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非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

周一(6月4日)美元兌日元多空雙方激烈廝殺,暫時交投於109.50附近。上周五(6月1日)美國出爐了全面好於預期的5月非農就業報告後,匯價上行動能出現部分衰竭跡象,於109.50附近的窄幅區間震蕩,因市場參與者們需持續消化此次非農數據。

非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

上周五美國勞工部公布數據顯示,5月非農就業報告幾乎全面向好,季調後非農就業人口增加22.3萬,預期增加19萬,失業率再度下降0.1%至3.8%,平均每小時工資年率上漲2.7%,預期和前值均為上漲2.6%。

近幾個交易日美國10年期國債收益率有所回升,目前已再度站上關鍵的2.90%關口,交投於2.92%附近。此外倉位水平顯示,截至5月29日當周,日元淨空頭頭寸規模漲至3月3日來最高。

瑞銀集團(UBS)對美元兌日元維持看空觀點,但是已經將三個月預期從102上調至107,將六個月預期從100上調至103,將十二個月預期從98上調至100。

盡管在過去六周內,該匯價不斷走強,但我們看到了它恢複長期下行趨勢的幾個原因:

首先,在確認通脹穩固之後,日本央行預計將在第四季度將10年期國債收益率提高20個基點。

其次,未來幾個季度市場的波動性加大可能會抑製套利交易的需求,並可能鼓勵市場建立日元多頭敞口,以對衝風險規避。

最後,仍預計美元在長期內將大幅走弱。

指出,布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)則認為,上周美元兌日元表現震蕩,上周三(5月30日)與上周四(5月31日)形成了孕線形態,為小型反轉,而非持續形態。

上周匯價一度漲向周度高點109.85,但漲勢暫停於20日移動均線,日本央行在上周五(6月1日)的例行操作中,把5-10年期日本公債的購買量減少200億日元,不過日元並未反彈。

這體現了投資者們並未將此次削減購債視為政策轉變及削減購債信號,這可能為日本央行行長黑田東彥與外界交流效果的一次測試,美元兌日元需向上突破110.20,才可能延續漲勢,否則近日的漲勢仍隻是修正性的。

據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元若跌破55日移動均線108.28,將打開深跌向5月29日低點108.11的空間,擊穿後可能向下測試4月13日低點107.78。

上行方面,初步阻力位位於2月2日高點110.03,此後為200日移動均線110.21及5月21日高點111.39。
非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:28,美元兌日元報109.54/56。

6月4日非美貨幣短線走勢分析

周一(6月4日)多數非美普遍小幅上漲,因貿易局勢緊張對美元形成拖累,英鎊兼收上一交易日的樂觀數據和脫歐談判出現轉機的支撐,短線有望延續漲勢;澳大利亞第一季度企業獲利年率表現樂觀,給澳元提供了上漲動能,若能守住0.76關口,則增加中線看漲信號;日元短線走勢則依賴於避險情緒的變化。

6月4日非美貨幣短線走勢分析

★本周金融市場熱點:

1、美國4月工廠訂單月率;
2、貿易摩擦動態消息;
3、地緣局勢動態消息;
4、澳洲聯儲利率決議;
5、美國5月ISM非製造業PMI;
6、歐洲央行行長德拉基講話;
7、美國4月貿易帳;
8、澳大利亞一季度GDP數據;
9、歐元區4月份PPI數據
10、歐元區5月服務業PMI數據;
11、英國5月份服務業PMI數據;
12、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月4日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

周線級別:單邊上漲後回調,MACD死叉初步下穿零軸,KDJ死叉,均線死叉,中線走勢依然偏空,不過上周匯價探底回升,可能會對近幾周的跌勢做一個調整,上方初步阻力在5周均線1.3404附近,5月11日當周低點阻力在1.3458附近,在收複該位置前後市依然偏空。

下方初步支撐在上周低點1.3203附近,布林線下軌支撐在1.3166附近,100周均線支撐在1.3067附近,2017年10月6日當周低點支撐在1.3025附近。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後低位震蕩;KDJ金叉,MACD底背離後初步結成金叉,短線略微偏多,初步阻力在20日均線1.3420附近,5月15日低點阻力在1.3449附近,5月22日高點阻力在1.3491附近,該位置上方是5月4日-5月18日的密集成交區,阻力相對較強,如果能夠未能頂破該位置阻力,則後市匯價仍有可能會震蕩下探,或者會維持低位震蕩走勢。

如果向上突破1.3491附近阻力,則關注200日均線1.3583附近阻力,5月10日高點阻力在1.3617附近,1.4376-1.3203跌勢的38.2%回撤位阻力在1.3651附近。

下方初步支撐在10日均線1.3330附近,5日均線支撐在1.3308附近,衝高回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;上一交易日低點支撐在1.3251附近。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3404;1.3420;1.3458;1.3490;1.3528;1.3583;1.3617;
支撐:1.3330;1.3300;1.3252;1.3205;1.3166;1.3067;1.3025。

結論:失守1.3309前,短線偏多;中線依然偏空。

2、澳元兌美元:

周線級別:震蕩;KDJ金叉運行,匯價在布林線下軌附近獲得支撐後溫和反彈,目前已經頂破了下行趨勢線阻力,如果能夠頂破3月30日當周低點0.7640附近阻力,則有望進一步上探布林線中軌0.7739附近阻力。另外4月22日當周高點0.7682附近也還存在一些阻力,0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近。

由於匯價目前初步突破了5月25日當周高點0.7605附近阻力,目前該位置已經轉化為初步支撐,在失守該位置前,後市短線偏多;5周均線支撐在0.7560附近,上周低點支撐在0.7474附近,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元周線圖)

日線級別:低位震蕩向上突破,KDJ金叉,MACD金叉,並有上穿零軸的跡象,布林線有開口跡象,匯價頂破了過去一個月高點0.7605附近阻力,如果能夠守住該位置,後市有望延續漲勢。

如果意外快速回落至0.7605下方,增匯價仍可能回歸低位震蕩走勢,上一交易日高點支撐在0.7673附近,布林線中軌支撐在0.7532附近,布林線下軌支撐在0.7447附近。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7640;0.7660;0.7682;0.7739;0.7783;0.7812;
支撐:0.7606;0.7574;0.7560;0.7500;0.7474;0.7447。

結論:失守0.7605前,後市偏向上漲。

3、美元兌日元:

周線級別:寬幅震蕩,上周匯價探底回升,守住了布林線中軌支撐,MACD金叉運行,後市仍有機會重新上探近期高點111.38附近阻力,並向布林線上軌113.74附近阻力發起衝擊;短線110整數關口和110.84附近還存在一定的阻力,後者是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,如果能夠收複該位置在,則增加看漲信號。

不過,KDJ初步結成死叉,如果重新失守布林線中軌108.92附近支撐,則會增加短線下行風險,上周低點支撐在108.10附近,4月20日當周低點支撐在106.86附近。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:高位震蕩,匯價在布林線下軌獲得支撐後上漲錄得中陽線,KDJ重新結成金叉,暗示匯價的回調結束,可能會重拾3月底以來的漲勢,目前還受到布林線中軌109.66附近阻力,5月28日高點阻力在109.82附近,如果能夠頂破該位置,則有望重新試探布林線上軌110.99附近阻力。

下方初步支撐在5月30日高點109.07附近,如果失守該位置,則匯價仍有可能會重新試探布林線下軌108.34附近支撐。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別;低位震蕩,匯價暫時未能有效上破布林線上軌阻力,KDJ有結成死叉的跡象,短線關注109.40附近支撐,如果失守該位置,則可能會試探布林線中軌109整數關口附近支撐。

不過MACD金叉良好運行,如果匯價能夠守住109.40附近支撐,並上破日內高點109.75附近阻力,則有望延布林線上軌向上運行,進一步阻力在111.38-108.10跌勢的61.8%回撤位110.13附近,如果頂破該位置,則增加看漲信號。
6月4日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:109.75;110.13;110.52;110.84;111.38;110.99;
支撐:109.40;109.00;108.70;108.34;108.10;106.86。

結論:短線存在變數,關注109.00-109.82的突破情況,中線略微偏多。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美國總統特朗普似乎正準備展開貿易戰。但曆史經驗表明,此類戰爭幾無勝者。上世紀80年代,美國對日本發動貿易戰,日本失去了整整30年,經濟由盛轉衰。2002年,布什政府發動鋼鐵貿易戰,最終他卻迫於全球貿易夥伴和國內鋼鐵消費業的壓力,宣布撤銷鋼鐵稅。上世紀30年代的貿易戰則讓美國陷入了5年的經濟大蕭條。

以史為鑒!特朗普任性加征關稅,後果或是滿地雞毛

經濟學家警告稱,假設特朗普采取的措施太過分,其它國家發動反擊,這將不可避免地讓全球貿易共同體陷入一條螺旋式的報複之路。

5月31日,美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收25%的鋼鐵進口關稅以及10%的鋁進口關稅。關稅於美國當地時間6月1日生效。關稅決定公布後,這些國家立即宣布了自己的報複性關稅及貿易行動。

美國史上幾次重大貿易戰回顧


沒有人確切地知道將來會發生什麼,但如果曆史有任何指示作用的話,我們可以做出很好的猜測。

上世紀80年代美國對日本發動貿易戰

上世紀80年代,裏根政府對日本發起大範圍的貿易製裁。上世紀50年代,戰後的日本迅速崛起,成為了世界第二大經濟體。此外,進入80年代,美國對日本的貿易赤字達到500億美元,美國中西部和東北部等工業中心承擔了與日本競爭的主要壓力,形成了“鐵鏽地帶”,失業率是全國平均水平的兩倍,這些地區的州議員在國會發起了大量對日貿易保護主義的法案,1985年著名的《廣場協議》就是在這個背景下推出的。

美國先後對從日本進口的紡織品、鋼鐵和汽車提出限製措施,最厲害的一招就是《廣場協議》。面對長期貿易逆差,美國希望通過美元貶值來增加其出口產品的競爭力,以改善美國國際收支不平衡狀況。由此,美日簽訂了《廣場協議》,向世界釋放了一個明確信號——日元升值空間巨大。於是,國際遊資大舉進入日本,股市、樓市形成巨大泡沫,日本出口遭受重大打擊。當1991年泡沫破滅後,日本經濟開始長期處於低迷狀態。

日美貿易摩擦延綿近30年。在這30年中,除了70年代初期的對立,絕大部分為日本單方面作出讓步。對於這次摩擦,美國人可以說以完勝告終。從1985年算起,日本失去了整整30年,經濟由盛轉衰。

2002年布什政府發動鋼鐵貿易戰

2002年3月,布什政府決定大幅度提高進口鋼材的關稅,對部分鋼材征收8%到30%的進口稅,期限為3年,以保護美國鋼鐵工業的利益。這一舉措遭到了包括歐盟在內美國主要貿易夥伴的強烈反對。歐盟、日本和中國等向世貿組織提起訴訟。

2003年7月,世貿組織認定美國違規。美國不服,提出上訴。2003年10月,世貿組織最終裁定美國敗訴。

2003年10月,歐盟提出22億報複性關稅。2003年11月,日本提出1億美元的報複性關稅。

2003年12月,迫於全球貿易夥伴和國內鋼鐵消費業的壓力,布什總統宣布撤銷鋼鐵稅。

20世紀30年代斯穆特-霍利法案(Smoot-Hawley Tariff Act)

上世紀30年代的貿易戰則產生了可怕的全球後果。不少經濟學家認為,斯姆特-霍利法案是導致美歐之間貿易規模從1929年的曆史高位急劇衰退到1932年曆史低位的催化劑,這次衰退伴隨著經濟大蕭條的開始。

20世紀20年代,世界各國由於產能過剩供過於求,工廠破產、生產下降、銀行倒閉和工人失業,美國股價大跌,大危機正式開始。對於危機的原因,美國人將其歸因於不公平的國際貿易,認為是外國產品的介入導致本國產品滯銷。在這種情況下,美國國會議員霍利和斯穆特聯名提出了一項新的關稅議案。

斯姆特-霍利關稅法於1930年6月17日經簽署成為法律,該法案將2萬多種進口商品關稅提升到曆史最高水平。當時,美國有1028名經濟學家簽署了一項請願書抵製該法案,而在該法案通過之後,許多國家對美國采取了報複性關稅措施。1930年加拿大率先在16種美國產品上征收新關稅,占美國輸往加拿大商品總額的30%。之後,法國、英國和德國也表示抗議並上調了對美國的關稅。

1929到1934年間,全球貿易規模萎縮了66%,美國經濟也遭遇重創,進口額和出口額皆驟降50%以上。最終,該法案在1934年被廢除。美國人本想靠貿易戰擺脫經濟危機,結果卻陷入了5年的經濟大蕭條。
消息面——昨周四(5月31日)美元指數下跌0.11 幅度為-0.12%,終場報 93.99點。

昨日周四公布的核心PCE物價指數年率1.8%符合預期,作為美聯儲最青睞的通脹指標,此數據相當接近美聯儲目標2%,今日市場將目光轉向晚間的非農就業數據,尤其焦點將放在有關工資增長的跡象,但最近幾份非農就業報告,工資上升的跡象仍不明顯。本周的就業數據料不會影響6月的加息,但令人失望的薪資增長將影響9月和12月的加息預期,如果市場對於今年4次加息的預期降溫,或將引發美元新的下行趨勢。。

昨日美國政府祭出政治炸彈,美國宣布將對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加征關稅,並將於北京時間周五12點生效。美國商務部長羅斯表示,美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判,他還指出,與歐盟的談判取得了進展,但是不足以繼續豁免其關稅。今日周五北京時間20:30,投資者將迎來五月份非農報告,若非農報告表現強勁,尤其是薪資增速超過預期,美元將受到提振,而金價則會遭到打壓。市場預期,美國5月非農就業人數料增加18.8萬,失業率為3.9%。

歐洲方面,市場對意大利可能會退出歐元區的擔憂情緒緩解,但在今日或將有另一政治風險爆發。西班牙首相拉霍伊可能遭到彈劾下台,市場再度充滿不確定性。在西班牙反對黨社會黨的推動下,今日西班牙議會將就拉霍伊的不信任案發起投票,決定首相拉霍伊的去留。假如拉霍伊被迫下台,市場對於歐洲局勢的擔憂將加劇,加上此前的意大利政治問題,市場避險情緒或將急劇升溫,意大利和西班牙政治風險的最佳對衝是做空歐元,做多黃金和日元。


15:50法國5月製造業PMI終值
15:55德國5月製造業PMI終值
16:00歐元區5月製造業PMI終值
16:30英國5月製造業PMI
20:30美國5月季調後非農就業人口(萬人)        
21:45美國5月Markit製造業PMI終值
22:00美國5月ISM製造業PMI

歐元兌美元:昨周四(5月31日)歐元兌美元收盤上漲0.00267幅度為0.23%,終場報一歐元兌 1.16927美元。

從日線級別來看,歐元匯價自布林帶下軌線大幅反彈,副指標KD低位偏多,大幾率向布林帶中軌線前進。從4H級別來看,布林帶中軌線持平,副指標KD高位偏空,短線存在修正風險。從15分鍾線級別來看,歐元區間內弱勢整理,建議短線偏空操作。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 歐元兌美元:短空單布局,空單參考價位1.1690,目標1.1660附近,止損位1.1710附近。

美元兌日元:昨周四(5月31日)美元兌日元收盤下跌0.087幅度為 -0.08%,終場報一美元兌108.82元。

從日線級別來看,布林帶中軌線持平,美日匯價跌至布林帶下軌線處反彈,大幾率向中軌線前進。從4H級別來看,美日匯價自布林帶中軌線反彈,副指標KD偏多,整體仍處於反彈格局。從15分鍾線級別來看,布林帶中軌線上彎,副指標KD偏多,短線呈現多頭格局。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 美元兌日元:多單布局,多單參考價位109.05,目標109.4附近,止損位108.72附近。

英鎊兌美元:昨周四(5月31日)英鎊兌美元收盤上漲0.00101幅度為 0.08%,終場報一英鎊1.32977美元。

從日線級別來看,英鎊延布林帶下軌線下跌,中軌線下彎,整體呈現空頭格局。從4H級別來看,英鎊自布林帶上軌線遭遇阻力後,持續修正至今,大幾率跌向布林帶下軌線,副指標KD偏空,預期修正仍將持續。從15分鍾線級別來看,英鎊出現破位下行,短線偏空操作風險較低。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 英鎊兌美元:空單布局,空單參考價位1.3280,止損1.3310附近,獲利目標1.3243。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊      
2018.6.1撰稿
周五(6月1日)亞洲時段,美元指數在亞洲時段衝高現基本回吐日內漲幅,在今晚非農就業報告出爐前,預計市場趨於謹慎。金價則趨於橫盤震蕩,受貿易戰風險,及歐元區政局動蕩所主導。而油價整體偏弱,市場仍在等待OPEC是否增產的更確切消息。

展望日內,除非農報告外,德國5月Markit製造業PMI終值、歐元區5月Markit製造業PMI終值等一係列歐元區國家經濟數據也值得關注。同時,將於周六(6月2日)舉行的中美貿易談判也將是市場關注的重心。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,歐元兌美元於亞洲時段回落,但在歐市盤初反彈。意大利局勢暫告緩和,但西班牙首相拉霍伊可能面臨下台危機所引發的政治風險仍令歐元多頭不敢掉以輕心。同時,美元反彈也不容忽視,稍晚時段,美國5月非農就業報告將出爐,數據結果不僅影響美元走勢,也將間接對歐元構成影響。

由於意大利組閣風波發酵後對全球市場造成衝擊,市場對於當前西班牙局勢亦不敢輕視。據悉,由於西班牙執政黨人民黨卷入貪汙醜聞,西班牙議會將於當地時間1日對首相拉霍伊進行不信任投票。如果表決通過,拉霍伊將因此下台。發起不信任動議的反對黨工人社會黨稱,該黨已經保證能有足夠的票數讓投票通過。

如果對拉霍伊的不信任投票通過,工人社會黨黨魁桑切斯將自動成為西班牙首相。這可能會讓西班牙陷入政治僵局,因為工人社會黨僅控製著不到四分之一的議會席位,可能無法通過重要的立法。

除政治因素外,周五歐洲時段將有多個重要經濟數據出爐,預計將對歐元走勢影響較大。其中包括了德國5月Markit製造業PMI終值、意大利第一季度GDP年率終值、歐元區5月Markit製造業PMI終值等。此外,今晚出爐的美國5月非農就業報告將直接影響美元並間接左右歐元,也需要關注。

道明證券認為,中期內結構性看漲歐元,年底目標上看1.28。對此,道明解釋稱,市場已遺忘了歐元區通脹表現,2017年1月以來,歐元表現與歐元區五年期盈虧平衡通脹率表現呈現正相關關聯,暗示該地區產出缺口逐步收複,因此在基本面改善的情況下,歐元將有能力走強。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美元兌日元於亞洲時段較為強勢,重新回到109整數關口上方。盡管日本時隔三個月再度縮減購債,但日元卻未受到提振,部分原因源於市場與意大利政治動蕩有關的過度風險厭惡有所減弱,使得避險貨幣日元需求下降。

據分析,日本央行時隔三個月再度縮減購債,部分原因源於意大利政局和緩使得市場恐慌情緒降溫,同時市場對日元升值仍持謹慎態度。而Aozora Bank則表示,今晨日本央行削減債券購買規模,不過削減幅度不大,日元從中受益的程度有限,可能引發美元兌日元的空單回補,從而推升至109日元之上。

另據NBC認為,日本央行購債減量即刻引發了美元兌日元賣盤,但此後美元兌日元反彈為周五美國就業數據發布前的逢低買入提供了良機,因為交易員們的美元兌日元倉位仍是淨空頭。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美元兌加元自開盤以來低開反彈後再度回落。盡管周四出爐的加拿大3月GDP表現好於預期,同時加拿大行幫也於此前釋放鷹派信號,但美國宣布對加拿大及墨西哥加征鋼材和鋁進口關稅,以及北美自由貿易協定談判前景不明,仍為加元後市蒙上一層陰影。

據美國商務部長羅斯於周四正式宣布對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅。盡管他表示,期待著繼續與加拿大和墨西哥進行談判,未來有潛在的靈活性進行更改。但是美元兌加元仍於周四大幅反彈,反映了市場對於美國貿易保護主義日漸抬頭的擔憂。

此外,近期美國總統特朗普向加拿大總理特魯多表示,在更新北美自由貿易協定(NAFTA)的談判中,將隻同意達成“公平”協議,否則就沒有協議。據高盛分析,在美國對墨西哥和加拿大征收關稅後,北美自由貿易協定(NAFTA)協議更難以達成。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

黃金:貿易戰風險急升,非農結果料主導金價日內走勢


金價於亞洲時段仍維持於1300美元一線震蕩,雖然歐洲局勢有所緩和,但貿易戰風險升溫,以及非農報告將於今晚出爐,預計金價今晚波動性有望升高。

隨著意大利政局緩和,市場主要焦點轉向潛在的貿易戰風險。在美國於周四正式宣布對歐盟、加拿大、墨西哥加征鋼材和鋁貿易關稅後,市場對於全球將開打貿易戰並損及經濟的擔憂加劇。而隨著中美貿易談判將於周六(6月2日)舉行,預計會談結果將於下周對金價構成較大影響。

此外,由於美朝領導人峰會仍有可能如期舉行,避險情緒仍有降溫可能,並施壓黃金。結合美聯儲6月會議臨近,市場對美聯儲6月加息呼聲較高,金價上行空間恐將受限。因此,今晚出爐的非農報告將格外重要,將是觀察美聯儲6月動向的重要指引。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

EIA庫存大降提振油價力度有限,OPEC增產前景仍是關鍵


美油在亞洲時段整體於盤下弱勢整理,但在歐市盤初反彈,現交投於平盤67美元一線。前一交易日出爐的美國上周EIA原油庫存錄得大降,一度提振油價。但美國原油產量延續上升趨勢,使得提振力度受限,油價於此後回落。

美國能源信息署(EIA)稱,上周美國原油庫存減少360萬桶,遠超減少52.5萬桶的預期。汽油庫存增加53.4萬桶,精煉油庫存增加63.4萬桶,這兩種庫存預期均為減少約100萬桶。但是由於美國石油產量不斷上升,油價一直面臨壓力。在最近的一周,美國原油產量升至1080萬桶/日,創下新的原油產量記錄,這使得油價上方壓力依然強勁,美布兩油短線衝高後再次回落。

另值得關注的是,美布兩油價差一度超過11美元/桶,為2015年3月以來最大價差。對此,市場人士指出在不到一個月的時間裏,該價差水平已翻倍,因受美國輸油管能力限製,使美國內地的許多產量無法運出,這使得美油承壓。

不過盛寶銀行高級經理Ole Hansen認為,美布兩油之間的價差一定存在某種妥協,溢價的擴大使得美國原油出口比北海或西非等布倫特原油價格更有競爭力,這意味著短期內美油的出口或有所擴大,進一步消化美國的原油庫存,從而推動美油價格的上升。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.070.080.09%
歐元美元1.1687-0.0006-0.05%
英鎊美元1.3284-0.0014-0.11%
美元日元109.200.380.35%
澳元美元0.7554-0.0014-0.18%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
15:50法國5月Markit製造業PMI終值55.155.1
15:55德國5月Markit製造業PMI終值56.856.8
16:00意大利第一季度GDP年率終值(%)1.41.4
16:00歐元區5月Markit製造業PMI終值55.555.5
16:30英國5月Markit製造業PMI53.953.5
20:30美國5月季調後非農就業人口變動(萬)16.419.0
20:30美國5月平均每小時工資月率(%)0.10.2
21:45美國5月Markit製造業PMI終值56.656.7
22:00美國5月ISM製造業PMI57.358.1
01:00美國截至6月1日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)859

股市:A股入摩首日提振效果受限,個股齊跌題材整體萎靡


上證綜指周五收盤下跌20.34點,跌幅0.66%,報3075.14點;
深證成指周五收盤下跌126.37點,跌幅1.23%,報10169.35點;
滬深300指數周五收盤下跌31.79點,跌幅0.84%,報3770.59點;
創業板指數周五收盤下跌34.20點,跌幅1.96%,報1709.55點;
韓國股市首爾綜指周五收盤上漲0.66%,報2438.96點;
日經225指數周五收盤下跌0.1%,報22171.35點;
日本東證股價指數周五收盤上漲0.1%,報1749.17點;
澳洲S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.28%,報5995.00點。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美國總統在貿易問題上一意孤行,全球貿易緊張情緒再度驟然升溫,施壓美元的同時也提升日元的避險魅力,周四(5月31日)美元兌日元未能延續上個交易日的反彈之勢,此外醜聞纏身的日本首相可能在9月的選舉中敗選,他的下台有望支撐日元,可能導致美元兌日元擊穿100。

特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100

全球貿易緊張局勢再度驟然升溫,美元兌日元走疲


美元兌日元短暫站上109關口後回落,未能延續上個交易日的反彈之勢,雖然圍繞意大利政局的恐慌情緒有所緩解,但美元走疲導致匯價承受新的賣壓,且投資者們似乎無視亞洲時段出爐的疲軟工業產出數據,在多重因素的共同作用下,匯價再度走軟。

指出,具體數據顯示,日本4月季調後工業產出月率初值上漲0.3%,預期上漲1.4%,前值上漲1.4%,4月未季調工業產出年率初值上漲2.5%,預期上漲3.6%,前值上漲2.4%。

美元指數從六個半個月95.03高點大幅回落,未能從美債收益率的溫和上行中獲得任何支撐。與此同時,中美貿易局勢再度緊張也削弱了冒險情緒,從歐洲股市的走疲中可見一斑,日元避險需求也得到提升,最終導致匯價承受賣壓。

新華社31日發表文章指出,美國總統特朗普出於國內政治考慮,在貿易問題上一意孤行,對美國與歐洲、日本等傳統盟友關係造成負面衝擊,讓美國越來越孤立,帶來的“反作用力”與日俱增。

據悉,美國對歐盟的鋼鋁關稅臨時豁免6月1日到期,法國總統馬克龍周三表示,強國應遵守規則,貿易戰不能解決問題。針對美國對進口汽車開展“232調查”,日本首相安倍晉三公開表示,此舉“不可接受”。

日本首相恐於秋季選舉中敗北,美元兌日元或跌穿100


北歐銀行(Nordea)認為日元面臨重大政治風險,美元兌日元恐跌穿100。日本國內存在重大宏觀風險,執政的自民黨將在9月前進行選舉。

若現任首相安倍晉三在大選中落敗,可能嚴重影響日元空頭,雖然2020年3月前日本央行貨幣政策委員會將保持穩定,隨著選舉的逐步臨近,日元可能開始顯現部分正面的風險溢價,跡象顯示安倍落選將利好日元。

政治醜聞導致安倍晉三的影響力大不如前,一旦自民黨在9月選舉中落敗,其首相生涯可能終結,且安倍經濟學也將宣告告終,屆時美元兌日元可能再度跌破100大關。

日媒稱,近日安倍晉三出席眾參兩院預算委員會的集中審議,對“加計學園”問題相關質疑進行奮力反駁。包括“森友學園”問題在內,在野黨要求傳喚相關人士到國會作證等,與政府之間的爭執仍在持續。

美元兌日元下測前期關鍵支撐位,短線存深跌至104.56可能


據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元逐步向下測試前期頭肩底形態的頸線,若看跌反轉得以確認,將打開深跌向3月低點104.56的空間。

上行方面,若再度站上110關鍵整數關口,將令匯價受到支撐,也就是說,此後若站上當前位於111.44的長期下降趨勢線,那麼後市有望延續自3月低點以來的反彈行情。
特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,美元兌日元報108.86/88。

5月31日非美貨幣短線走勢分析

周四(5月31日)多數非美貨幣窄幅震蕩,市場普遍等待歐美時段的經濟數據,尤其晚間美國的PCE物價指數,英鎊低位有所企穩,短線存在反彈的機會;澳元守住隔夜漲幅,也有望延續震蕩上攻;因避險情緒有所降溫,美日跌勢暫緩,短線走勢變數較大。

5月31日非美貨幣短線走勢分析

★5月31日金融市場熱點:

1、歐元區5月CPI年率初值;
2、美國5月挑戰者企業裁員人數;
3、加拿大GDP數據;
4、美國4月個人支出月率;
5、美國4月核心PCE物價指數年率;
6、美國4月成屋簽約銷售指數月率;
7、美聯儲官員講話;
8、貿易摩擦動態消息;
9、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月31日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元

日線級別:單邊下跌,不過MACD持續發出底背離信號,KDJ再次低位結成金叉,短線偏向低位震蕩或者反彈,初步阻力在10日均線1.3349附近,5月21日低點阻力在1.3389附近,20日均線阻力在1.3439附近,5月22日高點阻力在1.3491附近,在收複該位置前,中線依然偏空。

下方初步支撐在隔夜低點1.3240附近,然後是本周低點1.3203附近,若跌破該位置則增加短線下行風險,11月17日低點支撐在1.3167附近,11月15日低點支撐在1.3128附近。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,KDJ金叉運行,MACD金叉運行,匯價頂破了布林線中軌阻力,短線可能會進一步上探布林線上軌1.3371附近阻力,能否進一步上破還有待觀察;5月24日高點阻力在1.3421附近。

下方關注10均線1.3280附近支撐,如果失守該位置,則增加重回跌勢的風險。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3340;1.3371;1.3400;1.3421;1.3439;1.3459;1.3490;
支撐:1.3280;1.3240;1.3205;1.3167;1.3128。

結論:在失守1.3280前,短線有望延續反彈走勢。

2、澳元兌美元:

日線級別:低位震蕩,MACD低位金叉良好運行,KDJ信號模糊,隔夜匯價探底匯市錄得中陽線收複了前幾個交易日的跌幅,匯價可能會再次試探布林線上軌0.7606附近阻力,近一個高點阻力也在該位置附近,如果頂破該位置,則有望進一步漲向0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位0.7687附近,另外3月29日低點0.7640附近也還存在一些阻力。

下方關注布林線中軌0.7529附近支撐,如果意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號,布林線下軌支撐在0.7453附近,5月15日低點支撐也在該位置附近。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別和1小時級別結論類似日線級別,0.7550附近存在阻力,如果失守該位日子,則削弱短線看漲信號。

阻力:0.7606;0.7640;0.7687;0.7736;0.7772。
支撐:0.7550;0.7529;0.7500;0.7477;0.7446;0.7410;

結論:在失守0.7529前,短期偏多,關注0.7605的突破情況。

3、美元兌日元:

日線級別:單邊上漲後回調,目前匯價在50%回撤位、2月21日高點、布林線下軌的多重支撐附近獲得了一些支撐,但MACD死叉信號延續,KDJ死叉,如果失守108.00整數關口支撐,則可能會進一步下探61.8%回撤位107.19附近支撐。4月5日高點107.49附近還存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線109.01附近,5月24日低點阻力也在該位置附近,布林線中軌阻力在109.66附近,如果能夠收複該位置,則有望重新試探布林線上軌111.00附近阻力。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價承壓於布林線中軌阻力,關注布林線下軌108.34附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險,下方進一步支撐在108.00整數關口附近,較強的支撐在107.51附近。

上方關注布林線中軌109.05附近阻力,如果能夠收複該位置,則緩解短線下行風險,後市有望重新上探布林線上軌109.76附近阻力。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:109.00;109.66;110.00;110.59;111.00;
支撐:108.50;108.34;108.00;107.51;107.20。

結論:短線走勢變數較大,偏向低位震蕩,關注108.34-109.00的突破情況。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

5月29日非美貨幣短線走勢分析

周二(5月29日)多數非美貨幣低位徘徊,基本面暫時較為清淡,本周還將迎來美國非農就業報告,市場觀望情緒較濃,鑒於美元較為強勢,英鎊和澳元短線仍存進一步下探風險,而意大利政局動蕩,給日元提供了一些避險支撐。

5月29日非美貨幣短線走勢分析

★5月29日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐洲央行官員講話;
3、API原油庫存數據;
4、地緣局勢和避險情緒變化;
5、其他。

本交易日經濟數據和基本面消息相對較少,整體交投可能會受到一些限製。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月29日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

周線級別:單邊下跌,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,均線死叉運行,匯價上周跌破了1.1948-1.4376漲勢的38.2%回撤位1.3411附近支撐,目前該位置已經轉化為阻力位,可能會進一步試探50%回撤位1.3126和61.8%回撤位1.2847附近支撐,另外100周均線1.3063附近也存在一定的支撐,11月3日當周低點支撐在1.3038附近,布林線下軌1.3163附近也還存在一些支撐。

上方關注1.3411附近阻力,在收複該位置前,傾向於看空後市。進一步阻力在5月11日當周低點1.3458附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,KDJ死叉,MACD死叉,空頭占據上方,隔夜反彈受阻於5日均線阻力,目前該阻力在1.3326附近,短線仍面臨進一步下行風險,進一步支撐在11月28日低點1.3220附近,11月15日低點支撐在1.3128附近。

不過MACD也發出了底背離信號,匯價目前還未有效跌破12月15日低點1.3301附近支撐,如果本交易日意外收複10日均線1.3395附近阻力,則有望緩解短線下行風險,20日均線阻力在1.3470附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3326;1.3395;1.3411;1.3449;1.3469;
支撐:1.3267;1.3220;1.3163;1.3128;1.3038。

結論:頂破1.3326前,偏向震蕩下探。

2、澳元兌美元:

周線級別:震蕩下跌,匯價在0.7410獲得支撐後展開調整,但仍並未形成有力的反彈,仍受到10周均線和下行趨勢線的阻力,MACD死叉信號仍在,中線下行風險仍存,初步阻力在0.7500整數關口附近,5月18日當周的支撐在0.7445附近,近期低點支撐在0.7410附近;如果跌破該位置,則關注2017年5月12日當周低點0.7326附近支撐。

上方繼續關注10周均線0.7603附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望緩解短線下行風險。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元周線圖)

日線級別:低位震蕩,匯價5月9日金針探底後展開反彈,受阻於0.7605附近阻力,KDJ重新結成死叉,重新結成死叉,暗示低位震蕩或者反彈可能告一段落,匯價重回跌勢的風險有所增加,關注0.7500整數關口附近支撐,若失守該位置,則匯價可能重新試探前期低點0.7410附近支撐,由於MACD金叉信號仍在,能否進一步下破,還有待觀察,另外,20日均線支撐在0.7525附近,如果收盤跌破該位置,也會增加下行風險。

上方初步阻力在5日均線0.7553附近,隔夜高點阻力在0.7581附近,較強的阻力在近一個月高點阻力在0.7506附近,強阻力在0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位阻力在0.7687,需要收複該位置,才有機會扭轉近期跌勢。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7553;0.7581;0.7605;0.7640;0.7687;
支撐:0.7525;0.7500;0.7486;0.7445;0.7410。

結論:低位震蕩,略微偏空。

3、美元兌日元:

周線級別:寬幅震蕩;匯價未能有效頂破114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位110.84阻力後展開回調,K線出現看跌吞沒,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價面臨重回跌勢的風險,不過5月4日當周低點108.62附近還存在一定的支撐,更強的支撐在20周均線107.95附近,如果失守該位置,則增加下行風險。

鑒於MACD金叉信號仍在,如果能夠守住107.95附近支撐,則後市仍有機會繼續上探,100周均線阻力在109.70附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:單邊上漲後回調,MACD、KDJ和短期均線死叉運行,短線走勢偏空,初步支撐在5月4日低點108.62附近,100日均線支撐在108.18附近,2月21日高點支撐在107.90附近,如果意外失守該位置,則增加中線下行風險。

上方初步阻力在5日均線109.36附近,20日均線阻力在109.77附近,200日均線阻力在110.17附近,需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

阻力:109.14;109.36;109.77;110.17;110.59;110.84;
支撐:108.62;108.44;107.95;107.62;107.20。

結論:短線偏向下行,但仍存變數,關注108.60附近支撐。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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