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隨著中國INE原油期貨順利完成首次交割,標誌著中國原油期貨的進一步成熟。數據顯示,中國原油期貨的開戶數量已經達到了3萬人,同時市場份額已增至了15%上方,影響力進一步加大。縱觀整個油市,伊朗原油出口依然是最大的不確定性因素,這可能在短期內影響INE油價的走勢。
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

交易綜述


周五(9月7日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以516.8元/桶收盤,下跌4.1元,跌幅為0.79%。全部合約成交332456手,持倉量減少1398手至35128手。主力合約成交331998手,持倉量減少1298手至33830手。

期貨合約行情


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

成交情況


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

倉單日報


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

主力合約日間均價


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

2019年伊朗的原油出口量可能將下降至80萬桶/日


盡管伊朗采取了很多創造性的解決方案,但是伊朗的原油產量還在繼續下降。

此前伊朗能源部長讚加內表示,伊朗正在通過其他一些特殊的方法來避免產量的下降,比如用伊朗的油輪進行運輸,同時對出口的油價進行大幅的折價,同時取消美元作為結算的貨幣(伊朗和印度曾經使用盧比進行交易),甚至是以物換物,而就在最近,伊朗開始關閉其油輪的跟蹤係統,從而進行秘密的輸送。

但是事實證明伊朗的方法是不奏效的,即使是秘密進行運輸,也隻有20萬桶/日原油產量可以順利出口,而隨著美國的態度越發的強硬,伊朗的原油出口可能會出現進一步的下降。卡巴爾能源公司負責人羅賓·米爾斯表示,即使伊朗采取各種措施來回避影響,伊朗明年的原油出口量也隻可能維持在80萬桶/日。

中歐也難挽救伊朗產量下降的頹勢


不過伊朗並非是無所依靠,中國和歐盟拒絕了美國終止伊朗原油進口的要求,因為中歐兩方除了能源需求外,還想維持當前的伊核協議框架。

但是歐洲的努力似乎是力不從心,即使政府表示將對在伊的公司進行保護,但是歐洲的企業還是紛紛離開了伊朗,其中就包括負責世界上最大的天然氣項目——南帕爾斯項目的道達爾。

而另一方面,中國對於伊朗的原油進口也有所下降,數據顯示8月份中國對於伊朗的原油進口較之7月份下降了25萬桶/日。

中國INE原油期貨上市五個月來取得了突破性的進展


中國INE原油誕生之初,其占據全球原油市場的份額僅僅隻有7%。但隨著近幾個月的交投日益活躍,這一份額已經有所擴大。

數據顯示,7月份中國INE原油的交易量占據了市場份額的14%,而布倫特原油達到這一水準整整花了20年左右的時間。

與此同時,隨著9月3日至9月6日第一批INE原油期貨完成了交割,中國INE原油在實物交割領域也邁出了重要一步。

7日,我國首個國際化期貨品種原油期貨完成首次實物交割,標誌著原油期貨走完上市、交易、交割的全流程,進入常態化運行階段。上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心介紹,首次實物交割量共計60.1萬桶,交割結算價為每桶488.2元,較3月26日的開盤價上漲了10.95%。

上海國際能源交易中心提供的數據顯示,目前原油期貨開戶數已超3萬,其中以證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機構為主的特殊單位客戶占比15%,表明企業資產管理對原油期貨的需求也較為強烈。下一步交易所將堅持以服務供給側結構性改革為主線,主動對接能源和經濟發展戰略,夯實價格發現和風險管理基礎,推動市場健康發展。

與WTI原油和布倫特原油期貨合約不同的是,中國INE原油期貨的交易活躍期主要集中在交割前的一個月,但是布倫特原油以及WTI原油的活躍度則貫穿於整個合約的始終。因此INE原油期貨正考慮引入做市商製度從而推動長期合約的流動性從而與國際接軌。

巴西成為中國茶壺煉油廠最大的供應地


數據顯示8月份從巴西開往中國茶壺煉油廠的油輪數量較之7月增長了81.4%,出口量達到了121萬噸,取代了安哥拉成為了中國茶壺煉油廠最大的原油供應國。

中國8家煉油企業向巴西進口了原油,其中盧拉原油的進口量最高,達到了進口總量中的66.5%。

由於中美貿易的緊張局勢以及冬季燃料需求的上升,中國的茶壺煉油廠避開了美國港口輸送的原油。此前中能集團提供的8月到貨的美國波特蘭原油並未能吸引中國買家的興趣,不過加拿大的冷湖原油獲得了一部分買單。

數據還顯示,此前因整改,茶壺煉油廠的原油進口量一度出現較大的回落,這使得山東主要港口的原油庫存下降至了403萬桶,較之7月下降了14%。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
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洲際交易所布倫特原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

紐約商品交易所WTI原油合約
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周五(9月7日),現貨黃金價格持穩,因美元指數繼續回落。市場將密切關注今天稍晚美國公布的非農就業報告,以尋找美聯儲升息的線索。但投資者對貿易戰可能升級的擔憂仍可能利好美指,進而壓製金價。

截至發稿,現貨黃金運行在平盤價每盎司1199.98美元附近,上日曾觸及近一周高位1207.06美元;COMEX期金主力合約微漲0.07%1205.2美元/盎司;美元指數下跌0.11%至94.916。
做多黃金還有啥後顧之憂?特朗普正找尋新的貿易撒氣筒
據外媒調查顯示,美國8月非農就業人口料增加19.3萬人,前值僅15.7萬,刷新2018年3月以來新低;8月失業率料下降至3.8%,前值為3.9%;薪資年率漲幅預計仍保持2.7%不變。

之前的一篇報導暗示,美國總統特朗普接下來可能考慮就貿易問題向日本發難,致使美元兌日元下跌;另外投資者也在擔心美國和中國隨時可能公布的新一輪關稅舉措。

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“日元兌美元走強,引發一些黃金買盤。最近在8月創下的低點大約1160美元是金價近期的底部。黃金下一步走向將取決於今晚美國公布的非農就業數據和9月份的美聯儲會議。但看起來黃金可能慢慢回升,因為黃金過度超賣;美元則超買過度,從高點回落。”

投資人的另一個重大擔憂是,美國對2000億美元中國商品加征關稅計劃的公眾征詢期在北京時間周五12點結束,之後不久就可能實施關稅,但目前還沒有實施日程。

交易員和分析師稱,金價從4月所及高點1365.23美元已經下跌約12%,當前的水平在亞洲引發大量實貨買盤,給價格提供支撐。

現貨黃金或跌破1196.18美元


日線上看,現貨黃金價格繼續糾結在1200美元附近,C浪的第5子浪或將以衰竭浪的形態結束,浪形結構有望進一步複雜化。

小時圖上看,金價或將陷入較長時間築底,(W)(X)(Y)結構正演繹在(X)部分,其中W子浪已經在1206.93美元終結。
做多黃金還有啥後顧之憂?特朗普正找尋新的貿易撒氣筒
MACD指標顯示,當前趨勢依舊向下。X子浪或跌破W子浪61.8%斐波那契回檔位1196.18美元,之後才有可能開啟上行Y子浪。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:50,現貨黃金報1200.83美元/盎司。

9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月7日)美元指數暫時在一周低位附近徘徊,下方受到94.91附近支撐,上方受到95.22阻力壓製,臨近非農,且國際貿易形勢不定,市場觀望情緒較濃;現貨黃金則在1200整數關口附近徘徊,短線方向比較模糊,可能需要震蕩後再選擇進一步方向;原油市場,汽油庫存意外大幅增加,出口減少,美油繼續遭遇拋售,後市偏向震蕩下行。

9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月7日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月非農就業報告;
3、美聯儲官員講話;
4、德國7月季調後工業產出月率;
5、加拿大8月份就業數據;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對非農薪資數據的預期由樂觀轉為中性,美元指數受到了一些拖累,下行風險有所增加,但變數依然較大。

日線級別:震蕩,區間參考94.42-95.71;MACD死叉,KDJ金叉,信號都不強,均線交織,短線走勢變數較大,鑒於此前匯價在95.71附近受阻後回落,匯價承壓於布林線中軌阻力,短線偏向跌向94.42附近支撐,能否進一步下破還有待觀察。

另外,94.91附近還存在一定的支撐,如果匯價堅守該位置,並頂破20日均線95.43附近阻力,則增加短線看漲信號。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元支撐日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線軌道在94.85-95.57;MACD死叉,但KDJ有在低位結成金叉的跡象,關注布林線中軌95.21附近阻力,若頂破該位置,則增加短線看漲信號,匯價有望進一步試探布林線上軌95.57附近阻力。

下方留意94.85附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,匯價可能會分別試探94.66和94.42附近支撐。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.21;95.43;95.71;96.00;96.40;
支撐:94.91;94.66;94.42;94.07;93.70。

結論:短線依然變數較大,繼續關注94.91-94.22區域突破情況。

2、現貨黃金


解析:國際貿易局勢仍存較大的變數,晚間還將迎來美國非農就業報告,市場觀望情緒較濃,美元指數短線走勢變數較大;黃金技術面信號也較為模糊,金價需要突破至少1195-1208區域後才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線信號較為模糊,上方初步阻力在8月31日高點1208.90附近,進一步阻力在8月28日高點1214.28附近,布林線上軌阻力在1221.08附近。

下方初步支撐在隔夜低點1195.50附近,本周低點支撐在1189.57附近,8月23日低點支撐在1183.00附近;布林線下軌支撐在1176.76附近。

鑒於上一交易日錄得了上影線,暗示還存在較強的賣壓,如果失守隔夜低點1195.0附近支撐,則增加短線看空信號;而如果意外頂破隔夜高點1206.95阻力,則增加短線看漲信號。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,信號都比較弱,考慮到金價在布林線上軌附近受阻,且出現了“吞沒”看空信號,金價仍有可能會重新試探布林線下軌1190.92附近支撐;如果失守布林線中軌1198.14,也會增加短線看空信號。

但金價初步頂破了1214以來的下行通道,如果金價重新頂破布林線上軌1205.36附近阻力,則破壞“吞沒”看空信號,則金價有望延布林線上軌向上運行,可能會震蕩試探前期高點1214.28附近阻力。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1205.36;1208.90;1214.28;1217.25;1221.01;
支撐:1198.14;1195.50;1190.92;1183.00;1176.76。

短線操作建議:觀望;特別激進的可以等待突破後結合基本面消息順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:中線單邊下跌,短線低位震蕩;近兩個交易日銀價波動較小,不過均線依然空頭排列,MACD和KDJ依然死叉,隔夜金價更是受到5日均線和8月16日低點14.31雙重阻力的壓製,後市仍有繼續下探的可能,短線繼續留意14.00關口支撐,若失守該位置,則會打開進一步下行空間。

下方進一步支撐分別在2016年1月21日低點13.88和2016年1月12日低點13.74附近。

上方繼續留意14.31附近阻力;10日均線阻力下移至14.44附近;20日均線下移至14.59附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,銀價依然受到下行趨勢線和布林線中軌的壓製,KDJ重新結成死叉,暗示低位調整可能已經結束,後市可能會繼續震蕩下行,短線留意布林線中軌14.26附近阻力,在升破該位置前,後市偏空,布林線下軌支撐在14.97附近,能否進一步下破還有待觀察。

由於MACD低位金叉信號仍在,如果升破布林線中軌14.26附近阻力,如果升破該位置,則可能會進一步上探14.37附近阻力,該位置是15-14跌勢的38.2%回撤位。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.26;14.37;14.59;14.71;14.83;
支撐:14.09;14.00;13.88;13.74;13.64。

結論:升破14.31前,後市偏空,或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月6日)美元小跌,美元漲勢受限,英鎊受英退協議希望提振,在貿易前景持續不確定之際,投資者買入日元和瑞郎,也使美元承壓,投資人為周五備受關注的8月就業報告作準備。金價上漲,釋然性反彈和金價處於嚴重超賣狀況促使部分投資者回補空頭,分析師表示,金價目前的水平最近已經引發了大量的實貨買盤,不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家,東南亞也出現投資性買盤,8月印度黃金進口量增長逾一倍,達到15個月最高水平,因金價下跌促使製造商補充庫存; 不過美國將對中國商品實施新一輪貿易關稅的擔憂給市場蒙陰。油價下跌逾1%,此前美國數據顯示,美國原油庫存降幅超預期,因煉廠開工率上升,但汽油和餾分油庫存增加,蓋過了原油庫存大降帶來的影響。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲  

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲3.0美元,漲幅0.3%,報1204.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.95美元,跌幅1.38%,報67.77美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.77美元,跌幅1.00%,報76.50美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌互現,標普500納斯達克指數下跌,因美國可能不久就將對更多從中國進口的商品征收關稅,科技股因芯片製造商的預警而下挫,且投資人擔心社交媒體公司受到更嚴格的監管。 道瓊斯工業指數收漲20.90點,漲幅0.08%,報25995.87點;標普500指數收跌10.55點,跌幅0.37%,報2878.05點;納斯達克指數收跌71.70點,跌幅0.90%,報7923.44點。

周五需要重點關注瑞士8月失業率、德國7月工業產出率、德國7月未季調貿易帳、法國7月貿易帳、中國8月外匯儲備、歐元區第二季度季調後GDP季率終值、美國8月失業率、美國8月季調後非農就業人口變動、美國8月平均每小時工資年率、美國8月勞動參與率、加拿大8月失業率、加拿大8月就業人數變動、加拿大8月IVEY季調後PMI、美國克利蘭夫聯儲主席梅斯特講話。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
13:45瑞士8月未季調失業率(%)2.4
13:45瑞士8月季調後失業率(%)2.6
14:00德國7月季調後工業產出月率(%)-0.9
14:00德國7月季調後工業產出年率(%)2.5
14:00德國7月未季調貿易帳(億歐元)218
14:45法國7月貿易帳(億歐元)-62.48
16:00中國8月外匯儲備(億美元)31179.5
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率終值(%)0.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率終值(%)2.2
20:30美國8月季調後非農就業人口變動(萬)15.7
20:30美國8月失業率(%)3.9
20:30美國8月平均每小時工資年率(%)2.7
20:30美國8月勞動參與率(%)62.9
20:30美國8月平均每小時工資月率(%)0.3
20:30加拿大8月失業率(%)5.8
20:30加拿大8月就業人數變動(萬)5.41

21:00 美國克利蘭夫聯儲主席(2018年FOMC票委)梅斯特(Loretta Mester)發表講話

周四回顧


①美國私營部門8月份新增就業人數為10個月來最低 
②紐約聯儲主席威廉姆斯:美國缺乏通脹壓力,美聯儲無需提高加息速度  
③加拿大央行高級副行長威爾金斯:討論了在加息問題上放棄“漸進式”的做法  
④美國截至8月31日當周EIA原油庫存減少430.2萬桶至4.015億桶
⑤美國8月ISM非製造業指數走出11個月低穀
⑥特朗普將貿易矛頭指向日本

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2691.59-12.74-0.47%
深證成指8324.16-78.34-0.93%
日經22522487.94-92.89-0.41%
納斯達克指數7922.73-72.44-0.91%
道瓊工業25995.8720.880.08%
英FTSE7318.96-64.32-0.87%
德DAX11955.25-85.21-0.71%
法CAC405243.84-16.38-0.31%


周四美股三大股指漲跌互現,標普500納斯達克指數下跌,因美國可能不久就將對更多從中國進口的商品征收關稅,科技股因芯片製造商的預警而下挫,且投資人擔心社交媒體公司受到更嚴格的監管。 道瓊斯工業指數收漲20.90點,漲幅0.08%,報25995.87點;標普500指數收跌10.55點,跌幅0.37%,報2878.05點;納斯達克指數收跌71.70點,跌幅0.90%,報7923.44點。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1199.983.250.27%
現貨鈀金975.861.650.17%
現貨白銀14.154-0.034-0.24%
現貨鉑金791.657.100.9%
香港黃金11135.0028.000.25%
美原油連續67.89-0.83-1.21%


周四金價上漲,釋然性反彈和金價處於嚴重超賣狀況促使部分投資者回補空頭,分析師表示,金價目前的水平最近已經引發了大量的實貨買盤,不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家,東南亞也出現投資性買盤,8月印度黃金進口量增長逾一倍,達到15個月最高水平,因金價下跌促使製造商補充庫存; 不過美國將對中國商品實施新一輪貿易關稅的擔憂給市場蒙陰。油價下跌逾1%,此前美國數據顯示,美國原油庫存降幅超預期,因煉廠開工率上升,但汽油和餾分油庫存增加,蓋過了原油庫存大降帶來的影響。COMEX12月黃金期貨收漲3.0美元,漲幅0.3%,報1204.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.95美元,跌幅1.38%,報67.77美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.77美元,跌幅1.00%,報76.50美元/桶。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.450.650.25%
黃金延期265.090.240.09%
白銀延期3392.005.000.15%
鉑金9995186.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子主要貨幣周四小跌,投資人為周五備受關注的8月就業報告作準備。英鎊受英退協議希望提振,在貿易前景持續不確定之際,投資者買入日圓和瑞郎,使美元承壓。加元兌美元上漲,此前加拿大央行一高級官員暗示,如果重商北美自由貿易協定(NAFTA)的談判破裂,該行可能被迫將升息,並稱保護主義措施可能刺激通脹。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

國際財經要聞


 9月6日ADP Research Institute發布的數據顯示, 8月份私營部門就業人數增加16.3萬(預估20萬),為去年10月份以來最低水平,7月份下修為增加21.7萬(初值為21.9萬);包括製造業和建築業在內的商品生產行業就業人數增加2.4萬,也是去年10月份以來最低水平,該數據顯示8月份企業招聘勢頭放緩,因為企業可能擔心貿易糾紛不斷升級,或擔憂在勞動力資源減少的情況下,難以招聘員工。ADP數據可能會促使一些分析師重新評估美國勞工部將於周五公布的非農就業人數增幅預估。

 周四美聯儲FOMC永久票委,美聯儲三號人物,紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話表示,美國經濟當前形勢不錯,通脹和就業條件良好,有利於美聯儲實現雙重目標,預計美國失業率將繼續下降,但對美聯儲而言,薪資增速偏低令人困惑,是一個”大問題”,增速偏低表明,美國經濟仍然存在“增長空間”,在此情況下,美聯儲可以保持耐心。美國缺乏通脹壓力,意味著無需提高加息速度;可能出現的美債收益率曲線倒掛“不足為慮”,不應作為美聯儲政策的決定性因素,因為隨著美聯儲提高短期利率,長短期美債利率差自然會縮小,尤其是在美聯儲擁有幾萬億美元的長期國債,長期國債利率被壓低的情況下。

周四加拿大央行高級副行長威爾金斯表示,加拿大經濟已經站穩腳跟,2018年剩餘時間內GDP將波動,但平均仍為2%左右,但在貿易環境中也感受到了一些不利因素,保護主義措施會給通脹帶來風險,北美自由貿易協定(NAFTA)的不確定性阻礙了一些企業的投資,尤其是在經濟接近滿負荷運轉的情況下,某些貿易發展可能導致貨幣政策情況複雜;低而穩定的通脹將有助於減少企業和家庭的不確定因素,一些結構性的和其他的政策比貨幣政策更適合用來幫助管理複雜的調整,央行將繼續采取由數據指導的循序漸進的方式,以實現通脹目標,政策利率仍然相對較低,近期數據顯示未來2年的平均增長率應該接近潛在水平,委員討論了逐步提高利率的方法是否仍然合適且同意這一觀點。

周四美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至8月31日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少430.2萬桶至4.015億桶,減少1.1%,跌至2015年2月以來的最低水平,預期減少290萬桶,前值減少256.6萬桶。汽油庫存增加184.5萬桶,預期減少150萬桶,精煉油庫存增加311.9萬桶,預期增加70萬桶。

美國供應管理協會(ISM)9月6日公布,今年8月美國ISM非製造業指數為58.5,高於市場預期值56.8,7月該指數為55.7,創去年8月以來新低。繼8月ISM製造業指數創逾十四年新高後,8月ISM非製造業指數走出7月低穀,這是ISM非製造業指數連續103個月處於榮枯分水嶺上方、預示著貢獻美國經濟九成的服務業繼續擴張。總體來看,服務業物價壓力較7月稍緩和,企業活動和就業強勢增長,體現了內需的強勁。和製造業相比,8月服務業幾乎沒有受到貿易摩擦的負面影響。

據外媒報道,美國總統特朗普9月6日在通話時表現得比較“謙恭”,語調平穩,但不幸的是,特朗普的談話仍然側重於消除美國與夥伴國之間的貿易赤字。在美國與北美和歐洲夥伴國全力談判之際,似乎美國與日本之間的貿易條款讓特朗普心煩意亂。特朗普將美日關係描述為“有好的”,但不忘補充道:“當然,隻要我表明他們(日本)得付出,美國對日本的貿易逆差現狀就會結束。”

國內財經要聞


國內宏觀


2018年9月1日至2020年12月31日,對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放的,利率水平不高於人民銀行同期貸款基準利率150%(含本數)的單筆小額貸款取得的利息收入,免征增值稅;高於人民銀行同期貸款基準利率150%的單筆小額貸款取得的利息收入,按照現行政策規定繳納增值稅。

國內股市


周四A股三大股指全線走弱,其中滬指收盤下跌0.47%,收報2691.59點,再度失守2700點整數關口;深成指下跌0.93%,收報8324.16點;創業板指下跌0.52%,收報1422.87點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有2495億元,行業板塊多數收跌。盤面毫無亮點,白酒、醫藥等大消費板塊成殺跌主力軍,市場總體資金觀望情緒濃烈,賺錢效應一般,數字中國、國產軟件、燃氣水務、網絡安全、無人零售、大飛機等板塊漲幅居前;超級品牌、白酒、海南、醫藥、草甘膦、食品飲料等板塊跌幅居前。滬股通淨流入10億,深股通淨流出2800萬。

國內產業


近日,證監會提出了修改《公司法》第一百四十二條股份回購有關規定的建議。中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖表示:“在當前市場相對低迷的時期,這有助於增強市場信心,推動市場回歸理性。”?除了提升市場信心以外,修正案草案所修改內容還有助於穩定上市公司控製權。卞永祖認為,此次修改完成後,意味著上市公司有了新的工具來避免企業惡性收購,有利於公司平穩經營。川財證券研究所所長陳靂認為,股票回購的製度完善能夠提高上市公司回購股票的積極性,更充分的發揮股票回購的積極作用,改善公司結構,增強投資者信心,維護A股市場穩定,構建良好的市場環境。(證券日報)

國內樓市


記者調查發現,采用“租房貸”模式的長租公寓不在少數。自如、蛋殼公寓、我愛我家“相寓”、灣流國際公寓、“愛上租”等租賃企業均有“租房貸”。記者調查發現,有的租賃企業在為租客辦理貸款過程中,並不履行告知義務,而是通過各種偷偷摸摸的手段,利用租客信息辦理貸款手續。有些租賃企業以“第三方監管以保障雙方資金安全”、如果不選擇月付就提價等理由誘導租客貸款,灣流等機構甚至強製租客必須采用貸款的形式支付房租。(新華社)

貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

周四(9月6日)紐市交易時間,美元兌日元日內跌幅擴大,盤中跌破111關口,刷新日內低點至110.71,創本周新低。美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂促使投資人青睞避險資產,另外,日內公布的美國8月ADP就業人數不及預期,美元走弱,美債收益率下滑對日元也起到一定支撐作用。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

貿易緊張局勢加劇,美國貿易赤字連續擴大


美國就對2000億中國輸美產品加征關稅聽證時間即將結束,白宮威脅準備立即讓該征稅計劃生效,貿易緊張局勢加劇。

美國商務部星期三公布的數據顯示,美國貿易赤字7月較上月增長9.5%,達到501億美元。它的出口下降1%,進口上升0.9%。這是美國貿易赤字連續第二個月擴大,創下貿易戰爆發5個月來的新高。美國對中國貨物貿易逆差7月份大漲10%,達到創紀錄的368億美元。盡管這當中或有一些美國進口商要趕在新的關稅措施出台以前囤貨的因素,但美國對外貿易逆差主要原因還是美經濟結構和強勢美元導致的。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

美國從中國進口的很多產品在它國內根本已不生產,美國的許多生產要素也決定了那樣的生產無法在美恢複。美國經濟好轉,美元匯率上升,必然帶動擴大進口,白宮提高關稅隻會增加美國進口的成本,但無法消除進口背後的那些消費需求,因此美國若繼續擴大對中國進口商品征收關稅規模勢必將影響美國未來消費需求,也將令美國經濟增長蒙上陰影。

新華社報道,針對美國可能將對中國2000億美元輸美商品加征關稅一事,商務部新聞發言人高峰6日表示,如美方不顧征求意見中絕大多數企業的反對,一意孤行,對華采取任何新的加征關稅措施,中方將不得不作出必要反製。任何施壓措施對於中國都是無理、無效的。貿易戰解決不了任何問題,隻有平等、誠信的對話和磋商才是解決中美貿易摩擦的正確選擇。

今年以來全球貿易摩擦不斷,日元瑞郎等避險貨幣表現不佳,美聯儲的緊縮傾向給日本央行和瑞士央行都帶來了一些沉重負擔,多年來,日本央行都維持了極其寬鬆的政策,導致避險需求存在一定問題;但這次美國對中國進口商品征收關稅規模與前期相比不可同日而語,全球貿易戰的威脅揮之不去,樂觀情緒逐漸減弱,中美貿易摩擦升級對美國經濟的負面影響逐漸增大,日元仍將是投資者的避風港。

美國8月ADP就業人數不及預期,美債收益率下滑


稍早公布的數據顯示,美國至9月1日當周初請失業金人數跌至近49年以來低位,但美國8月ADP就業人數錄得增加16.3萬人,低於預期的增加20萬人,明日公布的8月非農就業人口增幅恐不佳,周四美國十年期國債收益率有所下滑,較上一交易日下跌2個基點,美元進一步上行壓力明顯。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

近期三菱東京日聯銀行研究團隊討論了美元兌日元前景,並采取策略性中性觀點,預期該貨幣對價格近期將在110-112.50區域內窄幅震蕩。雖然美元兌日元多頭前方阻力壓製過重,但由於匯價仍保持窄幅震蕩的模式,說明支撐位也同樣穩固,目前市場對美聯儲9月加息已經定價。而在美元兌日元交易下,日本出口企業和投資者的活動也使得該貨幣對下行壓力加大,不過日本對外投資活動使得美元兌日元相關支撐仍穩健,預期其仍保持窄幅震蕩格局。

技術分析


從日線圖來看,美元兌日元上行動能明顯減弱,MACD紅柱縮短,KDJ拐頭下行。
4小時圖來看,匯價已經跌破了近期形成的上行趨勢線,目前匯價交投在趨勢線下方,110作為3月底低點上行趨勢的斐波那契38.2%回撤位具有相當強勁的支撐作用,短期100日均線110.50附近將是匯價第一支撐位,壓力位看前期上漲趨勢線111.23。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高








標籤: 外匯 期貨 日元
周四(9月6日),現貨黃金價格繼續走強,漲幅較上日進一步擴大,因美元指數繼續呈現弱勢。上個交易日,美加NAFTA談判取得進展,以及英鎊在英國無協議脫歐擔憂減輕後上揚,都令美元承壓。不過市場越發擔憂美國總統特朗普將對更多中國進口商品加征關稅,限製了美元的跌勢。
黃金沉浸於英鎊送大禮,可別忘了特朗普隨時準備捅刀哦

截至發稿,現貨黃金上漲0.64%至1204.32美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.71%至1209.8美元/盎司;美元指數跌0.13%至94.991。現貨金價創近四個交易日新高至1206.69美元/盎司,美元指數刷新近四個交易日低點至94.912。
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英國硬脫歐風險略有下降


彭博此前報導稱,英國和德國準備放棄脫歐協議中糾結的一項主要問題。德國將接受一個較不具體的、有關英國與歐盟未來關係的協議,以達成英國脫歐協議。

英鎊成為了美元最近兩個交易日下跌背後的催化劑。上述消息傳出後,美元指數伴隨著英鎊大幅飆升而跳水。

但德國表示,其對於英國脫歐的立場沒有改變。德國總理默克爾政府周三稱,歐盟需要與英國磋商,確保維持良好關係,但也在為包括無協議脫歐在內的各種英國脫歐情境做準備。

此前德國內閣批準了一份針對明年英國脫歐後過渡期的法律草案。德國政府一位發言人明確表示,3月份英、歐達成過渡期協議後製定的過渡期法律草案,隻有在脫歐協議達成的情況下才會生效。

德國政府發言人Ulrike Demmer稱:“如果我們不能達成協議——我們不希望看到這種情境——就不會有過渡期。若要對各種事件有備無患,就必須做好應對無協議脫歐的準備。”

Gaitame.com Research的總經理Takuya Kanda說:“有關英國脫歐的最新揣測助推英鎊大漲,美元繼續感受到英鎊飆升的餘壓。這波走勢將持續多久尚有待觀察。

美加NAFTA談判取得進展


加拿大外交部長弗理蘭(Chrystia Freeland)周三(9月5日)表示,美國和加拿大在修訂北美自貿協定(NAFTA)的談判中取得進展,雙方官員將明確需要進一步討論的領域。

弗理蘭在與美國貿易代表萊特希澤進行一天的談判後,聽起來很樂觀,不過她提醒稱,在最後一個問題獲得解決之前,不會達成任何貿易協議。

弗理蘭周三離開美國貿易代表辦公室時對記者說:“我們向他們(美國官員們)提出了一些需要解決的問題,他們會在早晨向我們匯報,然後我們會繼續我們的談判,”

美國總統特朗普稍早也發表了更為樂觀的言論,稱他預計接下來幾天就可以知道能否達成一份包括加拿大在內的協議。

弗理蘭和特朗普都沒說明存在分歧的領域,也沒有詳細說明談判已經取得的進展。萊特希澤未對媒體發表講話,也未發布聲明。

美國和加拿大上周曾進行為期四天的密集談判,上周五結束談判時未達成協議。周三是雙方恢複談判的第一天。

富國銀行外匯策略主管Nick Bennenbroek說:“市場並未普遍預期美元將大幅升值,即便考慮到美元兌主要貨幣在過去曾經長時間走低。美元無疑已經走高較長時間,無論從持續時間還是幅度來看,這波修正性漲勢都令人意外。

中美貿易戰讓新興市場大出血,黃金也難真正得寵


雖然美元已從兩周高位回落,但較長期料受良好支撐,在新興市場貨幣疲軟的情況下,吸引更多避險買盤。市場擔心全球貿易衝突會對以出口為導向的新興經濟體帶來負面影響,這令新興市場貨幣受到衝擊。

土耳其裏拉和阿根廷比索暴跌像病毒一樣波及其他發展中經濟體,印尼盾、南非蘭特、俄羅斯盧布等均受到不利交易環境影響。監於土耳其和阿根廷金融動蕩繼續削弱風險偏好,而貿易爭端助推避險情緒,預計新興市場貨幣短線仍趨於走低。

東京IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱:“英鎊上漲,但漲勢可能是暫時性的。隨著對於全球貿易的擔憂卷土重來,美元料將因資金從新興市場撤離而受益。

投資者關注中美貿易戰的發展。美國總統特朗普周三表示,美國還沒有準備好同中國就貿易爭端達成協議,但他表示將繼續磋商。

特朗普在白宮對記者表示:“我們同中國的磋商開展的非常好,但我們還沒有準備按他們希望的方式達成協議。”

全球最大的兩個經濟體在針鋒相對的貿易戰中已經對各自500億美元的商品征收了關稅。特朗普正考慮再對中國2000億美元商品征收關稅,公眾意見征詢期將在周四結束。

中國商務部新聞發言人高峰周四表示,如果美方不顧反對,對華采取任何新的加征關稅措施,中方將不得不做出必要的反製措施;而中美副部級磋商結束後,雙方工作層仍在繼續保持接觸和溝通。

觀察認為,這可能給美元提供支撐,美元已經成為對中美貿易爭端尋求避險的最佳選擇,目前還看不到黃金已經重新成為寵兒的跡象。

中方已經於8月3日公布了針對自美進口約600億美元商品加征關稅的反製措施,商品清單已經公布,中方將視美方的行動采取必要的反製措施。

CA-CIB策略師說道:“美元依然普遍受到支撐,受到對於美國主導的全球貿易戰的擔憂、美國經濟蓬勃增長、以及美聯儲繼續推進政策正常化影響,而所有這些因素都凸顯了美元的吸引力。

現貨黃金或回調至1201.80美元


現貨黃金已觸及1205.75美元阻力位,該價位是從1195.40美元起升的局部III浪的100%目標位,目前金價面臨回調。
黃金沉浸於英鎊送大禮,可別忘了特朗普隨時準備捅刀哦
下方重要支撐位在1201.90-1201.80美元一帶,附近有III浪的61.8%目標位,以及前期下行區間1214.29-1189.55美元的50%斐波那契回檔位。

若金價不回頭繼續走強,上方新的阻力位在1209.57-1209.70美元,它們分別是區間1214.29-1189.55美元的80.9%斐波那契回檔位和III浪的138.2%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:03,現貨黃金報1204.50美元/盎司。
周四(9月6日),現貨黃金價格繼續走強,收複周初全部跌勢,因實貨買盤帶來支撐,且美元依然承壓。但圍繞美國對中國商品加征關稅的疑慮,或限製金價漲勢。市場預計,華盛頓方面將很快對來自中國的另外2000億美元商品加征關稅。

截止發稿,現貨黃金上浮0.45%至1202.08美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.53%至1207.7美元/盎司;美元指數微跌0.05%至95.068。
實物需求發力黃金重奪千二關口,但多頭還需啃一硬骨頭

澳新銀行分析師Daniel Hynes表示:“美元近兩個交易日走疲,對黃金賣盤起到了壓製作用,金價將維持上行力道。”本周二(9月4日),現貨金價創下8月24日以來新低1189.69美元。

Hynes補充道:“實物需求、尤其來自印度方面的需求釋放出相對積極的信號,也對金價構成支撐。”

印度黃金進口規模在8月份實現翻番,並創下近15個月新高,低廉的價格促使印度黃金製造商補充庫存。

今年以來的大部分時間裏,金價總體承壓。美聯儲加息、全球貿易關係趨緊以及新興市場貨幣危機,迫使避險資金湧入美元駐泊,黃金的避險魅力近乎喪失殆盡。

周五(9月7日),美國將公布8月份非農就業報告,投資者可以從中預料美聯儲未來加息腳步的可能變化。

Geojit Financial Services大宗商品研究主任Hareesh V稱:“本周的非農數據料鞏固美元總體走強的格局,金價或進一步承壓。金價後市支撐下看1140美元附近。”

現貨黃金短線或上升至1205.75美元


現貨黃金延續從1190美元附近開始的反彈走勢,並升破1201.50-1201.80美元阻力帶。1201.50是近期震蕩下行通道上沿,也是前期上行空間1160-1214美元的23.6%斐波那契回檔位。
實物需求發力黃金重奪千二關口,但多頭還需啃一硬骨頭
浪形分析顯示,1201.80美元從1195.40美元起升的上行浪61.8%目標位。目前金價的前期震蕩下行壓力已得到化解。

若金價進一步上攻,突破1195.40美元起升的上行浪100%目標位1205.75美元,那麼新的大三浪走勢或將得到確認。從1214.29-1189.55美元或為abc三子浪結構的二浪調整。反之若金價重新回到1200美元下方,後市重新走疲的疑慮將會上升。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:01,現貨黃金報1203.01美元/盎司。
市場預期,美國對伊朗石油行業的製裁於11月生效後,沙特和其他OPEC產油國將彌補伊朗損失的石油供給缺口。加拿大皇家銀行(RBC)全球大宗商品策略主管克羅夫特(Helima Croft)認為,市場預期或許過於樂觀,低估了伊朗回應美國製裁所帶來的風險。

伊朗或用這三種方式回應美國製裁,這對油價意味著什麼?

加拿大皇家銀行認為,貿易戰和新興市場危機蔓延的擔憂在短期可能會抑製油價上漲,但地緣政治風險依然嚴重向上傾斜。

布倫特原油期貨價格周三(9月5日)下跌1.3%,但今年迄今為止已持續上漲逾15%。WTI原油期貨價格周三下跌1.6%,因熱帶風暴“戈登”對美國墨西哥灣石油生產的影響消退,但今年迄今為止WTI價格已上漲近14%。

下圖為伊朗原油產量(左側)及伊朗貨幣裏亞爾兌美元匯率(右側:藍線為官方匯率,深藍色為非官方匯率)。從圖中可以看出,自2016年初伊朗製裁解除後,伊朗原油產量大幅回升。

伊朗或用這三種方式回應美國製裁,這對油價意味著什麼?

伊朗回應美國製裁可能的三種方式


對石油市場來說,關鍵問題是伊朗將如何回應美國的製裁。加拿大皇家銀行分析師列出了以下三種可能性:

第一種可能性:伊朗伺機而動

克羅夫特表示,在對油價最中性的情況下,伊朗將繼續站在歐洲和其他國際貿易夥伴一邊,履行其在核協議下的承諾,並避免任何的軍事行動升級,隻是等待特朗普政府下台。

聯合國國際原子能機構8月30日發布的最新報告再次確認,迄今為止伊朗仍在繼續履行其核承諾。但問題在於,美國11月4日重啟全面製裁後,伊朗是否會繼續這樣做。

克羅夫特表示,很明顯,歐洲領導人無法提供維持歐洲公司在伊朗運營所需的擔保。伊朗最高領袖哈梅內伊已經表明,如果歐洲不能為繼續遵守核協議提供強大的經濟激勵措施,伊朗將重啟核項目。伊朗還威脅稱,如果本國的石油出口受阻,將封鎖通過霍爾木茲海峽的能源運輸。

第二種可能性:伊朗尋求“持續升級”

加拿大皇家銀行的基本預期是,伊朗尋求事態的“持續升級”,克羅夫特將其稱之為“溫和看漲油價的情況”,這可能帶來地緣政治風險溢價5美元/桶至10美元/桶。

在這種情況下,伊朗將恢複暫停的核計劃,與此同時將繼續允許國際視察人員走訪所申報的場所,以確認其核項目仍用作民用用途。伊朗仍是《核不擴散條約》的簽署國。

克羅夫特認為,從最低限度來說,任何核重啟都必然會引起以色列的強烈口頭回應,而伊朗也可能會增加對也門反沙特胡塞武裝及黎巴嫩真主黨的支持。加拿大皇家銀行認為,從也門向沙特發射的彈道導彈攻擊將穩步增加,挑釁性軍事演習也將增加。

第三種可能性:伊朗采取更加激進的措施

在第三種情況下,伊朗將采取更加激進的措施,包括完全退出伊朗核協議,以及直接限製通過霍爾木茲海峽和曼德海峽的海上運輸。這可能還將伴隨著網絡攻擊的加強,可能超過2012年攻擊沙特阿美的惡意軟件事件。2012年,惡意軟件Shamoon攻擊了全球最大石油生產公司沙特阿美3萬個工作站,擦除了硬盤數據,使沙特阿美陷入恐慌。

這將是對油價最看漲的情境,在這種情況下,油價或溢價10美元/桶到15美元/桶,但很難預測油價的上限,這取決於情況的嚴重程度。

這些進展的最大風險在於,伊朗更強硬的立場可能會引發“戰略性誤判”,導致該地區出現更可怕的局面。克羅夫特指出,對沙特油輪的威脅以及也門向沙特的跨境導彈襲擊會帶來更大的升級風險。他警告稱,如果胡賽武裝導彈襲擊沙特主要基建場所並造成大量平民傷亡,整個地區將處於戰爭的邊緣。
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