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從8月15日觸及1.2662近1年新低後,英鎊兌美元一路震蕩走高,隨著英歐可能在脫歐後達成前所未有夥伴關係預期升溫,英鎊兌美元突破1.3000整數關口。然而在這一波反彈行情中,實際仍是危機四伏,本文將從基本面和技術面進行解析。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現

經濟晴雨表指標表現不盡如人意


今年以來英國股市已經下跌了1.6%,而在2016年的脫歐公投結束後,政治、經濟、不確定性的憂慮暫時消失使得英國股市在之前的兩年內均錄得上漲。

根據美銀美林的8月基金經理調查顯示,英國的基金經理本月對英國股票的資產配比創下2016年5月以來單月最大跌幅,維持較低水準倉位的基金經理人數超過25%。

盡管從整體上看英國股市沒有出現深幅回調,一直呈現慢牛走勢遠且未觸及20%的技術性熊市標準,但英國人的投資信心不高。

英國股票出現上漲更多的是因為英鎊的貶值速率過快,導致了英國境外企業業務回款後得到的匯兌收益大增,本質上並不是對企業盈利能力的看好。能夠證明這個事實的依據是,英鎊8月下旬雖表現尚可,但英國股市卻在本周四英鎊走強時創下兩周新低。

根據對當地30位分析師、券商及基金經理人的調查訪問,預測中值顯示,英國股市富時100指數料需等到明年底才能回升到接近紀錄高位的水準7900點,略低於2018年5月觸及的紀錄高位7903.5點。根據分析對未來的預測,2019年預計英國富時100指數僅能上漲1.7%,低於整體通脹率預估值。與泛歐STOXX 600指數的預估漲幅相比,也隻有一半水準。

英國長短期國債息差與美國南轅北轍


英國兩年和十年的國債收益率之間的差距最近開始急劇擴大。本周有望上漲16個基點,創下自2016年以來的最大單周和月度漲幅,8月份基差上升15個基點。10年期國債收益率本周二上漲18個基點,創下3年內最大單日漲幅,部分原因是因為交易員休假回來後的集體交易行為。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(英國每周長短期國債收益率差值的變化)

由於對英國脫歐後能否繼續進入歐洲單一的擔憂所致,導致了長短期國債息差擴大。如果發生無協議脫歐的最壞狀況,即從明年3月開始英國重新按照世界貿易組織規定與歐盟進行貿易往來,屆時與昔日最大貿易夥伴的商品交易將被征稅,這會極大損害英國的經濟。

這個時候就可能迫使英國央行通過降息或者恢複債券購買的量化寬鬆貨幣政策,來調整經濟受到的負面影響。升息或者降息往往對短期利率的影響過大,所以短期國債收益率並沒有走高。

英國央行實施貨幣寬鬆政策,那麼將直接導致的結果就是當地的通脹上行,預計可能達到3%遠高於2%的平均水平,長期國債收益率更反映通脹預期。

這和當前美國長短期債券息差縮至20多點自2007年以來的低位不同。美國的貨幣政策是漸進式加息,連續3個月時薪增速維持在2.7%,表明通脹沒有加速上行的風險。換言之是金發姑娘的經濟狀態,這個時候短期國債相對於長期國債有較大上行風險。

英國長期收益率曲線走高也和境外投資者大量拋售英國債券有關,7月份外境外投資者共拋售了171.5億英鎊的英國政府債券,這是英國央行自1982年開始統計數據以來最高單月峰值。

海外投資者正以2014年以來最快速度減持英國的金邊債券。所謂金邊債券是英國政府發行的公債券,因安全性高且可靠被稱為金邊債券。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(非政府持有的英國債券,深藍色線對應右邊縱軸為累計持有量,淡藍色線對應左邊縱軸反應每月持有債券的變化)

長期債券收益率陡化的信號是一國有政治、經濟風險,所以需要更多風險溢價來去彌補,典型的像意大利10年期國債震蕩走高,歐洲國家中貿易盈餘最大的德國債券收益率不斷走低。

美銀美林的分析師認為,最糟糕的情況可能會看到英鎊下跌至1.10美元,而據估算國外銀行可能還會拋售1000億以英鎊計價外匯儲備(其中大部分為英國國債)。

所以從深層次看英國的國債問題,仍暴露出外資不看好英國能夠順利脫歐,無協議脫歐是引起該國經濟大震的重大風險因素。

交叉盤歐元兌英鎊不知不覺刷新1年新高


交叉盤歐元兌英鎊的走勢在本周二已經升至0.90整數大關。雖然在前兩個交易日,英鎊略有走強,不過從目前技術圖形來看,仍維持在上行通道內運行。一年之前的最高點在0.9306位置,曆史上的最高點在0.9802。

短線歐元可能因為漲幅過大還會處於調整階段,但長期均線都是呈現向上發散的多頭排列組合。下方的55日均線和上升通道線都在0.8900附近,截至發稿前是0.8972。

也就是說從調整時間上可能不夠,不過空間上已經過半,所以當前英鎊的強勢可能隻是一隻紙老虎,是下跌途中的死貓跳。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(歐元兌英鎊日線走勢圖)

英鎊本輪走強的邏輯有沒有持續性?


因為本輪英鎊的下跌更多的是因為明年3月最後的脫歐期限即將到來,和基本面數據關係不大,所以不多詳述數據因素。盤面上隻要一有脫歐事務進展的消息,英鎊的反應會比較明顯。

The Share Centre投資研究分析師認為“英國企業的未來命運取決於脫歐談判最終結果的能見度。” 

本周三晚間歐盟首席退歐談判代表巴尼耶在與德國外長馬斯會晤後表示將給英國提供一種以前從未給予任何第三方的合作關係。這引起了市場的遐想,2016年提及的挪威模式重新進入人們的視野。

所謂挪威模式就是允許加入的成員國有進入歐盟單一市場的權利,並上繳會費遵守歐盟主要法律,同時移民也可自由出入,但不在歐盟關於農業、漁業、司法和家庭相關法規的監管之下。

本質上就是一種軟脫歐,隻不過是從原先的建立海關自由貿易區的模式中跳脫出來。英國想要爭取的是商品貨物貿易的關稅豁免以及經濟、政策、法律、貿易政策的獨立性,歐盟則以單一市場的名義想向英國索取更多好處。

盡管周四的講話給予了兩方矛盾化解新的希望,不過英國的政要包括英國脫歐事務大臣拉布說到任何事情都可能觸發無協議脫歐,不能不顧及無協議脫歐的風險,之前也有人警告稱這一概率升至60%。

而大多分析師預計最終協議在10月前不可能達成,也就是說並不如預想的那麼順利,加之英國黨內強鷹派的阻撓,所以仍有很大變數。

技術分析


英鎊兌美元的日線圖中畫出了綠色和黃色兩根下降通道線的壓製,目前第一阻力位已經到達為55日均線、綠色下降通道以及6月28日最低點1.3050位置。

如果在橫盤整理後選擇繼續向上,在1.3150和1.3220會遇到第二重阻力位。必須要明白大概率沒有匯價可以真正實現V反,在前期重要壓力位都會有阻力,尤其是在基本面信息並不明朗的狀況下。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(英鎊兌美元日線圖)

從周線圖上看,MACD沒有出現金叉,也沒有站上13周均線1.3100位置,所有大趨勢仍偏空,反彈更多尋找高空的機會。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(英鎊兌美元周線圖)

從4小時圖看,上升通道始終保持完好,橫盤沒有跌破13小時均線代表多頭強勢,未來1.3080和1.3160的壓力是值得關注的。

英鎊深V反轉當真暢行無阻?指標背後的風險信號若隱若現
(英鎊兌美元4小時圖)
周四(8月30日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走低後收複部分跌幅,現交投於1.1698一線。

土耳其裏拉及墨西哥比索大跌導致資本流入具有避險屬性的美元,此外美國二季度GDP上修也提振美元,歐元未能延續上個交易日的上漲之勢,再度失守1.17關口,不過料難以擊垮近期的反彈之勢,多頭或再度迎來逢低吸納的良機。

新興市場貨幣普跌提振美指,歐元多頭勢擒1.17底氣何來?

歐元兌美元自時段內高點1.1718回落後轉為下跌,難以維持上個交易日的上行之勢,周二(8月28日)錄得的四周高點1.1734仍限製短線上行。

周三(8月29日)美國二季度國內生產總值(GDP)增速得以上修,鞏固2014年以來最快增速,溫和提振美元買需,施壓歐元。

與此同時,土耳其裏拉崩跌危機再現導致歐元承受額外賣壓,日內土耳其裏拉兌美元下跌近2.5%,觸發避險資本流入美元。今年以來,土耳其裏拉對美元已貶值約38%。

此外新興市場貨幣承受賣壓,阿根廷比索暴跌,周三阿根廷總統毛裏西奧·馬克裏表示,他已要求國際貨幣基金組織加快從6月授予該國的500億美元信貸額度的撥款,以緩解該國的金融危機。

荷蘭合作銀行表示,阿根廷總統寄望此舉能安撫市場,令投資者們相信該國有足夠可用現金,但卻出現了反效果,投資者們將此視為鋌而走險,因阿根廷政府仍難以有序解決公共財政問題。

不過指出,截至目前,歐元兌美元承受的賣壓有限,市場焦點轉向稍晚將出爐的德國8月消費者物價指數(CPI)、美國7月個人支出和美國7月核心PCE物價指數。

據Fx678觀察,道明證券(TD)認為G10貨幣對走勢將主要受到技術面的驅動,雖然歐元兌美元還未能企穩於1.17關口上方,但相信該貨幣對正提供逢低買入的操作機會,目前限製匯價上行空間的主要風險因素依然來自於意大利。

北美自由貿易協定(NAFTA)談判的相關新聞是本周的關鍵因素,即便最終落實還有一定距離,但美國和墨西哥達成協議已經邁出了重要一步。此外,加拿大與美國有望本周完成北美自由貿易協定談判。

技術面來看,高盛(Goldman Sachs)強調歐元兌美元已構築為期一到兩個月的低點,上行方面下個需關注的重要關口為1.1780。

美元指數類似,歐元兌美元已實現了第五浪的最小目標1.1346,若此過程為調整性的,那麼可能繼續漲向前期跌勢的38.2%斐波那契回撤位1.1780。

值得注意的是調整過程可能較為複雜且動蕩,雖然可能向上測試1.1780附近點位,但並不一定意味著短期內準備好延續潛在趨勢。

新興市場貨幣普跌提振美指,歐元多頭勢擒1.17底氣何來?

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:03,歐元兌美元報1.1698/00。
周三(8月29日)歐市盤中,歐元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於1.1656一線。

在缺乏新的觸發因素的背景下,歐元兌美元暫時無法站上1.17關口,時段內重點關注美國二季度實際GDP表現,不過歐元區與美國相對經濟動能對歐元的衝擊逐步減退,後市更有可能繼續上行,向上測試1.21。

歐元兌美元蟄伏1.17關口下方,多頭養精蓄銳仍劍指1.21

歐元兌美元終結此前三個交易日的上漲之勢,目前交投在1.17關口下方,當前缺乏新的觸發因素似乎為賣方重返市場的原因所在。

月底資本流動及美元表現似乎將在極短期內主導匯價,時段內稍晚將出爐美國第二季度實際國內生產總值(GDP)年化季率修正值,需重點關注。

貿易局勢方面,白宮經濟顧問庫德洛表示美中貿易會談未取得任何結果,另據數據顯示美國7月商品貿易逆差創五個月新高。

指出,三菱東京日聯銀行(BTMU)討論了歐元兌美元前景,認為今年稍早令人大感意外的一大經濟表現為歐元區急劇增長的動能喪失,不過近期持續有跡象顯示相對周期動能開始轉為不那麼利空歐元。

近幾個月歐元區經濟增長似乎已以更為溫和的速度企穩,最新公布的係列采購經理人指數(PMI)調查暗示,三季度經濟增長年化將達到1.6%左右,將與上半年類似,與此同時相對共識而言,美國經濟數據表現開始令人失望。

基於上述因素考慮,上半年歐元區與美國經濟增長動能的差異為主導歐元兌美元的主因,目前該因素對匯價的衝擊逐步消散,強化了該行預期,即歐元自當前水平的下行空間有限。

法國農業信貸(Crédit Agricole)討論了歐元兌美元前景,當前已構築年內低點,截止年底存在漲至1.21的空間。從當前水平來看,美元不大可能兌歐元再度上行,若考慮到投資者們對歐洲央行加息預期的計價可能轉為更顯鴿派的話,情況尤為如此。

與之形成對比的是,利率市場計價顯示同期美聯儲將加息15個基點,若預期得以確認,可能暗示明年歐元兌美元將存在部分利率優勢,特別是考慮到美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策利率達到3%後,意欲暫停加息步伐。

與之對應的是,歐元兌美元兩年期利差水平可能再度拓寬,從而支撐年底將漲至1.21的預期。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示,歐元兌美元在向上測試V型底部形態的頸線(1.1740附近點位)後回落,顯示此處的阻力較為強勁,但仍位於短線均線組合上方,關注後市能否有效上破此處。

下行方面,初步支撐位位於55日移動均線1.1614,此後為10日移動均線1.1568及8月23日低點1.1530。上行方面,若向上突破上個交易日高點1.1734,那麼可能繼續上攻7月31日高點1.1745及7月9日高點1.1792。

歐元兌美元蟄伏1.17關口下方,多頭養精蓄銳仍劍指1.21

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:13,歐元兌美元報1.1656/58。
美國已經成為一個無法令人信任的國家,向世界征收關稅之際,為了其利益似乎還準備癱瘓世貿組織(WTO),然而,在其攪動其他國家的同時,其他國家也想著遠離它不斷的跨越“紅線”,至此,歐盟打算自立門戶,建立獨立的國際支付係統。

美國欲癱瘓世貿組織,歐盟為停對美依賴欲新建支付係統

美國正準備癱瘓世貿組織



日本經濟新聞網站28日稱,美國8月27日告知世貿組織(WTO),反對9月任期到期的一名WTO高級委員連任,如果該委員無法連任,高級委員將減至3人,這是審理國際貿易爭議案件所需的最低限度人數,作為WTO最重要職責的紛爭解決處理機製將不可避免地陷入癱瘓狀態

WTO的紛爭解決機製采用二審製。首先是起訴至WTO的國家邀請對方國家進行雙邊磋商。如果60天內無法解決問題,則可以要求WTO設置爭端處理專家組。

之後,專家組將發布相當於判決的報告。任何一方對結果不服,可以上訴至高級委員會。如果高級委員會的機能陷入癱瘓,在一審中敗訴的一方即使上訴,紛爭也無法得到解決。

目前,被美國征收高關稅的國家相繼向WTO提出起訴。在貿易戰日趨激烈的背景下,貿易紛爭案件迅速增加,內容也越來越複雜。

專家稱,美國的想法是,如果紛爭解決機製無法發揮作用,無論其他國家怎麼上訴,對美國來說也無關痛癢

報道擔憂,一直以來支撐著多邊貿易體製的WTO正面臨著巨大危機。

歐盟打算建立獨立的國際支付新係統



在美國準備癱瘓世貿組織的想法的同時,也引起歐洲部分國家的不斷抨擊。除此前法國總統馬克龍“歐盟必須停止依賴美國”的言論後,近幾天來,德國外長馬斯也對其抨擊不斷。

德國外長馬斯接連不斷發出抨擊美國的言論,8月21日,馬斯在德國《商報》撰文警告,“現在是重新審視跨大西洋夥伴關係的時候了,華盛頓已不再可靠”,“當美國跨越‘紅線’時,歐洲必須予以製衡”。

27日在羅馬尼亞訪問時抨擊特朗普的外交政策稱,“美國優先”是一記警鍾,應該用‘歐洲團結’來回應

28日馬斯稱,美歐貿易爭端尚未結束,需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。為此,歐洲應該建立一個獨立於美國及美國控製的SWIFT的國際支付新係統,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響

SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會),是一個國際銀行間非盈利性的國際合作組織,總部設在比利時的布魯塞爾,同時在荷蘭阿姆斯特丹和美國紐約分別設立交換中心(Swifting Center),並為各參加國開設集線中心(National Concentration),為國際金融業務提供快捷、準確、優良的服務。

SWIFT運營著世界級的金融電文網絡,銀行和其他金融機構通過它與同業交換電文(Message)來完成金融交易。除此之外,SWIFT還向金融機構銷售軟件和服務,其中大部分的用戶都在使用SWIFT網絡。

SWIFT與世界上萬家銀行聯網,各銀行主要的跨境轉賬都通過這一係統進行信息傳遞。盡管政治中立,但一直受美國控製。當年美國正是利用該協會封鎖了對古巴和伊朗的金融交易。“9·11”事件後,美國財政部使用SWIFT數據來了解和控製恐怖組織的資金往來。

英國赫爾大學國際商法教授博維斯28日稱,歐洲這一工作已經開始,歐委會正在開發一個與SWIFT並行的體係,允許伊朗與歐洲金融體係、清算體係對接

歐洲智庫“全球公共政策研究所”所長本納的稱,有關建立獨立於美國的國際結算和支付新體係的主張,是迄今為止對歐盟應建立相對美國的金融和貨幣自主地位的最強烈呼籲

然而,德國《柏林日報》稱,德國總理默克爾支持歐盟扮演更強有力的角色,但對以歐洲新體係替代SWIFT的計劃表示謹慎。

她承認美國對伊朗製裁導致歐洲受到困擾,但她也說,“與此同時,我們知道SWIFT協議極為重要,特別在控製恐怖主義融資的問題上”
周二(8月28日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走高後一度站上1.17關口,現回吐部分漲幅交投於1.1697一線。

美國與墨西哥達成雙邊貿易協議削弱美元避險買需,帶動歐元兌美元維持良好反彈之勢,現已連續第三周上漲,自8月錄得的低點已反彈了400點左右,此前市場過度解讀了意大利政局風險及歐洲銀行業敞口,當前宜考慮做多,後市有望上攻1.21。

美墨達成雙邊協議美元漸成棄兒,歐元百尺竿頭更進一步

歐元兌美元連續第三周上漲,反彈之勢維持良好,自1.13關口下方的十三個月低點反彈了400點左右,美元指數承壓下行為歐元上漲的主因所在。

美元指數承受的賣壓持續,時段內一度跌至四周低位94.60。據Fx678觀察,周一(8月27日)美國與墨西哥達成雙邊協議,特朗普宣布將終止《北美自貿協定》並呼籲加拿大盡快加入,提振了市場預計貿易緊張局勢將緩和的預期,美元避險買需受到抑製,支撐歐元反彈。

道明證券(TD)預計短線歐元兌美元已站上關鍵的1.17關口,匯價波動轉為更具建設性,不過傾向於通過交易期權來實現。

疲軟歐元是所謂的“美元為王”的鏡像,近期波動體現了不止是簡單的逼倉行情,從這方面來看,傑克遜霍爾全球央行年會上各央行大佬的講話顯得重要。當前傾向於通過期權,而非現價來做多歐元,建議投資者們買入歐元兌加元三個月風險反轉期權。

指出,摩根士丹利(Morgan Stanley)發布研究報告稱,本周投資者應該考慮做多歐元兌美元,目標1.21,止損設在1.15。

歐元兌美元已經從8月低位開始反彈,目前看來漲勢有望延續。歐元空頭主要關注意大利政局不確定性,以及歐洲銀行的風險敞口,但摩根士丹利認為這兩個風險都存在被過分解讀的情況。

考慮到投資者整體看多美元和看空歐元,摩根士丹利認為進一步的上行動能可能會來自於倉位調整。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,周一表現最佳的貨幣是歐元。歐元不僅受益於市場風險偏好出現改善,同時企業信心出現上升。

德國IFO指數九個月來首次上升。該數據表明對出口的預期特別強烈,成為對貿易緊張局勢的擔憂有所緩和的信號。

這說明不隻是空頭回補盤在提振歐元兌美元。意大利債券收益率持穩,預期歐元兌美元有望延續漲至1.1750。歐元兌美元已經下跌7%,料歐元區經濟數據將維持積極。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:18,歐元兌美元報1.1697/99。
美國能源安全委員會高級顧問Gal Luft撰文表示,美國目前正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭,這些國家的人口累計將近20億,國內生產總值加起來超過15萬億美元。

全球去美元化號角已吹響,美元霸權地位或岌岌可危!

美國正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭


這些國家包括俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴、蘇丹、津巴布韋、緬甸、剛果民主共和國、朝鮮以及美國多年來實施製裁的其它國家,也包括巴基斯坦和土耳其等國,這些國家沒有受到美國的全面製裁,但卻是美國其它懲罰性經濟措施的目標。

此外,來自大量國家的數千名個人被列入美國財政部特別指定公民名單,這些人實際上被美國主導的全球金融體係拒之門外。這些人要麼是他們國家領導層的一部分,要麼與其國家的領導有著密切的關係。從美國的角度看,其針對的每一個經濟體背後都有充分的理由,無論是侵犯人權、恐怖主義、犯罪、核貿易還是腐敗。

但最近幾個月,美國的打壓似乎讓所有這些政府和支持政府的富人達到一個臨界點,他們團結起來試圖建立一個平行的金融體係,這將令美國鞭長莫及。如果他們成功,這對美國在全球的影響將是變革性的。

美國的全球霸權之所以成為可能,不僅要歸功於它的軍事實力和聯盟體係,也要歸功於它對全球金融係統的控製,尤其是美元作為世界儲備貨幣被普遍接受。自二戰以來,美元的獨特地位與全球金融體係掛鉤。

任何以美元或使用美國銀行進行的交易都會自動將交易方置於美國的法律管轄之下。當美國決定實施單邊製裁(比如伊朗),它實際上告訴世界各國政府、公司和個人,他們必須與這個受到製裁的國家停止貿易,否則將與世界頭號經濟體斷絕關係。

沒有多少公司或銀行能負擔得起放棄美國市場,或被美國的金融機構拒之門外。

俄羅斯和土耳其等國已打響“去美元化”的反擊戰


一些國家認為這是對其經濟主權的侮辱,他們希望挑戰美國領導的體係。這也是為何俄羅斯已經開發自己版本SWIFT的原因。今年5月,俄羅斯央行行長納比烏利納表示,俄羅斯已經建立了一個國家貨幣轉移係統,可以保護其銀行免受(美國)SWIFT轉賬服務的潛在切斷。

SWIFT是環球同業銀行金融電訊協會,是國際銀行同業間的國際合作組織,成立於1973年,這是一個全球網絡,允許數千家銀行之間進行跨境金融交易。目前全球大多數國家大多數銀行已使用SWIFT係統。

本月,在土耳其和美國爆發金融衝突後,俄羅斯迅速招募土耳其加入反美元集團,宣布將支持與其進行非美元交易。8月15日,俄媒報道稱,俄羅斯和土耳其已達成一致協議,直接使用本幣結算,俄土“去美元化”的反擊戰已經打響。

土耳其總統發言人卡林在接受媒體采訪時表示,許多國家反對美國將美元作為政治和經濟脅迫的一種手段。他稱:“我們看到,不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。” 目前,土耳其正積極與俄羅斯、中國以及其它國家快速“組團”討論向本國貨幣過渡的問題。由此可見,去美元化的浪潮正在掀起。

此外,德國外長馬斯(Heiko Maas)日前在柏林歐盟外長會議開幕式上表示,歐盟已開始著手研究獨立於美元的支付係統。他稱:“我們需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。這並不容易,但我們已經開始這樣做了。建立一個獨立於美國的歐洲支付渠道,創立歐洲貨幣基金並建立獨立的銀行結算係統,就此建議我們已經展開研究工作。”

實際上,早在8月21日,德國外長馬斯就明確、公開地表示,歐盟必須建立獨立於美國SWIFT之外的歐洲支付渠道,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響。

決定美元未來的主戰場是全球大宗商品市場


決定美元未來的主要“戰場”是全球大宗商品市場,尤其是1.7萬億美元的石油市場。1971年美國總統尼克鬆決定讓美元與黃金脫鉤之後,為了保持美元在全球的地位,美國和沙特在1973年簽約,要求石油交易隻能使用美元。自此之後,全球石油貿易與美元緊緊聯係在一起。這為其它大宗商品也以美元交易鋪平了道路。

這一安排讓美國受益良多。因為世界上很多國家都需要進口石油,石油交易是世界上貿易量最大的商品,因此每年有大量的美元用於石油交易。每完成一筆交易,美國銀行就可以從中獲得一筆手續費,而各國為了購買石油,不得不準備大量的美元儲備,這導致對美元的需求不斷增長。以此同時,石油輸出國用石油美元購買美國國債和其它資產,也給美國帶來了大量回流的美元,讓美國人不用擔心美元貶值。

但是,這種情況正在改變。因為反美元聯盟的許多成員是大宗商品出口國,他們不再認為自己的產品應該按照WTI和布倫特等以美元計價的基準來定價,或者以他們不再希望的貨幣交易。

俄羅斯和中國已同意以人民幣進行部分能源交易。而近日,伊朗也正式宣布,為了應對美國的進一步製裁,不再使用美元作為國際結算貨幣,而是使用歐元和人民幣。自8月20日開始,美元被從與伊朗央行相關聯的網站上撤下,取而代之的是人民幣。

此外,區塊鏈技術支持的數字貨幣逐漸被接受,也為這些國家在其貿易中丟棄美元提供了另一種方式。俄羅斯央行表示,該行考慮發行一種稱之為“加密盧布”(CryptoRuble)的官方數字加密貨幣。委內瑞拉則發行了數字加密貨幣“石油幣”,每個石油幣都有委內瑞拉的1桶原油作為實物抵押。目前,金磚(BRICS)成員國則在討論一種金磚國家支持的加密數字貨幣。

所有這些都指向一個方向,也就是:未來幾年,美元將面臨以削弱其霸權為目的的一連串攻擊,能源交易市場將是主要戰場之一。任何將大宗商品交易與美元脫鉤的成功嚐試,不僅對我們所知的全球經濟體係產生巨大影響,也將對美國在全球的姿態產生重大影響。
周一(8月27日)歐市尾盤,英鎊兌美元快速走高,現回吐部分漲幅交投於1.2885一線。

鮑威爾全球央行年會偏鴿講話施壓美元,提振英鎊在假日清淡交投中溫和反彈,目前脫歐談判已進入最後階段,但愛爾蘭邊境和其他問題仍較為艱難,保守黨脫歐派領袖建議在英國與愛爾蘭邊境恢複檢查,英鎊多頭仍不敢大意。

脫歐談判漸入尾聲,但英鎊多頭仍因為一個問題謹小慎微

在上周閉幕的傑克遜霍爾全球央行年會上,美聯儲主席鮑威爾發表偏鴿講話,打壓美元,提振英鎊兌美元再度延續上周五(8月24日)的反彈之勢,不過“英國脫歐”協商的不確定性導致英鎊多頭處於守勢,限製匯價上行空間。

鮑威爾鞏固了9月再次加息的預期,但強調通脹沒有加速跡象,仍將維持漸進加息策略,釋放偏鴿派信號。

指出,日內英國因夏季銀行假日休市一天,市場交投顯得清淡,在沒有新的觸發因素的情況下,日內波幅料有限。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,歐元兌美元升至3周高位。盡管意大利國債收益率持續上升,但美元下跌加空頭回補提振歐元兌美元。

英鎊也出現反彈,但漲勢不大,投資者仍擔憂英國脫歐,歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶稱,脫歐談判已進入最後階段,將繼續展開談判。

巴尼耶積極談判的態度提振英國脫歐進程,但愛爾蘭邊境和其他問題仍較為艱難,在英國脫歐前景明朗前,投資者將規避操作英鎊兌美元,本周英國經濟數據清淡。技術面來看,英鎊兌美元維持在1.2950下方,就處在下行趨勢當中。

據Fx678觀察,最新消息顯示,英國保守黨脫歐派領袖雅各布·裏斯·莫格日前建議在英國與愛爾蘭邊境恢複檢查,近日來引發英國政界新一輪爭議。

英國北愛爾蘭與愛爾蘭邊境目前處於自由通行狀態。英國脫歐後的邊境管理問題,一直是英國與歐盟在脫歐談判進程中最為棘手、懸而未決的難題之一。

丹麥丹斯克銀行表示,短線歐元兌英鎊料仍表現強勁,上周五(8月24日)歐元兌美元的反彈助力其站上0.90關口,鑒於“英國脫歐”憂慮升溫,投資者們對英鎊的偏好仍較低,不斷提升的“英國脫歐”風險溢價在外市期權市場明顯,期權市場上英鎊隱含波動率大幅提升。

較短期內歐元兌美元承受的新的賣壓可能助力歐元兌英鎊上行,不過當前預計匯價將築頂還為時尚早,本周英國方面並無重大經濟數據出爐,焦點仍為“英國脫歐”協商進展。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,英鎊兌美元報1.2885/87。

樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

周一(8月27日),歐元兌美元早間觸及自8月2日以來的高位1.1653後開始走疲,一度跌破1.1600關口,隨後再度上行。
樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

截至當前,歐元兌美元報1.1620,日內跌幅0.02%。德國IFO商業景氣指數公布值為103.8,超出前值的101.7及預期值101.8,小幅提振了歐元。

在上周五鮑威爾的鴿派言論之後,美元開始回落,美元的走低對歐元等非美係貨幣而言是有利的,一定程度上支撐歐元走強。美聯儲主席傑羅姆鮑威爾此前表示,美聯儲在9月的加息基本是板上釘釘,12月也很有可能會再度加息。
樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

從技術面來看,1.1600關口為歐元兌美元提供支撐,同時匯價處於自8月中旬來的上升趨勢線上方,但看漲動能似乎有限,預計匯價在1.1650-1.1675區間附近將再度受到壓製。而一旦突破該區間,匯價很可能輕易超過1.1700關口,從新測試上方1.1745。

另一方面,持續的弱勢低於1.1600關口,可能會使該貨幣對易於回落至1.1530的支撐區域,再度下跌料跌至1.1500關口下方。
 
因此,投資者需謹慎地等待歐元突破關鍵點位後,然後再選擇合適的操作模式。
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