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周四(7月12日),現貨黃金價格上漲,因上一交易日大跌,技術上存在修複需求。而美元短期內似乎仍存在上攻衝動。但美國參議院欲限製總統在處理經貿關係上為所欲為的做法,讓投資者對中美貿易戰可能加劇依然保持高度警惕,擔心由此帶來的副作用最終會導致通脹高企,進而刺激黃金買需。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時

截至發稿,現貨黃金上浮0.25%至1245.07美元/盎司;COMEX期金主力合約微升0.06%至1245.1美元/盎司;美元指數微升0.04%至94.761附近。美指盤中創7月3日以來新高至94.941,現貨金價上日錄得逾一周低點1241.41美元。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時

美國CPI年率創新高,美元多頭短期內依然有潛力可挖


北京時間周四20:30,美國公布的6月份CPI年率符合預期,且好於前值,承接先前公布的強勢美國PPI數據,進一步夯實了市場對美聯儲今年將再升息兩次的預期。

具體數據顯示,美國6月未季調CPI同比增長2.9%,創下2012年2月以來最高水平,較前值高出0.1個百分點;美國6月未季調核心CPI同比上浮2.3%,為2017年1月以來最大漲幅,前值為2.2%。

由於服務業和機動車輛生產成本上漲,周三公布的美國6月PPI數據漲幅超過預期,創六年半來最大同比增幅。潛在的趨勢繼續表明,通脹壓力不斷上升,可能迫使美聯儲加快升息步伐。

驅動美元短期升值的基本面因素依然完整,市場對美聯儲今年至少再加息兩次的預期繼續為美元提供有力支持。在貿易戰升級情況下,投資者可能蜂擁買入美元避險,因此美元短線有望進一步上揚。

美國投資公司協會(ICI)周三公布的數據顯示,美國基金投資人自大宗商品基金撤資10億美元,當中包括投資於貴金屬的基金,這是2017年7月以來最大規模撤資。

三井住友信托銀行市場策略師Ayako Sera稱:“市場是在對已知情況做出反應,全球經濟形勢不錯,而且美國經濟極為強勁,這意味著利率會繼續被上調。投資者目前關注美國經濟強勢的跡象。”

三菱日聯金融首席外匯策略師Minori Uchida稱:“由於油價高企,消費者通脹強勁,進而給美元構成更多支撐。”

基金研究公司理柏上周的數據顯示,貴金屬大宗商品基金連續第九周資金流出,光是6月就有20億美元撤離,創下2016年12月以來最高。

現貨黃金可能跌至1226美元


預測分析顯示,現貨黃金可能跌破每盎司1237美元的支撐位,並續跌向下一道支撐1226美元。上述支撐位是始於1309.30美元的下行C浪的86.4%和100%預測位。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時
自7月3日低點1237.32美元展開的反彈看起來已經結束,C浪再度升向1226美元。不過若金價持守在1237美元上方,技術面可能有輕微改變。因為金價若在該水準附近企穩,肯定將增加金價反彈走勢延伸到1247-1258美元區間的可能性。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時
日線圖上看,金價若跌至1226美元,將意味著空頭對多頭的一場重大勝利。這樣的跌勢將確認始自2017年9月8日高點1357.54的雙頂形態形成。該形態預示金價進一步的下跌目標在1115美元附近。

但貿易戰或將大幅推升物價上行壓力,進而刺激黃金需求


特朗普政府在中美貿易爭端中加碼,威脅對2000億美元中國商品加征10%關稅,對全球市場造成衝擊。中國指責美國貿易霸淩,警告將作出反製。

依照以往經驗看法,若美國與貿易夥伴間的衝突升級,將推升通脹。基金管理公司GraniteShares Inc執行長William Rhind表示,貿易戰最終可能引發的通脹對黃金有利。

Rhind說:“目前,關稅措施帶來的通脹壓力的積極影響被美元走強所抵消,隨著關稅措施實施,市場適應其影響,我們預計通脹壓力將加大,黃金和大宗商品持有者將會受益。

Think Markets.com首席市場分析師Naeem Aslam說:“我們確信特朗普在對中國加征關稅的問題上是認真的,當然中國會采取反製措施,這本身就有讓緊張升級的趨勢。所以黃金看多的態勢可能會愈發顯現。

美國國會欲牽製特朗普為所欲為,長期做多美元需慎重



美國參議院周三對特朗普總統的貿易政策略加阻撓,支持一項無約束力動議,在特朗普決定以國家安全為理由采取關稅行動時,國會可以在其中發揮一定作用。

參議院以88-11票的表決結果支持該項動議。包括該動議在內,部分共和黨議員希望阻止特朗普不斷加大行動力度,以解決他認為的國際貿易不公平問題。他們擔心,與中國、以及與西歐國家和加拿大等盟國的貿易糾紛可能損害美國企業並推高消費者物價,由此給美國經濟帶來打擊。

這個措施的主要提案人為共和黨參議員Bob Corker、Jeff Flake以及Pat Toomey,他們稱周三的行動是就此議題進行“測試性表決”。Corker在參議院的發言中承認這個表決隻是“一小步”,但稱他將繼續推動進行具有約束力的表決,而且相關表決“有望”在近期排上議程。

State Street Bank外匯主管Kazushige Kaida表示:“如果美國對中國2000億美元進口商品征收關稅,中國並無法通過再課征同樣金額的關稅進行報複,但可能會有其他的反製措拖。如果貿易戰進一步升級,不僅兩個直接當事國經濟將受到衝擊,其他與中國有密切經貿聯係的國家也將受到影響。”

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。

德國商業銀行外匯分析師Thu Lan Nguyen表示:“如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。”

自2015年12月以來,美聯儲總共升息七次,目前利率上調至2%,市場預期到2019年底之前還將有三次或四次升息。盡管歐洲和美國的利率走勢分化利好美元。10年期美債和可比德債收益率之差接近30年高點2.59%,但最近幾天美元並未大踏步前進,尤其是兌歐元。

摩根士丹利策略師稱,隨著保護主義威脅的上升,美元有可能承壓。對於美國企業利潤率的破壞可能促使全球投資者規避美國資產,他們估測外國投資者擁有30%的美國企業債以及15%的美國股票。

摩根大通認為,展望未來,美國財政赤字及結構性貿易赤字的擴大,及財政刺激力度減弱料導致2019年經濟增長放緩,將在中長期內拉低美元。

新加坡國有投資公司淡馬錫表示,美國經濟已處於晚經濟擴張周期,勞動力市場收緊,公司面臨成本上升。在這種情況下,美聯儲將不得不加息,以阻止美國經濟過熱,但美聯儲可能很難達到一個平衡。

該機構資產組合策略與風險部門聯合主管Rohit Sipahimalani表示:“即使沒有貿易戰,事情最終得到解決,但它影響了投資者信心、企業信心及消費者信心,美國經濟未來兩三年陷入衰退的可能性也大幅上升。鑒於未來日益嚴峻的環境,本機構將在未來一年放慢投資步伐。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:47,現貨黃金報1246.30美元/盎司。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(7月12日)美元指數在一周高點附近徘徊,受到貿易局勢和隔夜樂觀經濟數據的支撐,短線偏向上行;現貨黃金暫時低位徘徊,距離1236.10的近一年低位也相去不遠,短線存在繼續下探的可能;原油市場,市場對需求下降的預期和供給增加的預期對油價形成打壓,目前市場看空情緒明顯增強。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月12日金融市場熱點:

1、美國6月未季調CPI數據;
2、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告;
3、歐洲央行公布6月貨幣政策會議紀要;
4、美聯儲官員講話;
5、國際貿易局勢變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對國際貿易的擔憂情緒升溫,多數商品貨幣和非美貨幣走弱,而且隔夜美國PPI數據表現也比較樂觀,給美元提供支撐,市場對晚間的美國CPI數據的預期也比較樂觀,短線美元偏向上漲。

從日線圖來看
,震蕩,KDJ重新結成金叉,美元指數收複布林線中軌,基本宣告美元指數的回調已經結束,如果能夠守住布林線中軌94.45位置,有望重新上探布林線上軌和前期高點95.53附近阻力。另外,95整數關口附近也還存在一些阻力。

如果意外回落至布林線中軌94.45下方,則下方分別關注94整數關口和本周低點93.70附近支撐;布林線下軌支撐在93.37附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
;震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,MACD上穿零軸,布林線開口,關注94.50附近支撐,在失守該位置前,匯價偏向延布林線上軌向上震蕩運行。

如果失守94.50附近支撐,則削弱短線看漲信號,布林線中軌支撐在94.22附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.00;95.15;95.53;95.83;
支撐:94.50;94.21;94.00;93.70。

結論:失守94.50前,後市偏向上漲。

2、現貨黃金

解析:特朗普的相關言論和計劃,令市場對國際貿易局勢的擔憂情緒顯著升溫,銅、鋁、鋅等多數金屬受到明顯拖累 ,黃金價格也隨之走弱;經濟數據樂觀等因素也給美元提供支撐,金價面臨進一步下探風險;另外,黃金短線技術面信號也偏空。

日線級別:低位震蕩,金價的低位反彈受到了20日均線的壓製,目前KDJ重新結成死叉,均線重回空頭排列,MACD也有重新結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注上周低點1237.60附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開下行空間,大約可以看向1216附近。如果能夠守住1237.60附近支撐,則仍需提防W底的可能性。

上方初步阻力在10日均線1251.46附近,在收複該位置前,後市偏向下行;20日均線阻力在1258.71附近;7月10日低點1247.30附近也還存在一些阻力。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1247.30;1251.46;1253.89;1258.71;
支撐:1240.00;1237.60;1232.89;1228.26。

短線交易策略:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(7月11日),現貨黃金價格表現低迷,再度下探並跌破1250美元關口。盡管隔夜美國總統特朗普加碼貿易戰力度,揚言對2000億美元的中國出口商品加征關稅,並在亞洲市場引發全面恐慌情緒令各國股市普跌,但因諸多新興市場國家央行為維穩匯市,導致境外美元大量回流美國進而提振美元匯率,金價遂在貿易摩擦浪潮中不漲反跌。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

截至發稿,現貨黃金下跌0.33%至1251.44美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.29%至1251.7美元/盎司;美元指數微漲0.06%至94.149;歐元兌美元徘徊在平盤價1.1743附近。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

美指盤中一度大漲0.37%至94.453,隻是因為歐元兌美元回補日內全部跌幅,美指遂回吐了大部分升幅。歐元盤中一度大跌逾0.4%。

消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。消息出爐後,歐元兌美元大漲逾50點至1.1757。

歐洲央行行長德拉基在此前講話中曾表示,2019年夏天結束之前不會考慮加息。市場認為,歐洲央行的鷹派勢力有所抬頭。

貿易戰面臨升級,黃金為何依然是棄兒?


現貨黃金本周以來的走勢表明,空頭力量仍然占據市場主導地位,金價短線築底過程宣告失敗,自二季度伊始開始的下跌浪潮仍會在今年夏季延續下去。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼,稱美方將對另外2000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。美國政府官員表示,新的征稅商品清單將有兩個月的公開意見征求期,之後才會敲定該清單。

特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單,其中包括數百種食品以及煙草、煤炭、化學製品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內的消費電子產品。

特朗普還揚言,美國最終可能對超過5000億美元的中國商品加征關稅,大概是去年美國從中國進口的總額。

法國興業銀行的外匯主管Kyosuke Suzuki稱:“特朗普談到過5000億美元,因此該消息並不完全令人意外。但市場將難免對此類消息做出反應,考慮到新關稅舉措不會在兩個月內就位,市場或許很快會冷靜下來,不過我們必須觀察美元將對此做出何種反應。

該消息讓美中貿易戰憂慮重返聚光燈下。而短短幾天前美國政府才對340億美元的中國商品加征25%的關稅,中國政府立即還以顏色,對同等金額的美國商品加征同樣幅度的關稅。

對此中國商務部新聞發言人周三表示,美方以加速升級的方式公布征稅清單,是完全不可接受的,中方對此表示嚴正抗議;中方將一如既往,不得不作出必要反製。

商務部網站刊登發言人談話稱,中方對美方的行為感到震驚,將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

分析師普遍猜測,近期美元升值浪潮,令諸多新興市場國家央行在捍衛本幣匯率時,不得不拋售美元來維穩匯市,導致大量境外美元回流美國,提振了美元匯率,這也可能是金價在貿易摩擦浪潮中不漲反跌的誘因。

巴克萊駐東京的資深匯市策略師Shinichiro Kadota表示:“鑒於美國宣布對中國商品加征關稅,中國的政策面回應將是未來幾天需要關注的關鍵事件,如果中國確實進一步跟進加征關稅,則美國股市、美元都可能面臨進一步下行壓力。

美國基本面幾乎“堅不可摧”,短期內將繼續扶助美元


FX678觀察認為,黃金價格短線走勢低迷,而在美聯儲繼續加息的預期下,至少在2018年底之前,金價仍缺少足夠的上行空間。全球貿易局勢緊張,加上美國健康的基本面狀況,可能繼續支撐美元從中受益。

美聯儲周二(7月10日)公布的貼現率會議記錄顯示,在上次美聯儲政策會議前,除紐約聯儲之外,11家地區聯儲都支持上調貼現率。

美聯儲在6月12-13日會議上將貼現率上調25個基點,至2.50%,並上調指標借貸利率。在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議召開前,除了紐約聯儲外,其他11家聯儲總裁支持上調貼現率。

周二公布的政府數據顯示,5月美國勞動者自願離職人數增加,離職率也創下2001年4月以來最高。這暗示勞動力市場的信心強勁,經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。

政策製定者和經濟學家將離職率視為衡量就業市場信心的指標。盡管美國薪資增幅一直溫和,平均時薪年率增長難以突破3%,6月份增幅為2.7%,但離職率升高還是讓市場參與者對今年薪資增長將會加快報以樂觀預期。

認為,員工跳槽或升職普遍會獲得更高的薪水。當更多的員工選擇跳槽後,他們也相應空出了更多的職位,使得更多的人獲得了升職加薪的機會。

就業市場強勁和通脹率穩步上升可能強化美聯儲年內加息超過3次的預期。美聯儲已經於6月實施了今年第二次加息,並預期2018年年底前還將加息兩次。CME聯儲觀察工具提供的最新數據顯示,美聯儲9月份加息概率目前高達近85%。

現貨黃金短期內可能跌至1237美元



現貨黃金可能跌破每盎司1247美元的支撐位,並續跌向下一道支撐位1237美元,因其已完成了始於7月3日低點1237.32美元的反彈走勢。這波反彈的修正浪結構,以及從7月9日高位1265.87美元的深跌走勢,表明反彈已完成。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛
始於1309.30美元的下行C浪,可能已朝100%回檔位1226美元恢複。更實際的目標位可能在1237美元。策略上來看,當金價跌破1247時,在1237美元的目標位將獲確認。如果金價勉力在約1247美元企穩,那麼可能會重探阻力位1268美元。

長遠來看,黃金仍有機會


裏根政府預算辦公室主任大衛·斯托克曼(David Stockman)稱,由於特朗普“荒謬”的關稅政策,世界正走向“大規模貿易戰”。他還表示,這項政策是1970年來美國政府推出的最糟糕政策。美國的貿易赤字問題需要通過貨幣政策而不是關稅來解決。

根據美國統計局的數據,特朗普大肆開征進口關稅的做法,已經導致美國物價出現了急升的跡象。以華府對加拿大木材加稅為例,美國房屋建設單位面積成本已經上升了近9000美元。

長期來看,全球貿易戰若持續發酵,最終將對主要經濟體的增長前景造成持續負面效果,由此引發的諸如通脹加劇恐慌情緒將最終在中長期重新利多黃金市場。如果貿易爭端引發對於美聯儲將不得不減少或停止加息的擔憂,那麼美元可能會走弱。

援引相關分析師的觀點認為,特朗普關稅政策或引發連鎖反應,進而逆轉全球化進程。美國企業固然可以回流本土設廠,但同時也會失去國外廉價勞動力,商品市場將迎來漲價潮,通脹壓力快速增加可能迫使美聯儲加速升息,進而抑製經濟運行的整體效率。

德國商業銀行的分析師們表示:“近期亞洲股市的回升在今天上午突然停止。投資者將再一次等待北京方面的反應。”他們表示,至於加征關稅對誰造成的影響更大尚有待觀察,並稱對美元的影響“難以衡量”,因為成長減弱有可能會與通脹上升同時發生。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1251.34美元/盎司。
人們總是把黃金本輪的下跌單純歸結於美元的上漲導致計較成本上升,那照上述邏輯黃金和原油應該齊跌。但事實上從4月中旬起算美指上漲了約4.7%,美原油上漲超10%,現貨黃金下跌了7.4%,究竟是什麼原因造成同根不同命,本文將做詮釋。

大宗商品同根不同命,挖掘原油、黃金走勢南轅北轍背後的秘密

黃金


這是一個很有意思的資產,在考慮它的定價時我們可以從長期通脹、新興市場或各國央行的購入拋售、避險情緒、美國經濟數據(美元和金價負相關性)與銀等貴金屬的比價(大宗商品的聯係)等多個維度去考量,單一方面都不是決定性因素。

從引發避險情緒事件來說,最近發生的事情包含美國對各國貿易戰的升級,從鋼、鋁關稅到汽車關稅,再到對美國公布對華另外2000億美元關稅清單(可能在8月30日公眾谘詢後生效)。歐洲則是因移民、難民、財政問題帶來分裂危機疊加英國脫歐亂局致內部政要離職(周四7月12日留意脫歐白皮書),基本上這些看似都有助於風險偏好降低提升金價,但實際並非如此。

VIX恐慌指數一直處於低位,日元和瑞郎等融資性貨幣兌美元分別下跌3.2%和2%,市場資金用腳投票表示他們並不認同這一邏輯。

大宗商品同根不同命,挖掘原油、黃金走勢南轅北轍背後的秘密
(VIX恐慌指數幾無變動)

在美聯儲收緊貨幣政策,資金從新興市場大舉撤出之時,局面整個就變成了存量資金的博弈。

在流動性充裕的時候,企業能以低利率融資,投入新興市場的產業,這恰似一場賭博高風險蘊含高收益。可當過剩資金抽走後,當初發行的債券由於匯兌損益或是情緒因素或提高收益率或淪為垃圾債,疊加各國貿易壁壘的建設,物價高企挫殺商業信心,體現在亞太股市的連續重挫。(滬深三大指數又深跌2%,日韓)

這是一個連環反應,對全球經濟放緩的悲觀體現在大宗商品(鋅、鋁、銅、鐵、鎳)需求放緩,價格持續暴跌。而更糟糕的是,擺在各國央行面前隻有兩條路,要麼以阿根廷、巴西為首跟隨大幅加息保匯率,要麼放鬆錢根子扶持國內企業,無論哪一種方式從長期來看都難阻貨幣貶值風險。

一是政府宏觀的調控干預並不是市場底,二是貨幣政策的偏離導致資金逐利流向高收益、確定資產。那在這個時候,對黃金起到的是一個負面的作用,也就是最近一直提及的避險屬性失靈。

長期通脹不容樂觀、全球最大ETF基金頻繁逆勢趁反彈減持降至800噸之下、部分央行拋售黃金外儲保匯或者填補損失、避險資產的汰強留弱技術上無人敢去率先抄底下跌趨勢的品種,這些因素疊加起來就是金價難以走強的核心邏輯。

轉機在哪裏:


☆一、美朝關係☆

雖然特金會後未掀較大波瀾,不過兩國關於是分階段還是“完全、不可逆、可驗證”一步到位棄核還存本質分歧,朝鮮地緣局勢可能使得兩國關係緊張,這才是能夠真正帶動金價上漲的因素。

☆二、北約峰會,特朗普和默克爾針鋒相對☆

2017年美國軍事支出占北約的70%,而28個成員國僅有5國軍費支出達標占GDP2%,德國僅有1%。另外,歐盟對美國還存在1510億美元巨大貿易順差,所以很難不令人遐想特朗普可能對俄羅斯釋放善意,包括這也可以爭取到7月16日普特會談判籌碼。

如果美國調整軍力部署或者退出北約,基本就是名存實亡,而法國方面還高喊歐洲獨立論調,他提議包含英、德、法、比利時等9國簽訂意向書,以在歐洲建立軍隊處理任何可能威脅歐洲安全的情況,包含自然災害、危機干預、撤離僑民。跨大西洋軍事聯盟一旦瓦解就會增加戰亂風險,可能會利好金價,現在問題在於特朗普的態度近是威脅其多繳費還是真的有意退出。

原油


我們可以將5月末至今原油價格走勢劃分為3個階段,具體如下圖。

大宗商品同根不同命,挖掘原油、黃金走勢南轅北轍背後的秘密
(美原油日線圖)

在5月末美原油最高從72.8下挫至63.59跌幅達14%(技術上任意品種高位下跌20%就是熊市開啟),隻差一步就可能跌穿上行通道。市場本指望OPEC會議能夠給予明確的增產時間和數額以打消原油供給不足的顧慮,但實際上當時OPEC公報草案並未給出明確增產數字,僅提及重返100%減產執行率。

市場根據計算得出OPEC協議實質上的增產規模為70-80萬桶/日,字面上的增產規模是100萬桶/日,增產完全不及預期推動了油價的高企。

然後第二階段是美國二疊紀增產勢頭停滯因運輸問題、利比亞海運遭恐襲、委內瑞拉產油持續萎縮多奉獻因素爆發,另外美國敦促盟友11月4日前將伊朗240萬桶/日出口控製到0,而包括歐盟、印度、韓國紛紛避讓這一風險這造成了第二階段的暴漲。

最近9個交易日的橫盤,一來是技術上面臨上行通道壓力,基本面上伊朗總統魯哈尼奔赴歐洲挽回核協議並暗示威脅如果伊朗石油出口的經濟命脈中斷,將封鎖全球三分之一石油運輸的霍爾木茲海峽。

然後美國方面,特朗普態度似乎有所軟化,可能是考慮到高油價會威脅到其中期選舉,他正在考慮豁免11個國家繼續購買伊朗石油。

最後,沙特方面向美國趨軟下調了8月亞洲和歐洲大部分等級原油現貨價格,這抑製了原油漲勢。沙特目前維持在1070萬桶/日的生產,不過要將限製的200萬桶/日利用起來並非一朝一夕。盡管昨日API原油庫存繼續大降且挪威海上石油和天然氣鑽井平台工人罷工,不過利比亞國家石油公司重獲東部油港控製權暫時抑製了油價的上漲。

短線需關注EIA、OPEC、IEA月度原油報告,疊加EIA原油庫存數據以及加拿大央行或加息導致加元對油價的間接影響,可能使得油價高位橫盤後選擇方向,投資者需留意。技術上看,筆者傾向於短空長多。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(7月11日)美元指數震蕩上行,風險資產受挫,美股收盤後道指期貨、納指期貨跌幅分別擴大至0.9%、0.7%,日韓股市均大幅低開0.7%。全球避險情緒升溫,避險資產走勢出現分化日元走強、黃金跳水5美元。據彭博引援,特朗普試圖推進再向2000億美元商品加征關稅計劃,發布了目標產品清單。原油市場,據美國能源信息管理局預計,2019年美原油產量將達到1180萬桶/日,同時伊朗揚言要賣更多石油堅決保護銀行運營疊加美元走強使得美原油跟隨大宗商品跳水。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
 
☆7月11日金融市場熱點:☆
 
1、加拿大央行公布7月利率決議,並發表貨幣政策聲明;(預計加息概率大)
2、英國央行行長卡尼講話主題關於全球金融危機;
3、EIA公布月度短期能源展望報告、OPEC公布月度原油市場報告、API、EIA原油庫存數據;
4、歐洲央行官員講話、歐洲央行管委會議;
5、特朗普參與北約峰會為期兩天(7月11日至12日);
6、美國貿易衝突持續升級,包括瑞典第8個國家向WTO提起申訴、美方昨晚公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單;
7、美國PPI、批發庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。
 
注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。
 
☆7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析☆
 
1、美元指數
 
解析:美元指數早盤一路震蕩上行數10點,主流非美貨幣普跌(日元略好些),新興市場大多貨幣貶值也助推了其漲勢。據彭博引援特朗普欲推進2000億美元商品加征關稅計劃,發布了目標產品清單。根據美國貿易代表聲明,關稅可能在8月30日公眾谘詢後生效,中美兩大經濟體的對抗升級,引起了市場對全球經濟的擔憂。美股收盤後,道指和納指期貨盤後大跌,風險偏好的下降利空股票等風險資產,早盤亞洲股市全線大幅低開。因為貿易戰沒有贏家,美國經濟亦會遭受重創,所以美指在昨日北京時間20:00後有一波下殺。不過由於美國稅改紅利和擴張財政刺激政策影響,反可能使其暫時免疫全球金融風暴。另外,美國對他國長期的貿易逆差可能使得其短線在互征關稅時受益疊加新興市場資金的加速回流購買美元,料4月中旬至5月末那波酣暢淋漓的升勢隨時展開,投資者需警惕美元上行風險。

日線級別:震蕩企穩上行,昨日雖衝高回落K線上錄得長下影線,且收盤價最終低於5日均線,但今天日線級別有望收出三連陽,且以早盤94.22價位來算已經確認站上5日均線(94.15)位置,收盤若能保持則是自6月29日下跌以來近9個交易日首次,另外也暫時突破了下降趨勢線的壓製,需等待收盤確認多頭是否重新掌控節奏。現多方發起反擊,日內多空分水嶺在94.2為7月6日實體陰線一半位置,陽線若吞沒後日線看至93.38至93.48一帶恰巧10日均線也在93.46。由於10日均線仍拐頭向下需等待均線粘合才能開啟爆發性上漲,再往上看阻力位93.74 對應左側K線低點壓力。

指標上,KDJ低位30附近準備金叉(記住還未確認回調結束),MACD綠柱在縮小(還未金叉)有重新走強的苗頭。下方支撐93.98,若跌漏則可能回撤93.4強支撐位,為6月初下殺搭起的平台低點。 
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數日線圖,綠色代表阻力,黃色代表支撐)
 
4小時級別:在6月28日下跌後首次突破下降壓力線,目前仍延上升趨勢線向上走勢完好,且布林線出現了明顯的收口和拐頭跡象,暗示跌勢暫告一段落。KDJ循環指標死叉顯示短期調整,隻要穩守布林線中軌94.19位置以盤代跌可能隨時挑戰94.63上軌位置。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)
 
阻力:94.20;94.48;94.63;95.00;95.35;
支撐:94.02;93.71;93.40;93.17;93.05;

結論:短線多方掌握節奏,不過仍需時間上攻,耐心等待KDJ日線金叉、MACD翻紅柱及收盤價站上5日均線三個走強訊號。
 
2、現貨黃金
 
解析現貨黃金昨日再度出現V型反轉,不過早盤卻遭遇了一波6美元的跳水。盡管貿易戰引發的恐慌情緒高企,短線對金價利好,但資金汰強留弱用腳投票選擇美元作為避險資產。其實市場上可以分為兩類資產,美元和幾乎其它大多股市、匯市、大宗商品(原油受政治和黑天鵝事件影響供求關係除外),兩者就像天平兩端,隻可取一邊走強。

貿易戰引發對企業盈利能力擔憂,而美聯儲加息也推動了美元的吸引力卻使得由美國傳導效應下各國融資環境惡化,反應在股價上暴跌此為其一。而各國如果逆美聯儲釋放流動性穩國內經濟,則貨幣貶值,匯市因經濟受損(美國因減稅和擴張財政暫時免疫)和貨幣政策背離雙殺此為二。

其三,對全球經濟增長擔憂又帶動了大宗商品需求的放緩,但原油要另當別論,無論是挪威罷工、利比亞海運受阻、伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽,這些局部小點危機頻繁爆發,可能使其開展獨立行情。

最後當風險來臨時,新興國家往往會選擇拋售黃金來填補資金空缺,這也是黃金最近一反常態喪失避險屬性的原因,筆者也提過6月中旬以後人民幣和金價相關性達到0.9。

日線級別:偏空,黃金本輪筆者始終定義為反彈,是針對1309跌至1238的技術修正,爭議在高度有多高時間有多長,在不跌漏1255下本有望衝擊半分位1273布林線中軌位置。目前已經跌破筆者所畫的上升趨勢線,若不能有效收回則看1247這一重要點位,為7月2日和3日母子孕線的一半位置,跌破則意味著1238平台恐失守,黃金將繼續找尋市場底。
 
指標上,KDJ可能在50以下重新結死叉,MACD處於零軸下方的金叉翻紅,都致使下跌趨勢的弱反彈。注意圖中的下降通道,有兩部份粉色通道斜率陡峭,紅色為較大運行通道也較為精準,目前通道下沿在1234注意會隨時間推移向下。屆時可能有支撐,但做多仍需謹慎,本人信奉趨勢交易,策略上寧可逢高空之。 
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)
 
4小時級別:這就看的更加清楚了,布林線下軌已經出現開口並拐頭向下的跡象 ,MACD綠柱不斷放大的同時進入零軸下方,出現倒鴨嘴的走勢,意為加速下跌信號。KDJ循環指標並未如願在30附近金叉向上,很明顯出現低位鈍化超賣跡象,預計本交易日就可能考驗1247的支撐,如果跌漏考慮粉色通道線上沿的支撐大概在1236附近。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
 (現貨黃金4小時圖)
 
阻力:1255.50;1260.65;1265.33;1272.69;1278.29
支撐:1247.41;1237.98;1234.93;1225.64;1215.19
 
結論:黃金偏空格局基本成型,投資者需謹防下行風險,1247跌破則大概率會創新低。

3、現貨白銀
 
日線級別:由於跌破16.075五日均線,本輪若反彈可能止步於0.764位置16.2,如果連中軌都摸不到,市場底可能遠未觸及。短線看15.92-15.95支撐,為此前6個交易日下影線位置,一旦跌破,MACD指標就會零軸下方倒鴨嘴,KD也會死叉15.77大概率會被破。

白銀和黃金走勢關係緊密,市場調侃金銀比70-80,一般銀價都有滯後性,包括4月敘利亞導彈事件,白銀是最後再漲的。如果金價難有起色、銀價也難看好,疊加大宗商品普跌和工業需求放緩,後市操作逢高空為宜。
 
7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)
 
阻力:16.05;16.20;16.36;16.54;16.72
支撐:15.92;15.77;15.62;15.19;14.86
 
結論:短線弱反彈格局可能結束,注意新一輪下行風險

4、美國原油:
 
解析:亞市早盤美原油出現近0.8美元的跳水和多個因素有關,首先是美元指數的上漲提高其計價成本。其次,特朗普軟化伊朗石油出口態度,可能允許日本等國進口,而伊朗總統魯哈尼宣稱已經采取措施盡可能多售賣原油包括保護當地銀行業運營。筆者昨日提及11月4日前將伊朗原油240萬桶/日出口降至0,即使沙特動用全部閑置產能也不足已彌補。

縱使魯哈尼7月初爭取西歐、中國等國支持挽回核協議,但是美國銀行支付體係十分棘手,體現在歐洲大型企業幾乎沒有肯冒著被製裁風險繼續買伊朗原油。在今日起北約峰會上,歐美還會針對包括伊朗核問題、難民問題、北約軍費支出產生激辯,如果特朗普態度強硬,仍有可能引發原油上漲。

日線級別:走勢中性,中性是因為收盤價始終在73.48和74.58價差1美元區間窄幅波動,盤中下影線轉瞬跌破不作為評判依據。 從6月22日OPEC會議後並未跌破上升趨勢線,且開啟的上漲行情直接打到上軌做高位橫盤,都顯示多方上攻意願強烈。不過短線重心整體下移,目前處於三角形收斂末端,在EIA、OPEC原油月報及API、EIA數據轟炸後有望方向選擇。

下方0.236(針對63.59至75.27的修正)位置72.55,也是7月5日、6日下影響位置為第一支撐,再往下分別是70.85的0.382位置對應20天均線和69.47半分位位置對應布林線中軌。
 
向上的阻力74.53,9個交易日橫盤上影響多次擊穿,不過實體K線收盤從未站上區間上方,若收盤穩於該價位之上破75.27指日可待。指標上MACD紅柱縮小但並未死叉,趨勢中性,KD循環指標4個交易日前就死叉,不過以橫代跌意味著多方較強勢。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油日線圖)
 
周線圖:之所以用周線看因為,日線級別看不到壓力位,美油已經進入“無人區”上方的壓力隻能依靠左側大形態參考。左側14年出現的下跌當中沒有換手屬空跌,這代表上漲時壓力也不大,筆者給出78.45、82.54、85.46、89.59這四個壓力位做參考。

趨勢上,上行態勢完好,不破新低屢創新高,不過目前打到上行通道上沿,策略上以逢低做多為主,均線都呈現多頭排列發散,強支撐在71.1五周均線位置,不失守該點位下調皆是買點。

7月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油周線圖)

阻力:74.24;75.27;78.45;82.45;85.46
支撐:72.42;70.70;69.32;67.93;67.02

結論:日線注意上升通道上沿和布林線上軌雙支撐,以5日均線衡量多空強弱,短線或承壓回調,中期上漲格局不變,逢關鍵支撐分批多單進入。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(7月10日),現貨黃金價格抹去稍早漲幅並快速轉跌,因美國總統再度要求北約盟國(多數為歐盟國家)增加支出,導致歐元兌美元匯率暴跌,帶動美元指數快速反彈,進而變相施壓金價。一度淡出投資者視野的美、歐貿易摩擦議題重新回歸市場主角。

截至發稿,現貨黃金跌0.31%至每盎司1253.84美元,盤中創一周新低1247.41美元;COMEX期金主力合約下挫0.44%至1254.1美元/盎司。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

美元指數上浮0.26%至94.313,上日一度觸及6月14日以來穀底93.697;歐元兌美元下跌0.31%至1.1711,盤中失守1.17大關,上日刷新6月14日以來高點1.1790。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

現貨黃金價格在周一歐洲時段一度走高至6月26日來峰值1265.99美元,但此後再度轉勢向下。在美國經濟基本面總體向好的背景下,黃金遭受冷遇實乃命中注定。

特朗普老調重彈:歐盟交錢!


北約峰會將於本周三(7月11日)、周四(7月12日)舉行,市場本就預期會上將討論軍事開支這一棘手議題。而就在臨近峰會的時刻,美國總統特朗普選擇了提前開炮,再度老調重彈與廣大政軍盟友撕破臉皮,歐元遂應聲下滑。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

特朗普聲稱:“其他北約成員國必須增加支出,而美國將減少支出。美國在北約的支出比其他國家總和都多,這對美國納稅人而言是不公平的。雖然從我上任以來,這些國家開始增加對北約的貢獻,但他們必須再加把勁。”

據報道稱,特朗普剛入主白宮不久,德國總理默克爾造訪華府時,特朗普就表現出一副大債主嘴臉。一名美國官員向媒體透露稱,特朗普當時對德國領導人稱:“安吉拉(默克爾的名字),你欠我1萬億美元。”

根據北約協議,特朗普認為,德國同意貢獻的國防經費和過去14年來實際支付錢款之間存在“1萬億美元”的落差。

特朗普於上個月向北約成員國發送了一封措辭強硬的信函,警告他們必須遵守2014年高峰會的承諾,即在未來10年時間裏至少撥付各國GDP的2%用於防務經費。

就目前現狀,美國負擔了北約將近7成的經費。在北約組織總共29個成員國中,預計僅有8國能夠在今年達到這一目標。外界還預計德國、西班牙等國家到2024年都不會達標。

觀察認為,近來影響金價走勢的直接推手是美元。近期一切可能擾動市場情緒,暫時誘發避險買需推動的消息當口,其實都是逢高做空黃金的良機。無論是英國脫歐道路上的磕磕絆絆,還是不斷發酵的貿易摩擦爭端,都難以逆轉金價在中長期期限趨於下行的總趨勢。

特朗普不斷對歐訛錢為哪般?


相比中、美兩個全球特大型經濟體之間的貿易摩擦,美國對歐洲和加拿大等盟國加征鋼鋁關稅一度被邊緣化。在中美兩國貿易戰坐實後,投資者反而淡定了許多,因為相關預期早已在先前的行情走勢中得到了反饋。

但特朗普選擇在此時再度拿經貿問題對親密盟邦開刀,投資者迫切想知道,美國挑起的貿易戰未來將走向何方。

特朗普補充道:“美國為北約這個69年之久的組織支付了大部分費用,一些項目美國出資比例甚至高達90%,但歐洲從中獲利卻遠多於美國。最重要的是,美國已經在與歐盟的貿易中損失了1510億美元,歐盟向美國設置了高關稅門檻。”

哥倫比亞大學教授SACHS無奈坦言:“特朗普是一個“非常奇怪”的總統,他製造了許多以前不存在的衝突和危機。”

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“市場似乎已消化了中美貿易戰的潛在負面後果,但我們不確定市場是否已真正消化了全球貿易摩擦的最壞情況。

美國的貿易夥伴怒不可遏

特朗普早在今年3月初會見美國鋼鐵和鋁業代表時宣布了征稅計劃。他當時聲稱:“美國受到了不公平對待,我們要還擊,要對進口鋼材和鋁征收高關稅,來保護本國產業,鋼鋁新關稅稅率將分別為25%和10%。”

歐盟已經對此作出正式回應,對產自美國的鋼鋁產品、農產品、波本酒、牛仔褲和摩托車征收總計約為32億美元的關稅。

不思悔改的特朗普甚至還揚言要對進口汽車(主要產自德國)加征關稅,美歐貿易爭端也有升級為全面貿易戰的風險。

瑞士周二表示,已就美國對鋼鋁製品課征關稅一事,向世界貿易組織(WTO)提出申訴。此前已經有歐盟、中國、印度、加拿大、墨西哥、挪威和俄羅斯就美國鋼鋁關稅向世界貿易組織提出控訴。

FX678援引相關機構的觀點認為,關稅壁壘是損人不利己,其他國家受傷害,美國同樣得不償失。美國將會有越來越多的行業陷入產品滯銷的窘境,同時隨著鋼鋁成本的抬升,包括汽車在內的廣大下遊製造產業面臨提價壓力,大量產業工人面臨失業,整個國家的消費潛能將會遭到扼殺,美元長期持續走強的基礎將會受到侵蝕。

現貨黃金若跌破1247美元,或下探1237美元


現貨黃金從7月3日低點1237.32美元以來的反彈已完成,日內跌至了每盎司1247美元附近。反彈的調整浪結構及其未能突破1268美元的阻力位,表明反彈走勢已走完。1268美元是始自1309.30美元下行C浪的50%預測位。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品
該浪看似未完成,因其有能力行至1226美元。隻要金價還在1237.32美元上方,反彈仍可延續,但是在回到約1247美元前,都不會出現擴大反彈之勢。

若跌破1247美元,可能導致現貨黃金跌至1237美元;而若升破1268美元則可能帶動升至1277美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:22,現貨黃金報美元/盎司,歐元兌美元報1.1713/14。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(7月10日)美元指數震蕩微漲,昨日歐元區7月投資者信心指數利好兌現,行長德拉基講話亦難找尋更鷹派觀點隻是強調歐元區通脹改善具備自我持續路徑,另外首相梅同意英國外交部長約翰遜離職使得歐係貨幣回吐大多漲幅。現貨黃金在驚現倒V反轉後,僵持於1260的半分位位置(1284至1237調整),短線仍有望開啟二次上漲。原油市場,油價延續溫和上漲穩守5日均線上方,因伊朗原油潛在空缺發酵和利比亞再發產量警告。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

☆7月10日金融市場熱點:☆

1、歐元區7月經濟景氣指數;
2、英國5月工業產出月率和5月季調後商品貿易帳;
3、英國脫歐相關消息;
4、德國總理默克爾發表講話;
5、國際貿易摩擦的相關信息;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

☆7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析☆

1、美元指數

解析:在英國保守黨強硬派脫歐大臣戴維斯、副手Steve Baker相繼離職後,英國外交大臣約翰遜也遞交了辭呈,因不滿退歐方案關於農產品、工業商品領域設立英國-歐盟單一市場,此“軟脫歐”舉動被視為讓步妥協。另外,雖然歐元區7月投資者信心趨穩,但德拉基講話除了強調通脹改善可自我持續,對於貨幣政策方面並未有其它鷹派論調。歐係貨幣的集體下挫,使得美元指數暫告上周非農不佳的負面影響帶來的短線調整。

日線級別:震蕩企穩向上,昨天日K線收出紅十字星後,今天截止目前收光腳小陽,有突破9個交易日下降趨勢線傾向,9也是斐波那契關鍵時間窗口,下一個時間節點是13。若最終漲至94.5吞噬上周五陰線,則K線組合為啟明星,為調整結束新一波上漲開啟標誌。

本波反抽是上方10日、20日均線共振拉回所致(指10天和20天持倉價格成本相會高於當前價格),短線觸及94.23的五日均線壓力位置,若能逾越94.2至94.3 (6月25日、26日低點反成壓力位)則有機會接近94.60以上的密集成交區。下方重要支撐在93.4附近,跌破這一位置,美指調整時間、空間加大,下一個平台是92.4至93之間。

指標上,KDJ低位30附近準備金叉(記住還未確認回調結束),MACD也調整至零軸等待綠柱不斷縮小,多頭徹底發起反攻。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:在觸碰布林線下軌後,目前上下軌已經有走平收窄跡象,表明跌勢暫告結束,目前突破了95.5以來的下降趨勢線,而且走出了小級別的上漲態勢即回調確認不創新低創新高。

MACD指標上也是首次金叉翻紅,目前紅柱在放大,不過由於位於零軸下方,漲勢會比較猶豫,短線在觸及94.3布林中軌後可能還有回調,爆發性上漲需要時間。KDJ循環指標也發散至70之上,短線多頭掌控節奏。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:94.3,94.4,94.6,94.9,95.35;
支撐:93.97,93.75、93.4、93.1、92.5;

結論:短線偏向震蕩企穩向上

2、現貨黃金

解析現貨黃金昨日驚現倒V反轉是由於遇到斐波那契關鍵阻力位。消息面上,圍繞著朝鮮到底是分階段還是完全、不可逆、了驗證性的棄核,美朝雙方仍需深層次溝通,特金會後朝鮮半島緊張局勢並未完全化解,周末消息發酵使得黃金有上行風險。

下午歐洲時段,包括英國工業產出、貿易帳、歐元區消費景氣指數都會影響美指間接作用黃金,明天還有加拿大利率決議及英國央行行長卡尼講話,非美貨幣的任何不佳表現都可能間接對金價不利,反之亦然。最後北約峰會將於7月13日和14日召開,由於歐美軍事開支分歧加大,俄羅斯可能成為最大贏家,戰爭因素可能推升避險情緒高企使黃金收益。

日線級別:7月2日和7月3日K線組合為吞噬,陽包裹大陰是反轉信。需留意自上漲以來一直沿5日均線移動,目前在1256.68位置還會跟隨上移,黃金如果跌漏這個位置反彈可能就此結束,恰巧斐波那契0.618位置在1254.68(從1284下跌到1238這一波來算)。跌破該點位轉空先看1251的7月4日以來低點位置,再看1247為7月3日大陽線的一半位置,跌漏1247則跌破1238點新低指日可待。日線多空強弱看1260整數關口,為斐波那契的半分位,上穿則對應0.382的1265和0.236的1272。

指標上,KDJ略有走平跡象,MACD雖然紅柱略放大,不過在下跌趨勢中弱反彈還得謹慎對待,經常出現指標和價格的背離走勢。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

4小時級別:目前面臨多空方向選擇,布林線中軌、趨勢線都指向1255附近的關鍵支撐。MACD的紅柱子正在縮小,KDJ也準備低位金叉,就調整時間、空間應該足夠,如果多頭再無法阻止有效進攻打到1266的布林線上軌位置,可能會轉弱跌到1247,再反抽後繼續疲軟則1238點破新低是大概率事件。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1257.76;1260.65;1265.33;1272.69;1278.29
支撐:1255.10;1251.90;1246.92;1237.98;1236.55

結論:需關注1255一帶支撐是否有效突破1260才可確認做多。
周一(7月9日),現貨黃金價格觸及近兩周高點,因美元跌至6月中旬以來最低,促使投資人回補空倉。同時中美貿易衝突加劇,也令金價獲得支撐。而隨著英國脫歐談判隊伍中強硬派的去職,市場對英國未來實現“軟脫歐”增添了信心,歐係貨幣周初表現靚麗。不過在全球貿易緊張情緒揮之不去的背景下,歐係貨幣的前途依然不能令人樂觀。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%至每盎司1265.06美元,並觸及6月26日以來最高1265.99美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.79%至1265.7美元/盎司;美元指數下跌0.29%至93.728。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

薪資抑製美聯儲提速加息衝動


美元指出周一創下6月14日以來新低93.697,因上周五美國公布的6月就業數據顯示,薪資增長低於預期,令市場感到失望。

數據顯示,6月平均時薪環比增長0.2%,5月則增長了0.3%;同比增幅持平前值2.7%,不及預期的2.8%。這表明通脹壓力溫和,從而令美聯儲2018年將總共升息四次的預期受到打壓。

摩根大通經濟學家Michael Feroli稱:“總的來說,這份報告是個好消息,因其表明經濟增長不會產生太大通脹的壓力。同樣地,這應該緩解美聯儲內部鷹派人士對升息步伐落後於經濟周期的擔憂。”

東京IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱:“當前市場關注的焦點是薪資分項,而非非農就業數據,所以美元也相應地下滑。

貿易戰收窄長短債收益差,進而打壓美元


但報告顯示,在中美爆發貿易戰前經濟增長強勁。分析師警告稱,貿易戰可能導致招聘活動放緩,特別是製造業。

上周五美國對中國價值340億美元商品的首批征稅措施生效。特朗普還預計,另外160億美元進口商品關稅將在兩周內生效。

SS Economics首席經濟學家Sung Won Sohn稱:“未來美國薪資增長可能會加快,因經濟強勁增長,勞動力市場收緊。但與中國和我們的盟友當前正在進行的貿易戰,可能會損害投資支出,阻止就業和薪資增長。”

10年期美國公債收益率上周五降至近六周來最低水平。兩年期和10年期公債收益率之差為11年來最窄。Ishikawa補充道,美國收益率曲線拉平,可能反映了貿易衝突的擔憂,這也是影響美元的一大關鍵因素。

大和證券駐東京資深外匯策略師Yukio Ishizuki說:“美國薪資增長並不是很快,所以長期利率上調的速度不會迅速加快,如果美國長期利率不上升,那麼對美元的支撐將較小。

美國對進口自中國的商品征稅於上周五生效,並立即遭到中國的反擊。中國指責美國挑起這場“最大規模的貿易戰”,並表示別無選擇,隻能對從美國進口的同等價值的商品征稅。中國商務部表示,中國被迫采取報複舉措,這意謂著將對自美國進口的汽車、大豆和龍蝦等商品征收25%關稅。

但特朗普使貿易戰的火藥味變得更濃。他已經威脅要采取進一步的關稅措施,可能針對逾5000億美元的中國商品征稅。這幾乎是去年美國從中國進口商品的總額。中國政府表明,將藉由對更多美國進口產品加征關稅或其他對等措施予以回應。

目前無跡象顯示,中美雙方彼此願意開始談判以達成和解。這場貿易戰有可能發展為持久戰。經濟學家警告稱,針鋒相對的關稅舉措可能擾亂供應鏈,打擊企業投資,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果。

華盛頓的美國戰略與國際研究中心中國研究部門負責人Scott Kennedy稱:“在這段期間的重要問題在於金融市場會怎樣,美國選民會如何反映。”

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示,美國對價值500億美元的中國產品加征關稅對中國經濟的影響有限。他說,500億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月,對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化,有些甚至被過度解讀了。

FX678觀察認為,對於中美互征關稅所帶來的衝擊,市場初步評估偏向輕微。黃金可能更多地是前期空頭回補。

歐係貨幣迎來翻身?別樂觀過早了!


英鎊和歐元周一大幅反彈,很大程度上是受到上周末英國脫歐大臣辭職的提振。截至發稿,歐元兌美元漲0.36%至1.1782;英鎊兌美元上揚0.45%於1.3344。兩者盤中均刷新6月14日以來高點,分別至1.1790和1.3362。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

上周日(7月8日)英國“脫歐”事務大臣戴維斯因不滿首相特雷莎·梅的脫歐計劃“太軟弱”而辭職,其副手斯蒂夫·貝克也同時走人。交易商認為,此舉讓英國實現“軟退歐”的可能性增加,也就是英國和歐盟將保持密切貿易關係。

盡管戴維斯的辭職彰顯出特雷莎·梅圍繞軟脫歐彌合內閣分歧的艱難程度,但市場對特雷莎·梅上周五宣布的脫歐計劃感到滿意。特雷莎·梅於上周五舉行了政府內閣會議,就英國脫歐後與歐盟貿易關係原則達成一致,市場認為該“軟脫歐”方案為樂觀進展,

觀察認為,英方變更脫歐談判隊伍成員未必對英鎊有利,但“軟脫歐”可能性的上升為英國央行從容升息掃除了一大障礙,這可能有助於限製英鎊的潛在跌幅。

Ishizuki表示:“若與歐盟的協商沒有進展,就有可能會硬脫歐,因此我認為這將成為拋售的理由;反之,在部長換人之後,協商也有可能會取得進展,英鎊可能會受到迅速回補。”

但強調:“如果未來一周出現更多貿易關稅威脅,那麼本周初歐係貨幣大幅上揚的勢頭可能戛然而止,而黃金多頭則會更大膽地積極主動進場。

美國之前還與包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的其它主要貿易夥伴開戰,對進口鋼鋁征收關稅。特朗普認為,有必要通過關稅保護國內行業免受他所說的來自外國製造商的不公平競爭。

現貨黃金可能升向1268-1277美元區間


現貨黃金可能升至每盎司1268-1277美元區間,因金價已經攻克1257美元的阻力位。上述阻力位是始自1309.30美元的下行C浪的61.8%預測位。下道阻力落在1268美元,若能站上,將激勵現貨黃金進一步上探1277美元。
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繼在1258美元下方盤整數日後,訊號已經變得更加清晰,即始自7月3日低點1237.32美元的反彈走勢將延續下去。

這波反彈可分為三個小浪。當前標記為c的第三浪將把金價推向1268-1277美元區間。若金價跌破1250.65美元,則將確認為跌勢的重啟。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1263.41美元/盎司,英鎊兌美元報1.3343/47。
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