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消息面——--周二(5月29日) ,美國原油上漲 0.230美元幅度為 0.35%,終場報66.865美元/桶。原油昨日受到市場傳出委內瑞拉產油減少薑促油價衝高100美元,早盤出現買盤拉升走勢,隨後阻力價區出現賣盤急跌,油價從中午前到傍晚處於橫向整理,直到傍晚挪威油長:油價回到100美元/桶可能性很小,也讓油價出現下行走勢,隨後對衝基金拉抬紮空原油,並且到了晚間美股受到美國白宮宣布將對中國課征500億商品於6月15日公布關稅清單,也讓道瓊斯出現大跌近4百點,也讓油價從高點走跌2.12%,午夜過後再度由對衝基金拉抬衝高,終場上漲做收。隨著美國商務部羅斯要前往中國之前,美國意外反向釋放惡意的課稅消息,也讓這周末的磋商出現了變數,因此在美國股市無法出現止跌下,將會連帶牽動原油出現賣盤走跌,而油價處於技術面中期的多空重要關口,明日清晨公布的API庫存預估將修正達到如上周四的EIA庫存增加577萬桶,預計至少也會出現增加400萬桶左右,油價短時間將處於回調整理走勢。

從技術移動平均線來看,一紡錘線陽燭介於前日高低點之間振蕩,收盤連兩日占回60日均線,短均線加速下行,中均線轉為下彎,預計今明兩日仍然將在這附近震蕩整理,明日清晨公布API原油庫存預計修正上周EIA庫存將轉為正300萬桶左右,因此下午盤拉不動漲勢的話,晚間將會再度出現下行走勢,留意回踩前低後出現紮空漲勢,從副指標KD和RSI來看,延續空方訊號。

周三(5月30日) 低開在 66.850 美元,最高上衝到 67.145 美元,最低下跌至66.355 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大出現買盤衝破上軌線,隨後於中軸上方調整,又出現買盤沿上軌線走揚,隨後承壓出現賣盤直接灌破下軌線,在布林帶缺口放大又出現買盤紮空衝高,今日低開衝破上軌線,在缺口放大下出現賣盤灌破下軌線,隨後於中軸下方進行調整,當缺口縮小出現衝高又急跌,隨後買盤拉升於布林帶間震蕩整理,預計下午調整過後仍衝不了前高,於傍晚將先行回調整理,若晚間有機會出現紮空盤,至少要再見到道瓊斯開盤大跌,因此建議阻力價區做短空操作。

原油60日均線充當救命稻草,關注紮空風險及API庫存(創富0530原油分析)
 
解說: 美國原油:受到美股道瓊斯大跌400點走跌,午夜後紮空到阻力區後整理,預估下午盤回調後晚間再度紮空,但阻力價區短時間無法突破,建議阻力區布局空單。空單價位參考66.885附近,止損67.145附近,獲利目標65.805—65.925。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富金融投研團隊
2018.5.30周三撰稿
周三(5月30日),現貨黃金價格繼續展開震蕩,但波動幅度不及上一交易日。雖然美元回調利好金價,加上意大利政治動蕩和中美貿易摩擦重新升溫提升避險情緒,但意大利政治動蕩同時利空歐元助漲美元,變相利空金價,因此黃金價格走勢近期陷入糾結。
歐洲動蕩政局顯雙刃劍效應,黃金多空雙方後台勢均力敵

截至發稿,現貨黃金微升0.02%至每盎司1298.96美元;COMEX期金微跌0.05%,報每盎司1298.7美元。現貨黃金日內震蕩近7美元,但明顯不及上個交易日逾11美元的波幅。

美元指數從上日六個半月高位回落,因歐元超跌反彈,美元前期多頭也存在獲利回吐需求。但圖形結構顯示,美元近期很難逆轉強勢。
歐洲動蕩政局顯雙刃劍效應,黃金多空雙方後台勢均力敵

OANDA亞太交易主管Stephen Innes說:“強勢美元是最明顯的利空因素,金價對美元的敏感性完全得以呈現,這種情況下金價不太可能大幅走升,除非歐元區危機最終證明無法挽回,而目前距離這一區域還很遠。”

投資者擔心意大利再度舉行大選,實際上或成為對該國是否應留在歐元區的全民公投。由於意大利組閣陷入僵局,使得重新大選的可能性大增。意大利經濟增長遲滯,其國內對歐元區的質疑聲浪不斷高企。

有分析人士預計,意大利重新大選或在所難免,由於疑歐派及民粹主義政黨很可能最後高票當選,意大利最終選擇脫離歐元區、甚至歐盟的可能性大增,這將對市場帶來巨大衝擊。

東京三菱聯合銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey表示,近期一連串的經濟數據早已引發市場對歐洲經濟增長的擔憂。就歐洲的前景而言,意大利政局動蕩可能會成為壓垮歐洲經濟的稻草。

不過,對於黃金而言,歐洲局勢動蕩對於金價的提振可能有限。雖然地緣局勢發酵往往會催生避險情緒上升,並利好黃金。不過歐元區動蕩將打壓歐元並提振美元。由於美元和金價往往呈負向關係,因此金價的上行空間將受到美元升值這一因素限製。

美國周二表示,仍威脅對進口自中國價值500億美元的商品征收關稅,除非中國解決竊取美國知識產權問題,否則將予以實施。

而中國商務部新聞發言人周二表示,對美國白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料,但也在意料之中,指這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管避險情緒在短期內具有支撐金價的能力,但美元的升值和美國利率上升的預期,很可能在中長期內繼續對黃金構成負面影響。

歐洲動蕩政局顯雙刃劍效應,黃金多空雙方後台勢均力敵
日線上看,黃金價格反彈止步前期跌幅(4月11日高點-5月21日低點區間)23.6%斐波那契分割位1301.44美元,多頭反攻勢頭疲弱。不過相對強弱指標(RSI)運行在中線50下方附近,空頭近期未必有發動新一輪攻勢的決心。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金報1299.15美元/盎司。

5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(5月30日)美元指數在近三年高位附近徘徊,短線還沒有出現明顯的見頂信號,仍有機會震蕩上探;現貨黃金則受到一些避險情緒的支撐,在1300整數關口附近徘徊,需要警惕美元回調時金價存在小幅上探的可能;原油市場,油價暫時在低位徘徊,中線仍存進一步下行風險。

5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月30日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息;
2、意大利局勢變化;
3、德國5月份CPI數據;
4、美國5月份ADP數據和美國一季度GDP修正值;
5、加拿大央行利率決議;
6、美聯儲公布經濟景氣報告褐皮書;
7、美聯儲召開會議討論修改沃爾克法則。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對意大利局勢的擔憂令歐元大幅走弱,美元則延續漲勢,市場對本周美國經濟數據的額預期相對樂觀也給美元提供支撐,技術面美元指數中線看漲信號也有所增加,短線也有機會進一步上探95.15附近阻力。

日線級別:單邊上漲,均線多頭排列,美元頂破了12月12日高點和中線跌勢的32.%回撤位94.22阻力後增加了中線看漲信號,短線可能會進一步上探2017年10月27日高點95.15附近阻力,中線初步阻力在50%回撤位96.03附近,強阻力在61.8%回撤位97.87附近,2017年6月24日高點阻力也在該位置附近,2017年6月30日低點支撐在95.47附近。

不過,由於MACD頂背離信號仍在,KDJ也在高位,如果衝高95.15受阻,短線仍有一定的回調風險,5日均線支撐在94.44附近,94.22目前也轉化為支撐位,10日均線支撐在94.04附近,20日均線支撐在93.44附近,在失守該位置前,美元指數都有機會繼續震蕩上攻。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲,MACD金叉運行,均線多頭排列,匯價延布林線上軌向上運行,多頭依然占據明顯上風,短線上方並無明顯阻力位,從價格測算來看,匯價有望震蕩漲向96上方。

下方關注布林線中軌94.22附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號,進一步支撐分別在93.85和93.58附近,布林線下軌支撐在93.39附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.15;95.47;95.83;96.03;96.32;
支撐:94.64;94.22;94.04;93.85;93.58。

結論:有望延續漲勢,或者衝高受阻後在高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:市場對貿易摩擦的擔憂有所升溫,而意大利局勢也令人擔憂,這使得避險情緒有所升溫,但美元依然強勢上漲,仍對金價有明顯的壓製。短線金價有望小幅上探,但走勢變化較多,本周還有美國5月份非農就業報告,宜觀望等待更明確的交投信號再入場操作。

日線級別:震蕩下跌後低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,短線略微偏多,但金價受到200日均線1307.50附近阻力和下行趨勢線阻力壓製比較明顯,均線也在交織,短線走勢變數較大,如果頂破1307.50阻力,則分別關注5月10日低點1310.40和5月15日高點1314.83附近阻力。

下方關注初步支撐在10日均線1296.29附近,隔夜低點支撐在1292.94附近,進一步阻力在5月22日低點1287.83附近,如果跌破該位置,則增加下行風險;近期低點支撐在1281.97附近,12月22日低點支撐在1273.20附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:
1307.50;1310.40;1314.83;1320.00;1325.77;
支撐:1296.29;1292.29;1287.89;1281.97;1273.20。

結論:觀望;激進的可以考慮輕倉震蕩思維操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;布林線出現收口跡象,關注布林線軌道16.22-16.69的突破情況,有效突破該區域,可能會選擇進一步方向;由於銀價連續三個交易日下跌,KDJ重新結成死叉,短線下行風險有所增加,關注布林線下軌16.22附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探前期低點16.04附近支撐,12月14日低點支撐在15.81附近。

上方初步阻力在布林線中軌16.45附近,布林線上軌阻力在16.69附近,如果收複該位置,則削弱短線下行風險。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價承壓於布林線中軌後跌至布林線下軌附近,且跌破了短線上漲趨勢線,KDJ有重新結成死叉的跡象,MACD死叉運行,短線偏向下行,關注16.24附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。

鑒於布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,上方關注布林線上軌16.50附近阻力,如果收複該位置,則銀價可能繼續維持震蕩走勢。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.45;16.69;16.78;17.00;
支撐:16.22;16.04;15.81;15.61。

結論:短線震蕩,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:油價超跌之後的反彈受到美元走強的壓製,全球股市下跌也對油價形成拖累,若無新的利好,油價可能延續震蕩下行。

日線級別:單邊下跌,油價失守布林線中軌後在布林線下軌附近受到支撐,但MACD死叉信號延續並有下穿零軸的跡象,布林線出現輕微開口跡象,如果跌破4月17日低點65.56附近支撐,油價可能會延布林線下軌向下運行;4月5日高點支撐在64.12附近,較強的支撐在58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位63.74附近。

上方關注5日均線67.64附近阻力,在收複該位置前,傾向於看空後市,進一步阻力在布林線中軌69.64附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:低位震蕩,關注布林線軌道66.25-67.19區域的突破情況,鑒於MACD紅色柱萎縮,有重新結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,如果跌破66.25附近支撐,則油價可能延續此前跌勢。

上方進一步阻力在67.90附近,近期跌勢的38.2%阻力在68.51附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:67.19;67.64;67.90;68.51;69.64;
支撐:66.25;65.80;65.56;65.20;64.12;63.74;61.81。

結論:短線低位震蕩;中線偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
2018.5.29

消息面——--周一(5月28日) ,美國原油下跌 0.910美元幅度為 1.35%,終場報66.635美元/桶。原油昨日早盤延續前日跌幅,一開盤後就出現賣盤,盤中一度出現2.58%跌幅,隨後進行橫向調整走勢,午後出現買盤拉升,由於昨日為陣亡將士紀念日,因此在清晨提前收盤下交投較為清淡,而晚間一度衝高到阻力價區後,承壓出現賣盤回調到早上調整區域,出現止跌並且緩緩地上行,終場仍下跌做收。上周因為市場評論歐佩克產油過將於6月招開會議進行增產,雖然後續市場上有非常多的不同意見,但是若依照歐美的經濟狀況,勢必得達成一定協議讓油價回到適合現在經濟的情況,否則不但全球經濟面開始出現衰退,也將會影響到後續對於原油需求的情況,加上市場上仍然有部份投資機構認為其它歐佩克國家不會配合,特別是近一個月以來的高盛投資報告都看好油價上行,而周末該投資銀行更是提到即使歐佩克6月會議不會達成協議,但是兩大產油國沙特和俄羅斯則是會願意增產,因此認為油價隻是短線因應消息走跌,後續市場供需情況又將會是關鍵問題,但是分析師認為美國為了達成通脹目標,不是讓油價持續性的走揚,而是該國貨幣必須貶值到一定程度,後續的經濟問題才有辦法解決。

從技術移動平均線來看,一長下影線陰燭跌破前日最低點,收盤拉升回到60日均線之上,短均線出現下行,而中均線維持持平的狀態,從今年2月9日連續陰燭跌破60日均線後,於均線下方整理了3日後拉回,而4月2日跌破後隔日就拉回來,但是於均線上下橫向調整了5日,5月25日出現的長陰燭跌幅超過4.5%,預計近期即使於60日均線附近整理,不排除仍然需要反複回踩下方支撐價位,今日午後有機會出現買盤拉升,留意阻力價區買盤力道減弱將再度走跌,從副指標KD和RSI來看,維持空方訊號。

周二(5月29日) 低開在 66.480 美元,最高上衝到 67.195 美元,最低下跌至66.425 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大拉回中軸下方整理,當缺口縮小出現買盤衝破上軌線,隨後在缺口放大又回到中軸附近調整,當缺口縮小一度衝高到阻力價區承壓後灌破下軌線,當缺口放大又拉回到中軸下方整理,今日低開出現買盤衝破上軌線,當布林帶缺口放大下,出現賣盤灌破中軸,隨後於布林帶間調整到缺口縮小,預計將會出現第三波上行走勢,午後盤的紮空最好搭配著美元走弱,而晚間對衝基金要紮空美元下,原油又將會出現回調走勢,因此建議阻力價區做空操作。

高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
  
解說: 美國原油:在投行高盛提到歐佩克國家不會達成增產協議,原油出現小幅度反彈走勢,預估衝高到阻力價區將出現回調,建議阻力區布局空單。空單價位參考67.550附近,止損67.955附近,獲利目標65.805—66.195。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)
     
創富國際投研團隊
2018.5.29周二撰稿
周二(5月29日),現貨黃金價格低開高走,雖然美朝峰會的希望重燃,且歐元匯率重挫提振美元,均打壓金價,但歐洲政局不穩,意大利廢棄歐元前景浮現,又給市場帶來新的避險情緒。
美朝峰會希望重燃但黃金多頭成不死鳥,隻因歐洲面臨大麻煩

截至發稿,現貨黃金下跌0.1%至每盎司1296.91美元;COMEX期金下跌0.05%至1302.9美元/盎司;美元指數上漲0.44%至94.826,並創去年11月9日以來新高的94.879;歐元兌美元下跌0.77%至1.1533。
美朝峰會希望重燃但黃金多頭成不死鳥,隻因歐洲面臨大麻煩

澳新銀行分析師DanielHynes說:“似乎對後市走向不太確定,尤其是在朝鮮峰會之後。與此同時美國或將再度加息。”

市場在等待本周稍晚出爐的美國通脹數據,可能在美聯儲6月會議前提供關於未來升息的線索。

MKS交易員SamuelLaughlin在一份報告中稱:“黃金似乎將在1300美元上方盤整,隨後再度攀升,而下方支撐位在1295美元附近。”

周一白宮稱美總統特朗普同日本首相安倍晉三電話討論了朝鮮局勢,確認在朝美峰會前會晤。

韓國總統文在寅周一表示,可能與朝鮮進行更多的臨時會談,其中包括峰會。

意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)周一將這個國家送上了重新選舉的道路。他任命前國際貨幣基金組織(IMF)官員科塔雷利(Carlo Cottarelli)擔任臨時總理,賦予他的任務就是籌備提前選舉並讓下一份預算案獲得通過。

評級機構穆迪稱,意大利政治危機升級,可能會在秋季大選;意大利央行行長維斯科發表講話稱,意大利距離喪失國際信任已經不遠了,必須進行改革。

而意大利民主黨領導人則警告稱,意大利北方聯盟黨和五星運動黨計劃離開歐元區。

面對意大利的政治僵局,投資者不得不再次考慮歐元的存亡。據研究機構Sentix的數據,衡量意大利在未來12個月之內退出貨幣聯盟可能性的一個指標,從4月份的3.6%躍升至5月份的11.3%。這將整個歐元區的解體指數推至13%,這是一年多來的最高水平。

Sentix董事總經理Manfred Huebner表示,意大利組建新政府的困難,以及聯盟黨和五星運動黨組成反歐元聯盟的前景,引起了投資者的警覺。過去幾天意大利債券價格暴跌,將收益率推高至數年未見的水平。意大利與德國債券的收益率差達到2013年以來最大。

技術上看,黃金近期大起大落概率甚低


日線圖上看,現貨黃金價格上周末觸及近兩個月下行,交投於一目均衡圖雲區下方,空頭依然掌控者主動權。但4小時圖和1小時圖上看,金價運行在雲區邊緣,趨勢維持中性。總體上看,技術指標信號總體呈現中性,近期出現單邊大幅上、下行走勢的概率甚低。
美朝峰會希望重燃但黃金多頭成不死鳥,隻因歐洲面臨大麻煩
金價在突破近期阻力位1303.50美元後,緊接著將衝擊上方1307.50美元。基準線和200日移動均線匯合,暗示短期有進一步反彈動能。
美朝峰會希望重燃但黃金多頭成不死鳥,隻因歐洲面臨大麻煩
反之,若金價重新跌破1297-96美元,勢頭有望重新轉跌,後市將下探4小時圖雲區底部邊緣1292.50-1290美元一帶。該支撐一旦時候,未來目標將下看1287.40-1286美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:53,現貨黃金報1303.91美元/盎司。
周二(5月29日)歐市盤初,歐元兌美元快速跳水,帶動美元指數再創近期新高至94.57。歐洲主要股市均呈現低開格局,由意大利政局所引發的悲觀情緒有蔓延的傾向,美元、日元等避險貨幣受到青睞。同時,這一恐慌情緒並沒有令黃金受益,因美元上漲施壓金價。原油方面,油價在早盤經曆一陣拉升後歸於平靜,目前維持橫盤震蕩走勢。

展望歐美時段,雖然沒有重要經濟數據公布,但需關注意大利政局所引發的恐慌情緒是否會繼續擴散,歐元、歐洲股市可能將受到拖累。而美元可能受益,金價則仍需視美朝局勢等其他地緣局勢綜合而定。最後,油價能否在連續下跌後,止跌回升也是市場關注的焦點之一。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,美元兌日元延續了近期以來的下跌走勢,究其原因,歐元區政治動蕩加劇了市場的避險情緒。此外,首相安倍晉三執政危機浮現,也令市場對日本央行超級量化寬鬆政策的延續性產生懷疑。

據澳大利亞國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示,亞洲時段日元走強與美國10年期國債收益率的下滑形成鮮明對比,暗示投資者在歐洲政治風險升溫之際尋求避險。

Ray Attrill指出,日元上漲主要還是受到避險情緒升溫所致。而美債收益率下跌也是追隨了10年期德國國債收益率的跌勢,背後則主要由於意大利政治僵局在市場上引發避險情緒上升所致。

此外,意大利政局動蕩也引發了歐元持續下跌,對此,有分析師認為,歐元下跌對日元上漲提供了助推作用。

據美銀美林首席日本外匯策略師Shusuke Yamada表示,歐元的疲軟是日元走強的關鍵因素。日元兌歐元走強,反過來又提振了日元兌美元的匯率。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
歐元兌美元於亞洲時段基本持平,但受累於意大利組閣風波持續延燒,預計短期內多頭情緒仍偏悲觀。不過,歐元持續貶值後,可能導致輸入性通脹抬升,從而加快歐洲央行的貨幣正常化進程。

此前,意大利親歐派總統否決了持歐元懷疑論立場的經濟學家Paolo Savona擔任經濟部長,令總理提名人、法學教授Giuseppe Conte放棄出任,也令反建製派的民粹主義政黨五星運動和北方聯盟組閣失敗。

組閣失敗後,五星運動黨提出可能要求彈劾總統的可能性,迫於壓力,意大利總統提名了前IMF官員Carlo Cottarelli為總理並組建技術性內閣。但據媒體報道,這一任命可能無法被議會通過,從而意味著意大利可能將於8月後重新舉行大選

而這可能導致意大利反建製黨派贏得更多選票,並對歐元區穩定性帶來更大的衝擊。受此影響,意大利周一(5月28日)遭遇股債雙殺,而歐元也遭到拖累。

不過,對於歐洲央行而言,歐元貶值或許是他們所樂見的。據澳大利亞國民銀行的首席外匯分析師Ray Attrill表示,與去年歐元走強,對實現通脹目標構成威脅相比,歐元疲軟更受歡迎。

Attrill表示,德拉基推進歐元區政策正常化不會受歐元區政治支配,除非他認為政治會影響經濟面。如果經濟基本沒有問題並且歐元下跌,歐洲央行將會充滿信心繼續實行政策正常化。但是周邊債券市場(比如西班牙,德國)承壓,那麼歐洲央行可能會“三思而後行”。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
美元兌加元於亞洲時段波動不大,但近期以來持續上攻走勢仍值得關注,尤其在加拿大央行利率決議將在周三(5月30日)揭曉,以及美國對加拿大以及墨西哥鋼與鋁關稅豁免將於6月1日截止。加元走勢料將受多方面因素擾動。

周三,加拿大央行5月利率決議來襲,此次無貨幣政策聲明與新聞發布會。對此,有投行預計加拿大央行此次決議將保持基準利率不變。

據加拿大國家金融銀行表示,五周前,加拿大央行指出勞工市場仍存在產能過剩的因素,預計4月疲弱的就業報告難以改變上述觀點。加上北美自貿協定談判仍存在不確定性,預計央行將維持當前政策立場。預計本周四公布的加拿大3月GDP月率將錄得0.2%。

另一事件影響力則可能被市場忽視,此前據外媒報道,加拿大據悉最早將在當地時間周二宣布,購買跨山輸油管擴建計劃(Trans Mountain Pipeline)。這一消息意味著長期以來被擱置的油管擴建計劃可能取得重大進展,這有利於加拿大的石油運輸和出口,也因此利好商品貨幣加元。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

黃金:“特金會”有望如期舉行,但決定前避險情緒仍難消退


金價於亞洲時段表現平淡,但隨著美元於歐市盤初快速回升,金價隨機下探,歐洲政局動蕩所引發的恐慌情緒並未提振金價,而美朝局勢也出現好轉跡象。

據韓聯社報道,朝美今在新加坡討論首腦會談後勤事宜。與此同時,朝鮮外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成已從27日開始在板門店進行工作磋商,討論首腦會談的主要議題。在議題和後勤事宜的雙軌磋商順利結束後,首腦會談日期有望在本周重新敲定。

外交消息人士表示,通常來講,隻有先敲定議題才能確定會談舉行,之後開始討論後勤事宜,但此次朝美首腦會談要想按原定計劃舉行時間緊迫,因此雙方同時討論議題和後勤事宜。

“特金會”有望如期舉行,將對金價產生負面影響,不過在最終會議並未成行前,預計避險情緒短期內仍將維持一定溫度。其中,美朝聯合軍演等敏感話題,仍可能導致“特金會”最終破滅。

據韓國國防部發言人崔賢洙29日表示,韓美之間尚未就朝鮮要求停止舉行的乙支自由衛士聯合演習進行磋商,如無特別情況將照常舉行這一每年例行的防禦性演習。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

原油:OPEC增產未必宣告油價死刑,需求面強勁有望扭轉敗局


亞洲時段,油價在早盤時段經曆一陣快速拉升後回歸於平淡,到目前為止,一直維持於橫盤震蕩走勢。

近期以來油價連續下挫,主要由於沙特和俄羅斯主導的OPEC可能增產,以彌補委內瑞拉和伊朗因受到美國製裁而產生的供應缺口。同時,美國原油產量屢創新高,也為油市再平衡增添了不確定性。

對此,高盛分析團隊認為,OPEC增產將是一個循序的過程,且減產協議仍將被執行。這意味著,在需求依然旺盛的情況下,供給面仍存在不足的可能。

除供需面因素外,高盛還表示,從曆史經驗來看,過去OPEC在需求旺盛的情況下調節供給後,油價往往會在短期回落後再創新高。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.520.110.11%
歐元美元1.1597-0.0028-0.24%
英鎊美元1.3286-0.0025-0.19%
美元日元108.94-0.48-0.44%
澳元美元0.7532-0.0014-0.19%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本4月失業率(%)2.52.52.5
22:00美國5月諮商會消費者信心指數128.7128.0

股市:滬深兩市周二震蕩下跌,題材股萎靡不振


上證綜指周二收盤下跌14.62點,跌幅0.47%,報3120.46點;
深證成指周二收盤下跌116.47點,跌幅1.11%,報10349.07點;
滬深300指數周二收盤下跌29.25點,跌幅0.76%,報3804.01點;
創業板指數周二收盤下跌23.27點,跌幅1.29%,報1773.65點;
韓國首爾綜指周二收盤下跌0.88%,報2457.19點;
日本股市日經225指數周二下午收盤下跌0.5%,報22358.43點;
日本東證股價指數周二下午收盤下跌0.48%,報1761.85點。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
周二(5月29日)亞市早盤,美原油在經曆5個交易日的暴跌後低位震蕩,並出現小幅反彈,盤面顯示下跌動能有所衰減。

盡管此前市場擔憂伊朗和委內瑞拉的非自願性減產或對石油供給產生衝擊,但兩大產油國沙特減產鬆綁以及俄羅斯計劃增產將填補這一空缺。

另外,美國頁岩油產業火熱,亦減少了石油供給的問題。考慮到貿易局勢和美指的不斷上行均會給原油的需求和價格造成壓力,油價正面臨轉折點,由於供求關係的失衡導致看漲的長線邏輯破壞。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞

回顧:委內瑞拉、伊朗非自願性減產


此前油價上漲的主線一直是石油供給端的缺失,這一點表現在原油庫存下滑至2000萬桶低於5年均值水平。

南美的委內瑞拉由於惡性通脹以及重新大選等不確定性政治因素,導致投資石油采掘產業的資金大幅撤離,擔心難以交付足夠的石油,造成了非自願性的停產。

另一方面,中東的伊朗遭遇美國單邊退核協議危機,美國威脅誓要對其采取最嚴厲的經濟製裁,盡管歐盟仍繼續以歐元計價購買伊朗石油,且免於歐洲企業因此受到製裁,但伊朗石油的最大買家一些亞洲國家,如中國、印度對其石油的進口依賴程度勢必有所減少,因擔心美國加征石油關稅以及計價方式等原因。

事件一:沙特減產鬆綁最快於6月生效


然而,這一邏輯在上周五被徹底顛覆,原油價格也就此走入下降通道。沙特的能源部長法利赫在上周五(5月25日)暗示將增加石油產量,使得價格達到再平衡狀態,此前過高的油價顯然已經抑製了進一步需求的上漲。

盡管部長強調了石油供應的恢複會是一個漸進的過程,並稱從下半年才會開始。但市場普遍認為在6月份的維也納會議上調整政策的可能性極高,考慮到沙特目前的閑置產能達到200萬桶/日能夠完全覆蓋掉目前石油庫存不足的現象,其產能恢複速率也是成員國中最快的。

同時,其在石油問題上的表態對於OPEC其它成員國也有前瞻性指引,這給予石油供給提供保證。唯一不確定性的因素是,在6月份的會議上其它22個成員國或對此產生異議,因為油價的下跌觸動了他們利益的奶酪,所以石油產量的增加可能在今年三季度以後才有明顯回升。

事件二:俄羅斯立場同沙特一致


對於石油有增產意願的還有俄羅斯,上周五俄羅斯能源部長諾瓦克表示,沙特、俄羅斯在油市狀況上的立場一致。雖然他未就放寬減產協議的最終時間以及數額作出明確解釋,但卻留給了市場極大的現象空間。

既然OPEC及非OPEC成員國的“靈魂人物”對於目前原油增產都頗有意願,油價供給回到正常水平隻是時間問題。這意味著石油的蜜月期會在未來成為過去,按照市場“買預期、賣事實”的想法,這一預期的轉變已經在持續發酵,石油也或將回歸公允價格。

俄羅斯天然氣寡頭Gazprom說道:“80美元/桶的油價有點太高,50-60美元/桶的價格比較合適符合市場的需求。”

俄羅斯總統普京則回應:“油價處於60美元/桶的水平對俄羅斯而言是適合的。”俄羅斯財長西盧安諾夫也表示,俄羅斯將繼續基於40美元/桶的油價來製定預算。

倘若,上述觀點都正確,那60美元/桶甚至低於價格將是油價長期價格水平的參照,目前來看溢價仍舊過高。

事件三:貿易局勢鉗製石油未來需求


從季節性來看,現在已經進入夏季駕駛原油需求的高峰期,但外在因素貿易局勢的變化或打亂這一季節性因素的需求。由於美保護主義的思想以及特朗普口中的“美國第一優先”原則,美國與他國貿易摩擦不斷。

目前的主戰場似乎轉向了歐元區,美國與歐盟的關係持續僵化。除了在伊朗核問題上的互相抬杠,6月1日美國對其鋼、鋁關稅豁免也即將到期。而根據最新信息,美國與歐盟在WTO再度就空客補貼問題發生爭議。

這或將最終導致雙方互相實施進一步的經濟製裁,提高兩國的貿易成本,油價成本也會因此下跌來平攤讓利以保證石油需求不變。

同時,作為全球石油需求最大的國家,中美的談判的進展也讓人揪心。在上周特朗普稱與中國交易需要新結構,這不禁讓人擔憂貿易磋商路徑是否順利。

而就在近日,中美關於技術轉讓問題又出現了不合,中國作為最大石油的進口國,若貿易上受到打擊則對石油的需求有致命性打擊。

另外,這種恐慌性情緒也會提前反映在油價上。美國商務部長羅斯將在本周末至下周初,若談判順利則會提振油價,但考慮到這是一場持續性發酵的問題,並不會輕易解決,所以石油的需求可能再次受到質疑。

事件四:美元指數上行給油價成本承壓


從今年4月初以來,油價和美指一直呈現正向關係,這並不是一個合理現象,在曆史上大多數時間油價和美指呈現反比的態勢。因美指走強提高了所有大宗商品的計價成本,在沒有基本面因素變化的情況下,油價理應出現下跌。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞
(上圖為美原油日線圖,下圖為美指日線圖,開始出現背離)

但此前由於供求關係的缺失使得油價逆勢走強,而當核心邏輯受到動搖,預期出現180度的轉變,油價與美指的關聯性會漸強,不排除走出加速補跌的走勢。

另外,美聯儲6月加息是板上釘釘的事實,這一因素隻要尚未兌現美指就會震蕩走高,油價屆時壓力巨大。

技術分析


自今年2月初以來的上漲趨勢線在本周一(5月28日)被徹底貫破,這根實體陰線的跌幅不小,技術上有效跌破的時間點位三個交易日,如果還不能走出報複性反彈,上漲趨勢確立終結。

目前MACD雖然死叉且綠柱放大但還在零軸之上,若進入零軸以下綠柱放大則中將出現加速下跌的走勢,操作上逢高做空為宜,短線第一支撐在63,73附近,該位置為1月末及3月末整理區間下沿附近。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞
(美原油日線走勢圖)

據易匯通報價顯示,截至北京時間5月29日11:50,美國WTI原油期貨連續合約報66.82美元/桶。

5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(5月29日)美元指數高位徘徊,由於隔夜已經頂破了94.22附近阻力,如果能夠守住該位置,後市有望延續漲勢;現貨黃金暫時承壓於1300關口附近,中線依然偏空,但短線走勢變數較大;原油市場,對產油國可能增產的擔憂情緒彌漫,油價短線超跌之後的反彈力度較小,後市仍有一定的下行風險。

5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月29日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐洲央行官員講話;
3、API原油庫存數據;
4、地緣局勢和避險情緒變化;
5、其他。

本交易日經濟數據和基本面消息相對較少,整體交投可能會受到一些限製。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

日線級別:單邊上漲;均線延續多頭排列,隔夜美元指數頂破了12月12日高點94.22阻力,目前已經轉化為支撐位,如果能守住該位置,後市有望進一步上探2017年10月27日高點95.15附近阻力,短線11月13日高點94.64附近還存在一些阻力。

不過,由於MACD頂背離信號延續,KDJ也接近超買區,如果美元未能守住94.22附近支撐,則削弱短線看漲信號,10日均線和隔夜低點支撐在93.84附近,20日均線支撐在93.31附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別和1小時級別結論跟日線級別有些類似。

阻力:94.64;95.00;95.15;95.47;95.83;
支撐:94.22;94.00;93.84;93.42;93.10。

結論:在跌破94.22前,有望震蕩延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:市場對地緣局勢的擔憂緩和,避險買盤較弱,對金價不利,而且美元相對堅挺,有望延續漲勢,也對金價形成壓製;不過在本周非農前,市場還存在一些觀望情緒,短線交投受到一些限製。

日線級別:震蕩下跌後低位震蕩,MACD初步結成金叉,KDJ金叉運行,短線略微偏多,但金價還受到200日均線和下行趨勢線的壓製,目前在1307.43附近,至少需要頂破該位置,才能扭轉近一個半月的跌勢。另外,20日均線1303.55附近也存在一些阻力。

下方關注10日均線1295.51附近支撐,如果收盤跌破該位置,則金價面臨重回跌勢的風險。進一步支撐在5月23日低點1287.88附近,上周低點支撐在1281.97附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,金價受到布林線中軌的支撐,KDJ初步結成金叉,短線可能會重新試探布林線上軌1307.64附近阻力,進一步阻力在1365-1282跌勢的38.2%回撤位1313.22附近。

不過,MACD死叉信號仍在,布林線上軌受阻後的看跌吞沒信號也還未被破壞,如果金價失守隔夜低點1295.30附近支撐,則可能會進一步試探布林線下軌1289.26附近支撐。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1303.55;1307.64;1310.40;1313.22;
支撐:1295.30;1287.88;1281.97;1273.20。

結論:短線震蕩;中線在升破1307.64前依然偏空。

3、現貨白銀

4小時級別:震蕩,關注布林線軌道16.34-16.69區域的突破情況,此前銀價反彈受阻於布林線上軌後回調失守布林線中軌,但受到短線上漲趨勢線的支撐,KDJ重新結成金叉,銀價有望重新試探布林線上軌16.69附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。

不過MACD死叉信號仍在,關注布林線下軌16.34附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探前期低點16.16附近支撐,並增加下行風險。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.51;16.70;16.85;17.00;
支撐:16.34;16.16;16.04;15.81。

結論:短線偏向震蕩。

4、美國原油

解析:雖然短線超跌後出現了一些空頭回補給油價提供支撐,但對產油國可能要增加產量的擔憂揮之不去,美元也在延續漲勢,油價反彈力度較小,後市仍存進一步下行風險。

日線級別:單邊上漲後回調,均線死叉,KDJ和MACD死叉運行,後市依然偏空,雖然快速下跌令KDJ逼近超賣區,油價險守布林線下軌支撐,但布林線有輕微開口跡象,MACD也有下穿零軸的跡象,下方關注65.20-65.56區域支撐,分別是100日均線和4月17日低點,如果失守該位置,則可能打開進一步下行空間。

上方初步阻力5月8日低點67.63附近,5日均線阻力在68.65附近,20日均線阻力在70.19附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊下跌後溫和反彈;KDJ低位金叉,油價偏向低位震蕩或者繼續反彈,初步阻力在隔夜高點67.23附近,然後是67.90附近,38.2%回撤位阻力在68.43,附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。

不過,MACD死叉信號延續,油價反彈力度較強,目前還沒有收複最近一根大陰線的全部跌幅,K線有形成看跌旗形的跡象,關注66.18附近支撐,如果失守該位置,則油價可能會延續此前跌勢,進一步支撐在65.56附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:67.21;67.90;68.43;69.55;70.20;
支撐:66.18;65.56;65.20;64.12;63.35;61.81。

結論:低位震蕩或震蕩下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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