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美國能源安全委員會高級顧問Gal Luft撰文表示,美國目前正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭,這些國家的人口累計將近20億,國內生產總值加起來超過15萬億美元。

全球去美元化號角已吹響,美元霸權地位或岌岌可危!

美國正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭


這些國家包括俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴、蘇丹、津巴布韋、緬甸、剛果民主共和國、朝鮮以及美國多年來實施製裁的其它國家,也包括巴基斯坦和土耳其等國,這些國家沒有受到美國的全面製裁,但卻是美國其它懲罰性經濟措施的目標。

此外,來自大量國家的數千名個人被列入美國財政部特別指定公民名單,這些人實際上被美國主導的全球金融體係拒之門外。這些人要麼是他們國家領導層的一部分,要麼與其國家的領導有著密切的關係。從美國的角度看,其針對的每一個經濟體背後都有充分的理由,無論是侵犯人權、恐怖主義、犯罪、核貿易還是腐敗。

但最近幾個月,美國的打壓似乎讓所有這些政府和支持政府的富人達到一個臨界點,他們團結起來試圖建立一個平行的金融體係,這將令美國鞭長莫及。如果他們成功,這對美國在全球的影響將是變革性的。

美國的全球霸權之所以成為可能,不僅要歸功於它的軍事實力和聯盟體係,也要歸功於它對全球金融係統的控製,尤其是美元作為世界儲備貨幣被普遍接受。自二戰以來,美元的獨特地位與全球金融體係掛鉤。

任何以美元或使用美國銀行進行的交易都會自動將交易方置於美國的法律管轄之下。當美國決定實施單邊製裁(比如伊朗),它實際上告訴世界各國政府、公司和個人,他們必須與這個受到製裁的國家停止貿易,否則將與世界頭號經濟體斷絕關係。

沒有多少公司或銀行能負擔得起放棄美國市場,或被美國的金融機構拒之門外。

俄羅斯和土耳其等國已打響“去美元化”的反擊戰


一些國家認為這是對其經濟主權的侮辱,他們希望挑戰美國領導的體係。這也是為何俄羅斯已經開發自己版本SWIFT的原因。今年5月,俄羅斯央行行長納比烏利納表示,俄羅斯已經建立了一個國家貨幣轉移係統,可以保護其銀行免受(美國)SWIFT轉賬服務的潛在切斷。

SWIFT是環球同業銀行金融電訊協會,是國際銀行同業間的國際合作組織,成立於1973年,這是一個全球網絡,允許數千家銀行之間進行跨境金融交易。目前全球大多數國家大多數銀行已使用SWIFT係統。

本月,在土耳其和美國爆發金融衝突後,俄羅斯迅速招募土耳其加入反美元集團,宣布將支持與其進行非美元交易。8月15日,俄媒報道稱,俄羅斯和土耳其已達成一致協議,直接使用本幣結算,俄土“去美元化”的反擊戰已經打響。

土耳其總統發言人卡林在接受媒體采訪時表示,許多國家反對美國將美元作為政治和經濟脅迫的一種手段。他稱:“我們看到,不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。” 目前,土耳其正積極與俄羅斯、中國以及其它國家快速“組團”討論向本國貨幣過渡的問題。由此可見,去美元化的浪潮正在掀起。

此外,德國外長馬斯(Heiko Maas)日前在柏林歐盟外長會議開幕式上表示,歐盟已開始著手研究獨立於美元的支付係統。他稱:“我們需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。這並不容易,但我們已經開始這樣做了。建立一個獨立於美國的歐洲支付渠道,創立歐洲貨幣基金並建立獨立的銀行結算係統,就此建議我們已經展開研究工作。”

實際上,早在8月21日,德國外長馬斯就明確、公開地表示,歐盟必須建立獨立於美國SWIFT之外的歐洲支付渠道,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響。

決定美元未來的主戰場是全球大宗商品市場


決定美元未來的主要“戰場”是全球大宗商品市場,尤其是1.7萬億美元的石油市場。1971年美國總統尼克鬆決定讓美元與黃金脫鉤之後,為了保持美元在全球的地位,美國和沙特在1973年簽約,要求石油交易隻能使用美元。自此之後,全球石油貿易與美元緊緊聯係在一起。這為其它大宗商品也以美元交易鋪平了道路。

這一安排讓美國受益良多。因為世界上很多國家都需要進口石油,石油交易是世界上貿易量最大的商品,因此每年有大量的美元用於石油交易。每完成一筆交易,美國銀行就可以從中獲得一筆手續費,而各國為了購買石油,不得不準備大量的美元儲備,這導致對美元的需求不斷增長。以此同時,石油輸出國用石油美元購買美國國債和其它資產,也給美國帶來了大量回流的美元,讓美國人不用擔心美元貶值。

但是,這種情況正在改變。因為反美元聯盟的許多成員是大宗商品出口國,他們不再認為自己的產品應該按照WTI和布倫特等以美元計價的基準來定價,或者以他們不再希望的貨幣交易。

俄羅斯和中國已同意以人民幣進行部分能源交易。而近日,伊朗也正式宣布,為了應對美國的進一步製裁,不再使用美元作為國際結算貨幣,而是使用歐元和人民幣。自8月20日開始,美元被從與伊朗央行相關聯的網站上撤下,取而代之的是人民幣。

此外,區塊鏈技術支持的數字貨幣逐漸被接受,也為這些國家在其貿易中丟棄美元提供了另一種方式。俄羅斯央行表示,該行考慮發行一種稱之為“加密盧布”(CryptoRuble)的官方數字加密貨幣。委內瑞拉則發行了數字加密貨幣“石油幣”,每個石油幣都有委內瑞拉的1桶原油作為實物抵押。目前,金磚(BRICS)成員國則在討論一種金磚國家支持的加密數字貨幣。

所有這些都指向一個方向,也就是:未來幾年,美元將面臨以削弱其霸權為目的的一連串攻擊,能源交易市場將是主要戰場之一。任何將大宗商品交易與美元脫鉤的成功嚐試,不僅對我們所知的全球經濟體係產生巨大影響,也將對美國在全球的姿態產生重大影響。
周一(8月27日)歐市尾盤,英鎊兌美元快速走高,現回吐部分漲幅交投於1.2885一線。

鮑威爾全球央行年會偏鴿講話施壓美元,提振英鎊在假日清淡交投中溫和反彈,目前脫歐談判已進入最後階段,但愛爾蘭邊境和其他問題仍較為艱難,保守黨脫歐派領袖建議在英國與愛爾蘭邊境恢複檢查,英鎊多頭仍不敢大意。

脫歐談判漸入尾聲,但英鎊多頭仍因為一個問題謹小慎微

在上周閉幕的傑克遜霍爾全球央行年會上,美聯儲主席鮑威爾發表偏鴿講話,打壓美元,提振英鎊兌美元再度延續上周五(8月24日)的反彈之勢,不過“英國脫歐”協商的不確定性導致英鎊多頭處於守勢,限製匯價上行空間。

鮑威爾鞏固了9月再次加息的預期,但強調通脹沒有加速跡象,仍將維持漸進加息策略,釋放偏鴿派信號。

指出,日內英國因夏季銀行假日休市一天,市場交投顯得清淡,在沒有新的觸發因素的情況下,日內波幅料有限。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,歐元兌美元升至3周高位。盡管意大利國債收益率持續上升,但美元下跌加空頭回補提振歐元兌美元。

英鎊也出現反彈,但漲勢不大,投資者仍擔憂英國脫歐,歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶稱,脫歐談判已進入最後階段,將繼續展開談判。

巴尼耶積極談判的態度提振英國脫歐進程,但愛爾蘭邊境和其他問題仍較為艱難,在英國脫歐前景明朗前,投資者將規避操作英鎊兌美元,本周英國經濟數據清淡。技術面來看,英鎊兌美元維持在1.2950下方,就處在下行趨勢當中。

據Fx678觀察,最新消息顯示,英國保守黨脫歐派領袖雅各布·裏斯·莫格日前建議在英國與愛爾蘭邊境恢複檢查,近日來引發英國政界新一輪爭議。

英國北愛爾蘭與愛爾蘭邊境目前處於自由通行狀態。英國脫歐後的邊境管理問題,一直是英國與歐盟在脫歐談判進程中最為棘手、懸而未決的難題之一。

丹麥丹斯克銀行表示,短線歐元兌英鎊料仍表現強勁,上周五(8月24日)歐元兌美元的反彈助力其站上0.90關口,鑒於“英國脫歐”憂慮升溫,投資者們對英鎊的偏好仍較低,不斷提升的“英國脫歐”風險溢價在外市期權市場明顯,期權市場上英鎊隱含波動率大幅提升。

較短期內歐元兌美元承受的新的賣壓可能助力歐元兌英鎊上行,不過當前預計匯價將築頂還為時尚早,本周英國方面並無重大經濟數據出爐,焦點仍為“英國脫歐”協商進展。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,英鎊兌美元報1.2885/87。

樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

周一(8月27日),歐元兌美元早間觸及自8月2日以來的高位1.1653後開始走疲,一度跌破1.1600關口,隨後再度上行。
樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

截至當前,歐元兌美元報1.1620,日內跌幅0.02%。德國IFO商業景氣指數公布值為103.8,超出前值的101.7及預期值101.8,小幅提振了歐元。

在上周五鮑威爾的鴿派言論之後,美元開始回落,美元的走低對歐元等非美係貨幣而言是有利的,一定程度上支撐歐元走強。美聯儲主席傑羅姆鮑威爾此前表示,美聯儲在9月的加息基本是板上釘釘,12月也很有可能會再度加息。
樂觀數據支撐歐元回升,1.160一線料成多空分水嶺

從技術面來看,1.1600關口為歐元兌美元提供支撐,同時匯價處於自8月中旬來的上升趨勢線上方,但看漲動能似乎有限,預計匯價在1.1650-1.1675區間附近將再度受到壓製。而一旦突破該區間,匯價很可能輕易超過1.1700關口,從新測試上方1.1745。

另一方面,持續的弱勢低於1.1600關口,可能會使該貨幣對易於回落至1.1530的支撐區域,再度下跌料跌至1.1500關口下方。
 
因此,投資者需謹慎地等待歐元突破關鍵點位後,然後再選擇合適的操作模式。
全球央行年會上,鮑威爾對經濟和通貨膨脹的評論“偏向鴿派”,美元出現了快速回落。而特朗普兩名親信同時獲罪則進一步壓製了美元的走勢。在這樣的情況下,非美貨幣短線均出現不同程度的反彈。

但是非美的這波漲勢並沒有能夠延續,市場對特朗普親信獲罪反應比較平淡,因沒有直接的證據指向通俄門事件與兩名親信有關。因此特朗普最終遭遇彈劾的可能性不大,由於美國經濟總體向好,未來美元將迎來進一步上漲的空間。

但是短線而言,受美元小幅走弱的影響,以及特朗普取消訪朝,黃金獲得喘息之機,短線收回1200一線。
歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數先跌後漲,並創出日高於95.233,現報95.218,漲幅0.09%。早些時候美聯儲主席鮑威爾在全球央行上對經濟和通貨膨脹的評論“偏向鴿派”,鮑威爾稱經濟過熱的風險很小,並且沒有明顯的通脹加速超過2%的跡象,,同時美聯儲幾乎沒有理由實施相比目前暗示更多的加息,被市場解讀為鴿派的言論令美元短線全盤走低。

市場人士認為,美國總統特朗普此前稱,對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。這一言論是使得奉行漸進式加息的鮑威爾“放鴿”的重要原因。

而近期特朗普陷入了其上任以來最大的麻煩。他的前競選團隊經理馬納福特當天被法庭判定8項罪名成立,與此同時,特朗普的前律師科恩現身紐約州聯邦法院投案自首,並宣稱在2016年總統大選中“某位候選人”指示他向兩名豔星支付封口費,而科恩的證詞暗指的其實就是特朗普。

特朗普承認支付封口費,但是他表示這並不違法,因為他沒有動用競選資金,特朗普還表示,如果民主黨贏得眾議院多數席位,民主黨將會尋求彈劾特朗普,這將會導致市場存在崩潰的可能。盡管市場對此反應平靜,但是這在一定程度上壓製了美元近期的漲勢。

除了關注美聯儲的加息計劃表,市場還需要關注的是美國撥款法案的問題。近日美國國會參議院23日以85票讚成、7票反對的表決,通過一項2019財政年度向政府國防、醫療、教育和勞工部門撥款的法案,總金額8540億美元;

據悉,2019財年自今年10月1日開始,美國五角大樓總計獲撥款6750億美元,占全財年聯邦政府支出的大約三分之二,法案現交由國會眾議院審議批準。目前美國參眾兩院領袖想盡力趕在9月30日本財年結束前通過撥款法案,以避免聯邦政府關門、國會被迫通過臨時撥款法案的情形再次出現(今年以來美國政府已經停擺過兩次)。

但是關鍵問題是撥款法案最後須由美國總統唐納德·特朗普簽字生效,特朗普對撥款法案中的部分內容持保留意見。早些時候特朗普表示除非國會強化移民法並為墨西哥邊境的隔離牆取得資金,否則他將接受政府資金在9月30日無以為繼時的停擺。

數據顯示,目前投入到邊境牆建設中的資金僅僅隻有35億美元,距離特朗普提出的1萬億美元的目標還遙遙無期,而特朗普希望投入的短期資金至少能夠達到50億美元。如果特朗普不對此進行妥協,那麼美國政府將有可能停擺至中期選舉之後,這將會施壓美元。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

亞盤時段,歐元兌美元先漲後跌,現報1.1607,跌幅0.11%。8月份IHS Markit製造業和服務業綜合指數從54.3升至54.4,稍微低於54.5的預期值。相關報告顯示,歐元區第三季度整體經濟增速可能與第二季度的0.4%持平。此外,當前歐元區的經濟活動、就業和物價指標均有所上升。

北京時間8月23日19:30,歐洲央行公布了7月貨幣政策會議紀要。歐洲央行表示,歐元區經濟前景穩健,貿易保護主義是經濟的主要風險,通脹方面的不確定性有所下滑。上半年歐元區經濟放緩隻是暫時的,衡量潛在通脹的指標總體上較為溫和,從早些時候的低點開始有所上升。歐洲央行紀要稱,最新的經濟指標和調查結果已穩定下來,並證實了強勁和廣泛的增長勢頭,中期前景仍然是歐元區經濟將穩固且廣泛增長。

英華集團(Aviva)駐倫敦的基金經理James McAlevey在接受采訪時表示,目前來看,歐元的跌勢有些過頭,上周跌至14個月低點。隨著歐元區面臨經濟增長走強和政治風險降低的前景,歐元可能會出現反彈。歐元兌美元8月22日一度觸及1.1623的兩周高位,因一份報告顯示歐元區薪資正在上漲,為歐洲央行放棄超寬鬆政策增添了另一個理由。

預計今年晚些時候會出現更多同步的複蘇,而不僅僅是美國經濟出現複蘇。出於經常賬戶盈餘,意大利的風險降低等很多原因,歐元在這方面應該表現得更好。對McAlevey來說,最近一連串的預測下調標誌著歐元將面臨“某種轉折點”。他表示,長期看多歐元的預期現在已經大幅降低,降低到至少可以重新討論歐元未來走勢的程度了。

不過歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)指出,全球的不確定性“非常突出”,而IHS Markit表示,製造業最容易受到貿易放緩的影響,同時歐元區目前的擴張速度仍是過去一年半來最弱的,而企業對未來增長的預期也跌至近兩年來的最低水平。這也意味著歐洲央行很難在2019年年底之前實現加息。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,現報1.2843,跌幅0.05%。英鎊8月走勢困頓,受英國可能無協議脫歐的疑慮打擊。法國興業銀行首席外匯策略分析師Kit Juckes表示,無協議脫歐疑慮達到沸點,英鎊除了外界普遍看空觀點及估值偏低之外,沒有其他支撐。

英國政府也首次發布一係列技術建議,以便讓英國所有部門做好可能“無協議脫離歐盟”的準備。英國政府稱,若無協議退歐,在歐盟的英國銀行將默認遵守當地規則,英國將失去TARGET2和單一歐元支付區(SEPA)準入。英國與歐盟之間的信用卡支付費用料上升。英國居民可能面臨失去英國銀行賬戶準入的風險。歐洲經濟區企業可能無法繼續使用英國清算所。這使得英鎊此前出現了較為快速的下跌行情。

不過有消息稱,英國脫歐協議達成共識的最後期限據悉被推遲了四周,英國和歐盟的脫歐談判代表們已經同意了將11月中旬設為達成脫歐協議共識的新的“最後期限。這使得英鎊獲得了短暫的喘息,加上美元走軟,英鎊短線止跌反彈。

不過市場人士認為,英國在脫歐問題上最大的障礙還是來自於和愛爾蘭的邊境問題上。盡管此前英國和歐盟表示已經在80%的問題上已經達成一致,但是剩下的20%尤其是關稅邊境的問題則遲遲無法解決。愛爾蘭外長科夫尼表示,仍認為無法達成脫歐協議的可能性非常低。這將是影響英鎊後期走向的關鍵因素。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

亞盤時段,澳元兌美元衝高回落,現報0.7316,跌幅0.18%。隨著莫裏森以45票比40票擊敗達頓就任新一任的總理,擊敗了以達頓為代表的黨內保守派,減輕了政局不確定性,避免了黨內反對派上台的更混亂情況,澳元因此上漲。

但是分析指出,目前澳大利亞的經濟問題依然嚴重,而新總理仍然難以解決澳大利亞的經濟問題。分析認為,澳大利亞最嚴重的問題在於經濟體係不完整,依賴外國市場是資源型國家的通病,短時間內很難改變,對他們來說無論是轉型還是走出困境都是比較困難的。

由於經濟轉型與澳大利亞的人才缺口形成了惡性循環,盡管目前澳大利亞正從礦業經濟向服務經濟轉型,但勞工短缺卻在這一點上限製住了澳大利亞的轉型夢,再加上老齡化的抬頭,這也意味著莫裏森的硬仗才剛剛開始。巴克萊研究則表示在澳大利亞薪資壓力進一步下滑及就業崗位減少後,該團隊修正了對澳洲聯儲加息預期,在通縮背景下,澳洲聯儲極有可能審視就業情況,將其首次加息預期推遲至2020年。

與此同時,聯合早報消息稱,澳洲媒體公布的民調顯示,執政聯盟的支持率為44%,工黨56%,落後12個百分點,本月初,雙方的差距隻有兩個百分點。這意味著現任執政黨自由黨很有可能在明年五月再次失去執政黨之外,從而造成政府的更迭,進而施壓澳元。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

亞盤時段,美元兌日元受美元走軟的影響,出現了明顯的回落,現報111.04,跌幅0.18%。不過總體而言,美元兌日元的跌勢將比較有限。在全球央行年會上,諸多美聯儲官員表示將不會受政治的影響,維持當前的加息周期。

此外,此前受學園事件的影響,安倍一度面臨卸任的風險。但隨著9月20日選舉的臨近,近期的數據顯示安倍料輕鬆贏得自民黨黨內選舉,有望成為在位最久的日本首相。

根據一項新的共同社民意調查顯示,日本自民黨的405名議員中有310人支持安倍留任首相;上個月共同社的民調顯示,安倍獲得自民黨議員77%的支持。為了保住最高職位,安倍需要在9月舉行的黨內領導選舉中獲得810票中的大部分票數——這810票分別為黨內議員的405票和來自地區自民黨成員的405票。自民黨支持安倍的原因之一是他與美國外交方面的才能以及他在改善國內經濟方面的成功。

此外,24日至26日在日本國內實施的民意調查顯示,安倍政府的支持率已升至50%。這些數據顯示,安倍將很大幾率贏得選舉,因此在未來一段時間安倍將繼續奉行安倍經濟學,日本央行也將維持QQE政策,直到通脹達到2%。這使得美元兌日元長期仍將維持在112一線附近。

值得注意的是,美國總統特朗普取消國務卿蓬佩奧的訪朝計劃使得避險情緒回升以及美元的走弱也是推動日元走強的原因之一。

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★原油期貨方面:美原油鑽井數創逾兩年最大跌幅,伊朗原油缺口將持續擴大★


亞盤時段,美原油現報67.43美元,跌幅0.06%。美國油服公司貝克休斯上周五公布的數據顯示,截至8月24日當周,美國石油活躍鑽井數銳減9座至860座,創為2016年5月以來最大單周降幅。去年同期為759座。

這一跡象暗示著產量將放緩,因鑽機數量是未來產量的早期指標。市場投資者仍將持續關注美國每周鑽機量數據,以獲得美國產量水平的進一步信號。

美國能源信息署(EIA)稱,預計2018年美國原油產量料將增至平均1070萬桶/日的紀錄高位,2019年將增至1170萬桶/日。如果美國原油鑽井數持續減少,可能會降低市場對於原油供給的預期,進而提振油價。

美國投行Jefferies表示,8月上半月伊朗油輪裝運量已較7月同期減少約70萬桶/日,如果屬實預計到第四季時,市場要麼供應不足,要麼閑置產能下降,要麼兩者都有。能源資訊機構FGE則預計,到2019年中期時,伊朗原油及凝析油出口料將降至不到100萬桶/日。

此外,貿易戰的問題仍將是影響原油需求最關鍵的因素。此前,美方拋出的第二輪針對中國價值160億美元商品加征25%關稅的決定,促使中國對美國商品采取了相應的反製措施正式實施。這再次引發了人們對中美貿易戰全面爆發的擔憂。國際能源機構(IEA)警告稱,隨著貿易緊張局勢的升級,將導致經濟增長放緩,進而降低石油需求。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

★貴金屬方面:人民幣大漲推升金價,美元走軟和特朗普取消訪朝形成支撐★


亞盤時段,現貨黃金現報1205.47美元,跌幅0.01%。受美元走弱的影響,黃金收至了1205美元上方。

此前在全球央行年會上,鮑威爾講話中提到“盡管通脹最近超過2%的目標,沒有清晰的跡象顯示在加速漲超2%,所以經濟沒有過熱的情況產生。”這句話可以變成理解成激進的加息在當下是不合時宜的,或者說是反應過度。這使得今年12月加息仍存在著懸念,這在一定程度上支撐了美元。

同時,美元兌離岸人民幣在上周五又出現了近800點的暴跌,這和中國央行提示部分銀行打開人民幣逆周期因子有關。

中國外匯交易中心稱,引入“逆周期因子”是為了適應對衝市場情緒的順周期波動,這是外匯市場自律機製核心成員基於市場化原則做出的決定。這可以有效緩解市場的順周期行為,穩定了市場對人民幣的貶值預期。而從近期人民幣和黃金走勢的相關性來看,人民幣的暴漲推波助瀾了黃金的上漲。

此外,據CNN電視台援引消息人士的話稱,美國總統特朗普取消國務卿蓬佩奧的訪朝計劃令國務院措手不及。

美國總統特朗普25日稱,取消了國務卿蓬佩奧下周訪問朝鮮的計劃,特朗普的解釋是“朝鮮半島無核化問題未取得足夠的進展”。不過他表示,仍希望與朝鮮領導人金正恩舉行會晤。朝鮮媒體26日則譴責美軍特種部隊針對朝秘密訓練。

自從6月12日特金會以來,美朝雙方就無核化問題進展緩慢,這使得市場擔憂美朝分歧或加大,導致半島問題再次發酵,在美元走弱的情況下,美元的避險作用有所減弱,這使得黃金的避險作用再次凸顯,短時間有所反彈。

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.220.010.01%
歐元美元1.1609-0.0013-0.11%
英鎊美元1.2840-0.0006-0.05%
美元日元111.07-0.17-0.15%
澳元美元0.7316-0.0013-0.18%


★滬深兩市周一大幅收漲,5G板塊漲幅居前★


上證指數周一收盤上漲1.89%,上漲51.47點,報2780.90點;
深證成指周一收盤上漲2.87%,上漲243.82點,報8728.56點;
滬深300股指周一收盤上漲2.44%,上漲81.24點,報3406.57點;
創業板指周一收盤上漲2.99%,上漲43.34點,報1493.43點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤上漲0.33%,報6267.90點;
日本東證指數收盤上漲1.2%,報1728.95點;
日經225指數收盤上漲0.9%,報22799.64點

歐市盤前:鮑威爾放鴿美元不為所動,黃金暫喘息收複千二關口

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報95.246。
剛剛過去的一周美元指數表現較差,因美國總統特朗普抨擊美聯儲的加息政策,令美元指數一度跌創三周新低至94.91,盡管美聯儲會議紀要偏向鷹派,歐洲央行會議紀要偏向鴿派,貿易局勢擔憂曾在周四給美元提供了一些支撐,但周五美國耐用品訂單數據表現較差,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鴿派,最終美元指數周線仍收跌1%,錄得近半年最差單周表現;而非美貨幣普遍展開反彈,繼續遠離之前觸及的逾一年低位,而且周線技術面的見底信號有所增強,基本宣告脫離了險境。

外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”

★前三個交易日:美國總統特朗普抨擊美聯儲加息打壓美元

據觀察,美國總統特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。

這是特朗普第二次背離了美國總統很少批評美聯儲的傳統做法,特朗普指責美聯儲收緊貨幣政策,對美元形成了較為明顯的打壓,非美貨幣普遍乘機反彈。

CMC Markets首席市場分析師David Madden表示,鮮有美國總統批評美聯儲,因後者的獨立性是維護經濟穩定所必需的。但特朗普將減少美國貿易逆差作為要務,升息和美元走強兩個因素疊加將給出口增長帶來風險,看似特朗普想讓美元保持在較低水平以保持競爭力。

BNY Mellon全球策略董事Samarjit Shankar指出,盡管說特朗普有關利率的講話將會影響美聯儲還有些為時過早,但在促使美元多頭鎖定獲利方面是有效果的。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”    
(美元指數日線圖)

在特朗普講話後,美元指數延續上周的跌勢,周一周二和周三都呈現下跌走勢,錄得連續五個交易日下跌,最低觸及94.91;當然,本周早些時候市場還關注中美之間的貿易磋商,美元的避險買需下降,也對美元有所拖累;而歐元和英鎊在前面三個交易日大幅反彈。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(歐元兌美元日線圖)
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(英鎊兌美元日線圖)

★貿易形式一波三折,歐美會議紀要兩級分化曾給美元提供支撐

不過,誠如各界所料,中美兩國本周在華盛頓舉行的貿易談判無果而終,未能化解雙方第二波互征關稅的猛烈攻勢。在中美談判未見進展下,全球市場氣氛惴惴不安,避險情緒升溫,美元持續受惠,再加上美聯儲會議紀要偏向鷹派,歐洲央行會議紀要偏向鴿派,周四美元指數一度大幅反彈,一度上周逾0.5%至95.71;而周四非美貨幣普遍隨之大幅下跌,尤其是商品貨幣。

據FX678觀察,中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破,也無法阻擋雙方第二波互征關稅的攻勢。美國8月23日起對自中國進口的160億美元商品加征25%關稅,中國也立刻反擊,對等額美國產品加稅,並一狀告到世貿組織(WTO)。

白宮發言人Lindsay Walters表示,我們就如何在經濟關係中實現公平、平衡和互惠交換了看法。
    
中國商務部也指出,中美已就經貿問題進行了建設性、坦誠的交流,雙方將就下一步安排保持接觸。

受貿易局勢拖累,澳元、紐元和加元周四大幅走弱,回吐了前面本周前面三個交易日的大部分漲幅,澳元兼受政局影響,周四大跌1.36%至0.7248,錄得2月2日以來最大單日跌幅;紐元兌美元也大跌0.96%至0.6634;而這也有一部分是因為美聯儲會議紀要偏向鷹派。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(澳元兌美元日線圖)
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(紐元兌美元日線圖)

美聯儲北京時間周四(8月23日)淩晨發布的最新政策會議記錄顯示,美聯儲官員在會上討論了很快升息以應對經濟增長過熱,同時還對全球貿易爭端可能會損及企業和家庭信心進行了討論。美聯儲官員還普遍預計,經濟增速將快到足以給通脹帶來上行壓力,通脹近期已經接近聯儲目標。盡管美聯儲擔憂貿易戰將損及經濟,但仍暗示可能很快升息。

此外,周四歐洲央行會議記錄也透露了對貿易戰和保護主義的擔憂。歐洲央行會議紀要顯示,決策者上月得出結論認為,保護主義和全球貿易戰威脅是歐元區經濟面臨的最大風險,此次會議上基本沒有不同意見,決策者均認為歐元區表現符合預期,所以無需調整政策。

★耐用品訂單表現欠佳+美聯儲主席鮑威爾鴿派講話,美元再遭拖累

盡管周四美元指數有所反彈,非美貨幣曾回回吐了一下漲幅,但周五(8月24日)美元指數仍大幅走弱,主要是美國7月份耐用品訂單數據表現較差,美聯儲主席發布偏鴿派的講話,再次對美元形成打壓。

①美國商務部數據周五(8月24日)數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,差於前值和預期,是自1月份以來的最大跌幅。

②美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,若經濟保持強勁態勢,漸進加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經濟過熱風險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。

澳元在周五表現最佳,因澳洲財長莫裏森意外贏得執政黨自由黨內領導權投票,將成為澳洲第30任總理,結束本周打擊投資者信心的政治危機。在政治面變數排除下,澳元兌美元繼周四大跌1.4%後,周五上漲1.1%。

★下周前瞻:留意貿易局勢,關注通脹數據

下周既定的重要經濟事件不多,市場依然會留意中美貿易局勢的變化,以及脫歐談判的一些消息。在數據方面,美國第二季GDP修正值、中國8月份方製造業PMI及貿易收支等值得留意,而有關通脹的美國7月份PCE物價指數和歐元區8月CPI數據將可能是市場關注的焦點。

相對而言,美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論在下周前半周仍有繼續發酵的可能,這意味著美元仍有繼續下探的可能,多數非美貨幣可能有望震蕩上攻,投資者也需要予以留意;而後半周的走勢可能將依賴於經濟數據的表現和可能出現的風險事件。

8月27日外匯交易提醒

周一(8月27日)投資者需重點關注9:30中國7月規模以上工業企業利潤年率、14:00德國7月實際零售銷售月率(年率)、16:00德國8月IFO商業景氣指數、22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數。
8月27日外匯交易提醒

周五美元指數大幅下挫,由於鮑威爾稱沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方,鮑威爾講話期間美元指數一度跌至95關口附近,歐元、澳元、紐元大幅拉漲。歐元兌美元盤中漲至1.1640,創8月2日以來新高;澳元兌美元盤中漲幅近1.3%,幾乎收複昨日跌幅;紐元兌美元漲近0.8%。
8月27日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
09:30中國7月規模以上工業企業利潤年率(%)20.0
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)(8/27-9/3)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)(8/27-9/3)3.0
16:00德國8月IFO商業景氣指數101.7
22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數32.3

8月27日 英國夏季銀行假日,休市一天

全球投行觀點匯總



道明證券:中期宜逢低買入歐元兌美元;
道明證券討論了歐元兌美元前景,認為從中期來看宜逢低買入,不過更傾向於通過持有歐元兌加元三個月風險逆轉期權來表達看漲歐元立場,本周最後三天將奠定下周交投基調,特別是考慮到北美自由貿易協定(NAFTA)談判繼續,中國和美國重啟貿易磋商,及為期三天的傑克遜霍爾全球央行年會召開。不過當前歐元多頭尚未迎來黃金交易時機,因高頻數據並未發出買入信號,技術面需關注反彈能否站上1.17,更有可能在秋季站上該點位,從當前水平來看,投資者們宜逢低吸納歐元兌美元,而非追低。

荷蘭國際集團:加拿大央行政策前景或被市場錯誤計價,加元上行風險強勁;
本行目前將焦點放在9月5日加拿大央行會議上,鑒於市場低估了加拿大央行在這次會議上加息25個基點的可能性,本行認為加元有潛在上行風險。加元隔夜指數掉期利率(OIS)曲線定價顯示市場預期加拿大央行9月加息概率僅為27%,但近期加拿大勞動力市場和通脹報告等數據表現積極,可以支撐加拿大央行行長波洛茲年內第二次加息(首次加息在7月)。此外,NAFTA的不確定性並不一定會阻礙經濟發展,且近期內達成協議的希望也將給加拿大央行收緊政策提供一些信心。波洛茲可能利用傑克遜霍爾年會的時機向市場傳達9月加息的可能性,不過他曆來也更喜歡讓市場猜測政策決定,且不擔心市場意外。維持9月會議前加元的看漲預期,如果OIS曲線定價重新調整,可能使美元兌加元USD/CAD猛跌至1.28-1.29區間。

瑞信銀行:1.1625新建歐元兌美元空頭頭寸,目標1.1380;
瑞信銀行分析師表示:“我們維持上周以來的觀點,實際上是5月以來多數的周內觀點,即意大利政治風險和預算風險將會持續到10月,因此建議投資者在歐元/美元修正至1.1550-80區間後逢高做空。”該行分析師稱:“這意味著我們將在此區間附近繼續扮演技術性空頭的角色,目前我們一半的空頭倉位止損設在1.1628,因為這裏是關鍵阻力,另一半則設在1.1680上方,因為需要成功突破此處才能真正確認走勢逆轉。”該行分析師補充道:“考慮到歐元/美元自6月初以來的平均價位是1.1633,因此目前的反彈還不算實質性的。我們認為傑克遜霍爾年會的影響有限,同時本周中美貿易談判也很難達成有效進展,因此該貨幣對仍將延續此前的走勢。”
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月24日)發布的報告顯示,截止至8月15日至8月21日當周:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少34643手合約,至538785手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加2089手合約,至34122手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加3052手合約,至4841手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加11597手合約,至72338手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少10962手合約,至47406手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加1369手合約,至47218手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少1576手合約,至50207手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加823手合約,至27021手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少1550手合約,至25143手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭增加5022手合約,至8710手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加4322手合約,至7158合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少34643手合約,至538785手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)

8月24日外匯交易提醒

周五(8月24日)投資者需重點關注6:45新西蘭7月貿易帳、7:30日本7月全國CPI年率、14:00 德國二季度季調後GDP季環比終值、16:30英國7月BBA房屋購買抵押貸款許可件數、20:30美國7月耐用品訂單月率初值、22:00鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上就經濟與貨幣政策講話內容。
8月24日外匯交易提醒

周四美元指數大漲,此前美聯儲一位重要官員確認聯儲升息意願,美中兩國的懲罰性關稅開始實施,提振美元需求。英鎊兌美元重挫,跌100點,跌0.77%;美元兌日元大漲73點,漲0.66%;澳元兌美元暴跌136點,跌1.36%;美元兌加元漲85點,漲0.65%;紐元兌美元跌60點,跌0.90%。
8月24日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
06:45新西蘭7月貿易帳(億紐元)-1.13
07:30日本7月全國CPI年率(%)0.7
07:30日本日本7月CPI(除生鮮食品及能源)同比(%)0.2
07:30日本日本7月CPI(除生鮮食品)同比(%)0.8
14:00德國德國二季度季調後GDP季環比終值(%)0.5
14:00德國德國二季度未季調GDP同比終值(%)2.3
16:30英國7月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)4.05
20:30美國7月耐用品訂單月率初值(%)0.8

22:00 鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上就經濟與貨幣政策發表講話

全球投行觀點匯總


三菱東京日聯:英鎊兌美元超跌反彈,但好景恐難長久;
三菱東京日聯銀行討論了英鎊兌美元前景,本周初步入了初步反彈階段,此前在8月的上半個月持續陰跌;此輪反彈並無明顯基本面觸發因素,更有可能體現了英鎊已在短線內處於超賣狀態;8月的前十一個交易日,英鎊兌美元及日元在九個交易日錄得下跌,累計跌幅為記錄最大,分別為3.3%和4.2%。在“英國脫歐”協商出現更明確進展前,英鎊極有可能仍對英國經濟的樂觀表現視若無睹,周二(8月21日)公布的官方數據顯示,英國7月預算盈餘創下18年來同期最高,這給將要準備年度預算的財政大臣哈蒙德一些幫助,不包括國家控股銀行,英國7月預算盈餘為20億英鎊,是去年7月的兩倍多,也遠遠高於分析師預測中值11億英鎊。

西太平洋銀行:9月份澳元風險仍偏下行;
隨著9月份的臨近,西太平洋銀行討論了澳元兌美元前景。土耳其危機引發的全球風險規避情緒最終導致澳元/美元於8月中旬跌破盤整區間。目前匯價嚴重超賣,短期公允價值位於0.7500附近。澳洲-美國國債收益率息差在最近幾周持穩,而澳洲的關鍵商品價格表現不一,整體持穩於2018年區間內。9月澳元風險仍可能偏下行,因美聯儲加息加息,美國重估中國關稅以及歐元、意大利預算風險。

巴克萊:全球央行年會致美元兌加元面臨不對稱風險;
周五(8月24日)將召開為期三天的傑克遜霍爾央行年會,巴克萊研究討論了對加拿大央行行長波洛茲在此次年會上發表講話的預期,將為其提供大量機會發出下次加息時間節點的暗示;美元兌加元面臨不對稱風險,若波洛茲發表鴿派講話,將降低市場對加拿大央行10月加息的高企預期,導致加元走疲,但若講話立場中性或偏鷹,可能不會額外提振加元。
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