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全球金融市場在周二歐洲時段再度因為歐洲國家紛亂的局勢前景而動蕩不休,但在進入北美時段後,一切似乎又恢複到了上周美股“黑色星期三”來襲之前的熟悉節奏之中:美元指數觸底後重新反彈,現貨金價則開始高處不勝寒。與之對應的是,此前遭受重挫的美國股市也趁機“滿血複活”,道瓊斯指數日內上漲超過500點。種種跡象顯示,上周以來困擾市場的避險情緒眼下已經漸行漸遠。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

歐洲持久鬧劇令投資者審美疲勞,避險退潮日元卻成最大輸家


歐元兌美元在歐洲時段一度短時跳漲30點,當天意大利方面終於提交了2019年度的預算案,並在細節之處作出了幾處“修正”,這一度令投資者臆測這場困擾市場情緒已久的鬧劇該到了收場的時候。不過此後,在歐盟官員對此發表了不甚積極的評估之後,歐元又快速回吐了全部漲幅被打回原形。

歐盟委員會主席容克當天在講話中不無為難地表示,歐盟方面確實了解意大利政府意欲改善本國經濟的迫切心情,但是若歐盟放行意大利預算案,卻可能會引發其他歐元區國家的不滿。這也意味著這場圍繞預算問題的拉鋸戰還將延續下去。於是,歐元兌美元1.16關口再度得而複失,整體弱勢走勢似乎難以扭轉。

同樣,在歐盟峰會即將開幕之際,英國脫歐議題也繼續陷於僵局。據歐盟方面透露,歐盟首席英國退歐事務談判官巴尼耶告知眾多成員國的部長們,12月份乃達成英國脫歐協議的“最終截止日期”。而德國總理默克爾在日內也出面指稱,英國脫歐談判似乎是在“知其不可而強為之”。於是,歐係貨幣承壓的局面依舊未改。但歐係貨幣,尤其是英鎊的匯率波動幅度卻已顯著縮窄,顯示面對久拖不決的脫歐鬧劇,投資者信心已經耗盡,大家更希望在之後的歐盟峰會上看到更多一錘定音的消息。在此之前,大資金寧可選擇按兵不動。

在市場對歐洲事務感到“審美疲勞”的背景下,投資者目光也重新聚焦回了美國市場。日內經濟數據顯示,美國經濟繼續處於強勢狀態。其中,美國8月JoLTS職缺數據進一步升至高位,顯示就業市場仍然持續偏緊,失業率或有繼續下行空間,這極大地平抑了上周以來投資者對美國經濟前景萌生隱憂所產生的恐慌。同時,美國工業生產表現也超出了預期。

這配合上重磅科技股公司在盤前發布的普遍向好的三季度財報,推動美國股市在周二絕地反擊,三大指數普漲超過2%,將上周的跌幅收複近半,也有效遏製了經濟恐慌情緒的進一步蔓延。在此狀況下,市場風險情緒出現顯著反轉,美元兌日元日內累計走高逾50點,令避險日元淪為表現最差的G10貨幣,而與此同時,現貨金價也在風險情緒轉暖之背景下從1230美元上方的高位回落,後市面臨進一步的回踩也看似在所難免。

美元指數後市或看中期選舉臉色,沙特記者遇害風波卻又平添波瀾


美元指數則於周二日內一度跌至94.78這一近三周新低,隨後又絕地反擊收於95整數關口上方。雖然美國經濟勢頭向好,但在距離11月6日美國中期選舉投票日僅剩三周之際,美國政治前景的變數仍令意欲繼續做多美元的投資者三思而後行。

當前民調顯示,特朗普所領導的共和黨在眾議院的選情仍稍落後於民主黨,而一旦國會眾院易手,那麼特朗普政府在日後施行包括“大基建計劃”在內的進一步新政措施時,將會面臨更多的阻力,這也會影響經濟的前景。

不過,民調數據也顯示,在中期選舉臨近之際,兩黨民調差距正在加速縮窄,最終決定眾院多數黨歸屬的可能僅僅是幾個小選區的結果,因此,此次中期國會選舉選情看起來比以往都更加膠著。鑒於自2017年初以來,美元指數的走勢在很大程度上也與特朗普的個人支持率正相關。並且,即使是此前與特朗普不對路的幾家媒體近來也被迫承認,特朗普在2020年大選連任的概率正在“進一步上升”。因此,未來數周間,中期選情的進一步發酵將越發成為影響美元匯價的左右手。

而這也可以解釋,日內美國國務卿蓬佩奧在怒氣衝衝飛赴利雅得調查供職於美國媒體的沙特記者哈蘇吉遇害一事後,卻最終與該國實際掌權者——王儲默罕默德·本·薩勒曼握手言和,因為在中期選戰在即,同時對伊朗製裁措施也將落地的背景下,美國自身也很難承受與沙特這個“油霸王”徹底翻臉的代價。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

在緊繃局勢似有緩和的狀況下,原油價格在周二亞歐時段一度走低。然而此後,土耳其方面宣稱對沙特駐伊斯坦布爾領事館的搜查發現了關於哈蘇吉已經遇害的更多證據,甚至連領事宅邸也遭到搜查,而沙特領事則更是提前返回了本國,更多消息似乎都再度指向對沙特不利的方面,這推動了油價在紐約時段反彈。同時,美國經濟表現向好帶來的需求樂觀前景,連同上周API原油庫存因颶風而再度下降的狀況,也支撐了油價走強。

之後,蓬佩奧將於周三親自前往土耳其伊斯坦布爾的事發現場,這意味著原油價格屆時仍可能面臨意料之外的突發行情,並再度成為引導全球金融市場情緒的關鍵所在。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

周二(10月16日),英國脫歐問題仍是近期牽動歐元及英鎊走勢的主要因素之一。愛爾蘭外長言論暗示國脫歐協定或再度出現新的轉機,歐元兌美元短線走高逾30點,上破1.1600一線,最高觸及1.1621,隨後再度承壓回落,小幅跌破1.1600。截至當前,匯價報1.1598,日內漲幅0.16%。
脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定,但還有許多工作要做。歐盟同愛爾蘭一如既往地團結一致。愛爾蘭問題一直是英國與歐盟未能簽訂協議的重要分歧之一,使得脫歐議程始終沒有談妥,市場擔憂英國可能面臨無協議的硬脫歐,這給投資者帶來風險。

愛爾蘭總理瓦拉德卡認為,現在斷言是否已經取得關鍵性進展、並因此在11月召開峰會還為時過早。愛爾蘭問題上仍有許多工作要做,達成協定的最終期限可能會延長至10月後。 

此前因未能在歐盟峰會前達成一致。德國歐洲事務部部長稱,英首相特雷莎·梅應為脫歐談判停滯負責。法國政府也警告達成稱,脫歐協議的“時間已經不多了”。特雷莎·梅將在周三會見歐盟領導人,繼續商討最新的脫歐協議。英外交大臣表示目前仍有一兩個困難議題未解決。值得注意的是,歐洲理事會主席圖斯克表示,無協定脫歐的可能性比以往更高。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰
本周一有消息稱,歐盟據稱將接受英國的擔保(協定)但也希望能采取歐盟提出的版本,歐盟據悉認為擔保方案是最終可靠的承諾,這一度令英鎊兌美元短線走高逾25點。英鎊兌美元日內漲幅0.47%,現徘徊1.3220一線附近,連續兩個個交易日上行。

與此同時,美國和沙特關係惡化,令投資者感到擔憂,美元因此下挫,這也對歐元日內走強起到一定提振作用。美元指數跌至94.78,日內跌幅0.30%,刷新9月27日以來低位;美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,美國和沙特的關係目前並不樂觀。

受基本面推動,歐元兌美元當前上破1.1600一線,近期上方阻力位關注1.1630一線,若該點位被突破,可能會加速推動匯價測試1.1700關口;另一方面,若失守1.1600關口,看漲押注將會減少,匯價可能再度回撤至1.1530一線。
歐洲各國領導人將於10月17日舉行峰會,外界希望脫歐協議能在該峰會上達成。雖然上周末雙方談判因愛爾蘭邊界等問題陷入僵局,但英國和歐盟10月16日還是表達了借助歐盟峰會推進脫歐談判的意願,表示有序脫歐是雙方的共同目標。

10月15日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)告訴國會議員,盡管脫歐談判在愛爾蘭邊界問題上明顯陷入僵局,但與歐盟達成脫歐協議依然是可能的。

歐盟峰會進入倒計時,英國能如願在這個秋季達成協議嗎?

英國脫歐的最新進展如下:


①當地時間10月15日晚上,一群支持脫歐的英國部長在下議院開會,討論未來的脫歐道路,但他們告知不會因為脫歐事件立即辭職;

②愛爾蘭民主統一黨警告稱,如果特蕾莎·梅在脫歐談判中損害北愛爾蘭在英國內部的地位,該黨準備讓她的國內議程“癱瘓”。特蕾莎?梅需要獲得該黨的支持才能贏得下議院的關鍵選票;

③奧地利外交部長和幾名歐盟高級官員向媒體透露,他們感覺,10月17日歐盟峰會成為英國脫歐“關鍵時刻”的可能性已經大大降低;

④德國總理默克爾(Angela Merkel)表示,德國方面希望英國明年3月的脫歐行動能夠有序進行,但不能以任何代價脫歐,而愛爾蘭總理瓦拉卡爾(Leo Varadkar)則表示,英國脫歐可能會推遲到12月。

英國定於2019年3月正式脫離歐盟。人們原本希望,10月17日,歐盟領導人會同意脫歐談判已經取得了足夠的進展,可以在11月召開一次特別峰會,敲定脫歐協議,並就英國脫歐後的貿易關係發表政治聲明。

然而,在10月14日召開的會議上,英國和歐盟的談判代表未能在愛爾蘭邊境問題上取得預期的進展,歐盟峰會上達成脫歐協議的希望遭到了重大打擊。

不過,特雷莎·梅10月15日稱,英國和歐盟雙方距離達成脫歐協議並不太遠,不能讓愛爾蘭邊界問題破壞雙方為整個脫歐談判付出的努力。她還試圖安撫英國國會議員,稱英國不會處於永久的地獄狀態,遵守歐盟海關規則。此外,她還將盡全力說服愛爾蘭民主統一黨的領導人,保證自己不會簽署任何導致愛爾蘭出現硬邊界的脫歐協議。

不過,英國工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)駁斥了她的言論,稱她的言論沒有改變政府陷入的混亂時刻。

在10月16日上午的內閣會議上,特雷莎·梅繼續努力爭取高級部長的支持。

英國前脫歐大臣貝克(Steve Baker)在接受采訪時表示,英國內閣需要改變首相特雷莎·梅在其脫歐計劃上的想法,否則他們將被否決。

特雷莎·梅一再警告稱,如果在愛爾蘭邊界問題上未能達成協議,可能導致英國明年3月出現無協議脫歐的局面。

愛爾蘭邊界問題成英國順利脫歐一大阻礙


現在的焦點主要集中在所謂的“擔保協議”上。英國和歐盟都希望避免北愛爾蘭和愛爾蘭在英國脫歐後出現“硬邊界”。

迄今為止,在解決愛爾蘭邊界問題上,想要各方達成一致意見被證明是不可能的,而擔保協議被認為是最後一招——如果一項更廣泛的協議或技術解決方案無法保持目前的貿易無摩擦狀態,那麼這張安全網就會發揮作用。

歐盟已經提出了一項擔保協議。該協議意味著,北愛爾蘭留在海關聯盟,單一市場和歐盟大部分地區的增值稅體係——英國拒絕了這項建議,因為害怕其會導致北愛爾蘭和英國其他地區出現硬邊界。

相反,英國提議達成另外一種擔保協議。這種協議能有效將整個英國留在歐盟關稅聯盟的期限限定在一定範圍內。

據了解,英國8位非常內閣部長已經在周一晚上討論了這個問題。他們擔心,特雷莎·梅必須承諾一個嚴格的最後期限。在此之後,她的限時版擔保協議將結束。有消息稱,這是一場積極的討論,但沒有取得明確的結論。

在被問及自己在周二內閣會議上的立場時,英國脫歐派部長利德索姆(Andrea Leadsom)表示:“首相的工作非常、非常複雜,我完全支持她完成這項工作。”

另外一名脫歐派部長摩丹特(Penny Mordaunt)則表示:“我們正在接近談判的尾聲。這將是一段艱難的時期。整個內閣都在為英國爭取最好的待遇。”

英國和歐盟雙雙發聲,肯定歐盟峰會是解決脫歐問題的一個機會


最新消息,歐盟和英國雙方再次發聲,表達希望借歐盟峰會推進脫歐協議的願望。

歐盟官員稱,歐盟峰會將會計劃如何推進脫歐談判。不過,歐盟堅持認為,特雷莎·梅的脫歐計劃中經濟部分不可行。此外,是否值得在11月就脫歐舉行額外的峰會要由歐盟各國領導人決定。歐盟官員還表示,脫歐談判必須在歐盟峰會結束後立刻繼續。

歐盟委員會第一副主席蒂默曼斯稱,將盡量減少英國脫歐帶來的損害。歐盟需要時間來處理脫歐協定以實現有序脫歐,有序脫歐是歐盟同英國談判時的首要目標。

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,需要更多時間來達成脫歐協議,希望避免愛爾蘭和北愛爾蘭之間的硬邊界。歐盟將在接下來幾周努力與英國達成協議,現在存在很多有關愛爾蘭邊境線的開放議題。

英國首相發言人隨後表示,英國一直表示希望在秋季達成一個脫歐協議,本周的峰會是達成協議的進程的一部分。在脫歐談判中,英國和歐盟的關係越來越密切。
周二(10月16日)歐市盤中,英鎊兌美元窄幅震蕩走高後回吐部分漲幅,現交投於1.3218一線。

美元走疲疊加英國薪資數據樂觀,英鎊兌美元重上1.32,本周的歐盟峰會關於脫歐談判的結果很重要,但並不一定是升級的關鍵,核心問題是若在2019年第一季度之前達成脫歐協議,則將推動英鎊大漲。

樂觀數據助英鎊重上1.32,脫歐雖一波三折多頭仍不失憧憬

英鎊兌美元連續第二個交易日反彈,重返1.32關口上方,美元走疲兼之時段內稍早公布的英國8月薪資數據強於預期,均為匯價提供支撐,而英國脫歐協商相關的進展仍為主導因素。

具體數據顯示,英國截至8月剔除紅利三個月平均工資年率上漲3.1%,預期上漲2.9%,前值上漲2.9%。英國薪資數據出現近10年來最大漲幅,顯示經濟持續增長,幾乎沒有閑置產能。

指出,英國首相特雷莎·梅所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅,要在未來幾周對她發起不信任投票,除非她能夠揚棄“契克斯”脫歐提案。一名匿名的消息人士表示,“如果內閣不揚棄契克斯提案,我認為我們會在本周或下周提出不信任投票。我們目前已經箭在弦上。”

歐盟高級官員稱,歐盟委員會主席容克將在周三(10月17日)峰會晚宴上向27國領導人簡述對無協議脫歐情境的看法,歐盟預計英國首相特雷莎·梅將在周三峰會晚宴前公布她對脫歐進展的看法。

丹麥丹斯克銀行認為,日內焦點仍為英國脫歐協商進展。在周末英國脫歐的事態繼續惡化後,日內英國內閣會議將繼續討論脫歐策略,市場將密切關注周三英國首相特雷莎·梅與歐盟各國政府首腦會晤前,北愛爾蘭民主聯盟當是否軟化對愛爾蘭邊界問題的立場。

本周的歐盟峰會關於脫歐談判的結果很重要,但並不一定是升級的關鍵。摩根大通駐倫敦的外匯策略師保羅·梅格耶西表示,核心問題是若在2019年第一季度之前達成脫歐協議,則將推動英鎊大漲。

周三將召開歐盟領導人峰會,峰會被定為達成歐盟與英國之間協議的最後期限。特雷莎·梅在議會表示,盡管雙方接近達成協議,但愛爾蘭邊境問題猶存。不過梅認為,雙方的分歧是可以克服的,即使10月峰會沒有達成協議,對英鎊的打壓也可能有限。預計到今年第三季度末歐元兌英鎊將觸及0.86,此前預期為0.87。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示英鎊兌美元於收斂三角形內整理,現已站上均線組合上方,短線有望繼續上攻區間上限,阻力位分別為1.3258、1.3299和1.3364,支撐位依次為1.3126、1.3119和1.2921。

樂觀數據助英鎊重上1.32,脫歐雖一波三折多頭仍不失憧憬

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:25,英鎊兌美元報1.3218/20。
周二(10月16日)17:00,歐元兌美元快速下挫近25點,逼近日內低點1.1563,日內重新轉跌,因德國10月ZEW經濟景氣指數大幅不及預期。

德國10月ZEW經濟景氣指數實際錄得-24.7,遠不及前值的-10.60和預期值-12。
多事之秋德國焦頭爛額,經濟信心跌破地板歐元蹉跌近25點

德國智庫ZEW預計,德國經濟將因貿易關係緊張而受到抑製;經濟情緒也受到了執政聯盟動蕩所帶來的不穩定影響;硬脫歐對經濟和出口造成進一步負面影響的可能性增加,這些都是導致德國經濟信心不佳的原因。

事實上,自從美國發動貿易戰以來,德國的汽車工業受到了一定程度的波及。此前容克訪美曾一度緩解了德國國內對於貿易戰衝擊本國經濟的擔憂,但是隨著特朗普出爾反爾,並表示美歐的談判沒有達到預期的價位,並再次拿出汽車關稅作為逼迫歐洲讓步的籌碼,加劇了兩者的貿易緊張情緒。歐盟貿易委員馬姆斯特拉姆今日表示,如果美國對歐盟汽車實施25%的關稅,歐盟決不能坐視不理,必須采取回擊。

與此同時,近期德國政局的不穩定性也使得此前因組閣問題所帶來的風險情緒再次回升。10月14日默克爾所在基民盟的執政同盟基社盟在巴伐利亞州議會選舉中,遭遇60年來最糟糕結果,得票率為35.5%,這是該黨自1962年以來,第二次在州議會選舉中失去絕對多數席位。同時極右翼德國另類選擇黨則首次進入州議會,這一結果增加了德國政府內部分歧擴大的風險。

市場人士表示,默克爾在聯盟黨內的地位受到了削弱,“她不再像前三個任期、或者前兩個半任期那樣無可爭議了,這可能會加大默克爾相關政策推行的難度,進而對德國經濟產生不利的影響。

此外,脫歐的問題也在一定程度上打擊了德國的經濟信心。因脫歐問題始終僵持不下,將導致英國硬脫歐狀況的出現。由於倫敦是歐洲的清算中心,屆時將會導致大量的違約產生,短期將會對歐洲的金融市場產生不小的衝擊。

除了德國的數據外,今日公布的歐元區10月ZEW經濟景氣指數大幅下降也是使得歐元承壓的重要原因。因意大利政局風險持續,意大利內閣周一批準了2019年的擴張性預算案,政府已將預算框架提交給歐盟執委會審批,但是大概率將遭遇挫折。此前德拉基曾警告意大利,若預算談判失敗,別指望歐銀會出手相救。
周二(10月16日),意大利的預算案繼續占據歐元市場的主導地位,該國在明年預算中對其溫和支持的財政政策進行了荒謬的猛烈抨擊,引發了市場恐慌和長期以來管理不善的歐洲內部關係錯綜複雜的景象。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

意大利的政府預算故意違背了布魯塞爾的意願,擴大了預算赤字,進一步加重了意大利的債務負擔,意大利的債務已經接近GDP的130%。在財政保守的歐盟試圖壓製意大利政府預算計劃之際,這可能對歐元構成相當大的阻力。

由於缺乏獨立的貨幣政策來管理需求和就業,意大利略微扭轉其限製性財政立場,為經濟活動提供一些支持。該國今年第二季度的經濟增長繼續減弱,僅從年初已經低迷的速度下降0.2%。除出口外,所有主要需求成分都看似疲軟。

高失業率和實際收入滯不前抑製了該國經濟上漲。今年前7個月,意大利零售總額同比下降0.7%。去年8月,意大利出現9.7%的勞動力失業,該國31%的年輕人沒有工作和有意義的未來。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

此外,還有11%的意大利人生活在貧困線以下。更糟糕的是,歐盟報告稱,30%的意大利人口面臨貧困和社會排斥的風險。鑒於意大利國內需求前景如此黯淡,一些人懷疑歐盟提出的方案是否能改善意大利當前不利的局勢。

在失業率高企、貧困加劇和基礎設施崩潰的困擾下,意大利經濟增長放緩,一旦歐元區開始財政緊縮政策,意大利的經濟就會徹底亂套,意大利絕不應允許這種情況再次發生。
歐盟欲駁回意大利內閣預算,意大利經濟恐難堪重負

意大利政府領導人可能不喜歡他們的一些鄰居,但這並不是詆毀歐盟的理由。歐洲統一進程帶來了和平、日益同質化的巨大單一市場。可以肯定的是,意大利仍希望留在歐盟內。

意大利政府此前以絕對優勢在參議院(61%的選票)和眾議院(63.4%的選票)通過的2019年預算計劃。意大利的預算符合歐元區預算規則,預計下一財年預算赤字占國內生產總值的2.4%,低於貨幣聯盟3%的赤字限額。

黃金底部翻盤,脫歐再生變數或拖累英鎊

周二(10月16日)亞洲時段現貨黃金震蕩微跌,但由於地緣政治局勢較為緊張,德國也面臨一些政治風險,金價有望受到避險買盤的支撐,宜逢低買入;由於脫歐談判的局勢惡化,英鎊依然承壓明顯,但技術面仍有構建“頭肩底”的跡象,暫時應謹慎觀望。

黃金底部翻盤,脫歐再生變數或拖累英鎊

現貨黃金


基本面:

沙特記者失蹤案引發了西方各國與沙特間的緊張關係,點燃地緣政治的緊張局勢,加劇了全球股市的低迷走勢,迫使投資者尋求避險資產,由於美國國債收益率回落,美元受到承壓,美元不再受到避險追求,投資者紛紛看好避險商品黃金。同時,德國總理默克爾執政同盟遭遇60年來最糟糕選舉結果,默克爾政局受到威脅,政治風險再次加劇。

技術面:

黃金底部翻盤,脫歐再生變數或拖累英鎊
(現貨黃金日線圖)

從黃金日圖級別來看,黃金上周出現明顯的突破平台整理後的強勢拉升,由於漲幅過大,隨後出現技術性回落。昨日,行情再次創高,但是可惜衝高回落,收出長上引,表明上方具有一定壓力。目前位置是前期K線密集處,勢必會經過反複震蕩後才有機會繼續向上。當前,K線遠離均線,有回踩5天線的需求,均線剛剛發散,還需時間調整,後續以震蕩走高為主。獅子金融建議,可逢低布局。

英鎊兌美元:


基本面:

目前,英國脫歐談判不僅沒有新進展,反而事態逐漸惡化,因愛爾蘭邊界問題使得脫歐議程始終沒有談妥,市場擔憂英國可能面臨無協議的硬脫歐,這給投資者帶來風險。如果不能達成協議,英國將退出歐盟,並遵守世界貿易組織(WTO)的規則,這可能導致英鎊進一步貶值。目前,市場將繼續關注本周的歐盟峰會,脫歐協議能否在本周達成將成為英鎊走勢的關鍵。

技術面:
黃金底部翻盤,脫歐再生變數或拖累英鎊
(英鎊兌美元日線圖)

從英鎊兌美元的日圖級別來看,獅子金融認為鎊美在形態上有成為頭肩底的可能。但是,上方頸線位還沒有突破,可能還會在頸線位附近做震蕩。目前,均線係統較為糾結,短期均線開始逐漸向上,緩慢的和中長期均線開出金叉,表明多方有一定力量。獅子金融建議,鎊美整體趨勢並不明朗,後期走勢受基本面影響較大,操作上應謹慎觀望。

來源:獅子金融集團金牌分析師steven

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

10月16日亞洲時段,美元指數暫時在95.05附近徘徊,隔夜美國核心零售銷售數據遠不及預期,創16個月新低,但美指在階段低點94.95附近再次覓得支撐。周一公布的美國2018財年預算赤字升至六年來最高水平,亦使得美元承壓。10月15日北京時間10:30左右,英國首相梅稱不相信英國與歐盟分歧那麼大,並認為談判進入最後階段,英鎊兌美元當時急漲逾40點,但受阻於1.3180技術阻力點位。

分析師稱,目前的鬧劇式進展是對英國黨內反對派的施壓手段,談判必須先惡化才能達到更好的結果。意大利提交了預算草案,由於其拒絕縮減今年赤字比重,該方案能否通過審批或在本周三歐盟峰會上揭曉答案,有人認為雙方是唇亡齒寒的關係,不排除亮綠燈的可能,但考慮到年內歐銀退出QE對意大利債市的衝擊的負面作用仍不得忽視。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

★10月16日金融市場熱點:



1、澳大利亞10月貨幣政策會議紀要;
2、中國9月CPI、PPI年率數據;
3、英國9月失業率;
4、歐元區10月ZEW經濟景氣指數;
5、美國9月工業產出月率、美國8月JOLTs職位空缺數量;
6、意大利總理孔特在歐盟峰會舉行之前在議會發表講話;
7、日本首相安倍晉三訪問西班牙、法國和比利時並準備出席下半周亞歐首腦會議;
8、舊金山聯儲主席戴利次日淩晨4:15發表講話;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

★10月16日 外匯短線走勢分析



1、美元指數
解析:美國財政部周一表示,美國聯邦赤字上升至7790億美元,較上一財年高出1130億美元或17%,創下2012年以來新高,為六年來最高水平,預算赤字升至美國GDP的3.9%。值得留意的是,本次的赤字增幅比7月發布報告中的預期低了700億美元。為了彌補財政缺口,當地政府不得不加大國債發售,但這終究是飲鴆止渴。強勁的美國經濟依托加杠杆的消費發展模式,若最終財政收入、支出平衡難以維係,會動搖市場持有美元的信心。

昨天晚間20:30公布了“恐怖數據”,從主指標看表現不佳,具體9月零售銷售數據與前值持平錄得0.1%,遠不及預期的0.6%,核心零售銷售數據創16個月新低。這主要是因為酒吧和餐飲營業額錄得僅兩年來最大降幅,可能與之前弗洛倫斯颶風來臨有關,不過汽車、服裝店銷售、加劇商品收入等多個分項指標表現良好,表明三季度末消費者支出增長動能依舊強勁,所以數據公布後美指沒有刷新10月12日最低點94.95的階段低點。

近階段,美元兌G10貨幣的表現一般,令人匪夷所思,畢竟加息點陣圖提升了中性利率區間、美國經濟數據依舊強勁,利差的資本套利因素依舊存在。

有分析師認為沙特記者失蹤事件,推升了沙特想用歐元計價原油的欲望,(歐盟曾提出SPV計劃)部分息差優勢被這一因素所抵消。注意到,最近幾周美元和油價開始同向波動,現在油價與美元之間呈正相關性為三年以來最高,這很不尋常。

日線級別:震蕩,關注94.95的支撐;昨日收盤價跌穿了95.2的關鍵支撐,該位置是10月12日陽柱的半分位以及55日均線位置,表明調整或將延續。短線94.95的支撐已經反複在10月12日和15日試探過兩次,若再度失守,下方目標位看至94.6-94.69以及94.35-94.4這些區間。

94.69是93.8-96.15的0.382調整位置,94.6是9月27日大陽線的半分位,94.35-94.4則是9月21日-26日多個交易日日內高點位置附近,但是上述的前提是今天盤中擊穿94.95,若無法做出此動作,則可視為短線雙底的構成。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:自10月9日見到96.16以來,一直延續震蕩下行調整姿態。雖然在10月12日(上周五)越過了黃色下降通道線,但反彈恰好受阻於0.382關口95.42。超短線將圍繞94.95-95.10有一番爭奪,MACD指標有金叉翻出紅柱的跡象,不排除鑄成雙底的可能。

策略上不建議追空,因為市場70%時間都是震蕩行情,在近兩個交易日低點附近追空不是最佳選擇,在未跌穿94.95前可輕倉博弈看多因下方止損較小,風險可控,或者在跌破94.95後選擇追空。保守的投資者可選擇觀望,一旦94.95失守將看至94.6、94.4這兩個位置。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
美元指數1小時圖)

結論:激進投資者選擇不失守95.95前可輕倉參與做多(純粹是因為止損小)或跌穿94.95的反手做空,保守投資者觀望
阻力:95.10;95.22;95.40;95.52;95.70;
支撐:94.95;94.86;94.7;94.6;94.4。

2、澳元兌美元:


解析:早間8:30公布了澳大利亞10月貨幣政策會議紀要(提醒:當下新西蘭、澳大利已經進入夏令時,指標數據提早一個小時)。具體提到短期內不會有政策調整,對澳元的評論也沒有明顯變化,認為人澳元貶值可能有助於經濟增長,所以澳元兌美元幾乎沒有變動。中美貿易關稅對全球經濟而言是一個重大風險,這可能損害當地經濟。

盡管當下澳大利亞平均薪資仍然疲弱,單位勞動力成本減弱對通脹構成下行風險,澳洲聯儲仍堅信第三季度GDP增速強勁,下一步舉措更可能是加息。9:30公布的中國9月份CPI、PPI漲幅總體平穩,也沒有掀起太多水花。

日線圖上看,MACD指標和匯價上存在走勢背離情況,10月8日刷新近兩年半低點0.7041,但是MACD指標卻未跟隨創新低,有背離就可能存在轉折。目前MACD在低位金叉翻出紅柱,隻要守穩13日均線0.7124就有進一步上攻機會,目標位先給到0.7170,0.7204這兩個位置,尤其重視0.7204的壓力。

一來是整數關口,二來是0.7315-0.7041的0.382黃金比例分割位,最後還對應9月27 日至10月1日三個交易日的日內低點,上方有許多套牢盤存在較大賣壓。

從交易策略的角度看,處於下降通道線中央最好的選擇是觀望不輕易進入,尤其是下降趨勢寧可選擇高空不選擇低多,因為最終隻有一次是逆轉其與都是反彈,博弈空的概率較大,但當下點位給出的賣點並不是最舒服的。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

小時圖:日內多空風水嶺瞄準0.7130位置,是10月10日日內高點和前期密集成交區平台高點。在0.7040構築雙底後,上漲結構仍保持不變,昨天的回調最終守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不過由於MACD指標出現死叉短線存在回調壓力,不排除回到0.7115-0.7130區間重新整固的可能。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元小時圖)

結論:趨勢投資者選擇觀望或繼續持有空單,處於通道線中央不考慮追空,做多的仍需謹慎。
阻力:0.7149;0.7171;0.7204;0.7236;0.7315;
支撐:0.7130;0.7115;0.7100;0.7080;0.7067。

行情一直在變動,以後盡量將內容以快訊形式先做更新,避免耽誤策略分析時間
3、歐元兌美元(將在12:00前更新)
4、英鎊兌美元(將在12:00前更新)
5、美元兌日元(將在12:00前更新)
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