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VIX恐慌指數飆升,美股或陷中期調整

兩年以來,美股一直處於牛市緩漲的格局。然而,最近這一情況被動蕩的局勢所打破,美股也出現了自2016年初上漲以來的首次回調,過去三個月市場的波動率從曆史低位幾乎翻了一番。之前單向做多購買股票的策略變得不再奏效。不僅如此,標準普爾500指數在2年半內首次出現了季度的虧損。企業基本面的惡化,對市場無疑是一個巨大的打擊。
VIX恐慌指數飆升,美股或陷中期調整

由於擔心美國挑起貿易戰對本國企業產生的影響以及美聯儲加息次數的不確定性,市場波動性的加劇在所難免。

就像船隻改變方向時,會掀起波浪。舊金山永久投資基金係列總裁兼投資組合經理Michael Cuggino提到:“雖然整體美國經濟依舊向好,美元也處於加息通道,投資者仍舊試圖抓住短期貨幣政策以及經濟增長預期的變化,投機獲利,這就造成了劇烈的波動。”

VIX恐慌指數從曆史低位飆漲81%


VIX恐慌指數飆升,美股或陷中期調整

標準普爾500指數在本季度23次的單日漲幅或跌幅超過1%。而這樣的情況在2016到2017年的大部分時間裏,幾個月都很難發生這樣大的變化。

芝加哥期權交易所(Cboe)的波動率指數出現81%的漲幅,也恰恰反映了在今年的第一個季度,美股從牛市逐步過渡到調整階段。在今年1月份,特朗普減稅所導致的樂觀情緒引發了美國股票基金史無前例的流入。受此影響,標普500指數創出22個月內最大漲幅達5.79%。然而,過度樂觀的市場情緒,指標超買,以及長達2年未經調整的牛市,這些終究引發了調整。自1月底至今已出現10%的下跌,美股蒸發了近2萬億美元的市值。

截至本季度末,標準普爾500指數下跌1.2%,納斯達克100指數上漲2.9%。這是一年內表現最差的一次。白宮改組並未能平息緊張的局勢,與此同時又與中國發生貿易爭端,另外還有科技巨頭的下滑以及市場對企業監管審查的擔憂;這些都是導致美股表現較差的原因。

Leuthold Weeden 資本管理首席投資策略師吉姆·保爾森(Jim Paulsen)表示:“市場將面臨很多挑戰,美股的高估值、金融流動性收縮、經濟意外減弱、投資者信心過於樂觀、收益率上漲等。”曾經的領漲股像Facebook,Netflix,Tesla現在股價的表現都差強人意。

VIX恐慌指數飆升,美股或陷中期調整
恐慌所帶來的技術調整究竟持續了多久還有待觀察,但可能徘徊的波動源頭對是高利率的擔憂。美聯儲在金融危機後振興經濟,刺激導致股市上漲超過九年。雖然本月加息在預期範圍內,股票也仍在大幅上漲,但今年擔憂美股下跌的人數明顯增加。

VIX回歸平均水平


預計在今年四月份,會公布企業狀況。投資者將會看到特朗普減稅的好處,最新的預估是標普500的利潤將增長為17%,這會給美股投資者帶來一些信心。

新興證券公司紐約首席市場策略師唐納德·塞爾金表示,即使企業利潤增長的影響,市場的多頭可能借此重整旗鼓,但巨大的振幅仍將會存在。

塞爾金說:“去年的情況是不正常的,所以今年我們恢複到了VIX的平均水平。我們正在回歸理性,但這並不意味著牛市已經結束。”

G20前比特幣失守8000,一月低點能否迎來峰回路轉?

由於穀歌禁止加密貨幣廣告的公告登上了頭版頭條,隔夜加密貨幣市場再次走軟,也加劇了市場對於3月中下旬G20會議的擔憂。

G20前比特幣失守8000,一月低點能否迎來峰回路轉?

正如之前所推測的那樣,穀歌將會模仿他最大的廣告競爭對手——Facebook,阻止在線廣告推廣加密貨幣、首次代幣發行以及其他特殊的金融工具。

美國股市更為廣泛的避險資金的流動也在很大的程度上使得加密貨幣承壓。有消息稱,G20集團的20個財長及央行行長將會在下周(3月19日-3月20日)匯集在布宜諾斯艾利斯,屆時將會對加密貨幣的問題發出警告。

同時一份公告草案也呼籲對加密貨幣實施監管,以維持金融的穩定。

G20前比特幣失守8000,一月低點能否迎來峰回路轉?
似乎央行不可能對於加密貨幣置若罔聞。

此前各國央行對於加密貨幣是持有懷疑態度的。這是因為,加密貨幣站在了央行常規貨幣的對立面。另外,央行通常對於加密貨幣的安全問題持有懷疑態度。2018年早些時候,日本的Coincheck交易所被盜竊了價值5億美元的加密貨幣,同時加密貨幣去中心化的自然屬性也使得監管當局進行徹底調查的難度進一步加大。

美聯儲認為央行沒有必要對加密貨幣進行完全的監管。美聯儲主席鮑威爾表示,技術問題以及風險管理困擾著加密貨幣,其所體現出來的挑戰最好留給私營企業來處理。

G20前比特幣失守8000,一月低點能否迎來峰回路轉?

然而,盡管大多數央行對於加密貨幣持忽視和回避的態度,但是分析師認為央行可能不會再對加密貨幣坐視不管了。

2017年12月veteran經濟學家兼區塊鏈CEO皮特·史密斯表示,央行在2018年將會持有加密資產作為他們資產負債表的一部分。

他還表示,從供給量上來看,目前比特幣已經進入了供給量前三十大加密貨幣的行列,持有加密貨幣並將其作為儲備的一部分將會進一步提升加密貨幣的價格。

史密斯還表示央行大多數將會選擇購買比特幣和以太坊,因為這兩者是世界上最流行的兩大加密貨幣。

像史密斯這樣的分析師普遍認為,美國、加拿大、德國、法國、意大利、英國以及日本7國的央行所組成的G7將會啟動加密貨幣的購買,這是由於急速的下跌後比特幣通常將迎來反彈,這意味著通貨兌加密貨幣將會貶值。如果這種情況發生,G7將不得不調整他們的外匯儲備,並將加密貨幣納入他們的投資組合。

南非前央行官員尤金·埃斯貝斯表示,在2018年。G7將會見證比特幣以及其他加密貨幣成為國際上市值最大的國際貨幣。加密貨幣的全球化屬性、全天交易模式將使其成為央行投資的一部分。

G20前比特幣失守8000,一月低點能否迎來峰回路轉?

除了預測通貨兌加密貨幣將會貶值,比特幣在投資市場上日益增加的人氣也是央行不能忽視加密貨幣的另一個重要因素。2017年,芝加哥商品交易所這個世界上最大的期貨交易所開始了比特幣的期權交易。

鑒於通貨相對於加密貨幣越來越弱勢的趨勢日趨明顯,央行將不得不采取措施調整投資組合從而更有效的進行儲備管理。

外匯儲備通常用於國際貿易,這意味著,持有交易夥伴的貨幣將會使得交易更加快捷方便。在2018年,加密貨幣不僅會使得G7的外匯儲備多元化,同時也將使得國家間的交易變的更加高效。
路透分析:英國第三季GDP增幅若低於0.3%,英鎊兌美元恐跌破1.31;
若16:30公布的英國第三季國內生產總值(GDP)數據遜於預期,英鎊可能受到重創;
市場普遍預期將增長0.3%,第二季及第一季分別增長0.3%及0.2%;
若遠遜於預期(例如零增長),可能會讓人對英國央行11月2日的利率決議產生重大質疑;
目前市場的共識是將升息25個基點,GDP數據符合/超越預期將鞏固此一看法;
匯價在1.3114下方的支撐位分別在1.3100(期權到期)以及1.3087;1.3114為周二低點,此前在倫敦定盤之前英鎊遭到拋售
標籤: 期權 英鎊

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);
外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注,以下為北京時間周二(10月24日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽:
①  歐元兌美元:1.1850(規模9.85億歐元)  1.1830(規模5.55億歐元)  1.1800(規模15.5億歐元)
標籤: 期權 歐元

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);

10月24日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);
② 美元兌日元:114.50(規模6.20億美元)  113.95/00(規模8.80億美元)  113.50/55(規模8.95億美元)  112.95/00(規模6.00億美元)  112.50(規模9.45億美元);
③ 澳元兌美元:0.7938(規模3.20億澳元)  0.7920(規模2.70億澳元)  0.79020(規模3.75億澳元)
標籤: 期權 日元 澳元

美元/日元推高至113.53,上檔受阻於期權相關交易;

美元/日元推高至113.53,上檔受阻於期權相關交易;
美元/日元亞洲午後從稍早的113.25上漲至113.53;
與113.50起相關的期權賣盤構成阻礙;
今日行權價113.50-55的普通期權總計有11億美元到期;
行權價113.95-114.00的期權則有8.78億美元到期,明天這些行權價水準還有更多期權到期;
美元/日元若要進一步上漲,需美國收益率走高、冒險意願增強;
突破上述水準後料急漲至7月11日高點114.49,114.50上方停止單為敲出期權
標籤: 期權 日元
交易員:澳元兌紐元多頭平倉推動紐元來到期權執行價附近
標籤: 期權 澳元 紐元

路透分析:澳元兌美元據傳在0.7850附近有賣盤;

路透分析:澳元兌美元據傳在0.7850附近有賣盤;
路透分析師指出,據傳澳元兌美元在0.7850附近有賣盤,若升逾0.7835可能面臨壓力;
0.7835為倫敦盤初高點,據傳賣盤可能包括期權相關的賣興;
0.7850為紐約時段到期期權的行權價,規模為3.81億澳元;周三同一行權價的到期規模則為10億澳元
標籤: 期權 澳元
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