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5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(5月18日)美元指數在年內高點附近徘徊,受到10年期美債收益率再創新高的支撐,美元有望震蕩上攻;金價反彈力度相對較小,後市偏向震蕩下行,臨近周末也需要提防空頭回補風險;原油市場,受到美元走強的限製,隔夜衝高受阻後可能延續高位震蕩築底走勢。

5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月18日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐元區3月份貿易帳;
3、加拿大4月份CPI數據、零售銷售數據;
4、美國原油鑽井數據(次日零售);
5、貿易談判相關動態消息;
6、英國脫歐談判相關動態消息;
7、意大利組閣相關消息;
8、地緣局勢和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:近期美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員為6月份加息做鋪墊,幫助10年期美債收益率再創新高,而且非美國家經濟數據相對並不樂觀,也給美元提供支撐,美元有望繼續震蕩上衝。

日線級別:單邊上漲;均線多頭排列,KDJ重新結成金叉運行,MACD金叉信號延續,匯價基本頂破了5月9日高點92.42附近阻力,後市有望繼續衝高,初步阻力在2017年12月19日高點93.76附近,然後是94整數關口阻力,強阻力在12月12日高點94.22附近,103.82-88.24跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近,本周突破該位置的難度還非常大。

下方初步支撐在93.42附近,5日均線支撐在93.04附近,5月11日高點支撐在92.83附近,由於MACD也有些頂背離的信號,如果意外失守該位置,則增加短線見頂風險。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩;KDJ重新結成金叉,暗示高位震蕩可能接近尾聲,關注前高93.63附近阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探94.00整數關口附近阻力。

由於93.63附近的看空吞沒信號還未完全被破壞,MACD紅色柱萎縮,如果意外失守布林線中軌93.06附近支撐,則增加短線見頂風險,進一步支撐分別在92.62附近,布林線下軌支撐在92.22附近,5月14日低點支撐也在該位置附近,支撐相對較強,在失守該位置前,中線偏向延續漲勢。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.76;94.00;94.22;94.52;94.96;95.15;
支撐:93.42;93.04;92.83;92.62;92.42;92.22。

結論:在失守93.00前,有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:市場仍存一些避險情緒給金價提供支撐,但10年期美債收益率再創新高給美元提供支撐,美元仍有望震蕩上攻,這對金價不利;技術面金價反彈力度較小,也存在進一步下探風險。

日線級別:單邊下跌;MACD和KDJ死叉運行,均線空頭排列,後市依然偏空,關注隔夜低點1285.04附近支撐,1236-1366漲勢的61.8%回撤位及1122以來的上漲趨勢線支撐都在該位置附近,如果失守該位置,則增加中長線下行風險;進一步短線支撐在1280整數關口附近,12月26日低點支撐在1273.20附近。

鑒於近兩個交易日金價在重要支撐位附近路上十字星,暗示下行動能有所減弱,短線不能完全排除反彈的可能,初步阻力在5日均線1294.77附近,較強的阻力在5月1日低點1301.71附近,200日均線阻力在1306.89附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:單邊下跌後低位震蕩,小區間在布林線軌道1287.02-1293.14區間,稍大一點的震蕩區域在1285.04-1296.91附近;KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,關注1285.04附近支撐,如果跌破該位置,則暗示金價將延續此前跌勢。

如果金價能夠堅守在1285.04上方,則短線仍有機會重新試探布林線上軌1293.14附近阻力,較強的阻力在1325.91-1285.04跌勢的38.2%回撤位1300.65附近,在頂破該位置前,傾向於看空後市;如果意外有效頂破1300.65阻力,則關注50%回撤位1305.48和61.8%回撤位1310.30附近阻力。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1293.14;1296.90;1301.71;1306.89;1310.30;
支撐:1285.04;1280.00;1273.20;1270.00;1264.70。

短線交易策略:觀望或逢高做空,低位謹慎短多;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;MACD和KDJ信號模糊,均線交織,5日均線下穿10日均線,略微偏空,關注5月15日高點16.55附近阻力,如果收盤於該位上方,則銀價有望進一步上探100日均線16.68附近阻力,較強的阻力在200日均線16.80附近,如果意外收複該位置,則增加短線看漲信號。

下方關注隔夜低點16.30附近支撐,如果本交易日跌破該位置或者收盤於該位置下方,則銀價後市可能會重新試探本周低點16.16附近支撐,進一步支撐在布林線下軌16.04附近,5月1日低點支撐也在該位置附近,能否進一步下破還有待觀察。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,銀價受到布林線中阻力,KDJ有重新結成死叉的跡象,關注16.30附近支撐,如果失守該位置,則可能重新試探布林線下軌16.13附近支撐。

不過MACD金叉信號仍在,上方關注16.49附近阻力,如果頂破該位置,則銀價可能會進一步上探布林線上軌阻力,目前在16.71附近,後市可能會下移至16.67附近。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.49;16.55;16.67;16.80;
支撐:16.30;16.16;16.04;15.81;

結論:變數較大,可能震蕩運行;略微偏空。

4、美國原油:

解析:委內瑞拉的產出可能進一步下降、伊朗被美國製裁等消息繼續給油價提供支撐,但美元上漲和IEA下調需求增速預期也令多頭有所顧忌,技術面頂背離信號延續,仍需提防震蕩築頂的情況。另外,布油也未能頂破80整數關口阻力,油價面臨一定的回調風險。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩;隔夜油價再次衝高受阻錄得十字星,暗示上方阻力較強,MACD發出新的頂背離信號,KDJ高位鈍化,超買信號延續;關注10日均線71.01附近支撐,如果本交易日跌破該位置並錄得陰線,則增加見頂信號;20日均線支撐在69.65附近。

上方關注隔夜高點72.30附近阻力,需要收盤於該位置上方,才能增加看漲信號。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,頂部初步看跌吞沒,KDJ死叉運行,短線略微偏空,目前在布林線中軌71.19附近獲得支撐,如果重新失守該位置,則可能進一步試探布林線下軌70.29附近支撐,5月14日低點支撐和66.85以來漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,能否進一步下破還有待觀察。

如果下破70.29,則可能進一步試探61.8%回撤位68.93附近支撐並增加見頂信號。如果能夠堅守70.29,則油價仍有可能重新上探布林線上軌72.09附近阻力。
5月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:72.09;72.30;73.26;73.50;;74.48;75.12;
支撐:71.01;70.22;69.65;68.93;67.63;66.85;

結論:短線偏向回調,或者延續高位震蕩走勢。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(5月17日),現貨黃金連續第三個交易日刷新年內低點,因美元兌一籃子貨幣維持去年12月中旬以來高位附近。美國公債收益率上漲增加了美元的吸引力。本周美國指標公債收益率升破3%門檻,創下2011年以來最高水平3.12%。

投資人預期美聯儲將進一步升息以抑製通脹,因而引發美元一波勁升。這迫使原本持有大量美元空倉的投資人急忙解除部位,並回補美元,進一步推升美元。隨著美國經濟複蘇信心日益增強,近期有美聯儲官員表態,暗示貨幣政策應當具有一定模糊性。
美國經濟甚好黃金續萎靡,FED官員欲給貨幣政策遮面紗

截至發稿,現貨黃金微跌0.08%至1289.76美元/盎司,盤中創去年12月28日以來低點至1285.24美元;COMEX期金主力合約下跌0.19%至1288.9美元/盎司;美元指數上浮0.08%至93.436,上日刷新去年12月19日以來高點至93.632。
美國經濟甚好黃金續萎靡,FED官員欲給貨幣政策遮面紗

5月10日公布的數據顯示,美國4月份CPI同比上升2.5%,較前值提高0.1個百分點,符合市場預期。這與3月份觸及政策目標的PCE同比增速相互驗證,表明美國通脹上行動力進一步鞏固。

與以往不同,本輪美國通脹上行主要源於實體經濟改善,而非貨幣寬鬆帶來的幻覺,確證了全球複蘇之春的真正來臨。作為全球貨幣政策轉向的引領者,美國經濟在告別貨幣幻覺後,增長動能和市場信心不斷增強。

威廉姆斯:美聯儲現在應退出貨幣政策前瞻指引


舊金山聯儲主席威廉姆斯周二(5月15日)表示,美聯儲幾乎到了停止控製市場的時候了。他在接受采訪時表示,現在是逐步退出前瞻指引的時候了,這是近十年來承諾繼續實行寬鬆貨幣政策的做法。

他指出,在金融危機最嚴重時期,這一策略被用來安撫投資者,美聯儲依然表示,利率仍將低於長期利率水平,即便美聯儲提高了借貸成本,以防止經濟過熱。

威廉姆斯表示:“一旦達到所謂的中性利率水平,我們就不得不談論政策正常化了。因此,我認為這種前瞻性指引在某種程度上會過時。”

威廉姆斯將於6月18日擔任紐約聯儲主席這一要職,因此他的觀點,包括其對貨幣政策的觀點將變得更加重要。威廉姆斯是一名中間派人士。他支持漸進加息戰略,因此他的升遷加強了FOMC的政策連續性。

美聯儲最近的會議紀要顯示,一些與會者暗示,政策將從寬鬆轉向中立甚至緊縮,這可能需要修改美聯儲的聲明。目前的措辭表明,貨幣政策的立場仍然是適宜的。隨著貨幣政策立場逐步調整,美國經濟活動將以適度的步伐擴張。

布拉德:建議放棄點陣圖


聖路易斯聯儲主席布拉德周三(5月16日)在接受采訪時表示,不應該在不清楚經濟數據的情況下就做出加息次數預測。當利率位於零水平的時候,可以另當別論,但現在顯然不是這樣的情形。

布拉德表示,美聯儲應該釋放出這樣一種信號,表明政策利率接近或處於中性利率水平,這將幫助其更靈活地應對經濟發展。中性利率既不會刺激經濟增長,也不會減緩經濟增長。

布拉德認為,點陣圖正在變得過時。他還稱,在確定目前需要何種利率,以及監控事態發展決定未來利率的時候,需要向前美聯儲主席格林斯潘學習,保留一定的不透明度

華爾街的投資者們曾花了很大力氣研究格林斯潘的每次講話,試圖從他的遣詞造句中捕捉到哪怕一點蛛絲馬跡,但結果總是失望。因為格林斯潘的講話是語意暖昧、模棱兩可。格林斯潘後來自己也承認:他花了不少時間努力回避問題,因為他擔心自己說話過於直白。

美聯儲何時放慢加息?就看收益率曲線何時倒掛


因美國經濟強勁增長以及美聯儲官員釋放偏鷹派言論等因素,投資者預計今年利率會有所上漲,並將爭論的焦點轉移至利率上調的幅度問題上,即美聯儲年內有具備實現超過三次加息的可能。市場預測美聯儲6月加息的可能性為近乎100%,同時在9月前至少加一次息的可能性是78.2%。

不過與此同時,市場也十分關注美債收益率曲線倒掛的問題。盡管美債創出了數年新高逾3%,但是總體上行力度有限。如果美債收益率未能維持當前的上行走勢,那麼可能會挫傷市場看漲美元的信心,導致美聯儲減少加息的次數。

目前市場普遍認為美聯儲今年加息三次幾無懸念,因此能否加息四次是市場爭論的核心。盡管現在判斷12月是否加息還為時過早,但是市場認為2018年加四次息的概率接近50%。

這意味著如果後期市場出現一些積極的因素可能會進一步提振市場的信心。同時近期美國經濟數據亮眼以及美債收益率維持高位也推動了美元的走強。這些因素都是後期決定美聯儲能否加息四次的關鍵因素。因此至少目前而言,收益率曲線是否會倒掛也是美聯儲決定加息次數關鍵指標之一。

10年期美債與聯邦基金利率對比

美國經濟甚好黃金續萎靡,FED官員欲給貨幣政策遮面紗

10年期美債收益率—聯邦基金利率

美國經濟甚好黃金續萎靡,FED官員欲給貨幣政策遮面紗

通過上面兩張圖可以看出,隨著聯邦基金收益率不斷上升,將導致美債收益率實際收益率出現下降。在美聯儲處於加息周期中時,一旦聯邦基金利率觸及或升破10年期美國國債收益率的最低水平,就意味著暗示衰退的門檻被突破了。當出現這樣的情況,短期內出現經濟衰退的風險就比較高。

長期以來市場一直認為,短期和長期債券收益率之差收窄是經濟放緩的一個警訊。當收益率曲線出現倒掛、即長期債券收益率低於短期債券時,許多人認為這可能意味著衰退將來臨。

現貨黃金或跌至1270-1278美元區間


現貨黃金已經跌破1287美元支撐位,可能會造成跌至1270-1278區間。該支撐位是下行C浪123.6%預測位,C浪為始於1月25日高位1366.07美元的三浪周期的第三浪。
美國經濟甚好黃金續萎靡,FED官員欲給貨幣政策遮面紗
周二(5月15日)深跌已確認在1月25日到5月15日之間形成了雙重頂。該型態表明目標位約在1241美元。

即便金價能夠站穩1287美元,並觸發朝雙重頂頸線的拉回,這樣的反彈走勢也將在1302美元阻力位附近結束。該阻力位是下行C浪的100%預測位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:01,現貨黃金報1289.96美元/盎司。
周四(5月17日),現貨黃金價格抹去盤初漲幅,小幅跌向上日觸及的五個月低點,因美元兌主要貨幣削減跌幅並在2018年內高點附近交投。

美國公債收益率飆升也對金價構成壓力,指標10年期美債收益率觸及2011年以來最高的3.120%,因有跡象顯示美國經濟正在走強。

截至發稿,現貨黃金下滑0.18%至每盎司1288.29美元,周三曾創下12月27日以來最低水準每盎司1286.46美元;COMEX期金主力合約下滑0.31%至1287.6美元/盎司;美元指數微跌0.04%至93.326。
黃金短期內賣壓驟增,但需當心主力或給空頭挖坑!

美元指數削減跌幅,距離隔夜觸及的年內高位不遠。歐元則徘徊在五個月低點附近,因市場擔心意大利的政情或對歐元區產生影響。

華僑銀行分析師Barnabas Gan說:“金價進一步走弱的可能性不能完全排除,因為美國公債收益率的攀升可能會在未來一個月給美元帶來更多的上漲動能。”

ANG Traders市場分析師認為,黃金在短期內很可能進一步走弱,因為從量化角度來看,通脹和金價走勢近期呈明顯負相關性,上一次發生這一現象時,金價大跌近200美元。

該分析師指出,從金價一舉跌破1300美元這一現象來看,黃金投資者對利率上行預期頗為忌憚。而這也與量化結果相匹配。因此,預計金價可能會像2016年下半年那樣表現不佳。

與此同時,投資者表示,朝鮮威脅取消與美國的會談後,朝鮮情勢的不確定性可能會抑製金價的跌勢。

Gan補充道:“風險偏好與美元堅挺這兩個因素之間的拉鋸,將是確定金價走勢的關鍵。盡管美元走強,鑒於美朝談判可能破局,我們已經看到了避險買盤。”

據Global Pro交易商執行長David Brady認為,雖然金價大舉跌破1300美元心理關口,引發看空情緒驟增。但預計這隻是大漲前的挖坑行情,預計金價將在未來幾周升至1360美元之上。

現貨黃金或反彈至1302美元


現貨黃金可能反彈至每盎司1320美元的阻力位,因其已在支撐位1287附近企穩。該阻力位和支撐位分別是下行C浪的100%和123.6%預測位,C浪為始於1月25日高位1366.07美元的三浪周期的第三浪。
黃金短期內賣壓驟增,但需當心主力或給空頭挖坑!
周二(5月15日)深跌已確認在1月25日到5月15日之間形成了雙重頂。該型態表明目標位約在1241美元。在1287美元的支撐位已觸發朝雙重頂頸線的拉回。此次拉回或在約1302附近結束。若跌破1287美元,可能會造成跌至1270-1278區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:15,現貨黃金報1288.66美元/盎司。
現在一盎司黃金可以換多少原油——大約18桶。也許投資者會說曾經一盎司黃金最多相當於39桶原油,但那已經是過去時了,因為黃金近期處於頹勢,同時油價則在不斷的刷新高位。這裏有個簡單的概念,黃金原油比率。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

目前黃金/原油已經低於20,這是3年來第一次出現這種狀況。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

從黃金的價格允許波動開始,這一比率平均值為15。這是一個平均值,在圖中用虛線標出。由於經濟環境的變化,這條虛線的兩側變化起伏很大。

這一比率被認為是煤礦裏金絲雀,是行情出現起伏的預警信號。當這一比率為15時,黃金和原油的定價是最優的。

在出現較大幅度波動前,市場是允許存在一定的波動空間的。但是一旦這一比率超過了20,就會使得黃金定價過高,原油定價偏低,這就會使得市場陷入一種危機的狀態。

這種情況已經持續了大概四分之一個世紀了,這一比率的攀升引發了數次金融危機,包括20世紀末的亞洲金融危機、2008年的次貸危機以及近期歐洲市場的困境。

在2016年2月這一比率一度飆升至47,此時WTI原油指數一度跌至了27美元/桶。

自那以後這一比率開始回落,同時油價開始回升。

目前WTI原油指數已經升至70美元上方,同時這一比率再次跌破了20。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

表面上看,黃金原油比率回落一般被市場視作是市場回歸常態的信號。不過對於這一現象的解釋並不是十分科學,下降預示著回歸正常的波動也許是更為合理的解釋,因為這一比率與芝加哥期權交易所波動指數(VIX)有一定的關聯。

從這個層面上講,黃金原油比率是一個市場情緒的先行指標。同時也不能忽略基本面因素在潛在市場發揮的作用,即全球原油的價格也受到了OPEC減產協議以及中東地緣因素的支撐,同時黃金的價格也受到了美聯儲潛在的加息以及美元走強的打壓。這些因素也往往會對黃金原油比率產生擾動,從而影響投資者判斷,因此這些因素也需要綜合考慮。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

周四(5月17日)亞市早盤,美油小幅衝高後維持在高位震蕩。早些時候受美國EIA庫存意外下降的影響,美油出現了快速拉升。目前美油交投於71.7美元,日內高點和低點於71.86美元和71.49美元。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

EIA庫存意外下降提振油價


周三(5月16日)紐約時段,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周EIA原油庫存減少140.4萬桶,預期為減少76.3萬桶。汽油庫存萬桶減少379萬桶,預期為減少142.1萬桶。精煉油庫存減少9.2萬桶,預期為減少215.5萬桶。數據公布後,美布兩油短線拉升。

知名金融博客零對衝EIA數據表示,周三淩晨公布API數據後油價持續低位震蕩,但EIA公布數據顯示,原油庫存減少140萬桶,汽油庫存大幅減少379萬桶,油價短線快速上行並收窄跌幅。另外,美國原油產量升至記錄新高對油價漲幅有一定限製作用。

澳新銀行表示,布倫特原油現在似乎正要突破80美元/桶。同時地緣政治依然對油價形成支撐,原油庫存的意外下降也進一步推升了油價。

澳新銀行還表示,美國原油庫存的下降再一次引起了市場對於美國駕車高峰期原油供給的擔心,因為這段時間原油需求往往出現顯著的增加。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

國際能源署下調原油需求增長預期


國際能源署降低了其對於全球原油需求增長的預期,該機構將2018年的原油需求增長從此前的150萬桶/日降至140萬桶/日。

國際能源署表示2018年全球原油需求將達到9920萬桶/日。

盡管由於OPEC的減產協議使得當前的全球的原油供給僅有9800萬桶/日,但國際能源署表示非OPEC產油國產量的強勁增加將會使得2018年供給額外增加187萬桶/日。

其中美國主導了原油產量的增加,在過去的兩年裏美國的原油產量增加了27%,到達了創記錄的1072萬桶/日。這使得美國的原油產量距離世界最大的原油生產國俄羅斯1100萬桶/日的產量僅有一步之遙。

由於產量的激增,美國正逐漸成為一個原油淨出口國。大宗商品經紀公司Marex Spectron表示,美國供應的激增是“對價格的強烈負面影響”。 

該公司還表示由於短期信貸狀況惡化,對於經濟展望堅定看空還沒有被市場充分認識,這也沒有在價格中合理的反映。

同時該公司還表示美國的能源強度也在持續的下降,這對於未來的原油消費不是一個好消息。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

周日美國因委內瑞拉總統選舉或製裁該國石油產業


本月美國已經暗示除了嚴厲的金融製裁外,可能還會對委內瑞拉的石油工業采取額外的製裁措施。

原油行業分析師表示,馬杜羅宣稱將在5月20日進行的總統選舉被許多美洲國家視為是騙局,美國可能會選擇在選舉結束後對於委內瑞拉原油產業進行製裁。

PVM石油協會分析師Tamas Varga表示馬杜羅將會贏得這次選舉,這明顯是作弊行為,是不公平的,最重要的是美國對這一所謂的官方結果將會做出何種反應。

Tamas Varga還表示,如果美國的煉油廠被禁止從委內瑞拉購買原油,那麼委內瑞拉將會陷入更大的困境中。

美國一直在節製對委內瑞拉的原油進行製裁,因為美國墨西哥灣沿岸的煉油廠需要從該國進口原油。

當被問及對於委內瑞拉原油產業的製裁是否來臨,Tamas Varga表示,了解特朗普的人都知道,這不僅僅是一種猜測,而是實實在在可能發生的事情,因為特朗普是個態度強硬的家夥,他並不膽怯,也不害怕懲罰其他國家。

如果美國對委內瑞拉原油產業實行製裁,那麼委內瑞拉的原油產量將會加速下滑。OPEC消息人士表示,委內瑞拉4月的原油產量下降了4.17萬桶/日至143.6萬桶/日,而2016年同期委內瑞拉原油產量則為215.4萬桶/日,2017年則為191.4萬桶/日,因此目前委內瑞拉產量已經創下了該國自1949年以來的最低水平。

國際能源署則表示,按照委內瑞拉原油產量當前的下滑速度,至2018年底,其產量可能會減少數十萬桶/日。

該機構還表示,4月份委內瑞拉的產量已經超過了減產目標55萬桶/日。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

伊朗或尋求對於中國的產量出口


美國對於伊朗實施製裁將使得伊朗原油最大的三個亞洲買家受到影響,但是影響的結果有所不同。

亞洲和中東能源新聞與分析副主編Mriganka Jaipuriyar表示,由於日本和韓國是美國的長期盟友,預計將會減少對於伊朗原油的進口,但是中國可能會進一步擴大購買量。

她進一步表示說,這對中國的煉油廠來說是一件好事,這將使得他們能夠以一個較低的價格獲得充足的伊朗原油供給。

Jaipuriyar表示,韓國和日本是美國的盟友,所以他們將堅決的遵守特朗普政府的對外政策,因為他們需要獲得美國的支持以實現朝鮮半島的無核化以及提升與朝鮮的經濟和外交紐帶。

中國,目前依然與美國存在著貿易摩擦,將會充分利用日本和韓國所留下的需求缺口,這將會加強伊朗在與沙特以及俄羅斯爭奪中國市場份額的競爭力。就伊朗而言,他也將提供更多的激勵機製以擴大中國的市場份額,特別是在近期沙特提高了對於亞洲市場的官方原油定價後,已經使得中國煉油廠商們明顯收緊了對於該國的原油進口。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

伊朗或簽署美國退出伊核協議以來第一份與外國公司建立的能源合作協議


盡管美國退出了伊朗核協議,並要求各個國家減少對於伊朗原油的進口以及投資,但是歐洲以及中國明確表示將會保留當前的核協議框架。

伊朗正在計劃與英國的Pergas國際資源公司簽署一份價值11.6億美元的協議,該協議將使得該公司獲得在伊朗南部油田開發的權利。

如果這個協議能夠達成,那麼將是美國退出伊朗核協議以來伊朗簽署的第一份與外國公司建立能源合作的協議。

據悉,伊朗與英國的Pergas國際資源公司計劃合作開發的Karanj油田目前的產量為12.7萬桶/日,伊朗政府決定將在10年內將其產量提升至20萬桶/日。

技術分析


1小時圖上,昨日提到有進一步衝高的可能,但是短時間突破72美元可能性不大。

但是昨日EIA庫存意外降低導致油價再次衝高,並接近了72美元,使得短時間上行的走勢有所增強,同時盡管處於高位,但是有三根長上影的大陽線,這可能是行情續漲的信號。

短時間而言有突破72美元可能,站上這個位置將會再次測試前期提到的盤整區間70美元至73美元區間的上沿,這個位置將是一個相當強的阻力位。

下方最直接的支撐是71.3美元,任何時候隻要明確跌破了71美元,短時間強勁的上行走勢將會減緩。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:10,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報71.74美元/桶。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(5月17日)美元指數小幅回落,日內並無重要經濟數據出爐,非美貨幣出現了一些空頭回補,令美元有所承壓,擔憂扭轉美元升勢還存在一些難度;金價仍在1290附近震蕩,短線也有溫和反彈的機會;原油市場,受到EIA原油庫存下降支撐,油價仍處於高位震蕩,短線似乎有望小幅衝高。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月17日金融市場熱點:

1、北美自由貿易協定談判結果;
2、美聯儲官員講話;
3、市場避險情緒變化;
4、貿易摩擦動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:日內經濟數據相對較少,投資者需要留意北美貿易談判的相關結果,美聯儲官員的講話也需要予以留意;相對而言,隔夜再次衝高受阻後短線 存在一些回調需求。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,隔夜錄得類十字星形態,暗示上方阻力較強,而且MACD出現了頂背離信號,如果本交易日錄得陰線並失守5日均線93.00附近支撐,則會形成“黃昏之星”的頂部信號,結合上周K線,也有局部雙頭頂的風險,需要予以提防;5月11日高點92.83附近也存在一些支撐,如果失守該位置,將增加短線下行風險;進一步支撐在20日均線92.25附近。

不過,MACD金叉信號目前還沒有被破壞,如果能守住92.83附近支撐,並重新頂破5月9日高點93.41附近阻力,則美元有望延續漲勢。進一步阻力分別在93.76、94.00和94.22附近。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,美元在高位出現看空吞沒,KDJ死叉運行,短線略微偏空,初步支撐在93.02附近,然後是布林線中軌92.86附近,如果失守該位置,可能會重新試探布林線下軌92.05附近支撐;另外92.60附近還存在一些支撐。

上方初步阻力在93.41附近,然後是隔夜高點93.63附近,需要收複該位置才能緩解破壞“吞沒”看空信號。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.41;93.63;94.00;94.22;94.54;
支撐:93.00;92.83;92.60;92.25;91.94。

結論:小幅回調或高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:美元的衝高回落略微緩解了金價的下行風險,在重要支撐位附近錄得十字星,短線存在一些反彈需求,另外基本面也需要留意貿易摩擦和地緣局勢動態及市場避險情緒變化。

日線級別:單邊下跌;隔夜金價在1236-1366漲勢的61.8%回撤位附近獲得一些支撐,並錄得“十字星”,暗示下方支撐較強,如果本交易日錄得陽線,則有望緩解短線下行風險;上方初步阻力在隔夜高點1296.91附近,然後是5月1日低點1301.71附近阻力,5日均線阻力也在該位置附近,如果金價回踩該位置受阻,後市仍有可能延續跌勢。

另外,由於MACD和KDJ死叉信號仍在,均線空頭排列,如果反彈力度較弱並重新失守隔夜低點1286.29附近支撐,則隔夜“十字星”可能隻是一個中繼信號,金價可能會進一步試探1280整數關口和12月26日低點1273.20附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ結成金叉,MACD綠色柱萎縮,短線存在反彈需求,初步阻力在1296.91附近,強阻力在1325-1286跌勢的38.2%回撤位1301.37附近,5月1日低點支撐也在該位置附近,1300整數關口阻力也相去不遠;短線頂破該位置的難度還比較大;在頂破該位置前,中線依然偏空。

如果意外頂破1301.32附近阻力,則分別關注50%回撤位1306.06和61.8%回撤位1310.75附近阻力。

下方初步支撐在1289.40附近,然後是隔夜低點1286.29附近支撐,如果重新失守該位置,則金價會進一步探底,短線下方並無明顯支撐位。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1296.90;1301.71;1306.76;1310.75;1313.58;
支撐:1285.74;1280.00;1273.20;1270.00;1265.20。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;銀價隔夜再次在16.17附近獲得支撐後展開反彈,目前受到5日均線16.43附近阻力的壓製,如果能夠頂破該位置,將有望分別試探16.48-16.50區域阻力,分別是10日均線和20日均線,如果收盤能夠站上20日均線16.50上方,則有望緩解短線下行風險。

不過,MACD和KDJ的死叉信號仍在,如果反彈受阻留下帶上影線的K線或者跌破16.17附近支撐,則銀價仍會進一步下探5月1日低點16.036附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

1小時級別:單邊下跌後反彈;目前已經受到16.828-16.160跌勢的38.2%回撤位16.415阻力,MACD金叉運行,如果上破,則可能會進一步試探50%回撤位16.494和61.8%回撤位16.573附近阻力;需要頂破16.58阻力才能扭轉近期跌勢。

下方初步支撐在16.33附近,由於KDJ初步結成死叉,如果失守16.33附近支撐,銀價仍可能重新試探布林線下軌16.20附近支撐。
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(現貨白銀1小時圖)

阻力:16.41;16.49;16.57;16.68;16.80;
支撐:16.33;16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:短線走勢變數較大,中線依然偏空。

4、美國原油:

解析:美元的回調和原油庫存的下降給油價提供支撐,短線油價有望小幅衝高;不過技術面多個指標頂背離,還需提防油價衝高回落的風險。

日線級別:單邊下跌,上一交易日油價小幅上漲,均線延續多頭排列形態,如果頂破前高71.92阻力,油價有望打開進一步上漲空間,從目標測算來看,預計能漲向73.50附近;2014年11月14日當周低點73.25附近也還存在較強的阻力。

不過KDJ位於超買區域,MACD頂背離信號延續,如果油價未能頂破71.92阻力或者小幅上破後收盤回落至該位置下方留下較長的上影線K線,都會增加見頂風險,初步支撐在5日均線71.19附近,20日均線支撐在69.48附近,5月4日低點支撐在68.12附近。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,區間在70.26-71.92,如果突破該區間將選擇進一步方向;由於MACD重新結成金叉,KDJ也重新結成金叉,布林線有輕微的開口跡象,油價有望頂破71.92阻力並打開進一步上漲通道。

下方初步支撐在71.34附近,布林線中軌支撐在71.06附近,如果失守該位位置,則油價可能會重新試探布林線下軌70.33附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:71.92;72.25;73.25;73.50;74.48;75.12;
支撐:71.34;71.06;70.26;69.48;68.12;67.63;66.66。

結論:如果頂破71.92阻力,有望延續漲勢。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(5月16日),現貨黃金價格受空頭回補推動反彈,收複早前的部分失地,但後市或進一步下挫。昨日受美國債券收益率大漲和美元走強影響,金價跌至年內低點,日線破箱底,空頭確立主導地位。

截止發稿,現貨黃金漲0.43%至每盎司1296.09美元,昨日曾大幅收跌1.75%,並觸及去年12月28日以來的最低點1288.78美元;COMEX期金主力合約漲0.4%至每盎司1295.50美元;美元指數下跌0.09%至93.164。
黃金空頭確立主導地位,短線回補後料發動新一波攻勢

美元兌一籃子貨幣周三在五個月高點附近徘徊,因指標10年期美國公債收益率突破3%,重拾上周失去動能的漲勢。

澳洲國民銀行(NAB)的經濟學家John Sharma說:“美債收益率上升及美元走強是金價跌破1300美元水準的原因。金價略微回升表明投資者可能有一些機會主義買盤。”

Hantec市場分析師Richard Perry就認為,美債收益率一舉突破3%大關,一方面源於美國與其他國家貨幣市場利差擴大所驅動。另一方面,中美貿易談判正朝樂觀方向發展,緩和了此前市場對貿易戰的擔憂。

亞洲股市周三略下滑,此前朝鮮突然叫停原定周三與韓國舉行的高級別會談,令朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普下月的峰會前景蒙陰。朝鮮方面給出的理由則是反對美國和韓國進行的軍事演習。

同時,美國正式將大使館遷至耶路撒冷,導致巴勒斯坦和以色列邊境衝突不斷,結合美國退出伊朗核協議後潛在風險尚未釋放,全球政治緊張局勢繼續為金價提供支撐。

不過投資者表示,主要價格驅動因素可能仍是美元走強和美國利率上升。

現貨黃金在下跌以前可能先反彈升向1302美元


雙重頂型態和預測位分析顯示,現貨黃金在再度下跌以前,可能先反彈升向每盎司1302美元的阻力位。該型態是在1月25日到5月15日期間發展形成,並在周二的深跌後得到確認。這預示目標位在1241美元左右。
黃金空頭確立主導地位,短線回補後料發動新一波攻勢
金價在1287-1293美元區間尋獲暫時支撐,區間是由下跌C浪的123.6%和114.6%預測位組成。該浪為自1月25日高點1366.07美元展開的三浪周期的第三浪。

該區間已經引發金價向雙重頂頸線的回調。回落走勢可能在1302美元下方結束。若跌破1287美元,料繼續跌入1270-1278美元區間。若能站上1302美元,可能進一步漲向1310美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:48,現貨黃金報1295.90美元/盎司。
周三(5月16日)亞市早盤,美油出現震蕩上行的走勢。早些時候受美元持續走強並創出12月以來新高的影響,油價出現了大幅回落,盡管隨後收回了日內部分跌幅,但是API數據不佳導致油價再次回落。目前美油交投於71.07美元,日內高點和低點為71.18美元和70.90美元。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

API數據不佳,靜待晚間EIA能否逆轉


北京時間周三(5月16日)淩晨,美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周API原油庫存增加485.4萬桶,預期為減少146.7萬桶。汽油庫存減少336.9萬桶,預期為減少179萬桶。精煉油庫存減少76.8萬桶,預期為減少105.2萬桶。

知名金融博客零對衝表示,盡管美元走強,但周二油價全天維持升勢;不過,API原油庫存意外大幅增加施壓油價轉跌。數據公布後油價小幅下跌。

API數據還顯示,美國上周原油進口上升72.4萬桶/日至820萬桶/日。

普氏能源表示,截至5月11日當周,預計美國EIA原油庫存將減少230萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少200萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少130萬桶。


如果晚間EIA符合預期,那麼將大概率扭轉日內油價的頹勢,推動油價的新一輪上漲。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

美國鑽井數或大幅續增,警惕美油產量突破天際


美國能源信息署預計美國非常規原油產量預計將在6月達到創記錄的717.8萬桶/日。

在其發布的鑽探生產評估報告中,美國能源信息署預測美國非常規的原油產量6月預計將達到717.8萬桶/日,創4年半以來最大月度漲幅。

其中西德克薩斯以及新墨西哥州的二疊紀盆地預計錄得最大增幅,大約增長7.8萬桶/日至327.7萬桶/日。

其次是鷹福特地區預計將增加3.3萬桶/日至138.7萬桶/日。

緊隨其後兩大原油產地將是北達科他州巴肯地區的頁岩油,預計將增產2萬桶/日至123.8萬桶/日。

二疊紀是迄今為止美國最大的原油產地,同時也是鑽探活動最活躍的地區,美國的844口鑽井中有463口部署在這一地區。

此外,盡管美國正在鑽探但是未完成的鑽井(DUC)數量增長有所放緩,4月增加的數量僅為3月110口的一半,即55口,但是目前DUC的數量已經增長至了7677口。數據顯示,自2016年11月以來,DUC的數量已經從5495口增加了2100多口。

WTRG Economics總裁詹姆斯·威廉姆斯表示,之所以出現這種情況,原因之一是時機選擇。操作人員在每個墊板上盡可能增加鑽井的數量,每一個流程基本類似,這使得很多鑽井都處於同一批次。在所有的鑽井鑽探完畢前,將不會有鑽井可以投入使用,這就是導致鑽井部署完成延遲的原因。

威廉姆斯表示,從數量來講,目前他們所完成的鑽井數量比6至8月前要多得多。

他還表示,目前已完成的鑽井數量與DUC數量的比率也在不斷的上升,早些時候的時候為68%,目前已經上漲至了80%,這也是導致DUC增幅減緩的原因,但是隨著鑽井數量的進一步攀升,DUC數量還將繼續增加,這也反映了市場對於原油鑽探服務的需求度很高。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

原油現貨價格和期貨價格分歧較大,警惕短期下行風險


目前原油的價格已經上漲至了逾三年的高點,同時OPEC還在世界範圍內進一步減少原油的庫存,同時投資者看多油價的數量也達到了創記錄的水平,這可能將推升油價至80美元/桶,甚至有觸及90美元/桶的可能。

但是原油船運的現貨市場則表示,現貨原油的價格今年已經出現了大幅的回落,這主要是中國煉油企業需求的減緩以及歐洲原油庫存的不斷上升。

數據顯示,由於中國港口的積壓,四月份由西非運往亞洲的原油船運也創出了4個月新低。

西非、俄羅斯以及哈薩克斯坦難以找到合適的買家,同時美國和加拿大也深陷輸油管道瓶頸的限製,這都阻礙了原油需求的上升。

期貨市場與現貨市場的分歧是值得注意的。因為傳統上,實物市場被看做是短線基本面較好的衡量標準。有關貿易商表示,對於委內瑞拉原油供給的日趨緊張,以及美國製裁伊朗可能會對原油供給造成打壓,這推動期貨市場的原油價格上漲至了70美元/桶上方。

目前,占世界三分之二原油供給基準的布倫特原油已經突破了78美元,為2014年11月以來的最高水平,美國的原油期貨同樣也一度上漲至了72美元上方。

PIMCO大宗商品投資組合經理Greg Sharenow表示,任何伊朗供應量的減少都可能加劇市場赤字,從而導致價格上漲,短期內油價將超過80美元/桶。

對衝基金和其他一些公司正在看漲原油期權上增加籌碼,達到了創記錄的水平。如果12月份布倫特原油合約在10月底達到90美元,那麼交易商目前所持有的價值2130萬桶的期貨合約將會獲得極大的回報。同時目前所持有的創記錄數量的14000手美原油合約到6月中旬也將達到85美元/桶。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

美油產量抵消OPEC減產努力


OPEC 近期表示,全球原油供應過剩已經基本消除,數據顯示3月份經合組織國家的原油庫存僅高於五年平均水平900萬桶

同時OPEC表示,OPEC四月的產量為3193萬桶/日,較之3月份增加了1萬桶/日。但是較之預期的2018年OPEC原油平均需求量3274萬桶/日還略顯不足。

此外委內瑞拉的產量還處於不斷下降的狀態,盡管委內瑞拉對外宣稱產量沒有發生改變,依然是151萬桶/日,但是消息人士稱,委內瑞拉的產量下降了4萬桶/日至144萬桶/日,且這個趨勢還將延續。

不過美國原油產量激增抵消了OPEC產量續減的影響,最新數據顯示美國的原油產量已經上升至了1070萬桶/日,同時EIA預期美國6月的頁岩油產量還將增加14.5萬桶/日。

技術分析


1小時圖上,美油走勢震蕩,目前依然處於70.4至72的震蕩區間內,短時間將依然盤整。

近期均線開始粘合,美油走勢將進一步收窄,同時MACD的能量柱衰減,不排除美油會做方向性的選擇。

總體而言,美油處於超買的區域。下方最直接的支撐是70.4美元,跌破了這個位置大概率將會測試70美元以及69.8美元。任何時候跌破69.8美元美油將會進入一個低位的震蕩區間。

上方最直接的壓力是71.5美元,站上這個位置美油大概率將會測試72美元。但是短時間突破72美元可能性不大。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:40,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報71.15美元/桶。
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