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美元近期波動加劇,盡管美國經濟數據依然向好,加息預期高漲,同時消費信心指數也創出新高。但是中期選舉的不確定性以及在貿易政策上的走向變動仍牽動市場敏感的神經,因而也導致了匯市、油市、金市出現了較大的變動。日內聚焦美國PCE數據,這對於一窺美國通脹和消費支出的變化具有前瞻作用。與此同時,新興市場貨幣走勢依然頹靡,也加劇了黃金的弱勢走向。8月30日數據顯示,受盧比持續走低影響,美元兌印度盧比刷新曆史高點,至70.685,漲幅0.13%。這或導致印度居民購買黃金成本上升,進而使得需求出現回落,進一步施壓黃金。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報94.499,跌幅0.02%。昨天美國二季度GDP增長上修至4.2%,略高於7月公布的初值4.1%,創下四年來的最佳經濟表現,為2014年第三季以來最快增速。就2018的上半年來看,特朗普實現了美國經濟增長平均3%的目標。

本次數據公布前有分析師預計是下修到4%,但實際結果遠超預期,這主要是因為企業軟件支出高於初值以及原油進口的減少,這使得標普500納斯達克指數也紛紛續創新高。不過美元指數的反應則相對清淡,未能觸及95一線。

這是因為市場認為今年9月加息基本上板上釘釘,目前12月加息還存在著很大的不確定性,尤其共和黨能否贏得中期選舉正面臨著很大的挑戰,因此市場在消息進一步發酵前選擇按兵不動。

同時特朗普希望美聯儲減緩加息的步伐、美聯儲達到中性利率後貨幣政策不確定性以及明顯美聯儲縮表還有多大空間的疑慮也使得市場對於美元的持續走強持懷疑態度。

與此同時,美國和加拿大之間也展開了富有成效的談話。加拿大外長弗裏蘭表示,加拿大仍對本周的談判進程感到樂觀。受到與美國官員之間良好對話的鼓舞,在NAFTA方面已經完成了很多談判內容。在談及汽車問題時,弗裏蘭還表示墨西哥在汽車方面的讓步有利於加拿大工人。加拿大總理特魯多甚至直言,本周五可能達成NAFTA協定。這進一步緩解了對於貿易緊張關係的擔憂情緒,美元短線回落,非美貨幣短線反彈。

日內關注美國通脹數據。北京時間8月30日20:30,美國商務部將公布美國7月PCE物價指數,同時還將公布美國7月實際個人消費支出月率和個人收入月率。

長期以來,美聯儲一直將美國的通脹目標定為2%,但其最喜歡的通脹指標,即美國CPI的表現卻一直不佳,自2012年4月以來僅兩次達到2%的目標水平。上次美國通脹率達到2%還是在2017年3月份。 

相關數據顯示,美國7月扣除食品和能源的核心PCE物價指數月率預期為0.2%,年率預計達到2%。

在8月29日已公布的美國第二季度核心PCE物價指數年化季率修正值為2.0%,美國第二季度PCE物價指數年化季率修正值為1.9%。
 
NatWest Markets首席美國經濟學家吉拉德(Michelle Girard)稱:“這確實讓美聯儲更容易表示,這就是為什麼繼續貨幣政策正常化是合適的。”

吉拉德預計,美國8月份核心PCE年率將再次達到2%,9月份將達到2.1%的峰值。不過,盡管她預計數據將出現更強勁的趨勢,但她也表示,在今年剩餘時間裏,美國的核心PCE指數將維持在略高於2%的水平。因此還需要關注個人消費支出的變化,如果個人消費支出高於預期,將在未來推動通脹的回升,因而也會帶動美元的走強。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1713,漲幅0.04%。自昨日開始,市場上對於看多歐元的呼聲很大。這是因為相對周期性動能對歐元的負面影響正開始減弱。最近幾個月,歐元區經濟似乎已經穩定,以更溫和的速度增長。Markit指出,歐元區最新的PMI調查顯示,第三季度的年化增長率約為1.6%,與今年上半年類似;與此同時,來自美國的經濟數據相對於共識預期開始令人失望;在第二季度強勁增長4.1%之後,美國經濟增長勢頭可能出現一些下滑,因此歐元可能將迎來超跌反彈。

對此,法國農業信貸銀行表示,歐元底部已現,年末目標劍指1.21。知名投行法國農業信貸銀行認為目前美元兌歐元出現新一輪漲勢的可能性降低,特別是法國農業信貸銀行進一步考慮到投資者已經對歐洲央行的看法過於偏鴿的事實。

法國農業信貸銀行的歐洲央行策略師預期該央行將會在2019年年末前將存款利率上調至零水平。如果預期得到確認,這意味著歐元兌美元可能會在明年得到一些利率優勢,尤其是美聯儲在政策利率達到3%後按下“暫停按鈕。

從日內而言,歐元走勢相對強勁,盡管因美元反彈,多數貨幣快速下挫,但是歐元仍維持在1.1680上方,日內跌幅0.12%。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3039,漲幅0.11%。早些時候,英國首席談判代表巴尼爾與德國外長、財長會晤,雙方表達一致意願,即歐盟希望在英國脫歐後,仍讓保持前所未有的緊密關係。

盡管歐盟在單一市場的準入原則上不會妥協,是歐盟談判的底線原則(也就是說不接受建立在商品貨物問題的海關區域、同時英國仍保持金融、服務業的獨立自主的雜交方案),但是準備給英國提供從未給予的第三方合作關係——挪威模式。

所謂的挪威模式,是指英國脫歐後仍是歐洲經濟區的成員,但相應的必須支付會員費用,英國有進入歐盟單一市場的權利,但必須遵循單一市場的政策和規則以及歐盟的主要法律,同時移民可自由出入,對歐盟貿易政策無發言權。

如果能夠達成,最終效果和軟脫歐差不多,政治、經濟局勢的不確定性消散,使得雙方都獲得受益。英國此前也威脅稱,無協議脫歐,歐洲企業會喪失英國清算所的使用權,也會增加交易成本。而此次歐盟做出讓步,極大的降低了英國無協議脫歐的不確定性,使得英鎊短線出現一波急拉。

不過大多分析師預計,兩國很難在10月底前真正達成協議,可能會延後到11月的時候才有進展。因此在此之前,英鎊的漲勢仍是相對有限。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7296,跌幅0.19%。周四公布的數據顯示企業投資環比意外下降2.5%;預估為增長0.6%,這使得澳元兌美元周四一度下跌0.5%至0.7275。而周三西太平洋銀行決定上調浮動利率房貸的利率,引發了其他主要銀行可能會效仿的擔憂,澳元當日收跌0.4%。

分析師認為,澳元正在對“糟糕的數據”做出反應,數據顯示投資狀況和基礎設施支出的降低幅度可能會比預期的更大,對經濟前景而言這是一個利空數據,澳元因此下跌。而昨日美國GDP數據好於預期則加劇了澳元的跌勢。此外,銅價走弱的基調進一步削弱了與大宗商品相關的澳元的人氣;

IG集團駐墨爾本的市場分析師Kyle Rodda表示,隨著澳大利亞投資狀況惡化,澳元未來幾個月可能下跌至0.716美元。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

亞盤時段,紐元對美元現報0.6659,跌幅0.8%。澳新銀行數據顯示,8月份商業信心指數下降 ,從7月的-44.9降至-50.3,創下自2008年4月以來最低水平,這使得紐元短線出現一波急跌。

一位亞洲市場外匯交易員稱,在商業信心指數跌至10年低點後,紐元兌美元出現強勁拋盤,其間在1.75觸發大型的歐元兌紐元障礙期權。

分析認為,從長期角度來看,新西蘭經濟依舊低迷,而且可能還會持續很長一段時間,直至看到當前市場環境出現任何形式的加息。

在8月10日新西蘭聯儲主席在利率聲明中認為,預計2020年9月才會將利率提升至1.9%的水平,較今年5月時的預測推遲整一年。但澳新銀行表示,現在不再預期新西蘭聯儲的下一個動作必然是加息,事實上,已經看到一個降息之機。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

亞盤時段,美元兌日元現報111.6,跌幅0.05%。受美元走強的影響,美元兌日元出現了快速拉升,並觸及了3.5周高位。

日本政府對消費者物價的評估也更趨悲觀,日本通脹壓力未見上升,此外官方向係統運營商施壓要求降低智能手機資費,意味著通脹率可能放緩,這都對日元的上漲不利。

野村證券分析師認為日本央行容忍市場利率、尤其是長期利率(主要是10年期日本國債收益率)進一步上升的空間非常有限,重點是日本央行采取了前瞻性指引,根據對低於預期的工資增長和通脹的詳細分析,下調了通脹預期,疲弱通脹持續時間比日本央行預測的要長;

野村認為,在調整貨幣政策方面的下一步行動中,日本央行采用明確的前瞻性指引可能會束縛住自己的手腳。

日本央行對日元升值的擔憂,是其願意冒險采取明確的前瞻性指引,自己動手修改貨幣政策的原因,盡管前瞻性指引仍有效,但野村證券認為,對貨幣政策的任何進一步修正,都將局限於允許長期利率在略大範圍內變動的措施。

野村認為,如果日本央行貨幣政策正常化的下一步是提高10年期日本國債的收益率目標,這一增幅可能與短期政策利率的增幅相同,也就是0.25個百分點。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

★原油期貨方面:EIA意外大減助油價飛升,供給趨緊關注利比亞油市動向★


亞盤時段,美原油現報69.8美元/桶,漲幅0.4%。美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至8月24日當周EIA原油庫存減少256.6萬桶,遠超預估的減產96.7萬桶。數據公布後,美油短線大幅拉升。

與此同時,除卻戰略儲備的商業原油庫存減少256.6萬桶,至4.058億桶;庫欣地區原油庫存增加5.8萬桶,連續3周錄得增長;汽油庫存減少155.4萬桶,與預期持平;精煉油庫存減少83.7萬桶,創6月15日當周以來新低。

EIA表示,上周煉油活動占產能的比例從上周的98.1%降至96.3%。此外,原油產量維持在1100萬桶/日不變,這也支撐了對原油供應的吸引力。

數據顯示EIA原油庫存大幅減少,遠超此前市場分析人士的預測,更和API庫存顯示的增加3.8萬桶大相徑庭。這是使得油價短線拉升的重要原因。

與此同時,美國對伊朗的製裁似乎已經開始見效,伊朗原油出口量8月上半月驟降27.5%至168萬桶/日。伊朗8月原油和凝析油出口量料將自2017年4月以來首次降至7000萬桶以下。

而委內瑞拉產量自2016年以來減少了一半,預計近幾年仍將進一步下滑。而安哥拉因缺乏對已經老化的石油生產基礎設施投資,原油初步出口計劃顯示出口船運量已經降低到2006年12月份以來最低水平。

這都加劇了市場對於油市收緊的擔憂,因而推升了油價。

近期需關注利比亞的原油出口狀況。因有消息稱,此前封鎖利比亞輸油港口的武裝分子正在計劃新的軍事行動,再次打擊該國的產油區。這或導致利比亞原油產量再次出現較幅度下滑。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

★貴金屬方面:印度盧比刷新低黃金需求再次承壓,日內關注美國PCE數據★


亞盤時段,現貨黃金現報1204.01美元/盎司,跌幅0.21%。盡管昨日美元的走弱,使得黃金短線出現了小幅上漲,但隨著美元再次出現反彈,黃金再度收陰,回吐前一日的大部分漲幅。除了美元近期所具有的避險屬性吸納一部分避險資金,今晚美國將要公布的PCE數據將是一窺美國經濟走向的重要參考指標,因此黃金總體走勢比較疲軟。

與此同時,新興市場貨幣走勢依然頹靡,也加劇了黃金的弱勢走向。受國際貿易爭端的影響,今年新興市場貨幣大幅走軟,包括中國和印度在內的黃金需求大國本國貨幣也出現了不同程度的回落。尤其是印度受多重因素的影響,盧比出現了出現了持續性的貶值。

8月30日數據顯示,受盧比持續走低影響,美元兌印度盧比刷新曆史高點,至70.685,漲幅0.13%。由於黃金價格以美元進行計算,盧比的貶值進一步降低了購買力,導致印度居民購買黃金成本上升,進而使得需求出現回落,進一步施壓黃金。
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.48-0.06-0.06%
歐元美元1.17140.00070.06%
英鎊美元1.30380.00120.09%
美元日元111.63-0.05-0.04%
澳元美元0.7298-0.0013-0.18%


★滬深兩市周四收跌,市場低迷大盤人氣冷淡★


上證綜指周四收盤下跌31.56點,跌幅1.14%,報2737.74點;
深證成指周四收盤下跌125.46點,跌幅1.45%,報8552.80點;
滬深300指數周四收盤下跌35.48點,跌幅1.05%,報3351.09點;
創業板指數周四收盤下跌23.28點,跌幅1.57%,報1457.92點;
日本東證指數收盤幾無變動,報1739.14點;
日經225指數收盤上漲0.1%,報22869.50點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤幾乎持平,報6352.40點
歐市盤前:美國PCE有望傳捷報,新興市場疲軟或波及黃金

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.512。

技術分析:歐元兌美元有望上探100日均線阻力

周四(8月23日)歐元兌美元震蕩微張,下方受到5日均線1.1680附近支撐,有望進一步上探100日均線1.1748附近阻力。能否上破,還得關注晚間美國7月PCE數據的表現。
技術分析:歐元兌美元有望上探100日均線阻力
周線級別:震蕩下跌後反彈,KDJ金叉,MACD綠色柱萎縮,匯價收複了5周均線和10周均線,後市略微偏多,但目前還受到20周均線1.1732附近阻力的壓製,若頂破該位置,則有望打開進一步上漲空間,1.2555-1.1299跌勢的38.2%回撤位阻力在1.1779附近,7月13日當周高點也在該位置附近,6月15日當周高點阻力在1.1850附近,該位置阻力相對較強。

下方留意10周均線1.1622附近支撐,若意外回落至該位置下方,則削弱反彈信號;5周均線支撐在1.1547附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
技術分析:歐元兌美元有望上探100日均線阻力
(歐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊上漲;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,匯價仍有望進一步漲向布林線上軌1.1798附近。

不過,7月23日高點1.1750附近還存在較強的阻力,100日均線阻力也在該位置附近,KDJ已經運行至超買區域,如果本交易日錄得陰線,將增加上一交易日“上吊線”的有效性,下方留意10日均線1.1602附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。8月24日高點1.1639附近也存在一定的支撐。

若升破1.1750附近阻力,則增加看漲信號。
技術分析:歐元兌美元有望上探100日均線阻力
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩,匯價受到布林線中軌支撐,KDJ重新結成金叉,短線偏向上漲,關注布林線上軌1.1755附近阻力,若頂破該位置,則有望打開進一步上漲空間。

不過,MACD死叉信號仍在,下方留意短線漲勢的19.1%回撤位1.1650附近支撐,若失守該位置,則匯價可能會進一步跌向布林線下軌1.1569附近,短線漲勢的38.2%回撤位也在該位置附近。

相對而言,短線走勢變數較大,匯價需要突破1.1569-1.1755區域才能選擇進一步的方向。
技術分析:歐元兌美元有望上探100日均線阻力
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1732;1.1755;1.1790;1.1850;
支撐:1.1680;1.1639;1.1602;1.1569。

結論:短線略微偏多;中線留意1.1569-1.1755區域的突破情況。

北京時間15:26,歐元兌美元現報1.1711/1.1713。

脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升漲逾1%

周三(8月29日)紐市盤中,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,我們準備與英國建立前所未有的夥伴關係,消息公布後,英鎊兌美元短線拉升近百點,盤中一度突破1.30關口,刷新8月3日以來新高至1.3014。近期,歐洲和英國政府的高級官員談判立場上有所讓步,此外英銀利率水平緩慢攀升,英國央行可能將進一步緩慢加息,在這一背景下,對英鎊長線走勢而言,相信無協議脫歐的概率將避免,英鎊將有明顯的反彈空間。
脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升漲逾1%

英國脫歐談判有望取得突破 


8月29日歐盟首席退歐談判代表巴尼耶在與德國外長馬斯會晤後表示,歐洲準備向英國提供前所未有的合作夥伴關係,歐盟將尋求在11月發表與英國未來的關係相關的聲明。但歐盟不會允許一切削弱其單一市場的事發生。在單一市場的問題上沒有談判餘地,可以采用挪威模式,但那是單一市場的一部分。巴尼耶聲稱“我們準備給英國提供一種以前從未給予任何第三方的合作關係。我們謹慎地尊重英國的談判底線。作為回應,他們也必須尊重我們的。單一市場就是字面意思,絕不能挑三揀四。”

德國外長馬斯則表示,歐盟的目標是,英國退歐後,在經濟、安全和外交政策上,與英國建立有雄心的親密關係。英國退歐事務大臣拉布同日堅稱,可以與歐盟達成“正面的”退歐協議。拉布說,大概80%的退歐協議內容已經確定,他有信心協議“在望”。隨著退歐日期臨近,談判會“密集”,預計雙方將在金融服務領域達成“合理”的協議,若歐盟就脫歐對英國金融領域進行懲罰,那麼對雙方都是不利的,隻有非歐盟國家才能從中獲利。法國財長稱避免英國硬脫歐符合不列顛與歐盟雙方的利益;德國財長肖爾茨表示,無協議脫歐是無法解決問題的,英國與歐盟經濟有太多聯係。
脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升漲逾1%

巴尼耶所說的挪威模式早在2016年英國退歐公投期間就被多次提及。挪威是歐洲經濟區(EEA)的成員和歐洲經濟區(EEA)成員國,但不是歐盟成員國。EEA成員具有對歐盟單一市場的進入權,也有義務上交會費並遵守歐盟主要法律,同時移民也可自由出入,但不在歐盟關於農業、漁業、司法和家庭相關法規的監管之下。EFTA目前由挪威、列支敦士登、冰島和瑞士四個國家組成。該集團互相進行貿易,且和一些非歐盟國家簽署了自由貿易協定,比如加拿大、墨西哥和其他一些國家。EEA會員資格隻適用於歐盟或EFTA成員國。因此,英國如果按照“挪威模式”脫歐,英國可以離開歐盟,加入EFTA,然後成為EEA中的第31個成員國。

英銀利率水平緩慢攀升,英國央行將進一步緩慢加息


近期英國10年期國債收益率大幅攀升,周三盤中漲5個基點至1.50%,創今年5月22日以來新高。收益率曲線或暗示著英銀利率水平將可能攀升,勢必會利好英鎊多頭。
脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升漲逾1%

此前公布的英國央行8月利率決議對於英國當前經濟的評估較為積極。英國央行表示,英國經濟發展基本與通脹報告的預測相一致,收緊貨幣政策對於推動通脹可持續地回升到2%的目標是合適的。但也提及,未來任何進一步的加息都可能是“漸進且有限”的。聲明提及,全球需求增長仍然高於潛在水平,融資條件維持寬鬆,貿易和企業投資持續支持英國經濟,但消費增速有所放緩。MPC仍然認為,英國經濟當前的疲軟是非常有限的,失業率位於低位,且有望進一步下降。當前,英國經濟增速略高於1.5%的潛在增速,預計到2019年底將出現小部分超額需求並逐漸增加。

瑞典北歐斯安銀行SEB指出,仍堅持樂觀的觀點,認為脫歐最終有達成協議的可能,伴隨收緊的貨幣政策,英鎊將最終走強。簡而言之,即卡尼的貨幣政策與脫歐協議的背景下,將使得英鎊變得更強。此前英國央行就表示,基於當前收益率曲線暗示的英銀利率水平緩慢攀升的路徑,CPI料在之後預測的時期內略高於2%,在第三年觸及目標位。在預測時期內持續收緊的貨幣政策對於通脹水平持續回至2%目標位是合理的。這一表述似乎暗示英國央行在之後的兩年內將進一步緩慢加息。

技術分析


從日線圖看,5日均線已上穿10日均線,MACD已形成金叉,紅柱明顯放大,反彈動能較強。

4小時圖來看,匯價8月16日至今形成了較明顯的上升趨勢,上升趨勢線1.2880附近將是近期強支撐位,短期來看,1.30關口作為4中旬高點下行趨勢的斐波那契80.9%回撤位,目前匯價交投於1.30關口附近,若站穩1.30,有望進一步打開上漲空間,看高一線至1.3144(本月高點),短期壓力位看6月8日以來的下跌趨勢線1.3037附近,支撐位1.2930。
脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升漲逾1%
北京時間周三(8月29日)近22:00,英鎊兌美元短線快速飆升近110點,因歐盟方面對未來與英國的關係發表積極正面表態。

截至發稿,英鎊兌美元匯率刷新8月6日以來高點至1.2980,日內最大漲幅達到0.85%。
歐盟就英國脫歐拋出新的繡球,英鎊短線火箭發射近110點

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,我們準備與英國建立前所未有的夥伴關係,我們尊重英國在談判中的底線。

但巴尼爾也強調,英國也應當尊重歐盟的底線,單一市場就是單一市場,此問題不可能談判。挪威模式是可行的,但它是我們單一市場的一部分,沒有(英歐之間新的)單獨單一市場。

巴尼爾還補充道,歐盟將尋求在11月就與英國未來的關係發表聲明。

何謂“挪威模式”


挪威是歐洲自由貿易協會(EFTA)和歐洲經濟區(EEA)成員國,但不是歐盟成員國。

EEA成員具有對歐盟單一市場的進入權,也有義務上交會費並遵守歐盟主要法律,同時移民也可自由出入,但不在歐盟關於農業、漁業、司法和家庭相關法規的監管之下。歐洲經濟區成員還包括歐盟目前的28個成員國、列支敦士登和冰島。

EFTA由挪威、列支敦士登、冰島和瑞士四個國家組成。該集團互相進行貿易,且和一些非歐盟國家簽署了自由貿易協定,比如加拿大、墨西哥和其他一些國家。 

EEA會員資格隻適用於歐盟或EFTA成員國。因此,英國如果按照“挪威模式”脫歐,英國可以離開歐盟,加入EFTA,然後成為EEA中的第31個成員國。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:18,英鎊兌美元報1.2967/72。
周三(8月29日)歐市盤中,歐元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於1.1656一線。

在缺乏新的觸發因素的背景下,歐元兌美元暫時無法站上1.17關口,時段內重點關注美國二季度實際GDP表現,不過歐元區與美國相對經濟動能對歐元的衝擊逐步減退,後市更有可能繼續上行,向上測試1.21。

歐元兌美元蟄伏1.17關口下方,多頭養精蓄銳仍劍指1.21

歐元兌美元終結此前三個交易日的上漲之勢,目前交投在1.17關口下方,當前缺乏新的觸發因素似乎為賣方重返市場的原因所在。

月底資本流動及美元表現似乎將在極短期內主導匯價,時段內稍晚將出爐美國第二季度實際國內生產總值(GDP)年化季率修正值,需重點關注。

貿易局勢方面,白宮經濟顧問庫德洛表示美中貿易會談未取得任何結果,另據數據顯示美國7月商品貿易逆差創五個月新高。

指出,三菱東京日聯銀行(BTMU)討論了歐元兌美元前景,認為今年稍早令人大感意外的一大經濟表現為歐元區急劇增長的動能喪失,不過近期持續有跡象顯示相對周期動能開始轉為不那麼利空歐元。

近幾個月歐元區經濟增長似乎已以更為溫和的速度企穩,最新公布的係列采購經理人指數(PMI)調查暗示,三季度經濟增長年化將達到1.6%左右,將與上半年類似,與此同時相對共識而言,美國經濟數據表現開始令人失望。

基於上述因素考慮,上半年歐元區與美國經濟增長動能的差異為主導歐元兌美元的主因,目前該因素對匯價的衝擊逐步消散,強化了該行預期,即歐元自當前水平的下行空間有限。

法國農業信貸(Crédit Agricole)討論了歐元兌美元前景,當前已構築年內低點,截止年底存在漲至1.21的空間。從當前水平來看,美元不大可能兌歐元再度上行,若考慮到投資者們對歐洲央行加息預期的計價可能轉為更顯鴿派的話,情況尤為如此。

與之形成對比的是,利率市場計價顯示同期美聯儲將加息15個基點,若預期得以確認,可能暗示明年歐元兌美元將存在部分利率優勢,特別是考慮到美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策利率達到3%後,意欲暫停加息步伐。

與之對應的是,歐元兌美元兩年期利差水平可能再度拓寬,從而支撐年底將漲至1.21的預期。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示,歐元兌美元在向上測試V型底部形態的頸線(1.1740附近點位)後回落,顯示此處的阻力較為強勁,但仍位於短線均線組合上方,關注後市能否有效上破此處。

下行方面,初步支撐位位於55日移動均線1.1614,此後為10日移動均線1.1568及8月23日低點1.1530。上行方面,若向上突破上個交易日高點1.1734,那麼可能繼續上攻7月31日高點1.1745及7月9日高點1.1792。

歐元兌美元蟄伏1.17關口下方,多頭養精蓄銳仍劍指1.21

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:13,歐元兌美元報1.1656/58。
美國已經成為一個無法令人信任的國家,向世界征收關稅之際,為了其利益似乎還準備癱瘓世貿組織(WTO),然而,在其攪動其他國家的同時,其他國家也想著遠離它不斷的跨越“紅線”,至此,歐盟打算自立門戶,建立獨立的國際支付係統。

美國欲癱瘓世貿組織,歐盟為停對美依賴欲新建支付係統

美國正準備癱瘓世貿組織



日本經濟新聞網站28日稱,美國8月27日告知世貿組織(WTO),反對9月任期到期的一名WTO高級委員連任,如果該委員無法連任,高級委員將減至3人,這是審理國際貿易爭議案件所需的最低限度人數,作為WTO最重要職責的紛爭解決處理機製將不可避免地陷入癱瘓狀態

WTO的紛爭解決機製采用二審製。首先是起訴至WTO的國家邀請對方國家進行雙邊磋商。如果60天內無法解決問題,則可以要求WTO設置爭端處理專家組。

之後,專家組將發布相當於判決的報告。任何一方對結果不服,可以上訴至高級委員會。如果高級委員會的機能陷入癱瘓,在一審中敗訴的一方即使上訴,紛爭也無法得到解決。

目前,被美國征收高關稅的國家相繼向WTO提出起訴。在貿易戰日趨激烈的背景下,貿易紛爭案件迅速增加,內容也越來越複雜。

專家稱,美國的想法是,如果紛爭解決機製無法發揮作用,無論其他國家怎麼上訴,對美國來說也無關痛癢

報道擔憂,一直以來支撐著多邊貿易體製的WTO正面臨著巨大危機。

歐盟打算建立獨立的國際支付新係統



在美國準備癱瘓世貿組織的想法的同時,也引起歐洲部分國家的不斷抨擊。除此前法國總統馬克龍“歐盟必須停止依賴美國”的言論後,近幾天來,德國外長馬斯也對其抨擊不斷。

德國外長馬斯接連不斷發出抨擊美國的言論,8月21日,馬斯在德國《商報》撰文警告,“現在是重新審視跨大西洋夥伴關係的時候了,華盛頓已不再可靠”,“當美國跨越‘紅線’時,歐洲必須予以製衡”。

27日在羅馬尼亞訪問時抨擊特朗普的外交政策稱,“美國優先”是一記警鍾,應該用‘歐洲團結’來回應

28日馬斯稱,美歐貿易爭端尚未結束,需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。為此,歐洲應該建立一個獨立於美國及美國控製的SWIFT的國際支付新係統,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響

SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會),是一個國際銀行間非盈利性的國際合作組織,總部設在比利時的布魯塞爾,同時在荷蘭阿姆斯特丹和美國紐約分別設立交換中心(Swifting Center),並為各參加國開設集線中心(National Concentration),為國際金融業務提供快捷、準確、優良的服務。

SWIFT運營著世界級的金融電文網絡,銀行和其他金融機構通過它與同業交換電文(Message)來完成金融交易。除此之外,SWIFT還向金融機構銷售軟件和服務,其中大部分的用戶都在使用SWIFT網絡。

SWIFT與世界上萬家銀行聯網,各銀行主要的跨境轉賬都通過這一係統進行信息傳遞。盡管政治中立,但一直受美國控製。當年美國正是利用該協會封鎖了對古巴和伊朗的金融交易。“9·11”事件後,美國財政部使用SWIFT數據來了解和控製恐怖組織的資金往來。

英國赫爾大學國際商法教授博維斯28日稱,歐洲這一工作已經開始,歐委會正在開發一個與SWIFT並行的體係,允許伊朗與歐洲金融體係、清算體係對接

歐洲智庫“全球公共政策研究所”所長本納的稱,有關建立獨立於美國的國際結算和支付新體係的主張,是迄今為止對歐盟應建立相對美國的金融和貨幣自主地位的最強烈呼籲

然而,德國《柏林日報》稱,德國總理默克爾支持歐盟扮演更強有力的角色,但對以歐洲新體係替代SWIFT的計劃表示謹慎。

她承認美國對伊朗製裁導致歐洲受到困擾,但她也說,“與此同時,我們知道SWIFT協議極為重要,特別在控製恐怖主義融資的問題上”
英國國際貿易大臣福克斯(Liam Fox)接受采訪時表示,英國和美國之間的貿易協定仍在進行中,但他拒絕透露何時能完成。

英國有六成可能退出脫歐談判?英鎊恐面臨新一輪暴跌

英國國際貿易大臣稱,希望能與美國達成貿易協定


福克斯目前在新加坡,他試圖加強英國與新加坡之間的貿易關係,並努力讓英國脫歐後加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)》。英國正在世界各地展開外交魅力攻勢,希望在2019年脫離歐盟後,為新的貿易安排做好準備。

福克斯在接受采訪時表示,美國總統特朗普(Donald Trump)帶頭表示,美國願意達成一項新協議,他在7月份的英國之行中已經明確表示了這一點。福克斯稱,在特朗普訪問英國時,自己接見過特朗普。自己還在許多場合會見了美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)。

福克斯還強調,包括國會議員在內,英國抱有與美國簽署貿易協定的強烈意願。然而,福克斯不願透露何時能最終敲定《跨太平洋夥伴關係協定》的日期,隻補充稱盡快達成。 

福克斯還表示,英國不太可能介入超級大國之間的任何貿易戰,但他希望美國能夠訴諸於國際法來解決這些不滿。

他稱:“我們認為,如果在鋼鐵生產過剩或缺乏市場準入等問題上存在爭議,我們可能會同意美國對這個問題的評估,但這並不意味著,我們認同美國解決這個問題的方法。”

總部設在瑞士日內瓦的WTO負責處理國際間的全球貿易規則。但是,特朗普對WTO的有效性不屑一顧,轉而向其他國家動用關稅政策,而福克斯表示,他仍希望美國能看到WTO的價值。福克斯補充稱:“我們認為,以WTO規則為基礎的多邊體係最能解決這些問題。”

“若達不成脫歐協議,英國準備好退出脫歐談判”


身為英國國際貿易大臣,福克斯還在接受采訪時表示,如果英國不能就脫歐問題達成良好協議,英國政府仍準備退出脫歐談判。

他聲稱,英國不想在沒有協議的情況下離開歐盟。英國希望能簽署良好的脫歐協議。但是,歐盟必須明白一點,如果英國得不到好協議,那麼就不得不選擇退出脫歐談判。

今年8月份,福克斯表示,在明年3月份正式離開歐盟之前,英國可能無法與歐盟達成脫歐協議。福克斯對英國媒體表示,歐盟官員的“不妥協態度”正在“促使英國不達成任何協議”。他認為,在沒有達成協議的情況下,英國退出脫歐談判的可能性為60%。

當被問及國際投資者是否擔心英國時,福克斯稱:“許多人都把目光投向了英國脫歐問題。他們中的大多數人都在關注英國的宏觀經濟,並看到了一幅非常穩定的圖景。最近,我們看到英國的投資增加了。他們認為英國脫歐進程是一個短期過程,而他們進行的是中長期投資。”

在對非洲國家進行為期三天的訪問之初,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)曾表示,如果英國在沒有達成協議的情況下離開歐盟,那將不會是“世界末日”。

在她發表這些言論之後,英鎊兌歐元匯率一度跌至一年低點0.9073。

英國脫歐協議若無果而終,市場反應將如何?


隨著英國脫歐2019年3月的最後期限臨近,英國硬脫歐的可能性越來越大。如此,就可能導致英鎊暴跌,英國股市上漲並迫使英國央行采取極端行動。

萬神殿宏觀經濟首席英國經濟學家圖姆斯(Samuel Tombs)稱,若無法達成脫歐協議,英鎊將在近期內從目前的水平下跌10%以上,到3月底將跌至1.15。今年7月,瑞穗銀行對衝基金銷售主管瓊斯(Neil Jones)表示,若英國無協議脫歐,英鎊將大幅貶值,並觸及公投後的新低。

自英國脫歐公投以來,富時指數的表現一直很強勁。盡管英鎊會暴跌,但與英鎊走勢相反的富時100指數可能會飆升至創紀錄的高點。英鎊疲軟往往意味著英國股市走強。萬神殿稱,若英國無協議脫歐,富時100指數將漲破8000點以上,較上周五(8月24日)收盤價上漲約5.5%。談到英國債券市場,萬神殿預測兩年期英國國債的收益率將降至零。
周二(8月28日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走高後一度站上1.17關口,現回吐部分漲幅交投於1.1697一線。

美國與墨西哥達成雙邊貿易協議削弱美元避險買需,帶動歐元兌美元維持良好反彈之勢,現已連續第三周上漲,自8月錄得的低點已反彈了400點左右,此前市場過度解讀了意大利政局風險及歐洲銀行業敞口,當前宜考慮做多,後市有望上攻1.21。

美墨達成雙邊協議美元漸成棄兒,歐元百尺竿頭更進一步

歐元兌美元連續第三周上漲,反彈之勢維持良好,自1.13關口下方的十三個月低點反彈了400點左右,美元指數承壓下行為歐元上漲的主因所在。

美元指數承受的賣壓持續,時段內一度跌至四周低位94.60。據Fx678觀察,周一(8月27日)美國與墨西哥達成雙邊協議,特朗普宣布將終止《北美自貿協定》並呼籲加拿大盡快加入,提振了市場預計貿易緊張局勢將緩和的預期,美元避險買需受到抑製,支撐歐元反彈。

道明證券(TD)預計短線歐元兌美元已站上關鍵的1.17關口,匯價波動轉為更具建設性,不過傾向於通過交易期權來實現。

疲軟歐元是所謂的“美元為王”的鏡像,近期波動體現了不止是簡單的逼倉行情,從這方面來看,傑克遜霍爾全球央行年會上各央行大佬的講話顯得重要。當前傾向於通過期權,而非現價來做多歐元,建議投資者們買入歐元兌加元三個月風險反轉期權。

指出,摩根士丹利(Morgan Stanley)發布研究報告稱,本周投資者應該考慮做多歐元兌美元,目標1.21,止損設在1.15。

歐元兌美元已經從8月低位開始反彈,目前看來漲勢有望延續。歐元空頭主要關注意大利政局不確定性,以及歐洲銀行的風險敞口,但摩根士丹利認為這兩個風險都存在被過分解讀的情況。

考慮到投資者整體看多美元和看空歐元,摩根士丹利認為進一步的上行動能可能會來自於倉位調整。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,周一表現最佳的貨幣是歐元。歐元不僅受益於市場風險偏好出現改善,同時企業信心出現上升。

德國IFO指數九個月來首次上升。該數據表明對出口的預期特別強烈,成為對貿易緊張局勢的擔憂有所緩和的信號。

這說明不隻是空頭回補盤在提振歐元兌美元。意大利債券收益率持穩,預期歐元兌美元有望延續漲至1.1750。歐元兌美元已經下跌7%,料歐元區經濟數據將維持積極。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:18,歐元兌美元報1.1697/99。
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