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歐盟統計局周四(5月31日)公布數據顯示,歐元區CPI數據好於預期,但失業率差於預期。市場解讀稱,歐元區5月通脹遠高預期或令歐洲央行鬆口氣,但仍需警惕意大利危機以及歐美貿易分歧攪局,此外歐元區整體失業率未有明顯改善也值得歐洲央行關注。受數據影響,歐元兌美元溫和下跌近二十點至1.1699。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
靚麗通脹或令歐銀鬆口氣,但歐元仍受“兩座大山”壓製

歐元區數據:
靚麗通脹或令歐銀鬆口氣,但歐元仍受“兩座大山”壓製

分析師指出,歐元區5月份通脹率上升至1.9%遠高於預期,受能源成本上升推動,歐洲央行或因此鬆了一口氣。雖然昨日公布的德國失業率創曆史新低,但日內公布的歐元區整體失業率仍持平於前值,且不及預期,表明除德國外的其他國家就業情況還有惡化。

德國工商總會昨日就表示,預計德國2018年經濟增長將不及預期,因為此前進行預期時沒有納入意大利政局影響的因素。意大利政局發展可能會帶來經濟上的災難,並且令歐元區不少方面面臨危險。

此前市場動蕩危及歐洲央行退出刺激的計劃,即便經濟正處於10年來最佳狀態,但歐洲央行2%的通脹目標仍舊具有挑戰。然而意大利的政治危機可能會重新點燃歐元區外圍國家的市場動蕩,並破壞歐洲央行退出刺激的計劃。

分析師還認為,數據公布後,歐元反而小幅下滑,部分受意大利政局危機影響。雖然昨日意大利政治局勢出現緩和,但仍有惡化的風險,市場並不能完全鬆懈。

據悉,意大利五星運動黨要求撤銷薩沃納經濟部長的任命,以便能夠組建政府。意大利兩大政黨要求組建聯合政府,意大利五星運動黨領導人Luigi Di Maio稱另選人擔任財政部長,以便重啟談判,而薩沃納將在黨內擔任其他職位。

此外,美國仍堅持對歐盟加征關稅,美國將對歐盟征收鋼鋁關稅據消息人士透露,由於雙方分歧巨大,歐盟不願在周五截止日前作出讓步,美國計劃對歐盟鋼鋁製品征收關稅,相關決定最早將在周四公布。今年3月1日,美國總統特朗普周四宣布將對鋼鐵和鋁產品進口征收關稅,歐盟方面則揚言對35億美元美國產品對等征收。

認為,雖然歐元兌美元近兩日反彈近200點,且周四走勢整體也偏向上行,但意大利局勢與歐美貿易分歧仍是壓寨在歐元頭上的“兩座大山”,故而經濟數據利好對歐元影響有限,後續需關注這兩方面局勢會否惡化,歐元反彈行情會否中斷。

匯通財經易匯通行情軟件顯示:北京時間17:57,歐元兌美元報1.1705

美元反彈未必是好事!美跨國公司利潤將受衝擊

今年4月底,阿克邁技術公司(Akamai Technologies Inc)的首席財務官本森(James Benson)發現,網絡科技公司盈利前景面臨一個新風險,那就是意外堅挺的美元。

美元反彈未必是好事!美跨國公司利潤將受衝擊

美元走強影響美國公司利潤


在上月底的一次電話會議上,本森向分析師表示:“我們確實預計,最近幾周美元走強會給匯率帶來一些不利因素。”

與數百家美國大公司一樣,因為美元去年和今年第一季度出現下滑,公司的銷售額和利潤出現增長。但是,隨著美國利率飆升,歐洲經濟增長放緩,美元的下行趨勢在4月份突然逆轉。目前美元處於近7個月來的最高水平,這意味著美國跨國公司的外匯收入換算成美元時價值會降低。

美元指數自4月17日以來已上漲近6%。以下美元指數的日線圖

美元反彈未必是好事!美跨國公司利潤將受衝擊

芝加哥Kingsview Asset Management的投資組合經理Paul Nolte表示:“下季度美元是否對美國公司季度業績產生影響,現在判斷還為時過早。但我認為,如果第三季度美元持續上升,可能會對公司業績產生影響。”

由於投資者擔憂意大利再次大選成為“準脫歐公投”,美元兌歐元在5月29日一度創下10個月高點,升至0.867。

下圖中,黃色柱代表歐元兌美元的年度增幅,而橙色線代表美元兌歐元的走勢

美元反彈未必是好事!美跨國公司利潤將受衝擊

分析認為,標普500指數成份股公司利潤增速將放緩


相關數據顯示,分析師預計標普500指數成份股公司的利潤增長將開始放緩,第一季度26.3%的增幅可能是當前盈利趨勢的峰值。標普500指數自2016年第三季度以來已經出現連續上漲。 

他們預測,根據相關數據,2018年的利潤增速將達到22%,但2019年的利潤增速將放緩至9.5%。這些公司第一季度利潤增幅創下2010年第四季度以來最大同比增幅,這主要是由於今年開始實施的企業減稅措施。

但美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)估計,第一季度的匯率變動貢獻了2%的銷售利潤增長率。美銀美林估計,總體而言,美元持續升值10%會導致標普500指數的每股收益下降3%至4%。許多行業的公司都認為,美元走軟對公司第一季度的銷售和利潤有好處。

在阿克邁技術公司的例子中,該公司的一季度利潤上升了5%,而銷售額增加了2%。對於Facebook來說,今年第一季度的銷售額因為美元走軟增加了5.36億美元,使這家社交媒體公司的收入增加了49%。 

安聯的首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示,如果意大利的政治形勢惡化,美元走強,而歐洲經濟增長放緩,美國將感受到這種長期的溢出效應,尤其是對一些跨國公司的利潤而言。 

可以肯定的是,許多分析師對美元走強持懷疑態度。

富國投資研究所駐聖路易斯的全球股票和技術策略師Sameer Samana稱,他預計美元將在年底前出現下跌,原因是美國財政赤字帶來的壓力。

不過,按目前的上漲速度,在今年晚些時候或第三季度稍早時候,美元指數的年度增幅可能轉為負值。

劍橋全球支付公司(Cambridge global Payments)全球產品和市場策略主管Karl Schamotta表示,他看到對衝交易出現增加,尤其是那些受歐元和加元下滑衝擊的公司。

一些股票策略師表示,如果美元繼續按照目前的趨勢繼續上漲,明年將出現更大的問題。得克薩斯州奧斯汀市斯特林資本管理公司(Per Stirling Capital Management)的董事Robert Phipps表示:“如果按年收益計算,這些公司的業績將會很糟糕。”

意大利動蕩政局或提振美元,恐成美股最大風險!

近日,意大利政局動蕩擾亂全球市場。B. Riley FBR分析師Mark Grant表示,對意大利政治拉鋸戰的擔憂將會通過強勢美元影響美國股市。

意大利動蕩政局或提振美元,恐成美股最大風險!

Grant表示,意大利的騷亂“才剛剛開始”。他指的是,意大利是否可能最終尋求離開歐元區,導致與英國投票脫歐時相似的動蕩。

Grant認為,歐元未來的不確定性將會進一步推高美元。他預計,歐元兌美元可能跌至1.14,甚至1.12。

美元升值將影響美國跨國公司的盈利,進而對美國股市產生重大影響。因為美元升值將會讓美國跨國公司銷往海外的產品更加昂貴,使他們與其海外競爭對手相比處於劣勢。

自今年2月中旬觸及今年低位1.25以來,美元兌歐元已上漲近8%。

下圖為今年迄今為止歐元兌美元走勢:

意大利動蕩政局或提振美元,恐成美股最大風險!

意大利近期成為市場焦慮的最新來源。上周末,意大利總統馬塔雷拉為捍衛歐元拒絕疑歐派人士薩沃納(Paolo Savona)擔任財長,總理候選人孔特因此放棄組閣,意大利組閣希望再度破滅。

因意大利危機持續發酵,5月29日,歐洲金融市場全線下挫。歐元兌美元當天下跌0.7%,至1.15附近。美國股市同樣大跌,道瓊斯指數當天大跌逾450點。

Grant認為,兩種情境正讓投資者感到擔憂。一種是意大利可能會離開歐元區,第二種是意大利可能拒絕遵守歐盟的預算要求,因此被趕出歐元區。

他稱:“一個真正的危險是,無論何種原因意大利離開歐元區並重新使用自己的貨幣,歐洲央行將遭遇重創。”
周三(5月30日)歐市盤中,歐元兌美元維持窄幅震蕩走高之勢,再度站上1.16關口,現交投於1.1629一線。

中美貿易摩擦憂慮升溫及意大利政治緊張局勢緩和,帶動歐元兌美元再度站上1.16,本周後期將出爐包括美國5月非農就業報告在內的重磅經濟數據,匯價走勢可能需看歐美經濟數據臉色,兼之技術面仍然偏空,反彈行情能否持續恐怕還需拭目以待。

歐洲政局影響退居二線,歐元反彈續命需看數據臉色

意大利政治緊張局勢緩和,歐元反彈重上1.16


中美貿易緊張局勢的再度升溫施壓美元,且意大利政治緊張局勢緩和,二者提振歐元兌美元反彈,但交易商們仍維持謹慎立場,持續評估意大利重新大選的風險,因擔心疑歐派政黨可能獲得較大的言語權。此外美債收益率的反彈及意大利股市的上漲也在一定程度上拖累歐元。

指出,周二(5月29日)美國白宮突然宣布,將對中國500億美元商品征收25%關稅,擬於6月30日前正式公布相關措施,最終進口商品清單將於6月15日之前公布。

中國外交部回應稱,在國際關係中,每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍。美方有關聲明顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。我們敦促美方言而有信,按照聯合聲明精神與中方相向而行。

時段內稍早公布的德國5月零售銷售好於預期,但歐元區經濟景氣指數連續第五個月下滑,本周後期市場焦點將從政治局勢轉向歐元區及美國經濟數據表現,包括美國5月非農就業報告及一季度國內生產總值(GDP)等,歐元反彈能否持續恐怕還得看數據表現臉色。

歐美重磅數據將相繼出爐,做空歐元或仍有利可圖


道明證券(TD)討論了歐元兌美元前景,對現價持觀望立場,傾向於在當前水平附近通過期權進行交易。當前市場交易主題迅速從美國10年期國債收益率的表現轉向歐元區政局不確定,歐元存在約3%的風險溢價,不過傾向於通過期權交易,因投資者們存在先斬後奏的傾向。

意大利政治亂局導致歐洲分裂的幾率較低,不過相關不確定性仍利空歐元區利率,股市及歐元,這強化了該行在G10貨幣中看漲日元的立場。

丹麥丹斯克銀行(Danske)討論了歐元兌美元前景,預計隨著匯價逐步跌向1.1479附近的關鍵支撐位,其將刷新年內新低。此預期風險明顯偏下行,特別是歐元兌美元十二個月目標1.28面臨挑戰。一段時期內歐元兌美元將承壓於1.20關口,因歐洲央行正常化貨幣政策的預期已降溫。

主要貨幣對中,歐元兌美元極有可能持續受意大利政治亂局拖累,不過日內及本周後期市場焦點將轉向歐美經濟數據表現,包括美國5月非農報告在內等。

其中需尤為關注非農報告,因市場開始質疑美聯儲能否在年內再加息兩次,此外值得注意的是歐元兌美元期貨市場表現也受到了意大利局勢影響,因周二(5月29日)其跨貨幣掉期的基差價格拓寬至-22個基點。

歐元反彈但受限於下降通道,仍存跌至1.1500可能


據FX678觀察,技術面來看,雖然歐元兌美元止步此前的三日連跌之勢,但下降通道仍完整,且並未向上突破5日移動均線1.1629,上方均線組合構築的賣壓仍強勁,仍存下跌至1.1510-1.1500可能,此後可能下測1.1450附近點位。

上行方面,初步阻力位位於1.1620-30附近,向上突破後可能上攻1.1700整數關口。
歐洲政局影響退居二線,歐元反彈續命需看數據臉色
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:06,歐元兌美元報1.1629/31。
消息面——昨周二(5月29日)美元指數上漲0.44 幅度為0.47%,終場報 94.86點。
     
美元指數昨日再度刷新年內高位95.03,受惠於歐元暴跌。昨日歐洲市場股債匯全線下跌,意大利股市大跌托累歐股普遍下跌,歐元匯價亦遭到拋售。意大利面臨重新大選,退出歐元區的風險持續加劇。在上周末,意大利總統馬塔雷拉否決了反對黨聯盟推薦的財長人選,反對黨聯盟的聯合組閣計劃遭遇失敗。五星運動黨和北方聯盟黨對此結果感到憤怒,認為總統的行為已違背了意大利的民主原則。五星運動黨領導人甚至準備彈劾總統,並呼籲國慶節舉行示威遊行。市場認為,意大利今年秋季將再次舉行選舉,屆時,反對黨聯盟或將在議會中獲得更多席位,加大意大利退出歐元區的風險。

這些擔憂導致意大利股市暴跌,托累歐洲股市普遍下跌。意大利信用風險劇增,意大利債務占比GDP比重高企,這也導致意大利國債持續遭到拋售,收益率攀升,意大利國債與德國國債之間的息差進一步擴大,意大利政治動蕩成為歐元目前面臨的主要利空因素之一。目前看來,歐元短期扭轉頹勢的難度相當高。

地緣政治風險上升,日元受到避險買盤進場影響,美日匯價持續走低,加上日股持續疲弱修正,日元近期料將持續維持強勢格局不變。日元作為傳統避險貨幣,全球避險情緒持續升溫下,日元近兩周已大漲近4%,美日匯價也由111.39跌至108.5一帶,另外,全球股市持續疲軟也推升了避險需求,近期日元料將持續走強。


15:55德國5月季調後失業人數(萬人)
17:00歐元區5月經濟景氣指數
17:00歐元區5月工業景氣指數
20:00德國5月CPI月率初值
20:15美國5月ADP就業人數(萬人)
20:30加拿大第一季度經常帳(億加元)
20:30美國第一季度實際GDP年化季率修正值
22:00加拿大至5月30日央行利率決定

歐元兌美元:昨周二(5月29日)歐元兌美元收盤下跌0.00848幅度為-0.73%,終場報一歐元兌 1.15397美元。

從日線級別來看,歐元匯價布林通道趨勢持續向下,副指標KD低位偏空,整體處於強勢空頭格局。從4H級別來看,歐元匯價仍相當疲弱,副指標KD低位偏空,未見到反彈跡象。從15分鍾線級別來看,歐元匯價呈現弱勢整理,建議偏空操作。

股匯雙殺又上演,看準歐鎊日元交易信號(創富0530外匯分析)

解說: 歐元兌美元:反彈後空單布局,空單參考價位1.1580,目標1.1510附近,止損位1.1642附近。

美元兌日元:昨周二(5月29日)美元兌日元收盤下跌0.652幅度為 -0.6%,終場報一美元兌108.764元。

從日線級別來看,布林帶中軌線下彎顯示趨勢已完全轉空,美日匯價跌至布林帶下軌線處雖有短線支撐,副指標KD仍呈現高位偏空,需提防匯價延布林帶下軌線續跌。從4H級別來看,美日匯價延布林帶下軌線下跌,布林帶開口擴張,大幾率今日開啟新的下行趨勢。從15分鍾線來看,布林帶開口收窄,副指標KD偏多,短線仍有反彈機會,建議反彈後空單布局。

股匯雙殺又上演,看準歐鎊日元交易信號(創富0530外匯分析)
 
解說: 美元兌日元:反彈後空單布局,空單參考價位108.77,目標108.37附近,止損位109.1附近。

英鎊兌美元:昨周二(5月29日)英鎊兌美元收盤下跌0.00619幅度為 -0.47%,終場報一英鎊1.32487美元。
 
從日線級別來看,英鎊匯價延續布林帶下軌線下跌,布林帶中軌線維持下行,副指標KD低位偏空,整體呈現強勢空頭格局。從4H級別來看,英鎊匯價呈現弱勢整理,未見到反彈跡象。從15分鍾線來看,布林帶開口收窄,副指標KD中性整理,建議偏空操作風險較低。

股匯雙殺又上演,看準歐鎊日元交易信號(創富0530外匯分析)

解說: 英鎊兌美元:反彈後空單布局,空單參考價位1.3291,止損1.3323附近,獲利目標1.3233。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富金融投研團隊
2018.5.30周三撰稿

5月30日非美貨幣短線走勢分析

周三(5月30日)非美貨幣普遍低位震蕩或者溫和反彈,歐元此前因意大利局勢受到極大的拖累,中線仍存進一步下行風險,但短線也有一定的調整需求;紐元兌美元仍處於低位震蕩走勢,對貿易的擔憂可能會對匯價產生拖累;美元兌加元高位震蕩,美元堅挺和油價面臨下行風險,匯價有望繼續上探。

5月30日非美貨幣短線走勢分析

★5月30日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息;
2、意大利局勢變化;
3、德國5月份CPI數據;
4、美國5月份ADP數據和美國一季度GDP修正值;
5、加拿大央行利率決議;
6、美聯儲公布經濟景氣報告褐皮書;
7、美聯儲召開會議討論修改沃爾克法則。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月30日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元:

日線級別:單邊下跌,均線空頭跑了,MACD死叉運行,匯價暫時跌破了11月7日低點1.1553附近支撐,如果收盤不能收複該位置,則匯價可能繼續下探,2017年7月20日低點支撐在1.1477附近,2017年6月29日高點支撐在1.1445附近,7月13日低點支撐在1.1369附近。

由於KDJ低位有結成金叉的跡象,上方關注5日均線1.1617附近阻力,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險;5月23日低點阻力在1.1674附近,10日均線阻力在1.1691附近。

相對而言,歐元目前的下行動能還是比較強的,短線快速大幅反彈的可能性還比較低,如果沒有重大利好此前,至少應該有一個低位震蕩的過程,才有機會展開可觀的反彈,但從中線來看,匯價仍有較大的可能會震蕩下探。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

1小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ和MACD金叉運行,匯價收複布林線中軌阻力,短線有望進一步上探布林線上軌1.1597附近阻力,由於KDJ已經逼近短線超買區,短線進一步反彈空間受到限製,1.1639附近還存在較強的阻力,在頂破該位置前,傾向於低位震蕩或者震蕩下行。

下方初步支撐在1.1549附近,如果失守該位置,則匯價可能會重新試探布林線下軌支撐,目前在1.1505附近。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元1小時圖)

阻力:1.1597;1.1639;1.1674;1.1691;1.1728;
支撐:1.1505;1.1477;1.1445;1.1400;1.1360。

結論:短線存在反彈需求,但空間可能受到限製,偏向反彈受阻延續跌勢或者低位震蕩。

2、紐元兌美元:

日線級別:低位震蕩,KDJ金叉,KDJ高位出現向下拐頭的跡象,均線交織,匯價處於震蕩走勢,上方關注上周高點0.6973附近阻力,下方關注日內觸及的一周低點0.6880附近支撐,上周低點支撐也在該位置附近,更大的震蕩區域在0.6849-0.7000區間,突破該區域料將選擇進一步的方向。

上方進一步阻力在0.7395-0.6849跌勢的38.2%回撤位0.7056附近,下方進一步支撐在12月1日低點0.6815附近。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,匯價在上周低點附近獲得支撐,布林線下軌並沒有明顯開口跡象,KDJ重新結成金叉,匯價有望重新上探布林線上軌0.6952附近阻力,上周高點阻力在0.6973附近,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探0.7000整數關口附近阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,如果匯價反彈受阻並重新跌破布林線下軌0.6895附近支撐,則增加下行風險。下方進一步支撐分別在0.6880、0.6849附近。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:0.6952;0.6973;0.7000;0.7056;
支撐:0.6895;0.6880;0.6849;0.6815;0.6779。

結論:短線低位震蕩,走勢變數較大,留意0.6849-0.7000的突破情況。

3、美元兌加元:

日經級別:震蕩,逼近震蕩區域上軌阻力位,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望震蕩延續漲勢,初步阻力在隔夜高點1.3046附近,3月19日低點阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,將進一步上探3月19日高點,也是近10個月高點1.3124附近阻力。2017年6月14日低點阻力在1.3163附近。

下方初步支撐在1.30整數關口附近,5日均線支撐在1.2972附近,5月18日高點支撐在1.2923附近。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD頂背離後死叉運行,KDJ信號模糊,短線匯價面臨一些回調風險,目前1.30整數關口還存在一些支撐,進一步支撐在布林線中軌1.2959附近,如果失守該位置則增加看空信號。

如果匯價能夠堅守1.2939附近支撐,則匯價仍有機會震蕩上攻,上方關注1.3046附近阻力,如果頂破該位置,則增加看漲信號。
5月30日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元4小時圖)

阻力:1.3044;1.3100;1.3124;1.3163;
支撐:1.3000;1.2959;1.2923;1.2865。

結論:在失守1.2965前,有望震蕩上攻。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

麻煩接連不斷!金融大鱷索羅斯支招“拯救歐洲”

近期,意大利政局動蕩再次將歐盟推上了風口浪尖,對反歐盟政黨上台及再次大選不確定性的擔憂衝擊著投資者情緒。5月28日,意大利組建聯合政府的努力宣告失敗,加上爆出西班牙首相將面臨不信任投票的消息,歐洲金融市場全線下跌。

麻煩接連不斷!金融大鱷索羅斯支招“拯救歐洲”

歐盟一直處於緊張狀態,因更強大的歐盟成員國要求經濟陷入困境的國家控製開支,以減少債務。這種強製的緊縮措施導致像希臘和意大利這樣的國家失業率高企。而中東和非洲國家的大量難民湧入,導致這些金融危機後苦苦掙紮的歐洲國家雪上加霜。

在這種情況下,金融大鱷喬治·索羅斯給出了“拯救歐洲”的三點計劃。

5月29日,在歐盟理事會外部關係年會理事會上,索羅斯表示,歐盟正面臨存亡危機。在名為“如何拯救歐洲”的演講中,索羅斯聲稱,歐盟目前面臨的迫切問題可以分為難民危機、如英國脫歐等區域性分裂危機、以及財政緊縮帶來的經濟困境。

索羅斯表示,這三個問題中,最好的切入點應該是解決難民危機。他認為,應該廢除歐盟成員國被強行分配一定數量難民的規定。他表示:“歐盟成員國不應被迫接受他們不想接受的難民,難民也不應該被迫在他們不想去的國家定居。”

“堡壘歐洲”的想法不切實際


索羅斯表示希望歐盟保護其外部邊境,但仍對合法移民保持開放。他表示,“堡壘歐洲”的想法不切實際。

對此,索羅斯草擬了一個計劃,將每年出資300億歐元(折合347億美元)資助非洲的教育和失業問題。他表示,這一計劃將阻止這些人湧入歐洲尋求避難。索羅斯表示,目前的危機是一個歐盟問題,融資問題可以通過歐盟“基本未使用過的”借款能力來實現。而就如何借助融資以解決難民危機,索羅斯在講話中再次提到了當前決策者中普遍依賴的緊縮問題。

索羅斯指出,地緣政治緊張局勢及歐洲與美國之間的聯係弱化意味著,歐盟可能走向另一輪經濟放緩。他表示,在非洲大量投資將有助於緩解歐盟的經濟問題,一些金融手段可以減輕貸款人的債務恐懼。

索羅斯表示:“我想指出,在投資非洲的提議中,有一個巧妙的策略,可以讓歐盟以非常有利的利率從市場獲得借貸,而不會對歐盟自身或其成員國產生直接的義務。”

英國脫歐“有極大的破壞性”


索羅斯表示,英國脫歐“危害性極大”,對英國與歐盟雙方都是有害的。

他聲稱,歐盟要重塑形象,需承認歐元作為單一貨幣有許多尚未解決的問題,並終結歐元區國家和非歐元區國家的兩級身份問題。

索羅斯認為,應摒棄歐洲各國進一步融合的“多速歐洲”的想法,代之以倡導“多路徑歐洲”的想法,即成員國在各自的政治和經濟方向上擁有更多的自主權。

美元飛漲、新興市場資本外流可能引發另一場重大金融危機


索羅斯指出,美國退出伊朗核協議以及設立關稅壁壘,已經威脅歐美之間的跨大西洋貿易聯盟,勢必對歐洲經濟帶來負面影響,尤其是對德國。

此外,美元走強也導致資金逃離新興市場,對包括土耳其和阿根廷在內的新興市場貨幣面臨貶值風險。

今年迄今為止,阿根廷比索兌美元下跌逾20%。為對抗本地貨幣貶值,阿根廷采取加息和買入本幣的方式穩定匯率。在4月27日至5月4日的8天內,阿根廷連續3次加息,共加息1275個基點使利率升至40%,並不斷拋售美元。

而土耳其裏拉兌美元最近則經曆了大起大落,上周一度觸及曆史最低水平,接近1美元兌5裏拉。土耳其央行隨後采取多項措施,包括緊急加息300個基點和簡化利率框架,裏拉走勢才略見起色。

意大利會成為下一個希臘嗎?恐怕隻會更糟糕!

在曠日持久的希臘債務危機驚擾全球市場近十年後,意大利新一輪的政治動蕩再次引發人們對歐洲金融體係及歐元命運的擔憂。

意大利會成為下一個希臘嗎?恐怕隻會更糟糕!

意大利深陷債務危機
美國企業研究所常駐研究員拉赫曼(Desmond Lachman)最近撰文指出,意大利經濟規模是希臘的10倍,其債務危機動搖了歐元區的根基。如果意大利被迫退出這種貨幣係統,歐元不太可能以目前的形式存在。

自經濟大蕭條以來,意大利的經濟一直在苦苦掙紮,其沉重的債務負擔與希臘相抗衡。實際上,意大利的債務危機已經成為當前政治不穩定的主要因素,因為多屆政府都未能解決該國的債務問題。

下圖顯示了歐洲一些國家的債務情況。其中希臘債務為5070以美元,而意大利的債務高達2.4萬億美元。
意大利會成為下一個希臘嗎?恐怕隻會更糟糕!

意大利面臨新一輪政治危機,面臨退出歐元區的風險


上周末意大利爆發了新一輪政治危機。即便是成立一個臨時政府,臨時總理科塔雷利(Carlo Cottarelli)也未能贏得主要政黨的足夠支持。自3月以來,意大利一直試圖組建新政府。最新的僵局可能會迫使總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)在未來幾天回到議會,最早讓意大利民眾在7月29日進行投票。

5月29日,意大利央行警告稱,由於擔心新選舉可能成為意大利的準脫歐公投,金融市場出現了多年來最嚴重的拋售潮,意大利快要失去投資者的信任了。如果意大利也舉行類似英國的脫歐公投,可能會給歐盟帶來致命的打擊。

意大利的政治僵局在3月份的全國大選後出現加劇。當時,兩大民粹主義政黨,即反建製的五星運動黨和反移民的北方聯盟黨,成為了最大的贏家。

一些政治分析人士認為,上周末出現的最新僵局可能會加強這些民粹主義黨派的立場,這進一步加深了人們對意大利繼續留在歐盟,以及使用歐元的疑慮。

政治分析師皮科利(Wolfango Piccoli)在接受采訪時表示:“意大利將陷入曠日持久的爭論之中,這一時期將出現激烈的反體製和歐洲懷疑論。”

下圖顯示了歐元區國家的經濟規模情況
意大利會成為下一個希臘嗎?恐怕隻會更糟糕!

即使民粹主義政黨沒有明確呼籲意大利退出歐元區,他們的實力也加劇了意大利與歐盟官員的政治分歧。由於政治分歧加劇,這將使意大利解決沉重債務負擔變得更加複雜化。 

5月29日,歐盟官員承諾,將尊重意大利選民選擇本國政府的權利。此前,德國的歐盟委員表示,意大利選民不應投票支持民粹主義政黨。

負責歐盟預算委員會德國專員Guenther Oettinger在接受采訪時表示,他擔心的是,未來幾周意大利的金融市場、政府債券,以及該國的經濟將遭到嚴重衝擊。這可能向選民釋放出這樣一種信號,他們不應該選擇民粹主義政黨。

這些言論激起了意大利的反歐盟和反德國的反應。在即將到來的選舉中,這可能為民粹主義政黨提供更有力的支持。

美國總統特朗普(Donald Trump)尚未對此次危機發表評論。但一些觀察人士表示,特朗普政府最近對歐洲鋁和鋼鐵征收高額關稅,這一舉動隻會讓情況變得更糟。

美國能源獨立協會的分析師拉希曼表示,意大利最不需要的就是加劇美歐貿易緊張關係,因為這可能對歐洲經濟造成沉重打擊。但是,這恰恰是特朗普政府似乎選擇的前景方向。
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