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周二(8月14日),現貨黃金價格由上日觸及的18個月低點小幅上揚,因金價跌破重要心理關口1200美元後觸發多頭抵抗,且美元也在觸及13個月高點後回吐漲幅。但土耳其裏拉仍搖擺不定,市場擔心土耳其的經濟困境可能打擊歐洲銀行業,並將波及其他存在經常帳赤字並依賴外資的新興經濟體,美元將大幅升值。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

截至發稿,現貨黃金上漲0.13%至每盎司1195.06美元;COMEX期金主力合約上浮0.25%至1201.9美元/盎司;美元指數運行平盤價96.27附近。現貨黃金價格上日觸及1191.80美元,為2017年1月30日以來最低。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

歐元兌美元報1.1402,下跌0.04%,周一曾觸及13個月低位1.1365,本月迄今累計下挫2.4%;美元兌土耳其裏拉下跌4.18%至6.5964,因土耳其央行承諾提供流動性,上日創曆史新高的7.2362。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周一其黃金持倉量較周五下降0.19%至784.60噸。其黃金持倉量已較4月的高峰下降了約10%,處於2016年2月以來低位。

目前全球市場由土耳其裏拉驅動


裏拉本月迄今已累計下挫近30%,受累於對土耳其總統埃爾多安在通脹上升情況下仍不願升息的擔憂,以及土耳其與美國之間的外交爭端升級。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

土耳其財政部一名官員周二表示,土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)周四將與美國、歐洲、中東投資人召開一場電話會議。

這是阿爾巴伊拉克上任近兩個月以來首次電話會議。官員表示,預計與會的投資人將高達1000人,阿爾巴伊拉克將直接向投資人傳達訊息。

Adroit Financial Services投資組合管理服務主管Amit Kumar Gupta說:“如果土耳其的影響進一步擴散,或能看到黃金出現一些買盤。但目前美元仍是避險的買進選項。”

《華爾街日報》指出,分析師悲觀看待土耳其挽救裏拉走勢的措施,因為土耳其銀行和企業界債務曝險沉重,這項核心疑慮並未化解,而且土耳其央行度過難關的準備金有限。

歐元反彈可能不會持久


歐元周二從早先因土耳其裏拉暴跌造成的跌勢中回升,但投資者擔憂若土耳其掀起企業破產潮,歐洲各家銀行對土耳其的曝險或將持續給歐元帶來麻煩。

倫敦荷蘭國際集團(ING)匯率分析師Viraj Patel表示:“盡管德國經濟數據不俗,但歐元沒有得到太大助力。在我看來這意味著這波壓力釋放後的漲勢可能會相當短暫。”

德國商業銀行外匯策略師Antje Praefcke稱:“但要到土耳其的危機結束,或者市場認為這隻是個孤立事件,否則在此之前避險情緒可能依然高昂,而主要將繼續令美元受益。”

意大利執政的北方聯盟黨的經濟事務發言人Claudio Borghi周一甚至警告稱,土耳其危機蔓延,推高歐元區幾個國家的債券收益率,除非歐洲央行(ECB)保證限製歐元區公債之間的收益率之差,否則歐元將崩潰。

觀察認為,歐洲方面擔心的不僅限於銀行業。當前歐洲仰賴土耳其控管來自中東衝突區的移民潮,而土耳其借此換取援助。如果土耳其在經濟形勢不穩之際提高援助要價,而歐洲方面無法滿足要求,前者就會讓大批移民湧向歐洲,歐洲會面臨新的動蕩。

新興市場或集體求敗


投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。美國10年期公債收益率自三周低位2.846%回彈至2.900%。

土耳其經濟長久以來有過熱跡象,通脹年率甚至一度超過15%。土耳其對其它國家存在巨大貿易逆差,進口多過出口並且仰賴外資和借貸。逆差會加重貨幣貶值壓力,尤其當外資停止流入的時候。

SMBC日興證券首席匯市策略師Makoto Noji表示:“陷入貨幣危機的新興經濟體通常采取的最初反應是動用外匯儲備。這意味著他們要賣出美國公債,從而提升美債收益率,而這會幫助提高美元匯率。”

土耳其裏拉現在是美聯儲政策正常化及其引起的美元漲勢最突出的受害者,而且隨著美國加息和縮減資產負債表,其他面臨美元不利影響的國家可能會發現其貨幣也將承受相似的壓力。

周一印尼央行已干預匯市以捍衛盧比;印度盧比創紀錄新低後,印度央行也被迫干預了市場;阿根廷披索周一跌2.4%,促使阿根廷央行升息5個百分點至45%。

永豐貴金屬交易主管Peter Fung稱:“一些停損賣盤將金價摜壓至1200美元下方,我們見到從這裏出現新的買興及實貨買興。然而市場仍承壓,因美元依舊非常強。同時利率也將上升,市場對黃金的人氣偏空。”

美元將大幅升值


美聯儲實施量化寬鬆(QE)和超寬鬆貨幣政策多年,讓很多地區沉溺於以人為壓低的利率借入美元。當寬鬆政策結束時,必定會有反應。甚至在美聯儲2015年開始升息之前,國際清算銀行(BIS)等機構就針對全球追捧美元發出過警告。

由於美聯儲采取逐步收緊政策的做法,這種壓力顯現得很緩慢。同時其他主要央行的非常規政策措施仍在實施,也抵消了美聯儲最初升息和削減資產負債表規模的影響。

但現在歐洲央行已經在縮減量化寬鬆措施,而且有跡象顯示日本央行要朝這個方向努力,盡管是漸進式的。這強化了全球一致退出刺激政策的前景,這種政策退潮很可能暴露出全球金融市場中各種難堪的弱點。

曾長期擔任英國基金管理機構G.T. Management經濟學家的分析師Tim Lee預言,土耳其危機可能是個信號,預示那些因廉價債務而膨脹的資產和經濟體會有怎樣的未來,這才是真正讓人擔心的。他預測:“全球現金流將會枯竭,美元會大幅升值,且有一連串的金融波動。

現貨黃金可能進一步跌至1174-1184美元區間


波浪形態和預測分析顯示,現貨黃金可能進一步跌至每盎司1174-1184美元區間。該區間由始於1309.30美元的下行C浪的161.8%和150%預測位組成。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情
該浪已跌穿138.2%水準1194美元,進一步跌至1174美元的可能性加大。在周一大跌後,日線圖上的雙頭形態看似更加可靠。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情
這暗示更為激進的目標在1110美元附近。從當前跌勢的強大動能來看,這一目標很可能會實現。若反彈可能止步於1206美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:39,現貨黃金報1195.85美元/盎司,歐元兌美元報1.1394/96。
周二(8月14日),不斷升級的貿易爭端使經濟增長前景黯淡,並推高美元,令油價對使用其他貨幣的消費者而言變得更加昂貴。中國INE原油期貨主力合約周二收盤下跌0.7%,報521.0元/桶。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示,中美經貿摩擦具體的影響還需要進一步觀察。雖然中美經貿摩擦的影響還存在著很大的不確定性,但是對全球經濟的負面影響已經有所顯現。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

作為最大的石油消費國之一,美國和中國之間持續不斷的貿易爭端也有可能降低需求。OPEC表示,由於中美貿易爭端和新興市場動蕩,經濟增長可能放緩,需求將放緩。

但有分析人士指出,貿易危機不會超過今年秋季。真正持久的“貿易戰”對世界經濟來說堪稱世界末日。

展望未來3-6個月,一旦美元走軟將支撐油價,油價當然還可能升得更高。但如果持續升高,可能對需求造成衝擊。雖然相比2016年的低點,油價已經上漲了近兩倍,但迄今為止,大型石油公司還沒有在大型項目領域投資。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

利多油市的因素


國際原油價格周一在短暫蹉跌之後又立刻絕地反擊,這一狀況顯示,油市多頭力量依舊頗為強大。至少,美國擬於11月啟動的對伊朗石油全面禁運的行動就將減少至少100萬桶供應量,從而強化供給緊張局面。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

但原油需求仍將持續增加:在全球經濟預期仍看好的背景下,2019年原油需求量將水漲船高。同時,沙特等國增產力度不足,7月沙特原油產量意外減少,令市場感到錯愕。

油氣領域投資活動不足,2014年之前投產的項目開始進入產能衰竭期,而最新的投資項目尚未投產,額外增加產能瓶頸。

貿易戰總體衝擊影響仍可控,中國在報複措施中留有一手,並未直接對美國原油征稅,後市仍有峰回路轉契機。

印度招標開發本土油氣資源


印度政府啟動了新一輪油氣項目招標行動,將為在該國新發現的59處石油及天然氣蘊藏項目進行招商引資,並將其打包成25個合約招標。

預計中標的國際資本將在2019年初入駐開發這些總價值可能超過140億美元的新項目。

眼下,印度已成為僅次於中國的全球第二大能源進口國,並且也是全球增長最快的能源進口市場,該國政府希望能夠借著對本土油氣項目的強化開發,來適當降低能源對外依賴程度。

OPEC證實沙特上月減產


OPEC在最新報告中指出,將明年的石油需求增長預期調降至較低水平,並證實沙特阿拉伯上月已減產。此前,沙特剛剛帶頭答應了美國總統特朗普發出的增產呼求。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

事實上,沙特為首的OPEC國家對於油市可能再度供給過剩的狀況仍然心存顧慮,並因而在增產過程中采取了逐步觀望的姿態,並未一次性投入全部閑置產能。

該報告預計2019年全球石油需求增長為140萬桶/天,修正後為每天2萬桶/日。另一方面,2019年,非OPEC成員國的石油供應量增加了3萬桶/日,至213萬桶/日。

OPEC對整體石油需求仍持樂觀態度。報告預計,2019年全球石油需求將增長143萬桶/日,低於2018年的164萬桶/日。
標籤: 能源 期貨 美元

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

農曆七月,是我國民俗傳說中的“鬼月”。如今,農曆七月才剛剛開始,黃金市場卻已開始“鬧鬼”。上周五(8月10日),美元一舉突破96關口,致金價連續第五周下跌。在美元高漲的打壓下,金價周一(8月13日)大跳水近20美元,跌破1200美元關口,最低下探至1191.35美元,創去年1月以來最低水平。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

目前,黃金正進入一個關鍵時刻,這將決定其長期趨勢的走向。知名貴金屬分析師Clif Droke認為,美元驅使的黃金熊市可能會在短期持續,金價甚至可能在未來數日因美元的強勢表現而加速下跌。

正如文章標題所暗示的那樣,對於那些做多黃金及希望金價好轉的投資者來說,這是一個可怕的時刻。不少投資者經不住“徒手接刀”的誘惑,買進黃金期待金價反彈。然而,今年夏天這些看多金價的預期屢次受挫,因金價持續下行。

受全球貿易衝突惡化、地緣政治風險加深與土耳其貨幣危機加劇等因素影響,市場避險情緒增溫,美元指數上周五(8月10日)一度突破96這一重要關口,創13個月新高。與此同時,包括歐元、人民幣和俄羅斯盧布等其它貨幣繼續下跌。目前,盧布已跌至近兩年最低水平。

金價近期大幅下挫背後的主要原因是美元指數的持續升值。Droke指出,美元指數的出色表現是金價的重大阻力,或許會成為金價短期另一次大跌的催化劑。美元的持續升值無疑對金價沒有任何幫助。

下圖為美元指數的走勢:
農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

美元近期的強勢得益於關於美國經濟增長前景的一係列好消息。上周,芝加哥聯儲主席埃文斯指出,對美國經濟來說,這是一個非常好的時期。美國經濟的強勁將允許美聯儲在今年年底前再加息1到2次。這一消息提振美元走強,但對高利率感到不安的黃金投資者來說,這不是一個好消息。

Droke認為,美元的強勢上行不僅施壓黃金的短期至即期前景,也將施壓黃金的長期前景。金價於2011年底觸及峰值,並於2015年底觸底。

下圖為全球最大的實物黃金ETF SPDR Gold Shares(GLD)10年期表現。從下圖可以看出,在2015年底觸底後,SPDR Gold Shares已跌去接近一半的漲幅。長期熊市的一個最典型的定義是,價格自其上一次重大年度低位下跌逾50%。按照這一定義,金價在每周收盤價基礎上的任何額外下跌,都會在技術上讓金價進入長期熊市。就目前情況而言,黃金的長期複蘇正懸於一線。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

與此同時,金價的即期(1-4周)趨勢仍牢牢掌握在空頭的手中。下圖為iShares Gold Trust(IAU)日線圖。過去兩個月,IAU的一個常量是其一直拒絕突破其15日移動均線。這確認了該ETF的即期趨勢仍將下跌,而美元的強勢將繼續壓低金價。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(8月14日)亞洲時段,美元指數在近一年高位附近徘徊,隔夜衝高受阻後短線匯價面臨一些調整需求,但整體依然偏多;現貨黃金則在1195附近徘徊,在失守千二關口後看空信號有所增加,仍有繼續下探的風險;原油市場,隔夜油價探底回升,但OPEC下調原油需求增長預期,庫欣原油庫存可能會增加,後市下行風險仍未完全消除。

8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月14日金融市場熱點:

1、土耳其局勢相關消息;
2、英國7月份就業數據;
3、歐元區二季度GDP修正值;
4、美國7月進口物價指數月率;
5、API原油庫存數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:國際貿易局勢依然緊張,美土局勢也令市場深感擔憂,這依然吸引資金湧入美元,不過,日內數據面較為清淡,市場也存在一些觀望情緒,雖然短線不能排除小幅回調的可能,但中線依然偏向上行。

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,均線多頭排列,後市依然偏多,初步阻力在隔夜高點96.52附近,2017年7月5日高點也在該位置附近,如果升破該位置,則有望進一步上探2017年6月20日高點97.7附近阻力,另外,97.18和97.44附近也還分別存在一些阻力。

不過,匯價重要阻力位附近錄得類十字星形態,如果本交易日錄得陰線,則增加短線見頂信號,需要予以留意,5日均線支撐在95.91附近,10日均線支撐在95.51附近,若意外失守該位置,則增加見頂信號。
8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩,相對高位出現“上吊線”頂部信號,KDJ死叉 ,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,匯價面臨見頂風險,短線匯價偏向下行或者高位整理,初步支撐在19.1%回撤位96.05附近,重點關注38.2%回撤位95.59附近支撐,在失守該位置前,中線依然偏向上漲。

若意外失守95.59附近支撐,則增加短線下行風險。

短線96.14附近還存在一些支撐,若能堅守該位置,則匯價可能會高位調整後延續漲勢,上方關注96.52附近阻力,若強勢頂破該位置,則打開新的上漲空間。
8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:96.52;97.17;97.44;97.87;
支撐:96.14;95.91;95.59;95.30;

結論:高位震蕩或延續漲勢。

2、現貨黃金

解析美元指數依然相對較強,仍有機會繼續衝高,這對金價不利;金價在隔夜連續失守1204.41和1200兩道支撐後,看空信號有所加強,後市偏向進一步下探,但1180-1188區域還有一定的支撐,也需要稍微警惕金價探底回升的可能。

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,MACD和KDJ重新結成死叉,後市依然偏空,初步支撐在2017年1月30日低點1188.15附近,2017年1月27日低點支撐在1180.55附近,能否進一步下破還有待觀察。

不過MACD也再次發出了底背離信號,KDJ也發出超賣信號,也需要提防金價探底回升或者直接反彈的可能性,如果金價能夠收複5日均線1205.22附近阻力,月3日低點也在該位置附近,則形成“斬回線”的底部信號,這有望扭轉短線跌勢。10日均線目前在1208.07附近20日均線阻力在1216.69附近。

另外,1200整數關口目前也轉化為初步阻力所在。
8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別
:單邊下跌,低位出現十字星,KDJ運行至超賣區域,短線金價存在溫和反彈的可能,初步阻力在19.1%回撤位1199.82附近,整數關口心理阻力位也在該位置;進一步阻力在前低1204.41附近,強阻力在38.2%回撤位和布林線中軌的雙重阻力1208.39附近,如果未能收複該位置,則金價仍有可能會延續跌勢。

如果意外頂破1208.39附近阻力,則有望進一步試探61.8%回撤位1218.50附近阻力。

下方關注1191.46附近支撐,若失守該位置,則破壞短線反彈信號。
8月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1198.82;1204.41;1208.39;1216.62;
支撐:1191.46;1188.15;1180.55;1172.05。

短線操作建議:觀望;激進的逢高謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(8月13日)土耳其裏拉急挫拖累歐元跌至13個月新低,並打壓新興市場貨幣,美元走強令黃金價格承壓,金價跌破1200美元關口。油價盤中巨震最終小幅收跌,庫欣原油庫存上升加重需求憂慮。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨下跌20.10美元,跌幅1.6%,報1198.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.64%,報67.20美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.20美元,跌幅0.27%,報72.61美元/桶。

美股方面,因土耳其裏拉波跌引發的全球憂慮蔓延至華爾街,三大股指普跌。標普500指數收跌11.40點,跌幅0.4%,報2821.88點。道瓊斯工業平均指數收跌125.64點,跌幅0.5%,報25187.50點。納斯達克綜合指數收跌19.01點,跌幅0.24%,報7820.10點。

周二需要關注的數據有德國7月CPI、德國第二季度季調後GDP初值、法國7月CPI、英國7月失業率、歐元區8月ZEW經濟景氣指數、歐元區第二季度季調後GDP修正值、美國7月進口物價指數。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國7月CPI年率終值(%)2.0
14:00德國第二季度季調後GDP季率初值(%)0.3
14:00德國第二季度未季調GDP年率初值(%)1.6
14:45法國7月CPI年率終值(%)2.3
16:30英國6月三個月ILO失業率(%)4.2
16:30英國7月失業率(%)2.5
17:00歐元區8月ZEW經濟景氣指數-18.7
17:00德國8月ZEW經濟景氣指數-24.7
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率修正值(%)0.3
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率修正值(%)2.1
20:30美國7月進口物價指數月率(%)-0.4
20:30美國7月進口物價指數年率(%)4.3

10:00 中國國家統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會

周一回顧


①土耳其危局再掀波瀾,裏拉劇震3000點 
②歐佩克月報:7月原油產量增加4萬桶/日至3232.3萬桶/日 
③周一金價收跌1.6%,跌破1200美元整數關口 
④鉑金期貨創將近10年收盤新低,受累於土耳其危機衝擊到全球頭號鉑金生產國南非 
⑤美國國會山預算辦公室下調2018年美國經濟增長展望,稱特朗普貿易政策具有不確定性 
⑥白宮經濟顧問委員會主席哈賽特:美國政府正密切關注土耳其的金融狀況

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2785.87-9.44-0.34%
深證成指8844.8631.370.36%
日經22521857.43-440.65-1.98%
納斯達克指數7819.71-19.40-0.25%
道瓊工業25187.70-125.44-0.5%
英FTSE7642.45-24.56-0.32%
德DAX12358.74-65.61-0.53%
法CAC405412.32-2.36-0.04%

周一因土耳其裏拉波跌引發的全球憂慮蔓延至華爾街,美國三大股指普跌。標普500指數收跌11.40點,跌幅0.4%,報2821.88點。道瓊斯工業平均指數收跌125.64點,跌幅0.5%,報25187.50點。納斯達克綜合指數收跌19.01點,跌幅0.24%,報7820.10點。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1193.51-17.06-1.41%
現貨鈀金894.16-16.45-1.81%
現貨白銀15.000-0.313-2.05%
現貨鉑金803.30-24.33-2.94% 
香港黃金11080.00-166.00-1.48%
美原油連續67.41-0.22-0.33%


美元走強令黃金價格承壓,金價跌破1200美元關口。油價小跌,因庫欣庫存上升加重需求憂慮。COMEX12月黃金期貨下跌20.10美元,跌幅1.6%,報1198.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.64%,報67.20美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.20美元,跌幅0.27%,報72.61美元/桶。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅 
黃金9999266.23-1.47-0.55% 
黃金延期266.40-1.14-0.43%
白銀延期3588.00-27.00-0.75% 
鉑金9995192.50-2.28-1.17%
白銀99993915.000.000%

外匯


土耳其裏拉急挫拖累歐元周一跌至13個月新低,並打壓新興市場貨幣,南非蘭特急挫至兩年低位,印度盧比創紀錄新低,因擔心危機擴散的投資者紛紛買入日圓和瑞郎避險,美元指數高位震蕩,盤中一度攀升至96.52,創14個月新高。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

國際財經要聞


有關美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁釋放的消息引發土耳其裏拉短線快速反彈;但隨後美國駐安卡拉大使館官員稱,沒有發表有關美籍牧師布倫森的聲明,有引得裏拉快速下挫,盤中劇震3000點。

8月13日石油輸出國組織(OPEC)公布的月度原油市場報告顯示,該組織7月原油產量增加4萬桶/日至3232.3萬桶/日。月報將2019年全球原油日均需求增幅下調2萬桶至140萬桶,同時將非OPEC國家日均原油供應增幅上調3萬桶至213萬桶。從需求方面來看,將2019年OPEC原油需求預期下調13萬桶/日,至3205萬桶/日;2019年全球原油需求增速下調至143萬桶/日,前值為145萬桶/日;2019年非OPEC原油供應增速預期上調至213萬桶/日,前值為210萬桶/日。OPEC下調了OPEC和全球的需求增速,而且還上調了供應增速的預期。

周一黃金期貨價格於1月下旬以來首次收在1200美元心理關口下方。美元走強令黃金價格承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌20.10美元,跌幅1.6%,收於1198.90美元/盎司,為1月30日以來的最低收盤價,同時也標誌著周一金價蒙受了6月15日以來的最大單日跌幅。

周一南非蘭特急挫2.4%,稍早大跌逾10%,至逾兩年低位。NYMEX10月鉑金期貨收跌30.10美元,跌3.6%,報799.50美元/盎司,創2008年12月5日以來收盤新低。NYMEX9月鈀金期貨收跌20.20美元,跌2.2%,報880.90美元/盎司。

美國國會山預算辦公室(CBO)下調2018年美國實際GDP增速為3.1%,4月份時料增3.3%。維持2019年美國實際GDP增速為2.4%不變。美國更高的關稅可能會增加通脹壓力,並可能降低企業投資信心。 ????

周一白宮經濟顧問委員會主席哈賽特表示,美國政府正密切關注土耳其的金融狀況,特朗普總統對土耳其征收雙倍關稅的決定對土耳其GDP的影響“並不大”。土耳其裏拉貶值40%顯示出土耳其經濟基本面並不正常。

國內財經要聞


7月末,廣義貨幣(M2)餘額177.62萬億元,同比增長8.5%,增速比上月末高0.5個百分點,比上年同期低0.4個百分點;狹義貨幣(M1)餘額53.66萬億元,同比增長5.1%,增速分別比上月末和上年同期低1.5個和10.2個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.95萬億元,同比增長3.6%。當月淨回籠現金59億元。

國內股市


滬指周一探底回升,收盤小幅下挫0.34%,收報2785.87點;創業板指走勢強勁,收盤上漲1.30%,收報1531.34點,日K線三連漲。兩市合計成交3006億元,行業板塊漲跌互現,5G概念股大漲。

國內產業


8月10日,國家司法部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)》(送審稿)(以下簡稱《送審稿》)及其起草說明,並就本次《送審稿》征求社會各界意見。多位業內人士表示,市場對於《送審稿》過度解讀引發港股教育板塊遭遇大規模衝擊。截至周一收盤,睿見教育下跌39.77%,天立教育、宇華教育、新高教集團、楓葉教育單日跌幅均在30%以上。中國新華教育、民生教育、中教控股跌幅在20%以上。跌幅前10的教育股當日市值總損失高達349億元港幣,平均跌幅28%。

國內樓市


經濟日報刊文稱,過去,經濟發展一有風吹草動,就又想回到依賴房地產刺激經濟的老路。應該看到,房地產市場過度依賴的後遺症已經十分明顯:不利群眾實現安居夢想、擠壓實體經濟生存空間、影響新動能形成培育、攪動社會浮躁風氣。更重要的是,在當前宏觀杠杆率偏高的情況下,寄望於房地產市場再度擔起穩增長重任,無異於飲鴆止渴。
周一(8月13日),現貨黃金價格大幅走軟,因市場對土耳其經濟金融危機的恐慌情緒擴散,不僅新興市場貨幣普跌,投資者還收縮歐元區資產風險敞口,歐元兌美元早盤曾觸及13個月低位。土耳其裏拉暴跌推動投資者湧向美元等避險資產。

截至發稿,現貨黃金大跌0.93%至1199.28美元/盎司,日內創去年3月10日以來新低至1194.98美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌1.01%至1206.7美元/盎司。
裏拉崩跌新興市場一地雞毛,美元欣欣向榮黃金深陷泥潭

周一,美元指數盤中一度上揚0.23%至去年6月28日以來新高96.522;歐元兌美元盤中大跌逾0.4%,創去年7月6日以來新低至1.1363。
裏拉崩跌新興市場一地雞毛,美元欣欣向榮黃金深陷泥潭
裏拉崩跌新興市場一地雞毛,美元欣欣向榮黃金深陷泥潭

土耳其裏拉在周一早盤觸及紀錄低點7.24後尋獲些許支撐。之前土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)表示,該國已擬訂一項經濟行動計劃,以紓緩投資者的疑慮。土耳其銀行業監管機構在一份聲明中表示,已限製銀行業者的外匯掉期交易。
裏拉崩跌新興市場一地雞毛,美元欣欣向榮黃金深陷泥潭

阿爾巴伊拉克在接受Hurriyet報紙采訪時將裏拉的貶值描述為“一場攻擊”,呼應他的嶽父總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)所言,他並稱這項行動計劃已準備好。

埃爾多安:裏拉崩跌是陰謀


埃爾多安上周日(6月12日)對支持者發表講話時,駁斥了有關土耳其陷入與20年前亞洲類似的金融危機的說法,並表示裏拉崩跌是一場陰謀導致的,並沒有反映土耳其的經濟基本面。他說道:“引發這次茶杯裏的風暴的原因是什麼?並非經濟原因,而是被稱之為針對土耳其的行動。”

阿爾巴伊拉克說:“自周一上午開始,我們的機構將采取必要的措施,並將對市場公布相關聲明。”但他並未詳述這些措施的內容。

阿爾巴伊拉克同時表示,已為銀行業及實質經濟備妥一項計劃,受匯率波動影響最大的中小型企業也包括在內。他稱:“我們將與銀行業及銀行監管機構迅速采取必要措施,”

稍早埃爾多安堅持其反對高利率的立場,稱這是一種剝削工具,土耳其不會陷入這一陷阱。

阿爾巴伊拉克接受Hurriyet采訪時表示,預算政策對支持和加強央行的貨幣政策來說非常重要。他說:“我們在財政政策領域將步入強有力的時期。”

隨著裏拉最新一波挫跌,土耳其信用違約互換(CDS)跳漲至2008年全球金融危機以來最高。土耳其銀行業監管機構BBDK在一份聲明中表示,將限製銀行業者的外匯掉期交易。

德國商業銀行外匯策略分析師Ulrich Leuchtmann稱:“市場最害怕的是情況將演變成一場全面性的新興市場危機。”他以1997年亞洲金融危機為例,當時就連宏觀經濟體質穩健的一些國家都難逃遭遇大幅拋售。

土耳其央行缺乏獨立性,裏拉命運早有定數


裏拉兌美元今年以來累計下跌約45%,受土耳其總統埃爾多安加強對經濟掌控和該國與美國分歧加劇的擔憂影響。埃爾多安一再呼籲降低利率。

埃爾多安自稱為“利率的敵人”,他希望銀行提供廉價信貸以助推經濟增長,但投資者擔心經濟過熱、可能導致經濟硬著陸。

埃爾多安關於利率的言論,以及他最近任命自己的女婿阿爾巴伊拉克擔任財長,令人愈發認為該國央行並不獨立。

一家美國銀行駐東京的交易員稱:“在這樣的環境下,人們賣出外儲相對較少且外債偏高的國家的貨幣。就像泰國在亞洲金融危機期間那樣,土耳其或許不得不上調短期利率至100%左右,以阻止裏拉下跌,但這並不容易,因為埃爾多安不希望升息。

土耳其央行5月曾緊急升息力挺裏拉,但該央行在上次會議上沒有收緊貨幣政策。

埃爾多安再次呼籲土耳其民眾出脫美元買入裏拉以支持本幣,同時還呼籲企業主不要囤積美元。

他強調:“我要特別對我們的製造商說:別急著去銀行買美元,別有‘我們破產了,我們完了,我們應當自保’的想法。如果你們這麼做,那就錯了。你們應當知道,保持這個國家屹立不倒,也是製造商的責任。”

瑞銀資產管理駐香港分析師Domini Schnider認為:“在美元全線走堅的環境下,金價走勢艱難,但我們可以清楚地看到不確定性帶來一些支撐,同時股市在受到負面影響。

土耳其死磕美國,新興市場齊遭殃


埃爾多安周一再度發表講話指出,土耳其不會從自由經濟中倒退,土耳其經濟基本面良好,且仍在掌控之內。裏拉匯率將回到理性水平,外匯走勢與經濟基礎不一致。

埃爾多安指出,美國的貿易政策違背WTO規則,美國試圖從在土耳其背後捅刀子,土耳其將適時對攻擊采取行動。他並警告稱,預計對土耳其的攻擊還將繼續,需對不同形式的攻擊做好準備,散布有關土耳其經濟的假新聞將被視為叛國。

美國有線電視新聞網土耳其頻道(CNN Turk)周一報導指出,伊斯坦布爾檢察官辦公室就涉入威脅土耳其經濟安全相關行動的個人發起調查。

檢察官辦公室稱,土耳其成為經濟攻擊的目標,並誓言將對那些被認定為這類攻擊行動的書面、影音訊息以及社群媒體帳戶采取法律行動。

天達資產經濟分析師Philip Shaw稱:“土耳其裏拉大跌引發一波普遍的厭惡風險情緒,我們現在看到更為全面的拋盤,其他新興市場情況也很慘。

他以南非蘭特及墨西哥比索作為受波及的新興市場例子。蘭特及比索周一皆下跌約2.5%,強勢美元基礎進一步夯實。

觀察認為,土耳其危機的恐慌顧慮情緒正蔓延到全球範圍,許多新興經濟體連帶受阻,在此狀況下,避險資金都湧向美元等少數貨幣,黃金的避險魅力難以發揮。

凱投宏觀(Capital Economics)的首席全球分析師Andrew Kenningham表示:“5月開始的裏拉下滑,現在看來肯定會把土耳其經濟推入衰退,而且很可能引發銀行業危機,這可能給整體新興市場資產又一記重擊。

歐元區不太可能引發銀行業危機,歐元本周將走穩


金融時報上周五(8月10日)援引兩名消息人士報導,歐洲央行擔心西班牙、意大利和法國銀行業者及其在土耳其的曝險。歐元因此受到重創。

德國一名政府發言人表示,土耳其經濟穩定對德國有利,德國正密切關注情勢發展。該名發言人是在被問到土耳其裏拉崩盤時做出上述表示。

德國財政部一名發言人指出,20國集團(G20)成員國中並未就此情勢進行危機對話。

該名發言人表示,目前要就德國企業在土耳其的曝險置評仍為時過早,同時他拒絕就當地最新發展做出評價。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“歐洲銀行業者在土耳其的曝險似乎沒有人們擔心的那麼大,所以我認為這一風險是可控的。它不會在歐元區引發銀行業危機。

山本雅文表示,土耳其裏拉走勢仍不穩定,不過他預期本周歐元料走穩。他表示:“對於土耳其經濟削減經常帳赤字和非常高的通脹來說,這樣的放緩似乎是必要的,”

現貨黃金或跌向1194美元


現貨黃金已經跌破1206美元支撐,後市有望向著下一支撐位1194美元挺進。這兩道支撐位分別是始於1309.30美元的下行C浪的123.6%和138.2%預測目標位。
裏拉崩跌新興市場一地雞毛,美元欣欣向榮黃金深陷泥潭
一方面,波浪形態顯示金價呈下行傾向,因金價所處的C浪有能力行進至由161.8%和150%預測位組成的1174-1184美元區間。

但另一方面,小時圖MACD指標多個底部背離預示金價存在反彈需求。投資者須謹防可能突然出現的軋空行情。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:01,現貨黃金報1201.76美元/盎司。
周一(8月13日),現貨黃金價格連續第三天下跌,並且時隔一周再度創下逾14個月新低,因土耳其金融危機之際,美元兌一籃子貨幣漲至逾一年新高。先前爆發的中美貿易戰已經對金價構成重壓。

截至發稿,現貨黃金跌0.49%至每盎司1204.60美元,盤中創去年3月15日以來新低至1203.77美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.59%至1211.8美元/盎司;美元指數上浮0.18%至96.486,並刷新去年6月28日以來高位至96.513。
世道徹底變了!土耳其危機再度印證,黃金已變身風險資產

MKSP AMP Group在研究報告中稱:“黃金今天走勢沉重,因美元兌離岸人民幣和美元兌人民幣持續走高。”美元兌人民幣裏離岸價周一上漲近0.4%。

瑞銀資產管理駐香港分析師Domini Schnider認為:“在美元全線走堅的環境下,金價走勢艱難,但我們可以清楚地看到不確定性帶來一些支撐,同時股市在受到負面影響。”

周一亞洲股市下滑,歐元兌美元觸及一年低點,因土耳其裏拉重拾跌勢,助推對美元、瑞郎和日元等避險資產的需求。

土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)上周日(8月12日)表示,該國已擬訂一項經濟行動計劃,以紓緩投資者的疑慮。

中國央行上周五(8月10日)發布2018年第二季度中國貨幣政策執行報告稱,將維持穩健中性的貨幣政策,增強人民幣匯率彈性,但全球貿易摩擦仍是全球經濟的不確定性。

現貨黃金或跌向1194美元


現貨黃金已經跌破1206美元支撐,後市有望向著下一支撐位1194美元挺進。這兩道支撐位分別是始於1309.30美元的下行C浪的123.6%和138.2%預測目標位。
世道徹底變了!土耳其危機再度印證,黃金已變身風險資產
一方面,波浪形態顯示金價呈下行傾向,因金價所處的C浪有能力行進至由161.8%和150%預測位組成的1174-1184美元區間。

但另一方面,小時圖MACD指標多個底部背離預示金價存在反彈需求。投資者須謹防可能突然出現的軋空行情。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:06,現貨黃金報1204.70美元/盎司。

8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月13日)亞市盤中,美元指數小幅衝高,再創逾一年新高,避險情緒和樂觀的CPI數據依然仍在給美元提供支撐;現貨黃金則小幅承壓,受到美元指數的壓製,後市偏向震蕩下行;原油市場,油價暫時窄幅震蕩,市場將關注歐洲時段出爐的OPEC月報。

8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月13日金融市場熱點:

1、OPEC原油市場月報;
2、德國二季度GDP數據;
3、英國7月CPI和就業數據;
4、美國7月零售銷售數據、工業產出數據;
5、加拿大7月CPI數據;
6、國際貿易局勢;
7、美國總統特朗普相關消息;
8、英國脫歐談判相關消息;
9、土耳其局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:多數非美貨幣仍相對疲弱,美國核心CPI創十年來最佳等利好也在給美元提供支撐,上周美元衝高後,技術面看漲信號有所增加,美元指數有望延續漲勢。

周線級別:震蕩上漲,MACD金叉良好運行,KDJ重新結成金叉,暗示高位整理已經結束,匯價頂破了100周均線和200周均線阻力,均線多頭排列,布林線開口,後市有望延續漲勢,目前正試探2017年7月7日當周高點96.51附近阻力,若頂破該位置,則有望進一步漲向2017年6月23日高點97.87附近,103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位也在該位置附近,如果進一步上破,則增加長線看漲信號。

下方關注100周均線95.51附近支撐,在失守該位置前,傾向於看漲後市,10周均線支撐在94.95附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,均線多頭排列,後市偏向上漲,而且匯價已經頂破了高位“上漲三角形”的上軌95.53附近阻力,若能守住該位置,從價格測算來看,有望進一步漲向97.9附近。

下方初步支撐在96整數關口附近,5日均線支撐在95.73附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。當然,也需要提防匯價回踩95.53支撐後再延續漲勢的可能。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:96.51;96.84;97.11;97.44;97.87;
支撐:96.21;96.00;95.73;95.53;95.02。

結論:有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析美元指數受到多重利好支撐,仍有望延續漲勢,這會對金價形成壓製;現貨黃金技術面中線看空信號仍存,後市仍有進一步下探的風險。

周線級別:單邊下跌,MACD死叉良好運行,均線空頭排列,後市偏向下行,目前油價已經失守了1122-1365跌勢的61.8%回撤位1216.10附近支撐,後市有望可能重新跌向1122.89附近;當日,1200整數關口還存在一些支持,2017年3月份低點支撐在1195.03附近;2017年1月27日當周低點支撐在1180.55附近。

上方初步阻力在5周均線1217.51附近,200周均線阻力在1234.23附近,2017年12月低點阻力也在該位置附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉被破壞,10日均線依然對金價形成壓製,目前在1212.43附近,上方還有20日均線1218.97附近阻力,在升破該位置前,後市偏向低位震蕩或者延續跌勢;1204.41附近支撐相對較強,如果跌破該位置,則將打開進一步下行空間。

上方若意外頂破20日均線阻力,則分別關注7月31日高點1228.45和7月26日高點1235.22附近阻力。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1211.31;1217.51;1221.12;1228.45;1235.22;
支撐:1204.41;1200.00;1195.03;1188.15;1180.55。

短線操作建議:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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