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9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月6日)亞洲時段美元指數小幅走弱,暫時險守94.91附近支撐,英鎊等非美貨幣的上漲和美國貿易逆差的擴大對美元產生拖累,但市場還將繼續關注國際貿易局勢的變化;現貨黃金暫時承壓於千二整數關口,短暫走勢變數有所增加,需要留意1200整數關口的突破情況;原油市場,由於颶風的風力減弱,全球貿易爭端可能打擊能源需求,油價下行風險仍存。

9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月6日金融市場熱點:

1、美國8月ADP數據;
2、美國8月ISM非製造業PMI;
3、美國工廠訂單月率;
4、美聯儲官員講話;
5、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
6、國際貿易局勢相關消息;
7、市場對美國非農的預期變化;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊和歐元大幅上漲,對美元產生明顯打壓,美國貿易數據表現較差,美聯儲官員也出現了一些鴿派的聲音,都對美元產生拖累,市場對晚間的美國工廠訂單數據預期並不樂觀,對非農薪資數據的預期也有所下調,這令美元美元承壓,但國際貿易局勢仍可能給美元提供避險買需,短線美元走勢變數較大。

日線級別:震蕩;MACD死叉,KDJ金叉但信號減弱,均線交織,短線匯價偏向震蕩運行,目前正試探94.91附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,後市可能會進一步跌向8月28日低點94.42附近。

不過,94.91附近的支撐還比較強,若堅守該位置,則美元仍有可能震蕩運行,上方初步阻力在5日均線95.15附近,然後較強的阻力在20日均線95.49附近,若收複該位置,則增加短線看漲信號,強阻力在本周高點95.73附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,匯價失守布林線中軌95.17支撐,短線偏向下行,目前正試探94.91附近支撐,該位置也正好是94.42-95.73漲勢的61.8%回撤位,若下破則可能會重新跌向94.42附近,另外布林線下軌94.67附近也存在一些支撐。

上方留意布林線38.2%回撤位95.23附近阻力,因為KDJ短線也發出超賣信號,若收複該位置,則有望重拾短線漲勢;布林線上軌阻力在94.67附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.22;95.49;95.73;96.00;96.40;
支撐:94.91;94.67;94.42;94.24;94.07。

結論:短線走勢變數較大,關注94.91-95.22區域突破情況。

2、現貨黃金

解析美元指數受到英鎊大漲的因素拖累,短線上漲動能有所減弱,市場還將關注美加貿易談判的結果和本周的非農就業報告,美國和中國貿易局勢也存在變數;金價上一交易日在1190附近獲得支撐,也令短線走勢變數加大,金價需要突破1190-1208區域才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線走勢變數較大,上方初步阻力在10日均線1201.33附近,建議關注8月31日高點1208.90附近阻力,若上破該位置,則增加看漲信號。

下方初步支撐在20日均線1195.58附近,建議留意9月4日低點1189.57附近支撐,若下破該位置則增加看空信號。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌後反彈;MACD和KDJ金叉,金價初步升破布林線中軌1198.34附近阻力,短線略微偏多,留意下行通道上軌1202.03附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力分別在布林線上軌1206.04和前期高點1214.28附近。

由於KDJ的J值已經發出超買信號,如果金價未能升破1202.03附近阻力,則金價仍可能重回跌勢,下方10均線支撐在1195.05附近,若失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在布林線下軌1190.63附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1201.30;1204.00;1208.90;1214.28;
支撐:1195.05;1189.57;1183.00;1180.00。

短線操作建議:觀望。臨近非農和多個風險事件,注意倉位調整和規避風險;激進的酌情在基本面消息配合下等待破位後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月5日)美元回落,因美聯儲官員鴿派講話以及美國貿易赤字創三年來最大增幅;聖路易斯聯儲布拉德發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息,若繼續加息,可能會不必要地增加經濟衰退的風險。美國商務部數據顯示,美國8月貿易赤字創下2015年以來最大增幅。金價上漲,因美元在近期上漲後回落。油價下跌,美國海灣地區風暴減弱並離產油區域、對全球貿易糾紛的擔憂升級、以及對土耳其爆發的貨幣危機,均使市場擔心原油需求將受到損害。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲2.20美元,漲幅0.2%,報1201.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.15美元,跌幅1.65%,報68.72美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.90美元,跌幅1.15%,報77.27美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道指微漲,納指跌破8000點關口,跌幅超1%。國際貿易糾紛令市場感到緊張。瓊斯工業平均指數收漲22.50點,漲幅0.09%,報25974.99點;標普500指數收跌8.12點,跌幅0.28%,報2888.60點;納斯達克指數收跌96.10點,跌幅1.19%,報7995.17點。

周四需要重點關注澳大利亞7月商品及服務貿易帳、澳大利亞7月進出口月率、瑞士第二季度GDP、美國8月ADP就業人數、美國截至9月1日當周初請失業金人數、美國7月工廠訂單月率、美國7月耐用品訂單月率終值、美國8月ISM非製造業PMI、美國截至8月31日當周EIA原油庫存變動。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞7月商品及服務貿易帳(億澳元)18.73
09:30澳大利亞7月出口月率(%)3
09:30澳大利亞7月進口月率(%)-1
13:45瑞士第二季度GDP年率(%)2.2
13:45瑞士第二季度GDP季率(%)0.6
20:15美國8月ADP就業人數(萬)21.9
20:30美國截至9月1日當周初請失業金人數(萬)21.3
20:30美國截至9月1日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.23
22:00美國7月工廠訂單月率(%)0.7
22:00美國7月耐用品訂單月率終值(%)-1.7
22:00美國8月ISM非製造業PMI55.7
23:00美國截至8月31日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-256.6
23:00美國截至8月31日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-83.7
23:00美國截至8月31日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-155.4

22:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)和紐約州立大學水牛城分校管理學院院長Paul Tesluk,參與一項聚焦該地區與全國經濟及紐約聯儲外聯努力的爐邊談話會

周三回顧


①澳大利亞經濟創六年最快增速  
②美國7月貿易逆差創五個月最大,與中國及歐盟逆差雙雙刷新曆史記錄  
③聖路易斯聯儲布拉德(2019年票委)發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息  
④加拿大央行利率決議維持基準利率1.5%不變 
⑤API報告:美國上周原油庫存減少117萬桶至4.045億桶  
⑥高盛或放棄交易加密貨幣計劃,比特幣盤中創本月新低

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2704.34-46.24-1.68% 
深證成指8402.51-151.93-1.78%
日經22522580.83-116.07-0.51%
納斯達克指數7995.17-96.07-1.19% 
道瓊工業25974.9922.510.09%
英FTSE7383.28-74.58-1%
德DAX12040.46-169.75-1.39% 
法CAC405260.22-82.48-1.54%


周三美股三大股指漲跌不一,道指微漲,納指跌破8000點關口,跌幅超1%。國際貿易糾紛令市場感到緊張。瓊斯工業平均指數收漲22.50點,漲幅0.09%,報25974.99點;標普500指數收跌8.12點,跌幅0.28%,報2888.60點;納斯達克指數收跌96.10點,跌幅1.19%,報7995.17點。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1196.735.210.44% 
現貨鈀金974.21-6.63-0.68%
現貨白銀14.1880.0320.23%
現貨鉑金784.556.080.78%
香港黃金11107.0044.000.4%
美原油連續68.64-1.23-1.76%


周三金價上漲,因美元在近期上漲後回落。油價下跌,美國海灣地區風暴減弱並離產油區域、對全球貿易糾紛的擔憂升級、以及對土耳其爆發的貨幣危機,均使市場擔心原油需求將受到損害。COMEX12月黃金期貨收漲2.20美元,漲幅0.2%,報1201.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.15美元,跌幅1.65%,報68.72美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.90美元,跌幅1.15%,報77.27美元/桶。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.500.590.22%
黃金延期264.250.340.13%
白銀延期3384.0014.000.42%
鉑金9995185.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元回落,因美聯儲官員鴿派講話以及美國貿易赤字創三年來最大增幅;聖路易斯聯儲布拉德發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息,若繼續加息,可能會不必要地增加經濟衰退的風險。美國商務部數據顯示,美國8月貿易赤字創下2015年以來最大增幅。此前有報導稱,德國準備接受一份歐盟與英國就未來經貿關係不太具體的協議,以達成英國退歐協議,這一消息提振英鎊和歐元。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

國際財經要聞


9月5日澳大利亞統計局公布的數據顯示,澳大利亞二季度GDP同比增長3.4%,大幅高於預期2.9%,創6年來最快增速,前值為3.1%。環比增長0.9%,同樣高於預期 0.7%,前值 1%。由於耐用品和可選消費品以及服務類的支出增加,澳大利亞家庭消費增長0.7%,對二季度GDP增長的貢獻達到一半。澳洲統計局首席經濟學家Bruce Hockman表示,國內需求的增長占GDP增長的一半以上,反映了家庭支出的強勁程度。

9月5日美國商務部公布數據顯示,美國7月貿易帳逆差501億美元,為五個月最大逆差規模,預期逆差502億美元,前值由-463億美元修正為-457億美元。分國家與經濟體來看,美國7月與中國的商品貿易逆差較上月上升10%,至創紀錄的368億美元;與墨西哥的貿易逆差則縮小25.3%至55億美元,而與加拿大的貿易逆差猛增57.6%至31億美元;與歐盟的貿易逆差更是上升50%,達到創紀錄的176億美元。

周三美聯儲官員布拉德稱,美聯儲在應對通脹壓力方面已經采取先發製人的措施,美聯儲已經對通脹壓力采取了“先發製人”的措施,近期美墨貿易協議是積極的進展,?完成貿易協議對市場是利好的,落實貿易協定將有利於市場。在經濟衰退來臨之前將是討論收益率曲線的時間,最佳預測是,今年年底或明年收益率曲線將倒掛,預計美聯儲將再次考量資產負債表問題,美聯儲有足夠的緩衝來處理美國下一輪的經濟下行,鮑威爾在傑克遜霍爾會議上的發言是“均衡的”,若美聯儲繼續進行短期加息,政策錯誤的風險將提高,美國資產負債表縮減速度較快。

加拿大央行聲明稱,加拿大經濟的進展符合7月預期,將繼續漸進式行動,盡管7月CPI通脹高於預期,但應該在2019年初回到2%。貿易緊張局勢仍然是一個關鍵風險。密切關注北美自由貿易協定談判和其他貿易政策的發展和他們對通脹前景的影響。房地產市場活動開始穩定,就業和勞動收入的持續增長有助於支持加拿大的消費。最近的數據強化了管理委員會的評估,即為了實現通脹目標,加息是必要的。加拿大經濟的發展與預期密切一致,並在接近潛力。核心通脹穩定在2%附近,表明經濟接近產能水平。預計加拿大第三季度GDP增速將放緩,主要是因為能源產出和出口的出現波動。盡管數據起伏不定,但商業投資和出口已連續幾個季度穩步增長。盡管貿易政策的不確定性繼續對企業造成壓力,但需求轉向企業投資和出口的趨勢仍在繼續;隨著過去的利率上調對經濟產生影響,信貸增長已經放緩,家庭債務收入比開始逐漸下降,央行仍在評估經濟對加息的反應。

API報告顯示,美國8月30日當周API原油庫存減少117萬桶,前值增加3.8萬桶;當周API庫欣地區原油庫存 增加63.1萬桶,前值增加13萬桶;當周API汽油庫存增加100萬桶,前值增加2.1萬桶;當周API精煉油庫存增加180萬桶,前值增加98.2萬桶。美國上周原油進口減少12.9萬桶/日至820萬桶/日。金融博客零對衝點評:API原油庫存連續第三周錄得減少,但本次的降幅小於預期,且庫欣、精煉油和汽油庫存都錄得增加,WTI原油仍擴大了跌幅。

Business Insider報道援引知情者消息稱,因為加密數字貨幣的相關監管框架仍不明朗,高盛將放棄近期內開設交易加密貨幣交易室的計劃,改為優先考慮可以怎樣參與這類市場,可能未來某個時間重啟這類計劃。若上述消息屬實,將意味著,華爾街機構首家比特幣交易室將遙遙無期。消息傳出後,比特幣本周三抹平本周以來漲幅重啟跌勢,盤中跌超7000美元,Bitstamp平台的比特幣交易價一度跌破6900美元,創本月初以來新低,24小時跌幅超過6%。

國內財經要聞


國內宏觀


周三公布的最新數據顯示,中國8月財新服務業PMI為51.5,不及預期52.6和前值52.8。綜合PMI也從7月份的52.3降至52.0,為5個月以來最低。中國8月財新服務業經營活動增速微降至10個月低點,製造業產出加速擴張。而新接業務量的綜合增速為兩年多以來最低,經濟活動僅有小幅擴張,展望仍舊不夠樂觀。

國內股市


A股周三延續疲弱走勢,三大股指收盤全線大跌,其中滬指收跌1.68%,收報2704.34點,險守2700點整數關口;深成指收跌1.78%,收報8402.51點;創業板指收跌1.74%,收報1430.24點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有2587億元,行業板塊普跌。滬指在金融等權重拖累下再次走弱,個股呈現普跌態勢,市場超30多家漲停,但有一半是前期閃崩個股,但保險、煤炭、家電等權重板塊成殺跌主力軍,今晚美國對華加征關稅的公眾意見征詢期即將結束,市場不確定因素較大。從盤面上看,半導體、高送轉、自由貿易港、集成電路、鋼鐵、造紙、水泥、白酒等板塊跌幅居前。滬股通淨流出23億,深股通淨流出6億。

國內產業


記者獲悉,為加速推進鋼鐵行業兼並重組,相關部門正在研究討論建立鋼鐵業兼並發展基金。據權威人士透露,兼並重組、提高產業集中度,是今後鋼鐵行業擴大規模發展、實現規模效益的必由之路,尤其是中小民營鋼鐵企業獨立生存空間縮小,必須走聯合重組規模化道路。(經濟參考報)

國內樓市


北京市住建委等設定的9月1日住房租賃房源網站整改截止日期已過,但部分被約談網站仍未完全按照要求公示信息,其中,58同城、房天下等還可以個人名義發布未經證實的房源;蛋殼、我愛我家等中介機構的經紀人則在58同城發布虛假房源,吸引客戶,一名房產經紀人透露,由於發布真實房源瀏覽量小,因此他們會找一些精裝房屋的圖片,再標上較低的價格,在各網站平台發布吸引客戶(新京報)
周三(9月5日),現貨黃金受技術性買盤支撐,從上個交易日錄得的逾一周低點反彈,但總體偏弱格局短期內無法改觀。全球貿易戰可能升級的威脅揮之不去,新興市場經濟前景讓人甚為憂慮,不斷催生投資者對美元的避險需求。
貿易戰何以讓黃金人見人厭?新興市場大放血成就美元避險王

截至發稿,現貨黃金上浮0.20%至1193.87美元/盎司;COMEX期金主力合約微升0.02%至1199.3美元/盎司;美元指數小幅上漲0.06%至95.474。現貨金價上日創8月24日以來新低的1189.69美元/盎司,美元指數上日刷新8月21日以來高點至95.734。
貿易戰何以讓黃金人見人厭?新興市場大放血成就美元避險王

全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉在周二(9月4日)降至746.92噸,較上周五(8月31日)減少1.09%。本周一(9月3日),美國因公假休市。

美聯儲年內是否加息四次,得看特朗普臉色


稍早前公布的數據顯示,由於新訂單數量激增,美國8月份製造業擴張勢頭加速,ISM製造業PMI指數升至逾14年新高的61.3。美國10年期國債收益率上個交易日升至三周高位的2.904%。

美國亮麗的經濟指標強化了美聯儲進一步加息的預期,也為美元增添支撐力道,進而推動美元指數進一步大幅度反彈。今年以來,國際金價大跌近8.5%。美聯儲加息、全球貿易紛爭以及土耳其貨幣危機,促使避險資金尋求美元駐泊,金價不堪重負。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席經濟學家唐納文(Paul Donovan)最新發表的評論,美聯儲幾乎肯定會在9月份加息0.25%,他認為,任何事情都會對金融市場造成衝擊,而加息除外,美聯儲不希望給市場帶來衝擊。

他表示,美國經濟依然強勁,勞動力市場也很強勁,通脹率無疑是加息的理由,房地產市場相對較疲軟,但這是因為價格相當高,它不應阻止美聯儲加息。不過12月份加息具有不確定性,因為美國總統特朗普的貿易政策很難預測。

貿易戰可能長期打下去


美國和加拿大將在周三晚些時候,就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)重啟新一輪談判。在上周五(8月31日)結束的最新一輪談判中,兩國未能就此達成妥協。

加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)周二也暗示,在本周就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)同美國舉行高級別磋商時,加拿大不會在關鍵要求上妥協。

特魯多在不列顛哥倫比亞省對記者稱:“在就NAFTA重新協商時,有很多事情是我們絕對必須看到的,對加拿大而言,沒有NAFTA比一個糟糕的NAFTA要好,這是我們將要堅持的。”

美國總統特朗普已經揚言,除非能迅速敲定協議,否則將對加拿大進口汽車開征關稅,或者是將加拿大排除在NAFTA之外。

美國和墨西哥上周已經簽訂NAFTA附屬協議。特朗普也已告知美國國會,他將和墨西哥簽署雙邊貿易協定。

這番說辭令市場擔心,不僅NAFTA可能退出曆史舞台,而且全球兩個最大經濟體——美國和中國之間的貿易戰將會長期化。

在公眾意見征詢期於本周四(9月6日)結束後,美國總統特朗普可能執行對另外2000億美元中國商品加征關稅的計劃。隻是尚不清楚這將以多快的速度發生。

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera稱:“特朗普以這樣或那樣的方式做他說過會做的事情,因此我預測關稅措施會被實施,普遍看法是特朗普會采取某種行動,因為大家都認為他說到做到。如果他什麼都不做
的話,市場將會感到意外。”

FX678觀察認為,美元兌其他貨幣的跌勢總體受限,因美國對新一批中國商品征稅期限將至,投資者仍然依賴美元避險。

新興市場的衰退或超乎想象


土耳其物價上行壓力飆升,南非二季度經濟陷入衰退,這些都增加了新興經濟體股市和匯市的下行壓力,新興市場貨幣隔夜下滑,投資人擔憂貿易衝突倘若升級,這些出口導向經濟體將受到衝擊。

周二以來美元兌南非蘭特和阿根廷披索已分別上漲逾2%,兌墨西哥披索和哥倫比亞披索分別上揚逾1%。

市場今年多數時間處於高度焦慮狀態,因擔心美國總統特朗普“美國優先”的保護主義政策可能衝擊全球經濟增長。Sera表示:“面對關稅問題的時候,很難看到新興市場貨幣買盤。”

即便在摩根士丹利資本國際新興市場貨幣指數跌至一年新低後,基金經理的頭寸仍是令摩根士丹利的分析師James Lord看跌的原因之一。

Lord在周二的一份報告中寫道,對信貸、利率和外匯市場仍持悲觀之態,實際資金配置尚不明確,更廣泛的外部融資挑戰也很大。

大和證券的資深外匯策略師Yukio Ishizuki稱:“隻要美國與中國爭端未解,大宗商品價格很容易下跌,大宗商品貨幣及新興貨幣也很容易被拋售。”

土耳其《自由報》9月5日援引土總統埃爾多安的話稱,土耳其無法滿足美國就正在審理中的美籍牧師安德魯·布倫森案件所提出的非法要求。

埃爾多安稱,土耳其遵守法律的規定,美國無法通過威脅的手段在牧師案中取得進展。

援引相關機構觀點認為,土耳其裏拉危機和美中貿易戰使得美元成為投資者的首選避險資產,而美國總統特朗普似乎對美元強勢及其給他的敵手帶來的壓力頗為滿意。

阿根廷總統毛裏西奧·馬克裏3日宣布將采取新措施,包括裁撤一些政府部門,以削減財政赤字,繼而穩定經濟形勢。

阿根廷政府周二表示,希望國際貨幣基金組織(IMF)可於9月下半月批準一項金援方案,在阿根廷力圖脫離嚴重的經濟危機之際,為該國提供更多金援。

FX678預期,新興市場可能還會進一步衰退,因投資者做空新興市場貨幣,做多美元的策略不變,黃金近期想翻身基本沒戲。

現貨黃金或下探1185-1183美元一帶


現貨黃金如先前預期,在1190美元附近獲得支撐。該整數位附近恰逢從1208.90美元起跌的3浪100%目標位1190.85美元,以及從1203.90美元起跌的3浪(3)子浪100%目標位1190.60美元。
貿易戰何以讓黃金人見人厭?新興市場大放血成就美元避險王
可以預見,金價將在結束(4)子浪反彈調整後,展開第(5)子浪的下挫。整個第3浪的138.2%目標位看向1183.95美元。

在該價位上方,金價將受到前期abc三浪反彈區間(1160.70-1214.29美元)的50%斐波那契回檔位1187.20美元的支撐。若要化解下跌疑慮,金價應盡快重返1200美元關口上方,即收複上個交易日歐洲時段刷新近期低點的那根陰線。
貿易戰何以讓黃金人見人厭?新興市場大放血成就美元避險王
觀察日線圖,KD和RSI指標均顯示,空頭重新掌控了盤面主動權,下方支撐看向1185.13美元,該價位是3浪下行區間(1265.96-1160.07美元)的23.6%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:07,現貨黃金報1193.89美元/盎司。
今年以來原油成為表現最好的大宗商品之一,即使年內漲幅近3.5%,以美元為計價的布油、美油仍上漲近15%。由於美貿易保護政策的影響,本應抑製石油需求,因新興市場的經濟增速放緩,然而油價卻始終堅挺,這可能與以下3個因素有關。

強美元為何阻止不了油價飆升?因這三件事正悄然發酵

美極限施壓效果顯著,伊朗出口產量下降快於預期


在8月6日美國對伊朗的部分經濟製裁生效,主要涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易,以及飛機零部件的進口貿易。由於美方態度強硬,而石油、美元又緊密掛鉤,伊朗國內石油出口的壓力與日俱增。這種壓力來源於兩個方面,各國減少進口依賴以及龍頭企業對石油行業投資的撤資。

比如印度已經通知煉油廠,在11月4日之後將不再提供歐元支付途徑,盡管當下印度還可能做一些擦邊球的動作,但是尋找替代供應商刻不容緩。

日本海運商通知客戶,可能從9月以後不再運輸伊朗原油。韓國則退出了伊朗精煉油的頭號買家行列。特朗普曾威脅與美國和伊朗做生意隻能選擇一邊,這是昔日大買家紛紛放棄伊朗能源市場的主因。

在Energy Aspects一份報告中評估,美國 11月份對伊朗石油工業實施的製裁最終將促使伊朗的石油產量從年初的370-380萬桶/ 日降至220- 240萬桶/日。而根據伊朗國家石油公司的官員的預計,則更加悲觀,9月份伊朗的原油出口量將從6月份的每天約230萬桶水平降至150萬桶左右。

一位分析師直言,在美國8月對伊朗實施第一輪製裁後,伊朗的石油出口量就開始顯著下滑,預計2018年的平均石油出口量將較去年減少150萬桶/日至170萬桶/日。

局部供應中斷風險增加,美俄兩國難挽回大勢


局部供應中斷、下滑的風險很多,國際能源署(IEA)署長比羅爾曾警告稱,由於需求強勁及部分產油國的生產存在不確定性,全球油市今年底前可能趨緊。

過去的兩年,委內瑞拉石油產出下降一半,考慮到當地惡性通貨膨脹以及經濟危機,石油的能否按時交付仍是一大難題,預計當地石油產出會進一步下滑。

安哥拉則是因為油藏壓力下降的緣故,所有油田的天然產量會隨著時間的推移逐漸減少,而且安哥拉高成本的深水作業維護成本也製約了開采石油的熱情。

伊拉克的南部地區雖然擁有豐富儲備,但當地民眾對政府提供的糟糕公共服務表示不滿。雖然生活在石油工業的核心地帶,但巴士拉和伊拉克南部的居民仍然是該國最貧窮的居民。

抗議者要求外國石油工人被當地人取代,這嚴重幹擾了石油開采工作的運行。每年夏天,巴士拉港口城市以及伊拉克南部和中部地區的騷亂都會爆發,失業率高企、飲用水汙染、道路堵塞、電力設備頻發故障都反映了當地政府公共服務的缺失,間接折射出了腐敗問題。

其它的像利比亞港口曾在7月初被東部武裝組織指揮官哈夫塔爾奪取了兩個港口,一度造成85萬噸/日的石油無法正常發貨,雖然後面很快正常開放,但這樣的事件性風險仍讓人心有餘悸。包括像尼日利亞也會經常因為局勢動蕩和衝突而出現計劃外中斷石油產出的現象。

上述羅列的風險有的是潛在尚存的,有的是正在發生的,能對抗這一問題隻能依靠美國、沙特、俄羅斯的聯手增產。

在6、7兩個月,俄羅斯原油產量飆升,7月產量更是達到俄羅斯自蘇聯解體以來,僅次於2016年四季度以來單月產量的新高。

但據俄羅斯能源部上周日發布的數據,8月,俄羅斯的原油產量為每日1121萬桶,與上個月幾無變化。此外,俄羅斯8月出口原油產量在8月環比上升1.9%,達每日555萬桶。換言之,俄羅斯可能沒有太多富餘產能隻能犧牲本國是有份額來擴大出口。

美國的石油出口產量雖然一直在增長,這主要是依托頁岩油科技技術的改革,這樣的繁榮場景背後存在隱患。

比如說該項科技革命背後的水力壓裂技術需要大量資本支持,在2008年金融危機後給了它資本發育的土壤。2015年水力壓裂行業的淨債務為2000億美元,比十年前增加了300%,高額負債是背後的隱形阻力。

另外水力壓裂井的產油量下降速度較快,這迫使當地公司需要開采新的油井,也會提高生產成本。

沙特陽奉陰違,需要油價上漲


雖然沙特在口頭上承諾會根據市場需求適當增產,但實際7月石油產出下降至1040萬桶/日。8月供應量雖小幅升至1048萬桶/日,仍低於6月的1060萬桶/日。

沙特和伊朗是一對死對頭,這裏面有宗教信仰的關係,伊朗是什葉派占優,沙特主要是遜尼派打擊什葉派。

實際上中東的主要石油出產大國背後都會有一座靠山,沙特希望借美國之手穩固其政權,美國每年在全球範圍內出售約12億美元的軍火,其中出口給沙特的約占20%。這讓沙特成為一個強國,並能在也門衝突中運用美國先進武器,伊朗則是抱上了俄羅斯這條粗胳膊來抗衡。

政治和軍事上的依賴,包括以美元為結算方式的石油出口(經濟上的依賴)逼迫沙特至少在表面上必須趨炎附勢。當特朗普高喊美國汽油價格過高時,沙特也是主動第一時間戰邊增產,鬆綁了減產協議。

但是從另一方面來說,沙特是有私心的,在油價問題上他們不希望任何人插嘴,需要更多的資金。王儲(薩勒曼)有計劃和改革方案,但現在史上最大規模IPO沙特阿美公司上市計劃因國王介入而被擱置。

沙特方面可能沒有具體油價的目標,但他們不肯定希望油價跌破70美元,因此70-80美元的區間都是合理的(指的是布油)。基本和其它OPEC成員國意見統一,阿爾及利亞就曾表示其認為油價在75美元是合理的。

在此背景下,沙特更有可能定期微調產量來影響原油成本價格,並基於客戶需求製定生產計劃。沙特沒有去過多的增產可能暗示了石油需求尚未達到預期程度。

另外,雖然說美國曾口出狂言要在11月後將伊朗石油出口降至0,但實際是很難做到的,並不是所有國家在伊朗石油進口的計價上都用歐元、美元。而且美國也沒有把話說死,他可能考慮豁免部分國家進口伊朗石油的權利,這恐怕也是沙特顧慮的另一個因素。

9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月5日)亞洲時段美元指數窄幅震蕩,鑒於基本面多個利好因素,在失守95.03前,後市偏向延續漲勢;現貨黃金隔夜失守1200整數關口,看空信號有所增加,短線也偏向延續跌勢;原油市場,隔夜油價衝高回落,對庫欣原油庫存可能增加的利空影響以及對國際貿易局勢的擔憂蓋過了其他利好消息,油價短線見頂風險有所增加,在頂破70整數關口前,後市偏空。

9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月5日金融市場熱點:

1、美加貿易談判;
2、國際貿易局勢相關消息;
3、美聯儲官員講話;
4、歐元區7月零售銷售數據;
5、英國8月Markit服務業PMI;
6、加拿大7月貿易帳;
7、加拿大央行利率決議;
8、API原油庫存數據(次日淩晨);
9、提醒:原預定於周三的EIA和ADP數據因周一美國勞工節假期延遲至周四公布。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:對國際貿易局勢的擔憂令新興貨幣受到明顯的打壓,尤其是紐元、澳元、加元等商品貨幣,而美元的避險買需進一步增加,同時美國ISM製造業PMI錄得十餘年來最佳表現也給美元提供支撐,美元指數看漲信號有所增加,後市有望延續漲勢。

日線級別:震蕩;KDJ金叉運行,5日均線上穿10日均線結成金叉,MACD綠色柱萎縮,匯價也一度升破了8月27日高點95.30附近阻力,雖然在8月23日高點95.71附近受阻,但如果能夠堅守5日均線95.11附近支撐,則後市有望再次上探95.71附近阻力,而如果上破95.71附近阻力,則有望分別試探96.00整數關口阻力和8月20日高點96.40附近阻力。

10日均線支撐在95.03附近,8月3日高點支撐94.90附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,但KDJ死叉運行,匯價在95.70強阻力位附近受阻後展開回調,初步支撐在95.22附近,在失守該位置前,後市有望延續漲勢,較強的支撐在布林線中軌95.03附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號。

上方繼續關注95.70附近阻力,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.53;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.22;95.03;94.91;94.63;94.41。

結論:失守95.03前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美國ISM製造業PMI錄得2004年來最佳表現,國際貿易局勢也提升美元的避險買需,市場對非農的預期也比較樂觀,美元指數有望延續漲勢;黃金ETF持倉大幅減少,創逾三年新低,金價失守1200整數關口後,看空信號有所增加,後市偏向震蕩下行。

日線級別:單邊下跌後低位反彈受阻;KDJ重新結成死叉良好運行,金價重新失守布林線中軌和1200整數關口支撐,MACD紅色柱萎縮,金價面臨重回跌勢的可能性顯著增加,金價可能會重新試探布林線下軌1176.24附近支撐;1188.58附近和上周低點1183.00附近也還分別存在一些支撐。

上方初步阻力在9月3日低點1195.5附近,布林線中軌阻力在1199.64附近,在收複該位置前,後市偏空;8月31日高點阻力在1208.40附近,若意外收複該位置,則有望扭轉短線跌勢。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,布林線開口,後市金價可能會延布林線下軌向下運行,初步支撐在1190整數關口附近,若失守該位置,則增加看空信號;1160-1214漲勢的50%回撤位在1187.16附近,61.8%回撤位支撐在1180.78附近。

不過,1190整數在短線也給金價提供了一些支撐,KDJ在較低位置結成金叉,短線還存在地址震蕩調整或者溫和反彈的可能,關注布林線中軌1199.76附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1195.50;1199.76;1204.00;1209.90;1214.28;
支撐:1190.00;1187.16;1183.00;1180.78;1176.24。

短線操作建議:擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(9月4日)美元指數上揚,因美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂重創新興市場貨幣,促使投資人在美元中尋求避險。金價下滑,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資人而言更為昂貴。油價持穩,因一颶風將吹襲美國墨西哥灣,令當地部份能源設施關閉,不過,美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加,抑製了油價的漲幅。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌7.60美元,跌幅0.6%,報1199.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.07美元,漲幅0.1%,報69.87美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.03%,報78.17美元/桶。

美股方面,三大股指小幅收低,因貿易憂慮持續,Facebook和Nike下跌重壓三大股指,盡管數據顯示美國8月製造業活動增長提速,抑製了跌勢。道瓊斯工業平均指數收跌11.60點,跌幅0.04%,報25953.22點;標普500指數收跌4.73點,跌幅0.16%,報2896.79點;納斯達克指數收跌18.31點,跌幅0.23%,報8091.23點。

周三需要重點關注澳大利亞二季度GDP、中國8月財新服務業PMI、英國8月Markit服務業PMI、歐元區7月零售銷售、美國與加拿大7月貿易帳、加拿大央行利率決議。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞第二季度GDP季率(%)1.0
09:30澳大利亞第二季度GDP年率(%)3.1
09:45中國8月財新服務業PMI52.8
16:30英國8月Markit服務業PMI53.5
17:00歐元區7月零售銷售月率(%)0.3
17:00歐元區7月零售銷售年率(%)1.2
20:30美國7月貿易帳(億美元)-463
20:30加拿大7月貿易帳(億加元)-6.3

22:00 加拿大央行公布利率決議(此次無貨幣政策聲明與新聞發布會)

周二回顧


①澳洲聯儲9月利率決議保持利率1.5%不變,符合市場預期  
②美國8月ISM製造業指數大超預期,創十四年新高 
③為促成美歐零關稅,歐盟願吃更多美國牛肉?  
④英國央行行長卡尼:願意延長英國央行的任期 
⑤美國8月Markit製造業PMI創2017年11月以來新低 
⑥德國總理默克爾稱將竭盡全力確保與英國達成脫歐協議

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2750.5829.851.1%
深證成指8554.4498.891.17%
日經22522696.90-10.48-0.05%
納斯達克指數8091.25-18.29-0.23%
道瓊工業25952.48-12.34-0.05%
英FTSE7457.86-46.74-0.62%
德DAX12210.21-136.20-1.1% 
法CAC405342.70-71.10-1.31%


周二美股三大股指小幅收低,因貿易憂慮持續,Facebook和Nike下跌重壓三大股指,盡管數據顯示美國8月製造業活動增長提速,抑製了跌勢。道瓊斯工業平均指數收跌11.60點,跌幅0.04%,報25953.22點;標普500指數收跌4.73點,跌幅0.16%,報2896.79點;納斯達克指數收跌18.31點,跌幅0.23%,報8091.23點。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1191.09-10.18-0.85%
現貨鈀金980.59-2.06-0.21%
現貨白銀14.140-0.380-2.62%
現貨鉑金778.47-10.33-1.31%
香港黃金11058.00-89.00-0.80%
美原油連續69.39-0.41-0.59%


周二金價下滑,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資人而言更為昂貴。油價持穩,因一颶風將吹襲美國墨西哥灣,令當地部份能源設施關閉,不過,美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加,抑製了油價的漲幅。COMEX12月黃金期貨收跌7.60美元,跌幅0.6%,報1199.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.07美元,漲幅0.1%,報69.87美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.03%,報78.17美元/桶。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.00-0.14-0.05%
黃金延期263.66-0.50-0.19% 
白銀延期3378.00-50.00-1.46%
鉑金9995186.850.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元指數上揚,因美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂重創新興市場貨幣,促使投資人在美元中尋求避險。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

國際財經要聞



澳洲聯儲9月決議聲明和8月聲明措辭並無太大改變。9月決議聲明稱,低利率持續支持澳大利亞經濟,通脹與經濟在2019/2020年較目前更高,保持利率不變符合一段時間內CPI達到目標的需求,保持利率不變符合可持續的經濟增長需求。預計今明兩年GDP增速將略高於3%。澳洲聯儲認為,2018年上半年統計顯示的經濟預期高於趨勢,家庭消費是不確定性的來源之一,預計家庭消費展望存在持續的不確定性。澳洲聯儲對於勞動力市場展望依舊樂觀,澳洲聯儲預計未來幾年失業率進一步下跌至5%左右。失業率和CPI的進展符合預期,這一進展可能是逐步的。公共基礎設施投資正在支撐經濟,企業環境呈正面,預計薪資逐步增加。

美國供應管理協會(ISM)9月4日公布,8月美國ISM製造業指數為61.3,創2004年5月以來新高,市場預期值為57.6,7月為58.1。這是美國ISM製造業指數連續24個月高於榮枯分水嶺50,顯示美國製造業持續擴張。分項指數之中,8月物價支付指數有所回落,為72.1,市場預期69.5,7月73.2。8月就業指數為58.5,高於7月的56.5。8月新訂單指數為65.1,同樣高於7月的60.2。荷蘭國際集團(ING)高級經濟學家詹姆斯?奈特利指出,今日美國供應管理學會(ISM)的數據表明,美國經濟正在獲得動力,而非失去動力,這進一步強化了美聯儲在2018年再加息兩次的理由。

繼大豆和天然氣之後,歐盟又向美國展示了滿滿的誠意:將更多的進口牛肉份額分配給美國牛肉生產商;9月5日,美歐雙方貿易談判團隊將在美國首都華盛頓展開新一輪談判,在會前歐盟委員會發聲明做出上述表示,並指出在總進口牛肉配額不變的情況下,歐盟希望進口更多美國牛肉,這意味將目前將其他國家對歐盟出口的牛肉份額分配給美國。

英國央行行長卡尼(Mark Carney)周二表示,他願意在明年任期結束後繼續擔任英國央行行長。在向英國國會議員作證時,卡尼說,他與財政部長菲利普·哈蒙德討論了延長任期的可能性,並補充說,他預計會就此發表聲明。卡尼說:“我願意盡我所能促進英國脫歐的順利進行和英國央行的有效過渡”。卡尼的任期將於2019年6月結束,財政部負責在他離任後填補這一職位。

周二公布的8月Markit美國製造業PMI終值為54.7,創去年11月以來新低,7月為55.3,但高於均為54.5的預期值和初值。Markit首席經濟學家威廉姆斯指出,8月美國製造業產出錄得近一年來最小增幅,製造業PMI數據或意味著產量增速將在二季度錄得0.2%的疲弱表現;出口仍是生產商表現疲弱的關鍵,關稅與貿易戰被視作是企業建立原料輸入安全庫以確保供應的原因,此舉加劇了供應短缺狀況且推高了產品價格。

德國總理默克爾周二表示:我們的目標是與英國達成脫歐協議。英國在脫歐後,不能享有歐盟成員國的權利。退出就是退出,包括退出歐洲刑警組織。?不希望英國脫歐協議以失敗告終,在秋天前,我們應該明確脫歐協議的框架,否則英國和歐盟就不存在投資安全,將竭盡所能支持法蘭克福成為一個有吸引力的金融中心,措施包括稅收和投資數字化,英國脫歐的決定對我們來說是一次打擊,英國與歐盟面臨同樣的挑戰,因為彼此需要,相信將與英國保持良好的關係,將竭盡全力確保與英國達成脫歐協議,因沒有結果,所以不能完全排除脫歐談判破裂的可能。

國內財經要聞


國內宏觀


 綜合多家機構預測,受天氣等多重因素影響,8月我國居民消費價格指數(CPI)同比漲幅有望繼續擴大,增速或保持在2%以上。8月以來,豬肉疫情及天氣因素等多重因素疊加,導致食用農產品價格上漲。分品種來看,8月以來,蔬菜和肉類價格都出現小幅上漲。交通銀行首席經濟學家連平預測,8月食品價格環比將延續上月的上漲趨勢,漲幅料有所擴大,預計上升幅度在1個百分點左右。初步判斷8月CPI同比漲幅可能為2.1%,與上月基本持平,連續兩個月維持在“2時代”。(經濟參考報)

國內股市


周二A股三大股指午後集體拉升,滬指收盤上漲1.10%,收報2750.58點;深成指收盤上漲1.17%,收報8554.44點;創業板指收盤上漲0.82%,收報1455.50點。兩市合計成交2679億元,行業板塊全線上揚,軍工板塊掀起漲停潮,個股整體呈現普漲態勢,市場做多情緒回暖。從盤面上看,軍工、國產軟件、網絡安全、衛星導航、化工新材料、數字中國等板塊漲幅幅居前。滬股通淨流入10億,深股通淨流入5億。

國內產業


面對石油、煤炭等傳統石化能源藏量的下降以及可能由此帶來的溫室效應氣體排放,發展新能源已經成為當今世界的曆史潮流和必然選擇。記者日前走訪國內多地調研了解到,隨著產業鏈不斷完善,風能、光能等新能源正逐漸轉變身份,應用日益常態化,成為經濟社會生活中不可或缺的角色。一些專家建議,今後新能源發展應側重統籌規劃安排,避免一哄而上造成與市場脫節,從而真正激發新能源的應用潛能。(經濟參考報)

國內樓市


易居研究院近日發布的百城住宅庫存報告顯示,截至今年7月底,其監測的100個城市新建商品住宅庫存總量環比減少0.6%,同比減少8.0%,庫存規模相當於2011年11月的水平,即庫存規模回落到了七年前的水平。中原地產首席分析師張大偉分析認為,以發放購房補貼為代表的去庫存政策已經不合時宜,地方政府應當予以停止,在補庫存方面,除了加大土地供給、增加市場化庫存,也應增加政策性土地供應,如增加回遷房安置房比例、建設人才住房等。
周二(9月4日),現貨黃金續創逾一周新低,1200美元關口或終究不保。因美元指數大幅回升,全球貿易相關緊張局勢及多數新興市場貨幣承壓的情況下,投資者買進美元避險。在出現市場波動和政治緊張局勢的情況下,美元作為全球儲備貨幣能夠吸引避險買盤,成為貿易爭端疑慮的首要受益者。
黃金為何難發光?因貿易戰迫使新興市場貨幣屈從美元淫威

截至發稿,現貨黃金下跌0.53%至1194.85美元/盎司;COMEX期金主力合約下滑0.53%至1200.3美元/盎司;美元指數上漲0.42%至95.499。現貨黃金盤中創8月24日以來新低至1191.78美元/盎司,美指盤中創8月24日以來新高至95.618。
黃金為何難發光?因貿易戰迫使新興市場貨幣屈從美元淫威

由於擔心美國總統的“美國優先”保護主義政策損及全球增長,市場在今年多數時間處於高度焦慮狀態。而自4月中旬貿易緊張局勢初現端倪以來,美元指數已累計上揚近7%。

升級貿易戰,特朗普無所顧忌


美國總統特朗普上周六表示,沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA),並警告美國國會不要幹涉貿易談判,否則他會完全終止NAFTA。

美國對中國商品展開新一輪加征關稅的公眾意見征詢期將在周四結束,在此之後美國總統特朗普便能推進計劃,對2000億美元的中國商品加征關稅,不過落實速度多快還不明朗。

特朗普日前接受專訪時,擺出一副鄙夷的態度,指出建立世貿組織是“曆來最糟糕的決定”,因為全球各國皆利用當中的機製占盡美國便宜,特別是作為最大受益者的中國。

他再度揚言,如果世貿不改進的話,美國將退出。特朗普又提到,美國過往在世貿很少打贏官司,但去年不同了。他說道:“我們開始贏了很多官司,你知道為什麼嗎?因為他們知道如果我們贏不了的話,就會離開那裏。”

小國退出世貿,沒多少人會在意,可是世界最大經濟體若然退出,其他百多個成員國肯定坐立不安,恐怕經濟損失不菲。

認為,特朗普的目的是要讓各國迫於無奈屈從於“美國優先”,他要建立一套自己必勝的遊戲規則。美元本來就受到美聯儲加息的支撐,如今又得益於貿易戰導致的其他不少地區金融市場出現的不確定性,增添了濃重的避險色彩。

新興市場貨幣受創嚴重,黃金連帶遭殃


投資者擔心出口導向型經濟體將受到到貿易衝突加劇的衝擊。阿根廷披索、土耳其裏拉、南非蘭特、巴西雷亞爾、印尼盧比和印度盧比等貨幣在近幾周下挫。市場普遍擔憂隨著國際貿易危局持續升溫,新興市場動蕩的情緒會進一步惡化。

阿根廷大幅減支

阿根廷總統馬克理(Mauricio Macri)周一(9月3日)宣布新的出口稅,並大幅削減支出,采取緊急行動平衡明年的預算,因其中右翼政府試圖說服國際貨幣基金組織(IMF)盡早推動500億美元貸款計劃。

阿根廷危機向其他新興市場蔓延的風險正在上升,尤其是在美聯儲收緊流動性環境的情況下,導致一些基本面較弱的經濟體資產遭到拋售。

SBI證券固定收益交易總經理相馬勉表示,阿根廷和土耳其最近宣布的措施可能不足以促使其基本面顯著改善,或許隻能在非常短的時間內遏製其資產價格的下滑,整個新興市場可能會繼續面臨下行壓力。

Sony Financial Holdings資深分析師Kumiko Ishikawa稱,焦慮已經凸顯出來,這歸因於多重因素,包括中美貿易戰以及圍繞NAFTA談判如何發展的不確定性。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,美元淨多倉僅略低於2017年1月以來的最高位。

FX678認為,投資者在面臨不確定的情況下,已經不會傾向於賣出美元了。持倉情況也顯示,市場堅決站在看好美元走強陣營。 

南非經濟衰退

南非蘭特日內再度暴貶。美元兌蘭特盤中暴漲2.7%,創8月13日以來新高至15.2599。總部位於比勒陀利亞的南非統計局宣布,第二季度GDP萎縮0.7%。

由於對土地征用的擔憂導致南非陷入困境,當地經濟受到消費者支出崩潰的壓力,再加上第一季度GDP增速大幅下降,南非出乎意料地陷入了自2009年以來的首次衰退。

南非新任總統西裏爾·拉馬福薩在9年前遭遇了與他的前任相同的困局,在上任六個月後南非的經濟出現衰退。這種下降很大程度上是由於農業的崩潰所造成的,白人農民不知道他們是否會被允許保留土地或被強行征用。

法國興業銀行駐倫敦外匯策略師Kenneth Broux說:“市場普遍認為美元在貿易戰擔憂中表現不是太糟糕,而擔心美國或發出進一步升級貿易戰的信號。”他暗示,新興市場貨幣將遭遇新一輪屠戮,黃金連帶遭殃。

土耳其全力穩控物價

土耳其央行周一示意,將針對物價穩定所面臨的“重大風險”采取行動。央行發出這樣的信號頗為罕見,其目的在於平息金融市場憂慮,之前該國通脹率飆升至將近15年高點。

此番言論突顯出土耳其匯率危機期間物價前景變化不定,被認為是央行將在9月13日下次會議上升息的預兆。在土耳其央行暗示將上調利率後,土耳其裏拉暫時站穩了腳跟。

但土耳其裏拉兌美元今年貶值幅度已達40%,推高了從馬鈴薯到汽油等各種商品的價格,令人擔憂對整體經濟的影響。市場預計,土耳其通脹將在未來幾個月內呈現上升趨勢,料在今年年底從當前的18%升至21%附近。

由於土耳其資本外流將繼續存在,裏拉的疲軟尚未結束,該貨幣進一步下跌約20%,意味著美元兌土耳其裏拉或升至8.2。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“如果新興市場普遍的混亂情況造成全球經濟前景被調降,那麼這會不利於這些以出口資源為主的國家及其貨幣,然而這卻能成為支撐美元走強的因素。

現貨黃金或跌至每盎司1190.85美元


現貨黃金暫時在1193.58美元附近獲得支撐,該價位是前期1160.07-1214.29美元區間上升4浪的38.2%斐波那契分割位。

假定5浪的第3子浪從1208.90美元起跌,那麼波浪形態和預測分析顯示,當前金價已經跌破61.8%目標位1197.75美元,未來或下探100%目標位1190.85美元,以及138.2%目標位1183.95美元。
黃金為何難發光?因貿易戰迫使新興市場貨幣屈從美元淫威
當然不排除5浪中的第1子浪以更為複雜的abcde五個二級子浪形態展開,那麼金價在1190.85美元受到支撐並大幅反彈的可能性就較大,畢竟該價位附近還恰逢下行通道下沿。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1195.36美元/盎司。

9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(9月4日)壓製時段美元指數守在一周高點附近,受到對貿易局勢的擔憂情緒支撐,美元有望震蕩上攻;金價則仍在1200整數關口附近徘徊,短線走勢變數較大,在升破1208之前仍偏向下行;原油市場,因墨西哥灣石油平台關閉應對颶風令供給面有所收緊,油價短線略微偏多。

9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月4日金融市場熱點:

1、澳洲聯儲利率決議;
2、美國8月ISM製造業PMI;
3、英國央行行長卡尼等英國央行官員講話;
4、美聯儲官員講話;
5、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

解析:全球貿易相關緊張局勢及新興市場貨幣承壓的情況下,投資者對美元的避險買需有所回暖,這仍在給美元提供支撐,技術面短線看漲信號延續,在失守94.91前,美元指數短線偏向上漲。

日線級別:震蕩;KDJ金叉運行,MACD綠色柱有些萎縮跡象,5日均線和10日均線也出現拐頭向上的跡象,在失守5日均線94.93前,後市略微偏多,目前正試探8月27日高點95.30附近阻力,然後20日均線阻力在95.51附近,8月20日高點阻力在95.71阻力,若升破95.71阻力,則增加中線看漲信號。

下方若意外失守94.91附近支撐,則可能會重新試探上周低點94.42附近支撐,較強的支撐在100日均線94.13附近。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,短線區間參考95.00-95.26;目前MACD金叉良好運行,布林線軌道開口,匯價有望震蕩上攻,如果頂破95.26附近阻力,則有望分別試探96.98-94.42跌勢的38.2%回撤位95.40、50%回撤位95.70和61.8%回撤位96.00阻力。

由於KDJ也處於短線超買區域,下方若失守95.00支撐,則關注94.91支撐,若意外下破該位置,則增加短線看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:95.31;95.51;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.00;94.91;94.66;94.42;94.13。

結論:失守94.91前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:對貿易局勢的擔憂情緒依然籠罩市場,這給美元提供支撐,美元技術面短線額偏向多頭,這對金價不利;不過市場對晚間美國ISM製造業PMI預期並不是特別樂觀,技術面金價處於窄幅震蕩,短線變數依然較大。

日線級別:低位反彈後震蕩,MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線方向並不明確,上方留意1208.90阻力,然後是上周高點1214.28附近阻力,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力在1217.07附近,若升破1217.07附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在20日均線1197.57附近,若下破該位置,則增加短線看空信號,191.%回撤位1188.58目前也轉化為支撐位,8月24日低點支撐在1183.00附近,若跌破1183,則可能進一步跌向布林線下軌1176.36附近。

短線留意1197.57-1208.90區域的突破情況;若上破1208.90則增加看漲信號;若下破1197.57則增加看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD信號模糊,看空動能有所減弱,KDJ也有金叉,關注布林線上軌1207.42附近阻力,若上破,則增加短線看漲信號。

不過,金價受到短線下行通道的壓製,下方留意1193.55附近支撐,若下破該位置,則增加看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1204.00;1208.90;1214.28;1217.07;1221.12;
支撐:1197.57;1193.55;1187.16;1183.00;1176.35。

短線操作建議:觀望;激進的謹慎擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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