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路透分析:日本若提前選舉,美元兌日元料將升至115.00;
路透分析師指出,日本若提前選舉,美元兌日元料將升至115.00,這顯然是期權(選擇權)市場的看法;市場出現日元賣權買盤;
市場普遍預計,首相安倍晉三可能要求提前舉行選舉;美元兌日元的目標位為112處的期權障礙位和200日移動均線切入位;隱含波動率上升,日元買權遭到打擊
標籤: 期權 日元

9月19日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);

9月19日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);
③ 美元兌日元:109.00(規模3.58億美元)  109.40(規模5.30億美元)  110.00(規模2.90億美元)  110.40(規模3.00億美元)  111.00(規模2.77億美元)  111.50(規模3.82億美元);
④ 澳元兌美元:0.7975(規模4.01億澳元)  0.8020-25(規模3.65億澳元)  0.8040(規模2.29億澳元);
⑤ 歐元兌英鎊:0.8750(規模13億歐元)  0.9000(規模9.01億歐元);
⑥ 歐元兌瑞典克朗:9.5000(規模3.20億歐元)

9月19日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);

9月19日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);
外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注,以下為北京時間周二(9月19日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽:
① 歐元兌美元:1.1775(規模4.07億歐元)  1.1800(規模3.02億歐元)  1.1890(規模4.78億歐元)  1.1910(規模3.17億歐元)  1.1950(規模6.48億歐元)  1.2000(規模5.09億歐元)  1.2045(規模3.08億歐元)  1.2100(規模7.31億歐元);
② 紐元兌美元:0.7295-0.7300(規模4.89億紐元)
標籤: 期權 歐元 紐元

9月18日22:00到期外匯期權合約及規模一覽;

9月18日22:00到期外匯期權合約及規模一覽;
外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注,以下為北京時間周一(9月18日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽:
①  歐元兌美元:1.1970(規模3.30億歐元)  1.1855(規模3.10億歐元);
② 美元兌日元:111.20(規模4.95億美元)  111.00/05(規模7.95億美元)  110.00(規模6.75億美元)
標籤: 期權 日元 歐元
美聯儲及日銀9月決議來襲,新西蘭和德國大選也需關注;
法國農業信貸預計,本周美聯儲9月決議將打開12月加息的大門,並調降2018年利率預期“點陣圖”,暗示明年可能僅加息兩次,近期宜謹慎對待美元,特別是兌套息和G10相關風險貨幣;日本央行也將舉行9月利率決議,料仍按兵不動;此外新西蘭和德國大選也值得關注,新西蘭大選前宜做多澳元兌紐元,建議做多歐元兌瑞郎現價,並通過期權做多歐元兌日元

9月15日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);

9月15日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(二);
② 美元兌日元:108.20(規模5.70億美元)  109.00(規模3.40億美元)  109.50(規模3.60億美元)  110.00(規模11.5億美元)  110.50(規模9.50億美元)  110.65(規模7.65億美元);
③ 英鎊兌美元:1.3400(規模2.10億英鎊);
④ 歐元兌英鎊:0.8950(規模4.35億歐元);
⑤ 澳元兌美元:0.8050(規模3.50億澳元);
⑥ 紐元兌美元:0.7275(規模3.85億紐元);
⑦ 美元兌加元:1.2200(規模8.25億美元)

9月15日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);

9月15日22:00到期外匯期權合約及規模一覽(一);
外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注,以下為北京時間周五(9月15日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽:
① 歐元兌美元:1.1750(規模3.85億歐元)  1.1800(規模3.80億歐元)  1.1900(規模18.7億歐元)  1.2000(規模22億歐元)
標籤: 期權 歐元

人民幣大幅收貶逾200點,購匯漸增大勢開始反轉?



周四(9月14日),人民幣兌美元即期大幅收跌逾200點,中間價則三連跌至逾一周新低。交易員指出,早盤人民幣下破6.55元後,市場結匯意願一度上升、購匯意願有所下降,限製人民幣調整空間,不過午後購匯又大量增加。月中實需購匯較多,短期料繼續施壓人民幣。
人民币大幅收贬逾200点,购汇渐增大势开始反转?
他們並表示,離、在岸美元對人民幣期權隱含波動率均有所下調,顯示出單邊買漲波動率的意願在降低。後續繼續關注國際美元走向,若美元指數能累積反彈動能,人民幣仍可能因此承壓。而匯率彈性上升也是監管層的希望,短期出手概率並不大。

“收盤前一小時購匯很多,遠期購匯也在增加,取消外匯風險準備金的效果逐漸顯現了。”一中資行交易員稱,“這兩天對企業來說還是很好的購匯時機,不過自營還是偏謹慎。”
人民币大幅收贬逾200点,购汇渐增大势开始反转?
亦有外資行交易員表示,近日美元指數在反彈,密切關注兩周後美國稅改有沒有驚喜。

境內美元兌人民幣一年期平價期權隱含波動率雙邊報價為3.850/5.050,較上周高點明顯回落;離岸一年期平價期權隱含波動率也從上周的5.75高點回到5.1附近。

全球匯市方面,美元周四盤整漲幅,一天前創下六周來最大單日漲幅,市場靜候美國通脹數據,其將決定掙紮中的美元的近期交易前景。盡管美元本周上漲,但美元空倉持於接近紀錄高位的水平,因此若通脹數據令人意外地向好,或許會引發全面的空頭回補。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價以及離岸市場人民幣的主要報價:
人民币大幅收贬逾200点,购汇渐增大势开始反转?
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