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6月7日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月7日)多數非美貨幣小幅上漲,一方面是受到經濟數據或者央行未來政策預期的支持,另一方面則是美元指數展開技術面回調的支撐;歐元短線需留意1.1828阻力的突破情況;紐元兌美元也仍在試探0.7056附近的強阻力位,美元兌加元暫時處於寬幅震蕩走勢,短線走勢方向不明。

6月7日非美貨幣短線走勢分析

★6月7日金融市場熱點:

1、歐元區一季度GDP修正值;
2、中國5月份外匯儲備;
3、市場對歐洲央行未來貨幣政策的預期變化;
4、貿易摩擦和特朗普相關動態消息;
5、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月7日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD、KDJ金叉運行;短期均線金叉運行,匯價初步頂破了布林線中軌1.1783阻力,有望進一步上探5月22日高點1.1829附近阻力,5月9日低點阻力也在該位置附近,如果能夠上破,則匯價有望在未來幾個交易日震蕩上探1.20整數關口阻力,布林線上軌和5月14日高點阻力都在該位置附近。

另外1.2413-1.1509跌勢的38.2%回撤位阻力在1.1856附近,如果匯價衝高受阻於該位置錄得帶上影線的陰線,則削弱短線看漲信號。

下方初步支撐在布林線中軌1.1783附近,5日均線支撐在1.1730附近,如果收盤於該位置下方,也會削弱短線看漲信號。進一步較強的支撐在10日均線1.1680附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,匯價目前初步上破1.1996-1.1509跌勢的61.8%回撤位,MACD和KDJ金叉運行,如果能夠守住該位置,則可能進一步震蕩漲向1.1996附近,當然,1.1890和1.1938附近還存在一定的阻力。

不過KDJ也已經運行至超買區域,如果匯價未能有效突破1.1811阻力,則關注1.1744附近支撐,如果回落至該位置下方,則增加短線下行風險;布林線中軌支撐在1.1714附近,布林線下軌支撐在1.1624附近,1.1652附近也還存在一些支撐。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1829;1.1856;1.1890;1.1938;1.1996;1.2014;
支撐:1.1783;1.1744;1.1714;1.1680;1.1652;1.1614。

結論:短線有望延續反彈走勢,也需要警惕衝高回落的情況。

2、紐元兌美元

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD、KDJ和短期均線金叉,短線偏多,目前正好是受到前期跌勢的38.2%回撤位0.7056附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探200日均線0.7123附近阻力,50%回撤位阻力也在該位置附近。鑒於此前匯價受阻於0.7059後的回調受到了5日均線的良好支撐,短線上破0.7056的概率有所增加。

下方初步支撐在5日均線0.7025附近,然後是0.70整數關口支撐,10日均線支撐在0.6986附近,20日均線支撐在0.6950附近,如果意外回落至該位置下方,則增加匯價重回跌勢的風險。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.7056;0.7094;0.7123;0.7152;0.7185;
支撐:0.7025;0.7000;0.6986;0.6950;0.6880;0.6849。

結論:失守0.7025前,短線偏多;若升破0.7060則增加短線看漲信號。

3、美元兌加元:

日線級別:震蕩;6月5日錄得了較長的上影線,暗示上方存在較強的賣壓,但6月6日(上一交易日)又錄得了較長的下影線,暗示下方存在較強的支撐,多空力量來回拉鋸,技術指標信號相對模糊,後市方向並不明確。

鑒於匯價受到短線上漲趨勢線和布林線中軌的支撐,匯價仍有可能向5月29日高點1.3046發起衝擊,3月19日低點支撐也在高位位置附近,需要收盤於該位置上方,才有機會打開進一步上漲空間。

而下方繼續關注布林線中軌1.2882附近支撐,如果收盤於該位置下方,則增加下行風險。5月31日低點1.2814附近還存在一些支撐。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:布林線出現收口跡象,關注布林線軌道1.2902-1.2985區域的突破情況,KDJ金叉,短線向上突破的可能性略高。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元4小時圖)

阻力:1.2980;1.3000;1.3046;1.3066;1.3124;
支撐:1.2902;1.2882;1.2852;1.2814;1.2736。

結論:短線震蕩,走勢變數較大,略微偏多。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

歐銀6月料討論退出QE,歐元飆升80餘點前途光明!

因歐洲央行料於6月14日會議評估是否要縮減資產購買計劃,加上多位歐銀官員釋放緊縮信號,6月6日歐元兌美元一度拉升70餘點創兩周新高1.1787。由此看來,歐洲央行6月會議若確定退出QE,歐元有望迎來新一輪上漲。 

歐銀6月料討論退出QE,歐元飆升80餘點前途光明!

歐洲央行6月會議或討論結束QE 


歐洲央行將在6月14日公布利率決議,行長德拉基將召開新聞發布會。外界普遍預期,其非常可能在此次會議上討論退出QE事宜。

據知情人士透露,歐洲央行官員將在此次會議上舉行一場關鍵的討論,可能就打算何時停止債券購買發表公開聲明。歐洲央行的首席經濟學家普萊特(Peter Praet)也證實,歐洲央行6月14日的會議對退出量化寬鬆至關重要。

官員們表示,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)的管理委員會可能會把6月會議視為討論逐步減少債券購買的一次機會。一位知情人士稱,德拉基可能會利用新聞發布會釋放這樣一個信號,即歐洲央行將在7月宣布相關聲明。

不過,即便歐洲央行就此問題隻是進行會談而已,這也將是退出空前刺激計劃的一個重大飛躍。之前的幾個月,歐洲央行一直避免正式談及這一問題。

因為有消息稱,歐洲央行6月會議或討論結束QE,促使歐元6月5日和6日6日累計漲幅一度達到98個基點,6月6日一度刷新兩周新高1.1796。

對歐洲央行來說,6月可能是其顯示對歐元區經濟信心的關鍵機會。盡管歐元區的經濟增速已從去年10年來的最高水平下滑,但經濟擴張仍未受到影響,通脹上月也出現大幅上升。上周席卷意大利的債券市場恐慌現在似乎已被遏製,意味著其不太可能影響歐洲央行的貨幣政策。

歐洲央行6月份做決定還有一個好處,因為正好伴隨著每季度發布的最新經濟預測。如果這些預測顯示歐元區產出依然強勁,物價增長正在逐漸加速的話更好。到了7月份,歐元區的經濟前景可能會更加黯淡。隨著能源成本從峰值回落,預計通脹將放緩。意大利新政府已承諾,將推行一項高支出議程,這可能使其與歐盟的規定發生衝突。

歐洲央行目前計劃繼續以每月300億歐元(350億美元)的速度購買債券,至少維持到今年9月,並暗示購債行動不會突然結束。盡管到期債券的收益將繼續用於再投資,但經濟學家普遍認為,歐洲央行的購債計劃將在今年年底前縮減至零。利率在較長一段時間仍將維持在目前的曆史低點,明顯超過淨資產購買持續時間。


一些官員還敦促歐洲央行啟動恢複利率作為主要工具的進程。此前的三年多時間,歐洲央行一直進行非常規的支持手段。歐洲央行執行董事會成員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)上月表示,歐洲央行可能在6月份決定,是否在今年年底前逐步完成資產淨購買。

更為謹慎的官員可能會指出歐盟與美國貿易爭端升級所帶來的風險,以及最近的經濟數據情況。6月5日公布的PMI指數顯示,5月歐元區服務業活動出現放緩。

歐洲央行6月會議的籌備工作仍有一段路要走,這些工作包括最終確定經濟預測、貨幣政策委員會的會議、以及執行委員會的會議。

普萊特6月6日發表的講話可能顯示委員會的一些想法。然後,歐洲央行官員們開始為期一周的靜默期。在此期間,他們不應該對貨幣政策發表評論。

歐銀官員稱通脹有望達到目標,歐銀可能年底前結束QE


6月6日,多位歐洲央行官員發表了講話,可能暗示歐洲央行下一步采取的行動。

歐洲央行執委普雷特稱,歐洲央行將會進一步明確量寬政策之後的政策利率前瞻,通脹預期愈加與歐洲央行的目標相符,而均衡的實際利率已經降到了非常低的水平,市場對淨資產購買規模增大的預期已經降低。

普雷特表示,結束淨資產購買的決策最終取決於管委會的決定。他指出,歐元區經濟增長潛能可持續,預期利率在較長一段時間仍將維持在目前水準,明顯超過淨資產購買持續時間。他認為,歐洲央行毫無疑問將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。

歐洲央行管委漢森稱,若通脹溫和上升,歐洲央行可以在市場達成共識前開始加息。市場預期利率將在明年年中溫和上升,盡管仍然需要評估,但在確定通脹溫和上升時,可以加快退出刺激。

漢森還表示,如果探討更遠的未來的話,他會考慮將正利率看作未來的新常態。歐元區經濟遲早可以令通脹回升至即將達到2%的位置,要依賴刺激的經濟是不正常的。

歐洲央行管委魏德曼也認為,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的。他表示,量化寬鬆政策的結束將是貨幣政策正常化的第一步。他也預計利率將會保持在當前水平一段時間,並超過淨資產購買的時間。魏德曼還稱,歐洲央行必須在不引起市場動蕩的情況下,通過充分的溝通來指導貨幣政策正常化的進程。

歐洲央行管委諾特稱,歐元區通脹前景穩定,歐洲央行很快宣布結束資產購買計劃是合理的。他指出,通脹前景對刺激措施的依賴性下降,歐洲央行應盡快開始削減購債規模。

因歐洲央行料於下周評估是否要縮減資產購買計劃,加上多位歐銀官員釋放緊縮信號,歐元兌美元一度拉升70餘點,創兩周新高1.1787。

歐銀或決定結束QE,歐元前景將更加明朗


多位歐洲央行官員都暗示下周的政策會議至關重要,因此貨幣政策注定將重新成為歐元走勢的關鍵催化劑。

在過去一周,貨幣市場將歐洲央行首次上調存款利率、加息幅度10個基點的預期時間提前了一個月,至2019年9月。歐洲央行官員在期待一次全面深入的討論,並可以最終公開宣布打算何時終止央行的量化寬鬆計劃。上周歐元跌至10個月低點,因為該地區第三大經濟體意大利的政局動蕩攪亂了金融市場。但是現在, 歐元又已經開始複蘇。

渣打集團預測,歐元到今年年底將上漲約9%。德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,歐洲央行宣布結束量化寬鬆的可能性提高了,這對歐元當然是積極信號。

丹麥丹斯克銀行認為,短線歐元兌美元仍承受下行壓力,因在當前的經濟及政治背景下,歐洲央行將傾向於采取謹慎立場。

綜合以上消息,匯通小編認為,歐洲央行6月會議討論退出QE的概率相對較大,歐元未來有望進一步上漲。
周三(6月6日)歐市尾盤,歐元兌美元維持高位震蕩之勢,現交投於1.1775一線。

周二(6月5日)知情官員透露,歐洲央行可能在6月14日會議上討論並公布何時結束量化寬鬆,提振歐元兌美元再度站上1.17。

時段內歐洲央行管委諾特稱歐洲央行應盡快開始削減購債規模,漢森稱可能在2019年中期前提高利率,魏德曼則表示市場預測2018年末結束QE是合理的,推動市場對歐洲央行2019年6月加息概率的預測從50%上升至70%,歐元兌美元刷新兩周高位1.1780。

歐銀鷹風陣陣減碼呼之欲出,但兩隱憂恐致歐元上行維艱

不過丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)仍對歐洲央行將轉變當前購債計劃交流方式存疑,特別是考慮到近期歐元區公布的係列經濟數據疲軟,且意大利新政府不確定性導致市場情緒搖擺不定,核心觀點如下。

歐洲央行極有可能在6月貨幣政策會議上下修經濟增長預期,不過可能略微上修整體通脹預期,因國際原油期貨價格上漲帶來提振。

此外意大利政局難題猶存,至少新任總理孔特稱將實施激進政策,即使他強調意大利政府從未討論退出歐元區,但意大利財政持續性仍存隱憂,暗示一段時間內歐元將仍把債務風險溢價計價在內。

鑒於在當前的經濟及政治背景下,歐洲央行將傾向於采取謹慎立場,歐元兌美元暫時仍承受下行壓力,短線歐元前景仍蒙陰,維持策略性看跌立場,預計本周將再度向下測試上周低點1.1510附近點位。

在當前的套息及周期性環境的背景下,仍預計美元指數即將構築底部,此外近幾個月歐元兌美元多頭倉位規模已大幅減少,因此倉位水平也顯示匯價將進一步下跌。

短期內會否下測上周低點1.1510將取決於意大利新政府的前景,周二意大利新總理孔特發表上任後首份講話,表態強硬,稱新政黨將推行激進的民粹主義政策,並將優先立法一係列成本高昂的措施。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:29,歐元兌美元報1.1774/76。
歐洲央行執委普雷特周三(6月6日)稱,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃;管委魏德曼則稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的;管委漢森也表示,2019年中期前加息是有可能的。這表明歐洲央行下周或作出收緊政策的重要前瞻指引,且因歐銀官員發表的上訴鷹派講話,歐元兌美元拉升50餘點,創兩周新高1.1767。而展望未來,美元強歐元弱的格局或將出現逆轉。

歐元兌美元5分鍾走勢圖:
歐洲央行官員鷹歌嘹亮,歐元弱勢格局或將出現逆轉

下周將評估是否要縮減資產購買


歐洲央行執委普雷特稱,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃;結束淨資產購買的決策,最終取決於管委會,不想對管委會最後的結論做預判。

我們預期利率在較長一段時間仍將維持在目前水準,明顯超過淨資產購買持續時間;歐元區經濟增長潛能可持續,市場對淨資產購買規模增大的預期已經降低

均衡的實際利率已經降到了非常低的水平,通脹預期愈加與我們的目標相符;愈來愈多的跡象顯示,勞動力市場收緊正轉化為薪資增速上揚;將會進一步明確量寬政策之後的政策利率前瞻

而且,歐洲央行管委諾特也稱,很快宣布結束資產購買計劃是合理的。

存在2018年年底結束QE的可能性


歐洲央行管委魏德曼稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的;預計利率將會保持在當前水平一段時間,並超過淨資產購買的時間。

我們必須在不引起市場動蕩的情況下,通過充分的溝通來指導貨幣政策正常化的進程,量化寬鬆政策的結束將是貨幣政策正常化的第一步。

存在2019年中期前加息的可能性


歐洲央行管委漢森則表示,若通脹溫和上升,歐洲央行可以在市場達成共識前開始加息,2019年中期前加息是有可能的

市場預期利率將在明年年中溫和上升,盡管仍然需要評估,但在確定通脹溫和上升時,可以加快退出刺激;

經濟遲早可以令通脹回升至即將達到2%的位置,要依賴刺激的經濟是不正常的;如果我們探討更遠的未來的話,我會考慮將正利率看作未來的新常態。

美元強歐元弱的格局或將出現逆轉


4月下旬以來,美元重啟強勢,美元指數產生一波頗有力度的反彈。從4月中旬開始連續大漲,5月21日更是一度突破94大關,創5個月來新高。

日內歐洲央行官員的講話似乎,證實了昨日傳出的該央行將在6月14日例會上討論退出QE購債計劃。同時上月未南歐地區意大利和西班牙政局有所企穩,意大利和西班牙上周均組建了新政府;西班牙的主要政黨則都致力於留在歐元區。

歐元區5月PMI符合預期,但仍表現不佳。歐元區5月Markit綜合PMI如預期錄得54.1,為18個月最低水平,因服務業PMI跌至一年多以來最低水平。

德國4月零售銷售月率增長2.3%,高於預期0.7%,不過年率增長1.2%,低於預期1.3%。5月失業率跌至曆史低點5.2%。5月CPI年率為2.2%,自4月強勢反彈,提升歐元區通脹前景。歐元區5月份通脹率上升至1.9%遠高於預期,受能源成本上升推動,困擾歐洲央行已久的通脹問題暫時得到了一定的緩解。形勢開始朝著利好歐元的方向進展,

市場聚焦美國貿易政策。北美時段美國總統的經濟顧問Kudlow表示,特朗普正嚴肅考慮脫離北美自由貿易協定,並和墨西哥以及加拿大進行了各自的貿易談判。本周加拿大總理Trudeau舉行的G7會議,六個成員國同意討論的主要問題將是美國的貿易保護主義政策。

德銀的分析指出,如果報複性關稅盤旋而至,威脅不僅會是全球經濟增長減弱和美國通脹加速上行,而且結局的不確定性會破壞全球對美國資產的信心。

高盛全球外匯策略聯席主管Zach Pandl稱,“美國曆史上過去的保護主義時期實際上伴隨著後來的美元疲軟,而不是美元走強,我們認為現在類似的情況可能會出現。”
歐市盤初,美元延續近期以來疲軟態勢,由於多位歐洲央行官員發表講話,並暗示歐洲央行很可能於下周會議上討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。同時,金價仍徘徊於1300美元下方,雖然美元走弱,但避險情緒溫度不高,令黃金多頭上攻決心不足。油價則溫和上漲,漲幅較亞洲時段有所收窄。

展望歐美時段,英國央行委員麥卡弗蒂將發布講話,預計將透露有關英國央行政策走向的線索。數據方面,美國截至6月1日當周EIA原油庫存變動將受到重點關注,該數據不但對油價構成較大影響,加元走勢也間接受到帶動。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元於歐市盤初激烈震蕩後最終向上突破,期間正值多位歐洲央行官員發表講話。由於此前據媒體報道,歐洲央行決策者預計會在下周的會議上舉行關鍵性的討論,最終可能會宣布他們準備何時停止購買資產。歐銀內部人士講話對歐元影響加大。

據歐洲央行管委普雷特表示,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。此外,另一位歐洲央行管委漢森也於此後出面發表講話稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標。

同時,下屆歐洲央行行長熱門接班人魏德曼表示,市場預計的2018年年底結束QE是可能的;我們必須在不引起市場動蕩的情況下,通過充分的溝通來指導貨幣政策正常化的進程。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決
亞洲時段,澳元兌美元一度大漲,但此後逐步回落。早盤時段出爐的澳大利亞第一季度GDP年率好於預期,提振了市場對於澳洲聯儲加速收緊的預期。不過,仍有機構提醒稱,澳大利亞強勁的一季度GDP增速無法持續。

具體數據顯示,澳大利亞第一季度GDP年率錄得3.1%,好於預期的2.8%。澳大利亞第一季度GDP季率錄得1%,好於預期的0.9%。盡管數據好於預期,但摩根大通指出,澳洲GDP的確比預估好一點,但預計這一水平的GDP很難持續下去。

摩根大通分析師Henry St John表示,澳洲第一季度GDP數據當然比市場預估好一點。就整體數據的力道而言,這是淨出口項目貢獻的結果。企業支出也比我們的預期來得穩健一些。

該分析師表示,需要將第一季度的強勁數據和去年第四季度的疲軟表現結合起來看。在這種背景下,經濟形勢並沒有數據顯示的那樣強勁。經濟狀況看似良好,但前景仍面臨風險,主要是來自家庭和房價。這是我們面臨的主要風險。另一方面,企業看起來狀況良好,公共部門也表現強勁。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決
英鎊兌美元在亞洲時段震蕩走高,除了美元走勢疲軟之外,英國主要反對黨工黨提出了一項計劃,旨在讓英國有效留在歐盟單一市場,此舉可能推動英國在脫歐後進一步向歐盟靠攏。英鎊也因此受到提振。此外,投資者還需關注英國央行委員麥卡弗蒂將參加LBC電台的聽眾問答活動。

據工黨領袖科爾賓就首相特雷莎·梅最重要的英國脫歐立法提出修正案,並將於下周對此進行投票表決。這將使完全進入歐盟單一市場成為脫歐談判的正式目標。特雷莎·梅決定退出歐盟內部市場,而歐盟內部跨國界實施同樣的貿易規則。

工黨不能靠自己的力量通過立法,需要得到特雷莎·梅保守黨內部人士的支持。這些反對特雷莎·梅的人士傾向於更加溫和的脫歐議案,並將與反對黨一起參加投票。雖然親歐盟的保守黨人士不太可能支持工黨的正式提案,但他們也有可能提議重新起草工黨的提案。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

黃金:金價重上千三在望,伊朗局勢暗藏危機


金價於亞洲時段整體震蕩上行,美元走弱為金價上漲提供契機。同時,貿易帳風險,以及伊朗局勢不明則是潛在可能驅動金價的風險事件。

美元走弱,除了市場預期歐洲央行將討論突出寬鬆政策外,美聯儲可能於6月鴿派加息,也可能引發市場提前賣出事實。而美元承壓將令黃金受益。

NTL FCStone獨立大宗商品顧問Edward Meir表示,金價可能會從當前水平攀升,因為認為美元的漲勢不會向此前那樣強勁。鑒於美聯儲於6月加息的預期已經很大程度被市場消化,一旦美聯儲的立場並沒有市場所預期的那般鷹派,則美元可能轉為下跌,並助推金價。

此外,盡管引人矚目的美朝局勢正朝樂觀方向發展,伊朗局勢仍危機四伏,值得投資者關注。據悉,以色列以色列總理內塔尼亞胡於本周對德國、法國、英國進行訪問,希望對伊朗繼續施壓。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

原油:油價結束三連跌,聚焦維也納會議增產討論


美油自亞洲時段以來整體維持漲勢,歐市盤初稍有回落。稍早時段公布的美國API原油庫存錄得減少,但汽油庫存上升抵消了這一利好。下一步,原油投資者焦點轉向今晚出爐的EIA原油庫存。同時,隨著6月OPEC維也納會議臨近,OPEC是否會增加產量也牽動著市場的神經。

三個OPEC以及原油行業消息人士稱,美國政府已經通過非正式的渠道告知沙特以及其他一些OPEC產油國去提高原油產量,不過目前尚不能得知具體數值。對此OPEC的有關人士質疑稱,難道美國要求增加100萬桶/日的產量就意味著OPEC及其盟友必須遵循他的意思去做嗎?

其他的一些OPEC人士則表示,任何的決定都必須通過集體討論以及商議而得出,目前最重要的是OPEC必須保持內部的統一性。OPEC及俄羅斯等產油國將於6月22日於維也納舉行會議,屆時將會就增加100萬桶/日的產量進行討論。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.65-0.23-0.24%
歐元美元1.17640.00460.39%
英鎊美元1.34210.00280.21%
美元日元110.140.350.32%
澳元美元0.76520.00360.47%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞第一季度GDP年率(%)2.42.83.1
15:15瑞士5月CPI年率(%)0.80.9
20:30美國4月貿易帳(億美元)-490-490
20:30加拿大4月貿易帳(億加元)-41.4-34.0
22:30美國截至6月1日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-362-217.46
--:-- 英國央行委員麥卡弗蒂參加LBC電台的聽眾問答活動。

滬深兩市周三窄幅震蕩,物流板塊領漲


上證指數周三收盤上漲0.03%,上漲0.97點,報3115.18點;
深證成指周三收盤下跌0.20%,下跌20.48,報10365.13點;
滬深300股指周三收盤下跌0.21%,下跌7.97點,報3837.35點;
創業板指周三收盤下跌0.16%,下跌2.86點,報1743.25點;
日經225指數周三收盤上漲0.38%,報22625.73點;
日本東證股價指數周三收盤上漲0.15%,報1777.59點;
韓國首爾綜指周三收盤上漲0.25%,報2453.76點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.51%,報6025.30點。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

英鎊上漲契機出現!英國工黨變臉謀求“軟脫歐”

英國的主要反對黨工黨提出了一項計劃,旨在讓英國有效留在歐盟單一市場,此舉可能推動英國在脫歐後進一步向歐盟靠攏。

英鎊上漲契機出現!英國工黨變臉謀求“軟脫歐”

工黨提出修正案,旨在讓英國脫歐後留在歐盟單一市場


工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)就首相特雷莎·梅(Theresa May)最重要的英國脫歐立法提出修正案,並將於下周對此進行投票表決。這將使完全進入歐盟單一市場成為脫歐談判的正式目標。特雷莎·梅決定退出歐盟內部市場,而歐盟內部跨國界實施同樣的貿易規則。

歐亞集團董事總經理拉赫曼(Mujtaba Rahman)表示,親歐洲人士指責科爾賓是英國首相特雷莎·梅硬脫歐的幫手,以上是科爾賓給出的答案。 

工黨不能靠自己的力量通過立法,需要得到特雷莎·梅保守黨內部人士的支持。這些反對特雷莎·梅的人士傾向於更加溫和的脫歐議案,並將與反對黨一起參加投票。

雖然親歐盟的保守黨人士不太可能支持工黨的正式提案,但他們也有可能提議重新起草工黨的提案。

如果特雷莎·梅被擊敗,英國提前選舉的風險就會增加,這將使英國脫歐進程陷入混亂,並可能催生工黨政府。如果特雷莎·梅被迫改變處理脫歐問題的方式,並維持與歐盟更加緊密的關係,其首相寶座很可能面臨黨內脫歐支持者的挑戰。 

根據工黨的計劃,英國還將繼續就是否接受歐盟機構和法規的管理簽署相關條款。這意味著英國可能仍在歐洲法院的管轄範圍內。雖然可能出現例外情況,但特雷莎·梅希望能脫離歐洲法院的管轄。

英國可能在6月12日對新計劃進行投票。到時候,在一場長達12小時的馬拉鬆式辯論中,特雷莎·梅將會要求國會議員支持她對英國脫歐的看法。她不能承受較小程度的反對,因為她在下議院無法自動獲得多數席位。 

工黨脫歐政策逐漸發生改變,傾向靠攏歐盟


以上是工黨英國脫歐政策的最新變化,其已經逐漸轉向與歐盟建立更緊密的聯係,以保住就業崗位。工黨甚至已經承諾將把英國留在歐盟關稅同盟中。

6月5日,工黨發言人斯塔默(Keir Starmer)在一份聲明中表示:“工黨隻會接受帶來單一市場好處,保護就業和生活水平的脫歐協議。工黨的修正案,以及與歐盟談判建立一個新的全面關稅聯盟的承諾,是強有力的、平衡的一攬子方案,將保留單一市場的好處。”

6月5日,當歐盟的脫歐法案回到下議院時,特雷莎·梅將要求議員們推翻由上議院對她的草案所作的一係列修改。其中一項修正案要求英國通過歐洲經濟區(EEA)加入單一市場,即所謂的“挪威選項”。

令一些親歐盟成員國失望的是,英國工黨並不支持歐洲經濟區成員資格,並提出了最新修正案,尋求達成另外一種新的單一市場準入協議。工黨議員麥戈文(Alison McGovern)在推特上提出這樣一盒問題:“該修正案看起來支持單一市場。為什麼不直接投票讚成上議院修正案呢?”

英國脫歐進程可謂一波三折,不斷影響著英鎊的走勢。現在工黨似乎傾向與歐盟保持緊密關係。如果工黨的新計劃得到通過,代表英國有望實現“軟脫歐”,對英鎊有一定提振作用。
周二(6月5日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走高後上摸至時段內高點1.1717,此後持續回落失守1.17關口,現交投於1.1682一線。

歐元區PMI及零售銷售均不及預期,且美元指數再度站上94關口,匯價無力站穩1.17關口,中期來看美國經濟增長仍具韌性,且美聯儲料於今明兩年持續收緊銀根,歐元兌美元前景不容樂觀,本周可能向下測試上周低點1.1510。

歐元區低迷數據疊加美國經濟韌性,歐元反彈恐淪為奢談

歐元區數據疲軟兼股市樂觀情緒蔓延,歐元無力站穩1.17


歐元兌美元打破亞洲時段的調整模式,歐市盤初窄幅震蕩上行,不過時段內公布的歐元區經濟數據不及預期,導致歐元未能站穩1.7關口。

指出,具體數據顯示,歐元區5月Markit服務業采購經理人指數(PMI)終值跌至53.8,預期和前值均為53.9。歐元區4月零售銷售月率上漲0.1%,預期上漲0.5%,前值上漲0.1%;歐元區4月零售銷售年率上漲1.7%,預期上漲1.7%,前值上漲0.8%。

在日內稍晚意大利政府舉行參議院信任投票前,歐元上行將仍受限。

美國經濟韌性料支撐美元,本周歐元恐下探1.1510


瑞典北歐斯安銀行(SEB)維持中期看跌歐元兌美元立場,三個月目標下看1.10,考慮到美聯儲將於今明兩年持續收緊貨幣政策,預計未來幾個季度美元將持續收複此前失地。

此外利差水平的持續擴大極有可能在短線進一步支撐美元,將導致歐元兌美元跌向1.10,不過一旦歐洲央行和其他央行開始收緊貨幣政策,那麼這些因素疊加利空美元的再平衡資本流,將導致美元承受新的下行壓力。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)討論了歐元兌美元前景,短線維持策略性看跌立場,上周五(6月1日)公布的美國5月非農就業報告全面向好,不過歐元兌美元並未受到過大衝擊,仍交投於1.15上方。

當地時間6月1日,意大利五星運動黨和聯盟黨共同推舉的總理候選人朱塞佩·孔特宣誓就職,標誌著自3月4日意大利總統大選後僵持不下的組閣困境告一段落,不過相關政局憂慮猶存。

不過近期經濟數據表現確認了美國經濟的強度,仍強調短線內美元將走強,特別是兌歐元,並將審視當前歐元兌美元的預期,本周極有可能向下測試上周低點1.1510。

技術面來看,高盛(Goldman Sachs)發布客戶報告稱,歐元兌美元反彈至1.1700一檔中段應被視作正常修正,這是典型的第四浪反彈,料將至少回升至23.6%回撤位1.1738附近,甚至存在進一步上測38.2%回撤位1.1879,但再往後的上升空間已經不大。

如果看到匯價過度回升也不是罕見的情況,第四浪通常需要更長的時間才能走完,所以目前還不是入場做空的最佳時機。短期震蕩可以預期,但不應該回升至1.1880上方,最終重啟跌勢後料將下探1.1450新低。
歐元區低迷數據疊加美國經濟韌性,歐元反彈恐淪為奢談
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:44,歐元兌美元報1.1669/71。
在很長一段時間內,全球經濟都沒有出現如此之多的麻煩信號。經濟學家正在對垃圾債券發出警告,許多資金正在以驚人的速度從股市出逃,抵押貸款的利率也處於較高的水平,同時歐洲正面臨著金融的全面崩潰。

事實上目前世界正可能處在2008年金融危機以來最接近經濟危機的邊緣上,這是因為上一次經濟危機後全球的長期負債問題處於不斷加劇的狀態,因此有足夠的理由相信下一次爆發的危機可能會比10年前產生更為顯著的影響。

這裏有12個跡象顯示下一次的金融危機可能正在醞釀中。

12個信號顯示全球經濟危機或再臨,意大利或是壓垮駱駝的稻草

① 資金正在以2008年金融危機以來前所未見的速度從股市中抽離;

② 穆迪警告垃圾債券違約的大浪潮正在來臨。垃圾債券通常可以視作是大的金融危機到來前的預警信號;

③ 聯邦存款保險公司數據顯示,一個被市場密切關注的指標——銀行不良資產規模在2018年第一季度擴大了3倍,這意味著一些較大規模的銀行正處在資產不良的區間;

④ 美國的債券今年的開局表現是大蕭條以來的最糟糕的一次;

⑤ 抵押貸款利率創出了7年新高,同時這一利率正在以50年來最快的速度增長,這對於房地產行業而言絕對是一個災難;

⑥ 零售行業債務違約率在2018年創了曆史新高;

⑦ 目前正處在零售商店關閉情況最糟糕的一年;

⑧ 全球最大的兩個經濟體正在進行著國際貿易戰;

⑨ 世界第九大經濟體意大利正面臨著金融體係的崩潰,事實上這還不是最糟糕的,因為不排除意大利困局的負面影響可能會傳導至歐元區的其他國家;

⑩ 意大利的銀行類股近期出現了大幅的下跌;

(11 意大利兩年債券收益率創出了2014年以來的最高水平;

(12 德國銀行巨頭德意誌銀行近期宣布將會裁員7000名以尋求扭虧為盈,事實上德意誌銀行已經連續虧損多年,如果2018年德意誌銀行破產的話從本質上而言隻是讓市場見證了另一雷曼兄弟倒閉。

12個信號顯示全球經濟危機或再臨,意大利或是壓垮駱駝的稻草

美國主流的媒體基本上忽略了歐洲,但是這正是問題的症結所在。

意大利是一個金融危機的例子,而歐洲是無法應對意大利金融體係的全面的崩潰,這就和歐洲無法應對希臘的情況一致。問題在於,意大利的經濟體量是遠遠的高於希臘的。

隨著意大利危局的負面影響開始在整個歐洲傳導,這也將對美國產生不利的影響。這是因為全球金融體係內在聯結性正在進一步的加強,這也使得全球的經濟較之2008年也更加的脆弱。
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