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周五(10月26日)INE原油走勢相對清淡,因美國製裁伊朗日期臨近,市場總體處於觀望的態度。

盡管特朗普今日再次強調打壓伊朗的必要性,但是由於沙特原油產量有大幅增產的可能,所以抵消了市場的擔憂情緒。同時市場需求的變化仍是未來油價的關鍵因素。

而就在今日OPEC一攬子原油的價格首次超過了阿曼原油,結束了阿曼原油長達數月溢價的狀態,這可能意味著亞洲需求進一步收緊。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以538.3元/桶收盤,下跌0.3元,跌幅為0.06%。全部合約成交314382手,持倉量增加548手至42586手。主力合約成交312086手,持倉量減少752手至39970手。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

期貨合約和成交情況一覽


阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

目前的主力合約是SC1812合約,日內減持752手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。今日減持的數量大體抵消了昨日增持的數量,說明市場偏向於觀望,短期需要消息的進一步推動。

今日INE原油的加權平均價是538.1元/桶,較之前一交易日上漲3.4元/桶。

交易機會


華泰證券分析師認為,WTI與Brent近端先後回到近月貼水結構,以及Brent-Dubai EFS再度回落,這說明近期西區現貨市場再度出現壓力,烏拉爾原油對 Dated Brent 貼水持續拉寬,不過這也使得近期西區尤其是地中海地區煉廠利潤出現修複,在絕對價格與升貼水回調之後,煉廠壓力較之前有所緩解。因此短時間可以采取買入INE原油賣出 WTI原油的思路。

阿曼原油結束對OPEC原油的溢價狀態


一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從今日數據來看,阿曼原油日內跌幅3.85%,但是OPEC一攬子價格跌幅卻僅有2%,這導致持續數月之久的阿曼原油溢價消失,說明市場做多的熱情開始明顯消退,這可能為接下來油價繼續回落做了鋪墊。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

從INE原油和阿曼原油價格價差來看,目前兩者價差還在進一步回落,同時上方已經形成了一個阻力位,這可能會進一步限製INE原油的漲勢,預計在冬季需求高峰來臨前還會出現一波加速下行的走勢。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日人民幣一度觸及6.9769,近期較為疲軟的走勢也一定程度上對INE油價形成支撐。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

基本面消息


中海油第三季度收入創2015年以來第三季度最強業績表現
中國石油天然氣巨頭中海油第三季度收入從去年的372.5億元上升自498億元人民幣,這是自2015年以來第三季度最強業績表現。

市場人士表示,原油和天然氣價格的上漲是推動業績表現的關鍵因素。

中海油表示今年實現油價71.55美元/桶,較之去年上漲41%,此外第三季度天然氣銷售價格較之去年同期上漲3.4%至6.26美元/百萬立方英尺。

不過數據顯示,中海油2018年第三季度的原油產量從2017年的9560萬桶降至9110萬桶。
10月25日歐洲時段,美元上漲,再創8月17日以來新高至96.59,歐元兌美元下跌至十周低位1.1371,意大利預算擔憂仍在持續,歐洲央行利率決議“毫無驚喜”令歐元承壓;英鎊兌美元走低,創9月5日以來新低至1.2848,愛爾蘭外長稱,英鎊將會因為無協議脫歐而貶值;澳元兌美元漲近0.4%,鐵礦石價格近三周飆升10%,提振了澳元。

金價小幅下跌,股市企穩削弱了避險情緒,此外強勢美元令金價承壓。油價反彈,美油刷新日內高點至67.6美元/桶,漲近1%,沙特能源部長法利赫稱,不會允許石油庫存升至令人擔憂的水平。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣

1
歐洲央行10月如期維持主要再融資利率0%、邊際借貸利率0.25%和存款機製利率-0.40%不變,從2018年10月份起將每月淨資產購債規模降至150億歐元,直到2018年12月,預計將於2018年12月之後結束購債;管理委員會預計歐洲央行關鍵利率維持在目前水平,至少到2019年的夏天結束。

2
歐洲央行行長德拉基表示,近期的數據略微弱於預期,但仍證明經濟在持續、廣泛擴張,保護主義、新興市場和金融市場風險依舊顯著,仍有必須采取大量刺激措施,以實現通脹目標,如有必要,歐洲央行準備好調整所有工具,經濟數據與我們的基準情境預測保持一致,刺激措施繼續支持經濟增長。

3
美國9月耐用品訂單環比初值0.8%,預期-1.5%,前值4.4%修正為4.6%;美國9月商品貿易帳逆差760億美元,逆差創紀錄高位,預期逆差751億美元。

4
國際能源署(IEA)表示,全球主要油氣生產國正面臨前所未有的壓力,需要降低對能源收入的依賴,因燃油效率和電動汽車方面的進步有可能削弱油氣需求,並侵蝕這些國家的財政狀況。IEA警告稱,在多元化收入來源方面不作為或嚐試失敗,都可能會加大油氣生產國乃至全球市場所面臨的風險。

5
沙特歐佩克官員表示,將密切關注油市但不會過度反應,不會讓庫存持續增加,預計年底石油需求將開始下降,產量將會據此進行調整,石油庫存是我們行動的領先指標,而不是油價,除非市場有需求,否則沙特的閑置石油產能肯定不會得到開發。

6
香港政府統計處公布數據顯示,9月份自香港淨流入中國內地的黃金量按月大跌65.3%,連續第三個月減少。

歐洲時段,美元上漲,周四公布的美國耐用品訂單數據強勁,此外歐洲央行利率決議“毫無驚喜”,歐元走低,英國無協議脫歐風險增加,英鎊連續下跌,支撐了美元。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
針對美元的後市表現,加拿大豐業銀行分析師表示,美元整體交投更為堅挺,美元升穿近期高點96關口,觸及8月以來的高位,正是由於歐洲經濟數據走弱和政治不確定性的機會,美元出現上漲,歐元和英鎊明顯承壓;盡管大宗商品價格疲軟,但面對美元走強,澳元、加元和紐元仍相對堅挺,有理由認為,盡管近期美元有所上漲,但上行風險仍然相當有限。

歐元兌美元下跌至十周低位1.1371,意大利預算擔憂仍在持續,歐洲央行利率決議“毫無驚喜”令歐元繼續承壓。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
管理委員會預計歐洲央行關鍵利率維持在目前水平,至少到2019年的夏天結束;如有必要會將當前利率維持更長時間;在任何情況下,隻要有必要保持有利的條件和充足的流動性程度的寬鬆貨幣政策,在未來數據證實中期通脹前景的情況下,淨購買將結束。

歐洲央行行長德拉基稱,近期的數據略微弱於預期,但仍證明經濟在持續、廣泛擴張,仍有必須采取大量刺激措施,以實現通脹目標;如有必要,歐洲央行準備好調整所有工具,經濟數據與我們的基準情境預測保持一致,刺激措施繼續支持經濟增長。

德拉吉表示,通脹將在下個月徘徊在目前的水平,潛在通脹已經升高,但是仍然溫和,潛在通脹水平到年底前將上升,並將在中期內逐漸走高,增長動能減弱,而非下行,調查顯示各項指標依舊高於長期均值。

澳洲國民銀行資深外匯策略師Rodrigo Catril稱,考慮到意大利預算、英國退歐和最近經濟活動減弱等風險因素,歐元上漲空間有限。

三菱東京日聯銀行駐倫敦分析師Lee Hardmann則指出,今年歐元兌美元和10年期意大利-德國國債收益率息差之間的相關性在過去六個月接近於85%,意大利預算擔憂和意大利政府和歐央行之間的衝突加劇繼續打壓歐元兌美元,意大利預算仍對歐元構成下行風險。

英鎊兌美元走低,創9月5日以來新低至1.2848,因英國無協議脫歐風險增加,愛爾蘭外長科夫尼稱,英鎊將會因為無協議脫歐而貶值。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
英國首相特雷莎·梅發言人稱表示,首相正聚焦於脫歐談判並尋求達成一項好的協議,脫歐談判正在取得進展。

英國脫歐大臣拉布稱,若歐盟堅持采取不讓步策略,可能真的會達不成脫歐協議;英國已經做好了應對和減輕“達不成協議”的風險的計劃和準備;脫歐談判取得了不錯的進展,已經接近達成協議;確信愛爾蘭知道達不成協議的影響是什麼;將不會接受威脅英國領土完整性的任何協議,不會接受任何把北愛爾蘭特殊化的關稅條款;將很快公布無協議脫歐對歐盟國家影響的細節性文件。

英國脫歐談判繼續陷入僵局,而保守黨立法者可能隻是在等待合適的時機,當他們能找到一個可靠的候選人時,依然有可能發起對特雷莎·梅的不信任動議。據悉,如果有48位保守黨議員致信1922委員會主席要求對首相進行不信任投票,特雷莎·梅就將再度面臨下台危機。

東京三菱日聯銀行分析師Lee Hardman評論表示,從周三保守黨會議看,反對派在反對的行動上仍缺乏,同時反對人數是否足夠發起對梅的不信任也有質疑,由此認為首相梅的執政尚未有險,預期英鎊在這一方面受到的影響有限。

澳元兌美元漲近0.35%,一度逼近0.71關口,刷新日內高點至0.7099,本月至今鐵礦石價格漲近10%,作為澳大利亞主要出口商品,鐵礦石價格走高提振了澳元。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
數據顯示,10月24日,普氏62%鐵礦石指數76.4美元/噸,為3月初以來新高。鐵礦石在澳大利亞礦產出口貿易量排名中位居第一,在2017/18年度的出貨量為614億澳元,占出口總額近15%,鐵礦石價格大漲對澳元有一定支撐。

西太平洋銀行高級外匯分析師Sean Callow表示,澳元近幾周來越來越與股市脫鉤,0.7000水準附近吸引到長期買盤進駐;由於對美聯儲升息的預期下滑,抵消了美元的避險需求。市場認為美聯儲12月升息的機率已從本周初的80%下降至67%,這從側面支撐了澳元匯價;另外一個支撐澳元的因素是中國提振本國需求,遏製汙染,其中包括關閉汙染最為嚴重的鋼廠,這些舉措提振了鋼價及澳洲所生產的優質鐵礦石。

貴金屬方面:金價下跌,因避險情緒降溫美元強勢


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金一度失守1230美元關口,刷新日內低點至1228.98美元/盎司,現交投於1230美元關口附近,全球股市回暖,削弱了避險情緒,此外美元指數走強打壓了金價。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治·格羅表示,全球股市“低迷”,推動金價升至3個月高點,黃金再度成為避風港,一些交易員可能會被迫進行空頭回補,沙特記者問題的影響,意大利預算危機貿易戰和關稅問題都對股市構成下行壓力,金價再度獲得投資者青睞;基金經理現在被迫將黃金作為對衝股市下跌的工具。

輝立期貨的大宗商品分析師Benjamin Lu稱,全球股市遭遇大規模拋售後,投資者正在尋求避險。由於熊市似乎沒有盡頭,他們開始多元化投資,並把黃金視為一種保值的手段,我們認為金價有進一步上行的潛力,若繼續攀高並觸及1245美元,則可能引發一係列空頭回補,從而推動金價升高至1255美元。

國際油市:沙特官員表示可能有必要干預以降低石油庫存,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,美油刷新日內高點至67.60美元/桶,漲近1%,刷新日內高點至67.60美元/桶,沙特能源部長法力赫表示,石油庫存最近幾個月上升後,可能有必要干預以降低庫存。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
根據石油輸出國組織(OPEC)在網站上發表的聲明,OPEC+聯合部長監測委員會要求聯合技術委員會繼續研究2019年前景並提出2019年產量水平的備選方案,以防止再次出現市場失衡;此外,聯合部長監測委員會對近幾周庫存增加表示擔憂,並認為明年的經濟不確定性可能帶來了改變方向的必要性;而市場基本面顯示,相對於需求,供應處於“舒適”水平。

加拿大皇家銀行表示,在沙特增產之際,其他產油國在未來幾個月的表現非常重要;很多分析師開始密切關注尼日利亞和利比亞,原因是兩國即將召開選舉,且產量在近幾年十分不穩定。這兩個OPEC國家可能會成為油價是否破百的關鍵角色,而並非沙特和伊朗。

加拿大皇家銀行警告客戶,上述兩國的供應可能會階段性下降每日50萬桶,而選舉可能讓情況更嚴重。雖然50萬從全球來看很少,但是在伊朗製裁即將啟動的情況下可能加劇恐慌情緒。
周四(10月25日)中國INE原油開盤出現一波急跌,但是隨後小幅反彈,收複日內部分跌幅,短時間而言,INE原油總體仍維持窄幅區間內。

隨著11月4日臨近,市場更多的關注伊朗原油出口削減對於市場的影響,因此短時間INE原油走勢仍比較有限。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以536.3元/桶收盤,下跌3.1元,跌幅為0.57%。全部合約成交406558手,持倉量增加1104手至42038手。主力合約成交405956手,持倉量增加854手至40722手。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

期貨合約和成交情況一覽


阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

目前的主力合約是SC1812合約,日內增持854手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。日內買需一般,預計不會帶動INE原油較強的走勢。

今日INE原油的加權平均價是534.7元/桶,較之前一交易日下跌2.1元。

交易機會


WTI 12 月原油期貨收漲 0.39 美元,漲幅 0.59%,報 66.82 美元/桶。布倫特 12 月原油期貨收跌 0.27 美元,跌幅 0.35%,報 76.17 美元/桶。

華泰期貨分析師認為,目前Brent月差快速回落,近月已經開始重新出現contango結構,顯示當前西區原油實貨基本面有走弱跡象,因此短時間可以考慮買入中國INE原油,賣出WTI原油。

阿曼迪拜原油價差收窄


一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從今日數據來看,阿曼原油日內跌幅1.28%,但是OPEC一攬子價格卻沒有改變,兩者價差收窄,因最近市場需求有所減緩,尤其是亞洲市場方面,這使得阿曼溢價收窄。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

從迪拜原油和阿曼原油價差來看,如果在這個位置打回,可能會出現頭肩頂形態,短時間阿曼原油有進一步回撤的可能,因此INE原油短時間仍有小幅回落空間,直至冬季需求高峰來臨。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日人民幣一度觸及6.9669,近期較為疲軟的走勢也一定程度上對INE油價形成支撐。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

基本面消息


中石化暫停訂購11月伊朗原油
隨著11月4日臨近,有消息稱,中國最大的煉油商中國石油化工股份有限公司和中國石油天然氣公司尚未從伊朗訂購任何的原油貨物。

事實上,自九月以來中石化從伊朗的原油進口量已經減少了一半。由於中石化也在美國上市,因此8月的時候美國的官員曾造訪中石化,並要求大幅減少伊朗進口的原油。

消息人士稱,對於目前中國的部分煉油商而言,繼續購買伊朗原油的風險遠遠大於減少部分產量所帶來的影響大,因此目前中石化選擇在11月不采取過於冒險的行動。

9月中國原油日加工量創紀錄高位
數據顯示,中國9月原油日加工量創紀錄高位,因在燃料需求升溫和利潤豐厚的情況下,部分獨立煉廠在夏季長時間關閉後重新開工。

其中,中國1-9月原油加工量較上年同期增長8.1%,至4.5254億噸,即1210萬桶/日。今年1-9月的原油產量同比下滑1.9%至1.4113億桶,相當於377萬桶/日。

煉廠加工量預計將在第四季進一步增加,因一些國有煉廠在完成大修維護後重啟生產。

9月天然氣產量同比上升8.5%至122億立方米。年內迄今產量則達到1162億立方米,同比增加6.2%。
周四(10月25日),現貨黃金價格衝高回落,因美指探底回升。但金價距離本周稍早觸及的逾三個月高點不遠,因全球股市下跌引發對黃金的避險買盤。

亞洲股市下挫,因科技股大跌拖累美國股市創2011年以來最大單日跌幅,並回吐今年以來全部漲幅後,有數以千億美元計的資金流出全球市場。
美元法力回歸牽製金價上行,但多頭變身脫韁野馬已無法逆轉

截至發稿,現貨黃金下跌0.12%至每盎司1232.28美元,盤中一度逼近周二觸及的7月17日以來高點1239.84美元不遠;COMEX期金主力合約漲0.32%至每盎司1235.0美元;美元指數下跌0.09%至96.333。

輝立期貨的大宗商品分析師Benjamin Lu稱:“全球股市遭遇大規模拋售後,投資者正在尋求避險。由於熊市似乎沒有盡頭,他們開始多元化投資,並把黃金視為一種保值的手段,我們認為金價有進一步上行的潛力,若繼續攀高並觸及1245美元,則可能引發一係列空頭回補,從而推動金價升高至1255美元。”

金價在8月中旬曾跌至2017年1月以來最低位每盎司1160.39美元,此後則已經累計上漲逾6%。

富拓外匯(FXTM)研究分析師Lukman Otunuga稱,中美貿易爭端、意大利預算問題以及英國脫歐不確定性引發的擔憂,已促使投資者加速避險。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust的黃金持倉量周三增加0.24%至24101732.54盎司,創下9月初以來最高。

現貨黃金上方目標仍看1255.38美元


現貨黃金最近三個交易日的走勢表明,價格在突破1234.64美元後遇到的上升阻力明顯增大。該價位是從1180.34美元開啟的上行((3))浪的100%目標位。
美元法力回歸牽製金價上行,但多頭變身脫韁野馬已無法逆轉
小時圖上顯示,金價日內在回落到1229.88美元附近後獲得支撐,該價位是上行(5)浪(1219.99美元-1239.84美元區間)的50%斐波那契回檔位。
美元法力回歸牽製金價上行,但多頭變身脫韁野馬已無法逆轉
鑒於金價在前期上破收斂楔形——((3))浪的(4)子浪,下方支撐力道較強,短期內開啟大幅快速回調的可能性不大,調整((4))浪以高位盤整形式展開可能性較大。盤整結束後,金價將向1255.38美元進發,它是上行((3))浪的138.2%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:40,現貨黃金報1232.75美元/盎司。
周三(10月24日),現貨黃金持穩於平盤附近,因股市回升避險情緒有所消退。但相比重新大漲的美元指數,金價下行壓力微不足道,國際政治和經濟不確定性支撐黃金的避險需求。圍繞歐盟和意大利就後者預算計劃爭論升級的疑慮,英國首相特雷莎·梅或因脫歐僵局遭到逼宮、沙特與西方政治緊張局勢的相關擔憂,共同挑戰投資者神經。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭

截至發稿,現貨黃金運行在平盤價1230.30美元/盎司附近;COMEX期金主力合約下跌0.30%至1233.2美元/盎司。美指盤中大漲0.62%,創8月17日以來高點至96.532。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭

而現貨金價上個交易日盤中觸及7月17日以來最高位1239.84美元/盎司,但收盤回吐近半數漲幅。

紐約梅隆銀行資深外匯策略師Simon Derrick稱:“有很多保持謹慎的理由,它們都支撐市場維持避險模式。”

澳洲國民銀行經濟學家John Sharma稱:“金價受益於整體股市走軟、空頭回補以及避險情緒加重。在避險情緒及地緣政治風險不斷升高背景下,金價有進一步上漲空間。”

梅姨政治生命進入倒計時?


英國脫歐談判因在所謂的“北愛爾蘭邊境保障”問題上存在分歧而陷入停滯。在脫歐僵局可能導致特雷莎·梅遭逼宮的擔憂下,英鎊兌美元盤中刷新了9月5日以來的低點至1.2887,本周累計跌幅逾1.1%。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭
英國首相特雷莎·梅的發言人周二表示,首相將在周三會晤保守黨的普通國會議員委員會,試圖平息對她的脫歐策略日益激烈的爭端。

各界將關注梅姨將如何應對不配合的議員,當中甚至有些議員打算拉她下台。發言人還強調,英國不能接受脫歐後北愛爾蘭與英國其他地區處於不同的關稅區。

在英國離計劃脫歐時間隻剩五個多月之際,脫歐談判卻因雙方在北愛爾蘭問題上的歧見而陷入停滯。所謂的保障是一項保險政策,旨在確保即便不能及時就未來貿易關係達成一致,愛爾蘭島也不會回到有硬邊界的情況。

如果有48名保守黨議員致信該黨“1922委員會”主席,要求發起對特雷莎·梅的不信任動議,那麼她將面臨不信任投票。英國星期日泰晤士報稱,已有46名保守黨議員致信,但無法證實該數字。

特雷莎·梅在上周的歐盟峰會上再度未能達成一項協議,她決定暗示可能延長過渡期以幫助打破僵局的做法不僅惹怒了脫歐強硬派,也讓支持歐盟的英國議員感到憤怒。

FX678引述外媒報道認為,特雷莎·梅的脫歐計劃可能導致英國持續數年處於過渡期,不排除英鎊在年底前跌破前期重要頸線位1.2660的可能,避險資金會源源不斷湧入黃金。

意大利誓不向歐盟“低頭”?


意大利預算問題令歐元人氣偏空,兌美元匯率盤中失守1.14大關,創8月17日以來低點至1.1379,本月累計跌幅逾1.7%。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭
歐盟執委會周二否決了意大利2019年預算草案,稱其公然違反了歐盟有關公共支出的規定,並要求羅馬方面在三周內提交一份新的預算草案,否則將面臨紀律處分。

歐盟執委會稱,意大利政府現在必須提交新的預算草案,將結構性赤字(不包括一次性支出和商業周期波動)削減0.6個百分點,而不是目前計劃中的增加0.8個百分點。

意大利總理孔特在俄羅斯訪問期間表示,他希望與布魯塞爾就財政方案進行“坦率而建設性的”討論,並補充稱,將赤字提高至相當於GDP的2.4%的計劃“目前不會改變”。

意大利經濟部發言人為該國的擴張性預算辯護,表示意大利仍然相信削減公共債務的唯一途徑是促進經濟增長。

指出,歐銀的最新表態是,在2019年夏季結束之前不會加息。意大利無所節製的預算案引發的不確定性,也令部分人士懷疑歐洲央行能否在明年年內實現退出寬鬆政策後的首次加息。若歐銀在今後出台的政策中對此作出任何相關暗示,歐元下挫對黃金的變相利空效應會逐漸消失。

沙特繼續面臨多國口誅筆伐


七國集團(G7)外長周二對沙特記者卡舒吉被殺一事進行了“最強烈的譴責”,並表示沙特必須確保此類事件不再發生。卡舒吉在10月2日於伊斯坦布爾的沙特領事館遇害,在全球引發憤怒,並導致美國與沙特關係緊張。

七國集團的外長們在一份聲明中表示,沙特對卡舒吉之死的解釋“留下了許多未解之謎”。外長們還再次呼籲進行徹底、可信、透明和迅速的調查。

隨著過去三周以來危機的演變,沙特對卡舒吉事件的說法一改再改。利雅得起初表示不知卡舒吉的下落,周六又指稱卡舒吉在領事館的一場鬥毆中喪生。這個說法遭到一些西方國家的質疑,導致這些國家與沙特的關係變得緊張。

美國總統特朗普周二稱,沙特阿拉伯在知名記者卡舒吉本月遭殺害的事件中上演了“史上最差勁的掩飾”,美國誓言撤銷部分據信涉案人士的簽證。

對於最終應由誰負責,特朗普並未發表自己的看法。但美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)稱,美國已經指認了一些拒信涉及卡舒吉遇害事件的沙特政府和安全官員,並將采取包括撤銷美國簽證在內的適切行動。

特朗普表示將與美國國會合作,決定美方對卡舒吉事件的回應。特朗普並稱他希望得到兩黨的建議:“至於我們最終將采取什麼行動,在結合我的看法後,我主要將交給國會定奪。而這指的是包括共和與民主兩黨在內的國會。”

觀察認為,沙特是美國對抗伊朗和ISIS武裝分子的重要盟友,同時身為全球重要石油出口國和美國武器主要買家,使得美國在處理對沙關係上不得不謹慎拿捏。畢竟沙特在本周已經釋放出了增產意圖,而特朗普在不久前還抱怨油價過高。油價過高將抑製經濟增速,從而給避險黃金注入活力。

現貨黃金或回調至1217美元


小時圖上看,現貨黃金跌破1227.55美元,它是上行區間(1220.01-1239.83美元)的61.8%斐波那契回檔位,從1220.01美元啟動的上行(5)浪或已經終結。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭
(5)浪是隸屬於從1180.34美元開啟的上行((3))浪的子浪,即((3))同時可能已經完成構築。金價或已開啟((4))浪回調走勢,下方目標看到1217.08美元,即上行((3))浪的38.2%斐波那契回檔位。
政經危局繼續煽動避險情緒,美元大漲已無法馴服黃金多頭

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,現貨黃金報1231.37美元/盎司。
10月24日歐洲時段,美元飆升,歐元兌美元重挫,刷新8月17日以來低點,在意大利預算擔憂的背景下,PMI數據不佳進一步打壓了歐元;英鎊兌美元跌至七周低位,愛爾蘭總理稱,脫歐談判的時間正逐漸耗盡,無協議脫歐的風險逐漸上升;美元兌加元持穩,等待加央行利率決議。金價微跌,美元升至九周高位令金價承壓。油價巨震,布油較日內低點75.11美元/桶回升逾2%,因美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊

1
瑞典央行行長英韋斯稱,9月發展大體符合預期,利率可以在接下來幾個月的某個時間提高,瑞典經濟仍然強勁,加息時間要麼在今年12月要麼在明年2月,預計將每年漸進加息兩次,瑞典克朗的匯率仍然是一個重要的因素。   

2
英國國家審計局表示,英國倘若無協議退歐,邊境將不可避免地出現混亂,企業將會遭殃,而罪犯則可望受惠。

3
意大利副總理薩爾維尼稱,意大利政府不會改變該國2019年預算計劃。之前歐盟執委會否決了意大利2019年預算草案,並給予意大利三周時間來提交新的計劃。

4
周三公布的調查顯示,德國私人部門增長放緩至逾三年最低水平,因製造業和服務業均失去動力,表明作為歐洲最大經濟體的德國四季度開局基礎較弱;德國10月 Markit綜合PMI降至52.7,不及預期,這是自2015年5月以來的最低水平,但仍高於區分經濟增長與收縮的50關口。

5
日本10月製造業活動擴張速度創六個月來最快,因新出口訂單恢複增長,這表明目前為止大多數企業避開了貿易衝突的打擊。日本10月經季節調整的Markit/日經製造業PMI初值升至53.1,9月終值為52.5。該指數連續26個月保持在榮枯分水嶺50上方,並觸及4月份以來最高水平。新出口訂單指數10月初值升至51.7,9月終值為49.8。

6
周三公布的調查顯示,歐元區10月製造業PMI錄得52.1,創26個月新低。進入四季度歐元區企業增長失去的動力遠超預期,受訂單減少的拖累,該結果可能會讓歐洲央行的感到擔憂。Markit首席經濟學家威廉姆森表示,如果這些PMI水平維持不變,預計第四季經濟成長0.3%,低於本月稍早調查預估的0.4%。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元飆升,美元指數刷新8月17日以來高點至96.54。歐元區經濟數據不佳,市場仍擔憂意大利預算問題,英國無協議脫歐風險逐漸上升,歐元、英鎊大跌,支撐了美元上行。
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歐元兌美元重挫,一度跌破1.14關口,創8月17日以來新低至1.1394,在意大利預算擔憂的背景下,日內歐元區公布的經濟數據不佳進一步打壓了歐元。
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歐元區製造業PMI錄得52.10創26個月新低,有跡象表明歐元區兩個最大經濟體-德國和法國的經濟增長可能在放緩。周三公布的一項調查顯示,在進入2018年最後一個季度時,歐元區企業增長失去的動力遠超預期,受訂單減少的拖累;10月份令人失望的調查結果可能會讓歐洲央行的政策製定者感到擔憂。

預計歐洲央行將在不到三個月的時間內結束債券購買計劃,盡管存在政治和貿易方面的各種擔憂;抑製需求的因素越來越多,貿易戰爭和關稅是最被廣泛引用的擔憂。衡量樂觀情緒的未來產出指數(future output index)從62.1降至近四年低點59.4。

Markit首席經濟學家威廉姆森表示,如果這些PMI水平維持不變,他們預計第四季經濟成長0.3%,低於本月稍早調查預估的0.4%;歐元區占主導地位的服務業也出現了類似的悲觀景象,更多的不確定性正在逼近。

周三公布的調查報告顯示,德國10月民間部門增長步伐放緩至逾三年最低水平,製造業和服務業均失去動能;這暗示進入第四季時德國經濟走弱;而法國10月製造業PMI初值創下25個月低位。隨著歐元區數據的公布,在周四的歐央行利率決議前,技術上的賣盤可能會推動歐元兌美元進一步下行。

英鎊兌美元大跌,刷新近七周低點至1.2889,英國脫歐風險持續削弱了投資者英鎊看漲情緒。
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愛爾蘭總理稱,目前脫歐尚未取得足夠的進程,英國脫歐取得的進展還不夠,脫歐談判的時間正逐漸耗盡,無協議脫歐的風險逐漸上升,認為脫歐過渡期可以替代愛爾蘭邊界擔保協議的想法很奇怪,脫歐協議的前景受到英國政治局勢的嚴重影響。

市場預期英國首相梅不會接受傳言中的歐盟提議在全英國建立關稅同盟,以此作為繞過愛爾蘭支持問題的一種方式,這促使英鎊出現了一些新的拋售。

德意誌銀行研究團隊指出,英鎊昨日盤中大幅波動,原因是有報道稱,歐盟將向英國首相梅提出一項全英關稅同盟安排,以解決其懸而未決的問題,這令投資者受到鼓舞。

德意誌銀行經濟學家認為,這樣的安排不會在議會輕易通過,如果它覆蓋了整個英國,而且是開放式的,那麼保守黨強硬的退歐派將不會滿意;如果它是暫時的,並且在某種程度上分離了英國和北愛爾蘭,北愛爾蘭統一民主黨(DUP)將不會滿意;歐盟不太可能支持解決這些分歧的協議。

安本標準投資管理全球策略主管Andrew Milligan稱,英鎊交易商正在解析英國政府及歐盟的話以尋求線索,但問題是最終結果的範圍非常寬泛;

渣打全球策略師Mayank Mishra表示,如果出現對領導地位的挑戰,則英鎊料將走軟,不過特雷莎·梅料不太可能在挑戰中敗北;相信英鎊目前已經消化了有關脫歐及政治不確定性引發的相當多的風險溢價,意味著隨著這些不確定性消退,上漲空間將浮現。

美元兌加元持穩,匯價交投於1.3100關口附近,等待加拿大央行利率決議指引。
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北京時間22:00加拿大央行將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,市場目前普遍預期,加拿大將在此次會議上加息25個基點至1.75%。

大華銀行分析師Quek Ser Leang表示,加拿大經濟強勁、美國和加拿大以及墨西哥成功達成USMCA協議且加拿大通脹率位於2%目標水平上方,加央行行長Stephen Poloz和副行長Carolyn Wilkins在新聞發會布上來可以輕鬆地解釋其加息理由;由於市場已經定價加央行加息,因此加央行決議公布後加元是否將大幅上漲值得商榷,除非加央行暗示必須提高加息速度。

道明證券認為加央行維持前瞻性指引的概率為80%,料強調雖然貿易前景不確定性下降,但競爭力問題猶存,加央行料強調依賴數據且維持漸進式加息路徑;不過若加央行沒有加息且擔憂工資增長停滯而需要暫停加息,核心CPI受控,且擔憂近期房屋市場增長放緩,則加元將大幅下挫,出現這種情況的概率隻有5%。

加拿大皇家銀行歐洲的全球外匯策略主管Elsa Lignos表示,市場將關注加央行將維持還是刪除“逐漸(gradual)”一詞,若刪除,加元將上漲,12月加息概率上升(目前概率為10%),反之加元可能會急速下跌。

貴金屬方面:強勢美元施壓,金價回落


歐洲時段,金價回落,現貨黃金一度刷新日內低點至1225.73美元/盎司,因美元指數升至九周高位令金價承壓。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
澳洲國民銀行經濟學家John Sharma稱:“金價受益於整體股市走軟、空頭回補以及避險情緒加重。在避險情緒及地緣政治風險不斷升高背景下,金價有進一步上漲空間。

RBC財富管理公司管理總監管理總監George Gero在近期發布的報告中表示,“令人沮喪的”全球股市已將黃金推向三個月高點,貴金屬再次成為避風港,一些交易員可能被迫進行空頭回補。

George Gero稱“沙特問題的影響,意大利的預算新聞,貿易戰和關稅都對股市構成壓力,並且正在推動黃金走勢向好,直到最近,交易所買賣基金的交易量還在下降。資產配置者現在被迫將黃金視為股市避險波動的常用替代方案。”

國際油市:伊朗製裁臨近油價巨震,關注美國EIA原油周報


歐洲時段,油價大幅回升,布油較日內低點75.11美元/桶回升逾2%至77.03美元/桶,美油收複67美元關口,因美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
沙特能源部長法力赫周二在利雅得舉行的一個大會上稱,盡管美國11月4日起對伊朗製裁預期將影響供應,沙特將加速“迎合任何實際上的需求,確保讓客戶滿意。”盡管如此,但分析師稱,由於美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。

經濟增長低於預期的前景已經導致一些預測者削減對石油需求的預期,交易商一直在削減最近幾周油價將上漲的賭注,這表明市場正在降低風險並在油價上漲後獲利了;數據顯示,在過去的三周裏,基金管理公司將其合並頭寸削減1.87億桶。

瑞銀的Giovanni Staunovo等分析師表示,預計2019年全球石油需求增幅料放緩至120萬桶/日,今年和去年是150萬桶/日,因油價走高、經濟增幅走軟遏製了消費;預計經合組織國家(OECD)的需求持平,非經合組織國家中國和印度將推動需求的增長;供應端的風險在2019年中之前仍將是焦點,或令閑置產能跌至10年低位。

晚間EIA庫存數據仍是投資者關注的焦點,EIA原油庫存已連續四周大幅增長,一旦晚間公布庫存增長,將再度引發油價短線下跌。
周三(10月24日)亞盤時段,INE原油總體走勢清淡,因周二沙特表示將增產至1200萬桶/日使得油價出現了大幅回落,受此影響INE原油周二出現了一波跳空低開,短時間INE油價將呈現修複性的盤整走勢。

不過隨著冬季需求高峰來臨,同時阿曼原油對迪拜原油溢價明顯,INE原油未來依然有回升空間。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以536.2元/桶收盤,下跌18.3元,跌幅為3.30%。全部合約成交399606手,持倉量增加1986手至40934手。主力合約成交398960手,持倉量增加1710手至39868手。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

期貨合約和成交情況一覽


沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

目前的主力合約是SC1812合約,日內增持1710手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。

因此在經曆了昨日較大的跌幅後目前的市場情緒偏向於看多INE原油,但是總體看漲情緒還不是很強,因此短時間出現突破性上漲走勢可能性不大。

今日INE原油的加權平均價是536.8元/桶,較之前一交易日下跌17.5元,跌幅超3%。

INE原油長期趨勢分析


由於中國INE原油以阿曼原油作為重要計價標準,因此在觀察長期走勢時以阿曼原油的國際報價作為參考。

從圖中可以看出,市場預期阿曼原油的價格呈緩速下降的趨勢,在2018年末預期為76美元至77美元附近,2019年中期預計將進一步下降至75美元附近,按照人民幣當前的報價來看,離岸人民幣現報6.9493,因此2018年末到2019年中期的價格取值範圍大概在521元至535元。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

INE原油短期趨勢分析


阿曼原油溢價明顯,或持續至明年3月
一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從阿曼原油和OPEC原油價格對比上可以看出,阿曼原油近期溢價較為明顯,這是因為亞洲需求不斷上漲所推動,隨著市場的看多情緒有所回落,兩者的價差也會逐步的縮小,因此阿曼原油價格也會出現相應的回落。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

從阿曼原油和迪拜原油價差可以看出,目前仍有擴大價差的可能,尤其是在冬季需求高峰來臨之際,這部分價差可能會更加明顯。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

從曆史數據看,這種趨勢會從12月末延續至來年3月,因此今年不排除阿曼原油短時間仍會進一步上行,直到明年三月才會有所收窄。

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格
此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。從人民幣走勢看,今年人民幣走勢相對疲軟,這在一定程度上支撐了INE油價。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

這裏可以對比三大國際原油基準的報價。近五日而言,中國INE原油下跌幅度小於布倫特原油,布倫特原油跌幅則遠遠小於美國WTI原油,除了亞洲需求以及沙特增產對布倫特原油影響較為直接外,人民幣的走勢也在一定程度上對INE原油形成了支撐。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

基本面:中美能源貿易有所鬆動,但是成交量明顯下滑


盡管此前因中美貿易關係惡化,中國對於美國進口的天然氣和原油征收了10%的稅收,這使得中國對於美國的原油進口一度降至0。但是隨著冬季需求高峰來臨,中國開始尋求美國的天然氣進口。

Refinitiv Eikon周二公布的數據顯示,Cheniere Energy運營的Sabine Pass美國碼頭的一批液化天然氣將於11月11日抵達中國。

目前這批貨物正通過西班牙Naturgy公司租借的Ribera Duero Knutsen油輪運往中國。

不過市場人士表示,盡管雙方在天然氣方面仍在進行貿易往來,但是雙方的交易規模已經明顯的萎縮。

Refinitv Eikon數據顯示,9月份抵達中國的美國液化天然氣量已從5月的35.5萬噸和1月的45萬噸降至14.5萬噸,尤其是當前剛好處於北半球的需求高峰,這一數值是明顯較小的,雙方的關稅措施顯然對兩國貿易產生了負面影響。
10月23日歐洲時段,美元走低;歐元兌美元微漲;英鎊兌美元大漲,愛爾蘭國家電視台稱歐盟或提議建立英國關稅同盟;美元兌日元下跌,因多重政治問題提振避險貨幣日元走強。金價飆升至近三月高位1239.84美元/盎司,亞股走弱和全球政治擔憂事件提振避險需求,此外美元下跌也支撐了金價。油價暴跌逾2%,美油、布油跌至六周低位,因沙特俄羅斯計劃進一步增產,沙特阿美CEO稱,可以在三個月內將產量提高至1200萬桶/日。
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1
日本政府調降了其對出口的評估,為兩個月來首見。目前跡象顯示,日本出口因美中貿易戰而放緩。內閣府在10月經濟報告中稱,日本出口持平,較上月認為出口複蘇停滯的評估有所降級。日本因此面臨風險,因為日本出口中國的產品多數為製造設備和電子零部件,用以為美國及其它市場生產成品。

2
土耳其總統埃爾多安稱,信息和證據顯示Khashoggi被殘忍殺害。沙特國王表示有18人被逮捕。沙特給出的被捕人員名單與土耳其的記錄相符。不要忘了,沙特領事館在土耳其的土地上,國際法不會為如此的罪行提供豁免。
 
3
沙特石油部長法利赫周二表示,石油生產國正共同努力以阻止威脅未來的油價波動。能源領域投資已大幅回升。許多石油生產地出現大幅產量下滑。OPEC希望在12月與非OPEC產油國達成協議。沙特希望消除可能出現的石油短缺不確定性。2019年在供給和需求方面都非常難以預測。我們將滿足因伊朗石油出口減少而產生的一切需求。若有必要,明年將限製石油供應。

4
歐盟對外行動署表示,《中導條約》促成冷戰結束,自生效以來一直是歐洲安全架構支柱,希望美方考慮退出這一條約將給自身、盟友乃至世界安全帶來的後果。敦促美國方面慎重考慮退出條約的同時,歐盟對外行動署表示期待俄羅斯方面“以實質和透明方式消解外界對其是否遵守條約的嚴重關切。(新華網)

5
據愛爾蘭國家電視台RTE稱,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。

6
英國政府發言人稱,首相有信心她能達成一份獲得議會支持的協議。政府正加大工作強度來解決愛爾蘭後備協議問題。內閣認同脫歐過渡期和後備協議不能是無限期的。達成脫歐協議仍舊是最有可能的結果。歐盟的後備協議提案不可接受。首相告訴內閣,為無協議脫歐做準備仍然是必須的。脫歐大臣拉布每周將向議會匯報達成脫歐協議和無協議脫歐情境下的相關情況。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低,美債收益率的迅速回落,部分抵消了美聯儲的加息預期;此外避險情緒高漲,日元、瑞郎上漲,令美元承壓。
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摩根士丹利稱,中期看來,美元仍將下跌。懷疑美債是否還有大量“油水”可榨取。美國經濟數據很可能就此走軟,所以經濟前景持續疲弱外加大量外資持有債券未被對衝,可能導致美元繼續承壓。由於美聯儲加息,對衝美元風險敞口的成本愈加高企。而近期美國股市一跌再跌對美元下行也具有指向性意義。

歐元兌美元持穩,交投於昨日收盤價1.1464附近,稍後歐盟執委會將開會討論意大利預算案,有可能采取史無前例的行動,反對意大利預算計劃並要求該國做出改變。圍繞意大利預算案的爭議,以及英退談判停滯引發對英國首相特雷莎梅領導地位的質疑,促使投資者聚焦於歐洲發生進一步政治動蕩的可能性。
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周二意大利總理孔特表示,政府不會讓意大利離開歐盟或者歐元區,不會接受預算案有實質性改變;就意大利脫歐進行討論將激起分裂,赤字占GDP2.4%是天花板。意大利副總理薩爾維尼稱,將傾聽每個人關於預算案的意見,但不會撤回此前的決定,唯一一個能夠改善預算案的機構就是意大利議會。

歐盟委員會有關意大利預算案的會議召開在即。有分析認為,歐盟可能會采取“空前”的行動拒絕該草案並提出整改要求。市場擔憂意大利預算案的未來,這導致對歐洲央行明年夏季的加息計劃疑竇叢生。憂慮情緒使得歐元走軟。盡管歐元集團主席森特諾表示有信心能達成一致,但是有分析機構稱,過去一年,歐元之所以能上漲是因為歐元區貨幣政策正常化前景光明,但如今這一設想的支撐因素崩潰的風險正在升高。

英鎊兌美元上漲,一度刷新日內高點至1.3044,漲近0.60%,據愛爾蘭國家電視台RTE報道,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。
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英國首相特雷莎·梅周二表示,為無協議脫歐做準備仍是必要的,政府正緊密工作以解決愛爾蘭邊境問題。

英國政府發言人稱,英國首相仍致力於達成脫歐協議,首相仍然相信我們可以達成一項所有議員都能支持的協議,首相將提出一項關於愛爾蘭機構監管的提案,目前正在進行相關工作。首相告訴大臣們,很明顯政府希望達成協議,脫歐大臣拉布表示,無協議脫歐準備工作取得了良好進展。首相仍然把精力放在達成脫歐協議上,而不是信任投票上。首相現在計劃每周向大臣們匯報有歐協議和無協議脫歐情境的準備工作進展。

三菱東京日聯銀行分析師稱,英國首相特雷莎·梅正承壓於需在周三參加所謂的“1922委員會”的質詢,解釋她的脫歐策略,委員會代表保守黨普通議員的利益,手握選出黨魁的重要權力,根據規定,若有15%黨議員(目前為48名議員)致信委員會主席要求特雷莎·梅下台,就可對她提出不信任動議。

有外媒報道,聯名要求英國首相下台的議員人數未能達到48人的門檻,不足以對特雷莎·梅領導權進行挑戰。

在此脫歐談判的關鍵階段試圖驅趕首相下台是一個危險的策略,這實際上是將黨派內部政治淩駕於國家利益之上,幹擾公眾,如果動議成功,新的首相將發現他們自己的境遇相同,愛爾蘭邊境的後盾計劃需要被解決,而議會中支持硬脫歐或無協議脫歐的議員並不占多數。

英鎊投資者正關注英國高度的政治不確定性,這將反應為持續的不穩定,然而,如果在脫歐談判這一關鍵階段對領導權的挑戰實質化,英鎊就將承受更多下行壓力,其將對脫歐談判具有更多的破壞性、而非建設性影響。

美元兌日元下跌,匯價刷新近三日低點至112.04,因避險情緒高企支撐日元走強。
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丹麥丹斯克銀行討論了美元兌日元前景,短線維持中性立場,匯價風險已轉為上行,因資本流前景已變得不那麼利好日元,美國10年期國債收益率已有效漲至3%關口上方;倉位水平仍顯示日元空頭倉位處於極值,整體風險情緒仍脆弱,美元兌日元料持續單邊震蕩,短線將交投於110-114.50區間,風險偏好及美國10年期國債收益率表現仍為主導因素。

貴金屬方面:避險情緒高漲,金價飆升至近三月高位


歐洲時段,金價大漲,現貨黃金刷新日內高點至1239.84美元/盎司,創7月17日以來新高,亞洲股市大跌及不斷加劇的地緣政治緊張局勢,支撐了黃金的避險需求。
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此外,普遍存在的美元拋售傾向為以美元計價的大宗商品提供了額外的提振,由於美國國債收益率大幅下跌,部分抵消了美聯儲加息預期的影響,全球投資者目光明顯轉向如黃金等避險資產,繼續支撐著黃金的強勁買盤基調。

隨著日內金價的上行突破,金價目前似乎已經看漲突破了100日均線,因此新的技術賣盤可能會增強上行動能。技術上,金價進一步上行將會在1240美元區域遭遇阻力,若突破,可能看向1251美元區域;下行方面,1230美元區域是初步支持,然後是1224美元。

Rakuten Securities Australia首席運營官Nick Twidale在一份報告中表示,除了股市動蕩,中東地緣政治風險和全球貿易糾紛都給黃金上漲增添動能。

黃金貿易公司ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo指出,過去兩周空頭迅速回補幫助提振了金價,風險資產波動及圍繞貿易戰的持續擔憂增強了黃金需求。對全球增長放緩的擔憂可能也支持黃金,尤其是市場覺得美聯儲可能會放慢收緊政策步伐的情況下,未來幾周可能出現更多空頭回補。

不過,晚間將迎來多位美聯儲官員的講話,其中票委博斯蒂克的講話偏向鷹派的可能性比較大,短線可能會對金價形成一些壓製,需要予以警惕。

國際油市:沙特俄羅斯計劃進一步增產,油價大跌


歐洲時段,油價大幅下挫,美油一度跌破68美元關口至67.59美元/桶,創9月11日以來新低;布倫特原油刷新9月18日以來新低至77.80美元/桶。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
周二沙特阿美和沙特能源部長法利赫相繼表示,沙特有能力在3個月內達到1200萬桶/日的產量。俄羅斯能源部長諾瓦克稱,俄羅斯10月原油產出較2016年10月增加15萬桶/日,但俄羅斯沒有計劃在2018年底之前將原油產出提高至1200萬桶/日。

伊朗石油部長尚甘尼表示,美國不能通過製裁阻止伊朗石油出口,並警告稱製裁伊朗石油出口將導致油市繼續動蕩。

塔斯社援引俄羅斯能源部長諾瓦克報道,俄羅斯本月以來石油產量與2016年10的水平相比,高出約15萬桶/天(2016年,俄羅斯與OPEC及其盟國簽署合作協議,同意在2016年10月1124.7萬桶/日的基礎上,通過減產30萬桶/日,以恢複石油市場的平衡)。

塔斯社引述諾瓦克稱,俄羅斯原油產量較5月份增加約45萬桶/日,5月份的產量是6月份OPEC+增加供應量的協議所使用的基準水平。另據計算顯示,諾瓦克的評論意味著,俄羅斯目前的產量約為1140萬桶/日,9月份為1136萬桶/日。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出,盡管沙特承諾提高石油產量,但目前還不確定,沙特增產是否足以彌補伊朗和委內瑞拉可能出現的產出損失。

北京時間周三4:30將公布美國API原油原庫存報告,若庫存下降將對油價提供部分支撐。
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