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亞太股市賣盤泰山壓頂,現貨黃金創近三個月新高

周一(10月15日)歐洲時段盤初,現貨黃金價格大幅抬升,並創下近三個月新高,因亞洲股市重新轉跌,投資者擔心貿易戰和美聯儲升息或對新興市場產生的衝擊。

截至發稿,現貨黃金大漲0.92%至1228.23美元/盎司,盤中創7月26日以來新高的1229.24美元;COMEX期金主力合約大漲0.82%至1232美元盎司;美元指數微跌0.04%至95.204。
亞太股市賣盤泰山壓頂,現貨黃金創近三個月新高

香港黃金交易商Lee Cheong Gold Dealers首席交易員Ronald Leung表示:“黃金對股市反應較為敏感,當股票市場陷入不穩時,不少資金會選擇黃金避險。而近期影響股市穩定的因素頗多,包括貿易戰、即將到來的美國中期選舉以及美聯儲年內可能有第四次加息。”

亞洲股市周一大跌,MSCI亞太指數(不含日本)跌逾1%,滬綜指收跌近1.5%,日經225指數收跌近1.9%。

新加坡GoldSilver Central總經理Brian Lan稱:“股市崩跌往往會使黃金具備更大的吸引力,當前金市已經重新增添了些許避險色彩。”

據新華社報道,中國央行行長易綱上周末在出席第38屆IMFC(國際貨幣與金融委員會)會議時表示,貿易摩擦給經濟帶來的下行風險巨大,導致負面預期和不確定性,使市場產生緊張情緒。

上周股市便遭遇沉重賣壓,現貨金價在上周四(10月11日)當天跳升近2.5%,一舉刷新了此前一個半月的高點。這也是逾兩年時間以來,金價錄得的最大單日漲幅。

新加坡經紀商OANDA交易總監Stephen Innes:“不斷升級的地緣緊張局勢也依舊支撐金價上行。另外雖然美聯儲升息看起來利空金價,但若加息步伐加快,可能削弱美聯儲在全世界的信用,進一步對新興市場穩定性造成衝擊。”

美聯儲今年已經加息三次,並有可能在年內實現四次加息。相比年內高點1366美元,金價目前仍有近10%的跌幅。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust上周五增倉0.76%至744.64噸。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的最新數據顯示,截止10月9日當周,黃金期貨投機資金淨空持倉減少29881手至103009手。

現貨黃金正在逼近目標位1234.64美元


現貨黃金已經站穩1217美元上方,它是1309.30美元起跌的下行C浪38.2%斐波那契回檔位。目前金價已經創下了7月以來的新高。
亞太股市賣盤泰山壓頂,現貨黃金創近三個月新高
金價正在向1234.64美元逐步邁進,它是自1180.34美元起升的100%目標位。在那附近恰逢頸線位——7月下旬高點1235.20美元,以及上述區間的50%斐波那契回檔位1234.63美元,因此空頭可能在那裏展開猛烈狙擊。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:05,現貨黃金報1227.52美元/盎司。

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

周一(10月15日)亞洲時段,美國原油高開運行,一度跳漲逾1%至72.70美元/桶,受到美國和沙特關係緊張化支撐,技術面也出現止跌信號,可以考慮逢低做多;歐元兌美元則在1.1550附近徘徊,受到意大利預算問題的拖累,歐元前景難言樂觀,技術面也出現一些看空信號,需要觀望進一步確認。

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

美國原油:


基本面

因沙特記者哈蘇吉在土耳其失蹤的案件持續發酵,導致美沙關係持續緊張,美國可能針對沙特采取其他強有力的有效措施。沙特官方威脅動用“石油武器”,引發了全球對沙特政權的抗議,油價聞訊跳漲。如果美國真的製裁沙特,將會是一場衝擊全球的經濟災難,也意味著油價有可能飆升至200美元/桶。此外,美國官員通報的狀況顯示,因颶風“邁克爾”過境造成的原油減產影響程度高於預期。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,獅子金融認為原油多頭形態並未破壞,衝高回落的調整逐漸結束。從K線的角度看,上周原油收出了多頭母子孕育線,表明行情出現止跌企穩的信號。今天開盤受基本面的影響直接跳空高開,更加確定了多頭形態將延續。從均線的角度看,雖然5天線10天線已經形成死叉,但是中長期均線依舊向上,表明中期趨勢依舊看多。MACD的部分在0軸上方死叉,說明行情處於多方的調整階段。操作上,獅子金融建議,可逢低做多。

歐元兌美元:


基本面:

歐洲央行行長德拉基在周五的國際貨幣基金組織(IMF)年會上表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,這與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和。另一方面,歐洲央行給意大利下通牒,如果不遵守歐盟的預算規則,歐洲央行將不會參與對意大利的援助。這對於歐洲市場投資者情緒造成一定衝擊,歐元也出現再度走弱的跡象。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(歐元兌美元4小時圖)

從歐元兌美元4小時級別來看,歐美上升趨勢通道已經被跌破,表明原有的上升慣性被打破,行情進入調整。從整體走勢來看,250MA對K線起到較為明顯的壓製作用,前期行情運行到250MA處都會持續震蕩。目前,MACD剛剛開出死叉,表明行情進入調整階段。操作上,獅子金融建議暫時以觀望為主。

來源:獅子金融集團金牌分析師steven。
10月12日歐洲時段,美元上漲,此前公布美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,投資者對美國經濟仍持有信心。歐元兌美元下跌,未能站上1.16關口;英鎊兌美元從三周高位大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171,有外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。金價微跌,因全球股市回暖削弱了部分避險需求,但仍守在上日錄得的十周高位1226美元/盎司上方。受中國原油進口量強勁的支撐,油價上漲。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

近期熱點提要


1
美國9月進口價格跳升快於預期,因能源價格回升,但不包括燃料在內的價格持平;
美國勞工部周五公布,9月進口物價上漲0.5%,這是自5月以來的最大增幅;上月,進口燃料和潤滑油價格上漲3.8%,為5月以來最大漲幅,8月為下跌2.2%;核心進口價格的疲軟可能反映了美元的持續走強,預計美元走強將抵消部分預期價格上漲的影響。

2
國際貨幣基金組織(IMF)表示,貿易關係持續緊張可能使未來幾年亞洲經濟增速減少至多0.9個百分點,敦促該地區決策者實行市場自由化,抵消出口銷售下降的影響。IMF在其一年兩次的亞太地區報告中還警告稱,如果美聯儲及其他主要央行收緊貨幣政策步伐比預期更快,那麼新興經濟體市場大跌可能加劇。

3
歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和,德拉吉指出,基本通脹率接近年底時料提速,中期內料穩步增長,而歐元區經濟繼續全面擴張,他並提到,透明而持續地實施歐盟財政和經濟治理框架仍很重要,需提高歐盟財政規章的效力。

4
IEA月報將2018年和2019年石油需求增長預期均下調11萬桶/日,分別至128萬桶/日和136萬桶/日。IEA月報顯示,自從5月份以來,全球石油產量已經增加140萬桶/日,顯示市場目前供應充裕;OPEC石油產量自5月以來增加73.5萬桶/日,因中東和非洲產量增長蓋過伊朗和委內瑞拉產量下降;全球石油需求接近1億桶/日,正使部分係統“不堪重負”,閑置產能僅為全球需求的2%;全球石油行業面臨的壓力可能會在一段時間內存在,同時伴隨著更高的油價。


美國財長努欽表示,美國經濟強勁,股市回調是中性的。特朗普表示得很明確,他喜歡低利率。美國收益率曲線波動是正常化的。美國總統特朗普尊重美聯儲的獨立性,鮑威爾將美聯儲主席一職做得很好

6
澳洲聯儲發布金融穩定評估報告稱,全球金融動蕩的風險可能會上升,原因有很多,貿易緊張可能引發全球經濟低迷。澳大利亞樓市人氣變得更加謹慎,前景黯淡,迄今為止,房價的跌幅相對於之前的漲幅較小,房價的快速或大幅下跌可能會擾亂金融體係和家庭財務。家庭債務水平很高,但對金融體係來說似乎不是一個大風險。如果債務水平導致家庭減少消費,可能會有風險。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元攀升,站上95關口,漲近0.25%,幾乎收複昨日大半跌幅,此前公布的美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,另外英國脫歐再出變故,歐元、英鎊大幅回落也給美元提供了支撐。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

美國芝加哥聯儲主席埃文斯稱,美國經濟強勁,美聯儲正調整政策,不擔心通脹,是時候調整政策立場至少至中性了。 

摩根士丹利指出,美元漲勢將進入末升段,秋天的漲勢不會像2月至8月一樣普遍上漲。Hans Redeker帶領的策略師團隊在報告中寫道,美國公債收益率攀升會推升美國資產的波動,導致外資減持美國資產,美元下一階段的升值受限。

在資金短缺和流動性環境趨緊的情況下,下一波美元反彈料主要體現在對股票敏感和資本輸入型貨幣上,例如新興市場貨幣、加元、澳元和紐元;經常賬戶盈餘和資產貨幣,例如日元和歐元,可能仍相對抗跌。

歐元兌美元下跌,失守1.16關口,歐洲央行執委瑞恩日內表示,歐元區核心通脹率仍然低迷,因此貨幣政策仍需保持寬鬆,這給押注歐洲央行會很快開始加息的投資者潑了一盆冷水,也遏製了歐元匯率的上行動能。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

英鎊兌美元大幅回落,盤中一度觸及1.3258,創近三周以來新高,而後大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171。據外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
英國脫歐大臣拉布稱,正在接近解決一些懸而未決的問題,有一些重要的症結確實需要解決;即使沒有達成協議,也有信心確保脫歐後貿易的連續性,希望與歐盟達成良好的協議,但如果沒有達成協議,也可以與非歐盟國家保持貿易關係,與歐盟開展貿易;北愛爾蘭問題的擔保協議是脫歐談判的症結之一,將致力於有時限、短期的擔保計劃。

目前英國與歐盟爭論不休的愛爾蘭邊境問題成為阻撓雙方達成協議的關鍵。相關的愛爾蘭保障方案將確保暫時不在愛爾蘭和北愛爾蘭間設立新的邊境,直至英歐雙方達成自由貿易協議。而特雷莎·梅在今年早期承諾,這一協議將在2021年12月前到期。然而在昨日的內閣會議後,脫歐派英國官員擔憂這一期限會無限期延長。

一些部長在昨日警告特雷莎·梅,如果時限被去除,這一計劃不會被議會通過,因為這將等同於英國無限期留在歐盟關稅同盟之內。另一方面,曾在上次大選中支持保守黨的愛爾蘭民主統一黨也拒絕接受目前的愛爾蘭保障計劃,因為這將令北愛爾蘭與英國其他地區的貿易往來受阻。

在這些負面因素的壓力下,英鎊兌美元此前的漲勢在本周尾聲暫緩,並在歐洲時大幅回落。

貴金屬方面:全球股市回暖,避險情緒降溫金價微跌


歐洲時段,金價微跌,但現貨黃金仍守在上日所及的逾10周高位1220美元/盎司附近。全球股市回暖,削弱了黃金的部分避險需求,此外周五公布的美國進口物價指數高於預期值和前值,美元指數上揚,也令金價承壓。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
在全球風險資產波動率放大之際,避險資產在對衝需求的增加過程中反彈。 經濟指標顯示,美國9月通脹上行的步伐還是不夠快,降低了十年利率短期繼續上漲的風險;而非美方面的相對"鷹派"也進一步扭轉了美元資產悲觀過程中強美元帶來的壓力。

永豐金融集團交易主管Peter Fung指出,正是避險情緒的升溫提振黃金市場走高,但本交易日市場出現了一些獲利了結。在金價突破1200美元/盎司關口後,黃金市場顯現出上行的信號。尤其是11月和12月通常是實物黃金需求比較旺盛的時段。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell認為,股市如果進一步下跌,黃金投機者會因此承壓,出現軋空頭狀態,大量期金空頭持倉意味著空頭回補帶來影響。避險情緒是否能真正推動黃金還很難說,因為看起來黃金空頭都在回補,因此價格走高,這和新資金的流入是不同的。

原油期貨:中國原油進口量強勁,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,中國9月原油進口強勁為油價提供了支撐,此外全球股市回暖也提振了油價,美國WTI原油價格盤中一度觸及72美元/桶。在連續兩個交易日回調後開始回升,在70.60美元區間找到了不錯的支撐,並於日內推高至71美元/桶關口上方,但本周油價料仍錄得五周來首次周線下滑。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
中國海關周五公布的數據顯示,9月進口石油3712萬桶,或905萬桶/日,高於8月的904萬桶/日,並且連續第三個月增長,9月中國日均原油進口量觸及5月以來最高,因獨立煉廠在冬季到來之前補充庫存。

過去幾個交易日,圍繞風險相關的複雜局面重新燃起的悲觀情緒,加上無處不在的貿易泡沫以及美國股市的暴跌,近來一直在打壓原油價格。

分析師指出,在IMF下調經濟預期,EIA也隨之下調原油需求預估之後,許多投資者開始認為油價因伊朗斷供危機而錄得的漲幅已經過度。這令多頭出現了踩踏式出逃的局面,誘發油價暴跌,而更多消息也指向沙特等產油國仍有能力補上伊朗的供給缺口,這令油價缺乏進一步上行動能。

目前看,近期油價下跌的不利影響有所消退,而美國對伊朗石油出口的製裁可能會重新抬頭,並有助於遏製油價偶爾的下跌;展望未來,貝克休斯將在晚些時候發布其關於美國鑽井活動的每周報告,原油投資者對此數據值得留意。
周五(10月12日),現貨黃金技術性回調,因美元指數止跌反彈微幅攀升。美國股市接連暴挫,加上美國總統特朗普持續嗆聲美聯儲,上一交易日美元指數暴跌,導致現貨金價破位大漲。

現貨金價上日大漲逾2.4%,創7月31日以來新高至1226.42美元/盎司;美元指數上日暴跌逾0.5%。但市場預期,美聯儲不太可能放緩既定加息步伐,美元多頭不會就此歇菜。
股市人心渙散黃金圍獵避險資金,但美元有底氣不輕易言敗

截至發稿,現貨黃金小幅下挫0.12%至1222.77美元/盎司,盤中最大跌幅達0.67%;COMEX期金主力合約下跌0.07%至1226.7美元/盎司;美元指數上浮0.17%至95.124,盤中刷新本月低點至94.934。
股市人心渙散黃金圍獵避險資金,但美元有底氣不輕易言敗

美股大跌美元很受傷,投資者湧入金市


周四(10月11日),道瓊工業指數收低2.13%至25052.83點,為兩個月低點;標普500指數收跌2.06%至2728.37點。道指已從10月3日觸及的紀錄高位26951下跌約7%。美股重挫,部分原因是投資者對美聯儲穩步升息預期進行調整。

過去兩年股市大漲,美聯儲有望進一步加息,對投資者來說平倉或止損是最好的交易,觸發止損盤後,賣盤將加大。美元本周均處在下跌當中,但股指下跌進一步打壓美元。

BK Asset策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,市場驚現較大波動,匯市跟隨股市。周四美洲時段盤初,美元兌所有貨幣對下跌,但隨後股指脫離低位,美元出現反彈。過去數個交易日當中,道指跌去兩個月漲幅,按照本周的勢頭,很明顯市場情緒正出現變化。恐慌中的投資者對握住一段時間的頭寸采取結利交易。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示,黃金再次回升至1200美元/盎司上方,股市大幅走弱推動黃金走強,進一步走弱的美元也幫助了黃金。

美聯儲再成“撻伐”對象


美元自7月以來累計上漲2.5%,圍繞中美貿易戰的擔憂以及對美國未來幾個月將進一步升息的預期提供了支撐。但鑒於美國公債收益率下滑以及美國消費者物價漲幅弱於預期,交易商近期下調對美聯儲升息的押注。

美國指標10年期公債收益率從周初觸及的七年高點3.259%降至3.170%附近。對衝基金目前持有的美元多倉創下2016年底以來最多,市場聚焦於任何有可能改變美聯儲思路的數據變動。

Gero指出,美聯儲聯邦公開市場委員會加息已經為黃金提供了一段時間的阻力,而美國國債收益率的上漲則為避險資金的流動提供了競爭。盡管如此,近期黃金價格低迷吸引了逢低吸納者,因為本周未平倉合約數增加了。

美國總統特朗普周四連續第二天對美聯儲發表批評,稱美聯儲加息是一項“荒謬”的政策,使政府為不斷擴大的赤字融資時面臨更高成本。

特朗普在接受Fox & Friends采訪時說:“因為我們的美聯儲,我在支付高利息。我希望我們的美聯儲不要這麼激進,因為我認為他們正在犯一個大錯誤。”這是他在過去24小時內第二次猛烈抨擊美聯儲。

三菱日聯金融集團(MUFG)全球市場研究部門歐洲主管Derek Halpenny表示:“對於年底前美元能否進一步獲得景氣循環性支撐,我們保持懷疑態度。政局不確定性也可能在11月6日期中選舉之前損及美元,美國雙赤字問題所隱含的中長期負面的結構性訊息,將會進一步打壓美元人氣。

FX678觀察認為,投資者將本輪行情歸結為美聯儲,美聯儲是目前加息的主要央行。美國9月CPI月率僅上升0.1%,年率上升2.3%,均低於前值。核心CPI年率錄得2.2%,符合前值。該數據進一步打壓美元,目前來看美元仍有望進一步下跌。

美聯儲加息速度還不夠快,美元不會就此歇菜


美聯儲官員上個月表示,預計2019年將升息三次,部分官員還稱對今年12月升息抱持開放態度,這將是今年以來的第四次升息。多數分析師則認為,美元下行空間有限。

美國堪薩斯城聯儲主席喬治周四表示,美聯儲可能不得不繼續升息,部分原因是勞動力市場趨緊可能導致通脹在未來幾年加速。

她在俄克拉荷馬州舉行的一個經濟論壇上講話準備稿中表示:“幾乎各項指標都顯示美國經濟表現良好。”

喬治支持美聯儲加息的做法,包括上月所進行的今年第三次加息。她認為,升息的步幅和程度仍是美聯儲需要討論的問題。

法蘭克福德國商業銀行匯率策略師表示:“若股票市場再度迅速恢複平靜,情勢發展沒有擴散至其他資產市場,那我們認為就沒有理由說美聯儲不應持續推進其升息計劃,美元將暫時能夠維持當前的強勢水準,但進一步升值潛力有限。

耶魯大學高級研究員Stephen Roach周四警告稱,美國通脹風險上升,美聯儲的貨幣利率正常化速度不足以控製通脹率。

Roach認為,由於美國貿易政策的不確定性,輸入性通脹將直接提高供應鏈成本。另外,新版NAFTA(USMCA)在促使美國製造業回流同時,也增加了北美汽車生產成本價格,美聯儲可能低估了未來潛在核心通脹率的上升。

美國一商業團體聯盟發布了一則廣告,旨在在中期選舉前告訴選民,美國總統特朗普對中國征收關稅措施每月給美國企業和消費者造成14億美元的損失。這個商業團體反對特朗普的貿易關稅政策。

Roach補充道,從美國國內就業情況看,失業率處於30年低位,勞動力緊缺最終將導致工資壓力倍增。就業市場轉為賣方市場,人民可支配收入增加或使得物價在未來快速上漲,美聯儲應做好準備提前應對。

但下一波漲勢可能不會像之前那樣洶湧

摩根士丹利指出,美元漲勢將進入末升段,秋天的漲勢不會像2月至8月一樣普遍上漲。在資金短缺和流動性環境趨緊的情況下,下一波美元反彈料主要體現在對股票敏感和資本輸入型貨幣上。

Hans Redeker帶領的策略師團隊在報告中寫道,美國公債收益率攀升會推升美國資產的波動,導致外資減持美國資產,美元下一階段的升值受限。

現貨黃金或反彈至1234.6美元附近

日圖上觀察,現貨黃金在升破了前期重要頸線位1214.30美元後,呈現出破位上行態勢,持續近一個半月的震蕩箱體形態告終。
股市人心渙散黃金圍獵避險資金,但美元有底氣不輕易言敗
金價同時還升破了上述頸線位附近的另外兩大阻力位:1213.90美元和1216.96美元。根據浪形分析和目標位推算,前者是從1180.34美元起升的61.8%目標位,後者是從1309.30美元起跌的下行C浪的38.2%斐波那契回檔位。

金價下一道阻力位上看1234.6美元附近,它不僅是從1180.34美元起升的100%目標位,也是上述下行C浪的50%斐波那契回檔位,附近還恰逢下行5浪的起始點(7月下旬高點)。下行5浪是C浪的一級子浪。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:41,現貨黃金報1221.18美元/盎司。

CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲

周五(10月12日)亞洲時段美元指數震蕩走弱,受到隔夜美國CPI數據差於預期的拖累,技術面看空信號也有所加強,後市偏向擇機做空;美國原油雖然受到了EIA原油庫存大幅增加的壓製,但仍受到前期漲勢的50%回撤位支撐,多頭仍有機會,仍可以考慮逢低做多。

CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲

美元指數


① 基本面:
昨晚,美國勞工部公布美國9月份CPI數據,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫,美國CPI環比增長0.1%,低於預期值0.2%,前值為0.2%。美國9月未季調CPI同比增幅2.30%,低於預期值0.1個百分點,前值高達2.70%;美國9月未季調核心CPI同比持平前值2.20%,也不及預期值0.1個百分點。CPI的增幅放緩雖不能完全改變美聯儲12月加息的預期,但可能會讓美聯儲的加息態度變得緩和,受此影響美元走低。

②技術面:
CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美指出現快速走低,目前,行情在明顯的下降趨勢通道內運行,凸顯空頭趨勢明顯。均線係統開始拐頭向下,表明趨勢正逐漸發生轉變。前期行情出現明顯的穿頭破腳形態,並且跌破頸線,後市會有等幅下跌的需求。下方250MA暫時對K線起到支撐,獅子金融認為如被跌破,可能會去測試前低。指標的部分在空方區域內運行,獅子金融建議,短線應站在空方的角度去進行操作。

美國原油:


①基本面:
昨晚,美國能源信息署統計數據顯示,由於煉油廠減產,在截至10月5日當周,美國的原油庫存出現了較大幅度增加,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加598.70萬桶至4.1億桶,預期增加217.33萬桶,前值增加797.5萬桶。此外,上周美國汽油庫存出現了增加95.10萬桶,日均出口量達到102.9萬桶,創下了曆年10月份新高。而精煉油庫存減少266.60萬桶,前值減少175.0萬桶,預期減少195.17萬桶。數據公布後,油價短線下挫。

②技術面:
CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,原油出現明顯的回檔走勢,兩根黑K下來,直接去測試了0.5分位的支撐。目前,支撐有效,行情開始向上,從均線的部分看,短期均線雖然死叉,但是中長期均線依舊維持向上,表明多頭架構並未被破壞。指標的部分也依然維持多方區域內運行,獅子金融認為,後市繼續向上的概率較大。需要觀察的是,如果行情沒能持續向上,而是跌漏0.382的支撐,後市就有可能去測試起漲點。操作上,獅子金融建議,依然以逢低做多為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師steven周五(10月12日)撰稿。
10月11日歐洲時段,美元走低,一度跌破95關口,創本月以來新低至94.98,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。商品貨幣暴漲,澳元及紐元兌美元一度漲逾1%;歐元兌美元走高,刷新10月1日以來高點至1.1599;英鎊兌美元攀升至1.3247,為9月21日以來新高;商品貨幣澳元及紐元兌美元一度漲逾1%。金價飆升,現貨黃金飆漲至近三周高位1210美元上方,因美元走低及全球股市大跌,避險需求提振了美元。油價下跌,股市暴跌且美國原油庫存攀升令油價承壓。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射

近期熱點提要


1
美國9月CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.3%,預期 2.4%,前值 2.7%。9月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.1%;同比 2.2%,預期 2.3%,前值 2.2%。受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,美國9月CPI漲幅低於預期,因潛在通脹壓力似乎略有降溫,由於數據僅略低於分析師預期,通脹報告可能無助於改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。

2
IMF總裁拉加德向各國發出警告,稱貿易戰或貨幣戰帶來的風險可能危害全球增長且殃及“無辜旁觀者”。拉加德呼籲各國為貿易摩擦“降溫”,對全球貿易規範進行修訂而不是全盤舍棄。

3
歐佩克月報:據二手資料顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日;伊朗報告稱,9月產油375.5萬桶/日,較8月減少5.1萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑。

4
歐洲央行委員會認為區內經濟面臨的風險大體均衡,歐元區內物價壓力正在增強且範圍擴大,高頻數據穩定,凸顯出經濟擴張的穩健,歐元區經濟增速放緩反映了向潛在水平回歸的影響。委員們表達了對於貿易緊張或導致信心更大下滑的擔憂,貿易緊張產生的負面影響迄今有限,但隨著時間推移,仍可能對歐元區產生更大的影響。
 
5
世界銀行行長金墉稱,他非常擔心美中貿易緊張局勢,並警告稱如果所有國家都升高關稅威脅,全球增長將遭受明顯衝擊。金墉是在國際貨幣基金組織(IMF)和世行在巴厘島舉行的年會中發表了上述講話。金墉稱,需要進行更多研究才能了解貿易戰對向中國出口商品和服務的國家的影響。

6
日本央行審議委員櫻井真警告稱,保護主義貿易政策的盛行導致全球經濟的不確定性,日本經濟可能達不到央行的成長預估。櫻井真表示,日本央行目前應繼續采取強有力的貨幣刺激政策,同時關注長期寬鬆政策帶來的副作用。他並警告稱,貿易保護主義可能導致央行下修成長預估。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元重挫,一度跌破95關口,刷新本月以來低點至94.97,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
西太平洋銀行指出,美國經濟數據持續強化了美國經濟增長極具彈性的事實,利率市場計價顯示截止2019年6月美聯儲料加息60個基點,美聯儲利率預期“點陣圖”顯示的為加息75個基點;但近期美國長端國債收益率的上漲不那麼利好美元。11月6日美國將進行中期選舉,目前隻有不到一個月的時間,從曆史表現和民意調查來看,民主黨有望再次奪回眾議院多數席位,不過料於參議院敗北;較長期來看美元存在更大上行空間,但由於美聯儲預計未來六個月加息路徑將與“點陣圖”收斂,較長期內美元極有可能於94-97區間整理。

歐元兌美元刷新10月1日以來新高至1.1599,漲近0.5%,為近四周來最大單日漲幅。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
美國總統特朗普多次抨擊美聯儲的加息政策,今晚公布的美國CPI、初請失業金人數數據不及預期,令美元承壓,此外英國和歐盟有望達成脫歐協議也給歐元提供支撐,意大利預算問題也基本被市場消化,在出現新的利空消息前,歐元仍有延續反彈走勢的機會。

英鎊兌美元一度攀升至1.3244,創9月21日以來新高。脫歐協議條款有望達成共識,給英鎊提供了支撐。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
三菱東京日聯銀行稱,下周若脫歐協議得以達成,英鎊將續漲。近期消息稱歐盟和英國可能最晚下周一(10月15日)就脫歐協議條款達成共識,三菱東京日聯銀行對這一可能結果出現的市場影響進行了預測;英國“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布表示,仍然相信將於今秋達成協議,談判的最後階段確實不易,但保證英方正在同歐盟開展建設性合作。

若下周雙方達成折中協議,那麼英鎊將進一步跑贏大市,英鎊兌美元年底將漲至1.34的目標將很快顯得保守;若英國與歐盟達成脫歐協議,那麼金融市場參與者們的焦點將轉向此份協議能否成功闖關議會,相關不確定性極有可能限製英鎊的反彈空間。

澳元及新西蘭兌美元一度漲逾1%,澳元兌美元刷新日內高點至0.7129,紐元兌美元創近一周來新高至0.6523。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
美元指數大幅走低,提振了澳元及紐元兌美元的走高,一位亞洲市場的外匯交易員稱,隨著澳大利亞本土公司買入澳元現匯以對衝外匯敞口,出口商在早盤下跌時逢低買入進行外匯對衝,同時行權價0.7050的認沽期權也給匯價提供支撐。

貴金屬方面:避險情緒升溫,金價飆漲至三周高位


歐洲時段,現貨黃金走高,漲逾1%,創9月21日以來新高至1210.46美元/盎司,因美國及亞洲股市跌至數月低點,周四美國公布的經濟數據不及預期,美元走弱;但美聯儲未來一年多次升息的可能性令金價漲幅受限。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
伴隨著美股的大幅回落,市場的波動從新興向美國傳遞,市場對於利率端預期的再次回升衝擊著風險資產,增加了市場的避險對衝需求。

日本金屬公報貴金屬分析師Boris Mikanikrezai表示,展望未來,預計2018年四季度黃金的宏觀背景將變得更加“友好”,主要是因為黃金的兩個主要下行驅動因素,美元和美國的實際利率將在第四季度失去一些動力。

Mikanikrezai稱,美元和美國的實際利率是黃金價格的主要宏觀驅動因素,預計市場會意識到,由於美國財政狀況惡化導致美國正在實施的財政刺激措施實際上對美元持負面影響;美聯儲可能會將其立場改為更加寬鬆的立場,由於貿易爭端可能會對美國經濟產生負面影響,美聯儲可能會在未來被迫變得更加謹慎。

此外,持續的美元反彈可能引發新興市場“不好看”的去杠杆化,並對美國經濟產生負面溢出效應,這“鼓勵美聯儲從加息後退一步”,美元和美國實際利率漲勢將在今年四季度暫歇,這將刺激黃金需求,推動金價走高。

原油期貨:油價進一步下跌,靜待EIA數據公布


受股市人氣低迷影響,美國WTI原油價格日內進一步回落,一度跌逾2%,跌破72.00美元關口,刷新近二周以來新低至71.63美元/桶,現交投於72美元/桶附近。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
此前人們對國際貿易爭端日益擔憂,投資者晚間重點留意美國EIA原油庫存報告,料進一步推動油價走勢;此外,美國石油學會(API)報告稱,美國原油庫存增加了975萬桶,超出了預期,也與悲觀情緒相配合。

歐佩克月報二手數據顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,沙特9月產量增加10.8萬桶/日至1051.2萬桶/日,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日,伊拉克增加0.8萬桶/日至465萬桶/日,利比亞9月原油產量為105.3萬桶/日,較8月增加10.3萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑,原油供應緊張有所緩解。

United-ICAP技術分析師Brian LaRose稱,隻要股市持續普遍走軟,將開始給其它市場帶來外溢效應,特別是能源市場,因為都與經濟預期有關;IMF周二下調了2018年和2019年的全球增長預估,也可能引發石油需求的憂慮。

10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月11日)亞洲時段,美元指數震蕩走弱,跌至一周低位,英國和歐盟有望達成脫歐協議給歐元和英鎊提供了較強的上漲動能,這令美元承壓明顯;現貨黃金則溫和上漲,一是美元走弱,二是全球股市大跌,市場還將關注晚間的美國CPI數據;原油市場,油價延續隔夜跌勢,股市大跌,庫存增加等利空消息令油價面臨進一步下行風險。

10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月11日金融市場熱點:

1、美國9月CPI數據;
2、EIA原油庫存數據、美國原油產量變化;
3、歐洲央行德拉基可能發表講話;
4、評級機構穆迪可能公布對美國主權債務的評級;
5、美股股市;
6、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊和歐元受到英國和歐盟將達成協議的樂觀預期支撐,令美元承壓下行,美元指數失守了95.50附近支撐,短線美元指數的看空信號也有所增加,可能會進一步試探95整數關口附近支撐;能否下破,則需要留意晚間美國的CPI數據。

日線級別:震蕩下跌;匯價在96.16附近受阻後承壓下行,“墓碑線”後緊跟陰線,KDJ死叉運行,短線頂部信號形成,匯價短線偏向下行,初步支撐在20日均線94.99附近,整數關口、10月1月低點和9月14日高點都在該位置附近;若下破該位置,則增加中線看空信號。

上方初步阻力在10日均線95.55附近,若匯價堅守95整數關口支撐,並意外收複該位置,則削弱看空信號;進一步阻力分別在95.73和96.16附近。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩後下破;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,布林線開口,匯價此前跌破了95.50-96.16的震蕩區間,看空信號有所增強,短線正面臨38.2%回撤位95.23附近支撐,可能會進一步跌向50%回撤位94.96附近;61.8%回撤位支撐在94.68附近。

上方95.50已經轉化為初步阻力所在,布林線中軌阻力在95.67附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.55;95.67;96.00;96.16;96.40;
支撐:95.00;94.68;94.57;94.40;94.00;

結論:收複95.55前,偏向下行。

2、現貨黃金

解析:全球股市下跌,恐慌指數飆升至近半年高位,催生了一些避險情緒,全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉時隔兩個半月首次出現增加,緩解了金價了短線下行風險,美元的走弱也給金價提供支撐,但促使股市下跌的部分原因是美債收益率的走高,這也增加持有黃金的機會成本,多頭仍有所顧忌;市場還將關注晚間的美國CPI數據。

日線級別:震蕩;金價在布林線下軌附近企穩反彈,進一步削弱了短線下行風險,技術面信號趨於模糊,短線留意布林線中軌1197.14附近阻力,若升破該位置,則有望進一步漲向布林線上軌1208.81附近。

如果持續承壓於布林線中軌阻力,則繼續關注布林線下軌1185.48附近支撐,需要跌破該位置,才能增加看空信號,進一步支撐在1180.67附近。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ勉強金叉運行,金價初步升破布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1204.47附近阻力。

不過1195.10附近還存在一些阻力,下方留意1190附近支撐,若再次失守該位置,則削弱看漲信號。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1197.11;1204.08;1208.82;1214.25;1217.83;
支撐:1190.00;1185.39;1180.67;1171.60;1160.10。

短線操作建議:觀望。(注:基本面偏多,技術面中性)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月10日歐洲時段,美元走低,刷新近一周低點至95.47,美國總統特朗普再次批評美聯儲加息政策,導致美元回落,此外美債收益率下跌也令美元近期的漲勢失去部分動力。歐元兌美元脫離了七周低位,升至1.150上方;英鎊兌美元一度漲逾0.3%,創9月26日以來新高至1.3186,因有報道稱歐盟和英國可能就脫歐條款達成一致。黃金溫和徘徊於1190美元下方橫盤整理,在市場多空分歧的情況下金價並沒有受到明顯動能。油價下跌,特朗普對媒體表示不滿意74美元/桶的美原油價格。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32

近期熱點提要


1
美國9月生產者物價指數(PPI)上漲0.2%,扭轉8月意外下滑的趨勢,服務價格的上漲抵消了商品價格的輕微下跌;上月,扣除食品、能源和貿易服務的主要生產者物價壓力指數上升0.4%,為1月以來最大升幅。

2
日本8月核心機械訂單在前一個月勁增後意外增長,表明隨著企業投資新設備和軟件以因應勞動力短缺,資本支出料將成長。8月核心機械訂單增長6.8%,路透調查預估中值顯示將下滑4.0%。核心機械訂單被視為衡量未來六至九個月企業資本支出的指標。7月時核心機械訂單激增11.0%,為2016年1月以來最大增幅。

3
官方數據顯示,英國經濟今年夏季成長幅度超過預期,因天氣炎熱刺激消費者支出和房屋建設。截至8月的三個月國內生產總值(GDP)較前季增長0.7%,英國國家統計局統計學家Smith表示,英國經濟在春季表現疲軟,但夏季迎來了回暖,零售、食品行業表現尤為突出,但還需要注意到,長期看來,英國經濟增速仍落後於曆史趨勢。

4
意大利執政聯盟領導層未理會金融市場壓力以及來自國會預算監督機構的批評,聲稱他們對於擴大赤字支出計劃寸步不讓。五星運動領導人迪馬約在廣播電台上表示,他不會修改預算計劃,以免“背叛”意大利民眾。在此同時,意大利副總理薩爾維尼在國營電視台RAI警告稱,“投機客”切勿押注政府會認輸。

5
國際貨幣基金組織(IMF)表示,全球金融體係面臨的風險過去六個月上升,如果新興市場壓力加劇,或全球貿易關係進一步惡化,這些風險可能大幅提高。IMF還指出,雖然2008年全球金融危機之後這10年,監管機構一直在支持金融穩定性,但寬鬆的金融環境正在不斷滋生潛在問題。

6
英國央行首席經濟學家霍爾丹周三表示,英國經過數年的薪資成長遲滯後,過去一年來薪資增長迎來“新黎明”的跡象已有所增強,但上升步伐料將有限。霍爾丹認為,薪資增速溫和的預測,是因為金融市場預期央行未來三年將每年升息約0.25個百分點。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元走低,刷新近一周低點至95.47,因美國總統特朗普再次批評美聯儲加息政策,導致美元回落,此外美債收益率下跌也令美元近期的漲勢失去部分動力。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
荷蘭合作銀行首席策略師Chris Turner表示,特朗普隔夜的講話內容與其7月和8月評論美元的內容基本一致,不過美元指數至少出現的一次較大修正可能是在中期選舉之際。

歐元兌美元脫離了七周低位,升至1.150上方,因美債收益率下跌令美元近期的漲勢失去部分動力,此外英國與歐盟脫歐協議有望達成,一定程度上也提振了英鎊。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
有分析師表示,歐元兌美元下行空間或有限。最近幾周,對意大利2019年預算目標的擔憂,導致意大利和德國之間的國債息差擴大,給歐元帶來了一定壓力。但當前美國10年期國債收益率正處於峰值,同時美國今年的增長勢頭也或將達到峰值,市場對美聯儲將再次加息三次的預期已接近消化;簡而言之,投資者懷疑當前市場環境能否為美元提供更多支撐。歐洲方面,預計意大利和歐盟委員會之間的緊張關係不會完全失控,導致意大利和德國10年期國債收益率差大幅上升。預計歐元兌美元下行空間有限,將在1.130受到支撐。

英鎊兌美元一度漲逾0.3%,攀升至近二周來高位1.3186,創9月26日以來新高,因有報道稱歐盟和英國可能就脫歐條款達成一致。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
據外媒報道,歐盟不再期望英國方面提出關於脫歐後愛爾蘭邊境問題的新提案,雙方談判官在直接對話中尋求協議。 昨晚英國脫歐事務大臣拉布表示,英國與歐盟的談判將在下周歐盟峰會上有所進展,但他再次請求歐盟在最棘手的問題上“與英國一樣做出讓步”。媒體報道,歐盟已釋放出信號,稱相信達成協議的把握很大。然而,“脫歐”的一大障礙--愛爾蘭邊境問題還未解決。

周三公布的數據顯示,截至8月的三個月英國GDP較前三個月增長0.7%,超過預估的增長0.6%,不過英國8月GDP月率為2月以來最弱。由於溫暖的天氣刺激了消費者支出和住房建設,英國夏季經濟的飆升強於預期,隨著3月份英國脫歐的臨近,周三的數據可能會讓英國央行對英國經濟的增長勢頭感到放心。英國國家統計局統計學家史密斯表示,在經曆了疲軟的春季後,英國經濟繼續強勁反彈,然而,長期增長仍落後於曆史趨勢。

安智銀行外匯策略師Viraj Patel稱,英鎊肯定會從目前的水平進一步走高,但市場正在等待有關英國脫歐談判取得實質性突破的消息,在此之前,我們被困在區間內。

貴金屬方面:黃金溫和徘徊於1190美元下方,尋求新方向


歐洲時段金價微跌,現貨黃金在1190美元下方弱勢震蕩。當前金價走勢搖擺不定,特朗普對美聯儲加息步伐的批評,促使美元出現部分獲利回吐,並幫助黃金等大宗商品收複失地,但在市場多空分歧的情況下金價並沒有受到明顯動能。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
隨著美元仍在努力重新獲得向上動能,美國國債收益率的新一輪上升一定程度上阻礙了黃金的看漲前景;不過投資者對股票等風險較高資產的興趣持續惡化,支撐了黃金的避險地位,並限製其下跌,交易員們等待9月份美國CPI的公布,以提供一些短期交易動力。

Futures金屬交易董事David Meger表示,貿易戰和股市波動性上升是金價的支撐因素,但被當前所處的預期加息的環境所抵消;加息提振美元和美債收益率,給黃金帶來壓力,因增加了持有無息黃金的機會成本。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes稱,黃金有一些買盤出現,可能是因為美元多頭不是很猛以及股市的不確定性,如果股市劇烈波動,黃金可能會有更多的避險需求,不過美元還將是最大的主導。

原油期貨:油價走低,中期選舉在即特朗普不滿意當前的高油價


歐洲時段,油價走低,美油跌近0.85%,現交投於74.30美元/桶附近,特朗普在當地時間周二對記者表示,希望有更多的能源供應,不喜歡74美元/桶的WTI原油價格;據報道,他打算加快對德州輸油管線建設批準,不過出於對德州輸油管線設施瓶頸考量考慮,部分分析師仍下調了二疊紀盆地原油產出增速。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
因颶風"邁克爾"來襲,美國墨西哥灣沿岸地區合計有67.08萬桶/日的原油產能陷入關停狀態,短期或將給油價提供一定支撐。目前墨西哥灣的石油運營商關閉了40%的石油生產以及28%的天然氣生產,預計當地時間10日在美國東南沿海登陸。

此前國際貨幣基金組織(IMF)下調2018年和2019年全球經濟增長預測,這可能會抑製對原油的需求。OANDA的亞太負責人Stephen Innes說:“鑒於全球增長放緩,在目前這個投機最為盛行的時期油價即將見頂。”

英國石油公司CEO在倫敦接受采訪時表示,由於伊朗的製裁,預計油價將會有45天的劇烈波動,可能會出現飆升,但也可能出現其他情景。
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