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10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,隔夜美國經濟數據相對樂觀,高盛等企業財報靚麗,給美元提供支撐,市場將關注美聯儲會議紀要的表現和歐盟峰會的相關消息;現貨黃金則承壓於100日均線阻力,避險情緒的降溫令金價短線面臨一定的回調風險;原油市場,API原油庫存意外下降給油價提供支撐,但特朗普對沙特采取疑罪從無的態度令市場對地緣局勢的擔憂降溫,投資者將關注晚間的EIA數據。

10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月17日金融市場熱點:

1、美聯儲會議紀要;
2、歐盟領導人峰會;
3、英國脫歐談判前景相關消息;
4、EIA原油庫存、美國原油產量;
5、美國9月新屋開工年化月率、美國9月營建許可月率;
6、美聯儲理事布雷納德講話;
7、意大利預算問題相關消息;
8、記者卡舒吉被殺相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國9月份製造業產值連續第四個月增長,美國8月份職位空缺數量連續第三個月創新高,辭職率維持在2001年以來的最高水平,高盛等企業財報靚麗,幫助美元指數堅守住100日均線支撐,美聯儲會議紀要偏向鷹派的可能性也比較大,若無新的利空消息,短線美元有望震蕩上攻。

日線級別:震蕩;隔夜美元指數堅守住100日均線94.87附近支撐,錄得十字星,也收盤於布林線中軌上方,削弱了短線下行風險,如果本交易日能夠錄得陽線,則增加重拾漲勢的可能性,初步阻力在10日均線95.39附近,若收複該位置,則增加短線看漲信號;10月11日高點阻力在95.52附近;布林線上軌和10月9日高點阻力在96.16附近。

下方繼續關注100日均線94.87附近支撐,若再次失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在9月20日高點94.57附近。9月26日高點阻力在94.40。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;KDJ金叉運行,MACD也在底背離後初步結成金叉,匯價有望上探布林線上軌95.39附近阻力,若能上破,則有望重新漲向前期高點96.16附近阻力。

下方留意布林線下軌94.87附近支撐,由於布林線下軌已經收口,匯價可能會突破短線窄幅震蕩走勢,若下破該位置,則可能會打開新的下行空間,進一步支撐在94.40附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.39;95.52;95.79;96.16;96.40;
支撐:95.00;94.87;94.57;94.40;94.20。

結論:技術面短線走勢變數較大,關注94.87-95.29區域突破情況。基本面偏多。

2、現貨黃金

解析:隔夜歐美股市大漲,暗示市場風險偏向有所升溫,市場對沙特局勢和意大利預算問題的擔憂情緒也有所降溫,削弱了黃金的避險買盤,金價持續受阻於強阻力位置,增加了短線回調風險,但看漲信號仍存,且ETF持倉繼續增加,金價是否會重回跌勢還有待觀察;晚間美聯儲會議紀要會議紀要偏向鷹派的可能性比較大,紀要出爐前金價偏向小幅回調。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ依然金叉運行,金價也處於相對高位,後市偏向延續漲勢的可能性仍存,但連續兩個交易日受到7月26日高點1235.22附近阻力的壓製,也未能有效頂破100日均線1226.48阻力,上漲動能有所減弱,短線偏向小幅回調;初步支撐在1220整數關口附近,然後關注8月28日高點1214.25附近支撐,在失守該位置前,後市金價仍有機會繼續繼續上探;若頂破1235.22附近阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方若意外失守1214.25附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線下行風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,K線也有微型“M頂”的跡象,短線偏向下行,初步支撐在布林線中軌1220.09附近,重點關注1215.60附近支撐,若失守該位位置,則增加看空信號。

上方初步阻力在10均線1226.73附近,收複該位置前,後市短線偏空;隔夜高點阻力在1232.38附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1226.72;1232.38;1235.22;1238.52;1241.33;1245.00;
支撐:1220.09;1217.28;1214.25;1210.37;1202.23。

結論:短線偏向小幅回調,中線留意1214-1235區域突破情況。

短線操作建議:保守者觀望。特別激進的謹慎擇機短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(10月16日)歐洲時段,美元指數震蕩下行,並伴隨著歐元大漲而擴大跌幅;現貨黃金一度欲衝擊上日錄得的兩個半月高點;愛爾蘭對脫歐表達積極預期,歐元重回1.16關口上方,但歐元區利空仍存,匯價很快重新走低;英鎊還同時受益於期間公布的良好薪資數據擴大升幅,重回1.32關口上方;美元兌日元反彈至112上方,日元避險需求有所下降;國際原油價格大幅走低逾1%後回升,沙特承諾“強力質詢”記者失蹤事件,但對伊製裁在即,油價供給壓力仍存在。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

1、
英國首相特雷莎梅所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅,要在未來幾周對她發起不信任投票,除非她能夠揚棄“契克斯(Chequers)”脫歐提案。一名匿名的消息人士表示,“如果內閣不揚棄契克斯提案,我認為我們會在本周或下周提出不信任投票。我們目前已經箭在弦上。”(英國每日電訊報)

2、
據外媒報道,巴西總統選舉將於本月28日進行第二輪決選,根據10月15日公布的民調,巴西社會自由黨的右翼候選人雅伊爾·博爾索納羅的支持率大幅領先巴西勞工黨的左翼候選人費爾南多·阿達。
巴西民調機構Ibope的調查顯示,博爾索納羅的支持率為59%,領先對手阿達的41%,不支持阿達的受訪者比例高達47%,不支持博爾索納羅的比例僅為35%。

3、
在墨西哥即將上台的政府中擔任首席貿易談判代表的官員表示,美國正尋求對墨西哥鋼鐵出口實施配額,將其作為取消金屬關稅談判的一部分,這一問題需要在幾周內得到解決。
特朗普政府6月以國家安全為理由,宣布對加拿大和墨西哥征收關稅。盡管三國本月稍早就更新貿易協議達成一致,但上述措施依然有效。
代表墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)進行全面貿易談判的Jesus Seade表示,目前的金屬貿易談判由墨西哥現任政府主導,但他已經與美國貿易代表萊特希澤談過此事。

4、
阿拉比亞電視台負責人圖爾基(Turki Aldakhil)表示,沙特考慮了大約30種應對美國製裁的措施,而其中許多舉措似乎相當嚴厲。

沙特阿拉伯的分析人士阿利布拉赫(Ahmed Alibrahim)稱,如果沙特被迫對美國的製裁進行報複,它將有“很多很多的牌”,但如果說石油價格可能會擾亂全球經濟這樣的說法,是“不可能成真的”。阿利布拉赫還表示,沙特很可能會動用其在伊斯蘭和阿拉伯世界的強大影響力,他說,如果美國選擇停止武器銷售,沙特政府可能會開始與其他國家開展業務往來。

5、
全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河穀第三季的鐵礦石產量達到紀錄高位,受其位於帕拉州的S11D項目產量增加的提振。提交的監管文件顯示,淡水河穀第三季的鐵礦石產量同比跳增10.3%,達到1.04945億噸,球團礦產量同比提高8.7%至1387.8萬噸。鐵礦石銷量亦觸及8400萬噸的新高。

6、
中國國家統計局表示,CPI環比漲幅與上月相同,同比漲幅略有擴大。PPI環比漲幅擴大,同比漲幅回落。從環比看,CPI上漲0.7%,漲幅與上月相同。其中,食品價格上漲2.4%,漲幅與上月相同,影響CPI上漲約0.46個百分點;非食品價格上漲0.3%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響CPI上漲約0.25個百分點。從環比看,PPI上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中,生產資料價格上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.2個百分點;生活資料價格上漲0.1%,漲幅比上月回落0.2個百分點。

歐洲時段匯市行情回顧


美元指數震蕩下行轉跌,加速下滑並創下9月27日以來新低的94.772,日內最大跌幅為0.29%。不過這很大程度上要拜歐元大跌所賜,而且有投行對看空美元不以為然。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

匯豐銀行認為,目前美國利率正朝著中性的方向發展,但這與達到峰值水平不同,目前還不清楚其他央行何時以及如何迅速地開始提高它們的相對利率;美國的經濟增長預期繼續向上修正,而不是向下修正。

歐元兌美元刷新10月1日以來高點至1.1620,日內最大漲幅達到0.36%。愛爾蘭方面對脫歐的積極表態幫助歐元擴大過去一周錄得的漲幅,但期間發布的德國ZEW景氣指數大幅不及預期,歐元區利空仍不斷。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

德國10月ZEW經濟景氣指數實際錄得-24.7,遠不及前值的-10.60和預期值-12。德國智庫ZEW預計,德國經濟將因貿易關係緊張而受到抑製,經濟情緒也受到了執政聯盟動蕩所帶來的不穩定影響。

德國總理梅克爾的執政盟友基督教社會聯盟(CSU)在地方選舉中失利,被其對手極右翼政黨稱之為可以撼動執政聯盟的“地震”,但CSU周一表示將致力於維持執政聯盟的穩定。

但愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定。愛爾蘭總理瓦拉德卡則稱,仍認為不太可能出現無協定脫歐的情況。

高盛發布客戶報告稱,歐元兌美元上行方向似乎已經積累足夠動能,有望上行突破近期的窄幅交投區間。該行認為,部分政治風險正在逐步消失,意大利預算風險很有可能會成為孤立事件,因此對歐元拖累不會太大。

英鎊兌美元大幅上行逾0.6%至1.3235,有望收複上周末錄得的大陰線。英國剔除紅利三個月平均工資年率增速達近10年最高水平,這支持了英國央行的觀點,即長期的低工資增幅即將結束,料支持英國央行逐步加息的計劃。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

英國央行8月表示,預計到2018年底,總薪酬將以每年2.5%的速度增長,到2020年底將增至3.5%,這足以證明央行在此期間逐步加息的計劃是合理的。

繼上周歐盟談判代表巴尼耶稱“有望於下周達成脫歐協議”後英鎊上漲,後有消息指英國首相特蕾莎·梅不會同意因加入海關同盟受到製約。英國脫歐的最後期限臨近,投資者正關注英國脫歐的最後結果。若英國脫歐協議達成,英鎊將大漲。

美元兌日元反彈逾0.35%至112.18,重返112整數關口上方。英國脫歐前景出現新的積極走向,以及沙特方面承諾的徹查失蹤記者一事,削弱了日元買盤。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

悉尼CMCMarkets的首席市場策略師Michael McCarthy稱,日元是隔夜交易中的最大贏家,地緣政治因素可能仍是匯市短期走勢背後的關鍵影響因素。

澳元兌美元刷新10月3日以來高點至0.7150,日內最大漲幅0.29%。澳洲聯儲10月貨幣政策會議紀要幾無令人驚喜之處,雖然對金融穩定性的討論暗示該聯儲對家庭支出可能產生的影響感到放鬆;大部分討論主題與近幾個月類似。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

國際局勢方面,澳洲聯儲對貿易政策影響的言辭略顯更強勁,稱中美貿易關稅對全球經濟展望而言是一個重大風險。大部分市場參與者預計澳洲聯儲將於2019年加息,這些預期極有可能限製澳大利亞經濟和通脹增長,且將在較長一段時間內持續,2020年底前澳洲聯儲沒有加息必要。

紐元兌美元刷新10月2日以來高點至0.6596,日內最大漲幅0.73%,因新西蘭第三季通脹率升幅高於預期。數據顯示,第三季度CPI漲幅為0.9%,高於預估的0.7%,受到燃料成本上升及新西蘭元匯率疲軟推動。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

但新西蘭央行偏好的核心通脹率第三季維持在1.7%,暗示央行並不急於收緊政策。BNZ資深市場策略師Jason Wong說:“預計未來六個月會在0.65水準附近整理,我們並不確定全球因素推動的下行走勢已經結束。”

貴金屬方面:金價維持上攻節奏,前景仍樂觀


現貨黃金上行動能似乎未消減,一度逼近上日錄得的兩個半月新高1233.33美元/盎司。受全球避險情緒升溫影響,上周四金價大幅拉升30多美元,並連續第二周上漲。而進入本周,金價上漲動能繼續增加。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

業內人士分析稱,上周四金價的單日大漲是很重要的,尤其是金價收高於1220美元/盎司上方。再加上黃金未平倉合約的增加,表明目前金價上漲的背後不僅僅是空頭回補,本周金價有望看向1240美元/盎司水平

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“股市仍未企穩,金價料將走高。如果(金價)突破長期阻力位1230美元,由於空頭部位依然很大,所以很有可能出現空頭回補,從而推動價格漲至1250美元。”

瑞士MKS在周一發布的報告中表示,新的一周開啟,金市仍相當的樂觀,黃金從技術圖表看走勢非常具有建設性,金價持穩在兩個月的高位(1210-1216)上方交易。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示,上周三美股暴跌,即使在美指上揚的情況下,市場仍出現大量的避險需求,金價乘勢上漲。

原油期貨:美沙關係料不會受大影響,伊朗問題才是油價上漲動因


國際原油期貨價格探底回升,目前兩市交投於平盤附近。布油日內最大跌1.24%至79.80美元/桶,美油日內最大跌1.05%至71.02美元/桶。沙特國王薩勒曼周二在利雅得會見了來訪的美國國務卿蓬佩奧,同意就被殺失蹤記者事宜進行強硬的質詢,感謝薩勒曼承諾對沙特記者失蹤案進行全面且透明的調查。最新消息顯示,土耳其警方在沙特領事館發現了失蹤記者被殺的證據。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga指出,中東激化的地緣政治局勢結合美國對伊朗製裁的重啟,將是年底前助推油價上漲的兩個因素,地緣政治風險將很有可能引發對全球石油供應前景的不確定性。如果記者失蹤事件進一步升級,特朗普政府實施經濟製裁,沙特使用縮減產量予以反擊,美國對伊朗製裁全面到位,那麼油價將大概率飆漲,不過盡管目前的地緣政治局勢有利於油價走高,但貿易衝突的因素料將產生一定的抵消效果。

不過中東研究所副研究員潛旭明表示,特朗普政府迫於國內輿論壓力不得不對哈蘇吉事件進行回應,甚至可能采取行動,但考慮到維持盟友關係的重要性,特朗普政府可能不會輕易對沙特實施包括停止軍售在內的嚴厲製裁。美國不僅需要沙特這個武器出口市場,而且在遏製伊朗方面需要沙特支持,在國際油價穩定問題上也需要沙特配合,因此在處理該事件上預計會顧及維護盟友關係,避免讓這一事件破壞雙邊關係。

周二(10月16日),現貨黃金多頭維持上日開啟的新攻勢,美元指數則刷新了本月低點至94.922。上個交易日,金價觸及及兩個半月高點1233.33美元/盎司,因為在政治緊張關係升溫和全球經濟存在不確定性之際美元走軟,投資人買入黃金避險。不過在貿易戰徹底停歇之前,美元兌新興市場貨幣前景依然強勁,美指或很難真正走弱。
黃金多頭急欲擴大戰果,但並非所有政經亂局“吸血”美元

截至發稿,現貨黃金小幅走強0.11%至每盎司1228.35美元;COMEX期金主力合約漲0.11%至1231.7美元/盎司;美元指數微漲0.02%至95.068。
黃金多頭急欲擴大戰果,但並非所有政經亂局“吸血”美元

沙特國王:將“強硬質詢”記者卡舒吉失蹤一事


沙特國王薩勒曼周二在利雅得會見了來訪的美國國務卿蓬佩奧,蓬佩奧和沙特國王同意就被殺失蹤記者事宜進行強硬的質詢,感謝薩勒曼承諾對沙特記者失蹤案進行全面且透明的調查。

美國有線電視新聞網(CNN)和紐約時報周一稱,沙特阿拉伯準備承認對記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)進行過審問並致其死亡。之前美國總統特朗普懷疑可能是“流氓殺手”殺害了他。

卡舒吉是一名美國居民,擔任華盛頓郵報的專欄作家。他是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)的批評者。卡舒吉10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後即失蹤。土耳其官員認為他已經被謀殺,屍體已被移走。

土耳其總統埃爾多安稱,警方在沙特領事館內發現“有毒物質”痕跡。外電報道稱,埃爾多安還稱警方發現一些遭塗抹的材料。土耳其外長則表示,沙特方面仍沒有就失蹤沙特記者作出坦白。

這一案件引發國際社會對沙特的強烈抗議,有更多媒體和企業高管退出計劃本月在沙特舉行的投資會議。雖然組織者周一表示,會議將如期召開,但沙特取消了定於本周稍晚在華盛頓舉行的年度外交接待活動。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示:“雖然股市下跌引發了部分買需,但也有其他因素的作用。在貿易緊張關係升級、全球增長擔憂、地緣政治風險以及美國期中選舉的緊張情緒的共同作用下,黃金有表現搶眼的機會。雖然避險交易環境料將在近期推高金價,但中長期前景仍要看美元和美國升息預期。

黃金仍處於上攻階段


隔夜金價因美國零售數據疲弱而受脫上行。美國9月零售銷售增長0.1%,增幅低於預期,該數據顯示消費者不願花錢,而上周公布的9月通脹報告顯示美國消費者物價僅溫和上漲。

且美國公債收益率近來漲勢暫歇。雖然股市下跌,且整體避險情緒彌漫,但通常在市場緊張時受到追捧的美元也走勢艱難。對一些分析師來說,美元當前走勢並不像是一個避險貨幣。

澳洲國民銀行的外匯策略部主管Ray Attrill表示:“就連美國股市下挫且全球市場呈現避險情緒的時候,美元都沒有像預期的那樣強勁,我認為股市修正並未結束,美元處在不對稱的環境中,好消息並不那麼好,而壞消息在影響美元走勢方面則更糟糕。”

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“股市仍未企穩,金價料將走高。如果(金價)突破長期阻力位1230美元,由於空頭部位依然很大,所以很有可能出現空頭回補,從而推動價格漲至1250美元。”

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust上日持倉增加0.55%至748.76噸。周二公布的中國9月工業生產者出廠價格指數連續第三個月降溫。

瑞士MKS在周一發布的報告中表示,新的一周開啟,金市仍相當的樂觀,黃金從技術圖表看走勢非常具有建設性,金價持穩在兩個月的高位(1210-1216)上方交易。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示,上周三美股暴跌,即使在美指上揚的情況下,市場仍出現大量的避險需求,金價乘勢上漲。

據彭博上周四公布的調查顯示,黃金交易員和分析師對本周金價前景維持看漲,這是受訪人士連續第8周看漲金價前景。在接受調查的16位黃金交易員及分析師中,9人看漲,3人看跌,4人看平。

貿易戰不停,美元很難大幅度走弱


日本財務大臣麻生太郎周二稱,美國政府未向日本提出把阻止操縱匯率的條款納入貿易談判。美國財長努欽上周六表示,華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定(NAFTA)中的匯率章節,在未來與日本等國家的貿易協議中,加入阻止操縱匯率的條款。

努欽的講話讓人擔心,日本把匯率政策與自由貿易談判分離開來的努力恐失敗,日本可能因日元匯率問題陷入與美國的爭端。

麻生太郎對記者表示,日本和美國去年2月同意,有關匯率政策的問題應當由努欽與麻生太郎進行磋商,與貿易談判分別進行。

麻生表示:“去年2月我們一致同意,努欽和我將討論這些問題,此後美國方面未提出過匯率問題。我們的基本立場是,與美國貿易代表的協商不包括匯率。”

日本內閣官房長官菅義偉周二並未直接回答有關匯率條款的問題。當被問及與美國進行貿易談判時,日本是否會拒絕這類條款時,菅義偉表示日本的立場始終如一,但並未詳述。

美國政府努力重修與貿易夥伴的貿易關係,以降低貿易逆差,改變其認為對美國工人和企業不公平的條件。美國最近與墨西哥和加拿大重新談判了北美自由貿易協定。

野村證券資深分析師Masaki Kuwahara表示,“如果貿易戰全面爆發,將損及日本出口和供應鏈,進而打壓資本支出和消費者支出,並可能損害日本整體經濟。”

FX678援引相關機構觀點認為,美股大跌不會影響匯市的方面,美國經濟疲弱不利於所有國家,美債收益率回升將重新吸引美元買盤。由於美國料將更多升息,加上美國和不止中國一個國家存在貿易摩擦,美元兌新興市場貨幣前景依然強勁。

FX678補充道,迄今為止,美聯儲仍是明年還會是最為激進的央行,加息點陣圖預測終值顯示明年或還有3次加息機會。盡管上周美國通脹數據和消費者信心指數意外下降,但從整體看仍處於曆史較高水平。需留意本周四淩晨美聯儲9月會議紀要對美元的影響,若措詞鷹派,美元仍可能止跌回升。

現貨黃金短期或回調至1213美元附近


現貨黃金可能已經在1233.30美元完成了自1180.34美元開啟的上行((3))浪走勢。該浪的100%目標位位於1234.64美元,附近還有自1309.30美元起跌的下行C浪50%斐波那契回檔位1234.58美元。
黃金多頭急欲擴大戰果,但並非所有政經亂局“吸血”美元
((4))浪下行回調短期支撐位先看1220.78美元,它是((3))浪的23.6%斐波那契回檔位。若該支撐位無效,金價或進一步下探1213.05美元,即((3))浪的38.2%斐波那契回檔位,附近還有((3))浪的61.8%目標位1213.90美元。
黃金多頭急欲擴大戰果,但並非所有政經亂局“吸血”美元
上行((3))浪又可細分為(1)(2)(3)(4)(5)個子浪。小時圖上看,金價或先後下探1222.28美元和1218.90美元,它們分別是上行(5)子浪的61.8%斐波那契回檔位和80.9%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:25,現貨黃金報1229.91美元/桶。
由於近期國際局勢的紛繁複雜,市場對於全球經濟前景的樂觀預期有所下降,這種情緒正在市場中蔓延,使得需求有所回落,因而施壓油價。

而一項調查顯示,上周美國原油庫存料連續第四周攀升,上升約110萬桶,也加劇了市場對於供給過剩的擔憂。

此外OPEC秘書長巴爾金都今日在講話中表示,OPEC+預計將達到100%減產履約率,目前正在有效進展中,OPEC+的減產履約率已經從最高位147%回落,肯定了OPEC+有效增加原油產量的努力,這使得INE油價有所回落,並創出了10月8日以來的最低收盤價。

由於國際油價仍處於下行的走勢中,預計今晚INE開盤後可能會出現一波補跌的行情,因此需格外注意。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以560.0元/桶收盤,下跌9.4元,跌幅為1.65%。全部合約成交370876手,持倉量減少1562手至36546手。主力合約成交370396手,持倉量減少1394手至35534手。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

期貨合約


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成交情況


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倉單日報


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主力合約日間均價


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日內警惕INE原油或出現補跌行情


今日INE原油的跌勢較為明顯,高於美布兩油,但是由於中國INE原油在北京時間15:00收盤,而此後美布兩油盤面走勢繼續,因此INE原油在晚間開盤後往往會做出補跌或者補漲的行情。

從日內走勢看,美布兩油在15:00後出現了進一步的下跌,美油創出了日內低點於71.02美元,日內跌幅擴大至0.77%,布油則一度跌破80美元於79.8美元,日內跌幅擴大至0.98%。

因此晚間INE原油開盤後,不排除有跳空低開的可能,INE原油可能會回補此前542元/桶的缺口,這個位置一旦跌破將打開INE原油下方的空間,這可能會帶動油價進一步走弱。

本周五油價或迎“四連漲” 預計92號汽油每升上調0.15


國內成品油調價窗口將於10月20日零點開啟,從多家社會監測機構獲悉,本輪國內油價上調板上釘釘。

據卓創測算,10月15日收盤國內第7個工作日,參考原油變化率為4.42%,對應汽柴油上調192元/噸,折合成升價,92號汽油及0號柴油每升上調0.15元、0.16元。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
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洲際交易所布倫特原油合約
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紐約商品交易所WTI原油合約
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10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(10月16日)亞洲時段,美元指數暫時窄幅震蕩,勉強守住95整數關口附近支撐,隔夜經濟數據不佳令美元受到拖累,但英國和意大利的局勢也比較尷尬,短線走勢變數依然較大;現貨黃金則守在近兩個月高位附近,避險情緒依然給金價提供支撐,但上方也面臨多重強阻力壓製,可能會在高位震蕩一定時候後再選擇進一步的方向;原油市場,市場仍在關注失蹤記者事件的進展,伊朗出口減少也給油價提供支撐,但也受到長期需求前景的擔憂仍存,油價暫時震蕩等待選擇方向。

10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月16日金融市場熱點:

1、記者卡舒吉失蹤的相關消息;
2、美國9月工業產出數據;
3、英國9月份就業數據;
4、美國舊金山聯儲主席、2018年FOMC票委戴利講話(次日淩晨)
5、市場對美聯儲會議紀要的預期變化;
6、意大利預算相關消息;
7、英國脫歐相關消息;
8、歐盟峰會相關消息;
9、市場避險情緒變化;
10、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:由於經濟數據表現欠佳,再加上美國總統特朗普多次抨擊美聯儲的加息政策,上一交易日美元指數表現不佳,目前險守布林線中軌和整數關口附近支撐,日線級別信號偏向下行;但英鎊受到無協議脫歐的拖累,歐元受到意大利預算等問題的拖累,市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派,短線走勢變數仍存。

周線級別:震蕩;關注94.51-96.69區域突破情況,分別是布林線中軌支撐和布林線上軌阻力。

日線級別:震蕩下跌;MACD初步死叉,KDJ死叉運行,5日均線下穿10日均線結成死叉運行,短線偏向下行,初步支撐在95整數關口附近,布林線中軌支撐也在該位置附近,100日均線支撐94.86附近,若失守該位置,則增加看空信號;進一步支撐在9月20日高點94.57附近;9月26日高點支撐在94.40附近。

上方初步阻力在5日均線95.18附近,升破該位置前,後市短線偏空;10日均線阻力在95.47附近,匯價在95.18-95.47區域呈現中性,若意外上破95.47阻力,則增加看漲信號。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD信號模糊,KDJ死叉,布林線軌道向下傾斜,短線走勢依然偏空,初步支撐仍在93.79-96.16漲勢的50%回撤位94.97附近,61.8%回撤位支撐在94.70附近,若失守該位置,則匯價可能會重新跌向93.79附近。

上方布林線中軌阻力在95.25附近,若升破該位置,則削弱看空信號;進一步阻力在95.50附近,布林線上軌阻力在95.71附近。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.25;95.50;95.71;96.00;
支撐:94.86;94.70;94.57;94.40;94.20。

結論:升破95.25前,短線偏空,關注94.86附近支撐。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國零售銷售數據表現欠佳,令美元受到拖累,增加了美元短線的下行風險,而且市場對晚間美國工業產出數據的預期不佳,有望支撐金價;另外,美國和沙特關係緊張化、英國無協議脫歐可能性仍在,意大利預算問題尚存,也有望給金價提供避險買盤。

日線級別:震蕩上漲;雖然金價並未有效上破100日均線1227.30附近阻力,但MACD和KDJ金叉良好運行,布林線開口,上漲動能仍存,金價有望延布林線上軌向上運行,不過,7月26日高點1235.22附近還存在較強的阻力,因為2017年12月份低點1236.10附近阻力也在該位置附近,短線肯定會有空頭的抵抗,1366-1160跌勢的38.2%回撤位1238.52附近也是一道較強的阻力,需要進一步上破才能打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在5日均線1217.95附近,8月28日高點支撐在1214.25附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;10月2日高點支撐在1208.50附近。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲;不過,高位出現“黃昏之星”頂部信號,MACD初步頂背離且紅色柱萎縮,KDJ死叉運行,在升破1331.41前,短線金價面臨一些回調風險,初步支撐在1224附近,然後是1220整數關口附近支撐,較強的支撐在1215.60附近,若意外失守該位置,則增加短線下行風險;布林線中軌支撐在1211.66附近。

上方初步阻力在1231.41附近,若升破該位置,則破壞“黃昏之星”的頂部信號,且金價有望打開新的上漲空間。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.41;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.00;1217.95;1214.25;1208.50。

短線操作建議:逢低做多;特別激進的也可以嚐試逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月15日歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,美國零售銷售不及預期,令美元承壓。歐元兌美元上漲;英鎊兌美元大幅攀升,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。美元兌日元、瑞郎下跌,美日刷新9月13日以來低點至111.63,地緣緊張局勢、亞洲股市疲軟推動避險需求,澳元、紐元兌美元大漲。金價上漲,現貨黃金刷新日內高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,因亞洲股市重拾跌勢,投資者擔憂貿易摩擦影響。油價回落,地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

1
美國9月零售銷售月率不及預期,僅增長0.1%,主要因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消;消費者支出受到強勁就業市場的推動,失業率接近49年低點3.7%。緊俏的勞動力市場環境正逐漸推動工資增長;9月核心零售銷售強勁增長,表明消費者支出強勁,應能抵消貿易逆差擴大和樓市持續疲弱對經濟增長的預期拖累。

2
沙特阿拉伯警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。卡舒吉是沙特知名記者,長期對沙特的政策提出批評。他居住在美國,並為華盛頓郵報撰寫專欄評論。他在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館後失蹤。土耳其認為他已遭殺害。沙特政府對此予以否認。

3
一份聲明顯示,日本首相安倍晉三誓言將在全國範圍內推進明年10月上調消費稅。安倍在內閣會議上發言時還表示,他會考慮對耐用品的采購實行稅收優惠,並采取措施幫助小企業應付稅收上升帶來的負擔。

4
英國認為愛爾蘭海設立海關邊界是不可接受的。脫歐一事上仍有重大問題待解決。愛爾蘭後備協議是目前談判中的主要問題,時間限製是其中的一個問題。將不會在沒有後備協議的情況下達成協議。英國相信能在秋季達成脫歐協議。與歐盟進行了建設性的談話。沒有關於延長過渡期的建議。尚未就脫歐協議達成認同一致的法律文本,正在為無協定脫歐作準備。

5
據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定,但也希望采用其自身版本的後備協議。歐盟仍希望在退歐協議中加入其愛爾蘭後備計劃,其將自身的後備計劃視為最終的和後備的保障。
 
6
沙特石油部長法利赫稱,當前石油市場已經平衡。過去幾個月裏我們看到庫存有所增加。除了生產者的影響外,很多因素影響到油價,沙特已在減輕石油消費者的焦慮。沙特將抵消任何供應短缺情況,以促進世界經濟發展。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,近期美股市場情緒顯著惡化,對美元的支撐正消耗殆盡,此外美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測,令美元承壓。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

歐元兌美元上漲,盤中再度升上1.16,不過隨後再次失守,英國與歐盟脫歐談判有望達成,提振了歐元。德國總理默克爾稱,脫歐協議90%已經敲定,德國希望英國有序脫歐,但不打算不惜代價來換取這一結果。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

丹斯克銀行首席分析師Arne Rasmussen表示歐元兌美元目前將維持區間波動,在各主要貨幣對中,關注焦點仍是風險情緒和政治進展的影響,日內將關注意大利預算草案提交至歐盟後的相關消息,還有美國財政部的年度外匯報告 ,以及可能的脫歐談判相關消息。總的來看,預期歐元兌美元將圍繞1.15區間波動,盡管任何確認英國和歐盟協議的消息將會支持歐元,不過目前還沒有確定達成協議的跡象。

英鎊兌美元回升,較日內低點1.3082一度回升近百點至1.3182,後小幅回落,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。 
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

當前脫歐談判最棘手的問題是如何避免英國脫歐後在北愛爾蘭形成“硬邊界”。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,不太可能出現無協定脫歐,需要在年底前達成脫歐協議。有些東西是無法妥協的。不清楚脫歐談判持續時間,可能12月才能達成協定。需要在年底前達成協定,無協定脫歐將成為一個災難,英國首相特雷莎·梅告訴我她希望達成脫歐協定,11月召開緊急峰會的可能性依然存在。

美元兌日元下跌,刷新9月13日以來新低至111.63,亞洲股市疲軟推動避險需求,此外地緣政治緊張局勢上升,而且投資者擔心全球經濟形勢,這令投資者在本周伊始較為緊張,避險需求升溫,支撐了日元上漲。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步
沙特阿拉伯周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。德國總理梅克爾的巴伐利亞州同盟黨派--基督教社會聯盟(CSU)周日遭遇1950年以來大最差選舉結果,這一挫折加劇了該國政府內部的緊張局勢。

美國財政部長Steven Mnuchin上周六表示,美國希望以修改北美自由貿易協定後達成的新協議中的貨幣章節為基礎,在未來的貿易交易中引入一項新的條款,以遏製包括日本在內的國家的貨幣操縱行為。當地媒體在頭版進行報導,質疑這是否會讓美國有權將未來日本為遏製日元大幅升值而干預外匯市場的行為列為貨幣操縱行為。

法國興業銀行外匯分析師Alvin Tan稱。“這並非重大政治風險,但確實也表明歐洲的政治風險不曾消失,在股市下跌背景下,避險貨幣日圓和瑞郎受益”

荷蘭國際集團分析師指出,雖然美元兌日元脫離近期高位114.00/50,部分原因是美國國債收益率高位回落以及美股修正,但跨資產的相關性並沒有體現基本面;2018年2月份VIX恐慌指標飆升對美元兌日元的影響有限,對於當前匯價走勢有種“幻覺記憶”。

日元空頭回補可能是導致美元兌日元大跌200點的主因,若本周沒有股市進一步下跌,則美元兌日元將持穩於112-113區間;周五將公布日本9月全國CPI數據,市場預期核心CPI年率上升至1.1%,不過日央行青睞的核心CPI仍將位於0.4%,日債波動對日元影響應有限。

貴金屬方面:金價觸及約12周高位,避險資產魅力初現


歐洲時段,現貨黃金衝高回落,日內刷新高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,此後大幅回落,現交投於1225美元/盎司附近,因亞洲股市重拾跌勢,且投資者仍在擔憂中美貿易戰和美國加息所帶來的影響。

近期金價上漲受到兩方面因素的提振,一是全球股市重挫激發了對黃金的避險對衝需求,二是美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測。

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌後金市格外吸引人,鑒於它的避險魅力金價已重拾升勢。”

Morrison on the Markets編輯Ken Morrison認為,金價還有更多上行空間,需要注意的是,這背後的是黃金市場出現6月以來最大的單日交易量,黃金未平倉合約漲至近3萬手,這表明了是新買家進場推高了金價。未平倉合約的增加表明了金價上漲背後不僅僅是空頭回補,本周金價可能看向1240美元/盎司水平。

原油期貨:地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累


歐洲時段,油價回落轉跌,美原油一度刷新近二個交易日高點至72.7美元/桶,因沙特記者失蹤導致地緣政治局勢緊張,令投資者擔心供應,不過對需求長期前景的擔憂拖累價格。數據顯示韓國9月沒有進口伊朗原油,為六年來首次,也支撐油市。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步
英國石油公司主席稱,如果油價持續在當前水平18個月,那麼需求將會受到衝擊,油價對消費者而言太高,原油庫存已經下降至5年水平,市場目前處於均衡狀態,印度需要維持競爭力以吸引上遊資本,沙特目前產油量為1070萬桶/日,沙特產量將在下個月進一步增加。  

道明證券分析師表示,市場越來越擔憂在沙特駐伊斯坦布爾領事館失蹤和遇害的華盛頓郵報的記者Jamal Khashoggi。美國目前在討論對沙特可能的製裁手段,包括下調外交關係等級,或者禁止沙特官員訪問美國。沙特和美國之間關係的緊張或是新的推升原油上漲的邏輯。
周一(10月15日),現貨黃金價格在曆經上一交易日回落調整後轉升,並進一步刷新逾10周高位,因美元指數轉跌,重測下方95整數關口。地緣政治緊張局勢上升,全球經濟形勢面臨新的惡化,且投資者仍在擔憂貿易戰和美國加息所帶來的影響,全球股市面臨新的賣壓,金市進一步獲得避險資金的青睞。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅

截至發稿,現貨黃金大漲1%至1229.17美元/盎司,盤中創7月26日以來新高至1233.33美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.85%至1232.4美元/盎司;美元指數下跌0.17%至95.08,盤中一度逼近上日錄得的本月低點94.934。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅

美國若製裁沙特,或將引發全球災難


沙特阿拉伯上周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。此前據土耳其官員指控,10月2日《華盛頓郵報》專欄作家Khashoggi進入沙特駐伊斯坦布爾領事館內後被謀殺。

特朗普隨後宣稱,如果美國記者Khashoggi失蹤的責任在沙特政府,將對沙特進行“嚴厲懲罰”。沙特通訊社援引一位未具名官員的話報道,沙特將以“更強烈”的措施報複任何對該國的懲罰性措施,拒絕任何威脅。沙特Tadawul All Share股票指數遂重挫。

Khashoggi的神秘失蹤使得一些企業領導人放棄去沙特參加旨在展示王儲薩勒曼現代化計劃的“沙漠中的達沃斯”活動。但分析師表示,若美國製裁沙特,將引發全球經濟災難。

Baillie Gifford & Co.的新興市場股票主管Richard Sneller稱,沙特是全球最大的產油國之一,所以不能像製裁伊朗一樣對沙特進行製裁,一些人認為沙特政權的某些方面不可接受,沙特內部也存在利益競爭,是一個非常複雜的國家。

沙特阿拉伯電視台新聞頻道的負責人達克希爾(Turki Al Dakhil)在其網站上的一篇文章中寫道,如果美國對沙特實施製裁,我們將面臨一場震驚世界的經濟災難,將沙特作為攻擊目標將首先打擊全球的石油供應。

他在文章中表示,如果特朗普總統對80美元/桶的高油價感到憤怒,沒有人應該排除油價跳漲至100美元/桶和200美元/桶,甚至漲至這些數字兩倍的可能性。

認為,要知道在美國對伊朗製裁已經到來之際,沙特已經竭盡全力彌補愈發顯現的供給缺口,作為全球最主要的原油出口國和生產國之一,沙特油路外輸受阻無疑是災難性的,油價大幅飆升將使新興市場經濟增長迅速面臨瓶頸,黃金短期內將重回1250美元上方。

股市重挫,美聯儲成“幫凶”?


美股上周重挫之餘威仍在發酵,亞洲股市周一繼續走疲。美聯儲主席鮑威爾最近表示,利率應該繼續向估計的中性水準前進,甚至小幅高於中性水準。這令投資者感到擔憂,他們認為美聯儲可能升息過快了。

股票上漲的關鍵在於其相對於其它資產、也就是債券具有收益率優勢。但債券收益率上升,意味著他們越來越具有吸引力,並且可能開始吸引投資者把資金撤離股市。債券目前充滿吸引力。

UBS Global Wealth Management短期投資機會主管Vinay Pande稱:“如果債券收益率開始對股票構成競爭,那麼股票對債券的優勢就會受到不利影響,這是需要注意的關鍵事情。”

北歐銀行認為,美聯儲釋放的新信號觸發市場預期美國利率水平將進一步提升,導致過去兩周美國股市遭遇賣壓。

該行2018年全球宏觀經濟和市場預期已調整,再度重申冒險資產前景偏空,前瞻商業周期已經曆了峰值,領先指標顯示2019年經濟增長動能喪失之勢將持續,因此實際經濟指標較疲軟的趨勢即將到來。

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper表示:“美聯儲可能過度緊縮政策,尤其是考慮到它正在同時動用兩種工具:升息和資產負債表正常化,那可能會抑製經濟成長,並在股市造成破壞和波動。”

Think Markets英國首席市場分析師Naeem Aslam說:“金市的人氣有巨大的改變,因為其扮演了避險資產的角色。我們看到有股市的資金流入金市。

貿易戰,美國不斷獵取新目標


美國財長努欽上周六表示,華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定(NAFTA)中的匯率章節,在未來與日本等國家的貿易協議中,納入阻止操縱匯率的條款。

這番言論在日本引發擔憂,當地媒體在頭版報導中質疑,這是否會讓美國有權把日本未來抑製日元大漲的任何匯市干預做法貼上匯率操縱標簽。

FX678觀察認為,我們預計股市本周仍將承壓,所以美元有進一步下跌空間,尤其是美元兌日元本月以來不斷走低,不排除美元指數94整數關口面臨考驗的情況。

努欽在國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行年會中說,美國將美國-墨西哥-加拿大協議(USMCA)中有關匯率的章節視作未來貿易協議的模式,以阻止夥伴國操縱匯率。

當被問到美國是否會在與日本的貿易談判中討論匯率問題時,努欽表示:“我們的目標是匯率問題,我們希望將(它們)納入未來的貿易協議中,所有國家都要這樣做。在這一問題上我並未把日本單獨挑出來,我們並未就此展開具體討論。當然我們還會繼續與對方就匯率問題進行對話。但這是我們希望在未來采取的模式。”

主管與美國貿易談判的日本經濟再生大臣茂木敏充上周日表示,迄今為止他並未與美國貿易代表萊特希澤就匯率問題進行討論。

茂木敏充在一個電視節目中回應努欽的評論時表示:“如果有必要就這一問題開展討論,將由兩國的財政部長進行。”

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper表示:“投資者認為全球貿易關係緊張帶來風險。關稅戰不斷升級,有可能給經濟成長造成負面影響。”

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌後金市格外吸引人,鑒於它的避險魅力金價已重拾升勢。”

現貨黃金或進一步上摸1252-1255美元一帶


現貨黃金日內創下了7月下旬以來的新高,周線已連續兩周收陽,並在上周突破下行趨勢壓力線,月線也有望結束六連陰,市場多空已經逆轉。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅
金價目前已逼近1234.64美元,它是自1180.34美元起升的100%目標位。在那附近恰逢頸線位——7月下旬高點1235.20美元,以及自1309.30美元開啟的下行C浪的50%斐波那契回檔位1234.63美元,因此空頭可能在那裏展開狙擊,金價短線面臨的賣壓會有所上升。

但這已無法扭轉空頭開始敗退的局面,金價站上1235似乎隻是時間問題,後市將進一步上摸1252-1255美元一帶,即C浪的61.8%斐波那契回檔位以及自1180.34美元起升的138.2%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:12,現貨黃金報1225.30美元/盎司。
受沙特和美國爭端的影響,國際油價今日跳空高開。受國際油價帶動,今日中國INE原油也出現了一波上漲行情,日內收漲0.47%。

不過相較於美油0.74%的漲幅以及布倫特原油近1%的漲幅,中國INE原油的漲幅仍略顯遜色,這是因為美元自上周開始持續走弱,但是人民幣在觸及了6.93關口後已經開始走穩,人民幣相較於美元出現了一定程度的升值,因此以人民幣計價的INE原油漲幅受到了一定的限製。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以573.1元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.47%。全部合約成交336294手,持倉量減少1404手至38108手。主力合約成交335974手,持倉量減少1588手至36928手。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

期貨合約


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

成交情況


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

倉單日報


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

主力合約日間均價


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

受美國貿易戰導致油價上漲的影響,中國9月汽車銷量連續第三個月出現下滑


受美國貿易戰的影響以及國際油價的不斷飆升所導致的需求下降,9月份中國的汽車總銷量下降11.6%至233萬輛,為2012年1月以來的最大降幅。

9月份中國汽車銷量下滑是中國汽車連續第三個月出現銷量下滑。相比較而言,8月份下降3.8%,7月份則下降4.0%。

截至今年9月,中國的汽車銷量較之去年同期僅增長了1.5%。2017年這個數字也僅有3%,遠低於2016年的13.7%。因燃油價格的不斷上漲是導致需求下降的一個關鍵因素。

不過盡管總銷量增長滯緩,但是新能源汽車的銷量較之上個月上漲了54.8%,今年1至9月中國新能源汽車的總銷量飆升81.1%至72.1萬輛。

中國原油買家自8月起停止購買美國原油


隨著中美貿易緊張關係的發酵,中國的原油買家正在盡可能回避美國原油的購買,這使得中國對於美國的原油進口開始枯竭。

據美國人口普查局上周公布的數據顯示,中國8月份對於美國的原油進口為0,這是自2016年中國首次停止購買美國原油。

自2015年美國解禁原油出口限製後,中國開始擴大對於美國的原油購買。數據顯示,2017年中國的原油進口占美國出口的23%,直到今年8月份這一比例也平均達到了22%。不過隨著中美貿易關係開始惡化,這一情況開始改變。

美國將於11月4日對伊朗實施製裁,美國稱所有的國家必須將伊朗的原油進口降至0,否則將招致美國的懲罰。隨著伊朗的原油產量續減,同時中國開始停止進口美國的原油,這可能會加劇國際原油市場的供應緊張程度,推動油價上漲,並最終對原油需求產生負面影響。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
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洲際交易所布倫特原油合約
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紐約商品交易所WTI原油合約
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