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貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

周五(8月31日)澳元兌美元延續下跌走勢,紐市盤中一度跌至0.7178,創2017年1月2日以來新低。此前有報導稱,美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰,已告訴助手們,待公眾意見征詢期按計劃在下周結束,他就準備馬上對另外2000億美元中國進口商品加征關稅,中美貿易戰全面爆發的恐懼拖累了澳元。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

自今年年初以來,中美貿易戰全面爆發的恐懼拖累了澳元。澳元兌美元年內迄今跌幅近8%,分析師表示,若貿易戰升級,新興市場貨幣面臨的風險最大。澳元被視為流動性較高的新興市場成長晴雨表,並隨著緊張形勢不斷發酵而成為交易員樂於拋售的替罪羊。

從基本面來看,近期澳大利亞公布的多項經濟數據不及預期,澳大利亞政府債券期貨價格大幅走高,澳大利亞經濟前景不佳,國債收益率明顯下降,降低了澳洲聯儲短期加息可能性,而美國經濟數據強勁,年內有望再次加息二次,這將令澳元後市繼續承壓。

澳大利亞經濟數據不佳


8月30日澳大利亞國家統計局發布數據顯示,7月季調後營建許可環比下降5.2%,預期下降2%;7月季調後營建許可同比下降5.6%,預期下降3%;澳大利亞二季度私人新增資本支出季環比下降2.5%,預期增長0.6%。澳大利亞7月營建許可數據及資本支出數據均不及預期,分析師認為,澳元正在對“糟糕的數據”做出反應;數據顯示投資狀況和基礎設施支出的降低幅度可能會比預期的更大,對經濟前景而言這是一個利空數據。近年來澳洲聯儲持續按兵不動,引發澳洲家庭債務不斷擴大,與此同時,幾乎全國房地產市場開始遇冷,澳洲經濟狀況未出現好轉。

澳大利亞政府公債收益率下滑


周三西太平洋銀行決定上調浮動利率房貸的利率,引發了其他主要銀行可能會效仿的擔憂,未來幾天,其它主要銀行效仿西太平洋銀行的可能性也大大增加,這一消息對澳大利亞政府債券期貨產生了顯著影響。澳大利亞政府債券期貨價格大幅走高。投資者認為,這降低了澳洲聯儲在中短期內加息的可能性,周五澳大利亞10年期國債收益率大幅下挫,盤中一度跌至2.483,創2017年11月28日以來新低。

8月初至今,澳大利亞10年期國債收益率下跌近25基點,隨著澳大利亞政府公債收益率下滑,美澳息差近一步擴大,最新的數據顯示澳大利亞10年期國債收益率比美國10年期國債收益率低40個基點,預計後期利差將繼續擴大,因市場預計澳儲行2019年將繼續按兵不動,而美聯儲今年或將再次加息兩次,澳元後市仍不容樂觀。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

下周澳大利亞將要公布的一大批宏觀經濟數據,包括周一的7月零售銷售、周二的央行月度政策會議、以及周三的第二季度國內生產總值(GDP),這些經濟指標對澳元後期走勢或能給出一些指引,建議投資者重點關注。

技術分析


從日線圖來看,澳元兌美元下跌趨勢明顯,MACD再次形成死叉,綠柱明顯放大。匯價自6月初至今K線形成了明顯的三角形下跌通道,周五盤中一度跌破通道線下軌,目前匯價在通道下軌附近運行,短期關注0.72關口能否收複,短期支撐位0.7153(2016年12月底低點),壓力位0.7230。

值得關注的是,美元兌澳元已經創20個月最低位,而DIF及MACD卻並未創新低;5月9日至今,匯價低點不斷刷新,而DIF及MACD低點卻不斷上移,日線圖MACD指標有底背離的跡象,不過周線圖並未出現背離。匯價在低位時,一般要反複出現幾次背離後才能確認即底背離,有時某一指標背離而其他指標並沒有背離,各種技術指標在背離時候往往由於其指標設計上的不同,背離時間也不同,單一指標背離的指標意義不強,若各種指標都出現背離,這是價格見頂或見低的可能性較大,這點投資者要加以留意。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位
周五(8月31日),現貨黃金價格上漲,投資人為應對可能的股市下跌風險而進行對衝,1200美元是一道強勁的支撐位。不過,黃金料錄得自2013年以來持續最久的月線跌勢。

截至發稿,現貨黃金上漲0.59%至1207.05美元,完全收複上日跌勢;COMEX期金主力合約上浮0.66%至1212.9美元/盎司;美元指數小幅下挫0.06%至94.620。
貿易戰打過頭或殃及股市,黃金借千二關口支撐暫避劫難

經紀商OANDA公司亞太交易主任Stephen Innes表示:“最近一周時間裏,全球風險事件不斷,金價在1200美元附近受到良好支撐。北美自由貿易協定面臨生死裁決,而美國很有可能對另外2000億美元中國進口商品加征關稅。”

Innes補充道;“投資者擔心股市可能出現大幅下挫,加上金價1200美元附近存在良好支撐,遂做多黃金對衝相應風險。”

此前加拿大和美國的談判代表連夜就北美自由貿易協定進行了磋商,美國總統特朗普將周五設定為談判的最後期限。而投資者最關切的是可能開打的美中第二輪貿易戰。

交易商也表示,美元近來下跌利好中國方面的買需,因為中國是全球最大的金屬消費國。

不過今年以來,金價已經挫跌近7.7%。美聯儲年內加息次數預期由年初的3次提升到4次,土耳其貨幣危機,加上國際貿易紛爭,美元總體上蓋過黃金,成為了避險資金的新寵。

同時,投資者繼續抽離黃金ETF市場流動性。全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust的資金從7月23日至今呈現持續流出狀態,年初至今持倉規模下降9個百分點。

Religare Securities分析師Sugandha Sachdeva表示:“黃金ETF市場資金持續流出,金市投機性空頭頭寸創曆史新高,以及良好的美國經濟數據等都是金價面臨的逆風,當前的價格反彈走勢很可能命不長。”

現貨黃金或反彈至1223.35美元


盡管1200美元重要整數關口支撐明顯,但現貨金價在1225.41美元下方仍視為4浪反彈模式,該價位是從1265.90美元起跌的3浪61.8%斐波那契分割位。
貿易戰打過頭或殃及股市,黃金借千二關口支撐暫避劫難
當前價格甚至都未能站穩3浪50%斐波那契分割位1212.94美元上方,但從小時圖上觀察,短期浪形結構呈現複雜化。
貿易戰打過頭或殃及股市,黃金借千二關口支撐暫避劫難
前期從1160.07-1214.29美元上行區間或修正為大a浪反彈,其中可細分為5子浪;1214.29-1196.24美元或為b調整,c浪反彈空談很可能不及a浪,50%目標位在1223.35美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:03,現貨黃金報1206.27美元/盎司。
整個8月,油價總體上呈現出一個V字形的走勢。供給方面,沙特、俄羅斯以及美國原油產量的不斷增加以及伊朗、委內瑞拉、利比亞等產油國產量的不斷下降相互交替,使得油市略顯震蕩,因此市場對於原油的需求成為了主要的驅動因素。縱觀整個8月,由於美元的不斷走強導致非美貨幣大幅貶值,導致新興市場對原油購買力下降,同時美國所發起的全球貿易爭端不斷發酵進一步打壓全球的原油需求,這使得油價回落的重要原因。近日,隨著美墨談判取得了突破性的進展,美元有所回落,這使得原油短時間獲得了喘息之機。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

需求方面:跌也美元,漲也美元


本月美元的走勢是影響油價的一個關鍵因素,美元的走強使得以美元計價的原油價格出現下跌,同時原油本質上屬於一種風險資產,由於貿易局勢的不確定性使得美元具有了部分避險屬性,使得大量避險資金流入美元,加劇了美元與原油走勢的分歧。

在本月初的時候,美聯儲罕見直言美國的經濟“強勁”,這使得市場認為9月加息基本板上釘釘,這使得美元短時間出現急拉,並收至了關鍵壓力位95上方,這被市場視作是美元將會開始持續走強的標誌,因而使得油價短線收出一根大陰。

在接下來的半個月中,無論是美國對土耳其製裁所造成的土耳其裏拉暴跌,亦或是中美貿易局勢的再度升級,都在一定程度上推升美元的走強,11個交易日美元指數收出9根陽線,這使得美元在8月15日創出了逾一年高點於96.984,距離97關口僅有一步之遙。有消息稱,截至8月14日當周,投機者連續第九周增加美元淨多頭持倉,總額較前一周增加16.8億美元至237億美元。這使得美油價格一度跌至了63.38美元/桶。

但是到了8月下旬,整個市場的風向開始發生逆轉。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

有消息稱應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升,美元短時承壓但並未失守96一線。

而隨著8月20日特朗普抱怨美聯儲主席鮑威爾的加息行動,並稱鮑威爾不是一位在金錢上好商量的主席,市場認為特朗普或對美聯儲的政策施加影響,這或使得美聯儲失去政策上的獨立性,這對於經濟的穩定性而言顯然是不利的,這使得美元出現了一波急跌。

與此同時,8月22日特朗普度過了他上任以來的“最糟糕一天”。他的前競選團隊經理馬納福特當天被法庭判定8項罪名成立,與此同時,特朗普的前律師科恩現身紐約州聯邦法院投案自首,並宣稱在2016年總統大選中“某位候選人”指示他向兩名豔星支付封口費,而科恩的證詞暗指的其實就是特朗普。這使得市場一片嘩然,市場擔憂特朗普所領導的共和黨或失去中期選舉,同時他本人也將遭到彈劾,這可能會導致美國政局的不穩定性,因而施壓美元。

盡管在隨後的美聯儲會議紀要上,美聯儲官員普遍預計美國GDP增長在2018年下半年仍高於趨勢水平,同時在8月23日美方拋出第二輪針對中國價值160億美元商品加征25%關稅的決定,促使中國對美國商品采取了相應的反製措施正式實施。這使得美元再次出現反彈,但是並未改變美元短時向下的走勢。

與美元倒V字型的走勢相對,原油走勢總體上呈現出V型反轉的走勢,顯示原油價格和美元走勢之間的高度的反向關係。

這裏並不是說油價走向和美元存在必然的反向關係,而是在短時期內這種相關關係比較明顯,而這個關係背後往往也是市場情緒的反應。

☆美國製裁土耳其致新興市場貨幣走軟,原油購買成本上升導致需求下降☆
由於美國和土耳其未能就牧師關押的事件達成一致,美國對於土耳其實施了強有力的製裁,這導致了土耳其裏拉出現了持續性的暴跌。

7月份裏拉已經大跌25%,而美國的製裁則加劇了裏拉的跌勢。受到土耳其陷入經濟危機的影響,新興市場的貨幣以及股市也出現了不同程度的下跌,因市場擔憂土耳其的經濟危機或加大新興市場的風險敞口,短時間也提升了市場的避險情緒。其中印尼盾一度下跌0.6%至1美元兌14,568印尼盾,,南非蘭特兌美元跌至兩年多以來的最低點。

由於國際原油價格以美元來計價,新興市場貨幣大幅貶值導致原油進口成本大幅的上升。這在原油進口大國印度反應的更為明顯。由於本國嚴重依賴外國的原油進口,隨著油價的不斷上漲以及盧比的不斷貶值,印度出現了嚴重的財政危機,該國7月份的貿易赤字甚至達到五年來的最高水平。這使得新興市場的原油需求大幅減少,因為施壓油價。其中WTI原油連續六周收跌,為3年以來最長跌勢。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

☆美國挑起的全球貿易爭端激發了市場避險情緒,降低了原油的需求☆
今年以來美國挑起了全球範圍內的貿易緊張局勢,這在一定程度上降低了全球對於經濟複蘇的預期。

在美國引發貿易摩擦之前,歐洲以及日本都致力於盡早退出寬鬆,同時新興市場也出現了明顯複蘇的跡象,市場預期這將會推動原油需求的穩固上升。今年5月OPEC上調2018年全球原油需求增速至165萬桶/日,同時表示2019年雖有所放緩,但仍將維持在145萬桶/日。

但隨著美國對多國實施關稅政策,市場的預期開始發生明顯的改變。其中美國能源署將2018年的需求預期下調了6萬桶/日,而國際能源署更是將這一預期下調了10萬桶/日。這被市場視作是全球經濟複蘇放緩的信號,因而激發了市場的避險情緒。

相比於其他經濟體,美國今年的經濟進入了史上最好的一段增長期之一。第二季度美國的GDP增長率成功破4%,同時美聯儲預計將在今年再加息兩次,明年在加息3次,從而盡早達到中性利率。此外,美國的就業數據也創出曆史新高,就業崗位超過就業人數,進一步提振了市場對於美國經濟的預期。

相比之下,歐盟將於年底停止購債,最近的一次加息可能要延遲到2019年末;日本遲遲未能退出超寬鬆的貨幣政策,同時2%的通脹目標依然遙遙無期;至於新興市場,由於油價上漲以及本國貨幣的貶值,很多國家都陷入了通脹之中,減緩了本國經濟的複蘇,這使得美國經濟在世界經濟中顯得一枝獨秀,因而導致大量的避險資金流入美元。

與此同時,傳統的避險品種黃金由於新興市場貨幣大幅貶值,導致黃金購買量大幅下降,黃金走勢也是一蹶不振,進一步強化了美元的避險屬性,推動了美元的走強,進而施壓其他非美貨幣,導致原油需求下降。

事實上,國際能源機構對於需求下降的看法並非無稽之談。由於原油需求的增長主要依靠中國和印度等主要原油進口國拉動,中國和印度近期進口的下降已經部分反應了市場需求的變化。據中國海關總署的數據顯示,中國6月原油進口量為840萬桶/日,較之5月進口量為920萬桶/日出現了明顯的下降,同時也低於去年同期880萬桶/日的水平。

☆北美自貿談判出現轉機使美元承壓推升油價☆
8月27日,特朗普政府宣布與墨西哥達成雙邊貿易協議,該消息令市場避險情緒降溫,對美元構成打壓,使得美元指數跌破95關口,

同時市場也認為這為加拿大重新加入談判打開了大門,並在更新協議方面向前邁出的重要一步,因而推動了油價的短線反彈。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

供給方面:多空因素交雜,令油市走向難定


除了美元所導致的需求變化外,各產油國的供給因素也是影響油價的重要原因。

☆伊朗的原油供給☆
8月6日,美國宣布對伊朗的部分經濟製裁將生效,主要涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易,以及飛機零部件的進口貿易。

之後,美國將在11月4日重啟針對伊朗能源業和石油交易、央行交易等的製裁。伊朗石油產業的製裁對象包括從伊朗進口石油的外國企業。

伊朗方面則威脅稱,如果伊朗石油出口遭美國“封殺”,將封鎖霍爾木茲海峽以切斷中東的石油運輸。此外,就在美國重啟對伊朗的部分製裁生效前夕,當地時間8月5日,伊朗軍方確認,已在波斯灣霍爾木茲海峽水域進行軍事演習。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

事實上,8月伊朗的原油出口量已經出現了明顯的下降,最新數據顯示,伊朗在8月的原油和凝析油出口量量料降至6400萬桶原油當量,相當於每日206萬桶,這也是自2017年4月以來伊朗原油月度出口量首次跌破7000萬桶。

這意味著,與今年4月的309萬桶/日出口峰值相比,伊朗石油出口當量已經損失了100萬桶以上。在5月份美國提出“禁運令”之後,全球各國就紛紛開始停止或者減少從伊朗的原油進,隨著美國繼續加大對於伊朗的製裁,伊朗實際減少的原油出口可能將遠遠超過預估的水平。

這種情況下如果伊朗選擇封鎖霍爾木茲海峽,那麼將會導致1900萬桶/日原油出口受到阻礙,因為全球油30%的海運原油將通過這個海峽,這可能將導致油價拉升。

☆閑置產能問題☆
在美國製裁伊朗前夕,特朗普曾尋求沙特提高產量以彌補產量的缺口。事實上,沙特一直被視作是唯一有能力彌補伊朗產量缺口的國家,因為沙特的閑置產能達到了200萬桶/日,緊隨其後的俄羅斯實際上隻有40萬桶/日的閑置產能,因此如果伊朗的原油從市場減少了100萬桶/日,沙特將在短時間內能夠彌補產量的缺口。

但是受製於國內汽油價格處於高位,特朗普極力想要壓低國內的汽油價格,這對於其中期選舉將會產生重大的影響,因此特朗普私下曾要求沙特將所有的閑置產能發揮出來。

但實際上數據顯示,6月沙特的原油產量較之5月同比下降了5.28萬桶/日,因此市場人士分析沙特或很難在短時間內將原油產量提升至美國所期望的水平。

而其他產油國的產量也不容樂觀,數據顯示,OPEC7月減產幅度較承諾目標高了9%,盡管低於6月的120%和5月的147%,表明OPEC和非OPEC產油國正在穩步恢複產,但是距離特朗普所要求的目標仍差之甚遠。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

☆美油出口的問題☆
總體而言,美國的原油產量一直處於穩步上升的趨勢,目前僅有俄羅斯的產量略高於美國。但是當前美國所面對的最直接的問題不在於維持當前的產量水平,而在於原油的運輸問題。

美國得克薩斯州二疊紀頁岩油產區當前面臨的最大困境便是輸送石油和天然氣的管道運能不敷使用,這導致了大量的原油滯留於原產地,特別是二疊紀的中心地帶——米蘭德的原油相較於庫欣的WTI定價一度折價25美元/桶。

但是二疊紀的管道瓶頸至少在一年內是難以解決的,因為美國在油氣管道上所使用的鋼鐵四分之三都來自於進口,這些管道使用了一種特殊的鋼材,但是在美國國內供應有限。隨著美國征收鋼鐵關稅,加劇了管道建設的成本,因此美國輸油管道的建設最早也要在2019年末才能完工。

而隨著大量滯留在原產地的原油由於折價出售,導致原油生產商出現了大額的虧損,因此部分生產商已經考慮建減少鑽井的數量,以控製原油的產量從而降低成本,這將減緩美原油產量增加的速度,進而提振油價。

事實上,從近期的貝克休斯原油鑽井數據來看,截至8月24日當周,美國石油活躍鑽井數銳減9座至860座,創為2016年5月以來最大單周降幅。這意味著部分生產商已經開始開始減少鑽井的建設以降低成本,這可能將加劇國際原油供給的緊張趨勢。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

☆委內瑞拉產量的不斷下降☆
委內瑞拉7月的原油產量已經下降至了124萬桶/日,較之去年同期下降了67萬桶/日。

而8月初馬杜羅在演講時遇襲,預示著該國國內的緊張局勢正在進一步的激化,而馬杜羅本人也可能借此進一步加強人口管製,這可能將導致國內產量的進一步下降。

IMF預計委內瑞拉2018年GDP下滑15%,隨著委內瑞拉國家石油公司陷入癱瘓的狀態,同時更多的原油公司開始撤離委內瑞拉,該國的原油產量前景不容樂觀,

☆利比亞原油產量不確定性較大,下一次襲擊或箭在弦上☆
7月中旬的時候,因為港口設施被武裝分子劫持,利比亞石油出口活動一度全部中斷,並令全球石油供給產生了多達85萬桶/日的缺口。盡管隨後利比亞國家石油公司拿回了港口的控製權,但是遭遇了多名工人被不明身份武裝分子綁架的惡性事故後,利比亞最大油田sharara再度陷入生產停擺的困境,這導致該處油田將損失一半的石油產能,即每天16萬桶。

利比亞國內的動蕩局勢加劇了市場原油供給的不確定性,在8月中旬的時候,利比亞的原油產量一度超過100萬桶/日,這緩解了市場對於原油供給短缺的擔憂。但是近期利比亞關鍵的Zawiya石油出口碼頭的工人抗議威脅Sharara油田的生產,這使得利比亞穩定生產的前景再次蒙上了陰影。

而近期有消息稱,此前封鎖利比亞輸油港口的武裝分子正在計劃新的軍事行動,再次打擊該國的產油區。
原油月評:8月油價V型反轉,關稅問題及美元走向主導油市需求

☆美國釋放原油儲備為油價降溫,為中期選舉造勢☆
在7月中旬的時候,特朗普政府考慮動用國家的緊急原油儲備,因為在國會中期選舉前平抑油價的政治壓力越來越大,其中的方案包括嚐試性出售500萬桶,以及規模更大的出售3000萬桶。

8月20日美國能源部正式啟動了緊急出售戰略石油庫存以平抑市場價格的行動,將在10月1日至11月30日的兩個月間將在公開市場出售1100萬桶國家戰略儲備原油,以防止市場價格出現過大波動。

此前美國曾表示將在公開市場出售600萬桶原油儲備,之後根據市場的變化將出售量增加至3300萬桶,這使得油價短時間出現了一波回落。但是此次出售增至1100萬桶並未能夠打壓油價反彈的勢頭,因市場對於伊朗原油出口進一步減少的擔憂加劇。

但是市場人士表示美國所釋放的原油戰略儲備,相當於向市場投放不足20萬桶/日的原油產量,相比於伊朗產量的巨幅減少影響有限,或難以挽回油價續漲的走勢。

8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月31日)美元指數仍在95關口下方震蕩運行,經濟數據相對樂觀,市場對國際貿易局勢的擔憂情緒有所升溫,依然給美元提供支撐,但市場還存在一些觀望情緒;現貨黃金暫時在1200關口附近徘徊,隨著美元的企穩,在升破1208前,金價短線面臨一定的下行風險;原油市場,供給面的收緊依然給油價提供支撐,技術面看漲信號仍存,油價有望繼續小幅上攻。

8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月31日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、歐元區8月份CPI數據;
3、英國脫歐談判相關消息;
4、美國原油鑽井數據;
5、特朗普相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國PCE數據表現相對樂觀,市場對國際貿易局勢的擔憂有所升溫,繼續給美元提供支撐,目前市場將關注日內出爐的歐元區CPI數據、英國脫歐大臣和歐盟脫歐談判首席代表的會晤以及美國和加拿大的貿易談判。

日線級別:震蕩,雖然MACD和均線死叉信號仍在,不過匯價在94.42附近有所企穩,KDJ在超賣區域有結成金叉的跡象,短線變數有所增加,上方留意94.91附近阻力,該位置是過去式三個交易日的高點,也是8月22日低點,如果頂破該位置,則增加看漲信號;8月27日高點阻力在95.31附近,20日均線阻力在95.50附近,8月23日高點阻力在95.71附近。

下方繼續關注本周低點94.41附近支撐,若失守該位置,則偏向進一步下探100日均線94.00附近支撐,7月31日低點94.14附近也存在一些支撐。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊下跌後震蕩,需要留意94.42-94.91區域突破情況,MACD金叉運行,KDJ金叉,目前略微偏向向上突破,布林線上軌阻力在95.12附近,38.2%回撤位阻力在95.40附近。

若意外失守94.42附近支撐,則增加下行風險,短線下方並未明顯支撐。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.13;95.31;95.53;95.71;96.02;
支撐:94.42;94.14;94.00;93.89;93.64;93.16。

結論:失守94.42前,後市偏多或者震蕩。

2、現貨黃金

解析:市場對國際貿易局勢的擔憂再度升溫,多數非美貨幣走弱,美元再度受到避險情緒的支撐,而且美國通脹數據也相對樂觀,給9月份加息提供支撐,黃金ETF再創兩年半新低,這些都對金價不利;技術面金價也出現了一些看空信號,重回跌勢的風險有所增加。

日線級別
:低位震蕩,MACD依然金叉運行,但金價回落至5日均線下方,KDJ初步結成死叉,暗示金價的反彈可能已經結束,尤其是金價此前已經反彈至1214.28,已經接近1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217附近阻力,金價後市偏向延續跌勢或者低位震蕩。初步支撐在19.1%回撤位1188.58附近,上周低點支撐在1183,00附近,布林線下軌支撐在1175.55附近。

上方初步阻力在5日均線1204.05附近,隔夜高點阻力在1207.86附近,若意外升破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力分別在1214.28和1217.25附近。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ低位粘合,短線偏向下行,目前布林線下軌1197.73附近還存在一些支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,38.2%回撤位支撐在1193.55附近,50%回撤位支撐在1187.16附近,61.8%回撤位支撐在1180.78附近。

上方初步阻力在布林線中軌1205.04附近,若升破該位置在,額削弱看空信號;布林線上軌阻力在1213.16附近,需要升破該位置,才能打開進一步上漲空間。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

力:1204.05;1207.86;1213.16;1217.25;
支撐:1197.73;1193.55;1187.16;1183.00。,

短線操作建議:觀望;激進的擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
一位黃金市場分析師表示,黃金市場還需要幾周才能擺脫夏季低迷期,今年年底前金價有望升至1350美元。

黃金低迷期或於9月底結束,金價年底有望升至1350美元

金價年底有望升至1350美元


道富環球投資管理公司(State Street Global Advisors)黃金投資主管George Milling-Stanley在接受采訪時表示,他預計9月底黃金購買勢頭會上升。9月底美聯儲將進行年內第三次加息,與此同時,來自重要黃金消費國的實物需求也將上升,為重要的節日做準備。

因市場陷入四個月的下跌趨勢,黃金的夏季低迷不會很快結束。然而,展望未來,Milling-Stanley認為黃金市場的反彈會跟其拋售一樣快。他補充表示,到年底金價可能會升至1350美元。但他表示,金價的第一個阻力位是1250美元/盎司。

Stanley表示:“我認為,金價將升至1350美元,但這取決於市場勢頭累積的速度。我很樂意看到金價升至1250美元上方,因為這是我們自2013年年中以來交易區間的中間點。”

目前,金價在1200美元/盎司附近徘徊,8月28日一度觸及1214美元上方。隨著新興市場貨幣危機日益加劇,美元正吸引新的買需,金價自近兩周高點回落。

下圖為2016年至今金價走勢:

黃金低迷期或於9月底結束,金價年底有望升至1350美元

美聯儲可能不會因新興市場動蕩而停止加息


一些投資者樂觀地認為,新興市場不確定性加劇將迫使美聯儲停止加息,這將支撐金價。但Milling-Stanley表示,他對美聯儲可能改變貨幣政策仍持懷疑態度。

北京時間8月30日晚間,阿根廷比索兌美元暴跌17.26%,跌破1美元兌40比索這一關口,再創曆史新低。阿根廷中央銀行當天宣布,將基準利率由45%提高到60%,希望能遏止阿根廷貨幣比索持續重挫。年初至今,阿根廷比索兌美元跌幅逼近50%。

阿根廷比索近日的暴跌再度引發新興市場貨幣的連鎖反應。土耳其裏拉、南非蘭特、俄羅斯盧布等均出現不同程度的貶值。其中,土耳其裏拉周三(8月29日)下跌超3%,周四(8月30日)繼續跌近4%。本周以來,裏拉兌美元已貶值11%,8月至今貶值幅度更是超過35%,成為新興市場表現最差的貨幣。

Milling-Stanley認為,美聯儲實施貨幣政策是為了自己國家的利益。他指出:“美國經濟位於美聯儲議程的首位,正因如此,美聯儲應該會在9月加息,並可能在12月進行年內第四次加息。”

目前,市場預計美聯儲9月加息的可能性超過90%,今年年底年內第四次加息的可能性超過70%。

Milling-Stanley補充表示,市場對美聯儲2018年後繼續加息的信心下降。他解釋道,通脹壓力並沒有大幅飆升,這暗示未來經濟增長有限。本周四(8月30日),美國公布7月PCE物價數據。數據顯示,美聯儲所關注的通脹指標核心PCE物價指數7月同比上漲2%,創6年新高,觸及美聯儲2%的目標。

關於新興市場,Milling-Stanley指出,隨著消費者購買黃金以對抗其本幣貶值,全球黃金需求有望上漲。他認為,今年剩餘時間,全球對黃金的需求將繼續強勁。

Milling-Stanley還指出,隨著美國正越來越接近11月的中期選舉,投資者將更多地關注地緣政治動蕩,金價在今年晚些時候將會走高。

他表示,根據政治方面的專家,美國參議院和眾議院非常可能會發生變化。投資者對地緣政治風險的敏感度下降,但今年剩餘時間,Milling-Stanley認為這會得到更多的關注。 
周四(8月30日)美元五日來首次上漲,因風險意願降溫且股市回吐本周初錄得的漲幅,投資人愈發對美國威脅下月要對從中國進口的商品征收額外關稅感到擔心,新興市場貨幣慘跌,也令美元得益。金價跌穿1200美元/盎司的關鍵支撐位,受累於美國發布強勁經濟數據後美元走強。油價收高,美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方,因美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收跌6.50美元,跌幅0.5%,報1205美元/盎司。WTI 10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.06%,報70.25美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.63美元,漲幅0.82%,報77.77美元/桶。

美股方面,結束四連漲走勢收低,因貿易不安情緒重現,投資者在勞工節長周末前賣出風險資產。道瓊斯指數收跌137.70點,跌幅0.53%,報25986.92點;標普500指數收跌12.91點,跌幅0.44%,報2901.13點;納斯達克指數收跌21.30點,跌幅0.26%,報8088.36點。

周五需要重點關注英國8月Gfk消費者信心指數、日本8月東京CPI年率、日本7月失業率、中國8月官方製造業PMI、德國7月實際零售銷售率、法國8月CPI年率初值、歐元區8月未季調CPI年率初值、歐元區7月失業率、意大利第二季度GDP終值、美國8月芝加哥PMI、美國 8月密歇根大學消費者信心指數終值。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:01英國8月Gfk消費者信心指數-10
07:30日本8月東京CPI年率(%)0.9
07:30日本7月失業率(%)2.4
09:00中國8月官方製造業PMI51.2
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)3.0
14:45法國8月CPI年率初值(%)2.3
17:00歐元區8月未季調CPI年率初值(%)2.1
17:00歐元區7月失業率(%)8.3
18:00意大利第二季度GDP年率終值(%)1.1
18:00意大利第二季度GDP季率終值(%)0.2
21:45美國8月芝加哥PMI65.5
22:00美國8月密歇根大學消費者信心指數終值95.3


周四回顧


①美國當周初請失業金人數上升,但勞動力市場仍舊強勁 
②8月歐元區經濟信心連續八個月下滑
③美國7月核心PCE物價指數同比上漲2%,創6年新高 
④阿根廷央行加息至全球最高利率水平,比索仍創收盤曆史新低 
⑤美國WTI原油期貨周四收高1.1%,突破70美元關口 
⑥加拿大外長:北美自由貿易協定談判上美加磋商取得進展

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2737.74-31.56-1.14%
深證成指8552.80-125.46-1.45%
日經22522869.5021.280.09%
納斯達克指數8088.36-21.33-0.26%
道瓊工業25986.92-137.65-0.53%
英FTSE7516.03-47.18-0.62%
德DAX12494.24-67.44-0.54%
法CAC405478.06-23.27-0.42%


周四美國股市結束四連漲走勢收低,因貿易不安情緒重現,投資者在勞工節長周末前賣出風險資產。道瓊斯指數收跌137.70點,跌幅0.53%,報25986.92點;標普500指數收跌12.91點,跌幅0.44%,報2901.13點;納斯達克指數收跌21.30點,跌幅0.26%,報8088.36點。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1199.98-6.62-0.55%
現貨鈀金970.224.710.49%
現貨白銀14.549-0.208-1.41%
現貨鉑金789.97-7.63-0.96%
香港黃金11135.00-58.00 -0.52%
美原油連續70.050.540.78%


周四金價下跌,現貨黃金跌穿每盎司1200美元的關鍵支撐位,受累於美國發布強勁經濟數據後美元走強。油價收高,美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方,美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張。COMEX12月黃金期貨收跌6.50美元,跌幅0.5%,報1205美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.06%,報70.25美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.63美元,漲幅0.82%,報77.77美元/桶。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.88-0.12-0.05%
黃金延期265.77-0.08-0.03%
白銀延期3481.00-18.00-0.51%
鉑金9995188.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元五日來首次上漲,因風險意願降溫且股市回吐本周初錄得的漲幅,投資人愈發對美國威脅下月要對從中國進口的商品征收額外關稅感到擔心,新興市場貨幣慘跌,也令美元得益;周四美國公布的數據顯示,約占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出上月上升了0.4%,該數據對美元也有支撐作用。

國際財經要聞


美國8月25日當周首次申請失業救濟人數 21.3萬人,預期 21.2萬人,前值 21萬人。上周首次申請失業救濟人數增加3000人至21.3萬人,結束此前的連續第三周下滑態勢,但仍處於曆史較低水平,顯示美國勞動力市場維持穩固。就業市場被視為接近或處於充分就業狀態,正在穩步提高工資增長,幫助支撐消費者支出,提振整體經濟。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降1500人至21.225萬人,為1969年12月來最低。勞動力市場的強勁也成為美聯儲繼續加息背後的關鍵因素之一。

歐盟執委會周四公布的月度調查顯示,8月歐元區經濟信心連續八個月下滑,因工業和服務業信心下降;8月市場人氣緩和的同時,工業生產指數從5.8降至5.5,不過在7月下滑後,生產預期有所反彈;生產商對目前總體訂單和成品庫存的看法惡化,他們對出口訂單的評估也惡化了;歐盟和美國之間的貿易緊張關係產生了影響,不過美國對歐盟鋼鐵和鋁的關稅仍在繼續,但對歐盟汽車的關稅威脅已有所緩解。

美國7月核心PCE物價指數同比2%,預期2%,前值1.9%。美國商務部周四表示,占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在上個月以6%的同幅度增長後上漲0.4%,上個月,美國家庭在餐館和住宿方面的支出增加。處方藥的支出也有所增加。美國7月消費者支出強勁增長,暗示三季度初經濟強勁成長,同時一項衡量基礎通脹的指標今年第三次觸及美聯儲2%的目標。

8月30日,阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)大幅上調1500個基點,由45%升至60%,還將私人銀行存款準備金率上調了五個百分點。加息消息公布後,阿根廷比索兌美元跌幅迅速擴大,盤中一度跌逾20%,跌破40關口,刷新盤中曆史低點至41.35比索。近期新興市場的動蕩對阿根廷造成巨大衝擊,外界普遍擔心,阿根廷無法滿足今年以及明年高達820億美元的融資缺口。當日阿根廷央行在外匯市場賣出3.30億美元外匯儲備,平均售價38.7102比索/美元。阿根廷比索兌美元收跌13.12%,報39.25比索,創收盤曆史新低。

北京時間31日淩晨,周四美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方。美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張,這些因素均推動了油價攀升。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲74美分,漲幅1.1%,收於70.25美元/桶,這是WTI主力原油期貨自7月10日以來的最高收盤價。

加拿大外長Freeland表示,與美國貿易代表署(USTR)官員們舉行另一次不錯的、富有建設性的對話;官員們正非常努力地推動高層次決策;在美加對話上,內部氛圍很好;在北美自由貿易協定(NAFTA)談判上,美加磋商取得進展;對加拿大而言,談判NAFTA顯得極其重要,關注於達成一份讓加拿大受益的良好協議。

國內財經要聞


國內宏觀


國務院總理李克強8月30日主持召開國務院常務會議,聽取今年減稅降費政策措施落實情況匯報,決定再推新舉措支持實體經濟發展。會議指出,對因去產能和調結構等政策性停產停業的企業、社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免;從今年9月1號到2020年底,對符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅;完善部分產品出口退稅率;對境外機構免征三年境內債券市場利息所得稅和增值稅等。

國內股市


周四滬深兩市雙雙呈現單邊下探走勢,滬指再度失守20日均線,行情板塊全線飄綠,市場炸板率高企,場內資金觀望情緒濃厚,但大跌個股也比較有限,說明多空搏殺意願都不強。截至收盤,滬指跌1.14%,報收2737點;深成指跌1.45%,報收8552點;創業板跌1.57%,報收1457點。從盤面上看,化工新材料、天津自貿區、高送轉、北汽新能源、白色家電、電力改革等板塊跌幅居前。滬股通淨流入6.4億,深股通淨流入3億。

國內產業


8月30日周四晚間,教育部等八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知顯示,國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控,控製新增網絡遊戲上網運營數量,探索符合國情的適齡提示製度,采取措施限製未成年人使用時間。

國內樓市


長春市人民政府辦公廳近日下發《關於取消棚改項目貨幣化安置購房獎勵政策的通知》稱,為加強房地產市場調控,穩定商品房銷售價格,鼓勵被征收人選擇房屋安置。新啟動實施的棚改項目取消貨幣化安置購房獎勵政策,鼓勵有條件的棚改項目新建一定數量的回遷安置住房。
周四(8月30日),現貨黃金價格小跌,對美國7月消費數據良好,強化美聯儲升息預期,進而帶動美元走堅。但受貿易戰緩和與英鎊上日大漲拖累,美元指數仍距離周二(8月28日)觸及的四周低點94.416不遠。

英鎊上日創七個月來最大漲幅。之前歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)提出可與英國建立密切關係。
貿易戰緩和且脫歐前景漸良,黃金多頭借力卻仍困難重重

截至發稿,現貨黃金小幅下挫0.66%至1198.81美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.57%至1204.6美元/盎司;美元指數上浮0.31%至94.821。
貿易戰緩和且脫歐前景漸良,黃金多頭借力卻仍困難重重

金價在近兩個交易日一直持於8美元區間內波動,繼金價本月初跌破心理關口1200美元、並觸及1160.39美元的一年半低點後,投資者正密切關注上述心理關口。金價料將錄得連續第五個月下滑,為2013年初以來最長連跌期。今年迄今累計跌幅為約7.7%。

歐盟示好英國,同時強調底線


在巴尼爾暗示談判中對英國政府采取隨和立場後,英鎊兌美元隔夜漲逾1.2%,創1月24日以來最大單日漲幅,漲勢延續到周四。投資者認為,圍繞英國可能硬脫歐的擔憂有所緩解。

歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾(MichelBarnier)周三表示,歐盟準備提出可在英國退出歐盟後與其建立前所未有的緊密關係。

野村證券的首席匯市策略師Yunosuke Ikeda說:“該消息可能已促使一些持有大量英鎊淨空的交易員進行空頭回補,這些交易員原本認為在9月19-20日歐盟峰會前不會有什麼進展。

英鎊兌美元已經重返1.30關口上方,此為8月6日以來首見,該走勢有部分是被近期建立的空倉平倉所誇大。

但巴尼爾也強調,歐盟必須為無協議脫歐做好準備,不會允許任何會削弱歐盟單一市場的事情發生,英國也應當尊重歐盟的底線。挪威模式是可行的,但那也是單一市場的組成部分。

關於英國效仿“挪威模式”脫歐的得失,曾經作了詳細解讀,有興趣的讀者可以點擊一下鏈接:

英國脫歐或被迫接受“挪威模式”

摩根大通銀行駐東京的市場研究部門主管佐佐木融表示:“美元在過去兩周持續下跌,隨著投資者焦點轉向英國脫歐和NAFTA談判,美元沒有因為新興貨幣走軟而獲得太多提振。

貿易戰緩解大勢確立?


美元指數周四徘徊在近四周低點附近,料將結束日線四連陰,但這很可能隻是月末市場交投淡靜,以及投資者調整倉位所致。一些投資者押注美國和加拿大若達成貿易協議,將減少近日湧向美元的資金流。

美國商務部周三稱,總統特朗普已經簽署公告,允許針對性地放寬對部分國家的鋼鋁配額。公告稱:“對於美國鋼鋁生產商的產量和質量無法滿足需求的產品,企業可以申請關稅豁免,在這些情況下,將不占用配額,企業也無需繳納關稅。”

特朗普以國家安全擔憂為由於3月份開征鋼鋁關稅,對鋼鋁進口產品分別征收25%和10%的關稅。美國對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鋁的征稅措施從6月1日開始生效。

法國農業信貸銀行駐倫敦的外匯策略師Manuel Oliveri說:“盡管隔夜匯市走勢動蕩,但風險偏好總體上在修複,因貿易戰相關憂慮緩解,這應該會施壓美元下行。

特朗普仍有底氣升級貿易戰

美國和加拿大周三對周五前達成新的NAFTA協議表示了樂觀,不過加拿大表示還有一些棘手的問題有待解決。而近期公布的美國宏觀面數據繼續保持優良,似乎有理由繼續支撐白宮方面盛氣淩人的做派。

美國7月消費者支出強勁增長,暗示三季度初經濟強勁成長,同時一項衡量基礎通脹的指標今年第三次觸及美聯儲2%的目標。

美國第二季度國內生產總值(GDP)環比年率修正值為增長4.2%,略高於7月公布的初值增長4.1%,為2014年第三季以來最快增速。

澳新銀行分析師Daniel Hynes說:“上周懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)會議後,肯定有些歧義,在投資者眼中,美聯儲主席鮑威爾當時談話有點偏向鴿派,讓投資者糾結於美國陸續出爐的正面數據,而這就是為何金價陷在1200美元附近。”

特朗普設定周五為最後期限,三國需在原則上達成協議,讓墨西哥總統培尼亞可在11月底卸任之前簽署。特朗普曾警告,如果加拿大不同意,他可能試圖單獨與墨西哥推進協議,並對加拿大征稅。

中美兩國官員於上周四結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破。與此同時兩國貿易戰升級,雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效。

市場對中美貿易關係進一步惡化的擔憂加劇,尤其是最近的中美中層官員在華盛頓的談判未取得重要突破。市場預期特朗普下周將對2000億美元中國商品加征關稅。

中國商務部發言人高峰周四表示,中美雙方建立在平等、誠信基礎上的對話磋商才是解決貿易摩擦的正確選擇,將就下一步安排保持接觸。無論美方采取何種施壓措施,中國都將堅定地按自己節奏,穩步推進改革開放,繼續維護多邊貿易體製,推動貿易投資自由化。

認為,黃金投資者現在把焦點轉向美國與中國之間的貿易協商及其後果。貿易衝突若有任何升級,避險情緒卷土重來,資金都將重新湧入美元,新興市場貨幣可能大幅下挫,進而利空黃金。

現貨黃金或下探1185美元


現貨黃金價格成功在1200美元重要整數關口附近尋獲支撐,該價位亦是自1265.90美元至8月16日低點1160.07美元下跌區間的38.2%斐波那契回檔位。
貿易戰緩和且脫歐前景漸良,黃金多頭借力卻仍困難重重
但從低點1160.07美元開啟的三浪反彈形態未顯現出變化,判定金價已經轉多為時尚早。日線圖顯示,該反彈行情是受波浪4帶動,為自1309.30美元開始的五浪周期的第四浪。
貿易戰緩和且脫歐前景漸良,黃金多頭借力卻仍困難重重
因此金價重新跌破1200美元的可能性不能排除。一旦跌破,下方支撐看到1185美元,該價位是自1265.90美元至8月16日低點1160.07美元下跌區間的23.6%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:42,現貨黃金報1198.99美元/盎司。

8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(8月30日)亞洲時段美元指數在四周低位徘徊,隔夜英鎊大漲對美元形成拖累,美國勉強受到二季度GDP上修的支撐,本交易日市場將關注美國7月份PCE數據的表現,目前市場預期相對樂觀,有望給美元提供支撐;金價目前在1205附近徘徊,短線走勢變數較大;原油市場,油價受到庫存下降的支撐,短線仍有機會小幅上探。

8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月30日金融市場熱點:

1、美國7月份PCE物價指數;
2、美國7月個人支出月率;
3、德國8月份CPI數據;
4、歐元區8月經濟景氣指數
5、德國8月份就業數據;
6、加拿大6月份GDP數據;
7、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊大幅上漲,對美元形成了較大的拖累,但美國二季度GDP數據上修仍給美元提供了一些支撐,另外,特朗普近期再次威脅對歐洲汽車征關稅,美國和中國的貿易局勢也沒有明顯緩解,這有望在中線給美元提供支撐;市場對晚間美國的PCE數據預報比較樂觀,短線也有望給美元提供支撐;不過技術面匯價短線下行風險仍未完全緩解。

日線級別:震蕩下跌;MACD和KDJ死叉良好運行,短期均線也是死叉運行,K線還沒有出現明顯的底部信號,匯價短線仍偏向下行,初步支撐在7月31日低點94.14附近,100日均線支撐在93.96附近,7月9日低點支撐在93.70附近,88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位在93.64附近,該位置支撐較強,短線下破該位置的難度還非常大。

上方初步阻力在94.74附近,10日均線阻力在95.15附近,由於KDJ也運行至超賣區域,如果收複10日均線,則有望扭轉短線跌勢。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:低位震蕩,目前匯價正在試探布林線下軌94.45附近支撐,不過,K線低位出現好幾個十字星,暗示下方支撐較強,KDJ也運行至超賣區域,短線有望反彈,初步阻力在布林線中軌94.69附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌94.92附近阻力。若能進一步上破,則增加看漲信號。

下方94.42附近也還存一定的支撐,若意外失守該位置,則增加下行風險金。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:94.69;94.91;95.15;95.32;95.53;95.70;
支撐:94.41;94.14;93.96;93.64;93.16。

結論:短線走勢變數較大,留意94.41-94.91區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國二季度GDP數據上修,市場對晚間美國的PCE數據預期比較樂觀,都有望給美聯儲9月份加息提供支撐,這對金價不利;不過英鎊等非美貨幣的反彈也對美元有所拖累,金價短線走勢還存在變數;短線留意1198-1208區域突破情況;中線留意1187-1217.5區域突破情況。

日線級別:單邊下跌後反彈;目前金價仍堅守在1200整數關口上方,MACD和KDJ依然金叉運行,後市仍有延續反彈的可能,初步阻力在8月9日高點1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近,該位置阻力比較強,若強勢頂破該位置,則有望打開漲向50%回撤位1234.66附近阻力的通道。

不過,KDJ的J值已經提醒短線超買,下方留意10日均線1198.08附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號,19.1%回撤位支撐在1188.58附近,8月23日低點支撐在1183.00附近。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

2小時級別:單邊上漲後震蕩,短線需要突破布林線軌道1198.74-1213.52區域才能選擇進一步的方向;此外,金價目前承壓於1207.95,KDJ有重新結成死叉的跡象,短線偏向試探布林線下軌1198.74附近支撐,若跌破該位置,則增加短線下行風險,1160-1214漲勢的38.2%回撤位支撐在1193.58附近,50%回撤位支撐在1187.19附近。

上方初步阻力在1207.95附近,若意外升破該位置,則有望重新上探布林線上軌1213.52附近阻力,並增加短線看漲信號。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金2小時圖)

阻力:1207.95;1213.52;1217.25;1221.12;1224.84;
支撐:1201.23;1198.07;1193.58;1187.19;1183.00。

短線操作建議:觀望。特別激進的,升破1208前謹慎做空;若意外上破則擇機做多。

3、現貨白銀

日線級別:低位震蕩;白銀整體的反彈力度要明顯小於黃金,在受到15美元整數關口和20日均線的壓製後,銀價陷入了低位震蕩走勢,一方面反彈動能減弱,另一方面下行風險有所增加;初步支撐在14.64附近,然後是8月23日低點14.46附近,8月16日低點支撐在14.31附近。

上方20日均線阻力目前在14.93附近,然後是是15.00整數關口阻力,7月19日低點阻力在15.16附近,若頂破該位置,則增加看漲信號。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩;MACD和KDJ死叉,銀價略微承壓於布林線中軌,短線偏向下行,布林線下軌支撐在14.55附近;上方留意布林線上軌14.98附近阻力;銀價進一步走勢將依賴於14.55-14.98區域的突破情況。

鑒於目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,銀價將選擇哪個方向突破還有待觀察。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.84;15.00;15.16;15.27;15.46;
支撐:14.55;14.46;14.31;14.20;14.08。

結論:震蕩;升破14.93前,略微偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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