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8月13日外匯交易提醒

周五(8月10日)土耳其貨幣危機不斷發酵,土耳其裏拉暴跌,為美元攀升提供了巨大的推動力量,歐元跌至13個月低位,此前金融時報報道稱,歐洲央行擔心西班牙、意大利和法國銀行業以及它們對土耳其資產的爆險。8月13日投資者需重點關注OPEC月度原油市場報告。
8月13日外匯交易提醒
周五美元指數跳漲至13個月新高,非美貨幣多數重挫。土耳其爆發出新興市場曆史上最為糟糕的危機之一,土耳其裏拉暴跌,阿根廷比索、俄羅斯盧布大跌。英鎊兌美元盤中一度跌至1.2723,創2017年6月27日以來新低;歐元兌美元跌至13個月低位,跌近1%。
8月13日外匯交易提醒

全球投行觀點匯總


三菱東京日聯銀行:美元兌日元短期看跌至109.50的兩大原因; 
三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了美元兌日元前景,並表示仍保持策略性看跌其近期跌至109.50的觀點。鑒於美國與主要貿易夥伴之間的關係仍較為緊張,日本企業的股息以及資金回流情況尤其加大了美元/日元下跌的走勢。受日本海外投資的扶助,日元將迎來上行走勢,但這部分上行的空間仍有限,下周美國零售銷售數據的公布可能進一步說明美國經濟增長動能的情況。

道明證券:意大利政治風險卷土重回,歐元再受利差影響;
道明證券研究團隊表示,當前意大利政治風險卷土重回,而歐元走勢也再次受到利差的影響。雖然意大利脫歐的風險仍微弱,但相信布魯塞爾方面不太可能對預算目標的打滑表現大驚小怪。同樣,也認為許多關於政治和經濟形式的消息正在對歐元走勢產生定價,即便美元方面仍將面臨中期選舉和政府可能出現的倒台傾向的影響,在這一基礎上,預期歐元兌美元隻要在1.1600下方就仍有看漲的吸引力。此外,由於新西蘭聯儲貨幣政策聲明顯鴿,表示該國央行對於未來形勢仍處於觀望態勢,紐元受挫,澳元兌紐元因周期性動因而延續升勢,匯價在觸及1.120一線之前仍有很大上行空間。

野村證券:現在至9月20日歐盟峰會期間的英鎊策略;
野村證券分析師解釋說,自契克斯協議簽訂以來,英鎊兌美元已經大幅下跌,但其中近一半是由於歐元兌美元的波動所致;這表明,目前還不是英鎊的實質性短期走勢,有可能暗示歐元兌英鎊將走高。然而,根據我們的觀察,歐元兌英鎊目前處於略低於0.9050水平,市場往往趨向於匯價達到這一區域附近時回撤並回購英鎊;我們在2017年曾短暫觸及0.92-0.93區間,但當時歐元流入資金正處於超速狀態。鑒於目前對歐元區經濟增長前景的看法以及歐洲央行的前瞻性指引,英鎊走軟目前不太可能來自歐元兌英鎊走勢。相反,我們需要更多的退歐風險定價,才能讓我們回到這一水平,這可能在9月份加速發展,但我們認為英鎊兌美元可能跌至1.27甚至更低水平,這是目前相對於歐元兌英鎊而言更好的退歐對衝交易。

CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月10日)發布的報告顯示,截止至8月1日至8月7日當周:歐元看多意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少22649手合約,至12688手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1646手合約,至30102手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少12260手合約,至10565手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加11466手合約,至58852手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5650手合約,至62807手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加1686手合約,至46108手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加3064手合約,至54540手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少6671手合約,至24898手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加847手合約,至24527手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少22649手合約,至12688手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少1523手合約,至4341合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少4473手合約,至608927手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和黃金看多意願雙雙降溫(8月7日當周)

英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

隨著2019年3月這一英國正式脫歐的最後期限日益臨近,對於英國和歐盟無序“分手”的擔憂推動英鎊下跌,當前脫歐談判進展依然是影響近期英鎊走勢的關鍵因素。如果談判破裂,對英國經濟前景將構成了很大的下行風險。值得關注的是市場也出現了一些積極的因素,在7月11日英國脫歐大臣和歐盟談判首席代表宣布,歐盟與英國已經就脫歐協議的80%達成共識,可見英歐之間已經談妥了大部分條款,但仍有小部分有爭議,另外最新的統計數據顯示英國經濟增長積極。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

英國經濟增長積極,仍有加息預期


8月10日英國公布了二季度GDP季率初值,繼一季度因暫時的天氣原因導致一季度GDP季率欠佳以來,二季度的經濟增長速度重拾動能。第二季度GDP季率初值最終錄得0.4%,是前值的2倍,與預期相符。分析師認為這一反彈的表現與英國央行上周四作出的25個加息是完全吻合的。此外,英國國家統計局周五還公布了最新的製造業、建築業和工業產出數據,整體上均較預期更為穩健。此前英格蘭央行貨幣政策委員會委員Ian McCafferty稱,英國未來兩年可能會再加兩次息。英國經濟在二季度表現強勁,消費支出和商業固定投資顯著增加,後期英鎊走勢或將獲得一定支撐。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?

英國和歐盟曾共同宣布,雙方已經就脫歐協議的80%達成共識


英國脫離歐洲聯盟事務大臣多米尼克·拉布7月26日在比利時布魯塞爾和歐盟“脫歐”談判首席代表米歇爾·巴尼耶舉行第二次會談。巴尼耶在會談後的聯合發布會上說,歐盟與英國就“脫歐”協議的80%已達成共識。但在“脫歐”後關稅安排和與之相關的英國和愛爾蘭邊界問題上,雙方仍有不小分歧。巴尼耶拒絕讓英國代收部分歐盟關稅,並認為英國在“無協議脫歐”情況下為避免“硬邊界”所提補充方案須做修改。
既然已經談妥八成,說明雙方都非常有誠意,現在就剩最後最關鍵的兩成了。

英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?
英歐談判代表背後那些密密麻麻的小字,代表的是英國和歐盟正在協商的一條條脫歐協議,標綠的表示已經達成的條款。

投行觀點


野村證券:現在至9月20日歐盟峰會期間的英鎊策略;
野村證券分析師解釋說,自契克斯協議簽訂以來,英鎊兌美元已經大幅下跌,但其中近一半是由於歐元兌美元的波動所致;這表明,目前還不是英鎊的實質性短期走勢,有可能暗示歐元兌英鎊將走高。然而,根據我們的觀察,歐元兌英鎊目前處於略低於0.9050水平,市場往往趨向於匯價達到這一區域附近時回撤並回購英鎊;我們在2017年曾短暫觸及0.92-0.93區間,但當時歐元流入資金正處於超速狀態。鑒於目前對歐元區經濟增長前景的看法以及歐洲央行的前瞻性指引,英鎊走軟目前不太可能來自歐元兌英鎊走勢。相反,我們需要更多的退歐風險定價,才能讓我們回到這一水平,這可能在9月份加速發展,但我們認為英鎊兌美元可能跌至1.27甚至更低水平,這是目前相對於歐元兌英鎊而言更好的退歐對衝交易。

摩根士丹利:摩根士丹利預計英鎊的疲軟是暫時的;
鑒於未來幾個月談判可能進一步有新的進展,該銀行稱英國仍有可能與歐盟達成協議:“我們認為這是短期英鎊的起伏,因為到2019年初任何貿易談判的進展都應該導致英鎊走強”。預計到明年年底,英鎊兌美元匯率將上升至1.50,回到英國脫歐之前的水平。

技術分析


從日線圖來看,匯價走勢延續從4月中旬以來的震蕩下行走勢,均線係統空頭向下排列良好。短期支撐位看2017年6月21日低點1.2587,壓力看5日均線1.2868。
英鎊兌美元七連陰創14個月新低,下跌何時是個頭?
英國統計局周五(8月10日)公布數據顯示,該國第二季度GDP年率初值符合預期且好於前值,但英國6月GDP月率僅增長0.1%,且貿易逆差對經濟的拖累也未明顯減弱,這使得市場擔憂在無協議脫歐風險高企下,英國經濟難有反彈動能。數據公布後,英鎊兌美元雖僅下跌15點,但在近期美元強勢以及脫歐憂慮升溫之下,日內該貨幣對仍創了14個月新低1.2736。

英鎊兌美元1分鍾走勢圖:
英國6月經濟動能缺失,無協議脫歐逼近英鎊創14個月新低
英國二季度GDP、6月工業產出與貿易帳數據:
英國6月經濟動能缺失,無協議脫歐逼近英鎊創14個月新低

英國經濟雖在二季度加速,但在6月失去動能


日內官方數據顯示,英國經濟在今年稍早冬季經濟大幅放緩後,在第二季有所加速,但在6月失去動能;英國經濟在2016年英國脫歐公投後放緩,預計將繼續以低於多數其他發達經濟體的速度擴張,英國將於明年3月脫離歐盟。

英國國家統計局統計學家Rob Kent-Smith表示,由於今年早些時候降雪的影響,天氣狀況良好,英國第二季度零售額和建築業均略有回升,然而,製造業繼續從去年底的高點回落,以曆史標準衡量,潛在增長依然溫和。

英國國家統計局表示,第二季度的增長主要是由服務業推動的。淨貿易是自2016年第三季度以來對經濟的最大拖累,家庭支出季率錄得2012年初以來最弱的年度增幅。

強勢美元扼殺英鎊反彈動能


周四有關歐盟將作出妥協的消息刺激英鎊美元短暫反彈至1.2911,但之後再次下挫,並於周五跌破1.2800刷新14個月新低。消息稱英國仍將留在商品單一市場內,但禁止人員自由流動。市場認為該協議可能會遭受英國議會的否決,因為這限製了英國敲定新自由貿易協議的能力。

此外美國芝加哥聯儲主席埃文斯表示今年可能進一步加息1-2次,其鷹派講話刺激美元全面上揚,進一步施壓英鎊。今年美國經濟增長強勢促使美聯儲繼續領先加息,令美元受益上漲。與此同時美國之外的其他國家利率前景惡化,促使投資者拋售其他發達國家貨幣買入美元。

勞埃德銀行認為美元已經見頂,預計未來幾個季度美元指數將逐步下跌,不過美元的回撤將慢於此前預期,意味著其他貨幣的複蘇將延後。BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,英鎊兌美元連續7個交易日下跌,目前已跌破100日均線,甚至有望測試1.26。

勞埃德銀行,雖然英國第二季度GDP複蘇,且英國央行“鷹派加息”,但英鎊兌美元穩步下跌,自4月中旬以來下跌近10%。顯然,市場焦點已經轉向脫歐相關的下行風險。近期英國貿易大臣Fox和英央行行長卡尼的講話令無協議脫歐風險上升,導致脫歐風險溢價上升,也導致英鎊的隱含波動率上升。

無協議脫歐傳言升溫施壓英鎊


荷蘭國際集團(ING)分析師指出:“距離英國脫歐還有233天的時間,隨著談判陷入僵局,有關‘不達成協議’的傳言正在升溫。”最新的外媒調查顯示,經濟學家和外匯分析師認為“無協議脫歐”的概率增加,可能會進一步打壓已經疲軟的英鎊。

英國政府正準備為明年3月可能的硬脫歐做好應急準備。今年早些時候泄露的英國政府預測顯示,如果不達成協議,與目前的預測相比,未來15年的經濟規模可能會縮小8%。

上周日英國貿易大臣Liam Fox表示無協議脫歐的概率從40%升至60%。但經濟學家沒有那麼悲觀,中位數顯示,無序脫歐的可能性為25%(7月調查中為20%)。

80%的經濟學家表示最有可能的結果是歐盟和英國達成自貿協議,目前第二可能出現的脫歐結果是英國與歐盟無法達成脫歐協議,轉而采用WTO規則。

此外,經濟學家預計英國央行將於2019年第二季度加息25個基點至1%(與7月調查一致)。如果脫歐談判進展至無協議脫歐看來無法避免的階段,英鎊兌美元將下挫至1.2;但預計到明年7月底英鎊可能將升至1.38,受益於英國央行加息。

技術分析:英鎊兌美元下行目標指向1.2800-1.2580


湯森路透記者Martin Miller表示,由於指標超賣,英鎊兌美元短期有超跌反彈風險。但漲勢可能受阻於周二、周三高位1.2960/73。匯價跌至布林通道底部,也是匯價超賣的信號之一。匯價觸及布林通道底部通常會反彈並指向20日均線,將吸引賣盤入場。

外匯經紀商分析師Alex Geuta表示,英鎊兌美元目標指向1.2800-1.2580。匯價正處於長期升勢中ABC修正浪中的最後一浪,ABC修正浪始於1.43高位。匯價可能進一步下跌,完成最終的C浪。C浪結束後,匯價可能會再次上漲,長期升勢浪重啟。
英國6月經濟動能缺失,無協議脫歐逼近英鎊創14個月新低
8月10日亞洲時段,美元指數午後猛攻逾40點,從95.65最高竄至96.09,刷新了去年6月28日以來的高點。盤面上幾乎所有非美貨幣承壓,主流貨幣中日元、英鎊稍強一些。

前者是因為調整貨幣政策因素後者則是之前已經出現了瀑布式下跌。但是歐元和澳元等貨幣就沒那麼幸運了,歐元兌美元暴跌逾80點,補跌行情體現的淋漓盡致,澳元也下挫40點逼近7月2日以來的最低點。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?

美元指數站上96整數關口後,部分貨幣行情概述



歐元兌美元暴跌80點,刷新去年7月14日以來低點。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(歐元兌美元日內分時圖)

澳元兌美元急挫逾40點,刷新7月20日以來低點,階段低點在0.7311,本交易日目前最低是0.7323。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(澳元兌美元日內分時圖)

英鎊兌美元小幅下挫逾20點,不過依舊刷新去年6月28日以來低點。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(英鎊兌美元日內分時圖)

美元兌日元小幅上漲20點,日內仍是大跌。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(美元兌日元日內分時圖)

美元兌加元急拉近30點,刷新兩日新高,後漲幅略有擴大。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(美元兌加元日內分時圖)

技術面分析


美元指數

從4小時圖看,早盤在遇到上升通道上沿的96.68附近確實遇到了阻力,不過在早盤《黃金交易提醒》中,筆者強調95.53位置不失守那麼可能有上行風險,事實上最低也確實是在這個位置,為圖中所示陽柱的一半位置。

圖中看沒有出現吞噬的轉弱跡象,以長陽打破關鍵通道壓製也顯示了多頭上漲的決心。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數4小時圖)

從日線圖上看,已經突破了94.9的上傾楔形上方,隻要能守住目前漲勢,將近2個半月的震蕩整理就會結束,上方空間進一步被打開。

指標上MACD呈現鴨子張嘴的加速上漲信號,布林線的開口跡象也十分明顯,所以是不是預示著4月中旬的瘋牛行情會再度開啟,目前隻是多頭的小試牛刀。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數日線圖)

由於上方近階段是找不到壓力位的,我們必須放大到周線級別去看,本交易日正好是禮拜五收周線。

我們可以看到在圖中藍色區域有前期密集成交區的明顯壓力,所以之前在94-95.5一直寬幅震蕩。目前已經是調整完畢,MACD呈現鴨子張嘴的走勢,KDJ在70之上金叉,13周均線很早就上穿了55周均線。

綠線的103周均線位置在95.53隻要收盤站在該位置上方就確立突破,除非紐盤時間出現V型反轉否則斷無可能。這根103周均線此前壓製了12周,突破代表震蕩格局打破,天平向多方傾斜。

上方的壓力在96.83-97.46區間,終極的目標可能去挑戰99.06-1001.10這一綠色線區域。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數周線圖)

歐元兌美元走勢其實是十分經典的,在筆者的文章中也多次強調三角形收斂進入末端將會迎來方向上較大行情的選擇。

在《百點行情,歐銀利率決議》一文中,認為下行風險巨大理由是一德拉基可能放鴿,二技術上四次試探上方高點但收盤價終難站上壓力位,第三在今年1月中旬1.20-1.25的三角形收斂中最後結果向下,量化統計上來說該形態的下跌概率較大。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(歐元兌美元日線圖)

從4小時圖看,歐元兌美元跌破了三角形收斂做了反抽。筆者在匯見:帥的牙匹中強調了1.1620布局空單的機會(皆可驗證),跌破之後遇到重要阻力位,反抽不過確認跌勢延續,壓力位也就是圖中紅圈所致,並非事後諸葛亮,圖線一直保留在那裏,沒有擦去過。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(歐元兌美元4小時圖)

本輪美指上漲主要還是歐元的重挫帶來的被動式上漲,也是技術關鍵點位破位回踩後順勢而為。

還有誰能與美元一戰?


相對而言直係貨幣對抗跌的是加元和日元,以本月來算美元兌日元甚至還是下跌了24個點,本月開盤111.08,截至發稿報110.84;另外就是加元相對好些,美元兌加元本月微漲近百點(截至發稿1.3188),對於這一高波動性幣種來說能夠接受,尤其是在美指暴漲的情況下。

澳元兌美元本月已經下跌了106點,雖然跌幅不大,不過對於低波動品種來說反應較大,主要還是受到中美貿易政策的影響。

☆日元有這三件事傍身☆

日元之所以與美元不相上下,甚至還要強主要原因有以下幾個方面。首先在7月31日的日銀利率決議中,當時調降了近三個財年的通脹預期,並下調2018年GDP增速從1.6%至1.5%。不過除了通脹依舊疲軟在0.5%-1%區間,今天日本二季度GDP在一季度出現衰退後重新增長。

具體,二季度季調後名義GDP季率初值錄得0.4%高於前值-0.2%和0.2%的預期,二季度季調後實際GDP年化季率初值大幅好於1.4%的預期。

一國的經濟基本面和貨幣息息相關,由於日本的陰奉陽違在本輪貿易風波中其依賴的出口經濟並未受到致命打擊。

比如,日本最害怕的是美國征收汽車關稅,根據日本大和研究所的一份研究顯示,如果對從日本進口的汽車和汽車零部件征收20%的關稅,這將意味著日本的生產商要付出額外的9500億日元(85億美元)的成本。2017年對美出口汽車達到170萬輛,汽車和相關零部件出口額為560億美元,占日本對美出口總額的40%,比重之大可見一斑。

由於中國對美國農貿產品征收關稅,長期補貼農民的做法絕不是上策,而美方急切需要一個替代市場,除了和歐盟積極建立無關稅、無補貼、無壁壘的自由貿易市場,打開日本農產品缺口也是其寄望的。

美國手中最大的底牌就是上調進口汽車關稅,兩國可能互惠互利,日本反而遠離貿易政策的漩渦。日本長期親美的舉動為其贏得了不少好處,包括其可能位列進口伊朗原油的豁免名單中。

而且日本之前和歐盟達成了 “經濟夥伴關係協定”(EPA),占全球總經濟體量的三成。歐盟取消了對約99%日本商品的關稅,日本取消對約94%歐盟商品的關稅,並且承諾這一比例未來數年內也將上升到99%。

這種接近於零關稅的自由貿易協定不得不說是安倍執政的全面勝利。安倍之前因加計學園醜聞支持率下降,但其在外交的卓越貢獻使得日本政權逐漸穩固。

從日本的貨幣政策來說,允許日本國債收益率在0.1%的正負兩倍的區間波動其實已經動搖了收益率曲線控製(YCC)政策。

日本的銀行業由於長期低利率盈利能力堪憂,雖然日銀多次出手在固定利率無限製購買日本國債,但超寬鬆貨幣政策的鬆動使得日元走強出現了可能。

除此之外,日銀所謂的每年80萬億的購債規模一直是名存實亡,所以其實從某種意義來說,資金成本並未想象的如此寬鬆。

☆加元“英雄遲暮”,變數較大☆

加元也是相對抗跌的品種,除了略差於瑞郎、日元跑贏澳元和其它歐係貨幣。加元之前表現強勢主要和其強勁的經濟基本面和對比主流央行較為鷹派的加息策略有關。

加拿大5月季調後GDP大幅好於預期前值,另外加拿大的6月CPI也達到了2.5%創下了2012年2月以來最高點,零售銷售月率也表現優異。

加拿大央行行長波羅茲在利率決議的講話中透露出對房市穩定和商業投資增長的喜悅,他認為結合所有數據,經濟處於正軌。他預料貿易政策風險對加拿大的經濟出口影響尚未體現,所以加元前三周的走勢較為強勁。

不過,北美貿易談判(NAFTA)和近期與沙特關係惡化等因素使其回吐了部分漲勢。雖然美國與墨西哥想談甚歡,不過加拿大卻遭到美國故意冷落。

事實上自G7峰會他朗普抨擊特魯多軟弱無能開始,雙方的關係就十分微妙。美國貿易代表萊特希澤之前對加拿大外長弗裏蘭表示不滿,並決定拒絕讓加拿大參加北美自由貿易協定高級別談判中,直到加拿大方面做出實質性讓步。

糟糕的情況還不止於此,沙特指責其幹涉內政,並中斷了和其經貿合作,英國《金融時報》報道稱沙特的海外資產部門已經被告知,要不惜一切代價拋售加拿大的股票、債券和現金,所以加元能否在雙重困境中保持當下的經濟增長和漸進式加息路徑還有待時間的驗證。
據《泰晤士報》的消息,在脫歐談判艱難的背景下,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除脫歐協議。

據一位布魯塞爾的高級官員說,為了讓談判繼續,特雷莎·梅和歐盟最後有可能搭乘Jersey島與歐盟的相處模式。這也就是說,歐盟和英國依舊‘若即若離’,英國能留在單一市場進行實體貨物交易,但是不享有人才,資本和服務的自由流動權。

脫歐談判遇困歐盟拋出“橄欖枝”,但英國或拒絕接受

歐盟向英國拋出“橄欖枝”



部分歐盟成員國表示,他們可以放棄歐盟委員會的一些談判紅線,但作為允許英國留在單一商品市場的條件,歐盟將要求特雷莎·梅在她的新脫歐計劃列出的規則外,納入歐盟的所有關於環境、社會和海關的規則;歐盟方面希望英國做出的讓步包括:

① 特雷莎·梅必須放棄建立成熟關稅同盟的計劃。布魯塞爾不希望英國有更改關稅的權利,也不希望看到英國轉而與美國澳洲聯盟。

② 英國必須繼續遵守歐盟在勞動力和環境方面的規章製度,必須向歐盟保證,不會走先抓經濟後治理的路線。

③ 既然英國要繼續留在單一市場從事貨物交易,那交易規則也要聽歐盟的。

這種潛在的權衡將在下個月的歐盟領導人特別峰會上討論,但是,對於目前的英國來說,歐盟提出的條件可以說非常苛刻。因為特雷莎·梅的內閣裏,懂歐盟的沒有幾個。就在今年,兩個高級官員辭職,而且,不讓人員、資本和服務流動,就等於變相扼殺了金融業,金融業對英國有多重要,大家心知肚明。

《泰晤士報》分析稱歐盟忽然間拋出這麼一條“橄欖枝”,其實也是一種隱形的枷鎖。同意了歐盟的條件,就等於為自己的全球貿易洽談設堵,所以,為了完美地“攘外安內”,特雷莎·梅應該強化語言的藝術。

英國或拒絕接受歐盟讓步要求



受該消息影響,周四(8月9日)英鎊兌美元一度短暫反彈,推動英鎊兌美元自近一年低點回升,一度並收複1.2900關口。

脫歐談判遇困歐盟拋出“橄欖枝”,但英國或拒絕接受

不過值得注意的是,此前,歐盟首席談判管曾排除了這樣一份協議的可能;畢竟此前很多英國選民對歐盟內人員自由流動持反對意見;歐盟首席談判官巴尼耶也曾表示反對英國保留貨品單一市場成員身份,警告這將破壞單一市場。

此外,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力;此前,特雷莎·梅在演講中就已經表示,脫歐意味著英國已經無法留在歐洲單一市場中,不應當“半退半留”,因為這樣一來就“根本沒有退出歐盟”;英國並不主動尋求成為歐洲單一市場的成員,而是需要同歐盟“達成一項新的,大膽且雄心勃勃的貿易安排”,且願意同歐洲的領導人共同設計一項新計劃,確保英國可以在最大程度上進入歐洲單一市場,並建立起一個真正意義上的綜合性自由貿易協定。
周四(8月9日)因全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,金價微跌,原油連續第二個交易日收跌,因貿易憂慮打擊市場。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌1.10美元,跌幅約0.1%,報1219.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.13美元,跌幅0.19%,報66.81美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.29%,報72.07美元/桶。

美國股市方面,美國三大股指漲跌不一。納指連續八日上漲,創10個月最長連漲天數,但能源板塊拖累標普和道指收跌。道瓊斯工業平均指數收跌69.30點,跌幅0.27%,報25514.45點。標普500指數收跌3.57點,跌幅0.12%,報2854.13點。納斯達克指數收漲5.03點,漲幅0.06%,報7893.35點。

周五需要關注的數據有日本第二季度季調後GDP季率、意大利6月貿易帳、英國第二季度GDP初值、英國6月工業產出率、英國6月季調後貿易帳、美國7月未季調CPI年率、美國7月未季調核心CPI年率、加拿大7月失業率等。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本第二季度季調後實際GDP季率初值(%)-0.2
07:50日本第二季度季調後名義GDP季率初值(%)-0.4
07:50日本第二季度季調後實際GDP年化季率初值(%)-0.6
16:00意大利6月貿易帳(億歐元)33.78
16:30英國第二季度GDP年率初值(%)1.2
16:30英國第二季度GDP季率初值(%)0.2
16:30英國6月GDP月率(%)0.3
16:30英國6月工業產出月率(%)-0.4 
16:30英國6月工業產出年率(%)0.8
16:30英國6月季調後商品貿易帳(億英鎊)-123.62
16:30英國6月季調後貿易帳(億英鎊)-27.90
20:30美國7月未季調CPI年率(%)2.9
20:30美國7月未季調核心CPI年率(%)2.3
20:30加拿大7月失業率(%)6.0

09:30 澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明 
16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告 

周四回顧


①美國上周首次申請失業救濟人數降至21.3萬人,好於預期
②歐洲央行:保護主義和美國關稅政策提升全球經濟面臨的風險
③美元因市場聚焦貿易和經濟而上漲,盧布和土耳其裏拉急挫
④美國7月PPI七個月來首次環比零增長,環比同比增速均低於預期
⑤全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares持倉於8月8日下滑至2016年2月份以來新低
⑥美證監會擴大審查範圍,特斯拉收跌近5%

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅 
上證指數2794.3850.311.83%
深證成指8752.20252.982.98%
日經22522598.39-45.92-0.2%
納斯達克指數7891.783.450.04%
道瓊工業25509.23-74.52-0.29%
英FTSE7741.77-34.88-0.45%
德DAX12676.1142.570.34%
法CAC405502.250.350.01%

周四美國三大股指漲跌不一。納指連續八日上漲,創10個月最長連漲天數,但能源板塊拖累標普和道指收跌。道瓊斯工業平均指數收跌69.30點,跌幅0.27%,報25514.45點。標普500指數收跌3.57點,跌幅0.12%,報2854.13點。納斯達克指數收漲5.03點,漲幅0.06%,報7893.35點。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1212.42-1.46-0.12%
現貨鈀金908.247.110.79%
現貨白銀15.4400.0100.06%
現貨鉑金832.741.410.17%
香港黃金11250.00-13.00-0.12%
美原油連續66.71-0.23-0.34%


因投資者押注全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,金價微跌。貿易憂慮打擊市場,原油連續第二個交易日收跌。COMEX12月黃金期貨收跌1.10美元,跌幅約0.1%,報1219.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.13美元,跌幅0.19%,報66.81美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.29%,報72.07美元/桶。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.300.160.06%
黃金延期267.180.220.08%   
白銀延期3626.008.000.22%
鉑金9995196.100.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


因全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,紐元兌美元爆跌近2%,澳元兌美元跌0.75%,英鎊兌美元再度刷新近一年新低至1.2820。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

國際財經要聞


美國上周首次申請失業救濟人數減少6千人至21.3萬人,市場預期為22萬人。首申失業救濟人數下滑,表明美國就業市場繼續表現良好。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降500人至21.425萬人,為5月中旬以來最低。不過,鑒於特朗普政府推行貿易保護主義政策並上調進口關稅,已經有報告稱一些公司正在裁員或是計劃裁員。

歐洲央行在例行經濟公報中稱,全球經濟增長面臨的風險正在增加,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅削弱了市場信心;歐洲央行補充稱,如果所有可能采取的措施都得以實施,美國的平均關稅稅率將升至50年來的最高水平。

周四公布的初請失業金人數數據好於預期,生產者物價整體上漲,扶助美元守住漲勢。美元兌多數主要貨幣周四在夏季的清淡交投中上漲,因投資者押注全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁將繼續支撐美元。分析師稱,在貿易戰環境中,美元比新興市場貨幣更有優勢,關稅可能實際上減少美國貿易逆差。美元兌新興市場貨幣的升勢更明顯,因美中貿易戰升級將更嚴重打擊新興市場出口導向型經濟。

交易所交易基金(ETF)交易員們正在喪失對黃金市場的耐心,全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares持倉已於8月8日下滑至786.08噸,為2016年2月份以來新低,2018年迄今已經遭遇大約19.6億美元贖回。

美國7月PPI七個月來首次環比零增長,因商品價格的溫和上漲被服務價格下跌所抵消,但扣除食品、能源和貿易服務的PPI環比繼續上升0.3%,持平於上月增速。分析認為,7月PPI暫時增速放緩隻是臨時性的,因當前就業市場和經濟均表現強勁,且特朗普政府的關稅政策也料將帶來物價壓力。

據悉,在特斯拉CEO馬斯克發表有關考慮私有化的表態之後,特斯拉面臨美國證券交易委員會(SEC)更大範圍的審查。美國證券交易委員會(SEC)執法部門已經在搜集關於特斯拉公開宣布生產目標和銷售目標的信息。特斯拉股票低開低走,開盤跌1.2%,一度跌破345.80美元,日內跌幅超過6.6%,回到了本周二馬斯克表態考慮私有化之前的股價水平。最終特斯拉收跌4.83%,收報352.45美元。

國內財經要聞


國內宏觀


即便物價指數開始走低,我們仍需對通脹預期的抬頭保持警惕。影響通脹預期的因素大致包括三類,一是豬肉價格上漲會否持續,二是能源價格會否衝高,三是中美貿易摩擦和人民幣持續貶值對進口價格的影響,會在多大程度上傳導至國內。這幾項因素,可能會決定下半年乃至明年的物價走勢。

國內股市


A股三大股指今日低開高走,收盤全線大漲,其中滬指收漲1.83%,收報2794.38點;深成指收漲2.98%,收報8752.20點;創業板指飆升3.44%,收報1497.61點。兩市合計成交3470億元,行業板塊全線上揚。

國內產業


按照深化黨和國家機構改革統一部署,近日國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組。領導小組的主要職責是:研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策;討論、審議國家重大科技任務和重大項目;協調國務院各部門之間及部門與地方之間涉及科技的重大事項。這體現了黨中央對科技工作的重視和提升創新能力的決心,是聚焦爭創世界主要科學中心和創新高地、在更高起點上優化頂層設計、推進自主創新的重要舉措。

國內樓市


8月9日,21世紀經濟報道獲悉,中國工商銀行和中國農業銀行同日調整上海首套房利率折扣,從95折降至9折,為首次購房者釋放利好,而二套房利率維持基準利率上浮10%不變。
在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊,需警惕1.30下方的跌勢難以為繼。

英鎊連跌五日似拋壓過剩,警惕1.30下方可能的誘空陷阱

在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊。

指出,本周英鎊大跌,歸咎於脫歐協商並未展現出任何進展,且英國無協議脫歐的幾率開始看起來越來越大,而上周英國央行8月決議鴿派加息也重創英鎊。

法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略從曆史表現角度討論了英鎊兌美元估值水平,及這些可能對匯價中長期表現的指導意義;拿破侖戰爭、美國內戰及第一次世界大戰期間,英鎊兌美元表現震蕩,但並未改變核心估值水平,1939年至“布雷頓森林體係”崩潰期間持續走疲,此後至1985年持續陷於區間內交投。

在英國通脹未大幅轉變前,英鎊兌美元平價購買力均衡水平為1.40,1.30下方水平將難以為繼,不過即使如此,當前匯價低於18世紀及19世紀均值水平,意味著在最終迎來反彈後,英鎊兌美元的上行速度將遠遠不及歐元。

丹麥丹斯克銀行(Danske)表示,當前縈繞英鎊兌美元的悲觀情緒仍未減退,周三(8月8日)遭遇嚴重賣壓,歐元兌英鎊站上0.90重要心理關口,英鎊兌美元為2017年9月1日來首次跌破1.29。

據Fx678觀察,該行認為近期並無任何重要新聞或經濟數據出爐,英鎊的大跌似乎歸咎於技術面因素,在三季度和四季度“英國脫歐”協商迎來重要時間節點前,投資者們對英鎊的敞口持續降低。

因此周三英鎊遭遇的賣壓似乎過度,對於較長線投資者們而言,仍認為在當前水平拋售歐元兌英鎊的風險回報誘人,不過鑒於近期英鎊下行動能強勁,且歐元兌英鎊和英鎊兌美元均步入重要技術關口,建議當前維持謹慎立場,等待歐元兌英鎊漲勢確認信號出現,此後再增加空頭頭寸。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,英鎊兌美元報1.2888/90。
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