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人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目

在岸人民幣兌美元即期周五(1月19日)收盤升至25個半月新高,盤中短暫升破6.39元關口,中間價亦刷新逾25個月高點。交易員指出,今日中間價大升且未對昨日市場過度反應進行相應調整,刺激市場做多人民幣意願,但午後逢低購匯略有回潮,人民幣升勢收窄,但人民幣強勢表現料吸引更多關注。

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目 
 
交易員還表示,人民幣連續快升之後,市場參與交易情緒也趨於謹慎,流動性不足反過來加劇了市場波動;市場價升破6.40元關口後對各方的心理衝擊會上升,不排除短期升勢加速的可能,需繼續關注歐元、美元指數的動向。
    
另外,交易員還稱,美指弱勢持續推高人民幣,人民幣匯率指數也被帶上去,並逐漸逼近去年高點,接下來要觀察監管層是否容忍匯率指數進一步走升;有效匯率作為貨幣錨如果不穩定,可能加劇市場不安。根據當前環境和定價機製,逆周期因子重啟的概率明顯上升。
    
外資行交易員表示,“(美元兌人民幣)跌破6.4對心理層面的影響還是很大的,我感覺市場總的想法還是逢高賣美元吧,但市場流動性不好,很難做”。
    
另一中資行交易員稱,午後人民幣走勢和美指有所偏離,在6.39-6.40元附近有逢低購匯需求,但美指大趨勢仍將走弱,如果預計人民幣匯率指數整體持穩,就要求人民幣兌美元升勢不能太快。

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目  

外媒根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算,CFETS人民幣匯率指數周五較上日微升0.09%至95.25,逼近去年11月觸及的階段高點;SDR籃子指數微升至96.45,BIS籃子指數微升至96.23。

全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周五位於三年低點附近,對美國政府可能停擺的擔憂,加劇了美元因全球貨幣政策越來越趨向正常化而顯露出的頹勢。美元指數周四曾一度跌至90.104,為2014年12月以來最低,今年以來該指數已下跌1.8%。
    
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣收升至25個半月新高,強勢表現引人注目

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4032元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8582元、5.7848和8.9126元。
在岸人民幣兌美元即期周四(1月18日)收盤升至逾25個月新高,中間價則小跌暫時脫離逾25個月高點。交易員指出,昨日美指反彈並沒有明顯提振客盤購匯意願,人民幣跌破6.44元後結匯需求仍較多,午後美指再度轉弱,結匯情緒再度被激起,扭轉早盤跌勢。

中國GDP超預期且美指疲軟助力,人民幣收盤再創新高  

交易員還指出,最新公布的2017年全年經濟增速總體超預期,但也屬預料之中,基本面穩中向好,加上市場對歐洲央行等貨幣政策正常化預期越發強烈,市場對美元走弱的反應明顯會大於走強的反應,因此實需客戶而言,仍應跟隨趨勢合理操作;今早外管局公布去年結售匯數據影響不大。
    
外資行交易員表示,“市場還是傾向看漲人民幣的,但是人民幣到6.41-6.42元附近應該會緩一緩吧”。
    
另一中資行交易員也表示,“美元在關鍵點位有技術反彈很正常,但市場購匯情緒沒有被調動起來,畢竟整個趨勢在那兒擺著。針對企業結售匯,交易員建議,企業該結就結、該購就購,回過頭看都是對的。”

中國GDP超預期且美指疲軟助力,人民幣收盤再創新高 
 
中國國家統計局稍早公布,2017年中國國內生產總值(GDP)同比增長6.9%,增速為七年來首度回升;其中,四季度GDP同比增6.8%,略高於外媒調查對四季度的預估中值6.7%。
    
而中國國家外匯管理局上午則公布,2017年銀行結售匯逆差同比大降近七成,涉外收付款逆差則降近六成,整體來看外匯市場供求更趨均衡。外管局預計今年跨境資金流動仍將保持總體穩定,未來人民幣匯率雙向波動將成為常態。

全球匯市方面,歐元周四維持疲態,之前從三年高點回落,因歐洲央行官員本周發表的言論暗示對歐元近來的強勢感到擔憂。隨著全球經濟複蘇更趨同步,其他主要經濟體的央行開始轉向收緊貨幣政策,令美元承受壓力。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

中國GDP超預期且美指疲軟助力,人民幣收盤再創新高

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4301元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8487元、5.7808和8.8936元。
在岸人民幣兌美元即期周三(1月17日)收盤與中間價雙雙刷新續逾兩年新高,但成交量仍處於較低水平。交易員指出,美元指數企穩並反彈,衝淡了部分人民幣多頭人氣,實需購匯買入意願也逐漸轉強;但由於短期美元料弱勢難改,人民幣預計延續易升難貶走勢。

人民幣收盤和中間價刷高,美指暫時企穩衝淡多頭人氣 
  
交易員還表示,市場價經曆快升之後漸趨穩定,但市場信心並未快速恢複,流動性不佳也抑製了自營機構參與熱情,對客盤而言仍可堅持調整即是入場時機的思維;本周流動性呈現連續淨投放,但短端掉期變化不大,長端掉期在人民幣升值暫緩後賣壓有所下降,掉期點略有上行。
    
中資行交易員表示,“這個點結匯比較少,購匯略多一點,這樣一看結售匯就相對均衡了。從走勢看人民幣和歐元最近比較同步的,大方向應該還是看漲人民幣的。”
    
另一外資行交易員認為,市場價繼續向中間價靠攏,整體走勢不錯,但後面還得看美指表現,如果美指穩不住人民幣仍有上升空間。

人民幣收盤和中間價刷高,美指暫時企穩衝淡多頭人氣

近期德國和法國均宣布將人民幣納入外匯儲備。德國央行執委多姆布雷特(Andreas Dombret)周一在香港表示,該行已經決定將人民幣納入外儲。幾個小時候後法國央行也表示,已經持有一些人民幣外儲。周二又有一批歐洲央行披露了在外匯儲備中持有人民幣資產的計劃。西班牙央行稱,正在考慮投資人民幣;比利時央行稱,已經購買了價值2億歐元(2.445億美元)的人民幣;斯洛伐克央行也表示,已購買了人民幣,但未披露數額。

全球匯市方面, 歐元周三下跌,盤初曾漲至三年新高1.23美元上方,因部分投資人增持歐元多倉,雖然本周決策者的一些擔憂打壓了整體樂觀人氣。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣收盤和中間價刷高,美指暫時企穩衝淡多頭人氣

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4351元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8624元、5.8106元和8.8562元。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”

世界局勢變幻莫測,在2016年,英國意外公投“脫歐”以及特朗普奇跡般當選美國總統的狀況,已經讓“預測”界人士顏面盡失,但這不卻妨礙他們繼續在全球經濟和政治事務上繼續充當預言家。那麼,在2017年過去之後,一年之前的那些預測結果,到底又如何呢?
大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”

神預言之一:國際油價繼續反彈上漲


預言:油價穩步回升,美油重上60美元關口
結果:過程略微曲折,但結果皆大歡喜


2016年11月,石油輸出國組織(OPEC)曆經千辛萬苦,終於達成“減產”協議,多個OPEC國家,以及以俄羅斯為首的一些非OPEC產油國決定每天從國際市場上拿走180萬桶的產量,來推動全球原油供需實現再平衡。這一決議從2017年1月1日起正式執行,而2017年也就成了現實意義上的“減產元年”。業內預測人士因此對油市期望殷切,看多油價成了市場主流情緒。

不過,在執行之初,原油減產行動並沒有起到應有的效果,在2017年上半年,美國NYNEX原油便在一頭撞上了55美元/桶這一“鋼鐵天花板”從而頭破血流之後一度陷入震蕩下行區間,並在7月初觸底於42美元的低位。盡管OPEC在5月份的會議上把原定半年的減產期限延長了9個月到2018年3月,但是由於存在內部成員國如利比亞等國利用“豁免權”打死怎產,以及外部美國頁岩油行業咄咄逼人的挑戰,油市始終不甚給力。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”
(美國WTI原油2017年走勢圖)

好在,情況終於在2017年下半年有所改觀。8-9月間的美國颶風災情成了扭轉油市格局的關鍵,一方面,風災對墨西哥灣近岸的采油與煉油產業鏈造成了長期的破壞,令石油供給端承受壓力,另一方面,颶風災情令美國國會批準了財政支出法案,間接推動“稅改”提上議事日程,而這反過來推升了經濟前景向好預期,推動需求前景轉暖,從而大家也看到,在2017年的最後四個月中,原油價格扶搖直上,美油不但突破了55美油的“天花板”,還一舉達到了OPEC預設的60美元調控目標。

但福兮禍所伏,在油價已經“到位”之後,OPEC和其他產油國是否依舊甘心眼睜睜地將利潤空間讓給美國頁岩油這樣的競爭對手呢?這恐怕真要打一個問號,雖說石油減產協議已經被再度續期到了2018年底,其間在6月份的下一次OPEC會議上,其必要性卻會被再度審議。於是,押注2018年油價能再借東風扶搖直上者,或許還得悠著點。

神預言之二:特朗普新政東風,全球股市繼續高歌猛進


預言:美股2017年至少有10%漲幅
結果:道指升破25000點,最樂觀的預期仍顯保守


2016年底,美國股市在對“特朗普新政”的憧憬下突此前大選期間的盤整箱體衝高。而市場也對2017年美國股市走向給予厚望。諸如花旗和高盛這樣的華爾街巨頭當時都預測,在2017年全年,美國股市將有10%以上的漲幅,從2009年開始的牛市周期仍將延續。

而最終結果證明,美國股市表現在2017年全年的表現確實可圈可點,超出了大部分投資者和機構的最樂觀期望。最具有市場代表意義的美股標普500指數全年從2238點漲到2673點,漲幅接近20%,比華爾街巨頭預測的10%還翻了一番,可謂是牛氣衝天。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”
(標普500指數2017年走勢圖)

而難能可貴的是,美股在2017年的走勢除了“牛”之外,更重要的一點便是“穩”。股指全年內幾乎沒有出現像樣的回調波動,衡量市場恐慌情緒的VIX指數也一直徘徊在低位,這意味著投資者但凡有起碼的耐心,都會在這樣穩定的單邊上漲行情中獲利。

而維持漲勢的不光是美股。受全球經濟回暖推動,歐亞各國,包括中國內地股市都在2017年出現了牛市行情。美國總統特朗普旨在減輕企業負擔,增強經濟活力的“新政”行動,雖然在2017年尚未真正落地,但是其在企業界和民間帶了的向好預期便已經滲透到了整個市場,並外溢到全球。而進入2018年後,特朗普稅改的落地對股市仍是進一步利多,但考慮到美股估值已經超出曆史平均市盈率水平,股市會不會在未來一年間樂極生悲,或許大家仍需要拭目以待。

神預言之三:民粹勢力難再掀波浪


預言:荷蘭與法國等國大選建製派政黨將勝出
結果:民粹勢力暫時蟄伏,但暗流依舊湧動


之前的2016年可謂是“黑天鵝”之年,英國脫歐公投和美國大選的結果在讓“預言家”臉面盡失之時,也讓全球對民粹主義勢力的進一步抬頭緊張不已。而2017年歐洲多國接踵而至的大選也讓大家繃緊了神經。

不過,在2017年初進行調查時,多數市場機構在列舉年內可能出現的“黑天鵝”時,都仍把歐元區政治局勢這一項排在了靠後的位置。專家指出,由於選舉流程和方式不同,像特朗普這樣不按理出牌的“體製外”候選人很難在法、德等國的政治角逐中的脫穎而出。由於法國大選實行“先普選再PK”的兩輪投票製,這意味著持有極端政見的民粹派候選人即使在首輪獲勝進入最後的1對1決戰,也會被大多數選民給拋棄。

結果,荷蘭首相呂特在3月的大選中擊敗極右翼候選人旗開得勝。而4-5月間的法國大選結果也不出所料,極右翼國民陣線候選人勒龐雖然闖關第一關,但之後在第二輪卻被中間派獨立候選人馬克龍以壓倒性優勢擊敗,這讓歐洲乃至全球的投資者都鬆了一口氣。而在之後9月的德國大選中,現任總理默克爾也無懸念的繼續連任。

但歐洲政局的平穩之下卻是暗流湧動。默克爾雖然贏下大選,卻創下了戰後最差的得票記錄,並且還長時間陷入組閣紛爭。而極右翼的德國選擇黨卻堂而皇之進入議會成為第三大黨。此外,10月份,西班牙加泰羅尼亞地區地“獨立公投”風波也引發歐洲範圍內的一場政治地震,雖然分裂行動遭到西班牙當局強力鎮壓,加泰羅尼亞地方政府也被暫時接管,但獨立派依舊贏下了12月重新選舉的地區選舉,這和此後還將接踵而至且充滿不確定性的意大利大選一同,構成了2018年歐洲地緣政局的新不確定性。

神預言之四:美聯儲加息至少三次


預言:美聯儲維持每年3次的加息步伐
結果:耶倫人走政留,美聯儲緊縮道路走到底


美聯儲主席在2017年迎來首個四年任期中的最後一年,其與新總統特朗普的配合狀況也因而頗受關注。而事實證明,雖然特朗普和耶倫彼此政見不合且也相互看不上眼,但這並不妨礙他們維持默契合作。耶倫治下的美聯儲在2017年3月、6月與12月共計加息三次,且在9月份如期宣布開始拋售所持債券資產啟動“縮表”,這一切都沒有逃脫市場各界的普遍基線預期。而美聯儲政策決議對於金融市場的直接衝擊影響也因而在全年內趨於式微。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”
(最近五年來美國聯邦基金利率目標上限)

在此狀況下,唯一留給市場的懸念便是美聯儲本身的人事變動。考慮到特朗普與耶倫之間的微妙關係,大家都並不傾向於押注耶倫將繼續連任,於是,不出意外地,她也成了美聯儲近30多年來任期最短的一位主席。在繼任者人選上,特朗普最終選擇了不顯山不露水的“好好先生”鮑威爾來接管這一要職,這在相當程度上也減少了美聯儲在2018年的下一步政策不確定性前景。

而相比起上述“瞎貓遇上死耗子”勉強猜中了結果,但卻未必真的猜中過程的“神預測”,在過程合結果方面都不靠譜的“事前豬一樣”預言就更值得關注。在2016年已經被頻頻打臉之後,2017年的金融市場依舊是“耳光響亮”。

烏鴉嘴之一:美元借特朗普東風高歌猛進


預言;美元指數繼續上漲,或至少維持在三位數高位
結果:美元指數重挫10%,錄得五年來最差表現


與美股高歌猛進走勢大相徑庭的,並令投資者大跌眼鏡的,就是2017年全年美元的低迷表現。按理,在美聯儲深化加息與縮表雙管齊下的緊縮路徑,同時美國經濟基本面更趨向好,且還有“特朗普新政”的繼續保駕護航下,美元走勢應該與美股齊頭並進,這也是市場各界在2017年初的普遍看法。當時,大家覺得美元指數乘著“特朗普行情”東風上升破百,應該隻是長期堅挺走勢的開始,但現實卻告訴大家,千萬不能在投資決策這個問題上過度想當然。

事實上,美元指數在2017年全年暴跌10%,2013年以來首度全年錄得下跌,而跌幅則創下2003以來之最,表現完全可以用“慘不忍睹”來形容。特朗普不帶沒有成為美元的救星,反而成了災星。他在上任蜜月期未過,個人支持率就跌至不堪入目的低迷區間之狀況,以及以“通俄門”為代表的個人政治糾紛,再加上在醫改和移民問題上與國會的持續開戰,都令厭惡政治不確定性的投資者感到深惡痛絕。於是,從特朗普上任到9月颶風災害期間,美元始終處於慣性下行通道。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”
(美元指數2017年走勢圖)

雖然,在年內晚些時候,特朗普靠著颶風救災表現和在朝鮮問題上的強硬表現挽回了些許民意支持,並且曆經千辛萬苦的“稅改”也終於進入表決流程,這一度挽救美元止跌回穩,但在稅改過關之後的2017最後時刻,美元卻又逆勢下跌,似乎,相比起稅改對經濟的短期拉動效果,投資者更關注的卻是由此製造的更多赤字與債務該讓美國政府在日後如何處置……長期財政前景方面引發的顧慮,也將是2018年進一步製約美元反彈的關鍵因素。

烏鴉嘴之二:人民幣繼續貶值,兌美元跌破7大關


預言:2017年底美元對人民幣升至7.2
結果:人民幣匯率因美元疲弱保持堅挺,年末仍持於6.5一線


人民幣匯率在2016年持續走低,一度在中國國內引發換匯熱潮。但是,急著把人民幣現金換成美元的國內居民卻萬萬沒有想到這是一步失策。因為在2017年全年,人民幣並沒有延續貶值趨勢,反而匯率相對美元穩中有升。這讓年初普遍猜測美元兌人民幣在“短期內”就將破“7”,可能在2017年內升至7.20一些的“專家”們也始料未及。

推動人民幣匯率重歸堅挺的首要因素的便是美元的意外貶值。而中國方面更加穩健的外匯管控政策有效地消除了民間的匯率恐慌,並遏製了資本外流和外匯儲備下降的趨勢,也在此過程中居功至偉。至少從短期來看,人民幣匯率繼續保持穩健仍是大勢所趨,大幅貶值或者升值的可能性依舊隻是微乎其微。

烏鴉嘴之三:比特幣將崩盤


預言:比特幣漲幅無法維持,價值即將歸零
結果:比特幣暴漲至每枚1萬美元以上


相比起一敗塗地的美元,和牛氣衝天但卻缺乏激情的美股,似乎比特幣及其領銜的虛擬貨幣市場,才是2017年金融市場的真正主角。這一看不見摸不著的虛擬資產在過去一年內譜寫了不可思議的財富神話,幣值在年內的最大漲幅竟達20倍,讓本來縱向對比漲幅達到20%已經很可觀的美股市場也隻能俯首稱臣。這顯然是主流投資專家和機構在此前始料未及的。

大盤點:2017年那些“神預測”和“烏鴉嘴”
(以美元計價的比特幣2017年走勢圖)

誠然,比特幣的這一輪行情在2016年下半年就已經悄然啟航,但是許多後知後覺者仍是在其價格相比2017年初的1000美元翻番之後才意識到了其可能會讓市場“天翻地覆”的這一前景。而這波天翻地覆也在年底達到了最高潮。雖然,年內不止一次,比特幣幣價都錄得過在短時間跌去超過三成的狀況,但之後都能“滿血複活”並再創新高,因此“比特幣崩盤論”也就一次次地遭到了打臉。

年內對比特幣態度最強硬最不客氣的摩根大通銀行CEO戴蒙(Jamie Dimon)曾放眼,比特幣隻是一個徹頭徹尾的騙局,因為它本身一錢不值,他甚至還揚言要開除正在炒作比特幣的部下。然而,時過境遷,這位金融大亨在現實面前卻不得不認輸,希望收回自己的錯誤言論。

烏鴉嘴之四:朝鮮半島局勢突變


預言:朝鮮半島局勢加速惡化,爆發足以改變地區格局的衝突事件
結果:雖然半島局勢持續動蕩,但是朝鮮領導人金正恩地位依舊穩固


而在不靠譜事件連連的2016年過後,全球地緣紛爭在2017年已經降溫許多。年內,在恐怖集團“伊斯蘭國”在中東被清剿完畢的同時,東北亞地區卻意外成了新的地緣“爆”點。從8月以來的將近半年的時間內,美國和朝鮮兩國的“嘴炮戰爭”一直便是最大的地緣風險事件,影響甚至超過了中東局勢、恐怖浪潮和歐洲難民危機的影響。

事實上,根據所謂“占星大師”在2017年伊始之際的預測,當年全球發聲的最大變局便是朝鮮半島或將戰火重燃,最終導致金正恩當局被推翻,地緣各界因此得到重塑。隻不過,這樣的預測最後隻是猜對了一小半。確實,朝鮮再度試射導彈和試爆核武器,確實令局勢一度走到失控的邊緣,美國與朝鮮都威脅將對對方采取“先發製人”的手段,但最終,除了特朗普和金正恩互飆嘴炮之外,卻並沒有任何實質性的衝突發生。

顯然,在人口和經濟活動密集的東北亞地區爆發全面戰爭,對於全世界來說都是不堪承受之重,所以劍拔弩張之下,各方依舊保持克製,並依舊留出了下台階的餘地。而近來,隨著韓國方面牽頭的“冬奧會外交”所取得的進展,地區局勢得到進一步降溫,美朝雙方也表達了進一步的和談誠意。隻不過,此中變數依舊不少,在2018年全年,仍會繼續是左右全球風險情緒的一大關鍵關注點所在。

:本文由美城原創撰寫,由隨風校對,作為2017年終專題的一篇文章,轉載請標明來源,謝謝。
在岸人民幣兌美元即期周二(1月16日)收盤續升,創2015年12月9日以來新高,但升幅較昨日明顯收窄,中間價亦創25個月新高。交易員指出,市場對歐洲經濟樂觀預期提振歐元人氣,助力人民幣維持強勢,進而加劇客盤結匯意願。短期人民幣料追隨美指波動,而且流動性不佳情況下波動可能進一步上升。

人民幣收盤續升創逾兩年新高,美指跌跌不休添動力 

交易員還表示,本輪人民幣表現基本和美元指數同步,因此人民幣匯率指數基本持穩,且橫向比較人民幣兌美元升幅亦屬正常,但美指弱勢難改,人民幣料易升難貶;隨著即期價格的波幅增大,短期期權波動率再次爬高,短期不排除長短端期限波動率倒掛的情況。
    
外資行交易員表示“今天結售匯相對比昨天要均衡一點,但總體流動性仍很差,無形中放大了波動,沒法參與,但是交易模式切換期內,也沒辦法,以後應該會好些”。
    
另一中資行交易員稱,美元弱,結匯多是根本原因,市場運行邏輯基本沒變,跟著趨勢做總是沒錯的。

人民幣收盤續升創逾兩年新高,美指跌跌不休添動力

全球匯市方面,歐元周二持穩,在大漲之後稍事喘息。對於歐元區經濟的樂觀展望,以及有關歐洲央行(ECB)將縮減大規模貨幣刺激措施的預期,此前激勵歐元勁升。美元走弱係因市場愈發相信全球複蘇將超越美國經濟增長,從而促使以歐洲央行為首的其他主要央行比預期更快退出寬鬆政策。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣收盤續升創逾兩年新高,美指跌跌不休添動力

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4345元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8818元、5.8122元和8.8729元。
周一(1月15日),人民幣創逾兩年以來新高。一方面,美元持續走軟。另一方面,德國央行官員確認,德國央行已決定將人民幣納入其外匯儲備。

《金融時報》報道稱,德國聯邦銀行(央行)執行委員會成員東布雷(Andreas Dombret)周一在香港舉行的亞洲金融論壇上表示,已決定將人民幣納入德國央行的外匯儲備。

他表示,“隨著人民幣在很多金融中心確立了地位,人民幣的使用也越來越廣泛,很多國家的央行把人民幣作為儲備貨幣。比如歐洲央行。”

德國央行將人民幣納入其外匯儲備的決定彰顯了人民幣在國際金融格局中的重要性日益突出,並反映了旨在讓人民幣在國際上更加自由兌換的政策。

東布雷表示:“過去幾年,從歐洲的角度看,人民幣在國際金融市場日益增長的國際作用值得注意。”

受這一利好消息的提振,人民幣創逾兩年以來新高,接連突破6.45、6.44、6.43和6.42這幾大關口。

下圖為美元對離岸人民幣走勢:

人民幣獲德國央行納入外匯儲備,匯率創逾兩年新高

法國知名財經報紙《回聲報》(Les Echos)報道稱,德國央行希望將人民幣納入其外匯儲備,而法國央行已經在使用人民幣來進行外匯儲備的多元化。

“法國央行所持有外幣的主要部分仍然是美元,有限度持有其它貨幣如人民幣來進行多元化。”

而在過去的18個月,彭博美元指數(紅線)波動幅度較大,而人民幣對一籃子貨幣則相對穩定(如下圖)。

人民幣獲德國央行納入外匯儲備,匯率創逾兩年新高

上周,中國央行通知部分中間價報價行,對人民幣中間價形成機製中的逆周期因子參數進行調整,調整後相當於不進行逆周期調節。

去年5月,央行稱考慮在人民幣對美元匯率中間價報價模型中引入逆周期因子,以適度對衝市場情緒的順周期波動,緩解外匯市場可能存在的“羊群效應”。

逆周期因子引入後,人民幣在接下來的三個多月時間裏都處於單邊上漲模式。直至9月中旬,中國央行將外匯風險準備金率調整由20%下調為零,疊加美聯儲加息預期上升,人民幣重回雙向波動。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

周一(1月15日),上證指數結束11連陽,迎來2018年首根陰線,收盤下跌0.54%;深證成指早盤維持低位震蕩態勢,尾盤下挫跌幅加深,收盤下跌1.35%;創業板表現十分低迷,臨近尾盤跌幅加大;A股的新年牛市究竟為何戛然而止呢?將為您揭露股指大跌被後的六大“黑手”。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

截至收盤,滬指報3410.49點,跌18.45點,跌幅0.54%,成交2864億元;深成指報11307.46點,跌154.53點,跌幅1.35%,成交2994億元;創業板報1732.62點,跌53.09點,跌幅2.97%,成交666.4億元。

行業板塊方面,語音技術、銀行、化工等板塊漲幅居前;高送轉、芯片概念、半導體元件、集成電路等板塊跌幅居前。

★新年首跌背後的六大黑手



①銀監會劍指違規“重災區”,嚴查資金違規入樓市股市
2018年伊始,金融監管部門就接連放出“強監管”猛料:銀監會周六(1月13日)印發的《關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》(下稱《通知》)中,違反宏觀調控政策、影子銀行和交叉金融產品風險等被列為2018年整治的重中之重。

違規將表內外資金直接或間接、借道或繞道投向股票市場、直接或變相為房地產企業支付土地購置費用提供各類表內外融資等亂象也被“點名”。

這對A股市場而言顯然是一個短線利空,因為加強監管意味著,將有部分違規資金退出股票市場,這一過程料形成一定規模的拋售,該預期打壓股價。

②宏觀資金面收緊:去杠杆和金融監管從嚴,M2增速曆史新低
中國央行最新公布的數據顯示,截至2017年12月末,廣義貨幣(M2)餘額167.68萬億元,同比增長8.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.9個和3.1個百分點。M2增速再創曆史新低,已創22多年增速的新低。

對此,央行調查統計司司長阮健弘表示,2017年M2增長8.2%,比上年有所下降,主要反映了在去杠杆和金融監管逐步加強背景下,銀行資金運用更加規範,金融部門內部資金循環和嵌套減少,由此派生的存款減少。估計隨著去杠杆的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務,比過去低一些的M2增速可能成為新的常態。

③人民幣持續走強或給出口帶來壓力
在岸人民幣兌美元即期周一收盤大漲263點至25個月新高,中間價亦大漲358點創2016年5月3日以來高位;自2018年以來,人民幣兌美元持續走高,截至目前,人民幣年內升幅已達1.08%。人民幣的持續走強對於出口企業而言顯然不是一件好事,將會降低其產品在國際市場上的競爭力,若企業欲維持其產品的國際價格不變,則意味著其實際利潤將會下降,而收益前景的下降又利空股價。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

交易員稱,隔夜美指大幅走弱,跌破此前低點,為人民幣做多打開了空間,推動人民幣一舉升破去年9月高點,美指弱勢料會繼續推升人民幣走勢;這意味著出口型企業的贏利前景面臨下行風險。

④區塊鏈利空消息集中爆發
上周末,區塊鏈利空消息集中爆發,互金協會提示數字貨幣風險,點名迅雷,致其股價跌逾27%,中網在線跌25%;此外,國內多地比特幣礦場遭監管部門清理,遊久遊戲等個股遭問責,官媒也開始吹風,證券時報稱“謹防炒作過後一地雞毛”!

區塊鏈崩盤也許是2018年金融市場最大的潛在風險,加密貨幣一旦泡沫破裂,會有多少的家庭血本無歸?

鬱金香泡沫破裂以後,投資者就會隻剩下一盆花;股票市場泡沫破裂以後,投資者會剩下隻有原來價格幾分之一的公司股權(如果沒有因為杠杆交易而爆倉的話);房地產泡沫破裂以後,投資者就會剩下一堆水泥房子;而虛擬貨幣泡沫一旦破裂,投資者也就隻會剩下一大段代碼。

⑤農曆新年前投資者面臨資金變現壓力
臨近農曆新年,無論是機構投資者還是個人投資者,都將面臨一定資金變現壓力,這意味著股市中的資金將會有一部分陸續流出市場,進而增加拋售、壓低股價。

⑥股指持續拉升逼近前期高點,技術上面臨調整壓力
技術上來看,上證指數持續沿20周期布林帶拔升,連續11連漲後已經逼近11月高點3450.49點,RSI持續超買,客觀上多頭獲利盤存在平倉結利的需求;目前MACD形成死叉,股指仍可能進一步調整。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

★A股滬深兩市1月15日資金流向圖、主力及超大單等動向一覽;


黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

周一(1月15日),滬深兩市主力資金淨流出-319.01582億元,主力淨比-5.49%超大單淨流出-121.71262億元,主力淨比-2.09%;大單淨流出-197.30332億元,主力淨比-3.39%;中單淨流入17.04962億元,主力淨比0.29%;小單淨流入301.96622億元,主力淨比5.20%

美元跌倒人民幣幸災樂禍,收盤喜創25個月新高

在岸人民幣兌美元即期周一(1月15日)收盤大漲263點至25個月新高,中間價亦大漲358點創2016年5月3日以來高位。交易員稱,隔夜美指大幅走弱,跌破此前低點,為人民幣做多打開了空間,推動人民幣一舉升破去年9月高點,美指弱勢料會繼續推升人民幣走勢。

美元跌倒人民幣幸災樂禍,收盤喜創25個月新高  

人民幣兌美元今日最高觸及6.4138元的25個月新高,隨後在獲利盤影響下回吐部分漲幅;2018年新年以來人民幣匯價漲勢如虹,短短半個月時間最高漲幅一度超過1.2%,而2017年全年人民幣上漲幅度為6.72%。離岸人民幣即期今日亦勁升盤中觸及6.4155元,創2015年11月25日以來新高。
  
交易員還表示,市場升勢較快結匯和購匯需求都受到抑製,觀望氣氛較濃,但匯價觸及6.41元附近時,此前結匯盤獲利離場,另外部分購匯需求也順勢入場,人民幣回吐部分漲幅;他們都強調,這一輪人民幣升值不是央行主導,而是美指疲弱所致,因此短期要關注央行的態度。   
    
外資行交易員表示,“過山車啊,...比較合適的我是高位空,然後下面止盈,反過來又做多美元兌人民幣的是高人”。
   
中資行交易員表示,隔夜美元跌得比較多,美指跌破前期低點,美元向下空間打開了,美元賣壓比較重。對於企業而言,現在市場未來不好判斷,隻能有匯就結,隨需購匯,任何賭方向的操作都沒有必要了。

美元跌倒人民幣幸災樂禍,收盤喜創25個月新高 

中國人民銀行副行長殷勇表示,綜合中國經濟地位與人民幣目前使用狀況的差異,考慮到市場對擴大人民幣國際使用的巨大需求以及“一帶一路”倡議為人民幣國際化提供的重要戰略機遇,可以得出一個結論,即人民幣的國際使用還有巨大的發展空間。

全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周一在三年低點徘徊。歐元處於高位,因投資者憧憬歐洲央行(ECB)決策者可能準備進一步縮減貨幣刺激舉措。
 
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

美元跌倒人民幣幸災樂禍,收盤喜創25個月新高

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.4399元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8618元、5.8116元和8.8567元。
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