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伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美國政府正不遺餘力的完全封停伊朗的原油出口,同時伊朗政府也做出針對性的回應,表示將會阻礙霍爾木茲海峽的航運。這種結果大概率是不會發生的,但是雙方激烈的言辭導致美伊兩國的對抗性迅速升溫。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美伊對抗加劇,原油供給缺口或擴大


6月末的時候油價出現了大幅的上漲,因美國政府要求各國在11月4日前對伊朗的原油出口削減至0,同時特朗普表示將不會有任何的赦免。

特朗普的強硬立場使得油價出現了大幅的飆升,這是因為市場預期伊朗的原油產量將會出現更為大幅的下滑。此前市場一度預估伊朗的原油產量將會在2018年下跌50萬桶/日,但隨著特朗普立場越發的強硬,市場預估伊朗將出現100萬桶/日的產量損失,同時不排除有下跌200萬桶/日至250萬桶/日的可能。

如果市場出現了一個這麼大的產量缺口,這將是難以彌補的,即使沙特將全部的閑置產量投入生產,可能依然會有60萬桶/日的缺口。

這使得特朗普的措辭有所收斂。美國國務院隨後的一份聲明表示美國政府將會根據各國的情況進行合作以降低全球對於伊朗的原油進口。事實上,這從側面顯示出美國對於高油價的擔憂情緒。自2018年開年以來,美國汽油價格一直處於不斷上漲的過程中,一度突破3美元/加侖,遠高於同期的2.4美元/加侖,這使得市場對於汽油消費明顯的下降,而高油價可能會導致美國的通脹加快上升,會對美國今年四次加息的預期產生影響。

但是到目前為止,在政策層面沒有任何改變,喬治敦大學外交學院的兼職教授布蘭達謝弗表示,他認為基本上沒有豁免的可能,這是迄今為止美國政府聲明中最強烈的措辭,因此這是一個基本上不會被動搖的決定。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

美國施壓伊朗主要買家,或進一步縮減對於伊朗的原油進口


目前已有的跡象表明特朗普政府成功的讓伊朗原油部分的最大買家們停止了原油購買。

韓國政府計劃將在8月份開始將伊朗的原油進口降至0。盡管有消息稱日本將會在未來幾個月仍將購買伊朗原油,但是隨著11月4日的臨近,日本可能將受到美國方面的壓力而不得不削減伊朗原油的進口。

伊朗一直試圖擺脫美國所帶來的負面影響以維持當前的原油產量。盡管製裁會導致市場出現較大的產量缺口,但是美國方面並沒有任何態度上的轉變,這使得歐洲精煉油生產商削減產量,進而導致歐洲的原油進口出現了大幅的下降,這是因為伊朗的約三分之一的原油產量是輸往歐洲的。盡管韓國、日本等國6月的原油進口有所增加抵消了歐洲產量的減少。但是,正如此前所提及的,韓國準備開始減少對於伊朗原油的進口,這將導致市場缺口開始擴大。

此前印度對於美國要求削減產量為0的要求表示反對,但是隨著美國進一步的施壓,印度表示將會有所限製的進行進口。但是有消息稱,印度正在建議國內的煉油廠大幅的減少或者停止對於伊朗的原油進口。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

歐洲國家和企業的配合不協調,無法實施對於伊朗經濟的援助以維持伊核協議


歐盟仍希望和伊朗維持在核協議的框架內,同時最初希望可以讓伊朗免於美國嚴厲的製裁。英國、中國、法國、德國以及俄羅斯在7月6日與伊朗的外交部長舉行了會談,並希望可以維持伊朗核協議。

但是市場人士表示如果想要讓伊朗維持這個協議,那隻有伊朗可以從中獲得相對應的好處,這其中最重要的就是維持伊朗原油的出口。

因此這5個世界性大國正試圖達成一個經濟援助計劃以幫助伊朗擺脫當前的困境,從而讓伊朗維持在核協議的框架內。

但是即使增幅承諾將會對他們在伊朗的投資進行保障,但是歐洲的公司還是紛紛開始逃離伊朗以免於美國的製裁,因此想要對伊朗實施經濟援助很存在很大的挑戰。

喬治敦大學外交學院的Brenda Shaffer教授表示,當聽到歐洲的油氣公司為了避免美國的製裁而退出伊朗時,她認為外國政府和外國公司所表達的存在著一個明顯的差異。她引用了法國道達爾的例子,盡管此前法國政府承諾將會使其免於美國的製裁,但是最終道達爾還是不得不選擇退出。

國內不斷加劇的抗議活動讓伊朗政府無力分身,或導致產量進一步回落


總而言之,2018年下半年伊朗的原油出口將會出現較大幅度的下降。經濟糟糕的境況加重了伊朗政府的負擔,也導致民眾的不安情緒進一步加劇。

其他需要注意的是伊朗目前國內所進行的抗議活動。這反映了伊朗所面臨的困境是非常嚴重的,但是目前他們將太多的經曆集中在了原油生產領域,這導致其他方面的問題沒有辦法及時得到處理。

上周末,阿巴丹爆發了令人難以置信的示威活動,作為伊朗原油生產的核心地帶,為了應對這次示威活動,伊朗政府需要同時從兩方面著手,不僅僅需要應對美國的原油出口限製,同時如果國內的示威活動持續升級那麼將會引發嚴重的生產問題,這是完全可能發生的。

伊朗國內外局勢每況愈下,封鎖波斯灣或難以進行

封鎖波斯灣對伊朗而言是自損八百


受到美國不斷施加的壓力,伊朗官方表示,如果原油出口受到阻礙,那麼伊朗將會封鎖霍爾木茲海峽,這意味著約1700萬桶/日的原油出口或者說通過海運方式出口的原油將有35%面臨無法出口的風險,這意味著可能會將油價再次推升至3位數。

德國商業銀行表示,如果運輸路線遭到了封鎖,這對於全球的原油供給所造成的損失將是無法用數字來衡量的。

伊朗此前曾以同樣的方式進行威脅,但是近期的聲明明顯的火藥味十足,這這可能會激起美國海軍采取部分行動。同時由於伊朗大部分的貿易也需要經過這個海峽,所以也會對伊朗經濟進一步產生不利影響。

7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(7月9日)美元指數小幅下探,多數非美貨幣短線仍有繼續上攻的跡象令美元有所承壓;金價暫時在5日均線1255.53附近徘徊,雖然中線仍偏向下行,但短線有望小幅上攻;原油市場,油價仍在相對高位徘徊,市場本周還將關注EIA、OPEC和IEA的原油市場月度報告。

7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、歐洲央行行長德拉基講話;
2、加拿大央行利率決議;
3、OPEC原油市場月報、EIA原油市場月報、IEA原油市場月報;
4、美國6月PPI數據、CPI數據 ;
5、歐洲央行會議紀要;
6、美聯儲主席鮑威爾等官員講話;
7、國際貿易局勢動態消息;
8、英國脫歐談判動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周非農的薪資數據表現不佳,令美聯儲年內加息預期有所降溫,而且多數非美貨幣都受到一些利好消息的支撐,則令美元承壓,技術面美元指數也偏向下行。

周線級別:低位反彈後震蕩,匯價連續三周錄得較長上影線,暗示上方賣壓較強,而且匯價並未有效升破布林線上軌阻力,上方還有100周均線95.53和200周均線95.15的壓製,KDJ高位死叉運行,MACD紅色柱萎縮,美元指數見頂風險有所增加,短線也偏向下行,關注6月15日當周低點93.16附近支撐;進一步支撐在5月18日當周低點92.22附近。

上方初步阻力在5周均線94.35附近,若收盤於該位置上方,則削弱短線看空信號;200周均線阻力在95.19附近,100周均線阻力在95.51附近。
7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:高位震蕩,匯價在前期高點95.53附近受阻後震蕩回落,目前MACD、KDJ、和均線都是死叉運行,而且初步跌破了布林線中軌94.37和6月26日低點94.16兩道支撐,短線偏向下行,關注布林線下軌93.22附近支撐,6月14日低點93.16也相去不遠,進一步支撐在92.75附近,該位置是88.24-95.53漲勢的38.2%回撤位。

上方94.16和94.37已經轉化為初步阻力,而10日均線阻力在94.60附近,需要回升至該位置上方,才能緩解短線下行風險。
7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:94.16;94.37;94.60;95.00;
支撐:93.62;93.16;92.75;92.22。

結論:短線偏向下行。

2、現貨黃金

解析:上周美國薪資增速表現差於預期,市場對美聯儲年內加息4次的預期略微有所下降,令美元受到明顯拖累,短線美元指數仍存進一步下行風險,有望給金價提供一些上漲動能。

周線級別:單邊下跌,均線空頭排列,MACD死叉運行,金價中線仍是處於下跌走勢,繼續關注2017年12月份低點1236.10附近支撐,如果失守該位置,則可能會跌向1215.77附近,1215.77是1122-1366漲勢的61.8%回撤位。

不過,目前金價在2017年12月份低點1236.10上方獲得了一些支撐,K線錄得錘子線,KDJ在超賣區域也有結成金叉的跡象,金價也存在溫和反彈的可能,100日均線阻力在1273.06附近,進一步阻力在5月25日當周低點1281.97附近,10周均線阻力也在該位置附近,短線上破的難度還比較大;如果意外收複該位置,則有望緩解中線下行風險。
7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩反彈,KDJ金叉運行,MACD金叉運行,5日均線也初步上穿10日均線結成金叉,而且低位的吞沒看漲信號仍在,短線金價偏向上行,初步阻力仍在6月21日低點1261.29附近,20日均線阻力在1266.61附近,6月25日高點阻力在1272.55附近。

下方初步支撐在5日均線1256.01附近,7月5日低點支撐在1251.10附近,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。
7月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1261.29;1266.61;1273.06;1281.97;
支撐:1256.01;1251.10;1245.80;1240.10。

短線操作建議:逢低做多;逢高謹慎短空。

未完待續……

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

7月9日-13日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周,雖然市場經曆了美聯儲會議紀要、貿易摩擦和非農的洗禮,但整體波動並不是很大。接下來的一周,一方面會有美國CPI、PPI等經濟數據,另一方面還會有美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基等官員的講話,包括加拿大還會有利率決議,歐洲央行還會有會議紀要出爐,同時OPEC等能源組織和結構還會出爐原油市場月度報告,此外,市場還將關注國際貿易局勢的進展,市場整體波動可能會加大。
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周一(7月9日)關鍵詞:歐洲央行行長德拉基講話;
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周一並無特別重要的經濟數據出爐,不過近期人民幣波動較大,投資者可以留意一下中國外匯儲備的變化,其中會有有一個分項數據是關於黃金儲備的變化;近幾個月基本維持不變,如果該數據發生明顯的變化,可能會在短線對金價產生一些影響。

周一市場更值得關注的還是歐洲央行行長德拉基的講話;由於歐洲央行已經接近退出貨幣寬鬆,並將在不遠的未來逐步收緊貨幣政策,所以近半年來歐洲央行的一舉一動尤其得到市場的重點關注,歐元和美元受到的影響也相對較大。

6月14日的歐洲央行利率決議意外釋放了略微偏向鴿派的信號,令市場對歐洲央行加息的時間已經推遲至2019年夏天以後;德拉基6月22日在歐洲央行論壇表示,歐洲央行仍然需要“大規模的”貨幣寬鬆措施,將耐心確定第一次加息的時機。這使得市場普遍預期歐洲央行可能要在2019年12月份才進行多年來的首次加息。
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
(歐洲央行未來加息概率一覽)
不過,7月5日有消息顯示,對於投資者押注歐洲央行直到2019年12月才會加息,歐洲央行的一些決策者感覺不安;知情人士稱,存在2019年9月或10月有所動作的可能,但任何利率決定都會根據當時的經濟前景而定。

值得一提的是,2019年9月和10月的會議也是歐洲央行行長德拉基在10月31日任期屆滿前以一次加息收官的最後機會。所以投資需要留意周一歐洲央行央行德拉基是否向市場釋放一些鷹派信號,如果措辭偏向鷹派,有望幫助歐元兌美元漲向1.1820附近。

周二(7月10日)關鍵詞:中國CPI數據;EIA原油市場月報
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
經濟數據方面,周二依然沒有特別重要的經濟數據,相對而言,亞洲時段,中國的CPI和PPI數據需要予以留意,目前市場整體預期還比較樂觀,這可能會對離岸人民幣、澳元、紐元等商品貨幣產生一定的影響,另外,如果數據跟預期相差較大,可能也會影響A股的人氣。

其次,周二歐市盤初還將公布英國5月份的工業產出數據,目前市場預期也比較樂觀,有望給英鎊提供一定的支撐。

對於原油期貨投資者而言,還需要留意周三淩晨的EIA原油市場月度報告和API原油庫存周報;雖然短線影響可能都比較有限,但也需要予以留意。

周三(7月11日)關鍵詞:加拿大央行利率決議;OPEC月報、美國PPI數據
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周三經濟數據方面,優先需要關注的是美國6月份的PPI數據,該數據主要用於衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況,該數據與消費者物價指數(CPI)一樣,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標,目前市場的預期還比較樂觀,有望在數據出爐前給美元提供一些支撐,同時數據的還壞也可以為周四的美國CPI數據預期提供一些參考作用。

其次,對於外匯投資者來說,需要重點關注的便是加拿大央行利率決議,在6月份加拿大央行行長波洛茲釋放鷹派講話後,市場已經普遍預期加拿大央行將會把利率由1.25%提升至1.5%,利率期貨顯示加息的概率已經高達86.6%。

提醒,在利率決議前,這種預期有望繼續給加元提供支撐,在剛剛過去的一周,美元兌加元失守了日線布林線中軌和3月19日高點1.3124的雙重支撐,可能會進一步跌向6月6日低點1.2858附近;當然1.30整數關口附近和6月14日低點1.2945也還存在一些支撐。不過在利率決議之後,投資者需要提防“買預期,賣事實”的情況出現,同時需要留意加拿大央行行長波洛茲在新聞發布會上講話的鷹鴿程度。

此外,對於原油期貨投資者來說,本交易日將出爐OPEC原油市場月度報告和EIA每周原油庫存變化,在短線和中線都會對油價產生一定的影響,尤其是在6月份OPEC半年度大會後,OPEC原油產量的變化和對未來需求增長預期的變化,投資者需要重點關注。

周四(7月12日)關鍵詞:美國6月份CPI數據;歐洲央行會議紀要;
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周四經濟數據方面,將迎來一周最為重要的數據之一,美國6月份核心CPI數據,由於5月份美國核心PCE物價指數六年來首次達成美聯儲2%的目標,市場對6月份美國的CPI數據預期也比較樂觀,其中,市場預期美國6月份核心CPI將增長2.3%,有望錄得2017年2月份以來最佳表現,這有望給美聯儲年內再次加息兩次提供支撐。
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
(過去美國核心CPI年率一覽)

不過,該數據的影響力已經相比前幾年降低了很多,更多的是需要留意數據前的影響發酵,預計該數據出爐後很難給美元指數提供進一步上漲動能,對金價和多數非美貨幣的利空影響也可能比較有限;相反,如果數據意外大幅差於預期,則可能會對美元產生一定的利空影響,同時會利多金價和多數非美貨幣。

周四事件方面,需要密切關注的將是歐洲央行會議紀要;在6月份的貨幣政策聲明中,歐洲央行宣布將會在12月末結束QE,但聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平;因此,鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派,曾令歐元受到了非常明顯的拖累。目前市場期待從會議紀要中尋求更多細節信息,以更好的判斷未來歐洲央行的加息時間節點,投資者需要密切關注市場預期的變化。

周五(7月13日)關鍵詞:美聯儲主席鮑威爾講話;
7月9日-13日重磅事件和數據前瞻
周五經濟數據方面,首先是中國6月份的貿易數據需要予以留意,在國際貿易摩擦升溫之際,全球市場可能都比較關注該數據的最新變化,投資者也需要予以關注。

其次,投資者還需留意美國7月密歇根大學消費者信心指數,該數據是消費者支出的領先指標,因而對經濟發展的預期有一點的前瞻指導作用,所以得到市場的關注;目前市場預期可能較前值小幅小修,短線可能會對美元產生一些拖累。

不過,周五需要重點關注的將是美聯儲主席鮑威爾出席國會的聽證會,他將披露遞交給國會的貨幣政策報告,投資者需要重點關注;同時周六淩晨的亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克的講話也需要予以留意。考慮到美聯儲在6月份加息的同時釋放了偏向鷹派的信號,市場預計鮑威爾等美聯儲官員偏向鷹派的可能性會比較大,有望給美元指數提供一定的支撐,進而會限製金價和非美貨幣的上行空間。

總而言之,接下來的一周,既有一些非常值得關注的經濟數據,也有一些重要央行官員的講話,還有多份原油市場的月報,同時還需要留意國際貿易局勢的變化,整體交易難度不小,市場可能會出現一些多空來回拉鋸情況,投資者需要予以提防。

7月9日外匯交易提醒

周一(7月9日)亞歐時段,投資者需關注07:50公布的日本5月貿易帳,13:45公布的瑞士6月未季調失業率、14:00公布的德國5月未季調貿易帳,16:00公布的中國6月外匯儲備,及16:30公布的歐元區7月Sentix投資者信心指數。
7月9日外匯交易提醒

行情回顧


周五美國勞工部公布6月非農就業報告,失業率和薪資表現均差於預期。數據公布後美元指數快速下挫33點至93.96,現貨黃金上衝逾3.5美元至1258.50美元/盎司後,回落逾4美元至1254.16美元/盎司。美聯儲9月加息概率微跌至68.8%。

油價周五漲跌互見,加拿大供應受到幹擾支撐美國原油價格,而石油輸出國組織(OPEC)最大原油出口國沙特增產,拖累布倫特原油下滑。美國原油期貨上漲0.98美元,或1.34%,報73.92美元/桶;布倫特原油期貨下跌0.10美元,或0.13%,報77.29美元/桶。

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月貿易帳(億日元)5738
13:45瑞士6月未季調失業率(%)2.4
14:00德國5月未季調貿易帳(億歐元)201
16:00中國6月外匯儲備(億美元)31106.231050.0
16:30歐元區7月Sentix投資者信心指數9.3


全球投行觀點匯總



摩根士丹利:預計美元指數將在8月中旬下行;
由於除美國外的其他國家經濟數據在某種程度上,不再有下行的意外情況,我們對美元的看法轉為中性。從近期的美元走勢來看,美元可能在八月中旬走低,暗示我們將采取更加謹慎的立場。美國通脹走高給美國市場帶來的波動性可能讓投資者了結美元資產。而市場對美聯儲到2019年底加息3次的預期已經進行高價賣出,將拉低美元。

道明證券:下周加拿大央行或加息25個基點 加元或遭買預期賣事實;
預計加拿大央行將在下周利率決議上加息25個基點。目前通脹和經濟增速均與加拿大央行4月預期大致相符,因此會議料不會對經濟前景作出大幅調整,且貿易不確定性影響和此前預期相比較小。仍認為政策收緊路徑將是漸進的,如果今年下半年經濟前景惡化,則今年剩餘時間很有可能按兵不動。由於目前加息已被市場消化且貿易戰不斷發酵,預計屆時加元有可能出現買預期賣事實現象,1.3100-1.3150區間或是美元兌加元的底部。

瑞穗銀行:美元兌日元在12個月內下行,料日本央行按兵不動;
預計日本央行將在未來幾個季度保持不變。料日本投資者將在2018財年購買海外金融資產,並希望企業繼續進行對外直接投資和並購活動,但增速會較慢。基於此,經常賬戶盈餘的壓力應該在2018財年上升,幫助日元繼續削減貶值空間。日本央行將努力增加進一步寬鬆,並在某種程度上依賴海外進展以防止日元升值過快。鑒於其作為避險貨幣,全球貿易戰的風險應該對日元構成壓力。預計該貨幣對在12個月內測試100的水平,如果歐元的風險失控,日元可能成為主要受益者。

西太平洋銀行:美元兌加元近期難以跌破1.3關口;
加拿大央行加息的可能性從50%上升至80%。在7月11日利率決定公布前,美元兌加元將處於徘徊狀態,但預計不太可能會持續上行。鑒於貿易不確定性,以及較高的家庭債務杠杆率,央行或將強調漸進加息路徑。此外,受全球貿易緊張局勢,中國經濟放緩的影響,美元兌加元短期內難以跌破1.30000。
周五(7月6日)中國海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。因當天同一時刻,美國宣布對中國價值340億美元的商品征收關稅。

由於能源將成為中國對美征稅的主要商品,市場因此擔心美國原油需求將出現下滑,加上此前特朗普頻頻施壓要求OPEC增產,國際油價遂擴大跌幅。截至發稿,美油和布油均創近7個交易日新低,分別至72.20美元/桶和76.55美元/桶,日內最大跌幅分別擴大到1.02%和1.1%。

雙重利空共振市場,空頭借勢發力原油價格創逾一周新低
雙重利空共振市場,空頭借勢發力原油價格創逾一周新低

據悉中國世界上最大的原油進口國,同時也是美國原油第一大進口國,進口量約30萬桶/日,占美國對外原油出口的10%,隨著中美兩國貿易緊張關係激化,中國或對美國原油進口征收關稅,這或導致中國大幅減少對於美國的原油進口。

除了中美貿易戰的擔憂情緒外,特朗普多次指責OPEC是壟斷組織,並表示OPEC如果不能有效的降低油價,將會把OPEC定性為壟斷組織,從而實施製裁。

同時特朗普在推特上寫道:“OPEC壟斷組織必須記住,天然氣價格正在上漲&它們幾乎沒有起到什麼作用。如果說他們做了什麼,那就是推高了價格,而美國為了很少的收益為他們的許多成員辯護。這必須是一條雙行道。現在降價!”這使得市場擔憂美國或通過政治手段施壓油價。

而俄羅斯也表態稱如果OPEC+協議不能成功增產100萬桶/日,俄羅斯或增產超過20萬桶/日。

而阿聯酋也表示將響應此前OPEC的決議以及美國總統特朗普的號召,增加石油供給產能。預計該國近期將把產能提升至每日330萬桶,年底前進一步提高到350萬桶。

隨著近期增產的力度逐漸的釋放,這或在短期內大幅增加原油供給,從而進一步施壓油價。

不過市場人士表示,由於美國對於伊朗強硬的立場,並要求各國在11月4日前對伊朗的原油產量降至0,這使得市場上仍存在巨大的供給缺口,因此油價總體上仍將維持在相對高位,同時委內瑞拉產量的進一步下降以及利比亞和尼日利亞產能尚未恢複,短時間而言油價仍有反彈的可能。
周五(7月6日),現貨黃金價格下挫,但價格波幅收窄,運行在上日區間內,且金價料實現四周來首次周線上漲,反轉行情或開始醞釀。因美國對中國產品加征關稅行動令美元承壓,引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮。

截止發稿,現貨黃金下跌0.16%,報每盎司1255.94美元,日內波幅不到6美元;COMEX期金主力合約下挫0.16%至1256.8美元/盎司;美元指數微跌0.06%至94.332。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨

新華社報導稱,美國對340億美元中國進口產品加征關稅後,中國已經立即對部分美國進口產品加征關稅。

中國商務部周五稱,美國這種征稅行為是典型的貿易霸權主義,中國別無選擇,隻能對美國在貿易上的霸淩予以還擊。中國財政部發言人稱,中方並不希望打貿易戰,但中方也會堅定地捍衛自己的正當利益。

根據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

對於投資者們而言,接下來需關注美國總統特朗普如何回應,及是否進一步對2000億美元中國商品加征關稅。

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“如果貿易戰升級,黃金需求可能大增,這將是一個大事。”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“交易員對於黃金非常小心。日內價格波動有上漲的趨勢,這表明如果美元繼續走軟,未來幾天金價有可能測試1280美元。”

澳洲國民銀行指出,現貨黃金走勢自今年2季度以來持續低迷,因美元持續堅挺。此外投資者對黃金的買入興趣遭到分散,黃金面臨地緣風險事件時的避險屬性開始消退。近期雖然全球股市因貿易風險總體表現低迷,但金價卻未受到提振。

但該機構強調,隨著局勢進一步演進,黃金避險價值仍會重新得到市場認可。同時,俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等新興市場國家央行也在逢低補充黃金儲備,這意味著年底前金價終將反彈走強。

澳洲國民銀行預計,2019年初現貨黃金價格能夠重返1310美元/盎司水平。

援引一歐洲基金經理的觀點稱,投資圈對於黃金的信心當前已經降至穀底,這或許將是“否極泰來”的征兆。從風險回報角度來看,當前黃金的吸引力已經足夠高。下半年將有多重因素推動金價持續回升,包括美元上漲動能的衰竭,以及全球政治經濟不確定性引發的避險需求重燃。特別,一旦美國股市加速進入調整軌道,將會有更多資金入場黃金市場避難。

現貨黃金短線可能測試支撐位1247美元


現貨黃金可能測試每盎司1247美元的支撐位,若跌破可能跌至下道支撐位1237美元。這些支撐位是從1309.30美元開始的下行C浪的76.4%和86.4%預測位。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨
金價未能升破1258阻力位,表明7月3日低位1237.32開始的反彈走勢,或是第一波反彈已經完成。目前還不清楚該反彈走勢是否會延續。

若站上1258美元,可能確認走勢會朝1268-1277區間延伸。盡管如此,金價或許會先朝下移的趨勢線回落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:38,現貨黃金報1255.93美元/盎司。

7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(7月6日)美元指數震蕩微跌,隔夜ADP和初請數據表現不佳,令市場對美國非農的預期有所弱化,短線美元面臨一定的下行風險;現貨黃金則暫時窄幅震蕩,在失守1250前,短線有望延續反彈走勢;原油市場,EIA原油庫存的意外增加令油價承壓,而且對貿易局勢的擔憂也對油價不利,短線油價仍存一定的回調風險。

7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月6日金融市場熱點:

1、貿易局勢相關消息和避險情緒變化;
2、美國6月份非農就業報告;
3、美國國務卿蓬佩奧訪問朝鮮及相關消息;
4、加拿大6月份就業數據;
5、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然之前市場對美國非農的預期比較樂觀,尤其是對薪資數據的預期比較樂觀,但隔夜的美國ADP數據、初請出局和裁員數據都表現差於預期,這暗示美國非農可能會差強人意,可能會對美元不了,而且目前技術面美元指數也略微偏向下行;但後市還要看數據的具體表現。

日線級別,高位震蕩,MACD頂背離後死叉良好運行,KDJ死叉運行,均線也有結成死叉的跡象,匯價初步失守布林線中軌支撐,後市偏空,目前正在試探三周低點94.16附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌93.26附近支撐,近一個半月低點93.16支撐也相去不遠。

如果堅守94.16附近支撐,則關注10日均線94.66附近阻力,如果回升至該位置上方,則削弱短線看空信號,進一步阻力在95整數關口附近。
7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,目前正試探震蕩區間下軌94.16附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探93.16附近支撐;目前KDJ低位金叉有被破壞的跡象,匯價承壓於布林線中軌,且軌道向下傾斜,短線下破的概率比較大。

上方關注布林線中軌94.60附近阻力,如果意外升破該位置,則有望重新試探布林線上軌95.05附近阻力。
7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.66;95.05;95.32;95.53;
支撐:94.16;94.00;93.58;93.16。

結論:升破94.66前,短線偏向下行。

2、現貨黃金

解析:美聯儲會議紀要基本符合預期,未能給美元提供明顯支撐,而ADP就業數據、初請數據和裁員數據都差於預期,暗示非農可能會表現不佳,可能利空美元;而黃金底部吞沒看漲信號仍在,目前已經初步站穩1250關口,短線有望延續反彈走勢;另外,還需留意貿易局勢對市場情緒的影響。

日線級別:單邊下跌後反彈,K線低位吞沒看漲後,MACD初步結成金叉,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力仍在6月21日低點1261.29附近,進一步阻力在20日均線1268.70附近,6月25日高點阻力在1272.55附近。

下方初步支撐在隔夜低點1251.10附近,如果意外失守該位置,則削弱短線反彈信號,進一步支撐在6月28日低點1245.80附近。
7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,雖然金價反彈在布林線上軌附近受阻,但目前在布林線中軌附近獲得了良好的支撐,短線仍有機會震蕩上攻,關注1264.74附近阻力,該位置是1309.22-1237.60跌勢的38.2%回撤位;50%回撤位阻力在1273.24附近。

由於MACD紅色柱有所萎縮,下方需繼續關注布林線中軌支撐,目前在1252.12附近,如果失守該位位置,則金價仍可能會重新試探布林線下軌1240.43附近支撐。
7月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1261.29;1264.74;1268.70;1273.24;
支撐:1252.12;1245.80;1240.43;1236.10。

短線操作建議:觀望或逢低謹慎做多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(7月5日),隨著美元指數刷新三周低點,現貨黃金得以艱難保住本周二(7月3日)開啟的反彈勢頭。雖然周五(7月6日)淩晨美聯儲即將公布的6月政策會議紀要預計基調偏鷹,且隨後欲公布的6月非農數據也料總體向好,但因美國很快將對進口中國商品征稅並招致後者報複,投資者表現出不安情緒導致美元繼續回落。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路

截至發稿,現貨黃金微升0.03%報每盎司1255.40美元;COMEX期金上漲0.22%報每盎司1256.3美元;美元指數跌0.29%至94.259,盤中刷新6月14日以來低點至94.157。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路

金價上日觸及逾一周高點1261.08美元,較周二錄得的12月12日以來最低的1237.98美元,上漲了逾20美元。

FED會議紀要和非農均預期向好,做多黃金非上策


美聯儲將公布6月會議記錄,投資者尋覓線索判斷聯儲是否仍準備今年再升息兩次。鑒於六月份會議前夕公布的一係列經濟數據良好,預計,該會議紀要會有相當積極的論調,可能進一步暗示,若聯邦基金有效利率持續上行,美聯儲將有可能做出何種反應。

6月份FOMC會議紀要將解釋委員們在6月份決定加息的理由,並在適當的政策路徑中發出進一步收緊信號。鑒於美聯儲主席鮑威爾在保護主義威脅上升的背景下依然對經濟前景保持信心,投資者有理由特別關注對前景風險的討論。

美國月度非農就業報告將於周五出爐。24家大型投行預測顯示,美國6月季調後非農就業人口增幅料介於18萬-21.2萬,失業率料介於3.7%-3.8%,平均時薪年率增幅料介於2.7%-2.9%。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“交易員重點關注美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,總體認為該記錄將偏鷹派。明天還將出爐美國非農就業報告,就業市場趨勢強勁的時候,投資者不會想對黃金做看多押注。”

但美元或已步入下調階段



盡管美元一直受到美國經濟增長相對強勁的看法,及美債高收益率魅力所支撐,但部分市場人士表示,美元近期可能已陷入不利境地。

對於美元空頭來說,兩個月的升勢並未確立趨勢。雖然自3月份以來美元指數上漲了5.8%,但長期前景依然看跌。許多分析師認為美元近期上漲不是買入機會。事實上彭博調查顯示,到第四季度末美元指數將下跌5%,到2019年底美元指數將下跌11%。

貿易戰擔憂升溫導致新興市場資本回流美國,短期美國國債收益率因美聯儲繼續加息而上升,提振美元指數升至去年7月份以來的最高水平。但支持美元上漲的因素將在2018年下半年以及之後消散。

① 美聯儲下半年兩次加息概率不到50%

西太平洋銀行表示,對於美元指數而言,相比上漲至96關口,更有可能出現向下回落調整。當前市場定價預期,美聯儲今年下半年再升息兩次的概率不足50%。也就是說,美聯儲年內升息四次的預期依然不牢靠。

法國農業信貸銀行長期看跌美元走勢。該機構預計,美國收益率曲線平坦化以及美國雙赤字擔憂將令美元承壓,美國保護主義也將增加全球經濟逆風。

FX678援引相關分析師的觀點表明,美元前景越來越看跌,因為投資者的布局偏離了貿易戰對市場的應有影響。有人認為加征關稅會推升通脹,從而導致美聯儲更多加息,但憑這個來做多美元太過牽強。

任何價格效應都需要時間才能傳導到消費者,關稅行動的大部分影響早在那之前就將感受到。美國收益率曲線的扁平化突顯,關稅更重要的長期影響將是對經濟增長的打擊。

市場人士感到緊張,正全力為中美全面爆發貿易戰做準備。美國稱將從7月6日起對340億美元中國進口商品加征關稅,中國稱將在同一天采取對等報複舉措。隨著美國將對中國進口商品加征關稅的期限臨近,市場仍區間震蕩。

② 中國仍保持相對克製,但貿易戰或正開始影響全球經濟

中國財政部周三稱,中國絕不會打響中美貿易戰的第一槍,不會先於美國實施加征關稅措施;外交部發言人也陸慷表示,中方不希望打貿易戰,但中方也會堅定地捍衛自己的正當利益。

世界貿易組織(WTO)周三在有關20國集團(G20)貿易限製的報告中稱,主要經濟體建立起的貿易壁壘可能危害全球經濟複蘇,而且其影響已經開始顯現。

WTO總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)在一份聲明中稱:“這種不斷升級的局勢給各國經濟增長和複蘇都帶來嚴重威脅,我們已開始見到一些前瞻性指標對此有所反映。”

他沒有進一步詳述。但5月時,WTO的季度貿易前景指標顯示,第二季貿易增長或將比第一季慢。

牛津經濟研究院表示 ,如果美國總統特朗普對歐洲、中國和其他國家發動貿易戰,將導致全球貿易下降4%,損害全球GDP 0.4個百分點(8000億美元)。

美國主導的貿易戰隻會鼓勵其他國家將其貿易關係轉移到其他地方,從而在邊際上削弱美元的相關性。如果升級為持續貿易戰,美國的立場會因其雙重赤字而大幅削弱,這將使外國政府考慮停止為美國的虧空提供資金。

即便貿易緊張局勢緩和,投資者轉向新興市場和風險資產的可能性較大,那將導致事實上賣出美元這種全球儲備貨幣。事態無論如何發展,出現利空美元的可能性都要大得多。

渣打銀行預計,美元在短期內尚有進一步走強的空間,但是美國貿易和預算赤字以及實際利差收窄仍將帶動美元6-12個月中期回落。

現貨黃金可能回撤至每盎司1248美元


現貨黃金未能突破每盎司1258美元的阻力位,或將回撤至1248美元支撐位。這道阻力位是從1309.30美元開始的下行C浪的61.8%預測位。
美元或因貿易戰掉落神壇,但面對FED和非農黃金難啟天堂路
不論是從7月3日低點1237.32美元展開的反彈還是其第一支腳都已經完成。金價在升破一道下降趨勢線後還未向此道趨勢線回落,這個阻力位可能已觸發回跌。

金價是否會跌穿1248美元支撐並跌向1237美元,目前還不甚明朗。但更加清楚的是,接下來的幾個交易日走勢將令人難以捉摸。金價若能升破1258美元,可能會上攻至1268美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:19,現貨黃金報1255.29美元/盎司。
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