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1月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(1月3日)美元指數低位震蕩,在重要支撐位附近有所企穩,有望震蕩反彈,金價衝高受阻,回調風險進一步加大,多數非美貨幣仍較為堅挺,但也逼近重要阻力位,短線也可能做一些調整;原油市場,北海福蒂斯輸油管道恢複使用,令油市回調風險也有所增加。

1月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★1月3日重點關注:

1、美國12月份ISM製造業PMI;
2、美聯儲會議紀要;
3、地緣局勢和避險情緒變化;
4、特朗普相關動態;
5、API原油庫存周報(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美債收益率上漲可能會對金價形成壓製,晚間將出爐美國ISM製造業PMI數據,有望給美元提供支撐,而且本周將迎來美國非農數據,近期美國就業市場穩健也有望給美元提供支撐,金價持續上漲後回調需求也進一步增加,當然,還需留意避險情緒的變化。

從日線圖來看,KDJ和RSI嚴重超買,KDJ有高位結成死叉的跡象,金價在1320關口遇阻,短線或將迎來回調,下方初步支撐在10月6日高點1306.04附近,5日均線支撐在1303.37附近,1300整數關口附近也存在一定的支撐,若意外失守該位置,則增加金價重回跌勢的風險;近期漲勢的38.2%回撤位支撐在1288.66附近。

不過MACD金叉良好運行且上穿零軸,還不能完全排除繼續衝高的可能,上方進一步阻力在1326.09附近,然後是1334.34附近。
1月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,頂部出現十字星,最新的K線也有可能錄得陰線,構成“黃昏之星”的頂部信號,金價有望進一步回調,布林線中軌支撐在1298.44附近。

需要留意的是,若意外回升至1320上方,則破壞黃昏之星的頂部信號。
1月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

另外,2小時布林線中軌支撐在1305.91附近,1小時布林線中軌支撐在1312.57,下軌支撐在1303.96附近。

阻力:1321.56;1326.06;1330.00;1334.34。
支撐:1310.00;1306.02;1303.05;1298.44;1288.66。

短線操作建議:保守投資者觀望,激進投資者擇機做空,止損參考1321。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
周二(1月2日)歐洲時段,美指失守92創9月以來新低91.74,因美國稅改利好出盡等三大利空因素發酵,今年前景仍堪憂;因美元疲弱和伊朗政局不穩,金價創9月以來新高1314.38美元/盎司,市場開始關注非農的可能影響;美油自日高回落至60.13美元/桶,但目前看漲情緒仍處於上風。

紐市盤前:美指痛失92黃金竊喜,油價回撤欲擒故縱?

★熱點提要:★


1.英國黃金礦業服務公司(GFMS):印度2017年12月黃金進口量為70噸,高於2016年同期的49.9噸;印度2017年黃金進口從去年的510噸增加至855噸;由於補充庫存、零售需求等原因,印度2017年黃金進口同比增加67%。

2.穆迪:中東地區政局動蕩且OPEC是否會繼續延長減產協議存在眾多預期,以上因素均推動了2017年年末油價的上漲

3.穆迪:盡管OPEC延長減產協議至2018年底,但仍預計2018年油價在40美元/桶至60美元/桶區間內;預計至2040年全球原油需求將繼續增長,預計機動車燃油需求增速將在2030年見頂。

4.高盛:預計2020年銅價為7600美元/噸,鋁價為1900美元/噸;在未來6個月內,我們仍然認為鋅價將上行,長期內看好銅和鋁。

★重要經濟數據★


紐市盤前:美指痛失92黃金竊喜,油價回撤欲擒故縱?

★歐-美時段行情熱點解析★


☆三大利空發酵,美指跌跌不休


美元指數歐洲時段基本仍舊延續此前的頹勢,跌破92關口,創9月以來新低91.74,隨後小幅技術性反彈;因①美國稅改利好出盡,②美聯儲與其他主要央行貨幣政策分歧料縮小,③全球經濟普遍複蘇,三大利好持續利空美指。

紐市盤前:美指痛失92黃金竊喜,油價回撤欲擒故縱?

首先,自從特朗普在2017年12月底簽署稅改法案,特朗普的稅改政策終於落實,未來政策實施已經沒有太大變數,在習慣於“買預期,賣事實”的金融市場,由於缺乏進一步的利好預期,交易者們普遍開始拋售美元,令其持續承壓。

元易認為,美聯儲在連續多次加息之後,未來加息步伐可能放緩,而歐洲央行、英國央行、加拿大央行等央行收緊政策的步伐料加快,市場預期美聯儲與其他主要央行貨幣政策分歧將縮小,進而持續提振非美貨幣兌美元。

展望2018年,摩根士丹利預計,美元勢必會走軟,主要歸因於全球經濟增長以及美聯儲對加息的謹慎態度;全球經濟增長往往與美元走勢負相關,因此,隨著經濟增速加快,美元會走軟。

☆兩大利好支撐,黃金扶搖直上


現貨黃金持續攀升,創9月以來新高1314.38美元/盎司;黃金的走強主要有兩大利好因素,一是作為計價貨幣的美元的持續疲弱,二是伊朗政局不穩,推升避險情緒。

紐市盤前:美指痛失92黃金竊喜,油價回撤欲擒故縱?

根據外媒報道,抗議活動已經持續至第五天,伊朗抗議者在周一(1月1日)晚間至深夜衝擊了數個警察局。在周日(12月31日)的衝突中約有13人喪生,安全部隊竭力控製這場自2009年動亂以來針對政府最為大膽的挑戰,當時人們衝上街道抗議時任總統艾哈麥迪?內賈德再次當選。

本周五將公布非農就業報告,將對金價後市走勢產生重大影響;彭博調查預期中值顯示,非農就業人口將增長18.8萬,前值增長22.8萬;失業率料持穩4.1%,每小時薪資年率料持穩於2.5%。

分析師認為,本周市場或能接受12月份非農小幅走弱;目前美國經濟本質上處於接近充分就業狀態,美聯儲也擔心美國經濟這樣下去可能面臨過熱風險,因此即便12月份非農數據小幅不及預期,也難以明顯提振黃金價。

☆伊朗動蕩對油價提振短暫,油價回吐升幅


歐洲時段原油價格回吐升幅,美國原油主力合約自60.74美元/桶回落至60.13美元/桶;伊朗國內局勢動蕩一度提振油價,但影響力難以持久;但總體而言,目前看漲情緒仍處於上風,油價仍處於牛市之中;當前油價已經升至2015年以來的高位,上方阻力位於2015年五月的高點62.58美元/桶。

紐市盤前:美指痛失92黃金竊喜,油價回撤欲擒故縱?

由於OPEC正顯而易見地贏得與頁岩油的拉鋸戰,基金經理所持押注WTI原油和布倫特原油價格上漲的總淨頭寸,在12月份達到紀錄高位。

紐約Stratas Advisors的石油市場策略師Ashley Petersen說道,至少在2018年上半年,他們會保持相當看漲的立場; 2018年6月將是一個真正的轉折點,因為屆時市場會聽到有關結束減產的消息,如果OPEC處理不當,那麼市場就會擔心石油再度過剩。
標籤: 期貨 原油 能源
周二(1月2日),美元指數在2018年第一個交易日延續上周的敗退態勢,盤中刷新2017年9月20日以來低點至91.737;現貨黃金乘勢刷出2017年9月26日以來高點1312.92美元/盎司。伊朗亂局升溫,在一定程度上提升了避險情緒。同時,投資者也將在本周迎來每月一度的美國非農就業報告。
黃金多頭打響新年頭炮,非農周市場戲法如何演繹?

截至發稿,現貨黃金上揚0.76%至1312.67美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.39%至1314.4美元/盎司;美元指數運行於91.842,下跌0.47%。
黃金多頭打響新年頭炮,非農周市場戲法如何演繹?

美元指數2017年全年跌逾9.8%,創下2003年以來最差年度表現。美元2017年下跌,部分原因係美國以外地區經濟增長加速,其他國家央行趨向於收緊貨幣政策、降低美聯儲和其他央行間利率走向的背離程度。

國際貨幣基金組織(IMF)上周末公布的數據顯示,第三季度向該機構報告的全球外匯儲備中,美元占比下降至2014年中期以來最小,占比連續第三個季度下滑。

法國興業銀行外匯策略分析師Alvin Tan指出,美元融資緊俏現象告一段落,加上大宗商品價格上揚,削弱了假期季後的美元需求。

抗議者衝擊警局,伊朗亂局升溫



根據外媒報道,抗議活動已經持續至第五天,伊朗抗議者在周一(1月1日)晚間至深夜衝擊了數個警察局。在周日(12月31日)的衝突中約有13人喪生,安全部隊竭力控製這場自2009年動亂以來針對政府最為大膽的挑戰,當時人們衝上街道抗議時任總統艾哈麥迪·內賈德再次當選。

市場或能接受12月份非農小幅走弱



荷蘭國際集團經濟學家James Smith表示,隨著2017年夏天侵襲美國的颶風所帶來的負面影響已基本消除,市場有理由預期,美國12月份非農就業報告將保持總體向好趨勢。

在颶風季結束後3個多月的今天,Smith傾向於認為,12月份非農就業數據應當接近常態化,12月份新增非農就業崗位數量或許將回落到17萬附近。當然在經過前2個月報複性井噴式反彈之後,不排除數據大幅超預期回落的可能。

失業率是非農報告中,變化相對較小的數據。12月份美國失業率有望維持在4.1%附近,如果美國失業率跌破4%,或預示著美國經濟2018年有望大踏步前行。

不過無論如何,美國經濟本質上處於接近充分就業狀態,美聯儲也擔心美國經濟這樣下去可能面臨過熱風險,因此即便12月份非農數據小幅不及預期,也不會對黃金上行產生大的衝擊。

溫暖天氣或利於12月份薪資水平回升



美國薪資增速是美聯儲決策者最為倚重的宏觀指標之一。9月份因為風災結束後展開大規模重建工作,美國薪資增速年率飆升至2.9%,一度令市場欣喜——美國通脹或許將迎來真正抬頭,但隨後的兩個月,該指標便被打回原形。

12月份存在新年假期,工作日天數較正常月份減少。但觀察認為,分析過往的氣象數據發現,2017年12月份全美各地天氣總體較往年偏暖、偏幹,這一現象可能已經對建築工程等需要依賴良好氣象條件的經濟活動產生利好,美國相關產業在12月份表現可能叫往常活躍,美國12月份薪資年率或有望進一步抬頭,屆時金價短線可能面臨下行壓力。

美國多地提薪,就業增速會放緩嗎?

過去三個月,美國平均每月新增崗位17萬,目前的就業增速足以對失業率繼續施加下行壓力。然而,美聯儲預計美國的失業率僅下滑0.2%,低於2016年的下滑幅度0.6%。美聯儲2017年對勞動力改善情況可能顯得過於悲觀。

如果他們的悲觀主義是錯誤的,加上工資增長加速,決策者的預測將傾向於強硬。但是,如果薪資增速繼續維持低位,低通脹的環境將使焦點轉向另外一面,即在通脹率穩定的情況下下修長期失業率預期。

預期,美國通脹水平有望在2018年表現出略微更強的生命力,但市場務必對美聯儲政策參數保持高度關注力。金融市場面臨的不穩定性風險、資產定價過高以及美聯儲地區票委輪替導致決策層立場更趨鷹派,都是可能觸發美聯儲提升年內加息次數的誘因。倘若這一幕真的發生,黃金年內能否進一步上攻1400美元/盎司關口存在相當大的變數。

隨著2018年到來,美國有18個州和近24個市政府從元旦起上調最低工資標準。這種做法延續了穩定提高最低薪酬勞動者收入的趨勢。專家表示,盡管美國上調最低工資水平將提高部分人的薪資,它同時也會導致其它人失業。

美國有媒體指出,任何有一些基本常識和基礎水平算數的人都能很輕鬆地解釋為何最低工資上調對就業水平來說是一個壞消息。簡言之,更高的勞動力成本加劇了就業崗位的流失。

盡管建議上調最低工資是善意的,考慮到這對勞動力市場帶來的負面結果很重要。為了更好地了解2018年美國最低工資上調的潛在影響,來自美國行動論壇(American Action Forum)的研究顯示,工資每增長10%,淨就業率增速將下降0.3%-0.5%。結果三年後,就業率相比上調最低工資前下降0.7%。

現貨黃金或在三個月內上探1380美元



根據金價的波浪型態和費波納奇預估分析,現貨黃金或突破每盎司1326美元阻力位,並在三個月內上探下一阻力位1380美元。

上述阻力位分別是上行C浪的61.8%費波納奇預測水平,以及2011年9月6日高點1920.30美元至2015年12月3日低點1045.85美元下行趨勢的38.2%費波納奇回檔位。
黃金多頭打響新年頭炮,非農周市場戲法如何演繹?
C浪由三波小浪組成。其中a浪在略低於1380美元的水平結束,b浪在1252美元附近結束。金價正處於第三浪c上,c浪有望超越2017年9月8日觸及的a浪高點1357.54美元。

從1357.54美元開始的跌勢可以被視為跌向從1920.30美元開始的下行趨勢線。金價從2017年12月12日低點1235.92美元開始的強勁複蘇確認了回調行情的結束。

預計金價將在1326美元阻力位附近展開修正,修正程度將明顯小於從1357.54美元開始的回調。一旦金價在1326美元上方企穩,就有望順利上探1380美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1312.86美元/盎司。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

周二(1月2日)是2018年第一個交易日,美元在三個月低點附近徘徊,歐元持穩,在1.20關口上方交投,因美元走弱,非美貨幣普遍以漲勢開局。油價續升至兩年半高位,因受到石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯的持續減產行動,和需求強勁的支撐。現貨黃金升破1310美元關口,徘徊於近三個月高位附近,主要受助於美元走軟,政治緊張局勢和對美國升息影響的擔憂消退。進入2018年,多數機構則表示看好黃金的2018年走勢。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310


★亞洲時段外匯行情回顧:美元徘徊於三個月低位,非美貨幣普遍走強★


美元指數延續弱勢走勢,一度刷新2017年9月22日以來低位92.08。2017年全年來說,美元指數跌逾9.8%,創下2003年以來最差年度表現。

美元2017年下跌,部分因美國以外地區經濟成長加速,其他國家央行趨向於收緊貨幣政策、降低美聯儲和其他央行間利率走向的背離程度。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

歐元兌美元則刷新2017年9月末以來高位至1.2030,再度接近9月所及的兩年半高點1.2092,2017年累計漲14%,創下2003年以來最佳年度表現。

除了意大利3月大選等政治因素,2018年影響歐元的一個關鍵因素是歐洲央行如何推進縮減其大規模貨幣刺激措施。

鑒於美元處於守勢,新興亞洲貨幣攀高。在岸人民幣一度升至6.4932,創9月8日以來最強水準。
    
三井住友銀行駐新加坡的資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱,今天市場的要點是,歐元升至1.20上方,以及人民幣突破6.5。受這種走勢推動,亞洲貨幣普遍走強,其並稱指標美國10年期公債收益率在2017年底時下跌,打壓了美元。

美元的疲弱基調幫助提振新加坡元,新加坡元一度升至1.3322,為2016年6月以來最強勁水準。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

澳元和紐元周二持續堅挺,紛紛升至逾兩個月高位。因中國財新調查報告顯示中國12月製造業活動意外表現樂觀,同時美元全面走軟,預示澳新兩國大宗商品出口前景良好。

財新中國2017年12月製造業PMI指數創四個月新高,得益於產出指數和新訂單增長強勁;信心指數止降回升但仍處低位,就業指數亦三個月來首次輕微上升。整體來看2017年經濟運行回升已成定局。

中國需求強勁,在近幾個月為大宗商品的價格提供了支撐;鐵礦石價格維持在每噸70美元上方,2017年中還在50美元附近徘徊;此外,2017年期銅也上揚31%至四年高點,期鋁則是上漲34%。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

★原油期貨方面:油價升至兩年半高位,受減產行動和需求支撐★


油價周二創下2014年以來最高的年度開盤價格,續升至兩年半高位,因受到石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯的持續減產行動,和需求強勁的支撐。

隻有美國產量增加這一因素略微打壓了2018年油價前景。美國原油產量即將突破1,000萬桶/日。

美國原油期貨報每桶60.29美元,較2017年最後一個交易日的結算價下跌0.13美元或0.2%;不過自2014年以來首次年度開盤價位於每桶60美元上方。

布倫特特原油期貨報每桶66.79美元,較2017年最終收盤價下跌0.08美元或0.1%。這也是布倫特原油自2014年以來年度開盤價首次高於60美元。

全球油市一直受到石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯牽頭的減產行動的支撐。強勁的需求增長,尤其是中國的需求,也對油價構成支撐。

澳洲Rivkin Securities投資分析師William O‘Loughlin表示,石油庫存自2017年3月以來不斷下降,並且OPEC已同意延長減產至2018年底,因此油市基本面前景自2017年初以來已經改善,這麼說可能沒有爭議。另一方面,油價上漲料將刺激美國頁岩油產出。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

★股市方面:滬指高開高走大漲1.2%,A股喜迎新年開門紅★


上證綜指周二收盤上漲41.15點,上漲1.24%,報3348.33點;
深證成指周二收盤上漲137.60點,上漲1.25%,報11178.05點;
滬深300指數周二收盤上漲56.55點,上漲1.40%,報4087.40點;
創業板指數周二收盤上漲17.02點,上漲0.97%,報1769.67點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.18%,報6054.2點。

韓國首爾綜指周二收盤漲0.49%,報2479.65點。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

★貴金屬方面:金價突破1310升至逾三個月高位★


現貨黃金升破1310美元關口,徘徊於近三個月高位附近,主要受助於美元走軟,政治緊張局勢和對美國升息影響的擔憂消退。進入2018年,多數機構則表示看好黃金的2018年走勢,而本周投資者需要密切關注美聯儲12月份會議紀要,以及美國非農就業報告,同時也要關注其他影響市場避險的重要基本面消息。

黃金在新年第一個交易日上漲,這是金價連續第8天上漲,邁向2011年年中以來最長漲勢。

去年美國股市創新高,美聯儲在經濟出現好轉跡象之際加息三次,即使在這種情況下,黃金2017年走勢仍強勁。

Oanda Corp.駐新加坡資深市場分析師Jeffrey Halley在報告中寫道,全球對美國升息的重視程度仍低得出奇,一般而言貴金屬應該持續受益。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示,技術面強勁、美元走疲以及預期未來基本面利多在2017年底的交易中提振金價。自上次美聯儲政策會議後,商品市場受到一定的提振,因美聯儲的政策立場略偏鴿派,他所指的是,美聯儲12月暗示,保持未來一年的升息預期不變。近期美元走軟,無疑鞏固了商品市場的漲勢,且股市也略微回落。

荷蘭銀行的分析師Georgette Boele表示,金市2018年很容易因美元反彈,以及公債收益率上揚而受打壓。一旦其它資產的收益率攀升,持有無息黃金的機會成本增加。

歐市盤前:美元2018年開局處於守勢,金價怒破1310

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:33,美元指數報92.08/09。
標籤: 期貨 原油 能源
亞盤時段,原油再次出現了一波拉漲,創出了兩年半的高點於60.78美元一線,延續了2017年末的漲勢。盡管亞市盤前出現了小幅的回落,但是油價維穩在60美元一線上方。目前原油價格交投於60.58一線,於60.50美元一線附近做窄幅震蕩。

原油交易提醒:新年開盤氣勢十足,伊朗局勢或成催化劑

油管事件利好出金,油價漲勢不止


受到北海Forties和利比亞輸油管道事件的影響,2017年最後一周原油漲幅達3.3%。盡管今日亞市盤前美原油期貨小幅下跌0.3%,但在亞盤時段,美原油再次拉起並創出新高於60.73美元一線。

據消息人士,利比亞輸油管道在上周六(2017年12月30日)修複完成,同時Es Sider港的石油供應恢複正常。而用於為基準的布倫特原油定價的北海的Forties輸油管道係統,此前也因為油管爆裂的問題而暫時關停,目前也恢複了使用。另一份數據顯示,美國的石油鑽機數連續兩周保持在747不變。但是並未對原油的價格產生明顯的影響,油價依然維持在60美元一線上方,且維持上漲的走勢。

2017年油價在近兩年的低點附近出現了明顯的複蘇,這是由於石油輸出國組織(OPEC)及其盟友例如俄羅斯積極地推動減產協議使得油價出現了回升。

北京時間8:19,西德克薩斯中質原油指數(WTI))在紐約商品交易所的2月份報價為60.24美元,下跌18美分,同時成交量比100日的均值低49%。上周五(12月29日)原油價格交投於60.42美元一線,日內上漲58美分,年內漲幅超12%。

倫敦ICE歐洲期貨交易所3月交割的布倫特原油期貨結算價上漲71美分,至每桶66.87美元,漲幅1.1%。2月交割的期貨價格上漲了大約18%,同時全球基準原油價格對WTI的溢價為6.43美元。

原油交易提醒:新年開盤氣勢十足,伊朗局勢或成催化劑

沙特上調汽油價格不及伊朗動亂影響,美油布油雙雙新高


盡管沙特國家通訊社SPA報道稱,沙特周一(1月1日)宣布上調當地汽油價格,這項旨在提高能源利用效率的舉措,增加收入來源,並讓這個全球最大的原油出口國遠離石油。同時根據2017年12月發布的2018年國家預算的新長期財政計劃,沙特將減緩對各種能源產品的補貼的計劃。這在一定程度上對原油產生了利空。

但是伊朗自2017年年末國內的動亂並未出現緩和的跡象卻很大的提振了油價,使得美油、布油紛紛升至兩年半高位,延續2017年末漲勢。

出於對高物價和高失業率的不滿,伊朗多個城市發生大規模示威抗議。至少12人在此次反政府抗議活動中身亡,數百人被捕。今日動亂已經進入到第五天。

同時美國總統特朗普新年發推文指責伊朗當局打壓示威者的行為,並呼籲伊朗政府做出改變。

據了解伊朗是重要的產油國之一,而最新的OPEC報告顯示,伊朗2017年11月的原油產量為380萬桶/天,僅次於沙特(1000萬桶/天)和伊拉克(440萬桶/天)。2017年全球原油產量約為9600萬桶/天。這就意味著伊朗的產油量占全球比例4%,而動亂的持續進行將導致伊朗國內原油生產的停滯,將對原油價格產生明顯的影響。

原油交易提醒:新年開盤氣勢十足,伊朗局勢或成催化劑

技術分析


短周期而言,下方60美元是最直接支撐,這個位置不跌破,行情還會繼續突破。如果短時間跌破這個位置,行情將試探59.45美元一線,這個位置是短周期行情的多空分水嶺。如果行情繼續下行,那麼60均線58.6一線附近是關鍵支撐。這個位置跌破的可能性很低。

至於上方壓力,兩年半的高點62.58一線是關鍵壓力,這個位置如果能夠突破,油價將會試探66一線。但是在試探62.58美元一線之前,61和62美元整數關口的位置是重要的心理防線。

原油交易提醒:新年開盤氣勢十足,伊朗局勢或成催化劑

截止北京時間12:30,美國WTI原油期貨連續合約報60.6美元/桶。

1月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(1月2日)美元指數低位震蕩,在近三個月低點附近徘徊,本周可能會小幅反彈後延續跌勢,另外一種可能是小幅下探後反彈;金價震蕩微張,維持在三個月高位附近,需要提防衝高受阻後的空頭反撲;原油市場,油價上周升破60美元整數關口,本周有望延續漲勢。

1月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周重點關注:

1、美國12月ISM製造業PMI;
2、美聯儲12月貨幣政策會議紀要;
3、特朗普相關動態(基建);
4、美國12月份非農就業報告;
5、地緣局勢和市場避險情緒變化;
6、英國脫歐談判相關動態。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:上周美元指數的走弱給金價提供了強勁的上漲動能,基本面黃金也受到一些避險情緒和年底中國黃金實物需求增長預期則支撐,雖然金價短線面臨回調風險,但中線仍有望延續漲勢。

從周線圖來看,上周金價大幅上漲頂破了布林線中軌1283和1300兩道強阻力,KDJ金叉運行,MACD有上穿零軸結成金叉的跡象,金價有望延續漲勢上探布林線上軌1334附近的阻力,屆時能否進一步上破還有待觀察。短線1313附近也還存較強的阻力,如果衝高受阻,會增加短線回調風險。

需要提醒的是,金價已經連續三周上漲,短線也面臨一些回調壓力,關注20周均線1289.30附近支撐,10周均線支撐在1279.31附近,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
1月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從日線圖來看,均線多頭排列,MACD金叉後上穿零軸,黃金短線處於單邊上漲行情,有望延續漲勢,初步阻力在9月26日高點1313.62附近,然後是1316.10和1320.00,分別是9月20日和9月18日高點阻力所在。

需要提醒的是,KDJ和RSI均嚴重超買,如果衝高受阻,短線將面臨回調風險。初步支撐在1300整數關口附近,5日均線支撐在1294.66附近,100日均線支撐在1287.34附近,如果意外失守該位置,將削弱看漲信號。

1月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1310.00;1313.62;1316.10;1320.00;1328.87;1334.34
支撐:1300.00;1296.10;1290.00;1287.34;1280.29;1271.77。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者逢高做空,止損參考1314;逢低做多,止損參考1286。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

紐市盤前:美元年跌10%,黃金進軍千三美油持穩60

周四(12月28日)歐洲時段,美指持續下挫跌向92,年跌近10%,美聯儲加息和稅改反成多頭終結者;黃金創11月以來新高1297.28美元/盎司,1300關口在望,但需警惕拋壓;隔夜EIA大降令美油升破60,歐洲時段小幅回落至60美元附近;人民幣年升6.72%,輝煌落幕。

紐市盤前:美元年跌10%,黃金進軍千三美油持穩60

★熱點提要:★


1.中國證監會稱開展H股全流通試點,成熟一家推出一家;證監會發言人表示,將堅持積極穩妥、循序漸進的原則,以成熟一家、推出一家的方式,有序推進,試點不超過3家;全流通試點堅持市場化原則,在滿足市場條件的原則下,可自主協商有利於公司發展的流通方案。需滿足外商投資準入4項條件;企業應該依法合規,公平公正,依法履行義務,堅持市場化原則,相關股東自主決定流通比例,協商形成有利於公司發展的全流通方案。

2.中國銀監會:2018年1月1日起正式實施金融資產管理公司資本管理辦法;將進一步完善新三板市場分層的製度與辦法,明確摘牌製度與其他製度的銜接安排。

3.中國央行:2018年起支付機構客戶備付金集中交存比例將由現行20%左右提高至50%左右;本次調整已充分考慮了春節前現金投放等季節性因素的影響,在現行製度的基礎上,對提高交存比例的過程采取分步實施穩妥推進;2018年1月仍執行現行集中交存比例20%,2月至4月按每月10%逐月提高,至2018年4月才將集中交存比例調整到50%左右;同時,人民銀行也將根據具體情況靈活開展公開市場操作,對衝支付機構客戶備付金集中交存比例調整的影響,維護銀行體係流動性合理穩定。

4.歐洲央行管委諾沃特尼:預計2018年通脹將跌至2.2%以下;因經濟強勁預計失業率將會下降。

5.中國證監會:核發年內最後一批IPO批文,全年共核準401家企業;證監會12月29日核發3家企業IPO批文,籌資總金額不超過10億元;至此,今年以來,中國證監會共核準401家企業IPO批文;正指導中金所積極研究推出2年期國債期貨可行性。

★歐-美時段行情熱點解析★



☆黃金劍指千三警惕拋壓


黃金多頭歐洲時段持續擴大戰果,創11月下旬以來新高1297.28美元/盎司;目前市場看多情緒高漲,1300美元關口在望;但黃金在上一次衝擊千三關口以失敗告終,投資者因此仍持觀望態度;當下黃金面臨重要阻力附近,後市可能會出現一些獲利了結現象。

Fundamental Technician首席策略師Colin Cieszynski表示,當前美元看起來十分糟糕,但卻為金價所樂見。雖然短線看漲金價,但值得注意的是,近期金價的上行更多是與疲軟美元相關,而非金市走強。

紐市盤前:美元年跌10%,黃金進軍千三美油持穩60

周線圖上,金價收複20周均線,RSI站上50,趨勢轉為中性;
日線圖上,匯價收複了100日均線,現正測試布林帶上軌,RSI逼近超買線,看多但面臨回調壓力;
保守交易者把握可能的回調做多,激進交易者可在1300關口附近帶止損超短線做空;
下方支撐位於1290美元、100日均線1286.95美元、1280美元;
上方阻力位於1300美元以及10月高點1306.01美元。

☆美指年跌近10%逼近92,FED加息、稅改反成多頭終結者


雖然美聯儲完成了其加息三次的承諾,但這並未成為美元多頭的福音;美元指數在2017年不漲反跌,截至12月28日,美指已從年初開盤時的102.40跌至92.25,年跌幅高達9.83%。

紐市盤前:美元年跌10%,黃金進軍千三美油持穩60

不過這一詭異走勢,早在2016年12月就被國富銀行提前料定。富國銀行資本管理公司首席投資策略師Jim Paulsen在2017年12月時指出:美聯儲加息將帶來意外影響,美元盛極而衰將是2017年最大的變數。

Jim Paulsen表示,加息後美元不會走高,反而會下跌。70年代以來,美聯儲大規模加息共有5次,每次加息都導致美元下跌。

他還稱,利率的推動因素是通脹預期增加,而這樣打壓美元的漲勢。更高的通脹率預期,將打壓美元。

此外,特朗普稅改靴子落地未能提振美元多頭,因此前市場已對此進行充分計價;同時,近日美債收益率大幅回落,更加重了美指承受的賣壓。

☆2017年人民幣輝煌落幕,年升6.72%漲幅創九年最大


與年初的悲觀情緒形成巨大反差,人民幣兌美元即期匯率今年最終高調收尾,2017年最後一個交易日大幅收漲228點至6.5120元,與中間價一並刷新逾三個半月新高;全年累計升值為6.72%,創下九年來最大年度漲幅。

紐市盤前:美元年跌10%,黃金進軍千三美油持穩60

離岸人民幣即期午後亦大漲近200點至6.5129元,創9月11日以來新高。

交易員指出,去年年底的基數很低,加上今年美元未如預期般強勢,推高人民幣匯價的全年上漲幅度;另一方面,臨近元旦,市場流動性不佳,加大雙邊點差,波動性亦較平日更高。最近人民幣漲幅遠高於美元指數整體跌幅,估計元旦後人民幣會有所回調。    
    
交易員表示,“年底流動性比較差,加上這兩天美元也出現明顯調整,人民幣這個反應也算正常。”
    
今年按中間價計算的人民幣累計升幅超6%,一改過去三年連跌走勢,並創出九年來最大年度升幅;交易員稱,應理性看待年度表現,如果放到較長時間跨度看,人民幣彈性越來越高,逐漸向成熟市場貨幣靠近。
標籤: 期貨 原油 能源
周五(12月29日)美元指數在一個月低位附近徘徊,本月料將下跌0.5%,今年可能收跌逾9%,為2003年以來最差年度表現。明年美元兌其他主要貨幣可能還會繼續下跌。澳元和加元等大宗商品相關貨幣則因能源和金屬價格走高而觸及兩個月高位。美油上破60美元關口升至逾兩年高位,因美國石油產量意外下降且商業原油庫存減少引發了買盤。金價在一個月高點1295美元附近持穩,有望創下2010年以來最佳年度表現,主要受美元走軟及全球政治不確定性驅動。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

★亞洲時段外匯行情回顧:美元徘徊於一個月低位,商品貨幣延續升勢★


美元指數交投於近一個月低位92.61附近,本月料將下跌0.5%,今年可能收跌逾9%,為2003年以來最差年度表現。明年美元兌其他主要貨幣可能還會繼續下跌。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota表示,市場人士的倉位重新調整表明,年底前美元全面遭到拋售,尤其是兌日元。匯市的季節性趨勢顯示,在聖誕節過後至來年的頭幾天,美元傾向於走弱,之後終會再次被買回。

許多機構投資者年底結賬,此類活動料會令美元承壓。年底是報稅和報告業績的最後期限。

美元在2017年下跌,盡管美國經濟擴張,美聯儲收緊貨幣政策,且美國通過稅改法案。

朝鮮半島緊張局勢、俄羅斯干預美國大選的醜聞以及美國低通脹,是2017年打壓美元的一些因素,並可能在2018年繼續令美元承壓。
    
三井住友資產管理公司的策略師團隊表示,美聯儲和歐洲央行準備在2018年讓政策正常化,但由於通脹憂慮有限,貨幣波動可能受抑。但與朝鮮和中東相關的地緣政治風險,以及英國退歐談判和美國期中選舉構成的政治風險,在2018年值得關注。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

歐元兌美元持穩在1.1947附近,接近上日觸及的一個月高點1.1959,12月累計上漲0.3%。

意大利宣布將於3月4日舉行大選。由於此事在市場預料之中,歐元因此反應平平。意大利選舉料將產生懸峙國會,並可能導致意大利市場波動。

除了意大利3月大選等政治因素外,歐洲央行如何縮減大規模貨幣刺激措施,也是2018年歐元面臨的一大關鍵因素。

歐元今年累計上漲了13.5%,為2003年以來的最佳年度表現,法國大選讓市場鬆了口氣,外界預計歐洲央行將讓貨幣政策正常化,以及市場對德國和西班牙政治情勢平靜以待等,這些因素都提振了歐元。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

澳元兌美元大體交投在0.7795,隔夜曾觸及兩個月高點0.7810。澳元有望錄得3%的月線漲幅,鐵礦石及銅等大宗商品價格上漲帶來支持。

美元兌加元擴大隔夜跌幅,刷新10月20日以來低位至1.2553。美元兌加元12月月線有望下跌2.5%,受原油價格上漲提振。

紐元兌美元小漲至0.71關口附近,為10月19日以來最高位。紐元兌美元11月曾回落至17個月低點0.6781美元,受國內政府易主影響,但後來自那一低點反彈了近5%。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

比特幣在Bitstamp交易平台最新漲3.2%至14908.44美元,周四曾挫跌6%。比特幣已脫離12天前觸及的近20000美元紀錄高位,但2017年年線仍暴漲了約1400%。

★原油期貨方面:美油上破60美元至逾兩年高位,因美國石油產量意外下降★


美油上破60美元關口升至逾兩年高位,美國原油短線升破60美元大關,刷新2016年6月以來高位至60.14美元/桶;布倫特原油同樣刷新2016年6月以來高位至66.46美元/桶,因美國石油產量意外下降且商業原油庫存減少引發了買盤。

布倫特和美國原油自年初至今分別上漲17%和12%,不過從年中開始的漲勢更加強勁,漲幅接近50%。

美國石油產量意外下降,刺激美國原油周五上漲。美國能源資料協會(EIA)周四發布的數據顯示,上周美國石油產量從之前一周的978.9萬桶/日降至975.4萬桶/日。

美國商業原油庫存減少,進一步提振美國原油期貨。根據EIA數據,12月22日止當周,美國原油庫存減少460萬桶至4.319億桶。

中國公布2018年首批進口許可,44家企業的原油進口配額共計1.2132億噸。基於預期配額總量,中國2018年原油進口料再創紀錄高位。

供應方面,布蘭特原油受到石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯牽頭的減產舉動的提振。減產始於去年1月,並會持續到2018年底。

利比亞和北海油管中斷,也對油價構成支持。不過,這些中斷到1月初料將得到解決。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

★股市方面:2017年全年,上證綜指漲6.56%★


滬深兩市雙雙上漲,滬指收複3300點結束2017收官之旅;
上證指數周五收盤漲0.33%,上漲10.79點,報3307.17點,本周累計上漲0.31%,本月累計下跌0.30%,全年累計上漲6.56%;
深證成指周五收盤漲0.61%,上漲66.44點,報11040.45點,本周累計下跌0.48%,本月累計上漲0.88%,全年累計上漲8.48%;
滬深300股指周五收盤漲0.30%,上漲11.96點,報4030.86點,本周累計下跌0.59%,本月累計上漲0.62%,全年累計上漲21.78%;
創業板指數周五收盤漲0.44%,上漲7.63點,報1752.65點,本周累計下跌1.50%,本月累計下跌1.00%,全年累計下跌10.67%。

日本東證指數周五收盤跌0.1%,至1817.56點;
日股日經225指數周五收盤跌0.1%,至22764.94點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.31%,報6069.0點。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

★貴金屬方面:金價守在一個月高點附近,有望創2010年來最佳年度表現★


金價在一個月高點1295美元附近持穩,有望創下2010年以來最佳年度表現,主要受美元走軟及全球政治不確定性驅動。
 
分析師稱,金價周三收於100日移動均線上方,為11月底以來首次,技術位突破帶來的動能支撐金價。

本周迄今現貨金漲逾1.5%,可能會連續三周上揚,今年至今漲幅已超過12%。金價還有望錄得8月以來最佳月度表現。

現貨黃金周四連續第九個交易日上漲,其中不包括聖誕假日,為2011年7月以來最長日線連漲。

現貨白銀今年以來上漲5.7%。現貨鉑金上日觸及逾三周高點每盎司927.50美元。鉑金今年以來上漲2.6%。

現貨鈀金基本持平於每盎司1065.74美元,上日觸及2001年2月以來最高點1072美元。今年以來漲近57%,在貴金屬中表現最佳,料創2010年以來最佳年度表現。

歐市盤前:美元2017年或收跌逾9%,黃金原油攜手大漲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:41,美元指數報92.58/59。
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