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周四(8月16日)歐市盤中,歐元兌美元回吐部分亞洲時段錄得的漲幅,現交投於1.1376一線。

中國商務部副部長王受文將應邀率團赴美舉行中美經貿問題副部級磋商,這一消提振風險偏好,觸發歐元多頭重返市場,一度反彈近百點,不過在美土危機疊加意大利政局難題的情況下,逢高拋售歐元兌美元或仍為良策,後市目標下看1.10。

中美欲重啟磋商歐元多頭蠢蠢欲動,但反轉仍為黃粱一夢

在周三(8月15日)向下測試1.1300附近點位後,在冒險情緒升溫的提振下,日內歐元兌美元一度反彈近百點,亞洲時段最高觸及1.1398,逼近1.14關口。

美元指數自97.00附近的年內新高回落,此前報道稱中國商務部副部長王受文將應邀率團赴美舉行中美經貿問題副部級磋商,這一消提振風險偏好,觸發歐元多頭重返市場。

指出,應美方邀請,王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。中方重申,反對單邊主義和貿易保護主義做法,不接受任何單邊貿易限製措施。中方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上,開展對話和溝通。

此外卡塔爾承諾向土耳其投資150億美元。白宮表示,即便土耳其釋放美國牧師,美國也不會取消鋼鐵關稅,但將考慮解除製裁。

不過分析師認為,即使土耳其市場動蕩緩解,歐元下行趨勢仍將繼續。因歐元區經濟增長放緩,利率差異導致投資者從今年早些時候開始拋售歐元多頭頭寸,德意誌銀行(Deutsche Bank)和野村國際公司(Nomura International Plc)認為,歐元兌美元或跌至1.10。

Oppenheimer Funds基金經理Alessio de Longis表示,歐元兌美元可能跌至1.10。正在減持歐元。正是經濟增長放緩和信貸風險上升的綜合因素,促使這一情況變得更脆弱。歐洲央行表示,將維持當前利率不變直至2019年夏季。隨著美聯儲繼續加息,美國兩年國債和德國兩年國債間收益率差已接近數據開始以來的最高水平。

據Fx678觀察,瑞士信貸(Credit Suisse)討論也表示,從多周角度來看維持逢高拋售了歐元兌美元策略,歐元方面,意大利CDS價差和國債收益率價差均走闊,持續體現了市場對意大利北方聯盟黨與五星運動黨新政府預算前景的擔憂,關鍵時間節點仍為9月27日,屆時將更新多年預算案,另一關鍵節點為10月15日,為意大利向歐盟提交預算的截止日期。

從市場本已嚴重擔憂歐洲銀行板塊健康程度的角度來看,土耳其裏拉崩跌危機令其處境雪上加霜,因土耳其危機可能再度衝擊歐洲資產,這進一步強化了該行預期,即未來歐元兌美元上行空間極有可能有限,除非土耳其局勢突然好轉,且有充足證據證實局勢的好轉,否則仍將在匯價漲向1.1550-1.1580時高拋。

經濟數據方面,時段內重點關注美國8月費城聯儲製造業指數、7月新屋開工年化和美國截至8月11日當周初請失業金人數。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:21,歐元兌美元報1.1376/78。
英國國統計局周四(8月16日)公布數據顯示,英國7月零售增長超過預期,受世界杯期間消費增加提振,但結合昨日疲軟的薪資報告來看,英國經濟前景並未得實質性改善。靚麗的零售數據仍使得英鎊兌美元拉漲近30點至1.2733,但隨後回吐全部升幅,這顯示反彈仍受阻於月初開始的下降趨勢線。

英鎊兌美元1分鍾走勢圖:
世界杯狂歡拉動英國零售銷售,但英鎊反彈仍面臨攔路虎

英國7月零售銷售數據:
世界杯狂歡拉動英國零售銷售,但英鎊反彈仍面臨攔路虎

世界杯提振英國7月零售銷售,但非預示經濟前景大幅改善


周四公布的零售數據顯示,受世界杯期間食品消費增加,及炎熱天氣下服裝和在線銷售折扣增加提振,盡管許多高街零售商面臨著棘手的交易環境,但銷售額仍出現了增長,

在過去一年的大部分時間裏,高通脹和毫無生氣的加薪削弱了家庭的消費能力。在英國準備明年3月離開歐盟之際,疲弱的薪資增長顯示出有限的增強跡象。

英國經濟在2018年第二季度錄得穩健但並不引人注目的增長,此前,今年前三個月異常嚴重的降雪削弱了需求。本月早些時候,英國央行10多年來首次加息。

6月和7月的天氣異常暖和,此前對消費者支出的調查顯示,世界杯鼓勵一些英國人去酒吧和酒吧消費,而不是去商業街商店。國家統計局統計學家墨菲表示,7月份,許多消費者遠離一些商業街商店,但在幾家零售商推出促銷活動的支持下,網上銷售非常強勁。

Forexlive分析師指出,該數據超出了他們的預期,但結合本周早些時候的薪資報告,其堅持自己的觀點:零售數據不會改變英國經濟長期前景。

該分析師稱,英國薪資增速仍然停滯不前、不溫不火;本月早些時候的消費者借貸數據,對英國央行加息也沒有幫助;且圍繞脫歐的不確定性持續增加,也使得消費者信心減弱。

技術分析:英鎊兌美元反彈受阻於月初開始的下降趨勢線


周三英鎊兌美元繼續承壓,觸及日低1.2661,為去年6月底以來的最低水平。英國7月CPI錄得去年11月以來首次上升,但交易員忽略該數據,無協議脫歐風險上升繼續打壓英鎊。美元需求強勁,美國零售銷售數據強勁導致匯價跌至一年新低。

不過空頭回補行情推動匯價自低位反彈30-40點。周四亞市匯價繼續反彈,仍受到美元多頭結利的驅動。消息稱美國和中國將在8月下旬重啟談判,導致美元下跌。而英國7月零售增長超過預期則又增強了反彈動能。匯價盤中反彈至隔夜震蕩高位,位於1.2730-35。

不過,月初開始短期下降趨勢線抑製匯價反彈,目前位於1.2765-70。如破該點位,匯價將升向1.2800上方並測試下一重要阻力1.2825-30附近,並有可能升向1.2900。不過,若跌破1.2710-1.2700支持將測試1.2600區域,短期支持位於1.2660(接近14個月低位)。
世界杯狂歡拉動英國零售銷售,但英鎊反彈仍面臨攔路虎
意大利總理孔蒂周三(8月15日)宣布,意大利熱那亞地區將面臨為期12個月的緊急狀態。

報道稱,孔蒂在一次新聞發布會上說,他們已經召開內閣會議,規定了為期12個月的緊急狀態,並為國家緊急情況基金提供了價值500萬歐元(約合570萬美元)的撥款

14日中午,連接意大利熱那亞的A10高速公路跨河大橋發生垮塌。截至當地時間8月15日早些時候,救援人員確認,已有39人在事故中遇難,16人受傷。其中20多名遇難者身份已被確認,死亡人數可能進一步增加,涉事公司將被處以1.5億歐元罰金。

意大利高速公路橋垮塌致多人死亡,歐洲基建問題僅露冰山一角

熱那亞A10高速公路橋垮塌致多人死亡



14日中午,連接意大利熱那亞的A10高速公路跨河大橋發生垮塌,事故發生時,數十輛汽車正在橋面上行駛,導致大量人員傷亡,事發後,逾200名消防員趕到現場搜救,現場搜救人員稱,大橋及建築物瓦礫壓住多人。

事故中還造成了大橋附近區域的一些民宅、企業廠房、車輛遭到了嚴重破壞。熱那亞市政環衛公司坐落在大橋附近的部分建築物、兩輛小型貨車、一輛重型運輸車被毀;安薩爾多能源公司廠房大部遭到破壞,事故發生後,熱那亞市市長宣布舉行為期兩天的哀悼日。

據外媒15日報道,意大利熱那亞A10高速公路橋坍塌已導致39人死亡,16人傷,死亡人數或進一步上升,涉事公司將被處以1.5億歐元罰金。熱那亞市檢察官弗朗切斯科?科齊(Francesco Cozzi)表示,熱那亞公路橋坍塌原因是人為失誤。專家則指出,熱那亞事故橋梁設計師的其他作品因結構問題面臨坍塌威脅。

報道稱,造成坍塌事件的熱那亞高速公路高架橋總設計師,是意大利著名橋梁設計師裏卡多 莫蘭迪,大橋因此被命名為“莫蘭迪”大橋。該橋橋面全長1102米,橋高45米,橋體主結構由3個懸掛90米的主橋墩構成,橋面最大跨度為210米。該橋於1963年動工修建,1967年竣工通車,2016年曾進行重新修繕。

熱那亞公路橋坍塌因何所致



有關專家分析認為,事故橋梁於上世紀60年代設計建造,經過半個世紀的時間,橋梁的負重已經遠遠超出了設計承載能力。根據官方統計,目前大橋的年車流量已經超過了2550萬車次,比30年前的車流量增加了一倍以上。

意大利熱那亞大學建築係教授、著名建築工程師安東尼奧?布倫契奇早在2016年曾多次對大橋安全提出質疑,稱大橋具有嚴重的安全隱患,應及時加固,否則會有坍塌的可能。根據安東尼奧教授的呼籲,道路工程公司2016年已對橋梁進行了必要的維修加固。

布倫契奇還說,莫蘭迪設計的另外兩座橋梁因結構問題面臨坍塌威脅:“莫蘭迪在全球建造了三座同類型橋梁,後因結構問題停止再建。意大利唯一一座該類型橋梁在熱那亞。另兩座分別在利比亞和委內瑞拉的馬拉開波湖上。這座橋有許多問題,或因技術問題致使毀壞。”

布倫契奇表示,導致橋梁損毀的主要原因之一是建材的磨損。他說:“主要原因之一是,全球同類型橋梁的建材磨損非常快。坍塌與此有關。出現突然倒塌的情況,很明顯首先是支撐整體結構的鋼索被拉斷。因此問題在於鋼材。索塔倒塌是由於鋼索無法承重。”

此外,他解釋稱,橋梁倒塌不可能與自然因素有關,有關大橋因暴雨或雷擊垮塌的推測是無稽之談。布倫契奇指出,熱那亞大橋應被拆除,因為整個橋面都存在材料磨損和結構問題。

意大利副總理兼經濟發展部長路易吉迪馬約15日表示,意大利高速公路公司(Autostrade per l'italia)應對A10高速公路熱那亞大橋坍塌事件負全部責任,該公司負責管理並維護該國公路。據他表示,該國基礎設施和運輸部已開啟中止與意大利高速公路公司特許協議進程,並向公司處以1.5億歐元罰金。

鑒於莫蘭迪大橋所餘部分高架橋仍存在隨時倒塌的可能,當局已下令大橋附近區域的居民、企業全部撤離危險區域。熱那亞市政府官方通報稱,已有440名居民被撤離了大橋危險區域。

橋梁建造與黑手黨有關



另有媒體指出,大橋倒塌或與黑手黨有關。報道指出,當地不少建築公司由黑手黨操控,令人懷疑大橋以往的維修及加固地基工程由黑手黨負責。黑手黨因偷工減料及粗製濫造而臭名遠播,嚴重威脅公眾安全。
  
意大利媒體還指出,黑手黨經常搶奪災後重建工程合約。打擊黑手黨的政府部門負責人羅貝蒂(Franco Roberti)曾於2016年表示,要禁止有黑手黨背景的公司參與災後重建,認為不少犯罪組織一直視重建項目為賺錢的好機會。

疑歐派的副總理兼內政部長薩爾維尼則把塌橋歸咎於歐盟要意大利實施財政緊縮政策,令地方政府不能撥款維修基建,稱必要時將“不理會歐盟”,推行經濟改革保障國民安全

莫蘭迪橋的悲劇也給德國敲響警鍾。據德國《法蘭克福匯報》15日報道,德國現有4萬座橋梁,平均每8座橋梁中就有一座破舊不堪。此外,德媒批評歐盟對橋梁預算的控製規定,認為這使整個歐洲都面臨橋梁安全問題,應引起各國重視。 

(來源:新華網)

8月16日外匯交易提醒

周四(8月16日)投資者需重點關注07:50日本7月商品貿易帳、9:30澳大利亞7月季調後失業率、澳大利亞7月就業人口變動、16:30英國7月季調後零售銷售月率、英國7月季調後核心零售銷售月率、英國7月核心CPI年率、20:30美國截至8月11日當周初請失業金人數。
8月16日外匯交易提醒
周三美元向逾一年最高水平攀升,一度逼近97關口,因投資者擔心中國經濟放緩和美國對土耳其曝險,增持避險美元頭寸。紐約尾盤美元盤初的漲勢消退,因歐元反彈,此前有消息稱,卡塔爾承諾向土耳其投資150億美元。這一舉動被認為將給土耳其的銀行係統提供支撐,緩解了歐洲銀行業對土耳其曝險的不安情緒,也幫助歐元兌美元和瑞郎從13個月低位反彈。

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
07:50日本7月未季調商品貿易帳(億日元)7208
07:50日本7月季調後商品貿易帳(億日元)662
09:30澳大利亞7月季調後失業率(%)5.4
09:30澳大利亞7月就業人口變動(萬人)5.09
16:30英國7月季調後零售銷售月率(%)-0.5
16:30英國7月季調後核心零售銷售月率(%)-0.6
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.9
20:30美國截至8月11日當周初請失業金人數(萬)21.3
20:30美國截至8月11日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.43


全球投行觀點匯總


丹斯克銀行:歐元兌美元可能在1.15下方交投更長時間;
丹斯克銀行分析師表示歐元兌美元可能在1.1500下方交投更長時間。盡管新興市場貨幣在昨日出現一些反彈,因裏拉危機繼續緩解,但歐元兌美元和歐元兌瑞郎再度走低。跌勢非常穩健,並沒有明顯的推動因素。近期跌破關鍵技術水平意味著歐元兌美元和歐元兌瑞郎處於未曾觸及的區域,這傾向於加大走勢。不過由於歐元區經濟數據近期開始意外上行,而美國則剛好想好,似乎相對經濟表現開始轉為利好歐元。然而歐元兌美元可能仍會維持在1.15下方更長時間,因美元套息交易,相對經濟增長前景可能要在第四季度才能主導走勢。

荷蘭合作銀行:脫歐談判重啟將令英鎊承壓;
荷蘭合作銀行分析師表示,推動英鎊升值的主要是政治因素,而非經濟因素,他們指出,英國脫歐談判定於本月重啟,但9月份的工黨會議可能為英鎊提供新的推動力。假設歐盟和英國在未來幾個月達成一項貿易協議,這仍可能以多種形式出現,相比之下,英鎊的走勢將是雙向的,盡管市場對政治結果的認同或不認同顯然仍可以從英鎊的波動幅度中反映出來。預計,硬脫歐有可能使歐元兌英鎊達到平價,甚至有可能突破這一水平。出於同樣的原因,英國脫歐後保留進入關稅聯盟和單一市場的權利,將消除企業面臨的巨大不確定性,這可能會導致英鎊兌歐元匯率大幅反彈,有可能回升至0.80-0.75區域。考慮到許多未解決的問題可能會被踢入英國脫歐過渡階段,在英國明年3月份離開歐盟後,歐元兌英鎊可能隻會回落至0.88-0.87區間,但在下一年期間仍有進一步走強的空間。

摩根士丹利:歐元反彈的兩大條件;
針對歐元兌美元的前景表現,摩根士丹利研究團隊進行簡要分析。從技術上來看,該匯價可能會回升測試200周均線1.1360附近。就這方面而言,摩根士丹利指出,歐元自2015年開始的趨勢支撐位於1.1310水平。而上行方面需要運動至1.1530上方來確認底部已形成。歐元若要反彈,接下來的兩種情況之一必須到位。首先,在貿易複蘇的引領下,全球經濟恢複增長勢頭,使美國-歐盟經濟增長分化起作用,從而創造對歐元需求。其次,風險偏好削弱對美國的影響更大,改變歐洲貨幣聯盟實體如何將淨儲蓄盈餘轉化為外國資產。美國一直是歐元區外國投資的主要目的地,近年來,股票和公司債券的風險敞口迅速上升。隻要以美元計價的資產表現良好,歐盟的投資者就沒有必要改變他們的投資行為。

強勢美元能否延續?兩緯度看非美貨幣的一線生機

周三(8月15日)美元指數衝高回落,盤中一度逼近97關口漲至96.99,創2017年6月27日以來新高。當前來看美元指數正接近臨界點,一方面花旗美國經濟意外指數顯示出美國經濟雖然強勁,但是市場開始降低預期值,而市場對於歐洲經濟的悲觀仍在修複;另一方面歐洲銀行業風險在去年經濟複蘇背景下有所修複,歐洲的風險救助機製已經比較完善,土耳其引爆歐洲銀行業危機概率非常小。
強勢美元能否延續?兩緯度看非美貨幣的一線生機

市場降低美國經濟強勁預期,對於歐洲經濟悲觀仍在修複


8月初以來花旗美國經濟意外指數持續位於-10以下,顯示出美國經濟雖然強勁,但是市場開始降低預期值,而歐洲意外指數從月初的-30以下上修至-20,市場對於經濟的悲觀仍在修複。當前美元的價格已然充分的反映了美國經濟的強勁增長,雖然短期對於風險的定價繼續使得美元維持強勁,但後市強勢美元恐將難以為繼。
強勢美元能否延續?兩緯度看非美貨幣的一線生機

歐洲銀行業風險修複,土耳其市場投資主體風險承受能力較強


歐元區銀行的平均不良率由2016年的6.2%下降至目前的4.9%,且2016年年底意大利銀行業風險已經釋放過一輪,目前意大利銀行的不良率已經由2016年的18%下降至2017年四季度的10%。總額高達 7000 億歐元的“歐洲穩定機製”(ESM),ESM主要任務就是為成員國提供金融救助。除此之外,歐盟國際收支平衡計劃(BoP),世界銀行、國際貨幣基金組織等機構可提供救助貸款,在發生風險時進行救助。
強勢美元能否延續?兩緯度看非美貨幣的一線生機

土耳其不在歐盟,土耳其的財政政策和貨幣政策能自主可控。土耳其銀行不良率尚且穩定。據CEIC數據,土耳其2018 年5月不良貸款率為2.8%,隻略高於2003年至今的曆史低點2.7%,遠低於債務時期從今年4月土耳其裏拉貶值幅度較大以來,土耳其當局已多次出手,包括大量購買黃金、調整利率、調整銀行外匯準備金等,預計仍能取得一定成效。自2010年歐債危機後,進入土耳其市場的外國投資者結構發生改變,風險承受能力更強。

2010年後,外國對土耳其投資的風險敞口持續縮小,其中銀行部門所占比例下降,非金融私人部門風險敞口明顯上升,政府部門投資也有所上升。截至2018一季度末,非金融私人部門敞口已與銀行部門敞口基本持平,所占比例均在45%左右。非金融私人部門包括一般企業以及居民等,由於不具備吸收存款、發放貸款的功能,杠杆相對銀行較低、盈虧自負,形成係統性風險概率較低。
強勢美元能否延續?兩緯度看非美貨幣的一線生機
周三(8月15日)歐市尾盤,歐元兌美元維持震蕩下行之勢,現交投於1.1317一線。

繼中國、歐盟、俄羅斯及印度後,土耳其宣布對部分自美國進口產品征收高額的報複性關稅,美土緊張局勢再度升級,兼之美國恐怖數據大幅好於預期,美元買興持續提升,歐元兌美元跌至逾一年低位1.1309,1.1300關口似乎已觸手可及,恐深跌至1.1285。

土美交惡現新的升級,歐元繼續深陷局中難脫無底洞

美國與土耳其緊張局勢進一步升級,外媒最新消息顯示,土耳其宣布對部分自美國進口產品征收高額的報複性關稅,將對汽車關稅翻倍至120%,對酒類產品關稅翻倍至40%。這將加劇市場對歐元區對土耳其風險曝險的憂慮,提升歐元賣壓。

素有恐怖數據之稱的美國7月零售銷售月率上漲0.5%,遠超預期的上漲0.1%,此外7月零售銷售錄得連續5個月增長,美國7月核心零售銷售數據錄得連續6個月增長,均支撐美元。

在土耳其法庭拒絕釋放美籍牧師布倫森的訴求後,土耳其裏拉回吐部分漲幅,歐元兌美元延續上個交易日的跌勢。此外其他新興市場貨幣,包括南非南特、俄羅斯盧布和印度比索等均反轉起初的反彈之勢,交投於時段內低點附近。

指出,據CNN消息,美籍牧師布倫森的律師表示,一個土耳其法院拒絕了釋放的請求,但更高級法院尚未作出裁決。布倫森的律師稱,將在明天就法院的裁決進行上訴,土耳其上訴法庭有3天時間可裁決。

丹斯克銀行分析師表示歐元兌美元可能在1.1500下方交投更長時間。盡管新興市場貨幣在昨日出現一些反彈,因裏拉危機繼續緩解,但歐元兌美元和歐元兌瑞郎再度走低。跌勢非常穩健,並沒有明顯的推動因素。

近期跌破關鍵技術水平意味著歐元兌美元和歐元兌瑞郎處於未曾觸及的區域,這傾向於加大走勢。不過由於歐元區經濟數據近期開始意外上行,而美國則剛好相反,似乎相對經濟表現開始轉為利好歐元。

不過在美元套息交易的打壓下,歐元兌美元可能仍會維持在1.15下方更長時間,相對經濟增長前景可能要在第四季度才能主導走勢。

據Fx678觀察,大華銀行指出,與預期一致,歐元兌美元延續了下跌的走勢,並創出了新低於1.1309。正如近期提到的,未來幾日有進一步下行的可能,下一個關鍵的支撐位是1.1285,這個位置下方是1.1185。止損點位調低至1.1460,此前為1.1500,短期來看,1.1430是一個相當強的壓力位。

土美交惡現新的升級,歐元繼續深陷局中難脫無底洞

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:29,歐元兌美元報1.1317/19。
周三土耳其宣布將對汽車、酒精和煙草在內的一些美國進口產品征收關稅,以此來對美國的舉動進行報複。早些時候土耳其銀行業監管機構BDDK表示,土耳其銀行業者與外國銀行間的外匯互換、現匯及遠匯交易相當於銀行股本的比例限製調降為25%。這使得裏拉短線受到支撐,一度漲幅超過6%。

CNBC表示,土耳其貨幣危機正在因年度通貨膨脹率飆升而加劇,據估計,土耳其的通貨膨脹率已經超過100%。隨著美國對土耳其製裁的加劇,將導致土耳其通脹進一步惡化,或步入委內瑞拉後塵。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其銀行業監督機構BDDK新規


BDDK在上周日(8月11日)表示,將土耳其銀行業者與外國銀行間的外匯互換、現匯及遠匯交易相當於銀行股本的比例限製設定為50%。

同時在本周一(8月13日)土耳其央行發布聲明稱,如有需要,央行將為銀行提供所需的所有流動性。對於裏拉的銀行抵押外匯存款限製已從72億歐元提升至200億歐元。

具體操作上,土耳其央行則表示,各期限的裏拉存款準備金將下調250個基點,部分期限的非核心外匯負債的存款準備金率已下調400個基點。

早些時候BDDK將比例限製進一步調降至25%。BDDK在一份聲明中表示,該比例將會逐日計算,在現有倉位降至銀行股本的25%之前,將無法執行新的交易或展期。

土耳其銀行業監管當局此舉旨在為銀行提供流動性的情況下,限製市場過多的投機頭寸做空裏拉,加大土耳其國內的機構投資國際衍生品的難度,避免國內資金的進一步外逃以穩定匯率。

土耳其反製美國關稅措施


上周五,隨著特朗普宣布他已經授權將對土耳其的鋼鋁征收雙倍的關稅。

今日土耳其總統埃爾多安簽署一項法令,將部分關稅翻倍以作為對美國關稅的回應,其中乘用車的進口關稅提升至120%,同時將酒精飲料的關稅提升至了140%,煙草的關稅則提升至了60%。此外,化妝品、大米以及煤炭等商品的關稅都翻了一倍。

土耳其副總統福阿德·奧克塔伊在推特上表示,“為了應對美國政府對我們經濟的蓄意攻擊,一些產品的進口關稅在互惠原則下有所增加。”

根據國際貨幣基金組織的數據顯示,2017年美國是土耳其第四大進口來源國,進口額為120億美元,而美國則是土耳其的第五大出口市場,出口額為87億美元。

受此消息影響,裏拉短線出現一波反彈。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其釋放希臘士兵示好歐洲


周三,由於土耳其法院決定釋放兩名面臨間諜罪的希臘士兵。這使得美元對土耳其裏拉短線回落至5.9220,為三個交易日以來的最低水平。

一家銀行的債券交易員表示,這個事件的進展表明,土耳其與歐盟的關係可以恢複,但是與美國的關係將繼續緊張。

有消息稱,土耳其總統埃爾多安今天將與德國總理默克爾對話,明天將與法國總統馬克龍對話。同時埃爾多安將於9月底訪問德國。作為埃爾多安連任總統以來首次對德國進行的國事訪問,雙方屆時將就土耳其裔德國公民在土耳其被關押、德國凍結對土武器出口、土耳其與歐盟關係和入盟談判前景等進行磋商。

市場人士認為土耳其除了加強與歐盟的聯係以應對來自美國的威脅外,近期土耳其經濟陷入困境對於歐洲銀行業的衝擊也將會被納入協商的範圍。

上周五受裏拉大跌的影響,歐元也出現了較大的跌幅,歐洲央行的單一監管機製在過去幾個月裏已經開始密切關注歐元區銀行與土耳其之間的關係,不過稱事態尚未發展到生死攸關的地步。

英國《金融時報》當時報道稱報道,在土耳其裏拉今年迄今貶值逾三分之一後,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行的風險敞口已變得尤為突出。

因此土耳其和歐洲方面可能會著重討論當前的土耳其的經濟形勢,以穩定國內的經濟,防止裏拉下跌的負面效應傳導至歐洲市場。

土耳其怒懟美國裏拉短線回血,但通脹過百恐步入委內瑞拉後塵

土耳其危機實為國內因素累加的結果,短時間恐難翻身


此前曾提過,埃爾多安為了謀求連任,在國內通脹破10%的情況下依然要求央行選擇不加息,這導致了國內的通脹進一步惡化,在8月初的時候已經突破了15%。

隨著美土爭端的爆發以及土耳其裏拉的加速貶值,土耳其的通脹開始失控。知名財經網站CNBC發文稱,土耳其貨幣危機正在因年度通貨膨脹率飆升而加劇,據估計,土耳其的通貨膨脹率已經超過100%。

而曾擔任羅納德·裏根總統經濟顧問委員會高級經濟學家,且曾幫助建立並穩定阿根廷和保加利亞貨幣係統的史蒂夫·漢克也表示“今天,我用高頻數據來評估了土耳其的通貨膨脹,今年土耳其的通貨膨脹率是101%。這還是第一次超過100%。這對一個國家來說是個十分不幸的裏程碑。”

瑞銀甚至表示,土耳其若要救裏拉首先需加息300-400基點。瑞銀證券全球新興市場股票策略主管Geoffrey Dennis在彭博電視台表示,土耳其當局需要將加息作為遏製市場潰敗的“第一步”,作為穩定裏拉的第一步,他們需要加息300到400個基點,另外還需要更嚴格的財政政策。

瑞銀認為,土耳其基本面仍然很弱。金融市場正在崩塌之中。目前有很多交叉貨幣影響。本周俄羅斯以及土耳其的問題都是受到新一輪美國製裁的影響,土耳其基本面持續很差,所以裏拉匯率被大幅壓低。

事實上,委內瑞拉曾經是拉丁美洲最富裕的國家,但隨著通脹不受控製,委內瑞拉陷入了全面的經濟危機。盡管目前土耳其是世界第十七大經濟體,但是隨著土耳其通脹突破100%,這被市場視作是惡性通脹的開端,這可能對於土耳其而言不是一個很好的信號。

8月15日外匯交易提醒

周三(8月15日)投資者需重點關注16:30英國7月未季調輸入PPI年率、英國7月零售物價指數年率、英國7月核心CPI年率,20:30美國7月零售銷售月率、美國7月核心零售銷售月率,21:15美國7月工業產出月率,22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動等。
8月15日外匯交易提醒
周二美元指數上漲至13個月峰值,觸及2017年6月來最高96.794,因擔心近期土耳其裏拉崩跌帶來的影響,交易商增加美元避險頭寸。盡管土耳其裏拉從紀錄低位反彈,但對歐洲銀行業在該國曝險的擔憂激發歐元拋售,令歐元兌美元和瑞郎跌至13個月低位。
8月15日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
16:30英國7月未季調輸入PPI年率(%)10.2
16:30英國7月零售物價指數年率(%)3.4
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.9
20:30美國7月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國7月核心零售銷售月率(%)0.4
21:15美國7月工業產出月率(%)0.6
22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-135.1
22:30美國截至8月10日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)290.0
22:30美國截至8月10日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)123.0

全球投行觀點匯總


荷蘭合作銀行:看跌歐元兌美元;
荷蘭合作銀行分析師表示,近期歐元兌美元的走勢表明,這是新一輪跌勢的開始。自3月份以來,我們一直看跌歐元/美元,但最近的下跌速度讓我們大吃一驚。匯價本周開盤後繼續走低,創下2017年年中以來的最低水平。從技術上來說,這一下跌是非常重要的,因為最近橫盤交易通道的突破標誌著新一輪下跌的開始。短期支撐位接近當前交易水平。現在關鍵的技術支持位於1.1187區域,這是斐波那契回撤位。

澳國民銀行:紐元兌美元跌破三角形形態,形成做空機會;
澳大利亞國民銀行就紐元兌美元策略性前景作出討論,並表示在匯價未來3個月中或先下測0.6350高點,後伴有下測0.6150水平的可能。分析師表示,匯價上周向下突破並收於此前6周走出的三角形形態下方的走勢進一步表明了價格已經實際突破了整理區間,並有下行的傾向。上周價格跌破了0.6675回調位並收於該點位下方,表示價格將很可能在未來數月中跌向2015年低點0.6130一線。該行指出,雖然上周價格收於0.6675下方,但在未來1-3個月中先看跌該貨幣對至0.6350一線,而後再至0.6150水平。

德國商業銀行:美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域;
德國商業銀行分析師Axel Rudolph表示,美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域。隔夜美元兌日元跌至位於110.23的55周均線,在觸及位於109.94的200日均線之前反彈。隻要109.94仍提供支撐,就可能重新測試位於113.18/34的近期高點和200周均線。如果跌破109.94,將會看向位於109.20的6月8日低點,若跌破該水平,則將暗示回撤看向5月29日低點108.12以及2月中旬高點107.91。
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