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周五(6月22日),現貨黃金小幅反彈,因美元受獲利了結打壓從11個月高點回落。美元指數有望錄得日線兩連陰。美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數急降,引發對美國經濟的擔憂,美國企業或因為貿易戰看衰經濟前景。未來美元多頭似乎將更多依靠鷹派的美聯儲。

疲軟的費城聯儲製造業指數拖累了美債收益率,10年期美國公債收益率在隔夜跌至2.896%,促使部分交易員對美元多倉進行獲利了結。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色

截至發稿,現貨黃金小幅上漲0.16%,報每盎司1269.15美元;COMEX期金主力合約微漲0.03%至1270.9美元/盎司;美元指數下挫0.32%至94.545。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色

上個交易日,現貨金價觸及1261.50美元,為2017年12月20日以來最低,本周料下跌0.7%;美元指數則上摸到95.529,為去年7月31日以來新高。

貿易戰惹禍,美國企業看衰未來樂觀前景


美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數從5月的正34.4降至正19.9,創出2016年11月以來新低,同時也是2014年1月以來最大單月降幅。隨著新訂單和就業指數疲弱,企業對未來六個月的業務前景樂觀程度也下降。

Naroff Economic Advisors的首席分析師Joel Naroff表示:“可能有一些阻力正在形成,華盛頓方面一片混亂,導致樂觀情緒降溫。”

瑞穗證券的首席匯市策略師Kengo Suzuki說:“疲軟的費城聯儲製造業指數強化了有關總統特朗普的貿易戰可能打擊美國經濟前景的擔憂,並令市場人氣惡化。”

或動搖強勢美指根基

分析師認為,企業狀況出現回落是因美國與貿易夥伴的爭端升級,包括加拿大、墨西哥和歐盟。特朗普政府加征鋼鋁進口關稅,以保護國內企業免受其所謂的不公平競爭。華盛頓還計劃下個月對一係列中國商品開征關稅。

特朗普的“美國優先”理念已經引發了貿易夥伴的反撲。歐盟對美國的報複性關稅22日起生效,包括牛仔褲、威士忌等代表性商品,以此回應特朗普政府的鋼鋁關稅。中國也已放話,一旦美國對中國商品加征關稅,中國將立即實施同等規模的反製。

在此之前,墨西哥已經對美國采取了反之措施,印度和土耳其也宣布將對美國進口產品開證關稅,而加拿大預計7月初開始課征針對美國的報複性關稅。

美國挑起的本輪貿易戰絕對堪稱迷霧重重,很大程度上是因為總統特朗普出爾反爾、翻臉比翻書還快。今天可以和中國領導人稱兄道弟,明天立馬怒目相向揮舞關稅大棒。

評級機構標普公司預測,美國今年GDP增幅為2.8%,美對華貿易逆差製約美國經濟增速1.7個百分點。若逆差大幅收窄,美國短期經濟增長潛能將得到大幅釋放,這恐怕是特朗普不惜得罪幾乎所有主要貿易夥伴的原因。

但更大範圍看,中國對美國保有貿易順差,但對日本、韓國、澳大利亞等其他不少國家,中國則是貿易逆差。若中國被迫減少對美國貿易順差,就有可能謀求減少對其他貿易夥伴的逆差。中美貿易戰蔓延,進而引發全球經濟大戰隻是時間問題。

因此認為,在全球經濟深度融合一體化的背景下,若國與國之間大打貿易戰,必然會相互封閉商業環境,從長遠來看,企業創新動力將逐漸下滑,限製市場容量擴張,最終損害國家全盤利益,強勢美元的根基終究會動搖。

美元多頭將更為倚重“孤獨”鷹派的美聯儲


美聯儲上周進行了今年第二次升息,並預計2018年底前再升息兩次,從而支撐美元走強。美聯儲收緊政策和美元融資流動性日益稀缺,無可避免地造就出美元上行趨勢加速的結果。

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung稱,由於美元走軟,金價已自較低水準略微反彈。但他強調:“貿易戰雖然對金價有影響,但除非美元持續走軟,否則別指望金價會漲太高。

美聯儲推行量化寬鬆政策將近十年來,市場早已習於充裕的美元流動性。如今美國貨幣政策日漸收緊,但此舉並沒有為海外市場利率和政策正常化鋪平道路,反而是讓其他經濟體被美聯儲多年來寬鬆貨幣政策所掩蓋的的弱點暴露出來。

現在這些經濟體正努力應對美聯儲退出刺激措施造成的流動性下降前景,但迄今為止這並未阻止美聯儲的腳步。美聯儲主席鮑威爾承認了這些風險,並表示對其政策可能帶來的痛苦有一定的容忍度。

研判認為,歐元在1.15美元區域找到支撐也導致美元下跌。此前歐元走低,因預期美聯儲和歐洲央行的貨幣政策將長期保持分歧。隻要美聯儲和其他央行的政策維持當前這樣的鮮明差異,美元大幅上漲的通道就是開啟的,可能會推動美元回升至2017年年初高點103.82。

現貨黃金目標位仍在1258美元


波浪形態及預測分析顯示,現貨黃金的目標仍在每盎司1258美元。該目標位為始於1309.30美元下行C浪的61.8%預測位。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色
此類可行進至1174-1226美元的寬幅區間。在1365美元附近的雙頂形態暗示較高的目標位在1246美元。對始於1309.30美元的跌勢進行仔細研究後發現,這波跌勢一直被c小浪的一係列預測位控製著。

此浪始於1284.06美元,受到了在1271美元的38.2%預測位和在1263美元的61.8%預測位幹擾。由1263美元拉出的反彈走勢,似乎已在1271美元阻力位附近喪失了動能,可能在該障礙位附近結束反彈。若突破1271美元,則可能溫和上漲進入1276-1279美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:04,現貨黃金報1269.84美元/盎司。
周五(6月22日),美元指數自亞洲時段以來逐級走弱,黃金和其他貨幣迎來喘息之機。金價重回1270美元之上,而歐元和英鎊等主要貨幣均表現不俗。油價在亞洲盤初快速衝高後,整體維持橫向整理,在引人注目的OPEC大會舉行前,油市觀望情緒有所加重。

展望歐美時段,OPEC大會無疑將是重中之重,除此以外,投資者還需關注歐元區6月製造業PMI初值、加拿大5月CPI月率、美國6月Markit製造業PMI初值等經濟數據,預計將對匯市和黃金市場造成較大影響。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


英鎊兌美元自亞洲時段以來延續了前一交易日以來的漲勢。雖然英國央行於前日宣布維持利率水平不變,但支持加息的委員比例有所上升,使得下半年加息預期得以提振。

據英國央行會議紀要顯示,英國央行以6:3的投票比例維持0.5%基準利率不變。相比5月份政策會議的投票比例7:2,首席經濟學家霍爾丹轉為支持加息。

對此,瑞穗銀行的Neil Jones認為,英國央行6月決議以6-3維持基準利率0.5%於不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派。此外,並且英國貨幣政策委員會認為經濟放緩隻是暫時的。這些對英鎊來說都是看漲信號。

BMO資本市場的外匯策略師 Stephen Gallo補充稱,霍爾丹是英國央行一名重要人物,他投票加息也是一個強有力的信號。這次的利率決議注定會為英鎊提供支撐,也會為加息提供一點支撐。

盡管如此,一些分析師仍然懷疑,隨著英國脫歐的不確定性持續存在,英鎊能否繼續走強。英國首相特雷莎梅將在6月28日至29日的歐盟峰會上與其他國家領導人會面,談判的基調可能是未來幾天英鎊走勢的關鍵因素。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
美元兌加元震蕩下行,主要因美元兌主要貨幣匯率均不同程度下跌。但隨著今晚加拿大5月CPI數據和加拿大4月零售銷售數據將出爐,美元兌加元走勢仍存在較大變數。

由於北美自由貿易協定談判前景不明,市場對加拿大央行加息預期有所降溫,而經濟數據表現將是市場觀察加拿大央行加息路徑的另一重要線索。

另據道明證券分析,美加利差加大且北美自貿協議受挫,加元注定要面臨新低。除此之外,因為北美自貿協定也存在很大不確定性,受此影響,加拿大央行今年能否滿足市場對利率的預期也是個問題。

同時,因本周剩餘時間OPEC將就增產問題進行討論,油價波動料將加大,作為商品貨幣之一的加元走勢亦將受油價擾動。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
歐元兌美元自亞洲時段以來震蕩上行,延續了前日的漲勢。歐元走強主要受美元回落帶動,但鑒於歐元區6月製造業PMI初值將於歐洲時段出爐,投資者仍需謹慎對待。此前歐元區5月PMI終值創下18個月新低,令人擔憂歐元區經濟前景。

據丹斯克銀行分析師指出,歐元區PMI將是今日關注焦點,需關注最近貿易前景惡化是否會對PMI產生影響。此前,製造業采購經理人指數已經連續5個月下跌,預計6月份將進一步回落至54.8。

另據瑞士信貸認為,歐元兌美元下跌的主要原因應該是美歐之間的經濟糾紛,及美元複蘇,市場對意大利歐洲懷疑主義政府的不安以及德國日益脆弱的政治局勢。

該行還表示,將維持歐元空頭的觀點,並主張銀行客戶繼續押注今年夏季匯率將進一步下跌。此外,巴克萊將歐元兌美元匯率預測下調10%。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

黃金:美元回落助金價喘息,謹防一中期看跌信號確立


金價自亞洲時段以來逐級走高,現已升破1270美元關口。金價上漲主要受益於美元回落。有分析認為,美國費城聯儲製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。

此外,有交易員稱,他們看見來自俄羅斯的黃金買盤。RJO期貨的分析師Pavilonis稱,在過去幾周聽到消息,俄羅斯在買入更多黃金,賣出美國國債。RBC Capital Markets副總裁George Gero稱,俄羅斯可能在試圖推高本國貨幣,來抵禦油價下跌造成的衝擊。同時,俄羅斯也是黃金的主要生產國,他們也許在試圖穩定黃金市場。

另據德國商業銀行商品分析師Eugen Weinberg表示,由於金價50日移動均線(1309.13美元)和200日移動均線(1307.76美元)形成死亡交叉。金價中期走空的趨勢或已經確立。 
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

原油:OPEC大會重磅登場,伊朗或攪局增產


油價在亞洲盤初衝高後,整體維持橫向整理走勢。隨著OPEC大會舉行在即,油市觀望情緒有所加重。對於此次大會,沙特和俄羅斯讚成產量的提升,但是仍有部分的成員國持有反對的意見,包括伊朗在內。

盡管此前伊朗表示對於OPEC產量水平表示滿意,並暗示同意適度增產。但是隨著周四部長級會議的召開,伊朗對於增產問題的立場再度回歸強硬,這令市場擔憂本次會議或難以達成一致。

按照OPEC及其盟友達成的初步協議,理論上將增產100萬桶/日,但是實際增產幅度將低於這一水平,因為有幾個國家無法提高產量。

沙特能源部長法利赫表示,100萬桶/日是一個名義值,實際增產效果可能比這低,因為不是每個國家都可以回應,真正流入市場的增產數量將較小。

一位了解OPEC內部計算的代表稱,實際增產幅度將在60萬桶/日。在OPEC成員國中,委內瑞拉幾乎肯定無法增產,因為經濟危機令該國石油行業遭遇衝擊。其他非成員國盟友中,墨西哥不大可能會增長。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.37-0.39%
歐元美元1.16630.00590.51%
英鎊美元1.32950.00550.42%
美元日元110.100.110.1%
澳元美元0.74060.00270.37%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本5月全國CPI年率(%)0.60.60.7
15:30德國6月Markit製造業PMI初值56.956.3
16:00歐元區6月Markit製造業PMI初值55.555.0
20:30加拿大5月CPI年率(%)2.22.6
20:30加拿大4月零售銷售月率(%)0.60.0
21:45美國6月Markit製造業PMI初值56.456.1
01:00美國截至6月22日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)863
17:00 歐佩克秘書長及各成員國石油部長或能源部長召開歐佩克第174屆大會閉門會議。
19:00 歐佩克大會主席和歐佩克秘書長巴爾金都舉行新聞發布會。

股市:A股周五縮量收漲,創業板午後全線回暖


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;
深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;
滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;
創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點;
韓國首爾綜指周五收盤上漲0.83%,報2357.22點;
澳大利亞S&P/ASX200指數收盤下跌0.13%,報6223.80點;
日經225指數周五收盤下跌0.8%,報22516.83點;
日本東證指數收盤下跌0.3%,報1744.83點。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(6月22日)美元指數窄幅震蕩,隔夜英鎊和歐元的探底回升令美元受到壓製,短線見頂風險有所增加,但變數仍存;現貨黃金則震蕩微漲,中線下行風險令多頭有所顧忌,短線走勢變數較大;原油市場,OPEC內部對增產的分歧給油價提供支撐,投資者等待OPEC半年度大會的結果。

6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月22日金融市場熱點:

1、OPEC半年度大會;
2、歐元區6月Markit製造業PMI初值;
3、加拿大5月CPI年率;
4、美國6月Markit製造業PMI初值;
5、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英國央行在維持利率不變,但其首席經濟續集霍爾丹意外支持加息,令市場對英國央行8月份加息的預期升溫,給英鎊提供了強勁的反彈動能,歐元也在強支撐位附近溫和反彈,令美元受到明顯拖累,短線見頂風險有所增加。

日線級別:高位震蕩,匯價隔夜衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,而且MACD頂背離,KDJ在接近超買區域有結成死叉的跡象,短線見頂風險顯著增加,初步支撐在10日均線94.52附近,本周低點支撐也在該位置附近,20日均線支撐在94.26附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。6月13日高點支撐在94.03附近。

不過,KDJ金叉信號仍未完全被破壞,如果匯價能夠收複上一交易日跌幅並回升至2017年10月27日高點95.15上方,則減弱短線見頂信號,且會增加匯價高位震蕩後繼續上攻的機會。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲後回調,MACD頂背離後死叉運行,K線出現看空吞沒,KDJ死叉運行,
短線略微偏空,目前匯價已經失守布林線中軌支撐,可能會進一步試探布林線下軌94.59附近支撐,本周低點94.51也在該位置附近。進一步較強的支撐在93.156-95.53漲的額61.8%回撤位94.06附近。

上方初步阻力在布林線中軌94.98附近,上軌阻力在93.36附近,需要重新頂破該位置,才有機會破壞短線見頂信號。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.98;95.15;95.36;96.03;
支撐:94.51;94.26;94.03;93.58。

結論:短線見頂風險增加,也有繼續高位震蕩的可能,留意94.51-95.15區域的突破情況。

2、現貨黃金

解析:美元指數衝高回落幫助金價守住了1260關口,短線走勢變數較多,一是金價有望溫和反彈,但中線下行風險仍存,反彈力度還可能受到限製;日內有一些經濟數據出爐,但影響可能比較有限,臨近周末,市場可能存在一些觀望情緒。

日線級別:單邊下跌;MACD和KDJ死叉信號延續,均線依然空頭排列,下行風險依然較大,關注隔夜低點1261.29附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探2017年12月14日低點1250.41附近支撐。

不過,上一交易日金價在相對低位出現“十字星”,如果本交易日能夠錄得陽線,將有望形成“啟明星”的底部信號,初步阻力在5日均線1270.93附近,6月20日高點阻力在1276.30附近,10日均線阻力在1283.15附近,20日均線阻力在1290.02附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD底背離後金叉,KDJ金叉,K線子啊低位出現看漲吞沒,短線有望進一步上探布林線中軌1274.23附近阻力,另外6月19日低點1270.20附近也存在一些阻力;1309-1261跌勢的38.2%回撤位阻力在1279.60附近,布林線上軌阻力子啊1286.04附近。

需要警惕的是,如果不能頂破布林線中軌阻力,則仍有金價仍有繼續下探的可能性,關注布林線下軌1262.42附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1270.20;1274.23;1276.30;1279.60;1283.15;
支撐:1262.92;1258.80;1250.40;1244.55;1236.10。

短線交易策略:觀望。激進的可以考慮逢高謹慎做空。

3、現貨白銀


日線級別:震蕩,銀價在近半年震蕩區域的下軌附近獲得了一些支撐後溫和反彈,短線走勢變數較大,鑒於MACD和KDJ死叉信號仍在,下行風險仍未緩解,短線繼續關注5月16日低點16.16和5月1日低點16.04附近支撐,需要跌破後者,才能打開進一步下行空間。

上方初步阻力在6月18日低點16.40附近,進一步阻力在100日均線16.53附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險,更強的阻力在200日均線16.70附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.40;16.53;16.70;16.83;
支撐:16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:短線走勢變數較大。

4、美國原油:

解析:最新消息顯示OPEC等產油國對能否達成增產協議和增產的數量還存在一定的懸念,在美元下跌之際,美油延續反彈走勢,市場將關注日內召開的OPEC大會結果,另外周六的OPEC和非OPEC部長級閉門會議也需要予以關注。

日線級別:低位震蕩,MACD底背離後初步結成金叉,KDJ向上發散,短線略微偏多,關注布林線中軌67.15附近阻力,6月14日高點阻力也在該位置附近,阻力相對較強,如果向上突破,則有望進一步試探5月30日高點68.67附近阻力。

不過,如果未能頂破67.15附近阻力,則油價仍面臨重回跌勢的風險,100日均線支撐在65.46附近,6月19日低點支撐在64.22附近,本周低點支撐在63.59附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別結論與日線級別類似。

阻力:67.15;68.25;68.67;69.34;
支撐:65.46;64.22;63.59;63.20;62.25;61.81。

結論:短線走勢變數較大,關注65.46-67.15的突破情況;可能小幅衝高後回落。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月21日),現貨黃金價格觸及六個月低位,因美元指數受美債收益率上升支撐而持堅,且美聯儲主席鮑威爾維持對利率升高的展望。但有分析認為,企業信心或因為貿易戰受挫,迫使全球主要央行調整政策前景展望,金價跌勢或趨緩。

截至發稿,現貨黃金跌0.23%至每盎司1264.96美元。稍早觸及12月20日以來最低位1261.96美元。過去五個交易日累計跌約3%;COMEX期金主力合約跌0.60%至每盎司1266.7美元;美元指數上浮0.09%至95.208,盤中觸及去年7月14日以來新高95.42。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱:“金價陷入頑固的跌勢,這主要受到美元指數走強影響。”美元走強導致其他貨幣持有者購買黃金的成本上升。

鮑威爾周三(6月20日)表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。

鮑威爾稱:“由於經濟強勁,經濟前景的風險均衡,繼續逐步升息的理據仍強勁。失業率可能進一步下滑,但由於薪資增長目前溫和,就業市場並不是過度趨緊。”

工銀標準銀行東京支行經理Yuichi Ikemizu表示,美聯儲主席鮑威爾的講話推動美元走強,並拖累金價下跌。

上周美聯儲將指標聯邦基金利率目標區間上調至1.75-2%,為今年第二次加息(也是本輪政策從緊周期以來的第七次);同時還將今年餘下時間升息次數預估上調至兩次,較3月預估多了一次。

美國商務部長羅斯稱,白宮可能將繼續對中國施壓,試圖就獲得中國市場的更大準入及縮減同美方的貿易順差達成協議。

觀察認為,在全球最大的幾個經濟體之間醞釀的貿易戰正在打壓企業信心,並可能迫使各央行調降對前景的展望,此舉將會限製金價後市跌幅。

現貨黃金可能將跌至1258美元


現貨黃金可能會跌至每盎司1258美元,因1268美元的支撐位看來守不住。該支撐是始於1309.30美元的下行(3)浪的50%預測位。該浪能夠行至1174-1226美元的寬闊區間。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”
1365美元附近的雙頂表明,不太激進的下行目標在1246美元。(3)浪較為激烈,波幅可能類似於始自1309.30美元的跌勢。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”
從日線圖來看,始於2015年12月3日低位1045.85美元的型態可能是一個三角形,較低的那條趨勢線顯示目標位在1245美元。金價反彈可能將受製於1277美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:17,現貨黃金報1264.15美元/盎司。

歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

周四(6月21日),美元指數自亞洲時段以來延續近期以來強勢,最高上衝至95.4一線,而歐元等其他貨幣均承壓下跌,金價更是刷新年內新低。展望日內,英國央行利率決議將是重中之重。此外,隨著OPEC會議臨近,油價波動料將加大,投資者需關注相應風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


據最新消息,瑞士銀行維持央行活期利率不變。決議公布後,美元兌瑞郎反應平淡。據瑞士央行6月決議聲明顯示,瑞郎仍被過分高估;負利率和央行介入是必要的;

此前,據野村證券分析,歐洲央行的利率前瞻意味著瑞士央行不太可能在短期內推出改變政策,認為2020年是最有可能的時機。

鑒於瑞士央行將成為貨幣政策正常化的最後一個行動者,除非基礎廣泛的市場風險再次成為現實,否則美元兌瑞郎仍將面臨上行風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
英鎊兌美元自亞洲時段以來逐步擴大跌幅,主要受美元走強壓製。但由於今晚英國央行將公布利率決議及會議紀要,若其中能傳達鷹派的信號,則英鎊仍有望扭轉頹勢。

據法國興業證券預計,此次英國央行決議仍將維穩,但8月加息的可能性較大。法興表示,英國央行這次的利率決議的結果肯定是多數支持利率維穩,並且應該與上個月一樣,貨幣政策委員會委員桑德斯和麥克福特將對此持不同意見。

這次的會議通常是盤點的一個機會,但此次會議沒有通脹報告;在這之後,下次的通脹報告中預計將會對前景進行通常更深入的評估。市場幾乎隻重點關注英國央行對最新數據的解釋,這將透露它對第二季度經濟增長狀況的觀點。

最後,法興總結稱,貨幣政策委員會可能會強調目前對CPI月環比預測——0.4%的下行風險,甚至表示會繼續降低預測。如果是這樣,那麼市場幾乎可以完全認為8月加息可能性較大。

此外,特雷莎·梅贏得了議會關於英國脫歐法案的一次重要投票,從而限製了國會議員指導她與歐盟進行談判的能力。這一消息對英鎊構成支撐。

這項投票是針對是在脫歐談判沒有達成任何協議的情況下議會的話語權,這對首相特雷莎·梅來說是一個危險點,因為她的黨派成員威脅要就特定事項投票反對政府。然而,在政府做出一些妥協之後,反對派就此消失,政府以319:303贏得這次的重要投票。

但由於歐盟警告各國當心英國“無協議”硬脫歐,不確定性仍然存在。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
美元兌日元自亞洲時段以來震蕩走強,盡管日本央行委員布野幸利發表偏鷹派言論,但市場對此反應不大,美元走強對日元構成壓製。

據日本央行委員布野幸利表示,不需要對於物價趨勢過於悲觀,因經濟保持上行趨勢。盡管這一講話基調偏鷹派,但市場反應平淡。對此,有分析稱,日本人民通縮觀念難以扭轉且此前日銀亦下調通脹預期至0.5%-1%。

雖然,日本央行行長黑田東彥此前表示,通脹達到2%目標的前提是工資增速達到3%,但目前看來離試下年這一目標距離很遠。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

黃金:金價創年內新低,美債利率飆升暗指關鍵線索


金價於亞洲時段再創年內新低,美元再度走強令金價明顯承壓。而近期以來,美元似乎有取代黃金成為市場主要避險資產的傾向。

對此,據seekingalpha.com認為,近期以來,在投資者對美國和中國之間持續存在的貿易爭端感到擔憂的背景下,市場對於美元的需求大幅飆升。

究其原因,市場對黃金不感興趣和對美元興趣增加的部分原因在於,全球投資者認為,美國是目前最安全的投資目的地。美國經濟持續走強,尤其是與仍在複蘇的歐元區和脆弱的新興市場相比,對許多人來說,是目前的主要吸引力。

因此,投資者之所以回避黃金,不僅是因為其中期表現不佳,還因為在美國經濟如此強勁、增長潛力如此巨大的情況下,投資者不相信黃金是理想的資產。實際上,黃金的最佳表現通常出現在投資者對美國經濟前景遠不確定的時候。

而不斷升級的貿易戰風險導致投資者產生了一種“孤注一擲”的心態,即在同類資產中汰弱留強,最終導致資金從黃金市場加速流出,而美元和美國國債則獲得更多的青睞。 
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

原油:OPEC或溫和增產,原油淨多頭頭寸8周首增


油價自亞洲時段以來現漲後跌,隨著OPEC會議臨近,油價於近期震蕩加大或在所難免。

OPEC成員國以及其他非OPEC產油國能源部長本周聚集在維也納,共同決定持續了18個月之久的減產協議的命運。這一協議已經有效的減少了全球油市過多的原油供給,同時推動了油價上漲至逾三年半的高點。目前產油國們正試圖達成一致從而防止油市過熱。

有閑置產能的沙特以及俄羅斯正在推動原油產量的上升,相對的沒有足夠閑置產能的國家包括伊拉克、伊朗以及委內瑞拉則一直在呼籲維持減產協定。

OPEC+各產油國之間所體現出的分歧使得市場猜測2011年6月會議上OPEC災難性的局面,以至於最終未能夠達成一份有效的協議。但是經過能源部長們一天講話後,分析師認為現在正在有越來越多積極的因素推動了OPEC在周五正式會議前達成一項協議。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.300.170.17%
歐元美元1.1551-0.0021-0.18%
英鎊美元1.3141-0.0031-0.24%
美元日元110.590.230.21%
澳元美元0.7358-0.0010-0.14%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
06:45新西蘭第一季度GDP季率(%)0.60.50.5
15:30瑞士6月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75-0.75
19:00英國6月央行基準利率(%)0.50.5
20:30美國截至6月16日當周初請失業金人數(萬)21.822.0
21:00美國4月FHFA房價指數月率(%)0.10.5
22:00歐元區6月消費者信心指數初值0.20.0
--:-- 歐元集團召開會議,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)與歐洲央行執委科雷出席會議。
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。
次日04:15 英國央行行長卡尼於倫敦市長官邸在銀行界暨商界人士晚宴上發表講話。

股市:A股周四再度失血,兩市近百股跌停


上證綜指周四收盤下跌39.92點,跌幅1.37%,報2875.81點;
深證成指周四收盤下跌184.66點,跌幅1.94%,報9316.68點;
滬深300指數周四收盤下跌42.48點,跌幅1.17%,報3592.97點;
創業板指數周四收盤下跌42.12點,跌幅2.69%,報1521.68點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.10%,報2337.83點;
日經225指數周四收盤上漲0.6%,報22693.04點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.1%,報1750.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲1.12%,報6242點。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(6月21日)美元指數小幅上漲,受到特朗普對經濟增速的樂觀表態支撐;現貨黃金則小幅承壓,後市仍偏向震蕩下行;原油市場,油價暫時窄幅震蕩,雖然EIA原油庫存下降給油價提供支撐,但市場對OPEC和俄羅斯可能增加產量深感擔憂,短線存在一些觀望情緒,中線依然偏向下行。

6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月21日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、OPEC第九屆聯合部長級監督委員會會議;
3、歐元集團召開會議,留意德拉基等官員講話;
4、歐元區6月消費者信心指數初值;
5、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:特朗普稱美國將非常接近實現4%的GDP增速,遠高於市場的普遍預期,這幫助美元守在近一年高位附近;多數非美貨幣相對疲軟並存進一步下行風險,美元指數有望繼續震蕩上行。

日線級別:震蕩上漲,KDJ金叉運行,MACD初步結成金叉,匯價受到5日均線的支撐,且均線有多頭排列的跡象,後市有望繼續上漲;2017年6月30日低點阻力在95.47附近,2017年7月14日低點阻力在93.83附近,2017年6月14日低點和2017年7月6日高點阻力在96.34附近。

下方初步支撐在5月29日高點95.02附近,10日均線支撐在94.42附近,由於MACD有輕微的背離,如果意外失守10日均線,則削弱看漲信號。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價受到布林線中軌的支撐,KDJ死叉有被破壞的跡象,關注隔夜高點95.30附近阻力,如果頂破該位置,匯價有望打開進一步上漲空間,有望上探96整數關口附近阻力。

下方初步支撐在布林線中軌94.95附近,布林線下軌支撐在94.62附近,在失守該位置前,匯價有望在高位震蕩並擇機上攻;如果失守94.62附近支撐,則增加短線下行風險。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.30;95.45;95.83;96.02;96.34;96.51;
支撐:95.02;94.61;94.42;94.24;94.03;93.51。

結論:繼續上漲或高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:美元相對堅挺,令金價繼續承壓,晚間英國央行利率決議偏向中性或者鴿派的可能性比較大,則有望幫助美元繼續衝高,這對金價不利;而且黃金技術面看空信號延續,仍有進一步下行風險。

日線級別:震蕩下跌;均線空頭排列,MACD和KDJ死叉運行,在出現底部信號前,後市偏向下行,2017年12月22日低點支撐在1264.70附近,12月19日低點支撐在1258.80附近,12月14日低點支撐在1250.40附近;12月12日低點支撐在1236.10附近。

上方初步阻力在1270整數關口附近,5日均線阻力在1273.53;5月21日低點阻力在1281.97附近,需要收盤於該位置方向,才能緩解短線下行風險;10日均線阻力在1286.91附近,20日均線阻力在1291.76附近。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1270.20;1273.53;1276.30;1281.97;1286.91;
支撐:1264.70;1258.80;1250.40;1244.55;1236.10。

短線交易策略:逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:中線震蕩,短線單邊下跌,均線死叉、KDJ死叉、MACD死叉,後市明顯偏空,短線可能會分別試探16.16和16.04附近支撐,分別是5月16日和5月1日低點支撐;如果跌破該位置,則關注2017年12月14日低點15.81和12月12日低點15.61附近支撐。

上方初步阻力在5日均線16.37附近,100日均線阻力在16.54附近,如果意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.37;16.54;16.71;16.85;
支撐:16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:偏向震蕩下行。

4、美國原油:

日線級別:相對低位震蕩,均線交織,MACD死叉運行,但綠色柱萎縮,KDJ信號模糊,不過上一交易日油價反彈受阻於20日均線,留下了較長的上影線,短線下行風險仍存,初步支撐在隔夜低點64.79附近,然後是64.22附近支撐,較強的支撐在本周低點63.59附近,如果跌破該位置,則可能會打開進一步下行空間。

上方繼續關注20日均線阻力,目前已經下移至66.03附近,如果頂破該位置,則關注上周高點67.15附近阻力。該位置阻力相對較強,短線上破該位置的難度還比較大。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:震蕩,技術指標信號相對模糊,相對高位出現吞沒看空信號,短線略微偏向下行,關注短線上漲趨勢線65.17附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險。

上方關注布林線上軌66.01附近阻力,如果再次頂破該位置,則增加短線看漲信號。
6月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:66.01;66.36;67.15;68.34;
支撐:65.17;64.79;64.22;63.59;61.81。

結論:短線走勢變數較大,中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(6月20日),現貨黃金價格繼續維持弱勢格局,大有改寫上日創下的近半年新低勢頭。因美債收益率從低位回升,確保了美元指數繼續穩步走強,金價因此受抑。不過揮之不去的貿易爭端憂慮仍遏製美元反彈之勢,關稅政策可能導致美國輸入性通脹抬升,如果屆時美聯儲仍舊保持政策從緊節奏不變,金價將獲得托舉。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

截至發稿,現貨黃金下跌0.11%至每盎司1273.31美元,周二(6月19日)曾一度跌至12月22日以來最低的每盎司1270.52美元;COMEX期金主力合約下跌0.26%至1275.3美元/盎司;美元指數上浮0.15%至95.126,盤中再度改寫去年7月份以來高點至95.32。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

市場整體上回複些許平靜,避險美債收益率則是從三周低點攀升,10年期美國公債收益率最新報在2.894%。此前對中美貿易爭端惡化的擔憂打壓美債收益率,周二(6月19日)曾創下本月新低2.851%。

麥格理外匯和利率策略高級副總裁Gareth Berry表示,美中貿易爭端引發全球市場避險情緒蔓延開來,可能會持續下去,並放大美元的傳統避險角色。

他在悉尼說:“過去三個月左右,美元走強大多集中在兌歐元,因為大家拋售歐元兌美元,而這股賣壓擴散到整個係統。美元走強下個階段可能不是兌歐元。我們認為美元尤其是兌亞洲新興市場貨幣有更大升值空間,也許美元兌整個新興市場,而非其他發達國家市場,有上漲空間。”

但美元投資者無法安枕


美國總統特朗普本周初揚言,若中國對先前美國提出的500億美元中國進口產品課稅進行報複,將對2000億美元的中國商品加征10%關稅。

因美國總統特朗普威脅對中國商品征收更多關稅,促使中國做出憤怒回應。緊張局勢升級壓低全球股市。中美貿易糾紛預期還將持續一段時間,對關稅分歧的擔憂猶存,仍並繼續困擾美元投資者。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota表示:“貿易爭端威脅仍是個主題,緊張情勢揮之不去,而這可能最終將淩駕於目前所經曆到減稅對美國經濟帶來的好處之上。美元雖然也有部分避險功能,但程度上不及日元、瑞郎,其避險地位可能會面臨質疑。”

中期選舉前,形勢料難緩和

中國官媒周三表示,由特朗普領軍的美國政府在推動針對中國的貿易議題時相當“嗜血”,打算從中國經濟“吸走命脈”。中國當局已經譴責美國的“極限施壓和訛詐”,並誓言要對從美國進口的能源等產品進行報複。

渣打銀行認為,美國原油僅占中國原油進口量的4%,而美國原油出口的25%流向了中國。中國尋找美國頁岩油替代品的難度比美國生產商在當前價位找到新買家的難度要低。

中國央行行長易綱表示:“中國是一個有13億多人口的大市場,經濟內生潛力巨大,有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。”

投資人還在觀察貿易戰接下來的發展,氣氛仍相當緊張。現在看來,美朝峰會結束前,中美貿易衝突顯露出的停戰信號明顯是暫時的。在美國總統中期選舉前,兩國貿易緊張局勢可能會愈演愈烈,美元投資者面臨的形勢或隨時風雲突變。

黃金交易量萎縮,未能發揮出應有的避險功能


在美國經濟向好、加息預期升溫背景下,美元獲得充足的支持,金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈,這種看法是基於貿易緊張關係和地緣政治不確定性,不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

德國商業銀行表示,頗為令人意外的是,在當前金融市場環境較為動蕩的情況下,黃金並未受到受到市場青睞。鑒於當下市場面臨的高度不確定性,市場觀望情緒明顯加重,導致黃金交易量接近2017年末以來的最低水平。

據數據顯示,近期黃金ETF的流出量為4.5噸,表明投資者正在拋售黃金,以抵消其他資產類別的損失。

凱投宏觀認為,貿易戰全面爆發,預計除避險貨幣外,美元兌大多數新興市場和發達市場貨幣將繼續升值。美元走強可能對金價不利,至少部分抵消了避險需求上升和通脹對衝的正面影響。受到強勢美元壓製,金價的上漲空間有限,預計2018年金價將在1300美元左右。

美聯儲如何應對輸入性通脹,決定金價未來走勢


在貿易戰戰鼓日益振聾發聵的當先,市場將高度關注即將在葡萄牙辛德拉召開的會議,因為美聯儲主席鮑威爾將在那裏發表講話。

上周美聯儲升息25個基點,利率目標區間升至1.75-2%,為10年來最高,標誌著美元廉價借貸時代的終結。

有分析稱,美國的關稅政策將抬升輸入性通脹,這將引發兩種情況:要麼美聯儲被迫加快升息步伐,從而施壓金價;通脹升速快於美聯儲加息速度,從而侵蝕名義利率,並提振金價。

但也有機構對前景表示樂觀。高盛CEO貝蘭克梵表示,特朗普的貿易戰威脅隻是更廣泛的談判戰略的一部分,可能不會加速一場毀滅性的貿易戰,美國經濟也不會隨之崩潰。

黑石公司周三稱,美國貿易保護主義抬頭為經濟前景加添變數,拖累投資氣氛,但該行有信心各國可透過協商解決貿易問題。

現貨黃金可能測試1268美元的支撐


現貨黃金可能測試每盎司1268美元的支撐,且很有可能跌破該水準,並繼續跌向下一道支撐1258美元。上述支撐分別為始自1309.30美元的下行波浪(3)的50%和61.8%預測水準。

該浪有可能延展至1174-1226美元的較寬區間,區間兩端分別為161.8%和100%預測水位。在1365美元附近的雙頂型態表明,瞄準較高的1246美元。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
該波浪(3)被之前支撐位1277美元觸發的溫和反彈打斷後又得到恢複。如果該浪顯示的走勢正確,那麼接下來的下跌可能與自1309.30開始的那波跌勢一樣猛烈。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
對自2015年12月3日低點1045.85開始的長期走勢圖研究顯示,金價在跌向1245美元左右的支撐,該支撐為三角形較低趨勢線形成。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1273.35美元/盎司。

美元中期多頭,黃金原油尋求突破

周三(6月20日)美元指數相對強勢,有望繼續上攻,可能會繼續對金價形成壓製;原油市場,油價暫時震蕩,市場關注晚間的EIA數據,相對而言,油價調整後延續跌勢的可能性比較大。

美指中期多頭趨勢,短期震蕩上行


目前,技術分析來看,美指關注中期多空分水嶺是 93.00--93.20區間。目前的短期的多空分水嶺在94.50--94.60區間。日內的重要支撐在95.00一線。上方第一檔阻力是 95.60--95.70區間。重要的突破位 在96.00--96.30區間。中期多頭壓製在97.85--97.90區間。

日內短期,關注95.00一線支撐確認之後的上漲機會。短線關注95.60--95.70區間壓製。短線,切莫布局美指的回落調整。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破

黃金中期空頭趨勢,短期調整。


交易策略高空思路為主。

目前,黃金重要的區間阻力是1278--1279  重要的區間支撐在1268--1270區間。

中期走勢,關注有可能繼續測試的支撐 1240--1249區間。在這個區間基本會有大區間震蕩行情。而且,極有可能快速的走出反轉走勢。

日內交易:關注1278--1279區間壓製 一旦上破,所有黃金空單做好出場。這個位置不破,可以嚐試布局黃金空單。目標等待跌破1270一線支撐。中期空頭目標,我們還是設定在1249附近。大家關注就好。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破

EIA來襲,原油多頭難有作為


今晚,美國的EIA 原油庫存數據將會在晚上10:30公布。晚間注意,在數據前後。行情的突破狀態。目前來看,原油正處於短期的區間震蕩,調整的行情中。

日線級別,原油目前處於中期調整中的震蕩反彈過程。短期難有大作為,66.60--66.40區間是重要的中期多空分水嶺。目前,重要的支撐是64.00--63.60區間。中期調整之後,延續下跌的概率較大。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破
日內操作,中軸線選擇65.30一線。上沿阻力 66.00--65.90  下沿支撐64.40--64.50區間。圍繞中軸線,參與震蕩交易的思路。65.30下方考慮做高空。65.30上方考慮做低多。目標就是區間震蕩的上沿阻力和下沿支撐。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破
今晚重點關注美元能否結束短期的調整之後,尋求突破行情。

匯通學院 院長 楊高濤   2018-06-20 星期三

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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