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英銀官員暗示加息或快於預期,英鎊後市迎來助力

周二(7月3日)英國央行貨幣政策委員會成員桑德斯(Michael Saunders)表示,英國央行加息速度可能快於當前預期。這一消息令市場感到意外。英鎊兌美元短線拉升近30點。

市場人士預計,英國央行未來12個月將不止一次加息。但桑德斯認為,這種估計可能仍過於謹慎。

桑德斯在談到市場預期時表示,“如果經濟像我預期的那樣發展,利率可能需要上漲得更快一些。”桑德斯一直被外界認為是英國央行的鷹派成員之一,他積極支持加息。

英銀官員暗示加息或快於預期,英鎊後市迎來助力

桑德斯表示,他預計英國脫歐將逐漸變為以一種平滑和漸進的方式進行,英國經濟將繼續如過去幾年一樣的速度增長,失業率將會進一步下降,薪酬增長也將會有所回升。

桑德斯補充表示,“在這種背景下,我認為加息速度可能需要更快一點。”

英國央行6月政策會議決定將利率維持在0.5%不變。然而,有個細節值得注意,即9名決策者中有3人讚成將利率上調至0.75%。

一些分析人士認為,“投票分歧”可能意味著英國央行最早於下月加息。

然而,桑德斯也強調稱,利率即使以比市場預期更快的速度上升,也會以漸進的方式進行;加息總體上會是有限度的、漸進的,不會將利率提高得過高,速度也不會太快。

密切關注全球貿易


目前,全球貿易緊張局勢升級,市場密切關注貿易局勢。

在貿易方面,桑德斯承認,不斷上升的貿易壁壘可能給英國經濟帶來問題。過去幾十年,英國經濟嚴重依賴出口。更高的關稅可能導致對英國產品的需求減少,最終將限製經濟增速。

桑德斯表示,英國全球化水平高,是一個出口大國,也是外國直接投資大國,因此,全球經濟波動很容易對英國造成較大影響;世界貿易環境的變化將影響英國的增長前景。

然而,他也指出,迄今為止,貿易數據表現都還是積極的,還沒有跡象表明全球貿易緊張局勢已經削弱了英國經濟。" 

桑德斯表示,“從對出口訂單的調查發現,到目前為止,英國的出口增長還沒有受到重大影響。但很明顯,我們正在密切關注相關情況。”
英國統計局周三(7月4日)公布數據顯示,英國服務業增速刷新去年10月以來新高,這料為8月加息增添信心,且PMI指數暗示英國二季度GDP增速將加快至0.4%。數據公布後,英鎊兌美元拉漲逾30點至1.3204。

英鎊兌美元1分鍾走勢圖:
英國服務業增速創八個月新高,英銀加息添砝碼英鎊躥升30點

英國服務業PMI數據:
英國服務業增速創八個月新高,英銀加息添砝碼英鎊躥升30點

分析師指出,英國服務業上月以去年10月以來最快速度增長,暗示英國經濟可能強勁到足以讓英國央行在8月加息。PMI指數暗示英國二季度GDP增速將加快至0.4%。

Markit經濟學家威廉姆森表示,服務業活動的強勁增長,增加了經濟在第二季度出現反彈的跡象,並為8月份的加息打開了大門,尤其是在通脹壓力大幅上升的同時。新業務以一年多來最快的速度流入,企業認為來自商業和專業服務公司的需求強勁,以及異常溫暖天氣對消費者支出的提振。

但IHS Markit表示,企業對未來12個月(英國將在此期間退出歐盟)的預期低於金融危機以來的平均水平,與脫歐相關的不確定性是原因之一。英國目前還不能指望在英國脫歐後的一段時期內達成歐盟過渡性貿易協議,因為英國與歐盟的長期關係尚未達成一致。

此外,周二公布的數據顯示,英國6月製造業PMI保持了穩定的增長速度,但對全球貿易和英國脫歐的擔憂令市場對前景的信心降至7個月低點。隨著工廠老板擔心成本壓力、未來可能的貿易關稅、匯率以及英國退出歐盟(現在離脫歐隻有9個月的時間),樂觀情緒降至今年以來的最低水平。

Markit董事Rob Dobson表示,自今年初以來,製造業表現的好轉是引人注目的,去年末令人印象深刻的增長率變成了過去兩年以來最弱的擴張速度,製造商越來越依賴積壓的工作和積累庫存來維持產量。

不過,英國央行委員桑德斯卻對英國經濟與脫歐持樂觀態度。目前市場參與者已經消化了未來12個月英國央行加息多於1次的預期。但是桑德斯認為,這可能過分謹慎了。他在接受采訪時表示:“如果英國經濟像我預期的那樣發展,利率可能需要快於經濟增速上升。”

桑德斯還稱,他的期望是,如果英國脫歐能以一種平穩和漸進的方式演變,那麼英國經濟能以前幾年的增速繼續發展。他希望英國的失業率能進一步下降,薪酬增速能有所回升。他補充稱,在這種背景下,他認為利率可能需要再快一點上升。

提醒,投資者後續需關注英國央行行長卡尼將在周四18時在訪問英格蘭東北部時發表演講,這場演講被認為是重要的,因為距英國央行8月2日議息會議還有四周時間;若卡尼在演講中釋放鷹派論調,將拉升八月加息的概率以及推高英鎊;當前據觀察顯示,英國央行在8月2日加息25個基點的概率為57.37%。

技術分析
FXStreet分析師Haresh Menghani表示從技術角度來看,若英鎊兌美元突破至1.3215-20區域上方,可能會觸發空頭回補,並推動該貨幣對看向1.3300關口。隨後的買盤可能推動匯價進一步測試4小時圖上的短期下行趨勢通道阻力,目前該阻力位於1.3340-45區域。

在下行方面,1.3160-55區域,可能會提供初步支持,若跌破,則會加速看向1.3100關口。
7月3日,英國央行貨幣政策委員會鷹派成員桑德斯(Michael Saunders)表示,英國央行的加息速度可能快於當前預期,從而震驚市場。

英銀委員暗示加息步伐或加快,貿易風險是心頭大患

英銀鷹派成員稱加息速度或快於預期


市場參與者已經消化了未來12個月英國央行加息多於1次的預期。但是桑德斯認為,這可能過分謹慎了。他在接受采訪時表示:“如果英國經濟像我預期的那樣發展,利率可能需要快於經濟增速上升。”

桑德斯稱,他的期望是,如果英國脫歐能以一種平穩和漸進的方式演變,那麼英國經濟能以前幾年的增速繼續發展。他希望英國的失業率能進一步下降,薪酬增速能有所回升。他補充稱,在這種背景下,他認為利率可能需要再快一點上升。

在英國央行的6月會議上,委員會成員決定將利率維持在0.5%不變。然而,同時公布的會議紀要顯示,委員會的九名政策製定者中,有三名讚成將利率上調至0.75%。一些分析人士認為,這種投票意見的分歧可能意味著,英國央行最早將於下月進行加息。

然而,桑德斯強調稱,即使利率上升速度快於市場預期,也將以漸進的方式進行。加息依然是有限並且漸進的,加息幅度不會太大,速度也不會過快。

英銀密切關注全球貿易局勢對英國經濟的影響


桑德斯承認,不斷上升的貿易壁壘可能給英國經濟帶來問題。過去幾十年,英國經濟嚴重依賴出口。關稅上升可能減少海外市場對英國產品的需求,最終限製英國的經濟。

桑德斯在采訪中表示:“英國的經濟高度全球化,該國是出口大國,並且擁有大量的外國直接投資。因此,全球經濟的變動將對英國產生巨大的影響。如果從全球自由貿易撤出,也會影響英國的增長前景。”

然而,桑德斯指出,迄今為止,這些經濟數據都是積極的,沒有跡象顯示全球貿易緊張加劇已經削弱了英國的經濟。他表示,英國經濟中的許多閑置產能已經用盡,惡劣天氣對經濟的影響是暫時的。

他表示:“迄今為止,在針對出口訂單的調查中,我們從外部看到的情況似乎對英國的出口增長沒有產生重大影響。但很明顯,英國央行密切關注全球貿易局勢。”
周二(7月3日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩上行後回吐部分漲幅,現交投於1.1647一線。

雖然德國政局風險緩解且美元走軟,但歐元區經濟數據良莠不齊,且歐洲股市上行提振風險偏好,歐元於1.16關口上方的反彈似乎綿軟無力,鑒於7月4日美國獨立日假期來臨,市場交投較為清淡,歐元料難改區間震蕩之勢,但風險仍偏下行。

德國政局警報解除但歐洲數據參差,歐元反彈似無力


時段內公布的歐元區經濟數據參差不齊,導致歐元兌美元縮小漲幅,逐步跌回1.1650附近點位,歐元區5月生產者物價指數(PPI)優於預期,但5月零售銷售不及預期和前值,此外歐洲股市的上行也削弱了歐元作為融資貨幣的魅力。

默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相

據fx678觀察,具體數據顯示,歐元區5月零售銷售月率上漲0%,預期上漲0.1%,前值上漲0.1%;5月零售銷售年率上漲1.4%,預期上漲1.6%,前值上漲1.7%。

歐元區5月PPI月率上漲0.8%,預期上漲0.5%,前值上漲0%;5月PPI年率上漲3%,預期上漲2.7%,前值上漲2.0%。

不過德國政局風險的暫時緩解提振了市場對歐元的信心,且美元自95關口回落,二者均為歐元提供支撐。德國總理默克爾與執政盟友就移民問題達成妥協,德國政治危機料化解。

默克爾表示,與基社盟就移民問題達成良好的妥協。將在德國建立周轉中心,移民能在此重返其來源國。

德國基社盟黨魁澤霍費爾指出,我們已經得出明確的解決辦法,以阻止邊境的非法移民。已經就移民問題達成可持續的解決辦法。

周三(7月4日)是美國獨立日假期,受到假期影響,市場交投相對清淡,目前焦點轉向時段內稍晚將公布的美國5月耐用品訂單及5月工廠訂單,或為歐元兌美元注入的動能。

短線歐元料難陷於窄幅區間交投,風險持續偏下行


指出,法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略研究討論了歐元兌美元前景,對現價維持觀望立場,匯價在極短時間內自1.1570跳漲至1.1640,因上周五(6月29日)歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。

市場可能對德國的政治博弈習以為常,習慣於最後以總理默克爾勝出告終,當前歐元料難以大幅走低,但也沒有新的觸發因素推動匯價劇烈上行。目前歐元兌美元交投於1.1500-1.1850區間,相對於區間頂部而言,匯價易於向下測試區間底部。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)則認為,從策略性角度來看,宜逢高拋售歐元兌美元,整體而言,短期內歐元兌美元料交投於1.15-1.21區間下限,策略性觀點仍為逢高做空。

歐元仍於下降三角形內整理,有效跌穿1.16後恐深跌


歐元兌美元技術面前景偏中性,日線圖中構築了下降三角形,暗示後市可能延續跌勢,此外匯價仍遠低於中長期均線組合,這進一步強化了利空前景。

一旦有效跌穿1.1600關口,將確認這一預期,此後可能加速跌向年度低點1.1510-1.1500附近,隨後的下行可能觸發新的賣壓,為續跌行情鋪平道路。
默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:00,歐元兌美元報1.1647/49。
世界各國領導人面對面的會晤應該被視為一件好事,但如果是美國總統特朗普(Donald Trump)和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)舉行會晤,那麼歐洲官員就有理由感到有些焦慮了。

“普特會”令歐洲頭疼,美歐摩擦加劇恐衝擊全球投資

北約問題或成“普特會”焦點,歐洲感到不安


兩國領導人將於7月16日在芬蘭舉行會晤。政治評論人士預計,這將是一個純粹的象征性場面。但是,該事件僅僅在北約峰會幾天後舉行,令一些人對特朗普向俄羅斯做出讓步持謹慎態度。

特朗普曾公開批評北大西洋聯盟(North Atlantic alliance),他可能會進一步加劇美國和俄羅斯接壤的東歐小國之間的關係。這些國家嚴重依賴北約(NATO)獲得保護和安撫。 

政治分析公司歐亞集團(Eurasia Group)的專家認為,如果特朗普發表言論,破壞大西洋兩岸在烏克蘭或歐洲安全問題上的友好關係,歐盟都會感到“不安”。

BlueBay資產管理公司(BlueBay Asset Management)新興市場高級主權策略師阿什(Timothy Ash)甚至聲稱,特朗普可能會成為普京在北約(NATO)的“特洛伊木馬”。

阿什上周在一份研究報告中表示:“值得注意的是,特朗普似乎很樂意按照結束北約和北大西洋聯盟的議程行事,而這是普京隻能幻想的議程。對於俄羅斯總統普京來說,這相當於他1991年的蘇聯時刻——他贏得了針對北約的徹底勝利。對於任何研究地緣政治以及二戰後歐洲曆史的觀察家來說,這都是不可思議的事。”

在退出伊朗核協議、巴黎氣候協議以及對歐盟實施金屬製裁後,特朗普已經與大多數歐洲領導人產生了分歧。任何進一步的摩擦都會在歐盟和美國之間造成更大的裂痕,並對全球投資環境造成進一步的破壞。

特朗普態度難測,會晤結果很難說


特朗普的不可預測性可能是他們對此次峰會的最大擔憂。

特朗普與普京會晤前不久,特朗普將先訪問英國。他可能會受到英國公眾冷淡的接待。再加上北約(NATO)在比利時的一次艱難會議,特朗普可能會急於在尷尬的歐洲之行後,把一些積極的成果帶回華盛頓。

《大西洋月刊》上周發表的一篇評論文章暗示,特朗普可能會承諾停止美國領導的、波蘭和波羅的海國家進行的北約軍事演習。這肯定會讓歐洲官員們不敢相信。

北約建立了二戰後美國與歐洲合作的基礎。但以反全球言論贏得美國大選的特朗普公開抨擊了該聯盟。去年5月,他拒絕明確支持北約第5項條款——該條款確保盟國在發生襲擊時相互防禦——這在歐洲領導人中引起了不安。然而,僅僅兩個月後,他在波蘭華沙的一次演講中做出了彌補。

緊張局勢加劇的情況下,特朗普訪問歐洲可能會使今年夏天的火藥味再上一個等級。

不過,也有分析機構對兩國首腦會晤做出樂觀預測。金融博客零對衝指出,能源領域的協調可能會為“普特會”鋪平道路。鑒於2017年美國與俄羅斯之間的雙邊貿易和相應的赤字較為溫和(分別為240億美元和100億美元),這將不太可能引發貿易戰;因此,俄羅斯可以利用這個機會改善與美國的關係。


周一(7月2日)歐元兌美元延續亞洲時段的疲軟勢態,一度跌穿1.16關口,難以延續上周的強勁反彈之勢,德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾與總理默克爾就移民難民政策產生嚴重分歧,疊加美元買需回升,貿易緊張局勢掩蓋美國經濟活力,歐元恐深跌至1.12。

美元回暖之際德國再度拉響政治警報,歐元恐回踩1.15

德國顯現政局危機且美元回暖,歐元下探1.16關口


歐元兌美元延續亞洲時段的疲軟勢態,現逐步下探1.16關口,匯價難以延續上周的強勁反彈之勢,在德國政治危機的打壓下,本周初承受部分新的賣壓。

德國總理默克爾領導的政黨在德國移民政策問題上與盟友基督教社會聯盟發生爭執後,基社盟領導人兼德國內政部長澤霍費爾威脅將辭職,二者就移民難民政策產生嚴重分歧引發市場擔心德國政局穩定性,導致歐元在本周初承受賣盤打壓。

此外盡管美債收益率下滑,但美元買需仍回暖,提升美元再度上攻95關口,加大歐元下行壓力,並導致其自1.1700關口進一步深跌。

上周歐盟就移民問題達成協議,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。消息公布後,歐元兌美元短線急升近80點。

貿易緊張局勢掩蓋美國經濟活力,歐元恐深跌至1.12


三菱東京日聯(BTMU)討論了歐元兌美元前景,認為短期內仍存跌穿1.15重要關口的可能,簡單動能模型及風險因素均顯示存跌穿該關口可能,當前需跌破該水平,此後才可能迎來複蘇行情。

歐元的避險屬性仍基於前期表現,此前股市走軟,且進一步下行可能有助於提升投資者們對歐元的需求,不過目前來看,對歐元兌美元維持看跌立場。

據fx678觀察,美銀美林(BofA)討論了歐元兌美元前景,認為三季度和四季度目標分別為1.12和1.14,此前預計四季度目標為1.20。

做出此預期的原因為,全球貿易緊張局勢掩蓋了中長期內相對強勁的美國經濟前景,貿易不確定性對歐元區經濟的衝擊更大,美元受益於大規模的財政刺激政策。

此外較強勁的美國經濟增長將帶動美聯儲持續加息,從而支撐美元,而美國企業的海外盈利遣返也是一大主因所在。

基於上述因素考慮,預計2019年美元將溫和複蘇,貿易緊張局勢更像是慢性影響因素,而非宏觀經濟前景的核心特征,此外美元兌加元年底料漲至1.40。

法國巴黎銀行(BNPP)將歐元兌美元預期從此前的1.28調降至1.24,並將英鎊兌美元預期從此前的1.45調降至1.41,這並不令人感到意外,近來多家投行紛紛下調歐元兌美元預期,6月摩根大通也下調了匯價預期。

歐元仍於下降三角形整理,跌穿1.16後或下探1.1575


指出,日線圖顯示,歐元兌美元仍位於下降三角形內整理,若跌穿1.1600關口,初步支撐位位於1.1580-75,此後可能深跌向關鍵心理關口1.1500。

上行方面,初始阻力位位於1.1685-90,若向上突破此區間,可能觸發空頭回補行情,進一步帶動匯價續漲向1.1740-45區間。
美元回暖之際德國再度拉響政治警報,歐元恐回踩1.15
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:46,歐元兌美元報1.1600/02。

歐元兌美元技術分析:失守1.16前,短線依然偏多

周四(7月2日)歐元兌美元小幅走弱,一度觸及1.1622,逼近5日均線,主要是受到德國內務大臣辭職和市場對貿易局勢的擔憂,不過市場對本周歐元區經濟數據的預期還比較樂觀,從技術面來看,歐元短線仍有機會震蕩上探上周高點1.1719附近阻力。
歐元兌美元技術分析:失守1.16前,短線依然偏多
周線級別:單邊下跌後低位震蕩,連續三周錄得帶下影線的K線,且匯價仍堅守在1.1500上方,KDJ在低位結成金叉,暗示下方支撐較強,短線存在較強的反彈需求,初步阻力在10周均線1.1730附近,較強的阻力在6月15日當周高點1.1850附近。

不過,MACD死叉信號仍在,如果反彈受阻並下破1.1507附近支撐,則可能會打開新的下行空間,2017年6月30日當周高點支撐在1.1445附近,100周均線支撐也在該位置附近,200周均線支撐在1.1392附近,2012年6月2日當周高點支撐在1.1285附近。
歐元兌美元技術分析:失守1.16前,短線依然偏多
(歐元兌美元周線圖)

日線級別:低位震蕩,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,匯價上一交易日反彈收複了5日均線和10日均線,目前在1.1617附近,如果能夠堅守該位置,後市有望延續反彈走勢,上方20日均線阻力在1.1668附近,上周高點阻力在1.1719附近;布林線上軌阻力在1.1821附近。

不過,匯價依然受到下行趨勢線的壓力,如果意外收盤於5日均線1.1615下方,則削弱反彈信號,進一步支撐在1.1600附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
歐元兌美元技術分析:失守1.16前,短線依然偏多
(歐元兌美元日線圖)

1小時級別:低位震蕩,MACD死叉運行,目前匯價正在試探布林線下軌1.1621附近支撐,進一步至支撐在1.1600附近,如果失守該位置,則增加下行風險;

不過目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,KDJ也發出了短線超賣信號,上方關注布林線中軌1.1656附近阻力,如果能夠回升至該位置上方,則匯價有望重新上探布林線上軌1.1691附近阻力。
歐元兌美元技術分析:失守1.16前,短線依然偏多
(歐元兌美元1小時圖)

阻力:1.1656;1.1692;1.1719;1.1786;1.1821;
支撐:1.1615;1.1600;1.1557;1.1532;1.1507。

結論:在失守1.1600前,短線仍有望震蕩上攻。

北京時間20:44,歐元兌美元現報1.1631/33。

強勢美元迎大考,本周關注美國非農報告

基本面概述



美元指數上半年累計漲幅3.23%,大部分來源於4月中旬後的逾4%單邊暴漲行情,目前漲幅有所收斂,因歐盟難民問題達成共識,歐元區分裂性降低,使得美指承壓。

整個2018年上半年,美聯儲收緊貨幣政策動作穩健,資金回流收益率和確定性更高的美元資產,這導致了新興市場遭受重創,尤其是那些違約風險高、外匯儲備少、財政赤字高的國家。

阿根廷比索、土耳其裏拉、巴西雷亞爾是上半年最慘的貨幣分別兌美元下跌。三國動用了加息,外儲保匯、向IMF請求增援但都無濟於事。

當然也有莫名榮登寶座的,在貿易戰引發的避險情緒和日銀的“隱形減碼”的扶持下,日元竟是今年表現最好的直係貨幣。美元次之,得益於穩健的收緊貨幣政策,目前大有趕超日元之勢頭。

由於全球經濟衰退風險,商品貨幣對加元、澳元收到大宗商品價格水平(除油價)走低拖累。

進入7月份之後,市場關注點還將會停留在美元身上。美元是否能繼續強勢。相對影響關鍵還是持續強勁的就業數據能否延續,同時,通脹率能否繼續維持穩定。本周,周五將會公布6月的非農數據和貿易帳。這將會是短期影響美元在7月份表現的重要數據。

技術分析



美元指數
強勢美元迎大考,本周關注美國非農報告
周線和日線衝高95.60附近重要壓製,短期承壓調整。能否繼續延續多頭走勢,還需要進一步等待這個區間位置的突破。短期日線在94.20--94.30區間支撐也是比較強。一旦突破94.20--95.60區間,美元將會迎來短期快速的單邊行情。

強勢美元迎大考,本周關注美國非農報告
4小時周期,更加清晰可以判斷美指短期陷入震蕩調整周期。等待區間壓製 94.98--94.84和區間支撐94.20--94.30 的 突破。一旦跌破支撐,美指會繼續回調。測試調整下沿93.20一線。一旦上破94.90附近壓製,美元指數極有可能突破95.60一線壓力。

其它品種分析:
黃金跌跌不休,月線支撐1236--1245區間最為關鍵。一旦跌破將會繼續跌穿1200.短期,密切關注1245--1236區間支撐的布局多單機會。

原油多頭強勢,發力上衝75迫在眉睫。短期關注72.50--71.80多空分水嶺。一旦跌破這個區間,原油將會展開更大幅度的空頭調整。隻要站在72.50上方調整。原油就是低多布局等待上破75一線目標價位。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-02 星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
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