示,目前民眾傾向於支持英國留歐。

7月31日至8月進行的YouGov民調顯示,45%的選民支持舉行新的公投,不管與歐盟談判的結果如何,而34%的人對此表示反對。

呼籲重新舉行脫歐公投是保守黨的想法。而這種想法會讓任何一位保守黨領導人的首相支持率一落千丈,而工黨領袖科爾賓迄今表示,他不支持再次舉行公投。

支持重新公投的民眾認為,如果英國政府陷入混亂,議會可以再次舉行公投。英國脫歐支持者警告稱,第二次脫歐公投將在英國引發一場重大的憲法危機,其後果難以預料。

脫歐陣營主管卡明斯(Dominic Cummings)警告脫歐反對者,要小心對待讓英國留歐的希望。他稱,重新公投的結果可能導致再一次公投,這將摧毀英國的主要政黨。卡明斯稱,保守黨會被摧毀,也許工黨也會遭遇如此命運。

美指強勢再起,黃金反複盤整

上周(截止8月10日)美元指數周線以大陽收盤,強勢美元風雲再起,而土耳其裏拉暴跌20%是本周最熱的話題。

不過我們更關心的可能是裏拉的暴跌是否觸發歐元區經濟的閃崩,這將導致歐美連續下跌;如果這樣,那麼美元就會去觸碰周線級別的壓力。

從目前技術分析層面看,美元中期多頭趨勢似乎沒有改變,日線級別我們關注96.5一線的回調機會,下方重要支撐95.8一線。

如果美元在96.5一線形成日線雙頭則回調成立,從交易思路上看,我們更多的去關注阻力位的回調機會,以及中軸線的做多機會。

美指強勢再起,黃金反複盤整

黃金方面,受到避險情緒的影響,以及美日,美瑞等關聯品種的下跌,金價沒有錄得像歐元那樣的跌勢。

金價4小時周期始終處於盤整地帶,而金價一旦在這裏站上1212,則我們認為短期下跌的平衡被打破,可能有反彈的需求,進一步觀察1218一線的壓製。

如金價再次受製於1218則短期不再嚐試做多。從賠率上看,在1207附近做多更合適一些。對於趨勢交易者而言,目前黃金盤整應該放棄交易。而日內交易者更應關注回落低吸之後,價格是否站上阻力位,再決定倉位去留。

美指強勢再起,黃金反複盤整

匯通學院講師陸晅   2018-08-13星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》
投資者希望,土耳其對於國內金融市場波動,以及緩解與美國緊張關係能找到解決方法。然而,8月12日,土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)發表了最新講話,卻並沒有為解決這些問題提供多少希望。

美國製裁導致市場動蕩,埃爾多安猛烈抨擊


土耳其抨擊美國不動搖,危機短期難解裏拉恐繼續下跌

埃爾多安在三次公開講話中猛烈抨擊美國,威脅要建立新的聯盟和市場。他還表示,土耳其不會改變利率,而且也不會接受國際援助。投資者呼籲土耳其為遏製金融市場暴跌采取行動,但埃爾多安的表態與投資者的呼籲恰恰相反。

8月12日,布朗兄弟哈裏曼銀行駐紐約策略師Win Thin表示,埃爾多安的行為簡直就是火上澆油。雖然與美國的緊張關係需要解決,但土耳其的主要問題是,該國缺乏有市場經驗的親市場官員。政策製定過於頭重腳輕,且由埃爾多安負責,但他根本不知道市場如何運作。

埃爾多安發表上述言論的幾個小時前,土耳其裏拉出現暴跌,使全球市場出現震蕩。裏拉兌美元一度下跌17%,引發市場出現這樣一種擔憂,即金融動蕩可能蔓延至歐洲和其他遠近新興市場。

本月早些時候,因為土耳其拒絕釋放一名美國牧師,美國決定對其進行製裁。埃爾多安隨後表示,土耳其將對那些準備放棄戰略夥伴關係的國家說再見,土耳其正在夜以繼日地尋找替代市場。 

埃爾多安不支持加息,裏拉或繼續下跌


美國對土耳其的新製裁引發了埃爾多安的猛烈抨擊。但許多投資者認為,9千億美元的土耳其經濟已經走向崩潰的懸崖。多年來,土耳其采取不惜一切代價實現經濟增長的政策傾向,讓該國企業背負著數千億美元的外債、失控的通貨膨脹以及世界上最高的經常項目赤字之一。

這種情況很快就導致了連鎖反應。隨著土耳其的動蕩加劇了對危機蔓延的擔憂,投資者避開風險較高的資產,轉而在發達國家債券中尋求安全投資,這些債券因此出現反彈。南非蘭特、阿根廷比索和全球股市都出現下跌。歐元兌美元一度跌1.2%,創下一年來最低水平,因市場就歐洲對土耳其銀行的敞口感到擔憂。
 
投資者擔心,埃爾多安阻礙了穩定土耳其貨幣裏拉所需的加息。現在有一些投資者表示,隻有采取極端措施才能讓土耳其從深淵中複蘇。土耳其和國際金融界正在討論此前的禁忌話題,如國際紓困或資本管製的實施。

埃爾多安稱,利率是讓富人更富、窮人更窮的剝削工具。隻要他還活著,土耳其就不會掉進利率陷阱。他還指責稱,那些呼籲與IMF達成協議的人試圖剝奪土耳其的政治獨立。

8月10日,美國將土耳其的鋼鐵和鋁的關稅提高了一倍。隨後,埃爾多安表達了自己的不滿,並威脅要放棄兩國數十年之久的同盟關係。埃爾多安表示,如果美國不能扭轉單邊主義並繼續不尊重土耳其,土耳其將開始尋找新的朋友和盟友。埃爾多安的發言人卡林(Ibrahim Kalin)上周六在推特上表示,美國“正面臨完全失去土耳其的風險”。

有跡象表明,並非所有人都讚同特朗普向其他經濟體開戰的決定。德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)在接受采訪時指出,美國對土耳其和中國產品征收關稅正在破壞經濟增長,並製造新的不確定性。

實際上,已經有跡象顯示,金融市場的動蕩已經蔓延到土耳其其他經濟領域。該國私營企業大量借入外幣,現在坐擁相當於每年經濟產出40%的債務。過去一年,土耳其幾家規模最大、最受尊敬的企業集團要求重組數十億美元的外債,而且以後的數字肯定會更多。

投資者現在認為,土耳其央行將不得不無視埃爾多安的意願,宣布大幅上調17.75%的基準利率,以阻止歐元觸及一個月前難以想象的低位。

北歐聯合銀行的策略師隆德(Morten Lund)表示,看起來像是一場徹底的崩盤,因此土耳其央行需要立即行動。如果土耳其不加息,裏拉將繼續下跌。 
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