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歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

周五(10月19日)亞盤時段,美元指數總體呈震蕩走勢,盡管歐市盤初出現一波急拉,但上方壓力依然比較明顯。盡管美元早些時候疲軟的走勢給了歐係貨幣反彈的機會,但隨著美元短線拉升,歐元和英鎊跌去了所有漲幅,並刷新日內新低。澳元和紐元日內漲勢比較強勁,尤其紐元一度漲幅逾0.3%。受需求下降以及美元走強的影響,美原油仍未能有效站上69美元關口。而隨著歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳,這使得今日避險資產受到追捧,其中現貨黃金再次觸及1230美元關口下方,日內高點於1229.22美元,不過隨著午後美元急拉,黃金再次試探1225美元關口。

不過深滬兩市未收到股市普跌的影響,逆勢上行,日內漲幅均達到2%。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元走勢總體清淡,但歐市盤初出現一波急拉,收複96關口。周四公布的失業金初請人數錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,同時近期美聯儲偏鷹的觀點餘威尚在,這都對美元形成了支撐。不過因美國股市重挫使得投資者短線傾向於觀望,因此在有進一步消息發酵前,美元預計仍將維持震蕩走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞盤時段,歐元溫和上行,但午後美元一波急拉使得歐元跌去日內所有漲幅。目前意大利引發的歐洲政治風險仍未消退,英國脫歐談判仍處在僵局之中都在一定程度上使得歐元承壓。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

同樣受到影響的還有英鎊,英鎊兌美元日內刷新10月5日以來低點至1.3012。

亞盤時段,澳元總體呈上行走勢。盡管今日公布的中國第三季度GDP年率公布值為6.5%,不及市場預期,這使得商品貨幣短線窄幅震蕩。但是澳元並未出現明顯的回落,隨後再次走高,因近期澳洲失業率數據較好,大量買單進場,同時今日深滬逆勢上行且漲勢明顯,一定程度上對澳元形成支撐。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

原油期貨方面,美原油在今日淩晨觸及近期低點68.47美元後出現了小幅的反彈,因美沙關係仍不明朗,同時美國製裁伊朗日期的臨近,加劇了原油供應的緊張程度,因此在美元今日較為疲軟的情況下,油價有所反彈。但是在明確收回69.6美元之前,美原油仍處於中性偏空的走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

現貨黃金方面,受歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳以及歐洲政治風險密集的影響,現貨黃金日內出現一波急拉,同時在午後刷新了日內高點於1229.22美元,距離1230美元關口僅有一步之遙。避險情緒是推動金價走高的關鍵因素,不過需注意的是黃金目前處在一個下降通道內,因此在做進一步的突破前,黃金仍有承壓的可能。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

經濟數據和事件前瞻


1.這對於判斷加拿大央行是否會選擇加息具有重要參考意義。

隨著加拿大經濟已經接近充分就業,通脹也達到目標,北美自由貿易協定風險也已經消除,消除了大量的不確定性,這使得加拿大央行加息成為了大概率事件,如果今日通脹數據和零售銷售數據符合甚至好於預期,意味著加拿大仍處於擴張的過程中,有助於提高加拿大央行加息的預期,進而推動加元的走強。

2.這個數據需要結合早些時候的新屋開工率以及建築商信心數據來看。

周三美國9月房屋建築降幅超過預期,因南部建築活動降幅為近三年來最大,可能受到佛羅倫薩颶風的拖累,此外9月建築許可下降0.6%,至124萬套,這是連續第二個月許可數量下降,表明住宅建設可能仍將保持不溫不火,同時周二公布的一項調查顯示,10月單戶型建築商信心上升,但建築商表示,由於房價和利率持續上漲,房屋負擔能力已成為一個挑戰。

因此市場預期這個數據可能會有所下降,如果數據意外利好,那麼說明美國的房屋銷售市場狀況改善,這可能會推動美國經濟的進一步複蘇,進而利好美元。

3.近期英國的零售銷售不佳,再加上脫歐局勢不明朗,這使得市場降低了對於英國經濟前景的信心,使得英鎊承壓。

在本周英國CPI數據和零售銷售數據公布前,英國經濟數據格外亮眼,一度增強了市場對於英國央行加息的預期,但隨著這兩個數據公布,同時市場人士解讀稱,前期經濟數據向好是季節性因素的推動,隨著夏季結束,英國的數據將會有走軟的跡象,加劇了市場的擔憂情緒。

而就在近日,英國央行有官員稱,英鎊匯率仍可能再度大跌。因此今晚卡尼是否會給出較為樂觀的觀點,同時是否會對無序脫歐的狀況作出相應的準備,將會對英鎊產生直接的影響。

亞洲時段消息回顧



中國人民銀行行長易綱在今日講話中表示,近期股市波動主要是受投資者預期和情緒的影響,將鼓勵地方政府出台支持當地企業流動性政策。支持商業銀行擴大對民營企業的信貸投放,繼續執行穩健中性貨幣政策。人民銀行也正研究繼續出台有針對性的措施,緩解企業融資困難問題,將推動實施民營企業債券融資支持計劃,推進民營企業股權融資支持計劃。


日本財務大臣麻生太郎今日講話中表示,對消費稅上調存在負面擔憂,他們正試圖控製負面影響。他表示他認為美國不會對日元采取行動,美國匯率報告不會限製日本的匯率政策,美國匯率報告並未暗示日本的匯率政策不當。他同時表示,不清楚減稅措施會持續多久,但將在一月中旬開啟日美貿易談判。


日本9月全國CPI年率實際值1.2%,低於預期值1.3%;日本9月全國核心-核心CPI年率實際值0.4%,預期值0.4%,符合預期;日本9月全國核心CPI年率實際值1%,預期值0.9%。


2018年前三季,全國居民人均可支配收入21035元,比上年同期名義增長8.8%,扣除價格因素,實際增長6.6%。城鎮居民人均可支配收入29599元,增長7.9%,扣除價格因素,實際增長5.7%;農村居民人均可支配收入10645元,增長8.9%,扣除價格因素,實際增長6.8%。前三季,全國居民人均可支配收入中位數18236元,增長8.7%,中位數是平均數的86.7%。其中,城鎮居民人均可支配收入中位數27227元,增長7.4%,是平均數的92.0%;農村居民人均可支配收入中位數9248元,增長9.2%,是平均數的86.9%。


中國第三季度GDP年率實際值6.5%,低於預期6.6%;中國GDP年率實際值6.7%,實際值6.7%,符合預期。


德國將於10月28日迎來又一場重要地方選舉,黑森州議會選舉,10月18日公布的權威民調顯示,在該州聯合執政的基民盟和綠黨支持率兩極分化,基民盟從上屆選舉的38.3%跌至26%,創下新低,而綠黨則從11.1%升至20%的新高,同時,在聯邦層面參與執政的社民黨在該州支持率亦跌至21%的曆史低穀。


滬深兩市周五雙雙大幅低開,上證指數刷新4年半以來低點;但是開盤後不久滬深兩市持續走高,其中上證指數日內漲幅達到2.00%,逼近5日線,深證成指日內漲幅達到2.01%。
標籤: 股市 期貨 美元

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月19日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微張,歐盟隔夜對意大利預算草案發出警告,市場擔憂情緒升溫,歐美股市大幅走弱,給金價也提供了一定的避險支撐,但還受到美元走強的壓製,相對而言,金價短線震蕩上攻的可能性有所增加;原油市場,國際油價也受到股市走弱的拖累,再加上前幾天庫存大幅增加等利空影響仍在,後市偏向震蕩下行。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月19日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國9月份成屋銷售數據;
3、意大利央行公布季度經濟報告;
4、亞歐峰會;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:意大利預算草案可能會被歐盟否決,歐美股市都受到了明顯的拖累,市場避險情緒顯著升溫,金價也頂住了強勢美元的壓製,技術面看漲信號仍在,短線金價震蕩上攻的可能性有所增加;但也需要提防美元上漲的利空影響。

日線級別:高位震蕩,初步參考1214.25-1235.22區域突破情況;1214.25是8月28日高點,金價曾在該位置下方震蕩了近兩個月時間,目前該位置已經轉化位置較強的支撐;1235.22是7月26日高點阻力。

鑒於MACD和KDJ金叉運行,短期均線偏向多頭排列,金價高位受阻後回調力度較小,短線略微偏向震蕩上攻;然後1238.52附近也存在一些阻力,該位置是1365-1160跌勢的38.2%回撤位,7月17日高點阻力在1245.00附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ重新結成金叉,暗示高位調整已經進入尾聲,金價有望延續此前漲勢,初步阻力在布林線上軌1231.76附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號,有有望打開新的上漲空間。

下方關注隔夜低點1218.50附近支撐,布林線下軌也在該位置附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在1215.60附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.76;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.76;1218.50;1214.25;1208.60。

短線操作建議:觀望;特別激進的謹慎擇機做多。

2、美國原油:

解析:上一交易日全球股市大幅下跌,市場對原油的需求預期受到進一步拖累,而且之前EIA原油庫存大增的利空影響仍在,失蹤記者的影響也基本消退,技術面看空信號有所增加,油價偏向延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌;油價失守上漲趨勢線後延續跌勢,MACD和KDJ死叉良好運行,而且油價也失守了64.43-76.90漲勢的61.8%回撤位69.19支撐,該位置已經轉化為初步阻力所在,若不能快速回升至該位置上方,油價可能會重新跌向64.43附近,另外布林線下軌67.58附近也存在一些支撐,9月7日低點支撐在66.86附近。

上方進一步阻力在100日均線69.51附近,然後是5日均線70.28附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:69.19;69.51;70.28;71.02;71.54;
支撐:67.94;67.58;66.86;65.98;64.43。

結論:偏向下行或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月18日歐洲時段,美元回升,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口;英鎊兌美元微跌;澳元兌美元上漲,澳大利亞失業率降至6年半最低提振了澳元;金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響。油價大跌,美油跌破69美元/桶,創近一月來新低,因供應減少的風險開始消退。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底

1
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊;美國勞工部表示,南卡羅來納和北卡羅來納的主權要求繼續受到颶風佛羅倫薩的影響。佛羅裏達的主權聲明受到颶風邁克爾的影響;勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。美國央行9月升息,為今年第三次加息,並不再提及貨幣政策保持"寬鬆"。

2
歐盟官員稱,歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇10月18日將向意大利財長特裏亞致信,表達歐盟委員會對意大利預算案的擔憂。

3
9月日本出口同比下滑,為2016年以來首次,因對美國和中國的出口下降,令人更加擔心中美貿易戰的影響。數據顯示,日本9月出口較上年同期下降1.2%,這是2016年11月以來首次下降。9月對美國出口同比下滑0.2%,受建築業和礦業機械、汽車零部件和藥品出口減少拖累。

4
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。 

5
韓國央行以5-2的投票結果決定維持指標利率在1.50%不變,連續第七次會議按兵不動,符合市場預期。但對家庭債務上升及金融穩定性表達憂心,激發外界預期最快可能11月升息。韓國央行將今年經濟增速預測由2.9%下修至2.7%,但總裁李柱烈稱這仍與韓國潛在成長率相當。分析師認為李柱烈談話的鷹派程度高於預期,11月升息幾成定局。

6
英國9月零售銷售創六個月來最大跌幅,因民眾的食品采購大幅下滑。9月零售銷售較上月減少0.8%,食品采購創2015年10月以來最大跌幅。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低後回升明顯,先交投於一周高位95.70附近,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊,勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。

歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口,較上交易日基本持平,斯洛文尼亞央行行長Dolenc表示,長期來看,歐洲央行利率將維持在低位。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
北歐聯合銀行市場研究分析師Jan von Gerich稱,歐元區經濟發在過去幾個月沒有造成出現重大意外,也不需要對歐洲央行的溝通做出任何改變;服務業PMI的企穩表明,季度GDP將繼續保持在0.4-0.5%左右,這與歐洲央行的預測大致相符。

盡管高油價使歐元區整體通脹率徘徊在甚至略高於歐洲央行目標的水平,但核心通脹率的增速要慢得多,最近核心通脹出現意外,在一定程度上是由於暫時性因素,歐洲央行管委會成員普遍認為,由於經濟良好發展,物價壓力將逐漸加大,支持這一觀點的最有力論據之一是,歐元區一些國家的工資增長正在加快。

除了意大利債券可能面臨壓力外,市場可能會繼續觀望,直到歐元區出現更明顯的核心通脹上升信號,歐洲央行在1-2年的時間裏可能會采取更激進的定價策略,在通脹明顯加速的情況下,歐元可能會走強。

英鎊兌美元微跌,匯價在1.31關口附近窄幅震蕩,日內公布的英國9月零售業數據不及預期,令英鎊承壓,歐盟峰會正在召開,英國脫歐談判進展仍是市場關注的焦點。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。

澳元兌美元上漲,日內一度漲近0.6%,澳大利亞經季節性因素調整後的失業率好於預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平,失業率趨勢穩步下降,良好的就業數據支撐了澳元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此外澳元空頭交易過度擁擠,空頭回補也為澳元提供支持。過去兩次澳元空頭規模巨大導致巨大的空頭回補行情,意味著澳元有望將再次上漲。

貴金屬方面:金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響


歐洲時段,金價衝高回落,日內一度刷新近三日低點,下探至1218.78美元/盎司,現交投在1220美元上方,因美元走強抵消了亞股下跌的影響。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此前美聯儲公布的9月會議記錄強化了美國貨幣政策收緊的預期。針對美聯儲繼續保持升息路徑所帶來的美債收益率新的上漲趨勢,尤其是在昨日公布了傾向於鷹派的美聯儲會議紀要後,無固定收益的黃金的近一步漲勢受限。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲會議記錄暗示進一步加息是一個鷹派的聲明,加息通常意味著金價走軟,加息會提振美元,透過令持有非孽息黃金的機會成本增加而令金價承壓,盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的最新政策會議記錄顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。

知名貴金屬谘詢機構Metals Focus稱,在未來幾個月,黃金走勢可能沒有太大的進展,黃金面臨的一些不利因素可能會繼續存在,包括美元走強、債券收益率上升以及工業化國家通脹放緩。

但在2019年的某個時候,由於美聯儲加息的路徑相當明確,且已經反映在價格中,因此美元漲勢能否持續存在疑問,隨著美元走弱,黃金應該會獲得上行動能。

國際油市:油價大跌,美油創近一月來新低


歐洲時段油價下跌,美油跌破69美元/桶,創9月18日以來新低至68.58美元/桶;布倫特原油跌破79美元/桶,刷新9月21日以來新低至78.69美元/桶。周三美國EIA原油連續四周增加,增幅為預期值的三倍,拖累布油跌至79美元關口下方。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。同時,希望投資者在油氣領域增加投資,這樣將使價格和供應更加安全。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。
周四(10月18日),現貨黃金價格持穩,因美元隔夜大漲後存在調整需求。隔夜美聯儲公布的9月會議紀要強化了市場對美國加息的預期,美元多頭卷土重來,美指隔夜終盤大漲逾0.6%,但金價僅小幅收低0.2%。美國財政部報告澄清,中國並未操控匯率,新興經濟體緊張情緒得到舒緩,未重新過度追捧美元。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

截至發稿,現貨黃金上浮0.27%至1225.53美元/盎司,盤中創近三個交易日新低1218.78美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.12%至1228.9美元/盎司;美元指數微跌0.03%至95.625,但盤中進一步刷新10月10日以來高點至95.775。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

美聯儲鷹派立場無疑義


盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的9月25日至26日政策會議紀要顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。這加強了美聯儲在升息方面持鷹派立場的預期。

美聯儲的最新政策會議紀要顯示,每一位政策製定者都支持9月加息,他們也普遍認同借款成本勢將進一步上升,並且到2019年底之前可能還要再升息幾次。美元趨於進一步上漲。

根據芝商所(CME Group)的Fed Watch Tool,利率期貨走勢顯示,美聯儲12月升息的可能性為83%,明年料將還會升息兩次。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

瑞典北歐斯安銀行(SEB)高級外匯策略師Richard Falkenhall說道:“會議紀要確認了聯儲決策者料將在明年進一步升息,這一點正在扶助美元上漲。

永豐貴金屬駐香港交易主管Peter Fung稱:“金價在密切追蹤美元及股市表現,對美元走勢反應尤甚。”

FX678觀察認為,金價此前一直測試阻力位,即切入位約為1225美元的100日移動均線。若能站穩該價位上方,追蹤技術指標的投資者將視為看漲信號。

庫德洛:總統並未要求美聯儲改變政策


有意思的是會議紀要並未提及總統特朗普的言論,這可能是因為特朗普多次批評美聯儲但並未影響央行的加息路徑。

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周三對福克斯商業新聞稱:“他並沒有妨礙美聯儲的獨立性,他並不是去告訴美聯儲改變計劃或策略。”特朗普周二再批美聯儲,稱不斷上升的利率是他面臨的“最大威脅”。

盡管美聯儲在政治上是獨立的,而且面對紀錄低位失業率和通脹上升跡象,聯儲決策者幾乎一致暗示,計劃維持貨幣緊縮政策,但仍有一些分析師警告稱,特朗普的批評可能最終損害美聯儲的獨立。

庫德洛稱特朗普實際上基本認同美聯儲的做法,他試圖淡化總統對美聯儲前所未有的批評。在特朗普發表評論後政府官員出言安撫,近期已成為一種規律。

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill稱:“美元吸引買需,因為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公布後帶來後續支持,美元多頭正在利用外界認為市場低估美聯儲行動能力的看法。

美國財政部:中國沒有操縱匯率


美國財政部未將中國列為匯率操縱國。美國財政部在半年度貨幣報告中表示,美國官員發現,中國政府似乎沒有采取任何行動直接干預人民幣匯率。

援引相關機構觀點認為,美國未將中國列為匯率操縱國的事實,是個正面進展,尤其是從新興市場貨幣的角度來看,美元並未受到迫不及待追捧。

美國總統特朗普之前聲稱,中國崛起成為出口大國,傷害了美國工人。自他出任總統以來,已經對超過2000億美元中國進口商品加征關稅。

雖然因為貿易戰擔憂主導了人氣,令利差因素在上半年預測貨幣走勢方面並未起到很大作用,但最近幾周這種關係再次開始發揮影響。

10年期美債與德債利差已擴大至30年最闊水平274個基點,市場觀察人士預計該利差在未來數月將進一步走闊。

FX678研判認為:“當美聯儲在決策需要將利率推至多高時,不得不顧忌到其他國家的匯率政策,出現誤判的可能性較高,我們認為金價的任何下跌都可能是一次機會。

參議院共和黨領袖呼籲:盡速解決貿易爭端


美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周三敦促特朗普政府盡快解決不斷惡化的貿易爭端。他表示,其他國家回應特朗普貿易政策所采行的關稅舉措,已開始對“火熱”的美國經濟產生不利影響。

盡管認同特朗普的看法,即美國的全球貿易政策必須更為強化,但麥康奈爾接受采訪談到貿易緊張關係升溫的衝擊時也表達了擔憂,他的家鄉肯塔基州同樣受到影響。

麥康奈爾在與記者進行的圓桌討論會上表示:“關稅已經開始產生一些負面影響,因此我希望我們在其他一些方面可以趕快有點進展。”

麥康奈爾說:“如果最終結果是與所有這些國家建立更好的貿易關係,特別是如果能較快地做到這點,我認為那將是極好的。”

雖然一些議員敦促立法以限製總統征收關稅的權力,但麥康奈爾表示,特朗普或任何總統都“極不可能”簽署放棄這種權力的措施。麥康奈爾補充道,過去幾年國會給了白宮“幾乎所有的貿易控製權”。

世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多周三表示,除非采取政治措施解決全球貿易中的“嚴重”危機,否則多邊貿易體係可能會受到嚴重損害。

阿澤維多在倫敦舉行的一次晚宴上發表講話說:“如果不采取行動緩和緊張局勢,重新致力於貿易合作,我們可能會看到多邊貿易體係嚴重受損。由此帶來的長期經濟後果可能會十分嚴重。”他在講話中沒有直接提到美國或中國。

西太平洋銀行的研究分析師Richard Franulovich稱,美元升勢完好,但未來幾周的關鍵風險事件或令美元面臨下行風險,尤其是11月6日舉行的中期大選。民主黨人有相對較大可能重新入主眾議院,但在參議院可能會失敗。

FXTM富拓認為,從技術面看,鷹派美聯儲會議紀要發布後,美元指數升至95.60上方的一周高點。若該指數能站穩95.50上方,那麼表明多頭回歸,目標上看96.00和96.20;反之,則可能回落至95.10。

現貨黃金或回落至1213.90美元


現貨黃金繼續向1213.90美元回落,它是自1180.34美元起升的上行((3))浪的61.8%。((3))浪終於100%目標位1234.64美元下方附近。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道
觀察均線係統,5日、10日、20日和40日簡單移動平均線已經呈現多頭排列,但60日均線(通常被視為季度走勢)仍處於下行,且40日均線承壓下方,因此金價此輪回調也因應均線係統調整需求。

金價盤中扣抵60日均線高值1222.40美元。在過去的一周時間裏,金價也多次成功扣抵60日均線高值,但目前尚未扭轉60日均線下行走勢。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道
小時圖上觀察,金價暫且於1218.90美元獲得支撐,它是自1215.53美元開啟的上行(5)浪的80.9%斐波那契回檔位,(5)浪是((3))浪的子浪。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:37,現貨黃金報1225.86美元/盎司。
周四(10月18日)美原油總體上呈現出震蕩走低的走勢,並於歐盤時段創出9月18日以來新低於69.18美元。美原油現報69.21美元,跌幅0.73%。
需求前景黯淡美油創一個月新低,但追空最好悠著點

周三美國能源情報署(EIA)公布的數據再次令市場震驚。數據顯示,原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。

市場人士表示市場需求的下降正成為阻礙油價漲勢的關鍵因素,這主要是貿易爭端的不斷發酵所導致的。

據外媒10月17日報道,美國白宮當日宣布,美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟的程序,與前幾次“退群”略有不同的是,此次美國計劃退出萬國郵政聯盟的主要原因之一,是中國可以在該組織框架下向美國以較低費率郵寄包裹,被特朗普認為損害了美國利益,與此同時美國方面還單方面宣稱目前與中國的貿易談判陷入了暫停的狀態,加劇了市場對於中美貿易局勢的擔憂。

與此同時,美國和歐洲的貿易關係也沒有好轉的跡象。美國商務部長稱,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,如有必要,美國將針對汽車貿易準備好232調查。這對於近期已經深陷政治危機的歐洲而言,無疑是雪上加霜,加劇了市場對於原油需求的擔憂。

從日內走勢看,美元的走勢也是影響油價的重要因素。受昨日美聯儲放鷹的影響,美元出現了快速的反彈。市場看多美元的情緒一直延續到了今日亞盤時段,由於美原油以美元計價,因此美原油日內出現了持續陰跌的走勢。

不過有關人士表示,油價的跌勢隻是暫時的,盡管需求不佳在一定程度上導致油價下跌,但是需要注意的是,供給方面的短缺因素也越來越明顯,這可能會抵消部分需求下降所導致的不利影響。

昨日EIA公布的數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。不僅僅是輸油管道瓶頸越發突出,美國的油井正面臨著不斷老化的風險,加劇了美原油產量下跌的風險。

與此同時,此前沙特寄希望與科威特恢複共有油田的運營以提高原油產量,但是有消息稱,由於運營歧異和政治關係惡化,短期內兩國將很難恢複共同油田的生產,這使得OPEC的閑置產能間接減少了50萬桶/日,加劇了原油供給的緊張局勢,隨著中期選舉的臨近以及美國對伊朗實施製裁,這可能將導致油價出現反彈。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

周四(10月18日)美元指數震蕩微漲,繼續受到鷹派會議紀要的支撐,隔夜大漲後技術面看漲信號增強,可以逢低尋找買點;原油市場,油價受到EIA庫存意外大增的拖累,技術面看空信號增加,但正好面臨250MA支撐,暫時建議觀望。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

美元指數


基本面:

北京時間10月18日淩晨美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,紀要整體內容偏鷹,美國經濟、就業市場依舊維持強勁,通脹合理。所有委員一致認為9月份加息25基點是合理的,並預計未來將進一步加息,這無疑給了反對加息的特朗普一記悶棍,美聯儲的政策也不會受特朗普的影響而改變。美元也因此受到較強的刺激,在美聯儲發布會議記錄後美元強勢上漲。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美元指數日線圖)

美元指數日線級別來看,美指昨天出現了一根旱地拔衝的陽線,突破所有上方均線壓力並吞噬前期較長的一根陰線,這是多方的強勢表態。前期行情收出十字星,表明行情有轉折需求,昨日的陽線確定了多方的轉強。目前,5天線還沒有跟上,後市可能會回踩或震蕩等待5天線的上移。上方前期有明顯震蕩區間,行情上衝的過程可能會受到阻力而壓回。操作上,獅子金融建議可逢低找買點。

★美原油:


基本面:

昨日,原油市場出現大幅殺跌,由於美國可能不會製裁沙特的舉動讓市場感到失望,恐慌情緒緩解,多頭紛紛離場,另油價承壓。特朗普也表示,目前不會改變沙特仍是美國盟友的事實。昨晚,EIA庫存意外增加,颶風似乎對此並沒有任何影響。油價的後期走勢,投資者依舊需要密切關注三周後開始執行的伊朗製裁。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美原油主力合約日線圖)

從原油日線級別來看,原油再次呈現長黑下殺破底形態,給原油多頭再一次重擊。從K線形態來看,呈現出下降三法格局,表明空方占據明顯主動。20MA也從向上開始走平,接下來將扣抵高值導致均線的拐頭,對原油多頭也是非常不利。下方250MA目前對K線起到支撐,如果支撐有效,行情可能會在這個位置做持續震蕩。操作上,獅子金融建議,以觀望為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月18日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,一度小幅刷新一周高點至95.70,美聯儲會議紀要偏向鷹派,英鎊和歐元都受到基本面狀況拖累,美元短線有望繼續震蕩上攻;現貨黃金暫時窄幅震蕩,也還受到100日均線壓製,短線面臨一些回調風險;原油市場,EIA原油庫存大幅增加令需求預期進一步惡化,油價面臨進一步下行風險。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月18日金融市場熱點:

1、美聯儲鷹派會議紀要的影響發酵情況;
2、英國脫歐進展;
3、意大利預算問題;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、歐洲領導人峰會相關消息;
6、美聯儲官員講話;
7、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲會議紀要非常鷹派、英鎊受無協議脫歐拖累、意大利預算問題再次打壓歐元,這些因素給美元提供了較好的支撐,短線看漲信號有所增加,後市美元指數偏向震蕩上攻。

日線級別:震蕩;匯價在布林線中軌附近錄得類“啟明之星”形態,雖然不是中線跌勢之後,但也增加了短線看漲信號,KDJ也結成金叉,MACD死叉信號被破壞,匯價短線偏向重拾漲勢,有望重新上探前期高點96.16附近阻力;而且布林線上軌已經有輕微的開口跡象,如果進一步上破,則匯價有望延布林線上軌向上運行。

下方10月11日高點95.52已經轉化為初步支撐所在,10月16日高點支撐在95.20附近,然後是布林線中軌附近的95整數關口支撐,若意外再說失守該位置,則增加下行風險。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行,並初步上穿零軸,KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.79附近,然後是前期高點96.16附近,若進一步上破,則打開新的上漲空間;96.16附近也可能會小幅的調整。

下方初步支撐在95.38附近,布林線中軌支撐在95.19附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.79;96.00;96.16;96.40;96.67;
支撐:95.52;95.38;95.19;95.00;94.77。

結論:失守95.19前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲會議紀要偏向鷹派,美元指數大漲,對金價不利;不過英國脫歐和意大利問題也給金價提供一些避險支撐,隔夜美元大漲,金價卻依然比較堅定,也暗示短線多頭比較頑強,金價後市走勢變數仍存;技術面短線存在回踩1214.25支撐的需求,能否守住還有待觀察;上方則關注1235.22阻力的突破情況。

日線級別:震蕩;金價在上周升破了1214.25附近阻力(8月14日-10月10日期間的高點),但在上方受到了7月26日高點1235.22附近阻力壓製,也未能有效頂破100日均線阻力,目前該阻力在1225.72附近,短線偏向回踩1214.25附近支撐;另外隔夜低點1220.30附近也存在一些支撐。

若失守1214.25附近支撐,則增加金價重回跌勢的風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。

如果能守住1214.25附近支撐,則中線多頭仍有機會,繼續關注7月26日高點1235.22附近支撐;需要進一步上破才能打開新的上漲空間。短線也可以留意1230整數關口阻力,若升破該位置,也會增加短線看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口走平,MACD死叉,但KDJ逼近短線超賣區域,短線方向區域模糊,可以參考布林線軌道1216.39-1232.20區域的突破情況。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1225.72;1232.20;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1216.39;1214.25;1208.50;1202.87;1200.00。

短線交易策略:觀望;特別激進的逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月17日歐洲時段,美元攀升,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派;歐元兌美元下跌,刷新10月11日以來新低至1.1521;脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元重挫,一度跌破1.31關口,周四公布的英國9月CPI不及預期也令英鎊承壓;現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.21美元/盎司。油價轉跌,美油跌逾1%,OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

1
美國9月新屋開工環比下滑5.3%至120.1萬戶,降幅大於預期。其中占到大部分的南方建築業活動下降13.7%,降幅創2015年10月以來最大,可能是受到Florence颶風的影響。9月營建許可環比下滑0.6%至124.1萬戶,為連續第二個月下滑,顯示住房建設可能仍然不溫不火。

2
英國9月通脹率跌至2.4%,創三個月低點,亦遠低於市場預期的2.6%,稍微緩解消費者的經濟壓力。英國國家統計局指出,食品價格為拉低通脹率的主要因素。

3
接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。
 
4
中國央行公布數據顯示,9月社會融資規模增量為2.21萬億元人民幣,比上月多2,768億元,比上年同期少397億元。此外當月起將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,在9月社融增量22,054億元中,包括地方政府專項債券增量7389億元。

5
歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平;能源價格在9月暴漲了9.5%,未加工食品(如蔬菜和水果)的價格提高了3.2%;根據歐洲央行執委普雷特的說法,在購買到期債務之後,有效的貨幣政策工具將繼續促進價格上漲。

6.
英國央行副行長坎利夫表示,若達不成退歐協議,英國和歐盟當局仍需要針對衍生品采取行動。盡管國內通脹壓力有所上升,但仍未達到與目標保持一致的水平。最新指標並未強烈釋放出薪資增長將堅定處於3%水平的新高。我們對經濟變化做出的反應仍需更具彈性。公布英國利率路徑的理由並不明確。退出QE和加息將導致企業融資成本、英國家庭借貸成本上升。在QE退出的影響方面,我們不能像在加息影響方面那樣自信。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元攀升,美元指數一度升至95.46,刷新10月11日以來新高,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
北京時間周四淩晨將出爐美聯儲會議紀要,目前市場預期偏向鷹派,可能支持加息至中性利率上方,目前利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為77%;這給美元提供支撐。

花旗銀行分析師表示,雖然美國國債收益率繼續上升,但隨著美元兌主要貨幣近期持穩,美聯儲可能會在2019年繼續收緊貨幣政策。美元受到以下因素驅動,一是今年年初市場對美元的看法從看跌轉為看漲,總體上,投資者看漲美元,這更可能引發美元多頭結利;二是圍繞美國中期選舉的不確定性,可能導致下議院的權力回歸民主黨,可能會令美國財政政策變得不那麼支持美元的轉折點加速到來,這可能是促使美元從短、中期的強勢轉為長期弱勢的催化劑。

歐元兌美元下跌,跌近0.4%,創10月11日以來新低至1.1521。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
數據顯示,歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平。

摩根大通預計,進入年底,歐元兌美元將溫和走低,不過明年匯價將升至1.19。因歐美經濟短期繼續背離,意大利預算擔憂上升,歐盟可能會拒絕意大利的支出計劃;但美國和歐元區增長缺口將關閉,僅為1.5%,利差改善將有利於歐元。

受英國脫歐樂觀情緒消退的影響,英鎊兌美在在歐盤盤中大幅走低,一度跌至1.3100一線,刷新兩日低位,脫歐談判陷入僵局,打擊了多頭信心。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
英鎊近期走勢主要受英國脫歐影響,任何不利的消息都會打壓英鎊的多頭信心。英國首相特雷莎·梅稱,英國將履行其對歐盟的財政義務,但在一切達成一致之前,什麼也不會達成一致,並表示,不會接受任何分裂英國的提議。另一方面,英國公布的消費者通脹數據低於預期,顯現出英國經濟進一步加速下滑,再度打壓英鎊;事實上,總體CPI出人意料地下降,9月同比下降2.4%,核心通脹率降至1.9%。

德意誌銀行依舊維持此前看空英鎊的判斷,認為目前的問題並不是英國能不能與歐盟最終達成協議,而是這份協議能不能在英國國會獲得通過,盡管市場呈現出了較為樂觀的態度,但基於近期的消息面情況來說並不樂觀。

貴金屬方面:金價堅挺,靜待美聯儲貨幣紀要指引


歐洲時段,現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.35美元/盎司。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
分析師Boris Mikanikrezai認為持倉的正常化以及ETF投資者的高需求將給予黃金價格上行動力,宏觀背景在短期內將繼續延續,這位黃金提供了理想的上行環境,種種因素顯示,金價在今年的剩餘時間內將繼續走高。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,考慮到黃金正處於一個關鍵阻力點(1228/盎司,100日均線)附近,且空頭敞口創下記錄水平,如果美國股市表現出進一步的疲弱,如黃金漲向200日均線1277美元附近,將不令人感到意外。

市場對美聯儲加息預期的持續重新定價,有關美國股市大幅回調的猜測可能會限製美聯儲采取限製性措施和資本流入的決心,極大地提振了金價,由此導致的美元走軟,以及美國10年期國債收益率的大幅下降,應該會引起人們對構築頭寸的興趣,並推高價格,在缺乏股市大幅下跌和利率預期調整的情況下,金價可能暫時會小幅走低。

原油期貨:OPEC敦促其成員國討論政策時不要提及油價,美油跌逾1%


歐洲時段,油價走低,美油一度刷新日內低點至71.01美元/桶,跌逾1%,接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。
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