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周一(11月5日),現貨黃金價格走低,因上周末公布的美國薪資數據創多年新高,市場避險情緒消退。不過在即將開始的美國中期選舉前持謹慎態度,不少投資者選擇獲利了結。這次選舉將決定國會是由共和黨還是民主黨掌控,可能引發全球市場新一輪波動。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:33,現貨黃金下跌0.41%至1227.88美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.33%至1229.1美元/盎司;美元指數微升0.07%至96.56。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的數據,10月30日止當周對衝基金和貨幣經理人的黃金淨空倉增加18723收至45622手,為三周以來最高。

美聯儲2018年還有一次加息,明年上半年預計加息兩次


雖然上周後半段美元遭遇拋售,對衝基金美元淨多倉仍升至2016年12月以來最高,因近期數據刺激了多頭押注。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客所持的美元淨多倉小幅增加,10月30日止當周,美元淨多倉規模增至267.4億美元。

上周五公布的數據顯示,10月份美國新增非農就業崗位數強勁反彈,平均時薪同比增長高達3.1%,為2009年4月以來最大。這在中期選戰最後階段成為特朗普和共和黨人的一大有力談資。

在美國上周末公布了強於預期的經濟數據之後,提振10年期美債收益率升至10月10日以來新高的3.221%,美元在錄得一周半低點95.968後止跌回升。投資者的關注焦點將回到美國收緊貨幣政策的預期上面,分析師預期美聯儲將在12月繼續升息,2019年中以前再升息兩次。

澳洲國民銀行(NAB)的資深匯市策略師RodrigoCatril表示:“考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢。風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

分析師多看好美元,受到經濟強勁成長,以及美聯儲12月料將升息等因素支撐;各界預期12月過後,2019年中之前美聯儲還會再升息兩次。

星展銀行(DBS)的匯市策略師Eugene Leow表示:“由於就業市場緊俏開始提振薪資出現有意義的成長,美聯儲將在下月的FOMC會議上再度升息。我們仍然認為聯邦基金利率上限會在2018年底和2019年分別升至2.50%及3.50%。”

中期選舉料不會逆轉美元大勢


美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的中期選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。有觀點認為,若民主黨奪回兩院中一個主導權,就可能利空美元。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險。我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金。如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

共和黨籍的美國總統特朗普和民主黨籍的前總統奧巴馬上周日(11月4日)分別在選舉造勢場合中現身,對該國的種種問題提出了截然不同的看法,但在這選戰最後48小時,他們一致認為選情相當緊繃。

由於民意調查顯示,周二選舉中有數十個國會及州長的選舉選情緊繃,這兩位現任及前任總統皆表示,這次選舉結果將決定未來兩年美國民眾處在什麼樣的國家。

特朗普警告稱,民主黨人將會大大傷害美國經濟;奧巴馬雖沒有指名道姓,但譴責特朗普及共和黨推動分裂政策和一再說謊。

特朗普和奧巴馬是他們所屬政黨中人氣最高的人物,他們出席造勢場合的用意在於,在中期選舉的最後階段,激發核心支持者對中期選舉的熱情。這場選舉被廣泛視為是對特朗普就任總統兩年表現的公投。

但從曆史來看,中期選舉結果與美元走勢沒有很強的關聯,因此即使民主黨在眾議院取得勝利,也不大可能阻撓美元的漲勢。

花旗分析師Todd Elmer在報告中寫道:“中期選舉的結果可能不像一些投資人擔心的那樣,成為美元走勢的重大轉折點。”他指出,如果因為選舉結果,導致美元兌其他貨幣匯率下跌,投資者應當買入美元。

援引相關機構觀點認為,若共和黨這次獲勝,保持對國會的全面控製,可望提振風險資產,因這會使得擴大稅改及進一步解除管製的機率升高。不過,民主黨拿下眾議院控製權也不太可能大幅提振避險黃金的人氣,畢竟市場已經有效地消化了這種前景。

稅改紅利已釋放殆盡?


美國總統特朗普曾堅信,減稅和大規模政府支出將讓第二任任期之路一帆風順。然隨著長達十年的經濟複蘇開始出現裂痕,這樣的信念或許會動搖了。股市在九年牛市後,走勢變得不穩定。外界開始擔心,隨著特朗普刺激作用開始減弱,經濟的最好表現也就是這樣了。

盡管自特朗普當選美國總統以來,標普500指數上漲約30%,特朗普經常將這歸功於自己,但該指數10月下跌近8%,因擔憂企業未來數年能否維持獲利增長,以及債券收益率上升使得這種更安全資產的投資更具吸引力。

美國去年12月實施大規模減稅並在今年2月通過增加支出協議,推動美國借款大幅增加。分析師稱,海外對美國公債的需求減少,可能不僅會導致美國政府面臨借款成本上升壓力,消費者和企業也會面臨壓力。

Wells Fargo Investment Institute分析師Scott Wren寫道:“所有好事最終一定會劃下句點。隨著周期的成熟,擔憂通常會變成更大的疑慮。”他並羅列出不少理由,像是企業獲利疑慮、貿易擔憂升高,以及全球經濟放緩,這些已造成股市在10月崩跌。

特朗普近幾個月強烈抨擊美聯儲的加息舉措,稱其令經濟複蘇面臨風險。特朗普將股市下跌歸咎於美聯儲。目前很多人懷疑,美國經濟能否繼續保持當前的高速度增長。特朗普曾揚言,美國經濟增幅能夠達到並長期維持在4%以上水準。

FX678指出,鑒於美元同時兼具一定避險屬性,在貿易摩擦前景尚未完全明朗前,即便民主黨奪回眾議院控製權,也不可能逆轉美元強勢,但特朗普或任何共和黨繼任者想要角逐2020年總統大位肯定會面臨更大的困難,投資者可能擔心未來經濟政策的連貫性,對於黃金等避險資產也未必就是利空。

現貨黃金仍有望回調至1224美元附近


現貨黃金仍受到1228.54美元支撐,它是上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位。但金價此前1234.64美元附近似乎面臨較大阻力,該價位是1180美元開啟的上行走勢100%目標位。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
小時圖上看觀察,金價已回調至1227.62美元下方,它是自1243美元開啟的回調(4)浪走勢的50%斐波那契回檔位。金價此前在80.9%斐波那契回檔位1237美元附近遇到了較大的續攻阻力。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
中期選舉結果出爐前,金價或繼續回調,下探目標看向(4)浪38.2%斐波那契回檔位1223.94美元。

原油持續探底,美元坐等中期選舉

周一(11月5日)亞洲時段,美原油主力合約價格震蕩下探,一度創逾半年新低至62.52美元/桶,美國對伊朗的製裁並不如預期的嚴厲,加劇了市場對供給過剩的擔憂;美元指數則窄幅震蕩,雖然中線偏多,但市場都在關注美國中期選舉的進展。

原油持續探底,美元坐等中期選舉

美原油:


基本面:

目前,美國已經開始正式實施對伊朗的原油製裁,但是政策並沒有想象中的那麼嚴苛。美國政府同意讓一些地區繼續購買伊朗的石油,其中包括其親密盟友韓國和日本,以及印度,此消息也讓原油繼續承壓。同時,傳統產油國也出現了大幅增產的跡象,開采水平都紛紛創紀錄或接近創紀錄。而沙特又隨時準備增加原油供應來彌補製裁伊朗後的供應不足,這對原油多頭來說極為不利。

技術面:
原油持續探底,美元坐等中期選舉
(美原油主力合約4小時圖)

從美原油4小時級別來看,原油在下跌趨勢通道內持續破底,均線係統空頭排列,空頭趨勢不變。高點不斷走低,低點不斷創新低,表明下降常態延續。指標的部分空方區域內運行,KD出現超賣弱勢鈍化跡象,但沒有出現任何反彈動能,後市低位震蕩概率較大。獅子金融認為,此處不宜追空,操作上,可在趨勢通道內逢高做空。

美元指數


基本面:

上周五,美國勞工部公布非農數據,遠超預期。數據顯示,美國10月非農就業人口新增25萬人,預期20萬人,創下三個月高位。美國10月失業率維持在3.7%,續刷1969年12月以來最低水平。美國10月小時薪資年率則升破3%關口,至2009年4月以來新高。非農報告的靚麗,將繼續支撐美聯儲12月的加息,不過美元指數利多出盡,並沒有因此受到大幅提振。

技術面:
原油持續探底,美元坐等中期選舉
美元指數日線圖)

美元指數日圖級別來看,美指在跌漏上升趨勢線後快速回落,在前期頸線位處做了止跌企穩的動作。但是反彈力度明顯較弱,後市應觀察能否向上測試長黑中值。目前,均線係統還呈現多頭態勢,向上格局還不變,K線會繼續向上和5天線靠攏,指標也都還處於多方修正。獅子金融認為,美元指數依然有向上的動能,但是短期可能會出現持續震蕩態勢來進行調整。操作上,可先觀望,等待中期選舉過後再做考慮。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(11月5日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,上一交易日靚麗的非農數據給美元提供了一些支撐,但短線走勢仍存較大變數;現貨黃金也在一周高位附近徘徊,市場將關注美國中期選舉有望的消息;原油市場,油價延續跌勢創半年新低,需要警惕短線小幅回調的風險。

11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國中期選舉;
2、美國10月ISM非製造業PMI;
3、澳洲聯儲利率決議;
4、EIA原油市場月報;
5、新西蘭聯儲利率決議;
6、美聯儲利率決議;
7、美國10月PPI數據;
8、美國11月密歇根大學消費者信心指數初值;
9、英國三季度GDP數據;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:非農數據非常靚麗,幫助美元指數守住了96整數關口,削弱可短線看空信號,但還沒有破壞,短線走勢變數較大,另外市場還將關注晚間美國的ISM非製造業PMI數據和美國中期選舉的相關情況,此外,對於本周美聯儲利率決議預期情況,也需要予以留意。

周線級別:震蕩上漲;金價未能有效升破布林線上軌96.74阻力和前期高點96.98附近阻力,MACD也有輕微的頂背離,不過KDJ金叉良好運行,後市走勢變數較大,需要留意

如果頂破布林線上軌96.74阻力,則增加看漲信號,上周高點阻力在97.20附近,若繼續上破,則有望進一步上探97.87附近阻力。

下方初步支撐在上周低點96.00附近,若失守該位置,則匯價可能會再跌向布林線中軌95.03附近,10周均線95.56附近也存在一些支撐。
11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩;匯價的高位回調受到了20日均線96.01附近支撐,上一交易日錄得了較長的下影線;但K線的高位吞沒看空信號和KDJ死叉信號仍在,短線走勢變數較大,需要留意96.01-96.85區域突破情況。

下方96.01是20日均線和整數關口雙重支撐,若失守該位置在,而增加看空信號,進一步支撐在10月23日低點95.78和10月22日低點95.45附近。

上方96.86是10月31日低點和10月26日高點阻力,若升破該位置,則K線破壞吞沒看空信號,進一步阻力在97.20附近。另外5日均線96.67附近也存在一些阻力。
11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:96.67;96.86;97.00;97.20;97.45;97.87;
支撐:96.16;96.00;95.78;95.56;95.19;95.03。

結論:走勢變數較大,關注96.00-95.86突破情況;短線偏向上探96.67-96.85區域阻力。

2、現貨黃金

解析:市場對貿易局勢的擔憂情緒減弱,幫助金價頂住了靚麗的非農的利空影響,技術面信號模糊,關注1227-1240區域突破情況。

周線級別:震蕩反彈;盡管此前金價在布林線中軌附近受阻,但上周錄得了較長的下影線,暗示下方支撐較強,而且MACD和KDJ金叉良好運行,金價本周偏向震蕩上攻,向1366-1160跌勢的50%回撤位1162.75附近發起衝擊。10月26日當周高點阻力在1243.40附近,若升破改為位置,則增加看漲信號。

不過,布林線中軌附近阻力和1366-1160跌勢的38.2%回撤位1238.52阻力仍在壓製金價,還不能完全排除金價重回跌勢的風險,下方繼續關注10周均線和上周低點1211.87附近支撐,若意外失守該位位置,則增加重回跌勢的風險。
11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩,區間參考1211.87-1243.40;金價上周的回調在布林線中軌附近獲得的較好的支撐,並重獲上漲動能,在失守5日均線1227.03前,短線偏向上漲;初步阻力在上周高點1237.40附近,10月26日高點阻力在1243.40附近,布林線上軌阻力在1248.88附近。

不過,MACD現在目前上漲動能較弱,KDJ的金叉也比較勉強,上一交易日金價在相對高位錄得十字星,金價也有可能維持在1211.87-1243.40區域震蕩運行;不過,目前布林線中軌至在1217.16附近,若失守該位置,則增加看空信號;而如果升破1240關口,則會增加看漲信號。
11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:震蕩;MACD死叉 ,KDJ死叉,短線偏向下行,關注布林線下軌1230.53附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步試探38.2%回撤位1227.65附近支撐;強支撐在61.8%回撤位1221.61附近。

上方留意布林線上軌1235.40附近支撐,若意外升破該位置,則增加短線看漲信號。

該級別信號容易被破壞,需要留意信號的變化情況。
11月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1235.40;1238.52;1243.40;1248.88;1256.87;
支撐:1230.53;1227.03;1221.61;1217.17;1211.87。

結論:短線走勢變數較大,觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
11月2日歐洲時段,美元回升,基本收複此前日內跌幅,美國10月就業數據強勁支撐了美元;歐元兌美元衝高回落;英鎊兌美元小幅下跌,重回1.30關口下方;美元兌加元走高,加拿大9月貿易帳不及預期令加元承壓。金價持穩,因美國10月非農大超預期可能促使美聯儲在12月再度加息限製了金價上行。油價下跌,美油創4月9日以來新低至62.99美元/桶,數據顯示,10月三大產油國產量再創曆史新高。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低

1
美國10月就業報告顯示,新增就業人數反彈25萬人,遠超預期值20萬人;每小時薪資同比增長3.1%,創9年新高,失業率仍接近50年低點3.7%;就業市場持續走強,可能緩解因樓市數據疲弱和企業支出停滯而對經濟健康狀況的擔憂,促使美聯儲在12月再度加息。

2
美國9月貿易逆差擴大至七個月高位540億美元,預期逆差536億美元,前值逆差532億美元,因在強勁內需的提振下,進口跳漲至紀錄高位,抵消了出口的增長。

3
加拿大9月貿易帳 -4.2億加元,預期 2億加元,前值 5.3億加元修正為 -5.5億加元。
 
4
調查顯示,歐元區10月Markit製造業PMI終值52,為逾兩年來最低,因出口訂單自2014年底以來首次下滑,進一步證明歐元區經濟已遠超峰值。

5
新華財經援引彭博報道稱,四名知情人士透露,美國總統唐納德·特朗普希望在11月底於阿根廷舉行的G20峰會上與中國就貿易問題達成協議,並已經要求美國主要官員開始起草可能的條款。

6
彭博援引一位美國官員的話報導稱,美國政府已經同意讓八個國家在其下周對伊朗實施製裁後繼續購買伊朗石油,其中包括親密盟友韓國、日本和印度。彭博報導稱,與美國關係密切的盟友韓國和日本,與十分依賴伊朗石油的印度一道已經獲得了豁免。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元回升,美國10月新增就業人口25萬,遠超預期,提振了美元;不過美國9月貿易逆差擴大至七個月高位540億美元,一定程度上限製了美元漲幅。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低
金融博客零對衝表示,10月非農報告中最重要的部分是,平均時薪同比增長3.1%,與預期一致,高於9月份的2.8%,2009年4月以來最高水平。雖然這一增長主要是由於去年同期基數較低所致,但美聯儲肯定會關注經濟可能存在過熱的可能。因此,預計2019年更多加息的可能性也會相應增加。

IG Securities的資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱,長期美國收益率穩守在3%上方,為美元提供了強勁的支撐,就業報告強勁,美元可能會從近期跌勢中反彈,重拾漲勢。

ING分析師在對客戶的報告中則指出,鑒於貿易戰懸而未決,加上美聯儲收緊政策,以及美國經濟表現優於G10其他國家,預計新興市場貨幣兌美元的全面反彈不會持續太久。

歐元兌美元衝高回落,交投於1.1410附近,歐元區自身的經濟政治風險卻並未真正消除,此外近期公布的歐元區經濟數據表現疲軟,限製了歐元近一步上行。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低
周五公布的調查顯示,上月歐元區工廠活動增速為逾兩年來最低,因出口訂單自2014年底以來首次下滑,進一步證明歐元區經濟已遠超峰值。法國和德國(歐元區最大的兩個經濟體)早些時候的調查也突顯出經濟增長放緩,而意大利的工廠活動萎縮。

IHS Markit首席商業分析師威廉姆森表示,對歐元區製造業的擔憂在第四季初加劇,去庫存、訂單惡化和企業樂觀情緒的下降,將加劇人們的擔憂,即增長風險正轉向下行,而非歐洲央行所示的大體平衡。

丹麥丹斯克銀行討論了歐元兌美元前景,認為短期內仍有可能跌破年內低點,值得注意的是近期無論股市如何波動,美元均上行,確認了美國經濟跑贏其他地區為其上行的主要原因;即使歐元兌美元起初可能難以跌破年內低點1.1301,仍認為後市存在這種可能。

英鎊兌美元下跌,失守1.30關口,因英國脫歐談判仍未取得實質性的進展。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低
法巴銀行分析師在報告中稱,如果不是脫歐的不確定性,英國央行今天就可能已經為下次加息打基礎了,一旦貨幣政策委員會等到英國脫歐‘綠燈’,預計2019年將加息兩次,分別是在5月和11月--比市場預期更提前。不過,貨幣市場並未完全反映明年加息整25個基點,凸顯出投資者擔心無序脫歐是否能夠避免。

美元兌加元走高,現交投於1.31關口,此前加拿大公布的9月貿易帳數據不及預期,打壓了加元。美國10月就業數據強勁,美元指數回升,帶動了非美貨幣承壓,另一方面國際油價進一步下跌,打壓了產油國加拿大的貨幣匯率。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低

貴金屬:金價回持穩,因非農數據靚麗限製了金價上行


歐洲時段,金價持穩,現貨黃金交投於1234美元/盎司附近,美國10月新增就業人口25萬,失業率仍接近50年低點3.7%,就業數據強勁可能促使美聯儲在12月再度加息,這限製了金價上行。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低
分析師團隊ANG Traders認為,由於股市大跌造成的影響在黃金市場已經結束,黃金後市價格走勢將恢複正常。從美元、美國實際利率和通脹保值債券(TIP)價格走勢來說,後市黃金或繼續下行。

法國巴黎銀行的Harry Tchilinguirian指出,金價上漲主要是因為股市下跌引發的風險厭惡情緒,股市目前處於修正,而非熊市。不過該銀行認為利好因素將會被美國經濟力道和美元的漲勢所抵消,盡管股市挫跌但美元仍舊上揚,並且美國還要升息幾次,他預計明年金價將可能下跌,金價2018年均價為1260美元,2019年均價為1145美元。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師Eugen Weinberg稱,盡管很難說金價上漲會持續,但如果接下去美元走弱或者股市修正,金價可能看向1250美元/盎司水平。

國際油市:油價下跌,美油創近七個月新低


歐洲時段,油價下跌,美油創4月9日以來新低至62.99美元/桶,因主要產油國產量仍在攀升,數據顯示,10月三大產油國產量再創曆史新高,此外美國給予八國伊朗製裁的豁免也壓低了油價。
紐市盤前:靚麗非農拯救美指,產量飆升美油創七個月新低
美國投行Jefferies警告“市場在向糟糕的正價差結構轉變”,這意味著供給過剩。這令貿易商存儲石油待以後銷售有利可圖,不過Jefferies表示“價差仍不足以激勵進行實貨存儲。”2019年4月交割的油價要比1月交割的價格高出約0.15美元。
    
實貨市場上也可見下行壓力。沙特預計將削減12月原油價格,因正值供給增加和成品油過剩給煉廠利潤率構成壓力之際。調查顯示,OPEC15個成員國10月原油日產量為3,331萬桶,比9月增加39萬桶/日,為OPEC自2016年12月以來產量最高的一個月。

而美國原油產量已經高於1100萬桶/日,並且與俄羅斯產量幾乎並駕齊驅;10月俄羅斯原油產量達到1141萬桶/日,高於9月的1136萬桶/日;加上沙特10月份1065萬桶/日的產量;三個最大產油國的總產量達到創紀錄的3341萬桶/日,占到全球近1億桶/日消費量的逾三分之一。

盡管產出飆升,但市場仍舊擔心美國下周起對伊朗原油出口的製裁。伊朗幾個最大的石油客戶都在尋求製裁豁免,這幾個伊朗大客戶都位於亞洲。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo在11月2日的報告中指出,隨著市場認為拋售過度,最近兩份美國庫存報告顯示庫存顯著下滑,未來幾周原油價格料回升至85美元/桶。

原油需求增長仍然穩固,美國8月需求同比增長了5.2%,相當於105萬桶/日;由於美國對伊朗原油出口的製裁本月生效,即使美國政府決定對伊朗原油買家予以豁免,但買家也可能會被要求大幅降低購買量;因此,瑞銀仍然預計,到年底伊朗原油出口量將從4月水平減少100-150萬桶/日。
周五(11月2日),美國非農數據表現靚麗,提振美元短線回升,打壓了大宗商品的走勢。就業報告公布後,油價進一步承壓,錄得第四周下跌亦是板上釘釘。

美油一度跳水0.5美元,創4月9日以來新低至62.99美元,日內跌幅擴大到1.07%;布油短線快速下挫近0.4美元,刷新8月21日以來低點至72.42美元,日內跌幅擴大到0.58%。隨後出現回升,截至當前,美油報63.44美元/桶;布倫特原油報72.70美元/桶。
美指轉漲美油刷新逾半年低點,市場期望美對伊製裁來拯救

美國10月就業增長大幅反彈,薪資錄得9年半來最大年度增幅,顯示就業市場進一步收緊,可能促使美聯儲在12月再度加息。非農數據顯示,有更多的人加入勞動大軍,失業率仍穩定在3.7%的49年低點,顯示就業市場信心十足。就業市場持續走強,可能緩解因樓市數據疲弱和企業支出停滯而對經濟健康狀況的擔憂。

非農數據公布後,美元走強,美元指數日內扭跌轉漲,現報96.33,漲幅0.05%。由於石油價格與美元掛鉤,強勁的美元對使用其他貨幣的石油買家而言並不是一個好消息。

值得注意,盡管美國將於11月4日對伊朗原油出口進行製裁,不過由於預期發酵太久、全球供應持續增加,油價可能在製裁開始後短線走高,隨後再度承壓。對全球三大產油國——俄羅斯、美國和沙特阿拉伯的原油產量不斷上升的擔憂,仍令原油市場人氣低迷。

此外,據報道稱,伊朗石油部副部長在接受采訪時表示,美國向8個國家授予了伊朗原油禁令的豁免權。對8個國家的豁免表明,美國無法將伊朗的原油從市場上徹底撤出,不過尚不清楚豁免是永久性的還是臨時性的。

數據方面,留意明日公布的美國11月2日當周石油鑽井數。10月份,美國鑽機數量增加了12台,這是自5月鑽井機增加34台鑽機以來的最大單月增幅。若鑽井數再度增加,料暗示美國未來的產量可能會繼續增加。

美國EIA此前數據顯示,8月份美國產量創下曆史新高,達到1130萬桶/日。同時EIA原油庫存已連續六周增加。對衝基金持續削減看漲押注,導致市場中淨多頭頭寸面臨大幅拋售。
11月1日歐洲時段,美元重挫,刷新近三日低點至96.378;歐元兌美元一度升上1.14關口;英鎊兌美元大漲,市場再次樂觀地認為英國進一步接近達成脫歐協議,此外英國央行暗示加息也提振了英鎊;商品貨幣澳元、紐元兌美元暴漲,因日內公布的澳洲與中國數據好於預期;澳元兌美元漲近1.6%,紐元兌美元漲近1.7%。

金價大幅反彈,現貨黃金漲逾1%,終結日線三連陰,近期金價的回落以及美元重挫引燃了金市買興。油價小幅回升,美油基本收複此前日內跌幅,風險情緒改善、美元重挫支撐了油價。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地

1
英國央行維持基準利率0.75%不變,符合預期;委員會表示,英國央行將漸進而有限地加息,並且如果經濟增長一如預期,那麼貨幣政策“目前的收緊”是適宜的。

2
美國上周首次申請失業救濟人數下降2000人至21.4萬人,前次數據上修至21.6萬人。美國勞工部表示,颶風Florence繼續影響北卡地區,同時颶風Michael影響佛羅裏達和佐治亞州。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值增加1750人至21.375萬人。 

3
據亞洲知情官員透露,印度和韓國就獲準繼續進口部分伊朗石油的協議框架與美國達成共識;官員們表示,最終決定尚未作出,相關聲明不大可能在美國對伊製裁於11月5日恢複之前宣布。

4
英國央行行長卡尼表示,如果脫歐平穩進行,英鎊可能升值,而無序脫歐則可能導致英鎊進一步下跌,央行可能通過加息或降息來應對脫歐的影響,無協定、無過渡期脫歐不是最可能的情形,英國央行的行動將取決於英鎊和供需,目前英國貨幣政策所面臨的形勢與2016年脫歐公投前相比“有明顯的不同”。

5
世界黃金協會(WGC)11月1日公布了三季度全球黃金趨勢報告,報告顯示,三季度全球各國央行大幅買入黃金,總計增持了148.4噸,同比大增22%,並且是2015年四季度以來最高的單季度需求。今年7月至9月全球總計黃金需求964.3噸,同比增長0.6%。

6
美國10月Markit製造業PMI終值55.7,Markit首席經濟學家威廉姆森稱,美國製造業表現強勁,新訂單流入大幅增加,商業信心急速提升;10月工廠就業人數創過去7年來新高,公司增加產能以應對日益增加的工作量,從中我們能夠看到美國製造業高昂的樂觀情緒。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元走低,刷新近三日低點至96.378,因市場風險情緒改善,隔夜美國股市收漲帶動日內亞太股市反彈,澳元和紐元等風險貨幣漲幅均超過1%,分析人士指出,有關歐盟同英國可能達成金融服務協議的報導推動英鎊、歐元大漲,增加了美元的壓力,使其脫離16個月高點。
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道明證券(TD Securities)策略官Mazen Issa表示,曾經的利多因素似乎已經開始失去光芒,難以確定有什麼催化劑能繼續推升美元,中期選舉可能成為轉折點。

高盛首席美國政治經濟學家Alec Phillips接受訪問時說:“如果國會分裂,基本上顯示財政刺激和經濟增長會略微疲軟,也幾乎沒有理由期待友好的貿易政策。美國公債收益率和美元會有略微下降的風險。”

德意誌銀行全球外匯策略聯席主管Alan Ruskin稱,預計美元會“略微”下跌,因為特別檢察官穆勒在調查俄羅斯干預2016年總統大選,而國會分裂將使得調查案的政治不確定性增加,也削弱美國在貿易談判中的影響力。

歐元兌美元大漲,觸及近三日高點至1.1404,脫歐樂觀消息提振歐元反彈。
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在周三觸及1.1300附近的數周低點後,匯價今日再度重新獲得一些看漲壓住,並有望將反彈幅度擴大至1.1400關口上方。

日內因英國與歐盟接近達成一項協議,可以讓英國的金融服務公司在脫歐後獲得歐盟市場的基本準入;該消息流出後,英鎊和歐元均得到提振;與此同時,美元指數日內大幅走弱,也是提振歐元走強的因素之一。

英鎊兌美元刷新近六日高點至1.2929,此前有報道稱英國金融機構在脫歐後可繼續享有歐盟市場準入,市場再次樂觀地認為歐盟和英國進一步接近達成脫歐協議,比普遍擔憂的情況要好。
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英國首相發言人稱,有關英國與歐盟在金融服務領域達成協議的說法是“猜測”。我們在金融服務領域的談判正取得良好進展,協商仍在繼續。

英國央行如期維持利率不變,會議紀要暗示未來幾年可能需要加快加息步伐,與英國脫歐相關的不確定性成為這份報告的主旋律;英國央行貨幣政策委員會表示,由於薪資增長改善以及國內成本上升,經濟運行達到火熱程度的時間可能早於先前預期。

委員會預計未來兩年通脹率將保持在2%的目標水平上方,雖然英國央行此次展現的政策立場與8月份相比略偏鷹派,但事實是這次預測是基於英國平穩脫歐的假設做出的,而這個假設有可能無法成為現實。

英國央行還表示,就經濟和貨幣政策而言,英國與歐盟的脫歐協議仍是最大的影響因素。另外,這份預估沒有考慮本周英國政府宣布的最新預算計劃,最新預算旨在為經濟提供刺激。英國央行大幅下調企業投資預測,並且預計今年經濟會陷入停滯,英國脫歐對經濟的影響由此可見一斑。

Fxstreet分析師Yohay Elam指出,受到英國脫歐積極進展的影響,英鎊兌美元上行勢頭迅猛,給11月開了個好頭;但指望磅美一路直上1.30關口,可能就不太現實了,英鎊在遭遇1.30關口前還要先遇到1.2970重要阻力位。
 
商品貨幣澳元紐元暴漲,因澳大利亞9月貿易帳與中國10月財新製造業PMI均好於預期,利好澳元、紐元等商品貨幣, 此外,全球股市日內大多表現良好,提振商品貨幣走強。

全球第一大礦業集團公司(必和必拓)此前宣布大規模派發特別股息,金額高達147億澳元的特別股息推動資金買入澳元兌美元。

澳元兌美元暴漲近1.5%,創10月3日以來新高至0.7189。一位駐亞洲的外匯交易員稱,澳大利亞9月貿易順差超過所有預期推動澳元走高,一筆規模相當大的歐元兌澳元賣單又給予澳元進一步提振。
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交易員稱,短線賬戶仍然是澳元兌美元淨空頭,1.5950附近有非亞洲基金的大規模歐元兌澳元動能賣單。

財經網站Forexlive分析師Justin Low表示,澳美升破0.715後可能還有上行空間。當前澳元兌美元升破0.715是良好漲勢的第一步,但要能突破0.7315的9月高點,才有望打破當前格局開啟新趨勢。能否突破100日均線也是澳美面對的一大關卡,因為澳元從今年4月跌破100日均線以來就再也沒有試探過這一位置。澳元兌美元的基本面並沒有改變,可操作的空間是源自美國中期選舉的不確定性給美元帶來的影響。另一方面,澳元空頭已經創近10年來新高,在過去一個月,不少買家都在期待澳元回調向0.7下方。

紐元兌美元漲逾1.7%,創10月1日以來新高至0.6637。因美元上行走勢滯緩,此外由於貿易差額數據好於預期,澳元也出現了一波上漲,這也一定程度上帶動了紐元的反彈。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
駐亞洲的外匯交易員稱,紐元漲勢在很大程度上是受到針對澳元的期權相關交叉資金流驅動。

貴金屬:金價大幅反彈逼近1230美元,因美元重挫


歐洲時段,金價大幅走高,刷新近三日高點至1231.13美元/盎司,現貨黃金從上日觸及的三周低位中反彈,因近期金價的回落以及美元跌落高點引燃金市買興。
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周四金價強勁反彈,幾乎收複了此前二個交易日跌幅,美元指數自16個月頂部的大幅回撤是金價反彈的關鍵因素之一。隨著投資者忽視了好於預期的美國ADP報告,交易員似乎不願意進一步看漲美元,並最終支持了金價的需求。盡管股市表現積極,市場風險情緒良好,但是似乎並沒有影響到金價上行。

不過仍需要觀察多頭是否能夠繼續主導走勢,還是會在美聯儲逐步加息的前景上限製金價進一步上行。更為關鍵的焦點將是明日的非農報告。

富國銀行投資策略分析師Austin Pickle表示,預計未來金價將走高,因為大宗商品價格將普遍上漲,且美元將會疲軟,維持黃金12個月目標價在1250-1350美元區間。

永豐金融集團交易主管Peter Fung認為,前一交易日中,正是美元的表現打壓了黃金。市場過低下跌,金價一度跌到1211美元的水平,但在低價的情況下,亞洲地區出現了一些買興。進入11月,臨近年底大量節日到來將推動實物黃金的需求。

國際油市:油價下跌,受供應增加和經濟放緩擔憂拖累


歐洲時段,油價下跌,延續上日跌勢,美油失守65美元,交投於64.90美元/桶附近,因有跡象顯示供應增加,且市場益發擔心需求可能因全球經濟放緩的前景而減弱。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
Refinitiv數據顯示,9月美國和其他主要產油國俄羅斯和沙特的原油日產量為3300萬桶,較2010年初增加1000萬桶;業內人士表示,俄羅斯10月石油日產量已達1141萬桶;10月OPEC原油產量上升至2016年以來的最高水平,原因是阿聯酋和利比亞帶頭增產,蓋過美國製裁導致伊朗原油出口減少的影響。

據外媒報道,10月份,OPEC石油產出料增39萬桶/日,至3331萬桶/日,創2016年12月份以來新高。Price Futures分析師Phil Flynn表示,有一種看法認為,目前市場上有足夠的石油,可以熬過伊朗受製裁。

不過高盛卻重申年底布倫特原油價格預期為每桶80美元,下周美國對伊朗石油重新實施製裁,或帶動短線油價上漲。OPEC閑置產能低落,伊朗石油出口將進一步下滑;而需求增長將顯示有彈性。

盡管幾個月來需求擔憂揮之不去--原因包括新興市場第二季數據令人失望,煉油利潤率下降以及零售價格來到多年高點--但是高盛的模型和追蹤表明這可能是多慮了;高盛對2018-19年的需求增長預估分別略微下修到155萬桶/日和140萬桶/日,仍高於市場普遍預期,因為發達市場和新興市場商業周期脫鉤有助於緩和需求波動。
周四(11月1日)中國INE原油延續了近期的跌勢,並一度失守520元/桶關口。這是因為近期市場看空油市的情緒明顯升溫,同時美國、沙特以及俄羅斯原油產量續創新高加劇了市場對於供給過剩的擔憂。

從數據看,期貨合約的基差(現貨價格減期貨價格)再次轉為負值,意味著短期做多情緒降溫,INE原油在經曆短線回調後,預計將轉為溫和上漲的行情。

此外值得注意的是美元的強勢表現再次反超原油,為8月以來首次,這可能也會使得油價承壓。
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以522.6元/桶收盤,下跌8.7元,跌幅為1.64%。全部合約成交354654手,持倉量增加2880手至48620手。主力合約成交344550手,持倉量增加842手至34732手。
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒

期貨合約和成交情況一覽


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
目前的主力合約是SC1812合約,日內增持842手,從近期數據看,日內交投相對清淡。但是遠期合約尤其是1901合約成交量尚可,意味著短時間看多情緒有所降溫,INE原油在經曆回調走勢後預計將迎來平穩向上的走勢。

今日INE原油的加權平均價是522.7元/桶,較之前一交易日下跌12元/桶。由於INE原油未能回補此前的缺口,短時間下行的走勢有加速的可能,目前關注513元/桶點位的得失。

遠月合約價格或重返近月合約之上


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
一般而言近月合約價格高於遠月合約,意味著短期市場交投活躍,近期溢價明顯,但是從這張圖表可以看出,遠月合約價格開始有反超近月合約價格的跡象,這是在經曆了相當長一段時間基差為正的情況之後,因此短時間INE油價將面臨下行的風險。

三大原油價差收窄跡象顯現


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
從INE原油和布倫特原油以及美原油的價差來看,短時間三種原油基準均存在收窄的可能,從目前報價來看,INE原油>布倫特原油>美原油,同時美油與其他兩種原油價差加大,因此美油短期上漲的空間相對較大或下跌空間相對較小,因此短期可以考慮賣出布倫特原油和INE原油,買入WTI原油。

與美元的聯動


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
從近期數據看,美元的強勢表現再次反超原油,為8月以來首次。


自6月以來美元和油價的強弱關係爭奪激烈,但是原油似乎略勝一籌,尤其9月末油價大幅走強於美元指數。不過隨著近期油價的連續下跌,國際原油總體疲軟。

需關注近期美元能否拉大和原油的優勢,如果當前趨勢延續,不排除美元將在相當長的一段時間內領先原油(從後期看,大約持續10個月至1年)。

中國天然氣依然需求強勁


數據顯示,中國8月份天然氣進口(液化天然氣和管道天然氣)較之去年同期增長37%,較之2018年7月增加5.4%。在2018年的前8個月,中國的天然氣進口量為5718萬噸,較之2017年同期增長34.8%。

去年12月,總部位於巴黎的國際能源署表示,中國對天然氣的需求將繼續飆升至2040年,超過國內產量約43%。

該機構在2017年中國能源展望特別報告稱,到2040年中國的天然氣年產量將不止增加一倍,達到3400億立方米,其中頁岩氣是主要的貢獻者,但預計消費增長速度更快,達到6000億立方米/年。
周四(11月1日)歐盤時段,油價短線再次出現急跌,其中布油刷新8月22日以來低點至74.16美元/桶,日內跌幅擴大到1.17%,美原油則刷新8月16日以來新低至64.65美元,日內跌幅擴大至1.01%。因美國製裁伊朗日期臨近,美國、沙特及俄羅斯產量續創新高,同時伊朗縮減的原油產量低於此前市場所預估的水平,這導致市場對於原油供應過剩的擔憂重燃。
布油刷新近兩個半月新低,因供應過剩擔憂抹削伊朗製裁影響
布油刷新近兩個半月新低,因供應過剩擔憂抹削伊朗製裁影響

盡管10月31日公布的EIA數據顯示,美國8月份總原油需求較上月增加2.5%,但是美國8月份原油出口降至174.9萬桶/日,低於7月份的213.9萬桶/日;與此同時美國8月份汽油出口降至69.9萬桶/日,遠低於7月份為82.5萬桶/日。隨著8月美國原油日產量增加41.6萬桶,至創紀錄的1134.6萬桶/日,市場對於原油供給過剩的擔憂開始顯現,這在一定程度上限製了原油的漲幅。

此外,因OPEC產油國10月原油減產協議執行率降至 107%,市場預估OPEC10月原油產出料增39萬桶/日,至3331萬桶/日,創2016年12月份以來新高,加劇了市場的擔憂情緒。

事實上,隨著美國製裁伊朗日期的臨近,越來越多的數據顯示伊朗原油出口受到的影響或相對有限。數據顯示,伊朗 10月裝船量下降不明顯,大致在 180 萬桶/日附近,產量縮減不足100萬桶/日,遠低於市場此前所預估的150萬桶/日。

從市場持倉變化看,近期油價下跌的走勢似乎已經在投資者中有所發酵,原油淨多頭頭寸出現了大幅的減少。

對衝基金和其他貨幣基金經理也在持續削減他們的看漲押注,這種情緒傳導至市場中導致了多頭頭寸的進一步拋售。

數據顯示,目前原油多空持倉比例已經下降至4:1,遠低於7月份近26:1的持倉水平。

與此同時,期貨曲線也呈現出悲觀基調,就在一個月前,WTI原油近月合約的價格高於遠月合約的價格,顯示出市場短期需求旺盛,吸引了大筆資金流入,推動了油價走高。

但是隨著近期油價開始下跌,大批的多單離場,近月合約的價格再次低於遠月合約價格,這一定程度上也顯示出市場對於供應過剩的擔憂。

此外受近期國際貿易局勢緊張的影響,市場普遍調低了原油的需求預期。而就在近期,世界最大的原油交易商維多爾集團也下調了今明兩年的需求預期。

維多爾表示,目前全球原油的需求僅僅隻增加了130萬桶/日,而不是市場上所認為的170萬桶/日,此外2019年需求預應當與2018年持平,低於市場預期的150萬桶/日。

維多爾首席執行官拉塞爾哈迪表示,原油市場在短期內不會那麼緊張,明年油價的合理價格可能接近每桶70美元或65美元,而不是某些人所談論的85美元至90美元區域。
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