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美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

周四(12月14日)盡管美聯儲最新政策聲明確認加息,但由於此前市場預期已經走完,加上耶倫在美聯儲新聞發布會上表示對美國債務問題的擔憂。市場原有的鷹派抬頭預期降溫,導致美元全線走低,日內低點跌至93.282。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

受美元大幅貶值拖累,美元兌加元價格急跌80點。隨後開始收複失地,這是由於油價下跌削弱了對加拿大大宗商品貨幣的需求,促使美元兌加元回升。

周四公布的數據顯示,美國11月零售銷售連續第三個月上升,公布值為0.8%,超過此前市場預期的0.3%以及前值的0.5%。

另一份報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降,數據顯示僅22.5萬人,相較於前值的23.6萬人及預期的23.9萬人明顯減少。

這兩份數據的公布,對疲軟的美元起到了提振的作用,美元指數在跌至93.282的日內低點後強勢拉起,當前至93.70。

如市場廣泛預期的那般,美聯儲在周三的政策會議決定將利率上調0.25個百分點,至1.50%。不過,美聯儲發言人表示並沒有改變對2018年的預測,包括2018年和2019年分別進行三次加息,市場投資者估計明年美聯儲或將加息四次。

另一則消息是,國會共和黨人周三就最終稅法達成了協議,為下周的最終投票掃清了道路。不過,由於市場對美國頁岩油產量上升的持續擔憂,本周四油價下跌,令市場對加元的信心受到影響。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

技術分析


美元兌加元整體仍保持在1.280- 1.290的區間內運動,不破該區間,仍可以在該區間內適當選擇高空低多進行操作。

上方第一阻力位在1.2870,具有一定壓製作用。上破後可留意1.2900-1.2915的壓製性,上破後上行空間將進一步打開,或測試1.300關口。

另一方面,若價格跌至1.28下方,或在1.2760受到小幅支撐,再度下破依次留意1.2660及1.2620-1.2600區間的支撐性。
周四(12月14日)歐市盤中,美元指數延續亞市尾盤的上行行情,觸及時段內高位93.53後快速回落,現交投於93.41一線。

北京時間周四淩晨美聯儲公布12月利率決議,如期加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明幾無大的改動,但美元卻一改此前六日的溫和連漲之勢,“暴力”下挫近0.7%,日低觸及93.39,日圖中錄得一根刺眼的大陰線,對此巴克萊銀行(Barclays)、瑞典北歐斯安銀行(SEB)和加拿大帝國商業銀行(CIBC)均認為,“大鴿派”埃文斯意外加入反對加息陣營,令反對加息的票委擴大至兩位,為此次決議蒙上了鴿派色彩。

美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!

巴克萊:美聯儲12月如期加息,反對加息票委意外擴大至兩位


一如市場廣泛預期,隔夜美聯儲12月利率決議宣布加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明僅做出溫和轉變,最大的看點為對就業增速的描述升級為“穩健”,委員們認為此前的颶風限製了就業市場表現。

值得注意的是投票反對此次加息的成員為埃文斯和卡什卡裏,分別為芝加哥聯儲主席和明尼阿波利斯聯儲主席。卡什卡裏反對加息符合該行預期,因6月時他就對加息投下反對票,但埃文斯的反對票令該行大感意外,通常他傾向於避免在議息會議上主動持異議。

SEB:2018年美聯儲料加息三次,首次加息或於6月才成行


美聯儲12月決議如期加息25點,反對加息的票委人數擴大至兩人,整體市場反應較為平淡。較9月會議而言,委員們對聯邦基金利率的中值預期維持不變,仍預計2018年加息三次,2019年加息四次。

利率預期“點陣圖”顯示,10位美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員預計2018年加息三次或更多,9月時持此立場的委員為11位。

該行堅持認為2018年美聯儲將加息三次,其對通脹的憂慮料令明年首次加息於6月才進行,此後分別於9月和12月各加息一次,但若近期美國通脹更顯持堅,明年首次加息也可能於3月進行。2019年料僅加息一次。

CIBC:美聯儲12月鴿派加息,埃文斯意外加入反對加息陣營


美聯儲12月決議如期加息25點,貨幣政策聲明基本未變,並暗示在未來加息步伐方面,不急於采取任何重大舉措。

最引人注目的是反對加息的票委擴大至兩位,分別為芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏,此前市場預計僅卡什卡裏一人,這可能為此次決議蒙上了鴿派色彩。

稅改前景蒙陰及通脹乏力,美指不跌都難


曾指出,美聯儲現任主席耶倫在任內最後一次新聞發布會上破天荒地向記者發出“盛世危言”,強調未來一旦美國經濟表現突然惡化,美聯儲仍有重新采取超常寬鬆措施的空間,導致市場對美聯儲未來加息預期的計價下滑。

此外據FX678觀察,美國共和黨參院補選失利痛失議席,令市場對於特朗普共和黨政府在中期選舉中失去國會多數席位的擔憂大幅攀升,且周三(12月13日)公布的美國11月核心消費者物價指數(CPI)年率不及預期,均為拉低美指的幕後黑手。而由於市場已充分計價,在美聯儲加息靴子落地後,出現“賣事實”行情也在情理之中。

上升三角形仍完整,下破後或延續前期跌勢


技術面來看,日圖顯示美指依然處於上升三角形內整理,均線組合粘連,下破後或延續前期跌勢,動能指標信號複雜,MACD指標偏多,RSI指標偏空,支撐位依次位於93.32、93.25和93.00,阻力位依次位於93.57、93.76和94.00。
美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:50,美元指數報93.41/43。
中國國家統計局周四(12月14日)公布數據顯示,中國11月工業、消費和投資基本符合預期,四季度經濟持穩。數據公布後,澳元兌美元和人民幣短線小幅微升,但整體反應較為溫和。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

具體數據顯示,11月規模以上工業增加值同比增長6.1%,略高於調查預估中值的6.0%,社會消費品零售總額同比增10.2%,與調查預估中值一致。

1-11月固定資產投資同比增長7.2%,亦與調查中值一致,繼續刷新1999年12月以來最低。

國家統計局數據並顯示,1-11月民間固定資產投資同比增長5.7%。11月工業、消費和投資的環比增速分別為0.48%、0.83%和0.53%。

數據公布後,澳元兌美元和人民幣短線小幅微升,但整體反應較為溫和,不過澳元因受到早間良好的11月就業數據以及偏謹慎的美聯儲利率決議的提振,目前仍交投於近一個月高位0.7665一線。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

人民幣也延續強勢走勢,除了中國良好經濟數據的支撐外,美聯儲如市場預期般年內第三次按下加息25個基點,外匯市場也保持了和前兩次加息一樣的走勢:美元大跌,人民幣等非美貨幣大幅走高。

而在早些時候公布的中國外匯交易中心的數據顯示,12月14日,人民幣對美元中間價報6.6033,大漲218個基點(升值0.33%),為11月29日以來新高。在中間價大幅走高的帶動下,在岸人民幣兌美元即期匯率12月14日開盤報6.6060,較前一交易日6.6203的收盤價大幅上升。離岸人民幣兌美元一度升值至6.6041。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

國家統計局新聞發言人毛盛勇隨後表示經濟結構優化亮點較多經濟穩定運行韌性很強,11月份生產需求總體平穩,物價漲幅比上月有所回落。

① 從產業來看,工業或者說製造業向產業價值鏈的中高端在邁進,11月份高技術產業、裝備製造業增加值的增速分別在10%和14%以上,繼續保持較快的增長;
② 經濟結構優化亮點較多;從產業來看,工業或者說製造業向產業價值鏈的中高端在邁進,11月份高技術產業、裝備製造業增加值的增速分別在10%和14%以上,繼續保持較快的增長;
③ 從區域來看,中西部地區增長較快,中西部地區的工業增加值增速和固定資產投資的增速都呈現出加快增長的態勢,或者說增速明顯高於全國。
④ 從需求來看,進口和出口都保持兩位數增長,特別是進口和出口的金額是今年以來單月的最高值,所以進出口形勢持續向好;
⑤ 從就業來看,1-11月份城鎮新增就業1280萬人,比上年同期增加了31萬人,提前完成了全年的目標任務。

申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇表示,房地產和工業數據在預期範圍內,但對雙11消費期望過高可能使得社零比預期低一些,數據顯示外需好於預期,內需疲弱,導致經濟有所回落。展望全年,維持此前觀點,四季度經濟略有回落,但維持在6.6-6.7%,全年6.8%。

結合昨天美聯儲加息,中國上調公開市場利率,基本符合預期,未來國內利率看三個因素,一是美聯儲加息節奏,二是國內經濟運行,三是監管影響,總體我們認為無風險利率會到4.1-4.4%,利率易升難降,降的話會在下半年。

以下解讀來源:國家統計局官網

11月份國民經濟繼續穩中向好 結構調整不斷深化

11月份,各地區各部門認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深化供給側結構性改革,國民經濟繼續保持穩中向好發展態勢,生產需求平穩增長,就業物價總體穩定,經濟結構不斷優化,質量效益持續提升。

一、工業生產平穩增長,企業效益增長較快


11月份,全國規模以上工業增加值同比實際增長6.1%,增速比上月回落0.1個百分點。分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長6.3%,集體企業下降0.7%,股份製企業增長6.2%,外商及港澳台商投資企業增長6.8%。分三大門類看,采礦業增加值同比下降1.7%,製造業增長6.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.5%。規模以上工業企業產銷率達到97.8%。11月份,中國製造業采購經理指數(PMI)為51.8%,比上月上升0.2個百分點。1-11月份,全國規模以上工業增加值同比增長6.6%,增速比1-10月份回落0.1個百分點,比上年同期加快0.6個百分點。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額62451億元,同比增長23.3%,增速比1-9月份加快0.5個百分點,比上年同期加快14.7個百分點。規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.24%,比上年同期提高0.55個百分點。

二、服務業持續較快增長,商務活動指數繼續提高


11月份,全國服務業生產指數同比增長7.8%,增速比上月回落0.2個百分點。其中,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,租賃和商務服務業保持兩位數增長。1-11月份,全國服務業生產指數同比增長8.2%,增速與1-10月份持平,比上年同期加快0.1個百分點。1-10月份,規模以上服務業企業營業收入同比增長13.7%,比上年同期加快3.1個百分點;規模以上服務業企業營業利潤同比增長29.0%,比上年同期加快27.5個百分點。
 
11月份,服務業商務活動指數為53.6%,持續處於景氣區間。其中,批發業、零售業、航空運輸業、裝卸搬運及倉儲業、郵政快遞業、電信廣播電視和衛星傳輸服務業、互聯網及軟件信息技術服務業、保險業等行業商務活動指數均位於55.0%以上的較高景氣區間。從市場需求看,服務業新訂單指數為51.2%,連續7個月位於景氣區間。

三、固定資產投資緩中趨穩,投資結構調整優化


1-11月份,全國固定資產投資(不含農戶)575057億元,同比增長7.2%,增速比1-10月份回落0.1個百分點。其中,國有控股投資211295億元,增長11.0%;民間投資348143億元,增長5.7%,占全部投資的比重為60.5%。分產業看,第一產業投資18979億元,同比增長11.4%;第二產業投資214618億元,增長2.6%,其中製造業投資176299億元,增長4.1%;第三產業投資341460億元,增長10.1%,占全部投資比重達到59.4%,比上年同期提高了1.6個百分點。製造業投資結構明顯優化。高技術製造業投資同比增長15.9%,占製造業投資的比重為13.4%,比上年同期提高1.4個百分點;製造業技術改造投資增長14.3%,占製造業投資比重為48.1%,比上年同期提高4.3個百分點;高耗能製造業投資下降2.3%。基礎設施投資126720億元,同比增長20.1%,比1-10月份加快0.5個百分點。固定資產投資到位資金570615億元,同比增長4.4%,比1-10月份加快0.8個百分點。新開工項目計劃總投資478557億元,同比增長6.2%,比1-10月份加快2.4個百分點。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

四、房地產開發投資增速小幅回落,商品房待售面積持續減少


1-11月份,全國房地產開發投資100387億元,同比增長7.5%,增速比1-10月份回落0.3個百分點,其中住宅投資增長9.7%。房屋新開工面積161679萬平方米,同比增長6.9%,其中住宅新開工面積增長10.8%。全國商品房銷售面積146568萬平方米,同比增長7.9%,其中住宅銷售面積增長5.4%。全國商品房銷售額115481億元,同比增長12.7%,其中住宅銷售額增長9.9%。房地產開發企業土地購置面積22158萬平方米,同比增長16.3%。11月末,全國商品房待售面積59606萬平方米,比10月末減少653萬平方米。1-11月份,房地產開發企業到位資金139489億元,同比增長7.7%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

五、市場銷售增長加快,網上零售增勢強勁


11月份,社會消費品零售總額34108億元,同比增長10.2%,增速比上月加快0.2個百分點。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額29407億元,同比增長9.9%;鄉村消費品零售額4701億元,增長11.7%。按消費類型分,餐飲收入3675億元,增長10.0%;商品零售30433億元,增長10.2%。消費升級類商品快速增長,11月份,限額以上單位體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額同比分別增長15.4%和21.4%。1-11月份,社會消費品零售總額同比增長10.3%,比上年同期回落0.1個百分點。

1-11月份,全國網上零售額64306億元,同比增長32.4%,比上年同期加快6.2個百分點。其中,實物商品網上零售額49144億元,增長27.6%,占社會消費品零售總額的比重為14.8%,比上年同期提高2.3個百分點;非實物商品網上零售額15163億元,增長50.7%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

六、居民消費價格漲勢溫和,工業生產價格漲幅回落


11月份,全國居民消費價格同比上漲1.7%,漲幅比上月回落0.2 個百分點。分類別看,食品煙酒價格同比下降0.2%,衣著上漲1.2%,居住上漲2.8%,生活用品及服務上漲1.5%,交通和通信上漲1.3%,教育文化和娛樂上漲2.0%,醫療保健上漲7.0%,其他用品和服務上漲1.7%。在食品煙酒價格中,糧食價格同比上漲1.5%,豬肉價格下降9.0%,鮮菜價格下降9.5%。11月份,全國居民消費價格環比與上月持平。1-11月份,全國居民消費價格同比上漲1.5%。

11月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲5.8%,漲幅比上月回落1.1個百分點,環比上漲0.5%。1-11月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲6.4%。11月份,全國工業生產者購進價格同比上漲7.1%,環比上漲0.6%。1-11月份,全國工業生產者購進價格同比上漲8.3%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

七、進出口快速增長,出口結構繼續優化


11月份,進出口總額26049億元,同比增長12.6%。其中,出口14342億元,增長10.3%;進口11706億元,增長15.6%。進出口相抵,貿易順差2636億元。1-11月份,進出口總額251369億元,同比增長15.6%。其中,出口138509億元,增長11.6%;進口112860億元,增長20.9%。1-11月份,一般貿易進出口增長18.1%,占進出口總額的56.4%,比上年同期提高1.2個百分點。機電產品出口增長12.6%,占出口總額的58.1%,比上年同期提高0.5個百分點。

11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值11942億元,同比增長11.8%。1-11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值114399億元,同比增長11.1%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

八、供給側結構性改革不斷深化,新興動能快速成長


去產能、去庫存、降成本成效明顯。鋼鐵、煤炭去產能年度目標已超額完成。11月末,商品房待售面積同比下降13.7%,降幅比上月末擴大0.4個百分點。1-10月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.46元,比上年同期減少0.26元。去杠杆、補短板紮實推進。10月末,規模以上工業企業資產負債率為55.7%,比上年同期下降0.5個百分點。1-11月份,生態保護和環境治理業、公共設施管理業、農業投資同比分別增長23.6%、23.3%和16.6%,分別快於全部投資16.4、16.1和9.4個百分點。農業供給側結構性改革持續深化。今年在保持主要口糧作物播種面積基本穩定的同時,調減庫存較多的玉米種植,增加雜糧和豆類播種面積。全國糧食在種植結構調整優化基礎上再獲豐收,今年糧食總產量12358億斤,比上年增加33億斤。

新動能、新產業持續壯大。1-11月份,高技術產業和裝備製造業增加值同比分別增長13.5%和11.4%,增速分別比規模以上工業快6.9和4.8個百分點,工業機器人產量同比增長68.8%,新能源汽車增長46.5%;1-10月份,戰略性新興服務業、生產性服務業和科技服務業營業收入同比分別增長17.5%、14.9%和14.6%,分別快於全部規模以上服務業3.8、1.2和0.9個百分點。

總的來看,11月份國民經濟保持穩中向好的發展態勢,顯示出較強的穩定性和韌勁。但也要看到,外部風險變數依然較多,向高質量發展的挑戰依然較大。下階段,要全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照建設現代化經濟體係和高質量發展的要求,深化供給側結構性改革,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,促進經濟社會持續健康發展。
周四(12月14日)亞市早盤,澳大利亞公布的11月季調後失業率整體符合預期,仍處於四年多低位,而就業人口和就業參與率也均大幅增加,數據公布後,澳元兌美元短線拉升近40點,刷新近一個月高位至0.7670,短線或將獲得進一步上行動能。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

具體數據顯示,澳大利亞11月季調後失業率持穩於四年多低位5.4%,就業人口由此前的0.78萬人大增至6.16萬人,同樣好於預期的1.9萬人,其中兼職就業人口由此前的-2.32萬人升至1.97萬人,全職就業人口由3.10萬人升至4.19萬人。季調後就業參與率錄得65.50%,也好於預期值的65.10%。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

整體表現靚麗的澳大利亞11月就業數據公布後,澳元兌美元短線拉升近40點,刷新近一個月高位至0.7670,短線來看,澳元或獲得進一步上行動能。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

分析人士指出,澳大利亞的就業市場出現改善,成為經濟中的突出之處,特別是全職就業人數迅速增加。這些與近期公布的家庭負債沉重和工資增長乏力數據形成明顯對比,後兩方面的表現已經打壓了消費信心。實際上工資增幅有限表明就業市場仍然存在大量閑置。

由於澳大利亞此次就業數據表現良好,以及近期銅和石油等大宗商品價格有所回暖,兼之此前美聯儲雖如市場預期的加息25個基點,但整體政策聲明措辭偏中性也持續打壓美元,支撐澳元走強。而歐洲股市的看漲情緒也令高收益貨幣澳元受到支撐。

德國商業銀行固定收益、外匯及大宗商品業務的技術分析師Karen Jones表示,澳元兌美元短期內仍有反彈的空間,並表示站上0.7645水平後已緩解其下行壓力。

不過巴克萊在2018年G10貨幣前景展望中指出,澳元國內經濟增長疲軟,加之美聯儲收緊貨幣政策加速、中國經濟再平衡等外部因素打壓,澳元前景悲觀,預計將走成2018年最弱G10貨幣。

巴克萊分析稱,首先澳大利亞國內經濟增長以及通脹狀況料難言樂觀。目前澳大利亞國內經濟發展已經接近上升周期末段,采礦業這一澳大利亞經濟支柱產業受國際大宗商品市場持續調整影響較為低迷,此外澳大利亞國內住房市場以及投資水平也面臨下行風險。

技術面上,澳元兌美元自隔夜以來進一步大漲,目前已經上破4小時圖中的下降通道上軌,或打開了短期進一步上行空間。日線圖中,澳元連續反彈後,或已經確認在0.7500築底。周線圖中自2016年開始的支撐線反彈,可能暗示中期底部。傾向於在0.7658附近做多,止損0.7620,目標0.7725。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間9:37,澳元兌美元報0.7668/80。
周三(12月13日)美國公布11月未季調核心CPI年率,數據顯示為1.7%,不及前值及預期的1.8%。在令人失望的通脹數據下,美元指數再度回落至94點下方,當前位於93.95。受美元走軟的影響,美元兌日元短線下挫50餘點,隨後小幅回升。
美國11月核心CPI年率不及預期,美元兌日元觸6日低點

自本周初以來,美元兌日元的波動區間一直非常緊湊,但在美國CPI數據發布後,美元兌日元受到了嚴重的拋售壓力。價格跌破了盤整區間的下軌,一度跌破113關口,刷新其6日低點,至112.95。截至本目前,美元兌日元的交易價格再度回升至113上方,至113.15,當天下跌0.36%。

根據美國勞工統計局公布的數據,美國11月季調後CPI月率為0.4%,符合市場共識。然而,除去波動性較大的食品和能源價格的核心CPI,每月和每年僅分別上漲0.1%和1.7%,這兩個數據都未能達到市場預期。美元指數迅速跌破94點大關,最低跌至93.79點。

周三晚些時候,FOMC將發布其貨幣政策聲明和最新的經濟預測。高盛分析師表示,“我們預計,《經濟預測摘要》將在2018年和2019年提高GDP增長率,並將失業率降低0.20%至3.9%。但長期失業率下降10%,至3.5%,僅部分抵消了這一影響。我們預計2018年的通脹預測將保持在1.9%。我們仍然預期明年會有四次加息。”
美國11月核心CPI年率不及預期,美元兌日元觸6日低點

技術分析


美元兌日元一直在113.00-113.75區間內運動,今天價格一度下破113,隨後迅速拉回113上方。從目前趨勢看,想要做空,隻有等價格有效下破113.00才比較合適,以此關注下方112.40及112.00關口的支撐性。

另一方面,價格不能有效跌破113.00的支撐,後續大方向仍將在113.00-113.70區間內運動。上方近期壓力位在113.25,上破後則留意區間上軌113.70的位置。突破後將進一步打開上行,關注114.00關口。

美、歐央行決議或均難撼歐元,但年內抬頭仍唯艱

周三(12月13日)歐市盤中,歐元兌美元盡數回吐亞市的漲幅,現再度回落至平盤下方,交投於1.1736一線。

美聯儲及歐洲央行12月利率決議相繼來襲,瑞典北歐斯安銀行(SEB)、丹麥丹斯克銀行(Danske)和北歐銀行(Nordea)均預計歐元將淡定應對,德國商業銀行(Commerzbank)認為技術面偏下行,僅法國農業信貸(Credit Agricole)建議做多。

美、歐央行決議或均難撼歐元,但年內抬頭仍唯艱

SEB:歐銀12月決議料維穩,利率市場及匯市或平淡應對


據FX678觀察,北京時間周四(12月14日)20:45歐洲央行將公布12月利率決議,21:30行長德拉基將出席新聞發布會,在10月宣布進一步延長購債時限九個月至2018年9月份,同時從2018年1月份起削減每月購債規模至300億歐元後,該行認為此次決議不大可能進一步轉變政策立場。

不過歐銀管委會料祭出量化寬鬆(QE)重新校準的細節,即在四個購債項目中,如何分配300億歐元的購債計劃。德拉基將提供最新的歐洲央行全員預告,首次公布2020年經濟展望,對經濟增長的信心將進一步提升,但對通脹的信心可能略弱。

德拉基將再度謹慎行事,以防止市場做出任何鷹派的反應。整體來說,該行預計對利率市場和匯市而言,歐銀12月決議的影響價將基本為中性。

丹斯克:美聯儲12月加息料難撼美元,但或致歐元略微走軟


北京時間周四03:00美聯儲將公布12月利率決議,料加息25點至1.25%-1.50%,並持續暗示2018年將加息三次,且2019年加息次數將略多於兩次。

特朗普稅改持續取得進展,但在充分考慮整體預期前,美聯儲不大可能轉變當前正常化貨幣政策視經濟數據表現而定的立場。

美聯儲12月加息將不會大幅左右美元,不過若利率預期“點陣圖”維持不變,決議公布後歐元兌美元可能略微走軟,但年內或仍交投於1.17-1.20區間。

Nordea:美聯儲12月加息幾成定局,歐元淡定應對後仍難抬頭


美聯儲12月加息料幾成定局,因此焦點在前瞻指引上,特別是若“點陣圖”暗示2018年加息三次或四次。歐元兌美元對此的反應將溫和,但12月料走軟。

若美聯儲宣布加息25點,且利率預期“點陣圖”持續暗示2018年將加息三次,那麼市場反應將十分溫和,若其暗示2018年將加息四次,那麼市場對美聯儲未來貨幣政策預期的計價將略顯更樂觀。

未來數月美元可能再度上漲,年底美元流動性的抽離為原因之一,此外美國稅改進展也有望對其構成提振。

法農:宜自1.1770做多歐元兌美元,目標上看1.22


歐元兌美元的續跌不大可能體現年底市場對美元流動性的需求,近期歐元兌美元交叉貨幣基準互換大幅走闊,並不一定體現了現匯市場大規模的資本流動,其對歐元的影響仍不明。

不過年底美元的稀缺性的影響將主要體現在,以美元計價的風險相關套息貨幣的杠杆倉位中。短期內,判斷歐元與歐元區利率水平間的關聯將恢複還尚早,基於上述原因考慮,仍建議自1.1770做多,目標上看1.22。

德商:歐元短線技術面仍承壓,或下測1.1713


通網指出,該行認為,技術面來看歐元兌美元仍承壓,可能下測11月21日低點1.1713,若收於該點位下方,將足以衝散上行動能,打開跌至11月7日1.1554的空間。

日線圖顯示,均線組合均對匯價構成壓製,RSI和MACD指標均偏空,顯示上行仍乏力。
美、歐央行決議或均難撼歐元,但年內抬頭仍唯艱
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:23,歐元兌美元報1.1736/38。

美元兌日元維持無方向性,美國PPI數據利好美指

周二(12月12日)美國11月PPI月率的公布值為0.4%,超過此前市場預期的0.3%。在樂觀的PPI指數公布後,美元指數強勢走高,漲至94點上方。
美元兌日元維持無方向性,美國PPI數據利好美指

美元兌日元周二並沒有給出明確的方向,日內在20多點的區間內小幅盤整。整體格局來看,目前價格位於113.660-113.250這40點區間內,朝哪個方向突破,後續前景就會朝哪個方向運動。截至目前,美元兌日元至113.580,當日漲幅0.02%。

今天來自美國的數據顯示十一月份的PPI指數為0.4%,與10月份的數據相當,並超過了市場預估的0.3%。在年度基礎上,PPI增長了3.1%,這是自2012年1月以來最高的數值。數據公布後,美元指數上漲,升至94.11點的新高。截至發稿時,該指數為94.07,當日上漲0.13%。

然而,盡管美元指數近期出現了上升趨勢,但美元兌日元對數據的反應實際上並不強烈。周二開盤時圍繞華爾街的情緒可能是促進美元兌日元價格走勢的下一個催化劑。然而,在明天的聯邦公開市場委員會會議召開之前,出現美元和日元差值擴大的情況並不會讓人感到意外。
美元兌日元維持無方向性,美國PPI數據利好美指

技術分析


美元兌日元整體處於113.660-113.250的40點區間內運動,目前價格並沒有明確的走向。隨著本周美聯儲大概率將決定加息,美元走強或是後續推動美元兌日元走高的主要因素。

若價格有效上破113.66,上行動能將進一步增加,近期先關注上方113.90-114.00區間的壓製性。如價格上破114關口,依次留意上方114.725及115關口。

另一方面,若價格下破113.25的支撐,第一支撐位在113,下破後留意112.70及112.35的支撐性。

2018年迎做空美元兌日元絕佳良機?他們都有話說

周二(12月12日)歐市盤中,美元兌日元持續於平盤下方窄幅震蕩,現交投於113.49一線。

2017年剩下不到三周時間,道明證券(TD)和美銀美林(BofA Merrill)均對美元兌日元2018年前景進行了討論,不過二者間的看法大相徑庭,前者建議做空,激進看跌至104,後者認為明年將先漲後跌,但明年底仍上看115。

2018年迎做空美元兌日元絕佳良機?他們都有話說

道明:宜自111.85做空美元兌日元,目標下看107


日元料為2018年被市場低估的貨幣之一,的確,共識預期顯示明年匯價將漲至115,但該行卻預計其將跌至104。

大部分市場觀察人士持續聚焦利差水平,而非日本央行收緊貨幣政策的預期。年初歐洲央行收緊銀根的預期悄然四起,帶動歐元今年強勢上行,日元能否出現類似上漲行情還需拭目以待。

該行長期估值模型顯示,G10貨幣中日元仍為最廉價的貨幣之一,規模巨大的經常帳赤字凸顯了日本存在大量的國際離岸外包業務。明年日本央行極有可能大規模削減購債額度,超寬鬆貨幣政策立場可能趨緊,將為日元提供支撐。

12月初日本央行行長黑田東彥曾指出,日本央行可以在必要時采取適當的退出措施。分析人士認為,全球主要央行中日本央行是相對最為堅定維持寬鬆政策的央行之一,但隨著美聯儲可能加快加息以及“縮表”,加拿大央行和英國央行紛紛加入加息陣營,不排除日央行也逐步考慮退出量化加質化寬鬆措施(QQE)。

基於上述原因考慮,該行當前建議自111.85做空美元兌日元,目標下看107,止損設於114.80。

美銀美林:2018年美元兌日元料先漲後跌


2018年日本基本面因素將延續低迷之勢,不過將體現在美元兌日元裏,而非其他日元交叉盤中。

基於國際收支平衡、投資組合流動和美國實際收益率將上漲這三大因素考慮,預計明年上半年日元將貶值。

明年上半年美債收益率將續漲,下半年日本公債收益率將接棒上漲,將帶動美元兌日元在上半年上漲,而下半年將對漲勢進行調整。

若實際收益率的上漲帶動美國10年期國債收益率漲至2.9%,那麼明年下半年美元兌日元將漲至122附近的峰值,但截至年底料逐步跌向115。

據FX678觀察,基於此,該行預計明年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末美元兌日元目標依次為119、122、118和115。

德商銀行:技術面宜低吸,下行或受限於200日線


指出,該行技術分析認為,宜逢低買入美元兌日元,現關注能否上破114.38/82主要阻力位,下行料於111.67處的200日移動均線受到初始支撐,二級支撐位於111.03。

不過需警惕的是,當前不排除存續跌至前期漲勢的78.6%斐波那契額回撤位108.90的可能,短線(一至三周內)可能上測前期阻力位,中期(一至三個月)料逐步築底,但當前仍陷於區間交投。
2018年迎做空美元兌日元絕佳良機?他們都有話說
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:57,美元兌日元報113.49/51
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