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11月16日歐洲時段,美元重挫,創11月8日以來新低至96.53,意大利預算擔憂有所緩解,歐元兌美元連續第四個交易日上漲,刷新11月8日以來新高至1.1394;英鎊兌美元上漲,因特雷莎梅言辭彰顯其無畏,誓言將按計劃帶領英國退出歐盟,此外多位英國內閣官員決定留任也支撐了英鎊。對美元下滑支撐了金價,現貨黃金刷新一周新高至1224.33美元/盎司,因美聯儲官員暗示加息空間不大。OPEC減產預期支撐油價上揚,布油刷新近三日高點至68.32美元/桶。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽

1
美聯儲副主席克拉裏達稱,貨幣政策接近中性,就業市場還有一些空間,生產率增速已經見底,對前景表示樂觀,不預計明年通脹大幅上升。

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歐洲央行行長德拉吉周五在法蘭克福舉行的活動上表示,歐元區經濟已經增長了五年,預計未來幾年將繼續擴張,雖然近期喪失了動能,但歐元區擴張肯定沒有理由戛然而止。隨著擴張逐步成熟,經濟趨近於長期潛力,逐漸放緩是正常的。

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周五英國首相特雷莎·梅表示,昨天與英國環境事務大臣戈夫進行了良好的溝通,將在未來兩天內任命新的脫歐事務大臣,英國將在明年3月脫歐,協議中的所有內容都是為了確保在2021年1月前完成,不希望看到內閣的同僚們辭職,將在11月25日完成脫歐協議,隨後提交給議會。 (前日有外媒報道,戈夫有望接任英國脫歐事務大臣 ) 

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據英國《星期日泰晤士報》,英國環境大臣戈夫,國際貿易大臣福克斯,交通大臣格雷林,國際發展大臣莫當特和保守黨下議院領袖利德森同意留任。

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數家領先的經濟研究機構表示,繼第三季經濟出現2015年以來首次萎縮後,德國政府今年對經濟1.8%的增長預估恐再難實現。這個歐洲最大經濟體第三季萎縮0.2%,因全球貿易爭端和汽車業問題使德國傳統的出口增長引擎增長勢頭逆轉,從而令人擔憂德國長期經濟擴張勢頭將告一段落

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中國1年期國債收益率現報2.53%,美國同期國債收益率報2.68%,二者目前倒掛約16個基點。今年以來,中國1年期國債收益率已累計下降約130個基點

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元重挫,創11月8日以來新低至96.53,因美聯儲副主席克拉裏達稱,不預計明年通脹大幅上升,貨幣政策接近中性,美聯儲或延緩加息進程,這令美元承壓。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽
多數分析師預計,因美聯儲誓言持續逐步加息,美元在未來幾個月仍將受到良好支撐。在經濟強健及薪資壓力上揚的支撐下,該央行下月料將進行今年第四度升息。

摩根士丹利全球首席外匯策略師Hans Redeker近日在報告中提醒稱,目前美元已經見頂,隨著信貸利差走闊、股市下跌,且主權債券收益率在通脹減速、油價縮水之際開始下行,美元將走軟。流入美國的資金並非強勁的海外直接投資,亦非其他長期投資,而是進入貨幣市場基金,且受到套利交易推動,近期海外資金流入美國資產屬於短期行為,可能迅速逆轉,這是美元可能走軟的另一個跡象。

歐元兌美元上漲,刷新11月8日以來新高至1.1394,此前意大利方面有報導稱,意大利總理孔特正在尋求就該國政府的2019年預算與歐盟合作,這讓投資者有所憧憬。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽
歐元過去三個交易日皆上漲,但本月至今兌美元僅上漲0.1%,凸顯出歐洲經濟動能轉弱、意大利預算問題、以及英國退歐不確定性帶來的壓力。

不過歐洲央行行長馬裏奧·德拉吉周五在法蘭克福舉行的活動上表示,歐元區經濟已經增長了五年,預計未來幾年將繼續擴張。雖然近期喪失了動能,但歐元區擴張肯定沒有理由戛然而止。隨著擴張逐步成熟,經濟趨近於長期潛力,逐漸放緩是正常的。

幾乎沒有明顯證據表明,增速的放緩影響了商業投資。但有證據顯示,最有可能受擬議關稅影響的歐元區企業降低了資本支出率。需要在未來幾個月內非常密切地監控這些貿易風險,仍然認為增長前景的總體風險大致平衡。

BK 資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,英國脫歐困境已經漫延至境外,英國脫歐這個麻煩未解決,在全球經濟一體化的格局下,全球均將受到影響,特別是歐元區。 受脫歐影響,歐元區經濟疲弱,投資者信心受到打壓,歐元區貿易順差弱於預期,此外無協議脫歐、股指下跌、油價下跌,歐央行貨幣政策正常化的機率有所下降,盡管仍預期歐央行12月將結束購債,但料將被迫降低通脹預期。技術面看,歐元走出更高的高位和更高的低位表明歐元仍有望反彈,但隻要英鎊疲弱,歐元兌美元出現有效反彈的概率不大。

英鎊兌美元上漲,因特雷莎·梅言辭彰顯其無畏,誓言將按計劃帶領英國退出歐盟,此外多位英國內閣官員決定留任也支撐了英鎊。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽
據英國《星期日泰晤士報》,英國環境大臣戈夫,國際貿易大臣福克斯,交通大臣格雷林,國際發展大臣莫當特和保守黨下議院領袖利德森同意留任。

英國首相特雷莎·梅表示,昨天與英國環境事務大臣戈夫(前日有外媒報道,戈夫有望接任英國脫歐事務大臣)進行了良好的溝通,將在未來兩天內任命新的脫歐事務大臣,英國將在明年3月脫歐,協議中的所有內容都是為了確保在2021年1月前完成,不希望看到內閣的同僚們辭職,將在11月25日完成脫歐協議,隨後提交給議會。 

德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Ulrich Leuchtmannan表示,隻要‘無協議’脫歐可能,英鎊就有可能出現自我加強的螺旋式貶值風險,英鎊波動率已經從其100年沉睡中醒來,並且可能會繼續有所反應。若未能達成協議,英國與歐盟之間在明年3月將從無縫貿易轉為依據世界貿易組織(WTO)規定的關稅安排,而這可能引發金融市場恐慌。

野村證券指出,英國首相特雷莎·梅的脫歐協議獲得內閣批準,但沒有得到英國脫歐部長Raab的支持,後者辭職,短期內英鎊不太可能獲得支撐;英國議會投票可能會令英鎊面臨下行風險,此外對於英國首相的不信任投票案的啟動也可能會引發英鎊跌勢;預計英鎊將避免下行的尾部風險,短期市場變得很動蕩。

貴金屬:金價創一周新高,美元下滑支撐了金價 


歐洲時段,金價上漲,刷新近一周高點至1222.08美元/盎司,因美元下滑支撐了金價,美聯儲副主席克拉裏達稱,不預計明年通脹大幅上升,貨幣政策接近中性,美聯儲或延緩加息進程;美聯儲卡普蘭表示,全球經濟增速存在一定下行風險,可能影響到美國;這令美元承壓,此外英脫歐的問題在市場引發了一些避險買盤也提振了金價。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽    
英國首相特雷莎梅周四誓言要為她同歐盟達成的退歐協議抗爭到底,此前,脫歐事務大臣和其他多位大臣辭職,使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。這令市場擔心英國可能無協議脫歐。

澳新銀行的分析師Daniel Hynes稱,圍繞英脫歐的問題在市場引發了一些避險買盤,目前市場焦點已略微轉向地緣政治問題。
    
美國10月零售銷售大幅反彈,但前兩個月的數據被下修,顯示消費者支出可能在放緩,美元走弱支撐金價。OANDA亞太區交易主管Stephen Innes在報告中指出,假如美元走勢依舊受到抑製,黃金應在低位持續獲得需求。

分析師Andrew Hecht認為,今年餘下時間,黃金上行有很大的阻礙。從8月中旬觸及底部後,金價有所回升,在10月中旬一度突破1240美元/盎司水平。在期金市場,Comex期金未平倉合約數量從10月底的474941手上升到本周初的539520手,漲幅約13%,而同期金價則是有所走低的。金價下跌而未平倉合約數量增加,這通常是一個看空信號,這意味著黃金在今年餘下時間裏,還可能走低。

需要警惕的是,受盧比貶值和需求放緩的影響,今年10月印度黃金進口量大幅下降。數據顯示,10月印度總計進口了16.8億美元黃金,同比去年的29.5億美元,下降約43%。印度是全球僅次於中國的黃金需求大國,但其黃金進口為經常賬戶赤字帶來很大的負擔,因此近幾年該國政府一直在控製黃金的進口量。

國際油市:OPEC減產預期支撐油價上揚,油價三連陽 


歐洲時段,在市場預期石油輸出國組織(OPEC)將減少供應的預期心理下,美布兩油漲逾2%,布油刷新近三日高點至68.32美元/桶;美油創近三日新高至58.12美元/桶,但美國石油產量達紀錄高位,對油價仍構成拖累。
紐市盤前:FED加息空間收窄美指重挫,減產發酵油價欲迎三連陽
消息人士稱,OPEC事實上的領袖沙特希望OPEC將減產約140萬桶/日,占全球供應量的大約1.5%。沙特理想上希望俄羅斯采取行動,但迄今俄羅斯沒有承諾采取聯合行動。

OPEC考慮控製供應之際,美國能源資料協會(EIA)周四公布數據顯示,美國原油產出上周再創新高,達到1170萬桶/日。美國產出自年初以來已經增加四分之一。美國原油產出創紀錄之際,原油庫存隨之創下近兩年來最大周線增幅。11月9日當周,原油庫存暴增1030萬桶至4.421億桶,創2017年12月初以來新高。這波產出激增導致油價自10月初以來下跌約25%,令許多人大感意外。

美國投資銀行Jefferies周五表示,沙特已表示他們將在12月減產50萬桶/日,初步跡象顯示OPEC 12月6日會議的目標是減產100萬桶/日以上。

目前全球石油消費需求總體上仍然穩定,供給的變化是決定價格的主要因素;當前布倫特和WTI近月合約價格已經分別降至67美元和57美元附近,這意味著OPEC+國家從總體上講可能無法平衡其財政收支,美國頁岩油也已進入微利狀態,價格的進一步下跌必將影響到2019年的供給水平。

因此,近日媒體報道沙特和俄羅斯等OPEC+主要成員希望減產140萬桶/日,從而實現原油市場的再平衡;從基本面的角度,油價沒有繼續大幅下行空間,OPEC+再次減產,或推動布倫特油價回到70-75美元區間,是OPEC+、美國頁岩油生產商和消費者都能夠接受的、更可持續的理想狀態。
    
巴克萊表示,在12月6日OPEC召開會議之前,除非每周的EIA原油庫存數據大幅增加或者產油量急劇下滑才有可能阻斷油價的跌勢,短期內油價或將繼續疲軟,OPEC+或將不得不通過某種形式的減產來支撐油價,下調布倫特原油四季度預期至75美元/桶,維持2019年油價在72美元/桶預期不變,風險傾向上行。

數據方面,留意本周六公布的美國11月16日當周石油鑽井總數,上周增加12個鑽井平台,為5月底以來的最大增幅。
周五(11月16日),現貨黃金價格刷新本周高點。盡管英鎊兌美元反彈,但投資者仍惴惴不安。上個交易日,包括脫歐大臣在內的英國多名閣員的辭職,首相特雷莎·梅面臨的危機加劇,投資人恐慌英國可能在沒有達成貿易協議的情況下脫歐,英鎊兌美元挫跌1.7%,為2016年10月11日以來最大百分比跌幅,進而提振市場避險情緒。

此外市場還對美聯儲決策層人事新的變化,以及美聯儲尋求對外展現更為開放的姿態予以關注,有機構預期美聯儲本輪從緊周期將在2019年終結。這是金價走升潛在新的推手。
英歐糾葛剪不斷理還亂,但推升黃金價格的潛能卻不止脫歐

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:23,現貨黃金上浮0.33%至1217.39美元/盎司,盤中創本周新高至1218.36美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.25%至1218美元/盎司;英鎊兌美元上漲0.47%至1.2837。
英歐糾葛剪不斷理還亂,但推升黃金價格的潛能卻不止脫歐

梅姨:脫歐計劃誓不言退


英國首相特雷莎·梅在多名部長辭職、且脫歐協議遭受質疑之際,依然堅持她的脫歐計劃。特雷莎·梅誓言,要為她同歐盟達成的脫歐協議抗爭到底。

她周五一再拒絕排除允許資深大臣就脫歐協議草案進行自由投票表決的可能性。自由投票允許議員們投票否決他們所在政黨的意願。此前,脫歐事務大臣和其他多位大臣辭職,使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。

特雷莎·梅的妥協計劃正面臨支持脫歐人士、親歐派、支持她的北愛爾蘭政黨、甚至她自己的一些內閣大臣的反對,這就使她丟掉首相職位的風險上升,也使得英國無協議脫歐、甚至再次公投的可能性上升。

特雷莎·梅表示,她理解他們的不滿,但她補充說:“我完全相信我製定的路線是適合我們的國家和全體人民的。我將盡我的職責為英國爭取最好的交易。”

這項協議需要獲得國會650名議員中約320名的支持才能通過。最終結果仍不明朗,可能出現的情況包括,特雷莎·梅的協議最終獲通過;特雷莎·梅卸任首相;英國無協議脫歐;或者舉行另一場公投。

BK Asset Management外匯策略主管Kathy Lien在報告中稱:“政治問題永遠不會利好貨幣。但就英國的情況而言,若該國無協議脫歐、領導權受到挑戰以及經濟放緩,英鎊兌美元則可能跌至1.25。

比預期更糟

至少有14名保守黨議員公開表示,他們已經提交了這樣的信函,但其他人也可能已秘密提交。需要得到48名議員的致函才能對特雷莎·梅的領導地位發起挑戰。

但特雷莎·梅告訴議會:“選擇很明確。我們可以選擇無協議脫歐,我們可以選擇根本不冒英國脫歐的風險,或者我們可以選擇團結起來,支持通過談判能夠達成的最佳協議。”

另一些人表示,如果找不到更好的方法來避免未來在英國北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境檢查,將會啟用的所謂“愛爾蘭保障條款”將把英國撕裂,讓北愛爾蘭隻能留在歐盟的單一市場內。

正是這一安排招致了最多的批評。根據安排,英國和歐盟建立一個單一關稅區域,但北愛爾蘭將與歐盟保持更緊密的聯係。北愛爾蘭DUP威脅稱,如果保障條款意味著該省受到與英國大陸不同的對待,它將不再支持少數派政府。

分析師稱,隻要存在更多官員辭職可能進一步孤立特雷莎梅、加大領導地位挑戰前景的風險,英鎊就將繼續承壓。

德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Ulrich Leuchtmannan表示:“隻要‘無協議’脫歐可能,英鎊就有可能出現自我加強的螺旋式貶值風險,英鎊波動率已經從其100年沉睡中醒來,並且可能會繼續有所反應。

商業領袖益發擔憂


商業領袖周四表達了更加強烈的謹慎情緒,因為首相特雷莎·梅提出的脫歐協議草案面臨挫敗的威脅,這種情緒推動股價和英鎊大跌。該草案被視為是保住英國與歐盟間穩定貿易關係的唯一機會。

歐盟是英國最大的貿易夥伴,占英國出口的44%和進口的53%。在加入歐盟45年之後,包括國防、汽車和航空航天等行業都建立了錯綜複雜的供應鏈,這些供應鏈倚賴著平順的“及時”交貨體係,

企業領導人擔心英國可能在未達成協議下退出歐盟,屆時英國與歐盟之間將從無縫貿易轉為依據世界貿易組織(WTO)規定的關稅安排,導致各地港口因為邊境檢查而阻塞,而這可能引發金融市場恐慌。

FX678指出:“雖然那樣必將使得英鎊更容易進一步下滑,提升美元匯率,但同時市場避險情緒也將異乎尋常地大幅抬頭,黃金單邊大漲或大跌的可能性不大。

英鎊多頭還有戲嗎?


不過一些分析師認為,英鎊多頭還沒到認輸的時候,指出英國還有可能再度舉行公投,在硬脫歐和留在歐盟兩個方案中進行選擇。

Sky News昨日進行的民調顯示,55%的受訪者支持再次公投,54%讚成不脫歐,有32%的人希望硬脫歐,隻有14%的人認同特雷莎·梅的脫歐協議。

RBC首席匯市策略師Adam Cole在報告中稱:“再次公投的結果可能是留在歐盟,這將極為利好英鎊。考慮到這點,我們認為英鎊上漲的機率變大程度要超過下跌。”

由於圍繞英國脫歐存在諸多不確定性,凱敏雅克資產管理公司(Carmignac)不太確信英國資產會表現如何。聖喬治(Didier Saint-Georges)作為凱敏雅克的董事總經理和投資委員會成員,幫助管理超過500億歐元的資產。

他周四在全球投資展望峰會上表示:“你可以買入英鎊買權,如果願意的話,同時買入賣權。支付一筆權利金隻是為了把凸性引入你的資產組合,因為在兩個方向上都可能走得很遠。”

美聯儲尋求更為開放和負責的態度


美國參議院周四以64票讚成、34票反對的結果,確認鮑曼(Michelle Bowman)為美聯儲理事提名,這鞏固了由總統特朗普挑選的官員在美聯儲的多數優勢。美聯儲自2015年以來一直在升息以防美國經濟過熱,但總統特朗普多次批評美聯儲升息。

現在還不清楚鮑曼的加入對美聯儲的政策討論會有什麼影響。盡管她承諾專注於實現美聯儲的物價穩定及充分就業目標,但她對貨幣政策的看法不太為人所知。美聯儲理事在每次政策會議上都有投票權。

美聯儲周四表示,其將在全美舉辦一係列的論壇,以聽取各方利益相關人士的意見。相關檢討將在2019年中左右完成,屆時美聯儲可能會因此重新思考其達成目標所使用的工具,以及向民眾和金融市場的政策溝通方式。

該不尋常的宣布表明,鮑威爾希望加速長達數十年來朝更加透明化和課責前進的腳步,以期阻止任何有害的政治干預。美國總統特朗普曾公開猛烈抨擊美聯儲逐步升息的做法,稱借款成本上升威脅到經濟的擴張。

鮑威爾在聲明稿中表示:“現在是個好時機,對我們如何製定、實施和溝通貨幣政策進行檢討。”他指出,美聯儲接近實現充分就業和2%的通脹的目標。

美聯儲籌劃如何應對下一次衰退

目前經濟增速遠高於潛力水平,失業率降至3.7%,通脹大致達到美聯儲的目標,美聯儲也進入了季度加息周期。上述評估計劃表明,美聯儲正在利用這個穩定時期籌劃如何應對下一次衰退。

聖喬治(Didier Saint-Georges)認為,美聯儲將在2019年停止緊縮政策,這意味著投資者應持有美元現金。他表示:“2019年將需要采取典型的‘周期末段’投資方法,持有資產種類較少的集中式投資組合。”

觀察指出,美聯儲料於12月進行今年第四度升息,但即使大部分達成其通脹和就業目標,仍承受白宮方面的批評壓力。投資者普遍認為隨著減稅所帶來的甜頭消退,美國經濟及企業獲利在未來幾個月將會放緩,市場憂慮抬頭進而利好黃金價格回升。

聖喬治(Didier Saint-Georges)指出:“我們現在所處的階段是,經濟在放緩,而央行仍在升息,這對投資者來說並不是非常有利,應該持有美元流動性。我的看法是在本輪周期的這個階段,多元化投資並不管用。

此外有些明顯的跡象顯示,受美國對貿易發動的猛烈攻勢影響,全球經濟增長勢頭受到打壓。聖喬治(Didier Saint-Georges)表示,目前為止各央行忽略了經濟增長問題,

現貨黃金短線或反彈至1223美元


現貨黃金站上1211美元,短線後市或進一步反彈至1223美元,它們分別是1160.39-1243.48美元上行區間的38.2%和23.6%斐波那契回檔位。
英歐糾葛剪不斷理還亂,但推升黃金價格的潛能卻不止脫歐
但黃金大周期上的跌勢很可能尚未結束,因先前金價在1238美元附近遇阻,該價位是1365-1160美元下行區間的38.2%斐波那契回檔位,顯示反彈力度有限。
英歐糾葛剪不斷理還亂,但推升黃金價格的潛能卻不止脫歐
季線周期上觀察,金價可能已經從1366美元開啟超級大C浪走勢,因此當前跌勢不僅極大概率會跌破1160美元,而且很可能延伸至前期低點1046美元下方,因該浪38.2%目標位看到1032美元。

脫歐協議疑雲密布,辭職風波致英鎊暴跌

今日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)政府因一係列辭職事件而導致英鎊大跌,而她期待已久的英國脫歐協議在公布數小時後就遭到質疑。
脫歐協議疑雲密布,辭職風波致英鎊暴跌

在英國脫歐部長拉布辭職抗議與歐盟達成協議草案後,英鎊兌歐元匯率即將創下今年來的最大跌幅。另外三位部長也緊跟著遞交了辭呈。

人們擔心梅的英國脫歐協議可能會垮台,這使得英國金融市場陷入自2016年6月英國脫歐公投引發的拋售以來從未出現過的動蕩。

英國股市受到重挫,蘇格蘭皇家銀行的股價下跌9%,這是自2016年脫歐投票以來最大單日跌幅。

英國國債收益率也大幅下跌,5年期英國國債收益率有望創下自2016年8月以來最大單日跌幅,當時英國央行在英國脫歐公投後出台了一輪刺激措施。

英國經濟未來的黯淡前景也反映在貨幣市場上,英國央行明年的加息幾乎讓投資者望而卻步。

通過信用違約互換對英國主權債務風險敞口的保險成本升至近兩年來的最高水平。

交易員們擔心,梅的領導地位現在正處於嚴重危機之中。她將在近期舉行記者招待會。

野村證券策略師喬Jordan Rochester表示:“我們擔心的是,看到這一消息的部長們將考慮是否最好現在就辭職,而不是等待。如果有更多的部長下台,特雷莎·梅就很難保住自己的職位。”

梅周三表示,在5小時的會議後,她贏得了分裂的內閣,但周四的辭職引發了拋售,反映出市場對“無協議”脫歐的擔憂日益加劇。

現在的結果猜測從“硬脫歐”到大選和第二次公投都有。

在動蕩的交易中,英鎊兌美元下跌1.9%,至1.273美元,為今年第二大跌幅。

市場對5月份談判達成的協議草案提出了一些反對意見,但最新一輪辭職引發了英國資產的新一輪波動。這使投資者投向相對安全的政府債務。

據消息人士稱,由於英鎊大幅下跌,英國金融監管機構聯係了主要銀行,要求它們就市場狀況提供反饋意見。

這位總理幾乎沒有表現出退縮的跡象,但歐洲懷疑論者、資深議員Jacob Rees-Mogg表示,梅已經向黨內官員提交了多封不信任信。

市場動蕩



對領袖地位遭受挑戰的擔憂反映在了外匯衍生品市場上,在這些市場上,英鎊三個月和六個月的預期波動率指數達到了兩年來的最高水平,極短期波動指數也有躍升。

美國銀行花旗的分析師表示,英國現在更有可能留在歐盟,或者以混亂的方式退出歐盟-一場“無協議”的英國脫歐-而不是按照梅提出的條件離開歐盟。

荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley表示:“在未來幾天,硬脫歐的真實前景可能會確保英鎊保持疲軟。任何事態發展似乎都會增加大選的風險,這可能會加劇英鎊的脆弱性。”
11月15日歐洲時段,美元上漲,收複97關口,因英國脫歐大臣拉布等多位政府官員辭職,英鎊兌美元重挫逾200點,刷新近二周低點至1.2751。歐元兌美元下滑,現交投於1.13關口附近。受強勁就業數據的提振,澳元兌美元一度漲近0.9%,刷新近一周高點至0.7298。金價持穩,美元回升限製了金價上行空間。油價上漲,布油漲逾1%,因中美貿易摩擦緩和。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝

1
周四美國商務部公布數據顯示,美國10月零售銷售環比0.8%,預期0.5%,前值0.1%修正為-0.1%,10月零售銷售錄得環比0.8%的良好增長,十分強勁。

2
因受天氣溫和影響,消費者推遲購買冬季服裝,且在夏季大舉消費後減少了其他商品的購買,英國10月零售銷售增長意外放緩至六個月低點,僅10月零售銷售就較9月下降0.5%,與去年同期相比,10月零售銷售年率從9月修正後的3.3%放緩至2.2%,為4月以來最慢,且低於預期。

3
中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示,11月1日中美兩國元首通話後,雙方經貿領域高層接觸已經恢複,同時,工作團隊正在保持密切接觸,以認真落實兩國元首通話達成的共識。

4
周四前脫歐事務大臣拉布因不能接受不確定的擔保方案而辭職,前工作和養老金大臣麥克維與前脫歐事務部初級部長布拉弗曼均宣布辭職;英國前脫歐大臣拉布辭職後,英國貨幣市場預計2019年英國央行將不會加息。

5
英國首相特裏莎·梅在議會發表的聲明稱,脫歐條約仍隻是“草案”,同意的部分並非最終協議,要達成脫歐涉及艱難的選擇,英國脫歐已達成定製協議,一旦達成最終協議,會把它帶到議會並要求議員給予支持,投票反對脫歐協議“會把我們帶回到原點”。

6
意大利總理孔特表示,將請求歐盟委員會主席容克不要啟動超額赤字程序;意大利副總理迪馬約稱,意大利政府將會在預算案的路徑上繼續前進,政府將會避免過多的歐盟程序;意大利財長特裏亞表示,尋求拒絕歐盟對預算的製裁,對荷蘭與奧地利的立場感到失望。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段美元上漲,收複97關口,現交投於97.16附近,英國脫歐大臣拉布等多位政府官員辭職,英鎊重挫、歐元下滑,支撐了美元上行。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
西太平洋銀行外匯策略主管Richard Franulovich表示,美中貿易協議在本月末20國集團(G20)峰會上達到的預期,歐美貿易關係進一步緩和,可能是美元短期內面臨的挑戰。利差繼續無限支持美元,目前還沒有明顯的跡象表明美國財政推動經濟增長失去效能。

不可否認,民主黨在中期選舉中的強勁表現緩和了2019年美元上行潛力,因之前預期將推出更多潛在的財政刺激,但現在所有跡象都指向高於趨勢的持續增長。亞特蘭大聯邦的短時預測第四季度增長2.9%,之前第二季度和第三季度分別強勁增長4.2%和3.5%。相比之下,歐元區經濟增長前景看起來仍然受到質疑和意大利的風險繼續盛行。

歐元兌美元下滑,現交投於1.13關口附近,英國與歐盟協議脫歐堪憂令歐元承壓,此外歐元區9月季調後貿易帳不及預期和前值也打壓了歐元。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
荷蘭國際集團高級經濟學家Bert Colijn指出,歐元區9月出口經季節性因素調整後環比下降了2.5%,這使得三季度出口令人失望。歐元區似乎感覺到了全球貿易環境緊張的影響,因為國內環境很難不受全球因素的影響,而德國汽車業中斷也影響9月數據,進口略有增加,貿易順差大幅下降至134億歐元。

西太平洋銀行分析師主管Richard Franulovich警告11月份歐元區政治逆風上升且歐元區經濟不確定性增加,歐洲經濟擴張出現放緩跡象,但需要看這種放緩是暫時性的還是持久的,12月歐央行例會將至為關鍵,政治不確定性將上升,意大利2019年預算案面臨考驗,德國面臨的領導人更替,預計未來幾周歐元兌美元將跌至18個月新低1.1050,2019年將進一步跌至1.0900。

英鎊兌美元重挫,刷新近二周低點至1.2751,因英國多位政府官員辭職,英國議會的投票表決可能會進行得更加艱難;據外媒報道,前英國脫歐事務大臣拉布稱,脫歐協議將不會得到議會的通過。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
拉布的辭職表明,一旦英國議會否決下個月的有意義投票,不確定的結果就很可能產生,即有可能出現無序脫歐、第二輪公投或大選,英國脫歐仍然前途未卜。

前脫歐大臣拉布辭職後,貨幣市場預測英國央行明年將不會加息,英國國債收益率全線下跌,兩年期英國國債收益率跌至8月20日以來新低,英國10年期國債期貨跌超13個基點,創2016年8月以來最大單日跌幅。

特雷莎·梅表示,投票反對脫歐協定將令一切回到原點,選項是明晰的,我們可以選擇無協議脫歐,或者不脫歐,也可以選擇支持最佳的脫歐方案,不是這份協定就沒有協定了,或者幹脆就別脫歐,退出擔保的機製允許采取其他安排來取代擔保方案,我們未準備好不脫歐的這一情景,對北愛爾蘭擔保方案存在一定的擔憂,將會努力確保這一安排是不重要的,希望繼續與北愛爾蘭民主統一黨(DUP)展開討論。

東京三菱日聯銀行發布研究報告稱,英鎊上行方向仍有強勁阻力,即使脫歐協議最終達成,可能漲幅也將受限,其實達成脫歐協議之後英鎊漲勢恐難延續的風險很容易理解,對於英鎊而言,如果想要持續上漲,市場參與者必須相信無序的‘無協議’脫歐局面是可以避免的,隻有這樣,才能相信未來一年英鎊都將穩步走高。達成協議隻是避免無序脫歐的第一步,還需要觀察進入2019年後整體的經濟表現,不過無論是歐盟還是英國方面,均表現出努力達成最終協議的態度。

受強勁就業數據的提振,澳元兌美元盤中一度漲近0.9%,刷新近一周高點至0.7298,此外中美貿易摩擦緩和也支撐了澳元。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
在全職就業人數帶動下,澳大利亞10月份就業人數增長超過經濟學家的預估中值,10月季調後失業率維持在5%。IG Group駐墨爾本的市場分析師Kyle Rodda稱,澳大利亞強勁的就業數據提振了澳元,讓交易員能夠在澳元繼續攀升情況下逢高賣出。

分析師表示,澳元突破阻力位0.7240,打開了一點往後的上漲空間,在非常短期內,0.7310是“考慮逢高賣出澳元的一個可行水平;如果大量空頭頭寸迅速解除,那就有理由強勁看漲,看到0.7450;不過,雖然就業數據非常強勁,但是否會讓澳洲聯儲的思路發生足夠大的變化、提前加息?對此表示懷疑。

貴金屬:金價持穩,美元回升限製了金價上行空間


歐洲時段,金價持穩,現交投於1212美元/盎司附近,英鎊重挫、歐元下滑,支撐了美元大幅回升,限製了金價上行空間。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
美元指數近期高歌猛進,強勁的經濟數據和相關事件一直支撐美元,刺激美元指數反彈。但觀察人士當前關注美聯儲12月議息會議。由於美聯儲之前的鷹派基調,市場現在很可能已經完全定價12月的加息。無可否認,美元的進一步走強可能會打擊金價。

Monarch Networth Capital大宗商品和貨幣研究主管Renisha Chainani表示,黃金在1200美元/盎司水平顯現出了支撐,並且此後回升,因此上行趨勢會繼續。

技術分析師Wang Tao認為,在從1195美元/盎司的支撐水平反彈後,金價可能上行觸及1223美元/盎司的水平。

盡管進入十一月之後,黃金表現不佳,但是有分析認為,季節性因素即將推升金價。Money Map Press的資源專家Peter Krauth指出,我們即將進入黃金年度最強勁的季節。隨著美元走高,大宗商品近期遭遇重挫,但股市的崩潰可能還沒有結束。黃金在接下來的兩個月內上漲,即使美元走強。

國際油市:油價回升,因中美貿易摩擦緩和


歐洲時段,油價回升,布油漲逾1%,刷新日內高點至66.97美元/桶,交易員表示,兩個指標油價扳回稍早跌幅是因為有跡象顯示,中國和美國可能采取措施緩解貿易爭端,此外據IFX報道,俄羅斯在11月前兩周把石油產量降低至1138萬桶/日,一定程度上也提振了油價。
紐市盤前:脫歐大臣辭職英鎊人氣盡潰,就業強勁澳元再攀高枝
美國石油協會(API)周三公布的數據顯示,截至11月9日該周,美國原油庫存增加880萬桶,至4.407億桶。油價自10月初以來已下跌近四分之一,因為供應飆升,而需求則預料會隨著經濟放緩而下滑。投資者仍然擔憂在全球經濟前景低迷的背景下,供應可能出現過剩,市場人氣謹慎。 Mercatus Energy Advisors總裁Mike Corley稱,我們與亞洲煉油商及消費者進行了交流,他們提到了開始對於需求放緩有些擔憂。

普氏能源采訪的主要銀行和機構的石油分析師認為,油價下跌可能是短暫的。法巴銀行大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian預計,油價將反彈,因八家伊朗原油買家獲得的豁免是暫時的。Tchilinguirian稱,過去一個半月石油市場經曆了嚴重回調,但基於基本面的前景仍支撐油價在明年上漲。

另據分析人士表示,伊朗的石油出口量已從4月份的270萬桶/日左右降至200萬桶/日以下,並有可能繼續下降;實際上,核心基本面並沒有發生顯著變化。唯一發生變化的是,10月份市場關注的是看漲的利好因素,主要與地緣政治風險有關,而目前市場關注的是生產上升、需求下降和股市上漲等不利因素。

油價終止跌,美元多頭難有作為

上一交易日(11月14日),原油在連跌12日後終於出現止跌跡象,盤中美原油一度出現超跌後的拉升。從美元指數日圖級別來看,美指在前期衝高的同時,KD出現明顯背離跡象,行情也因此持續回落。目前,均線維持多頭排列,向上趨勢保持不變,表明當前為多頭修正。
油價終止跌,美元多頭難有作為

美原油:


基本面:

昨日,原油在連跌12日後終於出現止跌跡象,盤中美原油一度出現超跌後的拉升,但是在API數據的利空下,止彈並收窄漲幅。API數據顯示,美國截至11月9日當周API原油庫存超預期增加879萬桶,預期增加301.2萬桶,汽油庫存增加18.8萬桶,預期為減少137.5萬桶。API原油和汽油庫存為連續第八周增加,且原油庫存創下了二月以來最大漲幅。目前,市場主要關注OPEC和俄羅斯能否在減產上達成一致,這將是影響未來油價走勢的關鍵。

技術面:
油價終止跌,美元多頭難有作為

從美原油4小時級別來看,油價在跌破下降趨勢通道後出現了回踩下降趨勢通道下軌的動作,但是支撐變壓力,受壓後再次向下,確認跌破。目前,行情繼續向下,均線處於空頭排列狀態,趨勢依然偏空,很有可能會出現去尋找雙底的機會。獅子金融認為,原油目前不會出現大幅度的反彈跡象,同時,跌幅滿足也已經達到,向下空間不大,橫向擴底的概率較大。操作上,建議暫時觀望。

美元指數


基本面:

美國公布CPI數據,美國10月CPI環比上漲0.3%,創9個月以來最大增幅,基本符合預期。核心CPI環比上漲0.2%,同比上漲2.1%,雖不及預期,但依舊表明通脹壓力正在加劇,市場以因此預計美聯儲12月加息的計劃不變。目前,美國經濟相對樂觀,美國就業率強勁,將繼續支撐美元的強勢。

技術面:
油價終止跌,美元多頭難有作為

美元指數日圖級別來看,美指在前期衝高的同時,KD出現明顯背離跡象,行情也因此持續回落。目前,均線維持多頭排列,向上趨勢保持不變,表明當前為多頭修正。同時,行情始終在向上趨勢通道內運行,沒有出現跌破跡象。獅子金融認為,今天是美指從高點下來的第3天,重點關注能否出現轉折低。操作上,可以在趨勢通道內逢低做多。

來源:本文由獅子金融金牌分析師Steven周四(11月15日)供稿
11月14日歐洲時段,美元衝高回落,市場預期北愛爾蘭民主統一黨(DUP)將支持英國脫歐提振了英鎊與歐元,令美元承壓,不過美國10月CPI環比創9個月以來最大增幅,支撐了美元。歐元兌美元收複日內跌幅,英鎊兌美元大幅回升,現交投於1.2950附近,投資者目前在等待英國內閣會議結果。

金價下跌,跌破1200美元關口,因美國10月CPI環比創9個月以來最大增幅,表明美國通脹正穩步上升,這或將進一步鞏固美聯儲加息路徑。油價反彈,美油漲逾1%,終結12連陰,消息人士稱,OPEC及夥伴國討論了最多減產140萬桶/日。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰

1
由於汽油和租金上漲,美國10月CPI環比0.3%,創9個月以來最大增幅,這表明通脹穩步上升可能會使美聯儲在下個月再次加息。美國10月CPI上漲0.3%,符合預期;同比上漲2.5%,符合預期。剔除波動較大的食品和能源部分,核心CPI環比上漲0.2%,同比上漲2.1%。通脹壓力正在加劇,部分原因是因為失業率處於近49年以來最低以及強勁的國內需求。

2
周三公布的數據顯示,英國10月CPI同比2.4%,低於預期值2.5%,環比0.1%,預期 0.2%;通脹未能如期上升,可能會讓人對脫歐前英國經濟中不斷積聚的價格壓力的強度產生疑問。

3
德國經濟第三季出現2015年來首次萎縮,因受全球貿易爭端衝擊,德國這個歐洲最大經濟體的傳統增長引擎--出口出現負增長。第三季GDP按季萎縮0.2%,調查預估為萎縮0.1%。

4
據外媒援引三位知情人士稱,OPEC及夥伴國正在討論2019年最高減產140萬桶/日的提議,以防止導致油價下跌的供應過剩。

5
意大利重新向歐盟執委會提交的明年預算草案顯示,其對明年經濟增長和赤字預估與上月因違反歐盟規定而被否的草案一致,意大利堅持先前提高結構性赤字的計劃不變,而不是根據歐盟規定削減;扣除一次性和周期因素影響後,明年該國的結構性赤字相當於GDP的比例增加0.8%,這讓意大利政府處於與歐盟執委會發生衝突的道路之上。

6
周三英國首相特雷莎·梅表示,工黨試圖阻撓脫歐,政府正在為一份“對英國而言的好協議”而談判,擔保協議必須是暫時性的,目前仍是一份草案協議,英歐雙方都不希望激活擔保協議,需要有擔保協議作為保障。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元衝高回落,市場預期北愛爾蘭民主統一黨(DUP)將支持英國脫歐提振了英鎊與歐元,令美元承壓,不過美國10月CPI環比創9個月以來最大增幅,支撐了美元。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰
由於汽油和租金上漲,美國10月CPI環比0.3%,創9個月以來最大增幅,這表明通脹穩步上升可能會使美聯儲在下個月再次加息。通脹壓力正在加劇,部分原因是因為失業率處於近49年以來最低以及強勁的國內需求。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,美元年底前仍有可能走強;幾乎所有主要貨幣出現上漲,並不是市場對美元的偏好出現變化,或者經濟面出現變化,而是這些貨幣所在國出現利好支撐。支持美元走強主要有以下因素:一是美國經濟數據積極;二是美聯儲加息;三是美股承壓;四是貿易政策;以上因素中有三個因素支持投資者做多美元,12月美聯儲才會公布利率決議,美元走強,將會損及企業收益,美股將維持承壓,投資者將追捧美元。

美銀美林則表示,美元在今年年底和進入2019年後走勢更有可能偏向下行,即使年底前或能進一步走高,雖然美聯儲未來加息計劃仍可能在年底前為美元帶來支撐,我們依然相信經濟增長差異將會在2019年成為美元震蕩的關鍵因素,赤字規模以及政治局勢的不確定性有可能會令美元貶值。

歐元兌美元收複日內跌幅,現交投於1.1290關口附近,英國與歐盟脫歐協議有望達成支撐了歐元,不過意大利新預算草案維持赤字預估不變,此外歐元區三季度GDP季環比修正值0.2%,創2014年來最低增速,限製了歐元反彈幅度。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰
意大利重新向歐盟執委會提交的明年預算草案顯示,其對明年經濟增長和赤字預估與上月因違反歐盟規定而被否的草案一致,意大利堅持先前提高結構性赤字的計劃不變,而不是根據歐盟規定削減,這讓意大利政府處於與歐盟執委會發生衝突的道路之上。

德國商業銀行駐法蘭克福策略師Thu Lan Nguyen稱,並不預計意大利危機將加劇”,但“很大程度上要看歐洲如何反應。目前我們處於觀望狀態。意大利預算爭議,加上經濟增速放緩,將迫使歐洲央行明年推遲收緊貨幣政策,可能也會打壓歐
元。
    
三菱東京日聯銀行分析師預期,歐元兌美元在年底前仍有可能測試1.12和1.10關鍵支撐,並不認為歐元近期遭受的拋售壓力將不久撤退,除非全球風險資產遭遇大幅拋售,使得歐元空頭頭寸臨時倉促出逃,預期市場對歐元的情緒仍維持負面,預期至年末匯價將下測1.12和1.10兩個關鍵支撐。

不過道明銀行研究團隊撰文稱,歐元兌美元近期的持續下跌主要是因為需要消化諸多消息面負面因素,而並非基本面情況開始惡化。美國和德國10年期公債收益率的相對表現值得密切關注,近期有情況顯示,相對經濟增長和股市資金流動開始有利於歐元,因此我們依然相信歐元兌美元有望重回1.1550附近。

英鎊兌美元盤中一度跌近0.7%,此後有所回升,現交投於1.2950附近,因市場預期北愛爾蘭民主統一黨(DUP)將支持英國脫歐,投資者目前在等待英國內閣會議結果。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰
英國首相發言人稱,內閣將討論退歐協議以及未來的政治宣言;跟歐盟將會有更多協商,不預期將會對脫歐協議進行自由投票;我們認為談判代表提出的草案是一個很好的協議。

不過歐盟外交消息人士表示,他們擔心推遲批準協議將加大英國內閣成員或英國議會否決該方案的風險。英鎊隱含波動率大幅上揚,突顯出市場人士對於英國內閣會議的緊張情緒。英鎊兌美元隔夜隱含波動率周三跳升至23%,為英國2017年6月大選以來最高。

愛爾蘭總理稱,目前仍是一份草案協議,還不能公開脫歐文本細節,本月底之前可能會召開歐盟峰會,可能在11月25日召開。過渡期可能會延長,接近達成法律上可行的脫歐協議,脫歐協議文本可能在今晚公布。擔保協議一旦被觸發就必須應用,直到一項跟廣泛的協議取代它。

道明證券分析師表示,日內所有的關注點是英國內閣會議,因他們將討論退歐協議草案。此次會議將在北京時間22:00開始,市場預期會持續3個小時。隨後協議將需要英國和歐盟雙方的動議,將會公布400+頁面的文本,可能是在今日或者明日。重要的是,這將使得退歐進入下一階段,英國議會將在12月初投票。在投票階段最大的風險是英國議會是否會通過,這將導致很高的不確定性。

貴金屬:金價失守千二,因美國通脹預期升溫


歐洲時段,黃金價格小幅下跌,現貨黃金交投於1200美元關口附近,因美國10月CPI環比創9個月以來最大增幅,表明美國通脹正穩步上升,這或將進一步鞏固美聯儲加息路徑。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰
澳洲國民銀行分析師John Sharma表示,美元走勢有一些停滯,我們看到投資者和投機客追捧黃金,因為黃金有望升至1230-1240美元。
    
技術分析師王濤稱,盡管金價略微反彈,但將在1212美元關口面臨阻力,金價可能反彈至每盎司1211美元,之前在1195美元附近尋獲支撐。
    
富國銀行分析師John LaForge認為,黃金有機會回升,之所以黃金目前不受投資者注意,是因為黃金市場還處在超級熊市中沒有出來。美元過高,最終將回落,在股市出現10%到15%修正的情況下,人們往往會選擇黃金避險,哪怕美元在走高,因此,一旦美元回落,而股市再次修正,那麼黃金就會回升。

另外,周二金價一度跌破1200美元/盎司刷新一個月新低至1196.47美元/盎司後,多頭發力回升,重新站回1200關口上方,表明了多頭堅韌。LaForge表示,1200並不是很差的水平,黃金市場不受重視是因為現在還處在超級熊市中,相比黃金曾經1900美元/盎司上方的水平,目前金價確實低迷,而從供需面來看,目前黃金的產量比金價在1900美元/盎司上方時更多,因此小幅上漲難以吸引投資者的注意。

國際油市:OPEC及其盟友討論2019年最高減產140萬桶/日,油價止跌反彈


歐洲時段,油價止跌反彈,美油漲逾1%,現交投於56.50美元/桶附近,因OPEC及其盟友討論2019年最高減產140萬桶/日,不過當前供應大增及圍繞需求放緩的憂慮依然令油價承壓。
紐市盤前:美國通脹穩健夯實美元,OPEC欲加碼減產美油終結12連陰
三位知情人士稱,石油輸出國組織(OPEC)及夥伴國正在討論2019年最高減產140萬桶/日的提議,以防止導致油價下跌的供應過剩。由於擔心油價下跌及供應增長,OPEC在增產幾個月後再度討論減產。OPEC將於12月6日召開會議,製訂2019年政策。

消息人士稱,供應最多減少140萬桶/日的提議,是沙特、俄羅斯和其它產油國能源部長在周日阿布紮比會議上商談的選項之一。需要讓伊朗和俄羅斯也加入新的計劃。其中一位消息人士指出,伊朗並不想在新協議裏設定一個產出目標,因美國的製裁令其面臨出口下降的困境。

當前原油供應增加明顯,或限製油價反彈空間。10月OPEC二手信源的產量數據為3290萬桶/日,預計2019年石油需求平均水平為3154萬桶/日,因此OPEC要是維持當前產量,超供量將達到140萬桶/日。

美國能源資料協會(EIA)周二表示,12月美國七大頁岩油盆地的原油產量料將達到794萬桶/日的紀錄水準。美國陸地產量大增,使得整體美國原油產量觸及紀錄高位1160萬桶/日,美國因而超越俄羅斯和沙特,成為全球最大產油國。大多數分析師預期美國產量在2019年上半年內就會升逾1,200萬桶/日。

荷蘭銀行高級能源經濟學家 Hans van Cleef認為,油市在經曆六周熊市,跌幅達25%後,油價或已接近底部,市場當前對原油需求疲軟和美國庫存增加的擔憂可能有被誇大的成分,同時技術分析圖表顯示油價反彈存在支撐,雖然中國作為世界最大原油消耗國,經濟增速或將放緩,但增速仍將遠高於5%,此外,印度的原油需求也不會放緩。
        
短期內油價下跌幅度較大,在多重利空落地後,隨著美國煉廠開工率回升,美原油庫存累庫速度或將變緩,油價繼續大幅下行空間或將有限,關注OPEC後續會議及表態。

油價暴跌或助力黃金多頭

原油已經連續12天錄得下跌,再創最長連跌紀錄。從原油今年的最高點來統計,到目前為止已經下跌26.33%。從道氏理論來看,原油已經進入熊市。一旦油價跌不停,美聯儲政策也會因此而有鷹轉鴿,這對美元來說無疑是不利的,而黃金多頭會出現不錯的機會。
油價暴跌或助力黃金多頭

美原油:


基本面:

周二,原油繼續擴大跌幅,暴跌6%,已經連續12天錄得下跌,再創最長連跌紀錄。從原油今年的最高點來統計,到目前為止已經下跌26.33%。從道氏理論來看,原油已經進入熊市。很明顯,目前原油的走勢主要主導權在美國手裏,特朗普在之前也再次批評沙特的石油減產計劃,他表示石油價格應該還要跌的更多,這加劇了市場中拋售多單的動作。同時,OPEC在數月內第四次下調了對2019年需求增長的預測,並指出,2019年原油市場供應過剩情況將加劇,因非OPEC供應增速快於全球需求增速。

技術面:
油價暴跌或助力黃金多頭

從原油4小時級別來看,原油持續破底,並且已經跌破下降趨勢軌道,呈現出及其弱勢的形態。均線空頭排列,斜率再次加大,表明接下的空頭行情會更加猛烈。但是,短線乖離過大,個個級別的指標都已經出現鈍化,不排除會有報複性的向上反彈。獅子金融認為,此處不宜再去追空,上方做空的都已經大賺,稍微基本面有一點風吹草動就會出現空單的獲利回補。但是,也不能做多,目前沒有任何的做多跡象。操作上,建議觀望為主,等待反彈過後的空頭繼續形態。

黃金:


基本面:

隔夜英鎊和歐元大漲,使得先前衝高的美元出現了明顯的回落,也給金價探底回升提供了機會。目前,油價持續下跌,後市依然面臨繼續向下的風險。這將會影響未來美聯儲加息的腳步。一旦油價跌不停,美聯儲政策也會因此而有鷹轉鴿,這對美元來說無疑是不利的,而黃金多頭會出現不錯的機會。日內交易者注意關注晚間美國的CPI數據,目前市場預期比較樂觀,需要予以警惕。

技術面:
油價暴跌或助力黃金多頭

從黃金日圖級別來看,黃金依舊呈現持續破底狀態,如若今天不再破底,將出現止跌企穩態勢。目前,均線空頭排列,下降趨勢不變。另外,上方頸線位被跌穿,不排除有向上反彈確認跌破的動作。同時,短線乖離也過大,需要回踩或等待5天線。操作上,獅子金融建議,可暫時觀望,等待充分調整之後再擇機入場。

來源:本文由獅子金融金牌分析師Steven周三(11月14日)供稿
周三(11月14日),現貨黃金價格小幅下挫,但持穩於近一個月低位上方。英國與歐盟就脫歐協議草案達成一致,歐元和英鎊近期止跌回升促使投資者對美元進行獲利了結,美元在本周稍早觸及的近17個月高位附近承壓。

不過脫歐協議草案還需得到英國國內的廣泛認同,英鎊反彈阻力明顯,而歐元漲勢還受限於圍繞意大利預算相關憂慮,因此歐係貨幣仍有可能拖累金價。
軟脫歐曙光舒緩黃金多頭壓力?還遠沒到完全解除警報的時候

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:57,現貨黃金微跌0.09%至1201.16美元/盎司;COMEX期金主力合約徘徊於平盤1201.4美元/盎司;美元指數小幅上行0.04%至97.216。
軟脫歐曙光舒緩黃金多頭壓力?還遠沒到完全解除警報的時候

現貨金價盤中一度逼近上日錄得10月11日以來低點至1196.34美元/盎司;美元指數本周創2017年6月21日以來新高至97.70。

美元近期下跌無關美國自身


BK Asset Management外匯策略董事總經理Kathy Lien稱,美元近期下跌是因為英國可能達成脫歐協議而改善了風險偏好,不是因為美國經濟基本面惡化。歐元和英鎊占該指數權重約70%。

她強調:“不要被美元下跌騙了,幾乎所有主要貨幣都是因為本地因素反彈,並不是對美元的偏好有所轉變,或是經濟基本面改變了。預計美國經濟強勁、利率上升以及美元的避險地位,將支撐美元進一步上漲。”

指出,盡管近期美元走勢有一些停滯,但投資者和投機客追捧黃金的意願仍偏低。金價自4月觸及的高位1365美元以來已跌約12%,因在美聯儲加息和中美貿易摩擦的背景下,投資者買入美元。

英國和歐盟就脫歐協議草擬文本達成一致


英鎊兌美元上日大幅收漲逾0.8%——結束三連陰,交易員減少對英鎊的作空押注,因英國和歐盟經過一年多的談判後終於就脫歐協議草案達成一致。

一位歐盟高級官員周二(11月13日)表示,英國和歐盟談判代表就英國脫歐協議的草擬文本達成一致,該草擬文本已交給英國首相特雷莎·梅,以獲得政治支持。

但匯價周三未能突破上日盤中錄得的高點1.3045。英國內閣將在北京時間周三22:00開會,審議脫歐協議草案,草案能否獲得最終認同仍存在較大不確定性,強硬脫歐派指責首相向歐盟“投降”。
軟脫歐曙光舒緩黃金多頭壓力?還遠沒到完全解除警報的時候

CMC markets首席市場策略師Michael McCarthy表示:“英鎊多頭人氣當然已回來,但我們需要見到協議草案的更細的細節,且特雷莎梅需要得到其大臣們的支持。”

英國NEX集團執行長Michael Spencer周二表示,若議會及內閣支持英國脫歐協議的話,他預計英鎊將急速勁揚。

Spencer接受CNBC采訪時指出:“若市場認為這項協議是適當的協議,議會將予以支持,內閣亦然。我想像英鎊可望急劇勁揚,輕鬆攀抵1.35、甚至1.37。”

英國工黨不排除投票反對的可能

英國主要反對黨工黨黨魁柯爾賓周二表示,該黨將投票反對任何不符合其測試的英國脫歐協議,且不相信該協議對英國有利。

柯爾賓在一份聲明中說:“當協議達成後,我們將研究具體細節。但據我們所知,談判過程混亂不堪,對英國而言,這不太可能是一個好交易。工黨從一開始就明確表示,我們需要達成一項協議以支持就業和經濟,並保障標準和保護。如果這項協議不符合我們的六項測試,也不能適用於整個國家,那麼我們將投票反對。”

援引相關機構觀點認為,盡管英鎊進一步升值的空間仍存在,但若英國議會不支持這項協議,情勢的發展將充滿未知性。因此在情況徹底明朗前,黃金投資者的審慎作法還是坐壁上觀為好。

意大利新預算草案維持經濟增長和赤字預估不變


對於英國可能平穩有序脫歐的憧憬,也推動歐元兌美元反彈,但匯價周三在1.13下方盤旋。交易員稱,歐元漲勢受限於圍繞意大利預算相關憂慮。
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McCarthy補充說:“意大利仍然令交易員擔憂,我們預計未來歐元區存在更多不確定性,歐元漲勢將受限。”

意大利重新向歐盟執委會提交的明年預算草案顯示,其對明年經濟增長和赤字預估與上月因違反歐盟規定而被否的草案一致。歐盟財政規定,要求意大利等負債較高的國家每年都削減結構性赤字和債務。

德國商業銀行駐法蘭克福策略師Thu Lan Nguyen稱,她並不預計意大利危機將加劇,但很大程度上要看歐洲如何反應。目前處於觀望狀態。

Thu Lan Nguyen表示,意大利預算爭議,加上經濟增速放緩,將迫使歐洲央行明年推遲收緊貨幣政策,可能也會打壓歐元。

意大利與歐盟衝突不可避免?

在二次提交的預算案中,意大利堅持先前提高結構性赤字的計劃不變,而不是根據歐盟規定削減。扣除一次性和周期因素影響後,明年該國的結構性赤字相當於GDP的比例增加0.8%。

意大利還堅持對2019、2020和2021年經濟成長的預估,分別為1.5%、1.6%和1.4%。但歐盟執委會和國際貨幣基金組織(IMF)認為這些預估高得不切實際。歐盟預計明年意大利經濟增長率為1.2%,IMF的預估則更低,為1.0%。

明年的赤字目標仍為GDP的2.4%不變,高於今年預估的1.8%,旨在為增加支出並兌現競選時承諾的減稅提供資金。然而歐盟執委會預計,意大利2019年赤字將擴大至GDP的2.9%,2020年料擴大至3.1%,因成長低於預期,且償債成本上升。

FX678觀察認為,歐盟執委會在考慮對意大利采取懲戒措施。若意大利和歐盟當局的矛盾最終影響到歐洲央行未來收緊貨幣政策的節奏,歐元或將繼續改寫上日錄得的近一年半低點,並拖累黃金價格。

現貨黃金短線目標位依然是1192美元


現貨黃金上日跌破支撐位1202美元,它是1160.39至1243.48美元漲勢的50%斐波那契回檔位。由於1200美元重要關口附近存在多頭抵抗,金價並未進一步急速下挫。
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但金價後市繼續下挫仍是大概率事件,短期下方支撐看到1192美元,即上述漲勢的61.8%斐波那契回檔位。

上行通道也暗示,1192美元附近存在支撐,但是目前的跌勢最後可能延伸至1160.39美元下方。因為在日線圖上,金價未能突破1238美元阻力位——1366美元開啟的超級大C浪的14.6%目標位。
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金價若升穿1211美元,可能上看1224美元,它們分別是1160.39至1243.48美元漲勢的38.2%和23.6%斐波那契回檔位。

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