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周一(10月8日),現貨黃金價格下跌,因美元日內走堅。中國央行上周日(10月7日)宣布,再次下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利,加大力度降低融資成本並刺激經濟增長。

截至發稿,現貨黃金跌0.73%至每盎司1194.01美元,盤中創近四個交易日低點至1192.90美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.64%至每盎司1197.9美元;美元指數上浮0.28%至95.885。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包

澳洲國民銀行(NAB)分析師John Sharm表示:“盡管美元指數沒有漲太多,但一些市場人士或許把中國的決定看成是應對貿易戰的舉措,而這可能嘉惠美元。”

美元兌人民幣在岸價和離岸價紛紛創下8月16日以來新高,分別至6.9174和6.9334。

一新加坡交易員表示:“應對貿易戰需要更多政策寬鬆,而這(人民幣走軟)打壓黃金需求。”

美國9月就業增長大幅放緩,可能因佛羅倫薩颶風導致餐館和零售崗位減少,但失業率降至近49年低點的3.7%,直指勞動力市場狀況進一步收緊。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust上周五(10月5日)的黃金持倉減少0.2%至730.17噸。

截至10月2日當周,投機客將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨空倉減少4186手,至73128手。

現貨黃金或跌向1189-1188.68美元一帶


現貨黃金當前跌破1193.60美元附近,該價位係1184.41美元-1208.40美元上行區間的61.8%斐波那契回檔位。下方支撐位看向1189美元,它是上述區間的80.9%斐波那契回檔位。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包
金價失守1193.60美元後,浪形結構將發生變化,從1180.70美元起升的五浪結構將不複存在。

自1214.29美元開始不規則盤整下行走勢將得到延伸,可能衍生出複雜的WXYXZ五浪結構。從1208.40美元起跌的下行Z浪100%目標位在1188.68美元,距離1189美元不願。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:23,現貨黃金報1193.90美元/盎司。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月8日)亞洲時段美元指數小幅上漲,上周美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員講話普遍偏向鷹派,市場對本周美國經濟數據的預期比較樂觀,美元仍有機會震蕩上攻;現貨黃金小幅走弱,美債收益率的上漲增加了持有黃金的機會成本,金價後市仍偏向下行;原油市場,因美國可能針對伊朗製裁提供一些豁免,且沙特等國會增加產量彌補伊朗的供給缺口,油價可能會築頂下行。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國國務卿蓬佩奧訪華;
2、歐元區10月Sentix投資者信心指數;
3、美聯儲官員講話;
4、英國8月份工業產出和GDP數據;
5、美國9月PPI數據;
6、美國9月份CPI數據;
7、EIA原油市場月報;
8、OPEC原油市場月報;
9、IEA原油市場月報;
10、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值;
11、國際貿易局勢相關消息;
12、英國脫談判相關消息;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:近期美國經濟數據樂觀,美聯儲官員講話偏向鷹派,市場對美聯儲12月份加息預期升溫,而且市場對2019年加息次數的預期也有所增加,美債收益率上漲,市場對本周本周美國經濟數據預期比較樂觀,美元指數有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩;匯價在布林線中軌或者支撐後小幅上漲,KDJ初步重新結成金叉,MACD高位死叉有被破壞的跡象,暗示高位震蕩調整可能接近尾聲,匯價可能會重新試探前期高點96.98附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。另外,8月24日當周高點96.40附近也還存在一些阻力。

下方初步支撐在前期漲勢的19.1%回撤位95.32附近,布林線中軌支撐在94.35附近,若意外回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲;MACD金叉運行並上穿零軸,布林線開口,匯價仍堅守10月1日高點95.37支撐,後市仍有機會延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.73附近,然後是上周高點96.12附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐在94.96附近,若進一步意外失守該位置,則增加下行風險。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.83;95.94;96.12;96.40;96.67;96.98;
支撐:95.37;95.23;94.96;94.57;94.35;94.20。

結論:偏向整數上漲。

2、現貨黃金

解析美元指數暫時高位震蕩,市場對本周的美國CPI數據預期比較樂觀,有望給美元提供支撐,這對金價不利;考慮到美聯儲加息預期升溫,美債收益率上漲,黃金ETF持倉下降,金價後市偏向震蕩下行。

從周線圖來看,金價處於單邊下跌後的低位震蕩走勢,震蕩區間大約在1180.67-1214.28區間,盡管KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮,但還需要頂破1214.25阻力才能緩解下行風險。

另外,KDJ低位金叉運行時間較長,金價相對反彈力度較小,J值已經運行至超買區域,重回跌勢的風險有所增加,關注9月低點1180.67附近支撐,若失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1160.10附近支撐。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩;金價連續四個交易日未能頂破布林線上軌阻力,目前初步回落至布林線中軌1197.93下方,短線可能會再次試探布林線下軌1187.18附近支撐,若失守該該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在9月28日低點1180.67附近;然後是8月17日低點1171.60附近。

上方繼續關注布林線中軌1208.67附近阻力,若頂破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在8月28月高點1214.28附近。

均線交織,KDJ和MACD信號都比較模糊,中線走勢方向需要留意布林線軌道1187.18-1208.67區域突破情況。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD初步死叉,KDJ初步死叉,金價失守布林線中軌1199.74附近支撐,短線偏向下行,布林線下軌支撐在1191.66附近,若失守該位置,則增加看空信號。

需要收複布林線中軌和上漲趨勢線1199.74雙重阻力才能緩解短線下行風險;進一步阻力在布林線上軌1207.82附近。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.74;1205.90;1208.67;1214.28;1217.83;
支撐:1191.66;1187.18;1180.67;1171.60;1160.10。

短線操作建議:觀望;激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
適逢十一黃金周,金價出現了小幅的回升,但是總體仍處於前期的盤整區間內。

受到意大利財政問題以及美朝關係再生嫌隙的影響,市場避險情緒有所回升,推動黃金反彈。

不過由於美國經濟持續向好,同時盡管本周非農就業數據不佳,但是薪資數據以及失業率依然向好,喜憂參半,美元跌勢有限,後期仍有進一步反彈的空間,這使得黃金依然上行無力。

短時間而言,黃金仍將維持盤整走勢,避險情緒以及美元走勢依然是影響金價的關鍵因素。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

十一黃金周金價走勢平平


相比於往年的10月黃金周,今年的黃金走勢是相對平淡的。

對比2016年和2017年走勢,市場此前一度預估黃金會出現一波下跌走勢,甚至是跌破1160美元關鍵支撐位,之後做一波超跌反彈的走勢。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

而回溯2015年,黃金在黃金周期間出現了一波快速的上拉,彼時市場的解讀是黃金周期間亞洲市場的黃金需求加大,因此推動了金價的走高。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

縱觀幾年的黃金走勢,在10月黃金周過後,黃金往往會出現一波小幅反彈的走勢,這可能與季節性需求關係密切,但是從中期看,黃金的走勢更多的還是基於市場風險情緒的變化以及美元的走勢。

因此今年黃金周前後黃金一直在1180至1210美元區間內做橫盤整理,更多的是體現為金市多空因素交雜,短時間尚未有明確的方向,因此這需要進一步消息的推動才能夠走出當前的震蕩區間。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

避險屬性再臨黃金,意大利財政問題以及貿易爭端助推金價


今年以來,隨著美聯儲逐漸進入了加息周期,同時美國經濟持續向好,這使得黃金的避險屬性黯然失色,導致避險資金流入美元,進而施壓金價。

不過隨著市場逐漸認識到美國所發動的全球貿易戰最終會傷及美國的經濟,同時美國高利率、低通脹的經濟模式存在不可持續性,薪資數據和利率的不斷走高也會導致美國的通脹上升,最終將導致美國經濟過熱,因此近期黃金的避險屬性有回升的跡象。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

意大利財政問題
10月3日亞洲時段,現貨黃金開盤後快速拉升,日內漲幅一度擴大至0.35%,逼近周二最高點1208.5附近,因意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協。疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了。這引發了市場對意大利脫離歐元區的擔憂,德、意10年期國債收益率差值年內第二次突破300基點整數大關,黃金開始走強。

目前需要關注的是在10月15日之前,意大利將向歐盟委員會提交詳細的預算方案,市場可留意改時間點前後避險情緒會否繼續推升黃金上漲。

特朗普對印度和巴西的“貿易保護主義”進行炮轟
本周美加墨協定“新鮮出爐”,特朗普難掩喜悅,但立馬調轉“炮口”瞄準印度、巴西,猛批兩國貿易保護主義嚴重。

特朗普稱:“印度向我們收取巨額關稅。我們向印度出口哈雷機車和其他東西時,他們收取非常非常高的關稅,”特朗普表示他已經把這個問題跟印度總理莫迪反映了,莫迪也說“會大大減少關稅”。

“另一個就是巴西,他們想向我們收啥費用就收啥費用,”特朗普繼續說,“你要是去問幾家公司的話,他們會告訴你巴西的(貿易保護)特別嚴重,可能是世界上最嚴重的。”

這無疑加劇了市場的擔憂情緒。自美國發動起全球範圍內的貿易戰以來,越來越多的國家受到了波及,隨著巴西和印度也納入了特朗普聲討的範圍,這意味著金磚五國都可能將成為美國貿易戰損害的對象。

由於五國的經濟增長貢獻率占據全球的半壁江山,市場擔憂全球的經濟複蘇將會進一步遲緩,或加劇新興市場貨幣的貶值,這也使得更多的資金流入了黃金等傳統避險品種中。

中美貿易局勢仍陰雲重重,加劇了市場的擔憂情緒
中美兩國關係依舊緊張。本周早些時候,美國副總統彭斯指責中方幹涉美國內政和選舉,中國外交部發言人華春瑩稱此事純粹是捕風捉影、混淆是非、無中生有。

若雙方貿易摩擦升級或不利於金價走勢。

美元和黃金的方向關係


正如此前所提到,黃金今年以來總體上與美元呈現出反向的走勢,因美元吸納了避險資金走強使得黃金承壓。這主要是美國的經濟狀況所推動的。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

美聯儲官員齊發鷹提振美元施壓金價
本周美聯儲官員講話密集。鮑威爾在周三的講話中表達了對美國經濟的樂觀預期,認為失業率接近18年來最低點,通脹維持在美聯儲2%的目標範圍之內,這是通脹預期管理發揮作用的體現。他同時還表示,距離中性利率水平還有很長一段距離,或提高利率至超過中性水平。

美聯儲三把手威廉姆斯也在發言中強調,美國經濟增長、就業狀況處於半個世紀以來最佳水平,當前的漸進式加息是為了預留美國經濟衰退後的政策空間。

美聯儲偏鷹的觀點無疑為美元的多頭助了一把力,推動了美元的上漲使得黃金承壓。

本周非農行情回顧,喜憂參半仍需留意
本周市場的焦點無疑是非農行情。昨日公布的非農數據遠不及預期,僅增加13.4萬人增幅創一年新低,但是美元指數在出現一波回落後邊快速反彈收回了部分跌幅。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

市場人士表示,表面上非農後就業不佳,但是總體而言喜憂參半,有三個利多的因素仍對美元形成了支撐。

首先是美國9月失業率創近49年最低,其次美國8月非農增速大幅向上修正近7萬至“增加27萬人”,且這次9月非農隻是受季節性的颶風影響,而這種影響不會持續,反而可能讓後面幾個月大幅反彈。此外非農公布後,美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲12月加息概率有所上升,升至76.8%,較之非農公布前75.9%有所上升。

同時還有市場人士表示,美國已經實現了充分就業,按照當前的狀況,美國隻需要每個月保證12萬人的新增就業就足以應對崗位的空缺,同時薪資方面呈現穩定增長,表明通脹壓力溫和,可以消除有關經濟過熱的憂慮情緒並支撐美聯儲繼續保持在漸進加息的路徑上,因此美國的經濟總體上仍呈現出穩步上行的趨勢。

受此影響,黃金小幅微升,因此後市還需要看美國經濟的進一步表現以及美元的走向。

特朗普可能會重申低利率觀點
不過對於美元持續上漲,特朗普很難置之不理,因為特朗普認為美元的持續走強將會導致美國在對外貿易中處於不利的地位。

事實上,自從美國發動貿易戰以來,美國的貿易逆差一直處於擴大中。數據顯示,美國8月貿易逆差擴大至六個月高位532億美元,預期逆差507億美元,前值逆差501億美元,因出口進一步下滑,暗示貿易水平可能拖累三季度經濟增長;其中8月進口2626.70億美元,前值2611.6億美元,8月出口2094.30億美元,前值2110.8億美元。

因此不排除特朗普會重申自己的低利率立場,從而短時間施壓美元,從而給與黃金短線喘息之機。但需要注意的是,隨著鮑威爾強調美聯儲的獨立性,特朗普發聲的效果可能會越來越有限,最終影響美元走勢的還將是美國的經濟狀況。

美債收益率再創新高,收益率曲線走平擔憂凸顯
10月4日午間美國10年期國債收益率升破3.2%關口,為2011年來首次,最高攀升至3.225%。但事實上9月份美債價格當月就跌近0.95%,為1月以來最大跌幅。這加劇了市場對於美債收益率曲線倒掛的擔憂。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據顯示,對衝基金在9月25日止當周增加10年期美國公債期貨淨空倉至75.63萬手。這是自1995年開始編製該數據以來,投機客的最高淨空倉規模,僅7-9月當季的淨空倉規模增加約40萬口。這可能會加劇美元下跌的風險,進而提振金價。

美墨加自貿協定令美元回落,助推金價


此前受新北美自貿協議達成一致的影響,市場的避險情緒有所回落,美元有所承壓。同時汽車製造業受到較大利好,帶動大宗商品出現反彈,因而也推動金價出現了回升。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)研究報告指出,雖然此次達成的已經不再被成為北美自由貿易協定(NAFTA),而是美墨加貿易協定(USMCA),但市場情緒的改善已經足以為加元帶來支撐,不確定性的下降為加拿大央行在10月加息創造了條件,同時加拿大股市也會從貿易協定中得到支撐。

對此,BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,上周末美墨加貿易協定簽訂之前,市場預期有90%的概率加央行將於10月加息;目前這一概率升至96%,表明市場預期本月加央行將加息,同時上周公布的加拿大GDP數據表明加拿大經濟維持積極,上周初,加央行行長甚至稱加拿大經濟不確定性不足以阻擋加央行加息。這都在未來推升加元進一步走強。
黃金周評:黃金盤整已久欲決走向,避險屬性再臨欲與美元試比高

黃金調查:市場情緒普遍看多金價


Kitco發布的每周黃金調查顯示,在對下周的黃金價格方向判斷上,多數華爾街專業人士看漲後市;在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有9人,或56%認為下周黃金將會上漲,有2人(13%)認為下周黃金將會下跌,有5人(31%)認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

而在針對普通投資者的調查中,有593人參與了調查,有302人(51%)認為下周黃金將上漲,有196人(33%)認為下周黃金將會下跌,95人(16%)認為黃金將會盤整。

據外媒公布的最新調查顯示,因技術面前景向好,且押注黃金拋售最糟糕的時期已經過去,黃金交易員和分析師對下周金價前景維持看漲。在接受調查的18位黃金交易員及分析師中,10人看漲,2人看跌,6人看平,金價有望實現三周內的第二次周線收高。

美朝關係有所趨緊或提振金價,關注本周蓬佩奧訪朝


此前朝鮮外務相李勇浩對聯合國表示,繼續實施製裁在加深朝鮮對美國的不信任,朝鮮不可能在這樣的情況下單邊放棄核武器。

李勇浩在聯合國大會上稱,朝鮮過去一年采取了“非常友善的做法”,包括停止導彈和核試驗,拆除核試驗場,並承諾不擴散核武器和核技術。但是美國一面加大製裁打壓力度,一面要求對話,這樣的做法無疑是自相矛盾的,朝鮮對美的數落激發了市場的部分避險情緒使得黃金反彈迅速。

不過美國國務院稱,國務卿蓬佩奧本周末將訪問朝鮮,與朝鮮領導人金正恩磋商去核問題,並稱此行顯示出“問題的解決取得進展”,即便平壤近期發出了負面的信號。

蓬佩奧將於10月6日至8日訪問日本、韓國和中國,周日平壤時間他將在朝鮮。看起來朝鮮半島局勢沒有太多變數,如果避險情緒退潮,那麼即使美元指數下挫,黃金可能難以延續昨日大幅上漲的行情。
本周油價總體走勢較為強勁,美原油大幅衝高創出了2014年11月以來的新高於76.90美元,盡管隨後出現了明顯的回落,但是依然維持在74美元上方。

受伊朗原油產量不斷下降以及亞洲多國進一步削減伊朗原油進口的影響,油價出現了大幅的飆升。市場預估OPEC至少增產180萬桶/日才足以抵消產量不足的影響。

不過隨著沙特和俄羅斯達成一致將進一步增產,市場的擔憂情緒明顯緩解。同時由於新興市場貨幣持續貶值,導致原油需求持續回落,也一定程度上施壓油價。

盡管如此美原油仍維持在74美元上方,隨著11月4日臨近,市場正進一步觀望伊朗原油產量減少對市場的影響。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

美原油鑽井續減,管道瓶頸或限製產量增加


貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井數連續三周錄得減少,截至10月5日當周,美國的原油鑽井數較之上周減少2口。盡管市場反應相對清淡,但顯示出美國的原油產量開始放緩。

數據顯示,美國原油鑽井數據在第三季度僅增加了5個,這是自2017年第四季度鑽井減少3個以來最小的,輸油管道的瓶頸是限製美原油生產商進一步擴大產能的重要因素。相比較第三季度,他們在第一季度增加了50個鑽井平台,在2018年第二季度增加了61個鑽井平台。

隨著第四季度到來,美國的原油鑽井數並沒有顯示出複蘇的跡象,這可能會進一步降低市場對於美原油產量續增的信心,進而提振油價。

美國能源信息署(EIA)最新公布的月報顯示,EIA將2019年美國產量增幅預期從上個月的102萬桶/日下調至84萬桶/日,預計明年將增加至1150萬桶/日,低於上月預期的1170萬桶/日。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

伊朗原油出口進一步壓縮,供應趨緊越發凸顯


由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗的新一輪製裁將於11月4日開始生效,目前各方面的信息顯示,這可能會使原油市場的供給進一步收緊,繼續給油價提供支撐。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出伊朗和委內瑞拉石油產量下降給供應帶來的潛在影響,仍將對油價利好,美國11月對伊朗的第二輪製裁進一步支撐人氣。
    
美國要求伊朗原油買家將從伊朗的原油進口量降至零,以迫使伊朗磋商新的核協議,並限製其在中東地區的影響。

市場此前曾多次表示,這可能最終將導致伊朗的原油產量下降150萬桶/日,而不是此前所預期的100萬桶/日,隨著油市不確定性因素的增多,這可能將導致伊朗的原油缺口難以彌補。

此前公布的數據顯示,伊朗的原油出口約有50萬桶/日出口至歐洲,50萬桶/日出口至日韓,另外還有50萬桶/日和70萬桶/日分別出口至印度和中國。

盡管伊朗外交部稱,另外一個主要買家——印度仍堅持買入伊朗原油,但是在9月末的時候印度官方表示將在11月完全停止伊朗的原油購買。

與此同時,據知情人士透露,中國方面本月也將從伊朗的原油裝運減少一半。

Emirates NBD銀行的大宗商品分析師Edward Bell在上周日(9月30日)公布的一份報告中稱,如果中國煉廠遵守美國製裁規定的程度高於預期,那麼市場供需可能將更加偏緊。

新北美自貿協定終達成,利好汽車行業提振原油需求


10月1日美國與加拿大在北京時間12:00前的最後期限之前達成協議,挽救了由美加墨三國參與北美自由貿易協定(NAFTA)的格局,這極大的改善了北美經濟增長前景,汽車製造業受到較大利好,更是令需求增長預期更加樂觀。 

美國總統特朗普表示,美墨加三國新達成的協議是一份最重要的貿易協定,新的貿易協定完全基於“公平與互惠”的原則。與加拿大和墨西哥的貿易協定將給美國帶來成千上百個工作崗位;新的貿易協定將使得北美成為“製造業強國”。

特朗普還強調,新的協議將成為美國汽車產業的“新黎明”。

美國貿易代表也認為,新貿易協定將為美國汽車製造業帶來數十億美元的資金。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,NAFTA協議將提振油價,因為它“不僅提振加拿大和美國的經濟成長前景,而且提振整個北美的增長前景。”

著名評級機構穆迪稱,美墨加新貿易協議增強了市場的信心,因此對這三國的主權信貸評級構成利好。

分析師還指出,這三個貿易夥伴之間的貿易糾紛曾引發了人們對增長放緩可能影響石油需求的擔憂,在新的協議達成後,這種擔憂很快消散,給油價上漲提供了極強的動能。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

市場看多情緒急速升溫,無視短期數據影響


本周前半段受伊朗原油產量缺口進一步擴大的影響,市場看多油價的情緒急速升溫,即使周三公布的EIA數據大幅利空,也未能改變油價的漲勢。

本周三EIA數據顯示,上周美國原油庫存增加800萬桶,是分析師預估的四倍,且創2017年3月來最大增幅,在美國政府發布庫存數據後,兩份原油合約都一度回落,之後恢複升勢。

對市場而言,隨著11月4日臨近,任何短期的數據都難以對市場的走勢產生巨大的影響,因市場更多的關注中長期的供應關係,如果在11月4日製裁生效前未采取有效的手段遏製原油供應缺口,可能會進一步提升市場看多油價的情緒。

雪上加霜!委內瑞拉原油產量下降速度或更超出預期


來自委內瑞拉國有石油公司PDVSA的知情人士透露,該國至今未能修複一處在8月份被油輪事故撞壞的原油輸出港口設施,這使得該國的出口產能在本來就已經每況愈下的狀況下進一步受限。而當前的真實狀況,要比該國官方此前所通報的情況更加糟糕。

由於經費短缺,自今年年初以來,委內瑞拉國有石油公司就在石油開采、運輸、 儲存和裝運環節發生了一係列的故障,令其出口產量節節下滑,這反過來導致了其收入進一步下降,令設施修繕工作更加難以為繼,於是惡性循環就此出現。

委內瑞拉官方發布的數據顯示該國8月原油平均日產量為145萬桶,隻有其此前產量峰值的一半,而悲觀人士更是預測其產量會在年內跌破100萬桶大關。由此造成的供給損失與伊朗受製裁斷供事件疊加,已經在近期推動者國際油價扶搖直上漲至2014年四季度以來的近四年新高。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

沙特和俄羅斯達成進一步增產的協定,油價短線急跌


不過市場也並非全是利多的消息,隨著10月4日沙特和俄羅斯就增產達成了一致,油價出現了一波迅速的回落。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

沙特能源部長法利赫周四表示,石油輸出國組織能夠將石油日產量提高至130萬桶,沙特計劃投資200億美元,以維持並可能擴大其閑置石油生產能力,目前的最大可持續產能為每日1200萬桶。俄羅斯總統普京也表示,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。這使得市場的擔憂情緒明顯緩解。

市場人士表示,目前產量最大的不確定性因素在於伊朗和委內瑞拉,市場預估伊朗的原油產量將下降150萬桶/日,委內瑞拉至少也將下降30萬桶/日,因此OPEC至少要增產180萬桶/日才足以彌補產量的缺口。

隨著沙特和俄羅斯宣布增產,這意味著OPEC至少可以為市場提供150萬桶/日的額外產量,而隨著美國的產量一直處於較高的水平,同時美國或考慮釋放原油儲備以緩解當前供應趨緊的狀況,極大緩解了市場的擔憂情緒,因此使得油價出現了快速回落。

美元和油價持續走強施壓新興市場貨幣導致原油需求下降


除了原油供給上升使得油價承壓外,新興市場的原油需求也正面臨著挑戰。

巴克萊銀行認為全球宏觀經濟基本“繼續惡化,全球結束了同步增長的步調。新興市場國家面臨貨幣貶值和油價上漲的雙重衝擊,結果必然是石油需求未達預期。

巴克萊銀行堅信如果原油沒有出現重大供應中斷問題,布油將長期維持在每桶80美元以下。

事實上,隨著美元的不斷升值以及油價的不斷上升,許多新興市場國家正面臨著越來越嚴重的財政問題,這對於其原油需求產生重大的負面影響。

在美聯儲加息縮表抽走資金流動性的大環境下,印度高企的貿易赤字令印度盧比承壓,今年以來印度盧比兌美元匯率累計下跌約15%,成為年初至今亞洲表現最差的貨幣之一。同時,由於布倫特原油衝破86美元而印度本身又是用油大國,輸入性通脹的影響顯著,當地政府為控製物價不得不轉向鷹派立場。

此外周三公布的土耳其9月物價較上年同期大漲近25%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,這也推升了土耳其的燃料成本,導致該國的原油消費需求大幅下挫。

此外有消息稱,沙特阿美將11月售往亞洲的輕質原油官方售價上調60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進口原油的成本將會上升,進而影響需求,從而施壓油價

對此巴克萊表示,油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。該行指出,在布油價格升至85美元/桶後,先期預計的上漲目標已被觸及,而這一價格也已足以反映出伊朗受製裁對市場造成衝擊所帶來的影響。
10月5日歐洲時段,美元走低,數據顯示,美國9月季調後非農就業人口僅增13.4萬,遠不及預期值。歐元小幅上揚,意大利公布了逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。英鎊飆升,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。金價走高,站穩1200美元。油價小幅上漲,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

近期熱點提要


1
美國9月非農就業人口增加13.4萬人,增速創一年新低,預期增加18.5萬人,前值增加20.1萬人修正為增加27萬人。美國9月失業率 3.7%,創1969年12月來新低。

2
加拿大9月失業率5.9%,預期5.9%,較8月失業率6%小幅下滑,加拿大9月新增就業人數6.33萬人,預期增2.5萬人,前值減少5.16萬人。

3
由行長Urjit Patel領導、擁有六名成員的貨幣政策委員會以5-1的票數維持回購利率在6.5%不變;接受彭博調查的49位經濟學家中,隻有9人做出了這一預測,其餘預計將加息25個基點,印度央行將政策立場從中性轉變為“校準緊縮”,明確暗示還沒有完成加息,印度央行自2017年2月開始采納中性的政策立場

4
據出席會談的消息人士,歐盟的英國退歐談判代表周四晚間對各國外交官表示,與英國之間的分手協議“非常接近”達成。歐盟與英國正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議,爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。

5
日本央行公布的一份調查顯示,雖然經濟增長穩定,但日本家庭最近幾個月對於未來物價變化的預估幾乎沒有改變。日本央行的季度家庭經濟情況調查顯示,76.0%的日本家庭預期從現在開始一年後通脹將加快,6月調查時該比例為77.4%。大約80.6%的反饋者稱,他們預期五年後通脹將會加快,6月時則為82.3%。

6
英國主要房屋貸款機構Halifax公布的數據顯示,英國9月房價的環比下降速度創下4月以來最大,9月房價同比增幅也放緩至三個月最低。9月房價較前月下降1.4%,8月為環比下滑0.2%。9月房價較上年同期增長2.5%,為6月以來最小升幅。

歐洲時段行情回顧
歐洲時段,美元走低,此前公布的9月新增就業人數13.4萬,遠不及預期值,此外美國8月貿易逆差擴大至六個月高位,令美元承壓。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

彭博分析師James Callan稱,下個月非農數據可能大幅上調,但工資壓力依然溫和;平均每小時薪資年率的下降表明,工資壓力依然溫和,這表明通脹壓力可能還很遙遠;9月份就業數據出現下滑很可能是受佛羅倫薩颶風的影響。這個數字下個月應該會大幅上調。

歐元兌美元小幅上揚,意大利公布的逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示,歐元兌美元明年可能上漲,預計2019年底匯價將達到1.30。法巴外匯策略主管Daniel Katzive在接受采訪時指出,預計歐元明年上漲,原因包括以下四個方面。一是意大利將不再是什麼大問題;二是美國經濟開始放緩;三是美聯儲結束加息周期;四是歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

英鎊兌美元飆升,漲逾0.5%,一度升上1.31,創近四個交易日新高,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
美元兌加元高回落震蕩逾60點,加拿大公布9月失業率為5.9%,較8月失業率6%有所下滑,8月貿易帳5.3億加元,18個月以來首次錄得盈餘,數據公布後,美元兌加元短線下挫近20點,刷新日內新低至1.2891,後快速拉升至一周高點1.2955後震蕩回落,震幅逾60點。美國9月非農僅增13.4萬人遠不及預期值,美元大幅下挫,導致加元回升。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

貴金屬方面:金價走高,站穩千二


歐洲時段,現貨黃金走高,再度收複千二關口,美國非農數據公布後,擴大漲幅,較日內低點上漲近5美元,現交投於1204美元/盎司附近。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
利昌金鋪交易主管Ronald Leung認為,利率走高和美元走強都是的黃金承壓。“但市場一些空頭持倉在做回補,支撐著黃金的表現。”

德國商業銀行(Commerzbank)認為,技術面來看,黃金市場將繼續盤整。“很難確定這種狀況會繼續還是突破在醞釀,在55日均線之後,市場關注的是4個月下行趨勢1213.57美元/盎司水平。”

原油期貨:印度11月將進口伊朗石油,油價上漲


歐洲時段,油價微幅上漲,美原油在74美元上方窄幅震蕩,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
消息人士稱,印度將在11月購買900萬桶伊朗原油,印度國家石油公司(IOC)將在11月購買600萬桶伊朗原油,印度門格洛爾煉油和石油化工有限公司(MRPL)將在11月購買300萬桶伊朗原油。印度議員稱,不應屈服於美國,迫使自己為了進口石油支付更高的價格,應繼續從伊朗購買石油,因為伊朗石油是最物美價廉的。

美國投資銀行富瑞指出,近月布蘭特原油價格上周漲了6%,因11月伊朗出口有可能降至100萬桶/日以下這點變得愈發明顯了。目前有足夠的石油供應可滿足需求,但全球備用產能正降至紀錄最低水平,意味著出現任何的供應中斷都會讓市場難以應對,從而可能導致原油價格大漲。

高盛研報表示,隨著新的閑置產能上線,2019年初全球油市將出現溫和的供給過剩,盡管市場需求旺盛,且由於美國從下月開始製裁伊朗,後者的供應減少規模具有不確定性。“盡管目前油價有上漲風險,但我們看來伊朗以外的基本面數據尚未轉多。”
周五(10月5日),現貨黃金價格持穩,投資者保持謹慎。投資人料將關注周五稍晚公布的美國9月就業數據,密切觀察薪資成長的跡象。

截至發稿,現貨黃金小跌0.07%至每盎司1198.83美元;COMEX期金微升0.07%至每盎司1202.5美元;美元指數上浮0.08%至95.831。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動

此前美債收益率觸及數年高點,且市場預期若今日稍晚公布的美國就業數據表現強勁,可能使美聯儲更有理由收緊貨幣政策,金價面臨新的壓力。

分析師預估,9月非農就業崗位將增加18.8萬個,8月時為跳增20.1萬個;平均小時工資年率將回落0.1個百分點至2.8%;失業率將重新滑向數十年低點的3.8%。

就在近期,美國小型企業的主要遊說團體表示,美國企業已經將薪資補貼提高到了創記錄的水平,以吸引日趨短缺的從業者進入勞動力市場。

FXTM分析師Lukman Otunuga表示:“若非農就業數據強勁且薪資增速有提高跡象,將會增強市場對美聯儲將加快升息的預期。”

若失守1193.60美元,現貨黃金或轉跌


現貨黃金上一交易日衝高回落,表明上方存在較大阻力,全面轉升行情依然有待時日。小時圖上看,調整4浪走勢有較大可能存在延伸。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動
因為若將1195.70美元視為上行5浪的起點,上個交易日金價在短時上破1204.87美元,即38.2%目標位後便迅速回落,甚至一度逼近1195.70美元。

目前金價運行在1199.24美元,即上行3浪(1184.40美元-1208.40美元區間)的38.2%斐波那契回檔位,一旦確認失守50%斐波那契回檔位1196.40美元,下方支撐將看到1193.60美元附近。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動
1193.60美元不僅是上行3浪的61.8%斐波那契回檔位,也是上行1浪的終點,因此要是該價位失守,金價或重回跌勢。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:23,現貨黃金報1198.61美元/盎司。

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月5日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,市場都在等待晚間美國的非農就業報告,相對而言,目前美元在基本面和技術面都偏向延續漲勢;現貨黃金則在千二關口下方徘徊,連續三個交易日上行受阻,短線面臨的下行風險有所增加;原油市場,庫存大增的利空影響仍在,市場也擔心OPEC和俄羅斯或增加產量,同時有一些獲利了結,油價面臨見頂風險。

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月5日金融市場熱點:

1、美國9月非農就業報告;
2、美國8月份貿易帳;
3、加拿大9月就業數據;
4、國際貿易局勢相關消息和避險情緒變化;
5、特朗普相關動態消息;
6、英國脫歐談判相關消息;
7、美國原油鑽井數據;
8、美聯儲官員講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:本周多數美聯儲官員的講話偏向鷹派,美國的經濟數據也表現非常靚麗,令市場對美聯儲明年加息次數的預期正由三次向四次傾斜,這有望幫助美元延續漲勢,技術面看漲信號也比較強,除非晚間就業數據表現極差,否則,美元有望繼續上攻。

日線級別:近兩周單邊上漲;MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在隔夜高點96.12附近,若升破該位置,則增加看漲信號;進一步阻力分別在8月20日高點96.40和8月17日高點96.66附近。

下方初步支撐仍在9月4日高點95.73附近,9月28日高點支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;強支撐在布林線中軌94.94附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩;KDJ和MACD死叉,短線略微偏向下行,關注布林線中軌95.56附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步試探近期漲勢的38.2%回撤位95.23附近支撐。

若匯價能堅守95.56附近支撐,則有望繼續上漲,10均線阻力在95.87附近,若頂破該位置,則增加看漲信號,布林線上軌阻力在95.16附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

2小時級別:震蕩上漲後回調;不過目前,布林線中軌給匯價提供了良好的支撐,KDJ重新結成金叉,暗示回調結束,匯價有望重拾漲勢並上探布林線上軌96.21附近阻力,如果進一步上破,則增加看漲信號。

若失守布林線中軌95.73附近支撐,則匯價可能會進一步試探布林線下軌95.25附近支撐。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元支撐2小時圖)

阻力:95.87;96.12;96.40;96.67;97.00;
支撐:95.73;95.56;95.37;95.23;95.00。

結論:失守95.56前,有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:美國經濟數據非常強勁,給美元提供支撐,除了裁員數據之外的多個跟就業有關的數據也比較樂觀,暗示非農也有望錄得較好的表現,美元初步頂破了95.73附近阻力,有望延續漲勢,對金價不利;金價連續三根帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較重,短線面臨較大的下行風險。

日線級別:震蕩;金價仍處於低位震蕩走勢,目前區間大約在1180-1214.28區域;布林線軌道再次收口,突破震蕩區間的可能性有所增加,初步參考布林線軌道1187.83-1208.58的突破情況;MACD和KDJ都是金叉,但比較勉強,也很容易被破壞,而且K線連續三個交易日錄得陰線,暗示上方賣壓較強,短線金價偏向下行。

初步支撐在布林線下軌1187.30附近,若失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在上周低點1180.67附近。

上方進一步阻力在1211.01和1214.28及1217.83附近,分別是9月21日、8月28日和8月6日高點附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,相對高位“黃昏之星”頂部信號仍在,留意隔夜低點1195.70附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號;進一步支撐在布林線下軌1185.03附近。

上方留意布林線上軌1208.83附近阻力,由於布林線中軌目前也在支撐金價,若升破上軌阻力,則有望打開新的上漲空間。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金4小時圖)

阻力:1200.82;1206.80;1211.01;1214.28;1217.83;
支撐:1195.70;1190.00;1187.30;1180.67;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:低位反彈受阻於布林線上軌附近阻力,連續三個交易日錄得較長的上影線,KDJ重新結成死叉,暗示反彈可能結束,銀價面臨重回跌勢的風險,有可能會重新試探布林線下軌13.94附近支撐。

另外,10月2日低點14.42和布林線中軌14.31附近也分別存在一些支撐,9月27日低點支撐在14.16附近。

由於MACD金叉良好運行,上方留意布林線上軌14.69附近阻力,若收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ死叉,銀價失守布林線中軌,短線偏向下探布林線下軌14.44附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號,13.92-14.91漲勢的61.8%回撤位支撐在14.30附近。

布林線中軌阻力在14.61附近,上軌阻力在14.79附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.69;14.79;14.91;15.00;15.22;
支撐:14.42;14.30;14.16;14.00;13.92。

結論:頂破14.69前,偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(10月4日)歐洲時段,美元走低,失守96關口,意大利預算憂慮緩解,歐元小幅上揚,英鎊大漲,此前歐盟一位消息人士稱,關於愛爾蘭邊境的英國新提案“是邁向正確方向的一步”。金價攀升,再度站上1200美元關口。油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,沙特石油部長法利赫稱,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

近期熱點提要


1
油價上漲、強勢美元和美聯儲加息等因素,再度給新興市場貨幣帶來腥風血雨,土耳其裏拉、印度盧比和印尼盾再遭血洗。印度盧比跌出曆史新低,印尼盾創1998年亞洲金融危機以來新低,土耳其裏拉兌美元一度跌逾2%。

2
美國9月29日當周首次申請失業救濟人數20.7萬人,創49年新低,預期 21.5萬人,前值由 21.4萬人修正為 21.5萬人。美國上周失業金申請人數少於預期,顯示勞動力市場飽和度持續上升,料將繼續支撐經濟增長。隨著美國總統特朗普的減稅刺激效果逐漸減弱,接近充分就業的勞動力市場將繼續穩定地提振薪資水平,從而刺激消費增長。

3
IEA署長比羅爾(Fatih Birol)周四表示,主要產油國必須采取“正確行動”緩解供給疑慮。供給疑慮已將原油價格推升至四年高位。 “現在是各方考量情勢,采取正確行動安撫市場的重要時候,特別是那些主要產油國及石油出口國,不然我認為沒有人會從中受益,” 他表示,油價漲至每桶85美元以上,再加上全球貿易憂慮,正在給新興經濟體造成沉重壓力。

4沙特石油部長法利赫稱,原油庫存上升是因為OPEC年中時調整了軌道,基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱。沙特對美國的石油出口正在大幅上升。沙特的閑置石油產能為130萬桶/日。石油市場應當對當前的石油供應感到舒適,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。沙特等待需求兌現,以利用閑置產能。

5需要英國盡快達成愛爾蘭邊境擔保法案;愛爾蘭邊境擔保法案不是臨時性的協議;目前尚無法勾勒出能夠公之於眾的英國脫歐法案輪廓;脫歐談判需要在未來2周取得進展。 

6
國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,日本面臨的風險平衡已經偏向下檔,因計劃中的消費稅上調會造成什麼影響存在不確定性,並且全球貿易緊張局勢帶來壓力。IMF稱,全球需求疲弱和貿易爭端不確定性可能引發日圓跳漲,從而衝擊股市並再度觸發通縮風險。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走低,跌破96整數關口。數據顯示,美國至9月29日當周失業金申請人數錄得49年來最低水平,市場對美國強勁經濟數據或已充分預期,數據公布後美元反應平淡。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

歐元兌美元亞洲盤一度觸及六周低點1.1463,歐洲交易時間,匯價走高,因意大利預算憂慮緩解,意大利政府表示2020年起將調降預算赤字目標,未來三年將減債,英國脫歐出現轉機,英鎊飆升,一度程度上也提振了歐元。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
法國農業信貸銀行就歐元前景進行展望,建議買入歐元兌美元,止損設於1.1325,目標為1.1950。即便意大利總體的情緒可能依然脆弱,但這種情緒不太可能進一步惡化並引發歐元進一步下跌。歐元投機性空頭規模高企暗示許多負面消息已經計入在歐元的走勢中,根據頭寸分析,投機者繼續持有歐元空頭,其空頭規模接近數個季度極值。預計歐央行貨幣政策預期將成為歐元更加持續性的驅動力。

英鎊兌美元大漲,收複1.30關口,從四周低位反彈,此前有媒體報導稱,愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃。得到愛爾蘭的支持或可幫助英國解決脫歐談判中最棘手的問題之一,即英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
知情人士透露,英國首相特雷莎·梅的團隊正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

東京三菱日聯匯市策略師Lee Hardman指出,在本周保守黨年會之際,英鎊並未如市場所擔憂的一般更為疲弱,事實上,金融時報認為,在愛爾蘭支持梅的計劃之後,歐盟將不得不給出一定的認可,這些情形將對英鎊未來幾周有望攀升給予扶助。

貴金屬方面:金價走高,收複千二


歐洲交易時間,金價獲得部分買盤支持,收複了昨日部分跌幅,再度站上1200美元關口。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
全球股市回落使得投資者風險偏好情緒略微惡化,提振了黃金的避險需求,不過昨日美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲可能加息超過中性利率,這使得美國國債收益率持續走高,並會限製金價大幅上行。因此投資者可能需要等待後續強勁買盤才會在周五的非農數據前積極入場。

芝商所資深經濟學家諾蘭表示,對於金價而言,下一輪大牛市至少要過上“好幾年”才會到來,至少在2019年四季度之前,金價的任何反彈都隻能是技術性修正。專家指出,美國貨幣政策緊縮與財政政策寬鬆並存的扭曲配置,是去年以來主導美元指數和金價走勢的一對拮抗因素,而在當下和之後相當一段時間內,貨幣緊縮因素將占據主導地位,並推動美元走強和金價走軟。而貿易紛爭持續和新興市場貨幣普遍承壓的狀況,則會讓金價近一步承壓。

原油期貨方面:沙特本月將增加出口,油價大幅下挫


歐洲交易時間,油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,跌近1%。沙特石油部長法利赫稱基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱,沙特對美國的石油出口正在大幅上升,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。國際能源署署長比羅爾稱,當前油價正在給新興經濟體造成沉重壓力,呼籲產油國采取行動緩解供給疑慮。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

巴克萊銀行認為,多方因素顯示,本輪原油漲勢或已是強弩之末。原油價格過去兩周以來持續上漲,美布兩油價格齊齊刷出2014年11月以來的近四年新高,市場多頭更是看多油價年內升至100美元/桶。油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。

油價的走高會不可避免地遏製需求增長,並加速新能源替代的進程。美國已經開始釋放戰略石油儲備,其穩定市場軍心的效果很快就將開始凸顯。相信沙特等產油國此前故意瞞報了其後備富餘產能的儲備狀況,這意味著伊朗斷供留下的“坑”並沒有想象中那麼難以填補。美加自由貿易協定的達成也將加速北美地區油管設施的修築,從而解除當地原油增產瓶頸。
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