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周四(6月14日)歐洲央行6月如期維持三大關鍵利率及購債規模不變,300億歐元/月的資產購買規模將持續到9月份,10-12月的購債規模為150億歐元/月,將會在12月末暫停。

不過歐洲央行稱有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,將維持利率至明年夏天,而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,鴿派基調導致歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期。

行長德拉基在新聞發布會上繼續放鴿,不僅下調經濟增長預期,並稱歐洲央行沒有討論何時加息,疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月。

歐銀年底將結束QE,無奈加息計劃晚於預期終顯鴿聲嘹亮

★歐洲央行宣布12月暫停QE,但加息計劃晚於市場預期


歐洲央行6月維持主要再融資利率0%、邊際借貸利率0.25%和存款機製利率-0.40%不變,並且維持資產購買規模300億歐元不變。

歐洲央行表示,300億歐元/月的資產購買規模將持續到9月份,10-12月的購債規模為150億歐元/月,將會在12月末暫停QE,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期。

歐洲央行稱,今天的貨幣政策決定維持了目前寬鬆程度,這將確保通脹持續趨同於中期內低於但接近2%的水平,通脹在中期內接近2%。

市場反應
歐洲央行聲明後,歐元區貨幣市場下調了明年加息預期。決議公布後歐元兌美元一度衝高至1.1851,此後快速回落至1.1719,短線劇震逾百點,交易商稱,“買預期,賣事實”行情再現。

★歐洲央行行長德拉基繼續放鴿,講話五大看點一覽 


① 貨幣政策:決定是一致通過的,歐洲央行沒有討論何時加息,沒有討論減少刺激的選項,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月,仍需相當規模的貨幣政策刺激,委員會準備好調整所有的政策工具,歐洲央行的決定將會確保充足的貨幣寬鬆。

② 經濟預期:歐洲央行下調2018年歐元區GDP增速預期至2.1%,此前為2.4%,疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長,最新的經濟數據較弱,經濟增長放緩是因為暫時性因素,經濟的潛在動能沒有改變,經濟前景風險大致均衡。

③ 通脹預期:預計2018年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2019年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2020年通脹率為1.7%,前值為1.7%,上調通脹預期主要是油價的原因。

④ 政局因素:意大利的政治動蕩是風險之一,但其影響較兩周前減弱。

⑤ 風險因素:全球風險變得越來越顯著,全球風險包括貿易問題和貿易保護主義,不確定性增加。

值得注意的是,德拉基並未對歐元匯率進行置評。

市場反應
德拉基鴿派講話公布後,截至目前,歐元兌美元日內下跌近120點至1.1677,跌幅近1%,料創2月份以來最大單日跌幅。

★多機構全面解析歐洲央行6月決議


分析認為,歐洲央行稱將維持利率至明年夏天(可能包含7、8月份),而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線衝高後急挫逾百點的重要原因。

金融博客零對衝稱,歐洲央行決議鷹派結束QE的聲明中夾雜鴿派色彩。歐洲央行在廣泛預期情況下,保持了所有關鍵利率不變,並宣布將會在12月末結束QE,但聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平。因此鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。

財經網站FxStreet分析師Justin Low表示,歐洲央行公布了削減每月購債規模的具體數字及停止購債的具體時間顯然利好歐元,但是與利率相關的部分便並非如此了。市場正在玩著“買謠言、賣事實”的遊戲。同時,貨幣市場也在大幅削減對歐洲央行加息的押注,這也在一定程度上導致了歐元下跌。

德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,歐洲央行的決定意味著短期至中期內歐元幾乎沒有升值潛力;歐元反轉早前漲勢,下跌0.3%至1.1756。歐元未來幾個月將跌至1.16,因為美元仍受到更強勁利率前景的支撐;歐洲央行加強其對利率的前瞻指引“應會遏製歐元接下來任何明顯強勢。

Norda市場的全球固定收益策略師Jan von Gerich指出,歐洲央行今天為淨資產購買設定了一個結束日期,並證實至少在2019夏季之前,利率將保持在目前的水平,我們仍然認為第一次加息是遙遙無期的。

歐洲央行也加強了前瞻指引,現在理事會預計,歐洲央行的關鍵利率至少在2019夏季之前仍將保持在目前的水平;在任何情況下,隻要有必要,都將確保通脹路徑與預期一致。不認為通脹前景已經發生了足夠的變化,以保證快速加息,並發現新的前瞻指引符合我們的預期:僅在2019年12月才會發生首次25個基點的加息。

德國中央合作銀行歐元區市場策略師Daniel Lenz認為,歐洲央行決定維持利率不變至少到2019年夏天,是選擇了鴿派。12月停止量化寬鬆並不意外,由於2019年9月之前將不會加息,因此收益率將減輕上行壓力,尤其是未來幾個月在短期德國國債身上,此外,歐洲央行仍留下了首次加息是否會晚於2019年初秋的猜測空間。

道明證券指出歐洲央行的利率指導也變得更加明確,取代了過去的淨資產購買;管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期。

2019夏季的措辭表明,直到九月我們都不會看到加息,所以歐洲央行已經有效地告訴市場,他們此前所理解的“過去”意味著大約6個月,實際上以後將意味著至少9個月的時間。事實上,歐洲央行對前景感到足夠舒適,稱量化寬鬆最終將於12月結束,這意味著盡管我們最近看到了一些令人失望的經濟數據,但德拉基仍將對經濟增長前景持樂觀態度,以證明QE終結合理。

凱投宏觀首席歐洲分析師Jennifer McKeown表示,歐洲央行宣布於12月底結束淨資產購買,此舉比市場想象中的要更加大膽。但隨後歐洲央行表示至少維持利率不變直至明年夏季,該言論又偏鴿派。在市場仍然對意大利政局動蕩與歐元區經濟有衰退之際而感到不安時,歐洲央行朝政策正常化邁出了一大步。

荷蘭國際集團首席經濟學家布爾澤斯基(Carsten Brzeski)表示,今天歐洲央行12月結束QE的決定是鷹派和鴿派之間充滿智慧的妥協。鷹派終於得到了他們量化寬鬆的最後期限,而鴿派依然可以實施更多量化寬鬆,如果有必要的,因此這次歐洲央行的決定非常棒。

瑞銀財富管理經濟學家Dean Turner表示,無論市場對歐洲央行決定的最初反應如何,量化寬鬆結束將支撐歐元,並給歐元區債券收益率帶來上升壓力;歐洲央行此舉是非同尋常的貨幣政策時代走向結束的又一步,局勢的不斷演變可能會在未來幾個月內使市場保持高波動性。

德意誌銀行認為,歐洲央行至少在2019年夏季之前保持利率不變,這是對歐元的重大負面影響。
北京時間周四(6月14日)20:30,歐洲央行行長德拉基發表講話,在上調年內通脹預期的同時,下調了年內經濟增速預期。並明確歐銀沒有討論何時加息,歐元兌美元遂擴大跌幅至近190點,創6月5日以來低點1.1665。

先前歐洲央行公布新一期利率決議,維持各項政策參數不變,並明確年內結束QE,但加息底氣似乎略顯不足。歐元兌美元上衝33點後,大瀉逾130點。
歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點

歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點

聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平。也就是說,明年9月份之前歐銀不會加息。因此,鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。歐銀顯然並不認為通脹前景已經發生了足夠的變化,以保證快速加息。

瑞穗證券利率策略師Antoine Bouvet認為,對於即將來臨的緊縮周期,歐洲央行隻會漸進式地向市場放料。他說:“給出結束QE的時間表已經相當令市場錯愕了,我認為未來幾次新的政策聲明都不會比今天有更大的看點。”

貨幣政策,仍需相當規模刺激


德拉基表示,仍需相當規模的貨幣政策刺激,委員會準備好調整所有的政策工具,歐洲央行的決定將會確保充足的貨幣寬鬆。

金融投資者正在接受這樣的事實,即全球各大央行將結束長達十年的寬鬆貨幣政策。美聯儲周三進行了三年半來的第七次升息,進一步退出為抗擊2007-2009年金融危機和經濟衰退而采取的政策。

目前歐元區經濟增長正在放緩,政治民粹主義可能引發市場動蕩,但歐洲央行不少官員近期認為,其規模為2.55萬億歐元的購債計劃已完成了避免歐元區崩潰的使命。

法國巴黎銀行經濟學家Luigi Speranza稱:“我們認為歐洲央行已得出結論,結束量化寬鬆措施的條件已經滿足。”

利率:沒有討論加息


德拉基明確表示,歐洲央行沒有討論何時加息。德拉基還強調,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月。

歐銀決策者本月是否明確退出寬鬆計劃的時間點,這似乎已不是最為重要的,因為他們一直都在表示這項被稱為量化寬鬆的計劃應該結束,政策焦點轉向預期的利率路徑上。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson稱:“歐洲央行新政作出了精妙的平衡,對待QE態度略顯鷹派,但在利率方面又明顯偏鴿。”

供職於荷蘭阿姆斯特丹經紀商AFS Group的分析師Arne Petimezas表示:“此前部分市場參與者預期,歐洲央行可能在2019年6月加息,並且在今天的新政中會有所暗示,顯然他們失算了。”德拉基的措辭顯然比市場此前預期至少延後了一個季度。

上調通脹預期,因油價上漲


德拉基表示,歐洲央行預計,2018年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2019年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2020年通脹率為1.7%,前值為1.7%,上調通脹預期主要是油價的原因。

德拉基稱,歐洲央行在持續調整通貨膨脹方面取得了重大進展,長期通脹預期穩定,在結束資產購買計劃後,通脹仍將接近目標。私人消費受到就業和財富增長的支撐。

但德拉基也表示,歐銀謹慎關注通脹進展,潛在通脹溫和,通脹率可能在今年剩餘時間徘徊在當前水平。歐元區仍舊需相當規模的貨幣政策刺激。委員會準備好調整所有的政策工具。

雖然近期通脹主要歸因於油價上漲,但勞工成本上升和歐元區失業率持續下滑,暗示基本趨勢也有利。

歐洲央行首席經濟學家普雷特是德拉基的親密盟友,也是央行管理委員會中最偏鴿派的委員之一。他最近主張,央行的通脹標準已經取得進展,暗示距離逐步退出購債計劃的決定不遠了。

4月份以來歐元兌美元下跌5%,增加了進口成本,進而提振了通脹,這也對歐洲央行有幫助。

經濟增速預期下調,因民粹主義和貿易保護主義抬頭


德拉基稱,歐洲央行下調2018年歐元區GDP增速預期值2.1%,此前為2.4%。疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長,最新的經濟數據較弱,經濟增長放緩是因為暫時性因素,經濟的潛在動能沒有改變,經濟前景風險大致均衡。

德拉基強調,意大利的政治動蕩是風險之一,但其影響較兩周前減弱。全球風險變得越來越顯著,全球風險包括貿易問題和貿易保護主義,不確定性增加。

最為複雜的事情或許是越來越黯淡的經濟前景。與美國正在發展中的貿易戰、意大利新政府帶來的民粹主義挑戰以及出口需求疲軟,都在打壓歐元區經濟前景。

但這些因素實際上可能促使歐洲央行更快做出決定,而不是讓該央行躊躇不前,因為其政策彈藥已經所剩無幾,而且經濟前景若進一步變差會使其較晚退出刺激變得更加困難。

美銀美林在給客戶的報告中稱:“我們認為歐洲央行可能急於結束量化寬鬆,實際上是出於政治考慮,因為歐洲央行不希望其貨幣政策受到支持或破壞意大利新政策進程的主張的影響。”

機構:歐元兌美元或將跌至1.16


德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,歐洲央行的決定意味著,短、中期內歐元幾乎沒有升值潛力。

德國商業銀行還預計,歐元未來幾個月將跌至1.16,因為美元仍受到更強勁利率前景的支撐;歐洲央行加強其對利率的前瞻指引“應會遏製歐元接下來任何明顯強勢”。

現貨黃金或上衝1310-1317美元區間


隨著現貨黃金突破1293-1302美元區間上沿,後市有望升至1310-1317美元區間。該區間由下行C浪的114.6%和100%預測位構成。這是楔形形態的一部分,該楔形正收縮為一點。
歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點
該楔形看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。另外,這波跌勢由五個浪組成,而五浪周期通常會延伸。楔形和波浪形態均暗示有下行傾向。

若金價重新回到上述區間,其信號再度轉為中性。但隻有當金價跌破1293美元時,該楔形形態才會得到確認,然後1281.76美元的下行目標將得到確認。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:57,歐元兌美元報1.1679/81,現貨黃金報1305.51美元/盎司。
6月13日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐計劃在議會順利過關,英鎊因此急升逾70點,而後出現回落。6月14日,靚麗的5月零售銷售數據再次提振英鎊,英鎊兌美元短線一度拉升約40點至1.3443。不過,分析認為,在英國央行8月加息預期、美元走勢以及英國政局風險的共同影響下,英鎊未來可能依然面臨一定壓力。

特雷莎挫敗脫歐法案“叛亂”提振英鎊


雖然特雷莎·梅這次算又逃過一劫,但前提是做出妥協,允許議員在英國脫歐事務上發揮更大影響力,就英國脫歐的最終細節擁有有意義的話語權。

梅姨躲過政治危機暫不足喜,英鎊漲勢或是曇花一現

據外媒報道,英國下議院就脫歐法案進行了投票,最終以324:302票通過了反對上議院有關《退出歐盟法案》的110號修正案,以326:301的票數支持英國政府堅持將2019年3月29日作為英國脫歐最後期限的計劃,以328:297的票數反對通過125號修正案,以329:298票數投票反對給予議會對脫歐協定的決定性權力。

就此,特雷莎·梅暫時擺脫了內部的紛爭,否則她的權威有可能受到挑戰。

在唐寧街辦公室舉辦了一場技術領袖圓桌會議後不久,特雷莎·梅在接受采訪時表示,雖然議會可以提供政府支持,但她的內閣才能決定政策。她表示,英國政府和議會有不同的責任,議會不能在談判中束縛政府的手腳。 

英國議會由來自全國各地的民選代表組成。執政政府由獲得絕大多數議會席位的政黨組成。內閣成員是英國政府中最高級別成員的統稱,由英國首相親自挑選。

英國議員將在2019年3月29日脫歐日之前,就脫歐最終協議進行投票。特雷莎·梅補充稱,在她看來,議會總是會得到有意義的發言權。不過,這位英國領導人補充稱,她不願透露自己的全面脫歐談判策略。她表示:“我從一開始就說過,沒有人會指望我們對談判戰略和所參與的談判發表評論。”

英國脫歐時間表的下一個關鍵日期是今年10月31日。歐盟首席談判代表巴尼耶表示,脫歐談判必須在這個日期之前完成,以便給剩下的27個歐盟國家時間簽署協議。

英國5月零售銷售數據靚麗,英鎊再次獲提振


特蕾莎挫敗脫歐法案“叛亂”之後,6月14日公布的良好經濟數據再次提振英鎊。

6月14日16:00公布的數據顯示,英國5月零售銷售數據靚麗,英鎊兌美元短線一度拉升約40點至1.3443。

英國國家統計局的數據顯示,英國5月零售超出預期,食品和服裝的漲幅居前。5月高於平均水平的氣溫,促使英國人大肆揮霍,給陷入困境的零售商帶來了可喜的提振。5月19日,哈裏王子的婚禮與足球足總杯決賽同時舉行,這進一步推動了銷售。這些數據表明,今年年初較弱數據的反彈仍在繼續,同時也支撐了英國央行關於年初經濟增長近乎停滯是因為糟糕天氣的觀點。

對於未來英鎊走勢,分析師意見出現分歧


不過,雖然最近英鎊最近因這些利好消息出現反彈,機構對未來英鎊走勢持有不同觀點。

安本資產管理公司(Aberdeen Asset Management)基金經理James Athey認為,本周特雷莎·梅與反對派保守黨達成的妥協降低了英國政局面臨的風險。他押注英鎊兌歐元將走強,認為英鎊已消化了太多壞消息。

不過,大華銀行認為,英鎊兌美元立場為中性,英鎊已經進入了盤整區間。

Saxo盛寶集團認為,雖然英國首相特雷莎·梅在此次重要的脫歐法案投票中“幸免於難”,但英國在政治方面還有更多潛在的隱患。此外,如果美聯儲會議後美元依然堅挺,那英鎊/美元或將承壓。

花旗則稱,市場焦點從英國脫歐的噪音轉移到英國央行,這降低英鎊的下行壓力。花旗補充稱,英鎊阻力位於1.3470水平,認為很多短期的英鎊空頭押注被稀釋到周末,但要警惕意外發生。

考慮到英國央行曾表示,希望在提高借貸成本之前,看到更多的工資壓力,匯通小編認為,這些事態發展可能會降低對英國央行8月份加息的預期,從而對英鎊造成一定衝擊,英鎊持續反彈可能還缺乏根基。

歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露

隔夜美聯儲如期加息,點陣圖顯示年內加息4次。美元衝高回落,並未走出爆發性多頭行情。市場更多的焦點是在關注鮑威爾是否有大尺度的政策變化。同時,決議之前的3個交易日基本消化了加息和年內增加加息的預期情緒。美元短期,多頭難有維係。

而今晚,市場焦點將會來到歐元身上,對於歐元來說,市場普遍關注的不是加息,也不是能否退出寬鬆。而是,什麼時間點退出寬鬆,以及退出寬鬆的前提條件和後續風險擔憂。這也將是晚間德拉基新聞發布會的重點信息披露。

接下來,我們先看看德拉基出場前,我們需要注意的幾個問題:

1:近期央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一

2:歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動

3:是否考慮意大利因素,是這次會議需要慎重處理的問題

4:歐元區通脹率持續低迷,但5月物價升幅超過預期達到1.9%,已處於歐洲央行的目標區間,歐銀態度是否滿意?

我個人來看,本次歐銀也不會有大招出來。不過,主要關注德拉基對於結束寬鬆的態度。從5月份開始,整個歐元區已經在為退出寬鬆做準備了,所以這次,德拉基態度會繼續曖昧,但是,態度會較為積極。我們有理由看好德拉基的鷹派立場。

技術分析



美元:短期並未受到加息之後的提振,反而是與其兌現之後的衝高回落。技術分析來看,美元短期還將延續調整回落態勢。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
美元在4小時周期,跌破調整切線之後,短期關注93.60一線壓製。同時關注,下方短期支撐92.80--92.80區間。

歐元兌美元:延續多頭走勢。目前等待回調確認1.1780一線突破是否有效。昨晚回踩1.1730附近支撐之後,我們多單剛好掛單進場,今晚重點關注對於80附近的測試和1,1840一線壓製的突破。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
英鎊兌美元:隔夜我們提示大家關注1.3360一線支撐。一旦日線收盤價在1.3360一線上方,今天就關注1.3360一線支撐,同時關注1.3410一線壓製能否有效突破。磅美短期結構走的是旗形整理結構。一旦本周收線下影線成型,磅美後市多頭可期。我們今天繼續關注多頭布局機會。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
黃金:隔夜1293附近低多思路已經成交。短期,關注1296--1298區間支撐,1302--1303區間壓製。短期繼續對黃金維持震蕩操作思路。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
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德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?

隔夜,美聯儲加息,靴子落地,美元買預期,賣事實的行為基本成立,鮑威爾的言辭依舊無法提振美元,而我們注意到,美元反抽之後的下上下結構走的很清晰,但很可惜尚未走出區間,而從金價的表現上來看,目前隻是蠢蠢欲動,並未拉開空間,因此,今晚德拉基或將給出意外的驚喜!

從市場預期看,歐央行利率料將維持不變,我們需要關心的是德拉基的講話,考慮到QE退出的時機,今晚我們將重點關注,QE退出時機,假設通脹,以及經濟保持穩定,則不排除提前退出QE的可能性,如果提前退出,或將大幅提振歐元,作為負相關的美元將會順勢拉開空間,那麼金價將順利打破目前原有的區間震蕩格局。即使不提前退出QE,但如果一直保持拖延的退出節奏的話,則會對歐央行的信譽產生負面影響,因此無論從那一面去看,退出QE隻是一個時機的問題,如果下修,GDP但上修通脹的話將會助推鷹派言論,也會提振歐元。

我們再來看一下整體的技術面情況,美元4小時下行周期基本上可以確認,這也是我們認為歐元將反彈,金價會打破區間的原因之一,目前需關注上方93.7至93.9一線壓製,不排除美元將加速下行觸碰92.8一線的可能性
德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?
從黃金目前的走勢上看,1292至1295一線支撐力度較強,而上方130至1303一線被反複測試之後,一旦突破則會加速反彈,今晚重點關注1295一線支撐以及破位1303一線的情況。
德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?
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匯通學院講師 陸晅 
2018-06-14周四
周四(6月14日),美元指數自開盤以來逐步滑落,而歐元等貨幣則順勢走強。金價升破千三關口,且漲勢較強,油價則表現平淡。展望日內,歐洲央行利率決議、及歐銀行長德拉基講話將是市場關注焦點。此外,有恐怖數據之稱的美國5月零售數據的影響力亦不容小覷。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元自日內以來呈現震蕩上行走勢,隨著今晚歐洲央行會議將揭曉,歐元將迎來關鍵時刻。

從近期歐洲央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一,預計歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動。

對此,高盛預計,量化寬鬆將在2018年底前退場,可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,預期歐銀前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾則在一份研究報告中表示,無論6月還是7月宣布退出公告,都預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
英鎊兌美元日內走勢亦呈現震蕩上漲格局。據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期。這一消息公布後,英鎊兌美元震蕩上行近10點,刷新兩日高點。

據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期,正在推進這項退出歐盟的法案。

另據大華銀行表示,英鎊兌美元立場為中性,英鎊已經進入了盤整區間。該行認為,英鎊前日跌至低點1.3309,但隨後出現了快速反彈且略微收漲於1.3377(日內漲幅0.03%)。價格走勢預示了英鎊將會在1.3250至1.3470區間內做震蕩。

換言之,目前看漲的基調有所上升,同時英鎊未來數日將有機會上行至1.3470。目前英鎊預計將在1.3290/1.3470區間內做震蕩(從此前的1.3250/1.3470收窄),而不是上漲行情的開始。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
美元兌日元自開盤以來跌勢逐步加大,日本央行削減3-5年日債購買規模至3000億日元,此前為3300億日元。隨著日本央行會議將於周五登場,雖然日本央行按兵不動幾無懸念,但任何日銀所流露的鷹派信號,都有望提振日元走強。

另一方面,美國將於周五宣布對中國進口商品征稅清單。有關貿易戰風險有望再度升溫,從而使得日元等避險資產獲益。

據大華銀行認為,美元兌日元立場為中性,展望偏多有進一步走強至111的可能。一旦美元兌日元突破了關鍵的阻力位110.5一線,此前曾提及明確突破了這個價位預示著將有進一步走強至111的可能。

進一步拉升至上個月高點111.40的可能性沒有排除,但是可能性不是很大。總之對美元兌日元的展望是積極的(特別是未來幾天),隻有跌破了關鍵的109.7(此前為109.4)才預示著當前中性偏多走勢緩解。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

黃金:FED鷹派加息卻遭鮑威爾搶戲,金價V型反轉


金價於亞洲時段升破1300美元關口,主要受益於美元走弱。此前,美聯儲如期宣布加息,並在點陣圖中預期今年將加息四次,金價一度承壓。但此後由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上講話較為謹慎,導致美元回落,金價大幅反彈。

周三,美聯儲於年內第二次加息,符合市場預期。同時,“點陣圖”中顯示今年將加息4次,3月點陣圖為加息3次。且FOMC聲明中剔除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。在決議公布後,金價短線跳水近5美元,美元指數則急升近50點。

但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,引發美元大幅回落,金價借機上演V型反轉好戲,並一度上破1300美元整數關口。

據鮑威爾表示,美聯儲非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快;不會對通脹水平高出2%過度反應;加息過快或過慢都可能帶來損害。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

原油:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節


美油自亞洲時段以來表現平靜。據俄羅斯能源部長諾瓦克在最新講話中表示,俄羅斯和沙特都認為OPEC及其盟國需要逐步恢複油產。周三與沙特能源部長法利赫交談,OPEC及其盟國恢複油產的規模和時間仍在討論中。

此前有報道稱稱,俄羅斯和沙特將會在世界杯揭幕戰中相遇,屆時將會對原油政策進行討論。據悉俄羅斯總統普京以及沙特王儲薩勒曼將會會面,同時會面的還有俄羅斯能源部長諾瓦克以及沙特能源部長法利赫。

普京將會和薩勒曼討論減產協議以及當前油市的狀況,但是關於是否會退出減產協議則沒有納入此次討論的範圍。

而據惠譽認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求。同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是惠譽表示邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲,同時預測到2020年油價將會逐漸回落至60美元下方。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.41-0.16-0.17%
歐元美元1.18110.00200.17%
英鎊美元1.33960.00200.15%
美元日元109.97-0.37-0.34%
澳元美元0.7551-0.0027-0.36%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞5月季調後失業率(%)5.65.55.4
13:30德國5月CPI年率終值(%)2.22.22.2
16:30英國5月季調後零售銷售月率(%)1.60.5
19:45歐元區6月歐洲央行資產購買規模(億歐元)300300
20:30美國5月進口物價指數月率(%)0.30.5
20:30美國截至6月9日當周初請失業金人數(萬)22.222.3
20:30美國5月零售銷售月率(%)0.20.4
19:45 歐洲央行公布利率決議。
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。

股市:滬市周四小幅收跌,成交額續創四個月新低


上證綜指周四收盤下跌5.64點,跌幅0.18%,報3044.16點;
深證成指周四收盤下跌77.47點,跌幅0.76%,報10084.18點;
滬深300指數周四收盤下跌14.97點,跌幅0.40%,報3773.37點;
創業板指數周四收盤下跌12.58點,跌幅0.75%,報1673.32點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.88%,報2422.43點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.12%,報6016.40點;
日經225指數周四收盤下跌1%,報22738.61點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.9%,報1783.89點。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

6月14日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月14日)多數非美貨幣溫和反彈,主要是因為美聯儲利率決議後美元震蕩下行,不過澳元兌美元震蕩下行,受到此前澳洲聯儲鴿派講話和並不樂觀的就業數據拖累;美元兌日元受阻於重要阻力位後,短線下行風險也有所增加。

6月14日非美貨幣短線走勢分析

★6月14日金融市場熱點:

1、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
2、美國5月份零售銷售數據;
3、美國5月份進出口數據;
4、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月14日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

日線級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ初步結成死叉,均線交織,短線走勢變數較大,鑒於上一交易日錄得較長的下影線,暗示下方支撐較強,短線可能會再次上探6月11日高點1.3440附近阻力,5月15日低點阻力也在該位置附近,如果收盤能夠站在位置上方,則增加短線看漲信號。

5月22日高點阻力在1.3491附近,5月18日高點阻力在1.3528附近,布林線上軌阻力在1.3570附近。

由於KDJ死叉信號還未被完全破壞,繼續關注6月5日低點1.3300附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌1.3231附近支撐;另外,6月12日低點1.3441附近也存在一些支撐。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,匯價在1.3203-1.3470漲勢的61.8%回撤位附近獲得支撐,KDJ和MACD重新結成金叉,匯價初步收複布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1.3428附近阻力,後市也有望重新震蕩上探1.3470附近阻力。

不過,目前匯價還未收到1.3470以來的下行通道壓製,關注1.3368附近支撐,如果回落至該位置下方,則可能會重新試探布林線下軌1.3334附近支撐。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3400;1.3440;1.3470;1.3490;1.3528;1.3570;
支撐:1.3368;1.3334;1.3300;1.3252;1.3230;1.3200。

結論:震蕩,短線走勢變數較大,略微偏多。

2、美元兌日元:

日線級別:震蕩,隔夜匯價衝高受阻於110.84附近阻力,該位置是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,阻力相對較強,KDJ初步結成死叉,短線偏向下行,隔夜K線也錄得了較長的上影線,如果本交易日錄得陰線,將增加下行風險;初步支撐在布林線中軌109.85附近,上周低點支撐在109.18附近,布林線下軌支撐在108.59附近。

上方初步阻力在200日均線110.18附近,隔夜高點阻力在110.84附近,需要升破該位置,才能增加看漲信號。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,匯價初步失守布林線中軌支撐,短線偏向下行,關注短線上漲趨勢線109.74附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌109.29附近支撐。

上方初步阻力在110.15附近,進一步阻力在110.52附近,需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:110.18;110.52;110.84;111.12;111.38;
支撐:109.74;109.29;109.00;108.59;108.34。

結論:短線偏向下行或震蕩運行。

3、澳元兌美元:

日線級別:震蕩,匯價自布林線上軌和38.2%回撤位受阻後回調至布林線中軌附近,MACD綠色柱萎縮有結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,短線偏空,關注隔夜低點0.7527附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探布林線下軌和5月30日低點0.7574附近支撐。

上方關注10日均線0.7603附近,如果收盤於該位置上方,則短線仍可能會進一步試探中線下行趨勢線0.7640附近阻力,需要頂破該位置,才能緩解短線下行風險。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7603;0.7640;0.7687;0.7731;
支撐:0.7527;0.7500;0.7574;0.7446。

結論:收複0.7603前,後市震蕩偏空。

:下一交易日暫停更新一天。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美聯儲的鷹派利率決議和鮑威爾中性偏鴿發言使得黃金上演了一輪“過山車”行情。

在地緣局勢緩和及貿易關稅尚未全面打響的前提下,今晚歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”無疑將成為主導金價的因素。由於黃金橫盤已近一個月,爆發性行情或一觸即發。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴

北京時間周四(6月14日)淩晨2:00美聯儲一如預期加息且決議聲明措詞鷹派,這一度引得金價跳水逾6美元,但隨後鮑威爾提出對加息過快的擔憂,並對明年起每次都開新聞發布會作出解釋,這使得金價呈現V型反轉的走勢。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴
(黃金5分鍾k線圖,北京時間2:00至3:00呈V型反轉)

展望未來,金價已橫盤震蕩一月之久,周四晚間歐銀利率決議和美國零售銷售數據或引爆行情。同時,未來幾周貿易局勢惡化是否會引得避險情緒升溫也值得關注。

簡單回顧:


北京時間周四的美聯儲利率決議釋放鷹派信號,“點陣圖”顯示提高了年內4次加息的預測,根據中值預測明年或還有3次加息機會。

另外,措詞中刪除了“利率將在一段時間內低於長期水平的表述”,但也保留了2015年底以來使用的“政策依然寬鬆”。

但隨後鮑威爾的發言卻改變了這一情況。他的講話中有三個亮點,首先,他提到,當前模型並未顯示通脹將大幅走高。

這也和經濟預測相印證,盡管美聯儲上調了2018年核心PCE通脹率預期從1.9%至2.0%,但2019和2020兩年預期均為2.1%,與上次預期持平。

另外,油價最近也因為需求疲軟及俄羅斯、沙特可能討論增產而走低,美國10年期國債也未持續創高,這種種跡象表明通脹難出現加速上漲的可能,這將限製美聯儲未來的加息次數上限。

另外,關於收緊貨幣政策速率方面,他表示,過快的加息不利於經濟,即使在1.5億稅改刺激政策以及加大財政支出雙重利好的扶持下,貿易摩擦等風險因素仍不能忽視,循序漸進的加息方式仍是美聯儲的主流觀點。

最後,對於自明年起每次利率決議後都會召開新聞發布會一事,他也作出解釋。他不想被市場誤解成為更激進的加息信號造成恐慌,並強調隻是為了改善與市場的溝通。

由於美朝關係趨好幾成定局,意大利和西班牙政局穩定,而美國與加拿大、歐盟的互征關稅將在7月1日正式打響。

從6月中旬到7月初有半個月的空檔期,地緣局勢和貿易摩擦將暫退主舞台,在此前提下,金價和美元的負相關性會變強。而由於在美指中,歐元權重占比較大,今晚歐銀的利率決議對黃金價格影響也會變大。

歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”


美聯儲的利率決議對於金價的影響令人失望,在經曆了1個月的盤整後未如預期借助事件走出較大行情,市場在靜待歐銀利率決議這第二隻靴子的落地。

具體需要關注的首先是購債規模何時結束,此前歐銀官員稱6月利率決議將討論結束量化寬鬆(QE)購買計劃細節。但實際上,最有可能出現的表述還是靈活處理關於縮減債務規模購買問題,這遠好於給予結束寬鬆最後通牒時間。

畢竟歐元區經濟增速放緩是不爭的事實,同時美國與歐盟的貿易摩擦爭端升級可能使得經濟形勢惡化。

考慮到新上任的意大利總理孔特推行激進的財政政策可能進一步加大赤字問題,德拉基的態度可能十分微妙。一方面他必須經濟下行風險的可能,但他同時也必須表現出對歐元區經濟的信心。

當然比較鴿派的信號就是延長議題至7月再次討論,他可能表示需要觀察更多的經濟數據,在去年9月份他們也出現過類似狀況,即展開討論各種前景,但在10月才做出最終決定。

無論最後結果如何,年內退出量化寬鬆並在明年年中開啟首次加息仍是大概率事件。但短線,歐元可能因利好難以兌現而出現下跌,這會推升美元指數的上漲,黃金間接受到限製下跌。

另外,素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據也在隨後登場,由於美國70%的GDP是靠消費拉動的,零售銷售數據直接反映美國居民的消費增減變化,因而,該數據對判斷美國經濟現狀和前景有非常重要的作用。

預期值錄得0.4%好於前值修正的0.2%,因稅改提振以及天氣性因素消散,或使零售銷售行業一改頹勢。

同時,美國人民的薪資增速加快致消費能力提升亦保證了數據可能不會太差,這將有助於美指的走強給黃金施壓。

不過需要提醒的是,由於這次數據的影響可能會被歐銀利率決議覆蓋,即使短期金價出現下跌也可能再次出現反轉走勢。

影響金價的其他因素


盡管近期避險情緒並不能作為影響黃金的重大因素。但是中國與美國的貿易關係可能並沒有那麼簡單解決。市場本來預期在特朗普與金正恩締結協議基本框架後,可能對中國的態度也出現軟化。

但根據最新消息,特朗普卻仍發出警告,表示會在貿易問題上繼續施壓,預計在未來的幾周會發酵。比如他可能要求繼續增加中國進口美國的商品數量,否則仍將維持計劃征收關稅。

在經曆了數周的中美磋商後,還未取得突破性進展,白宮已表示正在推進對500億美元的中國商品征收關稅的計劃。如果美國關稅付諸實施,需要注意中方是否將不會履行在貿易問題上做出的任何承諾。

特朗普政府將定於周五(6月15日)公布最終的中國進口目標清單,而擬議中的投資限製和出口管製將於6月30日跟進。

美國和中國作為全球最大的兩大經濟體矛盾如果激化,金價可能隨時展開上攻。
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