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10月18日歐洲時段,美元回升,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口;英鎊兌美元微跌;澳元兌美元上漲,澳大利亞失業率降至6年半最低提振了澳元;金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響。油價大跌,美油跌破69美元/桶,創近一月來新低,因供應減少的風險開始消退。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底

1
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊;美國勞工部表示,南卡羅來納和北卡羅來納的主權要求繼續受到颶風佛羅倫薩的影響。佛羅裏達的主權聲明受到颶風邁克爾的影響;勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。美國央行9月升息,為今年第三次加息,並不再提及貨幣政策保持"寬鬆"。

2
歐盟官員稱,歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇10月18日將向意大利財長特裏亞致信,表達歐盟委員會對意大利預算案的擔憂。

3
9月日本出口同比下滑,為2016年以來首次,因對美國和中國的出口下降,令人更加擔心中美貿易戰的影響。數據顯示,日本9月出口較上年同期下降1.2%,這是2016年11月以來首次下降。9月對美國出口同比下滑0.2%,受建築業和礦業機械、汽車零部件和藥品出口減少拖累。

4
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。 

5
韓國央行以5-2的投票結果決定維持指標利率在1.50%不變,連續第七次會議按兵不動,符合市場預期。但對家庭債務上升及金融穩定性表達憂心,激發外界預期最快可能11月升息。韓國央行將今年經濟增速預測由2.9%下修至2.7%,但總裁李柱烈稱這仍與韓國潛在成長率相當。分析師認為李柱烈談話的鷹派程度高於預期,11月升息幾成定局。

6
英國9月零售銷售創六個月來最大跌幅,因民眾的食品采購大幅下滑。9月零售銷售較上月減少0.8%,食品采購創2015年10月以來最大跌幅。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低後回升明顯,先交投於一周高位95.70附近,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊,勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。

歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口,較上交易日基本持平,斯洛文尼亞央行行長Dolenc表示,長期來看,歐洲央行利率將維持在低位。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
北歐聯合銀行市場研究分析師Jan von Gerich稱,歐元區經濟發在過去幾個月沒有造成出現重大意外,也不需要對歐洲央行的溝通做出任何改變;服務業PMI的企穩表明,季度GDP將繼續保持在0.4-0.5%左右,這與歐洲央行的預測大致相符。

盡管高油價使歐元區整體通脹率徘徊在甚至略高於歐洲央行目標的水平,但核心通脹率的增速要慢得多,最近核心通脹出現意外,在一定程度上是由於暫時性因素,歐洲央行管委會成員普遍認為,由於經濟良好發展,物價壓力將逐漸加大,支持這一觀點的最有力論據之一是,歐元區一些國家的工資增長正在加快。

除了意大利債券可能面臨壓力外,市場可能會繼續觀望,直到歐元區出現更明顯的核心通脹上升信號,歐洲央行在1-2年的時間裏可能會采取更激進的定價策略,在通脹明顯加速的情況下,歐元可能會走強。

英鎊兌美元微跌,匯價在1.31關口附近窄幅震蕩,日內公布的英國9月零售業數據不及預期,令英鎊承壓,歐盟峰會正在召開,英國脫歐談判進展仍是市場關注的焦點。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。

澳元兌美元上漲,日內一度漲近0.6%,澳大利亞經季節性因素調整後的失業率好於預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平,失業率趨勢穩步下降,良好的就業數據支撐了澳元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此外澳元空頭交易過度擁擠,空頭回補也為澳元提供支持。過去兩次澳元空頭規模巨大導致巨大的空頭回補行情,意味著澳元有望將再次上漲。

貴金屬方面:金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響


歐洲時段,金價衝高回落,日內一度刷新近三日低點,下探至1218.78美元/盎司,現交投在1220美元上方,因美元走強抵消了亞股下跌的影響。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此前美聯儲公布的9月會議記錄強化了美國貨幣政策收緊的預期。針對美聯儲繼續保持升息路徑所帶來的美債收益率新的上漲趨勢,尤其是在昨日公布了傾向於鷹派的美聯儲會議紀要後,無固定收益的黃金的近一步漲勢受限。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲會議記錄暗示進一步加息是一個鷹派的聲明,加息通常意味著金價走軟,加息會提振美元,透過令持有非孽息黃金的機會成本增加而令金價承壓,盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的最新政策會議記錄顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。

知名貴金屬谘詢機構Metals Focus稱,在未來幾個月,黃金走勢可能沒有太大的進展,黃金面臨的一些不利因素可能會繼續存在,包括美元走強、債券收益率上升以及工業化國家通脹放緩。

但在2019年的某個時候,由於美聯儲加息的路徑相當明確,且已經反映在價格中,因此美元漲勢能否持續存在疑問,隨著美元走弱,黃金應該會獲得上行動能。

國際油市:油價大跌,美油創近一月來新低


歐洲時段油價下跌,美油跌破69美元/桶,創9月18日以來新低至68.58美元/桶;布倫特原油跌破79美元/桶,刷新9月21日以來新低至78.69美元/桶。周三美國EIA原油連續四周增加,增幅為預期值的三倍,拖累布油跌至79美元關口下方。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。同時,希望投資者在油氣領域增加投資,這樣將使價格和供應更加安全。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。
周四(10月18日),現貨黃金價格持穩,因美元隔夜大漲後存在調整需求。隔夜美聯儲公布的9月會議紀要強化了市場對美國加息的預期,美元多頭卷土重來,美指隔夜終盤大漲逾0.6%,但金價僅小幅收低0.2%。美國財政部報告澄清,中國並未操控匯率,新興經濟體緊張情緒得到舒緩,未重新過度追捧美元。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

截至發稿,現貨黃金上浮0.27%至1225.53美元/盎司,盤中創近三個交易日新低1218.78美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.12%至1228.9美元/盎司;美元指數微跌0.03%至95.625,但盤中進一步刷新10月10日以來高點至95.775。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

美聯儲鷹派立場無疑義


盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的9月25日至26日政策會議紀要顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。這加強了美聯儲在升息方面持鷹派立場的預期。

美聯儲的最新政策會議紀要顯示,每一位政策製定者都支持9月加息,他們也普遍認同借款成本勢將進一步上升,並且到2019年底之前可能還要再升息幾次。美元趨於進一步上漲。

根據芝商所(CME Group)的Fed Watch Tool,利率期貨走勢顯示,美聯儲12月升息的可能性為83%,明年料將還會升息兩次。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道

瑞典北歐斯安銀行(SEB)高級外匯策略師Richard Falkenhall說道:“會議紀要確認了聯儲決策者料將在明年進一步升息,這一點正在扶助美元上漲。

永豐貴金屬駐香港交易主管Peter Fung稱:“金價在密切追蹤美元及股市表現,對美元走勢反應尤甚。”

FX678觀察認為,金價此前一直測試阻力位,即切入位約為1225美元的100日移動均線。若能站穩該價位上方,追蹤技術指標的投資者將視為看漲信號。

庫德洛:總統並未要求美聯儲改變政策


有意思的是會議紀要並未提及總統特朗普的言論,這可能是因為特朗普多次批評美聯儲但並未影響央行的加息路徑。

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周三對福克斯商業新聞稱:“他並沒有妨礙美聯儲的獨立性,他並不是去告訴美聯儲改變計劃或策略。”特朗普周二再批美聯儲,稱不斷上升的利率是他面臨的“最大威脅”。

盡管美聯儲在政治上是獨立的,而且面對紀錄低位失業率和通脹上升跡象,聯儲決策者幾乎一致暗示,計劃維持貨幣緊縮政策,但仍有一些分析師警告稱,特朗普的批評可能最終損害美聯儲的獨立。

庫德洛稱特朗普實際上基本認同美聯儲的做法,他試圖淡化總統對美聯儲前所未有的批評。在特朗普發表評論後政府官員出言安撫,近期已成為一種規律。

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill稱:“美元吸引買需,因為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公布後帶來後續支持,美元多頭正在利用外界認為市場低估美聯儲行動能力的看法。

美國財政部:中國沒有操縱匯率


美國財政部未將中國列為匯率操縱國。美國財政部在半年度貨幣報告中表示,美國官員發現,中國政府似乎沒有采取任何行動直接干預人民幣匯率。

援引相關機構觀點認為,美國未將中國列為匯率操縱國的事實,是個正面進展,尤其是從新興市場貨幣的角度來看,美元並未受到迫不及待追捧。

美國總統特朗普之前聲稱,中國崛起成為出口大國,傷害了美國工人。自他出任總統以來,已經對超過2000億美元中國進口商品加征關稅。

雖然因為貿易戰擔憂主導了人氣,令利差因素在上半年預測貨幣走勢方面並未起到很大作用,但最近幾周這種關係再次開始發揮影響。

10年期美債與德債利差已擴大至30年最闊水平274個基點,市場觀察人士預計該利差在未來數月將進一步走闊。

FX678研判認為:“當美聯儲在決策需要將利率推至多高時,不得不顧忌到其他國家的匯率政策,出現誤判的可能性較高,我們認為金價的任何下跌都可能是一次機會。

參議院共和黨領袖呼籲:盡速解決貿易爭端


美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周三敦促特朗普政府盡快解決不斷惡化的貿易爭端。他表示,其他國家回應特朗普貿易政策所采行的關稅舉措,已開始對“火熱”的美國經濟產生不利影響。

盡管認同特朗普的看法,即美國的全球貿易政策必須更為強化,但麥康奈爾接受采訪談到貿易緊張關係升溫的衝擊時也表達了擔憂,他的家鄉肯塔基州同樣受到影響。

麥康奈爾在與記者進行的圓桌討論會上表示:“關稅已經開始產生一些負面影響,因此我希望我們在其他一些方面可以趕快有點進展。”

麥康奈爾說:“如果最終結果是與所有這些國家建立更好的貿易關係,特別是如果能較快地做到這點,我認為那將是極好的。”

雖然一些議員敦促立法以限製總統征收關稅的權力,但麥康奈爾表示,特朗普或任何總統都“極不可能”簽署放棄這種權力的措施。麥康奈爾補充道,過去幾年國會給了白宮“幾乎所有的貿易控製權”。

世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多周三表示,除非采取政治措施解決全球貿易中的“嚴重”危機,否則多邊貿易體係可能會受到嚴重損害。

阿澤維多在倫敦舉行的一次晚宴上發表講話說:“如果不采取行動緩和緊張局勢,重新致力於貿易合作,我們可能會看到多邊貿易體係嚴重受損。由此帶來的長期經濟後果可能會十分嚴重。”他在講話中沒有直接提到美國或中國。

西太平洋銀行的研究分析師Richard Franulovich稱,美元升勢完好,但未來幾周的關鍵風險事件或令美元面臨下行風險,尤其是11月6日舉行的中期大選。民主黨人有相對較大可能重新入主眾議院,但在參議院可能會失敗。

FXTM富拓認為,從技術面看,鷹派美聯儲會議紀要發布後,美元指數升至95.60上方的一周高點。若該指數能站穩95.50上方,那麼表明多頭回歸,目標上看96.00和96.20;反之,則可能回落至95.10。

現貨黃金或回落至1213.90美元


現貨黃金繼續向1213.90美元回落,它是自1180.34美元起升的上行((3))浪的61.8%。((3))浪終於100%目標位1234.64美元下方附近。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道
觀察均線係統,5日、10日、20日和40日簡單移動平均線已經呈現多頭排列,但60日均線(通常被視為季度走勢)仍處於下行,且40日均線承壓下方,因此金價此輪回調也因應均線係統調整需求。

金價盤中扣抵60日均線高值1222.40美元。在過去的一周時間裏,金價也多次成功扣抵60日均線高值,但目前尚未扭轉60日均線下行走勢。
黃金面對強勢美元何以抗跌?因美國財政部主持公道
小時圖上觀察,金價暫且於1218.90美元獲得支撐,它是自1215.53美元開啟的上行(5)浪的80.9%斐波那契回檔位,(5)浪是((3))浪的子浪。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:37,現貨黃金報1225.86美元/盎司。
周四(10月18日)美原油總體上呈現出震蕩走低的走勢,並於歐盤時段創出9月18日以來新低於69.18美元。美原油現報69.21美元,跌幅0.73%。
需求前景黯淡美油創一個月新低,但追空最好悠著點

周三美國能源情報署(EIA)公布的數據再次令市場震驚。數據顯示,原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。

市場人士表示市場需求的下降正成為阻礙油價漲勢的關鍵因素,這主要是貿易爭端的不斷發酵所導致的。

據外媒10月17日報道,美國白宮當日宣布,美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟的程序,與前幾次“退群”略有不同的是,此次美國計劃退出萬國郵政聯盟的主要原因之一,是中國可以在該組織框架下向美國以較低費率郵寄包裹,被特朗普認為損害了美國利益,與此同時美國方面還單方面宣稱目前與中國的貿易談判陷入了暫停的狀態,加劇了市場對於中美貿易局勢的擔憂。

與此同時,美國和歐洲的貿易關係也沒有好轉的跡象。美國商務部長稱,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,如有必要,美國將針對汽車貿易準備好232調查。這對於近期已經深陷政治危機的歐洲而言,無疑是雪上加霜,加劇了市場對於原油需求的擔憂。

從日內走勢看,美元的走勢也是影響油價的重要因素。受昨日美聯儲放鷹的影響,美元出現了快速的反彈。市場看多美元的情緒一直延續到了今日亞盤時段,由於美原油以美元計價,因此美原油日內出現了持續陰跌的走勢。

不過有關人士表示,油價的跌勢隻是暫時的,盡管需求不佳在一定程度上導致油價下跌,但是需要注意的是,供給方面的短缺因素也越來越明顯,這可能會抵消部分需求下降所導致的不利影響。

昨日EIA公布的數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。不僅僅是輸油管道瓶頸越發突出,美國的油井正面臨著不斷老化的風險,加劇了美原油產量下跌的風險。

與此同時,此前沙特寄希望與科威特恢複共有油田的運營以提高原油產量,但是有消息稱,由於運營歧異和政治關係惡化,短期內兩國將很難恢複共同油田的生產,這使得OPEC的閑置產能間接減少了50萬桶/日,加劇了原油供給的緊張局勢,隨著中期選舉的臨近以及美國對伊朗實施製裁,這可能將導致油價出現反彈。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

周四(10月18日)美元指數震蕩微漲,繼續受到鷹派會議紀要的支撐,隔夜大漲後技術面看漲信號增強,可以逢低尋找買點;原油市場,油價受到EIA庫存意外大增的拖累,技術面看空信號增加,但正好面臨250MA支撐,暫時建議觀望。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

美元指數


基本面:

北京時間10月18日淩晨美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,紀要整體內容偏鷹,美國經濟、就業市場依舊維持強勁,通脹合理。所有委員一致認為9月份加息25基點是合理的,並預計未來將進一步加息,這無疑給了反對加息的特朗普一記悶棍,美聯儲的政策也不會受特朗普的影響而改變。美元也因此受到較強的刺激,在美聯儲發布會議記錄後美元強勢上漲。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美元指數日線圖)

美元指數日線級別來看,美指昨天出現了一根旱地拔衝的陽線,突破所有上方均線壓力並吞噬前期較長的一根陰線,這是多方的強勢表態。前期行情收出十字星,表明行情有轉折需求,昨日的陽線確定了多方的轉強。目前,5天線還沒有跟上,後市可能會回踩或震蕩等待5天線的上移。上方前期有明顯震蕩區間,行情上衝的過程可能會受到阻力而壓回。操作上,獅子金融建議可逢低找買點。

★美原油:


基本面:

昨日,原油市場出現大幅殺跌,由於美國可能不會製裁沙特的舉動讓市場感到失望,恐慌情緒緩解,多頭紛紛離場,另油價承壓。特朗普也表示,目前不會改變沙特仍是美國盟友的事實。昨晚,EIA庫存意外增加,颶風似乎對此並沒有任何影響。油價的後期走勢,投資者依舊需要密切關注三周後開始執行的伊朗製裁。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美原油主力合約日線圖)

從原油日線級別來看,原油再次呈現長黑下殺破底形態,給原油多頭再一次重擊。從K線形態來看,呈現出下降三法格局,表明空方占據明顯主動。20MA也從向上開始走平,接下來將扣抵高值導致均線的拐頭,對原油多頭也是非常不利。下方250MA目前對K線起到支撐,如果支撐有效,行情可能會在這個位置做持續震蕩。操作上,獅子金融建議,以觀望為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月18日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,一度小幅刷新一周高點至95.70,美聯儲會議紀要偏向鷹派,英鎊和歐元都受到基本面狀況拖累,美元短線有望繼續震蕩上攻;現貨黃金暫時窄幅震蕩,也還受到100日均線壓製,短線面臨一些回調風險;原油市場,EIA原油庫存大幅增加令需求預期進一步惡化,油價面臨進一步下行風險。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月18日金融市場熱點:

1、美聯儲鷹派會議紀要的影響發酵情況;
2、英國脫歐進展;
3、意大利預算問題;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、歐洲領導人峰會相關消息;
6、美聯儲官員講話;
7、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲會議紀要非常鷹派、英鎊受無協議脫歐拖累、意大利預算問題再次打壓歐元,這些因素給美元提供了較好的支撐,短線看漲信號有所增加,後市美元指數偏向震蕩上攻。

日線級別:震蕩;匯價在布林線中軌附近錄得類“啟明之星”形態,雖然不是中線跌勢之後,但也增加了短線看漲信號,KDJ也結成金叉,MACD死叉信號被破壞,匯價短線偏向重拾漲勢,有望重新上探前期高點96.16附近阻力;而且布林線上軌已經有輕微的開口跡象,如果進一步上破,則匯價有望延布林線上軌向上運行。

下方10月11日高點95.52已經轉化為初步支撐所在,10月16日高點支撐在95.20附近,然後是布林線中軌附近的95整數關口支撐,若意外再說失守該位置,則增加下行風險。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行,並初步上穿零軸,KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.79附近,然後是前期高點96.16附近,若進一步上破,則打開新的上漲空間;96.16附近也可能會小幅的調整。

下方初步支撐在95.38附近,布林線中軌支撐在95.19附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.79;96.00;96.16;96.40;96.67;
支撐:95.52;95.38;95.19;95.00;94.77。

結論:失守95.19前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲會議紀要偏向鷹派,美元指數大漲,對金價不利;不過英國脫歐和意大利問題也給金價提供一些避險支撐,隔夜美元大漲,金價卻依然比較堅定,也暗示短線多頭比較頑強,金價後市走勢變數仍存;技術面短線存在回踩1214.25支撐的需求,能否守住還有待觀察;上方則關注1235.22阻力的突破情況。

日線級別:震蕩;金價在上周升破了1214.25附近阻力(8月14日-10月10日期間的高點),但在上方受到了7月26日高點1235.22附近阻力壓製,也未能有效頂破100日均線阻力,目前該阻力在1225.72附近,短線偏向回踩1214.25附近支撐;另外隔夜低點1220.30附近也存在一些支撐。

若失守1214.25附近支撐,則增加金價重回跌勢的風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。

如果能守住1214.25附近支撐,則中線多頭仍有機會,繼續關注7月26日高點1235.22附近支撐;需要進一步上破才能打開新的上漲空間。短線也可以留意1230整數關口阻力,若升破該位置,也會增加短線看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口走平,MACD死叉,但KDJ逼近短線超賣區域,短線方向區域模糊,可以參考布林線軌道1216.39-1232.20區域的突破情況。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1225.72;1232.20;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1216.39;1214.25;1208.50;1202.87;1200.00。

短線交易策略:觀望;特別激進的逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月17日歐洲時段,美元攀升,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派;歐元兌美元下跌,刷新10月11日以來新低至1.1521;脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元重挫,一度跌破1.31關口,周四公布的英國9月CPI不及預期也令英鎊承壓;現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.21美元/盎司。油價轉跌,美油跌逾1%,OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

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美國9月新屋開工環比下滑5.3%至120.1萬戶,降幅大於預期。其中占到大部分的南方建築業活動下降13.7%,降幅創2015年10月以來最大,可能是受到Florence颶風的影響。9月營建許可環比下滑0.6%至124.1萬戶,為連續第二個月下滑,顯示住房建設可能仍然不溫不火。

2
英國9月通脹率跌至2.4%,創三個月低點,亦遠低於市場預期的2.6%,稍微緩解消費者的經濟壓力。英國國家統計局指出,食品價格為拉低通脹率的主要因素。

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接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。
 
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中國央行公布數據顯示,9月社會融資規模增量為2.21萬億元人民幣,比上月多2,768億元,比上年同期少397億元。此外當月起將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,在9月社融增量22,054億元中,包括地方政府專項債券增量7389億元。

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歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平;能源價格在9月暴漲了9.5%,未加工食品(如蔬菜和水果)的價格提高了3.2%;根據歐洲央行執委普雷特的說法,在購買到期債務之後,有效的貨幣政策工具將繼續促進價格上漲。

6.
英國央行副行長坎利夫表示,若達不成退歐協議,英國和歐盟當局仍需要針對衍生品采取行動。盡管國內通脹壓力有所上升,但仍未達到與目標保持一致的水平。最新指標並未強烈釋放出薪資增長將堅定處於3%水平的新高。我們對經濟變化做出的反應仍需更具彈性。公布英國利率路徑的理由並不明確。退出QE和加息將導致企業融資成本、英國家庭借貸成本上升。在QE退出的影響方面,我們不能像在加息影響方面那樣自信。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元攀升,美元指數一度升至95.46,刷新10月11日以來新高,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
北京時間周四淩晨將出爐美聯儲會議紀要,目前市場預期偏向鷹派,可能支持加息至中性利率上方,目前利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為77%;這給美元提供支撐。

花旗銀行分析師表示,雖然美國國債收益率繼續上升,但隨著美元兌主要貨幣近期持穩,美聯儲可能會在2019年繼續收緊貨幣政策。美元受到以下因素驅動,一是今年年初市場對美元的看法從看跌轉為看漲,總體上,投資者看漲美元,這更可能引發美元多頭結利;二是圍繞美國中期選舉的不確定性,可能導致下議院的權力回歸民主黨,可能會令美國財政政策變得不那麼支持美元的轉折點加速到來,這可能是促使美元從短、中期的強勢轉為長期弱勢的催化劑。

歐元兌美元下跌,跌近0.4%,創10月11日以來新低至1.1521。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
數據顯示,歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平。

摩根大通預計,進入年底,歐元兌美元將溫和走低,不過明年匯價將升至1.19。因歐美經濟短期繼續背離,意大利預算擔憂上升,歐盟可能會拒絕意大利的支出計劃;但美國和歐元區增長缺口將關閉,僅為1.5%,利差改善將有利於歐元。

受英國脫歐樂觀情緒消退的影響,英鎊兌美在在歐盤盤中大幅走低,一度跌至1.3100一線,刷新兩日低位,脫歐談判陷入僵局,打擊了多頭信心。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
英鎊近期走勢主要受英國脫歐影響,任何不利的消息都會打壓英鎊的多頭信心。英國首相特雷莎·梅稱,英國將履行其對歐盟的財政義務,但在一切達成一致之前,什麼也不會達成一致,並表示,不會接受任何分裂英國的提議。另一方面,英國公布的消費者通脹數據低於預期,顯現出英國經濟進一步加速下滑,再度打壓英鎊;事實上,總體CPI出人意料地下降,9月同比下降2.4%,核心通脹率降至1.9%。

德意誌銀行依舊維持此前看空英鎊的判斷,認為目前的問題並不是英國能不能與歐盟最終達成協議,而是這份協議能不能在英國國會獲得通過,盡管市場呈現出了較為樂觀的態度,但基於近期的消息面情況來說並不樂觀。

貴金屬方面:金價堅挺,靜待美聯儲貨幣紀要指引


歐洲時段,現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.35美元/盎司。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
分析師Boris Mikanikrezai認為持倉的正常化以及ETF投資者的高需求將給予黃金價格上行動力,宏觀背景在短期內將繼續延續,這位黃金提供了理想的上行環境,種種因素顯示,金價在今年的剩餘時間內將繼續走高。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,考慮到黃金正處於一個關鍵阻力點(1228/盎司,100日均線)附近,且空頭敞口創下記錄水平,如果美國股市表現出進一步的疲弱,如黃金漲向200日均線1277美元附近,將不令人感到意外。

市場對美聯儲加息預期的持續重新定價,有關美國股市大幅回調的猜測可能會限製美聯儲采取限製性措施和資本流入的決心,極大地提振了金價,由此導致的美元走軟,以及美國10年期國債收益率的大幅下降,應該會引起人們對構築頭寸的興趣,並推高價格,在缺乏股市大幅下跌和利率預期調整的情況下,金價可能暫時會小幅走低。

原油期貨:OPEC敦促其成員國討論政策時不要提及油價,美油跌逾1%


歐洲時段,油價走低,美油一度刷新日內低點至71.01美元/桶,跌逾1%,接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。
周三(10月17日),現貨黃金價格繼續在周初錄得的兩個半月高點1233.33美元下方附近展開震蕩,雖然股市和美元隨著避險氣氛減弱而上漲,但美國總統特朗普再度對美聯儲出言不遜,限製了金價跌幅。市場在等待美聯儲公布9月會議的紀要,以尋找有關升息步伐的新線索。
特朗普找茬FED黃金處變不驚,美元需待9月會議紀要正視聽

截至發稿,現貨黃金微升0.09%,報每盎司1226.10美元,盤中低見1220.67美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.14%自1229.3美元/盎司;美元指數上浮0.35%至95.406,盤中創近四個交易日高點至95.432,但上日創9月27日以來低點至94.772。
特朗普找茬FED黃金處變不驚,美元需待9月會議紀要正視聽

周三美元指數反彈,因此前樂觀的美國企業財報推動美股反彈,美股三大指數周二均大漲超過2%,說明盡管利率上升且全球貿易戰壓力帶來影響,美國經濟複蘇仍在軌道上。

法國農業信貸集團駐倫敦外匯策略師Manuel Oliveri表示:“今年多數時間,美元都與冒險意願緊密關聯,但過去幾天這種關聯有所鬆動。這暗示市場需要更強勁的經濟數據,才能推動美元上漲。”

不斷增長的美國公債供應量,加上對通脹上升以及美聯儲加快升息步伐的擔憂,引發了美國公債價格大跌,10年期美國國債收益率在本月上旬一度觸及3.261%,為2011年5月以來的最高水平。

AmpGFX全球外匯資本表示,相對名義收益率的上漲而言,美國實際收益率的上漲對美元指數的支撐力度將更大,較高的實際收益率可能顯示美國經濟增長前景更可持續,或暗示美聯儲縮減資產負債表給較長期國債收益率帶來了上行動能。

美聯儲紀要料強化12月加息預期


北京時間周四2:00,美聯儲將公布9月會議紀要。在此之前,美元漲勢受到抑製。市場人士等待從中尋找有關美元走向、有關今年剩餘時間是否再加息以及明年加息次數的進一步線索。

根據芝商所(CME Group)的Fed Watch Tool,利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為78%,明年可能還會升息兩次。
特朗普找茬FED黃金處變不驚,美元需待9月會議紀要正視聽

在9月25日至26日的會議上,聯邦公開市場委員會提高了利率,並取消了對貨幣政策立場的“寬鬆”表述。自那以來,美聯儲的諸多言論已經清楚表明,官員們仍然認為政策是寬鬆的,並願意繼續漸進加息,但尚未決定最終會把利率提到多高。

野村證券預計,本次會議紀要可能會提供一些重要內容,包括為何會在會後聲明中放棄“寬鬆”的措辭。9月會議紀要或將強調委員會對於12月加息的預期。

野村證券還特別關注委員會關於2019年加息路徑的討論,以及限製貨幣政策是否適合於放緩經濟增長,防止其過熱。

OANDA駐新加坡亞太交易主管Stephen Innes表示:“最新的黃金多頭有些緊張,因為他們沒有在有利的價位買入。他們幾乎在頂部買入,我們看到有些人結清部位。

中性利率幾何待明晰

經紀兼研究機構Evercore ISI的經濟學家Stan Shipley表示,是否應該從緊縮政策轉向中性利率?中性利率又是多少?美聯儲對此還將繼續展開辯論。

巴克萊銀行稱,美聯儲對美國經濟前景仍保持建設性態度,並暗示有意通過突破長期中性利率來實現經濟軟著陸。美聯儲官員最近的講話與這一信息一致,本周美聯儲相關發言人和FOMC會議紀要應該重申這一點。

Kedia Commodities高管Ajay Kedia表示:“今天將公布FOMC會議紀要,因為這個原因美元有一定的回升。總體而言會議紀要應該在利率問題上趨於鷹派。

美國總統特朗普:最大的威脅是美聯儲


特朗普周二接受福克斯商業新聞采訪時,再度批評美聯儲,而且其不滿情緒的對象已不僅限於聯儲主席鮑威爾。上周特朗普就曾兩次批評美聯儲,稱美聯儲加息太快,威脅經濟健康。

指出,雖然股市和美元上漲,但市場似乎仍無法忽略美國總統特朗普對美聯儲的最新批評,後者限製了金價跌幅。

根據他接受“Trish Regan Primetime”節目的專訪播出前公布的節錄內容:“我最大的威脅是美聯儲。我在那裏安排的另外幾個人,我也不太滿意,但對於大多數人,我是非常滿意的。”

特朗普已數度公開批評鮑威爾。但特朗普表示,自己並沒有攆走鮑威爾的意思。除主席鮑威爾,特朗普還任命了美聯儲理事會另外三名成員中的兩名:誇爾斯(Randal Quarles)與克拉裏達(Richard Clarida)。

特朗普在專訪中表示:“我可以實話實說嗎?我沒有責怪任何人的意思,鮑威爾是我任命的。對或錯誰也說不準,但是我把他放在那個職位上的。”

著名貴金屬分析師James Turk表示,越來越多的證據表明,貴金屬走勢已出現好轉,未來或將逐步上漲。從技術面可看,黃金當前階段正受到買盤托舉,且1200美元關口支撐看起來很穩固。

美國眾議院金融服務委員會主席亨薩林(Jeb Hensarling)表示:“特朗普顯然有自己的風格,但我不認為他以任何方法或形式公開批評美聯儲的事實,會侵犯美聯儲的獨立性。”

澳新銀行(ANZ)全球經濟部門主管Brian Martin在報告中指出:“美聯儲立場接近中性,在聯邦基金利率到達2.75%時,FOMC將暫時歇手。盡管我們的預期面臨上行風險,但我們認為美聯儲難以將聯邦基金利率目標升至3.0%以上太多。”

追高美元或已不合適

但有分析師警告稱,不要追高美元,因全球金融條件看似全面收緊。摩根士丹利分析師說道:“風險警示是有必要的,美聯儲流動性的替換是以收緊美國以外地區流動性為代價。”

該機構指的是,歐元、日元和英鎊的交叉貨幣基差互換(CCBS)在最近幾周走闊,這是衡量美元海外流動性的指標。這表明美聯儲升息已經影響到海外的美元可獲得性。

花旗銀行分析師指出,美元受到以下因素驅動,一是今年年初市場對美元的看法從看跌轉為看漲,總體上,投資者看漲美元,這更可能引發美元多頭結利;二是圍繞美國中期選舉的不確定性,可能導致眾議院的權力回歸民主黨,可能會令美國財政政策變得不那麼支持美元的轉折點加速到來,這可能是促使美元從短、中期的強勢轉為長期弱勢的催化劑。

現貨黃金或升至1240美元


日線圖和4小時圖上看,現貨黃金短線前景均明顯向好,金價目前交投於一目均衡圖雲區上方,轉換線和基準線呈多頭排列。隻是在周線圖上,金價依然在雲區下方承壓。
特朗普找茬FED黃金處變不驚,美元需待9月會議紀要正視聽
短周期圖上看,金價日內上破1小時圖上雲區——1224.50-1226.40美元一帶,如果金價能站上1226.40美元,重心將進一步上抬至1235-1240美元,那裏有前期下跌空間(1365-1160美元)的38.2%斐波那契回檔位1238.50美元。
特朗普找茬FED黃金處變不驚,美元需待9月會議紀要正視聽
下方支撐先看1219.50美元,一旦該價位不保,下一道支撐位將看到1216美元。多頭狙擊或集中在1214-1212.40美元一帶。若1212.40美元也最終不幸失守,金價將進一步向1208-1205美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:29,現貨黃金報1226.10美元/盎司。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數小幅上漲,隔夜美國股市大幅上漲也給美元提供了一些支撐,緩解了一些下行風險,但上方仍有多重阻力,短線可能會出現拉鋸行情,暫時建議觀望;原油市場,技術面信號多空摻雜,基本面消息偏向多頭,應偏多方去做思考。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

美元指數


基本面:

10月16日(周二),此前遭受重挫的美國股市大漲,道瓊斯指數日內上漲超過500點,風險偏好再次回歸。這表明自上周以來困擾市場的避險情緒已經逐漸消散,使得新興市場貨幣表現出色,美元指數觸底後重新反彈,開始企穩。目前,離美國中期選舉越來越近,美國政治前景變數較大,因此,美元走勢可能還會出現一波三折。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美元指數出現明顯的觸底反彈,K線出現明顯的較長的下影線,表明行情下方存在明顯支撐。從前期走勢看,250MA有較強支撐,這次被跌破之後,立馬被收回,表明多方有守。目前,均線係統較為糾結,快速向上的可能性不大,以震蕩走高為主。上方頸線位應該做重點關注,如若能順利突破,就將形成破底翻。獅子金融建議,後市還應以觀望為主。

美原油:


基本面:

最近,沙特記者案持續發酵,美國若針對此事以任何形式製裁沙特,沙特都有可能大幅減產原油來還擊美國,這勢必會對原油價格出現較為明顯的影響。目前,種種證據表明這名記者已經遇害,並且所有消息都指向對沙特不利的一面,這對油價起到支撐。另外,API公布數據公布,受颶風影響,原油庫存意外減少213萬桶,預期增加106.7萬桶,美油也出現短線走強。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,美油在連續重挫後出現小幅反彈。從反彈格局來看,K線始終在第二根長陰的位置做墊高,表明多頭情緒明顯不夠強烈,行情依舊以空方占優,後期隻有將兩個長黑全部吞噬後,多方才能重新占領高地。從反彈波的k線來看,每根k線的低點都逐漸走高,說明多方有守,前期低點不會輕易被跌破。MACD仍然在多方區域,有收口的跡象。獅子金融認為,美原油目前依舊處於多方的調整階段,後市應該偏多方去做思考。

來源:獅子金融集團金牌分析師Steven
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