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英國國家統計局的數據顯示,2017年,英國是G7集團中唯一出現經濟增長放緩的國家。

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

因脫歐衝擊,英國成為2017年唯一經濟放緩的G7成員國


2017是2011年後全球經濟增長最好的一年。多數主要經濟體2017年的經濟大幅增長,但是英國該年的經濟增速則從2016年的1.8%降至1.7%,原因是英國決定脫歐限製了該國的經濟活動。

下圖顯示了2017年G7成員國的經濟增長率變動情況,可以看到隻有英國經濟放緩

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

這些經濟數據突顯出英國脫歐對該國經濟增長的影響。由於越來越多的人擔心英國可能出現無協議脫歐的情況,預計英國經濟今年將繼續放緩。本月預估中值認為英國今年的經濟增速為1.3%,不及歐元區的2.2%以及美國的2.9%。

盡管2016年脫歐公投後,英國的經濟表現好於一些人的預測,但2017年的經濟增長率遠低於投票前的預測。當時,人們認為英國會選擇留在歐盟。

如下圖所示,英國1.7%的經濟增長率超過了脫歐後(右圖)的預測,但不及脫歐投票前(左圖)的預測

脫歐衝擊英國經濟增速,外長呼籲積極談判避免無協議脫歐

黃色柱是獨立報的預測,白色柱是英國預算責任辦公室的預測,藍色柱是英國央行的預測。

英國外交大臣稱無協議脫歐概率增加,呼籲英國與歐盟談判達成明智結果


英國外交大臣亨特(Jeremy Hunt)警告稱:“英國無協議脫歐的可能性越來越大,直到看到歐盟委員會的態度發生變化。歐盟委員會認為,他們隻需要等待,英國就會妥協。這是對我們國家的一種深刻誤解。”

亨特表示,的確存在無協議脫歐的可能性。每個人都這樣猜測,但是希望這種情況不會真的發生。但是,這種情況真的有可能會發生,會導致工作崗位流失、衝擊英國的商業,對歐洲大陸來說也是一場“悲劇”。

他還指出,倫敦金融城是歐洲商業的金融中心,其受到的衝擊也將成為關注的焦點。如果歐洲企業更難獲得融資,這絕非小事。亨特強調:“法國和德國必須向歐盟委員會發出一個強烈的信號,即我們需要通過談判達成一個務實和明智的結果。”
北京時間周二(7月31日)17:00,歐元區公布二季度GDP和7月份CPI數據,表現喜憂參半。市場觀察認為,外部環境惡化是歐元區短期增速下滑的原因,但中期增長前景依然看好。而通脹抬升將增強歐銀退出寬鬆政策的信心。截至發稿,歐元兌美元下挫12個點至1.1713後,悉數收複失地。

具體數據顯示,歐元區二季度季調後GDP年率初值錄得2.10%,前值和預期值分別為2.50%和2.20%;歐元區7月未季調CPI年率初值錄得2.10%,高出前值和預期值0.1個百分點。
短期增速下滑瑕不掩瑜,通脹抬頭仍將夯實歐銀退寬信心

歐元區經濟六年來維持擴張,但歐元區第二季度季調後GDP季率初值增長0.3%,增速為兩年以來最慢;7月通脹率進一步高於歐洲央行目標,盡管這主要是因能源價格上漲引發。

此外同時間公布的歐元區6月失業率錄得8.3%,為2008年以來最低水平。

歐洲央行調查顯示通脹料將加速上揚


在上周出爐的歐洲央行貨幣新政中,行長德拉基表示,通脹方面出現令人鼓舞的跡象。他說:“通脹前景面臨的不確定性消退,潛在通脹年底前將上升,預計通脹將在今年剩下的時間維持在當前水平附近,通脹中期逐漸上升趨勢不變。”

歐洲央行上周五(7月27日)還公布了一份專業預測人士調查結果顯示,歐元區通脹上升的速度可能較先前預期的更快,支持該行緩步撤除刺激政策的決定。

歐洲央行對於未來五年經濟成長將推升物價的看法感到滿意,但該行也擔心全球貿易戰可能打亂景氣擴張腳步。

據對56位預測專家的調查,今年歐元區指標通脹率料為1.7%,先前預測為1.5%,明年料為1.7%,高於三個月前預測的1.6%。這份調查是歐洲央行政策考量中的重要參考因素。

這份預測數據亦與歐洲央行內部人員的預估一致,歐洲央行內部預估通脹率將維持在1.7%,直到2020年。到2023年,通脹率料升至1.9%。

但預測數據改善主要是由於食品和能源價格波動,因調查中基礎通脹預估保持不變。

近期經濟擴張預估下降,但長期增長預期不變


就經濟增長而言,上述調查顯示對經濟近期擴張速度的預估略低於三個月前的估值,但長期預期保持不變。2018年GDP增幅預估從2.4%調降至2.2%,2019年從2%調降至1.9%。長期增長率預估為1.6%。

德拉基則稱,經濟增長前景面臨的風險仍大致平衡,並敦促歐元區國家上調長期經濟增速預期。他認為,經濟增速溫和主要因為仍面臨不確定性,但這隻是暫時性的,全球需求增長將刺激歐元區出口。

歐盟執委會本月估計,今年區內19個國家的國內生產總值(GDP)增長率將在2.1%,低於5月時所預期的增長2.3%。預期明年區內經濟增長率將進一步減慢至2.0%,與上次預估持平。

歐盟執委會副主席東布洛夫斯基說道:“下修GDP成長預估主要因為外部大環境轉差,例如與美國貿易爭端加劇,這都損及信心並累及經濟擴張。”

荷蘭國際集團的分析師Carsten Brzeski稱:“歐元區今年前幾個月是僅僅經曆短暫疲軟,還是實際上已處於長期降溫之中,仍然沒有定論。”

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

本周將迎來超級數據周,伴隨著日銀,英銀,FED,非農等刺激模式,黃金能不能絕地求生,還是一個未知數。從目前來看,市場的波動率有所降低,或等待催化劑給出明確方向。

中午公布日銀決議,美日短暫波動達到60個點,而黃金則觸及1219附近之後拉伸4美金至1223一線。

從技術圖形上看,黃金正在醞釀4小時級別得反彈,目前上漲通道隨著時間得推移,價格低點不斷抬高,而中軸線1225則成為短期得博弈位置,在1220一線本著高賠率,低損失得原則,可以嚐試多單,而上方一旦站穩1225則不排除終極目標指向1238一線。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

雖然等待較為漫長,但隨著事件的發酵最終會給出一個滿意的方向。我們看多的原因基於技術結構的演變,而非是猜測FED以及非農的情況。

從貨幣得聯動性上來看,目前美元也在等待破位,而歐元已經有破位的跡象,今日17點歐元區數據或將是短期行情的催化力量。

美元方面我們依舊減持4小時級別斜向頭肩頂的結構不變,雖然信息不對稱是硬傷,但又有多少人能提前於信息去做反應呢,因此我們發現K線的動力在臨近平衡點或失去單一方向動力之時,市場的分歧將會逐步擴大,隨後再統一成單一方向,目前美元關注93.9一線破位,下方的空間將會打開。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

歐美方面我們關注日線收斂破位之後的第一目標1.1830至1.1850區間,讓時間來驗證是絕地求生,還是墜入深淵。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

匯通學院講師陸晅   2018-07-31星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

本周四(8月2日),英國央行將公布利率決議。投資者押注英國央行此次加息25個基點的概率高達90%,這將是金融危機以來英國央行的第二次加息。但瑞銀(UBS)資產管理經濟學家Dean Turner表示,英國央行加息尚未板上釘釘。

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

英國央行行長卡尼及其同事本周暫時不加息的理由仍然有很多。以下是英國央行加息和不加息的理由:

數據支持加息


今年5月,英國央行決策者表示,如果英國經濟表現一如預期,英國央行需要在未來三年數次加息以抑製通脹上行。自此以來,英國的數據顯示,在一季度經濟增長放緩之後,英國經濟增長上行。

今年7月,英國首次發布月度GDP增長數據。數據顯示,英國5月GDP環比增長0.3%,已從年初的急劇放緩中恢複過來。

英國有望達到英國央行今年二季度的經濟增長預期。下圖黑色柱狀為英國季度GDP增速,紅色柱狀為預期的季度GDP增速:

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

英國零售銷售反彈


在今年年初受到暴風雪的影響後,英國零售銷售反彈,就業增長,失業率跌至近4%,為上世紀70年代以來的最低水平。英國央行今年第二季度季度經濟增長0.4%的預期似乎可以實現。

英國零售銷售增速近幾個月有所恢複。下圖為英國零售銷售3個月變化:

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

油價上漲和英鎊下跌將推高通脹


與此同時,油價上漲,英鎊重回近10個月新低,這兩大因素將推動通脹走高。

加息時機是關鍵。消費者物價增速目前為2.4%,高於英國央行2%的通脹目標,但這可能不會持續很久。經濟學家預計,到明年初通脹將回到英國央行的目標水平。

實際上,隨著英鎊的疲弱消退,通脹正在放緩。下圖黑線為英國通脹、紅線為英國通脹預期、藍線為英國央行通脹目標:

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

英國民眾大肆支出


金融危機以來的超低利率可能鼓勵英國人大肆支出。上周的一份報告顯示,2017年英國人的支出30年來首次超過收入。

前英國央行貨幣政策委員會委員、現普華永道高級經濟顧問Andrew Sentence表示,如果有一件事可以扭轉局勢,那就應該是英國人的大肆支出。維持利率不變不等於中性政策,如果在這條路上繼續走下去,英國將在某個時刻經曆衰退。

英國脫歐存不確定性


另一方面,英國無序脫歐的前景可能是英國央行暫停加息的理由。英國央行定於明年3月正式脫歐,尚不清楚英國和歐盟未來的關係會是什麼樣子。如果出現問題,英國央行可能很快恢複到危機應對模式。

英國央行行長卡尼本月曾表示,英國“無協議”脫歐對英國和歐盟來說均代表“金融穩定事件”,英國央行正在準備應急措施。

英國經濟增長乏力


對一些人來說,英國的經濟增長還沒強勁到足以承受貨幣政策收緊的程度。盡管英國央行辯稱,英國脫歐降低了英國經濟的供貨能力,意味著即便在較弱的擴張速度下,英國國內通脹也會上升,英國仍是歐洲經濟表現不佳的國家之一。除了意大利,英國可能是歐盟主要經濟體中今年經濟增速最緩慢的國家。

下圖顯示,英國是歐洲主要經濟體中經濟增長最慢的國家之一。(下圖黑色柱狀為2018年經濟增長預期,紅色柱狀為2019年經濟增長預期)

九大理由告訴你,英銀到底會不會加息

David Blanchflower曾在2006年到2009年擔任英國央行貨幣政策委員會成員,他表示如果英國央行加息,他會非常意外。他稱:“沒有任何證據支持英國央行加息,無論是數據還是其它方面。”

整體工資增長顯著增長依然難以看到,而預期的年度物價加速上漲在6月並未實現。除去外部影響,英國國內通脹實際上在放緩,正跌向2009年以來的最低水平。

貿易戰風險猶存


美國總統特朗普發起的與中國和歐盟之間的關稅戰在今年大部分時間裏主導著經濟前景,若全面爆發貿易戰,這將對經濟增長和通脹均產生影響。

對Andrew Sentence來說,貿易戰前景不應該是影響英國央行政策決定的一個主要因素,因為“總有事情需要擔憂” 。

但David Blanchflower對此持不同意見。他認為,升級的貿易戰風險是英國經濟的一個重大威脅,足以成為英國央行拖延加息的理由。

英國房地產市場低迷


英國房地產市場傳統上支撐消費,但在經曆了30年的繁榮後目前正在下跌。

Rightmove Plc本月報道稱,英國房屋要價7個月來首次下跌,倫敦房價尤其遭遇重創。

央行過早加息曆史


央行曆史上有很多過早加息的例子,最近的當屬歐洲央行在2011年歐洲經濟陷入衰退時上調利率。美銀美林、匯豐銀行和瑞銀集團的經濟學家表示,英國央行若現在加息,事後可能會是個錯誤。

花旗集團首席經濟學家、前英國央行政策決策者Willem Buiter表示,英國脫歐的大量不確定性,多數是下行風險,使得英國央行可能現在加息,然後在11月降息。

歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸

周一(7月30日)歐市尾盤,歐元兌美元繼續震蕩上行,時段內已經上破1.17關口,截至發稿,匯價交投於1.1698一線。

在上周四(7月26日)錄得看跌吞沒形態後,歐元兌美元交投於近期交投區間下限,雖然為連續第二個交易日反彈,但仍位於6月高點1.1851下方,前景仍不容樂觀。美聯儲8月決議料維穩,但可能強化年內加息預期,兼之歐元技術面料向下突破,恐深跌至1.15。

歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸

據Fx678觀察,本周美聯儲將公布8月利率決議,雖然由於此次決議沒有點陣圖和新聞發布會,且大概率按兵不動,但需密切關注是否釋放偏鷹信號,強化9月和12月再度加息的預期,若預期兌現,美元有望重新站上95關口,歐元則繼續承壓。

西太平洋銀行(Westpac)預計,美聯儲8月利率決議極有可能維穩利率,並重申近期對經濟增長及通脹的表述,及將維持逐步加息的立場,這將不會大幅轉變美聯儲加息預期,焦點仍聚集在9月及12月加息預期上。

從美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉數據來看,在此前兩周連續縮小後,截止7月24日當周,歐元淨投機多倉持續擴大至三周高位。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)預計,未來數周歐元兌美元交投區間將下移至1.21-1.15,雖然匯價已收複部分歐洲央行7月利率決議以來的跌幅,上周五(7月27日)公布的美國二季度國內生產總值(GDP)未能提升市場對美聯儲加息的預期。

指出,雖然上周五出爐的美國第二季度實際GDP年化季率初值上漲4.1%,不及預期的上漲4.2%,但增速創四年來最快增速,且美國總統特朗普表示強勁增長可持續。

展望未來,歐元兌美元料仍陷於區間內交投,不過強調技術面信號及本周將公布的美聯儲8月利率決議,將導致短線交投區間下移。

美銀美林(BofAML)討論了歐元兌美元技術面前景,匯價交投區間越來越窄,位於區間上下限的兩條趨勢線逐步收斂,即通常說的三角形形態。

自律的交易商們寄望在匯價有所突破後進行交易,如在向上突破1.1750後買入,或在跌穿1.1600/1.1575後拋售,基於區間內的五浪行情,傾向於認為歐元將向下突破,目標下看1.12附近點位,特別是考慮到仍承壓於1.1851。
歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1695/97。
本周歐盟執委會主席容克訪問華盛頓進行貿易協商,行前沒人料到他能化幹戈為玉帛,讓大西洋兩岸的貿易爭端暫時平息。除此之外,美國暗示將推進與加拿大和墨西哥的貿易談判。隨著全球貿易緊張局勢緩和,新興國家貨幣面臨的拋售壓力隨之減輕,美元指數創下近兩周新低至94.068,歐元站穩1.70上方似乎沒有疑慮。

但貨幣政策方面,本周歐洲央行維持指標利率不變,行長德拉基支持市場上對於明年10月的升息預期,消彌了市場上有關該行會在明年夏初還是在夏末進行升息的分歧,歐銀尚未討論到期債券再投資的話題。受此消息影響,歐元周四創下近一個月來最大跌幅,美元指數隨後悉數收複跌勢並轉升。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

數據方面,美國一季度GDP初值表現靚麗,同比增長超過4%,但市場對美國經濟能否長時間維持這樣的高增速存在質疑,進而限製了美指升幅,美元指數終盤收高0.23%至94.664。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

美國與歐盟貿易戰意外休兵,歐盟同意擴大進口美國商品


美國與歐盟本周出人意料地達成協議,美國將暫停向歐盟征收新關稅,包括擬議中對進口汽車征收25%關稅的計劃,並就對歐盟的鋼鋁關稅問題展開談判。一名匿名美國官員表示:“他們希望幫助我們改革世界貿易組織(WTO)。”

歐美達成一致讓不少密切關注特朗普貿易言論不斷升級的政策專家感到意外。而在歐盟執委會主席容克出訪華盛頓之前,沒有人預料到他將會在此行取得如此重大的成果。

7月24日,就在容克訪美前夕,特朗普還喊話歐盟:“歐盟明天將來華盛頓就貿易協議進行談判。我有個主意可供他們參考:美國和歐盟均取消所有的關稅、貿易壁壘和補貼!這樣才是真正的自由市場和公平貿易!希望他們這樣做,我們已做好準備,但他們不會這麼做!”

Horizon Investments全球策略師Greg Valliere表示:“從各方面考慮,情況本來可能會糟糕得多。他們同意繼續談判。鑒於此前特朗普曾表示‘關稅是最棒的’,我認為這已經是大家能想到的最好結果。共和黨人對特朗普的關稅提案充滿敵意,這或許是他們同意繼續談判的一個因素。”

Valliere表示,汽車關稅並沒有被特別提及值得注意。分析師表示,歐洲在這一問題上似乎存在分歧,特朗普政府希望歐洲取消對美國汽車10%的關稅。

特朗普表示,雙方同意歐洲擴大對美國液化天然氣和大豆的進口,並且雙方降低工業品關稅,協議將有利於強化戰略能源合作。容克則表示,歐盟將打造更多液化天然氣進口終端。

FX678觀察認為,多重跡象表明,全球貿易摩擦的主要矛盾集中在美、中兩國之間。美中貿易糾紛仍未解決,而且是更具挑戰的一個因素。美元走勢仍有可能出現大的起伏。

美國二季度GDP大幅擴張4.1%,但美元收益有限


美國商務部周五(7月27日)公布數據顯示,美國第二季度實際GDP年化季率初值增長4.1%,雖不及預期增長4.2%,且仍為2014年以來最佳表現。美國經濟數據維持強勢極大提升美聯儲在年內剩餘時間再加息兩次的概率,讓美國總統特朗普宣稱自己的政策取得了勝利,但市場對於美國長時間維持這樣的經濟增速存在疑慮。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

關稅摩擦帶來的風險以及減稅效應的減弱,是分析師認為經濟難以保持如此強勁增長的原因之一。因此即便如此,預計美聯儲的政策製定者仍將繼續逐步加息,以防止經濟過熱,同時不會過快加息,以免抑製經濟增長。

援引相關分析師的觀點認為,美國經濟今年將受到1.5萬億美元減稅計劃和政府支出增加的支持,但預計刺激措施將在明年某個時候消退。進口關稅預計會削弱經濟增長,商品價格上漲將阻礙消費者支出,而企業則會擱置投資計劃,美元牛市很可能在年內走向終點。

蒙特利爾銀行認為,美國二季度GDP表現靚麗,但可能成為美元多頭借機離場的一大動因。這主要由於強勁的美國經濟可能會帶動全球經濟重新走強,從而使得市場將預期轉向經濟增速將回升的國家,而美元則可能因此失寵。

歐洲央行維穩,德拉基發言了無新意


歐洲央行本周維持三大利率與資產購買規模不變,並重申將於2018年12月結束購債。行長德拉基表示,將保持現有關鍵利率水平不變至至少2019年夏季;歐元區仍舊需要大規模的貨幣刺激措施;歐銀尚未討論到期債券再投資的話題;通脹前景面臨的不確定性消退,潛在通脹年底前將上升;經濟增速溫和主要因為不確定性,但這隻是暫時性的,全球需求增長將刺激歐元區出口。

但德拉基新聞發布會內容與六月相比並無任何新意,打消了市場對歐銀可能在明年三季度升息的預期,歐元匯價遂大幅走軟,本周終盤收低0.55%至1.1655。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

由於通脹回升及就業處於紀錄高位,歐洲央行上個月決定在今年結束前終止2.6萬億歐元(3.0萬億美元)的購債計劃,邁出撤出刺激舉措的最大一步。

高盛資產管理認為,歐洲央行7月會議在政策前景方面沒有提供新信息。盡管存在風險失衡的傾向,該機構仍預計歐洲央行將在2019年末進行首次加息。

歐盟拒絕英國脫歐白皮書,英鎊添新傷


周四(7月26日)歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶拒絕了英國脫歐白皮書中與關稅相關的提案,這是英國脫歐計劃的關鍵部分。消息傳出後,英鎊兌美元日內快速下跌近40點,回吐周初全部勝負,終盤收跌0.20%至1.3106。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

英國首相特蕾莎·梅所謂的“便利的海關安排”構成了其脫歐計劃的關鍵部分,她在本月早些時候與內閣達成了相關細節,隨後在白皮書中提出。

英國前首相布萊爾也罕見發聲稱,他預計英國脫歐將陷入僵局,且歐盟據稱認為英國脫歐的海關計劃是一廂情願,這再度使得英國脫歐前景蒙陰,使得英鎊多頭信心受挫。

英國此前拒絕了歐盟方面的支持計劃,並警告北愛爾蘭與英國其他部分分開的風險。但巴尼爾表示,布魯塞爾懷疑“這可能危及我們的關稅同盟,危及我們的共同商業政策、監管政策和我們的財政收入”。

荷蘭國際集團(ING)指出,雖然英國央行可能8月加息,但脫歐風險仍是主導因素。該行下調英鎊預期,預計到今年第三季度英鎊兌美元將位於1.27-1.28區間波動,英鎊兌歐元料指向1.0860。

日本央行釋出調整政策信號,日元躍躍欲試


根據上周末的報導,消息人士稱日本央行正異常積極地討論調整現有政策,可能修改利率目標和購買股票的技巧。雖然消息人士也提到此事仍在初步討論的階段,但此報導在本周引起日本金融市場大地震,日本指標10年期公債收益率急速竄升,周四更是創下一年高點;美元兌日元應聲下挫,終盤收低0.41%至110.99;日股在周初雖因日元升值而跌至10日低位,但之後在企業財報帶來的樂觀情緒下反彈回升。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

日經新聞周四報導指出,日本央行下周政策會議將考慮改變其購買的上市交易基金(ETF)組成結構,增加Topix相關ETF購買量,減少日經指數相關ETF購買量。

日本央行購買ETF進行量化寬鬆為人所詬病的一點,就是此舉削減了市場上的流通股,也使日本央行有可可能成為一些日本大型企業的最大股東。擴大購買涵蓋範圍較廣的Topix ETF,將可進一步分散其持倉,強化其政策的可持續性。在未傳出調整購買總額的情形下,日本債券市場看似已經過度反應此一消息。

加拿大皇家銀行(RBC)首席外匯策略師Adam Cole稱,市場似乎預期日本央行政策轉變的風險較大,而經濟學家普遍預測政策維持不變。如果日本央行下周不微調政策,美元兌日元可能會上漲,但日後可能會再度商討縮減刺激措施。

不過值得注意的是,在日債收益率上升的同時,美國公債收益率也在本周連袂走高,周四更是升至六周高位,其間或互相拉抬,預料美國和日本間利差預料仍將是影響美元兌日元走勢的主要因素。

商品貨幣加元表現優異


由於本周中、美貿易糾葛並無新的進展,澳元兌美元和紐元兌美元均表現出上下兩難的震蕩走勢,終盤分別收低0.23%和0.25%。

而受益於美國原油庫存大降以及北美自貿協定談判良好預期,加元則有明顯優異表現,美元兌加元創六周新低1.3020,終盤收跌0.62%至1.3058。
外匯周評:美歐緩和貿易對峙遇歐銀放鴿,美元歐元博弈加劇

美國能源信息署(EIA)最新公布的數據顯示,截至7月20日當周,EIA原油庫存減少614.7萬桶,預期為減少223.4萬桶。汽油庫存減少232.8萬桶,預期為減少120.7萬桶。精煉油庫存減少10.1萬桶,預期為增加40.3萬桶。數據公布後,美油短線上升約1美元。

關於與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定(NAFTA)談判,美國財長努欽表示,他對在不久的將來將在原則上達成協議抱有希望。

7月23日,美國總統特朗普與即將上任墨西哥左翼總統進行了通話,稱他希望在北美自由貿易協定(NAFTA)上取得“一些成果”。

7月30日外匯交易提醒

周一(7月30日)投資者需關注14:00的德國6月實際零售銷售月率、6月實際零售銷售年率,16:30的英國6月央行抵押貸款許可,17:00的歐元區7月經濟景氣指數、7月工業景氣指數、7月消費者信心指數終值,20:00的德國7月CPI年率初值,22:00的美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率。
7月30日外匯交易提醒

行情回顧



周五美元走低,因美國經濟增長錄得近四年來最強勁季度表現未能打消貿易摩擦將拖累下半年經濟的擔憂。因美元走低,金價周五微升。原油方面,油價下跌,因受累於美股走低和墨西哥增產預期,但布倫特原油本周周線上漲,受助於貿易緊張局勢緩解,沙特暫時關閉紅海石油航線。

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
14:00德國6月實際零售銷售月率(%)-1.6
14:00德國6月實際零售銷售年率(%)-1.6
16:30英國6月央行抵押貸款許可(萬件)6.45
17:00歐元區7月經濟景氣指數112.3
17:00歐元區7月工業景氣指數6.9
17:00歐元區7月消費者信心指數終值-0.6
20:00德國7月CPI年率初值(%)2.1
22:00美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-0.5

全球投行觀點匯總



丹斯克銀行:歐元兌美元6個月內將保持在1.15-1.21區間;
丹斯克銀行分析師表示,市場對歐洲央行會議的反應並不強烈,他們指出,如果貿易談判出現問題,歐元兌美元可能很快回落至1.16;歐元兌美元在歐洲央行會議後下滑;過去幾個月,“我們一直認為,該貨幣對應被視為一種具有短期下行風險的區間波動,因為利差的重要性不斷上升和貿易戰可能升級的風險;從6個月角度來看,我們預計該貨幣對將在1.15-1.21區間內交投,因為我們需要歐洲央行離首次升息更近一些,才能看到該貨幣對回到1.20水平上方;預計12個月目標為1.25。”

蒙特利爾銀行:隨著關注焦點轉向全球增長,美元可能會出現下行風險;
蒙特利爾銀行認為,美國二季度GDP表現靚麗,但可能成為美元多頭借機離場的一大動因;這主要由於強勁的美國經濟可能會帶動全球經濟重新走強,從而使得市場將預期轉向經濟增速將回升的國家,而美元則可能因此失寵。

德國商業銀行:英鎊兌美元可能上測1.3275-1.3285區間;
德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元可能向上測試1.3275-1.3285區間,無力維持20日移動均線上方的漲勢,艾略特波浪理論發出了相互衝突的信號,因此已收緊止損,上周低點位於1.2957,日線圖中相對強弱指標出現分化;該點位下方為2016年以來漲勢的50%斐波那契回撤位1.2918,可能於此處遭遇部分獲利回吐盤打壓;上行方面,若向上突破7月9日高點1.3363,此後依次為1.3470、1.3500和200日移動均線1.3585。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月27日)發布的報告顯示,截止至7月18日至7月24日當周:日元看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少20823手合約,至610471手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加6347手合約,至25271手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭增加8233手合約,至29640手合約,表明投資者看多歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加7991手合約,至46743手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加15119手合約,至73769手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加3665手合約,至45808手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加4961手合約,至45486手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少2973手合約,至44511手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少697手合約,至24370手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少9244手合約,至48597手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少5344手合約,至3538合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少20823手合約,至610471手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
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