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周一(9月24日)歐洲時段,德拉基鷹派言論支撐,歐元表現靚麗,升幅擴大至逾0.4%。受到歐元帶動,美元指數下挫至0.3%,完全回吐上日漲幅;現貨黃金收複日內跌勢並轉升。英鎊兌美元反彈逾0.6%,但相比上日暴跌走勢,前景仍不樂觀。原油承接亞市高開高走勢頭,在伊朗供給前景愈發讓人感到擔憂的背景下,進一步擴大了漲幅。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

★近期熱點提要:★


1、

當地時間上周六(9月22日),美國國土安全部提出一項移民新規以完善現行的移民法律,即要確保進入美國的移民能夠自給自足,不依賴公共福利,同時,對於有可能成為“公共負擔”的移民,美國移民局官員可以拒絕其入境,或是延長入境時間。

據悉,這項新規被視為特朗普限製美國合法移民和非法移民政策的一部分,同時,也是國會中期選舉中的一個重要議題,新規無需國會表決通過,將在未來幾周以公報形式正式發布,國土安全部官員表示,新規一旦正式發布,將影響超38萬的美國合法移民。

2、

法國預算計劃基於2019年GDP1.7%的增速,目標將2019年財政赤字占GDP比例控製在2.8%,2018年時為2.6%,將2019年公共開支占GDP比例由2018年時的54.6%降低至54%,計劃通過限製養老金和福利開支節省30億歐元

3、

世界黃金協會24日決定建立中國委員會。中國黃金協會會長、中國黃金集團董事長宋鑫被任命為世界黃金協會中國委員會首任主席。宋鑫介紹,2017年中國黃金產量達到426噸,消費量為1089噸。中國已成為全球第一大黃金生產國、第一大黃金消費國、第一大黃金加工國。

4、

據外媒消息,英國保守黨內一位反親歐派人士、歐洲研究小組的領導人Jacob Rees-Mogg周一表示,由於缺乏支持,英國首相特雷莎·梅最終將改變其脫歐後與歐盟維持緊密貿易關係的策略。他還稱,所謂的“契克斯計劃”遭到了歐洲政界人士和英國公眾的反對。上周,歐盟領導人拒絕了英國首相特雷莎·梅尋求與歐盟建立自由貿易區的提議,英國保守黨內一些議員還威脅稱,如果首相與歐盟達成協議,他們將投票罷免特雷莎·梅。

5、

日本經濟再生擔當相茂木敏充在當地時間24日將與美國貿易代表萊特希澤舉行部長級貿易磋商,為加強日美合作,日方把展開雙邊貿易談判納入視野,計劃向美方提出寫明今後應努力方向的成果文件草案。成果文件草案寫進旨在謀求擴大日美貿易和投資的基本方針,日方正在摸索以美國考慮的加征汽車關稅不啟動為前提達成協議,是否能凍結啟動將成焦點。 

6、

據報道,美國白宮周一召開會議,討論如何推動量子信息科學發展,國防部、國家安全局等多個政府部門官員,以及穀歌、IBM、英特爾等公司的代表將參加會議。量子計算可能就是終極計算。傳統計算機隻能按照時間順序一個個地解決問題,而量子計算機卻可以同時解決多個問題。在經過幾十年發展後,量子計算機可在一些特定功能上取得上億倍性能提升。

7、

據外媒報道,瑞典議會或定於9月25日對首相勒文進行信任投票,以確定本月9日選舉後,議會是否繼續支持勒文,因4個中右翼政黨要求投票,投票可能會舉行。勒文領導的中左翼政黨占據144個議席,中右翼政黨有143個議席,此外還有62個議席是反移民的瑞典民主黨

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐元兌美元短線暴漲逾60點,刷新6月14日以來高點至1.1814。歐洲央行行長德拉基發表鷹派講話,有效提升了歐元多頭信心。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

德拉基稱,薪資增速加快料將會繼續,潛在通脹加速較為強勁,通脹路徑以利率的期限結構為條件,該結構體現了2018年12月以後較長一段時間內政策利率保持不變的預期。

德拉基還表示,宣布在某個特定時間有條件的終止資產購買計劃使得重新錨定利率指引成為必要。

另據歐洲央行觀察,歐元區貨幣市場對歐洲央行在2019年10月加息的預期上升,同時認為2019年12月再次加息的概率也所有上升。

此前德國總理默克爾領導的執政聯盟,化解了一項有關情報機構首腦的爭議,消除了對剛剛組建六個月的政府的威脅,緩和了市場的擔憂。

美元指數下跌逾35點至93.821,日內最大跌幅0.38%。美國總統特朗普對2000億美元中國商品征收10%關稅措施,以及中國相應的報複措施在周一稍晚生效。但投資者對此反應不大,盤中最大漲幅僅0.2%。在德拉基講話前,美指運行於平盤價94.191附近。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

投資者認為美聯儲周三幾乎肯定會進行2015年底以來第八次升息。一係列樂觀的美國經濟數據也促使市場對12月加息前景報以更大期望,這應當會使美元相對於其他貨幣的利率優勢擴大。美元相對於其他貨幣的收益率之差已經是數十年來最大。

ACLS Global首席策略師Marshall Gittler懷疑,投資者對美國如何繼續為貿易和預算赤字融資感到擔憂。

他指出:“特朗普所說的‘容易獲勝’的貿易戰,似乎並未明顯糾正美國相對於中國或其他國家的貿易失衡,而且減稅導致預算赤字擴大。如果美國不能在收益率方面做出更多讓步來吸引資金,那就可能不得不通過美元貶值在價格上做出讓步,來吸引支撐赤字所需的錢。”

最新倉位數據證實這一趨勢,投資者所持美元淨多倉出現逾兩個月以來最大單日增幅。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,美元淨多倉規模已增至250億美元。

英鎊兌美元震蕩上揚,日內最大升幅達到0.66%,觸及日高1.3166。英國脫歐事務大臣拉布(DominicRaab)發表了最新講話。拉布周一稱,他相信英國將有所進展,最終與歐盟達成脫歐協議。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

但英鎊前景似乎不樂觀,上周五錄得去年6月以來最大單日跌幅,受對脫歐協議的疑慮影響。英國首相特雷莎·梅上周五在歐盟領導人拒絕了她的脫歐計劃後,承認與歐盟的談判陷入僵局。

反對黨工黨黨魁柯爾賓(Jeremy Corbyn)上周日稱,如果工黨投票同意,那他將支持就英國脫歐進行第二次公投,對特雷莎·梅形成更大的壓力。

澳新銀行分析師在報告中指出:“當然,在9月30日英國保守黨會議開始之前很難有理由買入英鎊。保守黨會議將高度分化,可能會強化黨內缺乏共識這一點,可能會有更好的價位買進英鎊。”

英國製造商9月份的訂單量出現下滑,原因是在英國脫歐前6個月多一點的時間裏,出口業務走弱。CBI稱,盡管製造業訂單依然強勁,產出仍在增長,但英國脫歐的不確定性繼續給前景蒙上陰影,對無協議脫歐的擔憂加劇,促使一些公司開始轉向啟用應急計劃。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據,投資者依舊看空英鎊,英鎊空倉升至四個半月高位65億美元。

★貴金屬方面:實物投資需求漸增★


現貨黃金震蕩上揚,轉升逾0.3%至1204.11美元/盎司。亞市盤中一度跌近0.45%,逼近上日錄得的9月11日以來低點1191.95美元。投資者對中美貿易戰進一步升級顯然有了提前預期,中美新的互征關稅措施生效,並未引起金市太大反應。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

中國國務院新聞辦公室周一發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書,旨在澄清中美經貿關係事實,將美國的做法形容為貿易霸淩主義行為。闡明中國對中美經貿摩擦的政策立場,推動問題合理解決。

黃金首席分析師姬明表示,金價的持續低迷正激發一些大國和機構的消費和投資需求,比如印度8月份黃金進口同比增速達116%,俄羅斯、土耳其、阿根廷等新興市場也持續增加黃金儲備,此外全球最大的黃金ETF基金SPDR在前期減持後也趨於穩定,不過,黃金的需求也出現一定的回暖跡象。

不過,黃金市場專家蔣舒表示,但對旺季的需求仍不要抱太高的期待,實物消費者常在上漲或快速下跌後會“集中”買入,目前來看市場並不具備大漲或大跌的條件,旺季的實物消費預計仍較平穩。

美銀美林的分析師周末指出,雖然今年以來美元的強勁走勢令現貨金價持續承壓,但之後情勢料將發生逆轉。美國日益擴大的政府財政赤字終將成為投資者的一塊心病,與此同時,以關稅為武器的貿易戰遲早也會挫傷投資者對美元匯率的信心,在此狀況下,黃金將重新拾回當前已經失去的避險投資價值;尤其是在此後“稅改”效益衰退,而美國財政失衡問題愈加凸顯之後。

與此同時,另一家機構高盛也對金價持有同樣的看漲預期,認為現貨黃金在12個月後將回升至1325美元。現貨金價在今年4-8月錄得月線五連跌,為2013年以來首見。

★原油期貨方面:伊朗問題漸成心病,油價或漲破100美元★


原油期貨在歐洲時段進一步擴大漲幅,美油創7月11日以來新高至72.39美元/桶,布油刷新5月22日以來高點至80.32美元/桶。伊朗閱兵式遭遇恐怖襲擊,為美國及其在中東的盟友與伊朗的關係進一步趨緊增添了新的火藥,中東原油外輸通道面臨新的不確定性。
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機
紐市盤前:德拉基給歐元多頭打雞血,黃金再現借力良機

大宗商品貿易商托克和摩科瑞周一表示,布倫特原油到聖誕節時可能會升至每桶90美元,2019年初甚至會突破100美元,因一旦美國對伊朗的新製裁於11月實施,市場會進一步吃緊。

摩科瑞能源貿易集團總裁Daniel Jaeggi稱,美國接近第四季末時將製裁伊朗,受此影響市場供應將減少大約200萬桶/日,這將使原油價格漲至每桶100美元成為可能。

托克石油交易聯席主管Ben Luckock稱,隨著市場收緊,聖誕節前原油價格可能將漲至每桶90美元,新年前升至100美元。

一位石油行業大佬在周末於新加坡舉行的亞太石化會議上表示,由於全世界各界並無能力和充分意願去填補此後可能因為各種原因而從全球供給端消失的每日200萬桶供應量,原油價格在年底之前將出現大家意料之外的飛漲,事實上卻很有可能。

這位專家指出,全球原油需求將今年四季度就將升破1億桶/日大關,但與此同時,由於伊朗受製裁被禁止出口,外加委內瑞拉經濟形勢進一步惡化,約有200萬桶的原油供給可能從市場上消失。鑒於最新的消息顯示沙特和俄羅斯等產油大國增產意願並不積極,因此,原油供需矛盾屆時將會更加凸顯。

專家因此指出,上述供需失衡狀況足以把油價進一步抬升30%,達到100美元/桶的水平。而如果伊朗受製裁後其他中東國家進一步出現地緣局勢不穩狀況,那麼油價重回三位數之時也並不是漲勢的終點,還可能有更大的上行空間。

周一(9月24日),現貨黃金小跌,因中美貿易關係緊張對美元支撐。不過投資者還關注本周的美聯儲會議,以尋求關於未來升息的指引,加上今日日本和中國逢假期休市,亞洲時段市場流動性清淡,美元投資者也保持謹慎。

截至發稿,現貨黃金小幅下挫0.12%至每盎司1198.62美元;COMEX期金主力合約上浮0.16%至每盎司1203.03美元;美元指數微跌0.08%至94.111。
黃金多頭受困於貿易戰之際,還即將面對FED傷口上撒鹽

上周五現貨金價盤中最多下跌1.3%,刷新9月11日以來新低1191.95美元/盎司。投資者關注中美貿易緊張情勢。

金價自4月高點以來已經下跌超過12%,因貿易爭端加劇,且美國利率上升削弱了對無息資產黃金的需求。

Dailyfx匯率策略師Ilya Spivak表示:“中美貿易戰前景看來的確對金價產生一些負面影響,因美元審慎走高,金價因而小幅下跌。”

Spivak稱:“這些波動相對溫和,因目前發生的狀況在先前早已明確公告,同時也某種程度地在市場反應過了。”

上周,中國宣布對600億美元美國商品加征關稅,以報複稍早前生效的美國對2000億美元中國商品加征關稅的措施。

盡管黃金普遍被視為避險資產,但是中國和美國這幾個月來的貿易爭端已經促使投資人買進美元,因認為美國在這場爭端的損失相對較小。

投資者也在等待美聯儲本周的政策會議。外界普遍預計聯儲將升息,並聚焦於其未來的升息軌道。美聯儲將於周三結束為期兩日的政策會議。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes表示:“在預期中的美聯儲升息之前,金價往往表現黯淡,且美元將會占上風。”

現貨黃金短線或上行至1203美元


日線上看,現貨黃金價格似乎正在構築收斂楔形形態,但布林帶開口有重新放大跡象,金價隨時可能開啟新的單邊行情。
黃金多頭受困於貿易戰之際,還即將面對FED傷口上撒鹽
小時圖上觀察,金價在1191美元附近止跌,它是自1211美元起跌的下行(Y)浪的100%目標位,(Y)浪是隸屬於從1212.62美元起跌的大((Y))的子浪。
黃金多頭受困於貿易戰之際,還即將面對FED傷口上撒鹽
金價短線傾向於上行,上方目標位看到1203.31美元,它是下行(Y)浪的38.2%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:45,現貨黃金報1198.40美元/盎司。

9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月24日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,暫時守住了上一交易日的大部分漲幅,雖然技術面下行風險仍存,但基本面本周美聯儲可能在加息的同時釋放鷹派信號,這仍有望幫助金價震蕩上攻;現貨黃金暫時承壓於千二關口下方,上一交易日反彈受阻後短線存在進一步下行風險;原油市場,供給面收緊的預期和需求強勁的預期給油價提供支撐,短線略微偏多。

9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月24日金融市場熱點:

1、日本將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判;
2、中美貿易局勢相關消息;
3、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
4、美國8月耐用品訂單數據;
5、美國8月PCE物價指數和個人支出數據;
6、歐元區9月CPI數據;
7、歐洲央行官員講話;
8、英國脫歐談判相關消息;
9、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:一方面市場對中美貿易局勢的擔憂仍未完全消除,新的相關消息令避險買需有望回升,另一方面,英國局勢和脫歐談判傳來負面消息,英鎊上一交易日大幅下跌也給美元提供支撐;此外,市場預期美聯儲本周會在加息的同時釋放鷹派信號,美國本周經濟數據可能表現較好,都有望幫助美元上漲;但技術面的下行風險仍未完全排除。

周線級別:震蕩上漲後回調;MACD和KDJ死叉運行,5周均線也下穿10周均線結成死叉運行,後市偏向下行,初步支撐在93.64附近,該位置是前期漲勢的38.2%回撤位,如果失守該位置,則匯價可能會進一步跌勢50%回撤位92.61附近,進一步強支撐在61.8%回撤位91.58附近。

不過,目前布林線中軌也給匯價提供了一些支撐,目前在93.87附近,如果匯價能堅守該位置,則需要提防匯價重拾漲勢的可能性;上方5周均線阻力在94.78附近,然後是95整數關口附近阻力,如果能夠回升至95整數關口上方,則增加看漲信號。
9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩下跌;匯價在布林線下軌附近獲得支撐,KDJ有結成金叉的跡象,但MACD死叉運行,均線也空頭排列,短線走勢變數較大;上方留意20日均線94.78附近阻力,如果能夠收複該位置,則增加看漲信號;另外100日均線94.58附近也還存一些阻力。

下方初步支撐在94.00整數關口附近,如果再次回落至該位置下方,則增加下行風險;但還需要進一步下破7月9日低點93.70附近支撐,才會打開進一步下行空間。
9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈;MACD和KDJ金叉運行,短期均線金叉運行,短線略微偏多,不過目前正好面臨布林線中軌94.32附近阻力,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探94.72附近阻力。

下方留意94整數關口附近支撐,如果失守該位置,削弱短線看漲信號,進一步支撐在布林線下軌94.78附近,此前低點支撐也在該位置附近,若進一步下破,則可能會打開新的下行空間。
9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.33;94.58;94.78;95.00;95.37;
支撐:94.00;93.79;93.64;93.16;92.61。

結論:在失守94.00關口前,短線略微偏多。

2、現貨黃金

解析:市場預期本周美聯儲會加息且可能釋放鷹派信號,全球股市上漲,黃金ETF持倉依然處於兩年半低位暗示黃金買興較低,市場對本周美國經濟數據的預期也比較樂觀;上一交易日金價反彈受阻後技術面看空信號也有所增強。

周線級別:低位震蕩;MACD死叉,KDJ金叉,短線走勢仍存變數,需要留意1183-1214區域的突破情況。

目前,金價連續多次未能頂破8月31日當周高點1214.28附近阻力,並錄得較長的上影線,暗示該位置阻力較強,短線略微偏向下行,初步支撐在9月14日當周低點1187.59附近,然後是是8月24日當周低點1183.00附近,如果失守該位置,則有望重新打開下行通道。

上方如果意外頂破1214.28附近阻力,則有望進一步漲向1365-1160跌勢的38.2%回撤位1238.52附近,200周均線阻力在1134.27附近。
9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩;但上一交易日在布林線上軌附近受阻後錄得陰線,回落至布林線中軌1199.15下方,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱仍有萎縮跡象和隨時結成死叉的風險,短線金價偏向下行,初步支撐在布林線下軌和近一個月低點1187.59附近;如果失守該位置,則可能會打開新的下行空間;進一步支撐分別在1183和1171.60附近。

上方初步阻力在布林線中軌1199.15附近,布林線上軌阻力在1210.62附近,需要升破該位置,才能緩解下行風險。
9月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1199.15;1207.11;1211.01;1214.28;1220.00;
支撐:1192.48;1187.59;1183.00;1180.00;1171.60。

短線操作建議:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻

接下來的一周,市場風險時事件和數據都比較多,首先是美國和中國正式互相加征關稅,日本將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判,然後有一係列歐洲央行官員講話,更是有全球金融市場關注的美聯儲利率決議和主席鮑威爾的講話;經濟數據方面,不僅有美國二季度GDP數據終值,而且還有美國耐用品訂單和PCE物價數據等重磅經濟數據。

9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻

周一(9月24日)關鍵詞:國際貿易局勢動態消息;
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
一般情況下,周一的行情會相對較小,因為市場會關注本周的風險事件和數據的預期情況;9月24日將迎來美國和中國正式實行新一輪互相征收關稅措施,投資者需要留意市場情緒的變化。

從剛剛過去的一周市場行情來看,中美雙方的貿易局勢比原本市場預期的平和,美元的避險買需已經有顯著降溫;投資者需要留意中美雙方對貿易局勢的進一步態度變化;如果雙方繼續淡化處理,則美元仍有一點的下行風險;否則,美元則有望接近展開反攻。

另外,日本將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判,投資者也需要保持密切關注。

值得一提的是,因為中秋假期,中國、日本和韓國的主要市場都休市,所以亞洲時段的交投可能會受到一些限製。

歐洲時段雖然有歐洲央行德拉基的講話,不過他在剛剛過去的一周已經多次發表講話,預計不會有太多新的內容,預計影響相對有限。

需要提醒的是,9月23日OPEC和非OPEC的減產監督委員會也會召開會議,目前市場預期不會對增加產量達成一致意見,投資者需要留意會議結果對原油市場的影響。

周二(9月25日)關鍵詞:日本央行會議紀要;歐洲央行官員講話;
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
本交易日風險事件和經濟數據相對較少,投資者一方面需要繼續留意日本和美國貿易談判結果的相關影響,另一方面,則需要留意日本央行會議紀要影響和日本央行行長黑田東彥的講話;過去兩周市場避險情緒的降溫,令日元受到明顯的拖累,投資者需要提防日元小幅反彈的可能。

另外,本交易日有多個歐洲央行官員將分別講話,由於歐洲央行可能會在2019年夏季以後逐步收緊貨幣政策,所以歐洲央行官員講話的影響力也會逐步提升,投資者需要予以留意。

周三(9月26日)美聯儲利率決議;美聯儲主席鮑威爾講話;
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
本交易日紐約時段將迎來本周最重要的風險事件——美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會;市場普遍預期美聯儲將進行年內第三次加息,需要重點關注的是美聯儲政策聲明和鮑威爾講話的鷹鴿態度。

鑒於近期美國經濟數據相對樂觀,市場預期美聯儲可能會釋放鷹派信號,繼續為12月份加息做鋪墊;目前市場預期美聯儲9月份加息的概率為100%,12月份再次加息的概率約76.8%。盡管目前這種預期已經部分被市場消化,但在預期發生大的變化前,仍可能會限製美元的下行空間。
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
(美聯儲加息概率一覽表)

法國外貿銀行Natixis指出,市場關注的問題在於,決策者是否會將2020年的一次加息提前到2019年進行,或者直接將明年加息次數增加一次,我的猜測是增加而不是減少。美聯儲聲明中任何關於未來會更多加息的新暗示,都將會被解讀為“鷹派”,會導致收益率走高,並打擊股市。我認為風險是不對稱的,更偏向於鷹派。美聯儲官員“沒有理由”從現在預期的加息次數上後退。

摩根士丹利團隊在最新的報告稱,美聯儲料將在9月會議上升息,美聯儲可能通過更新2018年點陣圖以及修正前瞻性指引發出12月加息意圖的強烈信號。

需要提醒的是,最近一次出爐的美國PPI數據和CPI數據都差於市場預期,美聯儲距離12月份的利率決議還有一個季度的時間,11月8日也還有一次利率決議,美聯儲也可能並不急於過去強調12月份再次加息的預期,如果意外出現這種情況,則美元可能會受到一定的拖累。

周四(9月27日)關鍵詞:美國耐用品訂單數據;
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
本交易日首先需要留意美聯儲利率決議的影響發酵情況,一般情況下,美聯儲利率決議如果鷹鴿程度非常明顯,其影響會在第二個交易日的亞歐時段繼續發酵,尤其是亞市盤初。

其次,本交易日歐洲時段還需重點關注美國8月份耐用品訂單數據的表現;由於該數據在GDP數據占的比重較大,所以一般該數據和預期不一致時,對行情影響較大,進兩年對金價會有10-12美元的影響。

8月24日美國商務部公布的數據顯示,在經曆6月溫和反彈後,美國7月耐用品訂單數據表現不及預期,環比下降1.7%,錄得1月份以來最差表現,預期為下降1%。由於市場原本預期較差,在數據出爐前,金價已經從1183美元附近漲至1192美元附近;數據出爐後金價延續漲勢,當日最高曾觸及1208美元附近,最終收漲1.74%,錄得逾一年最大單日漲幅。其他非美貨幣當日也普遍錄得較大的漲幅,美元指數則受到明顯拖累。

目前市場對8月耐用品訂單數據的預期比較樂觀,有望錄音五個月來最近表現,在數據出爐前,有望給美元提供一定的支撐。
9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻
(美國耐用品訂單數據曆史表現一覽)

另外,對於英國央行首席經濟學家霍爾丹講話和德國9月CPI數據的表現,投資者也需要予以留意,尤其是後者有望給歐元區CPI數據提供一定的前瞻指引作用。

周五(9月28日)關鍵詞:歐元區CPI數據;美國PCE物價指數

本交易日風險時間相對較少,但有幾個經濟數據需要重點關注。

首先,亞洲時段,將迎來日本的CPI數據和就業數據,一般情況影響相對較小,簡單予以留意即可。同時需要留意的是中國9月財新製造業PMI數據,市場預期為50.6,如果跟預期不一致,可能會對人民幣、澳元和紐元產生一些影響。

其次,歐洲時段,將出爐歐元區9月份CPI數據,目前市場預期為同比增長2%,核心CPI將同比增長1%,都是處於近一年來較高水平,8月份有所回落,9月份數據的表現在短線會給歐元產生一定的影響。

再次,歐洲時段還將出爐美國8月份PCE物價指數,該數據是美聯儲重點監控的一個經濟數據,盡管在5月份和7月份分別達到了美聯儲2%目標,但此前出爐的8月份CPI數據表現差於預期,PPI數據也差於預期,目前市場對PCE數據的預期相對中性,投資者也需要提防數據差於預期的可能性;另外,目前離數據公布還有幾天時間,投資者也需要留意預期值變化情況。

另外,在美國數據公布後,還將迎來美聯儲常任票委威廉姆斯的講話,投資者也需要予以留意。
周五(9月21日)英鎊驟降,帶動美元上漲,因投資者愈發擔心英國在達不成貿易協議的情況下退出歐盟。金價下跌逾1%,因美元兌英鎊和歐元上漲,此前英國首相特雷莎梅稱歐盟必須提交英退提議的替代方案。油價小幅升高,交投旺盛,走勢震蕩,回吐了大部分稍早的漲幅,因在美國總統特朗普周四再次抨擊石油輸出國組織(OPEC)後,有消息稱主要產油國考慮增加供應。
9月22日財經早餐:無協議退歐憂慮升溫,OPEC或滿足美國需求繼續增產

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌10.00美元,跌幅0.8%,報1201.30美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.46美元,漲幅0.65%,報70.78美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.10美元,漲幅0.13%,報78.80美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道瓊工業指數在下周一的板塊分類調整前創下紀錄收盤新高,由工業股領漲,投資者在本周基本上擺脫了貿易憂慮。道瓊斯工業平均指數收漲76.30點,漲幅0.29%,報26733.32點;標普500指數收跌1.27點,跌幅0.04%,報2929.48點;納斯達克指數收跌41.30點,跌幅0.51%,報7986.96點。

周一需要重點周日關注歐佩克與非歐佩克產油國開會內容、德國9月IFO商業(現況、預期)景氣指數。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
16:00德國9月IFO商業景氣指數103.8
16:00德國9月IFO商業現況指數106.4
16:00德國9月IFO商業預期指數101.2

12:01 美國政府將對原產於中國的2000億美元商品加征10%的進口關稅
12:01 中國商務部決定對商務部63號公告和稅委會6號公告所附對美加征關稅商品清單的商品,自2018年9月24日12時01分起加征關稅
21:00 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在例行聽證會上對歐洲議會經濟與貨幣事務委員會發表講話

周五回顧


①歐元區9月製造業初值回落至53.3,創兩年新低
②英國媒體稱特雷莎·梅的退歐計劃在歐盟峰會上“遭羞辱”
③退歐談判再陷僵局,英鎊重挫
④加拿大8月通脹放緩,但核心通脹加快
⑤OPEC討論額外增產,油價周五盤中大幅回落
⑥港元漲破7.80關口,漲幅創十五年最大

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2797.4868.242.5%
深證成指8409.18175.292.13%
日經22523869.93195.000.82%
納斯達克指數7986.96-41.27-0.51%
道瓊工業26743.5086.520.32%
英FTSE7490.23122.911.67%
德DAX12430.88104.400.85%
法CAC405494.1742.580.78%

周五美股三大股指漲跌不一,道瓊工業指數在下周一的板塊分類調整前創下紀錄收盤新高,由工業股領漲,投資者在本周基本上擺脫了貿易憂慮。道瓊斯工業平均指數收漲76.30點,漲幅0.29%,報26733.32點;標普500指數收跌1.27點,跌幅0.04%,報2929.48點;納斯達克指數收跌41.30點,跌幅0.51%,報7986.96點。
9月22日財經早餐:無協議退歐憂慮升溫,OPEC或滿足美國需求繼續增產

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1200.04-7.14-0.59%
現貨鈀金1052.750.250.02%
現貨白銀14.303-0.019-0.14%
現貨鉑金828.00-7.51-0.9%
香港黃金11109.00-91.00-0.81%
美原油連續70.710.390.55%

周五金價下跌逾1%,因美元兌英鎊和歐元上漲,此前英國首相特雷莎梅稱歐盟必須提交英退提議的替代方案。油價小幅升高,交投旺盛,走勢震蕩,回吐了大部分稍早的漲幅,因在美國總統特朗普周四再次抨擊石油輸出國組織(OPEC)後,有消息稱主要產油國考慮增加供應。COMEX12月黃金期貨收跌10.00美元,跌幅0.8%,報1201.30美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.46美元,漲幅0.65%,報70.78美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.10美元,漲幅0.13%,報78.80美元/桶。
9月22日財經早餐:無協議退歐憂慮升溫,OPEC或滿足美國需求繼續增產

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.901.360.51%
黃金延期267.290.870.33%
白銀延期3517.0060.001.74%
鉑金9995197.852.451.25%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元上漲,但創下2月來最大單周降幅。英鎊驟降,帶動美元上漲,因投資者愈發擔心英國在達不成貿易協議的情況下退出歐盟。英國首相特雷莎梅稱,歐盟必須對她的英退提議提出替代方案,退歐磋商陷入僵局,之前歐盟領導人在沒有完全解釋原因的情況下拒絕了她的計劃。英鎊兌美元跌近1.4%,錄得2017年6月來最大單日跌幅。市場將聚焦下周美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,根據CME Group的FedWatch工具,93.8%的交易商預期美聯儲將會加息。加息幾乎完全被市場消化,道明證券分析師表示,加息可能令外匯市場出現不對稱反應,即較之美元因美聯儲鷹派基調而上漲,它因鴿派基調而下跌的反應更大。
9月22日財經早餐:無協議退歐憂慮升溫,OPEC或滿足美國需求繼續增產

國際財經要聞


9月PMI初值,歐元區9月製造業PMI初值回落至53.3,不及預期54.5和前值54.6。9月服務業PMI初值為54.7, 預超過期和前值;9月綜合PMI初值54.2,低於預期和前值。IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson評論稱:“出口近乎停滯,導致歐元區經濟在9 月出現了兩年來最糟糕的表現。貿易摩擦外加英國退歐,全球需求下降(特別是汽車行業),避險情緒日益加劇,去庫存化以及歐元區內部和其他地區政治不確定性上升,都加劇了商業活動的放緩。”

在薩爾斯堡的一場晚宴過後,歐盟領導人表示,他們將會推動在下個月達成英國退歐的協議,但對特雷莎·梅警告稱,若11月之前她仍不願在貿易及愛爾蘭邊界議題上有所退讓,則他們準備應對英國無協議退歐的情形。對此,英國鏡報在頭版寫道:“你的英退方案已經失敗”。英國報紙紛紛在頭版用上一張路透的照片,當中顯示特雷莎·梅穿著一件紅色上裝站在一邊,顯然被一群穿著西裝的歐盟領導人晾在一旁。

9月21日英國首相特雷莎·梅在唐寧街發表有關退歐的講話,特雷莎·梅在講話中表示,達成退歐協議在兩個問題上與歐盟仍有很大分歧,並重申無協議退歐好過一個壞協議。在經濟關係上,歐盟隻給我們提供了兩個選項。歐盟提供的第一個選項意味著我們需要遵守所有歐盟規則,這將是對我們公投結果的嘲弄;第二個選項是自貿協議。根據歐盟的提議,愛爾蘭實際上仍將留在關稅同盟,這要更加糟糕,英國議會已經拒絕了這一提議。歐盟應該清楚,我不會分裂我們的國家或是不尊重公投結果。我們提議第三個選項,這是保護就業最好的方式。談及英國和歐盟雙方目前最為關注的愛爾蘭硬邊界問題,特雷莎·梅稱,將永遠不會同意愛爾蘭海域有邊界,沒有一位英國首相會同意這一點。講話過後,英鎊兌美元跌幅擴大,一度由講話前的0.9%擴大至1.5%,創十個月來最大單日跌幅。

加拿大8月CPI環比 -0.1%,預期 -0.1%,前值 0.5%;同比 2.8%,預期 2.8%,前值 3%。7月零售銷售環比 0.3%,預期 0.3%,前值 -0.2%修正為 -0.1%;7月核心零售銷售環比 0.9%,預期 0.6%,前值 -0.1%修正為 0.1%。加拿大8月通脹率在一個月前觸及七年高位後回落,因汽油價格回落,但基礎價格壓力繼續小幅上升;整體通脹放緩將使政策製定者放心,近期汽油價格和航空運輸等其他產品的飆升可能隻是暫時現象;與此同時,核心通脹率的加速上升表明,加拿大經濟面臨產能限製並產生通脹壓力的基本說法仍然成立;加拿大央行一直表示,將需要逐步提高借貸成本,以將通脹維持在2%這一水平

周五外媒報道稱,伊朗軍方和伊斯蘭革命衛隊在波斯灣地區部署了飛機和直升機,以備進行演示。而伊朗國家通訊社也報道稱,伊朗空軍將在霍爾木茲海峽附近進行一場軍演。這令中東緊張局勢升溫,一度刺激油價大漲逾2%,美油刷新日內高點至71.8,創7月11日以來新高。但紐市盤中有消息指出,OPEC和非OPEC產油國將討論額外增產50萬桶/日,這遠超市場預期的增產規模,令油價大幅回落。據華爾街日報援引消息人士稱,沙特方面擔憂油價會漲超80美元/桶,沙特預計無法將產量增至1100萬桶/日上方,沙特的阿拉伯輕質原油庫存不足,難以滿足十月份的分配要求,沙特和科威特接近於重啟兩國共有油田30萬桶/日的生產。

北京時間9月21日午後,港元兌美元漲幅不斷擴大,日內漲逾400點,漲近0.5%,創下2003年來最大漲幅,漲破7.80的強弱兌換保證中位數,重回去年11月高點。分析認為,引起港元突然漲瘋了的因素包括市場對香港利率走高預期的抬升、港元空頭止損和踩踏、以及節假日臨近。具體來看,近日有消息稱,香港金管局總裁陳德霖預計在美聯儲加息的情況下,香港銀行業可能跟進。在這之前香港銀行業已經全面拉開加息序幕,比如匯豐銀行9月20日起再度上調定期存款利率,把3個月至1年期存款統一加0.1厘,這也是月內第二次在香港上調定存利率。市場預計,香港利率的全面上調也已經不遠了。

國內財經要聞


國內宏觀


21日,在銀保監會舉行例行新聞發布會上,銀保監會新聞發言人肖遠企、賈飆介紹了銀保監會進一步提升銀行業和保險業服務實體經濟質效相關情況。肖遠企介紹,今年以來,銀行業和保險業運行整體平穩,風險整體可控。1-8月,累計新增貸款11.6萬億元,較去年同期多增1.3萬億元,同比增長12.3%。(中國證券報)

國內股市


滬指今日高開高走,收盤大漲2.5%,逼近2800點整數關口,截至收盤,滬指漲2.50%,報收2797點;深成指漲2.13%,報收8409點;創業板漲1.69%,報收1411點,兩市合計成交3215億元。從周K線看,滬指本周大幅反彈4.32%,創2016年3月以來的兩年半最大周漲幅。從盤面上看,機場航運、汽車整車、銀行、互聯網彩票、足球概念、白酒等板塊上漲;可燃冰、燃氣水務、高送轉、海工裝備、深圳國資改革等板塊跌幅居前。滬股通淨流入36億,深股通淨流入13億。

國內產業


網速快不快、資費高不高,用戶的體驗和評價最有說服力。最近,國務院第八督查組在一些地方明察暗訪時發現,三大電信運營商的落實情況距離廣大用戶的期待尚存差距。20號上午,督查組邀請了十位網民代表與三家電信運營商進行當面溝通。三家運營商均表示,將針對新老用戶不同權等問題,加強源頭整治,做到自主訂購、自由退訂。(央視財經)

國內樓市


若取消商品房預售許可會對樓市造成哪些影響?住建部房地產市場監管司相關人士向記者表示,向廣東、湖北、四川等各地下發逐步取消商品房預售,全面實施現售征詢意見情況並不屬實。“沒有,該情況並不屬實,具體我們也在調查處理當中,具體情況不方便透露。”

9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月21日)亞洲時段美元指數在逾兩個月低位附近徘徊,對貿易局勢的擔憂情緒繼續降溫,隔夜多數非美貨幣震蕩上攻,令美元失守94.42附近重要支撐,在收複該位置前,後市仍存在進一步下探風險;現貨黃金震蕩漲至一周高位,但仍處於近期震蕩區間,留意前期跌勢38.2%回撤位1217.07附近阻力的突破情況;原油市場,由於特朗普呼籲OPEC必須讓油價降下來,短線上漲動能有所減弱。

9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月21日金融市場熱點:

1、美國9月Markit製造業PMI初值;
2、歐元區9月Markit製造業PMI初值;
3、加拿大8月核心CPI年率;
4、英國脫歐談判相關消息;
5、特朗普相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:國際貿易局勢的擔憂情緒繼續降溫,市場對英國脫歐談判的預期也比較樂觀,多數非美貨幣延續漲勢,這使得美元大幅走弱,不過,臨近周末,近幾個交易日美元指數跌幅較大,下方93.70附近還存在較強的支撐,短線也存在一定的調整需求。

日線級別:震蕩下跌;MACD和KDJ死叉運行,匯價連續失守跌破94.42、94.29和94.07三道支撐,短線可能會進一步試探7月9日低點93.70附近支撐,88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,該位置支撐較強,短線下破的難度比較大;如果能夠守住該位置,則需要留意短線溫和反彈的可能。

目前94.07、94.29和94.42已經為阻力位,重點留意94.29附近阻力,5日均線也在該位在附近,收複該位置前,後市依然偏空;如果後市跌破93.70附近支撐,則可能會打開新的下行空間,6月14日低點支撐在93.16附近。

上方100日均線阻力在94.57附近,20日均線阻力在94.79附近,需要收複20日均線,才能扭轉短線跌勢。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩後向下破位;MACD和KDI死叉運行;94.29已經轉化為新的阻力,短線也沒有出現明顯的見底信號,在收複94.29前,後市偏向繼續下探;從下降三角形來看,預計會跌向93.43附近。

如果意外收複94.29附近阻力,則削弱短線看空信號,進一步阻力在94.72附近。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

1小時級別:低位震蕩,MACD低位金叉,KDJ初步金叉,短線處於調整走勢,上方留意短線跌勢的38.2%回撤位和94.16附近阻力,在收複該位置前,短線依然偏向繼續震蕩下探;重點關注61.8%回撤位94.37附近阻力,若能收複該位置,削弱看空信號。

短線留意93.81附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:94.16;94.29;94.42;94.57;94.72;95.03;
支撐:93.70;93.43;93.16;92.84;92.61。

結論:短線偏向低位震蕩或者延續跌勢。

2、現貨黃金

解析:盡管市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,對美元形成打壓,但股市也表現樂觀,吸引了更多的資金;實際利率將會提升的預期仍也令金價承壓,金價暫時並沒有明顯上漲,仍需等待震蕩行情的突破情況。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,金價受到布林線中軌支撐,短線略微偏多,初步阻力在上周高點1212.61附近,布林線上軌阻力也在該位置附近;8月28日高點阻力在1214.28附近,8月9日高點在1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近。

如果頂破1217.25阻力,則暗示金價突破了近期低位震蕩區間,將增加看漲信號,後市將有望進一步漲向7月26日高點和50%回撤位1234.66附近的雙重阻力。

如果未能頂破1217.25附近阻力,則仍需要地方空頭的反撲;下方初步支撐在5日均線1203.64附近,布林線中軌支撐在1199.03附近。如果意外回落至布林線中軌下方,則增加下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉,但上漲動能還不是很強,KDJ高位鈍化,但仍隨時有結成死叉的可能;布林線有輕微開口跡象,布林線中軌有向上運行的跡象,留意1212.61附近阻力,如果能夠頂破該位置,則增加看漲信號。

下方留意布林線中軌1201.78附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1212.61;1214.25;1217.28;1224.84;1228.45;
支撐:1203.64;1199.03;1195.74;1192.48;1187.59。

短線操作建議:觀望;若向上突破,激進的可以謹慎追漲。

3、現貨白銀

日線級別:低位震蕩;MACD和KDJ金叉運行,銀價初步升破了14.35附近阻力,若能守住該位置,則有望延續短線漲勢,目標大概可以看向8月28日高點15.00整數關口附近,布林線上軌阻力也在該位置附近。

另外布林線中軌14.41附近也存在一些阻力,若升破該位置,則增加看漲信號;前期跌勢19.1%回撤位阻力在14.57附近,8月31日高點阻力在14.71附近。

如果意外未能頂破布林線中軌14.41附近阻力,則留意隔夜低點14.16附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;銀價在低位震蕩有初步向上突破,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,銀價有望延布林線上軌向上運行,初步目標在14.55附近,進一步目標在14.71附近。

下方留意布林線中軌14.20附近支撐,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,並增加重新試探布林線下軌14.04附近支撐的可能性。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.57;14.71;14.83;15.00;15.22;
支撐:14.16;14.04;13.92;13.78;13.64。

結論:失守14.16前,短線偏多。

4、美國原油:

解析:美國總統特朗普再度呼籲石油輸出國組織(OPEC)降低油價,令多頭有所顧忌,但本周的數據反映需求相對強勁,美元走弱,油價仍堅守在整數關口上方,本周日還將迎來OEPC和非OPEC之間的減產監督委員會,市場預計很難就產量正式增加達成一致,從基本面消息來看,油價仍有機會小幅上攻;但技術面還需繼續留意71.40附近阻力的壓製。

日線級別:震蕩上漲;隔夜油價在近兩個月高點71.40附近受阻並展開回調,但目前仍堅守住5日均線和70整數關口附近的支撐,均線依然偏向多頭排列,油價仍有機會再次上探71.40附近阻力,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探7月6日低點72.14附近阻力。

由於KDJ和MACD的金叉信號都不是很強,隔夜油價在重要阻力位附近受阻,需要繼續關注5日均線70整數關口附近的支撐,若失守該位置,則有可能會分別試探20日均線69.33和上漲趨勢線68.53附近支撐。而如果後市跌破68.53附近支撐,則增加中線下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲後回調;MACD和KDJ死叉運行,短線仍有下行風險,留意布林線中軌69.95附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在69.36附近,然後是布林線下軌68.36附近。

上方初步阻力在70.49附近,10均線阻力在70.69附近,若收複該位置,則削弱短線下行風險。

布林線上軌阻力在71.53附近,若進一步上破,則有望打開新的上漲空間。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:70.49;70.69;71.40;72.14;72.99;
支撐:69.95;69.35;68.53;67.94;66.86。

結論:短線走勢變數較大,升破70.69前,略微偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月20日)美元重挫,美元指數跌破94關口,創7月9日以來新低,因全球風險意願回升,此前美國和中國本周宣布了新的進口關稅舉措沒有預期地嚴苛,抑製了對美元的避險需求。金價升至近一周最高,受美元急挫帶動,因對美中貿易緊張局勢近期影響的擔憂減弱,削減了美元的避險吸引力。油價下跌,在美國總統特朗普敦促石油輸出國組織(OPEC)在阿爾及利亞會議上增產後油價回落,且之前將油價推向四年高位的看多動能減弱。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲3.00美元,漲幅0.3%,報1211.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.45%,報70.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.70美元,跌幅0.88%,報78.70美元/桶。

美股方面,科技股引領三大股指走高,市場普漲,因交易憂慮消退,道指標普500指數創收盤新高。道瓊斯工業平均指數收漲251.20點,漲幅0.95%,報26656.98點;標普500指數收漲22.80點,漲幅0.78%,報2930.75點;納斯達克指數收漲78.20點,漲幅0.98%,報8028.23點。

周五需要重點關注日本8月全國(核心)CPI、法國第二季度GDP終值、歐元區與德國9月Markit製造業PMI初值、加拿大7月(核心)零售銷售月率、美國9月Markit製造業PMI初值。
    

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:30日本8月全國CPI年率(%)0.9
07:30日本8月全國CPI月率(%)0.1
07:30日本8月全國核心CPI年率(%)0.8
07:30日本8月全國核心-核心CPI年率(%)0.3
14:45法國第二季度GDP年率終值(%)1.7
14:45法國第二季度GDP季率終值(%)0.2
15:15法國9月Markit製造業PMI初值53.5
15:30德國9月Markit製造業PMI初值55.9
16:00歐元區9月Markit製造業PMI初值54.6
20:30加拿大7月零售銷售月率(%)-0.2
20:30加拿大7月核心零售銷售月率(%)-0.1
20:30加拿大8月CPI年率(%)3.0
20:30加拿大8月核心CPI年率(%)1.6
21:45美國9月Markit製造業PMI初值54.7


周四回顧


①安倍贏得自民黨總裁選舉,將成日本史上最長在位首相
②特朗普喊話OPEC“油價必須降”
③零售數據喜人疊加退歐協議有望達成,英鎊創兩個月新高
④英國首相特雷莎·梅:有信心會達成脫歐協議,目標是在10月的截止期限達成脫歐協議
⑤瑞士央行維持超寬鬆貨幣政策不變,挪威央行七年來首次升息
⑥歐洲理事會主席圖斯克:沒有愛爾蘭保障協議就沒有退出協議,脫歐談判的關鍵時刻在10月

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2729.24-1.61-0.06%
深證成指8233.89-14.23-0.17%
日經22523674.932.410.01%
納斯達克指數8028.2378.200.98%
道瓊工業26656.98251.220.95%
英FTSE7367.3236.200.49%
德DAX12326.48107.460.88%
法CAC405451.5957.851.07%

周四美股三大股指集體收高,道指標普500指數創收盤新高,市場普漲,科技股漲幅居前,因交易憂慮消退。道瓊斯工業平均指數收漲251.20點,漲幅0.95%,報26656.98點;標普500指數收漲22.80點,漲幅0.78%,報2930.75點;納斯達克指數收漲78.20點,漲幅0.98%,報8028.23點。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1207.383.340.28%
現貨鈀金1052.5014.681.41%
現貨白銀14.3200.0760.53%
現貨鉑金835.4211.371.38%
香港黃金11201.0031.000.28%
美原油連續70.14-0.63-0.89%

周四金價升至近一周最高,受美元急挫帶動,因對美中貿易緊張局勢近期影響的擔憂減弱,削減了美元的避險吸引力。油價下跌,在美國總統特朗普敦促石油輸出國組織(OPEC)在阿爾及利亞會議上增產後油價回落,且之前將油價推向四年高位的看多動能減弱。COMEX12月黃金期貨收漲3.00美元,漲幅0.3%,報1211.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.45%,報70.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.70美元,跌幅0.88%,報78.70美元/桶。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.700.160.06%
黃金延期266.580.160.06%
白銀延期3484.0027.000.78%
鉑金9995195.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元重挫,美元指數跌破94關口,創7月9日以來新低,因全球風險意願回升,此前美國和中國本周宣布了新的進口關稅舉措沒有預期地嚴苛,抑製了對美元的避險需求。歐元兌美元上漲0.93%,錄得8月21日以來最佳單日表現;英鎊兌美元大漲0.99%,因英國零售銷售數據超過預期,英國和歐盟在歐盟領導人峰會上就脫歐協議取得進展的樂觀情緒增強。美元已經消化了諸如美國經濟數據穩固,美聯儲下周可能升息等因素,美元多頭找不到其它進一步推高美元的消息,分析師表示。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

國際財經要聞



安倍在20日的選舉中,輕鬆取勝再獲三年任期,14個月後將成日本在位時間最長的首相。人民日報報道,日本首相安倍晉三9月20日在自民黨總裁選舉中擊敗該黨前幹事長石破茂,成功當選自民黨總裁。安倍晉三以553票對254票優勢獲勝,再獲三年任期,這也意味著安倍未來將成日本在位時間最長的首相。

美國總統特朗普周四在社交媒體上抨擊OPEC,要求產油國將油價降下來。“我們保護中東國家,如果沒有我們,他們就不會安全,但他們繼續推動油價越來越高!我們會記住。OPEC壟斷集團現在必須降低價格!”特朗普稱。之前,沙特、伊朗先後發聲,稱每桶80美元的油價是一個合適的價格。市場擔心,隨著美國原油製裁大限臨近,原油將突破80美元。

9月20日,由於稍早公布的零售數據表現亮眼,英國和歐盟在歐盟領導人峰會上就脫歐協議取得進展的樂觀情緒增強,英鎊兌美元刷新日內高點至1.3298,漲逾1%,創近兩月以來新高。英國8月零售銷售數據顯示,英國8月零售銷售環比0.3%,預期-0.2%,前值由0.7%修正為0.9%;零售銷售同比3.3%,預期2.3%,前值由3.5%修正為3.8%;核心零售銷售環比0.3%,預期-0.2%,前值由0.9% 修正為1.1%;核心零售銷售同比3.5%,預期2.4%,前值由3.7%修正為3.8%。8月零售銷售同比環比均好於預期。分析認為,英國8月零售銷售環比增速有所放緩,但仍保持強勁增長,表明盡管脫歐不確定性未退,經濟仍保持擴張。

周四英國首相May在奧地利舉行新聞發布會稱,此次歐盟首腦峰會富有成效。已經與歐洲理事會主席Tusk舉行了開誠布公的雙邊會晤。英國脫歐存在兩個關鍵議題,不能在缺乏保障計劃的情況下退出。保障計劃不能將英國一拆為二。我們的(脫歐)白皮書是唯一嚴肅的脫歐提議。我正在替英國民眾而努力談判。但我也清楚地知道,如果我們要處理對北愛爾蘭的承諾,就需確保愛爾蘭與北愛爾蘭之間不會出現硬邊界。台面上唯一提議就是我給出的脫歐建議。我們正為可能出現無協議脫歐而做準備,正繼續致力於達成一份不錯的英國脫歐協議。還有大量工作要做。到10月份,希望(與西班牙)圍繞直布羅陀問題達成協議,我一直都表示,那些談判將非常艱難。

瑞士央行周四維持超寬鬆貨幣政策不變,稱原因在於“脆弱的”匯率形勢及全球貿易緊張和保護主義升溫;瑞士央行將三個月期倫敦銀行同業拆款利率(Libor)目標區間維持在負1.25%至負0.25%之間,符合分析師的一致預估;該央行還維持活期存款利率在負0.75%不變,並稱仍準備入市干預以阻止瑞郎升值。挪威央行宣布,七年來首次加息25點子,基準利率由0.5%,上調至0.75%。央行聲明指,下一次加息時間可能在明年首季。

周四歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟27國在脫歐談判上團結一致。英國首相特雷莎·梅的切克斯協議是行不通的。英國脫歐需要在10月有最大的進展。10月18日的峰會將是英國脫歐的關鍵時刻。隻有當10月取得進展時,才會在11月舉行額外的脫歐峰會。脫歐協議需要雙方妥協。歐盟27國還有一些問題不準備妥協。薩爾茨堡的英國脫歐峰會氣氛“好多了”。單一市場是不可分割的,是歐盟27國的紅線。脫歐談判是一個“艱難的比賽”。無協議脫歐的情況不能被排除。

國內財經要聞


國內宏觀


首先是經濟基本面穩健,新舊動能正在進行順利切換,產業結構升級步入快車道。其次是國際收支保持基本平衡,處於合理區間。第三是外匯儲備規模充裕,在波動中保持總體穩定。第四是央行適時動用政策工具穩定人民幣匯率,且還有後招可使。綜上所述,這四個因素可以確保人民幣匯率保持合理穩定,在一定區間內的波動則是市場的選擇,而搞競爭性貶值是完全沒有必要的。

國內股市


 在連續反彈兩日後,A股周四展開調整,滬指收盤下跌0.06%,收報2729.24點;深成指下跌0.17%,收報8233.89點;創業板指下跌0.34%,收報1387.62點。市場熱點匱乏,成交量萎縮,滬市成交僅有1048億元,兩市合計成交2504億元,行業板塊漲少跌多。從盤面上看,稀土永磁、新材料、石墨電極、深圳國資改革、石油開采、互聯網彩票、蘋果概念等板塊上漲;軍工、大飛機、衛星導航、數字中國、衛星導航、次新股等板塊跌幅居前。滬股通淨流入37億,深股通淨流入13億。

國內產業


國務院總理李克強9月20日上午在天津梅江會展中心同出席2018年夏季達沃斯論壇的工商、金融、智庫、媒體界代表舉行對話會。關於中國金融業開放,李克強表示,一國金融業的開放程度,與其發展階段、經濟水平、監管能力密切相關。在保持金融穩定的同時,我們下決心進一步開放金融服務業,全面實施“準入前國民待遇+負面清單”模式,有序推進全牌照開放和全股比開放,目前對銀行已放開股比限製,未來保險、證券也將取消股比限製。(新華社)

國內樓市


促進有效投資政策釋放出積極信號,全社會投資意願有所增強。1-8月,全國新增意向投資項目投資額同比增長4.5%,自今年4月以來首次出現回升態勢。值得注意的是,1-8月,基礎設施業新增意向投資額同比增長-34.2%,回落幅度依然較大,與之相比,房地產業新增意向投資額同比增長38.7%。這是國家發改委20日發布的《2018年8月份全國固定資產投資發展趨勢監測報告》(以下簡稱《報告》)顯示的信息。(經濟參考報)

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月20日)亞洲時段,美元指數暫時仍在約一個半月低位附近徘徊,隨著市場對貿易局勢的擔憂情緒降溫,短線面臨向下破位的風險;現貨黃金目前在1200關口徘徊,仍處於震蕩走勢;原油市場,隔夜EIA原油庫存和汽油庫存的下降給油價提供支撐,短線油價仍有繼續上攻的可能。

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月20日金融市場熱點:

1、英國8月季調後零售銷售數據;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、美國8月份成屋銷售數據;
4、歐元區9月消費者信心指數初值;
5、特朗普相關動態消息;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂緩解,澳元、加元和紐元等商品貨幣持續反彈,令美元承壓,美聯儲年內再加息兩次的預期還勉強給美元提供支撐,但短線下行風險較上一交易日有所增加。

日線級別:震蕩下跌;短期均線空頭排列,目前也初步失守100日均線94.56附近支撐,MACD和KDJ死叉運行,在收複20日均線94.88前,後市偏向下行,初步支撐在本周低點94.29附近,若失守該位位置,則可能會進一步試探94.07附近支撐,布林線下軌支撐也在該位置附近;進一步強支撐在93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

如果頂破20日均線94.88附近阻力,下行趨勢線阻力也在該位置附近,則削弱看空信號。進一步阻力分別在9月14日高點95.00、9月11日高點95.35和9月4日高點95.73附近。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌;目前MACD和KDJ的信號比較弱,匯價可能會在布林線軌道94.27-94.93區域震蕩後在選擇進一步的方向;不過K線形態上有形成“下降三角形”的跡象,留意94.33附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.43附近。

上方留意94.72附近阻力,若頂破該位置,則削弱下降三角形的可能性,進一步阻力在布林線上軌94.93附近,如果能頂破該位置阻力,則增加看漲信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.58;94.88;95.00;95.35;95.73;
支撐:94.29;94.07;93.70;93.43;93.16。

結論:留意94.29-94.88區域突破情況,目前略微偏空。

2、現貨黃金

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂有所緩解,多數非美貨幣存在反彈動能,對美元不利;但美聯儲年內再加息兩次的預期依然給美元提供支撐,美國準備與朝鮮恢複會談也削弱黃金的避險需求,金價暫時仍處於震蕩走勢;小幅上攻的可能性有所提升。

日線級別:低位震蕩;MACD低位金叉信號延續,KDJ勉強金叉運行,金價暫時受到布林線中軌的支撐,短線有望上探布林線上軌1213.60附近阻力;進一步阻力在1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217.07附近,8月9日高點阻力也在該位置附近,需要頂破該位置,才能打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在布林線中軌1197.67附近,如果回落至該位置下行,則增加進一步試探布林線下軌1181.73附近支撐的可能性;另外本周低點1192.48和上周低點1187.59附近也還分別存在一些支撐。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線有輕微的開口跡象,短線略微偏多,留意布林線上軌1208.11附近阻力,若頂破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力在1212.61-1214.28區域。

如果金價不能上破1208.11附近阻力,則仍可能會重新典型布林線下軌1192.94附近;另外布林線中軌支撐在1200.53附近,進一步支撐在1195.74附近,如果失守1192.94附近支撐,則增加看空信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.11;1213.67;1217.27;1228.45;1234.66;
支撐:1200.54;1195.74;1192.48;1187.59;1181.73。

短線操作建議:觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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