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周二(10月23日),黃金市場掀起巨浪,現貨黃金價格時隔逾一周時間再度破位大幅上揚,因圍繞意大利預算案的爭議,以及脫歐談判停滯引發對英國首相特雷莎·梅領導地位的質疑,促使投資者聚焦於歐洲發生進一步政治動蕩的可能性,進而導致避險資金進一步回歸金市。

截至發稿,現貨黃金大漲1.38%至1239.01美元/盎司,突破了10月15日錄得的7月26日以來高點1233.33美元/盎司,並刷新7月17日以來高點至1239.84美元;COMEX期金主力合約大漲1.42%至1242美元/盎司。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

英國首相可能面臨逼宮


英鎊兌美元在歐洲時段轉升,並一度快速拉伸近60點至1.3043,因愛爾蘭國家電視台RTE報道稱,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。

但英鎊兌美元盤中刷新10月4日以來低點至1.2937,脫歐談判陷入僵局,投資者擔心愛爾蘭邊界問題及英國保守黨內部在脫歐方面的分歧,可能令首相特雷莎·梅的領導權面臨嚴峻挑戰。市場甚至臆測,特雷莎·梅可能遭保守黨內反對勢力逼宮,英鎊能否轉升仍有待觀察。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

ING外匯策略師Viraj Patel稱:“有傳言稱,越來越多持有異議的保守黨議員正在對特雷莎·梅失去耐心,使得英國重新面臨漫長政治僵局和脫歐政策失誤(無協議脫歐)的風險。我們認為,這樣的雜音可能讓英鎊在本周身處不利境地。”

英國首相特雷莎·梅在議會講話時稱,英國脫離歐盟的大部分協議已經達成,但她仍反對歐盟提出的與北愛爾蘭邊境的提議。北愛爾蘭“保障”協議是一個後備條款,以確保如果英國和歐盟不能及時就未來的貿易關係達成協議,愛爾蘭島將不會重新出現硬邊界。

英國脫歐事務大臣拉布(Dominic Raab)周一表示,英國議員任何試圖修改議會對英國首相特雷莎·梅達成的脫歐協議的投票權的措辭的努力,都不會影響協議本身,也不會阻止或推遲英國脫離歐盟。

政府曾表示,議會將對最終達成的脫歐協議進行所謂的“有意義投票”。一些議員寄望透過修改此項動議的措辭,以影響協議或附加一些條件。

拉布向議會表示:“有關該動議的任何修正案都無法影響對脫歐協議或英國與歐盟在國際層面達成的未來關係框架的修改。任何此類修正案也不能推遲或阻止我們脫離歐盟。”

新加坡銀行的匯市策略師Sim Moh Siong表示:“避險是隔夜的主題。歐元表現遜色也有部分英國脫歐不確定性的原因。”

認為,在距離英國脫離歐盟還有五個多月的時間,談判因愛爾蘭問題出現分歧而陷入了僵局,這顯然增加了英國硬脫歐的可能性。倘若這一幕最終不幸發生,金價有可能因此站上1300美元/盎司關口。

意大利政客依然消極應對歐盟


意大利10年期公債收益率周一跌3%,為10月3日以來最大百分比跌幅,但歐元兌美元未能從中占到大的便宜,收盤大跌逾0.4%,周二盤中一度繼續下挫近0.25%,逼近8月下尋以來的低點1.4030,因圍繞意大利預算的擔憂左右人氣。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

FX678觀察認為,投資者預計受意大利支出計劃影響,歐洲政治面不確定性將加劇。有關意大利支出的疑慮已經令人開始質疑歐洲央行明年夏季升息的計劃,同時也已損及歐元。

穆迪上周五調降意大利主權債信評級至僅比垃圾級高一個級距。稍後歐盟執委會將開會討論意大利預算案,有可能采取史無前例的行動,反對意大利預算計劃並要求該國做出改變。

歐盟執委會上周就預算問題向羅馬發出了一封警告信,這是歐盟正式啟動審批程序的第一步,可能導致歐盟否決該預算案並對意大利政府罰款。歐盟一名發言人表示,執委會將在周二決定下一步的舉措。

德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)稱,意大利必須對其債務“謹慎行事”,而奧地利總理庫爾茨(Sebastian Kurz)呼籲除非進行修改,否則歐盟應否決這個預算案。這些跡象均顯示緊繃情勢正在升溫。

意大利周一對歐盟執委會表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)稱,庫爾茨的批評“魯莽”,重申羅馬希望就預算問題進行“建設性對話”。

孔特在記者會上表示,他的政府無意放棄歐元或歐盟。但孔特並稱,歐盟無法滿足普通民眾的需求損害了自身。

根據歐盟的規定,執委會將在10月29日前決定是否將預算案退回羅馬進行調整。若這樣做的話,從歐盟否決之日算起,意大利將有三周的時間修改預算案。

意大利經濟財政部長特裏亞(Giovanni Tria)致信歐盟執委會,表示他承認該國預算計劃並不符合歐盟穩定暨成長協定(Stability and Growth Pact)的相關規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。

不過他還說,該國政府必須應對數年來的經濟增長低迷狀況,希望以此平息歐盟盟友日益增強的不安情緒。特裏亞寫道:“考慮到意大利遲遲難以恢複危機前的經濟增長水平,而且最弱勢的民眾的經濟處境極為糟糕,這個預算計劃是一個艱難、但必要的決定。”

德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen稱:“很明顯,這場爭端還沒有結束。貨幣政策正常化前景是歐元過去一年得以上漲的主要原因,但這個支持力道如今瓦解的風險升高。”

星展銀行外匯策略師Philip Wee在一份報告中稱:“意大利和歐盟之間的緊張局勢有可能加劇,尤其是假如歐洲理事會對意大利啟動‘超額赤字程序’的情況下,這將要求意大利拿出整改計劃,抑製其大規模公共債務,目前其公共債務相當於GDP的130%,而馬斯特裏赫特條約規定的上限為60%。”

FX678補充道,雖然意大利官員流露出溫和言論,表示他們準備與歐盟官員坐下來談判,並且不打算在2019年之後擴大赤字規模,但前景顯然並不樂觀,意大利政客仍然深受國內民粹勢力的擺布,歐元本月以來下挫已經無法有效阻止金價上揚,避險情緒開始逐漸占據市場主動。

現貨黃金或挑戰1255.38美元


日線上觀察,現貨黃金價格日內升破前期高點1233.30美元,刷新7月17日以來的峰值。金價也升破了1234.64美元,它是自1180.34美元開啟的上行((3))浪100%目標位。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧
金價當前已經邁入上行(5)浪格局,(5)浪是((3))浪的子浪。((3))浪將進一步挑戰1255.38美元,即138.2%目標位。

小時圖上看觀察,金價(4)浪階段是以收斂楔形形態運行的,(5)浪上行起點在1220.01美元,並且在1230美元下方附近突破收斂楔形上沿。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧
由於漲速較快,金價短期內存在回調需求,不排除在未來一個交易日內回落到1233-1230美元區間的可能性。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:14,現貨黃金報1238.75美元/盎司。
10月22日歐洲時段,美元大幅攀升,刷新日內高點至95.99,再度逼近96關口;歐元兌美元衝高回落,因意大利債務問題仍在發酵。英鎊兌美元重挫逾百點,據外媒報道,北愛爾蘭民主統一黨將在周三支持保守黨歐洲懷疑論者提出的一項修正案,該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效;金價下跌,亞洲股市利好大漲,削弱了部分避險需求,此外美元大漲也令金價承壓。油價下跌,美油失守69美元,沙特稱無意重複1973年那樣的石油禁運。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元

1
美國財長努欽表示,和奧巴馬政府相比,各國在伊朗石油製裁方面得到豁免的難度將更大,他並未理會對油價可能上漲的擔憂,稱市場已反映了供應減少的影響。努欽在耶路撒冷接受路透采訪時說,各國要想獲得豁免,則對伊朗石油的進口削減幅度必須高於2013-2015年期間的近20%。努欽堅持主張,各國最終需要將伊朗石油進口量降至零。

2
意大利財長特裏亞稱,做出決定很難,但仍需要做出決定。意大利沒有計劃在2019年後上調結構性赤字。希望與歐盟就預算展開結構性對話。如果債務和赤字比率都不及目標,意大利將采取行動。政府相信其對預算的解釋是足夠清晰的,不會將意大利和歐盟其它國家的金融穩定置於風險之中。提高意大利經濟增速符合歐盟利益。隨著預算細節的公布,意大利國債收益率的漲勢將逆轉。相信預算案將能夠令投資和經濟重新恢複增長。

3
沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫周一稱,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運,並將石油與政治分開,如果油價上漲,將拖慢全球經濟並引發衰退。在對伊朗製裁下個月生效的背景下,保證不了油價將不會攀高。

4
英國政府發言人表示,首相特雷莎·梅將於下午3點半(北京時間晚上10點半)在議會發表聲明。英國希望在今秋結束脫歐談判。首相周末與內閣同事就脫歐問題舉行了電話會談。延長脫歐過渡期僅是一個想法。
 
5
意大利總理孔特周一稱,無法預測歐盟會對意大利信函作出什麼樣的回複。若歐盟拒絕意大利預算案,將坐下來一起討論解決方案。意大利2.4%的預算赤字目標是上限,實際可能會更低。穆迪認為意大利前景穩定,暗示意大利經濟基礎良好,必須扭轉經濟的負面趨勢,這樣其他歐盟國家也能受益,如果意大利債務沒有如預期下滑,將采取措施確保債務水平下降。
 
6
國際能源署(IEA)署長比羅爾表示,他並不擔心沙特將削減石油供應,以應對因記者卡舒吉被殺害而可能受到的製裁,但敦促各方要意識到政治情勢發展可能影響能源市場。比羅爾稱,他並不認為沙特會減產,但對於市場狀況他“憂心忡忡”,因為委內瑞拉和伊朗的供應減少,而需求增勢卻強勁。面對這樣的供需狀況,比羅爾稱:“我們可能會看到油價比目前水平甚至更高,這種情況在全球經濟不佳時期時常發生。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元大幅攀升,刷新日內高點至95.99,逼近96關口,英國與歐盟脫歐談判再度生變,英鎊重挫,歐元下跌,支撐了美元上行。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
匯豐銀行稱,美元將會繼續走強,預計美聯儲利率將會繼續走向中性水平,但這並不意味著加息步伐接近到頂,而是需要關注美聯儲具體的加息時間以及加息頻率。

歐元區內部也存在著結構性的弱點,意大利政府遭遇的困難凸顯歐盟內部的失衡狀況難以解決;外國投資者在本地市場保留大部分資產,反映出新興市場仍存在大量不確定性,且恢複空間有限;現階段美元價值並未出現過高的情況,從宏觀基礎上考慮,美元存在著繼續上升的動力。

西太平洋銀行的研究分析師Richard Franulovich表示,美元升勢完好,但未來幾周的關鍵風險事件或令美元面臨下行風險,尤其是11月6日舉行的中期大選。

歐元兌美元衝高回落,日內一度刷新近三日高點至1.1550,後大幅回落,失守1.15,刷新日內低點至1.1473。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
對於意大利財政計劃的擔憂以及意大利債券收益率上升的趨勢成為歐元承壓的主要因素。意大利總理孔特表示,歐盟拒絕意大利預算是帶有偏見的,這令投資者的憂慮加劇。

意大利財長特裏亞稱,意大利政府意識到預算計劃不符合歐盟的規則,沒有計劃在2019年後上調結構性赤字,希望與歐盟就預算展開結構性對話。

三菱東京日聯銀行對本周歐元采取了一種戰術上的看空傾向,如果歐盟和意大利之間的緊張關係繼續加劇,歐元可能對事態發展更加敏感,這可能是即將召開的歐洲央行政策會議討論的主要焦點之一,預計歐洲央行不會實質性地改變其對歐元區經濟和政策的展望,盡管這可能預示著對意大利帶來的下行風險的更多擔憂。

英鎊兌美元重挫逾百點,跌破1.30關口,刷新日內低點至1.2957,創10月4日以來新低。據《每日電訊報》報道,北愛爾蘭民主統一黨將在周三支持保守黨歐洲懷疑論者提出的一項修正案,該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
英國首相特雷莎·梅稍晚料將向國會表示,脫歐協議已經有約95%已經完成。但她仍將反對歐盟提出的北愛爾蘭邊境提案;該問題導致雙方未能在上周峰會達成協議,並且延長脫歐過渡期的提議令特雷莎梅所在黨派內的疑歐派大為不滿。

特雷莎·梅在上周五提出英國準備就愛爾蘭邊境問題做出讓步,以便達成退歐協議,這引起英國內部退歐派議員的不滿,英國政府內閣仍處於分歧之中,特別是在上周末英國退歐大臣拉布與歐盟首席談判官巴尼耶談判未果的情況下。

Investec分析師Victoria Clarke表示,“市場上有許多人在談論對特雷莎·梅發起不信任動議的可能性,這種可能性周末期間已經上升”

FXStreet主編Mario Blascak博士指出,“英國本周缺乏重大經濟數據,此時英國退歐談判的相關新聞以及美國令加息腳步繼續的經濟動向將壓低英鎊。”

貴金屬方面:避險情緒減弱,金價微跌


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金刷新近二日低點至1220.89美元/盎司。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
亞洲股市利好大漲,削弱了部分避險需求,評級公司穆迪下調意大利債信評級至Baa3,距離垃圾級近在咫尺,歐元兌美元日內回落,提振美指,進而施壓金價下滑。市場依然預期,美聯儲將在2018年後繼續奉行穩步加息的政策,因此金價要在短時間開啟大幅上行走勢顯然不容易。

三菱分析師Jonathan Butler表示:“黃金目前正處於關鍵的技術關口。短期圖表顯示,處於100日移動均線附近。這為黃金本周的走勢奠定了良好基礎。如果基本支撐在100日移動均線上方強化,那麼我們可能觸及1250美元,並有可能超過這一水平。”

渣打銀行則指出,由於投資者的買盤有所回升,黃金近期回升至1220美元以上可能預示著該貴金屬的轉折點。隻要金價持穩在此關口上方,就有可能升至重要的心理關口1300大關。

國際油市:沙特稱無意重複石油禁運,油價下跌


歐洲時段,油價下跌,美油跌破69美元,刷新日內低點至68.46美元/桶,創9月14日以來新低。沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫周一稱,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
法力赫表示,沙特的產量很快就會從目前的1070萬桶/日增至1100萬桶/日。他並稱,沙特產量有增至1200萬桶/日的能力,而海灣盟友阿聯酋(阿拉伯聯合大公國),也可能再增產20萬桶/日。

上周受EIA原油庫存超預期大增和貿易緊張局勢的拖累,油價大幅下跌;同時,疊加沙特和俄羅斯紛紛表態會積極增產平衡油市,油價下行壓力較大。但伊朗原油出口量的大幅下降是實實在在的,且沙特和俄羅斯的增產意願和能力仍存在變數。目前,油市對供給短缺的擔憂可以弱化,油價的下跌也是前期預期的修正。後期油價下行空間可能有限,或將止跌企穩開啟震蕩走勢。

Martijn Rats等摩根士丹利分析師在一份報告中說,印度、韓國等一些國家最近的原油需求增長“乏善可陳”,助力引發了近來油價的下跌;時間價差難有出色表現,反映出市場供應不再那麼吃緊。

到2019年末的現有二疊紀頁岩油儲量也已有所增加;其中一些影響油價的因素可能隻是短暫的,中期前景仍然具有建設性;摩根士丹利依然預計,從現在到年底以及整個2019年,供應依然存在短缺,料布倫特油價年底仍有望達到每桶85美元水平。
周一(10月22日),現貨黃金價格走低,因中國股市上揚,帶動亞洲股市走高,並提振歐洲股市,抵消了有關地緣政治憂慮,加上美元受到歐元下跌提振而回升。但金價距離10月15日曾觸及的7月26日以來高點1233.33美元/盎司不遠。地緣政治擔憂包括沙特和西方因記者卡舒吉遇害而關係緊張、貿易摩擦和全球經濟前景不確定性,這些都無法輕易打消投資者對黃金已經重新產生的興趣。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多

截至發稿,現貨黃金下跌0.27%至1223.22美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.20%至1226.2美元/盎司;美元指數上浮0.31%至95.964。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“目前我們看到有兩個推動金價回升的因素,一個是全球經濟放緩,另一個是地緣政治不確定性,如果緊張局勢愈發嚴峻,我們有望看到金價反彈至1300美元上方。”

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布,截至10月16日當周,紐約商品期貨交易所(COMEX)期金投機客淨空倉減少65637口,至37372口,為7月底以來最低。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黃金持倉上周五下滑0.39%至745.82噸。

意大利預算面臨歐盟否決


穆迪上周五(10月19日)調降意大利主權債信評級至比垃圾級高一個級距,因為擔心其政府預算計劃。雖然穆迪公司維持對穩定評級展望,可能有安撫投資者焦慮的考量,歐元兌美元周一盤中衝高逾0.3%,但匯價很快回吐漲幅轉跌,重新回到1.15關口下方,金價隨著美元的反彈而走低。

歐盟執委會上周四(10月18日)致信意大利,批評意大利2019年預算計劃前所未有地違反了歐盟財政規定。意大利現在需要在周一前向歐盟執委會做出解釋,而且其預算案可能會被否決。

CMC Markets的市場分析師Jonathen Chan在一份報告中說:“歐元走勢可能對地緣政治因素越發敏感,比如意大利預算問題。”

意大利副總理迪馬約(Luigi Di Maio)稍早前稱,意大利政府準備坐下來與歐盟當局討論該國預算目標的問題。意大利總理孔特周一重複了類似觀點。

星展銀行策略分析師Philip Wee在一篇報告中指出:“歐洲央行料將因為意大利威脅到歐洲單一市場團結而采取嚴厲口徑。我們認為,歐元兌美元今年餘下時間站穩1.15關口上方的可能性已經下降。”

指出,黃金對歐洲政經亂局的反應往往較為糾結。一方面,歐元大跌會拖累金價;另一方面,同時得到提升的避險情緒又會對金價產生支撐。意大利形勢發展對金價的影響仍有很大不確定性。

中國減稅措施欲重塑市場信心


亞洲股市早盤搖擺蹣跚,但隨著中國股市開盤上揚之後企穩,終盤普遍收升,並提振歐洲股市。中國股市上漲是因為在中美貿易戰情況下,中國政府有望祭出刺激舉措——明年有望實施減稅——以支撐經濟增長。

中國個人所得稅改革再獲新進展,個稅專項附加扣除政策征求意見稿上周六(10月20日)出爐,子女教育、首套住房貸款利息等支出均可享受每月1000元人民幣的個稅專項扣除,大病醫療、贍養老人等方面亦有一定額度的專項附加扣除,將有助於擴大居民可支配收入,預計正式實施後將刺激居民消費。

援引相關對中國央行貨幣政策委員會委員馬駿的采訪並指出,從大的、宏觀角度來看,大力度減稅將是對經濟的一大利好;明年減稅、減費的力度有望達到甚至超過1%的GDP,即可能大於美國減稅的力度。相關正面基調鼓舞了市場人氣,滬綜指收盤暴漲4.09%至2654.88點,進而抑製了金價漲勢。

先而前公布的一項調查顯示,2019年全球經濟增長前景首次變黯淡,受訪分析師稱美國和中國的貿易戰以及金融環境收緊可能會引發下一場經濟滑坡。

美國總統特朗普政府威脅除了先前已對2500億美元中國商品開征關稅外,還將對2670億美元的商品征稅。這一金額基本上相當於全部進口自中國的商品。中國則已采取反製措施。

凱投宏觀的集團首席經濟學家Neil Shearing指出:“貿易戰不會有贏家。即便整體代價溫和且天平傾向於較開放的經濟體,但最後所有國家的處境都將比現狀糟糕。(它)會給經濟增長帶來持續的損害,並造成產出永久性的喪失。”

今年全球經濟增長料將保持強勁,預期與7月預計的3.8%一致。但2019年的增長預期為3.6%,為2017年7月開始就該期間增長率進行預測以來首次下調,並且低於國際貨幣基金組織(IMF)最近對2019年增長率的預期3.7%。

沙特是否會動用石油武器,美聯儲密切關注


記者卡舒吉失蹤之後,沙特與外國政府的關係惡化,這也使投資者受到影響。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克上周五表示,美聯儲官員正在密切關注沙特記者卡舒吉失蹤案,以及對沙特的任何製裁都可能擾亂原油市場的可能性。

博斯蒂克在喬治亞州梅肯舉行的一場活動上被問及美國經濟前景面臨的風險時表示,總的來說是地緣政治風險,沙特記者身上發生的事情會否導致沙特遭受製裁,對原油市場造成影響的問題。

這是美聯儲官員首次對卡舒吉失蹤案置評,表明該案已從沙特和土耳其的外交爭端,升級為有可能擾亂金融市場的國際事件。

卡舒吉在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館後失蹤。土耳其官員認為他已在領事館內遭殺害,但沙特政府對此予以否認。近幾天有數位美國議員建議對沙特實施製裁,而沙特也表態若遭製裁將以“更大規模的措施”施以報複。

美國國會領袖上周日向沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)表示憤怒,稱他們認為是穆罕默德下令殺害了卡舒吉,盡管特朗普政府保持更為謹慎的立場。

沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運,並將石油與政治分開。

法力赫說:“這一事件將會過去。但沙特阿拉伯是一個非常負責任的國家,幾十年來我們一直將我們的石油政策作為負責任的經濟工具,並將其與政治分開,”

博斯蒂克點明,如果美國和其他國家確認沙特高層官員是卡舒吉可能被謀殺的罪魁禍首,並因此製裁沙特所可能造成的影響。

博斯蒂克說:“我們不知道會發生什麼事,但我們會做的是盡可能地密切監控經濟和事態發展。”

FX678認為,在美國對伊朗製裁生效大限越發臨近之際,沙特若祭出石油武器,無疑是對全球經濟增長投下的另一枚重磅炸彈,全球油價重返3位數,金價也會伴隨飆升至1400美元上方。

美聯儲是否進一步提高加速升息預期?


對美元來說,美聯儲的鷹派言論和美國經濟依然強勁的跡象仍是主要推動因素。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克博斯蒂克說,他認為美國經濟所面臨的風險不大。美國目前的失業率非常低,且通脹率處於美聯儲2%的目標。

他說:“我們能在多大程度上維持這種勢頭?我所進行的對話都顯示眼前沒有明顯的陰霾。”博斯蒂克並未就他當前對貨幣政策的看法置評,但他近來稱,對12月進一步升息持開放態度,但取決於經濟形勢發展。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong稱:“市場將密切關注周五出爐的美國GDP修正值,以進一步明確美元走向。

匯豐(HSBC)全球首席經濟學家Janet Henry指出:“目前全球經濟呈現出一種簡單的動態:美國正在蓬勃發展,但世界上其餘多數地方卻放緩甚或停滯不前。這種分化正在許多新興市場造成令人不安的壓力。美聯儲正升息以防止美國經濟過熱,這限製了金融環境收緊和貿易緊張形勢加劇的國家之政策選項。”

即使美國經濟目前仍是全球經濟增長的主要推動力,但若美聯儲提高可能加速升息預期,這預示到明年底時美國經濟增長將明顯放緩。美聯儲預計將在年底實施年內第4次加息,而年初預期2018年內加息3次。

加拿大豐業銀行首席分析師Jean-Francois Perrault指出:“美國給自身造成損害的風險正在加大。全球經濟前景面臨的主要下行風險仍然是,特朗普政府試圖通過關稅政策來重新平衡中美貿易的做法,貿易行動不斷升級的影響是不可否認的,並且影響可能從兩國向外蔓延。”

現貨黃金或回調至1214.05美元


現貨黃金延續一周前開啟的(4)浪調整走勢,(4)浪是從1180.34美元開啟的上行((3))浪的子浪。上行(3)浪已經在1233.30美元完成使命,該價位距離((3))浪100%目標位1234.64美元不遠。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多
小時圖上觀察,金價表現較為頑強,數次跌破1221.36美元後獲得支撐,該價位是(3)浪的23.6%斐波那契回檔位。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多
若1221.36美元失守,金價或進一步下探1214.05美元,即(3)浪的38.2%斐波那契回檔位。(3)浪的50%斐波那契回檔位看向1208.13美元,附近恰巧是(1)浪終點。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:11,現貨黃金報1222.85美元/盎司。
近期黃金一直維持在1215美元至1230美元區間內做震蕩,同時從市場持倉可以看出,商業持倉和投機持倉的淨頭寸數量在同步收窄,說明市場偏向於觀望,但是市場上仍充斥著大量未平倉空單,隨著機構淨持倉數量逐步向淨多頭轉變,這可能將導致大量過度看空黃金的投機者被迫出清淨空頭頭寸,進而推動金價的進一步上漲。

與此同時,東歐四國中的匈牙利繼波蘭後也開始加大黃金儲備。事實上,隨著國際經濟局勢的變動,越來越多的國家正在選擇黃金作為儲備資產以抵禦國際風險,這可能推動黃金的進一步反彈。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

未平倉空單面臨出清的風險,黃金股開始透露上漲的信號


近期黃金期貨市場巨大的不平衡使得很多市場人士認為大量的投機者(一般而言都會在重要的行情拐點出錯)將會被迫出清他們過度看空黃金的淨空頭頭寸。

換言之,太多的投資者正在使用黃金期貨合約,去押注黃金將會繼續下跌,但是一旦這些押注被逆轉的時候,將會導致黃金和白銀出現上漲。

上周黃金的走勢已經開始顯示出這種跡象,隨著黃金的價格開始上漲,相當一部分投資者做出的反應是對他們的空頭頭寸進行平倉,下圖顯示的這種倉位變化是有記錄以來最大的單周變動之一。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

下圖顯示了自2017年末以來黃金持倉的變化。與上圖不同的是,從圖中可以看出,投機者(灰色)似乎正在成為淨空頭,商業機構 (紅色)則似乎成為淨多頭,這顯然是不尋常的,因此這種不平衡的狀態很快便消失殆盡。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

但是從未平倉的曲線來看,目前市場上仍有相當多的未平倉空單,因此正如文章開頭所提到的那樣,這可能導致做空者出清他們過度看空黃金的淨空頭頭寸。

在2017年12月,未平倉空單觸及圖表底部的時候,黃金出現短線的反彈,創出高點1366.15美元上方,事實上近期未平倉空單的數量正在逐步的接近2017年末的水平。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

盡管出現了這麼多變化,投機者似乎並沒有那麼看多,商業機構似乎也沒有那麼看空。多空淨持倉數量同步收窄,意味著市場正傾向於觀望,因此在出現明確的方向前,黃金的走勢大概率將維持震蕩,這也就能解釋為什麼近期的黃金走勢一直維持在1215美元至1230美元區間內。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

想要使得黃金白銀市場恢複正常的結構,黃金和白銀還需要數周的上漲的以進行價格的修正,隻有這樣才能真正打消市場關於貴金屬價格上漲的疑慮,黃金和白銀才能出現較為平穩的漲勢。

從近期市場表現看,礦業股已經開始引領基本金屬的上漲,這可能是貴金屬上漲的前兆。

市場人士表示,近期的種種跡象似乎是貴金屬恢複牛市走向的早期現象。貴金屬股先於貴金屬進行上漲是個一般性的事件。

事實上,進入10月以來,紐元黃金期貨已經累計上漲3%,而標準普爾500指數則下跌約4%,與此同時,世界上許多的最大的黃金開采商的股價均創下兩位數的漲幅。

數據顯示,多倫多巴裏克黃金公司以及南非AngloGold Ashanti AU和Acacia Mining等公司經曆了夏季慘淡之後上漲了約15%至19%。本月,VanEck Vectors Gold Miners交易所交易基金和iShares MSCI全球黃金礦業基金-追蹤全球黃金礦業公司的指數-上漲約9%至11%。 

多國增持黃金儲備以抵禦國際風險


另外一個比較有利的信號就是黃金重新成為了多國央行增持的儲備資產。經過數年相對慘淡的走勢後,黃金似乎有點回暖的跡象。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

盡管在今年的上半年印度的黃金進口較之往年出現了減少,但是近期的購買量開始顯著的增加,尤其是8月的進口量較之去年同期增加了一倍多。

匈牙利也出現了比較戲劇性的局面。前不久,匈牙利因移民問題遭遇了歐盟的製裁。而就在近期,匈牙利央行將其黃金儲備增加了10倍,理由是維護本國所持有資產的安全性,從而與歐盟東部國家保持一致的水平;

據波蘭一份報告顯示,匈牙利央行目前持有31.5噸黃金,占其儲備份額的4.4%,與歐盟東部幾個成員國的平均水平一致。

而此前,波蘭於今年夏天也買入了9噸黃金,這也是波蘭本世紀首次買入黃金。數據顯示波蘭、俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等央行今年共買入264噸黃金。黃金再次受到青睞很大程度上是由於這些央行對於美元以及歐元的不信任,隨著全球市場波動加劇,同時也為了維護本國幣值的穩定,黃金的穩定性再次成為了各國的儲備選擇。
10月19日歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。歐元兌美元小幅回升;英鎊兌美元上漲;澳元、紐元兌美元大漲,因中國領導人集中喊話,緩解了股市不安情緒,市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,這提振了商品貨幣前景。加拿大公布的通脹數據不及預期,美元兌加元急速拉升,創9月11日以來新高至1.3120。金價窄幅幅震蕩走勢,有望錄得連續第三周上漲。油價漲近1%,因有跡象顯示中國需求大增。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

1
加拿大8月零售銷售環比下降0.1%,預期0.3%,前值0.3%修正為0.2%;9月CPI環比比下降0.4%,預期0.1%,前值下降0.1%;加拿大9月CPI同比2.2%,預期2.7%,前值2.8%,加拿大9月CPI數據大幅下滑,遠不及預期,因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退,不過盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

2
歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾表示,英國退歐協已經完成九成,不過協議仍有可能破局,因愛爾蘭邊界問題持續遭遇困難。他說深信有必要達成協議,但仍不確定是否能達成。

3
日本9月全國核心通脹率上升,但仍然隻是央行2%目標水準的一半。在不斷升級的貿易摩擦使經濟前景蒙上陰影之際,該數據凸顯實現物價目標之艱難。9月扣除生鮮食品的全國核心CPI同比上升1.0%,與市場預估中值一致。分析師稱,能源價格上漲可能讓日本央行有理由略微上修通脹預估,不過有關貿易摩擦升級影響的不確定性,可能削弱
這種提振效應。

4
歐元區貨幣市場推後歐洲央行升息預期時點,從本周稍早預期的2019年9月推遲到2019年10月。如今貨幣市場暗示,2019年9月歐洲央行升息10個基點的可能性為75%。意大利和歐盟在預算計劃方面的爭執或許將迫使歐洲央行在撤出刺激舉措上更加謹慎,投資人益發反映出這樣的可能性。

5
OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。

6
德國總理默克爾在歐盟-亞洲峰會前在布魯塞爾向記者表示,亞歐會議致力於以規則為基礎的貿易體係;將發出信號,稱貿易是“雙贏”的,峰會表明,各國從歐洲和亞洲齊聚一堂,致力於多邊主義--這是一個重要的信號,因為全球經濟產量的近三分之二都聚集在此。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

歐元兌美元一度創10月9日以來新低至1.1432,後小幅反彈,日內的反彈缺乏明顯的基本面因素,可能僅僅是美元的溫和回撤所致。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
盡管美國國債收益率有所上升,但是美元並未能因此獲得支持,這使得歐元兌美元得以逆轉前面3個交易日的持續下跌。不過仍需要觀察反彈是否能持續,還是會在高位遭遇新的賣盤打壓,特別是在市場仍對意大利預算問題持續擔憂的情況下。

昨日歐盟就意大利預算問題所寄出的信函似乎增加了歐盟直接拒絕意大利預算方案的可能性,意大利-德國10年期國債收益率差目前處於5年半高點,這可能會限製歐元兌美元大幅上行。

英鎊兌美元微漲,盤中曾下探至二周低位1.3012,後小幅回升,當前脫歐談判陷入僵局,英國脫歐進展左右著英鎊走勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五歐盟首席脫歐談判官巴尼耶稱,達成脫歐協議是有可能的,但也是困難的,英國政策十分複雜,和英國達成脫歐協議的可能性有90%。脫歐談判難點在於愛爾蘭邊境問題,愛爾蘭邊境問題可能導致脫歐談判失敗,正在花費時間達成一項嚴肅的協定,脫歐後必須和英國保持緊密關係,仍然不確定我們將會達成脫歐協議,完全沒有懲罰英國的意圖,硬脫歐不符合歐盟的利益,不希望達成硬脫歐。  

英國外交大臣亨特表示,英國退歐談判已經取得了重大進展,英國政府不會接受無法明確權利義務的歐盟關稅同盟成員身份,英國政府對延長退歐過渡期存在很多擔心。

澳元兌美元漲近0.6%,中國三季度GDP增速降至6.5%,這是自2009年第一季度以來最低增長水平,為此中國副總理劉鶴及一行兩會領導集中喊話,緩解了股市不安情緒。市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,一定程度上也提振了澳元。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

紐元兌美元漲近0.9%,一度升上0.66關口,刷新日內高點至0.6605,創10月2日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
新西蘭2018年的通脹率一直在穩步攀升,周二公布的新西蘭第三季度CPI年率1.9%,高於前值和預期值。新西蘭聯儲將於11月8日召開下次會議,屆時委員會成員的措辭或聲明將受到密切關注,這些措辭或聲明可能會讓他們的觀點更加清晰。一些分析師認為,新西蘭聯儲的鷹派傾向將導致市場預期2019年第一季度加息。

西太平洋銀行研究分析師Imre Speizer表示,紐元兌美元的近期前景尚不明朗,本周新西蘭CPI數據強勁,抵消了美元近期反彈的影響,不過,考慮到極端空頭倉位,未來幾周仍有可能上漲至0.6725。

自2018年年中以來,新西蘭的經濟活動一直穩固且基礎廣泛,然而,可能還沒有足夠的證據證明新西蘭央行在11月報告政策報告中的立場會從寬鬆轉向中性,第三季度GDP(12月公布)和第四季度。CPI可能會提供證據,但為此必須等到2019年2月的貨幣政策報告。中期而言,美聯儲仍在加息進程中,美元可能將進一步升值,將紐元兌美元年底目標繼續定在0.64或更低水平。

美元兌加元升至1.31關口,通脹的放緩降低了加拿大央行下周加息的概率,使得加元走弱。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五加拿大公布了9月通脹數據,9月通脹年率放緩至2.2%,遠不及預期的2.7%,核心年率跌至1.9%,也不及預期的2.0%,同時總的通脹月率和核心月率也都不及預期。因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退。盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

貴金屬方面:金價窄幅震蕩,有望錄得連續第三周上漲


歐洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,一度小幅走高,刷新日內高點至1230.86美元/盎司,創近三個交易日以來新高。全球新一輪的避險交易潮,股市走弱的基調提振了黃金的避險吸引力,並繼續支撐漲勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
然而,金價能否升至1230美元上方仍有待觀察;美聯儲會議紀要的強硬評估強化了市場的預期,即美聯儲可能會繼續逐步加息,並在2018年後加息,這限製了金價的上漲空間,在沒有重大經濟數據的情況下,更廣泛的市場風險情緒和美元走勢可能繼續對金價走勢產生重要影響;目前看,現貨黃金仍有望錄得連續第三周上漲,且可能是7月中旬以來最高的周線收盤價。

荷蘭銀行分析師Georgette Boele稱,總體而言,黃金在技術上已經突破了之前的高點,因此金價很難跌破這一點位;周一全球股市遭拋售,提振黃金的吸引力,扶助黃金升至兩個半月高位1233.26美元;升穿切入位在1226美元附近的100日移動均線亦支撐金價;一些分析師表示,若突破該水準並站穩,可能引發進一步上漲,並對空頭造成進一步壓力。

國際油市:中國需求大增,油價漲逾1%


歐洲時段,油價走高,布倫特原油收複80美元關口,刷新日內高點至80.27美元/桶,漲逾1%,因有跡象顯示中國需求大增。OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
外媒援引伊朗海運消息和Refinitiv Eikon的船舶追蹤數據報道稱,伊朗正將數量創紀錄的2000多萬桶石油運往中國東北部的大連港,預計將於本月或下月初抵達,這位消息人士說道,“正如我們領導人所說的,要阻止伊朗出售石油是不可能的。我們有多種銷售方式,當油輪抵達大連時,我們將決定是賣給其它買家還是賣給中國”。

國家統計局公布的數據顯示,國內9月加工量穩定增長,9月份原油加工量5134萬噸,同比增長4.9%;日均加工171.1萬噸,環比增加8.8萬噸;1-9月份,原油加工量45254萬噸,同比增長8.1%。

RJO Futures高級市場策略師Mike O'Donnell稱,供應水平保持不變,而現在又處於一年當中煉廠進行維護的時期,投資者還需將注意力轉向,美國11月初重新實施對伊朗的製裁後,該國的原油出口將會大幅下降;沙特本月表示,將每天增產30萬桶,以幫助抵消伊朗下月原油出口驟降造成的供應缺口;但分析師表示,投資者仍對任何一個國家是否有足夠的閑置產能來彌補伊朗原油供應的缺失持懷疑態度。
周五(10月19日),現貨黃金繼續小幅震蕩走升,讓那些預測黃金市場在FOMC會議紀要公布後將大幅下滑的投資者對金價的抗跌性感到意外。受美國和沙特之間的地緣政治緊張局勢、意大利預算問題和中國經濟增速放緩的影響,避險情緒仍籠罩全球市場,促使投資者繼續保持黃金頭寸。
FED鷹派紀要何以威力失色?因不少“盟友”給黃金多頭撐腰

截至發稿,現貨黃金上漲0.24%至1228.80美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.16%至1232.1美元/盎司;美元指數微跌0.07%至95.905。本周美聯儲鷹派紀要公布後,美元指數累計上漲近1%,金價不跌反升。
FED鷹派紀要何以威力失色?因不少“盟友”給黃金多頭撐腰

意大利預算危機或迫使歐銀更謹慎地退出刺激


債台高築的意大利的預算問題引發政治紛爭,歐盟執委會批評意大利的預算案嚴重違反歐盟預算規定,引發對歐元區政局緊張的新擔憂,已導致歐元兌美元本周下跌超過0.7%。即便意大利總理為該國預算支出自由進行辯護,然而市場並不買帳。

歐盟執委會周四在給意大利經濟財政部長特裏亞(Giovanni Tria)的一封信中表示,意大利政府的支出計劃規模過大,不包括一次性支出和商業周期影響的結構性赤字將上升,而非下降,意大利的公共債務水平將與歐盟的規定不符。

歐盟給意大利信函的消息曝出後,意大利與德國10年期公債收益率之差擴大至五年半以來最高。意大利是歐元區第三大經濟體,如果發生危機可能波及整個歐元區,這令投資者擔心歐盟與成員國之間會出現更多的政治緊張情形。

投資者一直認為,意大利與歐盟之間的紛爭,可能將迫使歐洲央行在退出刺激舉措方面更加謹慎。歐元區貨幣市場目前預期,歐洲央行要到2019年10月之後才會升息。本周稍早,市場預期該央行將在明年9月升息。

FX678總結認為,歐元目前已經受到相當大的衝擊,反映了歐元區政治緊張氛圍加劇。雖然歐元下跌能夠提振美指,一定程度利空金價,但如果危機持續發展,情況則會有所變化,黃金會因此而獲益,即便金價短期出現回調,多頭料不會輕易就範。

如何懲罰沙特,特朗普依然未定奪


兩名土耳其官員稱,土耳其警方正在伊斯坦布爾郊外的一片森林,以及馬爾馬拉海附近的一座城市中搜索,尋找一名沙特持不同政見記者的遺體,他在兩周前進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後失蹤。

沙特否認土耳其官員有關卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館遇害、屍體遭移走的指控。卡舒吉的失蹤及可能的死亡引起了國際抗議,並加劇沙特與美國及歐洲國家的緊張關係。

美國總統特朗普周四稱,“顯然看似”駐美沙特記者卡舒吉已經死亡。他還表示,正在等待對該記者失蹤事件的調查結果,後果將會“非常嚴重”。

特朗普在安德魯斯空軍基地被問及卡舒吉是否已死時告訴記者:“在我看來確實是這樣,這令人很悲傷。”

美國財長努欽周四表示,他將不參加下周在沙特阿拉伯舉行的投資會議。努欽在推特上寫道:“剛同美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧會面,我們已經決定,我不會參加在沙特舉行的未來投資倡議大會。”

研判認為,沙特是全球名列前茅的石油生產和出口國,也是美國在中東地區的重要盟國,也是美國軍火的大買家之一,他們有著共同目標——遏製同為石油出口大國的伊朗在中東地區擴大影響力,甚至在伊朗實現政權更迭。

補充道,加上對伊製裁即將於11月4日正式生效,全球石油供給面臨重大缺口,這些都是特朗普在對待沙特記者失蹤事件上遲遲舉棋不定的原因。一旦沙特落實先前揚言的減產50萬桶/日報複措施,飛漲的油價對全球經濟產生的負面影響短期內料難以平複,避險黃金或很快站上1250美元/盎司。

中國三季度GDP創近9年新低


中國第三季國內生產總值(GDP)增速放緩至6.5%,為2009年以來最慢,且低於預期。滬綜指早盤探底2449.20點,創下2014年11月21日以來新低。為此中國副總理劉鶴及一行兩會領導集中喊話,緩解了股市不安情緒。

新華社周五午間報導,劉鶴在接受采訪時指出,股市近期出現明顯的波動和下滑是諸多因素造成的,泡沫已經大大縮小,可以說股市的調整和出清正在為長期健康發展創造出好的投資機會。

中國銀保監會主席郭樹清表示:“近日我國金融市場受多種因素影響出現較大幅度異常波動,與我國經濟發展基本面嚴重脫節,與我國金融體係整體穩健狀況不相符合。”

FX678觀察表示,中國經濟的外部壓力——美國對中國的對抗性貿易政策——短時間內或難見消退,但增速放緩也是中國經濟轉型——從規模數量型向質量效益型轉變——必然要面對的現實,中國股市運行背離經濟基本面的情況過去也不鮮見,因此黃金投資打中國牌恐怕收益不會太大。

現貨黃金短線或跌至1208美元


現貨黃金繼續向1213.90美元回落,它是自1180.34美元起升的上行((3))浪的61.8%目標位。((3))浪目前最高運行至100%目標位1234.64美元下方附近。
FED鷹派紀要何以威力失色?因不少“盟友”給黃金多頭撐腰
40日均線已經上穿60日均線,後者通常被視為季線,短、中期均線多頭排列有望在本交易日實現。
FED鷹派紀要何以威力失色?因不少“盟友”給黃金多頭撐腰
小時圖上觀察,金價橫向盤整時間延長,後市進一步轉跌可能性增大,1215.55美元頸線位將面臨考驗,若不幸失守,金價將進一步下探1208.82美元,即上行區間1215.55-1233.17美元的138.2%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:16,現貨黃金報1228.07美元/盎司。

歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

周五(10月19日)亞盤時段,美元指數總體呈震蕩走勢,盡管歐市盤初出現一波急拉,但上方壓力依然比較明顯。盡管美元早些時候疲軟的走勢給了歐係貨幣反彈的機會,但隨著美元短線拉升,歐元和英鎊跌去了所有漲幅,並刷新日內新低。澳元和紐元日內漲勢比較強勁,尤其紐元一度漲幅逾0.3%。受需求下降以及美元走強的影響,美原油仍未能有效站上69美元關口。而隨著歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳,這使得今日避險資產受到追捧,其中現貨黃金再次觸及1230美元關口下方,日內高點於1229.22美元,不過隨著午後美元急拉,黃金再次試探1225美元關口。

不過深滬兩市未收到股市普跌的影響,逆勢上行,日內漲幅均達到2%。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元走勢總體清淡,但歐市盤初出現一波急拉,收複96關口。周四公布的失業金初請人數錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,同時近期美聯儲偏鷹的觀點餘威尚在,這都對美元形成了支撐。不過因美國股市重挫使得投資者短線傾向於觀望,因此在有進一步消息發酵前,美元預計仍將維持震蕩走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞盤時段,歐元溫和上行,但午後美元一波急拉使得歐元跌去日內所有漲幅。目前意大利引發的歐洲政治風險仍未消退,英國脫歐談判仍處在僵局之中都在一定程度上使得歐元承壓。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

同樣受到影響的還有英鎊,英鎊兌美元日內刷新10月5日以來低點至1.3012。

亞盤時段,澳元總體呈上行走勢。盡管今日公布的中國第三季度GDP年率公布值為6.5%,不及市場預期,這使得商品貨幣短線窄幅震蕩。但是澳元並未出現明顯的回落,隨後再次走高,因近期澳洲失業率數據較好,大量買單進場,同時今日深滬逆勢上行且漲勢明顯,一定程度上對澳元形成支撐。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

原油期貨方面,美原油在今日淩晨觸及近期低點68.47美元後出現了小幅的反彈,因美沙關係仍不明朗,同時美國製裁伊朗日期的臨近,加劇了原油供應的緊張程度,因此在美元今日較為疲軟的情況下,油價有所反彈。但是在明確收回69.6美元之前,美原油仍處於中性偏空的走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

現貨黃金方面,受歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳以及歐洲政治風險密集的影響,現貨黃金日內出現一波急拉,同時在午後刷新了日內高點於1229.22美元,距離1230美元關口僅有一步之遙。避險情緒是推動金價走高的關鍵因素,不過需注意的是黃金目前處在一個下降通道內,因此在做進一步的突破前,黃金仍有承壓的可能。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

經濟數據和事件前瞻


1.這對於判斷加拿大央行是否會選擇加息具有重要參考意義。

隨著加拿大經濟已經接近充分就業,通脹也達到目標,北美自由貿易協定風險也已經消除,消除了大量的不確定性,這使得加拿大央行加息成為了大概率事件,如果今日通脹數據和零售銷售數據符合甚至好於預期,意味著加拿大仍處於擴張的過程中,有助於提高加拿大央行加息的預期,進而推動加元的走強。

2.這個數據需要結合早些時候的新屋開工率以及建築商信心數據來看。

周三美國9月房屋建築降幅超過預期,因南部建築活動降幅為近三年來最大,可能受到佛羅倫薩颶風的拖累,此外9月建築許可下降0.6%,至124萬套,這是連續第二個月許可數量下降,表明住宅建設可能仍將保持不溫不火,同時周二公布的一項調查顯示,10月單戶型建築商信心上升,但建築商表示,由於房價和利率持續上漲,房屋負擔能力已成為一個挑戰。

因此市場預期這個數據可能會有所下降,如果數據意外利好,那麼說明美國的房屋銷售市場狀況改善,這可能會推動美國經濟的進一步複蘇,進而利好美元。

3.近期英國的零售銷售不佳,再加上脫歐局勢不明朗,這使得市場降低了對於英國經濟前景的信心,使得英鎊承壓。

在本周英國CPI數據和零售銷售數據公布前,英國經濟數據格外亮眼,一度增強了市場對於英國央行加息的預期,但隨著這兩個數據公布,同時市場人士解讀稱,前期經濟數據向好是季節性因素的推動,隨著夏季結束,英國的數據將會有走軟的跡象,加劇了市場的擔憂情緒。

而就在近日,英國央行有官員稱,英鎊匯率仍可能再度大跌。因此今晚卡尼是否會給出較為樂觀的觀點,同時是否會對無序脫歐的狀況作出相應的準備,將會對英鎊產生直接的影響。

亞洲時段消息回顧



中國人民銀行行長易綱在今日講話中表示,近期股市波動主要是受投資者預期和情緒的影響,將鼓勵地方政府出台支持當地企業流動性政策。支持商業銀行擴大對民營企業的信貸投放,繼續執行穩健中性貨幣政策。人民銀行也正研究繼續出台有針對性的措施,緩解企業融資困難問題,將推動實施民營企業債券融資支持計劃,推進民營企業股權融資支持計劃。


日本財務大臣麻生太郎今日講話中表示,對消費稅上調存在負面擔憂,他們正試圖控製負面影響。他表示他認為美國不會對日元采取行動,美國匯率報告不會限製日本的匯率政策,美國匯率報告並未暗示日本的匯率政策不當。他同時表示,不清楚減稅措施會持續多久,但將在一月中旬開啟日美貿易談判。


日本9月全國CPI年率實際值1.2%,低於預期值1.3%;日本9月全國核心-核心CPI年率實際值0.4%,預期值0.4%,符合預期;日本9月全國核心CPI年率實際值1%,預期值0.9%。


2018年前三季,全國居民人均可支配收入21035元,比上年同期名義增長8.8%,扣除價格因素,實際增長6.6%。城鎮居民人均可支配收入29599元,增長7.9%,扣除價格因素,實際增長5.7%;農村居民人均可支配收入10645元,增長8.9%,扣除價格因素,實際增長6.8%。前三季,全國居民人均可支配收入中位數18236元,增長8.7%,中位數是平均數的86.7%。其中,城鎮居民人均可支配收入中位數27227元,增長7.4%,是平均數的92.0%;農村居民人均可支配收入中位數9248元,增長9.2%,是平均數的86.9%。


中國第三季度GDP年率實際值6.5%,低於預期6.6%;中國GDP年率實際值6.7%,實際值6.7%,符合預期。


德國將於10月28日迎來又一場重要地方選舉,黑森州議會選舉,10月18日公布的權威民調顯示,在該州聯合執政的基民盟和綠黨支持率兩極分化,基民盟從上屆選舉的38.3%跌至26%,創下新低,而綠黨則從11.1%升至20%的新高,同時,在聯邦層面參與執政的社民黨在該州支持率亦跌至21%的曆史低穀。


滬深兩市周五雙雙大幅低開,上證指數刷新4年半以來低點;但是開盤後不久滬深兩市持續走高,其中上證指數日內漲幅達到2.00%,逼近5日線,深證成指日內漲幅達到2.01%。
標籤: 股市 期貨 美元

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月19日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微張,歐盟隔夜對意大利預算草案發出警告,市場擔憂情緒升溫,歐美股市大幅走弱,給金價也提供了一定的避險支撐,但還受到美元走強的壓製,相對而言,金價短線震蕩上攻的可能性有所增加;原油市場,國際油價也受到股市走弱的拖累,再加上前幾天庫存大幅增加等利空影響仍在,後市偏向震蕩下行。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月19日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國9月份成屋銷售數據;
3、意大利央行公布季度經濟報告;
4、亞歐峰會;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:意大利預算草案可能會被歐盟否決,歐美股市都受到了明顯的拖累,市場避險情緒顯著升溫,金價也頂住了強勢美元的壓製,技術面看漲信號仍在,短線金價震蕩上攻的可能性有所增加;但也需要提防美元上漲的利空影響。

日線級別:高位震蕩,初步參考1214.25-1235.22區域突破情況;1214.25是8月28日高點,金價曾在該位置下方震蕩了近兩個月時間,目前該位置已經轉化位置較強的支撐;1235.22是7月26日高點阻力。

鑒於MACD和KDJ金叉運行,短期均線偏向多頭排列,金價高位受阻後回調力度較小,短線略微偏向震蕩上攻;然後1238.52附近也存在一些阻力,該位置是1365-1160跌勢的38.2%回撤位,7月17日高點阻力在1245.00附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ重新結成金叉,暗示高位調整已經進入尾聲,金價有望延續此前漲勢,初步阻力在布林線上軌1231.76附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號,有有望打開新的上漲空間。

下方關注隔夜低點1218.50附近支撐,布林線下軌也在該位置附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在1215.60附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.76;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.76;1218.50;1214.25;1208.60。

短線操作建議:觀望;特別激進的謹慎擇機做多。

2、美國原油:

解析:上一交易日全球股市大幅下跌,市場對原油的需求預期受到進一步拖累,而且之前EIA原油庫存大增的利空影響仍在,失蹤記者的影響也基本消退,技術面看空信號有所增加,油價偏向延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌;油價失守上漲趨勢線後延續跌勢,MACD和KDJ死叉良好運行,而且油價也失守了64.43-76.90漲勢的61.8%回撤位69.19支撐,該位置已經轉化為初步阻力所在,若不能快速回升至該位置上方,油價可能會重新跌向64.43附近,另外布林線下軌67.58附近也存在一些支撐,9月7日低點支撐在66.86附近。

上方進一步阻力在100日均線69.51附近,然後是5日均線70.28附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:69.19;69.51;70.28;71.02;71.54;
支撐:67.94;67.58;66.86;65.98;64.43。

結論:偏向下行或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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