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10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻

接下來的一周,將迎來中國國慶假期,但市場並不平靜,事件方面,將迎來澳洲聯儲利率決議和多位美聯儲官員的講話;數據方面,將迎來美國ISM製造業PMI數據、工業產出數據和非農就業報告,都需要投資者予以關注。

從目前的技面來看,接下來的一周,美元指數有望延續漲勢,多數非美貨幣面臨一定的下行風險,尤其是歐元、英鎊和日元;美油則偏向小幅衝高,能否頂破前高75.27附近阻力還有待觀察;現貨黃金目前仍處於震蕩走勢,後市變數相對較大。

10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻

周一(10月1日)關鍵詞:美國9月ISM製造業PMI;
10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻
周一亞市盤初市場相對清淡,並無重要經濟數據出爐,市場交投可能會受到限製。

歐市盤初,將分別出爐德國8月實際零售銷售年率和英國9月Markit製造業PMI數據,由於德國經濟在歐元區占比較重,前者可能會對歐元產生一下影響;而由於英國服務業占比要高於製造業,所以後者的數據可能會對英鎊產生影響,但影響可能有限。

本交易日需要重點關注的是北京時間22:00出爐的美國9月ISM製造業PMI,美國8月ISM製造業PMI曾錄得2004年5月以來的最佳表現,目前市場預期9月為60.1,雖然不及8月份的表現,但依然處於多年來較高水平,也明顯高於50的榮枯分界線,這暗示美國製造業發展非常強勁,有望給美聯儲的加息進程提供支撐,進而給美元提供上漲動能;如果數據意外大幅差於預期,則需要提防引發美元的回調行情。

此外,本交易日還需留意是美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克的講話,這將是該官員上周利率決議以來的首次公開講話,可能會發表一下有關美聯儲貨幣政策前景的言論,因為該官員2018年具有投票權,需要予以關注。而且該官員最近一次的講話措辭偏向中立,投資者需要留意其措辭風格的變化。

周二(10月2日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議;美聯儲官員講話;
10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻
本交易日經濟數據相對較少。

事件方面,周二亞洲時段將迎來澳洲聯儲利率決議,由於近期澳大利亞經濟數據並不樂觀,國際貿易局勢也仍然緊張,市場普遍預計澳洲聯儲維持利率不變;而由於美聯儲剛剛加息,未來還將繼續加息,這會使得澳洲聯儲和美聯儲的貨幣政策差異進一步拉大,如果澳洲聯儲沒有釋放特別鷹派的信號,則澳元可能會面臨一定的下行風險。

其次,歐洲時段,英國央行首席經濟學家霍爾丹將發表講話,投資者需要予以留意,可能會對英鎊產生一定的影響。

再次,紐約時段,市場將有兩位美聯儲官員發表講話,一位是美聯儲理事誇爾斯,另一位是美聯儲主席鮑威爾,由於鮑威爾在9月27日淩晨和9月28日淩晨都已經分別發表了兩次講話重拾進一步加息的言論,預計措辭風格不會有太大的變化,市場可能會更關注理事誇爾斯的講話,該官員也是近期態度也偏向中立,投資者需要提防轉為鷹派的可能性。

另外,紐約尾盤的API原油庫存數據和汽油庫存數據也需要予以留意,可以為周三(10月3日)的EIA原油庫存數據提供一定的指引作用,如果油價漲至74.70附近後庫存增加,則需要尤其注意多頭的獲利了結情況。

周三(10月3日)關鍵詞:美國9月ADP數據、美國9月ISM非製造業PMI;
10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻
周三經濟數據相對較多,首先是歐市盤初的的英國9月Markit服務業PMI,由於服務業在英國經濟占比較重,所以對英鎊的影響較大,目前市場預期跟前值一致,投資者還需要留意預期值的變化,以便尋找提前布局的機會。

此外,歐洲時段還將公布歐元區8月零售銷售年率,目前市場預期比較樂觀,這在當天數據出爐前可能會給歐元提供一些支撐,具體影響還得看數據的具體表現。

紐約時段,將迎來每個月一次的美國ADP就業數據,俗稱“小非農”,盡管在美國就業市場持續強勁發展的情況下,該數據的影響已經大不如前,但仍需要予以留意。

其次,紐約時段還需要留意美國9月ISM非製造業PMI數據的表現,目前市場預期可能會略微差於8月份的表現,數據前影響可能有限,但如果數據意外好於預期,則有望給美元提供上漲動能。

對於原油交易者,本交易日還需要重點關注EIA原油庫存數據和美國產量的變化以及汽油庫存的變化;近期該數據比較反複,短線影響依然不小,如果數據跟預期值相差極大,跟隨數據操作都可以獲得不錯的收益;而如果數據跟預期至相差不大,則可以為短線趨勢交易提供較好的入場機會。

再次,本交易日還有有兩位聯儲官員發表講話,分別是芝加哥聯儲主席埃文斯和美聯儲理事布雷納德,後者具有投票權,而且他在美聯儲利率決議前的講話偏向鷹派,有可能會繼續發表鷹派言論,這有望給美元提供支撐。

周四(10月4日)關鍵詞:美國8月工廠訂單月率;
10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻
周四經濟數據和風險事件相對較少,需要重點關注的是美國8月工廠訂單月率的表現,7月份該數據曾表現不佳,曾令美元受到了一些拖累,目前市場對8月份的數據預期比較樂觀,這有望給美元提供支撐。

此外,當天的美國初請數據也可以予以留意,尤其是四周均值的變化,可以為非農就業報告的預測提供一些幫助。

再次,美聯儲理事誇爾斯將再次發表講話,投資者需要留意與10月2日講話內容的差異。

周五(10月5日)關鍵詞:美國非農就業報告;
10月1日-10月5日當周重磅事件與數據前瞻
周五需要重點關注的自然是美國9月非農就業報告,目前市場預期可能會略微差於8月份報告,但整體依然比較樂觀,投資者需要留意在數據出爐前市場預期的變化,尤其是對薪資數據的預期變化。

提醒,8月份非農就業報告中的薪資數據錄得了九年來最佳表現,曾在數據出爐後幫助美元指數大幅上漲;而且市場對該數據的預期值在數據出爐的前兩天曾發生了改善,如果細心的朋友能夠提前注意到這一現象,在當天是可以提前布局獲得不錯收益的。

目前市場預期美國9月份薪資將同比增長2.8%,可能會略微差於8月份的2.9%,該預期對美元的支撐效果有限,但仍需要密切留意市場預期值的變化。

另外,非農數據出爐的同時也會公布美國8月份的貿易數據,據FX678觀察,美國7月份貿易逆差擴大9.5%至501億美元,為2月以來最高水平;目前市場預期逆差會繼續擴大至507億美元,這可能會加大市場對國際貿易局勢的擔憂,投資者需要予以關注。美國特朗普是否會發表相關言論,也需要予以留意,尤其需要留意市場避險情緒的變化。
周五(9月28日)美元兌一籃子貨幣升至兩周高點,因對意大利預算的擔憂拖累歐元,且美元從美國2020年前將多次升息的預期中得到支撐。金價回升,因美國核心個人消費支出(PCE)數據低於預期,刺激了對黃金的低吸買盤。油價大漲,布倫特原油攀升至四年高點,因美國製裁伊朗限製伊朗原油出口,盡管有其他關鍵原油出口國增產,但供應仍收緊。
9月29日財經早餐:意大利預算憂慮加劇,美元連漲兩季布油刷四年高點

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲8.80美元,漲幅0.7%,報1196.20美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲1.13美元,漲幅1.57%,報73.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.00美元,漲幅1.22%,報82.72美元/桶。

美股方面,三大股指幾乎收平,英特爾、地產股和公用事業股上漲,但被Facebook在披露安全漏洞後股價走低所抵消。道瓊斯工業平均指數收漲19.12點,漲幅0.07%,報26459.05點;標普500指數收漲0.13點,漲幅0.0%,報2914.13點;納斯達克指數收漲4.81點,漲幅0.06%,報8046.78點。

周一需要重點關注德國與瑞士8月實際零售銷售、法國與德國9月Markit製造業PMI終值、歐元區9月Markit製造業PMI終值、英國9月Markit製造業PMI、英國8月央行抵押貸款許可、歐元區8月失業率、加拿大9月RBC製造業PMI、美國9月Markit製造業PMI終值、美國9月ISM製造業PMI、美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克講話。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國8月實際零售銷售月率(%)-1.1
14:00德國8月實際零售銷售年率(%)0.8
15:15瑞士8月實際零售銷售年率(%)-0.3
15:50法國9月Markit製造業PMI終值52.5
15:55德國9月Markit製造業PMI終值53.7
16:00歐元區9月Markit製造業PMI終值53.3
16:30英國9月Markit製造業PMI52.8
16:30英國8月央行抵押貸款許可(萬件)6.48
17:00歐元區8月失業率(%)8.2
21:30加拿大9月RBC製造業PMI56.8
21:45美國9月Markit製造業PMI終值55.6
22:00美國9月ISM製造業PMI61.3

21:02 美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)參加一場會議有關經濟形勢發展的討論

周五回顧


①油價推高歐元區9月CPI,但核心通脹依然低迷
②美國8月消費者支出穩步增長,但貿易摩擦影響仍舊令人擔憂
③美國紐約聯儲主席威廉姆斯:美聯儲正朝向正常的政策立場靠近,政策決定取決於數據
④英國央行副行長拉姆斯登:不會假設央行將在無協議脫歐的情況下降息
⑤墨西哥不打算與美國重新進行談判
⑥美9月密歇根大學消費者信心終值十四年來第3次“破百”

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2821.3529.581.06%
深證成指8401.0966.340.8%
日經22524120.04323.301.36%
納斯達克指數8046.354.380.05%
道瓊工業26458.2418.310.07%
英FTSE7510.20-35.24-0.47%
德DAX12246.73-188.86-1.52%
法CAC405493.49-46.92-0.85%

周五美股三大股指幾乎收平,英特爾、地產股和公用事業股上漲,但被Facebook在披露安全漏洞後股價走低所抵消。道瓊斯工業平均指數收漲19.12點,漲幅0.07%,報26459.05點;標普500指數收漲0.13點,漲幅0.0%,報2914.13點;納斯達克指數收漲4.81點,漲幅0.06%,報8046.78點。
9月29日財經早餐:意大利預算憂慮加劇,美元連漲兩季布油刷四年高點

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1190.888.050.68%
現貨鈀金1075.00-10.23-0.94%
現貨白銀14.6550.4042.83%
現貨鉑金815.955.820.72%
香港黃金11068.0089.000.81%
美原油連續73.561.442%

周五金價小幅回升,因美國核心個人消費支出(PCE)數據低於預期,刺激了對黃金的低吸買盤。油價大漲,布倫特原油攀升至四年高點,因美國製裁伊朗限製伊朗原油出口,盡管有其他關鍵原油出口國增產,但供應仍收緊。COMEX12月黃金期貨收漲8.80美元,漲幅0.7%,報1196.20美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲1.13美元,漲幅1.57%,報73.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.00美元,漲幅1.22%,報82.72美元/桶。
9月29日財經早餐:意大利預算憂慮加劇,美元連漲兩季布油刷四年高點

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.00-2.30-0.86%
黃金延期263.80-2.11-0.79%
白銀延期3477.00-23.00-0.66%
鉑金9995193.10-3.35-1.71%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣升至兩周高點,因對意大利預算的擔憂拖累歐元,且美元從美國2020年前將多次升息的預期中得到支撐。 美元兌日元升至九個月高位,歐元兩周來首次跌穿1.16美元,此前意大利政府就預算達成一致,一些投資者認為意大利將在預算方面與布魯塞爾發生衝突。“美元上漲的原因還是沒有變,美國利率上升,同時全球經濟顯示出放緩跡象,當前的貿易戰仍給對經濟周期敏感的貨幣帶來重大阻礙,無論是新興市場貨幣還是發達國家貨幣”全球宏觀研究公司Taylor Global Vision總裁John Taylor稱。
9月29日財經早餐:意大利預算憂慮加劇,美元連漲兩季布油刷四年高點

國際財經要聞


9月28日,歐盟統計局公布數據顯示,歐元區9月調和CPI同比增長2.1%,與預期持平,前值2%。此外,剔除波動性較大能源和食品價格的歐元區9月核心調和CPI同比增長0.9%,低於預期1.1%,前值1%。Oxford Economics首席經濟學家Oliver Rakau表示,盡管工資增長加劇,但根本沒有令人信服的跡象表明價格壓力會上升。不過這不會阻止歐洲央行在今年年底結束量化寬鬆政策的計劃。如果未來幾個月核心通脹未能從低迷的步伐中上升,市場將開始越來越多地猜測首次加息的時機。

美國商務部周五公布,占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出上月增長0.3%,上個月的支出是由醫療支出推動的,抵消了機動車購買量的下降。美國8月消費者支出穩步增長,同時衡量基礎通脹的指標連續第四個月維持在美聯儲2%的目標。美國與全球範圍內多個地區的貿易摩擦不斷升級,經濟學家警告稱,愈演愈烈的貿易戰可能削弱企業和消費者支出;8月商品支出增長0.3%,可能受汽油價格上漲提振。服務業支出增長0.4%,其中醫療支出占了很大一部分

美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)在該聯儲與哥倫比亞大學國際與公共關係學院合辦的會議上發表講話稱,預計美聯儲將進一步漸進式加息,中性利率的預期與貨幣政策正常化有關。短期聲明並不意味則政策轉變。美國整體經濟表現強勁。良好的前景包括非常強勁的勞動力市場,以及通脹率僅僅略高於2%的目標。預計今年美國GDP增速為3%,明年失業率將降至3.5%以下。美聯儲尚未決定將縮減多少資產組合。美聯儲正朝向正常的政策立場靠近,政策決定取決於數據。新興市場壓力是全球經濟增長的一個憂患。財政政策將在未來兩到三年內開始限製美國的經濟增長。美國的貿易政策是強勁經濟前景面臨的另一個風險。雖然實施了財政刺激政策,但是美國仍沒有通脹壓力的跡象。靈活的匯率是非常有效的減震器。貨幣市場儲備充裕有好處。對未來美國陷入經濟衰退時美聯儲的降息空間感到“十分擔憂”。預計短期內不會出現收益率曲線倒掛。

墨西哥總統洛佩斯稱,同加拿大總理特魯多討論了北美自由貿易協定(NAFTA);墨西哥將堅持北美自由貿易協定(NAFTA)是包括加拿大在內的三方協議;仍有時間達成三方協議;墨西哥不打算與美國重新進行談判。

周五英國央行副行長拉姆斯登表示,需要有限且漸進地加息。勞動力市場收緊和薪資壓力將刺激物價走高。市場開始日益為英國退歐的尾部風險采取防範措施。自英國退歐公投以來,薪資增長乏力程度令人吃驚;但即便薪資增長令人失望,仍存在通脹壓力。資產負債表可能會比危機前要大得多,未來英國央行的資產負債表有多大是一個真正開放的問題。在將脫歐結果變成政策的過程中需保持謹慎,英國脫歐的風險是兩面化的,無協議脫歐的可能性仍然較小,若出現無協議脫歐,可以預見的是經濟的供應側會出現很多混亂,好的脫歐成果或能提振投資。最近的經濟數據顯示,經濟發展大致符合英國央行最近的預測,?不會對強勁的CPI數據做過度解讀。?

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值為100.1,低於預期的100.6和初值100.8,高於8月終值96.2。9月初值曾創今年第二高,僅次於3月創下的2004年1月以來最高紀錄101.4。自今年3月創新高後,密歇根大學消費者信心指數一直低於100.00,9月初值是繼3月之後今年第二次突破這一關口。這一初值數據在8月曾創11個月新低,終值僅略有上修,因此9月的反彈力度可見一斑。密歇根大學消費者調查的首席經濟學家Richard Curtin點評稱,數據說明9月美國消費者信心保持在“非常利好”的水平,因為終值是在2004年1月以來第三次突破100整數關口。

國內財經要聞


國內宏觀


外匯局消息,2018年二季度,非儲備性質的金融賬戶順差300億美元,跨境資本延續2017年一季度以來淨流入的趨勢。分項看:直接投資淨流入248億美元,雙向保持在較高規模。其中,對外直接投資淨流出279億美元,外國來華直接投資淨流入527億美元。證券投資淨流入610億美元,創季度曆史新高。其中,對外證券投資淨流出43億美元,來華證券投資淨流入652億美元。

國內股市


 周五A股三大股指全線收漲,滬指重新站上2800點喜迎國慶佳節,收報2821.35點,漲幅1.06%;深成指收報8401.09點,漲幅0.80%;創業板指收報1411.34點,漲幅0.78%。兩市合計成交2632億元,行業板塊普漲,以銀行、券商領銜的大金融板塊強勢拉升,支撐起行情面走勢,稀土永磁、粵港澳大灣區等題材板塊也表現亮眼,但市場依舊缺乏主線,資金總體接力意願不強,持續性不佳。從盤面上看,稀土永磁、自由貿易港、海南、新材料、高送轉、草甘膦、汽車整車等板塊上漲。滬股通淨流入7億,深股通淨流入10億。

國內產業


2017年以來,隨著銀保監會持續加大監管力度,銀行理財業務已在按照監管導向有序調整,總體呈現出更穩健和可持續的發展態勢。2018年以來,銀行理財業務總體運行平穩,8月末為22.32萬億元。理財資金主要投向債券、存款、貨幣市場工具等標準化資產,占比約為70%。22萬億銀行理財終於迎來“靴子”落地。經過兩個月的征求意見,9月28日,銀保監會正式下發《商業銀行理財業務監督管理辦法》,即日起實施。(證券時報)?

國內樓市


在政策趨緊的背景下,樓市“金九”成色不足。上海易居研究院日前發布的數據顯示,9月上半月,其監測的40個典型城市新建商品住宅成交面積環比8月上半月僅增長1%。此外,每年中秋節期間的樓市成交量,是促成“金九”的重要因素,但從今年的成交情況來看,各地的市場表現較為平淡。合碩機構首席分析師郭毅預計,自10月份開始,北京二手房市場將進入新一輪的下行周期。中原地產首席分析師張大偉稱,下一階段,樓市衝高回落現象將逐漸增多,房價調整也將呈現出從點到區域的特點,尤其是對於熱點城市來說,購買力將很難再支撐市場繼續衝高。(證券日報)

9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月28日)亞洲時段美元指數守在近兩周高位附近,受樂觀經濟數據和進一步加息預期的支撐,美元指數有望繼續震蕩上攻;現貨黃金則在一個月低位附近徘徊,隔夜下破了近期震蕩區間,後市存在進一步下行風險;原油市場,油價守在近兩個月高位附近,短線偏向震蕩上攻。

9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月28日金融市場熱點:

1、美國8月PCE物價指數和個人支出數據;
2、美聯儲官員講話;
3、德國9月份就業數據;
4、歐元區9月CPI數據;
5、加拿大7月份GDP數據;
6、美國9月芝加哥PMI;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國耐用品訂單數據錄得一年來最佳水平,暗示美國經濟強勁,美聯儲主席鮑威爾也再次重申漸進式加息將有助於維持經濟的強勁;市場對英國無協議脫歐的預期高企,美國和加拿大貿易局勢未定,這些都給美元提供支撐;盡管隔夜大漲後短線也不能排除小幅回調的可能,但後市偏向延續漲勢。

日線級別:低位震蕩向上突破;匯價在布林線下軌附近獲得支撐後震蕩上攻,一舉頂破了下行通道壓製和布林線中軌壓製,MACD和KDJ金叉運行,如果能夠守住布林線中軌94.76附近支撐(9月18日高點支撐在94.73),後市有望延續漲勢,可能會漲向布林線上軌95.56附近;另外9月11日高點95.35附近也存在一些阻力。

下方進一步支撐9月26日高點94.40附近,如果意外回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲,MACD和KDJ金叉運行,目前在95整數關口和前期跌勢的61.8%回撤位附近受阻,如果站穩95整數關口,則有望重新漲向95.73附近;另外95.35和95.56附近也分別存在一些阻力。

由於KDJ已經運行至超買區域,匯價在高位出現十字星,短線也不能排除小幅回調的可能,50%回撤位支撐在94.76附近,在失守該位置前,後市依然偏多,如果意外失守該位置,則關注38.2%回撤位94.53附近支撐。
9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.08;95.35;95.56;95.73;96.07;
支撐:94.73;94.53;94.40;93.92;93.64。

結論:失守94.73前,後市偏向嚴重漲勢或高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國耐用品訂單數據靚麗,美聯儲主席鮑威爾重申了利率需要繼續上升的看法,這幫助美元大幅上漲並增加了看漲信號,美元有望延續漲勢;金價則下破近期震蕩區間,短線下行風險顯著增加。

日線級別:窄幅震蕩後初步向下破位;MACD重新結成死叉運行,KDJ死叉運行,金價初步跌破了1187.59-1214.28的震蕩區間,如果不能重新收盤於1187.59上方,後市偏向延續跌勢;初步支撐在1180整數關口附近,8月17日低點支撐在1171.60附近,前期低點支撐在1160.10附近。

上方5日均線阻力在1192.25附近,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號;20日均線阻力在1197.54附近。
9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩向下破位;MACD和KDJ死叉,1187.59已經轉化為初步阻力,短線還存在回踩確認的可能,如果不能頂破1187.59阻力,則金價後市偏向延續跌勢,短線下方並無明顯支撐,可以參考1176.38、1171.60和1160.10位置。

上方進一步阻力在1190.40附近,然後布林線中軌阻力在1195.77附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
9月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1187.59;1190/40;1192.28;1197.54;
支撐:1180.00;1176.38;1171.60;1160.10;

短線操作建議
:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月27日)美元大漲,創近七周來最大單日漲幅,此前發布的數據支撐美國經濟強勁的觀點,且意大利預算憂慮削弱歐元。金價下挫1%,因美元急升,令黃金對使用其它貨幣的買家來說更貴;美國升息通常會提振美元,打擊金價,升息還會推高美債收益率,減少不提供利息的黃金的吸引力。油價收高,因投資人擔心伊朗遭製裁造成供應缺口。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌11.70美元,跌幅1.0%,報1187.40美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.77%,報72.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.47%,報81.72美元/桶。

美股方面,三大股指收漲,受助於AAPL、Alphabet和Facebook股價上漲,以及美聯儲今年第三次升息後對美國經濟強勁表示有信心。道瓊斯工業平均指數收漲54.70點,漲幅0.21%,報26439.93點;標普500指數收漲8.03點,漲幅0.28%,報2914.00點;納斯達克指數收漲51.60點,漲幅0.65%,報8041.97點。

周五需要重點關注日本9月東京CPI年率、日本8月失業率、中國9月財新製造業PMI、法國9月CPI年率初值、德國9月季調後失業率、英國二季度GDP、歐元區9月未季調CPI年率初值、美國8月(核心)PCE物價指數、美國8月個人支出月率、加拿大7月季調後GDP、美國9月芝加哥PMI、9月密歇根大學消費者信心指數。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:30日本9月東京CPI年率(%)1.2
07:30日本8月失業率(%)2.5
09:45中國9月財新製造業PMI50.6
14:45法國9月CPI年率初值(%)2.3
15:55德國9月季調後失業率(%)5.2
15:55德國9月季調後失業人數變動(萬人)-0.8
16:30英國第二季度GDP年率終值(%)1.3
16:30英國第二季度GDP季率終值(%)0.4
17:00歐元區9月未季調CPI年率初值(%)2.0
20:30美國8月個人支出月率(%)0.4
20:30美國8月PCE物價指數年率(%)2.3
20:30美國8月核心PCE物價指數年率(%)2.0
20:30加拿大7月季調後GDP月率(%)0.0
20:30加拿大7月季調後GDP年率(%)2.4
21:45美國9月芝加哥PMI63.6
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數終值100.8

20:30 美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金(Thomas Barkin)在一場活動上講話

周四回顧


①歐元區經濟景氣指數連續第九個月下滑
②美國8月耐用品訂單環比初值4.5%,創2月份以來的最大漲幅
③媒體稱沙特計劃未來兩個月將增加石油供應
④意大利政府就預算赤字2.4%達成共識,股匯跌幅擴大
⑤美國8月商品貿易逆差逼近曆史高位
⑥IMF公布阿根廷援助細節:CPI達標前短期利率不低於60%

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2791.77-15.04-0.54%
深證成指8334.75-85.79-1.02%
日經22523796.74-237.05-0.99%
納斯達克指數8041.9751.600.65%
道瓊工業26439.9354.650.21%
英FTSE7545.4433.950.45%
德DAX12435.5949.700.4%
法CAC405540.4127.680.5%

周四美股方面三大股指收漲,受助於AAPL、Alphabet和Facebook股價上漲,以及美聯儲今年第三次升息後對美國經濟強勁表示有信心。道瓊斯工業平均指數收漲54.70點,漲幅0.21%,報26439.93點;標普500指數收漲8.03點,漲幅0.28%,報2914.00點;納斯達克指數收漲51.60點,漲幅0.65%,報8041.97點。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1182.83-11.61-0.97%
現貨鈀金1085.2316.681.56%
現貨白銀14.252-0.075-0.52%
現貨鉑金810.13-12.87-1.56%
香港黃金10984.00-100.00-0.9%
美原油連續72.190.620.87%

周四金價下挫1%,因美元受強勁美國數據提振大漲。油價小漲,受美國對主要原油出口國伊朗製裁五周後生效,可能造成全球供應短缺的前景帶動;分析師表示,OPEC和俄羅斯看來不太可能應特朗普要求馬上增產。美國能源部長培瑞(Rick Perry)也已排除了動用美國戰略石油儲備來拉低油價的可能性。COMEX12月黃金期貨收跌11.70美元,跌幅1.0%,報1187.40美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.77%,報72.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.47%,報81.72美元/桶。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.80-1.50-0.56%
黃金延期264.22-1.69-0.64%
白銀延期3480.00-20.00-0.57%
鉑金9995196.300.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子貨幣升至逾一周最高點,受美聯儲今年以後進一步升息預期和歐元在意大利預算憂慮拖累下走低提振;美元指數再度逼近95關口,漲幅逾0.7%,為近七周來最大單日漲幅。歐元大跌,因日內公布的經濟數據不佳,意大利預算憂慮加劇,意大利總理辦公室消息人士稱,意大利政府就設定2019年預算赤字目標相當於國內生產總值(GDP)2.4%達成一致。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

國際財經要聞


歐元區9月經濟景氣指數為110.9,預期111.2,前值111.6。歐元區9月經濟信心連續第九個月下滑,並延續了自去年12月觸及115.2點高點以來的跌勢,因工業和消費者信心減弱。近幾個月來,歐洲汽車行業一直舉步維艱,主要原因是對新排放標準的艱難調整,以及經銷商在新規定生效前清理庫存的決定。事實上,調查顯示,在德國和法國等國,工業信心受到的打擊最大。

美國商務部數據顯示,8月耐用品訂單環比初值表現亮眼,上漲4.5%,為六個月以來最高水平。而這主要是受商用飛機需求激增的影響,8月商業飛機訂單數量上漲69.1%,拉動了整體運輸訂單上漲13%。波音公司在其網站上報告稱,8月份已收到99份飛機訂單,高於7月份的25份。但美國8月核心資本耐用品訂單意外下滑,結束了此前四個月的上升,主要因汽車和電子產品需求下滑。用於計算GDP的核心資本耐用品訂單出貨量也僅小幅上升0.1%,上月為上升1.1%。不過,這可能不會改變三季度企業設備支出強勁增長的預期。CNBC指出,鑒於當前的企業信心處於多年高位,8月的核心資本耐用品訂單下滑料將是暫時性的。但對貿易摩擦的擔憂仍有可能對企業信心造成影響,並削弱企業和消費者支出。

有外媒援引熟悉沙特產油計劃的消息人士表示,沙特計劃在8月1040萬桶/日的產量基礎上,在未來兩個月將石油供應增加20萬至30萬桶/日。本周一,CNBC也曾報道稱,如需求合理,沙特準備增加石油供應多達55萬桶/日,25萬桶預計來自Kurais油田,30萬桶則來自Manifa油田。報道稱,沙特增產一事是本月早些時候在阿爾及爾舉行的歐佩克會議上的私下討論。

9月27日意大利政府圍繞2019年預算赤字占GDP比重目標達成共識,即赤字占GDP比重為2.4%。組成意大利民粹主義政府的反建製政黨五星運動和右翼北方聯盟黨首聯合聲明稱,同意2019年2.4%的預算目標,對“整個政府”在預算目標上團結一致“感到滿意”。北方聯盟黨首、意大利副總理薩爾維尼表示,意大利不會上調銷售稅,稅率將降至15%,對養老金改革也達成共識。預算允許民眾在一定程度上提前退休,將對100萬民眾降低稅負,並增加對學校、道路和當地社區等公共設施的投資。消息傳出後,歐元兌美元擴大跌幅,跌逾0.8%,刷新日低至1.1641,創9月14日以來最低。在美上市的iShares明晟意大利ETF(交易代碼EWI)跌幅擴大至1.9%,跌至五日新低。

據美國商務部公布初步報告,今年8月美國商品貿易赤字758億美元,連續三個月增擴,不但比市場預期水平706億美元高出50多億美元,而且接近2008年7月760.25億美元的紀錄高位。今年7月逆差由722億美元小幅下修為720億美元。從商品種類來看,進口主要受到汽車進口增加3.2%的推動,出口主要是食品、飲料和工業用品的出口大幅下降。確切地說,出口萎靡部分反映了美國大豆等商品面臨關稅的影響,8月對華食品、飼料和飲品出口大跌9.5%。有分析稱,幾個月來,美國總統特朗普高舉貿易保護主義的大旗,希望減少美國巨大的商品貿易赤字。但從數據看,特朗普的措施並沒有起作用,反而適得其反。

細節顯示,阿根廷央行(BCRA)“已作出保證,不讓短期Leliq利率低於60%,直至其12個月CPI預期連續下降至少兩個月。”隻有在“匯率極度過高”的情況下,央行才能對外匯市場進行有限的干預。當匯率介於34-44比索之間時,阿根廷央行不能介入匯率市場。如果比索匯率跌出此範圍,那麼阿根廷央行最多每日隻能拋售1.5億美元來支撐比索,遠低於今年阿根廷央行拋售美元的水平。

國內財經要聞


國內宏觀


針對9月26日國務院發布的《關於推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》中提及的“完善定向降準、信貸政策支持再貸款等結構性貨幣政策工具”這一表述,中信證券固定收益研究員周成華表示,從貨幣政策角度看,為進一步暢通貨幣政策傳導渠道和穩內需,央行推出以支持雙創為目的的定向降準政策的概率較大。至於具體時間點,可以參照年內前兩次降準的時點選擇,國慶節後經濟金融數據公布後存在一個合適的政策公布時間節點。(證券日報)

國內股市



周四A股震蕩走弱,滬指收盤小幅下挫0.54%,收報2791.77點,失守2800點整數關口;深成指收盤下跌1.02%,收報8334.75點;創業板指收盤下跌1.44%,收報1400.36點。兩市合計成交僅有2860億元,行業板塊呈現普跌態勢。從盤面上看,草甘膦、鈦白粉、農機、石油開采等板塊上漲;新能源、次新股、通信設備、5G、消費電子、軍工等板塊跌幅居前。滬股通淨流入27億,深股通淨流入3.9億。

國內產業


根據中國資產證券化分析網初步統計,截止到昨日,今年以來市場共發行個人消費貸款類ABS產品59隻(含企業ABS和信貸ABS),發行總規模約為1342億元,與去年同期相比下降了約45%。目前,監管機構對持牌消費金融公司的資本方面的要求包括:資本充足率不低於8%,投資餘額不高於資本淨額的20%等。也有分析認為,隨著越來越多的消費金融公司滿足經營期限要求,持牌係消費金融公司將逐步成為消費金融領域的重要參與者。(證券日報)

國內樓市


上海發布《關於進一步完善本市共有產權保障住房工作的實施意見》,進一步深化完善共有產權保障房申請供應政策。《意見》將在今年10月8日起實施。根據《意見》,共有產權保障住房保障範圍新增人群為:持有《上海市居住證》且積分達到規定標準分值(120分)、已婚、在上海無住房、在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年、符合共有產權保障住房收入和財產準入標準的非戶籍常住人口。(上觀)

美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?

周四(9月27日)淩晨美聯儲如期加息,美聯儲主席鮑威爾重申了漸進加息和前景面臨的風險大致平衡,給美元提供支撐,美元初步升破94.42阻力,短線看漲信號有所增強;美原油技術面也偏向延續漲勢。

美元指數


基本面:北京時間9月27日淩晨2:00,美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.00%-2.25%區間,創2008年以來最高,符合市場預期。美元指數短線出現強勢震蕩。從點陣圖來看,美聯儲在今年還會再加息1次。在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟強勁,失業率偏低,勞動參與人數增加,薪資上漲。同時,鮑威爾還表示,目前利率依然處於低位,並重申了漸進加息和前景面臨的風險大致平衡。
美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?
(美元指數4小時圖)
技術面:從美元指數4小時級別來看,美指目前屬於震蕩走高的格局,下方有明顯的上升趨勢線,K線不斷走高,目前初步突破上方頸線位94.42附近水位阻力。獅子金融分析師認為:94.42位置原本是強支撐位,前期上方反複測試都未跌破,直到長黑出現。目前盤勢格局多頭相對較弱,持續向上震蕩的過程初步收複了長黑跌勢。從形態來看,目前比較像上升三角形,重點關注後期價格能否有效站穩94.42位置。長期均線依舊向下,表明整體趨勢依舊在空方把控,MACD已經來到0軸附近,有向上轉多跡象。操作上,獅子金融分析師提醒暫時還是以觀望為主。

美原油:


基本面:9月21日當周美國EIA原油庫存意外大增,同時也受美聯儲加息的影響,原油短線受到壓製,但整體走勢依舊較為強勁。具體數據顯示,美國截至9月21日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加185.2萬桶至3.96億桶,增加0.5%,預期減少112.6萬桶,前值減少205.7萬桶。汽油庫存增加153萬桶,前值減少171.9萬桶;精煉油庫存減少224.1萬桶,前值增加83.9萬桶。
美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?
(美原油主力合約日線圖)
技術面:從美原油日圖級別來看,美原油在較為明顯的向上趨勢通道內,獅子金融分析師指出:目前K線踩著5天線一路向上,回調也不破5天線,表明5天線是當前關鍵支撐位。均線係統開始逐漸拐頭向上,後期會有均線金叉帶來的明顯共振效應,有拉回的可能。目前,美原油較布倫特原油走勢相對較弱,但是整體趨勢都是維持向上,前期高點將是重要壓力位,行情進一步走高的同時可能會出現持續震蕩的跡象。操作上,獅子金融分析師認為,以拉回找買點為主。

文章來源聲明:
獅子金融集團金牌分析師 · 任俊 
2018-09-27周四供稿

9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月27日)亞洲時段美元指數小幅上漲,因美聯儲點陣圖暗示2019年將再加息三次,超過了市場的預期,也存在進一步發酵的空間,有望幫助美元震蕩上攻;現貨黃金繼續承壓於千二關口,短線下行風險有所增加;原油市場,盡管EIA原油庫存增加,但仍能堅守5日均線附近支撐,短線有望震蕩上攻。

9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月27日金融市場熱點:

1、市場對美聯儲決議的進一步解讀情況;
2、美國二季度GDP終值;
3、美國8月耐用品訂單月率;
4、美聯儲官員講話;
5、歐元區9月經濟景氣指數;
6、美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率;
7、歐洲央行行長德拉基講話;英國央行行長卡尼講話;
8、特朗普相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:盡管美聯儲貨幣政策聲明去除了貨幣政策保持“寬鬆”的措辭一度令市場對美聯儲利率決議解讀為鴿派,但點陣圖顯示2019年仍將加息三次,超過市場預期,美聯儲主席鮑威爾解釋在聲明中去除了貨幣政策保持“寬鬆”的措辭,顯示貨幣政策的發展符合預期,幫助美元指數探底回升,短線美元指數企穩信號增強,有望震蕩上漲。

日線級別:低位震蕩;MACD綠色柱萎縮,KDJ金叉良好運行,匯價連續幾個交易日錄得較長的下影線,短線美元指數有望震蕩上攻,初步阻力在9月20日高點94.57附近,如果能夠升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在20日均線94.72附近,9月14日高點阻力在95.00整數關口附近,如果進一步上破,則匯價有望震蕩上探9月4日高點95.73附近阻力。

目前初步支撐在5日均線94.24附近,隔夜低點支撐在93.93附近,由於MACD死叉信號仍未完全被破壞,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉運行,KDJ勉強金叉運行,匯價受到94.00整數關口和布林線中軌支撐,短線略微偏多,但仍需頂破布林線上軌94.40附近阻力,才能打開進一步上漲空間;進一步阻力分別在94.72、95.00和95.35附近;由於95.73-93.79跌勢的61.8%回撤位阻力也正好在95整數關口阻力附近,如果頂破95關口阻力,則增加中線看漲信號。

下方布林線中軌支撐在94.17附近;布林線下軌和隔夜低點支撐都在93.92附近,如果意外下破,則增加下行風險。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:94.40;94.57;94.72;95.00;95.35;95.73;
支撐:94.17;93.92;93.64;93.16;93.00。

結論:在失守93.92前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲利率決議如期加息,雖然移除“寬鬆”措辭,但點陣圖顯示12月會繼續加息,且2019年將再加息三次,這令非孳息的黃金面臨的下行風險增加;美元短線看漲信號有所增加;金價短線看空信號有所增加,不過仍處於震蕩區域,變數仍存。

日線級別:震蕩;金價依然在窄幅震蕩,不過MACD再次出現結成死叉的跡象,KDJ死叉良好運行,金價此前在布林線上軌受阻後回落至布林線中軌下方,短線下行風險有所增加,初步支撐布林線下軌1188.75附近,然後是8月24日低點1183附近,如果下破該位置,則可能會打開新的下行空間,不排除重新試探8月16日低點1160.10附近支撐的可能。

上方初步阻力在布林線中軌1199.64附近,本周高點阻力子啊1204.10附近,布林線上軌阻力在1210.52附近,若意外頂破該位置,則增加看漲信號。

初步參考1187.57-1210.52區域突破情況;進一步參考1183-1214.25區域突破情況;再次是1180-1217.28區域突破情況。目前偏向震蕩下行。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;缺乏明確信號;考慮到目前金價受到布林線中軌的壓製,目前在1199.63附近,在升破該位置前,短線偏向下行,隔夜低點支撐在1190.40附近,若失守該位置,則增加下行風險。

如果意外頂破1199.63附近阻力,則可能會再次上探布林線上軌1207.59附近阻力;另外1204.10和1211.01附近也還分別存在一些阻力。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.63;1204.10;1207.59;1210.58;1214.28;1217.25;
支撐:1190.40;1187.59;1183.00;1180.00;1171.60;1160.10。

短線操作建議:保守者觀望;激進者擇機做空。

3、現貨白銀於11:40左右更新;美油於14:10左右更新。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月26日)美元上漲,盤中交投震蕩,此前美聯儲一如預期進行了第八次加息,表示將進一步加息,且暗示“寬鬆”政策時代結束。金價維持跌勢,因美元收漲,美聯儲如期升息,並預期未來三年經濟增長。油價下跌,此前美國發布的數據顯示,美國原油庫存意外增加,但伊朗出口即將下降令布倫特原油期貨保持在每桶80美元之上。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌6美元,跌0.5%,報1199.10美元/盎司。WTI11月原油期貨收跌0.71美元,跌幅0.98%,報71.57美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.65%,報81.34美元/桶。

美股方面,三大股指漲勢在尾盤消失殆盡,因投資者降低風險,此前美國美聯儲一如預期宣布加息。道瓊斯工業平均指數收跌99.74點,跌幅0.38%,報26392.47點;標普500指數收跌8.77點,跌幅0.3%,報2906.79點;納斯達克指數收跌15.78點,跌幅0.2%,報7991.69點。

周四需要重點關注多國央行行長講話、中國8月規模以上工業企業利潤年率、德國10月Gfk消費者信心指數、歐元區9月經濟與工業景氣指數、消費者信心指數、德國9月CPI、美國第二季度核心PCE物價指數與實際GDP、消費者支出年化季率與GDP平減指數終值、美國8月耐用品訂單月率初值、美國截至9月22日當周初請失業金人數、美國8月批發庫存月率初值、美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30中國8月規模以上工業企業利潤年率(%)16.2
14:00德國10月Gfk消費者信心指數10.5
17:00歐元區9月經濟景氣指數111.6
17:00歐元區9月工業景氣指數5.5
17:00歐元區9月消費者信心指數終值-2.9
20:00德國9月CPI年率初值(%)2.0
20:30美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值(%)2.0
20:30美國第二季度實際GDP年化季率終值(%)4.2
20:30美國第二季度消費者支出年化季率終值(%)3.8
20:30美國第二季度GDP平減指數終值(%)3.0
20:30美國8月耐用品訂單月率初值(%)-1.7
20:30美國截至9月22日當周初請失業金人數(萬)20.1
20:30美國截至9月22日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.58
20:30美國8月批發庫存月率初值(%)0.6
22:00美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-0.7

14:35 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)發表講話
21:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在ESRB第三屆年會上致歡迎詞
22:00 英國央行行長卡尼(Mark Carney)主持一場專家小組會議

周三回顧


①美聯儲宣布加息25個基點,全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐
②EIA原油庫存意外大增,油價小幅收跌反應平淡
③美聯儲主席鮑威爾:美國經濟表現強勁,利率依然處於低位
④歐洲央行警告:貿易戰對美國傷害更大
⑤俄羅斯能源部長諾瓦克:OPEC與非OPEC產油國2018年具備實現100%產能的能力
⑥英國首相特雷莎·梅:有信心與歐盟達成脫歐協議,數字貿易需要設定新的規則

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2806.8125.670.92%
深證成指8420.5467.160.8%
日經22524033.7993.530.39%
納斯達克指數7990.37-17.10-0.21%
道瓊工業26385.28-106.93-0.4%
英FTSE7511.493.930.05%
德DAX12385.8911.230.09%
法CAC405512.7333.630.61%


周三美股三大股指漲勢在尾盤消失殆盡,因投資者降低風險,此前美國美聯儲一如預期宣布加息。道瓊斯工業平均指數收跌99.74點,跌幅0.38%,報26392.47點;標普500指數收跌8.77點,跌幅0.3%,報2906.79點;納斯達克指數收跌15.78點,跌幅0.2%,報7991.69點。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.44-6.78-0.56%
現貨鈀金1068.556.680.63%
現貨白銀14.326-0.137-0.95%
現貨鉑金823.00-0.03-0%
香港黃金11084.00-63.00-0.57%
美原油連續72.04-0.24-0.33%


周三金價收跌,失守1200美元關口,因美元收漲,美聯儲如期升息,並預期未來三年經濟增長。油價下跌,此前美國發布的數據顯示,美國原油庫存意外增加,但伊朗出口即將下降令布倫特原油期貨保持在每桶80美元之上。COMEX12月黃金期貨收跌6美元,跌0.5%,報1199.10美元/盎司。WTI11月原油期貨收跌0.71美元,跌幅0.98%,報71.57美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.65%,報81.34美元/桶。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.99-0.11-0.04%
黃金延期266.20-0.58-0.22%
白銀延期3497.005.000.14%
鉑金9995195.60-0.70-0.36%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元收漲,盤中交投震蕩,此前美聯儲一如預期進行了第八次加息,表示將進一步加息,且暗示“寬鬆”政策時代結束。在美聯儲發布政策聲明後,美元兌歐元和日元短暫下跌,但隨著市場人士消化了這份政策聲明,美元緩慢地微幅攀升。“美聯儲從政策聲明中刪除了關鍵字‘寬鬆’,確保在失業率接近幾十年低點之際,美聯儲保持在進一步加息的軌道上,”惠譽國際評級董事Robert Sierra表示。“美聯儲繼續非常關注強勁的國內形勢,無論是貿易擔憂還是最近的新興市場動蕩,都沒有影響到今天的決定,”他補充說。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

國際財經要聞


北京時間9月27日淩晨2:00,美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.00%-2.25%區間,符合市場預期。這是美聯儲今年第三次加息,也是2015年12月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第八次。美聯儲利率決議公布後,全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐,巴林、沙特、阿聯酋央行相繼宣布將基準利率提高25個基點。

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至9月21日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加185.2萬桶至3.96億桶,增加0.5%,預期減少112.6萬桶,前值減少205.7萬桶。汽油庫存增加153萬桶,前值減少171.9萬桶;精煉油庫存減少224.1萬桶,前值增加83.9萬桶。數據公布後,油價短線小幅下挫,美油一度刷新日內新低至71.60美元/桶,之後小幅上揚,較EIA報告公布前變動不大。

美聯儲主席鮑威爾在舉行新聞發布會時表示,美國經濟強勁,失業率偏低,勞動參與人數增加,薪資上漲。但並非一切都很完美,也不是所有美國人都從中受益。美聯儲正竭盡所能,以維持經濟的強勁表現。在談及加息問題時,鮑威爾表示目前利率依然處於低位,漸進加息有助於經濟穩定,美聯儲一直在逐漸將利率恢複正常,今天的加息反映了美國經濟的強勁。美聯儲仍預計未來會循序漸進加息。放棄政策仍然寬鬆的措辭不意味著利率預期有任何改變,而是承認,經濟表現正符合預期。美元隻是從2017年的下跌之中部分複蘇而已。

9月26日,歐洲央行發布研究報告警告稱,全球貿易戰的升級對美國造成的傷害遠遠超過世界其它地區。這份研究報告模擬了美國對所有進口商品加征10%的關稅,並且其他國家也對其采取對等報複措施的情形。預測結果顯示,美國的淨出口規模將明顯受到影響,本國企業還將減少投資和削減工作崗位,消費者和投資者信心受到衝擊,這都加重了對該國經濟的負面影響。歐央行認為這將拖累美國經濟2個百分點。同時在此模擬情形下,全球GDP也將減少0.75%,全球貿易則會下滑3%。

俄羅斯能源部長諾瓦克稱,OPEC與非OPEC產油國2018年具備實現100%產能的能力。如果油市出現供不應求的狀況,則可能增產。預計平衡的原油價格在70-80美元/桶。沒有誰對高油價感興趣。

英國首相特雷莎·梅周三表示,退歐後的英國將是一個親商的國家。在討論目標時有很多共同立場,呼籲歐盟參與推進提案討論。英國不尋求單一市場部分成員身份。脫歐後的英國將提供G20國家中最低的企業稅率。新移民規則將使得企業能夠吸引人才。需要給WTO下出改革的指令。數字貿易需要設定新的規則。有信心與歐盟達成脫歐協議,希望英國是最利於企業發展的國家之一,理解企業的擔憂,但脫歐確有不確定性。

國內財經要聞


國內宏觀


國務院常務會議決定,適應產業升級、降低企業成本和群眾多層次消費等需求,從今年11月1日起,降低1585個稅目工業品等商品進口關稅稅率,將部分國內市場需求大的工程機械、儀器儀表等機電設備平均稅率由12.2%降至8.8%,紡織品、建材等商品平均稅率由11.5%降至8.4%,紙製品等部分資源性商品及初級加工品平均稅率由6.6%降至5.4%,並對同類或相似商品減並稅級。

國內股市


周三A股重拾升勢,滬指、深成指、創業板指收盤全線上漲,其中滬指漲0.92%,收報2806.81點,重上2800點整數關口;深成指漲0.80%,收報8420.54點;創業板指漲1.06%,收報1420.75點。兩市合計成交3103億元,行業板塊呈現普漲態勢。從盤面上看,物流、白酒、食品飲料、醫藥商業、油改、醫療器械等板塊上漲;種植業、氟化工、足球概念、互聯網彩票、鈦白粉、知識產權保護、軍工等板塊跌幅居前。滬股通淨流入15億,深股通淨流入6億。

國內產業


近日,國務院印發《關於推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》,提出了打造“雙創”升級版的八個方面政策措施,其中包括引導金融機構有效服務創新創業融資需求,充分發揮創業投資支持創新創業作用,拓寬創新創業直接融資渠道,完善創新創業差異化金融支持政策,進一步完善創新創業金融服務。此次國務院印發的《意見》再次明確了推進雙重股權架構落地的預期。(證券日報)

國內樓市


9月上半月,易居研究院監測的40個典型城市新建商品住宅成交面積環比8月上半月增長1%,可謂趨近零增長。泰禾集團一位負責人表示,旗下的合肥院子中秋小長假選擇將某棟某個戶型降價4000元/平方米促銷,但隨即引來老業主集體維權。新城控股副總裁歐陽捷稱,從開發商內部交流情況看,大家都注意到市場上兩個調整跡象:一是促銷行為增多;二是土地流拍增多。對於明年的指標,一些開發商已經表示不再提高增長。(21世紀經濟報道)
周三(9月26日)中國INE原油期貨續創上市以來新高於555.5元/桶,因此前特朗普在聯大上表示將會進一步孤立伊朗,同時對歐盟繞過美國幫助伊朗的行為表示不可接受,這加劇了市場對於原油供給的緊張情緒。

與此同時,印度宣布將從11月起暫停伊朗的原油進口。作為伊朗第二大原油出口國,印度對美國的妥協意味著伊朗局勢的進一步惡化,伊朗失血150萬桶/日或難避免,這進一步提振了油價。
INE原油續刷上市新高,美國重壓下伊朗失血150萬桶/日或難避免

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以554.2元/桶收盤,上漲5.3元,漲幅為0.97%。全部合約成交272954手,持倉量增加2640手至49916手。主力合約成交272886手,持倉量增加2650手至49386手。

期貨合約


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成交情況


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倉單日報


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主力合約日間均價


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歐洲欲救助伊朗的計劃或最終僅有象征意義


盡管周二在聯合國大會上特朗普向全世界吹噓他的成就成為了全球的笑點。但是市場依然能夠感受到特朗普在某些政策上的強硬立場。

在本周一歐盟宣布將會成立一個特殊目的機構以幫助伊朗減輕美國製裁的影響,從而維護當前的伊核協議。

但是顯然特朗普是不能容忍這個機構的存在的,美國國務卿蓬佩奧9月25日也表示,歐盟宣布成立法人實體以繞過美國對伊朗製裁的行為令人無法接受,這都暗示了美國可能會就這個問題對歐盟進行施壓。

目前歐盟尚未公布具體的計劃,但是市場開始紛紛猜測,一部分市場人士認為,歐盟可能會設置一個實體機構,其目標也隻是在與伊朗進行交易的時候對款項進行處理,而不必擔憂美國製裁的影響,因此這個實體機構可能會選擇非美貨幣進行交易。

但是有關人士指出,目前最大的問題不在於機構的設置,而是如何進行運作。因為與伊朗進行交易的主體還是各大原油公司。但是受到美國製裁的威脅,大部分歐洲的公司已經終止了與伊朗的合作,即使有歐盟做擔保,他們回歸的可能性也很小。

與此同時,歐洲的煉油廠商也進一步減少了伊朗原油的進口,這是近期導致伊朗原油出口進一步下降的原因。如果沒有足夠的公司選擇回歸與伊朗的交易,那麼歐盟此次出台的措施可能僅僅隻有象征意義。

產量減少150萬桶/日或是伊朗最有可能面對的情況


目前市場最大的變數在於伊朗的原油產量最終將縮減至何種水平,市場一開始給出的預期是100萬桶/日,但是隨著伊朗局勢的惡化,這一預期已經上調至了150萬桶/日。

隨著美國製裁伊朗日期的臨近,一些交易商和分析師開始進行價格預測的調整,一部分分析師甚至認為在今年年底布油將上漲至100美元/桶上方,而另一部分則認為美國的製裁最終將導致伊朗的原油產量減少200萬桶/日,而不是此前多數分析師所預測的減少150萬桶/日。這些預測更加劇了看漲油價的情緒。

不過有關人士認為,上述兩種預測顯然誇大了油價上漲的空間。因為目前而言隻有日本和韓國暫停了伊朗原油進口。但是從數據看,5月初運往韓國的原油僅有30多萬桶/日,出口至日本的則更少僅有13.75萬桶/日,盡管這一數量相對較大,但和中國和印度的進口相比仍有很大的差距。

數據顯示,伊朗對中國的原油出口達到了65萬桶/日,對印度則達到了50萬桶/日,此外還有50萬桶/日的原油運往歐洲。

目前伊朗的原油出口已經減少了70萬桶/日,同時越來越多的歐洲煉油產商開始停止伊朗原油進口,而印度最近也宣布將從11月開始停止伊朗原油進口,不過中國方面目前還沒有受到太大影響,因此中國的進口量可能不會發生變化,因此伊朗減少150萬桶/日的仍是最有可能的情形。

不過考慮到近期OPEC會議上,各產油國仍維持100%的減產執行率,這意味著原油供給可能不會有所增加,但是伊朗出口下降卻是實實在在的,因此這仍將對油價形成支撐。

亞洲原油需求仍處於上行的走勢


盡管亞洲市場近期出現了供應緊張以及消費信心下降的局面,但是這似乎並沒有阻礙到第三季度亞洲汽油市場的看漲勢頭。

周一FOB新加坡92 RON汽油價格創下四個月新高,報價89.19美元/桶,為5月22日以來的最高價格,當時新加坡汽油價格為89.78美元/桶。同時自7月23日以來,新加坡的汽油價格一直穩定在80美元/桶上方。

與此同時在中國,汽油需求旺盛也在推高油價。由於中國原油消費旺季是在9月至10月,因此預計中國9月的汽油出口量將會出現下降,預計將比8月減少16.8萬噸,以滿足國內的需求,進而推升油價的上漲。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油續刷上市新高,美國重壓下伊朗失血150萬桶/日或難避免

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油續刷上市新高,美國重壓下伊朗失血150萬桶/日或難避免

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油續刷上市新高,美國重壓下伊朗失血150萬桶/日或難避免
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