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美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

周五(7月13日)亞洲時段,美元兌日元繼續走高,一度創1月10日以來新高至112.76,日本股市大漲支撐了美元兌日元,同時隔夜美國公布六月CPI數據,同比上漲2.9%,是自 2012 年 2 月以來的最大漲幅,也給美元提供支撐。分析師指出,目前投資者開始將美元視為避險投資,並認為其在抵禦貿易波動中表現出色,這給美元提供了上漲動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

日本股市上漲,施壓日元

周五日本股市大幅上漲,一度上漲逾2%至三周高位;由於日元是避險貨幣,日股的拉升推動了風險情緒回歸,導致了日元出現了回落,這也一定程度上推升了美元兌日元的走勢。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

另外,近期美國10年期國債收益率與美元兌日元關聯性較強,溫和震蕩的美債走勢,可能成為近期匯價的支撐因素。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

機構觀點

彭博外匯和利率分析師 Vassilis Karamanis周四(7月12日)寫道:美元兌日元的風險逆轉仍深受看跌期權的青睞。最新的美元兌日元匯率走勢讓期權交易員們期待著減少對美元的空頭押注。

需要提醒的是,美國相對歐元區經濟優勢可能收斂,可能回限製美日的上漲空間。因為相對上半年美歐經濟分化的態勢看,下半年美國相對歐元區的經濟優勢存在邊際收斂的可能性。事實上,6月下旬以來歐元區的花旗經濟意外指數就在大幅回升。一旦美歐經濟上的邊際差距進一步收窄,則將在基本面方面削弱美元指數的上行動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

北京時間14:25,美元兌日元報112.57/59。

日本通脹增速快於預期,日銀有望一年內調整政策

日本央行前首席經濟學家早川英男表示,日本央行很可能在一年內提高其債券收益率目標。他指出,日本通脹率增速快於預期。

日本通脹增速快於預期,日銀有望一年內調整政策

早川英男指出,扣除新鮮食品和能源的消費者價格上漲至1%後,日本央行將調整其10年期國債收益率目標。早川英男在2013年離開了日本央行,他此前在日本央行工作超過30年。日本的核心通脹指數目前處於0.5%的水平。

早川英男在4月4日接受采訪時表示:“此次上調收益率不會引發市場動蕩。因為大家達成的一個共識是,在核心通脹率達到1%後,長期債券收益率將有所調整。”

盡管許多私人經濟學家預測,日本通脹將在今年晚些時候放緩,早川英男認為日本核心通脹可能在今年年底前達到1%。他表示,很少有人認為,核心通脹去年跌至零以下後,還能夠反彈至當前的水平。這顯示出,潛在價格趨勢比預期更加堅固。 

如下圖所示,日本的通脹遠遠不到2%的目標位,僅達到該目標位的一半

日本通脹增速快於預期,日銀有望一年內調整政策

黃線顯示的是扣除新鮮食品後日本全國CPI年率,白線代表的是扣除新鮮食品和能源的日本全國CPI年率。 

早川英男表示,日本央行不會事先暗示上調債券收益率,因為其不願意讓經濟和市場狀況的變動,特別是日元的變動束縛自己的行動。 

早川英男稱,美國總統特朗普在11月美國中期選舉前批評了弱勢日元。在早川英男看來,這是安倍經濟學面臨的最大風險之一。發生這種情況的概率很高,因為日元走強將有助於減少美國的貿易逆差。

早川英男稱,特朗普的攻擊將導致股市下跌,而日本央行的任何反應都可能進一步加劇有關匯率操縱的言論。他表示:“對日本來說,政治對匯率的利用非常麻煩。”

4月3日,日本央行行長黑田東彥表示,日本央行正在就退出貨幣刺激計劃進行內部討論,但不會討論細節問題,因為他們的決定要取決於當時的一係列條件。

上月,日本經濟研究中心發布的一份月度調查顯示,在對40位私人經濟學家的調查中,有一半的經濟學家表示,如果扣除新鮮食品的消費者價格穩定地超過1%,日本央行就應該對其政策做出調整。

美指再失95關口動能趨耗竭,黃金上看1284美元阻力



在經曆了先前的頹勢後,黃金價格在本周一開始有所複蘇,但是仍然未擺脫之前的震蕩區間。與金價走勢對應的是,美元在本周一遭遇了一次打壓,相伴隨的是10年期美債的收益率跌至2.314%,這也是創了自10月19日以來的最低點。
美指再失95關口動能趨耗竭,黃金上看1284美元阻力

截至發稿時,美元指數已經穩定的在94.65一線附近震蕩,如果美債收益率繼續下降跌破2.3%的話,那麼美元未來還將有繼續下跌的趨勢,在這種情況下黃金將可能突破現有的壓力位繼續上行。反過來,債券收益率的逐漸恢複將會推動對於美元的需求,並促使金價回歸到1270一線附近。

基本面上來看,中東局勢再趨動蕩激發了黃金避險買需,令金價隔夜反彈跳漲,而美國稅改在國會參院闖關的難度似乎比預期更大,也令美元的上行空間受到遏製,在95整數關口再度得而複失之後,美元漲勢動詞似有耗竭之虞。

黃金的技術分析


從技術圖形上來看,1284美元處的阻力似乎仍牢不可摧。由於沒能成功地破位1263.09一線,空頭最終在周一失去了對於行情的把控。黃金的價格從1266一線拉升至1282.96的高位上,同時行情目前交收於1280一線附近。

假如周二收盤的的時候金價能夠位於1281一線上方,那將會打通進一步上行到達1298-1300一線的通道(根據高點測算方法得出的結論)。下方支撐目前位於1263.09一線,它可能是高點1357.55一線下跌信號的延續,可能會讓行情跌至1245.18的低位位置(根據高點測算方法得出的結論。

日本能否在2019年如期上調消費稅?要看通脹怎麼走

多位政府官員表示,日本政府或許能夠在2019年上調消費稅之前宣布經濟已經穩定退出通縮狀態。這樣的宣示將幫助首相安倍晉三有理由聲稱,“安倍經濟學”刺激政策發揮了作用。安倍的自民黨在上周日(10月22日)的選舉中獲勝。

日本能否在2019年如期上调消费税?要看通胀怎么走
    
其中一名官員表示,已經在著手分析,政府何時能夠宣布通縮結束。鑒於經濟複蘇脆弱和物價再度下滑的風險,日本政府一直未宣布通縮徹底結束。官員表示,如果消費者通脹加速至大約1-1.5%,國內生產總值(GDP)平減指數持穩在1%上方,政府就可能做出上述宣布。由於未獲授權公開講話,這些官員要求匿名。
    
日本8月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.7%,為連續第八個月上升,部分反映出經濟增長的樂觀跡象。但4-6月GDP平減指數較上年同期下降0.4%,為連續第四個季度下滑。
    
日本自1990年代末期資產引發的泡沫破滅後,經曆了長達15年的通縮。結束通縮成為安倍2012年上台以來的優先要務之一。日本央行行長黑田東彥已承諾通過強有力的貨幣寬鬆政策,實現央行2%通脹目標。
    
宣布通縮結束可能將通過提升公眾信心來提振民間消費。這幾位官員稱,這還能夠證明安倍繼續進行2019年將消費稅由8%提高到10%計劃的合理性。
    
另一位官員稱,人們渴望在提高消費稅前宣布通縮結束。這些官員稱,宣布通縮結束不會促使日本央行縮減龐大的寬鬆刺激措施,因為通脹率仍低於2%目標。
標籤: 日本 日元

特朗普留住鷹派火種,安倍連任美/日破114隻是起點

美元兌日元在周一(10月23日)亞市早盤一如預期大幅跳空高開至113.85高位,並在此後續漲升破114整數位,創三個多月來的新高。在周日(10月22日)的日本大選中,雖然投票活動遭到了台風暴雨的侵襲,但這無法阻擋首相安倍晉三領導的執政聯盟以贏下占據眾院三分之二以上多數的議席橫掃獲勝,這為支持貨幣財政雙寬鬆的“安倍經濟學”鋪平了道路,令日元繼續承壓。

反過來,在上周因為美聯儲新主席可能是一位鴿派人士的傳聞而一度承壓之後,美元指數在美國總統特朗普就美聯儲人事安排專門發聲之後出現了戲劇性的扭轉,特朗普暗示美聯儲新班子可能是“一鷹一鴿”相互牽製的組合,這打消了美元空頭的氣焰,並推動美指反彈重新試探94關口。
特朗普留住鹰派火种,安倍连任美/日破114只是起点

特朗普終在美聯儲領導問題上鬆口,鷹派火種得以保留


此前,特朗普曾在9月29日時向公眾透露,美聯儲新主席人選將會在“兩到三周”之間被公諸於眾,而上周五(10月20日)便成這三周期限的最後截止日。無論如何,特朗普都需要出面給各路投資者一個說法。

雖然,令翹首等待已經的市場人士仍略感失望的是,特朗普仍未對美聯儲主席最終人選給出答複,但是畢竟他已經大大縮小了候選人的挑選範圍。按特朗普所透露的人事安排路線圖,現任美聯儲理事鮑威爾(Jerome?Powell)和斯坦福大學經濟學家泰勒(John?Taylor)將分別擔任美聯儲的兩個最高職位,但具體由誰出任什麼職務仍需斟酌。

雖然,特朗普也同時強調,現任美聯儲主席耶倫繼續連任的可能性仍無法排除,但在投資者看來,就如此前國際奧委會一下子圈定了巴黎和洛杉磯兩座主辦城市,唯一有待確定的隻是誰先辦誰後辦一樣,特朗普事實上也已經把美聯儲的新領導層人選給基本敲定,唯一要繼續斟酌的隻是分別由誰出任正職和副職。

這也意味著此前一度被風傳的大鷹派前美聯儲理事沃什,和大鴿派明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利等都已經從美聯儲新主席競逐戰出出局,之後的美聯儲領導層將是溫和鴿派鮑威爾和溫和鷹派泰勒的“二人轉”,而這一鷹一鴿相互牽製的組合,也給特朗普本人在幕後對美聯儲決策上下其手流出了更多空間。所以,這堪稱是絕妙的安排。

但對短線市場情緒來說,相比起鴿派人士鮑威爾的獨大,美聯儲領導層保存泰勒這樣的鷹派火種的狀況顯然是押注當前緊縮進程在日後繼續推行的美元多頭投資者所樂見的,於是美元指數收複此前因為美聯儲人事安排利空錄得的跌幅,也不在話下……

日本大選安倍如願取勝,QE沒完沒了日元跌跌不休


而與此同時,在周末的日本大選結束後,日元匯價也一如預期承壓。雖然事不湊巧,選舉投票日當天,恰逢強台風“蘭恩”登陸日本,該國各地都迎來狂風暴雨,並可能令許多選民,尤其是年邁而行動不便的高齡選民——這個群體多數擁護安倍的自民黨——不得不放棄投票,但最終,自民黨及其政治盟友公明黨仍以壓倒性優勢勝出,尚有部分選區議席因為天氣原因的幹擾而暫未開出的狀況下,執政聯盟就已經提前鎖定了超過總席位465席三分之二310席的“絕對多數”議席。

這對於此前一度因為個人醜聞而陷入危機的日本首相安倍晉三而言絕對是一場“及時雨”,在帶領執政聯盟於提前進行的大選中打了個漂亮仗,避免了重蹈此前英國首相特雷莎·梅和德國總理默克爾先後在大選中“雖勝猶敗”所引發的尷尬之後,安倍在明年的自民黨總裁選舉中面對黨內對手的挑戰也將信心十足。由此,他將有望任職到至少2021年,成為日本戰後在職時間最久的首相。

這也意味著“安倍晉三”所力推的“安倍經濟學”措施也能夠在更久的時間內延續下去,在美聯儲和歐洲央行紛紛開始把貨幣政策“正常化”提上議事日程之際,日本央行卻可以在明年即將換屆之際繼續維持每年放水80萬億日元的強力量化寬鬆措施不動搖,這一政策落差本身就為日元匯率在此計的進一步走貶鋪平了道路。

而與此同時,日本大選的結束也意味著該國國內一大政治風險事件的解除,試圖挑戰安倍當局的“美女刺客”小池百合子在倉促應戰的大選中铩羽而歸,面色鐵青地發表敗選講話,表示“結果難以接受”,也進一步鞏固了日本政壇自民黨一黨獨大的穩定格局,這對於自帶避險性質的日元而言反而也是一種利空。

而伴隨著美元走強和日元走軟的狀況的,也便是現貨黃金跳空低開觸及兩周低位。此前令人揪心的西班牙加泰羅尼亞局勢在周末進入嘴炮模式,首相拉霍伊針對加泰羅尼亞獨立分子宣布將啟動憲法第151條取消當地自治權,而加泰當局則以在本周宣布獨立相回應。但知情人士指出,雙方都正在試圖通過強硬口頭言論來在這場博弈中為己方占得上風,而一旦局面失控,此前一度以“不干預內政”為借口坐壁上觀的歐盟也勢必會介入調停,因此短期來看,這一事件的影響暫難以全面發酵。
日本2017年眾議院大選在風雨交加中落下帷幕。盡管選舉遭遇了台風打擾,完全計票結果的出爐可能延期,但從出口民調和初步計票結果來看,日本首相安倍晉三領導的自民黨-公明黨執政聯盟大勝已成定局,這也意味著“安倍經濟學”能夠得以繼續運行下去。

TBS電視台公布的出口民調顯示,安倍領導的自民黨及其政治聯盟公明黨在此次大選決出的總計465個議席中有望拿下311個,恰好越過310席的三分之二多數門檻。而截止至北京時間19點45分,在已經開出的315個議席中,自民黨-公民黨聯盟獲得223席,在野黨聯盟合計僅獲得77席。
安倍如愿横扫赢下日本大选,市场料见日元跌日股涨

而在出口民調出爐的第一時間,主要在野黨希望之黨黨魁,被認為是安倍最大潛在政治對手的小池百合子就在接受媒體采訪時表示,這次選舉的結果對於該黨而言是“嚴酷”而難以接受的。與之構成鮮明對比的是,自民黨幹事長二階俊博則對記者指出,他對當前的選情感到“欣慰”,因為這體現了選民對於自民黨內閣的認可。

選舉日當天恰逢今年第21號台風“蘭恩”侵襲日本,由此造成的交通中斷導致部分海島和深山投票站的選票箱無法被及時運抵清點,這意味著所有選票全部開出或許要比預期更晚。但是在自民黨優勢已如此明顯的狀況下,這一意外波折對選舉結果的影響已經最小化。

而在大選大勝之後,安倍在明年的自民黨總裁換屆選舉中也將勝算大增,這意味著他有望繼續任職到2021年,並成為該國戰後連續在任時間最長的首相,而其所力推的貨幣政策與財政政策雙料寬鬆的“安倍經濟學”也將就此得以持續下去,日本央行也會把量化寬鬆措施在更長時間堅持下去。

因此,在安倍如預期競選的狀況下,投資者押注日本央行政策在明年領導層換屆後仍會繼續寬鬆,同時政治不確定性風險也大大消除,這對於日本這一避險貨幣匯率將構成利空,美元兌日元料在周一開盤出現跳漲。而已經升至20年新高的日股日經225指數則有望在此後更上一層樓。
日本2017年眾議院大選投票日已經於周日(10月22日)正式到來。大選投票時間為當地時間早7點至晚8點(北京時間早6點至晚7點),由於競爭並不激烈,選舉初步結果預計在投票站關閉後不久就會揭曉。

從選前的各種民調狀況來看,現任首相安倍晉三領導的自民黨的領跑優勢都已經無法撼動,唯一的懸念就是安倍能夠贏多少。所有預測都顯示,自民黨及其盟友公明黨將在選舉後繼續穩操組閣主動權,但安倍陣營能否如願拿下眾議院465個議席的300個以上,從而實現三分之二多數“絕對執政”,一旦如此,將為其所力推的“修憲”等行動鋪平道路。
日本大选台风暴雨中开投,安倍经济学命运在此一举
同時,一旦安倍在大選中獲勝,其俗稱“安倍經濟學”的貨幣政策與財政政策聯合寬鬆措施也將繼續得到落實,這意味著其此前所造成的日元持續貶值等外部影響也將延續下去。因此,如果大選結果顯示安倍大勝,那麼美元兌日元將有望在周一(10月23日)開盤之際跳空走高。

而經濟議題也是安倍陣營在此次選戰中所推銷的最大賣點所在,安倍的擁護者指出,“安倍經濟學”的成果已經讓日本經濟連續六個季度增長,並有效地推動了出口活動,然而,在大肆撒錢的狀況下,日本的通脹和薪資水平卻依舊停滯,這成了“安倍經濟學”中的最大痛點,也成了安倍當局承諾要把雙料寬鬆行動繼續下去的主因。

年初,安倍的支持率一度因為個人的醜聞跌至30%左右的“危險”區間,但之後,由於政府在朝鮮危機中應對果斷,安倍及自民黨的支持率出現回升,而與此同時,日本主要反對黨民主黨發生內訌分裂,從自民黨出走的小池百合子又立足未穩,這讓安倍豪賭提前一年進行大選來速戰速決,以免“”夜長夢多。而一旦帶領自民黨打贏這場選戰,安倍在2018年自民黨總裁換屆選舉中也將占得先機,這將或許能夠讓他繼續任職到2021年,由此超過他的叔外祖父前首相佐藤榮作,成為日本戰後在任時間最長的首相。

此次日本大選的最低投票年齡也被從21歲下調到了18歲,這意味著全日本的合格選民數量將破天荒地超過1億人之多。但中間究竟有多數人會參加投票仍不好說。上一次2014年的眾議院大選時,對政治普遍失去興趣的民眾之投票率就創下了52%的新低,而此次大選投票日又恰逢強台風“蘭恩”侵襲日本列島,狂風驟雨天氣會令許多選民放棄參加投票,尤其是行動不便的老年選民,這可能會令安倍遺憾地與三分之二多數全民執政目標擦肩而過,因為老年人群體一直都是自民黨的主要支持者所在。

下表為各機構統計的選區民調預測:
民調安倍陣營小池陣營立憲民主黨其他
每日新聞324606321
產經新聞320567025
日經新聞293737824
綜合312席(67%)63席(14%)70席(15%)23席(5%)

美日升至3個月高點,日內波幅超百點

美元兌日元匯率持續上漲,創下3個月來的新高,這是自第一季度以來第二高的周收盤。在美國參議院通過預算計劃後,美元和日元開始團結在一起,為特朗普的稅收改革計劃鋪平了道路。這仍然是導致今天價格波動的主要因素,它推高了美國債券收益率,提振了美元。
美日升至3个月高点,日内波幅超百点

金融市場的風險偏好削弱了日元,美國住房數據的公布也對美元起到更多支撐,今年9月現有房屋銷售增長了0.7%,年增長為539萬戶,高於預期的530萬戶。道瓊斯指數上漲0.52%,接近23300點的曆史高點。

今天晚些時候,市場收盤後,耶倫將在11月FOMC會議之前發表講話。周日,日本將舉行大選,市場低估了對安倍首相政黨的勝利。

不過,丹斯克銀行的分析師表示,由於大多數選民仍未決定投誰的票,選舉結果仍有不確定因素。不過,金融市場似乎樂於安倍在大選後仍將擔任首相,而且外匯期權市場幾乎不存在任何選舉風險溢價。
美日升至3个月高点,日内波幅超百点

技術分析


美元兌日元日內高點至113.56點,這是自7月9日以來的最高水平,目前在113.5附近小幅橫盤震蕩。

目前上方壓力位先關注日內高點113.6附近,上破站穩後關注114的壓製。另一方面,如果沒能繼續上行選擇回落,下方支撐位在113.10,再次下破關注112.80和112.45的支撐性。
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