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周三(8月1日)美元上漲,美聯儲雖維持利率不變,但稱經濟強勁,市場預期9月加息幾乎是“板上釘釘”。因美元走強,金價周三下跌。原油方面,油價下跌約2%,因全球供應過剩和貿易緊張局勢打擊能源需求的雙重擔憂共同打擊油價。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.5%,報1227.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌2.45%,報72.39美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤下跌1.60%,報67.66美元/桶。

美國股市方面,因能源和工業股下跌,標普500指數和道瓊斯指數周三下滑。標普500指數收盤下跌2.91點,跌幅0.10%,報2813.38點;道瓊斯指數收盤下跌81.40點,跌幅0.32%,報25333.82點;納斯達克指數收盤上漲35.50點,漲幅0.46%,報7707.29點。

周四需重點關注英國央行利率決議和英國央行行長卡尼講話。機構預計英國央行很可能會加息0.25個百分點,但機構同時對英國經濟前景及政策收緊速度表示謹慎。

此外,周四還需關注美國截至7月28日當周初請失業金人數、美國截至7月28日當周初請失業金人數四周均值,美國6月耐用品訂單月率終值,美國6月工廠訂單月率以及澳大利亞6月進口、出口月率等數據。這些數據料將影響美元、澳元等貨幣和黃金走勢。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞6月商品及服務貿易帳(億澳元)8.27
09:30澳大利亞6月進口月率(%)3
09:30澳大利亞6月出口月率(%)4
19:00英國8月央行基準利率(%)0.50
19:00英國8月央行資產購買規模(億英鎊)4350
20:30美國截至7月28日當周初請失業金人數(萬)21.7
20:30美國截至7月28日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.8
22:00美國6月耐用品訂單月率終值(%)1.0
22:00美國6月工廠訂單月率(%)0.4

19:00 英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要及季度通脹報告
19:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會

周三回顧


①FOMC政策聲明:維持利率不變,將經濟增速措辭升級至“強勁”
②美國7月ADP就業人數增加21.9萬,高於預期
③美國能源信息署(EIA):美國原油庫存增加380.30萬桶
④沙特拒絕恢複通過紅海運油,供給中斷疑雲再起
⑤英國國家經濟社會研究院:脫歐計劃下未來十年英國GDP將下降2.5%
⑥默克爾保守聯盟支持率創新低,政府支持率僅47%

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2824.53-51.87-1.8%
深證成指9005.37-173.41-1.89%
日經22522746.70192.980.86%
納斯達克指數7707.2935.500.46%
道瓊工業25333.82-81.37-0.32%
英FTSE7652.91-95.85-1.24%
德DAX12737.05-68.45-0.53%
法CAC405498.37-12.93-0.23%

因能源和工業股下跌,標普500指數和道瓊斯指數周三下滑。標普500指數收盤下跌2.91點,跌幅0.10%,報2813.38點;道瓊斯指數收盤下跌81.40點,跌幅0.32%,報25333.82點;納斯達克指數收盤上漲35.50點,漲幅0.46%,報7707.29點。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1215.98-8.17-0.67%
現貨鈀金919.85-14.73-1.58%
現貨白銀15.380-0.140-0.90%
現貨鉑金817.30-21.32-2.54%
香港黃金11281.00-73.00-0.64%
美原油連續67.85-0.91-1.32%

因美元走強,金價周三下跌。油價周三下跌約2%,因全球供應過剩和貿易緊張局勢打擊能源需求的雙重擔憂共同打擊油價。商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.5%,報1227.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌2.45%,報72.39美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤下跌1.60%,報67.66美元/桶。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.680.440.16%
黃金延期268.480.240.09%
白銀延期3627.002.000.06%
鉑金9995194.60-3.48-1.76%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.670-0.01%
歐元美元1.16610.00010.01%
英鎊美元1.3125-0.0002-0.02%
美元日元111.70-0.03-0.03%
澳元美元0.7403-0.0001-0.01%

周三美元上漲,因美聯儲雖維持利率不變,但稱經濟強勁,市場預期9月加息幾乎是“板上釘釘”。美聯儲維持1.75%-2.00%的利率不變,並稱經濟活動增速強勁,經濟面臨的近期風險大致均衡;整體通脹和核心通脹指標接近2%,失業率處於低位,預計就業市場仍保持強勁。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

國際財經要聞


周四淩晨2:00,美聯儲維持1.75%-2.00%的利率不變,並在隨後公布政策聲明。美聯儲維持貼現率在2.5%、超額準備金率在1.95%不變。美聯儲稱,美國經濟活動增速強勁,貨幣政策的立場仍保持寬鬆,並預計將進一步漸進加息。

周三美國7月ADP就業報告顯示,美國私營領域就業人數增加21.9萬人,好於預期的18.5萬人,美國勞動市場就業人數連續錄得增加,沒有衰退的跡象,幾乎每個行業在7月份都錄得就業強勁增長。數據公布後,現貨黃金下跌逾2美元。

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至7月27日當周EIA原油庫存增加380.30萬桶,預期為減少226.19萬桶。汽油庫存減少253.60萬桶,預期為減少194.78萬桶。精煉油庫存增加298.30萬桶,預期為增加12.55萬桶。EIA原油庫存增加幅度小於API原油庫存,數據公布後,美油短線反彈收複68關口。

OPEC最大產油國沙特上周以其兩艘油輪在紅海入口曼德海峽遭到也門胡塞武裝襲擊險遭不測為由,出於安全目的停止了通過該海域的石油運輸。這使得該國生產的原油不得不舍近求遠通過南繞非洲南端好望角的航線運往歐洲市場。而本周,沙特方面仍然拒絕立刻重啟該航線。此舉首當其衝地衝擊了歐洲能源市場,因為好望角航線的路程,是傳統上走紅海-蘇伊士運河-地中海航線的三倍以上,歐盟官員因此公開表示了對此狀況的憂心。


英國權威獨立研究機構國家經濟社會研究院宏觀經濟預測主管Amit Kara表示,根據英國脫歐白皮書,未來十年英國GDP將相較於軟脫歐形勢下降2.5%左右,通脹將增加1.4%左右,如果受到GDP拖累,損失將是加倍的。若英國采取軟脫歐,表明其將完全進入歐盟商品和服務市場;而若采取硬脫歐,GDP增長萎縮和通脹上升將進一步加劇。

德國權威民調機構INSA輿情研究所和輿觀調查公司最新民調結果顯示,默克爾領導的德國聯盟黨支持率下滑到29%,降至2006年以來最低點。與其聯合執政的社會民主黨的支持率也下降一個百分點到18%,這意味著政府支持率隻有47%。反移民的右翼民粹主義政黨德國選擇黨創下了支持率17.5%的曆史新高。(新華網)

國內財經要聞


國內宏觀


央行周三會議要求,今年下半年要重點做好以下工作。一是實施穩健的貨幣政策,把好貨幣供給總閘門,加強預調微調,保持流動性合理充裕;二是積極穩妥防範化解金融風險,把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來;三是繼續改善小微企業的金融服務;四是進一步擴大金融開放,穩步推進人民幣國際化,有序實現人民幣資本項目可兌換;五是更加注重和市場的政策溝通,為金融改革發展穩定營造良好氛圍。六是大興調查研究之風,提高金融宏觀管理科學化水平。

國內股市


滬指周三衝高回落,收盤大跌1.80%,收報2824.53點;深成指六連跌,收盤大跌1.89%,收報9005.37點。兩市合計成交3285億元,行業板塊呈現普跌態勢,保險、銀行、券商、鋼鐵、石油、有色等權重板塊領跌。

國內樓市


深圳市日前發布樓市調控新政策,暫停企事業法人單位購房;居民家庭新購買的一二手住房3年內限售;購房人離婚2年內申請住房貸款,首付款比例不低於七成。具體為暫停企事業單位、社會組織等法人單位購買新建商品住房和二手住房;各類新供應用地上建設的商務公寓一律隻租不售;個人、企事業單位或社會組織等法人單位新購買的商務公寓,自取得不動產權登記證書之日起5年內禁止轉讓;居民家庭新購買商品住房的,自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。

國內產業


融360網貸數據顯示,二季度網貸行業共計263家P2P平台出現問題,其中平台失聯119家,提現困難93家。而據不完全統計,7月停業及問題平台數量為218家。分析稱,網貸行業市場出清仍將繼續。近期央行、互金協會紛紛發布網貸監管相關的政策,187條備案驗收細則也即將落實,網貸政策正逐步完善。(經參)

8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(8月1日)亞洲時段,美元指數暫時在布林線中軌下方徘徊,隔夜探底回升後,短線下行風險有所減弱,市場將觀望晚間的經濟數據和美聯儲利率決議;現貨黃金仍在低位徘徊,短線走勢缺乏明顯方向;原油市場,API庫存的意外大幅增加令市場對供給增加的擔憂升溫,油價面臨進一步下行風險。

8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月1日金融市場熱點:

1、美國7月份ADP就業數據;
2、美國7月ISM製造業PMI數據;
3、英國7月Markit製造業PMI;
4、EIA原油庫存和美國產量變化;
5、美聯儲利率決議(次日淩晨);
6、國際貿易相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:首先晚間將迎來美國ADP就業數據、ISM製造業PMI數據,目前市場預期雖然可能差於前值,但仍處於較高水平,隻要數據不是特別差於預期,很難對美元產生較大的利空影響。

其次,市場將重點關注次日淩晨的美聯儲利率決議,市場預期美聯儲可能會偏向鷹派,強化9月加息的信號,這有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,MACD信號模糊,KDJ死叉有被破壞的跡象並有望在較低位置結成金叉,短線略微偏多,初步阻力在布林線中軌94.62附近,進一步阻力在上周高點94.91附近,布林線上軌阻力在95.32附近,至少需要頂破該位置,才能向上打破近期的震蕩走勢。

下方繼續關注布林線下軌93.93附近支撐,若意外失守該位置,則增加下行風險。
8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ重新結成金叉,匯價初步收複布林線中軌,短線略微偏多,有望上探布林線上軌94.92附近阻力,如果進一步上破,則可能會重新上探前期高點95.65附近阻力。

下方繼續關注布林線下軌94.09附近支撐,若意外失守該位置,則增加下行風險;另外10均線94.39附近也存在一些支撐,若失守該位置,則削弱短線看漲信號。
8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.75;95.91;95.32;95.65;96.02;
支撐:94.39;94.09;93.93;93.70;93.16。

結論:震蕩,短線略微偏多。

2、現貨黃金

解析:臨近美聯儲利率決議,市場存在較強的觀望情緒,考慮到近期美國數據整體依然比較樂觀,美聯儲可能會為9月份加息做一些鋪墊,這有望給美元提供支撐,並對金價形成壓製;不過,還需要留意利率決議後空單回補的可能性,技術面金價整體仍處於低位震蕩,短線走勢並不明朗。

日線級別:低位震蕩;MACD低位粘合,底背離後勉強金叉運行,KDJ低位粘合,金叉信號較弱,金價上方還受到下行趨勢線的壓製,中線下行風險仍未完全消除,不過隔夜金價探底回升後略微削弱了短線下行風險,金價仍有可能重新試探近期震蕩區間的上軌1236附近阻力,能否上破該有待觀察。

下方繼續關注近期低點1211.42附近支撐,若跌破該位置,則可能會分別試探1204.91和1200整數關口附近支撐。
8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別: 震蕩,短線方向比較模糊,可以留意布林線軌道1216.88-1230.74區域的突破情況。
8月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1227.27;1230.74;1236.54;1245.09;
支撐:1216.88;1211.42;1204.91;1200.00。

短線操作建議:觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(7月31日)受強勁數據和美聯儲加息預期支持,美元上漲。美元兌日元周二上升,因日本央行稱,將“在較長時間內”保持低利率不變。因貿易緊張局勢緩和,工業金屬價格上升,黃金跟隨錄得上漲。

油價周二下滑,且本月創兩年來最大月度跌幅,因在石油輸出國組織(OPEC)7月產量創今年高位後,投資者擔心供應增加,這蓋過了貿易緊張局勢緩和的影響。此外,周三淩晨美國石油協會(API)數據顯示,上周美國原油庫存意外增加,汽油庫存降幅不及預期,加劇了美油跌勢。
8月1日財經早餐:美元黃金得意原油折戟,聚焦美聯儲決議
周三需要關注的數據有中國7月財新製造業PMI,歐元區7月Markit製造業PMI終值,英國7月Markit製造業PMI,美國7月ADP就業人數,美國7月Markit製造業PMI終值,美國7月ISM製造業PMI,美國EIA原油數據。此外,周四02:00美聯儲將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。這些數據及美聯儲決議料將影響新西蘭元、人民幣、歐元、英鎊、美元等貨幣和黃金、原油走勢。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
09:45中國7月財新製造業PMI51.0
15:55德國7月Markit製造業PMI終值57.3
16:00歐元區7月Markit製造業PMI終值55.1
16:30英國7月Markit製造業PMI54.4
20:15美國7月ADP就業人數(萬)17.7
21:45美國7月Markit製造業PMI終值55.5
22:00美國7月ISM製造業PMI60.2
22:30美國截至7月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-614.7
周四02:00美國8月聯邦基金利率目標上限(%)2.00
周四02:00美國8月聯邦基金利率目標下限(%)1.75

周四2:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,此次無點陣圖與新聞發布會

周二回顧


①日本央行:維持短期利率目標為-0.1%不變
②歐元區二季度GDP和7月CPI數據喜憂參半,歐銀退寬信心或增強
③沙特:不會因油輪遇襲而中斷石油運輸
④美國石油學會(API):美國截至7月27日當周API原油庫存增加559萬桶
⑤脫歐衝擊英國經濟增速,英外長呼籲積極談判避免無協議脫歐
⑥日本與英國將就TPP舉行閣僚會談
⑦特朗普:將可能的政府停擺推遲到中期選舉之後

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2876.407.350.26%
深證成指9178.78-3.16-0.03%
日經22522553.728.880.04%
納斯達克指數7671.7941.790.55%
道瓊工業25415.19108.360.43%
英FTSE7748.7647.910.62%
德DAX12805.507.300.06%
法CAC405511.3020.080.37%

美國股市周二反彈,工業股領漲。標普500指數收盤上漲13.68點,漲幅0.49%,報2816.28點;納斯達克指數收盤上漲41.80點,漲幅0.55%,報7671.79點;道瓊斯指數收盤上漲108.40點,漲幅0.43%,報25415.19點。
8月1日財經早餐:美元黃金得意原油折戟,聚焦美聯儲決議   

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1224.152.700.22%
現貨鈀金934.584.960.53%
現貨白銀15.5230.0360.23%
現貨鉑金838.6210.161.23%
香港黃金11356.0025.000.22%
美原油連續68.43-1.70-2.42%

周二因貿易緊張局勢緩和,工業金屬價格上升,黃金跟隨錄得上漲。油價周二下滑,且本月創兩年來最大月度跌幅,因在石油輸出國組織(OPEC)7月產量創今年高位後,投資者擔心供應增加,這蓋過了貿易緊張局勢緩和的影響。此外,周三淩晨美國石油協會(API)數據顯示,上周美國原油庫存意外增加,汽油庫存降幅不及預期,加劇了美油跌勢。
8月1日財經早餐:美元黃金得意原油折戟,聚焦美聯儲決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.30-0.35-0.13%
黃金延期268.26-0.41-0.15%
白銀延期3628.00-1.00-0.03%
鉑金9995196.700.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.560.020.02%
歐元美元1.1688-0.0003-0.03%
英鎊美元1.3122-0.0002-0.02%
美元日元111.870.010.01%
澳元美元0.74250.00010.01%

周二受強勁數據和美聯儲加息預期支持,美元上漲。美元兌日元周二上升,因日本央行稱,將“在較長時間內”保持低利率不變。
8月1日財經早餐:美元黃金得意原油折戟,聚焦美聯儲決議

國際財經要聞


周二日本央行公布利率決議及政策聲明,維持短期利率目標為-0.1%不變,與市場普遍與其相符,並將在較長一段時間內保持極低利率水平。同時,維持10年期國債收益率目標在0%附近不變。但是表示可能增加或削減ETF的購買規模,並且下調了通脹預期。日銀決議公布後,美元兌日元短線飆升。

周二歐元區公布二季度GDP和7月份CPI數據,表現喜憂參半。市場觀察認為,外部環境惡化是歐元區短期增速下滑的原因,但中期增長前景依然看好。而通脹抬升將增強歐銀退出寬鬆政策的信心。具體數據顯示,歐元區二季度季調後GDP年率初值錄得2.10%,前值和預期值分別為2.50%和2.20%;歐元區7月未季調CPI年率初值錄得2.10%,高出前值和預期值0.1個百分點。

周二國際原油價格回吐上個交易日錄得的漲幅,美油價格再度跌至70美元/桶下方。油價回落的原因在於市場對供給前景顧慮部分消除,沙特方面表示,不會因油輪在也門海域遇襲就中斷面向歐美的石油運輸。此外調查顯示,石油輸出國組織(OPEC)7月產量增至2018年內最高,引發了供應過剩擔憂。分析師預計布油恐錄得兩年最大單月跌幅。

周三淩晨美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至7月27日當周API原油庫存增加559萬桶;汽油庫存減少79.1萬桶;精煉油庫存增加290萬桶;數據公布後,美油短線急跌,並一度跌穿68美元整數關口。

英國國家統計局的數據顯示,英國2017年的經濟增速為1.7%,不及2016年的1.8%,英國由此成為2017年G7集團中唯一經濟增速放緩的國家,因英國決定脫歐限製了該國的經濟活動。英國外交大臣亨特(Jeremy Hunt)警告稱無協議脫歐概率增加,呼籲英國與歐盟談判達成明智結果。

日本政府周二宣布,英國國際貿易大臣福克斯和日本經濟再生擔當相茂木敏充至於當天下午在東京舉行會談。鑒於英國將於2019年脫離歐盟,日英將就新的經濟關係的方式展開磋商。日本考慮通過增加TPP參加國來擴大自由貿易區,對傾向保護主義貿易政策的美國特朗普政府進行製約。TPP預計在6個以上國家完成國內手續後,於2019年早些時候生效。增加參加國的正式談判在TPP生效後將成為可能。(日本共同社)

華爾街日報援引消息人士稱,特朗普總統私下同意,推遲可能的政府停擺或者為修建邊境牆所需資金的鬥爭直到中期選舉結束後。特朗普曾表示,除非國會強化移民法並為墨西哥邊境的隔離牆取得資金,否則他將接受政府資金在9月30日無以為繼時的停擺。(新浪)

國內財經要聞


國內宏觀


中共中央政治局周二召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,審議《中國共產黨紀律處分條例》。中央政治局稱,堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策;加大基礎設施領域補短板的力度;堅定做好去杠杆工作;繼續研究推出一批管用見效的重大改革舉措;堅決遏製房價上漲;把穩定就業放在更加突出位置。

國內股市


深交所發文表示,目前,深圳共有A股上市公司280家,其中258家在深交所上市,占比超過9成。截至2017年底,深圳企業在深交所市場累計融資5931億元,其中IPO融資1387億元,再融資4544億元。深圳本地上市公司、證券公司、基金公司、PE/VC機構和其他證券中介機構的數量及規模目前均位居全國前列。深交所的資源集聚效應和輻射功能,有力鞏固了深圳金融中心地位,有效促進了深圳科技創新企業發展。(證券時報)

國內樓市


住建部今日公布一批各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構名單,共20家,包括保利地產、房天下等企業。該批企業的違法違規行為涉及哄抬房價、“黑中介”、捂盤惜售、未批先售、虛假宣傳等方面,侵害了人民群眾合法權益,嚴重擾亂了房地產市場秩序,造成了不良的社會影響。住建部房地產市場監管司負責人介紹,公布的這20家被查處的房地產開發企業和中介機構, “可能一個案例就涉及多項違法違規情況”,比較典型。(澎湃)

國內產業


阿裏巴巴年報顯示,截止2018年3月31日,阿裏巴巴完成對ofo小黃車3.43億美元(22.72億人民幣)投資。截止2018年3月31日,阿裏巴巴持有ofo大約12%的股權,螞蟻金服也是ofo的股東。以此計算,ofo小黃車當時的估值至少是28億美元。(美港電訊)
周二(7月31日)美盤時段黃金從日內低位1214.04美元/盎司強勢複蘇,刷新日內高位1228.59美元/盎司,因貿易緊張局勢緩和,工業金屬上升,黃金跟隨上漲,同時美元兌人民幣走弱。然而,因受美聯儲加息預期和美元強勢趨勢打壓,金價衝高回落。
貿易局勢緩和黃金隨眾金屬回升,後市等待美聯儲發聲
目前現貨黃金報1224.03美元/盎司,漲幅0.21%。
貿易局勢緩和黃金隨眾金屬回升,後市等待美聯儲發聲

貿易緊張局勢緩和,美元兌人民幣走弱


美國可能與其貿易夥伴就貿易進一步對話和磋商,這一消息引起美元兌人民幣走弱。
    
專業人士表示,美國可能與其貿易夥伴磋商的想法帶動了金價反彈。“如果他們真的進行磋商,並取得一些成果,這對金屬有利,因為這將有助於各方主體重回市場進行交易。”

專業人士補充表示,市場一直存在某種擔憂,擔心關稅和美元走強阻礙金屬交易。

“美元上漲的一個重大推動力是貿易緊張局勢導致的避險資金流動”,“投資者缺乏興趣,令黃金表現如同貨幣一般,這樣就沒有流向黃金的避險資金。”荷蘭安置銀行商品策略師Oliver Nugent稱。
    
分析師指出,如果非美貨幣兌美元走軟,以美元計價的黃金將遭受打壓,而貿易緊張局勢緩和,這一壓力得以緩解,從而能為金價提供一定的支撐。

美聯儲加息預期和強勢美元打壓黃金



雖然市場預計周三美聯儲加息的可能性不大,但市場仍預期美聯儲今年將再加息兩次,美聯儲加息預期支撐美元強勢表現。

美聯儲加息通常會提振美元,使以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資者更昂貴。這對於金價而言無疑是巨大的壓力。

Nugent表示,黃金受美元影響仍然明顯,目前沒有看到打破這種相關性的跡象。

美元周二錄得小幅上升,之前已連續三個月上漲。黃金主要受到美元走強的影響。強勢美元和加息預期兩因素日內將金價打壓至一周半最低水平。
   
加息預期打壓黃金,因為黃金投資者看到政府債券(被視為無風險資產)正與黃金爭奪避險資產地位。美國2年期政府債券收益率仍然徘徊在2008年以來的最高水平。相比之下,較高的政府債券收益率可能使黃金不那麼吸引人。

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga在周二的一份研究報告中表示,“這肯定是黃金的另一個痛苦的看跌交易月份,主要是因為美元普遍走強以及美聯儲加息預期進一步強化。”

Otunuga寫道,“盡管不確定性刺激避險情緒,但近幾周黃金顯然難以有任何有意義的複蘇。”受科技股拖累,美國股市出現震蕩,這個環境本應該為黃金表現開辟一條道路,但黃金依然無明顯起色。

與此同時,投資者對日本央行繼續實施寬鬆貨幣政策的決定做出反應,推動日元兌美元匯率大幅下挫,從而為美元走強添加動力。Insignia Consultants首席市場分析師Chintain Karnani表示,日本央行會議後,美元兌日元匯率上漲,引起金價下跌。

數據方面,美國6月消費者支出增長0.4%,同月核心通脹率微升0.1%。7月份芝加哥地區的商業狀況數據顯示,該指數上漲1.4點至65.5,創下六個月來的最高點。美國7月消費者信心指數攀升至127.4,為18年來最高。強勁的數據支持美元走強,也為美聯儲加息提供了進一步的支撐。

黃金後市等待美聯儲發聲



CFTC發布的最新數據顯示,對衝基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨多頭頭寸連續兩周大幅減少。截至7月24日當周,COMEX黃金期貨投機性淨多頭頭寸減少9244手,淨多倉總量降至48597手,為2016年1月末以來最低水平。從倉位變化看,空頭的大量增加仍然是淨多倉數量下降的主要推動力。空倉數量已錄得連續第七周增加,這表明市場都在紮堆做空黃金,黃金投資者情緒陷入了極端悲觀狀態,需謹防空方回補即將到來。

加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero表示,持倉數據顯示投資者和交易員仍然處於看跌;投資者等待美聯儲會議消息。

RJO Futures高級市場策略師John Caruso指出,“美聯儲一係列聲明即將發布,我們目前處於觀望模式,當我們聽到相關觀點後才可能采取行動。”澳新銀行分析師Daniel Hynes也指出,現在投資者無頭緒,在美聯儲發聲前市場會保持如此。
上周五(7月27日)公布的美國第二季度GDP初值為4.1%,盡管低於預期的4.2%,但是遠高於前值2.2%,因此美元在小幅回落後依然維持在相對高位。

市場人士表示,今年較高的油價推升了美油產量,同時美國原油產業在美國第二季度令人印象深刻的經濟增長中扮演了非常重要的角色,這是推動美國創出2014年第三季度以來最快的經濟增速的重要原因。

美GDP突破4%並非偶然,頁岩油產業吸金無數或首度盈利

油價走高推動原油投資擴大,帶動了實際GDP增長


經濟研究局預計,2018年第二季度實際GDP增長年率為4.1%,相比較而言,今年第一季度實際GDP增長率僅僅隻有2.2%。

第二季度實際GDP的增長很大程度上反應了市場對於核心個人消費支出、出口、非住房固定投資、聯邦政府支出以及各州和地方政府的支出的樂觀預期,但是這些積極的因素一定程度上被私人存貨投資以及住宅固定投資的負面因素所抵消了。

大量自由現金流湧入原油產業
在礦藏勘探、鈾以及油井的非住宅私人固定投資方面,總投資從2018年第一季度的109.2億美元上升至129.4億美元。從年度數據來看,在礦藏勘探、鈾以及油井方面的非住宅私人固定投資自2017年第二季度以來上漲了97%,創1987年以來的最大漲幅。其中在礦藏勘探中天然氣和原油的占比達到了97%。

經濟研究局的數據還顯示,2018年第二季度在原油和天然氣的私人投資從第一季度的103.8億美元上升至123.7億美元,同時自2017年第二季度以來累計上漲了90.5億美元。

高油價高產量或推動美頁岩油行業首次迎來盈利
同時,美國的原油產量也創出了曆史新高,在過去的兩周裏,美國的原油產量達到了1100萬桶/日。僅僅四周前,美國的原油產量僅僅隻有1090萬桶/日。

EIA預計在美國的最大的頁岩地區,原油的產量預計將在8月達到747萬桶/日,較之7月估計的732.7萬桶/日增加了14.3萬桶/日。

國際能源署表示,不僅僅隻是美國頁岩油產量在增加,同時整個美國的頁岩油產業預計將在本年實現有史以來的第一個盈利的年份。

國際能源機構高級項目官員Alessandro Blasi和IEA能源投資分析師野洋子上周在一份分析報告中表示,考慮到預估的油價低於2018年以來所看到的水平,因此一些頁岩油生產商預估將會出現更多的自由現金流,同時有一些積極的信號顯示債券市場以及銀行業正對美國的原油領域表現出越來越多積極的態度,尤其是在第一季喜人的數據表現後,這種情緒正在進一步的增強。

國際能源署基於此表示,頁岩油領域總體而言處在盈利的道路上,並且是頁岩油產業曆史上第一次,因為大量的自由現金流正在湧入這一行業。考慮到不斷增加的投資,因此今年可以在頁岩油產業看到可喜的結果。

美GDP突破4%並非偶然,頁岩油產業吸金無數或首度盈利

2018年下半年美國原油行業投資減緩可能會導致經濟增速下降


但是國際能源署分析師也警告稱,依然存在著一些下行的風險,比如二疊紀的輸油管道限製以及其他原油供給的競爭。

考慮到美國的經濟增長,一些經濟學家開始對當前頁岩油產業的情景能否持續持懷疑態度。

蒙特利爾銀行資本市場的Ian Lyngen 表示,個人消費支出必須要跟投資增長的步伐,這樣才能維持油市下半年的強勁表現。

一般而言,三部門的GDP=消費+投資+政府購買,從這公式可以看出,因油價升高對於原油投資的拉動,使得美國第二季度GDP出現較大幅度的上升。

普氏能源資訊此前曾預測美國第二季度的經濟增長率預計將達到3.9%,同時預計將在下半年減緩至3%。這是因為隨著金融形勢收緊(短時間利率升高,美元在不斷的走高,同時隨著波動性的上升,股價波動也在加劇,除了債券之外,利率息差也在緩慢的上升),這可能會導致上行的動能有所減緩。

市場人士指出,就目前而言,美國正不斷擴大與各國的貿易摩擦,如果這種趨勢延續的話,可能會進一步打擊美國消費者的信心,這可能會減少頁岩油產業中的自由現金流,導致美國GDP在接下來的兩個季度出現回落。

7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(7月31日)亞市早盤美元指數窄幅震蕩,日內風險事件和經濟數據較多,市場存在一些觀望情緒;現貨黃金暫時在低位徘徊,短線仍有一定的下行風險;原油市場,在初步升破70整數關口後,短線略微偏多,但還需留意布林線中軌70.97附近阻力。

7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月31日金融市場熱點:

1、日本央行利率決議和行長黑田東彥講話;
2、歐元區7月份CPI數據、歐元區二季度GDP數據;
3、美國6月份PCE物價指數和個人支出數據;
4、法國CPI、德國失業率、加拿大和意大利的GDP數據;
5、API原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊、紐元等非美貨幣的上漲令美元有所承壓,削弱了短線看漲信號,但美元目前仍處於震蕩走勢,短線需留意經濟數據和央行的動態。

日線級別:震蕩,MACD死叉,KDJ死叉,匯價再次回落至布林線中軌94.62下方,在收複該位置前,短線略微偏空,布林線下軌支撐在93.92附近,7月9月低點支撐在93.70附近。

不過,MACD和KDJ的看空信號也不是很強,布林線暫時還沒有開口的跡象,匯價整體仍處於震蕩走勢,上方進一步阻力分別在94.91和95.32附近,若上破94.91則削弱短線看空信號。
7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ死叉但接近超賣區域,有重新結成金叉的跡象,短線方向並不明確,建議留意布林線軌道94.10-94.93區域的突破情況;相對而言,在死叉信號被破壞前,短線略微偏向下行。
7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.62;94.91;95.32;95.65;96.02;
支撐:94.10;93.92;93.70;93.16;92.83。

結論
:震蕩。

2、現貨黃金

解析:雖然隔夜美元受挫,但金價並未獲得明顯提振,同時市場對晚間美國的PCE和個人支出數據的預期略微偏向樂觀,仍可能限製美元的下行空間,這可能對金價不利;技術面金價仍在低位震蕩,還不能排除進一步下探的可能性。

日線級別:低位震蕩,KDJ和MACD低位粘合,信號模糊,鑒於金價仍受到均線和下行趨勢線的壓製,100日均線也下穿了200日均線結成死叉,後市仍偏向下行,初步支撐在7月27日低點1217.45附近,然後是是7月19日低點1211.42附近,2017年7月10日低點支撐在1204.92附近。

上方初步阻力在10日均線1224.85附近,下行趨勢線阻力大約在1227.27附近,20日均線阻力在1236.42附近,需要升破該位置,才能緩解短線下行風險。
7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD低位粘合信號模糊,KDJ重新結成死叉,金價承壓於布林線中軌1225.19附近阻力,短線略微偏空,關注布林線下軌1217.33附近支撐,若失守該位置則可能進一步試探前期低點1211.42附近支撐。

上方關注布林線上軌1233.04附近阻力,若意外升破該位置,則削弱短線下行風險。
7月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1224.85;1227.27;1230.71;1236.42;
支撐:1217.45;1211.42;1204.91;1200.00。

短線操作建議:觀望;特別激進的謹慎擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(7月30日)美元連續第二日收跌。因市場對於貿易戰依然充滿憂慮,而周三美聯儲利率決議前市場相對謹慎。同時,NAFTA協議樂觀前景也提振加元,非美貨幣走強,美元相對走弱。盡管美元下跌,且周三美聯儲加息概率較小,但依然未能支撐金價走強,因市場仍預期美聯儲今年將加息兩次,這對於金價而言無疑是巨大的壓力。原油方面,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,漲逾2%,因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.1%,報1231.50美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.44美元,漲幅2.10%,報70.13美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤上漲0.68美元,漲幅0.92%,報74.97美元/桶。

美國股市方面。美股三大股指收挫,受科技股普遍大跌所累。標普500指數收盤下跌16.22點,跌幅0.58%,報2802.60點;納斯達克指數收盤下跌107.40點,跌幅1.39%,報7630.00點;道瓊斯指數收盤下跌144.20點,跌幅0.57%,報25306.83點。

周二需要關注的數據有日本6月失業率,中國7月官方製造業PMI,德國7月季調後失業率、7月季調後失業人數變動,法國7月CPI年率初值,歐元區6月失業率、第二季度季調後GDP季率初值、第二季度季調後GDP年率初值、7月未季調CPI年率初值,美國6月PCE物價指數年率、6月核心PCE物價指數年率,加拿大5月季調後GDP月率、5月季調後GDP年率以及周三04:30的美國API原油數據等。周二需關注的數據較多,具體參見“周二前瞻”,這些數據料將影響日元、人民幣、歐元、美元、加元等貨幣以及黃金、原油走勢。

此外,周二11:00日本央行將公布利率決議,並發表經濟展望報告;14:30日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)將召開新聞發布會。市場普遍預計日本央行不大可能會在當前大幅調整政策,因為日本通脹率仍遠低於2%的目標。但分析師預計需重點關注日本央行可能進行的政策微調,如收益率目標更加靈活、購買資產方式改變等。周四美聯儲、英國央行也將公布利率決議。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
07:01英國7月Gfk消費者信心指數-9
07:30日本6月失業率(%)2.2
09:00中國7月官方製造業PMI51.5
11:00日本7月央行政策利率(%)-0.1
11:00日本7月年度基礎貨幣擴容規模(萬億日元)80
14:00德國6月實際零售銷售月率(%)-1.6
14:00德國6月實際零售銷售年率(%)-1.6
14:45法國7月CPI年率初值(%)2.0
15:55德國7月季調後失業率(%)5.2
15:55德國7月季調後失業人數變動(萬人)-1.5
17:00歐元區6月失業率(%)8.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率初值(%)0.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率初值(%)2.5
17:00歐元區7月未季調CPI年率初值(%)2.0
18:00意大利第二季度GDP年率初值(%)1.4
18:00意大利第二季度GDP季率初值(%)0.3
20:30美國6月PCE物價指數年率(%)2.3
20:30美國6月核心PCE物價指數年率(%)2.0
20:30美國6月個人支出月率(%)0.2
20:30加拿大5月季調後GDP月率(%)0.1
20:30加拿大5月季調後GDP年率(%)2.5
21:45美國7月芝加哥PMI64.1
22:00美國7月諮商會消費者信心指數126.4
周三04:30美國截至7月27日當周API原油庫存變動(萬桶)-316
周三04:30美國截至7月27日當周API汽油庫存變動(萬桶)-487
周三06:45新西蘭第二季度失業率(%)4.4

11:00 日本央行公布利率決議,並發表經濟展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

周一回顧



①美國有望成為全球第一大油霸,原油多頭或已掀不起大浪
②原油多頭迎來多重利好,美油刷新兩周高位站穩70關口
③特朗普威脅民主黨:若不支持移民改革,就關閉聯邦政府
④英國衛報:英國警告歐盟關於金融服務報複性措施的問題
⑤韓朝將在邊境開會討論互撤哨所解除武裝
⑥納斯達克舉行閉門會談,為加密貨幣合法化操碎了心

全球主要市場行情一覽



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2869.05-4.54-0.16%
深證成指9181.94-113.99-1.23%
日經22522544.84-167.91-0.74%
納斯達克指數7630.00-107.42-1.39%
道瓊工業25306.83-144.23-0.57%
英FTSE7700.85-0.46-0.01%
德DAX12798.20-62.20-0.48%
法CAC405491.22-20.54-0.37%

美股三大股指收挫,受科技股普遍大跌所累。標普500指數收盤下跌16.22點,跌幅0.58%,報2802.60點;納斯達克指數收盤下跌107.40點,跌幅1.39%,報7630.00點;道瓊斯指數收盤下跌144.20點,跌幅0.57%,報25306.83點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1221.46-2.76-0.23%
現貨鈀金929.704.300.46%
現貨白銀15.490-0.020-0.13%
現貨鉑金828.48-2.64-0.32%
香港黃金11331.00-13.00-0.11%
美原油連續70.091.402.04%

金價周一錄得下滑,因美國政府債券收益率上漲走勢導致金價承壓。原油方面,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,漲逾2%,因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.1%,報1231.50美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.44美元,漲幅2.10%,報70.13美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤上漲0.68美元,漲幅0.92%,報74.97美元/桶。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
美油5分鍾圖
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.900.610.23%
黃金延期268.730.380.14%
白銀延期3633.0011.000.3%
鉑金9995196.000.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.360.010.01%
歐元美元1.1705-0.0001-0.01%
英鎊美元1.31350.00020.02%
美元日元111.0400.00%
澳元美元0.7406-0.0001-0.01%

美元周一下跌。因市場預期本周日本央行政策調整、英國央行加息、美聯儲維持利率不變將導致日元、英鎊走強,同時,NAFTA協議樂觀前景也提振加元,非美貨幣走強,美元相對走弱。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
美元5分鍾圖

國際財經要聞



過去兩周美國原油產量錄得1100萬桶/日以上的曆史新高水平,美國或將很快取代沙特和俄羅斯,再度成為全球最大產油國。在此狀況下,即使存在伊朗禁運令等幹擾因素,國際原油面臨長期價格下行壓力或仍在所難免。而貿易摩擦的加劇更可能令美國產的原油失去一部分海外市場,這會令價格壓力在日後進一步凸顯。

周一美盤時段,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,並站穩70美元大關,日內漲幅最高攀升至近2.5%。因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。有分析師預計,如果美國踐行其禁止11月後與伊朗有生意往來的任何實體進入美國信貸市場的威脅,美油有可能會在今年秋季達到120美元/桶。

美國總統特朗普呼籲國會實施全面移民改革,包括修建邊境牆,並威脅稱,如果民主黨拒絕支持其提議,他將關閉聯邦政府。特朗普在推特中表示:“如果民主黨不為包括邊境牆在內的邊境安全投票,我願意關閉政府。必須取消簽證抽簽、抓捕和釋放等,並最終建立擇優製移民係統。我們需要偉大的人來到我們國家!”

英國政府曾稱,根據歐盟的對等機製,英國在脫歐後也有權在歐洲提供金融服務。而上周歐盟委員會談判官發表報告稱,倫敦金融城的英國部門隻有在得到布魯塞爾允許的情況下才能如現在一樣在脫歐後繼續運作。對此,英國談判代表回應稱,若歐盟不改變其對於英國脫歐後倫敦金融城的立場,將有約7000支隻依賴英國客戶獲利的歐洲投資基金將受到監管機構的打擊。

據韓聯社,韓朝將於31日上午10點在板門店舉行第九次將軍級軍事會談,重點討論在板門店聯合警備區試點解除武裝,進而落實4月27日的韓朝聯合宣言《板門店宣言》中的軍事協議事項——將整個非軍事區打造成真正的和平地帶。

納斯達克在秘密舉行閉門會議,與來自華爾街和加密貨幣行業的代表共同討論如何讓加密貨幣以一種資產類別的身份實現合法化。據知情人士透露,本次會議參與者討論了未來加密貨幣監管帶來的影響以及業內公司應該采取什麼樣的措施才能提高比特幣和其它加密資產的聲譽。早前,納斯達克和幾家加密貨幣交易所簽署協議,允許他們使用其市場監控技術來監測他們的交易狀況。(新浪)

國內財經要聞



國內宏觀



《個人所得稅法修正案(草案)》截止向社會公開征求意見。中國人大網顯示,一個月來共收到超過13萬條意見。專家稱,個稅改革應著眼長遠,優化結構。草案關於綜合征收、專項扣除等內容的細節還有待進一步明確,最終要實現增加低收入者收入、擴大中等收入者比重、加大對高收入者的稅收調節力度。

國內股市



上海股權托管交易中心調整股份轉讓係統和科技創新板的部分交易規則,從8月1日起開始實施。具體調整事項為:1、合格自然人投資者可以參與科技創新板交易;2、交易的申報價格調整為:不高於前成交均價的200%且不低於前成交均價的50%;3、超出有效價格範圍的申報,經上股交同意,掛牌公司應在上股交指定平台披露交易事項、交易原因後,相關各方方可實施交易,該筆交易成交價格不納入市場價格統計範疇。

國內樓市



數據顯示,截止到目前,7月已經有超過40個城市發布了各類房地產調控升級政策,累計超過40次。這一調控次數刷新了最近2年以來樓市調控同期紀錄。新華社文章指出,今年以來,樓市調控“一城一策”精準發力,全國樓市總體平穩運行,調控取得初步成效。但是,一些開發商炒買炒賣、哄抬價格、誘導購房者規避政策,擾亂市場秩序,影響市場穩定,對部分城市房價上漲推波助瀾。改善和創新樓市調控手段,精準出擊,是鞏固樓市調控成果的當務之急。(中房網)

國內產業



據廣東省科技廳對廣東省政協提案委員會的答複函件,該廳正牽頭起草《關於加快建設廣深科技創新走廊若幹政策措施(征求意見稿)》,將爭取今年下半年發布。該意見稿提出,完善廣深科技創新走廊與香港合作建設機製,香港聯合廣東省共同打造“一廊四城多核心”的創新格局,形成“廣深科技創新走廊+香港、澳門”為主軸的粵港澳大灣區創新帶。(21世紀經濟報道)
周一(7月30日),現貨黃金探底回升,因美元指數在歐洲時段走疲,延續上日跌勢,上周四錄得的巨大漲幅遭半數回吐。市場對創下近四年最快增速的美國二季度GDP數據不屑一顧,認為貿易戰開打前的數據被人為扭曲,而之後美國企業未來擴張欲望會下降。

不過金價仍囿於上個交易日形成的區間範圍內。本周有包括美聯儲在內的多個央行將先後公布新一期利率決議,且備受矚目的美國非農數據也將出爐,因此市場參與者在周初保持相對克製。
美國經濟後勁尚未顯真容,黃金是騾子是馬先讓FED裁決

截至發稿,現貨黃金下跌0.20%,至每盎司1221.80美元;COMEX期金主力合約下挫0.19%至1220.7美元/盎司;美元指數下跌0.15%至94.524。
美國經濟後勁尚未顯真容,黃金是騾子是馬先讓FED裁決

經濟後勁和就業最大化,美聯儲如何平衡?


備受關注的非農就業報告將於周五(8月3日)出爐。在這之前兩天,美聯儲可能為9月實施年內第三次升息奠定基礎。美國5月份失業率曾觸及幾十年以來最低水準3.8%。

美聯儲周三(8月1日)將結束為期兩天的政策會議。美聯儲很可能會重申漸進式升息前景。鑒於勞動力嚴重短缺,經濟增長後勁與就業最大化是否會出現矛盾,美聯儲對此有何看法,這些都將成為投資者迫切想知道的答案。

美聯儲即將於周三公布的聲明將被詳細解讀,市場將從中尋找是否存在關於經濟過熱或通脹的憂慮。美聯儲的措辭即使隻發生微小變化,也會加劇市場緊張氛圍。

法國農業信貸銀行的分析師Manuel Oliveri表示:“這將會是相當熱絡的一周,有很多事件風險,市場大多都處於區間波動,看來沒有建立巨大倉位的意願。”

一位駐香港交易員稱:“本周有多家央行召開會議,但我認為對我們來說最重要的是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。技術上而言我認為黃金趨勢仍舊向下,但FOMC會後對於做空我會有點不安,因為在FOMC會後通常會有些反彈。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截止7月24日當周,對衝基金和基金經理增持紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨空倉至紀錄高位。

抽絲剝繭美國二季度GDP


美國第二季GDP增長4.1%,創4年來最大增幅。一如市場先前吹風,美國第二季度GDP增幅碾壓第一季度。

總統、財長大唱讚歌

數據一出,總統特朗普吹噓美國經濟傲視全球,甚至非常樂觀地指出,若貿易逆差能減半,全年經濟增長將高達8%。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)上周日(7月29日)表示,他相信美國第二季經濟成長步伐加快的情況會持續數年。

努欽接受福克斯新聞訪問時表示:“我不認為這是一或兩年的現象。我認為經濟增長肯定至少在四五年內會維持在3%。”

Oliveri表示,倉位數據顯示,美元淨多倉仍處於數月以來的最高,美元近期漲勢可能很容易受到這些倉位翻轉的影響。

但市場不買賬

由於市場早已預期數據向好,美元不升反跌,反映出市場對於美經濟能持續快速增長存疑,尤其中美貿易戰開打後,擔心增長後勁乏力。

經濟分析師警告稱,不要過度強調第二季經濟增長急速上升,因其背後有1.5萬億美元的減稅計劃等一次性因素支撐。大豆的提振作用在未來幾季可能逆轉,而且財政刺激效應料在2019年減弱。

匯市對特朗普自吹自擂不屑一顧,凸顯出市場很明顯並不認同其對經濟前景的看法。第二季度經濟高增速很大程度是人為扭曲之作,可持續性相當令人懷疑。

這其中的一個重要原因是出口勁升9.3%,為GDP增幅貢獻了逾1個百分點。而出口大增皆因廠商和農民要趕在對華加征關稅政策生效前出貨,5月份大豆出口急升50%。

因此隨著中美開始互征關稅,預期第三季出口將大跌。而隨著減稅效應淡化,第三季度的消費支出亦或現放緩,勢將拖累GDP增長放慢。故市場擔心增長將後勁不足。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示,投資人將更有興趣的是有包括7月數據的美國GDP數據,因美國對中國商品征稅於7月生效。

山本雅文表示:“另一方面,兩年期美債收益率正在走升,受市場上強勁的升息預期所支撐。”

觀察認為,美國兩年期公債收益率上周末升至10年高位2.685%。短債收益率快速攀高,表明市場預期短期融資成本或大幅抬升,進而透支近期經濟增長潛能,遂利空美元。

稅改、貿易戰打壓美國企業投資擴張欲望


經濟合作暨發展組織(OECD)周五發布一份研究顯示,美國總統特朗普的稅改計劃導致全球投資流動發生重大變化,自2005年以來,美國流入資金規模首次出現超過流出規模的情況。

OECD稱,這份研究是首個披露特朗普減稅和就業法案對外商直接投資(FDI)影響的數據。研究發現,今年第一季度,全球外商直接投資資金流出規模銳減44%至1360億美元,低於前一季的2420億美元。這主要是由於美國當季對外投資轉為負值,意味著美國企業轉至國內的資金規模超過他們對外投資規模。

OECD投資部統計學家Maria Borga對媒體表示:“美國通常是全球最大的對外投資者。因此當他們的對外投資轉為負值時,會對全球資金流動產生很大影響。”美國對外投資降至負1450億美元,2005年第一季以來首次出現負值。這主要是由於美國母公司將外國分公司獲利大量匯回國內。

OECD的Borga說:“目前他們匯回國內的或許基本是他們的金融資產和持有的現金,也許不會對他們外國業務的就業或附加值產生立竿見影的影響。”但她補充道,長期影響難以估算,可能會很大且持續時間很長。

據Tipalti and Censuswide Research早前公布的一項調查,81%的美國西海岸企業憂慮,中美貿易戰會打壓全球商品和服務需求,進而影響他們的國際擴張布局,而這難以避免左右企業投資和擴充人手的計劃。

FX678援引相關機構的觀點認為,美國經濟短期或已見頂,隨著中美貿戰對經濟的影響將陸續浮現,最快會反映在第三季度GDP數據之上,投資者須提高警惕,特朗普口中的8%經濟增長很可能隻是空中樓閣。美元指數後市很可能應驗高位久盤必跌的宿命。

現貨黃金目標區間仍在1206至1214美元區間


現貨黃金目標區間仍在每盎司1206至1214美元,從7月19日低點1211.08美元的反彈走勢已經完成。
美國經濟後勁尚未顯真容,黃金是騾子是馬先讓FED裁決
這波反彈呈現出三角形,已經被確認為空頭持續形態。該三角形本身意味著目標位在1214美元左右,為下行C浪的114.6%預測水準。

但再加上自1265.87美元開始的跌勢,這個三角形構成了一個更偏空的尖旗形,顯示目標位在低得多的1182美元左右。C浪可能延展至1174-1194美元區間,之前已短暫探及1214美元下方。
美國經濟後勁尚未顯真容,黃金是騾子是馬先讓FED裁決
日線圖顯示,自1211.08美元的反彈看似是向雙頭頸線的回拉。這一形態表明目標位在非常偏空的1115美元左右。若升穿1226美元,則上看1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:38,現貨黃金報1222.11美元/盎司。
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