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周二(7月3日)美元兌日元結束此前五個交易日的連漲之勢,從約歐市盤初錄得的約六周高點111.14持續回落,現已回到111關口下方,並逐步下探110,因美元溫和下行。

與此同時,市場對全面全球貿易戰將放緩經濟增長及通脹上行步伐的憂慮持續升溫,導致美債收益率趨平,為美元多頭處於守勢的主要原因所在。市場焦點仍為本周稍晚將公布的美聯儲紀要和非農。

美元兌日元自六周高位回落,市場望美聯儲紀要點亮明燈

即使歐洲股市上行提振冒險情緒,削弱日元的避險魅力,但並未給美元兌日元注入上行動能,在經濟數據相對清淡的情況下,美元及美債收益率表現,及貿易戰相關進展,可能影響整體市場情況,將持續主導美元兌日元。

不過指出,本周焦點仍在美國,美聯儲將公布6月貨幣政策會議紀要,且美國6月非農就業報告將出爐,可能助力決定美元兌日元整體交投趨勢。

據fx678觀察,法國興業銀行(Societe Generate)駐東京外匯和貨幣市場銷售主管鈴木恭輔表示,美元兌日元正在111日元附近盤整,由於美國和歐洲股市周一反彈,市場並沒有進入徹底的避險模式。

滬市是近期內造成波動的源頭,中國股市下跌可能蔓延到其他亞洲股市,並刺激日元避險買盤。美元兌日元可能繼續盤整,並關注111.40技術位,位於111.50處的止損單可能會增加在111上方附近賣出的動力。

市場關注7月6日關稅生效日,但這件事情本身的影響也可能有限,因為它可能不過是觸發談判的因素。不過投資者還是需要謹慎些,因為特朗普的言論可能對市場產生影響。

此外本周公布的美國就業數據可能使市場焦點回到美聯儲加息速度上,並支撐美元,但美債收益率曲線有倒掛風險,這會對美元構成壓力。

德國商業銀行(Commerzbank)技術分析認為,美元兌日元持續自55日移動均線109.72反彈,暗示可能再度向上測試近期高點111.39及關鍵阻力位111.67,不過首次向上測試後者可能無功而返。

較長期內存在上破111.67可能,可能上攻當前位於113.25的200周移動均線,較長期目標上看2015年高點125.86。

下行方面,一旦跌穿55日移動均線及6月8日低點109.20,後市可能跌回5月29日低點108.21及2月中旬高點107.91。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:39,美元兌日元報110.68/70。
美國總統特朗普可能以“國家安全”為名,限製中資投資特定行業甚至具體公司,同時政府也在推動國會關於外商投資審查的立法工作。

根據白宮此前聲明,美國將在6月30日出台有關限製中國赴美投資的措施。

美或限製中國赴美投資提振日元,努欽補刀致納指創六月低點

一年之前早有矛頭,中國對美投資風向改變


實際上美國對於中國的投資限製在2017年6月就有了矛頭,當時國內媒體有報道稱,美國準備加大對中國投資矽穀企業的審查力度,加強美國外資審議委員會(CFIUS)的作用,該委員會負責從國家安全角度審查外資對美國企業的收購。

這導致了中國2017年對美投資投資規模同比下滑35%,一反過去十年的快速增長態勢。

市場研究機構榮鼎谘詢數據顯示,在美國2016年獲得的外國直接投資中,中國排名第一,在企業並購和環保領域的投資達到456億美元。從2017年1月份至5月份,中國對美直接投資達到220億美元,比去年同期增長了一倍。

但是隨著2017年6月美國的表態,中國對美投資的規模急劇收窄,截至2017年末僅增加了74億美元,全年總額僅有294億美元。

美或限製中國赴美投資提振日元,努欽補刀致納指創六月低點

美國幹涉致使中美雙向FDI模式扭轉,中國對美成淨資金流出國


由於美國外國投資委員會的幹涉,約有80億美元的中國赴美投資被取消,涉及半導體和鋁業領域的收購。榮鼎警告稱,兩國政策環境的改變已經扭轉了雙向FDI(外國直接投資)的模式,未來也會持續重塑投資水平和交易形式。

一份數據顯示,隨著美國對於中國投資限製的出台,全新宣布的投資意向價值銳減了90%,實際完成的新投資交易價值減少了74%,榮鼎谘詢高級研究員韓其洛表示,由於美中兩國政治風向均發生改變,預計今年兩國間雙向直投將繼續下滑。

榮鼎最新的報告顯示,2018年前兩個月,中國在美投資隻有12億美元,與幾年前相比大幅回落,排隊等候的投資交易數量也創近幾年來最低。2018年前五個月,中國對美國並購和投資規模銳減92%至18億美元。如果算上中國出售的資產,這一時期中國對美國淨資產流出78億美元。

韓其洛認為中國在美投資萎縮是由企業行為主導的,“中美的企業都把他們的投資意向擱置了,因為政策風險實在是太高了。”

6月30日美國會怎麼做


白宮有關人士稱,美國政府6月30日可能出台兩大措施:其一,是禁止任何由中資持股超過25%的公司,對白宮稱作“重要產業科技(industrial significant technology)”的領域進行投資;其二,是“升級”當前的出口管製係統,禁止將這些關鍵技術出口至中國。

據稱,“25%持股比例”作為標準仍需最終確定,但並不區分國有企業與私營企業。此外,該投資限製不涉及已經完成的收購或合資企業,但對這些企業未來新的投資適用。

美國進一步限製中國赴美投資或影響有限


實際上中國對美投資處於剛起步的階段,2016年流入美國的外國直接投資(FDI)總額為4571億美元,從中國流入美國的FDI則為103億美元,占比為2.25%。2015年及2016年,中國在美投資項目的首年支出(first-year expenditures)為354億美元,僅占所有外資在美投資項目首年支出的4%左右。

2017年可以說是爆發的一年,此前市場一度預估中國赴美投資額度將達到500億美元,但美國政治風向的轉變使得中國對美投資急劇減少,這也就導致了2018年慘淡的局面。

盡管特朗普將會宣布進一步限製中國對美投資政策,但是前五個月中國僅投資了18億美元,說明了中國企業對美投資總體意向不足,因此這些投資限製措施對未來中國赴美投資額的直接影響已經非常有限。

但是與之形成鮮明對比的是2018年,中國對外投資整體仍在迅速攀升。中國商務部數據顯示,今年前五個月中國境內投資者對外非金融類直接投資累計實現478.9億美元,同比增長38.5%,為連續第七個月增長。美國進一步限製來自中國的投資,同樣限製了美國經濟受益於來自中國的不斷增長中的對外投資。

美或限製中國赴美投資提振日元,努欽補刀致納指創六月低點

實際上美國多次以國家安全限製中國投資,是因為擔心中國可能會獲得美國所謂的“對美國國家安全至關重要的敏感技術”,但事實上這是無中生有。

榮鼎一份數據顯示,2017年中國赴美投資的領域集中在房地產、酒店和娛樂業,還有部分交通運輸和基建項目。中國主要控股的公司去年在美直接雇傭13.96萬名全職雇員,如果算上中國少數控股的公司,則在美雇傭人數至少會翻倍。

中美投資關係走向


兩國政策環境的改變已經扭轉了雙向FDI的模式,未來也會持續重塑投資水平和交易形式。如果美國隻是針對特定國家安全領域從嚴審查,來自中國的投資規模還可能繼續上漲。但若美國設置的投資壁壘過於嚴厲,可能會促使中國轉向歐盟等其他地區投資。

榮鼎認為,其他美國的盟友國雖然不會歡迎這些舉措,但也可能為了保護自身利益而“跟風”限製中國的部分對外投資

近期由美國商務部舉辦的年度“選擇美國”(Select USA)投資峰會上,一位中部州負責招商引資的代表說,今年比往年氣氛冷清不少,在中國投資者中這種趨勢尤甚。

他還表示,盡管政策的不確定性可能是短期的,對美國投資的影響將會是長期的。因為,中國投資者若由於政策不確定性而選擇非洲、東南亞、歐盟等市場,而在這些市場的投資得到回報前的兩三年內,或也不大可能考慮新一輪投資。

美國的市場人士也表達了自己的擔心,美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)表示,過去一年兩國之間投資的負面情緒升溫,投資被拒絕將不利於雙向的資產估值、就業和經濟增速。由於政策環境存在過大風險,兩國企業可能都選擇暫時觀望,不利於今年的投資與收購進展。

市場影響


市場普遍將美國對華的這一政策視作是貿易戰升級的體現,同時認為這將會對美國的就業產生不利的影響,因為中國在美投資直接創造了數十萬的就業崗位。如果美國進一步施壓這些企業,可能導致中資撤離,這使得美元出現了快速回落,同時避險情緒帶動了日元的走強。

美或限製中國赴美投資提振日元,努欽補刀致納指創六月低點

由於美國對中國赴美投資的限製重點放在了科技領域,這導致了納斯達克指數出現了明顯的下跌。

盡管特朗普的最高貿易顧問彼得·納瓦羅隨後表示,美國政府製定的策略沒有針對特定的國家,並認為市場的反應是過度的,應該將焦點轉向美國政府對於保護美國出口以及保持經濟總體發展所做的努力,這使得納指短時間有所走穩。

但是隨後美國財政部長努欽表示,財政部即將宣布的聲明,適用於包括中國在內的所有竊取美國科技知識產權的國家。這使得納指加速下跌,並創出了6月1日以來的新低。

美或限製中國赴美投資提振日元,努欽補刀致納指創六月低點
周一(6月25日)美元指數自亞洲時段以來震蕩走高,由於中國央行於上周末宣布降準,引發人民幣兌美元貶值,並一定程度上加劇了新興市場資金回流美元的傾向,從而導致美元獲得青睞,而其他貨幣因此承壓。同時,德國內部在移民問題上分歧加重,或導致總理默克爾執政不穩,加劇了歐元區的不確定性,也強化了美元的避險作用。與美元負相關性較強的金價也因此回流。油價則未能延續上周五的強勢表現,開盤低開後維持橫向盤整。

展望歐美時段,雖然重磅數據缺乏,但隨著本周歐盟峰會召開在即,有關脫歐以及德國移民問題將再度成為市場熱議的焦點。同時,OPEC會議後,油價大幅反彈,但隨著周末主要成員國官員講話與市場預期有所出入,油價上漲延續性亦有待考驗。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗

亞洲時段外匯行情回顧


美元兌日元自亞洲時段以來跌幅較重,據上周末傳出的消息顯示,日本執政黨自民黨總裁選舉日期敲定,首相安倍晉三將面臨黨內多位重量級成員挑戰,同時安倍所推行的超級量化寬鬆政策的延續性也將面臨變數。

據日本媒體6月22日援引消息人士的話報道,日本執政黨自由民主黨總裁選舉將在2018年9月20日舉行,這將是自民黨時隔6年首次迎來總裁選戰,首相安倍晉三將面臨黨內多名重量級人物的挑戰。按消息人士的說法,自民黨將在8月底正式宣布選舉投票日期,競選宣傳活動將在9月7日啟動。

由於首相安倍近期醜聞纏身,黨內威望下降,連任前景存變數,他的有力競爭者包括自民黨前幹事長石破茂和總務大臣野田聖子。另外,被視為“後安倍”時期關鍵競爭者之一的自民黨政策調查會長岸田文雄有意參選。

據澳新銀行分析,雖然利差水平利好美元,但市場不確定性的提升導致投資者們精神緊張,暗示利率水平對日元表現的主導作用逐步降低,重要的是,相對預期而言日元仍廉價,市場波動性極有可能提升,因此日元存更多上行空間。

另據日本央行6月意見摘要顯示,短期內強行推高物價是不恰當的,因為物價低迷並不是有缺乏需求的單純因素所致;仍然保持實現2%通脹的動能;一位委員認為,在現有的政策框架下,采取強有力的寬鬆措施是合適的;一位委員認為,觸及CPI目標仍有很長一段路要走。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗
歐元兌美元自亞洲盤初衝高後逐步回落,主要受到美元整體震蕩走高所影響。隨著本周美國和歐元通脹數據將出爐,以及有關貿易戰議題等風險事件可能發酵,歐元兌美元走勢波動性有望加大。

據丹斯克銀行表示,市場焦點應放在美國與其主要貿易夥伴之間的貿易衝突上。其中,市場將密切關注特朗普威脅對歐盟汽車進口征收關稅,以及歐盟將作何反應。

從歐洲方面看,6月28日-29日召開的歐盟峰會是需要關注的重要事件,關注德國政府危機能否通過歐洲難民協議得以解決,意大利新政府將采取何種態度,以及可能對英國脫歐進程產生的影響。而從數據面來說,本周是相對安靜的一周,最重要的數據是6月29日公布的美國及歐元區通脹數據。

而澳新銀行則表示,短線從策略性角度來看,對歐元兌美元維持中性立場,預計歐元兌美元將企穩是基於兩大原因考慮;一是市場極有可能已對歐洲央行加息計價已作出重大調整,當前計價顯示歐銀將僅於2019年12月加息10個基點,此計價相對鴿派。

二是歐元兌美元已跌穿公允價值水平,為一年來首次,後市持續反彈將需歐元區經濟數據走強。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗
美元兌加元自亞洲時段以來震蕩上行,上周五(6月22日)出爐的加拿大5月CPI月率以及加拿大4月零售銷售月率表現雙雙不及預期,引發美元兌加元一度大漲,但隨著油價大幅反彈,提振加元走強,扭轉了日內的跌勢。

不過,鑒於上周主要加拿大經濟數據均不及預期,使得加拿大央行加息概率驟降,料將令加元承壓。據道明證券分析,雖然幾周前外界普遍預期加拿大央行將在7月升息,但最近數據顯示,該國零售銷售意外下降, 5月通脹率持平於2.2%,使得加拿大央行難以在7月會議上升息。

CIBC Capital Markets的資深分析師Royce Mendes也表示,不佳數據使得加拿大央行7月更加難以升息,但是,GDP和就業這些最重要的數據還沒公布,加拿大經濟數據還有打翻身仗的時間。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗

黃金:新興市場資金回流美元,金價或持續受到抑製


金價於亞洲時段以來跌幅較重,主要受製於美元震蕩走高所致。雖然上周末特朗普簽署行政令延長對朝鮮經濟製裁,或使得朝鮮半島局勢再生變數,但金價的反應相對平淡。

金價走勢近期持續疲軟,究其原因,主要還是受到美元走強有關。上周末中國央行宣布降準,導致人民幣兌美元貶值,一定程度上加劇了新興市場資金回流美元的傾向,從而助漲了美元並壓製金價下行。

另據官方數據顯示,上周,對衝基金和投機者將黃金淨多頭頭寸減持到2016年1月以來最低。由於美元走強,美國經濟數據穩健,以及美聯儲的加息計劃使需求下降,圍繞黃金的情緒出現惡化,推動金價跌至年內低點。

RBC Capital Markets分析師Helima Croft等人在周五報告中稱,金價或還有更多下跌空間。 
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗

原油:OPEC溫和增產助油價強彈,但俄沙增產決心恐被低估


油價於亞洲時段低開後維持橫向震蕩,由於上周歐佩克宣布增產,但實際增產數額低於預期,引發油價報複性反彈。但隨著周末主要成員國官員講話中流露出較堅決的增產動機,以及美國總統特朗普再度發聲對歐佩克施加增產壓力,油價後市能否延續上周以來的強勢,仍存在一定變數。

歐佩克正式發布公報稱,將減產執行率降至100%,但沒有公布實際增產數字。而據沙特能源部長法利赫透露,歐佩克與非歐佩克產油國將共同增產100萬桶/日。

該協定公布後,油價大幅飆升。究其原因,各成員國的擴產能力層差不齊,意味著100萬桶/日的增產很難一蹴而就。據幾位成員國油長透露,實際增產數額預計將在70萬桶/日。這一數字整體低於此前市場預期,大幅緩和了油市對於增產的恐慌情緒,引發了上周五油價報複性反彈。

但據伊朗駐OPEC理事卡讚普爾表示,在周六OPEC與非OPEC產油國會議,及周五的OPEC會議上,並沒有就額度再分配達成協議。

卡讚普爾稱,委內瑞拉曾表示,其石油產量將在未來三至四個月將出現部分回升,這是其他產油國不應彌補缺口的另一原因。伊朗在OPEC會議上曾要求OPEC拒絕特朗普要求增加石油供應的呼籲,稱特朗普對伊朗和委內瑞拉的製裁導致最近油價上漲。

這一講話主要回應了沙特能源部長法力赫在OPEC會議上稱,那些無法增產的產油國的額度將會間接地再分配給其他能增產的產油國,比如沙特和其他OPEC海灣國家。

此外,據華爾街日報報道,美國總統特朗普周五在推特上敦促歐佩克增產,就在他發表推特的前一個小時,歐佩克大會宣布將於7月1日起實際增產約70萬桶/日。特朗普發表該言論的時機讓市場懷疑,特朗普可能對增產數量表示不滿。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.680.180.19%
歐元美元1.1632-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3225-0.0036-0.27%
美元日元109.45-0.52-0.47%
澳元美元0.7425-0.0015-0.2%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:00德國6月IFO商業景氣指數102.2101.8
22:00美國5月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)66.266.7
22:30美國6月達拉斯聯儲商業活動指數26.823.0

股市:滬指周一高開低走跌1%,周期板塊領跌


上證指數周一跌1.05%,下跌30.42點,報2859.34點;
深證成指周一跌0.9%,下跌85.12點,報9324.83點;
滬深300指數周一跌1.34%,下跌48.43點,報3560.48點;
創業板指數周一跌0.72%,下跌11.10點,報1538.56點;
韓國首爾綜指周一收盤上漲0.12%,報2357.88點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周一收跌0.29%,報6206.90點;
日經225指數周一收盤下跌0.89%,報22317.39點;
日本東證股價指數周一收盤下跌0.9%,報1728.27點。
歐市盤前:資金加速流入美元取暖,油價能否續強有待考驗

6月21日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月21日)多數非美貨幣震蕩走弱,主要是受到美元走強的壓製,英鎊兌美元則兼受市場對利率決議的預期相對中性或者偏鴿派拖累;澳洲聯儲近期的表態也消除了短期該行加息可能,澳元兌美元延續跌勢;市場對貿易的擔憂有所消化後,美元兌日元也跟隨美元上漲。

6月21日非美貨幣短線走勢分析

★6月21日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、OPEC第九屆聯合部長級監督委員會會議;
3、歐元集團召開會議,留意德拉基等官員講話;
4、歐元區6月消費者信心指數初值;
5、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月21日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元

日線級別:震蕩下跌,均線空頭排列,KDJ死叉運行,MACD重新結成死叉,在出現見頂信號或者觸及重要支撐前,後市仍偏向下行,初步支撐在2017年11月25日低點1.3128附近,11月13日低點支撐在1.3060附近,強支撐在1.30-1.3025區域,後者是10月6日低點。

上方初步阻力在5日均線1.3201附近,5月29日低點阻力也在該位置附近,在收複該位置前,傾向於看空後市,10日均線阻力在1.3280附近。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3150;1.3201;1.3215;1.3280;
支撐:1.3128;1.3100;1.3060;1.3025;1.2898。

結論:震蕩偏空。

2、澳元兌美元:

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,KDJ死叉,MACD死叉,布林線開口,短線可能會進一步試探2017年5月9日低點0.7326附近支撐,進一步支撐在2017年1月13日當周低點0.7284附近,強支撐在2016年12月23日低點0.7152附近。另外,2016年12月30日高點0.7246附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線0.7392附近,較強的阻力在5月9日低點0.7410附近,隔夜高點阻力也在該位置附近,在收複該位置前或者出現其他見底信號前,傾向於看空後市;5月16日低點阻力在0.7445附近,5月30日低點阻力在0.7474附近。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7393;0.7410;0.7445;0.7474;
支撐:0.7326;0.7284;0.7246;0.7152。

結論:偏向繼續震蕩下探。

3、美元兌日元:

日線級別:震蕩,MACD信號模糊,KDJ死叉信號有被破壞的跡象,匯價收複了200日均線110.21,目前已經轉化為初步支撐,在失守該位置前,匯價有望進一步上探上周高點110.89附近阻力,進一步阻力在5月21日高點111.38附近,如果進一步上破,則有望打開中線上漲空間。

下方進一步支撐在20日均線109.86附近,本周低點支撐在109.54附近,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:震蕩,KDJ和MACD金叉運行,短期均線也金叉運行,短線偏多,目前匯價已經頂破了布林線中軌110.30阻力,有望進一步上探布林線上軌110.88附近阻力,前期高點阻力也在該位置附近,布林線軌道暫時還沒有明顯的開口跡象,短線快速上破還存在一些難度。

但如果匯價衝高受阻的回調能夠堅守在布林線中軌110.30上方,後市仍有機會震蕩上破。

如果意外失守110.30支撐,則分別關注110.00整數關口和布林線下軌109.72附近支撐。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:110.89;111.38;112.04;112.77;113.37;
支撐:110.30;110.00;109.72;109.53;109.18。

結論:有望震蕩上攻。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月19日)歐市盤中,美元兌日元跌穿110關口後一度下探至兩周低位109.55,現收複部分跌幅交投於109.91一線。

在全球資本紛紛轉向安全資產的背景下,美元兌日元承受的賣壓加劇,中美貿易緊張局勢的升溫觸發新一輪避險浪潮,從而放大日元的避險魅力。不過避險情緒也提振美元,美元指數一度刷新七個月高位95.30,一定程度上緩和了美元兌日元承受的賣壓。

避險情緒驟升美日擊穿年線,跌破這一關口恐全面潰敗

道明證券(TDS)持續認為歐元兌美元處於防禦模式,部分原因為倉位調整引發美元買需,不過美元兌日元可能是個例外,因近期中美貿易緊張局勢的加劇及避險情緒的升溫將導致日元交叉盤持續承受賣壓。109.30為重要關口,若強力下突破,可能向下測試前期頭肩底形態的頸線108。

三菱日聯信托銀行(BTMU)外匯和金融產品交易部門主管Shintaro Ikeshim表示,特朗普方面的最新消息把投資人推入避險模式,雖然許多人認為這可能是特朗普又在虛張聲勢,但市場目前可能對貿易相關的消息依然緊張。

美國總統特朗普周一(6月18日)稍晚揚言就2000億美元中國進口產品課征10%關稅,中國周二做出回應,將采取數量型和質量型相結合的綜合措施。

技術面來看,日線圖顯示美元兌日元已跌穿極為關鍵的200日移動均線,持續的回撤體現了上行動能的缺乏。若跌穿109.25-20,此後可能依次跌至109.00和108.70。上行方面,若能站上110.00,初步阻力將位於110.20,站上後有望上攻110.70。
避險情緒驟升美日擊穿年線,跌破這一關口恐全面潰敗
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌日元報109.91/93。


6月19日非美貨幣短線走勢分析

周二(6月19日)非美貨幣走勢分化較大,因貿易摩擦的相關消息,令避險情緒顯著升溫,日元大幅上漲,澳元則受到明顯的拖累,跌創逾一年新低;英鎊兌美元暫時窄幅震蕩,但後市也面臨一定的下行風險。

6月19日非美貨幣短線走勢分析

★6月19日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐洲央行官員講話;
4、美國5月份新屋銷售數據;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、OPEC方面動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月19日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

日線級別:低位震蕩,此前匯價低位反彈受到了布林線中軌壓製後重回跌勢,KDJ重新結成死叉,MACD也有重新結成死叉的跡象,後市下行風險較大,關注前期低點1.3203附近支撐,布林線下軌支撐也在該位置附近,如果失守該位位置,則可能打開更大的下跌空間,進一步支撐在11月17日低點1.3167附近,11月15日低點支撐在1.3128附近,11月13日低點支撐在1.3060附近。

如果能夠守住1.3203附近支撐,則需要提防溫和反彈的可能,5日均線阻力在1.3278附近,20日均線阻力在1.3330附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

1小時級別:低位震蕩,匯價再次受到布林線上軌的壓製,目前重新跌至布林線下軌附近1.3225附近,如果失守該位置,則可能會打開中線下行空間。

上方初步阻力在布林線中軌1.3248附近,如果收複該位置,則繼續關注布林線上軌1.3271附近阻力。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元1小時圖)

阻力:1.3248,;1.3278;1.3330;1.3360;1.3400;
支撐:1.3203;1.3167;1.3128;1.3060;1.3000。

結論:震蕩下跌或低位震蕩。

2、澳元兌美元:

周線級別:單邊下跌,MACD死叉運行,KDJ重新結成死叉,匯價可能會進一步試探2017年5月12日低點0.7326附近支撐,2017年1月13日當周低點支撐在0.7284附近,中線下行通道的下軌支撐也在該位置附近;2016年12月13日當周低點支撐在0.7152附近。

上方初步阻力在5月11日當周低點0.7410附近,5日均線阻力在0.7502附近,至少需要收複該位置才能緩解短線下行風險。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

日線級別:單邊下跌,匯價在中線下行趨勢線的多重阻力附近受阻後重回跌勢,目前已經跌破5月9日低點0.7410附近支撐,MACD和KDJ死叉運行,如果不能快速收複該位置,則匯價偏向進一步震蕩下探,初步支撐在2017年5月9日低點0.7326附近。

需要提醒的是,目前匯價偏離均線比較遠,如果匯價在0.7326附近獲得支撐,則會增加短線溫和反彈或者低位震蕩的可能;上方進一步阻力在5日均線0.7455附近,6月1日低點阻力在0.7514附近;10日均線阻力在0.7534附近。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7368;0.7410;0.7455;0.7502;0.7534;
支撐:0.7326;0.7284;0.7203;0.7174;0.7152。

結論:震蕩下跌或者低位震蕩。

3、美元兌日元:

周線級別:低位反彈後震蕩,匯價再次受阻於110.84附近強阻力,該位置是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,KDJ有結成死叉的跡象,關注10周均線109.46附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探20走均線108.01附近支撐,6月1日當周低點支撐也在該位置附近。

由於MACD金叉信號仍在,上方繼續關注110.84附近阻力,如果匯價堅守住109.46附近支撐並升破110.84附近阻力,則有望重新試探5月25日當周高點111.38附近阻力,200周均線阻力在113.15附近。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:高位震蕩,匯價在相對高位出現“黃昏之星”,KDJ高位初步結成死叉,MACD粘合也有結成死叉的跡象,短線下行風險有所增加,關注6月8日低點109.18附近支撐,中線上漲趨勢線支撐也在該位置附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險;104.61-111.38漲勢的38.2%回撤位支撐在108.79附近,100日均線和5月29日低點支撐在108.10附近,該位置附近支撐相對較強,短線下破難度還比較大。

上方初步阻力在200日均線110.21附近,如果快速收複該位置,則削弱短線看空信號,5日均線阻力在110.38附近,上周高點阻力在110.89附近,布林線上軌阻力在111.29附近,需要收複該位置,才能打開進一步上漲空間。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

阻力:109.89;110.21;110.84;111.38;
支撐:109.46;109.18;108.79;108.10。

結論:短線走勢變數較大,略微偏空,中線可能會在109.46-110.21區域震蕩後再選擇進一步的方向。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
北京時間6月15日10:40,日本央行宣布維持利率不變,且下調通脹預期,美元兌日元短線拉升近20點,刷新兩日新高110.80。 

日銀維穩利率並下調通脹預期,美日短線拉升後市看漲

日本央行維持政策不變,下調通脹評估


日本央行宣布,委員會以8:1的比例投票保持-0.10%的利率不變,且維持10年期國債收益率目標為0%不變,符合市場預期。

不過,日本央行決定下調CPI評估,預計CPI區間在0.5%至1.0%。日本央行表示,通脹預期下行,通脹可能加速升向2%的目標,因產出缺口擴大,通脹預期收緊。央行還指出,日本經濟溫和擴張,保持評估不變。

此外,日本央行宣布維持利率決議不變,並保持80萬億日元購債規模,把10年期日本國債收益率維持在大約0.000%。

如下圖所示,在行長黑田東彥的領導下,日本央行實施了前所未見的資產購買政策
日銀維穩利率並下調通脹預期,美日短線拉升後市看漲

日本央行稱,關於收益率曲線控製的決策投票結果為8:1,審議委員片岡剛士投下反對票。日本央行審議委員片岡剛士表示,需要購買日債,10年或更長期日債收益率將隨之進一步下跌。日本央行應該澄清,如果國內因素推遲物價目標的實現,日銀將進一步寬鬆。如果日本央行降低中長期物價展望,就需要進一步寬鬆。他表示,自己不同意央行物價描述,認為物價增速升向2%的可能性較低

片岡剛士對其有不同看法,他認為隨著產出缺口的改善,通脹可能會加速升至2%。該官員此前一直對日本維持當前利率持反對態度,市場習慣其鴿派態度故反應不大。 

日銀維持低利率的超寬鬆貨幣政策,日元因此承壓


就在日本央行處境艱難時,本周美聯儲在18個月內第六次加息,並設定了更陡的加息路徑,歐洲央行計劃今年結束資產購買政策。摩根大通高級經濟學家Masamichi Adachi在日本央行公布決定之前表示:“關於美聯儲和歐洲央行身處政策正常化陣營,而日本央行沒有的看法在本周得以加深。這應該有助於壓低日元。”

盡管日本央行對經濟適度擴張,保持評估不變,但卻意外蕭條了對消費者通脹的評估,預計CPI區間在0.5%至1.0%之間;在通脹目標實現遙遙無期的情況下,日銀維持低利率的超寬鬆貨幣政策將維持較長時間,這使得日元走軟。 

在日本央行下調通脹預期的消息出爐後,美元兌日元短線拉升近10點,刷新兩日新高。此外,日經225指數新加坡期貨在日本央行決定宣布後維持漲勢。

日銀維穩利率並下調通脹預期,美日短線拉升後市看漲

野村證券稱,美元兌日元逢低買入需求會越來越強。野村證券的分析師Aheda解釋稱,如預期一樣,日本央行在昨天減少了3-5年日本政府債券的購買,這是自6月1日來第一次逐漸減少。購買金額從每次拍賣的3300億日元減少到3000億日元,現在金額是如月曆上所示的250-350億日元的範圍;外匯和利率市場的反應再次平靜。我們將繼續監測利率和外匯之間任何相關性的變化,隻要這種相關性繼續維持,美元兌日元的下行風險應該會受到抑製。

野村還認為,北京時間6月14日美聯儲的講話並不意外,但市場可能會預見出現更多次的加息,從而讓美元兌日元受到支撐,而美元兌日元逢低買入的需求隻會越來越強。

北京時間6月15日11:15,美元兌日元報110.70/73。
周四(6月14日),美元指數自開盤以來逐步滑落,而歐元等貨幣則順勢走強。金價升破千三關口,且漲勢較強,油價則表現平淡。展望日內,歐洲央行利率決議、及歐銀行長德拉基講話將是市場關注焦點。此外,有恐怖數據之稱的美國5月零售數據的影響力亦不容小覷。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元自日內以來呈現震蕩上行走勢,隨著今晚歐洲央行會議將揭曉,歐元將迎來關鍵時刻。

從近期歐洲央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一,預計歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動。

對此,高盛預計,量化寬鬆將在2018年底前退場,可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,預期歐銀前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾則在一份研究報告中表示,無論6月還是7月宣布退出公告,都預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
英鎊兌美元日內走勢亦呈現震蕩上漲格局。據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期。這一消息公布後,英鎊兌美元震蕩上行近10點,刷新兩日高點。

據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期,正在推進這項退出歐盟的法案。

另據大華銀行表示,英鎊兌美元立場為中性,英鎊已經進入了盤整區間。該行認為,英鎊前日跌至低點1.3309,但隨後出現了快速反彈且略微收漲於1.3377(日內漲幅0.03%)。價格走勢預示了英鎊將會在1.3250至1.3470區間內做震蕩。

換言之,目前看漲的基調有所上升,同時英鎊未來數日將有機會上行至1.3470。目前英鎊預計將在1.3290/1.3470區間內做震蕩(從此前的1.3250/1.3470收窄),而不是上漲行情的開始。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
美元兌日元自開盤以來跌勢逐步加大,日本央行削減3-5年日債購買規模至3000億日元,此前為3300億日元。隨著日本央行會議將於周五登場,雖然日本央行按兵不動幾無懸念,但任何日銀所流露的鷹派信號,都有望提振日元走強。

另一方面,美國將於周五宣布對中國進口商品征稅清單。有關貿易戰風險有望再度升溫,從而使得日元等避險資產獲益。

據大華銀行認為,美元兌日元立場為中性,展望偏多有進一步走強至111的可能。一旦美元兌日元突破了關鍵的阻力位110.5一線,此前曾提及明確突破了這個價位預示著將有進一步走強至111的可能。

進一步拉升至上個月高點111.40的可能性沒有排除,但是可能性不是很大。總之對美元兌日元的展望是積極的(特別是未來幾天),隻有跌破了關鍵的109.7(此前為109.4)才預示著當前中性偏多走勢緩解。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

黃金:FED鷹派加息卻遭鮑威爾搶戲,金價V型反轉


金價於亞洲時段升破1300美元關口,主要受益於美元走弱。此前,美聯儲如期宣布加息,並在點陣圖中預期今年將加息四次,金價一度承壓。但此後由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上講話較為謹慎,導致美元回落,金價大幅反彈。

周三,美聯儲於年內第二次加息,符合市場預期。同時,“點陣圖”中顯示今年將加息4次,3月點陣圖為加息3次。且FOMC聲明中剔除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。在決議公布後,金價短線跳水近5美元,美元指數則急升近50點。

但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,引發美元大幅回落,金價借機上演V型反轉好戲,並一度上破1300美元整數關口。

據鮑威爾表示,美聯儲非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快;不會對通脹水平高出2%過度反應;加息過快或過慢都可能帶來損害。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

原油:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節


美油自亞洲時段以來表現平靜。據俄羅斯能源部長諾瓦克在最新講話中表示,俄羅斯和沙特都認為OPEC及其盟國需要逐步恢複油產。周三與沙特能源部長法利赫交談,OPEC及其盟國恢複油產的規模和時間仍在討論中。

此前有報道稱稱,俄羅斯和沙特將會在世界杯揭幕戰中相遇,屆時將會對原油政策進行討論。據悉俄羅斯總統普京以及沙特王儲薩勒曼將會會面,同時會面的還有俄羅斯能源部長諾瓦克以及沙特能源部長法利赫。

普京將會和薩勒曼討論減產協議以及當前油市的狀況,但是關於是否會退出減產協議則沒有納入此次討論的範圍。

而據惠譽認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求。同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是惠譽表示邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲,同時預測到2020年油價將會逐漸回落至60美元下方。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.41-0.16-0.17%
歐元美元1.18110.00200.17%
英鎊美元1.33960.00200.15%
美元日元109.97-0.37-0.34%
澳元美元0.7551-0.0027-0.36%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞5月季調後失業率(%)5.65.55.4
13:30德國5月CPI年率終值(%)2.22.22.2
16:30英國5月季調後零售銷售月率(%)1.60.5
19:45歐元區6月歐洲央行資產購買規模(億歐元)300300
20:30美國5月進口物價指數月率(%)0.30.5
20:30美國截至6月9日當周初請失業金人數(萬)22.222.3
20:30美國5月零售銷售月率(%)0.20.4
19:45 歐洲央行公布利率決議。
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。

股市:滬市周四小幅收跌,成交額續創四個月新低


上證綜指周四收盤下跌5.64點,跌幅0.18%,報3044.16點;
深證成指周四收盤下跌77.47點,跌幅0.76%,報10084.18點;
滬深300指數周四收盤下跌14.97點,跌幅0.40%,報3773.37點;
創業板指數周四收盤下跌12.58點,跌幅0.75%,報1673.32點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.88%,報2422.43點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.12%,報6016.40點;
日經225指數周四收盤下跌1%,報22738.61點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.9%,報1783.89點。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
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