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周一(9月17日),現貨黃金價格上揚,日線圖上看止跌跡象愈發明顯,美元兌一籃子貨幣回吐上日多數漲幅。因為在美國持續接近充分就業,薪資增幅仍相對滯後的情況下,中美貿易緊張局勢不斷升級以及美聯儲可能進一步升息,部分投資者開始擔心固有的市場資金流向可能生變。投資者謹慎等待有關美國向另外2000億美元中國進口商品加征關稅的消息。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份

截至發稿,現貨黃金上浮0.30%至1198.40美元/盎司;COMEX期金主力合約小幅走高0.17%至1203.1美元/盎司;美元指數下跌0.38%至94.596。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份

貿易戰特朗普欲再加碼


上周末一名高級政府官員表示,美國總統特朗普可能最快在周一就宣布對約2000億美元中國進口品開征新關稅。該消息推動美元指數周五上漲近0.5%,逼近95整數關口,創下8月23日以來最大單日漲幅。

盡管美國財長努欽(Steven Mnuchin)正試圖重啟與中國間的談判,但特朗普已經指示下屬推進這些關稅。額外開征關稅恐將使預計於本月稍晚展開的中美貿易協商更顯困難。

特朗普9月7日警告稱,除了瞄準既定的2000億征稅清單之外,另外已經準備好對2670億美元的中國進口品開征關稅。如果這些關稅全面開征,面臨關稅的中國進口品將超過去年美國自中國進口的總值5050億美元。

花旗的亞洲新興市場經濟分析師Johanna Chua在一份報告中說,如果新一輪美中貿易談判無法舉行,對市場影響可能會非常負面,因為這勢必會導致貿易緊張局勢擴散。他指出:“這應該會導致流向美元兌主要貨幣的避險操作進一步增加。”

山東黃金集團首席分析師季明表示:“黃金價格走勢顯示關稅消息的影響有所減弱。我們甚至預期,一旦貿易戰的影響變得更加明朗,黃金可能快速升向1230-1240美元,在當前價位看來是相對較好的買入機會。

摩根大通分析師在晨報中寫道:“看來事態很有可能升級,美國威脅征收更多關稅,這肯定將進一步激化事態。”

香港利昌金鋪的首席交易員Ronald Leung表示:“這是區間買入模式,人們關注美元走勢以及中美關稅爭端。”

繼續做多美元?恐怕沒那麼舒服了!


涉及美國、中國、加拿大和歐盟的全球貿易緊張局勢升級推動避險需求激增,推動了美元大漲。對於美國將加快升息步伐的預期也推動美元上漲。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,投資者繼續看漲美元,美元淨多倉為192億美元,但投資者在9月11日止當周削減黃金與白銀淨空倉。

但華爾街日報引述熟知事態的消息人士說法指出,新一輪對華征稅稅率可能隻在10%左右,這低於先前特朗普政府聲稱這輪關稅考慮開征的25%。

一名商業觀察人士表示,在征詢公眾意見之後,特朗普政府或許已經調降了預定開征的稅率,期望企業不會立即調高消費產品價格以轉嫁成本。

根據美國統計局(U.S. Census Bureau)數據,今年截至7月為止,美國來自中國的進口較2017年同期增加近9%。

美聯儲漸入窘境

美聯儲前主席耶倫上周末表示,在低失業恐導致經濟過熱之際,美聯儲試圖維持經濟處於回升軌道面臨艱巨挑戰的時期。

耶倫在一場於華盛頓舉辦的活動上表示:“對於美聯儲而言,問題在於如何管控貨幣政策以試圖維持經濟長時間擴張。這將變得相當有挑戰性。”她所指的是央行所面臨的兩難,也就是在避免通脹竄升的同時不讓經濟成長受抑。

波士頓聯儲主席羅森格倫在上周發布的一篇論文中指出,美聯儲過去在超低失業期的管控紀錄不佳,之後往往會出現衰退。

耶倫稱,在目前3.9%的失業率水平下,美聯儲下一步舉措需小心。耶倫指出:“曆史上幾乎從未發生過失業率上升之際沒有出現衰退的情形,能否成功地做到在失業率上升同時,不引發下一波經濟衰退呢?”

美聯儲今年已兩度升息,交易員還預期聯儲12月將進行今年第四度升息。德國商業銀行的Bernd Weidensteiner表示:“美聯儲短期內看起來不會暫停其升息周期。”

Leung說,金價過去幾周保持著25美元的波動區間,而且可能保持這種狀態直到在9月美聯儲會議升息後獲得年內的明確走向。

由於經濟已經實質達成全面就業、甚至超越全面就業水準,理論上薪資及物價應該會上揚,因企業爭聘員工,且勞工有更多的錢用來消費。但實際情況並不明顯。

援引一些市場觀察者的觀點認為,隨著貿易衝突的惡化,美元從避險資金流中受益,美國強勁的數據也帶來幫助。但在美國經濟持續達到、甚至過度充分就業,薪資增長卻依然相對滯後的情況,特朗普繼續不斷加碼貿易戰,將讓美聯儲陷入進退失據的窘境,這些資金流也可能終結。

現貨黃金未來兩周或繼續震蕩整理


現貨黃金價格在1192.36美元附近止跌,該價位是從1187.59-1212.62美元上升((X))浪的80.90%斐波那契回檔位。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份
其中(W)子浪可能已經完成構築,當前正在走(X)子浪,上方反彈目標位在1200美元和1203美元,它們分別是((X))浪的50%和38.2%斐波那契回檔位。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份
小時圖上看,金價在未來兩周時間將依然處在不規則的((W))((X))((Y))三浪盤整態勢中。日線圖上觀察,金價依然處在自1214.30美元起跌的下行5浪中,後市或下探至1185.92美元,該價位是從1212.62美元起跌的100%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金報1198.61美元/盎司。

9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月17日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,市場對國際貿易局勢的擔憂給匯價提供了支撐,上一交易日探底回升後短線略微偏多;現貨黃金則在1200整數關口下方徘徊,在收複該位置前,短線略微偏向震蕩下行;原油市場,需要留意鑽井數據的利空影響,油價短線也略微偏空。

9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、主要產油國減產監督委員會會議;
3、歐洲央行行長德拉基講話;
4、日本央行利率決議;
5、英國8月零售銷售數據、CPI數據、PPI數據;
6、日本執政黨自民黨舉行黨內選舉;
7、歐元區9月消費者信心指數初值;
8、新西蘭二季度GDP數據;
9、歐元區9月Markit製造業PMI初值;
10、美國9月Markit製造業PMI初值;
11、加拿大8月CPI數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:涉及美國、中國、加拿大和歐盟的全球貿易緊張局勢升級推動避險需求激增,在上一交易日給美國提供了較強的反彈動能,市場還將關注貿易局勢的進一步變化,短線走勢略微偏多,但變數依然較大。

周線級別:震蕩;MACD高位頂背離後有結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,96.98附近的類“黃昏之星”頂部信號仍在,匯價下行風險依然較大,關注布林線中軌93.74附近支撐,若失守該位置,則增加中線下行風險,進一步支撐在6月15日當周低點93.16。

不過,匯價再次在94.42附近獲得了一定的支撐,留下了較長的下影線,暗示該位置支撐相對較強,上方關注9月7日當周高點95.73附近阻力,若能頂破該位置,則削弱中線看空信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩;MACD死叉勉強運行,KDJ死叉有被破壞的跡象且信號較弱,均線交織,連續四個交易日下跌後出現“看漲吞沒”,緩解了短線下行風險,但短線走勢變數依然較大;下方留意100日均線94.50附近支撐,若失守該位置,則增加匯價重回跌勢的風險;進一步支撐在7月26日低點94.06附近。

上方初步阻力在95.04附近,關注9月11日高點阻力在95.35附近,若能收複該位置,則增加短線看漲信號;進一步阻力分別在95.53和95.73附近。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌後反彈;MACD和KDJ金叉,匯價暫時收複了布林線中軌94.90,若能守住該位置,則有望進一步漲向布林線上軌95.42附近阻力。

下方留意10均線94.70附近支撐,若失守該位置,則匯價可能會重新試探布林線下軌94.39附近支撐。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.04;95.35;95.53;95.73;96.00;
支撐:94.70;94.50;94.07;93.69。

結論:短線走勢變數較大,失守94.50前,略微偏多。

2、現貨黃金

解析:特朗普可能會宣布對約2000億美元中國商品加征關稅,這再次推升美元的避險需求,對金價不利;上一交易日金價再次失守千二關口,並錄得帶上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,技術面看空信號有所增加,金價短線偏向震蕩下行。

周線級別:單邊下跌後低位震蕩;KDJ低位金叉,MACD死叉運行,金價受到10周均線的壓製,上周錄得長上影線的十字星,暗示上方阻力較強,削弱了反彈信號,關注10周均線1205.40附近阻力,在收複該位置前,短線偏多低位震蕩或者震蕩下行。下方初步支撐在上周低點1187.59附近,若失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1160.10附近支撐。

上方進一步阻力在8月31日當周高點1214.28附近,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步較強的阻力在200周均線1234.20附近。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮有結成死叉的趨勢,連續兩個交易日錄得帶上影線的陰線,短線偏向下行,初步支撐在上周低點1187.59附近,若失守該位置,則看向布林線下軌1178.00附近。

上方初步阻力在1200整數關口附近,進一步阻力在上一交易日高點1208.70附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。

鑒於布林線有所收口,中線走勢的方向需要留意布林線軌道1178-1213.30區域的突破情況
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,相對高位“吞沒”看空信號後緊跟類似“旗形”看跌信號,金價失守布林線中軌1199.24支撐,在收複該位置前,金價短線偏向繼續下探布林線下軌1187.92附近支撐;隔夜低點1192.48附近也存在一些支撐,若失守該位置,則增加看空信號。

鑒於布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,如果金價堅守布林線下軌支撐,則需要警惕低位買盤的力量,若金價收複布林線中軌1199.24附近阻力,則削弱短線看空信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.24;1205.40;1208.70;1213.31;1217.07;
支撐:1192.48;1187.59;1183.00;1178.00;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望留意國際貿易相關消息後再酌情操作;激進投資者逢高做空。

3、現貨白銀

周線級別:單邊下跌;均線空頭排列,MACD死叉良好運行,KDJ低位鈍化,K線和技術指標並沒有初步明顯的底部信號,後市依然偏向繼續下探,初步目標參考2015年12月18日當周低點13.64附近;當然,2015年12月31日當周低點14.78附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在5周均線14.32附近,8月17日當周低點和2017年低點阻力都在該位置附近,收複該位置前,後市偏向下行。若收複14.32附近阻力,則看向10周均線14.81附近阻力,並增加見頂信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:低位震蕩,連續兩個交易日下跌削弱了9月11日十字星的底部信號,關注13.92附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,短線下方已經沒有進一步支撐;參考2015年觸及的多年低點13.64附近支撐。

不過,KDJ低位金叉信號仍在,如果銀價能堅守13.92附近支撐,則後市仍有震蕩反彈的可能,初步阻力在10日均線14.13附近,20日均線阻力在14.40附近,若意外頂破該位置,則增加短線看漲信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD和KDJ死叉運行,布林線輕微開口,關注布林線下軌14.00整數關口附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,價格測算至少可以看向13.70附近。

不過KDJ也接近超買區域,存在結成低位金叉的可能,上方留意布林線中軌14.16附近阻力,若收複該位置,則有望再次試探上周高點14.35附近阻力的可能。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:14.16;14.32;14.57;14.71;14.81;
支撐:14.00;13.92;13.78;13.64;13.51。

結論:收複14.16前,後市偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
本周原油漲勢喜人,美原油和布倫特原油曾雙雙衝擊70、80美元/桶的整數關卡,這當中有諸多因素加持包括美元走軟、弗洛倫斯的颶風影響、伊朗石油產量逐步下降、中美貿易戰緩、當周EIA原油庫存數據大減等。不過值得留意的,隨著煉油廠將在秋季進入維修期,市場原油需求也會相應縮小,或對油價形成打壓。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧

行情概述


本周原油走勢呈現衝高回落的動作,周一美元走弱,不過鑒上一輪颶風“戈登”對墨西哥灣沿岸部分日常原油生產經營衝擊有限且歐佩克+技術性委員會會議(由9月11日推遲至9月17日召開)上,沙特為主導的產油國可能討論增產搶占伊朗的市場份額,使得油價表現低迷。

不過在周中,一些利多因素開始發力,包括地緣局勢、弗洛倫斯颶風、API原油庫存降幅大超預期及對伊朗石油產量的下降的憂慮情緒,這促使周二(9月11日)美油大漲3.52%一舉突破70整數關口。其中中美貿易局勢緩和也推升了對石油市場需求增加的預期。

在臨近周末時,伴隨美指走強及全球8月原油產量位居高位,油價漲勢放緩,分析認為進入到秋季之後,原油的需求量小幅下降。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧
(美原油日線走勢圖)

四大利空陰霾揮散不去致使油價漲勢猶豫


盡管美國力爭在11月4日以後將伊朗的石油出口降至0,並禁止用美元清算伊朗石油。不過美國並沒有把話說死,國務卿蓬佩奧曾表示有可能豁免部分國家繼續進口伊朗石油(可能是印度、日本)。

包括像歐盟本身有Target2清算體係直接對接歐洲銀行,另一方面伊朗則通過降低油價、偷運、以物換物等形式自救,盡可能維持原先的生產水平,市場憑此預期伊朗石油出口的降幅可能不如預期之多。

另外,像上一輪颶風“戈登”隻是1級颶風,而2017年的哈維颶風高達4級,當時最終導致美國24-25%的煉油總產能受損。雖然美國國家颶風中心表示,熱帶風暴弗洛倫斯已經加強為大型颶風,但最終的影響都處於一個未知的狀態。

在9月6日公眾和企業征詢最後期限過後,特朗剖威脅可能隨時計劃對中國2000億輸美商品征稅。由於擔憂兩大經濟體的碰撞,會給使得石油市場的需求銳減(印度、中國等發展中國家需求量較大),即使在美元走軟之際,油價也表現平平。

最後有消息傳言稱,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開。此前市場人士分析稱此次會議召開前將會對如何填補伊朗的原油缺口做進一步的商討,此次延長不排除以沙特為主產油國將討論任何增加產量以搶奪伊朗的原油市場份額,這可能會進一步施壓油價。所以綜上所述,原油價格在周一表現不佳。

地緣局勢躁動推動油價走強


在周中油價開始走強,第一個關鍵因素就是地緣局勢緊張關係升級。

據外媒報道,9月8日美國兩架戰機使用白磷彈攻擊敘利亞。德國國防部也正在考慮在敘利亞使用化學武器的情況下聯合英、美、法形成聯合軍事打擊活動。中東的關係緊張間接折射出了幕後美俄兩國關係的僵化,美國此前已經在8月22日對禁止向俄羅斯售賣軍民兩用武器。

地緣政治的緊張因素近期頻發,包括上周伊拉克南部巴士拉地區發生聚眾抗議的活動,當地人民要求多雇用本國員工。還有在9月10日早上一夥身份不明的武裝分子襲擊了位於利比亞首都的黎波裏的利比亞國家石油公司總部,造成人員傷亡,利比亞安全部隊隨後封鎖了事發地區,並掩護石油公司員工撤離。

2011年卡紮菲政權被推翻後,利比亞局勢陷入動蕩,利比亞民族團結政府與與哈夫塔爾領導的“國民軍”聯盟 衝突頻發。

EIA月報疊加API數據大降等其他因素推動油價


本周的轉折點在周三淩晨公布的EIA月報以及API原油數據上。美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了美國產油量逐漸達到飽和狀態。上周美國油服公司貝克休斯公布的數據也顯示,美國至9月7日當周石油鑽井總數減少2口至860口。

另外月報中還顯示截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑;EIA庫欣地區原油庫存減少124.2萬桶,連續4周錄得增長後本周錄得下滑。因為美國自身原油庫存不足,這也側面印證了沙特向美國多出口石油的情況。

周三當天淩晨4:30的API數據也利好油市,具體數據顯示美國截至9月7日當周API原油庫存減少863.6萬桶,預期減少75萬桶;汽油庫存增加212.2萬桶;精煉油庫存增加852.1萬桶。

其他三重突發事件加大了原油漲幅


☆美國對伊朗製裁的效果☆

美國製裁伊朗的效果或正在顯現。據外媒報道稱,伊朗8月產量已經降至365萬桶/日,比上月下降5萬桶/日,且有跡象表明在11月份的出口截至最後期限前產量還會下滑。

據貿易流通數據預計,截至8月28日伊朗8月原油和凝析油的出口量大約為6400萬桶,平均日出口量為206萬桶。伊朗月均原油和超輕油出貨量首次降至7000萬桶以下為2017年4月以來首次。

但是這個問題需要變相去考慮,根據IEA季報顯示,8月份OPEC的原油產量達兩年多來最大的月度增長,遠超美國製裁前伊朗的損失,全球原油供給量在8月再度創出了曆史新高,所有國家每日石油產量之和有史以來首次超過了1億桶大關。

☆四級颶風弗洛倫斯來襲☆

周二,美國東海岸迎來一場颶風弗洛倫斯,據悉其在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度(同去年的哈雷颶風一個級別),預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是仍可能推升投資者對原油多頭的押注,以對衝實物有可能不足的風險。

☆美國向中國拋出談判橄欖枝,提升原油市場需求☆

據外媒體報道稱,白宮國家經濟委員會主任庫德洛9月12日表示,特朗普政府已邀請中國官員重啟貿易談判。中國商務部新聞發言人在9月13日的例行新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度。

中國是發展中國家裏的原油需求大國,在2017年的時候中國向國外進口了4.2億噸原油,目前進口量還在上漲。但是隨著2019年的臨近,新興經濟體面臨更多風險,部分原因是貨幣對美元貶值,導致進口能源成本上升,這可能抑製石油的需求。如果兩大經濟體關係修好,那麼無疑能擴大對美國能源的進口需求,使得油價產生上行風險。
周五(9月14日)美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,因金融股跟隨公債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。

周一需要重點關注意大利7月貿易帳、歐元區8月CPI。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
16:00意大利7月貿易帳(億歐元)50.71
17:00歐元區8月未季調CPI年率終值(%)2.1

東京證券交易所、東京商品交易所 敬老日,休市一天
據塔斯社9月11日消息,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開

周五回顧


①英國央行行長卡尼:脫歐談判進展是經濟前景最大的影響因素
②美國9月密歇根大學消費者信心指數初值創半年來新高
③美國能源部長佩裏稱美國、俄羅斯和沙特可在未來18個月提升全球產量,彌補伊朗等地的供應下降
④美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效 
⑤俄羅斯央行意外加息25個基點至7.5%,為2014年底以來首次加息
⑥美國銀行及美林證券或將推出比特幣衍生品

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2681.64-4.94-0.18%
深證成指8113.88-49.88-0.61%
日經22523094.67273.351.2%
納斯達克指數8010.04-3.67-0.05%
道瓊工業26154.678.680.03%
英FTSE7304.0422.470.31%
德DAX12124.3368.780.57%
法CAC405352.5724.450.46%

周五美股三大股指漲跌不一,因金融股跟隨美債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.85-6.62-0.55%
現貨鈀金978.55-3.52-0.36%
現貨白銀14.062-0.106-0.75%
現貨鉑金795.85-7.18-0.89%
香港黃金11089.00-56.00-0.5%
美原油連續68.980.390.57%


周五金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。
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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.01-0.71-0.27%
黃金延期265.81-0.82-0.31%
白銀延期3404.00-9.00-0.26%
鉑金9995191.750.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振。此前有報道稱,美國總統特朗普希望實施關稅計劃;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。周五的數據抵消了本周令人失望的通脹數據的影響,通脹數據雖減少了交易員對通脹提速的押注,但沒有改變美國聯邦儲備理事會(美聯儲)本月晚些時候將升息的觀點。
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國際財經要聞


近期經濟數據支撐薪資增速加快的預期,英國央行已充分準備好應對經濟可能出現的任何狀況,包括各種潛在脫歐後果,脫歐結果的不確定性已經對薪資增長造成額外打壓,無法自動地對脫歐采取合適的貨幣政策,這需要考慮到供需平衡的影響以及匯率?,英國銀行業將繼續滿足英國家庭和企業的需求,即使出現無需脫歐情況也是如此況,但這種情況可能性不大,委員會將對經濟前景任何改變作出回應,以使通脹回到2%水平,並采取一切手段支撐就業和經濟活動,英國薪資增速正在上揚,國內通脹壓力與2%的目標相符,大部分近期的薪資數據支撐英國央行8月的預期,不論英國脫歐結果如何,預計英國和愛爾蘭經濟仍將受全球經濟影響,房價大跌並不是預測的結果,而是我們要為之作好準備的情況。???

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為100.8,不但高於市場預期值96.6和8月終值96.2,是今年以來第二高水平,而且僅次於今年3月所創2004年1月以來最高紀錄:101.4。從分項數據看,9月消費者信心指數初值得益於消費者對未來的評估強勁回升。反映對當前自身財務狀況評估的消費者現況指數9月初值為116.1,8月終止為110.3。反映消費者對未來一年狀況評估的9月密歇根大學消費者預期指數初值為91.1,創2004年7月以來新高,8月為87.1,明顯高於6月所創的五個月最低終值——86.3。調查報告還顯示,美聯儲高度關注的調查類通脹數據——消費者對一年和五年內通脹預期9月均略有下降。

美國能源部長佩裏周五表示,沙特的“許多事情”使我在沙特維持甚至增加當前石油產出上感到積極,沙特正致力於解決與科威特的邊境衝突,可能很快就會生產更多的石油,俄羅斯正致力於勤勤懇懇地向世界輸送更多石油,不預計油價會上漲,盡管真實地存在一些不可預見的因素,我和俄羅斯能源部長諾瓦克都不願意看到美國對俄羅斯施加跟多製裁。

周五美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效,以填補John Williams升任紐約聯儲主席之後留下的職位空缺。據美聯儲安排,舊金山聯儲主席要2020年才將在FOMC享有投票權。據聖路易斯聯儲介紹,Mary Daly的導師包括前美聯儲主席耶倫。

周五俄羅斯央即將基準利率上調至7.50%,預估為7.25%,俄羅斯央行表示,影響這一決議的另一個要素是,在擔憂美國製裁的本國人少量兜售了以盧布計價的政府債券後,該國政府債券(OFZs)的領取代價更高。在聲明中,俄羅斯央行稱其估計明年的通脹率將到達5.5%,然後2020年再回到4%的基準。

據bitcoinexchangeguid消息,ICO Journal已獲知,美國銀行(Bank of America)及美林證券(Merrill Lynch)將推出一款供客戶交易的比特幣衍生品,並且總體上是基於期貨市場的。具體來說,美國銀行與美林證券正在創建一種與無本金交割遠期(NDF)掛鉤的比特幣衍生品。

國內財經要聞


國內宏觀


新華社發文稱,14日披露的最新數據顯示,盡管部分指標短期波動,但生產需求平穩,就業物價穩定,中國經濟延續穩中向好。從生產端看,8月份,全國規模以上工業增加值增速比上月加快0.1個百分點;全國服務業生產指數增速比上月略有回落,但現代服務業發展勢頭迅猛。從需求側看,盡管投資增速仍有所回落,但幅度收窄,體現內生動力的民間投資和製造業投資較快增長;8月份消費增速回升0.2個百分點,升級類消費、網絡消費火熱;出口增速比上月加快1.9個百分點,進出口增長加快的同時,貿易順差大幅收窄。

國內股市


周五A股延續萎靡走勢,滬指、深成指、創業板指全線收跌,其中滬指收盤下跌0.18%,收報2681.64點;深成指下跌0.61%,收報8113.88點;創業板指大跌1.78%,收報1366.57點;再創四年新低。市場成交量萎縮,兩市合計成交僅有2507億元,行業板塊多數收跌。從盤面上看,汽車整車、白酒、港口航運、北汽新能源、稀土永磁、特高壓等板塊上漲;軍工、次新股、高送轉、數字中國、國產軟件、5G、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


財聯社9月14日訊,針對重點短視頻平台企業在專項整治中的自查自糾情況和存在的突出版權問題,國家版權局在京約談了抖音短視頻、快手、西瓜視頻、火山小視頻、美拍、秒拍、微視、梨視頻、小影、56視頻、火螢、快視頻、嗶哩嗶哩、土豆、好看視頻等15家重點短視頻平台企業。國家版權局相關負責人要求相關短視頻平台企業要進一步提高版權保護意識。不得以用戶上傳為名、濫用“避風港”規則對他人作品進行侵權傳播。下一階段,國家版權局將重點打擊短視頻領域侵權盜版行為,引導短視頻平台企業規範版權授權和傳播規則,強化版權保護行業自律,推動相關權利人組織與短視頻企業建立版權保護合作機製,推動短視頻行業健康發展。

國內樓市


住房城鄉建設部再次公布一批專項行動中各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構,共20家。住房城鄉建設部強調,各地要持續深入開展專項行動,通過部門聯合執法,把打擊侵害群眾利益違法違規行為,作為整治房地產市場亂象工作的重中之重,對投機炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等房地產亂象發現一起,查處一起,並予以曝光。通過進一步規範房地產市場秩序,切實維護人民群眾的合法利益。小財注:今年7月31日,住建部公布了第一批各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構名單,共20家,包括保利地產、房天下等企業。

INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

周五(9月14日)INE油價出現了快速下挫,一度跌幅逾2%,因市場擔憂原油產量持續上升以及原油需求回落或導致產量過剩,進而施壓油價。

與此同時,近期由於油價不斷攀升,煉油利潤率已經出現了明顯的上升,帶動了亞洲煉油廠商擴大了原油購買,推動了近期油價的上漲。但是由於成品油市場需求疲軟,因此或導致成品油產量過剩,這將導致煉油產商開始逐步減少原油進口,進而施壓油價。
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以525.8元/桶收盤,下跌9.9元,跌幅為1.85%。全部合約成交293742手,持倉量減少694手至38844手。主力合約成交293498手,持倉量減少650手至37968手。

期貨合約


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

成交情況


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

倉單日報


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

主力合約日間均價


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

美國製裁波及伊朗原油相關產品的出口


與2012年至2015年西方對伊朗的製裁不同,這次隻有美國對伊朗實施了經濟和原油工業的製裁。與此同時,美國政府還擴大了對於原油產業的製裁的範圍,不僅僅是原油,還有原油產品也將受到影響。

伊朗已經看到了美國製裁的影響,除了其原油出口外,還對其原油產品的出口產生了影響。

伊朗對外出口的產品包括原油、凝析油、燃料油,同時進口汽油。隨著美國的製裁,伊朗的成品油以及凝析油出口量也受到了阻礙。

數據顯示,8月伊朗對於新加坡的燃料油出口萎縮,未來幾個月預計對新加坡以及阿聯酋富查拉酋長國的出口還將進一步下降。8月份伊朗石油和凝析油出口量低於210萬桶/日,為2016年3月以來的最低水平,原油出口量為今年1月以來的最低水平。

盡管伊朗8月的液化天然氣出口量躍升至近兩年以來的最高水平,但這這主要得益於中國對美國天然氣進口征收關稅,擴大了中國國內對伊朗的天然氣進口。但是伊朗的傳統客戶肯尼亞以及坦桑尼亞已經終止了伊朗的天然氣進口。

Energy Aspects的首席石油分析師Amrita Sen預計,伊朗2018年原油出口量平均水平將比2017年下降150萬桶/日至170萬桶/日。而隨著伊朗煉油能力的進一步下降,可能也將導致原油產品出口的進一步下降。

亞洲需求強勁推升阿曼原油至5年來最高水平


亞洲消費者的強勁需求將阿曼原油的價格推升至5年以來的最高水平。

數據顯示,11月阿曼原油的價格較之11月迪拜原油掉期的價格溢價2.02美元/桶,創出了自2013年11月29日以來的最高水平,當時的溢價為2.29美元/桶。

與此同時,11月阿曼原油較之同期的迪拜原油的溢價達到了55美分/桶,創出了今年3月22日以來的最高水平。

阿曼原油走勢強勁主要在於亞洲買家的強勁需求,尤其是中國買家,近期油價的不斷攀升使得亞洲煉油利潤率明顯上升,促使他們大量進口原油以進行生產。

中國是阿曼原油最大的進口國,數據顯示,7月份用於出口的阿曼原油有84%輸往中國。具體而言,阿曼7月出口了2140萬桶,相當於出口77.68萬桶/日。

而隨著中美貿易局勢的發酵,使得中國再次尋求中東產油國作為主要的進口來源。

伊朗原油公司續降官方原油售價


有消息稱,伊朗國家石油公司已經調降了所有10月份從哈格島輸往亞洲原油進口國的官方售價。

據悉,伊朗10月輕質原油的官方售價較之9月份將再次下降10美分/桶,但較之阿曼原油的平均價格仍高出1.1美元/桶。

普氏能源資訊數據還顯示,伊朗重質原油的官方售價較之9月份也將下調15美分/桶,較之阿曼原油的官方售價折價1.05美元/桶。

市場人士表示,伊朗此舉在於提高本國原油在國際市場的影響力,因美國的製裁已使得伊朗的原油出口舉步維艱。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭
周五(9月14日),現貨黃金價格上漲,因美元下跌。之前美國公布弱於預期的通脹數據,削弱美聯儲加快政策緊縮步伐的可能性,並且中美貿易對峙出現緩和跡象,均拖低了美元。

截至發稿,現貨黃金漲0.42%至每盎司1206.47美元,盤中已收複上日全部跌勢;COMEX期金主力合約上漲0.30%至1211.8美元/盎司;美元指數微跌0.07%至94.459。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?

金價周四(9月13日)收跌0.40%,但盤中觸及8月28日以來最高位1212.73美元。本周迄今金價上漲0.9%,料將錄得三周來的首個周線漲幅。

美國8月消費者物價增幅低於預期,因汽油和房租價格上漲被醫療保健和服裝成本下降所抵消,基礎通脹壓力看起來亦在放緩。

山東黃金首席分析師季明稱:“由於該數據低於預期,投資者認為美聯儲可能不會在12月升息,盡管9月升息已成定局。”他並補充道,未來幾周金價可能上漲。

本周迄今為止美國的幾個很重要數據表現都較差,包括之前的PPI數據,顯示美國經濟增速可能放緩,需要更多時間觀察。這可能會打亂美聯儲漸進式加息的貨幣政策節奏。

已經持續數月的美中貿易爭端已經促使投資者買入美元,因認為美國在這場爭端中將損失較小。但本周市場的美元需求減少,因有消息稱白宮已邀請中國官員重啟貿易談判。北京方面對這一邀請表示歡迎,據稱兩國正在討論細節。

這不是美方第一次拋出橄欖枝,在8月23日160億輸美商品關稅生效前,中國商務部副部長也訪美談判,但未取得實質性進展。

美方頻頻變卦,表現出了黨內對外部貿易政策的分裂,因為進入到年末是消費品需求的旺季,美國人民會明顯感受到物價上漲的壓力,出於中期選舉的支持率考量總統現在面臨很大的壓力。

永豐貴金屬駐香港的交易主管Peter Fung稱:“貿易磋商有利於金市,美元略微走軟,已出現一些對黃金的空頭回補。上海市場已出現一些黃金實貨買盤,升水也在上漲。”

全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust稱,周四其黃金持倉量下降0.36%至742.53噸,周三為745.18噸。

現貨黃金將延續震蕩盤整態勢


現貨黃金或已經在1212.62美元完成了不規則盤整三浪的上升((X))浪部分,該浪可以細分為(A)(B)(C)三個一級子浪,其中的(C)浪又可細分為5個二級子浪。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?
當前金價開啟了新的下行((Y))浪走勢,根據波浪尺推算,該浪100%下行目標位看到1185.92美元。稍早前金價在1200美元附近受到支撐,該價位則是((X))浪的50%斐波那契回檔位。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?
日線上看,金價還將陷入較長時間的整理。雖然MACD和KD指標均顯示對多頭有利,但布林帶開口出現收窄,上軌位於8月28日高點1214.30美元附近,預計阻力作用將越發明顯。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:55,現貨黃金報1206.88美元/盎司。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月14日)亞洲時段,美元指數在逾一個月低位附近徘徊,因歐元和英鎊等非美貨幣的反彈,而且隔夜美國通脹數據差於預期,短線美元仍有一些下行風險;現貨黃金則小幅上漲,隔夜衝高受阻後險守千二整數關口,短線缺乏明確方向;原油市場,IEA月報顯示供給創紀錄新高,再加上需求前景受到國際貿易局勢的壓製,油價後市偏向下行。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月14日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月零售銷售數據;
3、美國8月工業產出月率;
4、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值;
5、美國8月進出口數據;
6、英國央行行長卡尼講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國通脹數據表現差於預期,令美元受到明顯的拖累,雖然勉強守住了94.42附近支撐,但下行風險仍存;另外,晚間還將出爐美國8月零售銷售數據,目前市場預期會差於前值,也有可能會拖累美元表現;但投資者仍需留意國際貿易局勢的相關消息。

日線級別:震蕩下行;MACD死叉信號延續,KDJ死叉運行,匯價失守94.91後逼近8月28日低點94.42附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近;短期均線空頭排列,若進一步下破,則增加中線下行風險,匯價可能會進一步跌向93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位;當然,94.00-94.14區域也存在一定的支撐,整數關口、7月10日低點、7月26日低點和7月31日低點也都在該區域。

上方初步阻力在5日均線94.81附近,進一步阻力參考10日均線95.02附近,若匯價堅守94.42附近支撐,並回升至95.02上方,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,匯價延布林線向下運行,KDJ低位粘合,匯價仍有進一步下探風險,關注94.42附近支撐,若跌破該位置,則會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.13附近。

上方初步阻力在94.71附近,布林線中軌阻力在95整數關口附近,由於KDJ也運行至超賣區域,匯價若收複95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.71;95.02;95.31;95.55;95.73;
支撐:94.42;94.13;94.00;93.64;93.13。

結論:收複94.71前,後市偏向下行。

2、現貨黃金

解析:隔夜美元指數大幅走弱,但金價依然衝高受阻,暗示上方阻力較強,美元短線仍有下行動能,但也逼近重要支撐,後市走勢變數較大;金價也仍在震蕩區間運行,短線缺乏明確方向;晚間還將迎來美國零售銷售數據,宜等待更明確的信號。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力在1208.90附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌1215.57附近阻力;8月6日高點阻力在1217.83附近。

不過,上一交易日金價衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方阻力較強,KDJ金叉信號有所減弱,如金價回落至1200整數關口下方,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐目前在1196.72附近,若進一步下破,則金價可能會分別試探本周低點1287.59和布林線下軌1177.84附近支撐。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ金叉,均線交織,短線缺乏明確方向,不過金價在布林線上軌附近錄得“吞沒”看空信號,且KDJ信號在震蕩行情略微強於MACD,短線金價略微偏向下行,關注布林線中軌1198.64附近支撐,若失守該位置,則金價可能會進一步下行布林線下軌1187.82附近;另外1192.57附近也存在一些支撐。

上方留意布林線上軌1209.46附近阻力,若意外收複該位置,則破壞相對高位的“吞沒看空”信號,且會增加看漲信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.90;1212.61;1215.60;1217.90;1221.12;
支撐:1200.00;1196.72;1192.57;1187.59;1177.83。

短線操作建議:短線走勢變數較大,保守投資者觀望,留意1200-1208.90區域突破情況;若有基本面消息配合,激進投資者可以等待突破後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月13日)美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。

美股方面,三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。

周五需要重點關注中國8月社會消費品零售總額、1-8月規模以上工業增加值年率、8月規模以上工業增加值、1-8月城鎮固定資產投資年率、歐元區7月貿易帳、美國8月進口物價指數、(核心)零售銷售月率、工業產出月率、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值、
英國央行行長卡尼講話。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
10:00中國8月社會消費品零售總額年率(%)8.8
10:00中國1-8月社會消費品零售總額年率-YTD(%)9.3
10:00中國8月社會消費品零售總額月率(%)0.67
10:00中國1-8月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.6
10:00中國8月規模以上工業增加值年率(%)6.0
10:00中國1-8月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.5
17:00歐元區7月季調後貿易帳(億歐元)167
17:00歐元區7月未季調貿易帳(億歐元)225
20:30美國8月進口物價指數月率(%)0.0
20:30美國8月進口物價指數年率(%)4.8
20:30美國8月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國8月核心零售銷售月率(%)0.6
21:15美國8月工業產出月率(%)0.1
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值96.2

18:00 英國央行行長卡尼在都柏林發表講話

周四回顧


①IEA月報:未來三個月全球石油的日消費量將突破1億桶,油價面臨壓力
②央行暴力加息625個基點,土耳其裏拉大漲
③英國央行以9票全部讚成的結果,維持0.75%基準利率不變
④美國8月CPI低於預期 
⑤歐洲央行利率決議按兵不動,稱QE將在12月底結束
⑥美國亞特蘭大聯儲主席Bostic(2018年FOMC票委):預計未來幾個季度都會漸進加息

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2686.5830.471.15%
深證成指8163.7652.600.65%
日經22522821.32216.710.96%
納斯達克指數8013.7159.480.75%
道瓊工業26145.99147.070.57%
英FTSE7281.57-31.79-0.43%
德DAX12055.5523.250.19%
法CAC405328.12-4.01-0.08%


周四美股三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.47-4.77-0.4%
現貨鈀金982.074.210.43%
現貨白銀14.168-0.086-0.6%
現貨鉑金803.033.230.4%
香港黃金11146.00-42.00-0.38%
美原油連續68.81-1.56-2.22%


周四金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.800.650.24%
黃金延期265.69-0.59-0.22%
白銀延期3405.003.000.09%
鉑金9995190.610.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。美元兌歐元和英鎊連續第四日下滑,因對英國和歐盟能夠在明年3月脫歐前達成貿易協議抱有希望。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

國際財經要聞


IEA月報顯示,盡管伊朗和委內瑞拉供應減少,但8月全球原油供應創紀錄新高,8月歐佩克產量增至9個月高位,為3263萬桶/日,主要受到利比亞和伊拉克產量影響。7月經合組織商業原油庫存增加790萬桶至28.24億桶。2018年非歐佩克產量增加200萬桶/日,2019年增加180萬桶/日,較此前預期變動不大。4月以來的布油價格預期區間70-80美元/桶或需調整。維持2018和2019年全球原油需求增長預估不變,分別為140萬桶/日和150萬桶/日。預測2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/日,2019年第一季度為9927萬桶/日。OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易摩擦前景帶來風險。

無懼總統埃爾多安的警告,土耳其央行暴力加息625個基點,上調基準利率至24%,大超市場預期的21%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉一度暴跌5%。土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。

英國央行9月利率決議維持0.75%基準利率不變。9月央行資產購買規模 4350億英鎊,預期 4350億英鎊,前值 4350億英鎊;企業債購買規模 100億英鎊,預期 100億英鎊,前值 100億英鎊。會議紀要顯示,英國央行預計第三季度GDP增速季率為0.5%,較先前預估上調0.1個百分點。在這次會議上,委員會認為目前的貨幣政策立場仍然是適當的。未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限。紀要表示,英國勞動力市場持續緊縮,失業率降至4.0%,職位空缺數量進一步上升。與去年同期相比,正常工資增幅進一步上升至3%左右。以利率緩慢上升為條件,CPI通脹率在預期期間的大部分時間裏保持在略高於2%的水平,在第三年達到目標。紀要指出,貨幣政策委員會繼續認識到,家庭、企業和金融市場對與脫歐進程有關的事態發展的反應,可能會對經濟前景產生重大影響。委員會們認為,如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,在預測期間持續收緊貨幣政策將是適當的,以便使通貨膨脹在常規水平上維持在2%的目標。

美國勞工部數據顯示,美國8月CPI環比 0.2%,預期 0.3%,前值 0.2%;同比 2.7%,預期 2.8%,前值 2.9%。美國8月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.2%,預期 2.4%,前值 2.4%。美國8月通脹數據意外降溫,因服裝價格數據創70年來最大跌幅,同時醫療護理成本下跌,令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。外界普遍預計美聯儲(FED)決策者將在本月晚些時候加息,不過通脹進一步放緩可能會影響他們對未來加息的預期。

歐洲央行公布9月利率決議,宣布維持主要利率不變,符合市場預期。歐洲央行在聲明中表示,若未來經濟數據確認中期通脹前景,QE將在12月底結束。歐洲央行行長德拉基於20:30開始新聞發布會。德拉基稱,經濟數據大體符合之前的評估,即便在QE結束後,通脹率也將繼續朝目標靠攏。保護主義、新興市場動蕩上升;仍有必要實施大量刺激措施來支持通脹;歐洲央行準備好在必要時調動所有政策工具,預計今年餘下時間通脹都將處於當前水平附近,基礎通脹指標喜憂參半。

周四亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在對密西西比經濟教育協會演說時稱,美聯儲可以在“未來多個季度”繼續加息。勞動力市場接近充分就業狀態,通脹未見騰飛跡象,意味著漸進式加息仍然是適宜的。美國經濟增速仍然高於趨勢水平,消費者開支尤其強勁。仍然擔心貿易風險會不利於投資計劃,製造業領域尤其如此,但迄今的影響似乎有限。美聯儲需要加息至中性,利率尚未抵達中性水平。美聯儲有能力在政策上更加保持耐心。傾向於美聯儲2018年加息三次。仍然不清楚美國是否已經實現充分就業。美國8月就業CPI數據表明,美國經濟還有增長空間。

國內財經要聞


國內宏觀


經濟參考報頭版刊文稱,要堅定不移地繼續支持民營經濟,堅定企業家信心、穩定企業家預期,關鍵是要加快破解製約民營企業發展的重大難題,營造民營企業發展的良好環境,讓民營企業真正從政策中增強獲得感。與此同時,民營企業自身也需要堅定信心,抓住機遇,積極適應經濟轉型、進行結構調整,實現自身更加健康、更加快速、更加輝煌的發展。

國內股市


滬指周四上演深V走勢,早盤跳空高開,隨後一路下行,三大指數集體翻綠,午後在軍工、保險等板塊帶動下,股指探底回升,醫藥板塊大跌,市場抄底情緒仍比較謹慎。截至收盤,滬指漲1.15%,報收2686點;深成指漲0.65%,報收8163點;創業板漲0.40%,報收1391點。從盤面上看,頁岩氣、軍工、可燃冰、天然氣、海工裝備、高送轉、5G等板塊上漲;生物製品、醫藥商業、白酒、基因測序、禽流感、豬肉、紡織製造等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


近日,電影圈盛傳國家電影局將推出針對票補、預售、結算及購票服務費的相關新政。9月13日,國家電影局相關人士獨家回應新京報記者稱,一切以近期公告為準。新京報多方了解,獲悉上述公告預計在今明兩日內發布。大地影院、博納影業、保利院線、淘票票等稱,已經獲知相關信息,但條款的細節是否調整以主管單位公告為準。

國內樓市


北京住房公積金管理中心發布《關於調整住房公積金個人住房貸款政策的通知》、《關於落實放管服、優化營商環境提升住房公積金歸集服務水平的通知》。新政將實行貸款額度與借款申請人住房公積金的繳存年限掛鉤,每繳存一年可貸10萬元,最高可貸120萬元。北京公積金個人貸款還更改了判定“二套房”的規矩,變成與商貸一樣的“認房又認貸”;同時新政下調了二套房貸款最高貸款額度,由80萬元下調為60萬元。采用公積金貸款購房的首付款比例將根據房屋性質而不同,普宅35%、二套非普80%。新政對戶籍在城六區的購房家庭,在城六區外購房且為首套房的,最高貸款額度在120萬元的基礎上可上浮10萬元、20萬元。新政從9月17日正式施行。(北京日報)
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