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6月8日非美貨幣短線走勢分析

周五(6月8日)非美貨幣走勢不一,整體波動不大,英鎊和日元小幅上漲,澳元則因為東京杠杆基金的拋售而小幅走弱,相對而言,日元走勢的不確定性依然較大,而澳元和英鎊的短線下行風險有所增加。

6月8日非美貨幣短線走勢分析

★6月8日金融市場熱點:

1、G7領導人會議及動態消息;
2、貿易摩擦動態消息;
3、美國4月份批發銷售月率;
4、歐盟首席脫歐談判官巴尼耶召開新聞發布會;
5、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月8日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元

日線級別:單邊下跌後反彈,目前受到布林線中軌的壓製,連續兩個交易日錄得“類十字星”K線,暗示上方阻力較強,重回跌勢的風險有所增加,初步支撐在隔夜低點1.3371附近;10日均線支撐在1.3344附近,6月5日低點支撐在1.3300附近;布林線下軌支撐在1.3229附近;如果本交易日錄得陰線,都會增加下行風險。

不過,目前KDJ和MACD金叉信號仍在,如果收盤於隔夜高點1.3470上方,則匯價後市有望進一步上探布林線上軌1.3623附近阻力,5月10日高點阻力也在該位置附近,1.4376-1.3209跌勢的38.2%回撤位阻力在1.3651附近。1.35整數關口也存在一些阻力。
6月8日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,不過MACD高位結成死叉,K線在相對高位錄得“吞沒”看空信號,KDJ死叉運行,短線偏向下行,關注布林線中軌1.3391附近支撐,如果失守該位置,則可能重新試探布林線下軌1.3309附近支撐。

上方則關注布林線上軌1.3473附近阻力,如果頂破該位置,則破壞短線看空信號,短線有望繼續衝高,有望震蕩上探1.3606附近阻力。
6月8日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3470;1.3500;1.3528;1.3560;1.3623;1.3651;
支撐:1.3390;1.3370;1.3345;1.3300;1.3252;1.3203。

結論:短線走勢變數較大,升破1.3470前,略微偏空。

2、澳元兌美元:

日線級別:低位震蕩,匯價的低位反彈受到了布林線上軌和前期跌勢的38.2%回撤位的壓製,隔夜錄得“吞沒”看跌K線,KDJ重新結成死叉,短線偏向下行,初步支撐在布林線中軌0.7549附近,6月1日低點支撐在0.7514附近,布林線下軌支撐在0.7442附近。

上方0.7600已經重新轉化為阻力位,5日均線阻力在0.7627附近,本周高點阻力在0.7676附近,需要頂破該位置,才能重拾反彈走勢。
6月8日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:結論與日線級別類似。

阻力:0.7602;0.7627;0.7657;0.7687;
支撐:0.7549;0.7514;0.7474;0.7442;0.7410。

結論:收複0.7627前,後市偏空。

3、美元兌日元:

日線級別:震蕩;MACD死叉,KDJ金叉,均線交織,技術面信號模糊。短線留意109.09-110.26區域的突破情況,更大的震蕩區間在布林線軌道108.39-111.03區域。
6月8日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:震蕩,此前匯價反彈受阻於111.38-108.10跌勢的61.8%回撤位附近阻力,MACD死叉,KDJ死叉,目前匯價跌破了短線上漲趨勢線的支撐,短線偏向下行,下方初步支撐在109.10附近,如果失守該位置,則可能會重新試探前期低點108.10附近支撐,另外108.72和108.38附近也還存在一些支撐。

由於目前匯價還沒有有效跌破布林線下軌支撐,上方關注布林線中軌109.81附近阻力,如果收複該位置,則短線仍有望上探布林線上軌110.22附近阻力。
6月8日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:109.81;110.26;110.78;111.00;111.38;
支撐:109.10;108.70;108.30;108.10;107.34。

結論:短線變數較大,略微偏空。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
紐約梅隆銀行(BNY Mellon)首席匯率策略師Simon Derrick認為,美元仍有上行的空間,短期看起來尤其強勁,這將給新興市場帶來又一次打擊。

美元短期或仍有上漲空間,新興市場恐再臨“暴風雨”

盡管目前全球貿易衝突加劇,Derrick仍認為,短期來看美元會更強,而不是更弱。但他警告稱,如果美國目前的關稅行為削弱了市場對美國經濟的長期信心,情況會大不同。

Derrick表示,過去24小時的進展對美元來說是“有趣的”。歐洲央行首席經濟學家普拉特(Peter Praet)周三(6月6日)表示,該行將在6月14日舉行的議息會議上討論如何削減其每月300億歐元的資產購買項目。歐元兌美元隨之大漲,並一度觸及10日高位。

這對美元意味著什麼?Derrick表示,這意味著在美國尋找收益的投資者減少,這反過來將推升美國國債收益率。周四(6月7日),10年期美債收益率一度升至2.994%,創近兩周新高。債券收益率與債券價格反向而行。

新興市場貨幣再次面臨更大的壓力


Derrick警告稱,這將對新興經濟體帶來衝擊,尤其是那些有大量美元債務的國家,其借貸成本將更加昂貴。“土耳其、巴西和墨西哥等新興市場國家的貨幣會受到重創,就像數周前一樣。”

過去的一個月,新興市場資產遭遇“潰敗”。自今年4月中旬以來,美元已上漲近6%,因美國就業及薪資數據強勁。此外,美聯儲的政策緊縮前景也助推美元上漲。

Derrick表示:“我們將會看到新興市場貨幣再次面臨更大的壓力,但市場尚未注意到這一點。”

不少經濟學家對美元持續升值並沒有那麼樂觀。外媒最近所作的一份問卷調查顯示,調查的60位經濟學家中有35人認為,美元的複蘇將會再持續3個月。其中10位經濟學家認為美元升值將在一個月內結束,而另外15人預計,美元升值將持續6個月。

新興市場經濟體紛紛加息


實際上,隨著美元走強,全球資金大轉向,外資不斷出逃,部分新興市場經濟體早已遭遇重創。

今年2月以來,巴西雷亞爾已下跌近19%。周四(6月7日),巴西央行再度出手,拍賣價值27.5億美元的9個月回購協議(Repo),並額外拍賣4萬份外匯掉期合約(FX swap),但未能扭轉雷亞爾的跌勢。雷亞爾兌美元一度跌至3.95,創兩年新低,日內跌約1.5%,兩日累跌4%。德國安聯首席經濟學家埃裏安(Mohamed El-Erian)暗示,巴西可能是新興市場的下一個“多米諾骨牌”。

在巴西央行采取干預措施之前,阿根廷、土耳其、印度和印度尼西亞的央行均采取了類似措施。本周三(6月6日),印度央行意外宣布加息,將回購利率上調25個基點,從6.00%上調至6.25%,這是該行四年來首次上調利率。當日,印度盧比兌美元震蕩走高,最終收於盤中高點附近。 

印尼央行則於5月17日和5月30日連續兩次分別加息25個基點,將作為基準的7天回購利率從4.25%上調到4.75%。雖然印度和印度尼西亞已經遏製了本國匯率的下跌,但阿根廷、土耳其和巴西的貨幣前景依然低迷。

北京時間周四(6月7日)晚間,土耳其央行再度出手,宣布將一周回購利率從16.5%上調至17.75%,同時將隔夜貸款利率上調至19.25%。消息公布後,土耳其裏拉轉跌為漲。在最近一輪新興市場動蕩中,土耳其首當其衝。5月24日,土耳其央行一次加息300個基點,將後期流動性窗口(LLW)貸款利率從13.5%上調至16.5%,這才讓本幣裏拉略見起色。

而加息幅度最大的則屬阿根廷。阿根廷央行在短短8天時間裏連續三次上調利率,累計上調幅度達到驚人的1275個基點,將關鍵的7天逆回購利率一夜上調675個基點至40%。
周四(6月7日),歐元走強,歐元兌美元連續第四個交易日上漲,為兩周以來最長升勢。因歐洲央行6月決議宣布結束QE時限的預期漸濃,加上意大利政局憂慮降溫。 
歐銀官員會前頻頻放鷹,結束QE預期漸濃提振歐元飆升

最近歐洲央行官員已經明確,6月份的貨幣政策會議將討論退出QE,並提醒市場做好準備,推動歐元持續走強。截止當前,歐元兌美元報1.1812,日內漲幅0.32%。

歐銀官員會前措詞放鷹


歐洲央行首席經濟學家普雷特表示,歐洲央行下周將討論是否在今年稍晚結束購債計劃;德國央行行長魏德曼稱,有關歐洲央行將在今年年底前結束購債計劃的預期似乎是合理的;而荷蘭央行行長克諾特也表示,沒有理由繼續實施量化寬鬆計劃。
歐銀官員會前頻頻放鷹,結束QE預期漸濃提振歐元飆升

許多市場人士對歐洲央行官員的鷹派講話感到驚訝,他們此前認為,意大利政局動蕩會促使歐洲央行在下周議息會議上對結束購債發表謹慎表態。

法國興業銀行外匯主管Kyosuke Suzuki稱:“近期我們可能看到歐元走勢受到事件驅動。我們有理由預期,重要官員的講話會輕易就推動歐元上漲100個點。”

歐洲央行欲年內結束QE


但丹斯克銀行首席分析師Jakob Christensen提醒稱,歐洲央行開始縮減資產規模仍為時過早,這可能會限製該貨幣對的漲勢。
歐銀官員會前頻頻放鷹,結束QE預期漸濃提振歐元飆升

荷蘭國際集團(ING)認為,歐洲央行6月決議將為7月決議宣布於12月結束QE奠定基礎,6月貨幣政策會議將令人期待。

即使部分市場參與者認為歐洲央行管委會委員普雷特的鷹派言論奠定了此次會議的基調,但仍認為在歐元區經濟下行風險提升,且政局風險可能輕易再現的情況下,歐洲央行將難以改變政策靈活性。

當前市場關注未來幾周內即將開啟的6月歐洲央行貨幣政策會議,就歐銀是否計劃年內結束量化寬鬆政策有所聚焦。

不過,有分析人士表示,歐元在近月的表現相對較差,在今年過去幾月和2017年中,歐元是幾大主要貨幣中表現最差的單一貨幣之一。2017年,歐元兌美元跌幅達2%。

因擔憂歐洲央行債券購買規模縮減,德國國債和其他歐洲國家政府債券出現拋售。美國國債也受到波及,10年期美國國債收益率一度觸及一周半高位。

市場猜測QE結束後歐銀首次加息時間


6月的歐洲央行會議可能會相對較有趣,目前所有的信息似乎是在營造一種鷹派的氛圍,以傾斜市場對6月會議的預期。
歐銀官員會前頻頻放鷹,結束QE預期漸濃提振歐元飆升

預計歐洲央行下周將不會做出重大貨幣政策決定,不過,他們已經開始猜測QE結束後歐洲央行的首次加息時間。

摩根大通私人銀行歐洲證券策略師稱,歐洲央行首次加息會在2019年6月。但大部分市場參與者們認為其最早在2019年6月加息10個基點,但是2019年三季度加息的幾率更大。

當前,歐元在1.18美元上方續強的空間有限。貿易戰疑慮揮之不去,加上外界普遍預期美聯儲下周將進行今年第二度升息,且政策立場可能更趨強硬,將會導致歐元回升走勢受抑。

歐元近期出現的買盤屬於短線交投,因此投機主義在下周四歐洲央行的會議前追高歐元,部分投資者會選擇在會議前了結獲利。
歐銀官員會前頻頻放鷹,結束QE預期漸濃提振歐元飆升

上行方面,阻力位依次位於5月14日高點1.1998和1.20整數關口。下行方面,若跌穿去年12月12日低點1.1718,可能向下測試1.1684和6月1日低點1.1617。
周四(6月7日)歐市尾盤,歐元兌美元回吐部分漲幅,現交投於1.1826一線。

歐元兌美元連續第四個交易日上漲,本周以來市場買興濃烈,主要歸功於歐洲央行6月決議宣布結束QE時限的預期漸濃,此外意大利政局憂慮降溫,兼之歐元區基本面逐步好轉,歐元或一洗此前頹勢,多頭有望踏上翻身農奴把歌唱之路。

歐銀關閘收水預期高漲,歐元買興漸濃反彈行情有望開啟

歐洲央行6月決議鷹派預期高企,本周歐元一路向南


本周截至目前,市場對歐元兌美元的買興持續強勁,現已連續第四個交易日上漲,時段內最高摸至1.1840的逾三周高位,一度站上關鍵的阻力位1.1830,因市場對歐洲央行可能在下周的6月決議上宣布結束量化寬鬆(QE)購買時限的預期逐步升溫。

指出,美元指數持續走軟,目前徘徊於三周低點93.30附近,盡管美國10年期國債收益率逼近3.0%附近低位。此外市場對歐洲央行的鷹派預期也在德國貨幣市場中得到體現,德國10年期國債收益率距離多周高點0.50%僅咫尺之遙。

荷蘭國際集團(ING)認為,歐洲央行6月決議將為7月決議宣布於12月結束QE奠定基礎。6月貨幣政策會議將令人期待,即使部分市場參與者認為歐洲央行管委會委員普雷特的鷹派言論奠定了此次會議的基調,但仍認為在歐元區經濟下行風險提升,且政局風險可能輕易再現的情況下,歐洲央行將難以改變政策靈活性。

在這種背景下,6月利率決議最有可能的最結果為,歐銀明確暗示最終將結束QE,但將保持充分的政策靈活性,7月決議可能宣布以較慢步伐延續QE購買時限,至少將持續至12月, 若下半年歐元區潛在通脹上行,那麼QE購買將於12月戛然而止。

歐元多頭逐步撥開雲霧,回調或為逢低吸納良機


法國巴黎銀行(BNPP)預計歐元兌美元將在三個月內漲至1.23,歐洲央行收緊貨幣政策將是主因所在,預計歐洲央行將於2018年結束量化寬鬆(QE)購買,2019年6月和12月將分別宣布加息20個基點。

歐洲央行加息預期方面,當前市場計價略顯更鷹派,市場預計歐銀將加息,不過大部分市場參與者們認為其最早在2019年6月加息10個基點,但是2019年三季度加息的幾率更大。

野村證券(Nomura)建議策略性做多歐元兌美元,宜於1.1760入場,目標上看1.20,止損設於1.1640,因市場總是做好了打最後一戰的準備。上周意大利政治亂局導致蔓延風險提升,目前相關政局憂慮已大幅降溫,較2011年歐債危機時期而言,當前意大利及歐元區經濟基本面更顯健康,不過海外投資者們對意大利的風險敞口大幅減少。

此外歐洲央行決策者們的反應也明顯不同,近期其建議謹慎對待意大利局勢,不過並不願意推遲正常化貨幣政策的進程。近期歐洲央行官員們明確表示6月決議將討論何時結束量化寬鬆(QE),雖然目前加息時間節點仍不明朗,但歐元與意大利政局之間的關聯再度下降。

歐元反轉形態有望形成,關注上攻200日線的強度


據fx678觀察,技術面顯示,歐元兌美元有望形成反轉形態,現已站上短期均線組合,後市有望向上測試200日移動均線。

上行方面,阻力位依次位於5月14日高點1.1998和200日移動均線1.2012。下行方面,若跌穿去年12月12日低點1.1718,可能向下測試10日移動均線1.1684和6月1日低點1.1617。
歐銀關閘收水預期高漲,歐元買興漸濃反彈行情有望開啟
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:27,歐元兌美元報1.1826/28。
鑒於英國脫歐不確定性日益加重,再度施壓英鎊,周四(6月7日)歐洲時段,英鎊兌美元短線急挫80點,創兩個交易日新低1.3375。據悉英國的脫歐擔保計劃將在特雷莎·梅和戴維斯會談後進行修改,這加重了市場對英國“硬脫歐”的擔憂。

不過,隨後英國直接公布了脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃,這稍微緩解了此前市場對脫歐協議或流產的擔憂,英鎊又短線反彈近60點至1.3438。不過,英國方面還稱,有關脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃的時間限製將如何實施有很多種選擇;故而該計劃還有不確定性,並不能使得投資者完全放心,英鎊仍面臨賣壓。
英國脫歐不確定性高企不下,英鎊上演電梯驚魂劇震60點

脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃


英國公布脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃顯示,該計劃將在2021年12月結束;脫歐過渡期間,英國將與歐盟實施同樣的規則;為避免與愛爾蘭出現硬邊界,增值稅與消費稅需要實施共同的程序。

而脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃需要解決監管標準這一問題,如果擔保協議被處罰,英國應當有權利與世界其他地區談判、簽署和批準貿易協議。

臨時安排隻有在最終國家海關安排實施延遲的情況下才會生效;在臨時關稅安排期間,英國有必要繼續參與任何新生效的歐盟貿易協議。

提議建議將臨時關稅安排適用於整個英國;很明顯,臨時關稅安排不是政府的首選;將致力於確保新的未來的關稅安排,將在過渡期內結束這一工作。

此外,英國官員還指出,當英國離開歐盟時會退出關稅聯盟,英國希望未來的貿易協議能在2021年1月生效。

英國脫歐不確定性仍高企不下


此前報道稱,英國首相特雷莎·梅與脫歐大臣戴維斯在北愛爾蘭邊界擔保提案是否設置具體結束日期上有分歧,並引發了市場對戴維斯將辭職的猜測。不過,最後英國首相特雷莎·梅據稱在這方面讓步了。

此外,英國外交部歐洲與美洲事務國務大臣鄧肯日內稱,或許會就脫歐協議進行公投。這暗示特雷莎·梅不能就脫歐協議一錘定音,並加重了人們對脫歐協議能否提交至歐盟的擔憂。

而且,此前報道稱,英國12名保守黨人士簽署了一項修正案,呼籲英國留在歐盟的單一市場,逐漸與主要反對黨工黨結成共同陣線;這可能迫使英國首相特雷莎·梅改寫她的英國脫歐戰略。若特雷莎·梅被迫做出妥協的話,脫歐協議恐有流產的風險,“硬脫歐”也不是無可能。

脫歐談判將令英鎊6月前景蒙陰


6月28日至29日的歐盟領導人峰會被非正式地宣傳為下一個英國脫歐談判的最後期限,目的是推動愛爾蘭邊境問題的最終敲定,並就雙方未來的關稅關係達成共識,這是此次峰會的兩個關鍵目標。自英國脫歐公投以來約達15%的無協議風險溢價將使英鎊在短期內承壓。

三菱日聯金融集團(MUFG)的貨幣分析師Lee Hardman說道,“英國脫歐的不確定性將在6月令英鎊承壓。” 

瑞典北歐斯安銀行(SEB)的分析師則表示,隨著英國脫歐風險溢價繼續對英鎊構成壓力,英鎊兌歐元和英鎊兌美元匯率仍將被長期低估。自觸及英國脫歐公投低點以來,英鎊兌美元一直在強勢上漲。

歐元區經濟複蘇難掩通脹疲軟,歐銀退出QE恐延後

歐元區高級經濟學家鮑威爾(David Powell)最近在報告中指出,歐元區經濟複蘇已足夠成熟,讓歐洲央行行長德拉基暗示,將在年底前結束資產購買。這應該會在下周發生,但疲軟的通脹可能阻止他公布任何具體的計劃。因此,他可能要等到7月或9月才能采取這一行動。

歐元區經濟複蘇難掩通脹疲軟,歐銀退出QE恐延後

疲軟通脹或阻礙歐洲央行退出QE


下周,當歐洲央行管委會坐下來討論通貨膨脹的驅動因素時,產出缺口的規模、工資增長和通脹預期將排在首位。此外,他們還將討論油價上漲帶來的影響。

盡管最近歐元區GDP增長放緩,但經濟仍在持續複蘇。臨時因素導致歐元區第一季度的增長率從去年第四季度的0.7%下降到0.4%,預計第二季度將反彈至0.6%。這一增速仍高於0.4%左右的趨勢增長率,應該會進一步縮小產出缺口。截至今年第一季度末,歐元區產出缺口僅為潛在GDP的0.5%。

如下圖所示,歐元區的產出差距幾乎接近尾聲
歐元區經濟複蘇難掩通脹疲軟,歐銀退出QE恐延後

閑置產能的減少已經給工資增長帶來了上行壓力。每名員工的工資在去年第四季度同比增長1.8%,高於第3季度的1.6%和2016年年中1.1%的低點。預計中期勞動生產率將在1.4%左右。因此,考慮到歐洲央行的通脹目標,工資將增長3%至3.5%。雖然現在還沒到那一步,但已經越來越靠近了。

如下圖所示,工資增長加速。其中白線代表每個員工的薪酬增長情況(1.78%),黃線代表歐元區的產出差距(-0.4%)
歐元區經濟複蘇難掩通脹疲軟,歐銀退出QE恐延後

歐元區經濟的改善也提高了通脹預期。歐洲央行的首選指標,5年收支平衡通貨膨脹率已從2016年夏季1.3%的低點升至1.7%。

在歐洲央行理事會上次的會議紀要中,甚至有人指出,通脹預期上升可能在工資加速增長中發揮了作用。歐洲央行首席經濟學家普萊特(Peter Praet)在6月6日的講話中也提到了通脹預期上升的重要性。

如下圖所示,歐元區通脹預期出現上升
歐元區經濟複蘇難掩通脹疲軟,歐銀退出QE恐延後

這些發展開始對通貨膨脹產生影響。對核心通脹情況的衡量——僅包括對產出缺口規模最敏感的商品和服務類別——在4月份達到四年來的最高水平。

此外,5月份的第一份CPI報告指出,這一基本數據存在上行風險,不過具體細節要到歐洲央行會議後才能更新。 

除了潛在物價小幅加速上漲外,總體通脹數據還受到油價上漲的提振。歐元區高級經濟學家鮑威爾將歐元區2018年的總體通脹預期從第一季度的1.4%上調至1.8%,核心通脹率從1%上調至1.1%,還將2019年這兩個數據分別從1.5%上調至1.7%,從1.5%上調至1.6%,2020年這兩個數據都從1.8%上調至1.9%。

此外,鮑威爾還上調了GDP增長預期,將2018年和2019年的GDP預期增速分別提高了0.1個百分點,達到2.3%和1.7%,並預計2020年將維持1.3%的經濟增速不變。歐洲央行可能會以同樣的方式改變其通脹和GDP預測,並將於本月公布新的估計數字。

歐洲央行內部對結束QE持有不同看法


歐洲央行管委會的鷹派人士可能會利用經濟數據的改善,來推動歐洲央行結束資產購買。歐洲央行執行董事會成員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)最近表示:“6月可能是徹底決定今年年底前逐步結束資產淨購買的月份。”

不過,管委會中也出現了較為溫和的聲音。比如,歐洲央行首席經濟學家普萊特(Peter Praet)對歐元區的經濟複蘇持樂觀態度,但也鼓勵歐洲央行謹慎行事。意大利債券市場最近出現動蕩,這為歐洲央行不要過快退出量化寬鬆政策提供了一個額外的理由。然而,意大利的事態發展似乎不太可能阻礙歐洲央行今年結束這一計劃。

鮑威爾最終預計,歐洲央行將債券購買延長三個月,每月購買150億歐元,這是目前每月債券購買量的一半。這將與德拉基10月份“不會突然停止債券購買”的措辭一致,並可能被工資增長或通脹預期所證明。

歐洲央行下一步行動可能是利率走廊的正常化。預計歐洲央行將在2019年6月將存款利率小幅上調15個基點,此後將逐步提高主要的再融資和存款利率。




歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

周四(6月7日)歐洲時段,美元指數延續下跌走勢,且跌勢加重。而歐元及英鎊則雙雙走強。金價則小幅攀升,但仍徘徊於1300美元下方。油價整體呈現寬幅震蕩格局,無方向性行情。展望歐美時段,投資者需主要關注歐元區第一季度季調後GDP年率終值、美國截至6月2日當周初請失業金人數。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元延續反彈行情,雖然歐洲盤初公布的德國4月季調後製造業訂單月率表現不佳,令歐元短線滑落,但由於美元持續走弱,歐元很快再創日內新高。此外,由於歐洲央行很可能將於下周討論退出寬鬆政策時間表,預計歐元於短期內仍將獲得支撐。此外,投資者需關注今晚公布的歐元區第一季度季調後GDP季率終值。

經濟數據方面,歐市盤初出爐的德國4月季調後製造業訂單月率錄得-2.5%,不及預期的0.8%;德國4月工作日調整後製造業訂單年率錄得-0.10%,不及預期的3.60%。數據公布後,歐元兌美元自日內高點回落逾10點。

此外,由於歐洲央行今日開始進入靜默期,預計歐洲央行政策走向方面的消息量將減小。據荷蘭國際集團認為,歐銀6月決議或明確暗示QE購買終將結束。歐洲央行6月貨幣政策會議將令人期待,即使部分市場參與者認為歐洲央行管委會委員普雷特的鷹派言論奠定了此次會議的基調,但仍認為在歐元區經濟下行風險提升,且政局風險可能輕易再現的情況下,歐洲央行將難以改變政策靈活性。

在這種背景下,6月利率決議最有可能的最結果為,歐銀明確暗示最終將結束QE,但將保持充分的政策靈活性,7月決議可能宣布以較慢步伐延續QE購買時限,至少將持續至12月, 若下半年歐元區潛在通脹上行,那麼QE購買將於12月戛然而止。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口
英鎊兌美元於日內以來亦表現不俗,歐洲央行流露退出寬鬆政策的傾向,令市場對英國央行政策前景也開始報以樂觀預期。

此外,據最新公布的數據顯示,英國5月Halifax季調後房價指數年率錄得1.90%,與預期持平;而英國5月Halifax季調後房價指數月率則錄得1.50%,好於預期的1%。

同時,脫歐前景不明仍有可能施壓英鎊。據分析,脫歐風險已成為對英國經濟前景更重要的影響因素,在我們從政府方面獲得關於脫歐的明確信息前,我們對英鎊因正面宏觀消息而上漲仍持懷疑態度。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口
澳元兌美元未能延續前一交易日來的強勢,並在亞洲盤初一度快速跳水。究其原因,澳大利亞4月出口月率錄得-2%,是引發澳元跳水的主要原因。

前一交易日,澳大利亞第一季度GDP年率錄得3.1%,一度提振澳元走強。不過,摩根大通分析師Henry St John指出,澳洲第一季度GDP數據當然比市場預估好一點。就整體數據的力道而言,這是淨出口項目貢獻的結果。

而澳洲4月出口放緩,預示著澳洲經濟增速很難保持一季度的快速上升態勢。此外,據標普表示,澳大利亞房價有降溫的跡象。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

黃金:歐銀轉鷹暗助黃金,G7“鴻門宴”臨近


亞洲時段,金價整體呈現寬幅震蕩走勢,仍徘徊於1300美元關口下方。雖然近期以來美元有走弱跡象,但金價受益有限,顯示多頭上攻決心略顯不足。不過,隨著G7峰會將於周五(6月8日)舉行,有關貿易戰風險可能推升避險情緒,並帶動金價走強。

對此,FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管全球貿易擔憂仍是主要的市場主題,但黃金顯然需要一些新的催化劑,才能加快向上進發的速度。這種急需的催化劑可能以美國總統特朗普在G7峰會期間製造混亂和不確定性而產生。

此外,在下周美聯儲與歐洲央行將先後舉行會議之前,黃金市場上觀望情緒加強,使得短期內波動性受到抑製。

德國商業銀行認為,在下周美聯儲召開議息會議前,金價可能難以大幅突破1300美元的心理關口。主要由於美聯儲很有可能在6月宣布加息。目前,市場更關注美聯儲關於貨幣政策和經濟前景的展望,以及點陣圖所顯示的結果。鑒於關注點較多,市場很難在短期內達成一致性,因此導致了金價短期內偏向震蕩走勢。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

原油:EIA痛擊油價,委內瑞拉出口面臨崩潰


美油在亞洲時段震蕩較大,無方向性行情。近期以來油市利空重重,仍對油價構成重壓。

據前一交易日出爐的EIA原油庫存數據顯示,美國截至6月1日當周EIA原油庫存增加207.2萬桶,預期為減少182.4萬桶。汽油庫存增加460.3萬桶,預期為增加58.7萬桶。

知名金融博客零對衝評EIA數據表示,周三淩晨API原油庫存錄得下降,但汽油庫存大幅增加,油價交投於兩個月低位。投資者因此期待EIA同樣能錄得下降,不過原油和汽油庫存均大幅增加,且美國原油產量續創新高,施壓油價快速跳水。

消息人士稱,委內瑞拉可能正在考慮宣布原油出口的不可抗力,這是一項在特殊情況下做出的法律聲明,即在特殊情況下不履行合同義務。這意味著委內瑞拉國家石油公司可能準備不提供其所承諾出口的原油。

這是由於該國原油產業的徹底崩潰使其無法出口足夠的原油,並且這一趨勢還在加劇。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.32-0.32-0.34%
歐元美元1.18210.00470.40%
英鎊美元1.34600.00470.35%
美元日元109.98-0.20-0.18%
澳元美元0.7655-0.0012-0.16%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞4月商品及服務貿易帳(億澳元)15.2710.009.77
13:45瑞士5月未季調失業率(%)2.72.52.4
14:45法國4月貿易帳(億歐元)-50.14-51.00-49.54
16:00中國5月外匯儲備(億美元)31248.531065
17:00歐元區第一季度季調後GDP季率終值(%)0.40.4
20:30美國截至6月2日當周初請失業金人數(萬)22.122.0

滬深兩市結束三連陽,鋼鐵股走強


上證綜指周四收盤下跌5.68點,跌幅0.18%,報3109.50點;
深證成指周四收盤下跌51.28點,跌幅0.49%,報10313.85點;
滬深300指數周四收盤下跌6.34點,跌幅0.17%,報3831.01點;
創業板指數周四收盤下跌12.87點,跌幅0.74%,報1730.38點;
日經225指數周四收盤上漲0.9%,報22823.26點;
日本東證股價指數周四收盤上漲0.6%,報1789.01點;
韓國首爾綜指周四收盤上漲0.69%,報2470.58點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.55%,報6058.30點。
歐市盤前:歐係貨幣集體大漲,金價鏖戰千三關口

6月7日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月7日)多數非美貨幣小幅上漲,一方面是受到經濟數據或者央行未來政策預期的支持,另一方面則是美元指數展開技術面回調的支撐;歐元短線需留意1.1828阻力的突破情況;紐元兌美元也仍在試探0.7056附近的強阻力位,美元兌加元暫時處於寬幅震蕩走勢,短線走勢方向不明。

6月7日非美貨幣短線走勢分析

★6月7日金融市場熱點:

1、歐元區一季度GDP修正值;
2、中國5月份外匯儲備;
3、市場對歐洲央行未來貨幣政策的預期變化;
4、貿易摩擦和特朗普相關動態消息;
5、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月7日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD、KDJ金叉運行;短期均線金叉運行,匯價初步頂破了布林線中軌1.1783阻力,有望進一步上探5月22日高點1.1829附近阻力,5月9日低點阻力也在該位置附近,如果能夠上破,則匯價有望在未來幾個交易日震蕩上探1.20整數關口阻力,布林線上軌和5月14日高點阻力都在該位置附近。

另外1.2413-1.1509跌勢的38.2%回撤位阻力在1.1856附近,如果匯價衝高受阻於該位置錄得帶上影線的陰線,則削弱短線看漲信號。

下方初步支撐在布林線中軌1.1783附近,5日均線支撐在1.1730附近,如果收盤於該位置下方,也會削弱短線看漲信號。進一步較強的支撐在10日均線1.1680附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,匯價目前初步上破1.1996-1.1509跌勢的61.8%回撤位,MACD和KDJ金叉運行,如果能夠守住該位置,則可能進一步震蕩漲向1.1996附近,當然,1.1890和1.1938附近還存在一定的阻力。

不過KDJ也已經運行至超買區域,如果匯價未能有效突破1.1811阻力,則關注1.1744附近支撐,如果回落至該位置下方,則增加短線下行風險;布林線中軌支撐在1.1714附近,布林線下軌支撐在1.1624附近,1.1652附近也還存在一些支撐。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1829;1.1856;1.1890;1.1938;1.1996;1.2014;
支撐:1.1783;1.1744;1.1714;1.1680;1.1652;1.1614。

結論:短線有望延續反彈走勢,也需要警惕衝高回落的情況。

2、紐元兌美元

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD、KDJ和短期均線金叉,短線偏多,目前正好是受到前期跌勢的38.2%回撤位0.7056附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探200日均線0.7123附近阻力,50%回撤位阻力也在該位置附近。鑒於此前匯價受阻於0.7059後的回調受到了5日均線的良好支撐,短線上破0.7056的概率有所增加。

下方初步支撐在5日均線0.7025附近,然後是0.70整數關口支撐,10日均線支撐在0.6986附近,20日均線支撐在0.6950附近,如果意外回落至該位置下方,則增加匯價重回跌勢的風險。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.7056;0.7094;0.7123;0.7152;0.7185;
支撐:0.7025;0.7000;0.6986;0.6950;0.6880;0.6849。

結論:失守0.7025前,短線偏多;若升破0.7060則增加短線看漲信號。

3、美元兌加元:

日線級別:震蕩;6月5日錄得了較長的上影線,暗示上方存在較強的賣壓,但6月6日(上一交易日)又錄得了較長的下影線,暗示下方存在較強的支撐,多空力量來回拉鋸,技術指標信號相對模糊,後市方向並不明確。

鑒於匯價受到短線上漲趨勢線和布林線中軌的支撐,匯價仍有可能向5月29日高點1.3046發起衝擊,3月19日低點支撐也在高位位置附近,需要收盤於該位置上方,才有機會打開進一步上漲空間。

而下方繼續關注布林線中軌1.2882附近支撐,如果收盤於該位置下方,則增加下行風險。5月31日低點1.2814附近還存在一些支撐。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:布林線出現收口跡象,關注布林線軌道1.2902-1.2985區域的突破情況,KDJ金叉,短線向上突破的可能性略高。
6月7日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元4小時圖)

阻力:1.2980;1.3000;1.3046;1.3066;1.3124;
支撐:1.2902;1.2882;1.2852;1.2814;1.2736。

結論:短線震蕩,走勢變數較大,略微偏多。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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