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美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

周三(4月25日),現貨黃金價格下跌,因指標美國10年期公債收益率升破3%的重要關口,提振美元漲至逾三個月高位。利率上升通常提振美元和公債收益率,並令美元計價的黃金承壓。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

截至發稿,現貨黃金下跌0.4%至每盎司1325.02美元;COMEX期金主力合約跌0.50%至1326.4美元;美元指數上浮0.29%至91.045。現貨金價周二(4月24日)反彈逾0.4%,中止此前三日的連跌。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱:“美元指數走強及美國公債收益率上升證實,美聯儲的鷹派立場不會很快改變。但我確實認為由於股市出現的拋盤,投資者將把資金投到其他地方。黃金的避險功能將吸引資金流入。”

亞洲股市周三下跌。OANDA亞太地區交易主管Stephen Innes稱:“當股市下跌時,黃金通常能提供最好的替代投資選項。”

但Innes補充稱:“由於交易商將地緣政治和交易風險暫擱一旁,美元漲跌因此將成為黃金短期走勢的主要推動力。”

特朗普周二表示,很可能與中國達成一項貿易協議,雙方官員將在幾天後坐下來進行磋商。

同時朝鮮領導人金正恩將於周五與韓國總統文在寅舉行峰會,並料將於5月底或6月初與美國總統特朗普舉行會晤。

現貨黃金可能再度測試4月23日低點1321.81美元


現貨黃金可能再度測試4月23日低點1321.81美元,因自該水準展開的反彈可能已經完成。這波反彈被視為向上升通道的拉回。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱
金價已經落入一個複製通道的價格區間,預示目標在1300美元左右。波浪型態反映出金價正處在C浪上,這是自1月25日高點1366.07美元展開的三浪周期的第三浪。

預測位分析顯示,該浪曾短暫跌破61.8%預測水準1326美元,有可能進一步延伸到1302美元。自1366.07美元拉出的三浪型態看來是一個平台,包含的三浪長度大致相同。若金價能站上1334美元,則可能進一步升向1341-1350美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:46,現貨黃金報1325.26美元/盎司。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月25日)美元指數在近兩個月高位附近震蕩,隔夜美國房地產數據相對樂觀,美元回調幅度相對較小,有望進一步震蕩上行;非美貨幣可能會延續跌勢或者維持低位震蕩走勢;金價技術面看空信號仍在,下行風險仍未緩解;原油市場,市場對伊朗再被製裁的預期降溫,API庫存增加,油價見頂風險再次增加。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月25日金融市場熱點:

1、歐洲央行官員講話;
2、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
3、市場對歐洲央行利率決議的預期變化;
4、地緣局勢和貿易摩擦相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然美元指數在強阻力位附近出現了一些回調,但回調力度較小,隔夜美國房地產數據表現樂觀,市場對歐洲央行利率決議的預期也偏向鴿派,加上英國央行5月份加息概率已經顯著下降,避險情緒降溫也令日元承壓,美元可能重新試探91整數關口阻力,並有望上破。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,KDJ、MACD均線都是金叉運行,目前面臨91整數關口的三個月高點阻力,雖然上一交易日小幅回落,但仍堅守在4月6日高點90.60上方,也堅守在100日均線90.69上方,有望再次上探91關口阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探1月2日低點91.73附近阻力,200日均線阻力在92.01附近;91.29和91.51附近也還分別存在一些阻力。

下方初步支撐分別在90.69;90.60附近,5日均線支撐在90.54附近,重點關注4月9日高點90.27附近支撐,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:91.00;91.29;91.51;91.73;92.01;
支撐:90.69;90.54;90.27;90.00。

結論:有望頂破91整數關口阻力。

2、現貨黃金

解析:美元受阻於強阻力位,美股大跌,給金價反彈提供了一些機會,但對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂並沒有升溫,美國經濟數據依然比較樂觀,歐洲央行本周可能釋放鴿派信號,美元仍有望延續漲勢,金價日線技術面依然偏空。

日線級別:震蕩,雖然上一交易日金價溫和反彈,但仍受到短期均線和布林線中軌的壓製,均線、KDJ、MACD死叉信號仍在,金價可能會再次試探100日均線1319.05附近支撐;如果跌破該位置,則看向1307.06和1302.52附近支撐,前者是3月20日低點,後者是200日均線。

上方初步阻力在5日均線1332.90附近,20日均線阻力在1336.56附近,10日均線阻力在1338.66附近,如果意外收盤於該位置上方,則削弱看空信號。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉,均線金叉,KDJ金叉,短線仍有可能上探近期跌勢的38.2%回撤位1334.82附近阻力,進一步較強的阻力在100均線和50%回撤位的雙重阻力1338.84附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。

不過,金價反彈受阻於200均線和4月12日低點阻力,KDJ的J線已經運行至超買區域,關注10均線1327.48附近支撐,如果失守該位置,則削弱反彈動能,金價可能會重新試探前低1322.00附近支撐,4月6日低點支撐在1319.90附近,如果失守該位置,則會打開更大的下行空間。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:震蕩反彈,不過KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮有重新結成死叉,金價受阻於布林線上軌1333附近阻力,暗示回調可能告一段落,如果失守布林線中軌1328.33附近支撐,則增強這一觀點;進一步支撐在布林線下軌1323.60附近,如果失守該位置,將予以確認。

上方關注布林線上軌1333.05附近阻力,如果頂破該位置,則金價仍有可能延續反彈走勢,進一步阻力分別在1335.41和1340.60附近。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1333.05;1338.84;1342.85;1346.93;
支撐:1327.48;1323.60;1319.09;1315.77;1307.02。

短線操作建議:觀望或擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:100日均線和20日均線依然給銀價提供支撐,但反彈還受到10日均線和200日均線的壓製,KDJ死叉信號延續,MACD紅色柱萎縮,後市仍偏向下行,關注20日均線16.57附近支撐,如果跌破該位置,則銀價可能會進一步試探4月12日低點16.42附近支撐。

上方關注200日均線16.80附近阻力,若頂破該位置,則仍有可能會重新試探17.00整數關口附近阻力,需要收盤於17.00關口上方,才能緩解下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.13;17.25;17.39;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:下跌或者低位震蕩。

4、美國原油:

解析:市場對伊朗再次被製裁的預期有所降溫,API原油庫存意外增加,美元走強,都對油價產生利空影響,技術面油價再次受阻於69.54附近阻力,見頂風險也顯著增加,短線油價偏向震蕩下行。

日線級別:高位震蕩,KDJ死叉,MACD紅色柱萎縮也有結成死叉的跡象,強阻力位附近類似“上吊線”形態後出現看空吞沒,油價見頂風險顯著增加,初步支撐在4月23日低點67.14附近,20日均線支撐在65.89附近,58.07-69.55漲勢的38.2%回撤位支撐在65.16附近,如果失守該位置,則增加見頂風險;1月26日高點66.66附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線68.11附近,在收盤於該位置上方前,傾向於看空後市。

還有一種可能是油價在67.14-69.54區域震蕩一段時間後再選擇進一步的方向。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,油價受阻於布林線上軌後回落失守布林線中軌,目前逼近布林線下軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,如果跌破67.14附近支撐,油價可能會延布林線下軌向下運行,61.81以來漲勢的38.2%回撤位支撐在66.58附近,61.8%回撤位支撐在64.76附近,另外前低65.56附近也存在一些支撐。

上方關注布林線中軌68.31附近阻力,如果收複該位置,則緩解短線下行風險,油價仍有機會重新上探前高69.54附近阻力。

相對而言,油價需要突破67/14-69.54區域才能選擇進一步的方向,目前偏向下行。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.31;69.00;69.54;70.00;70.76;
支撐:67.14;66.66;65.89;65.16;64.12。

結論:偏向震蕩下行。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(4月24日),現貨黃金料終結日線三連陰的頹勢,多頭作出技術性抵抗。但在地緣局勢和貿易摩擦緩和的背景下,多頭反撲力度顯得相當乏力。美元兌一籃子貨幣則再度刷新三個月高點,因美國10年期公債收益率向重要的心理關口3%攀升,為美元帶來提振。
市場吹響冒險號角:黃金牛頭終下俯,美元空頭意誌奔潰

截至發稿,現貨黃金上浮0.10%至1326.14美元/盎司,但盤中仍創4月6日以來新低至1322.11美元/盎司你;COMEX期金主力合約上揚0.28%至1327.7美元/盎司;美元指數微跌0.06%至90.864,盤中則刷新1月12日以來新高91.076。
市場吹響冒險號角:黃金牛頭終下俯,美元空頭意誌奔潰

美元空頭意誌開始崩潰


美國10年期公債收益率周一觸及逾四年最高點2.998%,受有關公債供應增加及油價上漲帶來通脹壓力的擔憂支撐。10年期美債收益率後來從該水位略微回落,周二亞洲時段盤初交投在2.971%。

計入周一的漲幅,10年期美債收益率四個交易日飆升了近16個基點,為去年6月末以來的最大四日漲幅。美債收益率上升,導致美國與日本及美國與德國債券收益率差擴大,因此利好美元上漲。
    
新加坡Oanda亞太交易主管Stephen Innes在報告中寫道:“美元表現引人注目,受到美債收益率上升等因素支撐,雖然投資人要放棄做空美元的共識有點為時過早,但隨著美元展現一些活力,意誌不堅的美元空頭的確已經平倉。”

Innes補充稱,美國周五公布的第一季國內生產總值(GDP)數據,可能是決定美元能否續強的關鍵。

韓國在韓朝邊境停止廣播宣傳,黃金或正式開啟熊途


韓國周一停止在邊境對朝鮮的廣播宣傳,以迎接周五朝韓10年來的首次峰會。朝鮮領導人金正恩與韓國總統文在寅周五將在邊境停戰村板門店會面,這次峰會的準備工作已經進入最後階段。

韓國國防部提到停止廣播宣傳的決定時稱:“我們希望這一決定能夠促使朝韓雙方停止相互抨擊和喊話宣傳,並致力於創造和平氛圍和新的開端。”

韓國國防部稱,該國的宣傳廣播在午夜停止,但未透露在韓朝峰會後是否會恢複廣播。這是兩年多來韓國首次停止對朝鮮的廣播宣傳。對朝的廣播宣傳曾在2015年中期停止過,但朝鮮進行第四次核試驗後,韓國在2016年1月恢複了廣播宣傳。從那以後,朝鮮又進行了兩次核試驗。

FX678觀察認為,韓朝談判,以及計劃在未來幾周內舉行的金正恩和特朗普之間的峰會,引燃了緊張情勢有望緩解的希望。黃金可能跌破1320美元/盎司。

日本欲搭順風車?可能給風險偏好添堵

韓國青瓦台周二表示,日本首相安倍晉三稱,朝鮮已規劃的與韓國及美國即將舉行的峰會如果能夠取得成功,也可能意味著朝鮮和日本有望實現關係正常化。

青瓦台引述安倍在與韓國總統文在寅通話中的說法稱:“如果這兩個峰會取得成功,意味著朝鮮的核及導彈問題以及日本人在朝鮮被綁架問題也將得到解決,這種情況下,朝鮮和日本將能夠不計前嫌,實現關係正常化。”

青瓦台發言人金宜謙(Kim Eui-kyeom)稱,安倍還請文在寅在周五的朝韓峰會上提出在朝被綁架日本人問題。文在寅回應安倍稱,他計劃告訴朝鮮領導人金正恩,解決被綁架日本人問題將有助於為東北亞地區創造和平。

但在FX678看來,綁架問題係日、朝兩國雙邊矛盾,不屬於地區多邊安全範疇。在此前的曆次六方會談中,朝方一貫反對日本在核問題談判中提綁架問題。日本很難在即將來臨的朝韓、乃至朝美首腦會晤中破局。日方堅持將綁架問題捆綁在核問題上的做法,恐怕難以收到預期效果,甚至還會給核問題的解決增加不必要的阻力,從而逆轉市場風險情緒。

貿易摩擦短期內難徹底解決,黃金空頭不能抱太大希望


美國財長努欽(Steven Mnuchin)上周六(4月21日)表示,他可能出訪中國。此舉或能緩和美中之間的緊張關係。努欽對記者稱,他正在繼續與中國財長進行協商,努力解決雙方在貿易問題上的分歧,但他表示,他有可能親自去一趟北京。

努欽在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議的記者會上說:“出訪的事情正在考慮當中。我不會就具體時間置評,我也沒有什麼需要證實的事情,但出訪的事情正在考慮當中。”

努欽沒有回答他希望從與中國的貿易協議中獲得什麼,他補充道:“如果我們達成了協議,到時候你們會知道的。”努欽還稱,他在IMF和世行會議期間會晤了中國央行新任行長易綱,並討論了中國向更多外資開放市場的可能性。

美國此前威脅要對多達1500億美元自中國進口的商品征稅,以迫使中國政府改變產業政策,在華府看來,這些政策的目的是為了取得美國的知識產權。而中國方面毫不示弱,表示將以同等規模、同等力度對美國的保護主義政策展開反製。一時間市場風聲鶴唳,黃金一度上破1360美元關口。觀察人士認為,貿易糾紛徹底圓滿解決將需要很長時間。

歐洲央行管委:美國關稅政策損傷全球投資,或給美聯儲出難題

歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛周二稱,美國貿易關稅帶來的不確定性已經在損傷全球經濟的投資領域,並可能給世界經濟成長造成嚴重破壞。

維勒魯瓦德加洛在倫敦的一次銀行業會議上說:“我們都知道,來自美國的保護主義威脅升級將會損害各地的經濟成長。近期的不確定性可能已經對投資產生了一些負面影響:你可以從2016年退歐公投以來的英國經濟中看到這一點。而真正的關稅可能帶來更多損害。”

他補充道:“我們歐洲,必須與其它國家齊心協力,堅決保衛基於普世規則和多邊機構的國際經濟關係。”

援引法國央行的計算數據認為,關稅增加10%就可造成全球貿易出現兩位數下降,全球國內生產總值(GDP)縮減逾2%,從美國開始股市市值大量蒸發是無論如何躲不了的災禍,美聯儲能否維持現行加息步伐將面臨巨大考驗。

現貨黃金在下跌以前可能先向1334美元反彈


上升通道和回檔位分析顯示,現貨黃金可能先向著每盎司1334美元反彈,而後才會再次下跌。反彈被視為向上升通道的回撤,基於此,一個複製的通道顯示目標在1300美元左右。
市場吹響冒險號角:黃金牛頭終下俯,美元空頭意誌奔潰
針對1302.61-1365.23美元升勢的回檔位分析顯示,阻力位在50%水準1334美元,此處料有效遏製反彈走勢。
市場吹響冒險號角:黃金牛頭終下俯,美元空頭意誌奔潰
日線圖上,波浪發展為平坦型態,即所包含的三浪長度大體都相同。當前的c浪可能行進到1302.61美元,即a浪的底部。若金價能站上1334美元,則可能進一步升向1341-1350美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:54,現貨黃金報1325.46美元/盎司。
周二(4月24日)中國版原油期貨INE主力合約SC1809收報447.3元/桶,日內漲幅2.52%,創出了自上市以來高點於449.2元/桶。由於美國對於是否放棄伊朗核協議日期的臨近,市場的擔憂情緒使得油價居高不下,同時隨著中國發改委明確表示將嚴防死守去產能的路線,推動了國內黑色係大宗商品的暴漲,進一步帶動了INE價格的上漲。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

行情回顧


3月26日中國版原油期貨INE正式上線,上市首日,國際油價拉升至逾三年的高點,中國原油期貨也一度拉升至447.1美元/桶。不過由於美油產量續增,短時間多空爭奪加劇,油價衝高回落,INE連續四日收陰。

不過隨著複活節假期的到來,亞洲盤面對油市的走勢起到了推動作用,國內對於原油投資的熱情使得3月30 日收出了一根大陽線,不過隨著4月3日部分國家複活節假期的結束以及世界第一大產油國俄羅斯3月的原油產量意外增加,這導致了市場對於供過於求的擔憂上升,從而造成了油價再次承壓。

不過隨著中國國內進入清明假期,INE暫停交易,避開了4月6日國際油價收陰的走勢

此後地緣因素主導了整個原油市場,受敘利亞危機的不斷發酵,地緣政治引發的對於原油供給的擔憂蓋過了美油產量續增的利空影響,油價出現了持續性的上漲。而隨著英美法對敘利亞發動導彈襲擊,導致美俄關係的緊張,油價進一步上漲,但是仍低於首日上市的高點447.1

盡管隨後美國表態願意與俄方進行談判,並限製對於敘利亞的導彈發射,但是近期亞洲市場對於原油需求的大增,美國駕車高峰期的到來以及中國黑色係大漲所帶動的原油上漲推動INE以及國際原油均創出了近期新高。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

未來展望


INE與國際油價聯係緊密,同時也間接影響著油價的走勢。一德期貨陳通根據中東交割油種入庫成本測算,得出理論升水(INE SC-DME Oman)約為2.55美元/桶,目前阿曼原油報價為70.3美元/桶,那麼理論上INE價格應該為72.85美元/桶,折合人民幣約458.955元/桶,這意味著短時間INE仍有一定的上漲空間。

相比於國際油價而言,INE走勢相對平穩,但由於INE是中國首個以人民幣計價的國際期貨,更容易受國際匯率的影響,在近期原油維持高位的情況下,人民幣的匯率變化也將會對油價產生直接的影響。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

由於亞洲原油需求是全球原油需求的增長點,亞洲的原油需求量也將是未來油價走向的關鍵點,這將對INE產生直接的影響。高盛表示,全球原油需求增速在2018年第一季度可能會創2010年第四季度以來新高至255萬桶/日,同時中國將繼續領跑亞洲的原油市場。但是IEA月報數據顯示,預計中國2018年原油需求增速將下降30%,同時隨著中美貿易摩擦懸而未決,這可能或進一步降低中國的原油需求。
周二(4月24日),現貨黃金微漲,但盤中仍一度觸及兩周低點。此前金價連跌三日,因美元走高、美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了對黃金的避險需求。

美元指數漲至1月12日以來高點至91.076。美國10年期公債收益率則升向3%的重要心理關口,周一觸及逾四年最高水平。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車

截至發稿,現貨黃金微漲0.17%,報每盎司1327.12美元,盤中創4月6日以來低點至1322.11美元/盎司你;COMEX期金主力合約上浮0.31%至1328.1美元/盎司;美元指數微漲0.02%至90.943。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車

美國財政部長努欽上周六(4月21日)表示,他可能會到中國討論與貿易有關的問題,這也減少了對避險黃金的需求。努欽在局勢可能進一步惡化的情況下宣布可能前往中國,表明他對雙方達成和解持正面態度。

MKS PAMP Group的交易員Tim Brown說道:“今天金價在亞洲早盤的一波震蕩行情過後走高,我們看到一些來自中國的買盤。”

朝鮮方面也在上周末表示,將在與韓國和美國舉行的峰會之前暫停核試驗和導彈試射。此外,據韓聯社23日報道,朝韓雙方當天就首腦會談的具體安排達成最終協議,兩國領導人將於27日上午首次會晤。

對此,美國總統特朗普表態表示歡迎,並在推特上表示,這對朝鮮和全世界而言都是一件好事,這是一個重大進展,他期待與金正恩的會面。上周,特朗普表示希望與朝鮮領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

澳洲國民銀行分析師John Sharma表示:“金價隨避險傾向的變化而上下波動,避險傾向較弱時金價下跌。我們感覺近期金價可能會面臨更大下行壓力。”

現貨黃金在下跌以前可能先向1334美元反彈


上升通道和回檔位分析顯示,現貨黃金可能先向著每盎司1334美元反彈,而後才會再次下跌。反彈被視為向上升通道的回撤,基於此,一個複製的通道顯示目標在1300美元左右。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車
針對1302.61-1365.23美元升勢的回檔位分析顯示,阻力位在50%水準1334美元,此處料有效遏製反彈走勢。
黃金多頭發起技術性抵抗,但政經良局預示此乃螳臂當車
日線圖上,波浪發展為平坦型態,即所包含的三浪長度大體都相同。當前的c浪可能行進到1302.61美元,即a浪的底部。若金價能站上1334美元,則可能進一步升向1341-1350美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:33,現貨黃金報1325.27美元/盎司。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月24日)美元指數小幅衝高,一度創三個月新高至91.07,受到多重利好的支撐,如果能夠頂住回調壓力,有望延續漲勢;多數非美貨幣承壓明顯,雖然短線存在一些反彈需求,但中線下行風險仍存;現貨黃金也面臨下破1320重要支撐的風險;原油市場,受到伊朗局勢的支撐,油價相對堅挺,仍有望震蕩衝高。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月24日金融市場熱點:

1、美國3月新屋銷售數據;
2、歐洲央行官員講話;
3、貿易摩擦相關消息和避險情緒變化;
4、地緣局勢相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、英國央行行長卡尼講話(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國成屋銷售數據等數據表現樂觀,繼續給美元指數提供支撐,美指收益率飆升至逾四年高位,非美貨幣延續跌勢,也給美元提供上漲動能,美元指數如果能夠站在91關口上方,有望扭轉中線跌勢。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,目前美元指數逼近1月15日以來高點和91整數關口的雙重阻力,短線可能會面臨一定的回調需求,關注4月5日高點90.60附近支撐,KDJ金叉運行,MACD金叉信號有所增加,布林線開口,K線紅柱實體也暗示上漲動能仍存,在失守該位置前,後市有望延續漲勢。另外,100日均線90.72附近也有一些支撐。

上方進一步阻力在2017年9月11日低點91.29附近,1月2日低點阻力在91.73附近,200日均線阻力在92.03附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD和KDJ形成死叉,短線面臨一些回調風險,關注布林線中軌90.72附近支撐,在失守該位置前,匯價仍有機會繼續衝高。

如果失守該90.72附近支撐,則分別關注90.60、90.44和90.30附近支撐,布林線下軌預計也會逐步上移至90.30附近,如果意外失守90.30附近支撐,則增加見頂風險。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:91.29;91.73;92.03;92.48;
支撐:90.72;90.60;90.27;90.00。

結論:有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:美元走強、美債收益率飆升,增加了持有黃金的機會成本,避險情緒的降溫也令黃金的吸引力下降,金價在跌破1330後,技術面看空信號有所增加,可能會進一步下破1320附近支撐。

日線級別:震蕩,均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金價失守了布林線中軌和上漲趨勢線支撐,後市下行風險有所增加,關注100日均線1318.53附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探200日均線1302.00附近支撐。另外,布林線下軌支撐目前在1313.71附近,3月20日低點1307.06附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在4月10日低點1331.01附近;布林線中軌阻力在1335.84附近,在收複該位置前,後市偏向下行;10日均線阻力在1340.70附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,均線空頭排列,布林線中軌向下傾斜,下行風險仍存,關注前低1319.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能進一步下探1307.06附近支撐。

不過K線出現了類似斬回反轉信號,KDJ結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1330整數關口附近,然後是1331.90附近;1355.80-1322.00跌勢的38.2%回撤位在1334.82附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

強阻力在61.8%回撤位1342.85附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1329.46;1331.90;1334.82;1337.20;1340.78;
支撐:1322.00;1318.50;1313.71;1307.01;1302.00。

操作建議:逢高做空;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,K線出現類似“黃昏之星”錄得大陰線,KDJ重新結成死叉運行,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,基本後市轉為跌勢的可能性顯著增加,目前銀價在20日均線和100日均線的雙重支撐位16.61附近獲得了一些支撐,隔夜大跌之後,短線可能存在一些反彈需求,關注200日均線16.80附近阻力,10日均線阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行。

進一步支撐在4月12日低點16.42附近,4月5日低點支撐在16.17附近。上方進一步阻力在5日均線16.96附近,17.00整數關口也存在一些阻力,短線收複16.96-17.00區域阻力的可能性還比較低。

兩種可能性比較大,一種是本交易日反彈受阻後直接延續跌勢;另外一種是,本交易日溫和反彈,然後在16.62-16.96區域震蕩後再延續跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.25;17.39;17.53;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對美國5月份可能再次對伊朗製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,油價維持在高位震蕩,短線有望小幅衝高。

日線級別,震蕩上漲,上一交易日油價的回調再次在10日均線附近獲得了支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方買盤依然較為強勁,MACD金叉信號延續,均線多頭排列,多頭占據上風,若能頂破前高69.54附近阻力,則有望進一步上探70整數關口附近阻力,進一步阻力分別在70.76和71.62附近,更高的阻力在2014年11月14日高點73.25附近。

下方初步支撐在5日均線68.64附近,10日均線支撐在67.75附近,1月25日高點支撐在66.66附近,上周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐目前也在該位置附近,需要跌破該位置,才能扭轉漲勢。

如果油價本交易日再次衝高受阻錄得長上影線,則削弱看漲信號。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD重新結成金叉,後市略微偏多,如果能夠頂破布林線上軌69.50附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

不過,由於KDJ已經處於超買區,MACD紅色柱還較短,如果未能頂破69.50附近阻力,仍有一定的可能會形成雙頭頂形態,隻是目前這種可能性相對還比較低。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.54;70.00;70.76;71.62;73.25;
支撐:68.64;67.75;67.15;66.66;65.56。

結論:變數較大;短線有望小幅衝高,關注69.54-70.00區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

金價跌逾1%美元全線大漲,且避險情緒消散火上澆油

周一(4月23日),金價連續第三日下跌,並觸及近五周以來的最低水平,主要由於美元及美債收益率雙雙走強。同時,朝鮮半島無核化取得突破性進展,以及貿易戰可能迎來轉機的消息,都使得市場避險情緒降溫,使得黃金的吸引力下降。美國COMEX 6月黃金期貨實盤價格周一收盤下跌14.3美元,跌幅1.1%,報1324美元/盎司。

Hantec Markets市場分析師Richard Perry表示,盡管此前大宗商品價格均呈現不同程度上漲,但金價卻表現平淡。雖然,通脹上升的預期對黃金構成支撐作用,但美元走強對金價產生了更大的負面影響。
金價跌逾1%美元全線大漲,且避險情緒消散火上澆油
美元指數於周一連續第五日上漲,且逼近91整數關口。而美國10年期國債收益率亦錄得連漲,且逼近3%大關。這兩者近期連續走強的背後,反映了市場對於美聯儲今年可能加息四次的預期重燃希望。上周五(4月20日)公布的CME“美聯儲觀察”工具顯示,美國聯邦基金利率期貨顯示今年有38%的可能加息四次,而這一數據的前值為24.5%。

另一方面,地緣政治風險緩和,也使得避險資產黃金的配置價值下滑。上周末,朝鮮方面宣布終止核武器的研發,使得朝鮮半島無核化的進程獲得突破性進展。而美朝兩國領導人則有望進行會談。據悉,美國總統特朗普希望朝鮮方面盡快拆除核試驗設施,以換取對朝製裁得以解除。

據一位美國官員表示,除非朝鮮徹底廢除核項目,否則美國不會輕易做出讓步,比如解除製裁。但如果朝鮮能快速實現承諾,則兩國間的合作將有無限的可能。

除朝鮮局勢外,近期持續緊張的貿易戰局勢也有望迎來轉機。據美國財政部長努欽近期表示,可能會前往北京進行貿易談判。對此,中國商務部回應稱,中國對此表示歡迎。這一對話令市場對貿易戰緊張局勢緩和抱以樂觀預期。

大宗商品經濟商SP Angel指出,美國財政部長努欽暗示與中國休戰後,人們對全球貿易衝突升級的擔憂有所緩解。努欽在局勢可能進一步惡化的情況下宣布可能前往中國,表明他對雙方達成和解持正面態度。

圖:美國10年期債券收益率比較3%
金價跌逾1%美元全線大漲,且避險情緒消散火上澆油

美國對俄製裁暫緩重挫工業金屬


周一,受到美國可能會軟化其對俄羅斯主要金屬生產商的製裁立場的消息影響,此前市場對於供求失衡的擔憂得以緩和,前期大漲的鋁和鎳均錄得大跌。而具備工業屬性的白銀和鈀金也受到拖累,跌幅均超過3%。

ETF Securities投資策略主管Maxwell Gold表示,鈀價走勢受到美國對俄羅斯製裁這一事件所主導。由於上周市場擔憂美國的製裁對象可能擴大到主要鎳生產商Norilsk,使得鎳的供給前景出現極大的不確定性,而由於鎳開采活動的副產品,使得鈀金走勢也受到這一事件牽連。

據美國財政部長努欽周一表示,美國政府並不打算針對於俄鋁有關聯的公司進行製裁。同時,美國財政部還延長了美國人與俄鋁的商業交易的最後期限,從6月5日的最後期限到10月23日結束。

雖然鈀金周一大跌,但ETF Securities的Gold表示,雖然鈀金走勢於短期內受美俄局勢擾動。從長期來看,全球供應短缺,以及在全球排放標準趨緊的情況下,節能減排要求不斷上升,鈀金仍保持強勁勢頭。

圖:工業金屬大跌
金價跌逾1%美元全線大漲,且避險情緒消散火上澆油

美元仍是驅動金價最大因素


據世界黃金協會(WCG)公布的數據顯示,美元仍是金價走勢的主導力量。盡管從短期和中期來看,黃金的價格可以用美元結合利率來解釋,但長期而言,美元影響力最重。

據WGC公布的分析報告顯示,黃金與美國利率之間的相關性正在減弱,而美元再次成為衡量金價走勢的更有力指標。

WGC的分析師報告說,截至2018年4月,美元指數自2018年初以來一直與黃金保持著-0.58的相關性,而黃金與美國1年期短期國債的相關性則僅為0.02。這與去年美國國債對黃金的影響形成了鮮明對比,當時利率和美元對黃金的影響分別為-0.31和-0.27。

從曆史上看,黃金一直與美元保持著反向關係,但自美聯儲於2017年12月加息以來,黃金價格已累計上漲近8.5%,而同期的利率則在加速上升。對此,根據WGC的數據,黃金與利率之間的反向關係有時可能會被打破,因為外部宏觀因素不會直接受到美國利率的影響。

根據這份報告,美元對黃金的相關性在於它對整體經濟的影響。美元對金價影響了超過利率的主要原因在於,美元的走勢已經反映了對於美聯儲貨幣政策的預期。

此外,美元也反映了美國和主要經濟體之間的利差預期,以及投資者對貿易失衡的看法,這些因素目前都與黃金有關。最後,WCG認為,黃金與美元的關聯度不對稱,因為美元走軟傳統上對黃金的提振比強勢美元的拖累更大。
周一(4月23日)歐-美時段,因美國暫緩對俄鋁製裁並可能減輕對其製裁,LME三個月期鋁價格短線跳水約260美元;因美債收益率走強和朝鮮棄核服軟黃金失血,美指創3月1日以來新高90.85,黃金創逾兩周新低1322.10美元/盎司,美元兌日元再創2月13日以來新高108.43;美油跳水逾1美元,因伊朗聲稱,如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

★近期熱點提要:★



1.中央政治局會議:加強關鍵核心技術攻關;要深化供給側結構性改革,更多運用市場化法治化手段化解過剩產能,加強關鍵核心技術攻關,積極支持新產業、新模式、新業態發展,繼續簡政放權,減稅降費,降低企業融資、用能和物流成本。

2.墨西哥預計將就北美自貿協議達成共識(CNBC)。

3.財政部:根據《中華人民共和國進出口關稅條例》相關規定,為減輕廣大患者特別是癌症患者藥費負擔並有更多用藥選擇,自2018年5月1日起,以暫定稅率方式將包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物堿類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零

4.伊朗油長讚加內:伊朗有可能因為政治環境而改變油價,以維護伊朗在油市中的地位;如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

5.英國政府發言人:英國脫歐計劃仍是要離開關稅同盟。英國保守黨議員葛裏夫:英國沒有真正的機會再次重新加入歐盟,英國方面的態度是不在愛爾蘭地區設立邊界

6.美國財政部表示,如果俄羅斯鋁業大亨Oleg Deripaska能夠放棄對俄鋁的控製權,美國或將解除對俄鋁的製裁。

★行情熱點★


★美國暫緩製裁俄鋁或大發慈悲,LME期鋁重挫260美元


美國財政部周一(4月23日)表示,如果Oleg Deripaska放棄對俄羅斯鋁業聯合公司的控製權,美國將會減輕製裁;此外,美國還延長了企業逐漸與俄鋁停止交易的最後期限,這意味這暫緩對俄鋁的製裁;LME三個月期鋁價格短線跳水約260美元,創逾一周新低2237美元/噸,日跌幅逾9%。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

美國財政部在周一發布的一份指引中表示,對於俄羅斯鋁業聯合公司來說,“美國減輕對其製裁的途徑是Oleg Deripaska剝離和放棄控製權。”

美國財政部表示,俄鋁因與Oleg Deripaska的關係而受到美國製裁的影響,但美國政府並沒有針對那些依賴Rusal及其子公司的努力工作的人;俄鋁已經向美國提出申請解除製裁的請求,考慮到對我們的合作夥伴和盟友的影響,我們在考慮俄鋁的申請的同時,還將發放一份延長與俄鋁公司進行交易期限至10月23日的通用許可證。

美國財政部長努欽在另一份聲明中表示,美國正在考慮俄鋁提出的將其從製裁名單中刪除的請求。

★美債收益率力挺美元,朝鮮棄核服軟黃金失血


美元指數歐洲時段持續攀升,創3月1日以來新高90.85;現貨黃金創逾兩周新低1322.10美元/盎司,美元兌日元日升幅擴大至約80點,再創2月13日以來新高108.43;因一方面,美債收益率走高支撐美元;另一方面,朝鮮承諾停止核試驗和遠程導彈試驗,令地緣局勢持續改善,避險情緒降溫;兩大因素均利好美元,利空黃金和日元。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

美債收益率上升幫助推高美元,亞洲盤初10年期公債收益率觸及峰值2.968%,為2014年1月以來最高。10年期美債收益率上漲,造成美債和德債收益率差擴至29年最闊水平。

上周美債收益率已然上漲,因美聯儲官員暗示基於美國經濟穩步增長的跡象,2018年或進一步升息。

朝鮮上周六(4月21日)宣布,將中止核試驗與洲際彈道導彈發射試驗,放棄核試驗場地,集中全力發展經濟和提高人民生活水平。朝鮮領導人金正恩在勞動黨七大三中全會上宣布,由上周六起即時停止核試和導彈測試,廢棄豐溪裏核試場,今後將聚焦經改,改善民生。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,如果地緣政治緊張局勢不再升級,黃金應該會保持沉淪。

★伊朗稱可能放棄減產,油價跳水逾1美元


美國原油價格歐-美時段跳水於1美元,刷新三個交易日低點67.14美元;因伊朗聲稱,如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

伊朗油長讚加內:伊朗有可能因為政治環境而改變油價,以維護伊朗在油市中的地位;如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

伊朗能源部長還表示,3月伊朗原油和凝析油出口下降是暫時的,目前為250萬桶/日;伊朗原油出口至3月下降以來已經反彈。

此外,美國原油生產活動持續活躍,也是油價承壓的重要原因。根據貝克休斯(Baker Hughes)公布的最新數據,截至4月20日當周,美國活躍鑽機增加五座至820座,創下2015年3月以來的最高。

然而,摩根大通資產管理公司全球市場策略師Kerry Craig指出:“美國已經或者將對多個全球重要產油國實施製裁,原油投資仍然以逢低做多為主。”
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