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8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月20日)美元指數暫時窄幅震蕩,對貿易局勢的擔憂略微有所降溫,令美元短線面臨一些下行風險;現貨黃金目前初步收複了1180關口,短線有望進一步反彈;原油市場,雖然美元的回調也給油價提供一些支撐,但對需求增速減弱的擔憂仍可能對油價形成拖累。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
★本周金融市場熱點:

1、美聯儲票委博斯蒂克講話;
2、中美貿易談判;
3、美聯儲會議紀要;
4、美國7月成屋銷售數據;
5、歐元區8月Markit製造業PMI;
6、美國7月耐用品訂單數據;
7、美聯儲主席鮑威爾講話;
8、傑克遜霍爾央行年會。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對貿易局勢的擔憂有所降溫,削弱了美元的避險買需,晚間還將迎來亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克的講話,該官員比較傾向於年內僅再加息一次,短線美元指數可能會面臨一些回調風險。

周線級別:震蕩上漲,均線多頭排列,MACD金叉良好運行,中線走勢依然偏多,關注103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位97.87附近阻力,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近。

不過,上一交易日錄得了帶上影線的陰線,暗示97整數關口附近還存在較強的賣壓,短線匯價還存在小幅回調後在震蕩上攻的可能,初步支撐5周均線95.70附近,10周均線支撐在95.10附近,在失守該位置前,中線依然偏向上漲,若意外失守95.10附近支撐,則增加下行風險。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:高位震蕩,K線初步形成類似“黃昏之星”的頂部信號,KDJ死叉運行,短線匯價存在進一步回調風險,初步支撐在10日均線96.07附近,若失守該位置,則可能會進一步試探6月28日高點95.53附近支撐,20日均線也在該位置附近,該位置也是6月下旬至8月初震蕩區域的上軌支撐所在,如果能夠堅守該位置,則匯價仍有機會重拾漲勢。

如果意外回落至95.53下方,則增加見頂風險。

上方初步阻力在96.44附近,若能收盤於該位置上方,則匯價仍有機會重新試探97整數關口阻力,如果進一步上破則打開新的上漲空間。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,目前匯價正在試探布林線下軌和整數關口附近支撐,若堅該位置,則仍有機會分別試探布林線中軌96.53和布林線上軌96.96附近阻力。

而由於MACD和KDJ死叉運行,如果失守96整數關口附近支撐,則匯價偏向進一步試探38.2%回撤位95.87和50%回撤位95.53附近支撐
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:96.44;96.66;96.96;97.17;97.87;
支撐:96.09;95.87;95.53;95.18;94.97。

結論:在升破96.44前,短線偏向進一步回調。

2、現貨黃金

解析:美元指數出現一些見頂信號,中美將進行貿易談判也削弱美元的避險買需,這有望給金價提供支撐;現貨黃金也在1260附近企穩反彈,初步形成底部信號,而且在持續下跌後存在加強的調整需求,短線金價偏向延續反彈走勢。

周線級別:單邊下跌,MACD依然死叉運行,均線依然空頭排列,金價中線仍存下行風險,初步支撐分別在1172.08和1160.10附近,前瞻是1046-1375漲勢的61.8%回撤位,後者是上周低點,如果下破,則金價偏向進一步跌向2016年12月低點1122.89附近。

不過,上周K線錄得了較長的下影線,暗示下方還存在較強的支撐,KDJ低位粘合後初步結成金叉,金價存在溫和反彈的可能,初步阻力在1200整數關口附近,5周均線阻力在1203.40.61附近,在升破該位置前,中線依然偏空。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:單邊下跌,不過金價在低位出現類似“啟明之星”的底部信號,KDJ金叉運行,MACD底背離後綠色柱萎縮,金價短線偏向反彈走勢,初步阻力在8月13日低點1191.46附近,10日均線阻力在1195.32附近,8月3日低點和下行趨勢線阻力在1204.41附近,該位置阻力相對較強,能否頂破還有待觀察,而且如果上行受阻於該位置在,額金價仍有重回跌的風險,如果頂破1204.40附近阻力,則增加短線看漲信號。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,金價初步頂破了布林線中軌1182.98附近阻力,有望進一步上探布林線上軌1199.56附近阻力,不過,1217-1160跌勢的61.8%回撤位1195.16附近也還存在一些阻力,50%回撤位阻力在1188.40附近。

下方10均線支撐在1179.18附近,在失守該位置前,短線偏向看漲;然後1171.60附近也還存在較強的支撐,若意外失守該位置,則增加重新試探1160附近支撐的風險。
8月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1188.40;1191.46;1195.16;1199.56;1204.40;
支撐:1179.18;1172.08;1166.39;1263.63;1160.10。

短線操作建議:逢低做多。

結論:短線走勢變數較大,關注64.43-65.96區域的突破情況;中線偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

金價近期的暴跌還不夠?反彈或許隻是“死貓跳”

黃金期貨價格上周五(8月17日)小幅上漲,美市盤中最高上探至1184美元一線。美元17日繼續下挫,以及黃金部分空頭獲利了結減少了對黃金的拋售壓力,但美元指數仍運行在96關口上方。

金價近期的暴跌還不夠?反彈或許隻是“死貓跳”

然而,金價上周仍累跌近2.9%,創2017年5月5日當周以來的最大周跌幅。上周,受土耳其危機影響,金價已連續六周下跌,並刷新了一年半新低至1159.96美元/盎司。

Marketwatch專欄作家Mark Hulbert撰文表示,黃金市場短線炒作者變得如此悲觀,如何能觸發反向買入信號?如今,這一答案就像一個月前一樣令人難以捉摸。我們可以確定的是,過去數周金價的大幅下跌還不夠。這是因為,盡管金價暴跌,與此前的黃金主要低點相比,黃金市場擇機者如今仍然沒有那麼悲觀。

黃金情緒指數(HGNSI)仍不支持黃金強勁反彈


看一下Hulbert黃金情緒指數(HGNSI)。目前這一指數平均在-18.2%。Hulbert在此前的專欄文章中提到,此前金價低位通常伴隨著HGNSI至少低至-30%。

誠然,HGNSI的讀數為-18.2%,低於一個月前的0%。從這個意義上說,我們比以前更接近反向買入信號。但意外的是,HGNSI沒有進一步走低。

過去一個月,金價下跌逾60美元,而此前金價自1月高位早已大幅下跌。結果,黃金自2018年高位已下跌逾200美元。然而,黃金擇機者作為一個團體尚未大規模認輸。

實際上,自下圖可以看出,今年迄今為止,Hulbert黃金情緒指數的基本趨勢意外漸進、有序的下降。這幾乎是教科書般的演示,描繪了熊市下跌的“希望之坡”(slope of hope),這與牛市攀升的“憂慮之牆”(wall of worry)正好相反。

下圖為Hulbert黃金情緒指數(紅線)與金價走勢(藍線):

金價近期的暴跌還不夠?反彈或許隻是“死貓跳”

金價的大幅下跌通常伴隨著恐慌拋售。在這種情況下,任何剩餘的多頭都會爭先恐後地進入看空者行列。我們目前並沒有看到這一幕發生。相反,過去數周HGNSI實際上微幅上升,因黃金擇機者進行抄底。

當然,這種情況可能會很快改變。急匆匆地湧入看空行列的情況可能很快出現。但沒有理由過早地行動,正如我們在過去一個月所看到的,黃金擇機者可能以意想不到的方式行事。

與此同時,黃金市場無疑會反彈一兩天。但是,缺乏更加強勁的情緒基礎,很可能這樣的反彈不過是“死貓跳”,而不是持續上升的開始。

8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻

接下來的一周重磅經濟數據並不是很多,主要留意後半周歐美國家的製造業PMI數據以及美國7月份的耐用品訂單數據;不過,需要留意的風險事件相對較多,首先是美聯儲官員的講話和美聯儲會議紀要,其次是中美新一輪談判可能會在下周進行;再次是為期三天的傑克遜霍爾央行年會將在周五(8月24日)開始召開。

周一(8月20日)關鍵詞:美聯儲官員講話;
8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻
周一經濟數據相對較少,僅德國7月份PPI數據需要予以留意,亞歐時段市場可能會存在一些觀望情緒。

不過,周一紐約時段美聯儲官員博斯蒂克將發布講話,因為該官員是2018年票委,所以需要予以關注。

據觀察,該官員今年的講話並不是特別鷹派,雖然支持進一步加息,但他的預期偏向年內僅再加息一次,而不是市場目前普遍預期的兩次。

博斯蒂克在8月份利率決議之前曾表示,貿易緊張局勢升溫,提高了美國經濟面臨的風險,並稱如果貿易爭端的形勢惡化,他可能排除今年第四次加息的可能。就目前他所看到的各項經濟指標而言,沒有哪項指標能促使其支持加快加息步伐,支持今年再加息一次。

如果博斯蒂克將發表類似的言論,可能會略微打壓市場對美聯儲年內再加息兩次的預期,這可能對美元產生一些拖累,進而有望給金銀和多數非美貨幣的反彈提供機會。

周二(8月21日)關鍵詞:澳洲聯儲貨幣政策會議紀要;
8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻
周二經濟數據也比較少,需要留意該交易日尾盤的美國API原油庫存數據的變化,該數據一般對官方的EIA原油庫存數據有一定的指引作用。剛剛過去的一周,美國API原油庫存意外增加366萬桶,結果EIA原油庫存意外增加680.5萬桶,而在API數據出爐後,油價也隨之走弱,EIA數據後,油價跌幅有所擴大,一度刷新一個半月低點至63.43。

所以投資者在接下來的一周依然可以留意API原油庫存數據的表現,同時結合技術面,可以考慮提前布局周三(8月22日)的EIA數據。

事件方面,周二一早澳洲聯儲主席洛威將發表講話,預計會延續8月17日在聽證會上的措辭風格。

澳洲聯儲主席洛威8月17日在半年度貨幣政策聽證會上的講話整體比較中性,曾給澳元提供了一定的支撐,一方面洛威稱短期可能不會加息,但他也表示,下一次利率行動更可能是加息,而不是降息,預計未來幾年裏,可能在通脹和失業問題上取得進一步的進展?,澳大利亞經濟繼續朝著正確的方向發展。

另外,澳洲聯儲亞洲時段還將出爐澳洲聯儲利率決議,投資者需要予以留意,尤其是留意有關對貿易相關的前景描述。

其次,為雙方化解不斷升級的貿易問題,8月21日-22日中美雙方有可能會展開新一輪談判,投資者需要密切關注,尤其是市場情緒的變化,全球金融市場都可能會受到一定的影響,需要提前做好倉位調整和風險規避。

周三(8月21日)關鍵詞:美聯儲會議紀要
8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻
周三歐洲時段,首先需要留意的是加拿大的零售銷售數據,由於最新出爐的就業數據和CPI數據表現都非常樂觀,極大的提升了市場對加拿大央行10月份再次加息的預期,曾給加元提供了一定的支撐;預計零售銷售數據也可能比較樂觀,可能會在令美元兌加元受到一些拖累。

另外,歐洲時段還將出爐美國7月份的成屋銷售數據,目前市場預期美國7月份的成屋銷售環比將增長1.3%,有望錄得5個月來最佳表現,需要予以留意。不過,近期該數據的影響力有所減弱,短線影響可能會受到一些限製。

周三紐約時段將出爐美國EIA原油庫存數據和美國原油產量變化,投資者需要予以關注,考慮到夏季需求高峰期接近尾聲,庫存存在一定的增長壓力,而該數據近期影響力有所增加,如果原油庫存繼續增加,可能會令油價面臨進一步下行風險。

此外,本交易日美聯儲還將公布8月份貨幣政策會議的會議紀要,投資者需要予以關注;相對而已,美聯儲8月份的利率決議偏向鷹派,會議紀要偏向鷹派的可能性比較大,有望給美元提供支撐,並現在金銀和多數非美貨幣的反彈空間。

周四(8月23日)關鍵詞:歐元區PMI、歐洲央行貨幣政策會議紀要
8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻
周四經濟數據相對較多,首先是歐洲時段的德國8月Markit製造業PMI初值和歐元區8月Markit製造業PMI初值,短線對歐元會產生一定的影響,需要予以留意。目前市場預期並不是特別樂觀,如果符合預期,可能會對歐元產生一些拖累。

其實是美國8月Markit製造業PMI初值,該數據的影響力要弱於ISM製造業PMI,簡單予以留意即可。

再次是紐約時段的美國7月新屋銷售數據,目前市場預期比較樂觀,有望給美元提供支撐,同時可能會對金銀及多數非美貨幣產生打壓。

事件方面,歐洲央行在歐洲時段還將公布8月份貨幣政策會議紀要,鑒於8月份的貨幣政策歐洲央行整體措辭偏向鷹派,曾對歐元產生了較大的拖累,會議紀要偏向鴿派的可能性也比較大,可能會對歐元產生一些利空影響,需要予以留意。

周五(8月24日)關鍵詞:美國7月耐用品訂單;美聯儲主席講話;
8月20日--24日當周重磅事件和數據前瞻
數據方面,周五亞洲時段將出爐日本的CPI數據,簡單留意即可,一般影響較小。

周五需要重點關注的是歐洲時段的美國耐用品訂單數據,由於該數據在GDP的占比比較高,所以市場關注度比較高,目前市場預期相對樂觀,在數據出爐前,有望給美元提供支撐;具體的數據如果符合預期或者好於預期,可能影響較為有限,如果差於預期,則可能會對美元產生一定的利空影響。

事件方面,周五需要重點關注美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上的講話。

鮑威爾最新一次講話是7月中旬在國會的半年度貨幣政策報告,當時他的講話比較偏向鷹派,稱美聯儲計劃繼續以每三個月一次的速度加息,該言論曾令美元小幅衝高創一年新高,而黃金則跌創一年新低,多數非美貨幣也受到較為明顯的拖累。

如果鮑威爾繼續發表鷹派言論,則仍有望給美元支撐,同時會對黃金和多數非美貨幣產生壓製。
周五(8月17日)美元大跌,創四周最大跌幅,因美中貿易關係前景現緩和跡象。歐元兌美元創一個月最大漲幅,澳元、新西蘭元等對風險敏感的貨幣亦大幅揚升。金價上漲,美元回落緩解了價格壓力。油價收高,因美元下跌及北海油田工人再度策劃罷工。
8月18日財經早餐:美元創四周最大跌幅,金價G10貨幣全線上漲

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨上漲0.2美元,報1184.20美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.45美元,漲0.69%,報65.46美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.40美元,漲0.56%,報71.83美元/桶。

美股方面,三大股指收高,有報道稱中美貿易談判雙方正在製定旨在結束僵局的路線圖,土耳其貨幣危機及美股財報同樣受到關注。標普500指數收盤上漲9.44點,漲幅0.33%,報2850.13點;納斯達克指數收盤上漲9.80點,漲幅0.13%,報7816.33點;道瓊斯指數收盤上漲110.60點,漲幅0.43%,報25669.32點。

周一需要關注的數據有英國8月Rightmove平均房屋要價指數、德國7月PPI及美國亞特蘭大聯儲主席(2018年FOMC票委)博斯蒂克講話。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
07:01英國8月Rightmove平均房屋要價指數月率(%)-0.1
07:01英國8月Rightmove平均房屋要價指數年率(%)1.4
14:00德國7月PPI年率(%)3.0
14:00德國7月PPI月率(%)0.3

23:00 美國亞特蘭大聯儲主席(2018年FOMC票委)博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟前景景發表講話

周五回顧


①美元創四周最大跌幅,G10貨幣全線上漲
②加拿大7月通脹意外觸及3%,該國央行加息壓力增加
③美國8月消費者信心指數跌至近一年來最低水平
④國際評級機構標普和穆迪同時下調土耳其主權評級
⑤美聯儲:美國關稅政策損害美企利潤
⑥黃金看跌情緒連續四周創曆史新高

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2668.97-36.23-1.34%
深證成指8357.04-143.38-1.69%
日經22522270.3878.340.35%
納斯達克指數7816.339.810.13%
道瓊工業25669.32110.590.43%
英FTSE7558.592.210.03% 
德DAX12210.55-26.62-0.22%
法CAC405344.93-4.09-0.08%


周五美股三大股指收高,有報道稱中美貿易談判雙方正在製定旨在結束僵局的路線圖,土耳其貨幣危機及美股財報同樣受到關注。標普500指數收盤上漲9.44點,漲幅0.33%,報2850.13點;納斯達克指數收盤上漲9.80點,漲幅0.13%,報7816.33點;道瓊斯指數收盤上漲110.60點,漲幅0.43%,報25669.32點。
8月18日財經早餐:美元創四周最大跌幅,金價G10貨幣全線上漲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1184.2510.090.86%
現貨鈀金914.4827.653.12%
現貨白銀14.8040.1501.02%
現貨鉑金788.889.121.17%
香港黃金10966.0059.000.54%
美原油連續65.920.460.7%


周五金價上漲,美元回落緩解了價格壓力。油價收高,因美元下跌及北海油田工人再度策劃罷工。COMEX12月黃金期貨上漲0.2美元,報1184.20美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.45美元,漲0.69%,報65.46美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.40美元,漲0.56%,報71.83美元/桶。
8月18日財經早餐:美元創四周最大跌幅,金價G10貨幣全線上漲

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999262.200.610.23%
黃金延期261.520.130.05%
白銀延期3497.0017.000.49%
鉑金9995185.53-1.14-0.61%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元大跌,創四周最大跌幅,因美中貿易關係前景現緩和跡象。歐元兌美元創一個月最大漲幅,澳元、新西蘭元等對風險敏感的貨幣亦大幅揚升。
8月18日財經早餐:美元創四周最大跌幅,金價G10貨幣全線上漲

國際財經要聞


周五美元創出四周最大跌幅,因美中貿易前景出現緊張局勢緩和的跡象,美元尾盤靠近盤中低點,兌G10貨幣全線下滑。歐元兌美元創一個月最大漲幅,澳元、新西蘭元等對風險敏感的貨幣亦大幅揚升;加元兌主要貨幣幾乎全線上漲,此前公布的加拿大通脹數據強於預期。

加拿大7月份通脹率自2011年7月以來首次觸及3%的關口,這一出人意料的飆升給加拿大央行增加了加速加息的壓力;高於預期的漲幅將考驗加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在未來一年逐步加息以避免對經濟造成破壞的決心;加拿大統計局稱,一個令人欣慰的因素是,上個月的增長主要反映了暫時的增長,潛在通脹率基本不變,接近央行2%的目標。

北京時間8月17日晚間,密歇根大學周五公布的數據顯示,信心指數從此前一個月的97.9降至95.3,市場預估為98,美國消費者信心指數意外下降至近一年來最低水平,因購買大件物品的信心不佳並且貿易緊張關係持續讓人擔憂。衡量美國人對其財務狀況看法的現況指數從7月份的114.4降至107.8;6.6點的降幅是自2011年8月以來最大。受訪者還繼續對貿易緊張局勢可能如何影響經濟表示擔憂。

標普將土耳其評級自BB-下調為B+,前景展望為穩定。裏拉的大幅走弱給土耳其財政造成了負面影響,裏拉匯率的極端波動,以及由此導致的國際收支大幅調整,將損害土耳其經濟。預計土耳其2019年將衰退。因匯率的貶值導致通脹升高,這將侵蝕土耳其的實際收入,抑製個人消費。土耳其收支平衡的脆弱性是下調其評級的主要影響因素之一。穆迪下調土耳其評級至Ba3,前景展望為負面。

美聯儲最新發布的調查數據顯示,約68%的受訪製造企業和44%的受訪服務企業認為,近期美國上調進口關稅已導致企業成本上升,其中16%的製造企業和5%的服務企業認為成本顯著上升。美國對進口產品加征關稅,令美國企業面臨成本上升和海外銷售額下滑的雙重壓力,從而對美國企業整體利潤造成負面影響。(央視財經)

CFTC金屬持倉周報顯示,至8月14日當周,投機者所持COMEX黃金期貨和期權淨空頭頭寸增至77,273手合約,看跌情緒創2006年6月份有數據記錄以來最高位。白銀期貨和期權淨空頭頭寸增至20,187手合約,創最近15周新高。

國內財經要聞



國內宏觀


國家外匯管理局新聞發言人17日表示,我國外匯市場供求保持總體穩定,市場主體涉外交易行為理性有序。一是外匯儲備餘額穩中略升。二是銀行結售匯和跨境收支逆差同比收窄。三是市場主體結匯意願環比上升,售匯率略有增加。

國內股市


A股三大股指今日高開低走,集體創本輪調整以來新低。其中,滬指收盤跌1.34%,收報2668.97點,盤中最低下探至2665點,兩年前的2638點“股災底”已經岌岌可危;深證成指收盤跌1.69%,收報8357.04點;創業板指收盤跌2.02%,收報1434.31點。兩市合計成交僅有2655億元,行業板塊普跌。

國內產業


融360的數據顯示,今年7月銀行理財平均預期收益率為4.75%,環比下降0.05個百分點,已連續5個月下降,創下2017年12月以來最低收益水平。收益下跌最主要的原因還是貨幣政策寬鬆,月初的定向降準和月末的中期借貸便利操作都向市場釋放了較大的流動性,市場利率不斷創年內新低。(中國證券報)

國內樓市


針對近期媒體關於個別住房租賃企業哄抬租金搶占房源的報道,我委高度重視,聯合市銀監局、市金融局、市稅務局等部門於8月17日集中約談自如、相寓、蛋殼公寓等主要住房租賃企業負責人。約談會明確要求住房租賃企業:不得利用銀行貸款等融資渠道獲取的資金惡性競爭搶占房源;不得以高於市場水平的租金或哄抬租金搶占房源;不得通過提高租金誘導房東提前解除租賃合同等方式搶占房源。
周五中國INE原油三日連跌,但總體跌勢有限,因中美雙方將就貿易問題進行談判,使得市場對於中美貿易爭端的擔憂情緒有所緩解,短時間對油價形成支撐。但是新興市場的貨幣仍相對疲軟,這對於原油需求而言總體是一個利空的因素。

美元漲勢暫歇INE原油止跌,新興市場警報未除後市仍需謹慎

土耳其任性應對美國或導致裏拉破8,新興市場恐慌情緒蔓延或施壓油價


土耳其財長Berat Albayrak表示,土耳其正在製定計劃解決通脹及經常項目逆差存在的薄弱之處。緩解通脹是首要任務。在關於貨幣政策的問題時,他本可以說如果必要,土耳其將實行加息,但他回避了這一問題。

安聯首席經濟顧問埃裏安警告稱,卡塔爾承諾的150億美元投資資金“並不夠”。他補充表示:“裏拉仍不穩定。我們正處於危機蔓延階段,既會影響強大的經濟體,也會影響脆弱的經濟體。”

北歐銀行SEB的首席新興市場策略師Per Hammarlund則認為,土耳其裏拉在今年年底可能繼續下跌,美元兌裏拉可能升至8或更多,除非土耳其政府改變包括利率在內的政策路線。

這意味著如果裏拉維持當前的跌勢,將會增加新興市場的風險敞口,導致新興市場貨幣的資金加速流出以及貨幣的貶值,這將進一步增加新興國家購買原油的成本,進而降低本國的原油需求。

美元漲勢暫歇INE原油止跌,新興市場警報未除後市仍需謹慎

迪拜原油較之阿曼原油貼水25個基點


迪拜石油事務部周四表示,11月迪拜原油的官方銷售價格較之迪拜商品交易所9月上市的11月阿曼原油期貨溢價25個基點。

但是11月迪拜原油的官方價差較之上一個月持平;

從10月的船運指數看,8月份上市的10月迪拜原油期貨的官方定價也高於10月阿曼原油期貨的官方定價。

聯合監督會議伊朗坐冷板凳,伊朗產量或進一步下降


伊朗學生新聞機構(ISNA)近日報道稱,伊朗能源部長讚加內將會參加OPEC以及非OPEC的產量監督會議,這個會議將在9月阿根廷舉行。

讚加內的目標是參加這個會議以維持伊朗的原油市場份額。

這個會議定於美國正式對伊朗實施製裁前的六個星期。

在經過數月的產量縮減後,OPEC和俄羅斯等幾個產油國達成一致,將從7月開始增加原油產量,使得減產合規度回歸至100%,這意味著將要增加產量100萬桶/日。

讚加內在注意到一些產油國在試圖調整原油產量後,向OPEC主席兼阿聯酋能源部長馬茲魯伊發出了一份投訴信。

不過沙特認為,該協議將保障各產油國生產更多的原油以提升總體的產量水平,從而彌補伊朗原油產量的不足。同時本次監督委員會會議將由沙特主持,伊朗不在委員會的名單,這意味著伊朗產量的進一步減少將是一個大概率的議題。

美元漲勢暫歇INE原油止跌,新興市場警報未除後市仍需謹慎

印尼停止原油出口以減少進口需求,印尼盾或回光返照


印尼政府最近宣布將會把用於出口的22.5萬桶/日的原油出售給國家石油公司以減少進口,從而支持印尼盾。

印尼是東南亞最大的原油生產國,目前生產約77.5萬桶/日,其中55萬桶/日的原油將流向印尼國家石油公司,剩下的則用於出口。

不過隨著新規定的出台,印度國內的原油進口量將減少60%。這有助於加強印尼盾抵禦國際油價波動所帶來的風險。

隨著近期土耳其貨幣危機加劇,印尼盾跌至了2015年10月以來的最低點。這使得印尼進口原油的成本顯著的上升,加劇了本國經常賬戶赤字的壓力。數據顯示,2018年第二季度印尼的赤字達到了GDP的2%,為近四年來的最高水平。

印尼政府還在新規定中要求在印尼的石油巨頭,包括埃克森美孚、雪佛龍以及康菲石油公司都必須將生產的原油出售給國家石油公司。

此前土耳其貨幣危機爆發,印尼盾一度是市場表現最差的亞洲貨幣,不過市場人士認為通過控製原油進口,印尼盾的跌勢將會有所控製,進而推升國內的需求回升,而這種樂觀的情緒也會帶動周邊亞洲國家的需求出現回升,油價將在短時間獲得支撐。

美元漲勢暫歇INE原油止跌,新興市場警報未除後市仍需謹慎

英國油田罷工不斷,布油或迎來支撐帶動INE反彈


周四在與石油工人就薪資問題磋商未果後,道達爾在北海運營的三個石油和天然氣平台的工人將在8月20日繼續進行為期一天的罷工。

在與道達爾進行會面後,英國最大的工會聯盟蘇格蘭分會表示,今天工會召開了一次會議,提出了一係列反對意見,道達爾表示將會考慮這些建議,同時將於下周四再次進行磋商,但是定於周一的罷工將如期進行。

這是道達爾油氣平台自7月23日以來發生的第五次工業行動。

受罷工影響的油田占英國天然氣產量的10%,同時這幾個油田的原油產量達到了5萬桶/日,而這些原油同時也是布倫特原油基準的重要組成部分。

盡管此前的數次罷工都能夠按計劃結束,但是平台的生產恢複工作往往需要24小時才能全面完成,短時間也會對市場的原油供給產生一定的影響。

此外,早些時候該工會表示,目前與道達爾的談判進展微不足道。同時工會還宣布將在未來的兩個月,即9月3日、9月17日、10月1日、10月15日以及10月29日進行“未來的工業行動”,這在未來都將會對油價形成支撐。
周五(8月17日),國際原油價格繼續持穩,但油價恐將連續第三周錄得周線跌幅。交易商稱,拖累油價的主要因素包括:美國庫存上升、中美貿易緊張局勢導致全球經濟前景黯淡、以及令經濟成長及燃料消費承壓的新興經濟體貨幣貶值等。但分析師稱,因為美國對伊朗的製裁,油價進一步下跌會受阻。
原油周線三連陰板上釘釘,利空壓身多頭還能傍哪條大腿?

截至發稿,布倫特原油期貨微升0.08%至每桶71.49美元;美國原油期貨微漲0.05%至每桶65.49美元。布倫特原油本周料累計下跌2%,美國原油本周跌幅料將超過3%,均為連續第三周下跌。
原油周線三連陰板上釘釘,利空壓身多頭還能傍哪條大腿?

中國官方表示,將派遣代表團前往華盛頓,試圖化解讓全球市場為之震蕩的中美貿易爭端。不過市場人氣仍舊偏空,除了貿易爭端之外,各界也擔心新興市場經濟放緩。

美國投行Jefferies周五稱,原油和成品油新現“需求匱乏”現象。

新加坡星展銀行周五稱,中國數據顯示其經濟活動疲軟,而且受到與美國貿易緊張局勢升級影響,其經濟面臨更大阻力。

航運數據顯示,中國和印度的原油進口總量占全球原油原油總量的12%,在7月份其進口總量,較之前兩個季度平均1240萬桶/日的水平下降了約50萬桶/日。

此外,在需求似乎在放緩之際,供應可能正在上升,加大對油市的拖累。美國政府本周公布的數據顯示,美國原油庫存大幅增加,美國原油產量亦增長。

隨著美國和土耳其衝突的加劇,可能將導致土耳其裏拉的進一步貶值,這將會引發其他主要新興市場出現資本外流的形式蔓延,加劇新興市場的經濟波動。這可能將進一步提振美元,進而施壓油價。

盡管有這些看空因素,但分析師稱,因為美國對伊朗的製裁,油價進一步下跌會受阻。美國從8月份起對伊朗金融領域進行製裁,11月起還將針對伊朗石油出口製裁。

Jefferies稱:“我們仍堅持認為,布倫特油價會在年底前突破每桶80美元。”

美國原油可能進一步反彈至66.49美元


美國原油在每桶64.37-65.43美元區間呈中性,但目前價格已上破該區間。該區間由始於69.91美元的下行C浪的61.8%和50%預測位構成。從75.27美元發展起來的尖旗形也暗示目標位在60.95美元左右。
原油周線三連陰板上釘釘,利空壓身多頭還能傍哪條大腿?
然而64.37美元支撐位暫時止住了跌勢,並且突破65.43美元將確認這一目標,就可能朝66.49美元進一步反彈。

和這道支撐位一起發揮作用的是日線圖上位於64.35美元的另一道支撐位,這是上行(C)浪的76.4%預測位。
原油周線三連陰板上釘釘,利空壓身多頭還能傍哪條大腿?
64.35美元原本被認為是弱支撐位,不能阻住跌勢。但油價在該點位附近的走勢似乎與這種預期不符。盡管整體信號依然看跌,但隻有跌破64.35美元,60.09美元的目標位才會變得有效。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:57,美國原油報65.57美元/桶,布倫特原油報71.58美元/桶。

8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月17日)美元指數小幅走弱,因避險買需有所降溫,多數非美貨幣有所企穩並有一些反彈需求,但美元指數仍有維持高位震蕩的可能;現貨黃金小幅上漲,目前還受到1180關口的壓製,短線走勢變數較大;原油市場,雖然油價在200日均線受到支撐後溫和反彈,但市場仍對全球需求前景轉弱表示擔憂,油價仍有震蕩下行風險。

8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月17日金融市場熱點:

1、歐元區7月份CPI修正值;
2、加拿大7月份CPI數據;
3、美國8月密歇根大學消費者信心指數初值;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、土耳其局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然避險情緒有所降溫,削弱了美元指數的上漲動能,甚至由於多數非美貨幣的企穩反彈,美元展開了一些回調,但回調力度還有待觀察,另外,日內經濟數據較少,市場可能也會存在一些觀望情緒。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,匯價在97整數關口受阻後展開回調,雖然上一交易日錄得較長的下影線,暗示下方支撐還比較強,但仍錄得陰線,且KDJ在超買區域初步結成死叉,短線仍有進一步回調風險,初步支撐在10日均線96.02附近,強支撐在8月6日高點95.52附近。

上方初步阻力在隔夜高點96.77附近,強阻力在近期高點96.98附近,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。
8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,MACD死叉,短期均線交織,匯價受到10均線的壓製,後市略微偏向下行,初步支撐在96.13附近,然後是短線漲勢的38.2%回撤位95.87附近。

不過KDJ有重新結成金叉的跡象,關注10均線96.61附近阻力,如果收複該位置,則暗示短線回調可能結束,這將增加美元重拾漲勢的可能性。

另一參考標準是布林線軌道96.20-96.91區域的突破情況。
8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:96.62;96.77;97.00;97.17;97.44;
支撐:96.21;96.02;95.87;95.52;95.18。

結論:
短線走勢變數較大,震蕩,略微偏向下行。

2、現貨黃金

解析:市場對國際貿易局勢和土耳其局勢的擔憂有所降溫,削弱了美元的避險買盤,這給金價反彈提供了機會,但美元指數中線仍相對強勢,可能會限製金價的反彈空間,而且金價還存在低位震蕩的可能性。

日線級別:單邊下跌;金價在低位錄得十字星,KDJ低位結成金叉,如果本交易日錄得陽線,將形成“啟明之星”的底部信號,而陽線的長度越長越好,初步阻力在5日均線1182.51附近,8月13日低點阻力在1191.46附近,10日均線阻力在1196.76附近。

不過,金價也還留有低位震蕩進一步削弱下行動能的可能性,如果金價繼續錄得低位十字星也還增加短線見頂信號。

需要提醒的是,由於周三(8月15日)金價跌幅相對較大,周四金價收盤勉強守住了1172.02重要支撐(該位置是1122-1375漲勢的61.8%回撤位),如果本交易日錄得陰線,將增加“仙人指路”看空信號的風險尤其是如果進金價如果再次失守1160,則將打開新的下行空間。(目前這種可能性相對較低)
8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下行後反彈,KDJ金叉運行,MACD初步結成金叉,短線偏向延續反彈走勢,初步阻力在1181.63附近,該位置是短線跌勢的38.2%回撤位,上破則增加短線看漲信號,50%回撤位阻力在1180.40附近,布林線中軌阻力也在該位置附近,短線上破還存在難度;進一步阻力在61.8%回撤位1195.16附近。

下方初步支撐在191.%回撤位1170.67附近,布林線下軌支撐在1164.49附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
8月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金4小時圖)

阻力:1182.58;1188.40;1191.46;1195.16;
支撐:1170.67;1164.49;1160.10;1156.23。

短線操作建議:觀望;或者逢低謹慎做多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(8月16日)亞市早盤,受近期土耳其裏拉暴跌的擔憂情緒的影響,黃金刷新逾一年新低於1160一線附近。不過應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美進行經貿磋商的消息,使得市場對於貿易戰預期有所緩和,這使得黃金收複了日內大部分跌幅,重新回歸1170美元上方。
黃金交易提醒:美元97關口觸手可得,中美貿易磋商再啟金市或迎轉機?

土耳其反製美國征稅或引火燒身,新興市場資本外流加劇或施壓金價


黃金跌至了逾18個月低點,這是全球金融市場對於近期土耳其裏拉暴跌的擔憂情緒在蔓延,推動了美元上漲至逾一年的高點,進而施壓金價。

8月15日土耳其總統埃爾多安簽署一項法令,將部分關稅翻倍以作為對美國關稅的回應,其中乘用車的進口關稅提升至120%,同時將酒精飲料的關稅提升至了140%,煙草的關稅則提升至了60%。此外,化妝品、大米以及煤炭等商品的關稅都翻了一倍。

白宮發言人桑德斯隨後回應稱,即便土耳其釋放美籍牧師布倫森,美國也不會取消對土耳其鋼鋁產品加征的進口關稅,土耳其對美國采取的反製措施令人遺憾,是錯誤行動,是出於對美國的報複,美方正在關注土耳其經濟和其貨幣貶值的情況,但土耳其的經濟問題由來已久,不是美方施壓導致的。

市場人士表示,隨著美國和土耳其衝突的加劇,可能將導致土耳其裏拉的進一步貶值,這將會引發其他主要新興市場出現資本外流的形式蔓延,包括阿根廷、南非、印尼、埃及和黎巴嫩,加劇新興市場的經濟波動。

部分交易員認為,由於新興市場國家央行減持黃金以增強本國貨幣匯率,這也在一定程度上打壓了黃金。

三菱分析師喬納森·巴特勒表示,黃金的走向現在與美元的走強和新興市場的疲軟相關度相關。盡管在避險情緒回升時一般會利多金價,但是在主要非美貨幣和新興市場貨幣相較於美元持續走軟的情況下,美元具有了一定的避險屬性,導致了避險資金流入美元。
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黃金ETF持倉區域性特征明顯,美國經濟向好使得北美ETF持倉大減施壓金價


世界黃金協會最新發布的2018年第二季度黃金需求趨勢報告顯示,今年第二季度黃金需求總量同比下降4%,至964.3噸。

在ETF持倉方面,黃金ETF從2016—2017年的大幅增持,改變為持續的小量變動,流入量同比下降達46%,同時呈現出明顯的區域性差異。

其中歐洲上市的黃金ETF流入量頗為可觀,其份額占據上半年ETF總流入量的83%,這是意大利大選和貨幣政策前景的不確定性影響所導致的。

但相比之下,北美地區ETF持倉總量減少了30.6噸,美國國內經濟增長勢頭良好,尤其是第二季度GDP增長率突破4%大關,進一步提振了市場的信心,推動了美元的走強,同時由於美聯儲處於加息的周期之中,進一步強化了美元走強的預期,導致黃金持有量出現了明顯的回落。

黃金需求整體下滑施壓金價,印度需求回升或是潛在利好


黃金需求也是影響金價的一個重要因素。世界黃金協會數據顯示,2018年第二季度黃金消費量較之2017年同期下降了4%,為2009年以來的最低水平。同時各國央行增持黃金儲備的速度較之2018年第一季度也出現了明顯的放緩,這都在一定程度上施壓金價。

不過世界黃金協會表示,盡管全球總體的需求有所下降,但是部分地區和國家黃金需求量依然呈下出穩步上行的態勢。數據顯示,中國二季度黃金消費需求卻增長7%,需求量超過332噸,創下3年來新高。

而另一個傳統的黃金消費大國印度由於盧比出現了大幅的貶值,導致購買黃金的成本明顯上升,打壓了印度國內的黃金需求,同時6月至8月通常是印度農村的黃金消費淡季,這使得第二季度印度的黃金進口量同比暴跌40%至343噸。但是隨著秋季來臨,印度的黃金需求已經開始出現明顯的回升。數據顯示,7月,印度黃金進口量大增,七個月來首次飆升,印度7月份黃金購買量較上年同期大增44%,這意味著隨著印度黃金需求重新回歸正軌,可能再一次提振首次對於黃金的需求,進而推升金價。
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美國經濟數據向好支撐美元走強,加息預期高企或令金價難抬頭


昨日公布的美國7月零售銷售錄得連續5個月增長,美國7月核心零售銷售數據錄得連續6個月增長。美國7月零售銷售增幅高於預期,因美國家庭增加汽車和服裝的購買,暗示第三季度初經濟依然強勁。

此外消費支出受到勞動力市場緊縮的支撐,勞動力市場正在穩步推高工資。減稅和增加儲蓄也在支撐消費。

7月核心零售銷售增加,暗示經濟在二季度錄得近四年最佳表現後,三季度開局穩健,雖然美國經濟不太可能重現二季度的強勁表現,但7 - 9月經濟增速料將超過3.0%。

7月汽車銷售增長0.2%,6月小幅增長0.1%。服務站的收入增長了0.8%。服裝商店的銷售額繼6月下降1.6%後反彈1.3%。

在線和郵購零售額增長0.8%,可能是由於亞馬遜的“黃金日”促銷活動,美國人在餐館和酒吧的消費增加了1.3%。但家具店的收入下降了0.5%,建築材料店的銷售上月持平。

這些數據顯示了美國的經濟依然處於一個較為有序的軌道上,總體上今年加息四次的軌跡沒有明顯的改變。未來將支撐美元的進一步反彈,金價反彈仍顯乏力。美國聯邦基金利率期貨數據顯示,美聯儲9月加息概率為90%,12月加息概率為55%。在9月如此高的加息預期之下,美元仍將保持強勢運行格局,黃金市場將持續承壓。
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中美貿易談判或開啟,金價弱勢反彈


應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升,美元短線微跌至96.487,這使得黃金短線收複日內大部分跌幅。

但總體而言,美元仍在衝擊97關口,黃金在失守1200關口後整體趨勢比較偏空,因此反彈力度有效。如果中美雙方在一些具體貿易議題上取得進展,可能會推動黃金出現一波較為強勢的反彈。
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