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金價結束六周連跌,現在是時候買進黃金了嗎?

對一些大宗商品分析師來說,現在可能是買進黃金的完美時機,因為美國的貨幣政策對美元的支撐作用似乎會減弱。

金價結束六周連跌,現在是時候買進黃金了嗎?

因美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會期間所發表的言論被經濟學家視為中性至鴿派,黃金四個月的跌勢似乎戛然而止。金價結束連續六周的下跌,並刷新3月底以來的最佳周度漲幅。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨上周五(8月24日)收盤報每盎司1213.5美元,比此前一周上漲逾2%。

黃金似乎是貴金屬市場表現最佳的品種,而白銀的表現依然欠佳。9月白銀期貨價格8月24日收盤報14.795美元/盎司,與此前一周相比上漲逾1%。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,他已經完全轉為看漲黃金,並尋找將金價推升至每盎司1250美元的動力。他補充表示,他的公司正建議其客戶積極做多黃金,並密切監控頭寸。他稱:“黃金的這一變化是我們一直在等待的。”

美聯儲貨幣政策開始變得更加中性


鮑威爾對未來貨幣政策幾乎沒有提供新的指引,引發了黃金的新一輪反彈。盡管鮑威爾表示美國經濟大幅增強,他對目前的貨幣政策步伐相對中性。

他在傑克遜霍爾央行年會的演講中提到,美國經濟過熱的風險似乎沒有上升。

CMC Markets市場策略師David Madden表示,這對美國貨幣政策來說可能是盡善盡美了。他補充表示,他將鮑威爾的演講視為對貨幣政策預期“踩下刹車”。

Madden認為,鮑威爾的講話所傳達的信息是:一切都很穩定,這可能對黃金有好處。Madden認為,因為美國經濟強勁,市場預期美聯儲可能會更加“鴿派”。

BNY Mellon總經理Simon Derrick表示,美聯儲主席最近的言論為美元早已搖搖欲墜的環境“火上澆油”。他補充表示,鮑威爾的言論可能預示著美元觸頂,而金價觸底。

下圖為黃金期貨價格(黑線、右軸)和美元指數(綠線,左軸):

金價結束六周連跌,現在是時候買進黃金了嗎?

投資者在等待引爆金價反彈的“火花”


盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,美元預期需要發生重大變化,才能推高金價。然而,一旦這發生,沒有多少東西能阻止金價反彈。

他解釋稱,看跌黃金的投機頭寸處於曆史高位將推高金價。他說道:“金價有反彈50美元的可能性,我認為,需要打破1210美元這一水平,才會真正推動金價反彈。”

美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據顯示,截至8月21日當周,COMEX黃金期貨投機性淨空倉規模增加5022手,空倉數量再創曆史新高。但德國商業銀行認為,黃金市場即將迎來一場大規模的空頭回補,或刺激金價大漲。該行預計,今年年底前金價將重回1300美元。

不少投資者認為,金價在1250美元/盎司面臨關鍵阻力位,而一些投資者指出,1236美元/盎司是金價需要跨越的第一道關口。

美國經濟開始出現“裂縫”


不僅美聯儲開始在貨幣政策上變得更加中性,一些經濟學家開始強調美國經濟日益疲軟。

Gluskin Shef首席經濟學家和策略師David Rosenberg指出,截至8月23日,本月迄今為止已有14個經濟指標不及預期。

Ole Hansen也支持不確定的美國經濟前景。他正在密切關注花旗意外指數(Citi Surprise Index)。最近的數據顯示,美國經濟數據正在惡化,而歐洲經濟數據正在增強。

Hansen補充表示,美國和歐洲兩大經濟體之間的差距縮小可能會支撐歐元兌美元走強,這將對金價有利。

一些經濟學家指出,盡管美國經濟有足夠的動能可以支持今年再加息兩次,這一前景在2019年將會有更多的不確定性。目前,市場預期今年9月美聯儲加息的概率超過90%,而今年12月美聯儲今年第四次加息的概率超過60%。然而,市場認為2019年9月前美聯儲再加息一次的可能性僅為50%。

而讓市場更加不安的是美國和中國之間的貿易衝突。Madden表示,盡管全球貿易問題尚未影響美國經濟增長,這是投資者不能忽視的一個問題。全球貿易問題持續的時間越長,對美國經濟產生的風險就越高。

8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月27日)美元指數低位徘徊,仍受到美聯儲主席鮑威爾上周偏鴿派講話的影響,短線下行風險仍存;金價在守在近兩周高位附近,如果能夠守住1200關口支撐,短線仍有一定的反彈空間;原油市場,油價暫時也守住了上周大部分漲幅,短線需要留意原油鑽井數據的利多影響。

8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、鮑威爾鴿派言論的影響發酵情況;
2、美國二季度GDP修正值;
3、EIA原油庫存數據變化;
4、美國7月份PCE數據;
5、歐元區8月份CPI數據;
6、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然上周美聯儲主席鮑威爾鞏固了9月再次加息的預期,但強調通脹沒有加速跡象,仍將維持漸進加息策略,釋放偏鴿派信號,這令美元受到較大的拖累,而且仍有進一步發酵的可能,短線美元存在進一步下行風險。

周線級別
:震蕩上漲後回調,相對高位出現“黃昏之星”的頂部信號,KDJ超買區域死叉運行,進一步增加了見頂風險,匯價偏向繼續試探8月3日當周低點和103.92-88.23跌勢的38.2%回撤位94.19附近支撐,較強的支撐在布林線中軌93.14附近,6月15日當周低點支撐也在該位置附近,若進一步下破,則增加中線下行風險。

上方繼續留意200日均線95.52附近阻力,6月22日當周高點阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行;由於MACD金叉信號仍未完全被破壞,如果回升至95.52上方,則削弱看空信號。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,後市偏向下行,目前仍在試探94.91附近支撐,若失守該位置,則偏向進一步下探布林線下軌93.85附近支撐;另外8月2日低點94.59和7月31日低點94.14附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在布林線中軌95.32附近,8月23日高點阻力在95.71附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。

相對而言,需要突破94.91-95.71區域才能選擇進一步的方向。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.32;95.53;95.71;96.03;96.40;
支撐:94.91;94.59;94.19;93.85;93.14。

結論:升破95.32前,短線偏向下行或者震蕩運行。

2、現貨黃金

解析:上一交易日美國經濟數據不佳,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鴿派,令美元受到嚴重拖累,技術面美元短線仍有下行風險;而這曾幫助金價升破1200-1204區域阻力,黃金短線看漲信號也有所增加,金價有望延續反彈走勢。

周線級別:單邊下跌;均線依然偏向空頭排列,MACD死叉良好運行,金價中線下行風險仍未完全排除,關注上周低點1183附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。

不過K線在低位出現“斬回線”底部信號,KDJ也金叉運行,看空信號已經有所減弱,見底信號也有所增加,金價也存在一定的反彈需求,初步阻力在10周均線1222.34附近,200周均線阻力在1234.14附近,若能收複該位置,則增加看漲信號。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD和KDJ金叉運行,金價初步頂破了下行趨勢線、1200整數關口和20日均線阻力,短線偏向延續反彈走勢,初步阻力在7月19日低點1211.42附近,較強的阻力在8月9月高點1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近,如果進一步上破,則可能看向50%回撤位1234.66附近。

如果未能頂破1217.25附近阻力,則金價仍有可能重回跌勢,或者維持低位震蕩走勢;下方留意1200整數關口附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,5日均線支撐在1197.57;10日均線支撐在1190.51附近。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1211.42;1217.25;1221.12;1224.84;1228.45;
支撐:1200.70;1197.57;1190.51;1183.00;1178.62。

短線操作建議:逢低做多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美國當地時間8月22日,美股迎來曆史性的一天,標普500指數迎來了有史以來最長的牛市。此次牛市自2009年3月9日開始,長達3453天,超過由第一次科技股熱潮推動的1990年至2000年的牛市延續時間。

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

自美股最長牛市開始以來,很多金融狀況已發生變化,但用於決定抵押貸款利率的基準利率基本未變。

8月22日,10年期美債收益率收盤報2.844%。而在2009年3月9日此次牛市開始之日,10年期美債收益率收盤報2.864%。

下圖為2009年3月9日以來10年期美債收益率走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示,盡管基準利率與金融危機後的水平相當,貨幣政策狀況已是大不相同。

10年前,美聯儲在金融危機後下調其隔夜利率至零。美聯儲還開始購買國債等中長期債券,增加基礎貨幣供給,向市場注入大量流動性資金,這也被稱為量化寬鬆(QE)。Boockvar表示,當時,美聯儲將其資產負債表從8000億美元增加至4.1萬億美元。

自那以來發生的就是目前的美股牛市,已經刷新史上最長記錄。自2009年3月以來,標普500指數飆升逾300%。

下圖為二戰以來的標普500指數牛市持續時間:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

2年期美債收益率已從2009年3月的0.963%升至如今的2.608%。2年期美債收益率極易受到美聯儲貨幣政策的影響。自2015年以來,美聯儲已加息五次,包括今年的兩次加息。美聯儲計劃在實施了10年的寬鬆貨幣政策後讓利率正常化。

下圖為2009年3月以來美國2年期基準國債收益率走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

美元指數8月22日收報95.25,相比2009年3月的89.01上漲7%。美元在很大程度上也受到美聯儲貨幣政策的影響。利率上升通脹會推高美元。

下圖為2009年3月9日以來美元的走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

在過去的9年半期間,原油價格上漲近40%。但這在期間,油價經曆劇烈震蕩。2011年至2014年,油價交投於80美元至110美元之間。此後,WTI原油價格於2016年2月暴跌至近26美元。自那以來,WTI原油價格已大漲逾150%,但未能升破80美元/桶。

下圖為美國最長牛市期間WTI原油期貨價格走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

自2009年3月9日以來,金價上漲30%,但遠低於其在此期間觸及的高位。2011年8月22日,金價曾觸及1891.90美元/盎司。自那以來,金價已下跌36%。2018年8月22日,金價報1200美元/盎司。

下圖為2009年3月9日以來黃金期貨的價格走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?
本周美國原油表現較好,整體呈現單邊上漲走勢,最高曾觸及69.31美元/桶,最終收報68.52美元/桶,周線漲幅為3.94%,錄得兩個月來最大單周漲幅,主要是受到原油庫存大幅下降和美元走弱的影響,另外,美國製裁伊朗也令供給面收緊,但貿易局勢緊張依然令市場擔憂需求前景,油價進一步上漲空間可能還受到一些限製。

原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅

★主要利好一:原油庫存大幅下降

周三(8月22日)淩晨美國石油學會()API公布的數據顯示,美國截至8月17日當周API原油庫存減少517萬桶,遠超市場預期的下降155萬桶;汽油庫存也減少93萬桶,超過預期的93萬桶。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美國原油庫存變化一覽)

周三晚間美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國商業原油庫存(不包括戰略石油儲備)在8月17日結束的那周裏減少了580萬桶,遠超市場預期的減少186萬桶。

EIA的統計數據還顯示,上周美國煉油企業平均日加工原油1790萬桶,原油加工量環比日減8.9萬桶。上周美國煉油廠利用率達到了98.1%。同時,上周美國平均日進口750萬桶原油,環比日減大約150萬桶。在過去4周裏,美國平均日進口810萬桶原油,同比減少了2.2%。

庫存的下降暗示需求依然強勁,而進口的減少,也可以有效的避免供給過剩,這些都給油價提供了上漲動能;另外,本周美元指數大幅走弱,也給油價提供支撐。

★本周主要利好二:美元指數走弱

據觀察,美國總統特朗普再次抨擊美聯儲加息政策,美聯儲主席鮑威爾的講話也偏向鴿派,再加上耐用品訂單數據差於預期,這令美元指數大幅走弱,最低觸及94.91,收報95.15,周線下跌約1%,這給油價上漲也提供了機會。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美元指數日線圖)

美國總統特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。

美國商務部數據周五(8月24日)數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,差於前值和預期,是自1月份以來的最大跌幅。

美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,若經濟保持強勁態勢,漸進加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經濟過熱風險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。

★本周主要利好三:國際市場為美國製裁伊朗作準備,供給面收緊

由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗實施新的製裁,伊朗原油出口可能會下降,這也為油價提供了上漲動能。

美國正試圖阻止伊朗原油出口,以迫使德黑蘭回到談判桌上,協商新的核協議,並限製伊朗在中東的影響力。美國國家安全顧問博爾頓周三表示,美國的製裁對伊朗的經濟和公眾輿論產生了重大影響。

盡管中國買家正將石油船貨轉移至伊朗擁有的船隻,以保持供應不中斷,但歐洲石油公司已開始減少從伊朗采購石油。

提醒,美國政府已對伊朗實施金融製裁,從11月起,將針對伊朗的原油行業實施製裁,伊朗是石油輸出國組織(OPEC)第三大原油生產國。目前市場擔憂一旦美國針對伊朗的原油製裁生效,市場原油供應將進一步減少,油價將被推高。

此外,在對伊朗實施製裁之前,美國能源部周一還表示正從戰略原油儲備中出售1100萬桶戰略原油儲備,交貨期為10月1日至11月30日。此舉似乎旨在表明特朗普政府在製裁實施前限製能源價格上漲,這也暗示油市供給面正在收緊,短線油價仍偏向上行。

法國巴黎銀行表示,由於OPEC成員國伊朗原油供給即將中斷,預計2019年OPEC日均原油產量將從2018年的3210萬桶降至3170萬桶。

美國投資銀行富瑞金融周五(8月24日)指出,第三方報告顯示,8月上半月伊朗油輪裝船量較7月減少約70萬桶/日,若該數據得到證實,將超過多數預期。
    
能源谘詢公司FGE也預計,到2019年年中,伊朗的原油和凝析油出口量將降至100萬桶/日以下。

倫敦經紀公司PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock表示,美原油和布倫特原油都結束持續數周的跌勢,這主要是因為在伊朗供應短缺的局面出現前,基本面前景收緊。

★其他基本面利多消息

FX678觀察,在中斷兩個月後,中國聯合石化將於10月恢複對美國原油的采購,這可能在一定程度上緩解對中美貿易戰升級可能令經濟成長放緩,並打壓原油需求的擔憂,也給油價提供了支撐。

此外,美國能源服務公司貝克休斯稱,本周美國活躍鑽機數減少9座至860座,為2016年5月以來的最大降幅,該數據在下周仍有一定的發酵空間,有望幫助油價繼續衝高。
  
★技術分析:短線有望上探70.43附近阻力

從日線圖來看,油價處於單邊下跌後的反彈走勢,此前油價在布林線下軌和200日均線附近獲得支撐後展開反彈,目前已經頂破了下行趨勢線和布林線中軌阻力,MACD和KDJ金叉運行,有望進一步上探連續上軌70.57附近阻力,7月30日高點70.43也在該位置附近;不過,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,能否進一步上破還有待觀察;如果進一步上破,則增加中線看漲信號,如果上破受阻,則仍有可能重新跌向布林線下軌64.98附近。

下方布林線中軌67.77已經轉換為初步支撐所在,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號;8月21日高點支撐在66.49附近。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美原油主力合約日線圖)

★下周前瞻:市場分歧較大,繼續留意庫存數據


彭博周五(8月24日)公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師轉而看平下周美國原油價格走勢,接受調查的29位交易員與分析師中,整體分歧較大,其中13人(45%)看平,10人(34%)看多,6人(21%)看空,

提醒,下周投資者一方面繼續留意美元走勢,其次是需要留意鑽井數據的利多影響,另一方面,則需要繼續關注原油庫存數據的影響,該數據近期影響有所增加,另外,在夏季駕駛高峰結束後,汽油庫存的變化也可能影響到市場需求預期的變化,需要予以留意。

8月27日-31日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周美國總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾的講話基本主導了市場走勢,令美元指數自高位大幅走弱,金銀和多數非美貨幣則普遍從低位反彈;接下來的一周依然需要留意鮑威爾鴿派講話的影響發酵,還需要留意美國二季度GDP修正值的表現,重點關注美國7月份PCE數據和歐元區8月份的CPI數據,同時,也需要留心國際貿易局勢的變化。

8月27日-31日重磅事件和數據前瞻

周一(8月27日)關鍵詞:美聯儲主席鮑威爾鴿派講話的影響發酵情況;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
本交易日並無重磅經濟數據和風險事件需要重點關注,投資者者主要留意美聯儲主席鮑威爾8月24日鴿派講話的影響發酵即可。

美聯儲主席鮑威爾8月24日在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。雖然鮑威爾仍支持漸進加息,但整體措辭偏向鴿派,這對美元指數產生了明顯的拖累,投資者需要留意該言論的影響發酵情況。

此外,周一(8月27日)淩晨,德國總理默克爾將接受德國第一電視台的采訪,簡單予以留意即可。

周二(8月28日)關鍵詞:API原油庫存數據;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
本交易日暫時也沒有特別重要的經濟數據和風險事件需要予以關注,對於原油投資者,紐約時段尾盤的API原油庫存需要予以留意,該數據對周三的EIA原油庫存數據有非常強的前瞻指引作用。

而近期原油庫存數據對油價的影響明顯增加,最新的原油庫存數據大幅增加,幫助油價錄得了八周以來最大單周漲幅,而此前一周的原油庫存數據大幅下降,曾令油價跌創八周新低。

需要提醒的是,在API原油庫存數據出爐後,油價短線受到的影響一般相對較小,但EIA原油庫存數據多數情況下會和API原油庫存數據同方向變化,投資者可以在API數據出爐後結合基本面的走勢提前布局。

周三(8月29日)關鍵詞:美國二季度GDP修正值、EIA原油庫存數據
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周三需要重點留意的是美國二季度GDP修正值,如果修正值較初值出現變化,可能會在短線對美元產生一點的影響

據觀察,美國二季度GDP同比增長4.1%,為2014年以來最佳,也是08金融危機以來第三高季度增長,提振了人們對美國經濟即將走出長達10年的低迷狀態的信心,不過分析師普遍認為樂觀的數據部分是因為很多貿易商在關稅正式生效前大量采購和囤貨,當時美元指數並沒有大幅上漲。

其次,周三需要留意的EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化,該數據對當天及後面兩個交易日的油價都會有一定的指引作用;需要提醒的時間,美國夏季駕駛高峰期已經結束,投資者還需要留意汽油庫存的變化,如果汽油庫存增加,將反映需求下降,可能會對油價產生一下利空影響。

周四(8月30日)關鍵詞:美國7月PCE物價指數;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周四晚間出爐的美國7月份PCE物價指數將是接下來一周中最重要的一組經濟數據之一,尤其是美國7月核心PCE物價指數年率,該數據是美聯儲重點檢測的一項數據,會對美聯儲的加息預期產生一定的影響,因而也得到市場的普遍關注。

目前市場預期美國7月核心PCE物價指數將同比增長2%,前值為增長1.9%,有望錄得六年來第二次觸及美聯儲的通脹目標,上一次是5月份,該樂觀預期有望給美元指數提供支撐,如果實際數據意外差於預期,則可能會拖累美元表現。

另外,同時出爐的美國7月個人支出月率也需要予以留意。

周五(8月31日)關鍵詞:歐元區8月份CPI數據
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周五亞洲時段首先將迎來中國8月官方製造業PMI數據,該數據對股市、人民幣和商品貨幣(如澳元、紐元和加元)會產生一定的影響;由於中美貿易摩擦仍在持續等原因,中國的經濟數據對全球經濟增速的預期也會產生一定的影響,進而會影響到市場的風險偏好,而製造業PMI也是多個經濟數據中非常具有前瞻指引作用的一組經濟數據,市場整體關注度比較高,投資者需要予以留意。

周五歐洲時段將出爐的歐元區8月份CPI數據將是接下來一周中另外一組比較重要的經濟數據,目前市場預計歐元區8月核心CPI年率將同比增長1.1%,基本維持在近一年來的較高水平,但過去一年中也有多次達到這個水平,需要好於預期才能給歐元提供上漲動能,若意外差於預期,則可能會對歐元產生一定的拖累。

提醒,接下來的一周,投資者還需要留心國際貿易局勢和英國脫歐談判的一些動態消息,包括美國總統特朗普的相關言論;此外,由於周線級別美元指數的見頂信號有所增強,多數非美貨幣周線也出現了一些見底信號,投資者還需要留意技術面的影響。
周五(8月24日)美元下挫,因美聯儲主席鮑威爾鴿派講話拖累美元下跌。美元走軟支撐金價創3月份以來最大單日漲幅。油價漲逾1%,因從北海到中東都出現供應收緊的跡象,美國本周石油活躍鑽井數大幅下降也為油價帶來支撐。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡
商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅;本周累漲約2.5%,錄得7周以來的首次上漲。WTI10月原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.31%,報68.72美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.09美元,漲幅1.46%,報75.82美元/桶。美國WTI期貨在連續7周下跌後首次錄得一周上漲,布倫特原油在連跌上周後首次錄得一周漲幅。

美股方面,三大股指收高,納指標普創收盤曆史新高。道瓊斯指數收漲133.40點,漲0.52%,報25790.35點;標普500指數收漲17.71點,漲幅0.62%,報2874.69點;納斯達克指數收漲67.50點,漲幅0.86%,報7945.98點。

周一需要關注的數據有德國7月實際零售銷售月率、德國8月IFO商業景氣指數、 美國8月達拉斯聯儲商業活動指數。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)(8/27-9/3)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)(8/27-9/3)3.0
16:00德國8月IFO商業景氣指數101.7
22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數32.3

8月27日 夏季銀行假日,英國市場休市

周五回顧


①鮑威爾央行年會鴿聲嘹亮,美元重挫金價怒漲逾20美元
②澳大利亞選出新總理莫裏森,澳元大漲   
③美國7月耐用品訂單環比下跌1.7%,創1月份以來的最大跌幅 
④鮑威爾支持逐步加息,稱有充分理由期待經濟保持強勁 
⑤美國2年期/10年期國債收益率曲線跌至19個基點 
⑥美國石油鑽井機創逾兩年最大單周降幅

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2729.434.810.18%
深證成指8484.74-16.65-0.2%
日經22522601.77190.950.85% 
納斯達克指數7945.9867.520.86%
道瓊工業25790.35133.370.52%
英FTSE7577.4914.270.19%
德DAX12394.5228.940.23%
法CAC405432.5013.170.24%


周五美股三大股指收高,納指標普創收盤曆史新高。道瓊斯指數收漲133.40點,漲0.52%,報25790.35點;標普500指數收漲17.71點,漲幅0.62%,報2874.69點;納斯達克指數收漲67.50點,漲幅0.86%,報7945.98點。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1205.3519.791.67% 
現貨鈀金936.6220.642.25% 
現貨白銀14.8200.3182.19% 
現貨鉑金791.2213.771.77% 
香港黃金11183.00177.001.61%
美原油連續68.520.691.02%


周五金價大漲,因美元受美聯儲主席鮑威爾鴿派講話拖累下跌,COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅;本周累漲約2.5%,錄得7周以來的首次上漲。WTI10月原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.31%,報68.72美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.09美元,漲幅1.46%,報75.82美元/桶。美國WTI期貨在連續7周下跌後首次錄得一周上漲,布倫特原油在連跌上周後首次錄得一周漲幅。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.500.900.34%
黃金延期265.210.730.28%
白銀延期3512.0018.000.52%
鉑金9995187.370.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元指數大幅下挫,由於鮑威爾稱沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方,鮑威爾講話期間美元指數一度跌至95關口附近,歐元、澳元、紐元大幅拉漲。歐元兌美元盤中漲至1.1640,創8月2日以來新高;澳元兌美元盤中漲幅近1.3%,幾乎收複昨日跌幅;紐元兌美元漲近0.8%。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

國際財經要聞


8月24日美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。一旦通脹預期發生變化或者出現危機的威脅,他對美聯儲將竭盡所能行動有信心。紐市盤中美元指數一度重挫,跌至95關口附近,刷新日內新低至95.01,幾乎吞沒昨日漲幅,現貨黃金攀升至1200上方,盤中漲逾20美元,創8月13日以來新高至1208.2美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲幅1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅。

澳大利亞經曆了一周的政治動蕩之後,24日周五,原澳大利亞國庫部長莫裏森(Scott Morrison)以45-40票的優勢,擊敗內政部長Peter Dutton贏得選舉,將出任總理。這是澳大利亞近八年來上台的第六任總理。莫裏森將出任總理的消息公布後,市場對澳大利亞政局風險的擔憂消散。紐市盤中,澳元兌美元一度刷新日內新高至0.7345,漲逾1.3%。

美國商務部數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,這是自1月份以來的最大跌幅。但關鍵指標7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單數據超出預期,美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值1.4%,預期0.5%,前值0.2%。耐用品訂單月率表明美國商業投資在三季度強勁開局,但貿易緊張態勢可能抵消積極作用;美國7月關鍵資本耐用品訂單增幅超過預期,扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比增長1.4%,此外出貨量增長保持穩健,這表明商業投資在三季度強勁開局。

在此次講話中,鮑威爾詳細討論了在諸如充分就業預估或中性政策利率預估這些基本經濟指標存在不確定性的情況下,貨幣政策所面臨的挑戰。他表示,擺在聯邦公開市場委員會(FOMC)面前的兩大風險,一是行動太快導致經濟增長持續時間縮短,二是行動太慢導致經濟過熱和金融過剩。

8月24日紐市盤中,美國2年期/10年期國債收益率曲線跌至19個基點,創2007年以來最平。十一年以來首次小於日本同類指標(兩年/10年期日債收益率)息差,被德銀分析師稱為“裏程碑時刻”,即2007年11月以來,美債經典收益率曲線首次比日債收益率曲線還要平坦。在傑克遜霍爾年會上,幾乎每位美聯儲官員都會被問及收益率曲線,不少地區聯儲官員擔心收益率曲線接近倒掛的指示意義。

美國油服貝克休斯周報:美國8月24日當周石油鑽井數減少9台,創2016年5月份以來最大單周降幅,至860台;美國8月24日當周天然氣鑽井數減少4台,至182台;美國8月24日當周總鑽井數減少13台,至1044台。

國內財經要聞


國內宏觀


據中國外匯交易中心發布,近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響,外匯市場出現了一些順周期行為。基於自身對市場情況的判斷,8月份以來人民幣對美元匯率中間價報價行陸續主動調整了“逆周期係數”,以適度對衝貶值方向的順周期情緒。絕大多數中間價報價行已經對“逆周期係數”進行了調整,預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

國內股市


周五滬深兩市早盤雙雙低開,午後在銀行股帶動下,上證50指數一度漲1.5%,但市場資金接力不足,尾盤一路震蕩回落,5G、軍工、白酒等板塊表現較弱,兩市賺錢效應沒有改善,資金情緒也難有大的改觀。截至收盤,滬指漲0.18%,報2729點;深成指跌0.20%,報8484點;創業板指跌0.37%,報1450點。從盤面上看,銀行、高送轉、水利、海南、醫藥商業、油改等板塊上漲;乙醇燃料、農業服務、國產航母、5G、煤炭、軍工等板塊下跌。滬股通淨流出2.3億,深股通淨流入2.3億。

國內產業


8月24日晚間,北京金融局官方發布通知稱,北京市將先後開展P2P網絡借貸機構自查、自律檢查、行政核查,壓茬進行。據了解,本次啟動的機構自查等項工作,意在壓實P2P網貸機構股東與高管的責任,要求其對自查結果的真實性負全責和最後責任。(新京報)

國內樓市


北京市住建委24日通報,根據近期12345打擊“黑中介”舉報熱線接到的投訴線索,就美澳、金華愛家等12家房地產經紀公司克扣租金、押金、打隔斷出租、提前清退租戶等問題,北京市區兩級住建、公安、工商等部門聯合行動,集中約談,提出四項要求:安排專人第一時間聯係投訴人,完成押金退款事宜;梳理在途的合同,主動回訪,滿足客戶合理需求;加強公司人員管理教育,依法依規經營,杜絕出現新增投訴舉報;不得違規哄抬房租價格。
周五(8月24日)美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。一旦通脹預期發生變化或者出現危機的威脅,他對美聯儲將竭盡所能行動有信心。紐市盤中美元指數一度重挫,跌至95關口附近,刷新日內新低至95.01,幾乎吞沒昨日漲幅,現貨黃金攀升至1200上方,盤中漲逾20美元,創8月13日以來新高至1208.2美元/盎司。
鮑威爾央行年會鴿聲嘹亮,美元重挫金價怒漲逾20美元

鮑威爾表示,美聯儲穩步加息是保障美國經濟複蘇、就業盡可能強勁增長以及通脹處於掌控的最佳方式,美國經濟強勁,通脹接近2%的目標,大多數有意求職者都能找到工作,若薪資和就業增長繼續強勁,可能適合進一步加息;有很好的理由預計美國經濟將繼續表現強勁,似乎並沒有跡象表明經濟過熱的風險上升,循序漸進的加息能避免加息過慢和過快;美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險;一旦通脹預期發生變化或者出現危機的威脅,他對美聯儲將竭盡所能行動有信心。

鮑威爾講話期間,現貨黃金跳漲,講話後金價繼續飆升,刷新日內新高至1208.2美元/盎司,漲逾1.9%,創8月13日新高,截至北京時間23:00,現貨黃金日內漲幅為今年以來最大值。
鮑威爾央行年會鴿聲嘹亮,美元重挫金價怒漲逾20美元

美元指數跌幅迅速擴大,一度跌至95關口附近,歐元、澳元、紐元大幅拉漲。歐元兌美元盤中漲至1.1640,創8月2日以來新高;澳元兌美元盤中漲幅近1.3%,幾乎收複昨日跌幅;紐元兌美元漲近0.8%。
鮑威爾央行年會鴿聲嘹亮,美元重挫金價怒漲逾20美元

傑弗裏集團外匯主管Brad Bechtel稱美聯儲主席鮑威爾有關通脹方面的評論或略微偏向鴿派,但對於以當前速度漸進加息的觀點並沒有改變。顯然市場對於美聯儲12月加息變得不及此前肯定,仍對其將在9月和12月加息有信心。

華爾街日報預計鮑威爾在傑克遜霍爾年會上的表態不會改變政策預期。對於市場的熱點關注問題,美聯儲主席鮑威爾的表態一如往常:在經濟表現良好的情況下漸進加息、美聯儲將持謹慎態度。此外,鮑威爾並沒有回答收益率曲線的相關問題(事實上,在傑克遜霍爾年會上,幾乎每位美聯儲官員都會被問及收益率曲線)。目前看來,鮑威爾的表態不會改變市場對貨幣政策前景的預期。

Federated Investors首席策略師Phil Orlando表示美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會上重申了一些關鍵性的觀點,沒有提及改變貨幣政策的細節,因而市場有關貨幣政策前景的預期沒有改變。美聯儲將在9月26日召開會議及舉行新聞發布會,屆時或將公布新的點陣圖,鮑威爾將細節留待下月公布而非今日,此舉或是合適的。

8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月24日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,基本守住了隔夜漲幅,因市場避險情緒有所升溫、美聯儲多位官員依然支持進一步加息,且歐洲央行會議紀要偏向鴿派,美元有望繼續上攻;現貨黃金在一周低點附近徘徊,短線仍面臨一些下行風險;原油市場,美油暫時在68整數關口附近徘徊,貿易局勢令多頭有所顧忌,短線油價可能震蕩運行。

8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月24日金融市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美國7月耐用品訂單數據;
3、美國原油鑽井數據(次日淩晨);
4、特朗普相關動態;
5、國際貿易局勢;
6、傑克遜霍爾央行年會。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中美互相對160億美元商品征收關稅的政策生效,提升了美元的避險買需;美聯儲官員普遍支持繼續加息,也給美元提供支撐;歐洲央行會議紀要偏向鴿派,澳洲政治局勢擔憂也拖累澳元,貿易局勢多紐元、加元也形成了明顯的拖累,這些都利多美元,有望幫助美元指數震蕩上攻。

日線級別:高位震蕩,匯價在94.91強支撐處企穩反彈,收複了布林線中軌95.32和95.53附近阻力,削弱了短線看空信號,如果能夠堅守布林線中軌95.32附近支撐,則後市有望進一步上攻,初步阻力在8月21日高點95.80附近,10日均線阻力在95.97附近,然後是96.40附近阻力,布林線上軌阻力在96.83附近。

由於MACD和KDJ依然死叉運行,如果未能守住95.32附近支撐,則匯價可能會再次試探94.91附近支撐,若意外下破94.91,料會增加中線下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
:單邊下跌後反彈,目前MACD和KDJ金叉運行,初步升破了布林線中軌95.54附近阻力,有望進一步上探布林線上軌96.28附近阻力,96.98-94.91跌勢的61.8%回撤位在96.19附近,若進一步上破,則匯價可能會重新漲向96.98附近;另外,96.40、96.56和96.77附近也還存在一些阻力。

不過,目前匯價還受到38.2%回撤位95.71附近阻力壓製,建議留意19.1%回撤位95.31附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;不過,美元指數還需跌破94.91附近支撐才會增加進一步下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:95.80;95.97;96.19;96.40;96.77;
支撐:95.32;94.91;94.59;94.14;93.81。

結論:失守95.32前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:避險情緒和加息預期給美元提供支撐,美元在上漲趨勢線附近結束了回調走弱並初步重拾漲勢,市場對晚間的耐用品訂單數據預期也相對樂觀,這對金價不利;金價在受阻於1200附近阻力後錄得陰線,短線下行風險也有所增加;市場還將關注美聯儲主席鮑威爾的講話。

日線級別:低位震蕩,金價隔夜再次失守了短期均線的支撐,增加了短線下行風險,在收複5日均線1190.60附近阻力前,後市偏向下行或者低位震蕩,初步支撐在8月20日低點1182.50附近,8月17日低點支撐在1171.60附近。

由於MACD和KDJ的金叉仍未完全被破壞,若收複5日均線,則分別關注下行趨勢線1195.23和20日均線1200.52附近阻力,若意外升破後者,則增加看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,留意布林線軌道1182.58-1200.01區域的突破情況。目前MACD和KDJ死叉,金價短線偏向下行,但目前也還受到布林線下軌1182.58的支撐,若失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐在1160-1201漲勢的61.8%回撤位1175.92附近,若繼續下破,則金價可能會重新跌向前期低點1160附近。

上方初步阻力在布林線中軌1191.30附近,布林線上軌阻力在1200.01附近,若上破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在8月10日低點1205.66附近。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1190.60;1195.23;1200.52;1205.66;1217.25;
支撐:1182.55;1175.92;1171.60;1163.63;1160.10。

短線操作建議:逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,MACD死叉信號延續,KDJ低位金叉被破壞,均線重新回歸空頭排列,短線下行風險有所增加,上周低點支撐在14.31附近,2016年2月1日低點支撐在14.20附近,2016年1月28日低點支撐在14.08附近。

上方初步阻力在8月17日低點14.57附近,5日均線阻力在14.65附近,10日均線阻力在14.71附近,在收複該位置前,後市偏向下行;本周高點阻力在14.87附近,20日均線阻力在15.05附近,若意外頂破該位置,則增加看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD死叉,布林線開口,銀價偏向延布林線下軌向下運行,關注14.31附近支撐,需要跌破該位置,才能打開進一步下行空間;若堅守14.31支撐,則仍有W底的可能性。

不過,KDJ在低位有結成金叉的跡象,關注布林線中軌14.71附近阻力,若收複該位置,則削弱短線看空信號,且增加銀價上探布林線上軌14.91附近阻力的可能性。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.57;14.65;14.71;14.91;15.04;
支撐:14.31;14.20;14.08;14.00;13.88。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:此前原油庫存的下降依然給油價提供支撐,但貿易局勢令需求前景的擔憂有所增加,多頭還有所顧忌,不過技術面偏向上漲。

日線級別:震蕩,油價此前頂破了下行趨勢線阻力,MACD和KDJ金叉運行,目前油價也初步升破了布林線中軌67.76阻力,有望進一步漲向布林線上軌70.55附近;另外100日均線68.61和8月8日高點69.37以及70整數關口都還存在一些阻力。

下方布林線中軌已經轉化為初步支撐所在,隔夜低點67.32是進一步支撐所在,10日均線支撐在66.60附近,若意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊上漲,MACD金叉運行,KDJ高位鈍化,油價初步頂破了70.43-64.43跌勢的61.8%回撤位68.14阻力,有望重新漲向70.43附近。

下方初步支撐在50%回撤位67.43附近,若回落至該位置下方,則削弱看漲信號;進一步支撐在布林線中軌66.70附近,若失守該位置,則增加下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.61;69.37;69.92;70.55;71.66;
支撐:67.76;67.32;66.60;65.98;64.93。

結論:短線偏向上漲,其次是窄幅震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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