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紐市盤前:沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元

周一(11月6日)歐洲時段,基本面消息清淡,美指震蕩小升至95.06;現貨黃金溫和反彈至1274.30美元/盎司;但原油價格持續大漲,創2015年7月以來新高56.28美元/桶;因上周末沙特突然重拳反腐,這一行動引發市場對沙特未來原油供給可能遭受衝擊的擔心。
 
紐市盤前:沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元

歐洲時段重要熱點綜述:


1.歐洲央行執委普雷特:通脹發展水平仍舊承壓相信通脹將繼續朝著歐洲央行的目標持續上升;通脹發展水平仍舊承壓;通脹發展水平仍舊承壓通縮風險已經消失;通貨膨脹在貨幣政策相當寬鬆的前提下朝向央行目標靠近。

2.英國首相特雷莎?梅:希望能夠為貿易帶來盡可能多的確定性;歡迎歐盟開始就未來的關係和實施階段進行內部討論;英國希望能盡快確定英歐雙方未來關係的細節;過渡期嚴格時間限製對英國的至關重要;我們必須就能夠實施過渡期達成一致同意。

3.特朗普指責日本市場的封閉性,同時表明削減對日貿易赤字的強烈意願;日本市場並不是公平的,也不是開放的。美國長年苦於對日貿易逆差;就貿易不均衡問題,特朗普希望在美日自由貿易協定下探索解決途徑;對於跨太平洋夥伴關係協定(TPP,)他認為TPP不是一個正確的想法,否定了重返的可能性。

4.白宮立法主任:預計年底前稅改法案將會通過;稅改法案將提供大量修正案,有信息稅改法案將通過。

5.美聯儲威廉姆斯:美聯儲應該在12月加息。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22:30點左右)


紐市盤前:沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元

歐洲時段重點經濟數據


紐市盤前:沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元

重要熱點點評



★沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元關口
原油價格歐洲時段大漲,美國原油主力合約連續升破55美元和56美元關鍵阻力位,創2015年7月以來新高56.28美元/桶;因上周末沙特突然重拳反腐,這一行動引發市場對沙特國內政局的憂慮,特別是對沙特未來原油供給可能遭受衝擊的擔心,導致國際原油價格應聲上漲。

紐市盤前:沙特重拳反腐震驚世界,美油升破56美元

11月4日晚間,沙特國王宣布成立以王儲穆罕默德?本?薩勒曼(Muhammad bin Salman)為主席的最高反腐委員會,嚴厲打擊各種腐敗人員,被逮捕的甚至包括11名王室成員;此舉被視作是該國王儲為強化權力,來為政治經濟改革行動鋪平道路的一大雷霆行動。

短期來看,沙特局勢的動蕩,可能導致原油生產和出口遭受感染;中期來說,若沙特政局不穩,將阻礙外資在沙特進行原油產業投資;長期來說,沙特此舉旨在鞏固王儲穆罕默德?本?薩勒曼的低位,以便進行“2030新經濟計劃”改革,拜托對原油出口的依賴。三者無論哪一個,都可能打壓原油供給,利好油價。
標籤: 期貨 原油 能源
周一(11月6日),現貨黃金徘徊在上周低點1265.60美元/盎司附近,因美元指數運行在三個月高點95.15下方附近,進而壓製金價上行。此前美國公布最新數據支持對美聯儲12月升息及2018年進一步收緊政策的預期。不過市場憂慮朝鮮問題重新發酵,以及鮑威爾接替耶倫可能放緩加息步伐,從而限製了金價跌幅。
眾裏尋他千百度,黃金徹底翻身原來還要看他臉色?

截至發稿,現貨黃金交投於1271.16美元/盎司,微漲0.10%;COMEX期金主力合約換手於1271.7美元/盎司,小幅走強0.20%;美元指數運行於94.983,上漲0.09%。
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美國上周五(11月3日)公布的就業數據不盡如人意,美元一度跳水。數據顯示,美國10月薪資增長放緩,非農就業崗位增幅不及預期。但隨後公布的調查,顯示美國服務業活動強勁,幫助美元扭轉跌勢,黃金因此承壓。

盡管美國薪資增長情況令人失望,但分析師仍樂觀認為薪資將加快增長,市場對於美聯儲12月將再次升息的預期基本沒有變化。

美元周一持堅也受到了倉位數據的扶助。美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據顯示,美元淨空倉已經降至四個月最低水平,目前的規模為30億美元,遠低於9月底時的180億美元規模。

巴克萊駐東京資深外匯策略師Shinichiro Kadota稱,包括薪資增長在內的就業數據,整體上符合近期趨勢。他說:“如果未來數月薪資增長持續疲弱的話,將令人感到憂心。不過,最新的數據看來似是前月受颶風影響之後的結果。市場已對美聯儲下月可能升息做出反應,並為明年可能再升息一至兩次做準備。”

朝鮮問題或重新發酵波瀾



美國總統繼續他為期12天的亞洲之行,朝鮮問題為此行的主要議題之一。朝鮮核問題是國際頭等大事,直接威脅鄰近國家,以至對全球金融市場也會構成影響,特朗普希望通過訪問亞洲國家協調統一相關立場。

Kitco上周五發布的黃金調查結果顯示,42%的專業投資者認為金價會在本周上漲,與看空的比重相同;而在普通投資者中,59%認為金價將會上漲。朝鮮問題相關國家的最新立場或限製黃金跌幅。

聯合國製裁決定正在執行中,朝鮮的對外貿易受到嚴重打擊,但核試所需經費是否會因為外匯收入大幅減少而戛然而止,還要等待時間考驗。

美國的目標是不單在經貿上封鎖朝鮮,更希望在外交上孤立朝鮮。特朗普此行會跟亞洲國家通報美國對付朝鮮的決心,但也需要顧及亞洲國家的憂慮。

現貨黃金在1263-1281美元區間內保持中性



現貨黃金在每盎司1263-1281美元的窄幅區間內保持中性,若突破該區間則可能顯示出走向。
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上述區間由從1204.45美元至1357.54美元升勢的61.8%和50%回檔位構成。金價若向上突破1281美元,料為升向1299美元打開通道。若跌破1263美元,則可能進一步跌向1241美元。

金價走勢偏於下檔,因現貨黃金既未上穿1281美元,也未能突破下降趨勢線。
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對自10月16日高點1306.07美元展開的跌勢型態進行分析,顯示金價可能沿著C浪運動,該浪有望延伸到1258美元。

耶倫交棒鮑威爾,遺留未解難題美元或重回下行



美聯儲理事鮑威爾如果獲得參議院確認,將在現任美聯儲主席耶倫2月份任職到期之後接替她的職務,屆時他所繼承的將是穩健的經濟成長,以及至少未來數月貨幣政策已達成共識的局面。

華爾街將視他為在放鬆監管方面的友好人物,而且重要的是能夠保持利率政策的連續性。鮑威爾或放緩美聯儲的加息步伐,美元指數走勢不利,進而為黃金的上漲帶來機會

東京三菱日聯銀行駐紐約的首席美國經濟學家Hiroshi Kurihara表示:“鮑威爾接任美聯儲主席,美元的下行趨勢可能會卷土重來。鮑威爾此前曾經說過美元匯率處於較高水平,而且目前也保持著這種狀態,美國經濟預計會維穩。”
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但他也將接下耶倫未完成的作業,也就是經濟方面的幾個未解難題,為何通脹如此低迷、金融市場狀況在貨幣政策製定時所扮演的角色,以及在利率較低時如何應對經濟衰退等。

如果保持低利率,美聯儲通過降息應對未來經濟下滑的空間將有限,等利率降至零水平後將不得不再次采用購債或更多爭議性工具,甚至是負利率。而且除非美國近紀錄高位的101個月經濟擴張再延續四年,否則鮑威爾可能還不得不應對衰退局面,而很多人認為美聯儲還沒有做好相應準備。

加州帕羅奧圖Merk Hard Currency Fund總裁兼投資組合經理Axel Merk稱,鮑威爾將把監管問題放在心上,“問題是,危機時他該做什麼?又將依靠誰?我對於他的智慧或者誠信等方面毫不懷疑,但他有可能把事情想簡單了。”

鮑威爾自2012年以來任美聯儲理事,將是William Miller以來首位沒有經濟學高等學位的美聯儲主席。William Miller在1970年代的短暫任期中,通脹螺旋上升失去控製。

急需補充經濟學科班出身理事

相關辯論會讓現年64歲、律師出身的鮑威爾在聯儲經濟研究員、12位地方聯儲主席以及聯儲理事布雷納德等同事之間調停。12位地方聯儲主席中,有七位具有博士學位。

耶倫美聯儲主席的任期到2018年2月屆滿,而她作為美聯儲理事的任期將持續到2024年。如果耶倫在卸任聯儲主席時也一並辭去理事職位,那麼布雷納德將成為聯儲理事中唯一的另外一名專業經濟學家。

在貨幣政策討論中,一些重要位置的人選還未確定。特朗普可以再提名三位美聯儲理事,如果耶倫的主席任期屆滿後也放棄理事職務,那麼特朗普就可提名四位理事。其中一名理事將擔任美聯儲副主席。

白宮國家經濟委員會主任柯恩(Gary Cohn)上周五表示,將很快開始與鮑威爾就這些職務空缺進行商談,年底前作出決定。

巴克萊分析師稱:“他可能想尋找擁有專業背景,能為貨幣政策提供理論基礎的候選人。最重要的問題在於,在下次經濟滑坡時如何引導貨幣政策。共和黨人對此一直批評不斷。因此,問一句下次經濟滑坡時的應對舉措是否包括非常規政策,這很合理。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:56,現貨黃金報1271.46美元/盎司。

美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?

周一(11月6日),現貨黃金價格守在上個交易日觸及的一周低點1265.60美元/盎司附近,因美國公布的經濟數據大都樂觀,鞏固了美聯儲12月加息前景,推動美元上漲。
美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?

截至發稿,現貨黃金交投於1269.26美元/盎司,小幅下跌0.05%;COMEX期金主力合約換手於1269.6美元/盎司,小幅上漲0.03%;美元指數運行於94.93,10月27日曾創下逾三個月高位95.150。
美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?
美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?

交易商GoldSilver Central駐新加坡董事總經理Brian Lan稱:“受強勁美國經濟數據帶動的美元上漲,令金價漲勢受到抑製。金價處於每盎司1275美元下方。”

黃金交易商ABC Bullion首席分析師Jordan Eliseo稱,市場越加相信美聯儲將在12月升息,這一預期打壓了貴金屬。

美國10月非農就業崗位增速加快,9月就業增長因颶風來襲放緩,不過薪資增長年率回落至一年半多低點,暗示通脹率將持續溫和。

據湯森路透數據,交易商預計美聯儲在下次會議上的升息機率為90.2%。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,上周五(11月3日)其黃金持倉量下降0.03%至845.75噸。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據顯示,截至10月31日當周對衝基金和資產管理公司連續第七周減持其COMEX期金淨多倉。

現貨黃金在每盎司1263-1281美元的窄幅區間內保持中性,若突破該區間則可能顯示出走向。
美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?
上述區間由從1204.45美元至1357.54美元升勢的61.8%和50%回檔位構成。金價若向上突破1281美元,料為升向1299美元打開通道。若跌破1263美元,則可能進一步跌向1241美元。

金價走勢偏於下檔,因現貨黃金既未上穿1281美元,也未能突破下降趨勢線。
美國宏觀向好鞏固FED加息預期,黃金已徹底歇菜?
對自10月16日高點1306.07美元展開的跌勢型態進行分析,顯示金價可能沿著C浪運動,該浪有望延伸到1258美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:27,現貨黃金報1269.44美元/盎司。

歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

周一(11月6日)亞洲時段,美元兌日元升至近八個月高位114.72,日內最大漲幅達0.55%,因預期美聯儲和日本央行的貨幣政策將繼續迥異狀態,這對美元構成支撐,美元指數距10月27日觸及的7月20日以來的最高位95.15近在咫尺。油價周一早盤觸及2015年7月以來最高水平,沙特王儲上周末開展反貪行動,市場趨緊。
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

美元兌日元在突破近114.50技術阻力後,上漲一度加速,但稍後匯價縮減漲幅。截至發稿,美元兌日元交投於114.35,上漲0.29%。
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

美國和日本貨幣政策前景迥異助推了美元兌日元上漲。分析師稱,美聯儲預期將逐步收緊政策,而日本央行則不急於退出超寬鬆貨幣政策。

日本央行行長黑田東彥周一表示,經濟正在積聚增長動能,加大了通脹率達到2%目標的可能性。以及日本央行正在密切關注長期超寬鬆貨幣政策的經濟影響。

美元指數最新報94.943,上漲0.04%,距10月27日觸及的7月20日以來的最高位95.15近在咫尺。
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

美國上周五(11月3日)公布不盡如人意的就業數據後,美元顯示出韌性。數據顯示10月薪資增長放緩,非農就業崗位增幅不及預期。

美國10月非農就業崗位增速加快,9月就業增長因颶風來襲放緩,不過薪資增長年率回落至一年半多低點,暗示通脹率將持續溫和。

但盡管美國薪資增長情況令人失望,分析師仍樂觀認為薪資將加快增長,市場對於美聯儲12月將再次升息的預期基本沒有變化。

分析師還表示,市場參與者短期將關注美國稅改是否會有更多進展,以及美國總統特朗普的亞洲之行。

特朗普周一稱,將討論如何改善美日兩國間的經濟關係,稱“近幾十年日本在貿易方面一直都是贏家”。

特朗普在東京發表此番談話,這是他為期12天亞洲之行的第二日行程,經濟貿易料為此行主要議題。

★金價周一盤初小跌,原因是美國經濟數據表現樂觀,強化美聯儲進一步升息的可能性,進而帶動美元走強。

截止發稿,現貨黃金交投於1268.97美元/盎司,下跌0.08%;COMEX期金主力合約下跌0.03%至1268.8美元/盎司。
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

美國總統特朗普上周日(11月5日)抵達日本後就朝鮮問題發表強硬言論,稱美國及其盟友準備捍衛自由,朝鮮領導人不應該低估美國的決心;投資者需留意避險情緒對金價走勢的影響。

★油價周一早盤觸及2015年7月以來最高水平,因市場趨緊;沙特王儲上周末開展反貪行動,拘留多名要員,以鞏固權力。

布蘭特原油觸及2015年7月以來高點每桶62.46美元,較6月份創下的2017年低點高出40%,日內最大漲幅達0.65%;美國原油觸及每桶56美元,也是2015年7月來最高水平,較2017年低點上漲三分之一,日內最大漲幅為0.54%。
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾
歐市盤前:美日上攻淩厲,原油多頭一發不可收拾

沙特王儲薩勒曼通過反腐行動逮捕王室成員與政府高官等,來加強自己的權力。

交易商稱,基本面因素方面,有跡象顯示市況收緊。美國能源企業上周將活躍鑽機數減少八個至729個,創2016年5月來最大縮減幅度。

石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等非OPEC國家承諾減產180萬桶/日以令油市收緊,現在延長該減產協議的共識不斷升高。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間14:54,美元指數報94.968/994,美元兌日元報114.40/42。

11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(11月6日)美元指數小幅上漲,一度升破95整數關口創一周新高至95.08;因上周多個樂觀的經濟數據依然給美元提供支撐,關注95.15附近阻力,如果頂破則有望打開更大的上漲空間;金銀和多數非美貨幣震蕩微跌,短線下行風險也有所增加;原油市場情緒仍非常樂觀,如果能夠頂住回調壓力,仍將延續漲勢。

11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★曆史策略盈虧回顧:

1、現貨黃金:1276.20附近空單入場,達成1268附近短線目標,盈利約8美元;部分投資者可在1273附近加倉0.5倍空單,也達成1267短線目標,盈利6美元/2;中線空單仍持有。
2、現貨白銀:17.12空單入場,達成16.85附近短線目標,盈利約0.27美元;中線空單仍持有。
3、美國原油:54.75空單,盤中曾浮盈0.35美元;止損0.35美元;此前54.55空單,止損0.55美元。
4、歐元兌美元:1.1658空單,止損12點;非農後1.1585附近接回空單,達成1.1620短線目標,盈利約65點;1.1610附近加倉0.5倍基本倉位空單;目前中線空單仍持有。
5、英鎊兌美元:1.3105附近空單入場,短線盈利15點離場或達成1.3050目標,盈利約55點;中線空單仍持有。
6、澳元兌美元:0.7676空單,微利15點離場,中線空單仍持有。
7、美元兌日元:非農後未更新策略;若按照預案,特別激進的也可以在113.73附近入場多單,在周一也可以盈利近100點;此盈利不納入最終盈利統計。

本周金融市場熱點:

1、美聯儲主席耶倫、新任理事誇爾斯和紐約聯儲主席杜德利將發表講話;
2、歐洲央行行長德拉基發表講話;
3、澳洲聯儲公布11月利率決議,此後還將在本周發布季度貨幣政策聲明;
4、EIA公布月度短期能源展望報告;
5、中國將公布最新的外匯儲備、貿易帳和CPI數據;
6、英國將公布貿易帳。
7、美國總統特朗普的亞洲之行;
8、地緣局勢和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:雖然上周非農新增就業人數略微不及預期,但為一年多最佳,而且失業率再創多年新低,ISM非製造業PMI數據表現極為樂觀,給美元提供支撐,美股再創紀錄新高;本周經濟數據和風險事件較少,如果對美國經濟的樂觀預期繼續發酵,金價將面臨進一步下行風險。不過投資者需提防避險情緒的一些變化。

從周線來看,均線、MACD、KDJ死叉仍在運行,金價後市下行風險仍存,初步支撐在10月6日當周低點1260.10附近;然後是1251.59和1243.81附近,分別是8月11日當周低點和7月28日當周低點,另外1122以來的上漲趨勢線支撐也在該位置附近,跌破則增加中長線下行風險。

上方初步阻力在5周均線1279.19附近;10周線均線阻力在1291.57附近。
11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,雖然金價仍處於震蕩區間,但此前金價反彈受阻於震蕩區間上軌和下行趨勢線後,緊跟一根陰線,失守多根均線支撐,KDJ金叉信號也被破壞,下行風險有所增加;上方關注10日均線1273.11附近阻力,需要收複該位置,才能略微緩解下行風險,重點關注20日均線1280.93附近阻力,若金價能夠意外收複該位置,則增加短線看漲信號。
11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價暫時在布林線下軌附近獲得了一些支撐,如果能夠收複布林線中軌1274附近阻力,則仍有可能形成局部的圓弧底,短線再次上探布林線上軌1281附近阻力的可能性仍存;然由於MACD死叉運行,在收複布林線中軌前,風險仍傾向於下行,若跌破1263.30附近支撐,將降低局部圓弧底的可能性,也會加大短線下行風險。
11月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1273.11;1276.40;1281.10;1285.22;1291.7;
支撐:1266.88;1263.30;1260.10;1251.59;1243.81;1235.32。

操作建議:逢高做空或破位追空;止損參考1277;

具體交易策略詳情請看。購買策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

2、美國原油:

簡析:中長線來看,市場對OPEC延長減產的預期和需求增長的預期仍在給油價提供支撐,短線來看,美國原油鑽井數據的減少也有望在歐美時段發酵給油價繼續提供上漲動能;如果能夠頂住獲利了結的壓力,油價有望繼續攀高。

阻力:56.00;56.50;57.36;57.86;58.86;
支撐:55.62;55.22;55.05;54.80;54.40;53.83。

3、英鎊兌美元:

解析:美元的走強和市場對未來進一步加息的預期較為悲觀,脫歐談判的不確定性仍存,使得匯價面臨進一步下行風險。

阻力:1.3085;1.3100;1.3130;1.3160;1.3188;1.3248;
支撐:1.3040;1.3025;1.3000;1.2966;1.2938;1.2907;1.2857。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
本周(10月30日-11月3日)英國央行雖然啟動10年來首次加息,但官方表態明顯底氣不足,英鎊盤中現近一個月最大單日跌幅。由於美聯儲新一期利率決議和美聯儲新主席人選結果早已為市場廣泛預期,投資者關注點主要集中在稅改和非農報告上。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
各界普遍認為,美國稅改前景還遠遠沒有走上坦途,加上美國10月薪資水平——美聯儲決策重要考量指標被打回原形,美元指數本周再度遇阻95整數關口,終盤僅小幅收漲0.11%至94.903;現貨黃金周線3連陰,但並未續創新低,終盤收跌0.32%至1269.63美元/盎司。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓

美聯儲12月加息無可撼動



美聯儲本周決定維持利率不變,稱美國經濟成長穩健,就業市場不斷增強,同時淡化近期侵襲美國的颶風給經濟造成的影響,暗示12月再度升息在望。在近期強勁數據和升息預期的支撐下,美元當日上揚。

美聯儲在聲明中重申,通脹將在中期內回升至目標的預期,強調失業率進一步下滑;並稱從10月開始削減4.5萬億美元資產負債表的計劃在進行當中。目前美國金融環境寬鬆,支撐了升息不會導致當前經濟強勁增長勢頭放緩的觀點。

鮑威爾將任美聯儲掌門人

正如之前主流媒體報導的那樣,特朗普周四(11月2日)宣布提名美聯儲理事鮑威爾出人下一屆聯儲主席,打破先例沒有讓耶倫連任。這一提名確保了美聯儲貨幣政策的連續性,意味著聯儲仍處於多次加息軌道上,縮表計劃也將繼續推進。不過該提名還需通過參議院確認這道最後關口。由於市場之前早已流傳這一風聲,所以消息公布後美元此反應平淡。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
金融市場一般認為鮑威爾不利於美元,因為他支持逐步升息,不讚成更激進的行動。不過長期而言,投資者和分析師認為,鮑威爾接任美聯儲主席一職對美元可能沒有起初想象的那麼不利,甚至認為鮑威爾在貨幣政策上的立場較耶倫稍偏鷹派,這對美元的支撐作用要大於耶倫的政策。

稅改照樣充滿荊棘

在美聯儲之外,投資者還高度關注美國稅改進展。眾議院共和黨人周四公布了耽擱已久的稅改議案,以兌現總統特朗普大幅減稅的承諾,而特朗普能否取得首個重大立法勝利,還要看國會激烈角逐的結果。分析師表示,這份稅改提議不太可能獲得足夠多議員的支持,也不可能給美國經濟造成顯著影響。美元當日因此下跌。

稅改計劃將公司稅從35%降至20%,降低個人和家庭稅率,並取消企業和個人享有的部分稅務抵扣。這項計劃已遭到一些小型企業、房地產經紀商和房屋建商的抵製。

經濟學家仍在分析細節,但即使是該計劃的支持者也表示,對經濟快速增長和就業增長的預期被誇大了。利率已經處於低水平,大量潛在的投資資本在四處流動,官方失業率處於多年未見的低點。此外,該稅收方案的成本將不可避免地加深赤字,而這很可能會導致中低收入人群開支削減。

美國前總統克林頓政府的財政部長勞倫斯說:“很難看到經濟刺激效益,我能告訴你的是,大部分好處都是富人的,刺激經濟大幅增長的隻能是妄想。”

非農回歸正態,薪資短板依舊

美國勞工部周五(11月3日)公布的10月份非農就業報告,雖然扭轉前期因颶風導致的頹勢,但表現不及預期,薪資水平也大幅回落到原本就不令人滿意的水平。美元一度跳水支撐黃金走強。

具體數據顯示,美國10月份新增非農就業崗位26.10萬,9月份因為颶風,該指標初值減少了3.3萬,後上修為增加1.8萬。但10月份新增崗位仍不及預期值5.2萬個。

美國10月份失業率錄得4.10%,較前值和預期值下降0.1個百分點,刷新17年來低點;但美國10月平均小時工資年率回落到2.4%,分別較預期值和前值下滑0.3和0.5個百分點。

摩根士丹利駐紐約首席美國經濟學家Ellen Zentner說:“9月份因為颶風而受到衝擊的多為薪資水平不高產業,因此當時美國薪資水平出現了大幅跳升,10月份薪資水平下滑實屬意料之中。”

坎伯蘭顧問集團首席投資官DAVID KOTOK指出,這是一份糟糕的非農報告,但我認為要改變美聯儲12月政策選擇是不夠的。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
此次報告充分混雜著颶風的影響,12月的加息決定是建立在市場預期中的,目前很難看到政策的改變。CME聯儲觀察工具的最新數據顯示,美聯儲12月份加息概率為100%。

英國央行“鴿派”升息



英國央行也如期啟動逾10年來的升息,不過表示未來僅會“漸進”加息,這種“鴿派”升息立場,加上行長卡尼會後所表達的對脫歐不確定的擔憂,打壓英鎊錄得約一個月最大單日跌幅,周線3連陰,並創4周新低至1.3038。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
英國央行啟動逾10年來首次加息,但表示在英國為退出歐盟做準備之際,未來進一步加息僅會是“漸進的”。而投資人對其加息並不買賬,因為投資人更關注央行對未來升息前景的審慎立場。

2016年公投脫歐後,英國經濟增長在今年大幅放緩,而且脫歐談判進展仍面臨諸多不確定性,所以許多經濟學家質疑現在升息是否明智。但行長卡尼擔心,英國脫歐會加劇生產率增長乏力的狀況,並使經濟更加傾向出現通脹。他並指出,脫歐談判可能將是英國央行決定下次利率行動時最重要的考量因素。

瑞銀財富管理分析師Dean Turner稱:“現在加息有點賭博的性質,因為經濟仍然磕磕絆絆,而且沒人知道脫歐的骰子會呈現什麼結果。”

目前英國央行處於兩難境地,一方面,英鎊貶值推動通脹上升,另一方面投資和消費者支出均減弱,拖累經濟增長。一些投資人和分析師還認為,英國脫歐的不確定性和國內經濟基本面短板或阻礙其未來升息周期的計劃。

摩根大通策略師稱,市場目前預期英國央行會在5月前跟進升息,明年年底前第三次升息的機率為50%。但鮮有人認為,英國央行在首次行動後會匆忙行事。

日本央行結束超寬鬆尚待時日



本周同樣公布利率決議的還有日本央行,維持引導短期利率在-0.1%不變,並繼續維持10年期收益率曲線目標控製在0.0%附近。日本10月年度基礎貨幣擴容規模同樣維持不變,80萬億日元,均符合市場預期,美元兌日元本周得以重回114關口上方。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
摩根大通首席日本經濟分析師Hiroshi Ugai稱,黑田有很大機會再度獲得任命,這代表日本央行的政策框架不會有大改變;日本央行下一步可能要提高長期收益率目標,但至少明年底之前還不會。

原油市場供需繼續趨緊



因美國石油鑽井數量大幅下滑,且需求繼續回升,美國原油本周收高2.79%至55.70美元/桶,布倫特原油本周收升3.12%至62.09美元/桶,雙雙刷新2015年7月3日當周以來高點,分別至55.76美元/桶和62.23美元/桶。
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
周評:英銀溫柔加息重挫英鎊,薪資現原形美指承壓
本周,美國能源公司活躍鑽機減少8口至729口,為2016年5月以來的最大降幅,延續了夏季以來價格跌穿50美元/桶後鑽探活動下降的趨勢。

知名金融博客零對衝表示,在過去五周中,石油鑽井數有四周錄得減少;美國截至11月3日當周石油鑽井數為2017年5月以來最低,石油鑽井數創2016年5月以來最大單周降幅。對全球原油供應過剩的擔憂有所緩解。

上周,沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼和俄羅斯總統普都曾表示,他們支持將石油的日產量減少180萬桶的協議進一步延長9個月的時間。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar表示,料油市的價格波動將持續到11月OPEC會議。沙特的樂觀立場,加上中東地緣政治緊張局勢,將繼續支撐油價。

伊拉克政府軍在庫爾德人舉行獨立公投後,於上周奪回了基爾庫克市。從伊拉克北部到土耳其的原油供應已經下降。伊拉克是OPEC第二大產油國。
標籤: 期貨 原油 能源
周五(11月3日),現貨黃金價格持堅,但局限在低於上日高位的窄幅區間之內,美元指數周五持穩,美國總統特朗普一如預期提名鮑威爾為下任美聯儲主席後,市場焦點轉移至美國就業數據。
鬥轉星移又到非農日,黃金市場枕戈待旦靜候新號角

截至發稿,現貨黃金交投於1275.31美元/盎司,微跌0.07%,但有可能錄得三周來首次周線上漲,金價上個交易日日觸及約兩周高位1284.23美元;COMEX期金主力合約換手於1275.9美元/盎司,下跌0.17%;美元指數運行於94.712,微漲0.02%。
鬥轉星移又到非農日,黃金市場枕戈待旦靜候新號角

鮑威爾成為美聯儲新主席,耶倫時期的大部分政策將繼續得到貫徹。市場對這一消息並不感到意外。實際上,華爾街非常喜歡鮑威爾,因為他以鴿派的貨幣政策出名,至少對共和黨來說是這樣的。

德意誌銀行首席經濟學家胡珀(Peter Hooper)表示:“我們懷疑,在新主席鮑威爾的領導下,美聯儲的政策相比耶倫時期可能不會出現重大的改變。因此,對市場來說,這代表著美聯儲政策的連續性。”

美國共和黨眾議員公布稅改議案後,美元周四(11月2日)下滑。

日本適逢假期休市,令金市成交偏淡,在美國公布就業報告前,投資人照例維持審慎態度;數據料顯示新增就業崗位數目由9月大幅反彈。

澳洲國民銀行分析師John Sharma稱:“金價似乎會大致持平。鮑威爾接任美聯儲主席的宣布大致符合預期,市場在等待美國就業數據。若數據強勁,將不會有利於金價。”

現貨黃金在每盎司1263-1281美元的窄幅區間內呈中性,若突破該區間則可能顯示出走向。
鬥轉星移又到非農日,黃金市場枕戈待旦靜候新號角
上述區間由從1204.45美元至1357.54美元升勢的61.8%和50%回檔位構成。金價周四未能突破1281美元,是否再度嚐試克服這道障礙目前存疑。

對始於10月27日低點1263.35美元的反彈走勢進行詳細分析,顯示這波走勢可以分成三個小浪。
鬥轉星移又到非農日,黃金市場枕戈待旦靜候新號角
第三浪c浪大體上等同於第一浪a浪。這種結構表明反彈走勢完成。

金價若升越1281美元,則打開升向1299美元的通道;若跌破1263美元,則可能下探1241美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:36,現貨黃金報1275.49美元/盎司。

11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(11月3日)美元指數窄幅震蕩,金銀和多數非美貨幣也沒有太大的波動,市場都在關注晚間美國的非農就業報告,澳元則略微受到經濟數據差於預期的拖累;原油市場,情緒仍較為樂觀,需要關注沙特和俄羅斯周五的會晤消息。

11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★曆史策略盈虧回顧:

1、現貨黃金:周二的1270.5空單,止損1283,虧12.5美元。
2、現貨白銀:未觸及入場點位。
3、美國原油:54.55空單入場,截止11月3日7:00,浮虧約0.4美元。
4、歐元兌美元:1.1658空單,盤中曾浮盈30點,後止損12點。
5、英鎊兌美元:未更新策略。
6、美元兌日元:未更新策略。
7、澳元兌美元:未更新策略。

11月3日金融市場熱點:

1、美國非農就業報告;
2、美國ISM非製造業PMI、貿易帳、工廠訂單月率;
3、美國稅改的影響發酵;
4、美國股市表現。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

簡析:市場對美國全面稅改提案反應較小,需要留意市場情緒的進一步變化;美元指數技術面看漲信號仍在,市場對非農的預期較為樂觀,雖然這在數據出爐前可能會令金價承壓,但目前市場已經有所消化,影響可能受到限製,而且市場對ISM非製造業的預期要差於上個月,這又會給金價提供一些支撐。

另一方面,黃金ETF持倉連續兩個交易日下降,而且從10月13日以來,雖然持倉變化不大,但沒有出現增加的現象,從10月3日以來,也僅出現過兩次增加,其他8次變動都是減少,這仍暗示機構投資者看空黃金的中長線走勢。

周線來看,雖然金價目前在1122-1357漲勢的38.2%回撤位1267.66附近獲得支撐,但MACD、KDJ和均線的死叉信號仍在,中線仍傾向於下行,本周收盤若低於1267就會加強看跌信號;1122以來上漲趨勢線支撐在1251附近;100周均線支撐在1246.36附近;

上方初步阻力仍在5周均線1282.09附近,10周均線阻力在10周均線1297.89附近,需要收盤站在該位置上方,才能緩解中線下行風險。
11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,KDJ金叉運行,MACD粘合,出現了紅色柱,形態上有形成局部“W”型底的跡象,若收盤能夠站在20日均線1281.97上方,將增加看漲信號。但目前來看,信號的的有效性都還比較低,而且上日衝高受阻錄得了較長的上影線,暗示上方阻力較強,雖然本交易日仍有繼續上攻的可能,但仍有可能再次錄得帶上影線的K線,甚至是中陰線。

另外,短線來看,近兩周金價一直在1263-1284區間震蕩,也一直受到1357以來下行趨勢線的壓製,在有效升破該位置前,仍傾向於看空後市。
11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,從對稱性來看,金價如果要在1263附近形成中線的底部,至少應該還是要有一個回踩布林線下軌1267.97附近支撐的過程;另外KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,金價受阻於布林線上軌後,金價短線也存在回調需求,初步支撐在布林線中軌1274.35附近;布林線下軌支撐在1267.97附近;如果跌破該位置,則削弱築底的可能,金價可能會進一步試探1260.10附近的支撐。
11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

從1小時圖來看,金價目前在1274.5-1280.5區間震蕩,KDJ信號略微偏多,MACD信號略微偏空;也需要突破震蕩區間才能選擇進一步方向。另外,該級別信號的有效性較短,容易被破壞。
11月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1282.02;1285.22;1291.04;1296.24;1300.00;1306.04;
支撐:1274.35;1267.66;1263.30;1260.10;1251.59;1243.81。

操作建議:穩健者觀望。激進投資者謹慎逢高做空,破位追漲殺跌;帶小止損。

具體交易策略詳情請看。購買策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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