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貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

周四(9月6日)紐市交易時間,美元兌日元日內跌幅擴大,盤中跌破111關口,刷新日內低點至110.71,創本周新低。美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂促使投資人青睞避險資產,另外,日內公布的美國8月ADP就業人數不及預期,美元走弱,美債收益率下滑對日元也起到一定支撐作用。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

貿易緊張局勢加劇,美國貿易赤字連續擴大


美國就對2000億中國輸美產品加征關稅聽證時間即將結束,白宮威脅準備立即讓該征稅計劃生效,貿易緊張局勢加劇。

美國商務部星期三公布的數據顯示,美國貿易赤字7月較上月增長9.5%,達到501億美元。它的出口下降1%,進口上升0.9%。這是美國貿易赤字連續第二個月擴大,創下貿易戰爆發5個月來的新高。美國對中國貨物貿易逆差7月份大漲10%,達到創紀錄的368億美元。盡管這當中或有一些美國進口商要趕在新的關稅措施出台以前囤貨的因素,但美國對外貿易逆差主要原因還是美經濟結構和強勢美元導致的。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

美國從中國進口的很多產品在它國內根本已不生產,美國的許多生產要素也決定了那樣的生產無法在美恢複。美國經濟好轉,美元匯率上升,必然帶動擴大進口,白宮提高關稅隻會增加美國進口的成本,但無法消除進口背後的那些消費需求,因此美國若繼續擴大對中國進口商品征收關稅規模勢必將影響美國未來消費需求,也將令美國經濟增長蒙上陰影。

新華社報道,針對美國可能將對中國2000億美元輸美商品加征關稅一事,商務部新聞發言人高峰6日表示,如美方不顧征求意見中絕大多數企業的反對,一意孤行,對華采取任何新的加征關稅措施,中方將不得不作出必要反製。任何施壓措施對於中國都是無理、無效的。貿易戰解決不了任何問題,隻有平等、誠信的對話和磋商才是解決中美貿易摩擦的正確選擇。

今年以來全球貿易摩擦不斷,日元瑞郎等避險貨幣表現不佳,美聯儲的緊縮傾向給日本央行和瑞士央行都帶來了一些沉重負擔,多年來,日本央行都維持了極其寬鬆的政策,導致避險需求存在一定問題;但這次美國對中國進口商品征收關稅規模與前期相比不可同日而語,全球貿易戰的威脅揮之不去,樂觀情緒逐漸減弱,中美貿易摩擦升級對美國經濟的負面影響逐漸增大,日元仍將是投資者的避風港。

美國8月ADP就業人數不及預期,美債收益率下滑


稍早公布的數據顯示,美國至9月1日當周初請失業金人數跌至近49年以來低位,但美國8月ADP就業人數錄得增加16.3萬人,低於預期的增加20萬人,明日公布的8月非農就業人口增幅恐不佳,周四美國十年期國債收益率有所下滑,較上一交易日下跌2個基點,美元進一步上行壓力明顯。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高

近期三菱東京日聯銀行研究團隊討論了美元兌日元前景,並采取策略性中性觀點,預期該貨幣對價格近期將在110-112.50區域內窄幅震蕩。雖然美元兌日元多頭前方阻力壓製過重,但由於匯價仍保持窄幅震蕩的模式,說明支撐位也同樣穩固,目前市場對美聯儲9月加息已經定價。而在美元兌日元交易下,日本出口企業和投資者的活動也使得該貨幣對下行壓力加大,不過日本對外投資活動使得美元兌日元相關支撐仍穩健,預期其仍保持窄幅震蕩格局。

技術分析


從日線圖來看,美元兌日元上行動能明顯減弱,MACD紅柱縮短,KDJ拐頭下行。
4小時圖來看,匯價已經跌破了近期形成的上行趨勢線,目前匯價交投在趨勢線下方,110作為3月底低點上行趨勢的斐波那契38.2%回撤位具有相當強勁的支撐作用,短期100日均線110.50附近將是匯價第一支撐位,壓力位看前期上漲趨勢線111.23。
貿易緊張局勢加劇,避險溢價助推日元創本周新高








標籤: 外匯 期貨 日元
周四(9月6日)歐市尾盤,美元兌日元進一步擴大跌勢,逐步向下測試111整數關口,現交投於一線111.13。

疲軟的美國小非農導致美元兌日元擴大跌勢,逐步向下測試111整數關口,不過日本國內資本流支撐及日本央行按兵不動的立場將給予支撐,頂部形態尚未構築,四季度有望繼續走升,但需密切監測全球貿易戰風險。

小非農不佳美/日止步四連陽,但多頭仍有再飛一會的動能

美元兌日元自周三(9月5日)錄得的周度高點111.76回撤,終止了此前四個交易日的連漲之勢,日內走軟似乎缺乏明顯的觸發因素,可能歸咎於美元指數遭到溫和賣盤打壓。

稍早公布的數據顯示,美國至9月1日當周初請失業金人數跌至近49年以來低位,但美國8月ADP就業人數錄得增加16.3萬人,低於預期的增加20萬人,明日公布的8月非農就業人口增幅恐不佳,美元指數一度刷新四個交易日低點至94.92,加速了美元兌日元的跌勢。

在全球金融市場出現平靜跡象的情況下,美元兌日元多頭似乎幾未受到提振,不過美債收益率的溫和走升似乎限製了匯價的下行空間。

不過指出,美銀美林(BofAML)預計四季度美元兌日元將逐步走升,年底將漲至峰值,將9月預期目標調降至114,目前仍未構築頂部,部分原因是受到日本國內資本流支撐,日本央行料按兵不動直至2020年,與全球其他主要央行逐步正常化貨幣政策背道而馳。

四季度美元兌日元將在漲至峰值前向突破115,不過不可預測的全球貿易戰局勢極有可能主導該行對匯價秋季的預期,三季度末目標約為114,年底目標約為112。

周三公布數據顯示,美國7月份對中國貿易逆差創紀錄新高,關注特朗普最快美國時間周四實施對華2000億美元商品加征關稅措施。美國對華2000億美元輸美商品征稅征詢公眾意見近日結束,絕大多數參與者持反對意見。

針對美國近日可能推進對中國2000億美元輸美商品加征關稅,商務部新聞發言人高峰周四表示,如果美方一意孤行,中方將視美方行動采取必要的反製措施。

技術面來看,日線圖顯示,美元兌日元位於下降通道內整理,近期一度向上測試區間上軌,現已跌至5日及10日移動均線下方,不過仍遠高於20日及100日移動均線,顯示仍存反彈可能。若站上111.88,將確認看漲突破,可能再度向上測試近期高點113.18。下行方面,若跌穿8月31日低點110.68,將意味著可能深跌至8月21日低點109.77。

小非農不佳美/日止步四連陽,但多頭仍有再飛一會的動能

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:40,美元兌日元報111.13/15。
日媒9月4日報道稱,日本首相安倍晉三誓言將“不惜一切代價”推進明年的銷售稅上調計劃,並采取措施,緩解預計因增稅對日本消費造成的衝擊。

日本明年上調消費稅或重挫通脹,日銀加息愈發遙遙無期

安倍晉三稱,他的執政黨自民黨承諾將利用提高銷售稅的所得,使日本的社會福利體係更具可持續性,從而贏得了去年的眾議院選舉。安倍在接受采訪時表示:“我們必須盡一切努力做到這一點。”

安倍曾兩次推遲增稅,此前他將增稅幅度從2014年的5%上調至8%,導致日本陷入衰退。

一些分析師警告稱,明年計劃中的增稅可能會損害本已脆弱的日本私人消費,而到2020年東京奧運會之前的建築熱潮可能會逐漸消退。

安倍稱,增稅至10%的影響將小於增稅至8%的影響。他還表示,日本政府將采取措施,在加息後緩解預期中的消費低迷。

在談到日本政府是否能在通脹觸及央行2%目標之前,就宣布通縮結束時,安倍表示,決定的關鍵因素將是就業增長。安倍表示:“日本可能沒有達到央行的通脹目標,但我們真正關注的是日本的就業情況。”

得益於強勁的出口和資本支出,日本經濟正步入戰後最長的擴張時期。失業率也跌至曆史最低水平,分析人士稱,日本正接近充分就業的水平。 

然而,日本通脹仍遠低於央行的目標位,因企業仍對提高商品價格持謹慎態度,擔心嚇跑對成本敏感的消費者。

而消費稅的上調勢必打壓通脹,而這意味著日本央行加息或許更加遙遙無期了。
周五(8月31日)歐市盤中,美元兌日元快速跌至時段內低點110.69,現收複部分跌幅交投於110.83一線。

中美貿易緊張局勢憂慮重燃衝擊風險情緒,歐洲股市的走軟也提升日元的避險魅力,兼之遭到技術性賣盤打壓,美元兌日元跌破111關口,當前或宜逢高拋售,中期恐深跌至105。

中美貿易戰升級憂慮重燃,日元多頭奮力反攻欲重奪主動權

美元兌日元打破亞洲時段的調整之勢跌至周度新低110.69,並跌穿55日移動均線,現承壓於111.00關口。中美貿易緊張局勢憂慮重燃,而歐洲股市的走軟也提升日元的避險魅力。

據悉特朗普尋求最早於下周公眾意見征詢期結束後,推進對2000億美元中國商品加征關稅。此外特朗普接受外媒采訪時稱,美國正在研究確定中國是否操縱匯率的“公式”。

指出,亞洲時段公布的日本8月東京消費者物價指數(CPI)年率上漲1.2%,好於預期和前值,分別上漲1.0%和0.9%,為日元提供一定支撐。美元及美債收益率的走疲也施壓美元兌日元。

此外日本央行稱,9月份1-3年期日本國債拍賣規模2000億-4000億日元,5-10年期日本國債拍賣規模為3000億-6000億日元,3-5年期日本國債拍賣規模為2500億-4500億日元。

在跌穿111.00關口後,技術性買盤也加劇了美元兌日元的跌勢,時段內稍晚將公布美國8月密歇根大學消費者信心指數終值,若數據表現不佳,可能加重美元賣壓,導致美元兌日元深跌。

瑞銀集團(UBS)指出,鑒於避險情緒上升的潛在風險,維持日元多倉。美元兌日元三個月的預期目標下看110,六個月和十二個月目標分別看指向107和105。

據Fx678觀察,法國興業銀行(Societe Generate)認為,宜於112.16-112.36區間逢高拋售美元兌日元。

短線上行料仍受限於為期多個月的阻力位112/112.16,重要阻力位仍位於113.25/113.38,為去年高點以來跌勢的61.8%斐波那契回撤位。當前已跌破多月趨勢線,下行目標指向109.90。

中美貿易戰升級憂慮重燃,日元多頭奮力反攻欲重奪主動權

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:38,美元兌日元報110.83/85。
野村證券分析師表示,即便日本央行政策委員會於7月31日決定修改貨幣政策之後,圍繞日本央行下一次政策變化的預期和猜測依然存在。

野村警告若采用明確前瞻性指引,日銀或束縛自己手腳

野村證券表示:“目前,我們認為日本央行容忍市場利率、尤其是長期利率(主要是10年期日本國債收益率)進一步上升的空間非常有限。重點是,日本央行采取了前瞻性指引,根據對低於預期的工資增長和通脹的詳細分析,下調了通脹預期。”

野村證券自己的觀點是,疲弱通脹持續時間比日本央行預測的要長。野村認為,在調整貨幣政策方面的下一步行動中,日本央行采用明確的前瞻性指引可能會束縛住自己的手腳。

在野村證券看來,日本央行對日元升值的擔憂,是其願意冒險采取明確的前瞻性指引,自己動手修改貨幣政策的原因。盡管前瞻性指引仍有效,但野村證券認為,對貨幣政策的任何進一步修正,都將局限於允許長期利率在略大範圍內變動的措施。

野村證券指出,如果日本央行貨幣政策正常化的下一步是提高10年期日本國債的收益率目標,野村就會認為,這一增幅可能與短期政策利率的增幅相同:也就是0.25個百分點。

因此,野村證券認為,不會看到日本央行提高長期利率波動率範圍。與大約0%的指導目標相比,日本央行允許長期利率波動率在-0.25%-0.25%區間內波動。
美國與墨西哥兩國周一出人意外地在雙邊貿易問題上達成一致,令投資者看到了當前看似沒有進展的美中貿易談判在未來峰回路轉的曙光。全球市場樂觀情緒在周一推動各國股市大漲,而此前因為貿易戰風險而買入美元現金避險的投資者也出脫了多頭頭寸,令美指進一步從高位回落,這使得此前一度疲軟的現貨黃金價格進一步走高,並突破1210美元/盎司關口。

不過在今日因避險情緒消退導致短線回落後,美元隨後拉升並創出了日內新高,這導致其他貨幣再次出現不同程度的回落。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報94.8612,漲幅0.09%。周一(8月27日),特朗普政府宣布與墨西哥達成雙邊貿易協議,該消息令市場避險情緒降溫,對美元構成打壓,使得美元指數跌破95關口。美元的回落使得此前一度疲軟的現貨黃金價格進一步走高,並突破1210美元/盎司關口。此外,美股納指和標普500指數也創下曆史新高。目前投資者關注美國與加拿大的談判,若雙方本周也能達成一項初步貿易協議,美元可能進一步遭受打壓。

美國和墨西哥同意將協議中汽車組件產自美、墨的比例從原NAFTA協議中的62.5%提高至75%,協議要求40%至45%的汽車組成部件由時薪不低於16美元的工人生產。

同時美國與墨西哥達成的新協議為16年,每6年複審一次,且必須要得到國會的批準,這一結果比美國之前的立場有所軟化。美國此前要求在協議中加入一個條款,即五年後除非各方均同意延長協定,否則協議將終止。

美國貿易代表辦公室稱,農產品免關稅進入條款仍然有效。美國貿易談判代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示,這一計劃不涵蓋自墨西哥進口的輕型車輛,但仍保持對墨西哥的鋼鐵和鋁關稅,墨西哥也同意刪除第十九章的爭端解決章節。美國貿易代表萊特希澤指出,美墨協定將送往國會予以批準,或將在11月簽署。

白宮首席經濟顧問庫德洛周一(8月27日)表示,他希望加拿大能從美國和墨西哥成功的貿易談判中受到啟發,否則美國可能會訴諸汽車關稅。

市場認為這是全球貿易局勢和緩的表現,這使得部分歐係貨幣出現了明顯的上漲。但是新興市場貨幣的走勢依舊疲軟。

荷蘭國際集團Rob Carnell領導的亞太經濟團隊在一份研報中表示,就亞洲而言,美國與墨西哥達成的新貿易協議並不解決任何問題; 

這個協議根本沒有引入對自由貿易更為合理的態度,它是美國通過純粹的談判力量施壓的結果,這種看法可能更為安全些,這對該地區來說並不利。

此外,如果美加墨三方最終達成了協議,可能會促進三國經濟的發展,在貿易爭端逐漸和緩的情況下,美元仍將迎來強勢反彈。因此在今日因避險情緒消退導致美元短線回落後,隨後短線拉升並創出了日內新高,這導致其他貨幣再次出現不同程度的回落。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1672,跌幅0.06%。受此前鮑威爾講話偏鴿派的影響,美元走弱,歐元出現了明顯的上漲。

但是有關人士表示,市場忽略了鮑威爾講話中偏鷹的論調,因市場聚焦鮑威爾將會就特朗普多次要求美聯儲減緩加息的速度做出何回應,因此當鮑威爾表示,沒有明顯的通脹加速超過2%的跡象,同時美聯儲幾乎沒有理由實施相比目前暗示更多的加息,這被市場解讀為偏鴿的標誌。

但是大和證券的首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示,鮑威爾的言論呈中性,他的講話也沒有什麼不尋常的,但他堅持當前的政策道路,這意味著可能會允許美國收益率曲線趨平的情況持續下去。

同時此前特朗普表示將會在2019年購買意大利的國債,這被市場視作是特朗普希望通過購債的方式來打壓美元,因美國買入意大利國債,將會導致資金流出美元,對美元形成利空。同時伴隨著資金流入意大利國債,可以緩解意大利當前所面臨的債務壓身的局面,緩解歐洲的債務危機,從而推動歐元的走強。

但是有關人士認為,美國買入意大利國債並非對歐元而言並非是一件好事。此前意大利想要增加社會福利,擴大債務規模的舉措遭到了歐洲央行的強烈反對,因歐洲央行將於今年年底結束購債的計劃,如果意大利在這個節點上擴大債務的支出,將無疑會減緩歐洲央行退出寬鬆的進度,因此歐洲央行堅決反對意大利的行為。

而美國對意大利國債進行購買,表面上是接了歐央行的盤,但實際上給意大利擴大債務支出提供了一個很好的理由,這可能會導致意大利政府采取更為激進的支出擴大措施。但是隨著資金開始流入意大利的債市,意大利的債券收益率將會開始降低,當到了一個節點的時候,市場便會考慮拋售,資金會再次流入美元,從而推動美元的反彈。但是意大利的債務問題將會進一步加劇,這可能會引發整個歐洲的債務風險,從而使得歐元大幅承壓。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2866,跌幅0.2%。歐係貨幣中英鎊的走勢相對疲軟,除了英國無協議脫歐的風險加劇,導致英鎊有所承壓外, 英國近期數據相對清淡,這使得英鎊短時間缺少有效信息的驅動。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,英國脫歐談判正處在進程當中,同時英國方面經濟數據清淡,英鎊兌美元走勢將以美元為主導。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶稱,脫歐談判已進入最後階段,將繼續展開談判。巴尼耶積極談判的態度提振英國脫歐進程,但愛爾蘭邊境和其他問題仍較為艱難,在英國脫歐前景明朗前,投資者將規避操作英鎊兌美元的操作。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6679,跌幅0.24%。此前新西蘭聯儲表示不排除降息的可能,這使得紐元出現了較大的跌幅。在沒有進一步消息的推動下,紐元走勢清淡。

不過奧克蘭儲蓄銀行(ASB)近日表示,將新西蘭聯儲下一次加息時間從2019年11月推遲至2020年2月,同時強調仍看好新西蘭經濟增長前景,預計該儲行不會降息。

該銀行進一步解釋稱,若通脹壓力沒有上升,預計該聯儲現金利率將在2.75%見頂,從2021年8月開始見頂,可預期方位內紐元兌美元將位於0.65-0.71區間波動,紐元貿易加權指數依然受到強勁的經濟增長、高貿易條件和新西蘭利率上升的廣泛支撐。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

亞盤時段,美元兌日元現報111.22,漲幅0.13%。受美墨貿易談判取得明顯進展的影響,市場的風險偏好明顯回升。

交易員表示,杠杆帳戶正在拋售日元兌美元和歐元,目前市場追逐風險情緒明顯。

此外日本股市周二收盤上漲也在一定程度上帶動了日元的走弱。日本東證指數收盤上漲0.7%,報1740.36點;日經225指數收盤上漲0.6%,報22944.77點。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

亞盤時段,美元對加元現報1.2965,跌幅0.02%。周一美國總統特朗普表示,美國和墨西哥達成了一項貿易協議,將很快與加拿大總理特魯多通電話,能夠分開與加拿大簽訂協議,也可以選擇讓加拿大加入美國與墨西哥簽署的貿易協定當中,將立即與加拿大展開協商,與加拿大的貿易協定將很快實現。

消息公布後,美元兌加元下挫近100點,刷新隔夜低點至1.2950,創6月14日以來新低。

加拿大總理辦公室聲稱,加拿大總理特魯多在周日和墨西哥總統培尼亞通電話,表示承諾達成一個成功的有關三國的北美自由貿易協定(NAFTA)協議,正與談判夥伴進行聯係加拿大外長弗裏蘭希望不久抵達華盛頓進行談判。

對此荷蘭國際集團(ING)分析師表示,將密切關注9月加央行利率決議,認為決議有上漲風險,因為市場低估了9月份加央行加息25個基點的概率。

該銀行認為雖然加元利率市場預期加央行9月加息的概率隻有27%,但近期的利好數據,包括7月就業數據和通脹報告將促使加央行行長年內連續第二次加息(7月曾加息25個基點)。此外北美自由貿易協定不確定性尚未威脅經濟,短期達成協議的期待將給加央行加息信心;

目前聚焦將於周三公布加拿大第二季度GDP數據,預計季率增長3%,高於7月加央行聲明中的預估2.8%。9月利率決議公布前加元仍看漲,市場重新定價加央行鷹派立場或推動加元大漲。

而瑞士信貸銀行(Credit Suisse)研究團隊也持有看多的立場,並認為美元兌加元近期有望重回1.30關口下方,該銀行表示如果此次的GDP年率能夠達到1.9%或以上,這將顯著推升市場對加拿大央行9月5日再度加息的預期,如果GDP表現強勁,美元兌加元有望下探1.2949支撐區域。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

★原油期貨方面:美墨談判推升油價,全球央行逐步去寬鬆或令上方空間有限★



受美國和墨西哥達成了一項貿易協議的影響,美元短線出現一波回落,這在短時間支撐了以美元計價的原油價格的走高。

同時OPEC減產監督委員會發現7月減產幅度較承諾目標高了9%,不過低於6月的120%和5月的147%,表明OPEC和非OPEC產油國正在穩步恢複產量。該減產監督委員會是由沙特、俄羅斯、阿聯酋、科威特、阿爾及利亞、委內瑞拉以及阿曼的代表組成。

OPEC努力恢複商定的產量限製,但利比亞和委內瑞拉的產量中斷,抑製了OPEC的努力。另一方面,美國重啟對伊朗製裁將會進一步抑製伊朗的原油出口。

伊朗外長紮裏夫周一表示,伊朗方面仍在等待歐盟方面就繼續購買伊朗原油一事做出最終的承諾,同時也希望歐盟能夠信守承諾,維持與伊朗在金融領域的互通渠道。而歐盟官方所采取的對策則是,將是否執行在11月4日生效的伊朗原油禁運令之決定權下交給各企業自行定奪,而歐盟在表面上則維持與伊朗的公開關係,不跟進美國的製裁措施。但事實上,各能源及運輸企業考慮到受連帶製裁的後果,仍會唯美國馬首是瞻。因此,歐盟“陽奉陰違”的姿態,已經令伊朗感到不快

由於擔心美國對伊朗石油出口的製裁會給本已很低的全球閑置產能帶來壓力,這可能會推動油價上漲,損害需求,美國承諾恢複商定的產量限製。

不過在美聯儲開始縮表收緊貨幣供應之後,有分析人士稱歐洲央行和日本央行未來數年間也會跟進這一行動,而市場流動性的減少對於大宗商品價格總體而言將是利空。同時,縮表引發的市場利率升高還會遏製投資活動,這對於產業鏈上遊的能源業而言,將是加倍的利空,因此油價上行的空間仍將受到限製。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

★貴金屬方面:美元貶值帶動新興貨幣回升推升金價,空頭持倉增多恐難迎漲勢★



上周五美聯儲主席鮑威爾的講話措辭意外不及預期鷹派後,市場持續猜測,美國總統特朗普向美聯儲喊話控製美元匯率的訴求或已部分得到響應。

而今日受美國和墨西哥達成了一項貿易協議的影響,美元短線出現回落,這使得此前一度疲軟的現貨黃金價格延續前一日的漲勢,並突破1210美元/盎司關口。

此外受美元指數短時間下滑的影響,美元走軟令以美元計價的黃金對持有其他貨幣(如人民幣)的投資人而言更為便宜,這提振了黃金的需求。ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示,如果金價保持在1200美元,則很有可能進一步上漲,目標1230/1235美元。

根據CFTC上周五公布的數據,截至8月21日當周,對衝基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨空倉規模繼續擴大,淨空頭頭寸數量再創曆史新高。COMEX黃金期貨投機性淨頭寸減少5022手,使得淨空倉數量達8710手,也是投機客連續兩周持有淨空倉,兩周前投機客持有黃金淨頭寸17年來首次轉為淨空倉。

從具體數據上來看,黃金期貨投機性多倉增加1721手至213500手,為四周以來最低水平。同時,空倉增加6743手至222210手,再次刷新曆史高位。

市場人士分析,特朗普面臨11月6日中期選舉的考驗,若民主黨領跑,國會或影響總統在貿易關稅、減稅擴張財政、對他國製裁的能力,這是影響美元的根基之一,因而推動了黃金的反彈,這也印證了現貨黃金在今年以來已經失去避險魅力反而一定意義上成為風險資產的狀況。一大解釋便是:美元貶值將帶動新興市場貨幣匯率回升,令其民間投資者購買力增強,這反過來對金價構成了利多。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.67-0.11-0.11%
歐元美元1.16980.00200.17%
英鎊美元1.28960.00040.03%
美元日元111.140.060.05%
澳元美元0.7347-0.0004-0.05%


★滬深兩市周二收盤小幅下跌,金融股領跌★


上證綜指周二收盤下跌2.92點,跌幅0.10%,報2777.98點;
深證成指周二收盤上漲5.19點,漲幅0.06%,報8733.75點;
滬深300指數周二收盤下跌6.40點,跌幅0.19%,報3400.17點;
創業板指數周二收盤下跌0.33點,跌幅0.02%,報1493.11點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.61%,報6307.40點
日本東證指數收盤上漲0.16%,報1731.63點;
日經225指數收盤上漲0.1%,報22813.47點。
歐市盤前:美墨握手言歡,避險消退金價意外不跌反升

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報94.7200。

美聯儲加息很快到來,日元未來上行仍將受阻

周四(8月23日)紐市盤中,美元兌日元突破111關口,刷新近一周新高至111.29,漲近0.68%,創本月以來最大日漲幅。昨日美聯儲公布的8月貨幣政策會議紀要顯示,許多美聯儲官員預計下一次加息“很快到來”是合適的,重申了加息預期,同時周四美國和中國雙方對160億美元的進口商品互相加征25%的懲罰性關稅,中美貿易摩擦升溫,這提振了美元需求;市場普遍預期日央行將繼續保持寬鬆政策以穩定市場,令美元兌日元的利差優勢進一步擴大,從長遠看不利於日元持續上漲;最新數據顯示日元資產遭到外資明顯拋售,令日元繼續承壓;未來日元兌美元風險偏上行。
美聯儲加息很快到來,日元未來上行仍將受阻

中美貿易摩擦升溫提振美元需求,日本企業受到殃及


周四美國和中國雙方對160億美元的進口商品互相加征25%的懲罰性關稅,中美貿易摩擦進一步升溫,這一定程度上提振了美元避險需求。

數據顯示,2017年美國和中國分別是日本第一大和第二大貿易出口對象國,日本對美對華出口額分別為1347.9億美元和1328.6億美元,且都在增長,尤其是對華出口同比增加16.7%。與此同時,日本最大的貿易進口對象國是中國,第二大進口對象國則是美國,2017年進口額分別為1644.2億美元和720.3億美元。
美聯儲加息很快到來,日元未來上行仍將受阻

此前日本《產經新聞》以121家日本主要企業為對象實施了問卷調查,結果顯示,因過熱的美中“貿易戰爭”導致業績受到影響的企業超過了半數。報道稱,對於世界第一和第二大經濟強國的美中互相征收製裁性關稅的事態,有3%的企業回答“受到極大影響”,有49%的企業回答“受到一些影響”,回答“帶來好影響”的企業為零。美中互相征收報複性關稅將給日本出口企業造成打擊。

日央行將繼續保持寬鬆政策,日元資產遭到外資拋售


丹斯克銀行首席分析師Morten Helt最新撰文,認為未來的6-12個月內,美元兌日元料將走高,並將測試114.00區域。長期來看,日本央行貨幣政策仍會為美元兌日元提供支撐,隨著全球經濟增長前景改善,美聯儲和日本央行貨幣政策背離,美元兌日元仍將獲得良好支撐。

外資8月17日當周淨買進日本債券減少7296億日元,前值減少589億日元;外資8月17日當周淨買進日本股票減少5106億日元,前值減少1071億日元;日元資產資產遭到外資持續拋售,這將令後期日元繼續承壓。

技術分析


日線圖來看,美元兌日元已突破111整數關口,日線三連陽,RSI指標拐頭向上,上漲動能較強,8月16日盤中跌破100日均線後,後依然收於均線上方,100日均線110.09是匯價近期支撐位。

4小時圖來看,匯價已經突破了111關口阻力,站在近期形成的下行通道之上。110關口作為3月底低點上行趨勢的斐波那契38.2%回撤位具有相當強勁的支撐作用,100日均線也在110附近,短期將是匯價強支撐位,壓力位看8月1日高點112.15(日線圖前期上漲趨勢線位置)
美聯儲加息很快到來,日元未來上行仍將受阻
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由日本首相安倍晉三領導的日本國會執政黨、自由民主黨總裁選舉將在今年9月20日舉行。屆時,將是自民黨在過去6年來的首次總裁選戰,而安倍將面對黨內多名重量級人物的挑戰。

據悉,自民黨將在8月底正式宣布選舉投票日期,對黨魁的競選宣傳活動將在9月7日啟動。自民黨總裁的選舉每三年一次,由該黨的國會議員和地方黨員投票產生。

從近期的民調顯示,安倍的主要對手來自於自民黨總幹事石破茂,雙方分歧比較明顯,尤其是在憲法修正案第九條第二款的問題上一直僵持不下。

短期來看,安倍在議會的支持率顯然高於石破茂,但是石破茂在地方的投票中則明顯占優,因此接下來一個月雙方將會在總裁人選的角逐上相互角力。

對此日本進行了一次民調,針對安倍經濟學、內閣支持率、外國在日從業者等一係列問題進行了調查,這將對一窺日本政壇的走向發揮前瞻作用。

日本首相之位爭奪空前激烈,安倍經濟學將迎終極大考

安倍經濟學進展如何


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這份有趣的民調顯示盡管日本的經濟仍處於增長的態勢,但是群眾似乎對安倍經濟學不是很滿意。

隻有23%的日本人認為安倍經濟學進行的很好,安倍的競爭對手石破茂則表示數以百萬計的日本人在安倍經濟學的領導下落後了。

他進一步表示,出口商通過日元貶值和貨幣寬鬆可以獲得穩定的收入,同時他們也很享受在安倍度假屋裏打高爾夫的情景。 

不過7月安倍在一次新聞發布會上公布了一係列有利的數據,這其中包括中小企業的薪資增長率創出了20年來的最高水平,安倍表示,目前日本的經濟正在穩步進展。

內閣支持率


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其中隻有38%的受訪者表示支持安倍內閣。

最主要的原因聽上去理由足夠充分:那就是安倍看起來似乎比其他家夥可靠,甚至還有10.7%的受訪者表示信任安倍。

對於外國從業者的支持


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相較於世界其他地區,日本人更容易接受外國從業者,且支持外國從業者的人超過了反對的人數。

兜售戰爭


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日本憲法第9條將戰爭作為一種解決涉及國家的國際爭端的手段。這條憲法於1947年5月3日生效。在這部憲法中,國家正式放棄以國權發動的戰爭,以正義和秩序為基礎,謀求國際和平。憲法中還規定,為了實現這些目標,有戰爭潛力的武裝力量將無法維持。 

安倍希望重新建立軍隊,但是隻有28%的選民表示同意。

核浩劫的記憶顯然對日本選民造成了很大的衝擊,但是安倍領導的戰爭販子顯然有做好再次戰爭的準備。

自民黨總裁的選舉


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隻有34%的人投票選舉安倍,但是考慮到日本的選舉製度,安倍是穩操勝券的。

這是因為日本擁有和英國一樣的議會政治製度,眾議院議員通過投票選出首相。但是由於首相通常是多數黨的領導人,同時首相又是政府的首腦,為了幫助他掌管政府,首相通常會選擇組建一個由他的政治盟友所組成的內閣。

因此即使安倍沒有足夠民眾的支持,但是安倍並不是感到壓力,因為安倍控製著議會。
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