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北京時間8月20日至8月26日當周,歐洲央行將公布7月貨幣政策會議紀要,歐洲央行管委暨德國央行行長魏德曼將回答外媒疑問。澳洲聯儲以及美聯儲將公布8月貨幣政策會議紀要。本周另一大關注點是美國堪薩斯城聯儲將舉行為期三天的傑克遜霍爾全球央行年會。
8月20日財經早餐:歐銀接力美聯儲,傑克遜霍爾全球央行年會來襲

本周市場熱點:


1、周一(8月20日),將公布德國7月PPI年率。美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經濟前景發表講話。

2、周二(8月21日),澳洲聯儲公布8月貨幣政策會議紀要、澳洲聯儲主席洛威發表講話。

3、周三(8月22日),將公布加拿大6月零售銷售月率,美國截至8月17日當周API原油庫存變動數量以及美國截至8月17日當周EIA原油庫存變動數量。新加坡回教古爾邦節,休市一天。

4、周四(8月23日),美聯儲公布8月貨幣政策會議紀要。歐洲央行公布7月貨幣政策會議紀要。法國、德國、歐元區以及美國將公布8月Markit製造業PMI初值。歐洲央行管委暨德國央行行長魏德曼回答外媒疑問。德國央行將於21:30公布其講稿。

5、周五(8月24日),將公布新西蘭7月貿易帳,日本7月全國CPI年率,德國第二季度季調後GDP季率終值,美國7月耐用品訂單月率初值。美國堪薩斯城聯儲將在當地時間8月23-25日舉行傑克遜霍爾全球央行年會。美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策。

6、周日(8月26日),加拿大央行行長波洛茲參加傑克遜霍爾全球央行年會。

周一開盤行情


外匯
外匯市場有序開盤,匯價小幅波動。截至發稿前,美元指數報96.12,美元兌日元報110.52,歐元兌美元報1.1438,英鎊兌美元報1.2751。

貴金屬
現貨黃金現貨白銀周一早間窄幅震蕩。截至發稿前,現貨黃金報1183.59美元/盎司;現貨白銀報14.786美元/盎司。

原油
原油市場亦未出現明顯跳空缺口。截至發稿前,WTI原油報65.80美元/桶;ICE布倫特原油報71.83美元/桶。

上周回顧:


1、伊朗與俄羅斯及哈薩克斯坦、阿塞拜疆和土庫曼斯坦這四個前蘇聯加盟共和國達成協議,將共同開發裏海盆地的石油與天然氣資源。之前,裏海沿岸各國在相關利益分配的問題上已經爭吵了近30年之久。
根據新協議,各方將聯手在裏海海底鋪設油氣管道。從而有望把土庫曼斯坦的天然氣資源售往歐洲,而這也將大大加速這一被認為是世界上蘊藏量最豐富的油氣產區的開發。同時,俄羅斯和伊朗也希望借此舉抱團取暖,來克服美國所實施的新一輪製裁所帶來的衝擊。

2、石油輸出國組織(OPEC)公布月報,OPEC月報下調明年石油需求,上調非OPEC產油國供應增速。

3、近期由於美國和土耳其未能就牧師關押的事件達成一致,美國對於土耳其實施了強有力的製裁,這導致了土耳其裏拉出現了持續性的暴跌。受到土耳其陷入經濟危機的影響,新興市場的貨幣以及股市也出現了不同程度的下跌,因市場擔憂土耳其的經濟危機或加大新興市場的風險敞口,短時間也提升了市場的避險情緒,推動日元等避險品種的抬升。土耳其總統埃爾多安警告稱,如果土美關係持續緊張,可能把雙方夥伴關係“置於危險境地”,土耳其屆時將另謀“盟友”。

4、當地時間8月13日,美國總統特朗普在紐約德拉姆堡軍事基地簽署了總額達7160億美元的2019年度國防授權法案,法案正式生效,美軍軍費將增加2.6%,為9年來最大增幅。

5、據新華社報道,伊朗最高領袖哈梅內伊13日在首都德黑蘭出席一場集會活動時重申,伊朗不會與美國進行談判。哈梅內伊表示,美國退出伊核協議表明美國既霸道又無誠信,隻想著讓伊朗讓步,伊朗不會和這樣的國家進行談判。

6、據悉,英國首相特雷莎·梅所屬保守黨議會成員們將於9月份直接發布自己的脫歐藍皮書,對硬脫歐而言,那將是一份“正面的”藍皮書。議會80名保守黨成員中,預計60人將支持這份脫歐藍皮書;該藍皮書仍處草擬階段,將有利於談判類似於加拿大那樣的貿易協議,但其前提是,歐盟支持英國在愛爾蘭邊界問題上的主張。

7、美國聯邦調查局高官彼得·斯特爾佐克的律師8月13日稱,斯特爾佐克於8月10日被FBI副局長戴維·鮑迪奇解雇。斯特爾佐克的律師艾坦·戈爾曼稱,斯特爾佐克被解雇是因為政治原因;

8、知情人士稱,已在特斯拉持股近5%的沙特主權財富基金正在考慮增持股份。與特斯拉的交易將意味著對技術的押注,對其它技術投資形成補充。沙特的遠大計劃是在國內建造電動車生產基地,並擺脫對石油的依賴。但也有熟悉PIF財務狀況的人士對該基金大幅增持特斯拉的可能性表示懷疑。

9、據美國廣播公司報道,委內瑞拉總統馬杜羅宣布該國將開始使用石油幣作為官方計價單位。工資和養老金體係都將與石油幣掛鉤。

10、8月15日,白宮發言人桑德斯稱,特朗普已撤銷前中央情報局局長約翰·布倫南的安全許可;桑德斯上月表示,特朗普正在考慮撤銷布倫南及其他奧巴馬時期情報官員的安全許可,她還稱這6名前高官對“通俄門”調查的公開評論不恰當;桑德斯說,他們已經政治化了,並在某些情況下將他們的公職和安全許可“貨幣化”。

11、8月17日,澳洲聯儲主席洛威半年度貨幣政策聽證會放鴿,澳元兌美元早間因受澳洲聯儲主席洛威出席半年度貨幣政策聽證會影響,短暫上漲。

股市


8月20日財經早餐:歐銀接力美聯儲,傑克遜霍爾全球央行年會來襲

上周五(8月17日),美股三大股指收高,有報道稱中美貿易談判雙方正在製定旨在結束僵局的路線圖,土耳其貨幣危機及美股財報同樣受到關注。標普500指數收盤上漲9.44點,漲幅0.33%,報2850.13點;納斯達克指數收盤上漲9.80點,漲幅0.13%,報7816.33點;道瓊斯指數收盤上漲110.60點,漲幅0.43%,報25669.32點。

商品


8月20日財經早餐:歐銀接力美聯儲,傑克遜霍爾全球央行年會來襲

上周五金價上漲,美元回落緩解了價格壓力。油價收高,因美元下跌及北海油田工人再度策劃罷工。COMEX12月黃金期貨上漲0.2美元,報1184.20美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.45美元,漲0.69%,報65.46美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.40美元,漲0.56%,報71.83美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
8月20日財經早餐:歐銀接力美聯儲,傑克遜霍爾全球央行年會來襲

外匯


8月20日財經早餐:歐銀接力美聯儲,傑克遜霍爾全球央行年會來襲

上周五美元大跌,創四周最大跌幅,因美中貿易關係前景現緩和跡象。歐元兌美元創一個月最大漲幅,澳元、新西蘭元等對風險敏感的貨幣亦大幅揚升。

國際財經資訊


1、據新華社報道,德國與希臘已就移民遣返事宜簽署協議。這是德國與第二個歐盟成員國達成類似協議;據協議,已在希臘注冊並申請庇護、之後通過德國和奧地利邊境進入德國並被發現的移民,德國可以在48小時內將其遣返;同時,德國承諾加速處理目前滯留在希臘、申請赴德國與家庭團聚的2000到3000名難民的申請。

2、俄羅斯總統普京已抵達柏林,將與德國總理默克爾舉行會晤。雙方將討論敘利亞、烏克蘭局勢、能源合作(北溪管道2號線)以及美國製裁等問題。

3、據美國《新聞周刊》報道,隨著土耳其經濟崩盤,數百萬難免將湧入歐洲,尤其是來自北非和敘利亞的難民。

4、據新華網報道,美國國務卿蓬佩奧近日宣布設立一個名為“伊朗行動小組”的工作組,負責美國對伊朗政策在部門之間和國內外的協調和執行。蓬佩奧重申,美國願意與伊朗對話,但除非伊朗作出“重大改變”,美方製裁不會停。

5、據BBC報道,前聯合國秘書長科菲·安南去世,享年80歲。

6、2018年雅加達亞運會開幕式於8月18日晚在朋加諾體育場舉行。據印尼媒體報道,本次開幕式經曆了約一年的籌備時間,耗資5000億至6000億印尼盾(約合2.35億至2.82億元人民幣)。

7、據新華社英文廣播報道,伊拉克首都巴格達發生槍擊案,造成6人喪生,其中包括一名政治領導人。

8、從2009年3月9日低點666點算起,標普500漲勢已持續了112個月。截止8月15日,漲幅達到321%。到8月22日,如果美股沒有出現暴跌20%的情況,此輪牛市天數會達到3453天,這將超過美股在2000年互聯網泡沫破滅前夕創下的紀錄。

9、朝鮮《勞動新聞》18日發表署名評論文章,呼籲美國總統特朗普不要受製於美國內反對勢力,而應為打破當前朝美關係僵局、推動雙方關係改善下定決心,果斷采取行動。

10、據俄羅斯衛星通訊社8月18日報道,美國參議院情報委員會主席理查德·伯爾在接受采訪時承認,沒有發現美國總統唐納德·特朗普與俄羅斯勾結的實際證據。

11、前任聯合國秘書長科菲·安南18日上午在瑞士去世,享年80歲。英國首相特雷莎·梅當天在推特上表達了對於安南逝世的哀悼,稱他“為世界變更好做出巨大貢獻”。

國內財經資訊


★國內宏觀
1、據新京報報道,從多位接近行業協會人士及接近監管方人士處獲悉,全國P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室於8月13日下發了108條《網絡借貸信息中介機構合規檢查問題清單》,其中,P2P網貸機構未經出借人明確書面授權的“自動投標”業務、“隱藏不良資產”等問題位列問題清單之中;自動投標業務此前一直是各家P2P網貸平台展現技術能力的一個舞台;“自動投標”業務如果出現未經出借人明確書面授權,平台代出借人選擇出借項目、同意出借條件等行為,將被列入108條所示問題清單之內。

2、據證券日報報道,中信證券固定收益首席分析師明明表示,6月份央行出於內部環境穩增長和防風險的考慮沒有跟隨美聯儲加息,面對美聯儲9月份的加息,出於保匯率和穩經濟的考慮,央行大概率還是會選擇跟隨加息。

3、據21世紀經濟報報道,上半年房地產投資加快,基建也保持了一定的速度,以及製造業快速上升,拉動了鋼鐵的需求;不過鋼鐵行業從長期來看不存在價格持續狂漲的因素,無論是投資還是經濟增速,放慢仍是大趨勢;很多鋼鐵分析行業人士認為,短期看鋼鐵價格仍存在震蕩上升的可能,但是需求不可能永遠高速增長。

4、十三屆全國人大常委會第五次會議將於8月27日至31日在北京舉行,本次會議審議包括個人所得稅法修正案草案等。公開征求意見草案顯示,草案希望修正案內容自2019年1月1日起施行;而在2018年10月1日至2018年12月31日,工薪所得可先行適用5000元起征點(不進行專項附加扣除),經營所得可先行適用新稅率表。

5、18日上午,馬雲在阿裏巴巴杭州總部接見馬來西亞總理馬哈蒂爾。馬雲表示,阿裏巴巴關注三個關鍵技術:1.用於金融方面的區塊鏈,區塊鏈和互聯網在未來20年將重構世界金融係統;2.人工智能;3.IOT物聯網,未來所有通電的設備都會變成智能設備。訪問中,馬哈蒂爾重申了對阿裏巴巴和馬來西亞共建數字自由貿易區的支持。這是eWTP(電子世界貿易平台)在海外的首個數字中樞,將服務馬來西亞和東南亞的百萬中小企業。

6、8月18日晚間,銀保監會發布《中國銀保監會辦公廳關於進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》。銀保監會表示,把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來,著力疏通貨幣信貸傳導機製,提升金融服務實體經濟質效。《通知》對實體企業融資、強化小微企業、“三農”、民營企業領域融資、支持基礎設施領域等九個方面提出了相關要求。

★國內股市
1、據證券時報報道,面對當前的國內金融市場表現,中國金融投資者的投資理念相對單一趨同,投資理念偏保守、風險偏好低;股票市場中散戶參與多,追漲殺跌傾向重;投資理念一旦出現具有明顯傾向性的趨同,很容易在市場波動中誘發羊群效應,出現市場“踩踏”引發惡性循環;相比之下,國外投資者類型多樣,價格下跌的時候,越是善於抓住抄底的機會;多類型的國外投資群體參與中國金融市場,對培養我國本土投資群體的多樣化具有良好的示範效應。

2、統計數據顯示,截至目前,8月份以來共有超過240家A股上市公司涉及產業資本操作,並且是一改過去連續5個月淨減持狀態,首現淨增持;產業資本增持,從一個側面反映出他們認為A股市場有投資價值,對市場有信心;信心來自以下兩個方面:其一,監管層再次明確資本市場下一階段重點工作安排,給產業資本等在內的市場參與者帶來信心;其二,越來越多的境內外長期資金將進入市場,給產業資本等在內的市場參與者帶來信心。

3、據證券日報報道,今年以來,我國上市公司盈利能力持續提升,股票市場投資價值顯現,境外資金通過互聯互通等渠道持續流入A股;2018年前7個月,境外資金累計淨流入A股市場1616億元;這意味著月均淨流入230.86億元;僅6月份、7月份兩個月,淨流入A股市場的境外資金有498億元。

4、據經濟日報報道,中國證監會日前正式發布修改後的《證券登記結算管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》,進一步放開符合規定的外國人開立A股證券賬戶的權限。根據修改,目前將允許在境內工作的外國自然人投資者開立A股證券賬戶;二是修改《上市公司股權激勵管理辦法》,將可以成為股權激勵對象的境內上市公司外籍員工範圍,從在境內工作的外籍員工,擴大到所有外籍員工。修改後的《證券登記結算管理辦法》和《上市公司股權激勵管理辦法》將於9月15日起正式施行。

★國內樓市
1、據21世紀經濟報報道,據國家統計局最新數據顯示,1-7月,房企土地購置面積13818萬平方米,同比增長11.3%;土地成交價款6619億元,增長21.9%;在總量仍然顯著增長的表象下,土地市場的疲態已經出現,多城土地流拍或以底價成交。

2、據21世紀經濟報報道,今年8月以來,北京、沈陽、成都、杭州、重慶、福建、南京、無錫、江陰等省市紛紛出台房地產調控政策,政策內容涵蓋擴大限購範圍、限製企業買房等;其中,對房地產市場秩序的整治,是此輪調控的重點。

3、據四川日報報道,近日,四川省人民政府官方網站發布《四川省人民政府辦公廳關於進一步做好當前房地產市場調控工作的通知》,《通知》要求強化住房預售管理,取得預售許可的商品住房項目,房地產開發企業應在10日內一次性公開全部準售房源及每套房屋價格。

4、近日,關於部分城市近期房租上漲的輿論不斷,後續更有房產經紀公司管理層指出,是資本推動長租公寓運營商爭搶房源,從而推漲了房租;對於近期關於長租項目的討論,上海易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示,長租公寓現在處於探索階段,後續有一點需要統一,即所有房源、交易應納入政府搭建的租賃平台,對房源實行把控,避免房源亂漲價現象,相應的,租房機構也不會互相指責。

外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生

本周外匯市場波動較大,美元指數呈現衝高回落的走勢,多數非美貨幣則普遍探底回升,土耳其局勢和樂觀的零售銷售數據支撐曾幫助美元指數再創逾一年新高,而在中美雙方將在8月下旬進行貿易磋商的消息後,美元指數展開了回調,最終收報96.11,周線下跌0.20%;多數非美貨幣均從逾一年低位展開反彈,人民幣、日元、加元、澳元、紐元和歐元都錄得不同程度的漲幅,英鎊則受到無序脫歐的擔憂拖累,總體仍相對較為疲軟。

外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生

★行情走勢一覽


美元指數:衝高回落,一度創逾一年新高,最高觸及96.98,為2017年6月28日以來最高,最終收報96.11,周線下跌0.20%。

歐元兌美元:探底回升,一度創逾一年新低,最低觸及1.1299,為2017年6月28日以來新低,最終收報1.1436,周線上漲0.23%。

紐元兌美元:探底回升,一度創近兩年半新低,最低觸及0.6542,為2016年年月4日以來新低,最終收報0.6634,周線上漲0.91%。

澳元兌美元:探底回升,一度創一年半新低,最低觸及0.7201,為2017年1月4日以來最低,最終收報0.7315,周線上漲0.26%。

美元兌加元:震蕩運行,最高觸及1.3174,為三周新高,最低觸及1.3045,收報1.3059,周線下跌09.64%。

英鎊兌美元:震蕩探底,最低觸及1.2660,為逾一年來新低,收報1.2748,周線下跌0.19%。

美元兌日元:震蕩微跌,最高觸及111.42,最低觸及110.10,收報110.48,周線下跌0.40%。

美元兌離岸人民幣
:衝高回落,最高觸及6.9583,為2017年1月5日以來新高,最終收報6.8335,周線下跌0.48%。

美元兌土耳其裏拉:衝高回落,一度創紀錄新高至7.2362,最低觸及5.6968,振幅約23.93%,最終收報6.0171,周線下跌6.45%。

★基本面消息簡評:


①土耳其局勢繼續推升避險,裏拉和歐元等非美貨幣曾大幅承壓

本周土耳其危機在全球市場掀起軒然大波,在美國總統特朗普上周提高進口自土耳其的金屬產品關稅後,裏拉周一盤初觸及紀錄低位7.2662,拖累新興市場貨幣全線大跌;歐元也因投資者擔心歐洲銀行對土耳其的曝險受到明顯拖累,對意大利政治不確定性感到不安也壓低歐元,周三(8月15日)歐元創下13個半月低點1.1299美元,紐元、英鎊也受到不同程度的拖累,日元和美元的獲得了較強的避險買盤。
外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生
(美元兌土耳其裏拉日線圖)
外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生
(歐元兌美元日線圖)

另一方面,避險情緒升溫提振美元指數,周三最高曾觸及96.98,為2017年6月末以來的最高位;美國7月零售銷售數據表現相對樂觀也是一個因素。

分析師認為,鑒於土耳其的種種動蕩及其對其他新興市場的波及,美元已在很大程度上確立了自己作為避險貨幣的地位。美元是避險貨幣中收益率較高的,因此顯然會吸引到最多的避險資金流入。

經濟數據方面,周三出爐的數據顯示,美國7月份零售銷售環比增長0.5%,為連續第五個月增長,也好於市場預期的增長0.1%;美國7月核心零售銷售數據環比增長0.6%,為連續第6個月增長,好於市場預期和前值,市場預期為增長0.3%,前值為增長0.4%。

該數據支撐了美聯儲9月將實施今年以來第三次升息的預期,進而給美元指數提供了較強的上漲動能,而這也令多數非美貨幣承壓。
外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生
(美元指數日線圖)

②土耳其局勢擔憂有所降溫、中美貿易局勢出現轉機,外匯市場峰回路轉

不過,土耳其財長先是表態該國已擬定緊急行動計劃馬上落實,後又舉行電話會議尋求消除國際投資者的疑慮,土耳其央行亦出手向銀行業提供所需流動性。土耳其在波斯灣的盟友卡塔爾關鍵時刻站了出來,承諾向土耳其投資150億美元。該消息提振投資者人氣,裏拉在觸及紀錄低位後展開三日反彈,使新興市場貨幣獲得喘息之機。

中國和美國政府周四表示,兩國本月將舉行較低級別的貿易磋商,為雙方化解不斷升級的貿易摩擦帶來了希望,美元指數最終從逾一年高位回落,非美貨幣則普遍展開反彈,再加上技術面的修正需求,多數非美貨幣扭轉了跌勢,並在日線基本初步形成了見底信號,下周前半周,歐元、澳元、紐元、加元都有進一步反彈的可能性。

不過,瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指出,考慮到歐洲銀行業者對土耳其的敞口相對有限,本周歐元的反應似乎有些過度,但意大利財政擔憂引發的該國債券收益率漲勢可能會無限期持續下去,這可能限製歐元反彈的反彈空間。

③市場焦點將轉向中美貿易局勢

據觀察,土耳其周三還表示將來自美國的乘用車、酒類和煙葉關稅稅率也提高相同幅度。白宮旋即表示即便土耳其釋放美國牧師,也不會取消對其實施的促成其貨幣危機問題的鋼鐵關稅,此外,美國財長努欽稱,如果美國牧師Andrew Brunson不能獲釋,美國準備對土耳其實施更多製裁。?

雖然這意味著土耳其的局勢仍未完全緩解,但土耳其金融市場在8月21-24日期間將因假期休市,也為裏拉提供了些許喘息機會,投資人短線焦點可能會轉向中美貿易局勢。

富國銀行證券外匯策略師Erik Nelson表示,土耳其危機擴散憂慮最嚴重的時候可能已經過去,我們預計土耳其憂慮不會對主要貨幣或更廣泛的全球金融市場造成進一步連鎖反應。

巴克萊駐東京的資深策略師Shin Kadota則指出,中美舉行貿易磋商消息引發的冒險情緒,正在對美元構成壓力,促使部分買盤重回因土耳其擔憂在本周稍早受到衝擊的歐元。接下來一周,隨著中國代表團前往華盛頓,以及針對中國商品的160億美元新關稅措施將生效,市場關注焦點可能會從土耳其轉向中美貿易問題。

④英鎊仍受無序拖累拖累,周線六連跌

雖然本周多數非美貨幣最終探底後有所回升,並錄得不同同程度的漲幅,但英鎊例外,英鎊雖然探底後有所回升,但最終周線仍下跌0.19%,為連續第六周下跌,創2014年以來最長周連跌,主要是有關英國能否在未來數月與歐盟達成貿易協議、以避免突然或者無序退歐的擔憂揮之不去,繼續令多數經濟學家對英鎊是否會出現任何持續的漲勢抱持謹慎態度。
外匯周評:貿易局勢出現轉機,非美貨幣絕處逢生
(英鎊兌美元日線圖)

值得一提的是,英鎊兌美元周三觸及近14個月低位,錄得連續十個交易日下跌,創下了2008年金融危機最嚴重時期以來最長日連跌。

另外,本周稍早公布的數據顯示,薪資增長令人失望,凸顯消費者面臨的壓力,也曾對英鎊有所拖累。不過,周四公布的零售銷售數據則顯示,英國7月零售銷售增長速度快過預期,直指第三季初經濟表現穩健,暗示英國經濟雖不算興盛,但還存在一些動能。
    
由於英國本月經濟數據公布已經告一段落,市場焦點將會轉向英國脫歐談判,目前英國正與歐盟進行為期數個月的重要協商,也將進行多場歐盟領導人峰會。

★下周前瞻:關注中美貿易談判


接下來的一周重磅經濟數據並不是很多,主要留意後半周歐美國家的製造業PMI數據以及美國7月份的耐用品訂單數據;不過,需要留意的風險事件相對較多,首先是美聯儲官員的講話和美聯儲會議紀要,其次是中美新一輪談判可能會在下周進行;再次是為期三天的傑克遜霍爾央行年會將在下周五(8月24日)開始召開。

相對而言,基本面方面,中美貿易談判的消息會對市場情緒影響較大,投資者需要重點關注。技術面方面,美元指數在日線出現了頂部信號,存在回踩95.52一線支撐的可能,這可能在上半周給非美貨幣的反彈提供一些機會,但95.52附近支撐還比較強,該位置能否被下破,將從一定程度上決定非美貨幣的反彈空間;同時,投資者還要提防頂部信號減弱或者被破壞的情況出現。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月17日)發布的報告顯示,截止至8月8日至8月14日當周:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少35499手合約,至573428手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1931手合約,至32033手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加12354手合約,至1789手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加1889手合約,至60741手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少4439手合約,至58368手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少259手合約,至45849手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少2757手合約,至51783手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加1300手合約,至26198手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加2166手合約,至26693手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭增加16376手合約,至3688手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加7177手合約,至2836合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少35499手合約,至573428手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月14日當周)

8月20日外匯交易提醒

周一(8月20日)投資者需重點關注7:01英國8月Rightmove平均房屋要價指數、14:00德國7月PPI、23:00美國亞特蘭大聯儲主席(2018年FOMC票委)博斯蒂克就經濟前景景發表講話。
8月20日外匯交易提醒

周五美元大跌,創四周最大跌幅,因美中貿易關係前景現緩和跡象。歐元兌美元連續第三天上漲,創一個月最大漲幅,澳元、新西蘭元等對風險敏感的貨幣亦大幅揚升。加元兌主要貨幣幾乎全線上漲,加元兌美元創三周最大漲幅,此前公布的加拿大通脹數據強於預期。
8月20日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
07:01英國8月Rightmove平均房屋要價指數月率(%)-0.1
07:01英國8月Rightmove平均房屋要價指數年率(%)1.4
14:00德國7月PPI年率(%)3.0
14:00德國7月PPI月率(%)0.3

23:00 美國亞特蘭大聯儲主席(2018年FOMC票委)博斯蒂克就經濟前景景發表講話

全球投行觀點匯總


丹麥丹斯克銀行:年內歐元兌美元前景堪憂;
丹麥丹斯克銀行表示,鑒於歐元兌美元大幅跌破1.15,修正匯價短線預期,預計一個月、三個月、六個月和十二個月目標分別為1.12、1.13、1.18和1.25;短期內相對利率水平將支撐美元,歐元區政局風險將主導歐元,導致歐元兌美元跌至1.15下方,但仍維持在1.10上方。不過土耳其裏拉崩跌危機加快了跌破1.15的速度,最終相關風險溢價將消退,緩和歐元承受的部分美元套息賣壓,此外相對經濟周期可能在年底轉為利好歐元;中期內近年來流出歐元區的資本規模將逐步縮小,因歐洲央行逐步邁向首次加息,該因素將與估值水平一起,在六到十二個月內支撐歐元。

西太銀行:澳美利差料進一步擴大,澳元仍面臨下行壓力;
西太平洋銀行資深外匯分析師Sean Callow表示,當避險情緒升溫以及美國數據強勁支持美聯儲對前景的樂觀看法時,美元似乎就能找到新的買家;最近美國數據非常強勁,市場仍認為美聯儲9月幾乎肯定會升息。相比之下,澳洲聯儲主席洛威周五對國會議員的講話中強調不急於加息。他還表示,匯率下降將有助於支持經濟增長和推高通脹,這些都對澳元構成潛在風險。分析師認為,短期而言,美元潛在力道應有助於在略超0.73的水準限製澳元漲勢,本月澳元整體風險偏向跌向0.7160。

美銀美林:美元表現強勢,相對看漲澳元兌紐元;
美銀美林討論了外匯市場套息交易的轉變,認為從外匯套息角度來看美元表現持堅,當前收益率居於首位;G10貨幣中美元收益率持續最高,美國基本面表現強勁,且套息交易支撐美元進一步上漲。從強勁的周期性倉位及貨幣政策分化等基本面因素考慮,美元將持續帶動套息貨幣再度上漲,該行對澳元及紐元這兩種貨幣的信心進一步下滑。從相對水平來看,澳元前景比紐元更具建設性,從套息交易角度來看,顯而易見的是紐元與基本面關聯較弱。
周五(8月17日)歐市尾盤,英鎊兌美元轉跌為漲,現交投於1.2729一線。

英鎊兌美元自時段內低點1.2697反彈,暫停近半個月的陰跌之勢,溫和獲利回吐盤打壓美元,但“英國脫歐”不確定性導致英鎊多頭仍不敢冒進。近來英國多位高官相繼發出警告,隻要脫歐不確定性未除,英鎊在G10貨幣中墊底的表現就可能持續。

無協議脫歐呼聲甚高,英鎊超跌反彈或難改G10後進生面貌

與此同時,土耳其裏拉崩跌觸發市場對歐洲市場新的憂慮,當前裏拉兌美元已下跌了8%左右,裏拉的脆弱性激發美元避險屬性,導致諸如英鎊等非美貨幣承壓。目前英鎊投資者們傾向於維持觀望立場,任何脫歐相關的消息及整體市場風險情緒將左右日內走勢。

據Fx678觀察,西太平洋銀行(Westpac)指出,在英國政局風險持續且美元表現強勢的背景下,預計英鎊兌美元跌勢將持續。從技術面來看,4月以來的跌勢看起來過度,不過即使如此,預計匯價仍存進一步走疲的空間,可能向下測試1.25關口,但下跌速度可能慢於8月初。

近期英國整體通脹的上漲及失業率跌至43年低位並未大幅提振英鎊,因英國薪資壓力仍低迷,且投資者們質疑英國央行會否再度加息,行長卡尼稱一年加息一次是一條不錯的經驗法則,無協議脫歐的可能性高的讓人感到不舒適。

此外英國國際貿易大臣福克斯表示,歐盟毫不妥協的態度正把英國推向“無協議”脫歐的境地,“概率高達60%”。西太認為,隻要“英國脫歐”不確定性持續,英鎊表現就將持續跑輸大市,4月中旬以來在G10貨幣中墊底。

“無協議”脫歐是指英國與歐盟在沒能達成任何正式協議的情況下,按照《裏斯本條約》第五十條所規定的最後期限,於2019年3月29日退出歐盟。沒有具體的脫歐協議意味著,英國脫歐後不會有過渡期,英歐關係或將出現瞬間斷裂,即所謂的“斷崖式脫歐”。

指出,技術面來看,4小時圖圖顯示,下降趨勢線持續施壓英鎊兌美元,近期任何反彈均承壓於此,但於1.2690附近受到支撐,一旦跌破此有效支撐位,將強化深跌基調,延續前期的陰跌之勢。

無協議脫歐呼聲甚高,英鎊超跌反彈或難改G10後進生面貌

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:37,英鎊兌美元報1.2729/31。

未就脫歐風險提供保險,英國央行的策略遭受質疑

英國央行行長卡尼(Mark Carney)會成為翻版前歐洲央行行長特裏謝(Jean-Claude Trichet)嗎?因2011年的錯誤加息,特裏謝依然飽受市場的指責。

未就脫歐風險提供保險,英國央行的策略遭受質疑

在前行長特裏謝的領導下,歐洲央行被迫扭轉政策進行兩次加息,結果卻不得不在年底前降息兩次,投資者對此尤為感到難以容忍。英國央行在過去一年兩度加息,可能很快就會被迫做出180度大轉彎。在這種情況下,卡尼可能會同樣遭到市場的批評。

隻需看看最新的英國經濟增長數據,就能明白,為什麼市場會質疑英國央行本月加息的決定。當國家統計學家報告稱,經濟增長的潛在趨勢正在放緩時,央行通常不會加息。但質疑卡尼想法的真正原因,不是該行對當前經濟狀況的評估,而是該行未能為即將來臨的風險提供保險。

今年8月份,卡尼應該重點考慮兩個要點,一個是英國脫歐造成的不確定性,另一個是英國央行應對危機的有限能力。

首先是脫歐的不確定性:英國和歐盟顯然存在無法達成脫歐協議的風險。如果出現無協議脫歐的結果,英國經濟可能需要大規模的貨幣刺激。

其次,在沒有達成脫歐協議的情況下,英國央行做出反應的能力有限。英國央行在過去以貨幣“火箭筒”(monetary bazooka)的方式進入金融危機——也就是說,英國央行有空間將利率下調多個百分點,並有能力大規模購買債券。然而下一次,英國央行可能會配備一個“豌豆射手”,削減利率的餘地很小,而購買更多債券的空間也變得更小。

在這種情況下,英國央行的操作手冊給提供了非常明確的建議:當出現可能發生糟糕事情的明顯風險,並且一旦風險發生應對風險的能力有限時,那麼英國央行就不會加息。需要記住的一點是,貨幣政策對經濟的影響是滯後的。

這就是為什麼至少從前美聯儲主席格林斯潘(Alan Greenspan)開始,謹慎的央行行長們就一直遵循所謂的“風險管理”策略。他們通過將利率維持在正常情況下的合適水平以下,為英國脫歐等達不成協議等風險情況進行投保。這種保險是有代價的;如果達成協議,經濟增長和通脹可能會有點過高。但是,為了確保經濟能夠更好地抵禦不利局面,付出的代價是非常值得的。

特別奇怪的一點是,卡尼強調了出現無協議脫歐的風險,稱這種可能性高到令人不安的程度,而且這種結果將極其不受歡迎。

卡尼特意指出,他忽視了央行的策略。他聲稱,英國央行不可能受到英國脫歐可能性範圍的限製或束縛,總可以隨後進行降息。然而,他沒有解釋,為什麼在這些削減措施生效之前,由於不可避免的延遲,這樣做是正確的選擇。關於在2019年3月英國脫歐日期之前維持利率不變,或者達成協議的風險管理觀點本應成為壓倒性的要點。

英國脫歐對經濟的影響在很大程度上隻是英國央行需要操心的問題。但是,如果在不久的將來出現另一場衰退,其它央行將與英國央行處境相同,他們也需要考慮風險管理方法的優點。如果卡尼不得不取消加息計劃,這將再次提醒人們,寧可錯誤地維持低利率是有道理的——尤其是如果隻能接觸到“豌豆射手”的話。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,美元強勢打壓著非美資產,本文重點分析黃金和歐元行情,並剖開美國打擊土耳其背後的真實意圖。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

土美貿易戰


土美貿易戰再度襲來,裏拉暴跌導致強美元持續走高。引發非美貨幣體係紛紛下跌,金價更是跌破1200美元/盎司重要關口,市場投資者避險情緒強,紛紛選擇美元、日元等傳統避險貨幣。

美聯儲加息


8月本來就是黃金的淡季,到9月美聯儲利率加息決議後,黃金多頭就會迎來波段性上漲機會。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

上圖為年度各國官方黃金ETF持倉量(噸)

長期來看,各國官方黃金持倉數持續走高,2018二季度年俄羅斯1890.8公噸、中國1842.6公噸、日本765.2公噸、印度560.3公噸、墨西哥120.2公噸。金價後市可期。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

上圖為SPDR黃金ETF持倉量(噸)

從最新數據顯示:自美聯儲加息疊加貿易戰時段,短期黃金ETF持倉量遭遇基金大量的拋售,空頭勢力顯著。

黃金技術面


從技術面來看,黃金的相對強弱指數表明了其進入超賣區域,但暫時沒有出現反彈訊號。MACD顯示還有下行空間。短期技術指標顯示1160美元/盎司附近有修複跌幅的態勢。短期回調至第一阻力位1180美元/盎司未能有效突破,將進一步探底1144美元獲得第二次支撐,震蕩整理繼續探底。長期來看,黃金下行區間支撐在1120-1125美元左右水平,如若獲有效止跌將會迎來今年行情逆轉。

土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

總之,美元目前處於上升通道的回調階段,金價短期依然面臨下行趨勢,不間斷的貿易戰會持續推動美元上漲。金價面對強美元走勢,低流動性依舊低迷。

新興市場分析


特朗普本月10日對外宣布對土耳其進口的鋼鐵和鋁材關稅加倍的貿易製裁行動,裏拉隨即暴跌,創新低。今年累計跌幅達到45%。土美貿易摩擦升級之際,新興市場表現疲弱。

土美貿易爭端升級。市場投資者紛紛轉移美元資產,裏拉遭市場恐慌性的拋售直線下跌。強美元引發非美貨幣體係和新興貨幣體係南非蘭特、巴西、印尼、越南貨幣等新興貨幣還將繼續受到不同程度的貶值下挫。處於經濟困局的國家迫切需要重振本國的經濟體,川普選擇此時施行貿易保護主義,拖累他國經濟修複增速,全球貨幣受強美元走勢陷入敏感時期。川普的貿易戰是全球經濟和金融市場的定時炸彈。

美國打壓土耳其的真實意圖


特朗普曾公開表示:我國主導的“一帶一路”沿線經濟體具有冒犯性,擾亂了全球貿易秩序。土耳其是我國連接歐亞市場重要關口,包括此前特朗普重申伊朗的製裁、對土耳其的經濟製裁,預計22日將對俄羅斯貿易關稅加碼,一係列的舉動都顯示美國打壓 “一帶一路”沿線經濟體。這次特朗普對嚴重依賴低端產品出口的土耳其的經濟製裁,對於本身陷入經濟危機和政治危機的土耳其來說,簡直命中要害。

每一輪的經濟危機伴隨著強美元走勢和油價的走高,這樣拖累各國經濟複蘇的步伐。不間斷的貿易戰是美元上漲的動力,推動美元上漲,如果貿易戰對歐洲產品需求下降會導致歐元走軟。


修正後的歐元區二季度經濟增長好過預期,這能表示此前市場對歐元區的擔憂有些過度嗎?還是說繁榮僅靠德國在支撐,不能太過樂觀?美國與土耳其摩擦升級之際,非美貨幣體係都遭遇了不同程度的下挫,歐元會受到影響嗎?如何看歐元的後期走勢?

歐洲經濟體

國際貿易局勢變化。作為歐洲前五的經濟體的土耳其貿易赤字和高位通脹率疊加貿易戰惡化,土耳其的經濟危機和政治危機是導致裏拉崩盤主要因素。此前,向土耳其貸款的歐洲國家各大央行也面臨巨大的風險。例如:德國、意大利。另外需要引起注意的是:歐洲可能將迎來新一輪難民危機。土耳其的經濟體崩盤會拖累歐央行推出量化寬鬆政策和明年的加息的步調。

歐元區經濟指標

歐洲和其他發達經濟體一樣, 服務業占據GDP重要比例,其次是工業部門,農業、漁林業比例相對較小。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

上圖為歐元區季度GDP年率修正值

土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)
數據統計顯示:歐洲的經濟數據本年度GDP增長率公布呈下滑趨勢,第二季度GDP年比成長率修正2。2%,高於預期2。1%,但是自美國開啟無差別的貿易戰,歐元區公布的工業生產指數令人失望,料歐元區需一定的時間逐步複蘇經濟。 

另一方面:此前,歐洲持續施行貨幣寬鬆政策導致經濟複蘇速度減緩。 二季度GDP 增速不及預期,經濟增速放緩。二季度的GDP錄得0。4%超於預期0。3%增長。值得樂觀的是,2018年通脹數據保持良性上漲讓人欣慰。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

歐元技術面


從技術面看:投資者需要引起注意的是,歐元走勢已突破三角形底部,MACD顯示還存在下行空間。短期的第一支撐位在1。113區間附近。修複上方1。1635阻力位,如未能有效突破,將進一步延續下跌的趨勢。
土美貿易戰裏拉暴跌+新興市場危機下,黃金和歐元後市將這樣走(0817)

總之,貿易戰下的歐元區經濟體已然風雨飄搖。 雖然通脹率有效提高,但今年面臨種種經濟體增漲疲軟,歐元持續刷新低。土耳其危機恐引發新一輪的難民湧入歐洲,疊加歐洲區域地緣政治和脫歐事件不確定性,歐元區震蕩趨勢或將繼續下行探底。

本文投稿:金道投資研究組策略分析師倫鑄德
信用評級機構惠譽警告稱,英國面臨無序脫歐的可能性越來越大。

惠譽警告英國無序脫歐概率上升,英鎊未來恐面臨挑戰

惠譽下調了英國脫歐達成有序過渡協議的預期。惠譽警告稱,英國可能出現激烈、具有破壞性的無序脫歐,這種可能性越來越高,且越來越可能成為現實。
 
自英國2016年6月投票決定脫離歐盟以來,主要信用評級機構一直預計,包括過渡期在內的有序脫歐是最有可能的結果。但惠譽8月16日表示,在其看來,情況已不再如此。

惠譽在一份報告中表示:“英國國內政治分歧加劇,與歐盟的脫歐談判進展緩慢,意味著可能出現一係列脫歐結果,以至於沒有一個單獨的方案。現在看來出現這種可能性的概率很高。” 

一群支持英國脫歐的議員正在起草一份計劃,說明無協議脫歐將如何發揮作用。這份計劃將於下月保守黨年會召開前公布。預計這份文件將辯稱,無協議脫歐將尊重脫歐公投的結果。在無協議脫歐的情況下,英國從歐盟進口的所有商品都要遵守WTO的關稅原則。

惠譽援引執政保守黨和議會內部分歧很深這點,稱任何脫歐協議都可能引發邊緣政策,並可能得不到英國議會的批準。這可能引發大選和更大程度上的二次公投討論。

惠譽警告稱,破壞性脫歐或無序脫歐可能“大幅降低”英國的經濟預測,以及通脹和失業前景。

目前,惠譽對英國的評級為AA,評級展望為負面。惠譽表示,任何對英國經濟有重大負面影響的脫歐結果,都可能導致英國的評級被下調。

英國外交大臣亨特(Jeremy Hunt)本周早些時候表示,如果英國脫歐不能達成協議,英鎊可能會大幅貶值。他說,未來幾個月,無論談判是否成功,英國都將經曆一段動蕩和困難的時期。
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