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周四(10月4日),現貨黃金價格反彈,收複上日跌勢,因美元指數在連續六個交易日收陽後,存在回調需求。金價前一交易日大漲近1.2%。不過美國經濟數據良好以及美聯儲決策者的鷹派言論提升了美聯儲堅持收緊貨幣政策的可能性,繼續利好美元。
黃金多頭見縫插針殺回馬槍,但想打持久戰還是掂量一下

截至發稿,現貨黃金上浮0.53%至每盎司1203.23美元;COMEX期金上浮0.27%至每盎司1207.1美元;美元指數下挫0.27%至95.763。現貨金價上日收跌0.5%,周四盤中最大漲幅達0.58%。美元指數過去6個交易日累計上揚逾1.7%,周四觸及8月20日以來高點96.121。
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全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周三其黃金持倉量下降0.84%至23522860.09盎司,為2016年2月以來最低。

美國經濟放光,非農料再交滿意答卷


因美國公布的樂觀數據,以及被視為鷹派的美聯儲主席鮑威爾的言論,激勵美國公債收益率勁升。美債收益率觸及多年高位,10年期美債收益率觸及七年高點3.230%,這推高了美元。

美債收益率大漲也使得美國與德國10年期公債利差擴大至274個基點,創近30年最闊水準,並強化了美聯儲在2019年進一步升息的可能性。這引發投資人增加美元兌收益偏高貨幣及新興市場貨幣的多頭押注,進一步支撐了美元。

美國服務業活動9月加速至21年高位,企業聘雇加速,表明第三季末經濟持續發力。美國9月ADP民間就業崗位跳增23萬個,創2月以來最大增幅。一直懷疑美聯儲能否按計劃收緊政策的投資者似乎明白過來,加碼押注美聯儲2019年將升息兩次、甚至三次。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約的首席分析師Chris Rupkey表示:“就業市場繼續沸騰,熱度不斷上升,越來越多的勞工有錢可花,未來將推動消費者支出增加。”

金價在過去六個月下跌,累計跌幅達到12%,主要歸因於美元堅挺。但美國總統特朗普曾數度表達他對美元升值的不悅。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“在周五非農就業報告出爐前,受長期美債收益率上漲推動,美元表現出色。特朗普政府可能將注意力轉至美元並且抑製其漲勢。不過,美元即使走勢放緩也可能隻是暫時的,因為按照特朗普政府的經濟政策,事實上該政府已使得美元走強。

投資者在等待周五(10月5日)將發布的美國非農就業數據。分析師預測,9月美國非農就業崗位或增加18.8萬個,失業率或低見3.8%,平均時薪年率將錄得2.8%。

美聯儲總體相當看好經濟前景,金價仍承壓


美聯儲主席鮑威爾周三表示,美國經濟前景“十分樂觀”,認為當前的經濟擴張“實際上將無限期”持續下去。鮑威爾的評論為也美元添加了多頭人氣。

鮑威爾在華盛頓的Atlantic Festival活動上表示,利率需要繼續朝著預估的中性水平前進,甚至要略微超過中性水平。

美聯儲官員已預期將出現幾年的經濟增長,而現已低於可持續水平的失業率還將從當前的3.9%進一步下探。如果不出現重大衝擊,美聯儲預期將維持逐步升息行動,因為通脹率並未出現即將大漲的跡象。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特說:“利率終有一日會有調整,這一事實並不令人擔憂。市場總會有起伏。我們逐步上調利率仍是恰當的。”

她並稱,強勁的就業數據、或許還有本周達成的美國-墨西哥-加拿大貿易協議提振了公債收益率。

梅斯特在聖路易斯的一個銀行業會議上指出,一個潛在風險是,強勁的美國經濟與其他國家的表現出現分化,這可能反過來影響美國。但她補充稱:“這並非迫在眉睫的隱患。”

OANDA駐新加坡亞太交易主管Stephen Innes說:“由於美國數據強勁,支持美聯儲收緊政策的表態進而提振美元人氣,金價由此仍然面臨沉重的壓力。

永豐貴金屬駐香港的交易主管Peter Fung說:“美元很強勁,對金價構成壓力,大家現在都在買入美元。

大和證券首席匯市策略師Mitsuo Imaizumi表示:“美聯儲短期內還準備升息,而且美元人氣已經明顯改變,過去幾個月,那些依賴拋售美元策略的匯市空頭多次被迫在更高水平買回美元。

力避潛在通脹飆升壓力


本周有多名美聯儲官員發表講話,並展現出漸趨一致的觀點,認為美國經濟並未面臨明顯阻礙。盡管對未來充滿信心,一些決策官員仍指出了今後可能面臨的風險。

影響10年期公債收益率的另一個因素是,它將會升到多高、以及推動其進一步走升的誘因是什麼。公債收益率跳漲可能暗示市場對通脹形勢的擔憂加重,一些分析師稱還有一部分原因在於有關全球前景的憂慮緩解。

裏奇蒙聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)在一次經濟會議上表示,他正在關注推動通脹的因素。他說,經濟最終可能面臨諸如“政治危機”或者英國硬脫歐的衝擊。

美聯儲決策者繼續暗示,盡管經濟迅速增長,但漸進式加息將足以抑製通脹,即使長期借款成本上升表明投資者可能對這一樂觀情境愈發擔憂。

鮑威爾周二在另一場活動中概述了美聯儲如何一方面避免通脹過熱,另一方面防止無謂地阻止經濟擴張。他還指出:“當然,現在還存在許多其他風險。舉例來說,我們必須考慮到海外經濟體的強勁程度、貿易爭端的影響、以及金融穩定問題。”

芝加哥交易集團DRW Holdings的分析師Lou Brien表示:“如果收益率上升與鮑威爾就通脹的樂觀態度之間有關聯,那麼逐步升息就有可能無法達成目標,而相信經濟沒有出現過熱(或者)通脹跡象也就是未得要領。”

援引相關分析師的觀點認為,本周美國數據非常強勁,美聯儲也保持鷹派立場,但通脹壓力有透過供應鏈浮現出來的跡象,加上考慮到市場上美元多倉的規模,在當前這個水平買入美元應當慎重。

現貨黃金回調目標看1193.60美元


日線上觀察,過去兩個交易日,現貨黃金價格在8月末以來形成的下行趨勢線下方附近遇阻回落,表明金價欲開啟真正的上行走勢仍顯得困難重重。
黃金多頭見縫插針殺回馬槍,但想打持久戰還是掂量一下
小時圖上分析,金價在1196.40美元附近獲得支撐,目前反彈至1199.23美元附近,它們分別是上行3浪(1184.40-1208.40美元區間)的50%和38.2%斐波那契回檔位。
黃金多頭見縫插針殺回馬槍,但想打持久戰還是掂量一下
從1208.40美元開啟的4浪回調走勢依然存在延伸的可能,但極限回調目標不應低於1193.60美元,它不僅是3浪的61.8%斐波那契回檔位,也是上行1浪的終點。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:47,現貨黃金報1202.65美元/盎司。
周三(10月3日)歐洲時段,美元回升,收複此前日內跌幅,9月ADP遠超預期;歐元回落,有報導稱意大利計劃在未來三年削減預算赤字,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現;英鎊刷新日低,英國首相特雷莎·梅對保守黨會議發表講話稱,英國並不懼怕無協議脫歐。現貨黃金較日內高點回落近6美元,險守1200美元關口。油價依然維持在四年高位震蕩,沙特能源部長表示11月再度增加原油產量,油價反應平淡。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風

近期熱點提要


1
據意大利《晚郵報》報道,意大利政府在一次內閣會議上表示,由於面對來自歐盟(EU)的壓力,政府撤銷了將赤字維持在2.4%的提議,意大利的預算草案將承諾在2021年將赤字削減至2%。

2
經中美雙方商定,美國國務卿蓬佩奧將於10月8日對中國進行訪問。中美雙方將就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。(央視新聞)

3
英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

4
數據顯示,土耳其9月物價同比增幅高達24.52%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,因土耳其總統埃爾多安插手貨幣政策和土美外交爭端令投資者惴惴不安,裏拉貶值已經推高了從食品到燃料的各種價格,並打擊投資者對土耳其的信心。

5
10月3日沙特能源部長法利赫表示,為平衡全球原油市場,沙特方面有和俄羅斯每周進行溝通的渠道,原油庫存目前正在逆季節增長,目標是實現油市的平衡,油價必須交由市場決定,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

6
美國9月ADP就業人數增加 23萬人,預期 18.4萬人,增加值為2月以來最高,前值 16.3萬人修正為 16.8萬人。穆迪首席經濟學家詹迪稱,美國就業市場繼續火力全開,就業增長基礎廣泛;若就業能夠繼續按照當前情形發展,到明年10月,失業率將會降至3%的區間。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元上揚,收複此前日內跌幅。美國9月ADP就業人數增加23萬,遠超預期值,強勁的就業數據為美元指數提供了支撐。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
匯豐銀行外匯策略主管大衛·布盧姆表示,美聯儲有望在12月再次提高利率,而英格蘭銀行、歐洲央行、澳大利亞儲備銀行和新西蘭儲備銀行則有望維穩利率持續到2019年,美國利率處於高位足以繼續將最近吸引至美國短期國債,許多其他G10國家央行將繼續掙紮著收緊貨幣政策,其收緊貨幣政策的速度可能會非常緩慢,預計美元指數的強勢將延續至2019年底。

歐元兌美元亞市盤中一度衝高至1.1594,創近二日新高,但隨後大幅回落。意大利報紙報導稱,意大利政府計劃緩步降低預算赤字/GDP比率,2021年降至2%,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現。 
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
歐元區9月綜合PMI終值54.1,創下四個月低位,一定程度上也令歐元承壓。Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,歐元區第四季度料不會保持0.5%的經濟增速速度,因近幾個月的數據顯示經濟增長動能明顯減弱,不論是產量還是新增訂單都明顯減少。

德國商業銀行外匯策略分析師Thu Lan Nguyen稱,意大利政府試圖迎合歐盟友邦的現象,可以視為朝正確方向前進一步,因此出現一些利好歐元的反應是合理的,但魔鬼藏在細節中。唯有新的財政計劃也可行,歐元的回升才會繼續。

英鎊兌美元在英國首相特雷莎·梅講話後,小幅下挫,跌破1.30關口,後有所回升。英國首相特雷莎·梅:英國對保守黨會議發表講話稱,並不懼怕無協議脫歐,永遠不會接受一份讓英國有實無名的脫歐協議,也不會接受將北愛爾蘭排除在外的脫歐協議。脫歐立場未變,脫歐談判進展緩慢,令英鎊承壓。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
不過英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

貴金屬方面:金價小幅回落,險守千二關口


歐洲時段,金價小幅走低後回升,美國9月ADP就業人數公布後,現貨黃金刷新日內低點至1200.47美元/盎司,險守千二整數關口。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治·格羅在發布的報告中稱,抄底買盤和空頭回補有助於推升金價,與去年的10月相比,市場有可能發生更多無法預料的政治事件;Gero說,一些交易商在短短幾個月的虧損之後,也會在短時間內買入空頭回補,和逢低買入不受歡迎的黃金。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu認為,金價稍微彈高,因受到歐元區民粹主義氣氛、意大利赤字疑慮、及股市下跌影響;但整體上,仍認為這是黃金即時性反應,預計金市仍受製於美元題材金價仍非常受到美元左右。

在世界黃金協會看來,後期黃金價格仍可能會反彈,除了消費者和長期投資者的需求將給市場帶來支持,金融市場的風險也將成為拉動黃金避險需求的“催化劑”。

原油期貨方面:沙特將於11月再度增產,油價大幅回落


歐洲時段,油價大幅回落;布倫特原油跌破85美元/桶,美油創近兩個交易日新低至74.89美元/桶,較日內高點回落逾1%。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
此前沙特能源部長法利赫表示,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

周三俄羅斯總統普京表示,如果油價能處於65-75美元/桶,我們將感到滿意,美國總統特朗普表示油價太高了,這一點他是對的,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。與歐佩克一起平衡油市的目標已經達成,主要目標是油市的再平衡。如果美國總統特朗普不要總是嚐試干預油市,情況會更好。油價上漲背後的原因主要是地緣政治因素。

高盛大宗商品研究負責人Jeff Currie等分析師在新近報告中指出,從現在直到年末遠期油價可能走高、並非走低,最終始終站穩此前預期的80美元/桶上方,這種油價超出預期的擔憂來自伊朗出口缺失規模可能超過OPEC其他產油國及俄羅斯的產能,這將是未來數月的現實擔憂。
周三(10月3日),現貨黃金價格一度逼近上日觸及的一周半高位,因歐元快速反彈致使美元走軟,且黃金的避險需求受有關意大利預算案擔憂的提振。但意大利預算計劃而起的政治紛爭所帶來的憂慮總體施壓歐元並利空黃金,加上美聯儲加息題材熱度不減,美指逐漸震蕩回升,金價遂震蕩回落。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝

截止發稿,現貨黃金微跌0.06%至1202.58美元/盎司,現貨金價盤中逼近周二(10月2日)創下的9月21日以來高點1208.50美元;COMEX期金微跌0.07%至1206美元/盎司;美元指數小幅上行0.07%至95.541;歐元兌美元下跌0.12%至1.1534。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝

歐元上日跌至8月21日以來低點1.1504,因意大利一名議員建議,應回歸擁有自己的貨幣,引發歐元拋壓。一位意大利資深議員表示,若意大利能恢複采用自己的貨幣,意大利的多數問題將會得到解決。

意大利政府出面安撫市場


歐元周三早盤反彈,創兩個交易日新高至1.1593,因有報導稱意大利計劃在未來三年削減預算赤字,政府計劃緩步降低預算赤字/GDP比率。

一名意大利五星運動(5-Star Movement)政府消息人士周三稱,意大利政府樂於確認2019年預算赤字與GDP之比設為2.4%,但執政聯盟或將2020年和2021年的預算赤字與國內生產總值(GDP)之比分別降至2.2%以下和2%以下。

意大利政府上周將未來三年預算赤字目標均設定為相當於GDP的2.4%,相當於前任政府預算案的三倍,引發市場不安,歐盟執委會也提出批評並呼籲其重新考慮。意大利是歐盟第二大債務國。

一名接近意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)的消息人士稱,馬塔雷拉希望政府盡可能低地設定預算赤字目標,但赤字規模並不由他決定。

意大利聯盟黨經濟發言人博爾吉(Claudio Borghi)周二稱,政府並無退出歐元區的計劃,澄清了早先攪動金融市場的相關言論。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)也表示,不能放棄歐元。

意大利周二無視歐盟及其歐元區夥伴國要求削減預算計劃的施壓,並威脅將指控歐盟官員,稱其應為意大利金融市場拋售不斷加劇負責。

FPG證券社長深穀幸司說道:“歐元獲得支撐,有關意大利預算的最新報導似乎引發了一些空頭回補,意大利或許會遵守規定的跡象安撫了市場。意大利預算案的影響可能會減弱,但這並不意味著歐元會重獲漲勢,因為美元仍享有收益優勢。

歐元走強基礎仍薄弱

因此這不足以促使歐元展開強勁反彈,歐元隨後便逐漸回吐了日內全部漲幅。圍繞意大利債務、財政計劃以及與歐盟未來關係的不確定性,在近期令市場惶恐不安,並加劇了意大利與歐元區各國領導人之間的緊張關係。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝

有關意大利預算情況的疑慮最近一直困擾歐元,意大利預算案使得有關歐元區債務危機的擔憂重燃。歐盟官員表示對意大利預算案的擔憂,這令風險偏好受到打擊。

正在盧森堡開會的歐元區各國財長表示,意大利需要小心地遵守財政紀律。意大利經濟財政部長特裏亞(Giovanni Tria)缺席了此次會議。

輪值主席國奧地利的財長Hartwig Loger在記者會上稱:“多數成員國將明確詢問並要求這些(歐盟預算)規定得到遵守。”

歐盟執委會副主席東布洛夫斯基表示,當前的草案似乎沒有遵守這些規定,不過歐盟願意對話。

意大利執政聯盟於6月上任,承諾減稅並提高福利支出。該執政聯盟將怒氣直接對準歐盟。意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)表示,對於意大利不斷升高的借款成本,或許會向歐盟求償。

薩爾維尼表示:“賈克和其他歐盟高官的言論和威脅,持續造成意大利和德國公債利差擴大。我們準備好向那些想要傷害意大利的人求償。”

德國商業銀行外匯策略分析師Thu Lan Nguyen稱:“意大利政府試圖迎合歐盟友邦的現象,可以視為朝正確方向前進一步,因此出現一些利好歐元的反應是合理的,但魔鬼藏在細節中。唯有新的財政計劃也可行,歐元的回升才會繼續。

觀察認為,現貨黃金上日升破55日均線,為4月來第二次,因受到歐元區民粹主義氣氛、意大利赤字疑慮、及股市下跌影響。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu稱:“整體上,我們的評估認為這是即時性反應。我們看到一些股市支持的出脫及買進活動,但金市仍受製於美元題材。

鮑威爾加餐美聯儲題材


美聯儲主席鮑威爾周二稱讚,美國經濟前景“相當樂觀”。加上意大利疑慮廣泛打擊投資者冒險意願,進而帶動對避險美元的需求,美元指數遂攀升至8月21日以來新高的95.744。

美元指數自上周三來累計上漲約1.4%,當時美聯儲一如預期升息,並稱預計12月再升息一次,明年升息三次,2020年升息一次。

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“展望後市,金價將受到美元及意大利疑慮消除或減弱的速度影響。

鮑威爾表示,他感覺經濟即將進入超低失業率和通脹溫和的“曆史罕見”時代,這種情況在當代美國的經濟數據中是“獨一無二”的。為了防範如此低的失業率通常會伴隨的報複性物價上漲,美聯儲需要繼續逐步加息。

鮑威爾又表示,如果通脹預期偏離目標,美聯儲準備好行使職權。他預計通脹不會大漲,但會認真應對風險。

東京IG Securities資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“歐洲貨幣受最新對意大利的擔憂影響下滑,已經提振美元。但美元近期漲勢大部分源於美聯儲升息後得到強化的基本面因素。

Ishikawa說:“今日稍晚將要公布ISM非製造業指數等數據,周五還將有就業報告出爐,我們將有機會查了解美國經濟表現是否與FED的看法一致。”

現貨黃金短線或回落到1198.70美元


周線上看,現貨黃金本周向上逼近下行趨勢壓力線——由4月13日和6月15日高點連線形成;日線上看,現貨黃金亦上衝8月底以來形成的壓力線,附近恰逢布林帶上軌。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝
金價止跌意味明顯。一旦金價突破上述阻力位,中期內有望衝擊1235美元阻力位,它是自1180美元起升的100%目標位。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝
小時圖上看,金價暫時在1208美元附近遇阻,它是從1189美元起漲的上升((iii))浪的200%目標位,((iii))浪係自1184.90美元起升的上漲3浪的子浪。
美聯儲加息後勁漸強,黃金難借意大利預算紛爭攀高枝
金價在1201美元上方暫獲支撐,它是((iii))浪的38.2%斐波那契回檔位。若該價位無法堅守,下方支撐將看向50%斐波那契回檔位1198.70美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:43,現貨黃金報1202.27美元/盎司。

10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月3日)亞洲時段,美元指數小幅走弱,市場對意大利預算的擔憂有所緩解令美元回吐隔夜部分漲幅,但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,仍給美元提供支撐,市場還將關注晚間的經濟數據,短線美元走勢變數較大;現貨黃金隔夜受到避險買盤的支撐,短線看漲信號有所增加,但能否向上突破近期震蕩區間還有待觀察;原油市場,市場開始關注晚間的EIA數據,技術面來看,短線依然偏向延續漲勢或者高位震蕩。

10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月3日金融市場熱點:

1、美國9月ADP數據;
2、美國9月ISM非製造業PMI;
3、美聯儲官員講話;
4、英國9月Markit服務業PMI;
5、歐元區8月零售銷售年率;
6、EIA原油庫存、汽油庫存和原油產量變化;
7、意大利局勢動態消息;
8、特朗普相關動態消息;
9、英國脫歐相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜歐洲貨幣受最新對意大利的擔憂影響下滑,英鎊也受到脫歐談判前景的拖累,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,這些都給美元提供支撐,不過目前還面臨近一個半月高點95.74附近阻力,在意大利下調2021年赤字目標後,美元展開回調,市場還將關注晚間的ADP數據和ISM非製造業PMI數據,短線需要留意數據的影響,中線依然偏向上漲。

日線級別:震蕩上漲,連續五個交易日上漲;MACD和KDJ金叉運行,短期均線多頭排列,盡管隔夜在布林線上軌和近一個半月高點95.74附近受阻,但布林線有開口跡象,如果頂破95.74附近阻力,匯價有望延布林線上軌向上運行,進一步阻力在8月17日低點96.07附近,然後是9月20日高點96.40附近阻力。

下方初步支撐在5日均線95.22附近,在失守該位置前,後市依然偏多;進一步支撐在95整數關口附近,9月14日高點和10月1月低點都在該位置附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,初步支撐在布林線中軌95.11;短線漲勢的38.2%回撤位在95整數關口附近;在失守該位置前,後市偏多;若意外失守95整數關口支撐,則增加下行風險,50%回撤位和61.8%回撤位分別在94.77和94.54附近

上方關注95.74附近阻力,如果升破該位置,則可能打開進一步上漲空間。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.74;96.07;96.40;96.67;
支撐:95.11;95.00;94.77;94.57。

結論:可能小幅回調後延續漲勢或者震蕩運行,關注95.00-95.74區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:意大利局勢提升了避險情緒,黃金獲得了較強的上漲動能,技術面短線偏多;但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,美元仍有繼續衝高的可能,這可能會限製金價短線的上行空間;臨近非農,市場可能還會有一些觀望情緒。

日線級別:震蕩;MACD重新結成金叉,KDJ金叉運行,金價自布林線下軌漲至布林線上軌附近,短線略微偏多,初步留意9月21日高點1211.01附近阻力;進一步阻力分別是8月28日高點1214.28和8月6日高點1217.83附近,如果頂破1217.83阻力,則增加中線看漲信號。

如果未能頂破1217.83阻力,則金價仍有繼續震蕩的可能。

鑒於布林線軌道仍沒有明顯開口跡象,短線走勢仍存變數;下方初步支撐在布林線中軌1198.57附近,若失守該位置,則削弱短線看漲信號;9月28日高點阻力在1193.72附近,布林線下軌支撐在1187.00附近。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行上穿零軸,布林線開口,KDJ金叉運行,金價有望延布林線上軌向上運行,留意1211.01附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在1201.27附近,在失守該位置前,後市短線偏多;然後是1193.72附近支撐,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1211.01;1214.28;1217.83;1221.12;1228.45;
支撐:1201.27;1198.57;1193.72;1187.00;1180.67。

結論:短線走勢變數較大,失守1201.27前,偏向震蕩上漲。

短線操作建議:臨近非農,觀望或調整倉位。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(10月2日)歐洲時段,美元指數走高,一度刷新日內高點至95.74,為近三周以來新高,意大利預算憂慮加劇,此外投資者擔心脫歐計劃的紛爭升級,英鎊重挫,提振了美元。資金回流避險資產,支撐了金價。布油日內衝高回落,維持在四年高位附近震蕩,因9月OPEC石油產量增幅有限,伊朗受製裁減少產出。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

近期熱點提要


1
日本首相安倍晉三進行內閣改組,其中財務大臣、經濟產業大臣和外務大臣等幾位關鍵大臣留任。政治專家們表示,安倍的內閣改組看來是著重於穩定,他目前正準備推動備受爭議的修改戰後和平憲法。

2
澳洲央行連續第26個月維持政策不變,在信貸狀況收緊,通脹和薪資增長乏力之際,支撐了市場對利率將在較長時間內維持低位的押注。一如市場普遍預期,利率保持在紀錄低點1.5%不變。央行總裁洛威承認信貸環境收緊,但補充指出,抵押貸款利率仍保持低水平,爭奪高信用借款人的“競爭激烈”。

3
IHS Markit公布的建築業采購經理人指數從8月的52.9降至52.1,低於調查分析師預估的52.5中值,9月份英國建築業增速為6個月來最低,隨著英國脫歐的臨近,企業信心有所下降;對英國脫歐的擔憂鼓勵了客戶對支出的觀望態度。

4
美國8月消費者支出穩步增長,同時衡量基礎通脹的指標連續第四個月維持在美聯儲2%的目標;美國商務部稱,上個月的支出是由醫療支出推動的,抵消了機動車購買量的下降。

5
周二意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪·邁耶表示,財長特裏亞已經回到羅馬正常工作,並沒有與歐盟方面的緊急事件要處理。

6
伊朗石油部長讚加內表示,特朗普應對油價上漲負責,歐洲等將受到美國對伊製裁的衝擊;OPEC沒有能力生產更多的石油,應該暫停對伊朗的製裁以帶來油市平衡。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走高,一度刷新日內高點至95.74,創近三周新高。意大利預算憂慮仍在蔓延,投資者對歐元區局勢前景的擔心加劇,英國脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊重挫,一定程度上也提振了美元。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

歐元兌美元走低,盤中下探至1.505,跌逾0.6%,為近八周以來低點。意大利下議院預算委員會主席博爾吉周二表示,若意大利在歐元區以外,應能享受到更有利的經濟條件。在接受電台訪問時博爾吉稱,“我真的認為,如果意大利能有自己的貨幣,那麼大多數問題就可迎刃而解。”
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
不過意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪馬約表示,政府並不希望脫離歐盟和歐元區。博爾吉隨後亦澄清了自己的言論,稱隻是重申了其本人的一貫說法,意大利政府並無退出歐元區的計劃。

英鎊兌美元重挫,盤中一度跌近百點刷新日內低點至1.2941,創9月10日以來新低。英鎊的命運現在被有關特雷莎梅退歐計劃的消息所左右,市場關注她是否能夠說服歐盟以及其所在黨派的關鍵人物接受該計劃,投資者擔憂英國保守黨大會就首相特雷莎梅退歐計劃的紛爭升級。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
澳元兌美元走低,跌破0.72關口至0.7162,為近二周以來低點。澳洲聯儲維持利率不變,保持寬鬆立場是因低通脹和信貸收緊。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
西太平洋銀行分析師表示,澳元仍然低於公允值區間低端。由於對貿易的擔憂和收益支持的減少超過了對大宗商品的支持,澳元匯率仍低於我們公允價值區間的低端。在短期內,隨著USMCA協議的達成,貿易戰的風險溢價可能會過高,如果中國實施增加基礎設施支出的計劃,以幫助抵消美國對出口行業造成的任何損害,大宗商品前景可能會出現上行。澳大利亞出口價格籃子保持在6個月高點附近,如果美元小幅回落,短期內也有上漲的風險。

貴金屬方面:金價飆升漲逾1%,創近五周來最大單日漲幅


歐洲時段,現貨黃金大幅飆升,日內漲近13美元,升上1200美元整數關口,刷新日內高點至1202.7美元/盎司,創近一周新高,日內漲幅逾1%,為8月24日以來最大單日漲幅。投資者對歐元區局勢前景的擔心激發了久違的黃金避險買需。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
但在經曆了上周美聯儲決議發布後的意外暴跌之後,金價短線欲收複1200美元關口這一前期波動區間中位線水平,都已經困難重重,因此分析人士對金價前景仍不看好。

分析師指出,美國經濟表現向好,同時美聯儲的政策利率水平與其他主流發達經濟體央行正在越拉越大的狀況,證明了美元指數依舊存在著進一步上行的空間,盡管短線上受到外部避險浪潮影響,美元和金價暫時出現了同步走強,但是從長期來看,兩者的負向關聯仍十分緊密;

而金價在四季度的走勢也取決於新興市場國家的買需,但在伊朗石油斷供危機和全球貿易摩擦的影響下,相關國家貨幣與金融市場仍會承受重壓,這會反過來影響其機構與民眾對黃金的購買力,在此狀況下,金價自4月以來的持續下行勢頭,短期內料是難以扭轉。

原油期貨方面:9月OPEC石油產量增幅有限,油價維持在四年高位震蕩


歐洲時段,國際油價仍在高位震蕩,布倫特原油衝高至85美元上方後小幅回落,目前圍繞85美元關口高位震蕩;美油日內一度攀升至75.91美元/桶,再度刷新近四年來新高。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
據外媒調查發現,石油輸出國組織(OPEC)在9月僅有限增產,伊朗因為美國製裁而減少的產量被利比亞、沙特和安哥拉的增產所抵消;調查結果發現,9月OPEC-15國共計產量為3,285萬桶/日,較8月修正後水平增加了9萬桶/日,且為今年以來高點;但調查顯示,由於伊朗和委內瑞拉產量下降,參與限產協議的12個OPEC成員國實際減產7萬桶/日,使減產目標執行率升至128%,8月修正後為122%。

俄羅斯能源部副部長索羅金周一對媒體指出,雖然,俄羅斯近期以來的原油產量確實已經達到了蘇聯解體以來的最高水平,但是即使如此,仍然無法替代伊朗的原有產能。因此,全球各地,尤其是亞太市場仍然將面臨供給極端趨緊的狀況;雖然俄羅斯有能力維持曆史高位水平的產能,但是向亞洲客戶運輸石油的管線運能卻始終有限,這意味著伊朗的產能尚無法被完全替代。

分析師指出,由於沙特等OPEC國家增產乏力,油市出現“供給休克”將在所難免,這意味著油價將扶搖直上,在此背景下,即使美國加倍釋放戰略石油庫存,也難以彌補供給缺口,而諸如貿易危機和季節需求下滑等需求端因素,在供給休克的重壓下就更不值得一提。隔夜原油價格即在供給壓力之下再度飆升,NYMEX原油升破7月高點創出四年新高,站穩於75美元/桶上方,而布倫特原油更是升破85美元。此前尚存在的看空油市的聲音,也在市場大趨勢的變化之前顯得鴉雀無聲。

10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(10月2日)亞洲時段美元指數暫時在三周高位附近徘徊,因歐元受到意大利預算問題的拖累,美元指數仍有機會震蕩;現貨黃金暫時在1190附近震蕩,下行風險仍存;原油市場,臨近美國製裁伊朗,多國決定減少從伊朗進口原油,美加達成協議也改善北美區域經濟增長預期,油價有望繼續衝高。

10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月2日金融市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美聯儲理事誇爾斯講話;
3、API原油庫存數據;
4、特朗普相關動態;
5、英國脫歐談判相關消息;
6、意大利預算相關消息;
7、澳洲聯儲利率決議。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:圍繞意大利預算赤字的持續擔憂對歐元形成拖累,而美債收益率的上漲也給美元提供支撐,雖然隔夜出爐的ISM製造業PMI從多年高位有所回落,但整體依然比較樂觀,美元指數仍偏向延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ金叉運行,匯價在升破布林線中軌後延續漲勢,也初步站穩95整數關口,有望進一步上探9月4日高點95.73附近阻力,布林線上軌也在該位置附近;進一步阻力在8月17日低點96.98附近。

下方95整數關口已經轉化為初步支撐,在失守該位置前,後市偏向延續漲勢;布林線中軌支撐在94.80附近,若意外下破失守,則增加下行風險。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲;KDJ重新結成金叉,暗示高位調整可能已經結束,關注隔夜高點95.27附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間,布林線上軌阻力在95.60附近。

下方95.25附近已經形成初步支撐,在失守該位置前,後市偏向繼續衝高;進一步支撐在95整數關口附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。

美元也有較小的可能在94.80-95.37區域震蕩後再選擇進一步的方向。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.37;95.73;96.08;96.40;
支撐:95.25;95.00;94.80;94.57。

結論:失守95.00前,後市偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金


解析
:盡管隔夜美國ISM製造業PMI不及預期,但加拿大和美國達成貿易協定,提升市場風險偏好,更多資金湧入股市,黃金ETF持續再度下降創多年新低;美元指數仍有一定的上漲動能,也對金價不利;金價承壓於千二關口下方,短線下行風險仍存。

日線級別:震蕩,MACD死叉,KDJ死叉信號有被破壞的跡象,短線走勢變數加大,下方繼續留意1180.67附近支撐,若跌破該位置,則有望打開新的下行空間,進一步支撐分別在8月17日低點1171.60附近和近期低點1160.10附近。

上方10日均線阻力在1195.89附近,20日均線阻力在1197.29附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩;MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,若能頂破1193.72附近阻力,則有望進一步漲向布林線上軌1202.44附近,另外1197.41附近也存在一些阻力。

但目前金價也正好受到短線下行趨勢線的壓製,下行風險仍未完全偏排除,下方初步支撐在1185附近,然後是布林線下軌1179.63附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開新的下行空間。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1193.72;1197.29;1202.44;1209.28;
支撐:1188.40;1185.00;1180.67;1171.60;

短線交易策略:觀望。激進的謹慎擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩反彈;MACD低位金叉良好運行,KDJ勉強重新結成金叉,短期均線多頭排列,在失守5日均線14.45前,短線依然偏多,初步阻力在上周高點14.71附近,然後是8月30日高點14.83附近,強阻力在8月28日高點15.00整數關口附近。

下方強支撐在20日均線14.26附近,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

2小時級別:震蕩上漲;此前銀價在14.71受阻後展開回調,目前KDJ重新結成金叉,暗示回調已經結束,而且銀價還受到布林線中軌的支撐,關注14.71附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。

需要提醒的是,K線形態在局部也有“旗形看跌”的跡象,下方留意14.35附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀2小時圖)

阻力:14.71;14.83;15.00;15.22;
支撐:14.45;14.35;14.26;14.14。

結論:失守14.45前,略微偏多。

4、美國原油:

解析:原油鑽井數據的利多影響如期發酵,而給油價提供主要上漲動能的還是美加達成新的貿易協議將促進經濟增長的預期,改善了原油需求增長預期;另外就是臨近美國製裁伊朗,印度等主要進口國停止或削減從伊朗進口原油也令油市供給預期收緊。技術面油價看漲動能仍存,短線有望仍有繼續衝高的可能。

從日線圖來看,油價近幾周已經處於單邊上漲走勢,MACD和KDJ金叉良好運行,均線多頭排列,隔夜大陽線頂破了前期高點75.27附近阻力,短線仍有機會進一步衝高,上方阻力可以參考2014年6月高點107.68——2016年2月低點26.05跌勢的61.8%回撤位在76.55附近;然後是2012年6月份低點77.28附近阻力,2014年11月21日高點阻力在77.83附近。

下方75.27已經轉化為初步支撐,7月5日高點支撐在74.80附近,短線還不能完全排除回踩確認的可能,但在失守74.80前,後市偏向繼續衝高。

5日均線支撐在73.80附近,如果意外收盤於該位置下方,則增加見頂風險,而且需要提防中線“雙頭頂”的可能性。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:76.55;77.28;77.83;79.45;
支撐:75.27;74.80;73.80;72.52。

結論:失守74.80前,後市偏向延續漲勢或高位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(10月1日)歐洲時段,美元小幅震蕩上行,英鎊兌美元短線一度拉升近百點,據外媒報道,英國將對愛爾蘭邊境作出妥協已達成脫歐協定,英國官員稱英國首相特雷莎·梅準備向歐盟提供一個新的不同的脫歐協議。受美元走低影響,現貨黃金衝高後回吐漲幅。布油在四年高位83美元附近窄幅震蕩,因油市供應仍然偏緊。
紐市盤前:北美自貿協議終落地,美元上揚金價回落

近期熱點提要


1
據一位英國政府高級別官員透露,英國首相特雷莎·梅準備向歐盟提出重大的新脫歐方案,試圖為達成協議鋪平道路。這位官員表示,特雷莎·梅可能會於本月晚些時候提出一個方案,即英國將不再反對對英國本島與北愛爾蘭之間的商品流動進行新的檢查。作為交換,特雷莎·梅將要求歐盟做出妥協,允許包括北愛爾蘭在內的整個聯合王國留在歐盟的關稅聯盟中。

2
周一公布的數據顯示,歐元區8月失業率從7月的8.2%降至8.1%,降至近10年低點,與調查的分析師此前預計為持平。意大利當月失業率大幅下降,該國8月失業率為9.7%,低於7月的10.2%。失業率最低的是德國,為3.4%,與7月持平。法國8月失業率從7月的9.2%升至9.3%。

3
據調查,歐佩克9月原油產量環比增加9萬桶/日至3285萬桶/日,為今年來最高;利比亞、安哥拉、沙特及尼日利亞於9月增加了原油產量,伊朗、委內瑞拉的產量則出現下滑,產油量增加是由於利比亞產量複蘇,歐佩克9月減產執行率為128%,8月份為122%。俄羅斯9月原油產量較歐佩克+協議的承諾產量超出了40萬桶。

4
英國9月 Markit製造業PMI 53.8,高於預期值和前值。英國工廠9月出人意料地恢複了活力,停止了連續三個月增長放緩的勢頭。IHS Markit的主管Rob Dobson表示,盡管一些原因導致了短期的樂觀情緒,但總體而言,製造業狀況仍相對低迷。許多英國製造商還指出,在英國脫歐和匯率波動的背景下,任何預測活動都變得越來越困難,存在不確定性,增加了不願雇傭員工的意願。

5
當被問及契克斯計劃是否已經終止時,英國脫歐事務大臣拉布稱我們正在談判。無協議脫歐不大現實。需要歐盟保持開放態度。北愛爾蘭問題是個待解決的問題。如果可以解決愛爾蘭問題,將有望達成協議。不希望看到英國存在關稅不同的地區。裏斯本第50條不是籌碼。不需要延長裏斯本第50條的時間。不認為契克斯計劃在議會沒有希望。相信首相特雷莎·梅能看到協議通過。

6
最新數據顯示,歐元區製造業活動增長勢頭已遠超峰值:IHS Markit 9月製造業采購經理人指數(pmi)終值從8月的54.6降至53.2,為兩年低點,這是全球貿易戰爭升級也在傷害其他地區工廠的又一個跡象,但仍高於50這一區分增長與收縮的水平。 IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示,歐元區製造業在第三季末再度下滑,隨著出口貿易停滯,生產和就業增長放緩,9月份製造業增長迅速放緩,成為兩年來最糟糕的9月份。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美指小幅回落後再度上揚站穩95關口,因日內公布的歐洲經濟數據不佳令歐元承壓。
紐市盤前:北美自貿協議終落地,美元上揚金價回落

歐元兌美元窄幅整理,較上一交易日基本持平。雖英國退歐出現轉機,但歐元區經濟數據不佳,限製了歐元上漲空間。
紐市盤前:北美自貿協議終落地,美元上揚金價回落

周一公布的歐元區IHS Markit 9月製造業采購經理人指數(PMI)終值從8月的54.6降至53.2,為兩年低點,這是全球貿易戰爭升級也在傷害其他地區工廠的又一個跡象,但仍高於50這一區分增長與收縮的水平。 IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示,歐元區製造業在第三季末再度下滑,隨著出口貿易停滯,生產和就業增長放緩,9月份製造業增長迅速放緩,成為兩年來最糟糕的9月份。

此外歐元區8月失業率從7月的8.2%降至8.1%,降至近10年低點,與調查的分析師此前預計為持平。意大利當月失業率大幅下降,該國8月失業率為9.7%,低於7月的10.2%。失業率最低的是德國,為3.4%,與7月持平。法國8月失業率從7月的9.2%升至9.3%。

英鎊兌美元一度拉升近百點,創兩個交易日新高至1.3114,或因外媒報道,英國據悉將對愛爾蘭邊境作出妥協已達成脫歐協定。
紐市盤前:北美自貿協議終落地,美元上揚金價回落

據一位英國政府高級別官員透露,英國首相特雷莎·梅準備向歐盟提出一項重大的新的脫歐方案,試圖為達成協議鋪平道路,這位官員表示,目前脫歐談判圍繞如何避免在英國與愛爾蘭之間設立警察和海關關卡的問題僵持不下,但英國方面目前看到了一種達成協議的方式。

英國的提議涉及所謂的愛爾蘭邊境後備方案,這是在法律層面的一項擔保,以保障英國脫歐後北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊境依舊開放,可以進行自由的人員和貨物往來,隻有在全面貿易協議不解決這一問題時,該方案才會作為最後一道防線起效。按照特雷莎·梅可能會於本月晚些時候提出的這一方案,英國將不再反對對英國本島與北愛爾蘭之間的商品流動進行新的檢查作為交換,特雷莎·梅的團隊將要求歐盟做出妥協,允許包括北愛爾蘭在內的整個聯合王國留在歐盟的關稅聯盟中。

貴金屬方面:避險情緒降溫,金價疲弱白銀重挫


歐洲時段,現貨黃金表現疲軟,再度失守1190關口,周一公布的歐洲經濟數據不佳,美加達成貿易協定,避險情緒降溫,美元小幅走高令金價承壓,此外日內白銀價格暴跌一定程度上也拖累了金價,現貨白銀跌近2%。
紐市盤前:北美自貿協議終落地,美元上揚金價回落

世界黃金協會近期發布報告解讀了上半年央行黃金購金的三大影響因素,並指出了未來影響央行購金的兩大驅動因素。

一是多元化,對於許多新興市場央行來說,黃金是天然的貨幣對衝工具,此外,在地緣政治局勢高度緊張的環境中,黃金是一種有吸引力的資產,它不是任何人的負債,也不存在任何對手方的風險;二是配置再平衡,隨著儲備總量的增長,一些新興市場央行可能正在增加黃金,以維持一定的配置水平;三是主動管理,黃金不僅是一種戰略資產,作為一種可以主動部署、用於滿足短期需求的工具,其還能幫助央行滿足其策略性目標。

對美元以外的多元化投資的追求繼續促成了許多央行的儲備配置決定,一些國家不斷增長的準備金餘額可能也刺 激了黃金購買活動,隨著世界轉向多元國際貨幣體係,黃金久經考驗的可靠性、高認可度和市場深度使其成為滿足央行需求的一種好選擇。

原油期貨方面:油市供應偏緊,油價徘徊在四年高位


歐洲時段,國際油價小幅走高,布倫特原油在83美元上方繼續走高,隨著伊朗製裁臨近,油市供應料將持續偏緊,提振了油價。

據調查,歐佩克9月原油產量環比增加9萬桶/日至3285萬桶/日,為今年來最高;利比亞、安哥拉、沙特及尼日利亞於9月增加了原油產量,伊朗、委內瑞拉的產量則出現下滑,產油量增加是由於利比亞產量複蘇,歐佩克9月減產執行率為128%,8月份為122%。俄羅斯9月原油產量較歐佩克+協議的承諾產量超出了40萬桶。

高盛稱預期OPEC和俄羅斯能夠補上伊朗的缺口,就和之前一樣,該行預測布倫特原油在年底前會回到70-80區間。盡管伊朗出口下滑速度超過了自己預期,相信市場仍然有能力進行平衡,OPEC和俄羅斯承諾會回到100%的合規,意味著每日50萬桶的額外供應可能要來了,沙特和科威特之間的中性地帶也可能重啟生產,在2019年第一季度前帶來每日30萬桶供應。

高盛指出歐盟用以規避伊朗製裁的金融工具以及來自中俄的支持都可能會緩和伊朗的供應問題,最重要的還是OPEC和俄羅斯增產時間點和規模,從過去看OPEC更傾向於伺機而動而非未雨綢繆。

10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月1日)亞洲時段,美元指數暫時在95.15附近徘徊,基本守住了上周大部分漲幅,本周將迎來多位美聯儲官員講話,多數可能偏向鷹派,這有望幫助美元延續漲勢;現貨黃金暫時在1190附近徘徊,盡管上一交易日反彈,但短線下行風險仍存;原油市場,除了美國將製裁伊朗會令油市收緊,原油鑽井數據的減少也有望給油價提供一些上漲動能。

10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國9月ISM製造業PMI數據;
2、美9月國ISM非製造業PMI數據;
3、美國9月ADP數據;
4、美國9月份非農就業報告;
5、美國8月工廠訂單月率;
6、美聯儲多位官員講話;
7、澳洲聯儲利率決議;
8、國際貿易局勢相關消息;
9、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周美聯儲在加息同時將2019年加息次數的預期由2次提升至3次,再加上美國經濟數據相對樂觀,幫助美元打破了日線級別的低位震蕩走勢,鑒於本周美國經濟數據仍可能處於較高水平,多數美聯儲官員也可能發表偏向鷹派講話,美元指數有望繼續震蕩上攻。

周線級別:高位震蕩;盡管MACD高位死叉運行,但匯價在布林線中軌和前期漲勢的38.2%回撤位附近獲得支撐,KD死叉信號有被破壞的跡象,美元指數有望重拾漲勢並重新上探前期高點96.98附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近。初步阻力在9月7日高點95.73附近,如果升破該位置,則增加看漲信號。

下方繼續留意布林線中軌附支撐,目前在94.10附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ金叉運行,匯價頂破了布林線中軌94.77附近阻力,也頂破了9月14日和9月27日高點95.00整數關口附近阻力,後市偏向延續漲勢,短線有望進一步上探布林線上軌95.59附近阻力;9月4日高點在95.73附近。

下方留意95.00和94.77已經轉化為支撐位,然後進一步支撐在9月20日高點94.57附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.35;95.39;95.73;96.00;96.40;
支撐:95.00;94.77;94.57;94.40;93.97;

結論:失守 94.77前,後市偏向延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:本周將迎來多位美聯儲官員講話,目前市場預期多數官員可能會偏向鷹派,美元指數仍有機會繼續衝高;雖然上一交易日金價反彈,但仍處於5日均線下方,下行風險仍未完全消除。

周線級別:單邊下跌後低位震蕩,均線依然空頭排列,MACD死叉運行,KDJ金叉但信號較弱,後市偏向下行,初步支撐在上周低點1180.67附近,若失守該位置,則金價可能會重新試探8月17日當周低點1160.10附近支撐。

上方初步阻力在5周均線1193.88附近,10周均線阻力在1198.49附近,8月31日觸及的近六周高點阻力在1214.28附近,需要頂破該位置才能緩解下行風險。
10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩;MACD重新結成死叉運行,KDJ死叉運行,均線回歸空頭排列,後市偏向下行,短線留意上周低點1180.67附近,若下破該位置,則有望進一步試探8月17日低點1171.60附近支撐。

上方初步阻力在5日均線1191.78附近,20日均線阻力在1197.29附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
10月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1193.88;1197.29;1204.10;1210.84;
支撐:1187.59;1180.67;1171.60;1160.10。

短線交易策略:觀望或擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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