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周三(9月19日)美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。

周四需要重點關注瑞士9月央行活期存款利率、英國8月零售銷售月率、美國截至9月15日當周初請失業金人數、美國8月成屋銷售年化總數、歐元區9月消費者信心指數初值。

周四前瞻
時間國家指標名稱前值
15:30瑞士9月央行活期存款利率(%)-0.75
16:30英國8月季調後零售銷售月率(%)0.7
16:30英國8月季調後核心零售銷售月率(%)0.9
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數(萬)20.4
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.8
22:00美國8月成屋銷售年化總數(萬戶)534
22:00歐元區9月消費者信心指數初值-1.9


周三回顧


①EIA原油庫存連續五周下滑,美油飆升創近一周新高
②英國首相特雷莎呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場
③媒體:特朗普政府在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張
④美國8月新屋開工環比飆升至9.2%,創今年1月以來新高
⑤日本央行利率決議維持利率不變
⑥青瓦台:韓朝事實上宣布戰爭狀態結束

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2730.8530.901.14%
深證成指8248.12114.901.41%
日經22523672.52251.981.08%
納斯達克指數7950.04-6.07-0.08%
道瓊工業26405.76158.800.61%
英FTSE7331.1230.890.42%
德DAX12219.0261.350.5%
法CAC405393.7429.950.56%


周三美股三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1204.045.680.47%
現貨鈀金1037.8224.982.47%
現貨白銀14.2440.0910.65%
現貨鉑金824.0510.211.25%
香港黃金11170.0047.000.42%
美原油連續71.031.442.07%


周三金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.720.030.01%
黃金延期266.34-0.15-0.06%
白銀延期3441.0015.000.44%
鉑金9995194.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。美元兌歐元微幅下跌,澳元兌美元升至近三周高位,因對中美貿易爭端的擔憂緩解;市場風險偏好全面增強,新興市場貨幣走堅,印度盧比領漲,此前中國表示不會以競爭性貨幣貶值作為報複;美元兌日元下跌,日本央行行長黑田東彥強調,在通脹達到2%目標之前,不會結束貨幣寬鬆政策,並警告稱國際貿易爭端升級可能對全球經濟增長造成廣泛破壞;英鎊兌美元基本持平,抹去大部份稍早錄得的漲幅,此前英國泰晤士報報導,英國首相特雷莎梅已經拒絕了歐盟解決愛爾蘭邊境問題的改善後的提議。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

國際財經要聞


9月19日美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至9月14日當周EIA原油庫存減少205.7萬桶至3.941億桶,庫存變化值連續5周錄得下滑,原油庫存降至2015年2月以來最低水平;EIA庫欣地區原油庫存減少125萬桶,庫存變化值創8月3日當周(7周)以來新低。數據公布後,美油小幅拉升,盤中一度刷新日內高點至70.82美元/桶,創近一周新高。

周三英國首相特雷莎稱,在確保貿易暢通無阻和不出現愛爾蘭硬邊界方面,契克斯計劃乃唯一可靠的提議。歐盟首席退歐談判官巴尼耶承認我們在愛爾蘭邊界問題上需要新的提議、且歐盟原來的提議讓不列顛感到難以接受,這受人歡迎。這屆英國政府永遠不會接受第二輪公投。英國將在2019年3月份脫歐。呼籲英國工黨領導層排除舉行第二輪公投的可能性,不要再給脫歐進程製造障礙。我們正提議一份公平的安排,該安排將有利於歐盟和英國的經濟,同時不會破壞單一市場。

加拿大和墨西哥堅定不移地反對特朗普政府的立場——特朗普“購買美國”的主張將會有效地限製鄰國競標美國政府有價值的基建項目的能力,加墨兩國因此贏得好評。特朗普政府在限製加墨兩國參與美國基建項目的同時,還覬覦擴大美國企業參與加墨兩國政府項目的能力。就設法讓特朗普政府就此作出妥協而言,墨西哥起到“挑大梁”的作用。(加拿大媒體)

美國8月新屋開工128.2萬戶,高於預期 123.8萬戶,前值 116.8萬戶修正為117.4萬戶;環比增9.2%,大幅高於預期 5.7%,前值0.9%修正為-0.3 %。美國8月新屋開工大幅好於預期,創近三個月新高,環比飆升至9.2%,創2018年1月來新高。CIBC全球市場高級經濟學家Katherine Judge表示,最新新屋開工數據可能顯示住房的建設高峰情況。雖然住房市場活動在中期內趨於緩和,因為家庭需求放緩,而且利率上升開始削弱負擔能力,但短期內的需求仍保持相當穩固,這得益於工資的上漲。

周三日本央行公布了9月利率決議,日本央行保持利率不變,符合預期,對經濟的總體看法不變,將會保持目前極低的利率水平更長一段時間,日本央行以7:2的投票比決定維持前瞻指引不變。利率決議顯示,日本經濟溫和擴張,維持10年期債券收益率目標,資產購買規模和利率指引不變,日本央行在資產購買決議上以9:0的投票比決定保持不變,維持以靈活方式購買日債的承諾不變,因此其持倉以每年約80萬億日圓的速度增長。日本央行繼續承諾對ETF和J-REIT的購買規模將根據經濟和物價的發展在一定程度上有所波動。

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦19日在記者會上表示,韓朝當天發表《平壤共同宣言》事實上宣布戰爭狀態結束,並提出實現和平、共同繁榮的具體方案。尹永燦表示,朝鮮表明有意拆除寧邊核設施,由此朝鮮無核化進入實踐階段,並為韓朝互不侵犯提供製度保障。(人民日報)

國內財經要聞


國內宏觀


中國社會科學院經濟研究所與社會科學文獻出版社聯合發布了《經濟藍皮書夏季號:中國經濟增長報告(2017~2018)》, 藍皮書預計全年通貨膨脹率將保持在2%以下的水平;由於國內基建投資增長速度下降,需求端製約了PPI大幅度上漲的可能性,下半年石油價格波動將逐步得到緩解,投資疲弱,再加上翹尾因素影響減弱等,下半年PPI漲幅將有所回落,預計全年保持在3.5%的水平;同時,由於需求下降,CPI漲幅將保持在2%以內,失業率保持在5%以下。(證券日報)

國內股市


周三A股延續反彈態勢,三大股指全線走強,其中滬指收盤上漲1.14%,收報2730.85點;深成指上漲1.41%,收報8248.12點;創業板指上漲1.10%,收報1392.40點。市場成交量略有放大,兩市合計成交3198億元,行業板塊全線上揚,權重、題材合力表現,地產股集體大漲,激活市場人氣,可燃冰、兩桶油等概念近期頻繁活躍,白酒、家用電器大消費板塊的藍籌股也受資金青睞,達剛路機、科新機電等一批連板股持續漲停,市場做多氣氛明顯回暖。從盤面上看,廣東自貿區、超級品牌、頁岩氣、集成電路、粵港澳大灣區、房地產、白酒、芯片等板塊上漲。滬股通淨流入7.7億,深股通淨流入1.5億。

國內產業


監管部門發布的最新一期機構監管情況通報中,對於公募基金流動性風險管理提出了新的要求。通報提出了五項完善意見,並表示基金管理人的風控管理可以“包括但不限於”以下要求:一是針對性加強基金投資者結構與組合資產流動性的匹配管理。通報要求,基金管理人應加強對投資者集中度的監控與管理,根據基金持有人類別與集中度變化情況,嚴格控製低流動性證券的持有比例及單一證券投資上限。二是進一步強化組合投資原則,重倉證券投資應有充分且持續的研究支持和內部信用評級管理。三是審慎開展基金估值,切實履行估值責任主體的職責。四是建立完善巨額贖回情形的風險管控措施,做牢做實流動性風險管理工具使用機製。五是落實主體責任,持續建立健全流動性風險防範與化解機製。(澎湃新聞)

國內樓市


樓市“金九銀十”剛開啟,涼涼的氣息已來。土地繼續流拍,開發商用腳投票;8月低基數的基礎上,9月開局樓市成交量全線下滑,占主體的三四線樓市持續走弱。近期,某大V房企老板群裏,“趕快出貨”、“多銷快銷”已是共識。“金九”上半月,開發商在熱點城市大規模推貨,打折優惠被寄予厚望,某TOP開發商的項目低至七四折。值得重視的是,越來越多的老板喊出,“誰說我是開發商,我就和誰急”!
周三(9月19日),現貨黃金價格上漲,因美元繼續承壓。市場看來不是很擔心美中貿易戰最新升高的情勢。美國對華2000億美元商品征稅舉措開始實施時稅率為10%,而不是直接實行先前放風的25%。中美貿易戰周二(9月18日)進一步升級,但中國表現克製,決定對原產美國的約600億美元進口商品加征報複性關稅。
貿易戰升級黃金何以免災?因中國克製且美國投鼠忌器

但截至發稿,美元指數受到英鎊短線暴跌的帶動,轉升0.07%至94.678;現貨黃金上漲0.43%至每盎司1203.41美元;COMEX期金主力合約上漲0.42%至每盎司1207.9美元。
貿易戰升級黃金何以免災?因中國克製且美國投鼠忌器

美指盤中一度下挫0.33%,逼近上日錄得的7月31日以來的最低點94.294。但據《泰晤士報》報道,英國首相特雷莎·梅拒絕了歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的升級版脫歐協議提議,受此突發消息影響,英鎊短線跳水90點,進而扭轉美指頹勢。

特朗普似乎投鼠忌器


全球股市普跌,唯美股獨好,美國第二季GDP更達4.2%,美國總統特朗普自恃經濟底氣厚實,再將對華貿易戰升級,讓他可向選民揚言貿戰令美國更強大。

但金融市場對全球前兩大經濟體深陷貿易戰之中泰然處之,因為最新一輪中美互征關稅沒有市場預期的那麼嚴重。而對通脹上升的擔憂推動美國公債收益率跳升至四個月高位。

而關稅爭端加重了對美國通脹上漲的疑慮,美債收益率上揚。10年期美債收益率周二升逾5個基點,至3.05%上方,觸及5月底來最高水平;周三繼續擴大升幅,最高觸及3.068%。

巴克萊資深策略師Shinichiro Kadota表示:“媒體報導特朗普計劃推出新關稅舉措後,市場似乎就已消化了這一點。”

美國這項加征關稅舉措開始實施時稅率為10%,到2018年底將增至25%,而不是直接實行25%的關稅,令一些人感到安慰。

澳洲國民銀行(NAB)的分析師John Sharma說:“美國決定加征10%的關稅,而不是有人預計的25%,這鼓勵投資者認為未來在貿易上有達成妥協的希望。”

Sharma說:“投資者似乎開始認為,關稅雖然對中國出口不利,但也可能對美國有害,因這會破壞全球供應鏈。”

投資者近來一直買入美元,因認為美國在這場爭端中的損失較少。但美元略微走軟,可能表明投資者開始擔心關稅措施對美國經濟造成的影響。

斯德哥爾摩北歐斯安銀行(SEB)資深匯市策略師Richard Falkhenhall表示:“最新舉措出爐後美元沒有跳漲的原因,是因為這早在各界預期之中,且最終關稅是在5-10%的區間,低於市場憂心的水準。

中國反擊有禮有節



除了對從美國進口的約600億美元商品加征關稅,中國商務部周二表示,已在世貿組織追加起訴美國301調查項下對華2000億美元輸美產品實施的征稅措施。

但整個市場冒險意願保持的不錯,新興貨幣走堅,印度盧比漲幅居前。此前中國方面強調,不會以競爭性貨幣貶值進行報複。

中國國務院總理李克強周三在2018天津夏季達沃斯論壇上稱,中國不僅不會搞人民幣競爭性貶值,還要為匯率穩定創造條件,人民幣完全有能力在合理均衡的水平上保持基本穩定。

盡管李克強並未正面回應中美貿易摩擦升級的問題,不過他強調,全球化進程中有不完善之處,但任何單邊主義行動是不可能解決問題的。他並提到,中國最近要進一步降低部分進口商品的關稅,關稅總水平要進一步降低。

李克強表示:“我們正面臨十字路口,全球化和逆全球化兩種聲音同時存在,但全球化正以自由的步伐持續推進。中國堅持開放正是順應全球化的潮流,且開放的步伐會進一步加快,將以更大力度推進改革開放,繼續深化改革和優化營商環境,使得外資企業在中國一旦注冊就與中資企業一視同仁。”

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周二黃金持倉減少0.3%至742.23噸。

MUFG Bank首席外匯策略師Minori Uchida說道:“市場內有傳言稱關稅的影響可能沒有那麼大。不過特朗普已明確表示若中國反製他將會報複,而且現在中國確實反製了。我不認為當前的人氣(冒險意願)會持續。

但不接受“以戰促談”做法

美國總統特朗普周二仍為中美通過協商結束貿易戰留出餘地。一天前特朗普宣布將向近2000億美元進口自中國的商品征收新關稅,並揚言若中方回擊還將對更多產品課稅。

特朗普對記者表示,美國可能在某個時候與中國達成協議,美方一直對談判持開放態度。他補充稱:“中國希望過來談判。我們一直對談判持開放態度。但我們必須得做點什麼。”

一位不願具名的外交官表示:“現在美國國內反對的聲音很多,特朗普本來希望發動貿易戰獲得更多選票,結果卻導致商品出口受阻,各方意見很大。”

但清華大學國家金融研究院副院長朱寧在論壇間隙接受采訪時談到,中國從文化和實踐上都不太能夠接受以戰促談的這種方式,中國強調的是信任,現在雙方缺乏起碼的信任,且畢竟中國是一個大國,現在反倒有一種被欺負和霸淩的感覺,心態上也不利於雙方建設性地解決問題。

央行貨幣政策委員會委員劉世錦就指出,目前前貿易戰本身形成的直接影響並不大,比較大的是對人們預期的影響,其表現為最近股市以及前一段時間匯市的波動。但市場存在過度反應是正常的,應對貿易戰最終還決定於把自身的事情辦好。

援引相關機構觀點認為,中美貿易摩擦的負面影響尚未明顯顯現,但若逐步升級對抗,對兩國經濟的影響會加大。中國做好了打持久戰的準備,姿態上不示弱,但又不擴大戰線,反擊相當節製,就是避免給美國迅速升級戰火的口實,黃金價格沒有出現預料中的下跌。

現貨黃金可能上摸1208.77美元


現貨黃金延續著近一個月時間的震蕩整理走勢。日線上觀察,尚無法研判金價已經結束下行5浪走勢。

下行5浪以不規則的((W))((X))((Y))盤整形態展開,金價後市目標仍下看1185.92美元,它是自1212.64美元起跌的下行((Y))浪的100%目標位。
貿易戰升級黃金何以免災?因中國克製且美國投鼠忌器
小時圖上觀察,金價上破頸線位1204.80美元,從1192.49美元起升的((Y))浪(X)子浪將得到擴展,或進一步延伸至1208.77美元。1208.77美元是下行(W)浪(1212.62-1192.47美元區間)的80.9%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:03,現貨黃金報1204.75美元/盎司。

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月19日)亞洲時段美元指數堅守在94.42支撐上方,受到美債收益率上漲和避險買需的支撐,震蕩上攻的可能性有所增加;現貨黃金依然在千二關口附近徘徊,需要突破近期震蕩區間才能選擇進一步方向,目前仍略微偏向震蕩下行;原油市場,市場預期OPEC不會增加產量,但API原油庫存意外增加,油價短線缺乏明確方向,短線需要留意晚間的EIA數據表現。

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月19日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、歐元區7月份貿易帳;
4、英國8月CPI數據;
5、美國8月新屋開工和營建許可;
6、歐洲央行行長德拉基講話;
7、英國央行首席經濟學家霍爾丹講話;
8、EIA原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中美貿易局勢依然緊張,這給美元提供避險買需,市場對美聯儲9月份加息和12月份再次加息預期都比較高,美債收益率上漲,也給美元提供支撐,技術面匯價堅守94.42附近支撐,失守該位置前,有望重新震蕩上探近一個月高點95.73附近阻力。

日線級別:震蕩;近一周在94.29-95.00區間,近一個月在94.29-95.73區間;上一交易日錄得較長下影線的小陽線,暗示下方支撐較強,KDJ也比較超賣區域,匯價短線有望重新上探95.00整數關口阻力,中線有望重新上探95.73附近阻力;另外,布林線中軌95.17附近和9月11日高點95.35附近也還分別存在一些阻力。

不過MACD和KDJ死叉信號依然存在,後市下行風險仍存;下方初步支撐在94.42附近,較強的支撐在隔夜低點92.29附近,若意外失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐分別在布林線下軌94.00附近。若上破95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;,低位K線出現“吞沒”看漲信號,MACD和KDJ也金叉運行,短線匯價偏向上行,初步阻力在94.72附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌95.00整數關口阻力;如果能夠進一步上破95整數關口阻力,則增加中線看漲信號。

下方留意布林線下軌94.30附近支撐,若失守該位置,則破壞短線看漲信號,並增加下行風險。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.72;95.00;95.17;95.35;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.29;94.00;93.64;93.16。

結論:失守94.42前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:受到國際貿易局勢的避險買需支撐,美元指數依然守在重要支撐上方,美國實際利率提高的預期也幫助美債收益率上漲,這些都對金價不利;不過金價目前仍處於震蕩走勢,需要突破震蕩區間後才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;短期均線粘合,KDJ粘合,MACD金叉但紅色柱萎縮也時刻面臨被破壞的威脅,短線走勢缺乏明確方向;可以參考布林線軌道1178.52-1214.07區域突破情況。

若上破1214.07附近阻力,8月28日觸及的近一個月高點阻力也在該位置附近,則增加看漲信號。短線本周高點1204.82附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在9月14日低點1192.48附近,上周低點支撐在1187.59附近,1178.52是布林線下軌支撐,若失守該位置,則增加中線看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,初步參考1195.74-1204.82區域突破情況,進一步參考1192.30-1208.94區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1204.82;1208.90;1214.28;1217.25;
支撐:1195.74;1192.30;1187.59;1183.00;1178.52。

短線操作建議:觀望。特別激進的謹慎擇機做空或等待破位後順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,由於MACD和KDJ低位金叉運行,後市略微偏多,留意20日均線和9月13日高點14.35附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在前期跌勢的19.1%回撤位14.57附近,8月31日高點阻力在14.71附近。

下方留意近期低點13.92附近支撐,若失守該位置,則銀價可能會打開新的下行空間,進一步在支撐在2015年觸及的多年低點13.64附近。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;技術指標信號模糊;留意布林線軌道14.05-14.29區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.35;14.57;14.71;14.99;
支撐:14.05;13.92;13.78;13.64。

結論:震蕩等待突破。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(9月18日)美元回升,美元兌日元升至兩個月高位,兌歐元小幅上升,因投資者看似未理會美國和中國之間的貿易緊張局勢升溫。金價下跌,因中國對美國對其商品實施新一輪關稅舉措進行報複的消息發布後美元上漲;美債也走高,提振美元,但打壓金價。油價上漲1%,因跡象顯示OPEC不準備增產,以解決伊朗供應收緊的問題,且沙特暗示非正式目標接近當前的水平。
9月19日財經早餐:中美互相追加關稅,日本央行利率決議來襲

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.90美元,跌幅0.2%,報1202.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.94美元,漲幅1.36%,報69.85美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.26%,報79.03美元/桶。

美股方面,三大股指普漲,因投資者沒有理會中美之間日益激烈的貿易言辭。道瓊斯工業平均指數收漲184.80點,漲幅0.71%,報26246.96點;標普500指數收漲15.51點,漲幅0.54%,報2904.31點;納斯達克指數收漲60.30點,漲幅0.76%,報7956.11點。

周三需要重點關注日本8月商品貿易帳、日本央行利率決議及央行行長黑田東彥講話、英國8月PPI與CPI、英國8月零售物價指數、美國第二季度經常帳、美國截至9月14日當周EIA原油庫存變動、歐洲央行行長德拉基在歐洲經濟論壇講話內容。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本8月未季調商品貿易帳(億日元)-2319
07:50日本8月季調後商品貿易帳(億日元)-456
11:00日本9月年度基礎貨幣擴容規模(萬億日元)80
16:30英國8月未季調輸入PPI年率(%)10.9
16:30英國8月CPI年率(%)2.5
16:30英國8月核心CPI年率(%)1.9
16:30英國8月零售物價指數年率(%)3.2
20:30美國第二季度經常帳(億美元)-1241
22:30美國截至9月14日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-529.6
22:30美國截至9月14日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)616.3
22:30美國截至9月14日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)125.0

11:00 日本央行公布利率決議,無經濟展望報告(公布時間不是固定在11點,大多在11點前後)
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會
21:00 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在歐洲經濟論壇發表講話

周二回顧


①澳洲聯儲會議紀要:近期沒有調整利率的充分理由
②歐盟領導人將於本周繪製英國脫歐後雙邊關係的願景
③知情人士:沙特樂見布倫特原油升破80美元/桶
④歐盟首席脫歐談判官巴尼耶:已經有超過80%的脫歐協議達成一致,將在10月觀察是否能完成脫歐協議
⑤API報告:美國上周原油庫存增加125萬桶至3.971億桶
⑥中國連續兩月減持美債,持倉創六個月新低

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2699.9548.161.82%
深證成指8133.22133.871.67%
日經22523420.54325.871.41%
納斯達克指數7956.1060.310.76%
道瓊工業26246.96184.840.71%
英FTSE7300.23-1.87-0.03%
德DAX12157.6761.260.51%
法CAC405363.7914.920.28%

周二美股三大股指普漲,因投資者沒有理會中美之間日益激烈的貿易言辭。道瓊斯工業平均指數收漲184.80點,漲幅0.71%,報26246.96點;標普500指數收漲15.51點,漲幅0.54%,報2904.31點;納斯達克指數收漲60.30點,漲幅0.76%,報7956.11點。
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商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1198.36-3.10-0.26%
現貨鈀金1012.8325.832.62%
現貨白銀14.152-0.031-0.22%
現貨鉑金813.8413.501.69%
香港黃金11120.00-25.00-0.22%
美原油連續69.750.841.22%

周二金價下跌,因中國對美國對其商品實施新一輪關稅舉措進行報複的消息發布後美元上漲;美債也走高,提振美元,但打壓金價。油價上漲1%,因跡象顯示OPEC不準備增產,以解決伊朗供應收緊的問題,且沙特暗示非正式目標接近當前的水平。COMEX12月黃金期貨收跌2.90美元,跌幅0.2%,報1202.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.94美元,漲幅1.36%,報69.85美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.26%,報79.03美元/桶。
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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.080.290.11%
黃金延期265.730.000%
白銀延期3417.006.000.18%
鉑金9995190.410.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元回升,美元兌日元升至兩個月高位,兌歐元小幅上升,因投資者看似未理會美國和中國之間的貿易緊張局勢升溫;加元兌美元上漲,因油價走高,且國內製造業數據支撐加拿大央行10月進一步升息預期;英鎊兌美元從六周高點回落,因交易商獲利了結,且投資人在本周稍晚的歐盟峰會之前對退歐協議的進展愈發謹慎。
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國際財經要聞


澳洲聯儲會議紀要稱,委員會認為,近期沒有調整利率的充分理由。如果經濟如預期發展,預計下一步將是加息。澳洲聯儲將繼續保持政策和信心穩定,幫助逐步實現目標。經濟展望面臨的重大風險因素是國際貿易。澳元近期溫和貶值有助於國內經濟。預計未來幾年澳洲GDP增速將高於潛在增速。就業市場積極,委員會注意到青年失業率下降。委員會預計就業實現高於平均水平的增長,失業率將逐步降至5%。

歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟領導人將利用本周於奧地利召開的峰會,繪製脫歐後與英國關係的願景,他還提出,可能於11月份召開特別會議,從而達成脫歐協議。“我們應就與英國未來夥伴關係共同政治宣言的性質和總體架構取得共識,”在邀請歐盟領導人參加9月19-20日奧地利薩爾茨堡非正式峰會的邀請函中,圖斯克表示。“談判即將進入最後幾周。” 周三的晚宴上,英國首相特雷莎·梅將從英國的角度介紹脫歐談判的進展。歐盟其餘27國的國家元首和政府首腦將於周四另外舉行午餐會,聚焦脫歐問題。

據了解沙特立場的知情人士透露,隨著全球市場調整適應美國製裁所導致的伊朗供應量下降,該國目前樂見布倫特原油升至80美元/桶以上,至少短期來看是如此。知情人士稱,近幾周來,沙特石油大臣法利赫和其他高層官員在倫敦、休斯頓和華盛頓就石油市場與投資者、交易員和市場參與者進行了討論。

周二歐盟首席退歐談判官巴尼耶表示,將在10月份觀察是否有望達成英國脫歐協議。巴尼耶稱,”在英國脫歐談判上,我們現在“處於通往終點的直道上”。兩大問題仍然懸而未決,我們必須在愛爾蘭問題上繼續前進。我們準備在愛爾蘭保障計劃上修繕歐盟給出的提議。我們需要全面的、可操作的保障計劃,那樣的保障計劃將有助於保護歐盟單一市場融合性。隻有在找到更好的解決方案之前,愛爾蘭保障計劃才適用。歐盟首腦們10月份會議將是“關鍵時刻”,“我們將在10月份觀察是否有望達成英國脫歐協議”。支持尊重英國領土完整。10月份是英國脫歐談判的關鍵時刻。我們正致力於改善關於愛爾蘭問題的建議,(關於愛爾蘭邊境問題的)擔保並非一個物理空間。

美國9月13日當周API原油庫存增加125萬桶至3.971億桶,前值減少863.6萬桶;庫欣地區原油庫存減少157萬桶,前值減少116.5萬桶;汽油庫存減少149萬桶,前值增加212.2萬桶;精煉油庫存增加154萬桶,前值增加582.1萬桶。美國上周原油進口增加55.5萬桶/日至810萬桶/日。

美國財政部周二公布的國際資本流動報告(TIC)顯示,7月中國(內地)所持美國國債規模環比減少77億美元,降至1.171萬億美元,為年內第二低規模,僅次於今年1月的1.1682萬億美元,但仍是美國最大的海外債主。6月中國減持44億美元,5月持倉規模為僅次於3月的今年第二高水平。據TIC報告,日本持有美債規模仍僅次於中國,7月持倉環比增加51億美元,增至1.0355萬億美元,6月持倉創六年新低,環比減持184億美元;美國7月國際資本淨流入522億美元,前值 流入1145億美元修正為流入1897億美元;7月長期資本淨流入748億美元,前值流出365億美元。

國內財經要聞


國內宏觀


國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品,加征10%或5%的關稅,自2018年9月24日12時01分起實施。如果美方執意進一步提高加征關稅稅率,中方將給予相應回應,有關事項另行公布。中方再次重申,實施上述加征關稅措施的目的是遏製貿易摩擦升級,是對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫回應,中方希望美方停止貿易摩擦,中美雙方通過平等、誠信、務實的對話,相互尊重,共同維護互利共贏的雙邊經貿關係大局,共同維護自由貿易原則和多邊貿易體製,共同促進世界經濟的繁榮與發展。 (新華視點)

國內股市


周二滬指早盤一度將前期低點跌穿,午後發力上攻,收盤反彈1.82%,收報2699.95點,衝擊2700點整數關口;創業板指走勢更強,收盤大漲2.04%,收報1377.30點;深成指漲1.67%,收報8133點。兩市合計成交2536億元,行業板塊全線上揚。基建股掀起漲停潮,中國鐵建、中國交建、龍元建設等多隻個股漲停,兩市僅300餘隻個股飄綠,做多氛圍好轉。從盤面上看,水泥、鋼鐵、建築、物流、中字頭股票、自由貿易港等板塊上漲。滬股通淨流入17億,深股通淨流入4億。

國內產業


央行上海總部發文稱,近年來,虛擬貨幣相關的投機炒作盛行,價格暴漲暴跌,風險快速聚集,嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組采取了一係列針對性措施:一是加強對124家服務器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台的監測,實施封堵;二是從支付結算端入手持續加強清理整頓,指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示,建立監測排查機製,停止為可疑交易提供支付服務,目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶;三是密切監測ICO及各類變種形態,加強研判,打早打小,防患於未然,向市場傳遞更為明確的監管信號。(一財網)

國內樓市


上海住建委等九部門聯合發布《關於開展2018年房地產市場秩序專項整治的通知》。通知明確,需要整治的投機炒作行為包括通過提供“首付貸”或者采取“分期首付”等形式,違規為炒房人墊付或者變相墊付首付款。在住房公積金使用方面,禁止協助繳存職工以虛假手段違規提取住房公積金、騙取住房公積金貸款,收取高額手續費。也禁止限製、阻撓、拒絕購房人使用住房公積金貸款或者按揭貸款。通知稱,對於查實的違法違規機構,采取暫停金融服務、暫停商業銀行與其業務合作、暫停合同網簽資質、納入工商重點監管名單等措施。此外,將限製其參加土地招拍掛。(21世紀經濟報道)
周二(9月18日),現貨黃金價格探底回升,美元指數則進一步刷新了一個半月低點。之前美國宣布將對中國進口商品實施新一輪關稅舉措,引發中國方面的報複,這加劇了貿易疑慮。市場越來越擔心,貿易戰對美國經濟廣泛深遠的影響將逐漸顯露出來,美元開始受到壓製,金價開始逐漸減壓。
美元好日子面臨到頭,黃金希望特朗普貿易戰玩過頭

截至發稿,現貨黃金微跌0.02%,至每盎司1201.16美元,盤中一度跌0.46%;COMEX期金主力合約微跌0.01%,至1205.7美元/盎司;美元指數下挫0.06%至94.448,盤中創7月31日以來新低94.331。
美元好日子面臨到頭,黃金希望特朗普貿易戰玩過頭

貿易戰可能不再是美元的福音


美國宣布對中國開征新一輪關稅,令人擔憂全球貿易緊張局勢升級。此前美國總統特朗普周一表示,將對價值約2000億美元中國進口商品征收10%關稅,9月24日生效。

美元周二連續第二個交易日下挫。雖然最近幾個月中美貿易爭端引發的避險買盤讓美元受益,但投資人開始擔心關稅舉措對美國經濟更廣泛的影響,並將美元壓低至重要整數關口94上方附近。美元的立即反應已多少趨緩,看來市場已經對於貿易措施宣布內容如何已產生分歧。

中國將不得不同步進行反製


特朗普並警告稱,若中國采取報複行動,美國將立即訴諸第三個階段,另外對約2670億美元中國商品征收關稅。但中國表示,將不得不同步進行反製,並希望美國能糾正其行為。

針對美國宣布自9月24日起對2000億美元中國輸美產品加征10%的關稅,中國商務部周二表示,對此深表遺憾,為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序,中方將不得不同步進行反製。

中國商務網站刊登新聞發言人發表談話稱:“美方執意加征關稅,給雙方磋商帶來了新的不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果,並采取令人信服的手段及時加以糾正。”

中國商務部部長鍾山昨日主持召開跨國公司座談會稱,貿易戰沒有贏家,美國搞單邊主義、保護主義,影響雙方利益,傷害全球經濟,對各國都沒有好處;中美經貿關係互利共贏,合作是中美兩國唯一正確的選擇。

鍾山稱:“企業家們都很擔心,世界前兩大經濟體發生貿易衝突可能帶來的後果,這也是我們不希望看到的。”

中國證監會副主席方星海周二表示,中國有非常穩健的貨幣政策和財政政策,已經對最糟糕情況做出了最充分的準備。美方當前不斷施壓的談判戰術對中國不起作用,且破壞了目前的談判環境。

他強調稱:“特朗普是非常強勢的商人,他這是一種商業策略,想對中國進行最大化的施壓,但同時我們還在談判,如果持續施壓,中美就無法進行貿易磋商,這樣的辦法對中國是不奏效的,一定會破壞目前的談判環境。”

援引相關機構觀點認為,市場對美中關稅方面的最新消息做出了反應,但美元似乎並未獲得進一步支撐,市場眼下關注中國將如何回應這些關稅舉措。貿易問題對金價後市是否有好處尚不得而知,但金價還同時面臨其他不利因素,即美聯儲本月即將來臨的升息。未來幾周對黃金可能是很艱難的環境。

期待進一步談判

特朗普擴大對中國商品加征關稅之前,中美兩國的貿易磋商沒有取得成果。美國財長努欽上周邀請中國高級官員開始新一輪磋商,但到目前為止還沒有任何安排。

方星海在天津夏季達沃斯論壇上說,他希望雙方能坐下來談判,但表示美國的最新舉措“破壞了”目前的談判環境。

特朗普政府一位高級官員對記者表示,美國對與中國進行進一步磋商持開放態度,但關於何時開始進行新的磋商暫未提供細節。

預期,未來一周美元及黃金的主要考量因素是針對下周美聯儲會議的布局,但隻要有關美中兩國將就此展開新一輪磋商的消息被坐實,市場仍有可能給出相應的反饋。

日本也無法安心當看客


中美貿易戰再升級,這讓同為兩國重要貿易夥伴的日本坐不住了。日本決策官員周二呼籲美國和中國盡早為不斷升級的貿易戰尋找解決方案,並警告稱貿易戰恐將對全球經濟成長構成傷害。美元兌日元亦創下7月20日以來新高的112.27。

日本經濟再生大臣茂木敏充在內閣例行會議後向記者表示:“針鋒相對的報複性關稅對任何國家都沒有好處。”

日本財務大臣麻生太郎指出,盡管必須解決全球貿易失衡,以避免再次發生金融危機,但美國和中國必須通過對話、而不是互征報複性關稅來解決問題。

財務大臣麻生太郎周二在一次簡布會上表示:“世界第一和第二大經濟體必須適當舉行對話,貿易量萎縮意味著他們的經濟萎縮,而且對其他國家的影響將會變大。”

經濟產業大臣世耕弘成也表示,特朗普對中國新征關稅的決定“極其令人遺憾”,因這可能損傷全球經濟,並可能給其他經濟體帶來意想不到的影響。

FX678研判認為,作為傳統的避險資產,日元在過往發生的風險事件中表現通常是走強。但2000億美元的被征稅商品規模,顯然較之前的500億美元上了一個數量級,這對於把外貿視為生命線的日本不可能繼續無動於衷,畢竟有相當多的日本企業將零部件運到中國,在中國組裝成品後出口至美國,對華加征關稅將相當程度上間接禍及日本,日元不升反跌也在情理之中。

現貨黃金短線下看1185.92-1184.65美元區間


日線上觀察,現貨黃金依然延續著從1214.30美元開始的((W))((X))((Y))震蕩盤整走勢,下方目標仍為1185.92美元,該價位是從1212.62美元起跌的下行((Y))浪的100%目標位。
美元好日子面臨到頭,黃金希望特朗普貿易戰玩過頭
小時圖上看,((Y))浪的(X)反彈子浪或已經在1204.80美元完成構築,附近恰逢(W)下行子浪(1212.62-1192.47美元區間)的61.8%斐波那契回檔位1204.91美元。
美元好日子面臨到頭,黃金希望特朗普貿易戰玩過頭
目前金價暫時在1197.10美元附近止跌,該價位是從1204.80美元起跌的下行(Y)子浪的38.2%目標位,61.8%和100%目標位分別看到1192.35美元和1184.65美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:55,現貨黃金報1201.57美元/盎司。

9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(9月18日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,盡管隔夜受到英鎊和歐元上漲的拖累,但國際貿易局勢依然給美元提供避險買需,短線走勢變數較大;現貨黃金暫時承壓於千二關口,短線下行風險仍存;原油市場,市場對未來的需求預期並不樂觀,這令油價也面臨一定的下行風險。

9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月18日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢的相關消息;
2、歐洲央行行長德拉基講話;
3、朝韓領導人會晤;
4、英國脫歐相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:受英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期提振,英鎊和歐元隔夜大幅上漲,這令美元受到明顯拖累,但國際貿易局勢依然緊張,這幫助美元守住了94.42附近重要支撐,短線美元缺乏明確的方向,需要留意94.28-95.00區域的突破情況。

日線級別:震蕩偏空;MACD死叉運行,KDJ死叉運行匯價承壓於20日均線阻力,短線下行風險有所增加,目前還受到94.42附近支撐,100日均線支撐也相去不遠,如果失守94.42附近支撐,則可能會跌向88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位93.64附近;另外7月26日低點94.07附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線94.68附近,下行趨勢線阻力在95.00整數關口附近,20日均線也在該位置附近,若重新頂破該位置阻力,則增加短線看漲信號。
9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:震蕩偏空;匯價自布林線上軌和95整數關口受阻後震蕩下行,目前已經失守布林線中軌94.67附近支撐,MACD死叉運行,短線偏向進一步試探布林線下軌94.28附近支撐;如果進一步下破,則可能會打開新的下行空間。

不過,布林線軌道目前還沒有明顯的開口跡象,短線仍處於震蕩走勢,上方留意布林線中軌94.67附近阻力,若能收複該位置,則匯價仍可能重新試探布林線上軌95.06附近阻力。

匯價需要突破94.28-95.06區域才能更好的判斷進一步走勢。

9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:94.67;95.06;95.35;95.56;95.73;
支撐:94.42;94.28;94.06;93.67;93.16。

結論:短線走勢變數較大,留意94.28-95.06區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:然隔夜英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期令美元承壓,但美元指數仍堅守關鍵支撐,國際貿易局勢給美元提供了一定的避險買需,金價隔夜再次上行受阻,短線下行風險仍未完全排除。

日線級別:震蕩;MACD金叉但紅色柱萎縮,KDJ中間位置粘合,均線交織,短線缺乏明確方向,建議留意布林線軌道1178.35-1213.91區域的突破情況。

另外,短線隔夜高點1204.82附近也還存在一些阻力;9月14日低點1192.48附近也還存一些支撐。
9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;可以留意布林線軌道1190-1210區域的突破情況。,

1小時級別:震蕩;MACD死叉,但KDJ死叉但有被破壞的跡象,短線走勢也存較大的變數;在升破下行趨勢中和1200整數關口的雙重阻力前,短線略微偏向下行,初步支撐在1195.90附近,進一步支撐在1192.48附近,若跌破後者,則增加下行風險。

若升破1200阻力,則可能會再次上探布林線上軌1203.73附近阻力,如果進一步上破,則增加看漲信號。
9月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1200.00;1203.73;1208.90;1213.88;1217.07;
支撐:1195.90;1192.48;1187.59;1183.00;1178.34。

短線操作建議:觀望。特別激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
9月17日(周一)美元下跌,因歐元和英鎊受脫歐樂觀情緒提振走強。黃金連跌兩日後上漲,受美元下跌和空頭回補通脹,投資者為美中貿易緊張局勢升級作準備,部分買入黃金避險。油價幾無變動,因市場揣摩美中貿易緊張局勢加劇或將削弱全球原油需求,以及對伊朗的製裁可能令供應收緊。 
9月18日財經早餐:貿易緊張局勢升級,美元重挫金價站上千二

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲4.70美元,漲幅0.4%,報1205.80美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.08美元,跌幅0.12%,報68.91美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.04美元,跌幅0.05%,報78.05美元/桶。

美股方面,三大股指收盤下跌,科技股和非必需消費者類股領跌,投資者等待美國總統特朗普宣布對價值2000億美元自中國進口商品的關稅決定。道瓊斯工業平均指數收跌91.43點,漲幅0.35%,報26063.24點;標普500指數收跌16.11點,跌幅0.55%,報2888.87點;
納斯達克指數收跌113.44點,跌幅1.42%,報7896.61點。

周二需要重點關注歐洲央行行長德拉基在主題為“歐洲的金融監督及國家機關作用”的金融監管會議上講話內容。

周二前瞻


15:00 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在主題為“歐洲的金融監督及國家機關作用”的金融監管會議上發表講話

周一回顧


①英國財政大臣哈蒙德:有信心將在這個秋季達成脫歐協議
②瑞典央行會議紀要:加息一次不代表瑞典央行會進一步加快加息步伐
③美國白宮經濟顧問庫德洛:關稅尚不會影響經濟,下一部稅法不太可能在中期選舉前出台
④加拿大外長弗裏蘭本周將繼續與美國貿易代表特希澤進行北美自由貿易協定(NAFTA)談判
⑤俄羅斯能源部長諾瓦克:OPEC+考慮提高日產量100萬桶
⑥英鎊兌美元觸及六周高位,因愛爾蘭邊境問題有望解決及美元走軟

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2651.79-29.85-1.11%
深證成指7999.35-114.54-1.41%
日經22523094.67273.351.2%
納斯達克指數7895.79-114.25-1.43%
道瓊工業26062.12-92.55-0.35%
英FTSE7302.10-1.94-0.03%
德DAX12096.41-27.92-0.23%
法CAC405348.87-3.70-0.07%


周一美股三大股指下跌,科技股和非必需消費者類股領跌,投資者等待美國總統特朗普宣布對價值2000億美元自中國進口商品的關稅決定。道瓊斯工業平均指數收跌91.43點,漲幅0.35%,報26063.24點;標普500指數收跌16.11點,跌幅0.55%,報2888.87點;納斯達克指數收跌113.44點,跌幅1.42%,報7896.61點。
9月18日財經早餐:貿易緊張局勢升級,美元重挫金價站上千二

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.466.610.55%
現貨鈀金987.008.450.86%
現貨白銀14.1830.1220.86%
現貨鉑金800.344.490.56%
香港黃金11145.0056.000.51%
美原油連續68.77-0.22-0.32%


周一金價上漲,受美元下跌和空頭回補通脹,投資者為美中貿易緊張局勢升級作準備,部分買入黃金避險。油價幾無變動,因市場揣摩美中貿易緊張局勢加劇或將削弱全球原油需求,以及對伊朗的製裁可能令供應收緊。COMEX12月黃金期貨收漲4.70美元,漲幅0.4%,報1205.80美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.08美元,跌幅0.12%,報68.91美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.04美元,跌幅0.05%,報78.05美元/桶。
9月18日財經早餐:貿易緊張局勢升級,美元重挫金價站上千二

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.210.520.2%
黃金延期266.200.620.23%
白銀延期3412.0011.000.32%
鉑金9995189.050.000%
白銀99993915.000.000%
 

外匯


周一美元下跌,因歐元和英鎊受脫歐樂觀情緒提振走強,美國交易時段新興市場貨幣溫和反彈,也給美元帶來一些壓力。英鎊和歐元兌美元周一上漲,受英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期提振,歐盟和英國正在以“良好的合作”精神進行脫歐磋商,歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼爾周一在談到此事時表示,有關在關鍵的愛爾蘭邊境問題上取得進展的報導扶助提振英鎊。
9月18日財經早餐:貿易緊張局勢升級,美元重挫金價站上千二

國際財經要聞


英國財政大臣哈蒙德:無協議脫歐可能性不大,但並非完全不可能;需要繼續為各種可能的脫歐結果做準備;必須聽取國際貨幣基金組織關於無協議脫歐的明確警告;英國經濟處於關鍵時刻,在英國脫歐談判的最後階段,決不能將其置於風險之中。

瑞典央行會議紀要:如果經濟沿著目前在貨幣政策報告草案中提出的道路繼續發展,有理由在12月或2月首次加息做準備;瑞典央行的利率高於歐洲央行的利率是很自然的事情,但到底要高出多少還是個未知數。大多數委員支持經濟前景預期,不確定性是由於貿易摩擦增加所致。

美國白宮經濟顧問庫德洛周一稱,美國總統特朗普在貿易改革上審慎推進。預計將與加拿大、歐盟與日本在貿易問題上取得更多進展。關稅尚不會影響經濟。正在仔細觀察關稅對物價的影響。3個月至10年期國債收益率並未釋放令人擔憂的信號。赤字飆升不是由稅改帶來的問題,是政府支出問題。存在民主黨在中期選舉中獲勝的風險。如果特朗普的經濟政策被推翻,“這將會是恥辱”。下一部稅法不太可能在中期選舉前出台。

周一加拿大外長弗裏蘭表示,本周將前往華盛頓,開始新的NAFTA談判。已與美國貿易代表Lighthizer進行了會談,本周NAFTA談判的確切日期尚未確定。上周五與乳業代表進行了長足有效的對話,重申不會公開NAFTA談判內容。

俄羅斯能源部長諾瓦克稱,在即將舉行的阿爾及爾會議上,OPEC+可能會討論每天增加石油產量超過100萬桶的選項。諾瓦克說:“我認為我們有機會討論形勢發展的任何情況,我們需要考慮情況和最便捷的行動。”他表示,8月,我們的減產執行率是108%。也就是說,我們甚至沒有完全恢複生產。我們將討論這種情況,看看第四季度需求和預計供應量會發生什麼,考慮到OPEC+協議國家的行動,也考慮到不屬於該協議的國家。”據塔斯社報道,目前已有16個國家被邀請參加9月23日在阿爾及爾舉行的OPEC+部長級會議。

英鎊周一上漲,觸及六周高位,受助於美元走軟以及有關愛爾蘭邊境問題進展的報導,這是外交人士將尋求在本周稍後的歐盟峰會上解決的一個英國脫歐障礙。德國商業銀行匯率分析師Ulrich Leuchtmann表示,“我們見到英鎊在過去幾周溫和回升是合理的。但對於那些必須控管英國脫歐之後英鎊相關風險者,如何預先規劃的問題的確持續存在”。

國內財經要聞


國內宏觀


昨日,在無中期借貸便利(MLF)到期的情況下,央行超預期地開展了2650億元的一年期MLF操作。此次開展MLF操作體現了央行貨幣政策的前瞻性,在流動性面臨收緊壓力之前及早對衝,利於維持資金面的相對穩定。
之所以流動性面臨收緊壓力,主要受三方面影響:一是本周有2700億元的逆回購到期;二是9月以來地方債發行放量,特別是本周發行總額創年內單周最高,且10月地方債發行規模仍維持高位,投放MLF可避免因地方債發行導致的流動性缺口,防止對流動性環境造成較大衝擊;三是從曆史經驗看,臨近中秋、國慶假期,央行通常會加大流動性投放以滿足公眾的假期資金需求。(證券時報)

國內股市


周一A股延續疲弱表現,滬指收盤下跌1.11%,報收2651.79點,深成指跌1.41%,報收7999點;創業板跌1.23%,報收1349點。深成指與創業板指再創四年新低。市場成交量續創階段新低,兩市合計成交僅有2068億元,滬市成交不足900億元,行業板塊呈現普跌態勢。從盤面上看,天然氣、頁岩氣等少數板塊上漲;海南、汽車零部件、次新股、有色、知識產權保護、白色家電等板塊跌幅居前。滬股通淨流出2800萬,深股通淨流入6.6億。

國內產業


阿裏巴巴(中國)有限公司等12家大數據企業17日在杭州簽署《個人信息保護倡議書》,承諾保障用戶信息控製權益,不使用“一攬子協議”的方式強迫用戶打包授權對個人信息的收集。12家大數據企業中包括電信、移動、聯通三大運營商在浙分支機構,以及阿裏巴巴、杭州網易質雲科技有限公司、浙江核新同花順網絡信息股份有限公司等互聯網企業;建立用戶信息安全屏障成為倡議書的重要內容之一。12家大數據企業承諾,遵照國家相關標準要求,采取充分有效的安全技術和管理措施,防止個人信息泄露、毀損、丟失。加大個人信息保護技術的創新,加強網絡安全產品的研發和應用。(新華社)

國內樓市


統計數據顯示,8月一二線熱點城市二手房盡管掛牌價格遠遠高於三四線城市,從成交情況來看,普遍呈現有價無市的局面。分析人士認為,“受持續性的調控政策影響,購房者入市積極性減弱。同時,部分城市新房供應有所增加,部分購房者或放棄認購二手房,轉向一手房市場。”(經濟參考報)
周一(9月17日),現貨黃金價格上揚,日線圖上看止跌跡象愈發明顯,美元兌一籃子貨幣回吐上日多數漲幅。因為在美國持續接近充分就業,薪資增幅仍相對滯後的情況下,中美貿易緊張局勢不斷升級以及美聯儲可能進一步升息,部分投資者開始擔心固有的市場資金流向可能生變。投資者謹慎等待有關美國向另外2000億美元中國進口商品加征關稅的消息。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份

截至發稿,現貨黃金上浮0.30%至1198.40美元/盎司;COMEX期金主力合約小幅走高0.17%至1203.1美元/盎司;美元指數下跌0.38%至94.596。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份

貿易戰特朗普欲再加碼


上周末一名高級政府官員表示,美國總統特朗普可能最快在周一就宣布對約2000億美元中國進口品開征新關稅。該消息推動美元指數周五上漲近0.5%,逼近95整數關口,創下8月23日以來最大單日漲幅。

盡管美國財長努欽(Steven Mnuchin)正試圖重啟與中國間的談判,但特朗普已經指示下屬推進這些關稅。額外開征關稅恐將使預計於本月稍晚展開的中美貿易協商更顯困難。

特朗普9月7日警告稱,除了瞄準既定的2000億征稅清單之外,另外已經準備好對2670億美元的中國進口品開征關稅。如果這些關稅全面開征,面臨關稅的中國進口品將超過去年美國自中國進口的總值5050億美元。

花旗的亞洲新興市場經濟分析師Johanna Chua在一份報告中說,如果新一輪美中貿易談判無法舉行,對市場影響可能會非常負面,因為這勢必會導致貿易緊張局勢擴散。他指出:“這應該會導致流向美元兌主要貨幣的避險操作進一步增加。”

山東黃金集團首席分析師季明表示:“黃金價格走勢顯示關稅消息的影響有所減弱。我們甚至預期,一旦貿易戰的影響變得更加明朗,黃金可能快速升向1230-1240美元,在當前價位看來是相對較好的買入機會。

摩根大通分析師在晨報中寫道:“看來事態很有可能升級,美國威脅征收更多關稅,這肯定將進一步激化事態。”

香港利昌金鋪的首席交易員Ronald Leung表示:“這是區間買入模式,人們關注美元走勢以及中美關稅爭端。”

繼續做多美元?恐怕沒那麼舒服了!


涉及美國、中國、加拿大和歐盟的全球貿易緊張局勢升級推動避險需求激增,推動了美元大漲。對於美國將加快升息步伐的預期也推動美元上漲。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,投資者繼續看漲美元,美元淨多倉為192億美元,但投資者在9月11日止當周削減黃金與白銀淨空倉。

但華爾街日報引述熟知事態的消息人士說法指出,新一輪對華征稅稅率可能隻在10%左右,這低於先前特朗普政府聲稱這輪關稅考慮開征的25%。

一名商業觀察人士表示,在征詢公眾意見之後,特朗普政府或許已經調降了預定開征的稅率,期望企業不會立即調高消費產品價格以轉嫁成本。

根據美國統計局(U.S. Census Bureau)數據,今年截至7月為止,美國來自中國的進口較2017年同期增加近9%。

美聯儲漸入窘境

美聯儲前主席耶倫上周末表示,在低失業恐導致經濟過熱之際,美聯儲試圖維持經濟處於回升軌道面臨艱巨挑戰的時期。

耶倫在一場於華盛頓舉辦的活動上表示:“對於美聯儲而言,問題在於如何管控貨幣政策以試圖維持經濟長時間擴張。這將變得相當有挑戰性。”她所指的是央行所面臨的兩難,也就是在避免通脹竄升的同時不讓經濟成長受抑。

波士頓聯儲主席羅森格倫在上周發布的一篇論文中指出,美聯儲過去在超低失業期的管控紀錄不佳,之後往往會出現衰退。

耶倫稱,在目前3.9%的失業率水平下,美聯儲下一步舉措需小心。耶倫指出:“曆史上幾乎從未發生過失業率上升之際沒有出現衰退的情形,能否成功地做到在失業率上升同時,不引發下一波經濟衰退呢?”

美聯儲今年已兩度升息,交易員還預期聯儲12月將進行今年第四度升息。德國商業銀行的Bernd Weidensteiner表示:“美聯儲短期內看起來不會暫停其升息周期。”

Leung說,金價過去幾周保持著25美元的波動區間,而且可能保持這種狀態直到在9月美聯儲會議升息後獲得年內的明確走向。

由於經濟已經實質達成全面就業、甚至超越全面就業水準,理論上薪資及物價應該會上揚,因企業爭聘員工,且勞工有更多的錢用來消費。但實際情況並不明顯。

援引一些市場觀察者的觀點認為,隨著貿易衝突的惡化,美元從避險資金流中受益,美國強勁的數據也帶來幫助。但在美國經濟持續達到、甚至過度充分就業,薪資增長卻依然相對滯後的情況,特朗普繼續不斷加碼貿易戰,將讓美聯儲陷入進退失據的窘境,這些資金流也可能終結。

現貨黃金未來兩周或繼續震蕩整理


現貨黃金價格在1192.36美元附近止跌,該價位是從1187.59-1212.62美元上升((X))浪的80.90%斐波那契回檔位。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份
其中(W)子浪可能已經完成構築,當前正在走(X)子浪,上方反彈目標位在1200美元和1203美元,它們分別是((X))浪的50%和38.2%斐波那契回檔位。
風水輪回終有時,貿易戰升級黃金料不會永遠隻有挨宰的份
小時圖上看,金價在未來兩周時間將依然處在不規則的((W))((X))((Y))三浪盤整態勢中。日線圖上觀察,金價依然處在自1214.30美元起跌的下行5浪中,後市或下探至1185.92美元,該價位是從1212.62美元起跌的100%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金報1198.61美元/盎司。
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