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周三(6月13日),美元指數於亞洲時段震蕩上行,現已逼近94整數關口。同時,歐元等貨幣則承壓下跌,但跌幅不深,金價則維持窄幅震蕩格局。油價在開盤下跌後,維持橫盤整理。預計在美聯儲決議前,市場交投將逼近清淡,因觀望情緒較濃。

展望日內,除美聯儲決議外,英國5月CPI、英國5月零售物價指數、美國截至6月8日當周EIA原油庫存變動等數據均值得投資者關注。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

亞洲時段外匯行情回顧


美元兌日元自亞洲時段以來延續了近期的上攻走勢,隨著美聯儲利率決議將於今晚出爐,有投行預計,一旦美聯儲流露出鷹派信號,則美元兌日元有望進一步上漲。

據澳新銀行,隻要美聯儲繼續暗示今年還會繼續加息,則美元兌日元就有望進一步上漲;那些過去一個月錯過了逢低買入機會的日本投資者現在或許急切地希望買入,他們的需求也將抑製美元兌日元的跌勢;

此外,該行表示,本周美聯儲會議的焦點將集中在鮑威爾新聞發布會上的溝通以及點圖是否顯示今年再加息一次或兩次。如果市場確信還會有兩次加息,那麼美元兌日元可能會升至5月21日高點111.40;預計美國將在6月15日發布擬加征關稅的中國商品清單,這可能引發對美元兌日元進一步下行的擔憂。

日本央行方面,由於日本通脹率難以達到日銀2%的目標,部分人士預測日本央行縮減購債將在2020年或更晚之後才開始。考慮到日本是一個出口型國家,在內需不振的前提下,未來全球貿易摩擦升級或使其經濟進一步承壓,日元因此疲軟。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免
歐元兌美元於亞洲時段表現平淡,隨著美聯儲和歐洲央行會議將先後於今明兩日登場,市場觀望情緒加重導致整體交投比較清淡。

據花旗銀行認為,本周歐洲央行會議意義重大。歐洲央行上周的強硬言論尚未在風險溢價方面得到有意義的反應。

花旗預計,歐洲央行將在12月收緊政策,但它強調2018年下半年歐元區經濟增長加速將為歐元提供支持,這也符合大多數公司的觀點,即歐元兌美元將在今年年底升高。

另據Russell Investments首席執行官Gerard Fitzpatrick表示,投資歐元非常具有吸引力,原因有兩個:一個是估值方面,另外一個方面是受到其他經濟體的影響,歐洲央行可能會加息。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免
澳元兌美元基本持平,但盤中一度下跌逾0.2%。據一位亞洲市場交易員表示,澳元兌美元下跌,因短線賬戶增持空頭頭寸。

此外,據澳洲聯儲主席洛威於日內表示,距離任何政策緊縮措施仍有一段距離,因為澳大利亞以及全球範圍內的工資謎題還沒有解決。

洛威還表示,近期調整政策的可能性並不高,但下次的政策變動更可能是加息而非降息;貿易戰和意大利政局進展都對全球經濟構成尾部風險;阿根廷、巴西和土耳其等新興市場的問題增多可能造成新的潛在的金融衝擊。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

黃金:美聯儲決議登場,金價將迎終極審判


金價自亞洲時段以來維持窄幅震蕩,預計在美聯儲決議前,多空間的平衡很難被打破。此外,由於歐洲央行會議也將緊隨而至,關於兩大央行的政策預期可能導致對於金價走向的分歧加大。

對於此次美聯儲會議,Saxo Capital全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示,美聯儲主席鮑威爾有足夠的時間來提高人們的預期,在市場抱以加息預期的周三過後,9月份和12月也有加息可能。

同時,該行認為,歐洲央行行長德拉基可能對結束購債計劃持謹慎態度,因為這樣做無法向正面臨意大利、西班牙政治問題的“非核心國家釋放正確信號”。

另據Altavest執行合夥人Michael Armbruster表示,在聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布加息後,黃金一直有大幅波動的曆史。基於對美國利率上升和美元走強的判斷,預計金價將下得至更低水平。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

原油:API原油庫存意外增加,日內聚焦EIA


油價於開盤低開後,在日內大部分時間內保持箱體震蕩走勢。前一交易日出爐的API原油庫存錄得增加,為今晚的EIA蒙上了迷霧。

據知名金融博客零對衝表示,自從上周庫存創2008年最大增幅以來,俄羅斯尋求多數OPEC及非OPEC國家減產的反轉,以及API數據結果,均確認了上周原油,汽油和精煉油庫存全線增加的數據。

日內聚焦EIA,普氏能源表示截至6月8日當周,預計美國EIA原油庫存將減少260萬桶,預計美國EIA汽油庫存將增加20萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將幾無變動。

由於近幾周API和EIA往往數據反向變動,警惕數據同向變動產生雙重施壓的影響。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.910.080.09%
歐元美元1.1739-0.0006-0.05%
英鎊美元1.3360-0.0012-0.09%
美元日元110.600.230.21%
澳元美元0.7567-0.0006-0.08%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國5月零售物價指數年率(%)3.43.4
16:30英國5月CPI年率(%)2.42.4
16:30英國5月未季調輸入PPI年率(%)5.37.6
20:30美國5月PPI年率(%)2.62.8
22:30美國截至6月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)207.2-108.68
02:00美國6月聯邦基金利率目標上限(%)1.752.00
16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。
02:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明;同時公布經濟預期和加息點陣圖。
02:30 美聯儲主席鮑威爾出席新聞發布會。

股市:滬深兩市周三震蕩下跌,題材概念股均表現不佳


上證綜指周三收盤下跌30.01點,跌幅:0.97%,報3049.80點;
深證成指周三收盤下跌153.64點,跌幅:1.49%,報10161.65點;
滬深300指數周三收盤下跌37.61點,跌幅:0.98%,報3788.34點;
創業板指數周三收盤下跌26.87點,跌幅:1.57%,報1685.89點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.55%,報6021.30點;
日經225指數周三收盤上漲0.4%,報22966.38點;
日本東證股價指數周三收盤上漲0.4%,報1800.37點。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

6月13日非美貨幣短線走勢分析

周三(6月13日)美元指數小幅走高,因市場普遍預期美聯儲在加息的同時可能會釋放鷹派信號,這令多數非美貨幣有所承壓,歐元和紐元此前反彈在重要阻力位附近受阻,短線下行風險有所增加;加元則兼收油價下跌預期的拖累,美加在升破1.30關口後,有望繼續上探。

6月13日非美貨幣短線走勢分析

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,匯價重新失守5日均線,短線下行風險有所增加,關注20日均線1.1718附近支撐,若失守該位置,後市可能會進一步試探1.1652和1.1617附近,分別是6月5日和6月1日低點;布林線下軌支撐在1.1567附近。

不過MACD金叉信號仍在,還不能完全排除繼續反彈的可能,上方初步阻力在5日均線1.1764附近,強阻力在上周高點1.1839附近,若意外收複該位置,則增加短線看漲信號。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行初步下穿零軸,KDJ重新結成死叉,布林線也有些開口跡象,短線偏向下行,初步支撐在1.1713附近,該位置是1.1509-1.1839漲勢的38.2%回撤位,如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位1.1635附近支撐,而且不排除進一步跌向前期低點1.1509的可能性。

上方初步阻力在布林線中軌1.1781附近,如果意外收複該位置,則可能重新試探布林線上軌1.1833附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1764;1.1781;1.1800;1.1833;1.1909;
支撐:1.1713;1.1652;1.1635;1.1592;1.1567。

結論:升破1.1764前,短線偏向下行。

2、紐元兌美元:

日線級別:窄幅震蕩,匯價持續承壓於前期跌勢的38.2%回撤位和布林線上軌0.7066附近阻力,KDJ重新結成死叉,暗示此前的反彈可能已經結束,而且連續兩個交易日錄得帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較強,短線下行風險有所增加,初步支撐在0.70整數關口附近,若收盤於該位置下方,則增加短線下行風險,重點關注布林線中軌0.6961附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌0.6855附近支撐。另外,5月30日低點0.6880附近也還存在一些支撐。

上方關注布林線上軌0.7066附近阻力,需要頂破該位置,才能打開進一步上漲空間。200日均線阻力在0.7119附近。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,短線略微偏向下行,關注0.6993附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探0.6959附近支撐,進一步支撐在0.6928附近.

如果能夠堅守0.6993附近支撐,則關注布林線中軌0.7026附近阻力,如果收複該位置,則可能重新試探布林線上軌0.6953附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:0.7026;0.7066;0.7100;0.7121;0.7152;
支撐:0.6993;0.6959;0.6928;0.6880;0.6849。

結論:震蕩,略微偏空。

3、美元兌加元

日線級別:震蕩上漲;MACD出現向上發散的跡象,KDJ重新結成金叉,匯價初步頂破1.30整數關口阻力,短期均線多頭排列,後市有望繼續震蕩上攻,初步阻力在6月5日高點1.3066附近,進一步阻力在3月19日高點1.3124附近,該位置阻力相對較強,短線能否上破還有待觀察;如果上破則有望打開中線上漲通道。

下方初步支撐在1.30附近,10日均線支撐在1.2968附近,20日均線支撐在1.2926附近,上漲趨勢線支撐在1.29附近,如果意外失守該位置,則增加短線下行風險。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1.3066;1.3100;1.3124;1.3163;1.3221;1.3271;
支撐:1.3000;1.2967;1.2925;1.2900;1.2858;1.2814。

結論:後市偏向震蕩上漲。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

歐洲央行坐穩寬鬆,歐元躍躍欲試

本周周四(6月14日)晚上,歐央行將會有公告利率決議和德拉基的新聞發布會。這也被視為接下來,下半年之前非常關鍵的一次政策公告。對於歐元來看,關鍵的是寬鬆是否按照預期結束或是提前結束。一旦能提前完成退出寬鬆的政策,對於歐元來講,將會開啟一波新的調整上行的趨勢。不過,我們客觀的來看,本次歐央行很難提前結束寬鬆。有可能回將退出寬鬆的時間調整到12月份。我們現在隻能拭目以待。

同時,本周美聯儲加息之後,歐美的走勢,也會受到很大影響。不排除,美聯儲會加快加息的節奏的可能。那麼,鮑威爾的新聞發布會,就非常重要了。一旦,美聯儲加息,但是,公告沒有提示年內增加加息的次數,那美元將會與其兌現之後,出現短期的持續調整。這個時候,也會變相的直接提振歐美。

同時,基本面上,重點關注周二美國的通脹數據:CPI數據結果。這個數據,竟會在很大程度上明確本周接下來市場情緒的導向,我們已經要關注晚間美盤時段數據的公布和行情變化。

緊接著,我們可以了解到,歐美在技術分析上來看,已經到達重要的突破區間和時間周期了。

技術分析,帶我們一步一步來了解:



周線級別:

多空分水嶺:1.1930--1.1890
支撐:1.1720--1.1730  1.1610--1.1600

重要的方向選擇的位置區間是在 1.1930--1.1890區間。這裏是周線級別可能形成下跌形態的重要右肩的位置。周線一旦上衝這個區間壓製有效,就會形成明確的頭肩頂結構。未來,既有走出大幅下跌的機會。
歐洲央行坐穩寬鬆,歐元躍躍欲試

日線級別

目前圍繞區間1.1720--1.1840作區間震蕩。一旦跌破1.1720--1.1730區間,歐美將會下探測試1.1660附近支撐。一旦上破1.1840阻力,歐美將會上衝1.1930附近壓製。
歐洲央行坐穩寬鬆,歐元躍躍欲試

日內短期,明顯的收斂調整,等待突破的結構。而且,越發的接近突破的時間周期。
歐洲央行坐穩寬鬆,歐元躍躍欲試

日內重點關注調整區間的壓力:1.1780 1.1810
調整區間支撐:1.1740--1.1750區間
 
歐洲央行坐穩寬鬆,歐元躍躍欲試
我們保持短期適當的關注歐美多頭機會的準備。大家可以等待美聯儲決議之後,參照區間突破去布局。目前,靜待市場選擇方向。

更多技術分析和實戰分享 請關注:匯通直播每晚20:00-21:00 


匯通學院院長 楊高濤
2018-06-12周二

歐銀或於年底前退出QE,歐元有望獲支撐

最近的一項調查顯示,絕大多數經濟學家預計,歐洲央行的債券購買計劃都將在今年年底前結束。歐元區近期的總體通脹率高於預期,接近歐洲央行的目標。與此同時,意大利的局勢再次平靜下來。但是,美國與歐盟貿易爭端等問題仍對歐元區的經濟增長前景構成風險。

經濟學家預測歐銀年底前退出QE


歐銀或於年底前退出QE,歐元有望獲支撐

歐洲央行曾表示,其從來沒有未雨綢繆。不過,這個規則上周被歐洲央行首席經濟學家普雷特(Peter Praet)打破了。

普雷特是歐洲央行管委會中更加鴿派的成員。上周他公開表示,本周在拉脫維亞首都裏加召開的會議上,歐洲央行將討論逐步退出量化寬鬆政策(QE)計劃。

哪些情況出現了改變呢?歐元區近期的總體通脹率高於預期,接近歐洲央行的目標,主要是因為油價上漲。與此同時,意大利的局勢再次平靜下來。但是,美國與歐盟貿易爭端等問題對歐元區的經濟增長前景構成風險。

歐洲央行觀察人士德克羅塞特(Frederik Ducrozet)在一份報告中表示:“我們認為,相比無條件地承諾量化寬鬆的結束日期,歐洲央行更有可能宣布‘靈活的縮減量化寬鬆’聲明。歐洲央行可能會說,除非毫無根據地收緊金融環境,否則不會進一步大幅擴大資產購買規模。歐洲央行將在7月份就量化寬鬆的縮減模式做出決定。”

一項調查顯示,受訪的絕大多數經濟學家都預計,無論是6月還是7月,到今年年底,這些債券購買計劃都將結束。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾(Mark Wall)在一份研究報告中表示:“無論6月還是7月宣布退出公告,我們都預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。”

6月14日還將公布一係列歐元區經濟數據,可能提供歐洲央行采取下步行動的理由。雖然GDP增速可能會向下修正(盡管幅度不是很大),但上修通脹率將有助於歐洲央行解釋改變想法的原因。

歐洲央行觀察人士德克羅塞特在報告中指出:“到2020年,歐元區通貨膨脹率將上升到1.8%,這將為歐洲央行理事會提供必要的彈藥,宣布縮減債券購買的聲明,但這將是靈活的聲明。”

但是,盡管人們對歐洲央行退出大規模債券購買計劃感到興奮,市場似乎已經很好地消化了這些信息,所謂的“縮減恐慌”極不可能發生。這似乎是因為,當量化寬鬆政策結束時,歐洲央行的刺激措施不會徹底結束。大規模債券購買計劃是在歐元區債務危機之後引入的政策,其目的是為了提振放貸和刺激增長。

歐洲央行觀察人士舒馬赫(Dirk Schumacher)在一份報告中表示:“即使在淨購買結束後,歐洲央行的貨幣政策仍將非常寬鬆,而資產購買的股票效應也將對主權債券和公司債券收益率產生抑製作用。”

歐元有望獲支撐


不少機構給出了各自對歐元的預測,認為其存在上漲的可能性。

大華銀行的歐元兌美元立場為中性,認為進一步走強至1.1900的可能性沒有排除。該銀行認為,隻有明確跌破了關鍵的1.1690,才意味著目前中性偏多走勢的終結。

法國巴黎銀行研究團隊指出,預期本周在周四的歐洲央行決議前,歐元近期的反彈有望進一步延續至周三的工業產出數據公布之際。該銀行認為,價格走勢凸顯出歐洲央行加息預期的下降程度——2019年加息的累計定價已從1月份的35%降至20%。外匯倉位分析顯示,自去年法國大選以來,該市場持有的歐元空頭頭寸規模最大,這意味著歐元兌美元將強勁反彈。不過,根據該行經濟學家的基本猜測,有意義反彈的催化劑可能來自於第二季度活動數據的改善。

北歐斯安銀行認為,市場擔憂情緒緩解目前宜中線做多歐元兌瑞郎。該銀行預期市場對意大利政局的擔憂將有所減弱,若預期成真,料瑞郎將整理部分漲幅,然後逐步下跌。

現在,隨著歐洲央行暗示結束QE,意大利政局有所穩定緩解市場擔憂情緒,歐元後市有望獲得一定支撐。
周二(6月12日)歐洲時段,美元指數回吐日內漲幅並轉為下跌,盡管“特金會”取得積極進展,但美元受益卻有限。究其原因,晚間將出爐的美國月CPI就業報告、以及明日的美聯儲決議公布前,市場趨於謹慎。此外,市場避險情緒降溫,令金價承壓。而油價則在歐洲時段發力,延續近期以來的震蕩上攻走勢。

展望歐美時段,除美國5月CPI需密切關注外,英國5月失業率、OPEC月報等數據亦值得投資者密切關注。
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰

亞洲時段外匯行情回顧


美元兌日元於日內延續了前一交易日以來的強勢,“特金會”取得積極成果,為市場避險情緒降溫,削減了日元的需求。同時,日本央行基本將於本周議息會議後按兵不動,也一定程度上令日元承壓。

周二,美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店進行曆史性的首腦會晤。這是朝美領導人自1948年韓朝分裂以來時隔70年再次會晤。

據會後美朝聯合聲明顯示,美國和朝鮮堅決為朝鮮半島徹底無核化努力;美國與朝鮮將合力在朝鮮半島建立持久且穩定的和平機製。雙方談判結果朝和平再度邁出一步,使得市場避險情緒降溫,致使日元吸引力下降。

另一方面,日本央行將在6月14-15日舉行政策會議,其料將維持利率目標不變,並有可能將在7月利率評估中下調物價預期,政策委員會將開始討論物價為何如此疲軟。

據道明證券分析,相比於美聯儲廣泛的加息預期以及歐洲央行將就其量化寬鬆政策進行更富有成效的討論,日本央行仍將受製於通脹疲軟,使得其推出超級量化寬鬆政策的時間仍遙遙無期。

不過,道明也表示,鑒於日本央行在4月份表現出更多的靈活性,雖然刪掉了關於何時實現2%通脹的描述,意味著其將穩步推進政策,但當有足夠的價格持續證據時,它可以賦予日本央行調整收益率曲線控製的餘地。

綜上,道明認為,近期美元上漲趨勢已經接近成熟,隨著貿易緊張局勢加劇,堅持美元兌日元將走低,這也是對美聯儲收益率的溫和反應。
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰
英鎊兌美元自日內以來維持弱勢整理,隨著英國下議院將對脫歐法案進行投票,以及英國5月失業率將於歐洲時段出爐,英鎊投資者觀望情緒較濃。

不過,據荷蘭國際集團認為,英鎊匯率被低估,長期內仍為誘人做多選項。該行認為,當前英鎊兌美元被低估了2.5%-3.0%,暗示“英國脫歐”風險溢價猶存,這並不令人感到意外,因短期焦點轉向英國下議院就”英國脫歐“法案的投票,以及6月28日-29日歐盟峰會,相關不確定性將持續計價於英鎊,直至“脫歐”協商進一步明朗。

不過當前英鎊匯率被低估說明大量利空的“脫歐”消息已計價於其中,長期跌勢的持續將需“硬脫歐”風險的大幅提升,不過本周不大可能出現。

而摩根士丹利則認為,對英鎊多頭而言,今天是個大日子,除了美朝峰會影響市場外,今天還要面臨一個嚴峻挑戰——英國將向下議院提交脫歐法案。如果該法案通過,英鎊將會反彈,有望觸及1.37/38;不過,持續的政治不確定性表明中期風險依然存在。

此外,據道明證券分析,英國失業率將連續第三個月維穩在4.2%;道明預計英國失業率將連續第三個月維穩在4.2%,剔除紅利三個月平均工資年率將維穩在2.9%,但工資總額增長和私營部門正常工資將同比下跌0.1%至2.5%和2.9%。
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰
歐元兌美元自亞洲時段以來表現平平,但於歐洲時段發力上攻。但隨著本周歐洲央行會議臨近,歐元前景仍被看多。

據法國巴黎銀行認為,歐洲央行決議公布前歐元漲勢有望延續;歐元走勢凸顯出歐洲央行加息預期的下降程度——2019年加息的累計定價已從1月份的35%降至20%;預期本周在周四的歐洲央行決議前,歐元近期的反彈有望進一步延續至周三的工業產出數據公布之際。

另據分析,無論歐洲央行行長德拉基本周對歐洲央行的債券購買計劃怎麼說,他都不太可能更明確地闡述他的利率計劃。

德拉基及其同僚將在周四開會時討論並有可能宣布停止資產購買計劃。但到目前為止,他們對於可能如何修改利率指引絕口不談。根據當前的政策指引,借款成本將維持在目前的曆史低點,時間“遠超”淨購債結束以後。

法巴資產管理的經濟學家Richard Barwell表示,沿著這條路走下去的歐洲央行並非滿身榮譽,從它們身上吸取到的教訓是,如果沒有足夠的勇氣發布利率路徑,那麼最好就少說,避免隨意使用指引讓市場困惑。
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰

黃金:“特金會”結果施壓金價,但美聯儲決議前金價仍偏震蕩


金價於亞洲時段徘徊於盤下震蕩,由於“特金會”取得積極成果,市場避險情緒降溫,令金價承壓。但隨著美聯儲決議將於本周登場,金價下一步走勢仍需看美聯儲臉色而定。

據專家預計,此次美聯儲會議後基本將肯定宣布加息,但諸如美聯儲“點陣圖”、政策聲明等有關於未來政策走向的信號仍需投資者密切關注。

荷蘭合作銀行美國高級策略師Philip Marey表示,市場面臨的關鍵問題是,點位圖是否仍暗示今年將有三次加息,還是會向上轉向四次加息。

更激進的預測可能引發市場對美聯儲將過快收緊貨幣政策的擔憂,從而可能加速衰退的開始。但投資者可能傾向於認為美聯儲所傳達的信號將是中性的。

Marey預計,美聯儲今年將總共加息三次。即使點位圖顯示利率上升,也不會改變這一看法。隻要菲利普斯曲線效應未能實現,美聯儲的加息前景就存在疑點。(注:菲利普斯曲線代表了一種反向關係,即失業率下降會刺激通脹抬升。)
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰

原油:OPEC分歧加劇,伊拉克或加大不確定性


美油自日內以來震蕩上行。伊拉克表示將支持伊朗和委內瑞拉反對退出減產協議,同時伊拉克近期國內政治局勢的不穩定或對油價產生衝擊推升油價的上漲。

近期,委內瑞拉以及伊朗呼籲OPEC成員國應該保持團結,並表示如果OPEC以犧牲其他國家的市場份額來增加產量,將是與OPEC的原則背道而馳,因為OPEC的宗旨是保護每個產油國的國家利益。

此外,在伊拉克5月12日大選過後的一個月,政治上的分歧以及爭端可能會導致這個OPEC第二大產油國陷入政治危機之中,同時可能會殃及伊拉克的石油政策的推行,進而推遲伊拉克達成的原油合同以及投資。

同時,在6月22日維也納會議上,伊拉克的新政府可能將不會到位,這可能將會對逐漸退出減產協議的議程產生很大的負面影響。
歐市盤前:焦點轉向美聯儲會議,美國通脹報告成前哨戰

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.590.010.01%
歐元美元1.17910.00070.06%
英鎊美元1.3373-0.0006-0.04%
美元日元110.320.290.26%
澳元美元0.76160.00070.09%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國4月三個月ILO失業率(%)4.24.2
16:30英國5月失業率(%)2.5
17:00歐元區6月ZEW經濟景氣指數2.4
17:00德國6月ZEW經濟景氣指數-8.2-14.0
20:30美國5月未季調CPI年率(%)2.52.8
04:30美國截至6月8日當周API原油庫存變動(萬桶)-200
--:-- 石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。
22:00 英國下議院將就英國脫歐法案投票。
22:00 美國國會參議院銀行委員會將對美聯儲副主席候選人克拉裏達和美聯儲理事候選人鮑曼的提名進行投票表決。
周一(6月11日)歐市尾盤,歐元兌美元回吐盤初錄得的部分漲幅,現交投於1.18附近,上周一度漲至1.1840的高位。在美國10年期國債收益率上行的背景下,美元似乎有意恢複漲勢,於93.50上方交投。

周末意大利財長表示意大利並沒有退出歐元區的想法,這一利好言論推動歐元兌美元一度站上1.18,不過賣盤的加劇導致匯價回吐漲幅。

本周重磅事件及經濟數據雲集,將相繼出爐美國5月通脹報告,美國總統特朗普將與朝鮮最高領導人金正恩會晤,央行方面,美聯儲及歐洲央行均將公布6月利率決議。

美、歐央行決議相繼來襲,新一輪做空歐元時機或降臨

據fx678觀察,北歐銀行(Nordea)認為,對於歐元兌美元而言,歐洲央行6月利率決議的影響將超過美聯儲。美聯儲5月紀要強調通脹目標的對稱性,可能在美元的東山再起中發揮關鍵作用,4月底以來美元指數持續上行,核心觀點如下。

2016年中以來,歐元兌美元的表現在利差中得到最好的體現,美國國債收益率的趨平伴隨著美元的走軟,反之亦然,而近期美聯儲顯示出對通脹略超目標的忍耐度,為近期美國國債收益率相對歐元區走陡的原因之一。

若美聯儲主席鮑威爾及美國聯邦公開市場委員會(FOMC)持續暗示短期內將容忍通脹略超目標,可能在今年夏季進一步支撐美元。

歐元兌美元方面,基於近期意大利債市的謠傳考慮,歐洲央行6月決議不大可能釋放鴿派信號,不過市場可能預計近期意大利政治亂局可能削弱歐洲央行轉為更偏鷹派立場的可能。但即使近期意大利債市遭遇嚴重拋壓,但歐元區10年公債收益率仍低於歐洲央行最新預期。

在“特金會”即將召開,且歐洲央行6月將宣布結束購債計劃細節的預期高企的情況下,本周歐元兌美元極有可能漲至1.19附近,若預期兌現,將趁機重建歐元兌美元空頭倉位。但若站上1.1950,那麼將足以扭轉匯價頹勢,屆時將修正當前預期。

指出,從倉位水平來看野村證券(Nomura)分析師指出,截止6月5日當周,杠杆基金將歐元淨空頭頭寸增加至28%,觸及一年高位。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:12,歐元兌美元報1.1799/804。
周一(6月11日)歐洲時段,美元指數延續近期以來弱勢,而歐係貨幣則紛紛走強。金價表現平平,仍無力升破1300美元整數關口。油價亦無出彩表現。展望日內,英國4月工業產出月率為相對重要的經濟數據。不過,當下投資者關注的重點仍是將於明日舉行的“特金會”,相關事件發展需密切留意。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,美元兌日元漲勢強勁,目前已經觸及110整數關口。隨著“特金會”將於周二(6月12日)舉行,以及美聯儲和日本央行利率決議將先後於本周登場,日元受到政治和經濟面雙重影響。

首先,就“特金會”對日元走勢的影響而言,三菱日聯集團給出了如下幾種情景;
① 該行外匯交易經理Naohiro Nomoto周一表示,假如特朗普和金正恩的峰會破裂,美元兌日元可能會下跌;
② 假如峰會在沒有達成協議的情況下結束,但談判仍然繼續的話,任何美元兌日元的跌勢可能會有限;
③ Nomoto還指出,美元兌日元暫時可能維持在108-110.50區間內波動,因為投資者等待本周一係列重磅事件,包括美朝峰會和幾大央行決議;盡管存在一些關於美聯儲改變其點陣圖的預期,但Nomoto認為,FOMC不太可能在本周會議上做出此舉。

而對於日本央行本周的利率決議,觀察人士認為,日本央行仍將按兵不動,因實現通脹目標路仍漫漫;
① 分析師一致預測,日本央行將在6月14-15日會議上維持貨幣政策不變;大部分經濟學家認為至少要到2019年1月才會有變化,他們預計日本央行將在6月15日為期兩天的會議結束時堅持其收益率曲線控製計劃和資產購買的現有設置;
② 近期的數據強化了日本央行將堅持非常規貨幣刺激以實現2%通脹目標的觀點。不包括新鮮食品的日本核心通脹率在4月份放緩至0.7%。日本央行維持刺激措施不變 刪除達到2%通脹目標的時間表述;
③ 盡管日本央行行長黑田東彥堅稱,日銀目前的刺激框架是可持續的;但在4月的政策聲明中,日本央行刪除了預計何時會達到2%目標的措辭,這是黑田治下日本央行首次刪除此類措辭。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈
歐元兌美元於亞洲時段走勢較強,整體維持於近期高位附近,隨著歐洲央行會議將於本周舉行,市場對於歐銀將提前退出寬鬆政策持樂觀預期。

據美銀美林分析認為,歐洲央行將在6月會議上宣布如何終結QE的三大理由;
① 由於技術性限製,歐洲央行今年一定會結束QE計劃,因此沒有理由讓這一不確定性繼續,並讓人們錯誤地認為,將QE延長到2019年仍是一個選項;
② 在上周意大利經曆了市場震蕩後,歐洲央行有很強的動機表明,QE即將結束,這也向意大利新政府傳達了一個信息:如果他們想放鬆財政政策,就不應指望QE支持;
③ 近日關於歐洲央行5月退出意大利BTP債券購買的消息讓QE在政治上更具爭議性,這表明終結QE與歐洲央行的貨幣政策立場或最近的經濟進展及未來前景無關;
④ 美銀美林因此預計,歐洲央行將會強調,未來的加息將嚴格取決於數據。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈
英鎊兌美元亦錄得漲勢,隨著多項重磅英國經濟數據以及本周將舉行脫歐計劃投票,英鎊走勢預計波動將加大。

據悉,英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。為了解決在2020年底的“脫歐過渡期”結束前,英國與歐洲聯盟無法就貿易關係達成協議的問題。英國政府經過激烈討論,日前提出“臨時關稅安排”方案,為英歐貿易談判留退路;
① 根據方案,為避免英國與愛爾蘭形成“硬邊界”,“過渡期”後一年,英國政府仍將留在關稅同盟內;
② 英國首相特雷莎梅日前發布的這份“臨時關稅安排”方案提議,如果英歐談判滯後或談崩,在近兩年的“過渡期”結束後,英國依然會留在關稅同盟內一年,至2021年底;
③ 英國政府提出,“臨時關稅安排”的時限是否成為“脫歐”協議的一部分,且如何確保時限得以執行,將由英國與歐盟討論後確定。

除此之外,本周英國5月失業率、英國5月CPI月率、英國5月零售物價指數月率等重磅數據將接踵而至,同樣值得投資者關注。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

黃金:超級周開幕,金價或有望先抑後揚


金價自亞洲時段以來整體呈現高開低走態勢,隨著“特金會”臨近,市場對美朝局勢發展報以樂觀預期,導致市場避險情緒回落。但隨著美聯儲利率決議將於本周登場,有專家預計金價在美聯儲決議後有望重拾升勢。

上周末,引人矚目的G7峰會落下帷幕,最後以不歡而散收場。盡管G7發布了關於貿易協定的聯合聲明,但美國總統特朗普卻在此後於推特上表示,要求美國代表不在G7聯合公報上簽名。這意味著由特朗普所挑起的貿易戰風險仍將於未來擾動市場情緒。

盡管貿易戰風險依然高企,但美朝關係緩和卻一定程度上削減了整體市場避險情緒。隨著本周二(6月12日)“特金會”千呼萬喚始出來,預計金價短期內上行動力將受到抑製。

而美聯儲利率決議將於本周登場,市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。

據Sprott集團的創始人Eric Sprott表示,盡管美聯儲加息幾無懸念,但美聯儲將保持謹慎,這意味著金價很可能加息後將轉漲。結合過往經驗來看,在美聯儲最近的5次加息後,金價均上漲了10%-30%不等。

Sprott補充稱,從過往經驗來看,美聯儲在加息後很少會傳達過於鷹派的信號。此外,美國樓市和汽車銷售依然疲弱,零售銷售未見顯著提升,而通脹抬頭將為很多領域帶來負面影響。因此美聯儲所傳達的負面信息,將被市場放大,並令黃金受益。
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原油:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空


美油於亞洲時段小幅攀升後,現轉為下跌。目前所有的目光都轉向OPEC會議,會議上做出的決定將會將會對布倫特原油的價格產生直接的影響。目前布倫特原油波動溢價依然高於3個月的價格水平,盡管概率分布表明,月度波動在一個相對穩定的環境中,但是在未來幾周油價可能依然會收窄,這將導致布倫特原油的價格在短時間內再次出現調整。

事實上,布倫特原油的月度波動可能會收窄波幅,在未來幾周波幅會收窄20%至25%。近期下行的走勢可能會在價格上對油價形成支撐,近期可能會出現一波升勢直至6月22日。但是需警惕不排除一些小幅的回撤。

但據摩根大通表示,油價今年下半年將呈現出下行的走勢,並且在2019年還會出現進一步的回落,這是由於供需的基本面正在走弱。盡管存在著地緣政治的緊張局勢以及2018年不斷加深的原油供應中斷的風險,但是依然認為油價將會出現下行走勢直至今年年底,同時2019年將會維持這一趨勢。

摩根大通認為,目前油價還有一次上行的走勢,特別是當OPEC宣布提高的產量上限低於市場預期水平時,這在短時間也將對油價形成推升作用。不過摩根大通認為這波升勢不會持久,這是因為OPEC提高產量上限意味著將會回歸2017年之前的水平,這使得目前趨於平衡的油市在2018年第四季度再次回歸過量供應的水平。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.38-0.17-0.19%
歐元美元1.18190.00500.42%
英鎊美元1.34360.00310.23%
美元日元110.000.450.41%
澳元美元0.76150.00140.18%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊)-122.87-114.00
16:30英國4月工業產出月率(%)0.10.1

股市:滬深指數周一震蕩下跌,房地產業漲勢強勁


上證綜指周一收盤下跌14.36點,跌幅0.47%,報3052.78點;
深證成指周一收盤下跌30.17點,跌幅0.30%,報10175.35點;
滬深300指數周一收盤上漲0.37點,漲幅0.01%,報3779.98點;
創業板指數周一收盤下跌22.91點,跌幅1.34%,報1688.62點;
日經225指數周一收盤上漲0.5%,報22804.04點;
日本東證股價指數周一收盤上漲0.30%,報1786.84點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.20%,報6045.20點;
韓國首爾綜指周一收盤上漲0.76%,報2470.15點。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

6月11日非美貨幣短線走勢分析

周一(6月11日)美元指數小幅走弱,除日元和加元外的多數非美貨幣小幅上漲,歐元初步收複1.18關口,若能守住該位置,有望繼續上探;美元兌加元高開後有所回落,主要是受到周末G7會議的影響;紐元兌美元小幅上漲,短線有望再次上探0.7056的重要阻力。

6月11日非美貨幣短線走勢分析

★本周金融市場熱點:

1、英國5月份就業數據、CPI數據;
2、美國5月份CPI數據、PPI數據、零售銷售數據、工業產出數據;
3、OPEC原油市場月報、EIA原油市場月報、IEA原油市場月報;
4、美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩舉行會晤;
5、美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會;
6、歐洲央行利率決議和行長德拉基的新聞發布會;
7、歐元區5月份CPI數據;
8、美國6月密歇根大學消費者信心指數初值;
9、日本央行利率決議;
10、英國脫歐法案投票。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月11日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元:

周線級別:單邊下跌後反彈,匯價在布林線下軌支撐附近出現“啟明之星”的底部信號,KDJ金叉,匯價有望延續反彈走勢,初步阻力在10周均線1.1929附近,然後是1.20整數關口附近阻力,5月18日當周高點阻力也在該位置附近,布林線中軌阻力在1.2126附近。

不過MACD死叉信號仍在,如果反彈受阻或者匯價意外回吐上漲漲幅,則增加下行風險;下方初步支撐在5周均線1.1729附近,布林線下軌支撐在1.1624附近,進一步支撐11月10日當周低點1.1553附近,近期低點支撐在1.1509附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉,KDJ 金叉,短期均線金叉,匯價初步升破布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1.1971附近阻力;另外1.2555-1.1509跌勢的38.2%回撤位阻力在1.1909附近。

下方布林線中軌支撐在1.1768附近,上一交易日低點支撐在1.1725附近,由於匯價還未有效升破布林線上軌阻力,KDJ已經發出短線超買信號,如果匯價回落至1.1725下方,則增加重回跌勢的風險。6月1日低點支撐在1.1617附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

阻力:1.1829;1.2854;1.1909;1.1971;1.2000;1.2031;
支撐:1.1768;1.1725;1.1652;1.1617;1.1565;1.1509。

結論:短線震蕩上漲。

2、紐元兌美元:

周線級別:震蕩,匯價在0.6850獲得支撐後展開反彈,KDJ低位結成金叉,後市偏多,初步阻力在5月4日高點0.7088附近,布林線中軌阻力在0.7168附近。

鑒於MACD的死叉信號仍未被破壞,仍不能排除重回跌勢的可能性,下方初步支撐在0.70整數關口,5周線均支撐在0.6977附近,失守該位置則削弱看漲信號;布林線下軌支撐在0.6882附近,如果意外重新失守該位置,則增加下行風險。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD和KDJ金叉運行,匯價反彈受阻於布林線上軌後的回調力度相對較小,守住了0.70整數關口的支撐,有望再次上探布林線上軌0.7966附近阻力,0.7395-0.6849跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探50%回撤位0.7121附近阻力,3月21日低點阻力在0.7152附近。

下方繼續關注0.70整數關口附近支撐,布林線中軌支撐在0.6960附近,由於KDJ已經運行至超買區域,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.7066;0.7095;0.7121;0.7152;0.7185;
支撐:0.7000;0.6960;0.6928;0.6880;0.6854。

結論:失守0.7000前,後市偏多。

3、美元兌加元:

周線級別:震蕩溫和上漲,KDJ和MACD金叉運行,後市略微偏多,關注布林線上軌1.3142附近阻力,1.3792-1.2057跌勢的61.8%回撤位和3月23日高點阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,則有望打開中線上漲空間。2017年6月30日當周高點阻力阻力在1.3270附近。

下方關注布林線中軌1.2734附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。另外10周均在支撐在1.2851附近,20周均線支撐在1.2805附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元周線圖)

日線級別:震蕩,技術指標信號比較模糊,關注1.2891-1.3040區域的突破情況,前者是布林線中軌支撐,後者是布林線上軌阻力。由於上一交易日錄得帶較長上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,短線略微偏空。

上方進一步阻力分別在1.3066和1.3124附近;下方進一步支撐在1.2858和1.2814附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

阻力:1.3000;1.3040;1.3066;1.3142;1.3271;
支撐:1.2891;1.2851;1.2805;1.2742;1.2675。

結論:震蕩,短線留意1.1.2891-1.3040的突破情況。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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