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10月29日歐洲時段,美元上漲;歐元兌美元交投於1.14下方,德國政局的動蕩令歐元承壓;英鎊兌美元下跌,英國脫歐不確定性增加,對英鎊構成壓力;美元兌日元刷新近二日高點至112.50,漲近0.5%,歐洲股市大漲,削弱了日元避險對衝需求。金價小幅下跌,美元指數走強限製了金價漲幅。油價下跌,因投資者擔心全球貿易放緩。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒

1
周一德國總理默克爾表示,將不會再次競選基民盟黨首,2021年後將不再尋求下一個總理任期。仍準備好作為總理完成這個任期。2021年後將不再尋求擔任其他的政治崗位。

2
美國商務部數據顯示,消費者支出上月增長0.4%,因美國家庭購買汽車,並在醫療保健方面支出增加;美國9月消費者支出連續第七個月上升,但收入錄得一年多來最小增幅,暗示未來支出將放緩;上月儲蓄率從8月的1萬億美元降至9,757億美元,為2017年12月以來最低;在收入和儲蓄出現放緩之際,有跡象顯示,特朗普政府1.5萬億美元減稅的刺激效果已經見頂。

3
繼新車銷量大幅下滑之後,英國消費者上月以三年多來最低的利率借款,這一消息可能引發人們對英國經濟強勁程度的擔憂;英國央行數據顯示,截至今年9月,無擔保消費貸款增速從8月的8.2%放緩至7.7%,為2015年6月以來的最低增速。

4
外媒援引未具名知情人士的話報道,日本央行正在考慮調整其債券購買操作,重點關注此類操作的時機;日本央行並不急於進行此類調整,並將仔細審查市場狀況以確保市場穩定且任何變化都不會引發過度波動;此舉旨在讓政府債務市場更好地反映基本面。

5
周一尼日利亞油長卡奇庫表示,OPEC有能力覆蓋2019年部分產出缺口,認為過於強調伊朗、委內瑞拉的產出下滑,高估了出現產出突然下滑的可能。油價在70美元,對於所有OPEC成員而言是“舒適水平”,不認為下一次OPEC會議會出現巨大變化。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元上漲,美國商務部周一公布的數據顯示,美國9月消費者支出上月增長0.4%,連續第七個月上升,因美國家庭購買汽車,並在醫療保健方面支出增加。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
9月份實際消費支出的增長,使美國經濟進入第四季度,走上了堅實的增長道路。全球股市10月遭遇拋盤,受到企業獲利及地緣政治不確定性相關擔憂的打擊,這對美元構成提振,美元通常在市場規避風險時表現突出。

高盛外匯部門聯席主管Zach Pandl表示,這可能反映了多重因素,包括美元多頭布倉,以及到本周末之前對美聯儲預期的溫和調整。

歐元兌美元下跌,交投於1.14關口下方,德國政局的動蕩令歐元再次承壓,默克爾在國內的弱勢可能會限製她談判脫歐協議和解決意大利預算危機的能力。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
周一德國總理默克爾表示,將不會再次競選基民盟黨首,2021年後將不再尋求下一個總理任期。仍準備好作為總理完成這個任期,2021年後將不再尋求擔任其他的政治崗位。

德國總理默克爾任基民盟黨魁一職已有18年之久,但德國政治的重要風向標,黑森州的選舉結果卻給“鐵娘子”默克爾敲響了喪鍾,大大動搖其基民盟黨魁地位之餘,其全國執政聯盟更有解散危機。

黑森州地方選舉初步結果顯示,默克爾的基民盟(CDU)保住了第一大黨地位,但得票率相比五年前,從38.3%跌落至27.2%,是自1966年以來最糟結果。

荷蘭國際集團討論了歐元兌美元前景,認為匯價仍承受下行壓力,因意大利政府難以在預算問題上做出妥協,意大利政府的立場似乎仍未變,意大利副總理兼內政部長薩爾維尼和“五星運動黨”黨首馬約均強調不願轉變當前的預算草案,由於歐元區係列前瞻性指標表現更顯溫和,本周唯一可能提振歐元的因素將為較強勁的GDP及通脹數據。

英鎊兌美元微幅下跌,現交投於1.28關口附近,英國脫歐不確定性增加,對英鎊構成壓力。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
繼新車銷量大幅下滑之後,英國消費者上月以三年多來最低的利率借款。這一消息可能引發人們對英國經濟強勁程度的擔憂;截至9月份的三個月來看,信貸增速降至2014年1月以來新低。9月通常是英國汽車行業的關鍵月份,但數據顯示,9月汽車銷售量大幅下降,英國汽車貸款需求大幅降低。英國央行數據顯示,截至今年9月,無擔保消費貸款增速從8月的8.2%放緩至7.7%,為2015年6月以來的最低增速。

晚間英國財政大臣哈蒙德將發表秋季預算報告,考慮到英國脫歐的所有不確定性,秋季預算料不會作出重大改變,直至脫歐談判的狀況更為明朗。市場預計哈蒙德將在發言中表示,一旦達成脫歐協議就將增加支出,以平息保守黨內部反對者的不滿。

紐約梅隆銀行的首席匯市分析師Simon Derrick表示,英鎊期權市場的定價反映出,隨著時間步入2019年以及3月脫歐截止日期的臨近,對於英鎊前景的擔憂增加。

三菱日聯金融集團分析師指出,如果沒有退歐的麻煩事,英國央行周四可能會給出加息指引,考慮到薪資上漲的明顯跡象,可能在明年2月加息。

美元兌日元刷新近二日高點至112.50,漲近0.5%,收複周五跌幅,歐洲股市大漲,削弱了日元避險對衝需求。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
三菱日聯銀行駐東京的外匯交易經理野本尚宏表示,全球金融市場開始圍繞美國股市旋轉,美國國債收益率上升對美元兌日元匯率造成衝擊。隨著日本進口商等各方買入日元,可以暫時穩住美元兌日元匯率。

荷蘭國際集團則關注日本央行10月31日的利率決議,該機構認為,日本央行本周可能會出台更多隱秘的舉措,這將溫和支持日元,全球市場仍相對脆弱,日央行鷹派和風險資產下跌將對日元極為有利。

貴金屬方面:美元強勢避險降溫,金價小跌


歐洲時段,金價小幅下跌,交投於1230美元/盎司附近,美元指數攀升令金價承壓,此外歐洲股市大漲,也降低了黃金避險需求。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒

調查結果顯示,銀行和券商在8月金價跌至19個月低位後,已經下調了今年和2019年的平均金價預測,但他們仍預計金價溫和反彈。根據本月進行的這項對39位分析師和交易員的調查,2018年現貨金價預計平均為每盎司1273美元,2019年平均價格為1300美元。
加拿大皇家銀行的Christopher Louney表示,金價依然低於與基本面相符的水準,特別是如果當前風險偏好轉變的趨勢持續的話。

ETF Securities分析師Nitesh Shah指出,經濟和政治風險越來越高,風險包括意大利負債嚴重且沒有可行的預算計劃,英國脫歐談判充滿不確定性,美國期中選舉後的政策也不確定,這應利好金價。

沃爾什貿易公司商業對衝主管Sean Lusk認為,由於即將到來的美國中期選舉可能對股市產生不利影響,因此黃金價格上行潛力巨大。他表示,在不久的將來,黃金有機會觸及趨勢線,目前該趨勢線接近1265美元和50%斐波納契回撤位1268美元附近。他補充說,資金管理者的淨空頭頭寸意味著空頭回補的可能性,因為這些交易者須購買回補那些看跌的押注。

油市:油價下跌,投資者擔心全球貿易放緩

 

歐洲時段,油價下跌,美油交投於67美元/桶附近,因上周金融市場普跌以及本周初美元表現強勢,令人擔心全球經濟可能在放緩,尤其是亞洲的新興經濟體。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
在上周的大跌之後投資者心態仍保持謹慎,與此同時美元走強或對新興市場的購買力構成壓力。
    
輝立期貨駐新加坡分析師Benjamin Lu稱,經濟形勢趨冷以及國際貿易放緩的征兆,已經進一步惡化了看空態勢,因增長前景趨於暗淡。
    
新加坡船運經紀商Eastport表示,在政策不確定性、利率攀升和一些公司獲利令人失望的影響下,股價下滑,金融市場動蕩或對投資和消費支出構成壓力,進而拖累貿易流動並最後打擊需求。
    
美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五的數據顯示,10月23日當周投機客將在紐約和倫敦市場上的原油期貨和期權多頭倉位削減42,644口至216,733口,創下2017年9月來最低。
    
不過在供應方面,由於美國即將對伊朗石油出口展開製裁,油市供應仍然緊張。新加坡和馬來西亞南部海域上的油輪存儲的未售原油數量較低,展現了亞洲市場的供應緊張狀況。
    
北美市場未見供應短缺的跡象,因美國原油產出自2016年中以來增加了近三分之一,達到1,1000萬桶/日左右。美國石油產量還將進一步提高。貝克休斯周五數據顯示,截至10月26日美國石油鑽機數增加兩座,總計達到875,為2015年3月以來最高。
周一(10月29日),現貨黃金進一步承壓,遠離上日錄得的逾三周高位,因隨著歐元跌幅擴大,美元指數一度升向上日錄得的近十周高點。歐元下跌是因為有消息稱,德國總理默克爾已明確表示,將不會再次競逐基民盟主席和德國總理。

不過當前包括歐元區在內的全球風險偏好仍然脆弱,因全球股市普遍遭遇拋盤,受到企業獲利及地緣政治不確定性相關擔憂的打擊,經濟增長疑慮蔓延各個市場,金價依然總體看漲。
默克爾明確仕途終點,歐元區料迎新動蕩黃金多頭無遠慮

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:15,現貨黃金下跌0.24%至1230.56美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.27%至1232.5美元/盎司;美元指數上揚0.21%至96.604;歐元兌美元下跌0.19%至1.1379。

現貨金價盤中創近三日低點1227.78美元/盎司,但上日錄得7月17日以來最高位1243.48美元/盎司;美元指數上日錄得8月15日以來最高的96.858;歐元兌美元上日創8月15日以來新低1.1332。

默克爾:不再連任黨首和總理


歐元兌美元一度逼近上日錄得的8月15日以來低點,因最新消息顯示,德國總理默克爾向基民盟領導人表示,將不會再次競選基民盟主席。

默克爾隨後發表講話稱:“將不會尋求連任黨首職位,當前任期也將是作為總理的最後任期。政府失去了公信力,我對去年大選以來發生的事情負責任。如果在2021年前需要提前進行大選,也不會作為候選人參選。”

默克爾的執政聯盟夥伴要求她所屬的保守派在明年前實現更多政策成果,但這兩個政黨在周日的地方選舉中都遭遇重創。

廣播公司ZDF根據初步選舉結果預測,默克爾所屬的基民盟在德國西部的黑森州(Hessen)選舉中獲得的選票最多,但比例也僅有27.2%。這比該黨在2013年黑森州的上次選舉中獲得的38.3%選票少了一大塊。中左翼的社會民主黨(SPD)表現更糟,僅贏得19.6%的選票,少於上次的30.7%,為該黨自1946年以來在黑森州的最差表現,與綠黨的得票比例相同。

觀察認為,歐元本月迄今已跌去1.8%,因擔心意大利預算會違反歐盟的財政規定,市場一直惶惶不安。歐盟最終也未批準意大利的預算計劃,意大利和歐盟當局的關係陷入僵局。

補充道,現如今德國總理默克爾——自2000年以來就一直擔任基民盟黨魁——的接班人又成為市場人士關注的熱點。作為歐洲難民危機最大的炮製者,競逐未來德國總理的候選人如何應對這一燙手山芋將成為一大看點,歐元市場也料將迎來更為動蕩的時期。

但指出,歐元區地緣局勢無論如何變化,對金價的影響存在兩面性。若局勢惡化,歐元大跌,一時間會拖累金價,但同時提升的避險情緒則會限製金價跌勢;反之亦然。

全球股市萎靡不振


亞洲股市周一下跌,中國股市重挫,上證指數收跌逾2%,主要受到美國股指期貨走軟壓力。歐洲股市雖然反彈,但總體趨勢也看跌。

最近由於對企業業績、地緣政治不確定性以及全球經濟增長的擔憂,全球股市大幅下跌,導致投資者對風險資產的需求下降,投資者重新對黃金感興趣並將其當作避險工具,黃金上市交易基金(ETF)對黃金的買興正在回升,之前其持倉量在5月中旬至10月初減少了近10%,合540萬盎司。

加拿大皇家銀行的Christopher Louney說:“金價依然低於與基本面相符的水準,特別是如果當前風險偏好轉變的趨勢持續的話。

特朗普經濟刺激計劃效果已經見頂?


美國商務部周一表示,消費者支出上月增長0.4%,因美國家庭購買汽車,並在醫療保健方面支出增加。美國9月消費者支出連續第七個月上升,但收入錄得一年多來最小增幅,暗示未來支出將放緩。

9月份實際消費支出的增長,使美國經濟進入第四季度,走上了堅實的增長道路,但這種勢頭不太可能持續下去。

上月儲蓄率從8月的1萬億美元降至9757億美元,為2017年12月以來最低。在收入和儲蓄出現放緩之際,有跡象顯示,特朗普政府1.5萬億美元減稅的刺激效果已經見頂。

部分企業財報疲弱,消費又開始出現可能見頂的苗頭,這不免激起市場對美國經濟增長前景的質疑。瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“美國股市動態現在是匯市關注的主要焦點。

眾議員:特朗普的新減稅計劃可能要等到2019年才能啟動

美國眾議院負責稅務問題的眾議員上周日暗示,特朗普總統談及的新減稅計劃在2019年之前不大可能在國會有所行動,之後要看共和黨人在11月6日的國會期中選舉是否能保住多數席位。

眾議員Kevin Brady告訴福克斯新聞:“常識告訴我們,這個(新減稅計劃)要在共和黨人保住眾議院和參議院優勢之後才會在新的國會裏推進。”

Brady說的是特朗普總統本月稍早宣傳的為中產階層減稅10%的新計劃。他沒有完全排除在年底前對該減稅方案進行表決的可能性,但表示本屆即將卸任的議員在11月中旬即將召開的會議“太不可預測”。

遊說人士普遍認為,特朗普新提出的10%減稅方案隻是共和黨人為競選而在稅務問題上施展的策略而已。眾議院所有435名眾議員和參議院三分之一的參議員將在11月6日的選舉中競選連任。

這個法案將把特朗普2017年稅法修改方案中的個人減稅部分通過立法固定下來,但還沒有在參議院獲得通過。共和黨在參議院以51-49的席位擁有微弱優勢。Brady在周日表示,他認為這項法案能否在參議院通過,要取決於11月6日選舉結果。

ETF Securities分析師Nitesh Shah表示,經濟和政治風險越來越高,這應利好金價。他說:“也不乏地緣政治擔憂,風險包括意大利負債嚴重且沒有可行的預算計劃,英國脫歐談判充滿不確定性,美國期中選舉後的政策也不確定。

不過法國巴黎銀行的Harry Tchilinguirian指出,這些利好金價的因素將會被美元的漲勢所抵消,盡管股市挫跌但美元仍舊上揚,並且美國還要升息幾次。他預計明年金價將可能下跌。

現貨黃金短線或回調至1214-1208美元區間


現貨黃金價格上周末錄得7月17日以來新高的1243.48美元,但收盤回吐了日內多數漲幅。周一金價進一步承壓,表明空頭加大了阻擊力度。
默克爾明確仕途終點,歐元區料迎新動蕩黃金多頭無遠慮
日線圖上觀察,金價正在高位構築上升旗形形態,短線後市看跌概率增大。上周金價多次上破1234.64美元,但日線收盤都未能成功站上該價位——從1180美元起升的上行((3))浪100%目標位。

若1243.48美元視為((3))浪終點,那麼回調((4))浪不得跌破((1))浪終點1214.30美元,附近有((3))浪的61.8%目標位1213.90美元。下方回調空間相對不大。

更大可能是,1243.48美元僅僅是((3))浪的(3)子浪終點,那麼(4)子浪回調空間就相對較大,因為(1)子浪的高點位於1208.60美元。
周一(10月29日),現貨黃金價格因美元走強而下挫,但跌幅不大,因對於美企獲利和全球經濟增長放緩的擔憂,令亞洲股市承壓。亞洲股市周一未能守住漲勢,中國股市重挫,滬綜指收跌2.18%至2542.10點,因美國股指期貨轉為下跌。
美元多頭阻擊金價但成果有限,因一大資產敗壞亞洲市場人氣

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:05,現貨黃金報1229.39美元/盎司,下跌0.34%;COMEX期金主力合約報1231.2美元/盎司,下跌0.37%;美元指數上浮0.16%至96.543。

現貨金價盤中錄得近三個交易日低點1227.83美元,但上周五(10月26日)盤中曾觸及7月17日以來最高位1243.48美元。

澳新銀行分析師Daniel Hynes表示:“關於股市可能的表現,市場上有兩種看法,特別是短線的看法,這對於黃金市場構成動力,我們已經見到股市下跌之後黃金買興回溫。但並不完全是單向發展,市場仍對於拋盤會不會持久保有戒心。這導致投資人並未完全退出股市轉進黃金。”

INTLFC Stone分析師Edward Meir在一份報告中稱:“金價未來一周有很大程度將受美國股市影響。顯然,若美股續跌,金價應有可能上漲,但美元強勁程度略為出人意料,似乎妨礙金價出現更為強勁的漲勢。”

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示,下周美國期中選舉以及本周稍晚美國非農就業報告出爐之前,金價可能維持區間波動。

數據顯示,截至10月23日當周,對衝基金和基金經理將其紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金淨空倉削減10473手,至26899手,淨空倉規模創7月中來最低。

現貨黃金或回調至1214-1208美元區間


現貨黃金價格上周末錄得7月17日以來新高的1243.48美元,但收盤回吐了日內多數漲幅。周一金價進一步承壓,表明空頭加大了阻擊力度。
美元多頭阻擊金價但成果有限,因一大資產敗壞亞洲市場人氣
日線圖上觀察,金價正在高位構築上升旗形形態,短線後市看跌概率增大。上周金價多次上破1234.64美元,但日線收盤都未能成功站上該價位——從1180美元起升的上行((3))浪100%目標位。

若1243.48美元視為((3))浪終點,那麼回調((4))浪不得跌破((1))浪終點1214.30美元,附近有((3))浪的61.8%目標位1213.90美元。下方回調空間相對不大。

更大可能是,1243.48美元僅僅是((3))浪的(3)子浪終點,那麼(4)子浪回調空間就相對較大,因為(1)子浪的高點位於1208.60美元。

美元強勢如虹,原油“絕地求生”

周一(10月29日)亞洲時段,美元指數震蕩於兩個月高位附近,但需要提防歐元出現報複性上漲而拖累美元,技術面也有一些背離,多頭可以考慮離場。原油市場,近期油價受到多重利空壓製,但第四季將是美國的用油旺季,原油多頭也有反擊的機會;不過,技術面依然偏向空頭,比較適合逢高做空。

美元強勢如虹,原油“絕地求生”

美元指數


基本面:

上周五,美國公布三季度實際GDP數據,數據顯示,美國三季度GDP年化環比增長3.5%,低於二季度的4.2%,但經濟放緩程度好於預期。因大豆出口因關稅而下滑,部分被近四年來最強勁的消費者支出和庫存投資激增所抵消。雖然,美國目前經濟相對穩定,但有美國挑起的單邊貿易主義衝突讓全球經濟放緩,美國自然也不能獨善其身。歐元區的衝突對美元起到了支撐,歐元可能還將維持弱勢,但一旦歐元區出現轉機,歐元將會出現報複性上漲而拖累美元。

技術面:
美元強勢如虹,原油“絕地求生”
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美指目前一直在上升趨勢通道內運行,這是一個標準的上漲態勢。均線處於向上狀態,上漲常態不變,表明趨勢處於多頭。唯一讓空方有機可乘的是指標出現了不斷背離的態勢,而且行情離前期高點非常近,隨時有向下調整的可能。獅子金融金融,隻要行情沒有跌破上升趨勢通道都可以逢低做多,一旦跌漏,建議多頭離場觀望。

美原油:


基本面:

原油近日出現了利空不斷,導致美原油已經連續3周收跌,凸顯目前原油走勢相當疲軟。由於美國製裁伊朗將在本周末生效,市場將繼續權衡美國對伊朗製裁可能造成的供應短缺的擔憂。伊朗是OPEC的第三大產油國,如果沙特願意大力增產原油,這將彌補製裁伊朗帶來的供給不足。第四季將是美國的用油旺季,加之中期選舉也即將到來,原油的低點也將逐漸浮現。未來,通膨的持續發展必將迎來原油多頭的浴火重生。

技術面:
美元強勢如虹,原油“絕地求生”
(美原油主力合約4小時圖)

從美原油4小時級別來看,美原油在下降趨勢通道內不斷走低。目前出現了止跌企穩的態勢,但是反彈力度非常弱,不排除遇到下降壓力線後再次破底的可能。當前,短期均線雖然已經開始拐頭向上,但仍然沒有出現任何多方信號。所以,獅子金融認為,隻要行情依舊在下降趨勢通道內運行,依舊可以逢高做空,直到出現改變趨勢的信號。

文章來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月29日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,守在近兩個月高位附近,市場將關注晚間美國的PCE數據;現貨黃金震蕩微漲,受到避險情緒的支撐,但美元相對強勢,技術面面臨強阻力位的壓製,需要提防空頭卷土從來;原油市場,油價震蕩微漲,臨近美國製裁伊朗,部分空頭有所退卻,不過美國原油鑽井數據再攀新高,需求前景並不樂觀,油價下行風險仍存。

10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國9月核心PCE物價指數年率;
2、歐元區第三季度GDP年率初值;
3、德國10月CPI月率初值;
4、日本央行利率決議;
5、歐元區10月份核心CPI數據;
6、美國10月ADP就業報告;
7、英國央行利率決議;
8、美國10月ISM製造業PMI;
9、中國10月財新製造業PMI初值;
10、美國10月份非農就業報告;
11、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:盡管上一交易日美國GDP數據後美元指數有所回落,一方面是因為美指收益率下降的因素,更多是受到短線多單獲利了結的因素拖累,不過,由於美國經濟數據相對不錯,美聯儲官員講話也偏向鷹派,市場對本周美國經濟數據的預期目前也比較樂觀,意大利預算問題和英國脫歐談判的問題依然存在,技術面信號也偏向上漲,匯價本周仍有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩上漲;MACD死叉被破壞,KDJ重新結成的金叉良好運行,匯價受到布林線中軌支撐後重拾漲勢,有望上破前期高點96.98附近阻力,並有望進一步上探103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位97.87附近阻力,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近,阻力相對強勁,短線快速上破的難度還比較大;如果意外快速上破,則增加中長線看漲信號。
下方初步支撐在200周均線95.82附近,本周也不能徘徊匯價回踩該位置支撐的可能性,若能堅守該位置,則後市偏向延續漲勢,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,20周均線支撐在95.19附近,布林線中軌支撐在94.87附近。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,匯價延開口的布林線上軌向上運行,此前逼近8月15日高點96.98附近阻力,錄得了較長的上影線,暗示上方阻力較強,KDJ超買區域有結成死叉的跡象,短線匯價面臨較大的回調風險,初步支撐在5日均線96.36附近,10月9日高點支撐在95.16附近,強支撐在10日均線 96.01附近,如果匯價能夠堅守該位置,則後市仍有機會重拾漲勢。

若意外失守96.01附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線見頂的可能性。

由於均線依然多頭排列,上破留意8月15日高點96.98附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
:單邊上漲後回調,MACD和KDJ死叉運行,K線高位出現“吞沒看空”,短線存在見頂的可能,目前正好受到避險中軌和上漲通道的支撐(96.30附近),上方留意96.68附近阻力,若回升至該位置上方,則會削弱短線看空信號,布林線上軌阻力在96.86附近,若進一步上破,則增加看漲信號。

不過,若匯價失守96.30位置支撐,則增加短線見頂信號,匯價可能會進一步跌向布林線下軌95.75附近。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:96.68;96.98;97.44;97.87;
支撐:96.30;96.16;96.01;95.75。

結論:失守96.30前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲官員講話比較鷹派,美國經濟數據相對樂觀,美聯儲加息預期較高,美元指數相對強勁,這些令金價承壓,而且金價也持續受到強阻力的壓製,重回跌勢的可能性有所增加;不過全球股市近期表現不佳,仍有可能會給金價提供避險支撐。

周線級別:震蕩反彈;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,五周均線上穿十周均線結成金叉運行,目前多頭略站上風,但正好處於一個十字路口,上方正面臨布林線中軌1237.10附近阻力和長線跌勢的38.2%回撤位壓製,K線在阻力位附近也錄得了較長的上影線,暗示阻力較強,如果頂破該阻力,則有望進一步像50%回撤位1262.75附近位置運行。

由於KDJ已經接近超買區域,暗示反彈可能已經接近尾部,下方留意8月31日當周高點1214.25附近支撐,若回落至該位置下方,則表明反彈結束,金價將重啟跌勢。

本周投資者需要留意1214.25-1240.27區域的突破情況。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩上漲;從K線來看,金價的上漲動能已經有所減弱,上一交易日上長影線也暗示上方賣壓較強,而且金價受到布林線上軌和7月17日高點1245.00附近阻力壓製,KDJ重新結成死叉運行,短線金價面臨重回跌勢的風險,初步支撐支撐在10日均線1228.38附近,100日均線支撐在1221.14附近,若失守該位置,則增加看空信號;8月28日高點支撐在1214.25附近。

上方留意布林線上軌1245.82附近阻力,若意外上破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在7月11日高點1256.87附近;另外10月23日高點1239.80附近也存在一些阻力。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1239.80;1245.82;1250.00;1256.87;
支撐:1228.40;1221.14;1214.25;1210.94。

短線操作建議:保守者觀望;激進則逢高謹慎做空。

3、現貨白銀、原油和部分外匯品種走勢分析會在下午於本文內更新。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
本周(10月29日-11月4日當周),重磅經濟數據較為密集,包括美國9月核心PCE、歐元區第三季度GDP,歐元區10月CPI、美國ADP就業報告,美國10月ISM製造業PMI及每個月一次的美國非農就業報告。

央行方面,日本央行和英國央行均將公布10月利率決議,盡管料均大概率維穩,但在英國脫歐協商進展並不順利,且英國首相特雷莎·梅首相地位面臨威脅的情況下,英國央行對脫歐進展的看法值得關注,此外行長卡尼的講話也需密切留意。

10月29日財經早餐:美聯儲偏愛通脹數據,非農本周重磅將至

需要提醒的是,接下來的一周歐元區將開始進入冬令時,按照北京時間來看,歐洲的經濟數據都會較夏季延後一個小時公布,北美地區進入冬令時的時間要比歐洲晚一周,即從11月4日開始,美國等北美地區才會進入冬令時。

周一(10月29日)重點關注美國9月核心PCE物價指數及美國9月個人支出,在上周美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值表現不佳的情況下,美國9月核心PCE物價指數可能走疲,作為美聯儲偏愛的通脹指標,可能施壓美元。美國9月個人支出月率方面,共識預期為上漲0.4%,前值上漲0.3%。

本周市場熱點


① 周一(10月29日)美國9月核心PCE物價指數及美國9月個人支出,英國財政大臣哈蒙德發表秋季預算報告。
② 周二(10月30日)歐元區第三季度GDP年率初值和德國10月CPI月率初值。
③ 周三(10月31日)歐元區CPI數據及美國10月ADP就業人數。日本央行公布利率決議,並發表經濟展望報告。美聯儲舉行公開會議,討論修改大型銀行機構強化審慎標準框架的擬議規則。
④ 周四(11月1日)美國10月ISM製造業PMI。英國央行公布利率決議、會議紀要及通脹報告,行長卡尼召開新聞發布會。
⑤ 周五(11月2日)美國10月份非農就業報告,加拿大10月就業報告,德國、法國及歐元區10月Markit製造業PMI終值。

本周假期提醒


周四(11月1日)因諸聖節,法國、意大利、西班牙休市。

周一開盤行情


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.41-0.06-0.06%
歐元美元1.1402-0.0001-0.01%
英鎊美元1.28320.00040.03%
美元日元111.920.010.01%
澳元美元0.70960.00060.08%


上周回顧


① 愛爾蘭國家電視台稱歐盟或提議建立英國關稅同盟,英鎊聞訊大漲,但英國與歐盟的退歐談判沒有取得突破的跡象,保守黨內部對脫歐後與歐盟保持怎樣的關係分歧嚴重,且特雷莎·梅首相地位再度遭到挑戰,英鎊失守1.30,一度創8月21日以來新低至1.2775,周線跌幅高達1.81%。

② 歐洲央行10月利率決議指出,維持利率水平不變,將購債規模縮減至每月150億歐元,持續到2018年底。歐洲央行行長德拉基表示,近期經濟數據不及預期,計劃繼續收縮刺激步伐,淡化了經濟增長勢頭放緩的跡象。

③ 加拿大央行10月利率決議如期宣布加息,並暗示緊縮步伐料加快,稱在確定適當的加息步伐時,將繼續考慮經濟如何適應加息,美墨加貿易協定將減少北美地區的貿易政策不確定性。

④ 美國參議院以國家安全為由,對特朗普加征關稅的權限進行了專門決議。參議院最終以88票同意、11票反對的壓倒性優勢通過該項決議案,這就意味著從此特朗普所做有關加征關稅的決定,必須要得到美國國會批準後方可生效。美國確定Khashoggi謀殺案部分責任人的身份,考慮懲罰措施。

⑤ 歐盟首度駁回成員國提交的預算計劃,但意大利政府堅持沒有“B計劃”,不接受預算調整。

⑥ 中國9月CPI(居民消費價格指數)同比漲幅達2.5%。發改委新聞發言人孟瑋24日回應,9月CPI漲幅攀升主要受季節性因素影響。

⑦ 美國特勤局截獲寄給前總統歐巴馬和克林頓夫婦的潛在爆炸裝置,同日CNN也接到一可疑包裹,情報官員稱暫未找到炸彈事件與恐怖分子間的聯係。

全球主要市場行情一覽



商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1233.941.770.14%
現貨鈀金1105.2310.09%
現貨白銀14.7010.0570.39%
現貨鉑金833.215.770.70%
香港黃金11445220.19%
美原油連續67.690.360.53%

市場避險情緒急升對黃金構成一定支撐,金價上周五上升至逾三個月高點,連續第四周上漲;油價上周五上漲,因受伊朗製裁將收緊全球供應的預期支撐。商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格上周五收盤上漲3.40美元,漲幅0.3%,報1235.80美元/盎司;美國NYMEX12月原油期貨實盤價格上周五收漲0.26美元,漲幅0.39%,報67.59美元/桶;ICE布倫特12月原油期貨實盤價格收漲0.73美元,漲幅0.95%,報77.62美元/桶。
10月29日財經早餐:美聯儲偏愛通脹數據,非農本周重磅將至

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999277.840.360.13%
黃金延期277.21-0.07-0.03%
白銀延期358980.22%
鉑金9995198.2800%


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2598.85-4.95-0.19%
深證成指7504.72-24.69-0.33%
日經22521184.6-84.13-0.40%
納斯達克指數7167.21-151.12-2.07%
道瓊工業24688.31-296.24-1.19%
英FTSE6939.56-64.54-0.92%
德DAX11200.62-106.5-0.94%
法CAC404967.37-64.93-1.29%

美股再度暴跌,三大股指下挫,美國股市上周五收盤情況,道瓊斯工業平均指數收盤下跌296.20點,跌幅1.19%,報24688.31點;標普500指數收盤下跌46.88點,跌幅1.73%,報2658.69點;納斯達克指數收盤下跌151.10點,跌幅2.07%,報7167.21點。
10月29日財經早餐:美聯儲偏愛通脹數據,非農本周重磅將至

外匯


歐元兌美元在上周五歐洲時段一度觸及1.1336這一兩個多月來低位水平,但在美國三季度GDP數據出爐利多出盡之後,非美貨幣全線反攻,歐元兌美元在紐約時段大幅走強,重新站上1.14關口,但盡管如此,歐元匯價的日內反轉卻仍未扭轉過去一周以來的持續下行趨勢,並且,日內消息也顯示,意大利民粹派政府與歐盟在預算問題上的分歧亦沒有化解的出路,這意味著歐元匯價在下周的前景仍無法完全看好。

美元兌日元在上周五紐約時段錄得探底回升走勢,在美股開盤再度暴跌,道瓊斯指數一度下跌500點的背景下,避險情緒推動美元兌日元快速走低,觸及111.38這一一個半月低位水平,而此後,隨著美股回收大部分跌幅,美元兌日元也步步回升,重返112關口附近。

國際財經資訊


提醒:自10月28日起歐洲地區進入冬令時,歐洲中部(法國、德國、意大利等)多國與北京的時差增加至7小時,英國與北京的時差增加至8小時。

據《朝日新聞》,日本央行將考慮把購債操作推遲到財務省標售新債兩天後進行(目前為一天後),以便增加這些國債在市場流通的時間。日本央行可能還考慮降低購買中長期國債的頻率。

據新華社,聯合國大會裁軍和國際安全委員會26日通過表決,決定不審議俄羅斯提交的一份維持和鞏固《中導條約》的決議草案。俄羅斯方面先前希望得到聯大支持,對美國構成國際壓力以至約束,以維持《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》、即《中導條約》。

若無協議脫歐,財政部將觀察支出情況,英國央行屆時也將采取行動。如果出現無協議脫歐,將對預算支出持觀望立場。

巴西總統選舉第二輪“決勝輪”投票將於當地時間28日舉行,對決雙方是來自“社會自由黨”的總統候選人博爾索納羅和“巴西勞工黨”的候選人阿達。從最新的選情來看,博爾索納羅的支持率稍稍領先,但還有不少選民沒有確定支持對象,因此選舉結果依然難料。

據悉,加拿大總理特魯多的政府已於10月27日向新西蘭發送正式通知,稱加方已經完成關於全面且先進的跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)的法律程序,即將正式宣布批準CPTPP。

澳大利亞貿易部長已經表示,(在日本、墨西哥、新加坡和加拿大完成批準程序之後,)澳洲也將批準CPTPP。在六個締約國批準60天之後,CPTPP就可以被激活。

國內財經資訊


★國內宏觀


國家發展和改革委員會經濟體製綜合改革司司長徐善長在談到國有企業混合所有製改革時表示,關於工資問題,下一步國家發改委將進一步加大混合所有製改革企業在工資總額管理、薪酬決定分配方面的改革授權力度,同時接下來的混改還將擴大試點。

從中國目前去杠杆的情況可以看出。中國居民杠杆率從2009年突然上漲,是因為當時鼓勵居民借錢買房、借錢消費、借錢旅遊、借錢裝修,這就把杠杆率鼓勵上來了。中國居民部門不能再加杠杆了!

從今年起到2020年底,我國將力爭培訓50萬以上企業新型學徒。學徒每人每年的補貼標準原則上不低於4000元。2021年起,繼續加大工作力度,力爭年培訓學徒50萬人左右。

會議認為,當前宏觀經濟延續穩中有進的基本態勢。從金融領域看,積極實施穩健中性的貨幣政策,市場流動性總體上合理充裕,人民幣匯率彈性增強並保持基本穩定,結構性去杠杆穩步推進,部分機構前期盲目擴張行為明顯收斂。

10月26日,北京市人社局發布了北京市2018年企業工資指導線。今年企業職工平均工資增長的基準線確定為8.5%。

今年,北京首次提出嚴控國企工資增幅,對於擬突破上線(預警線)的,應符合多項條件。截至發稿,已有至少17省份公布了今年的工資指導線。對比今年與去年各省份工資指導線水平,山西、河南、陝西、安徽、甘肅等5省份對基準線進行了上調,河南上調幅度最大。

★國內股市


由國務院國資委機械工業經濟管理研究院和蘇州市人民政府主辦的第四屆中國製造業上市公司價值創造論壇暨中美智能製造峰會,10月27日至28日在蘇州舉行。論壇上,主辦方發布了《2018中國製造業上市公司價值創造白皮書》。

★國內樓市


深圳市土地房產交易中心10月26日公告披露,位於南山區深圳灣超級總部基地的T207-0053號地塊將掛牌出讓,起始價為35.89億元。

該地塊的土地面積為1.81萬平方米,總建築面積為18.5萬平方米,土地用途為商業服務業用地,準入行業類別為A0610新一代移動終端,地塊的出讓年限為30年。

前三季度,海南省房地產開發投資同比下降15.2%。全省房屋銷售面積1138.79萬平方米,實現銷售額1677.93億元,同比分別下降34.6%和17.0%,降幅較上半年分別擴大7.5和9.6個百分點。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

接下來的一周,重磅經濟數據比較多,前半周有美國9月份PCE數據和歐元區GDP數據,後半周還會有歐元區CPI數據、美國10月ISM製造業PMI和美國10月份非農就業報告;同時,接下來的一周還會有日本央行利率決議和英國央行利率決議;可以說,下周的每一天,投資者都不可以掉以輕心,需求提前做好時間精力的安排以及倉位調整。

需要提醒的是,接下來的一周歐元區將開始進入冬令時,按照北京時間來看,歐洲的經濟數據都會較夏季延後一個小時公布,比如一般夏季於北京時間20:00公布的德國CPI數據將延後至21:00公布,而歐洲股市也會延後一個小時開盤,英國央行利率決議也會由夏季北京時間的19:00延遲至20:00公布;北美地區進入冬令時的時間要比歐洲晚一周,即從11月4日開始,美國等北美地區才會進入冬令時。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

周一(10月29日)關鍵詞:美國9月核心PCE物價指數年率;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
本交易日主要關注的是美國9月份物價指數數據,其中最重要的當屬核心PCE物價指數年率,這是美聯儲長期以來用來衡量美國通脹水平的指標,對美聯儲加息政策具有很重要的參考作用,所以市場一直也比較關注這個數據。

9月28日出爐的數據顯示,美國商務部公布的8月核心PCE物價指數年率報2%,預期和前值均為2%,維持在2012年4月份以來的最高水平,這一直是美聯儲的通脹目標。

目前市場預期美國9月份核心PCE物價指數年率將維持在2%水平,如果符合預期或者好於預期,都有望給美元提供支撐;反之,若意外差於預期,則可能會對美元產生拖累,進而支撐金銀和多數非美貨幣表現。

值得提醒的是,10月26日出爐的美國三季度GDP數據中有一個分項數據——美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值,該數據表現較差,僅錄得1.6%,差於市場預期的1.8%,也差於前值的2.1%,投資者需要提防美國9月核心PCE數據差於預期的可能性。

此外,對於同時出爐的美國9月份個人支出數據也需要予以留意,它與民眾對個人財務狀況及對經濟前景的信心有關。目前市場預期環比將增長0.4%,好於前值的0.3%;10月26日出爐的第三季度個人消費支出季率為4%,為近四年以來最快,暗示數據有望符合預期或者好於預期。

周二(10月30日)關鍵詞:歐元區第三季度GDP年率初值、德國10月CPI月率初值;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周二經濟數據也比較多,亞市盤初首先會有日本9月份的就業數據,一般影響較小,由於後面一天會有日本央行利率決議,所以也需要予以簡單留意。

其次是歐式盤初的法國三季度GDP數據,影響相對較小,簡單留意即可。

此外,歐洲時段的德國就業數據,投資者也需要予以留意,畢竟德國是歐元區第一大經濟提,而德國默克爾政局也面臨一些新的調整,數據的好壞會對歐元產生一些影響,目前市場預期並不樂觀。

周二比較重要的經濟數據是歐元區三季度GDP數據,鑒於歐洲央行在10月25日的利率決議中重申了逐步收緊貨幣政策信號,歐元區的經濟數據會影響到市場對歐洲央行首次加息時間截點的預測情況,目前市場普遍預期會在2019年9月份之後。

對於歐元區三季度GDP數據,目前市場預期為同比增長1.9%,比二季度要差,也比美國的GDP增速要差,在數據出爐前,可能會對歐元產生一些拖累,不過還需要留意實際數據的表現。
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
最後,周二還需要留意德國10月份的CPI數據,隨著歐洲央行釋放逐步收緊貨幣政策的信號,對於歐元區的通脹數據越來越得到市場的關注,德國CPI數據的影響力也有所增加,需要予以關注,目前市場預期比較樂觀,為同比增長2.4%。

周三(10月31日)關鍵詞:日本央行利率決議、歐元區CPI數據、美國“小非農”;
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周三首先需要留意的是日本央行利率決議,市場普遍預期日本央行會維持當前不變;一般影響較小,有時候該決議不會準時公布,如果時間早於11:00,則說明內部分歧較小;如果晚於11:00,則反映內部分歧較大,需要予以留意。

另外,周三需要重點關注的是歐元區10月份核心CPI數據,目前市場預期為同比增長1.2%,前值為同比增長1.1%,從預期來看,偏向略微利好歐元,需要關注具體數據的表現。

此外,周三晚間還將公布美國“小非農”數據——ADP就業報告,目前市場預期為新增19.5萬人,以前該數據和非農就業人數變動的相關性比較強,所以得到市場的廣泛關注,但隨著美國就業市場長期穩健發展,且該數據與非農的相關性也有所減弱,影響力也顯著降低,簡單予以留意即可。

周四(11月1日)關鍵詞:英國央行利率決議;美國10月ISM製造業PMI;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周四需要重點關注的首先是英國央行利率決議,目前市場也普遍預期會維持利率不變,需要留意利率聲明中關於英國脫歐談判的相關信息;尤其是英國央行行長卡尼在新聞發布會上的講話,過去幾個月,卡尼的講話多次對英鎊產生了較大的影響。
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
其次,周四需要重點關注的是美國ISM製造業PMI數據,該數據對判斷美國經濟運行健康與否具有一定的前瞻指引左右,而且是有關製造業扥數據,所以市場關注度比較高,影響力也比較大;目前市場預期59.5,前值為59.8,都是近幾年來較高位置,有望繼續給美元提供支撐。

另外,周四亞洲時段出爐的中國10月財新製造業PMI初值,目前市場預期為49.9,有可能會錄得2017年5月份以來最差表現,可能會對澳元、紐元等商品貨幣產生一定的拖累,需要予以留意。

周五(11月2日)關鍵詞:美國10月份非農就業報告;



10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

周五經濟數據相對會少一點,但有著市場長期關注的美國非農就業報告,投資者需要重點關注。

10月5日的數據顯示,美國9月非農就業人數新增13.4萬人,遠差於預期,預估為增18.5萬人。但美國9月失業率降至3.7%,為1969年以來最低水平,預估為3.8%。而且8月新增就業人數由20.1萬人上修至27萬,8月數據由14.7萬人上修至16.5萬。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
(美國非農就業薪資表現一覽)

盡管9月份的非農主指標表現差於預期,但前值大幅上修且失業率錄得四十八年來最佳表現,再考慮到颶風的影響,實際上9月份的非農就業表現還是非常樂觀的;目前市場對美國10月份的非農就業報告的預期比較樂觀,尤其是薪資數據,有可能錄得2009年5月份以來最佳表現,這在數據出爐前,有望給美元提供較好的支撐。

不過預期值在數據出爐前也可能會發生變化,投資者也需要予以留意。

另外,需要提醒的是,除了非農就業報告,周五還需要留意美國9月份工廠訂單月率,目前市場預期並不樂觀,需要予以警惕。

顯然,接下來的一周,注定是比較勞神的一周,但這也意味著可能會有更多的交易機會,提前預祝各位投資者在接下來的一周有比較好的收獲。不過,也有一種比較低的可能是,由於重磅經濟數據比較多,多數投資者可能不會輕舉妄動,這樣整體交投可能會受到一些限製,投資者還是需要輕倉操作,多留意市場預期、市場情緒和市場趨勢的變化。
10月26日歐洲時段,美元上漲,創8月15日以來新高至96.86;歐元兌美元跌至十周低位1.1336;英鎊兌美元觸及8月20日以來低點到1.2777;美元兌日元跌破112關口,市場擔憂情緒彌漫,助推日元上行;商品貨幣全線重挫,澳元兌美元刷新32個月新低,紐元大跌,美加創9月11日以來新高至1.3154。金價攀升,因股市大跌提振了避險需求。油價下滑且周線可能三連跌。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿

1
美國三季度實際GDP年化環比增幅初值3.5%,放緩程度不及預期,因大豆出口因關稅而下滑,部分被近四年來最強勁的消費者支出和庫存投資激增所抵消,且受到政府穩健支出的支撐,盡管這一增速較第二季的4.2%有所放緩,但仍超過了經濟增長潛力。

2
日本政府公布的數據顯示,反映日本全國物價趨勢的領先指標--東京地區10月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期上升1.0%,同比升幅與上月相同,對於力圖實現2%通脹率目標的日本央行沒有什麼鼓舞作用。日本央行下周將召開議息會議,預計將保持貨幣政策不變,並維持對經濟的樂觀看法,即便全球貿易摩擦和市場動蕩令經濟增長前景籠罩陰雲。

3
周五美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特(2018年有投票權)表示,近期的市場波動並未改變自己對經濟的展望,美國經濟長期增長率約為2%,2019年經濟增速將小幅放緩,但仍高於均值,美聯儲將追蹤經濟、數據來決定加息路徑,預計長期聯邦基金利率在3%。經濟正在從非常強勁的增速中放緩,全球經濟正在放緩,關稅增加了不確定性。金融狀況仍然寬鬆。美聯儲需要逐漸地撤出寬鬆。

4
美國三季度個人消費支出(PCE)年化季環比初值4%,預期3.3%,前值3.8%;三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值1.6%,預期1.8%,前值2.1%;除去庫存與貿易,國內私人最終購買增長3.1%,有所遇冷。

5
GfK調查顯示,德國11月消費者信心指數為10.6,持平於10月,但景氣循環預期分項指標下降8.1點至19.0。德國消費者11月願意支出,但他們對經濟和個人收入情況的預期下滑,因擔心國際貿易衝突和英國退歐。

6
俄羅斯央行維持基準利率在7.5%不變,符合預期。俄羅斯央行表示,將考慮進一步提高關鍵利率的必要性,同時考慮到通貨膨脹和經濟動態對預期的影響,以及外部條件和金融市場反應帶來的風險。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走高,創8月15日以來新高至96.86,美國三季度實際GDP年化季環比初值3.5%,放緩程度不及預期,提振了美元,此外意大利局勢持續導致歐元和德債收益率下跌,也支撐了美元上行。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿

歐元兌美元刷新8月16日以來低點至1.1336,現交投於1.1350附近,圍繞歐元的負面立場依然存在,迫使歐元進一步下跌。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
圍繞美元的強勁人氣和圍繞意大利的新一輪不安情緒的背景下,參與者將密切關注標普即將對意大利信用評級進行的修訂;加上歐洲央行昨日平淡無奇的會議之後,歐元整體疲軟。

北歐銀行指出,歐洲央行稱意大利局勢持續導致歐元和德債收益率面臨下行風險,因歐洲央行行長德拉基並未在決議後的新聞發布會上對意大利局勢發表樂觀看法;新聞發布會的主要問題聚焦在意大利局勢上,但德拉基並未提供任何新的視點,稱意大利議題是財政方面問題,而非貨幣政策問題,直接貨幣交易計劃仍可行。

總而言之,德拉基並未對意大利局勢帶來救贖,盡管相關局勢已進一步惡化;歐銀10月貨幣政策會議幾無新意和任何新的貨幣政策信號,仍預計歐洲央行將於2019年10月進行首次加息,淨資產購買極有可能於年底結束。

英鎊兌美元下跌,跌破1.280關口,創8月20日以來新低至1.2777。英國脫歐的不確定性持續存在,加上圍繞美元的普遍看漲情緒,是構成英鎊兌美元下行壓力的關鍵因素之一。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
周五英國首相發言人稱,技術層面上的脫歐談判正在進行中,一旦有必要官員們將盡快前往布魯塞爾,英國脫歐後,英國海外領地將仍然維持現狀。

市場對於英國與歐盟能否達成英國脫歐協議的疑慮日益升高,知情人士指出,脫歐談判停擺,因為英國首相特雷莎·梅的內閣對於如何推進重啟談判,還未接近達成共識。

ING外匯分析師Viraj Patel稱,鑒於脫歐僵局持續,英鎊仍身處混亂狀態,國內政治問題則是最大的障礙。直到這一問題解決,預計英鎊兌美元將交投在1.30下方。英國央行料將在下周維持利率不變,並強調盡管有一些跡象顯示薪資和物價壓力上升,但在脫歐問題明朗前,其並不準備收緊政策。

法國興業銀行分析師在對客戶的報告中稱,對於無協議脫歐的擔憂,還有市場普遍避險,已經使得(英國利率)曲線拉平,下周的英國央行政策聲明可能重申加息的必要性。

美元兌日元跌破112關口,創10月16日以來新低至111.77,歐洲股市大跌,市場避險情緒升溫,提振了日元。
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商品貨幣集體表現不佳,澳元兌美元創近32個月新低至0.7021,紐元兌美元跌至二周低位0.6465;美元兌加元9月11日以來新高至1.3154,風險厭惡上升打壓商品貨幣。
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亞洲交易時段人民幣走低觸發了一波全球風險厭惡情緒,這是打壓了商品貨幣的主要因素,再加上近期原油與有色金屬價格的走低也增加了澳元、加元的下行壓力。

由於美國優先政策,全球貿易保護主義情緒升溫。美國商務部昨天一份報告中稱,9月商品貿易逆差擴大0.8%,至760億美元,這可能使得特朗普在貿易政策、言論上更加激進,或使得這些出口型國家經濟承壓。

美國曾警告歐盟總統的耐心是有限的,以汽車關稅施壓歐盟開放農產品領域,這或搶奪澳大利亞、新西蘭商品出口份額。澳元、紐元在本輪美指上漲過程中跌幅相對較小,今天的重挫是一種補跌,目前格局又回歸到了7月前,美元、日元領漲,其它貨幣普遍表現疲軟的情況。
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惠譽表示,澳儲行利率前景偏中性、美-澳收益率息差擴大,全球和政治不確定性令我們看跌澳元。不過長期內澳元將持穩,因為我們預計澳儲行的立場將在2019年下半年轉為鷹派。此外澳元被低估也支持澳元走強。

西太平洋銀行外匯策略主管Franulovich指出,加拿大央行本周就利率的未來前景發出了更堅定的信息,放棄了采取“漸進式”加息的承諾,更注重中期,即“政策利率將需要升至中性水平”。
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加拿大央行員工估計中性利率為2.5%-3.5%,中值意味著加拿大央行加息幅度還有125個基點;相比之下,截至2019年12月,市場定價僅為+75個基點,這給加元留下了一些潛在的上行風險。

貴金屬方面:金價小漲,有望錄得1月以來最長周線連漲


歐洲時段,金價小幅上漲,現貨黃金現交投於1235美元/盎司附近,因歐洲股市大跌提振了避險資產需求,此外美國國債收益率的迅速回落進一步增強了資金流向避險,也支撐了金價。
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金價有望連續第四周錄得周線漲幅,從而創下1月以來最長周度漲勢。在美元走高的阻力之下,黃金依然能夠上行,可能是因為市場避險情緒蓋過了美元走勢給黃金帶來的負面效果。

針對黃金的後市表現,BubbaTrading.com的首席市場策略師Todd Horwitz稱,隨著金價開始走高,在1240美元/盎司水平附近形成一個上升的三角形。金價在未來幾天應該會進行突破,並開始向下一個目標1275美元/盎司攀升。

德國商業銀行分析師在日報中寫道:“最近幾周市場參與者風險厭惡程度較高,這也反映了股市波動加劇,因此,預計未來幾個月金價會上漲。”

不過,也有分析師表示,金價反彈過程中,空頭回補的也是一大助力。Julius Baer的商品研究分析師Carsten Menke表示,盡管現貨市場有些避險買盤,但仍然認為期貨市場空頭回補是近期金價上漲的主要動力。

油市:油價下滑且周線可能三連跌,因沙特警告供應或過剩


歐洲時段,油價下滑,美油跌近0.7%,交投於66.85美元/桶附近,油價可能連續第三周錄得周線跌幅,因在全球股市挫跌和貿易爭端令油市需求前景蒙陰之際,沙特警告稱市場供應可能過剩,另外美元指數升至2個多月新高,一度程度上也限製了油價的上行。

美國能源信息署認為,美國對伊朗製裁將於11月份全面生效,給油價預測增加了不確定性;預計今年第四季度布倫特原油均價每桶81美元,2019 年布倫特原油均價跌至每桶75美元,未來幾個月伊朗原油日均產量將比今年4月份日均水平減少約100萬桶,對任何潛在的原油產量回應和市場上實際減少的數量之間的顯著差異,可能導致油價動蕩加劇。

興業投資指出,受卡舒吉事件影響,沙特改變以往的“傲嬌”態度,表示能在現有產能的基礎上一天增加至1200萬桶/日附近,雖然還不足以完全彌補製裁伊朗減少的量,但確實對全球石油供應起到了一定的支撐。

然而,周四OPEC和非OPEC油長論壇的結果卻顯示,由於雙方認為供應量和需求量相比“已經足夠”,考慮到經濟不確定性的增長和全球庫存正在回升,OPEC可能會再度實施減產。雖然參與這次論壇的隻是聯合監管委員會,且沒有做出決定的權利,但減產消息還是提振了近期連續遭拋售的原油多頭信心。
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