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專欄作家Nick Cunningham撰文表示,新興市場貨幣危機尚未結束,並可能會向更大範圍蔓延,這將拖累石油需求。

新興市場貨幣危機將威脅油市,伊朗製裁或致油價升至95美元

新興市場貨幣危機威脅石油市場


上周,在僅僅幾天的時間內,阿根廷比索下跌近20%,使得今年迄今為止比索兌美元的跌幅超過50%。阿根廷央行絕望地將本國利率從45%上調至60%,希望以此阻止比索的持續下跌。比索兌美元稍微有所反彈,如今交投於1美元兌逾37比索。在8月初,兩者的匯率為1美元兌27比索,而在今年年初時為1美元兌18比索。

這對阿根廷來說似乎是一個問題,但其貨幣動蕩預示著一場席卷新興市場的更廣泛不安情緒。今年,一係列新興市場貨幣大跌,引發金融市場動蕩,並迫使這些國家的央行加息。

換個角度來說,因美聯儲收緊貨幣政策導致美元升值,令全球貨幣遭重創。這凸顯了全球經濟更深層次的問題。在持續了十年接近零水平的利率後,美聯儲如何能退出龐大的貨幣刺激措施而不對全球經濟造成嚴重破壞?

強勢美元通過幾種方式打擊新興市場。首先,美元升值直接壓低了新興市場貨幣兌美元的價值。但從這裏,問題變得更加糟糕。新興市場貨幣貶值導致這些國家以美元計價的債務變得更加昂貴,更難以償還這些債務。這可能會減緩經濟增長,因為企業不得不削減開支,消費者難以償還債務,違約風險上升。此外,各國政府需要防範宏觀經濟不穩定,也就是說,各國政府必須削減支出,央行必須提高利率,以遏製資本外流,抑製通脹,並捍衛本國貨幣。經濟學家認為,這些政策可能會幫助政府脫離險境,但他們為此也要付出很大代價。

貨幣問題在全球變得越來越明顯,尤其是土耳其和阿根廷。巴西、印度、南非、印度尼西亞、俄羅斯的貨幣都受到了衝擊。過去一個月,巴西雷亞爾和南非蘭特均下跌逾10%,而阿根廷比索和土耳其裏拉同期大跌逾1/3。

在阿根廷的情況下,貨幣和金融危機可能很快就會發生,即使今年年初國際貨幣基金組織(IMF)的500億救助款也無濟於事。事實上,比索近期的暴跌正是發生在阿根廷總統要求IMF加速支付500億美元救助計劃中的救助資金之後,這導致比索快速惡化。

比索的暴跌給阿根廷的能源行業帶來了問題。阿根廷的井口價(wellhead price)以美元計價,而國內銷售則以比索計價。

周一(9月3日),主要新興市場貨幣繼續下跌。土耳其裏拉下跌1.7%,至1美元兌6.6328裏拉。裏拉今年迄今已貶值42.8%。伊朗裏亞爾兌美元跌至曆史低點,報1美元兌128000裏亞爾。墨西哥比索下跌0.48%,俄羅斯盧布下跌0.69%。而周一早些時候,印尼盾跌至1998年亞洲金融危機以來的最低水平。

布朗兄弟哈裏曼全球新興市場外匯策略主管Win Thin表示,這對新興市場來說是一個低潮期,但這不代表對全球金融市場造成更廣泛的威脅。

如果美聯儲決定暫緩進一步加息,或延遲其加息時間表,這可能會給全球貨幣帶來很大的慰藉,從而緩解危機。但美聯儲是否會采取這條路線尚未可知。

新興市場貨幣危機對石油市場的影響在於,石油需求可能需要下調。新興市場經濟的普遍放緩本身將抑製需求,但貨幣危機可能會將這一影響放大。因石油以美元計價,新興市場貨幣的大幅下跌將使得油價極為昂貴,這將重創石油消費。國際能源署(IEA)下周將公布9月的石油市場報告,屆時我們將能看到石油需求預測。

伊朗遭製裁或致油價未來數月升至95美元/桶


能源專家、Again Capital合夥人John Kilduff則認為,WTI原油價格今年冬天前可能大漲30%至95美元/桶附近,他認為主要原因是美國對伊朗恢複製裁。

Kilduff表示,全球市場供應緊俏,而且越來越緊俏。目前可能會令原油市場窒息的最大因素是在製裁伊朗的過程中會發生什麼。他補充表示:“那些將會流失的伊朗原油真的會對市場帶來傷害。在我看來,這真的會產生影響,並對價格帶來上行壓力。”

周一(9月3日),美油WTI 10月期貨漲0.5%,最高觸及70.20美元/桶,創7月13日以來最高。Kilduff認為,美油很可能會在數周內升破75美元/桶。

但這與接下來的油價走勢相比,這樣的價格仍然便宜。伊朗石油出口大幅下跌,因煉油廠爭相在美國11月4日對伊朗實施製裁前找到替代的能源進口來源。這反過來幫助吸收了市場上未出售的過剩石油。

Kilduff表示,從伊朗石油從市場流失的程度來看,預計WTI價格和布倫特油價可能會在85美元/桶到95美元/桶的區間。

新興市場貨幣危機持續發酵,或抑製石油市場需求

專欄作家Nick Cunningham撰文表示,新興市場貨幣危機尚未結束,並可能會向更大範圍蔓延,這將拖累石油需求。

新興市場貨幣危機持續發酵,或抑製石油市場需求

新興市場貨幣危機威脅石油市場


上周,在僅僅幾天的時間內,阿根廷比索下跌近20%,使得今年迄今為止比索兌美元的跌幅超過50%。阿根廷央行絕望地將本國利率從45%上調至60%,希望以此阻止比索的持續下跌。比索兌美元稍微有所反彈,如今交投於1美元兌逾37比索。在8月初,兩者的匯率為1美元兌27比索,而在今年年初時為1美元兌18比索。

這對阿根廷來說似乎是一個問題,但其貨幣動蕩預示著一場席卷新興市場的更廣泛不安情緒。今年,一係列新興市場貨幣大跌,引發金融市場動蕩,並迫使這些國家的央行加息。

換個角度來說,因美聯儲收緊貨幣政策導致美元升值,令全球貨幣遭重創。這凸顯了全球經濟更深層次的問題。在持續了十年接近零水平的利率後,美聯儲如何能退出龐大的貨幣刺激措施而不對全球經濟造成嚴重破壞?

強勢美元通過幾種方式打擊新興市場。首先,美元升值直接壓低了新興市場貨幣兌美元的價值。但從這裏,問題變得更加糟糕。新興市場貨幣貶值導致這些國家以美元計價的債務變得更加昂貴,更難以償還這些債務。這可能會減緩經濟增長,因為企業不得不削減開支,消費者難以償還債務,違約風險上升。此外,各國政府需要防範宏觀經濟不穩定,也就是說,各國政府必須削減支出,央行必須提高利率,以遏製資本外流,抑製通脹,並捍衛本國貨幣。經濟學家認為,這些政策可能會幫助政府脫離險境,但他們為此也要付出很大代價。

貨幣問題在全球變得越來越明顯,尤其是土耳其和阿根廷。巴西、印度、南非、印度尼西亞、俄羅斯的貨幣都受到了衝擊。過去一個月,巴西雷亞爾和南非蘭特均下跌逾10%,而阿根廷比索和土耳其裏拉同期大跌逾1/3。

在阿根廷的情況下,貨幣和金融危機可能很快就會發生,即使今年年初國際貨幣基金組織(IMF)的500億救助款也無濟於事。事實上,比索近期的暴跌正是發生在阿根廷總統要求IMF加速支付500億美元救助計劃中的救助資金之後,這導致比索快速惡化。

比索的暴跌給阿根廷的能源行業帶來了問題。阿根廷的井口價(wellhead price)以美元計價,而國內銷售則以比索計價。

周一(9月3日),主要新興市場貨幣繼續下跌。土耳其裏拉下跌1.7%,至1美元兌6.6328裏拉。裏拉今年迄今已貶值42.8%。伊朗裏亞爾兌美元跌至曆史低點,報1美元兌128000裏亞爾。墨西哥比索下跌0.48%,俄羅斯盧布下跌0.69%。而周一早些時候,印尼盾跌至1998年亞洲金融危機以來的最低水平。

布朗兄弟哈裏曼全球新興市場外匯策略主管Win Thin表示,這對新興市場來說是一個低潮期,但這不代表對全球金融市場造成更廣泛的威脅。

如果美聯儲決定暫緩進一步加息,或延遲其加息時間表,這可能會給全球貨幣帶來很大的慰藉,從而緩解危機。但美聯儲是否會采取這條路線尚未可知。

新興市場貨幣危機對石油市場的影響在於,石油需求可能需要下調。新興市場經濟的普遍放緩本身將抑製需求,但貨幣危機可能會將這一影響放大。因石油以美元計價,新興市場貨幣的大幅下跌將使得油價極為昂貴,這將重創石油消費。國際能源署(IEA)下周將公布9月的石油市場報告,屆時我們將能看到石油需求預測。

伊朗遭製裁或致油價未來數月升至95美元/桶


能源專家、Again Capital合夥人John Kilduff則認為,WTI原油價格今年冬天前可能大漲30%至95美元/桶附近,他認為主要原因是美國對伊朗恢複製裁。

Kilduff表示,全球市場供應緊俏,而且越來越緊俏。目前可能會令原油市場窒息的最大因素是在製裁伊朗的過程中會發生什麼。他補充表示:“那些將會流失的伊朗原油真的會對市場帶來傷害。在我看來,這真的會產生影響,並對價格帶來上行壓力。”

周一(9月3日),美油WTI 10月期貨漲0.5%,最高觸及70.20美元/桶,創7月13日以來最高。Kilduff認為,美油很可能會在數周內升破75美元/桶。

但這與接下來的油價走勢相比,這樣的價格仍然便宜。伊朗石油出口大幅下跌,因煉油廠爭相在美國11月4日對伊朗實施製裁前找到替代的能源進口來源。這反過來幫助吸收了市場上未出售的過剩石油。

Kilduff表示,從伊朗石油從市場流失的程度來看,預計WTI價格和布倫特油價可能會在85美元/桶到95美元/桶的區間。
周一(9月3日)美元窄幅震蕩,微幅收漲,英國製造業PMI跌至脫歐公投後最低水平,英鎊兌美元大幅下挫,美加貿易談判前景堪憂,避險需求也支撐美元。油價收漲,此前有媒體報道伊朗8月原油出口大幅下滑、且美國原油庫存連續二周下降,提振了油價。期金微升,因美中貿易隱憂加劇。
9月4日財經早餐:澳洲聯儲利率決議來襲,關注英銀官員國會證詞
商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.3美元,漲幅0.02%,報1207.00美元/盎司。WTI 10月原油期貨收漲0.3美元,漲幅0.43%,報70.10美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.51美元,漲幅0.66%,報78.15美元/桶。

周二需要重點關注澳大利亞二季度經常帳、瑞士8月CPI年率、美國8月Markit製造業PMI終值、8月ISM製造業PMI、澳洲聯儲利率決議、英國央行官員國會證詞。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞第二季度經常帳(億澳元)-105
15:15瑞士8月CPI年率(%)1.2 
21:45美國8月Markit製造業PMI終值54.5
22:00美國8月ISM製造業PMI58.1

12:30 澳洲聯儲公布利率決議
20:15 英國央行行長卡尼(Mark Carney)和央行貨幣政策委員會委員霍爾丹(Andy Haldane)、滕雷羅(Silvana Tenreyro)、桑德斯(Michael Saunders)在國會作證詞

周一回顧


①英國製造業PMI跌至脫歐公投後最低水平,出口訂單罕見下滑 
②土耳其8月通脹創十五年新高,央行稱下周將調整貨幣政策立場 
③貿易摩擦拖累歐元區經濟,製造業PMI降至近兩年低點 
④印度央行時隔十年終於再度增加黃金儲備 
⑤德國八月製造業增長放緩,經濟增速恐難持續 
⑥倫敦房價創奧運以來最大單月跌幅,部分海外投資離場

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2720.73-4.52-0.17% 
深證成指8455.55-9.92-0.12%
日經22522707.38-157.77-0.69%
英FTSE7504.6072.180.97%
德DAX12346.41-17.65-0.14%
法CAC405413.806.950.13%


商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.36-2.26-0.19%
現貨鈀金982.65-0.24-0.02%
現貨白銀14.462-0.079-0.54%
現貨鉑金788.800.990.13%
香港黃金11147.0019.000.17%
美原油連續70.100.300.43%


周一油價收漲,此前有媒體報道伊朗8月原油出口大幅下滑、且美國原油庫存連續二周下降,提振了油價。期金微升,因美中貿易隱憂加劇。COMEX 12月黃金期貨收漲0.3美元,漲幅0.02%,報1207.00美元/盎司。WTI 10月原油期貨收漲0.3美元,漲幅0.43%,報70.10美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.51美元,漲幅0.66%,報78.15美元/桶。
9月4日財經早餐:澳洲聯儲利率決議來襲,關注英銀官員國會證詞

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.350.350.13%
黃金延期265.000.080.03%
白銀延期3459.003.000.09%
鉑金9995186.850.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周一美元窄幅震蕩,微幅收漲,英國製造業PMI跌至脫歐公投後最低水平,英鎊兌美元大幅下挫,美加貿易談判前景堪憂,美元兌加元走高,周一公布的英國與歐洲經濟數據不佳,及避險需求支撐了美元。
9月4日財經早餐:澳洲聯儲利率決議來襲,關注英銀官員國會證詞

國際財經要聞


IHS Markit的PMI指數顯示,英國8月PMI為52.8 (7月為53.8),大大低於市場預期的53.9。其中出口數據指標顯示,出口新訂單指數跌至榮枯線50以下,這是自2016年4月來的首次。8月英國的製造業生產增速是過去17個月的新低。製造業上下遊的價格都錄漲,尤其是金屬、電子元件和能源的成本都在上升,而這部分成本自然被轉嫁給了下遊消費者。而樣本企業信心指數也滑落至22個月新低,部分企業主稱主要是擔憂英國退歐和匯率的不確定性變動。Markit的總監Rob Dobson認為,放緩的製造業疊加新出口訂單的走弱意味著英國三季度的增長率恐怕要堪憂了,“這是自2016年4月來外部需求首次放緩(哪怕英鎊目前走弱), 再加上目前全球經濟放緩、貿易環境不確定性上升。”

土耳其國家統計局今日發布的數據顯示,8月土耳其消費價格指數(CPI)繼續在高位運行,同比增長17.90%,高於上月的15.85%,創2003年9月以來的新高。此外,數據還顯示,8月CPI環比增幅升至2.3%,預期為1.84%;8月核心通脹為同比增長17.22%;8月PPI同比走高32.13%,自上月的25%有所加快;8月PPI環比增速加快至6.6%,高於上個月的1.77%。通脹數據過後,土耳其央行表示,將在下周的九月貨幣政策委員會會議上調整貨幣政策立場。此外,土耳其央行還表示,近期通脹前景的發展暗示物價穩定面臨重大風險,將采取必要措施支持穩定物價。

8月歐元區製造業增長放緩至接近兩年低點,因對全球貿易戰升級的擔憂日益加劇,市場樂觀情緒減弱。然而這個版本的調查應該謹慎對待。在夏季的幾個月裏,歐洲的許多工廠都在休息,這隻代表了通常樣本量的70%;IHS Markit首席商業經濟學家克裏斯·威廉姆森表示,歐元區工廠報告稱,8月生產進一步強勁增長,但隨著新訂單增長觸及兩年低點,以及對前景的擔憂加劇,前景進一步黯淡。就業、樂觀情緒和新訂單等前瞻性指標均下滑,暗示本月經濟活動將幾乎沒有增長,衡量樂觀情緒的未來產出指數從62.4降至61.0,為2015年末以來的第二低。製造商們越來越擔心日益加劇的全球貿易爭端,為了刺激需求,工廠以一年來最低的速度提高了價格,但上周公布的數據暗示,最近的通脹上升可能隻是暫時的。

印度方面發布的最新報告顯示,該國央行在截止至6月30日的2017-18財年累計淨增持了8.46噸黃金,令其黃金總儲備達到了566.23噸,這是自該國央行於2009年全球經濟危機從IMF取回200噸存托黃金補充儲備之後,首度增持黃金。而印度央行在全球市場利率普遍上升的當口逆市增持黃金,則有著近乎“抄底”式的指標性意義,或許意味著其央行開始押注固定收益債券的收益率增長空間已經有限。而這對於全球投資者也有著近乎“春江水暖鴨先知”的意義。今年以來,隨著美元的強勢和美債收益率的走高,原本具有避險價值的黃金漸漸受到投資者拋棄,而貿易戰風險反而助推美元走強。在此當口,印度央行卻減持美元增持黃金,確實令金市投資者感到幾分耐人尋味。

周一公布的數據顯示,德國8月製造業PMI終值 55.9,預期 56.1,初值 56.1;7月終值56.9。經季節性因素調整的衡量新訂單增長的指數錄得近兩年來的第二低水平,而新出口訂單增速為兩年多來的最低水平。8月份德國製造業增長放緩,原因是出口訂單減少,而貿易摩擦的威脅削弱了信心。IHS Markit首席經濟學家菲爾·史密斯表示,乍一看,最新的PMI數據看上去相當健康;然而自年初以來,該行業已經失去了顯著的增長勢頭,有警告信號顯示,未來幾個月,該行業可能會出現進一步的調整。經濟學家將這部分歸因於美國總統特朗普日益加劇的保護主義政策,這些政策給依賴出口的德國製造商的前景蒙上了陰影。盡管如此,產出和就業都強勁增長。企業對前景也不是過於樂觀,對全球經濟和政治背景的擔憂繼續打壓它們的信心,除非需求恢複,否則當前的產出增長速度根本無法持續。

受英國“無協議脫歐”風險,印花稅上漲以及英國央行加息等因素影響,倫敦樓市陷入低迷,成交量大幅下降。據統計,今年8月,英國平均房價下跌0.5%,而倫敦地區跌幅達到0.6%,這是2012倫敦奧運之後最大的單月跌幅。(每日經濟新聞)

國內財經要聞



國內宏觀


2018年中非合作論壇北京峰會開幕式3日舉行,中國國家主席習近平說,為推動“八大行動”順利實施,中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式,向非洲提供600億美元支持,其中包括:提供150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款;提供200億美元的信貸資金額度;支持設立100億美元的中非開發性金融專項資金和50億美元的自非洲進口貿易融資專項資金;推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。(新華社)

國內股市


周一A股探底回升,滬指2700點失而複得,收盤小幅下跌0.17%,收報2720.73點;創業板指尾盤頑強翻紅,收盤上漲0.59%,收報1443.69點。但市場成交依然低迷,兩市合計成交僅有2430億元,行業板塊漲跌互現。從盤面上看,電子發票、軍工、養殖業、國產軟件、食品安全、新疆、互聯網彩票等板塊漲幅幅居前;高送轉、機場航運、5G、ST板塊、汽車整車、電子製造等板塊跌幅居前。滬股通淨流出1.7億,深股通淨流入5.8億。

國內產業


2018年9月3日,橫店各影視工作室陸續收到稅務局通知:終止定期定額征收方式,征收方式將改為查賬征收。通知顯示,依據《個體工商戶稅定期定額征收管理辦法》,影視工作室已不符合個體工商戶稅收定期定額管理條件,2018年6月30日起將終止定期定額征收方式,要求影視工作室45天內,按照定額終止前執行期內每月實際發生的經營額、所得額向主管稅務機關進行分月匯總申報,未按規定期限如實申報繳納稅款的,稅務機關將依法處理。終止定期定額後,征收方式將改為查賬征收。(新浪)

國內樓市


記者查詢Wind數據粗略統計發現,上半年,136家上市房企最新資產負債額超過10萬億,平均負債率約80%。2018年以來,隨著樓市調控加碼,房企各層面都面臨著巨大的壓力。其中最明顯的表現是,多家房企先後被曝出裁員。近日,長江實業上海公司等被曝出部分地區的“瘦身”計劃。記者梳理發現,半年之內,傳出凍編或者裁員的大型房企包括綠地、長實、萬科、富力、雅居樂等多家大型上市房企。(長江商報)
周一(9月3日),現貨黃金價格創下六個交易日新低,因美元指數得益於其作為避險貨幣的地位而持堅。市場擔心美中貿易戰久拖不決,且此前美國與加拿大在此前結束的貿易談判中未能達成協議。但想借機在中期選舉中絆倒特朗普的人恐怕會失望,投資者對於即將出爐的美國8月非農就業報告仍報以良好預期,美國經濟基本盤依然牢靠。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望

截至發稿,現貨黃金下跌0.24%,報每盎司1200.78美元,盤中觸及日低1195.80美元;COMEX期金微跌0.02%至1206.5美元/盎司;美元指數上浮0.10%至95.188,並創五個交易日新高至95.262。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(8月31日)發布的數據顯示,對衝基金和貨幣基金經理在8月28日止當周減少紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金合約淨空倉,為一個多月以來首見。

ABC Bullion總經理Nicholas Frappell稱:“這暗示空倉進一步下降,可能協助維持金價的部份支撐,但美元持堅可能打擊金價上漲能力。”

特朗普:無所謂NAFTA存留


美國與加拿大的會談氣氛惡化。特朗普上周六(9月1日)稱,沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA),並警告美國國會不要幹涉貿易談判,否則他會完全終止NAFTA。特朗普此前一天通知國會,他打算與墨西哥簽署一項雙邊貿易協議。

ING駐倫敦的外匯策略師Viraj Patel說:“貿易關係緊張大體上支撐美元,但市場並不利於冒險。”

投資者認為美加貿易談判的僵局,是難度更大的中美貿易談判的一個不祥之兆。美元作為主要儲備貨幣的地位,使得美元在貿易摩擦疑慮升高時成為主要受惠者。

大和證券的資深匯市策略師Yukio Ishizuki說:“如果與加拿大的貿易談判進展不順,市場很難對與中國的貿易磋商有較高期望。外界認為與加拿大的談判相對較為容易,美國在與加拿大進行貿易談判時采取了不妥協的立場,而加拿大也不會輕易妥協。”

認為,美國和墨西哥雙邊貿易協議貌似已無懸念。如果加拿大不簽字,貿易緊張情緒緩解有限,市場將會重塑美元指數走強的格局。

NAFTA前途或影響中期選舉選情

美國中期選舉將於2018年11月6日舉行,將選出眾議院全部435個議席,參議院100個席位中的33個也要改選。現在共和黨控製國會兩院,特朗普的任何決定可以以極其簡單的方式得到通過。

為了控製參、眾兩院,政黨分別需要獲得51個和218個席位。目前在美國參議院中,民主黨占據49席,而共和黨則有 51席;而在眾議院的435個席位中有236名共和黨人和193位民主黨人,以及6個空位。

安本標準投資管理的O'Carroll指出,10月似乎是個關鍵月份,因為美國將進入11月6日中期選舉的最後拉票階段。她說:“沒有太多讓人喘息的機會了,一切真的都會加快速度了。”

FX678研判認為,若加拿大最終能在NAFTA談判中簽字,特朗普則又有了可吹噓的資本:自己拯救了有著24年曆史的北美自由貿易協定(NAFTA),這樣至少也可以給共和黨在中期選舉中加分,從而緩解市場避險情緒,黃金的下行壓力有望減輕。

特朗普:準備對華擴大征稅,甚至不惜退出WTO


彭博新聞上周四(8月30日)報導,美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰,已告訴助手們,待公眾意見征詢期按計劃在下周結束,他就準備馬上對另外2000億美元中國進口商品加征關稅。

State Street Bank的東京分支經理Bart Wakabayashi稱,市場整體上躊躇不決,中美貿易緊張形勢仍是“非常重要的題材”。Wakabayashi說:“我覺得我們更加擔心這些討論的外溢效應,這總是會以一種消極方式影響市場。”

特朗普還在接受彭博新聞采訪時威脅稱,如果世界貿易組織(WTO)不改革,美國將退出該組織。這是他最新一次批評WTO。

山東黃金首席分析師Ji Ming稱:“如果本周美國新關稅實施,金價可能進一步跌至1180美元附近。不過那是一個進場的不錯區間,因很多實貨投資者有意在這些水位買進。”

8月非農料難給反特朗普勢力以口舌


美國總統特朗普挑起的貿易戰給近日將公布的所有經濟數據蒙上陰影,包括對市場而言最重磅的美國非農就業報告。本周五(9月7日)將有機會看到,不斷發酵的緊張局勢是否給招聘活動造成任何影響。

一個月前,也就是7月非農就業崗位及獲利數據公布時,主要焦點在於美國及其貿易合作夥伴、尤其是與中國不斷上升的緊張局勢可能給就業造成的衝擊。

當時的結果顯示,衝擊不是很大。7月非農就業崗位增加15.7萬個,數據相當穩健,失業率報在3.9%,比5月所及18年低位僅上升0.10個百分點。

權威機構調查顯示,本周五將公布的美國8月非農就業數據料顯示,就業崗位繼續穩健增加。8月料新增非農就業崗位19.1萬個,即便數據可能會因為夏季假期而有所失真,薪資增長有望重現2.8%的年增率。

製造業就業崗位在7月錄得七個月最大增幅後,8月仍有望上升。如果就業市場繼續反映出經濟穩步增長,美聯儲本月稍晚再度升息之路上將幾乎不存在障礙。

FX678預期,目前看來,美國經濟大概率可能會在11月中期選舉前助特朗普一臂之力,令他有底氣告訴選民們,有望兌現經濟同比增幅達到3%的承諾,至少今年是這樣,短期內做多黃金隻能奉行快進快出策略。

美聯儲應加快升息?


德國商業銀行的經濟學家Christoph Balz說:“美國所處的經濟軌道比其他經濟體要強得多,尤其是因為大規模的稅改刺激和政府支出規模膨脹。”

瑞士再保險公司首席經濟學家Jerome Haegeli表示,隨著世界各國央行在貨幣政策緊縮周期中找到自己的位置,掌舵者美聯儲反而在加息上最有可能落於人後。

Haegeli說:“如果你問我,誰有落於人後的風險,那就是美國,因為它的勞動力市場條件很緊張,工資還有上升空間。”

在整個全球經濟中,Haegeli看到一些地區的增長超過其潛在產值,且利率仍然“非常寬鬆”。關鍵的中央銀行可能很快就得比預期更快收緊政策,其中包括美聯儲。

金價今年迄今已下跌約8%,因為美國升息、國際貿易爭端和土耳其貨幣危機,令投資者青睞美元作為避險投資。自4月中旬貿易緊張局勢初見端倪以來,美元指數已累計上揚近7%。

分析認為,利率上調及美元大幅升值的威脅已基本被市場拋之腦後,即便特朗普對華大打貿易戰,人們似乎根本不擔心美國經濟有放緩之憂,若美聯儲加大踩油門的力度,美元指數重上100大關並非不可能。

現貨黃金或已在1214美元結束反彈


過去一周時間裏,現貨黃金數次跌破1200美元重要整數關口,多頭似乎並不願輕言放棄。該價位也是從1265.90-1160美元下行3浪的38.2%斐波那契回檔位。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望
但通常情況而言,金價若無法在短時間內有效站穩某重要支撐位上方,後市下行概率較大。觀察1小時圖,倘若認定金價4浪反彈走勢在1214.30美元終結,5浪下行顯然已經以複雜浪的形態展開。

其中的第一子浪運行在震蕩下行通道之中,跌破通道下沿(預計支撐在1195-1190美元之間)後,或確認第二子浪成形。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1200.45美元/盎司%。

9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月3日)亞洲時段美元指數在一周高位附近徘徊,因市場對貿易形勢的擔憂再度推升了美元的避險買需;現貨黃金一度創下一周新低,雖然目前回升至1200整數關口附近,短線偏向震蕩下行;原油市場,受到OPEC和美國產量增加的拖累,油價面臨重回跌勢的風險。

9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、英國8月製造業PMI;
2、美國8月ISM製造業PMI;
3、澳洲聯儲利率決議;
4、英國央行行長卡尼等官員國會證詞和通脹報告;
5、美聯儲官員講話;
6、加拿大央行利率決議;
7、美國和加拿大貿易談判;
8、國際貿易局勢相關消息
9、歐元區7月零售銷售年率;
10、美國7月貿易帳;
11、美國7月工廠訂單月率;
12、美國7月ADP數據;
13、美國7月份非農就業報告。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場擔心美中貿易摩擦久拖不決,且此前美國與加拿大存在爭議的貿易談判結束時未能達成協議,令美元的避險買需有所回暖,另外上周美元升破94.91後,短線看漲信號有所增加。

周線級別:高位震蕩,KDJ死叉,MACD也有結成死叉的跡象,中線下行風險仍然存在,不過上周錄得十字星,削弱了下行風險,上方留意200周均線95.55附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號;8月24日當周高點阻力在96.40附近。

下方繼續關注20周均線附近支撐,目前在94.34附近,若失守該位置,則增加中線看空信號,6月15日當周低點支撐在93.16附近。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,MACD死叉信號偏空,但KDJ重新結成金叉,削弱了短線看空信號,初步阻力在8月27日高點95.30附近,20日均線阻力在95.51附近,8月23日高點阻力在95.71附近若能收複該位置,則增加短線看漲信號。

下方初步支撐在8月28日高點94.91附近,在失守該位置前,短線偏多,5日均線支撐在94.83附近,若失守該位置,則增加下行風險。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩後向上突破,MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力分別在96.98-94.42跌勢的38.2%回撤位95.40和50%回撤位95.70附近;61.8%回撤位在96.00附近。

由於匯價在相對高位出現了十字星,也需要提防短線見頂風險,下方初步支撐在95.00正關口附近,低位震蕩區間的上軌支撐在94.91附近,若失守該位置,則削弱看漲信號,布林線中軌支撐在94.76附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.31;95.51;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.00;94.91;94.76;94.42;94.07。

結論:失守94.91前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美國和加拿大沒有達成修改北美自由貿易協定的協議,特朗普也威脅很快對另外2000億美元中國進口商品加征關稅,再次提升了美元的避險需求,市場對本周的非農預期也比較樂觀,都對金價不利。技術面,金價短線看空信號延續,後市偏向下行。

周線級別:單邊下跌,MACD死叉信號延續,均線依然偏向空頭排列,KDJ低位金叉但相對較弱,K線斬回線後未緊跟陽線,削弱了底部信號,金價後市偏向繼續震蕩下探尋底或者震蕩築底,分別留意1182.50和1160.10附近支撐。

上方關注10周均線1216.49附近阻力,若能收複該位置,則削弱看空信號,200周均線阻力在1234.23附近。

日線級別:低位反彈受阻;金價在1214附近受阻形成吞沒看空信號後,金價連續三個交易日受阻於1208附近阻力,上一交易日還出現了較長的上影線,暗示上方賣壓有所增強,5日均線有拐頭向下的跡象,金價下行概率有所增加,初步支撐在19.1%回撤位1188.58附近,然後是8月24日低點1183.00附近,若失守該位置,則增加下行風險。

上方初步阻力在5日均線1201.40附近,然後上一交易日高點阻力在1208.90附近,上周高點阻力在1214.28附近,38.2%回撤位阻力在1217.07附近。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1201.40;1208.90;1214.28;1217.07;
支撐:1193.55;1187.16;1180.78;1175.78。

短線操作建議:升破1209前,擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
特朗普的貿易戰對石油和天然氣行業造成了打擊。《北美自由貿易協定》的重新談判在最後一刻上演了一些鬧劇,但能源行業可能在這方面躲過一劫,最有爭議的問題圍繞著農業和汽車業。

特朗普關稅政策衝擊大,已成石油天然氣行業最大風險

特朗普貿易戰打擊石油和天然氣行業


即使《北美自由貿易協定》的重新談判取得成功,石油和天然氣行業也已受到特朗普更廣泛貿易戰的打擊。

最明顯的衝擊來自特朗普政府的關稅政策。特朗普政府決定對許多國家征收25%的鋼鐵關稅和10%的鋁關稅。這些關稅推高了美國的鋼鐵成本,導致油氣項目成本上漲。更糟糕的是,豁免申請係統既繁瑣又耗時,一些公司對此感到憤怒,因為哪些公司能得到豁免似乎完全依靠美國政府的武斷決定。

比如,雪佛龍公司收到了進口4.5英寸鋼管用於石油勘探的豁免。但是,一家名為“博魯桑曼內斯曼管道”小公司就類似鋼管進口尋求關稅豁免的申請遭到了拒絕。外界指責美國商務部,稱其沒有就拒絕某些申請的原因給出足夠信息。

有報道稱,美國商務部已經收到了來自美國公司超過3.7萬份豁免申請。但截至8月20日,商務部隻對2871份申請做出了決定。這其中大約三分之二的申請獲得批準,但近1100份申請遭到拒絕。

艾金·崗波律師事務所的合夥人詹森(Bernd Janzen)在接受采訪時表示:“商務部現在很難花上幾分鍾以上的時間來審核每份申請。”博魯桑的申請被駁回。該公司預計,由於關稅,其運營成本將從2500萬美元升至3500萬美元。艾金·崗波律師事務所是全球最大的律師事務所之一,也是美國最富盛名的遊說機構之一。

幾周前,美國平原管線公司(Plains All American)想為其得克薩斯州的輸油管道進口鋼材,但該交易也遭到了拒絕。該公司的首席執行官稱,關稅政策導致公司要被征收4000萬美元的稅收。 

不用說,鋼鐵和鋁是石油和天然氣項目需要的關鍵材料。盡管特朗普政府打算重振國內製造業,但需要這些部件的公司將為此付出代價。因為關稅導致的成本將在整個能源行業產生反響,從上遊生產商到油田服務、煉油商、液化天然氣出口商,以及很多的相關供應商和服務商。

中美爭端依然令人擔憂


不過,情況可能很快會變得更糟。據報道,美國將對中國2000億美元商品加征關稅。一些人甚至認為,《北美自由貿易協定》的進展對中美爭端來說是一個令人擔憂的信號。

在美國宣布與墨西哥達成協議後,新加坡荷蘭國際銀行在一份報告中寫道, 就中國和亞洲而言,美國與墨西哥達成的新協議解決不了任何問題。這加強了美國針對中國的強硬立場,這對亞洲不利。

特朗普政府的人員經常被描述成兩大陣營。其中一個陣營支持自由貿易,另一陣營則更加民族主義,渴望與中國展開貿易戰。後者似乎在最近占據了上風。
 
這並不是解決貿易爭端的好兆頭。中國已經表示不會讓步,並將努力向美國實施反製關稅。迄今為止,中國尚未對美國的石油和液化天然氣出口加征關稅。

中國銀行駐北京國際金融研究所(Institute of International Finance)分析師Gai Xinzhe在接受采訪時表示,這些行業的規模很大,一旦關稅政策得到落實,肯定會在金融市場引發恐慌。 如果特朗普想進一步推升貿易爭端,他可能會在新興市場引發貨幣動蕩,造成全球經濟增長不穩定。
目前,金價已經連續第五個月下跌。分析師認為,美元牢牢控製著金價走勢,並試圖通過美元一窺黃金未來的走勢。

金價連續五個月下跌,目前幾乎看美元“臉色”行事

上周五(8月31日),金價微幅上漲,12月COMEX黃金期貨交投於1206.30美元,上漲0.11%。盡管如此,金價仍將創2013年以來最長月度連跌,在過去30天下跌超過2%。

金價連續五個月下跌,目前幾乎看美元“臉色”行事

金價99%受到美元的影響


目前,市場關於金價是否觸底的辯論仍在激烈進行,分析師仍希望金價本周能有所上漲。

倫敦資本集團(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler認為,沒有證據證明金價已經觸底,但金價可能會再反彈一些。他認為金價還有再反彈一些的空間。若金價收於1200美元上方,進一步反彈至1235美元是可能的。 

Lawler認為,近期影響金價的主要因素是美元。他指出:“不幸的是,目前金價99%受到美元的影響。”

凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品經濟學家Simona Gambarini警告稱,盡管過去幾周有所回落,美元仍可能會升值,並施壓金價。Gambarini表示:“我們不認為美元今年會大幅貶值,因此我們預計,金價今年不會從當前水平大幅變動。”

8月31日,美元指數再次升至95.05,並對金價施加額外的下行壓力。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,31日早盤美元兌一攬子主要貨幣升值,因中美之間的貿易衝突提振了美元的避險屬性。隨著美國二季度經濟增速好於最初的估值,市場對美聯儲9月加息的預期仍然高企。

美國商務部29日公布的修正數據顯示,今年第二季度美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算增長4.2%,略高於此前公布的4.1%,為近四年來最佳單季經濟表現。

Gambarini補充表示,美聯儲也與美元前景有關。凱投宏觀預計,美聯儲今年還將再加息兩次,這對金價不利。

盡管金價的負面因素很多,Lawler指出了幾個正面因素,尤其強調了意大利和土耳其的情況。他還補充表示,目前美國總統特朗普面臨的政治局面看起來有點不穩定。

Lawler還表示,美股新高也將對金價有利,他認為美股的反彈可能是“假突破”。美股持續突破刷新高位,而金價仍在1200美元水平,這是一個好的信號。 

貿易衝突將影響金價


貿易衝突仍縈繞在每個人的心頭,尤其是中美貿易衝突。Gambarini指出,這對金價的意義將取決於貿易衝突的進展。她表示,如果貿易衝突惡化,並引發一些美元的避險需求,這可能會對金價不利。但是,如果貿易衝突從當前水平有所緩和,美國和中國之間達成協議,美元將會貶值。

美元因貿易衝突吸引了避險買需,而新興市場貨幣將繼續“煎熬”。

布朗兄弟哈裏曼31日表示,土耳其裏拉正吸引所有的注意力,但全球背景對所有的新興市場貨幣不利。美國利率上升以及貿易衝突加劇的這一背景將持續到2019年。

Gambarini補充表示,新興市場貨幣貶值對其黃金需求的影響也值得關注。他表示:“如果美元不大幅貶值,你會看到以當地貨幣計價的金價相當高,這會抑製黃金需求。”

需關注的金價水平


道明證券全球策略主管Bart Melek預計,本周金價會稍微上漲,阻力位在1214美元附近,支撐位在1184美元。

Melek表示,美元的反彈可能會觸頂。因擔憂新興市場,市場可能會開始擔心美股表現。不那麼強勁的股市和收益率下跌對黃金有利。

本周一(9月3日)是美國勞動節,美國休市一天。Lawler認為,金價1235美元/盎司是可能的上方目標,1180美元是關鍵反彈水平。金價需要維持在這一水平才能看到更大的反彈。Lawler補充表示,隨著夏休結束,金價波動可能會加劇。

本周主要數據


本周最重要的數據是美國非農就業報告,將於本周五(9月7日)公布。如果8月非農數據強勁將會施壓金價。

7月美國非農就業人數增加了15.7萬人,刷新2018年3月以來新低,遠低於市場預期的增加19.3萬人。野村國際經濟研究部分析師預計,8月非農就業人數將增加21.5萬人。

本周還將有多位美聯儲官員講話,包括芝加哥聯儲主席埃文斯,紐約聯儲主席威廉姆斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏。

本周的其它宏觀數據還包括加拿大央行利率決定、美國製造業PMI和ADP非農就業報告。
周五(8月31日)美元連升第二日,因投資者通過美元尋求避險,此前有報道稱,美國和加拿大的貿易磋商結束,但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅,上漲約0.6%,因貿易緊張局勢。過去五個月裏,美元有四個月錄得月線升幅,上漲近9%。金價微升,盡管美元走強,因投資者擔心美中貿易爭端升級,此前美國總統特朗普發出新的威脅,但金價將錄得連續第五個月月線下跌。油價收跌,此前媒體報道8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價承壓回落。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收漲1.70美元,漲幅0.1%,報1206.70美元/盎司。WTI 10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。

美股方面,三大指數漲跌互見,標普500指數收平盤,而道瓊工業指數下跌,納斯達克指數上漲,加拿大和美國的貿易磋商在勞工節長周末前沒有達成協議。道瓊斯工業平均指數收跌29.76點,跌幅0.11%,報25957.16點;標普500指數收跌0.06點,跌幅0.00%,報2901.07點;納斯達克指數收漲19.84點,漲幅0.25%,報8108.20點。

周一需要重點關注中國8月財新製造業PMI、瑞士7月實際零售銷售年率、法國8月Markit製造業PMI終值、德國8月Markit製造業PMI終值、歐元區8月Markit製造業PMI終值、英國8月Markit製造業PMI。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
09:45中國8月財新製造業PMI50.8
15:15瑞士7月實際零售銷售年率(%)0.3
15:50法國8月Markit製造業PMI終值53.7
15:55德國8月Markit製造業PMI終值56.1
16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值54.6
16:30英國8月Markit製造業PMI54


周五回顧


①美加NAFTA談判無果,談判將在下周三恢複
②歐盟委員會主席容克:如果美國政府違反協議對歐盟出口汽車征稅,那麼歐盟也會對美征稅
③歐元區8月CPI同比增長2%不及預期,能源價格依然堅挺
④8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價周五承壓回落
⑤美國消費者現況指數創大選以來最低,整體信心為七個月穀底
⑥期金8月份跌超2%,連跌5月創5年來最長月跌紀錄

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2725.25-12.49-0.46%
深證成指8465.47-87.33-1.02%
日經22522865.15-4.35-0.02% 
納斯達克指數8109.5421.180.26%
道瓊工業25964.82-22.10-0.09%
英FTSE7432.42-83.61-1.11%
德DAX12364.06-130.18-1.04%
法CAC405406.85-71.21-1.3%


周五美股三大指數漲跌互見,標普500指數收平盤,而道瓊工業指數下跌,納斯達克指數上漲,加拿大和美國的貿易磋商在勞工節長周末前沒有達成協議。道瓊斯工業平均指數收跌29.76點,跌幅0.11%,報25957.16點;標普500指數收跌0.06點,跌幅0.00%,報2901.07點;納斯達克指數收漲19.84點,漲幅0.25%,報8108.20點。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1202.182.200.18%
現貨鈀金982.6912.471.29%
現貨白銀14.530-0.020-0.14%
現貨鉑金787.91-2.06-0.26%
香港黃金11128.00-7.00-0.06%
美原油連續69.90-0.35-0.50%


周五金價微升,盡管美元走強,因投資者擔心美中貿易爭端升級,此前美國總統特朗普發出新的威脅,但金價將錄得連續第五個月月線下跌。油價收跌,此前媒體報道8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價承壓回落。COMEX 12月黃金期貨收漲1.70美元,漲幅0.1%,報1206.70美元/盎司。WTI 10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.65-0.82-0.31%
黃金延期265.50-0.83-0.31%
白銀延期3476.00-13.00-0.37%
鉑金9995188.620.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元連升第二日,因投資者通過美元尋求避險,此前有報道稱,美國和加拿大的貿易磋商結束,但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅,上漲約0.6%,因貿易緊張局勢。過去五個月裏,美元有四個月錄得月線升幅,上漲近9%。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

國際財經要聞


加拿大外長弗裏蘭在置評加美NAFTA磋商時表示,美加墨仍有望達成三方共贏的貿易協議,但希望確保貿易協議對加拿大有利,加拿大隻會簽署對本國民眾有利的協議。美國貿易代表萊特希澤表示,美加貿易磋商是富有建設性的,雙方已經取得進展,並將繼續進行。特朗普將簽署美墨貿易協議,加拿大如果願意,可以加入這一協議,總統希望90天之內簽署。

8月31日歐盟委員會主席容克對德國電視台ZDF表示,歐盟不會讓其他任何人來決定其貿易政策。如果美國決定征收汽車關稅,“那我們也將這麼做”。昨日,負責貿易事務的歐盟委員會專員Cecilia Malmstrom稱,歐盟願意在與美國的貿易談判中取消包括汽車在內的所有工業產品的關稅。但特朗普卻在接受彭博采訪時回應稱,歐盟的提議不夠好,因為歐盟消費者習慣買當地車,而非美國車。這一言論等於回絕了歐盟對緩和歐美貿易關係做出的最新積極姿態。

8月31日,歐盟統計局公布數據顯示,歐元區8月調和CPI同比增長2%,不及預期2.1%,前值2.1%。此外,剔除波動性較大能源和食品價格的歐元區8月核心調和CPI同比初值1%,低於預期1.1%,前值1.1%。歐洲央行的任務是將通脹保持在低於但接近2%的水平,目前已連續三個月達到目標,盡管當前經濟處於十年來最佳,但任務仍顯艱巨。同時,裏拉危機不斷升級以及英國強硬退歐的態度令歐元區經濟依舊面臨風險。據外媒報道,加拿大外交部長弗裏蘭確認將在下周三恢複談判。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.1%,報1206.70美元/盎司,本周累跌0.5%,8月份累跌2.2%,連續第五個月下跌,創2013年2月份以來最長的主力合約連跌月數。分析師指出,黃金市場依然受到美元的支配。美元指數繼續在一年高點附近交易,在美元情緒發生變化之前,黃金將繼續掙紮。

外媒調查顯示,8月OPEC原油產量增加22萬桶/日至3279萬桶/日,為今年最高,因利比亞產量複蘇。同時受貿易衝突影響,接受調查的經濟學家近一年來首次下調2018年的油價預期,預計2018年布倫特原油平均價格為72.71美元/桶。周五WTI10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。

美國8月密歇根大學消費者信心指數終值 96.2,好於預期 95.5,但低於7月終值97.9,也創今年1月(95.7)以來最低。8月初值 95.3曾創去年9月以來的11個月最低。分項數據中,反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數8月終值為110.3,高於初值107.8,但低於7月終值114.4,並創2016年11月美國總統大選以來最低。現況指數也較年初回落,3月終值121.2曾創紀錄新高,8月初值曾創2016年12月以來最低。反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數8月終值為87.1,小於初值和7月終值87.3,6月終值86.3曾創五個月最低。8月終值代表,美國消費者對整體經濟的前景樂觀程度收窄。

國內財經要聞


國內宏觀


據國家統計局公布數據,中國8月官方製造業PMI 51.3,預期 51,前值 51.2。中國8月官方非製造業PMI 54.2,預期53.8,前值54。中國8月官方綜合PMI 53.8,前值53.6。主要分項指標中,除新訂單繼續走弱,其他主要位於榮枯線上方的分項均有所回升,其中生產量回升至53.3,采購回升至51.8,經營活動預期回落至57.0。環保限產因素帶來的原材料供給收縮預期使本月購進價格和出廠價格大幅回升至58.7和54.3,較上月分別上升4.4和3.8個百分點。進口繼續回落,從上月49.6回落至49.1,連續兩月位於榮枯線下方,預示進口需求減弱。

國內股市


周五滬深兩市延續下行走勢,盤中銀行一度護盤,但市場追高意願較差,尾盤股指再度回落,市場整體資金觀望情緒濃厚,賺錢效應持續低迷。截至收盤,滬指跌0.46%,報收2725點;深成指跌1.02%,報收8465點;創業板跌1.56%,報收1435點。從盤面上看,知識產權保護、銀行、地下管網、養殖業等板塊漲幅幅居前;在線旅遊、次新股、電子競技、 ST板塊、白酒、家電等板塊跌幅居前。滬股通淨流入29億,深股通淨流入13億。

國內產業


8月31日下午,備受社會關注的關於修改個人所得稅法的決定經十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過。至此,七次大修後的新個稅法正式亮相!新個稅法規定:居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的餘額,為應納稅所得額。個稅的部分稅率級距進一步優化調整,擴大3%、10%、20%三檔低稅率的級距,縮小25%稅率的級距,30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。

國內樓市


2018年以來,國家外匯管理局深入貫徹落實黨的十九大精神和黨中央、國務院工作部署,緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,加強外匯市場監管,對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢,不斷加大處罰力度,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護健康良性外匯市場秩序。昨日,外匯局通報了23起違規典型案件,其中涉及多家銀行外匯違規和個人逃匯用於購買境外房產。(證券日報)
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