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在美國股市錄得2月份以來最大跌幅幾個小時後,美國總統唐納德·特朗普再次因為今年的加息之舉而抨擊美聯儲,稱美聯儲“瘋了”。

“美聯儲正在犯下錯誤,”他周三抵達賓夕法尼亞參加競選集會時對記者表示。“他們太緊。我認為美聯儲已經瘋了。”

特朗普的最新抨擊似乎是將股市的下跌歸咎於美聯儲。誠然,最近金融市場出現動蕩,至少部分是由美聯儲造成的,但美聯儲官員可能並不介意。事實上,從美聯儲官員最近的公開評論中可以得到一個最重要的信息,那就是他們認為自己控製市場的日子已經結束了。

特朗普將美股大跌歸咎美聯儲,但FED其實正減少對市場的影響

美聯儲撤出對市場的干預


在金融危機時期,美聯儲奉行高度幹涉主義。如今美聯儲正在讓出空間,回到至少幾十年前的狀態。那時還沒有零利率、定量寬鬆政策,也沒有美聯儲主席采取行動前對美股設定下限。 

對華爾街而言,其後果是利率顯著上升,股市出現動蕩。10月10日,道指暴跌逾800點。這種情況可能還會持續一段時間。

目標財富管理公司(Destination Wealth Management)首席執行官兼創始人尤什卡米(Michael Yoshikami)表示:“美聯儲正試圖消除人們的看法,即美聯儲才是推動經濟增長的力量。他們不僅要提高利率,還要開始解除市場對美聯儲政策的過度依賴。美聯儲政策是衡量經濟走向的一個關鍵指標。”

實際上,在過去的10年時間裏,美聯儲的貨幣政策和市場走勢一直是相互關聯的。在金融危機期間,美聯儲將基準利率降至接近於零的水平,通過購買價值約3.7萬億美元的美國國債和抵押貸款支持證券,實施了三輪資產負債表擴張。更重要的是,人們還認為,伯南克和耶倫等前美聯儲主席在市場或經濟數據出現裂縫時,隨時準備好迅速采取行動。

正如芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)一周前指出的那樣,美聯儲現任主席鮑威爾(Jerome Powell)似乎準備給美聯儲貼上“市場後盾”的標簽,而非“配角”的標簽。

尤什卡米表示,這真的是一個很大的改變。人們可能會摸不著頭腦,但他們不會真正回想起美聯儲過去的運作方式。美聯儲並非一直如此干預市場。

強勁經濟數據影響最近市場走勢


可以肯定的是,市場最近的動蕩也與一係列特別強勁的經濟報告有關。但這也與美聯儲有關,因為美聯儲的優異表現讓人相信,美國的通脹正在升溫,而美聯儲將繼續加息。

當華爾街的大部分人從美聯儲最近的會議中得出錯誤的結論時,這種認識變得更加複雜。美聯儲官員的會後聲明在描述貨幣政策時,刪除了“寬鬆”一詞。許多市場人士認為,這意味著美聯儲已經完成了利率正常化的大部分工作,很快就會停止。

自那次會議以來,幾位美聯儲官員,尤其是美聯儲主席鮑威爾發出了這樣的信息:隻要經濟條件允許,美聯儲將繼續逐步加息。這包括市場出現動蕩,甚至美國總統特朗普繼續批評美聯儲加息的時段。 

會計和谘詢公司RSM的首席經濟學家布魯蘇埃拉斯(Joseph Brusuelas)表示,美聯儲絕對是在朝著貨幣政策正常化的方向前進,撤回伯南克/耶倫本質上的立場。

然而,這樣做並不容易。畢竟,美聯儲走了此前從未走過的路,要取消所有這些寬鬆政策也並不容易。除了提高利率外,美聯儲還允許將每月的購債規模降低至500億美元,以縮減其資產負債表,對其餘部分進行再投資。

Natixis的美洲首席經濟學家Joe LaVorgnac表示,他不敢確認的一點是,央行們是否能像想的那樣采取行動。他們不應該說得太強硬,市場正在對此做出強烈反應。

此外,美國的經濟繁榮能持續多久也沒有保證。

按照目前的情況,美聯儲計劃今年將再次加息,並計劃在2019年加息三次,在2020年加息一次。然而,鮑威爾明確表示,盡管他讚同目前的加息計劃,但預測總是可以修改的。

凱投宏觀(Capital Economics)的美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)表示:“我們認為,美聯儲加息的累積效應,特別是市場利率的飆升,將開始對利率敏感部門造成越來越大的衝擊。如果我們是對的,美國的經濟增長繼續放緩,很有可能到2020年初,他們肯定會開始考慮是否真的不降息。” 

不過,就目前而言,這條道路似乎遠離市場的下意識反應。 

尤什卡米表示,由於經濟形勢強勁,市場最終將接受美聯儲的新角色。美聯儲可能會讓一些人感到震驚,因為其可能會減少對市場的控製。就目前所了解的信息,美國經濟中還有足夠多的積極因素,美聯儲可以做到這一點,市場也可以對此進行調整。 

美國11月中期選舉日益臨近,六大關鍵議題浮出水面

11月6日,美國各地的選民將前往投票箱,參加被認為是對右翼總統特朗普(Donald Trump)考驗的美國中期大選。

美國11月中期選舉日益臨近,六大關鍵議題浮出水面

在中期選舉之前的兩年裏,美國政界對共和黨的敵意與日俱增。雖然此次選舉不會涉及下任總統候選人的問題,但將決定未來兩年美國政治的走向。選民關心的問題包括醫療、經濟、移民、婦女權利和最高法院大法官的任命,以下是這些問題的詳細內容。

醫療保健

如果共和黨在中期選舉中取得重大勝利,可能會導致《平價醫療法案》的終結。該法案是由前總統奧巴馬(Barack Obama)提出的。

盡管共和黨迄今未能廢除並取代該法案,但國會和特朗普已經對其進行了修改。自那以後,共和黨發現,其在圍繞醫療改革的辯論中處於守勢。

皮尤研究中心9月份的一份報告指出,約75%的選民認為醫療保健“非常重要”。報告還發現,在處理醫療保健問題上,民主黨相比共和黨具有廣泛的優勢。51%的選民認為,民主黨在處理醫療問題上可以做得更好,35%的人認為共和黨會做得更好。

除了美國中期選舉,在德克薩斯州的參議院選舉中,醫療保健問題也扮演著重要的角色。

美國最高法院大法官的任命 

特朗普提名卡瓦諾(Brett Kavanaugh)擔任美國最高法院大法官,但引發了一陣爭議。卡瓦諾被控曾對多位女性實施性侵犯,但他本人否認了這些指控。

雖然共和黨領導的參議院投票確認了卡瓦諾的任命,但現在最高法院法官的任命已成為兩黨的一個鬥爭點。現在還尚不清楚,任命卡瓦諾引發的爭議會對中期選舉產生怎樣的影響。他的任命使最高法院進一步偏右,給予特朗普更多的支持。不過,一些分析人士稱,任命卡瓦諾引發的爭議以及這些指控的處理方式可能會激發民主黨支持者的熱情。

有一件事是清楚的,那就是選民的確很關心最高法院大法官的任命問題。皮尤研究中心的調查發現,76%的注冊選民認為,在考慮11月6日如何投票時,最高法院大法官的任命是一個“非常重要”的問題。

美國的經濟

在競選活動中,特朗普陣營通常會提及美國的經濟。特朗普經常吹噓美國的經濟增長水平,以及失業率如何處於曆史低點。

美國上個月的失業率下降至3.7%,創下近50年來的最低水平。但是,美國的就業增長也有所放緩,一些經濟學家將此歸因於襲擊東海岸部分地區的佛羅倫薩颶風。

盡管美國經濟正在增長,但經濟學家們擔心,工薪階層家庭可能並沒有真正看到好處。直到最近這段時間,美國的工資才開始小幅上漲,一些人稱這可能不會持續很久的時間。此外,特朗普或前總統奧巴馬的政策是否對經濟增長做出了貢獻,這個問題也存在爭議。

根據皮尤研究中心9月份的報告,即使選民被問及他們認為哪個政黨更擅長處理經濟問題時,共和黨和民主黨的支持率都差不多。大約41%的人認為是民主黨,40%的人認為是共和黨。但是,正如皮尤研究中心指出的那樣,與約三個月前相比,這是一個重大變化。當時,共和黨在處理經濟問題上領先民主黨9個百分點。

婦女的權利

自從特朗普就任總統以來,就面臨著來自女權組織和支持者的強烈反對——當時全世界有數百萬婦女走上街頭抗議他——預計女性將在決定中期選舉的過程中發揮關鍵作用。

羅格斯大學美國婦女與政治中心的統計數據顯示,2018年美國眾議院、參議院和州長選舉中,女性參加並成功參選的人數創下了曆史新高,其中多數是民主黨人。

自上世紀80年代以來,女性選民的數量比男性選民多出很多。但調查顯示,到2018年,更多女性支持民主黨,而男性對民主黨和共和黨的支持率則平分秋色。

馬裏斯特民調中心(Marist poll)的最新聯合民調顯示,62%的女性選民不支持特朗普,其中約一半的人表示“強烈反對”特朗普。實際上,女權主義者長期以來一直批評特朗普,認為他不尊重女性。特朗普政府大力拓展國際反墮胎政策,這也遭到人權組織和其他倡導人士的攻擊。如果共和黨獲勝,特朗普可能會任命更為保守的最高法院法官,這令人們擔心羅伊訴韋德案(Roe v Wade)的未來。 

移民問題

盡管特朗普在2016年11月的總統大選中獲勝,但今年早些時候,因為其政府的移民政策導致移民子女與父母分開,從而引發移民群體的憤怒,給中期選舉蒙上了厚厚一層陰影。

民主黨希望團結少數族裔和年輕選民反對特朗普嚴厲的移民政策,而特朗普和共和黨則指責稱,民主黨尋求開放邊界和移民自由流入美國。

今年夏天進行的幾項民調顯示,大多數美國人認為,民主黨更有能力處理與移民有關的問題。今年7月,昆尼皮亞克大學(Quinnipiac)的一份報告得出結論,58%的美國人不讚成特朗普的移民政策,一項類似調查也發現,52%的人不支持該政策。
 
然而,在移民問題上,超過一半的共和黨選民繼續支持特朗普。 

是否彈劾特朗普

無論是民主黨還是共和黨,對於特朗普可能遭彈劾的問題,中期選舉提供了一個解決該問題的機會。

因為被控在總統任期不恰當地獲取了財政收入、行為不雅,以及在2016年大選期間涉嫌與俄羅斯勾結等問題,特朗普面臨著遭到彈劾的風險。8月底,《華盛頓郵報》和美國廣播公司(ABC)進行的一項民意調查發現,60%的美國選民不讚成特朗普的表現,而FiveThirtyEight的類似調查顯示,不讚成的選民比例略低於54%。

有調查顯示,49%的受訪者認為,國會應該啟動針對特朗普的彈劾程序。大約46%的人表示不支持。在支持彈劾的人中,大約70%的人認為自己是自由派選民。

支持右翼政黨的共和黨人士和團體抓住特朗普遭彈劾的威脅,團結他們的支持者,敦促他們在11月進行投票,防止特朗普總統可能被罷免。特朗普的律師朱利安尼(Rudy Giuliani)表示,中期選舉將圍繞是否彈劾特朗普的問題展開。去年冬天,來自德克薩斯州的民主黨眾議員格林(Al Green)向眾議院提出了兩項彈劾動議,但都遭到了很大的阻力。
美國通脹是全球最重要的經濟變量。這一命題得出的推論是:通脹上升是美聯儲增加貨幣供應量唯一無法解決的問題。

美國通脹仍是全球關鍵經濟變量,美聯儲亟需穩定通脹預期

美聯儲可以通過加強監管、製定監管規定的手段來解決信貸市場的結構性問題。在金融係統穩定性面臨係統性威脅的情況下,采取無限製的貸款。但是,這些措施都不適用於通貨膨脹加速和固定收益資產價值前景惡化的情況。在流動性持續退出、信貸成本上升以及美國經濟增長隨之衰退的情況下,這些是美聯儲必須解決的問題。

其餘措施的效果似乎顯而易見:憑借大規模和強大的政策傳導渠道,美國經濟為世界其他地區的需求、產出和就業設定了步調。

以下是關於美聯儲未來幾個月如何調節全球經濟的一些想法:



美國10年期國債收益率上周上漲15個基點。這是一個明確的信號,表明債券市場要求提高通脹溢價,以持有美國政府的長期債務。換句話說,瘋狂的通脹預期表明,對美聯儲在相關投資範圍內提供穩定物價的能力,市場的信心正在下降。

設定政策目標不是好的措施

現在,美聯儲和全球金融市場就美國短中期通脹前景展開新一輪的惡性拉鋸戰。
 
美聯儲的聲明似乎表明,美國通脹率已經達到了美聯儲設定的2%目標上限,但卻忽視了最近上漲2.9%和2.7%的美國消費者價格。美聯儲明顯對一係列暗示通脹壓力的指標漠不關心,分析師Michael Ivanovitch有段時間一直在想背後的原因。這些指標包括美聯儲設定的核心個人消費支出(PCE)目標。自去年下半年以來,該指標從1.5%上升至2%。

很明顯,在這段時間裏,對於勞動力和產品市場上不斷上升的產能壓力,成本和物價是做出反應的。上周三,一項對占美國經濟90%行業的調查顯示,美國9月份的生產活動大幅增加,物價大幅上漲,近三年的物價月率持續上漲。

艱難的通貨膨脹組合

除此之外,美國現在的貿易政策已經啟動了進口替代過程。普遍的進口關稅將繼續推高進口商品和服務的價格。在勞動力市場非常緊張、工廠車間產能壓力高漲、能源價格失控的情況下,這些措施還將刺激美國的本地生產。

面對這一切,美聯儲看到了所謂的“金發女孩經濟”,又稱“溫和經濟”。上周的聲明顯示出,美聯儲對美國的經濟前景非常有信心,且相信美國經濟可以無限期擴張下去。美聯儲表示,隨著采取謹慎加息措施以控製物價,防止通脹抬頭,所有這一切都可以實現。 

長期以來,人們一直懷疑,在一個不斷增長的經濟體中,美聯儲不再能維持穩定的物價,這導致收益率曲線急劇變陡。這一情況總是反映出人們對美聯儲貨幣政策的不信任情緒。

未來的道路是明確的:美聯儲將不得不加大其流動性退出,超過最近每月約300億美元的基礎。緊縮的貨幣市場環境將導致整個期限的信貸成本迅速上升。

不過,別指望美聯儲會很快采取行動。未來四周的政治突發事件將嚴重影響美聯儲的利率決策。在這種情況下,即將發布的消費者價格報告可能會被視為無關緊要的事件,因為這不是官方的通脹目標。

但這不大可能讓債券市場保持平靜。眾所周知,其傳達的信息是美國經濟政策非常寬鬆、對外貿易爭端日益惡化、能源成本飆升以及危險的軍事對抗。

能源價格的迅速上漲、與日本和歐盟之間懸而未決的貿易問題將繼續擾亂金融市場,因為這些問題對美國的通脹和經濟活動有直接影響。這些事件與不斷升級的政治和安全問題直接相關。

美國需要采取措施穩定通脹預期

在經濟加速增長的情況下,美國的通脹率已經達到一個臨界點,而美聯儲需要采取迅速而可信的行動來穩定通貨膨脹預期。市場正發出信號,暗示這些措施早就應該出台了。

美聯儲以前可以考慮在成本和物價穩定的環境下,對經濟活動進行微調,但現在已經遠遠超出了這一階段。美國經濟增速是其非通脹增長潛力的兩倍。

不過,這種情況是不可持續的。與過去一樣,美國物價穩定的恢複將導致增長衰退的幅度和持續時間未知。美元和美國金融係統的全球影響力是直接而有力的渠道。通過這些渠道,美聯儲加息將影響世界其他地區需求、產出和就業。

分析師Michael Ivanovitch指出,認為自己可以避免美國貨幣政策影響的人應該三思。美元仍是國際貨幣體係中不可替代的關鍵因素。在可預見的未來,情況也將是這樣。除了作為一種記賬單位、一種支付手段、一種交易貨幣和一種價值儲存手段的全球角色之外,美元沒有其他可行的角色選擇。
周一(10月8日)歐市尾盤,美元兌日元持續震蕩走低,現交投於113.19一線。

美元兌日元快速跌至113.25的兩周半低點,雖然日本因體育日休市一日,但新一輪避險情緒的升溫激發日元買需,兼之意大利預算憂慮持續,此外113.65下方的技術性買盤也擴大了頹勢,不過下半年進口商們可能積極賣出日元,且美元兌日元短線技術面前景仍偏多,上方最直接的壓力是114.70。

日元多頭凶猛反攻,兩大攔路虎橫生恐致其虎頭蛇尾

美元兌日元在向上測試114整數關口未果後承受劇烈賣壓,目前為連續第三個交易日下行,雖然日本因體育日休市一日,但新一輪避險情緒的升溫激發日元買需,此外113.65下方的技術性買盤也擴大了美元兌日元的頹勢。

在中美貿易局勢持續緊張的情況下,周日(10月7日)中國央行宣布年內第四次定向下調存款準備金率,尋求在貿易戰陰雲之下推動經濟增長,此舉在一定程度上衝擊了新興市場貨幣。

此外市場對意大利預算的憂慮進一步削弱投資者們對風險資產的偏好,為具有避險屬性的日元提供支撐,從意大利與德國10年期國債收益率價差的拓寬可見,意大利局勢的相關憂慮仍縈繞市場,意大利5年期CDS日內漲10個基點至274個基點。

據Fx678觀察,歐盟委員會拒絕了意大利關於明年預算赤字擴大的計劃。委員會主席容克呼籲意大利在財政方面加倍努力,避免偏離與歐盟一致達成的目標,稱意大利政府已經享受了支出方面的讓步。

三菱東京日聯銀行短線從技術面來看對美元兌日元維持看漲立場,美元反彈帶動美元兌日元上漲,年中至下半年初資本流表現可能複雜,9月匯價上漲,主要原因為美元走強。

一旦下半年初的漲勢結束,日元遭受的賣壓可能加劇,進口商們極有可能積極賣出日元,因各企業直接進行海外投資,且當前國際原油價格高企。

不過當前美元兌日元遠高於大型製造商們預期的107.29,出口商們將不得不迅速回補,但隨著美國利率水平的提升,日元也隨之上行,若較高的美國與日本利率水平拖累股價,屆時美元兌日元漲勢可能暫停。

指出,大華銀行也認為美元兌日元立場為看多,上方最直接的壓力是114.70,在出現了一波回落後於上周四(10月4日)亞盤時段創出了高點於114.54是始料未及的。

但是隨後在10月4日美盤時段再次下行並觸及113.62,維持在看多的止損點位113.50上方,價格走勢已經削弱了近期強勁的上行走勢,但是隻有跌破了113.50才能確認築頂。

換言之,美元兌日元不能承壓於114.70下方太長的時間,否則將會增加築頂的可能。未來幾日價格走勢必須給出一個明確的信號,即美元兌日元能夠進一步走強。

日元多頭凶猛反攻,兩大攔路虎橫生恐致其虎頭蛇尾

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:53,美元兌日元報113.19/21。

周五(10月5日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後略微回升,現交投於1.1503一線。

歐元兌美元在上個交易日短暫反彈後再度轉跌,承壓於1.15關口,因美債收益率上行施壓匯價,時段內稍晚將迎來美國9月非農報告,重點關注薪資數據表現,不過年內極有可能延續區間交投之勢,2019年才可能有所突破。

強勢美元重壓讓歐元續萎靡,多頭蟄伏期恐還得持續數月

在上個交易日終結此前的六連跌之勢後,歐元兌美元再度轉跌,時段內最低觸及1.1487。

據Fx678觀察,周四(10月4日)意大利政局憂慮的緩和及消息稱歐洲央行討論再投資者政策為歐元提供支撐。此前據MNI報道,歐洲央行可能考慮明年對到期債務投資組合進行“類似扭曲操作”的再投資,或會延長投資組合的久期。

不過日內美債收益率的上行施壓歐元,在時段內稍晚重磅數據,美國9月非農就業報告出爐前,極有可能仍陷於區間內交投。丹麥丹斯克銀行預計,9月季調後非農就業人口料增加19萬,前值增加20.1萬,9月失業率料從3.9%降至3.8%。

主要看點為平均時薪表現,近期該分項指標表現較佳,暗示在就業市場收緊的提振下薪資增長開始進一步提升,具體來看,9月平均每小時工資月率和年率漲幅料分別為0.25%和2.7%,前值為0.4%和2.9%,美聯儲極有可能逐步收緊銀根。除此之外,市場焦點將重返政局表現,意大利預算案及“英國脫歐”協商值得關注。

不過指出,澳洲國民銀行堅持認為12月歐元兌美元將漲至1.18,在年底之前極有可能基本陷於區間內交投。

相對而言,歐元區通脹水平的溫和回升將在2019年提振歐元,不過更重要的轉折極有可能需要跡象顯示美聯儲加息周期逼近峰值,或中美貿易緊張局勢好轉。

短期內二者均不大可能出現,美元可能在較長期內走強,因此將明年一季度預期下調至1.20,其他預期均維持不變。

法國巴黎銀行外匯策略主管Daniel Katzive表示,歐元兌美元明年可能上漲,原因包括以下四個方面,意大利將不再是什麼大問題,美國經濟開始放緩,美聯儲結束加息周期,歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

技術面來看,歐元兌美元仍陷於區間內交投,短線上方均線組合構築的壓力仍較大,支撐位依次為1.1463、1.1449和1.1299,上行方面,阻力位分別位於1.1542、1.1613和1.1637。

強勢美元重壓讓歐元續萎靡,多頭蟄伏期恐還得持續數月

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:12,歐元兌美元報1.1503/05。
周二(10月2日)歐市尾盤,美元兌日元收複部分跌幅,現交投於113.82一線。

美元兌日元終結此前三個交易日的連漲之勢,自上個交易日錄得的年內新高114.06持續回落,美墨加三方協議的達成對風險偏好的提振減弱,兼之意大利預算案引發的恐慌情緒升溫擴大日元避險買需,不過此輪漲勢可能僅為曇花一現,若美元兌日元本周收於114上方,將迎來更強勁漲勢。

美元兌日元自114上方的高點回落,美國、墨西哥和加拿大三方達成協議來取代舊版北美自由貿易協定(NAFTA),此消息消息對風險偏好的提振作用消退。

避險主題卷土重來日元吐氣揚眉,多頭需警惕好景難長

據Fx678觀察,美國和加拿大在最後時刻達成協議來取代舊版北美自由貿易協定,保住了這個規模達1.2萬億美元的自由貿易區。

意大利預算風暴繼續發酵引發避險情緒升溫,兼之美債收益率溫和回撤,均提振日元的表現買需,導致部分美元兌日元多頭獲利了結。

不過三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera表示,美國貿易代表直到現在一直忙於解決與NAFTA相關的問題。既然已經結束了,日本和美國可以真正開始雙方的貿易磋商。如果本周匯率收在114上方,那會是個意義重大的裏程碑。

指出,美國總統特朗普和日本首相安倍晉三在9月27日同意開始新的貿易談判。

摩根士丹利表示,美元兌日元在築頂之前短期存在進一步上漲的空間,季節性因素也支持美元兌日元走強,在過去10年內該匯價在第四季度平均上漲3%。

三菱東京日聯銀行研究團隊也維持策略性看漲美元兌日元立場,匯價在10月份至12月份上漲的可能性增高,但並不預期該貨幣對會迅速飆升,本周開始的第四季度中,投資者可能會拋售海外債券以圖獲利。

技術面來看,美銀美林認為美元兌日元前景偏多,一旦明確向上突破114.45,將存在漲至118.80的空間。周線圖顯示匯價已突破兩大重要技術關口,上周收於200周移動均線上方,為逾一年來首次,且相對強弱指標加速分化,諸如MACD和一目均衡雲圖等動能指標均發出看漲信號。

美元兌日元阻力位位於114.45,突破該點位後將進一步漲至118.60,基於該行對美國利率水平的預期,可能需等待美元兌日元出現回撤,此後才可能進一步上行。

避險主題卷土重來日元吐氣揚眉,多頭需警惕好景難長

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:32,美元兌日元報113.82/84。
周二(10月2日)歐市盤中,歐元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現收複部分跌幅交投於1.1525一線。

意大利預算案引發歐盟及歐元區可能進一步支離破碎的恐懼感,兼之美元買需複蘇,歐元兌美元連續第五個交易日走疲,逐步跌向六周低點,技術面也跌破重要的1.1530-25曆史支撐位,短線多頭恐難以抬頭。

意大利預算案挑動恐慌神經,多方棄守歐元跌向六周低位

上周自1.18上方回落後,歐元兌美元為連續第五個交易日走軟,逐步逼近六周低點,未能獲得上行動能的主要原因為意大利預算案觸及歐盟紅線,在意大利政府堅稱要把不符合歐盟章程規定的新預算目標堅持到底的狀況下,對於歐盟及歐元區可能進一步支離破碎的恐懼導致買方暫時離場。

市場對於意大利的政治動向非常敏感。此前該國執政黨提出的赤字目標高於預期,加劇了與歐元區領導人之間的緊張關係,讓寄望意大利政府控製住龐大債務的投資人感到擔憂。

此外據Fx678觀察,近期歐盟官員的悲觀言論也加重了匯價承受的賣壓,此前意大利聯盟黨一名高層官員表示,若意大利恢複自己的貨幣,則該國的多數問題將獲解決。

指出,與此同時美元買需的複蘇加重了歐元承受的賣壓,美元指數於關鍵的95心理關口上方擴大漲勢。

技術面來看,在跌破1.1530-25重要曆史支撐位後,歐元兌美元遭遇的技術性賣盤加劇,在時段內歐元區經濟數據相對清淡的情況下,為匯價下跌的一大推手。

意大利預算案挑動恐慌神經,多方棄守歐元跌向六周低位

丹麥丹斯克銀行表示,意大利政局將導致歐元兌美元承受賣壓,不過周一(10月1日)仍交投於1.15上方,因美國9月ISM製造業PMI不及預期和前值,對於歐元而言,當前焦點仍為意大利預算案,可能持續擴大計價於歐元的政局風險溢價。

此外投資者們也需關注美聯儲官員們的講話,北京時間周三(10月3日)00:00美聯儲主席鮑威爾將於全美商業經濟協會(NABE)第60屆年會就“聯邦儲備銀行觀點”發表演說,北京時間周二22:00美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)將於參議院金融委員會就“實施經濟成長、放寬監管以及消費者保護法”發表證詞陳述,需關注。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:05,歐元兌美元報1.1525/27。
周一(10月1日)歐市尾盤,英鎊兌美元快速拉升近百點至時段內高點1.3116後回落,現交投於1.3069一線。

英國9月Markit製造業PMI向好,疊加英國據悉將對愛爾蘭邊境作出妥協,歐市尾盤英鎊兌美元短線拉升近百點,一度上衝至1.3166,不過目前英國保守黨年會正在召開,黨內的巨大分歧可能會令這次會議成為特雷莎·梅的災難,相關不確定性仍令多頭不敢大意。

在向好英國9月Markit製造業PMI出爐後,英鎊兌美元一度漲至1.3061的時段內高點,回吐漲幅後短線拉升近百點,因據外媒報道,英國據悉將對愛爾蘭邊境作出妥協已達成脫歐協定。

據一位英國政府高級別官員透露,英國首相特雷莎·梅準備向歐盟提出一項重大的新的脫歐方案,試圖為達成協議鋪平道路。這位官員表示,目前脫歐談判圍繞如何避免在英國與愛爾蘭之間設立警察和海關關卡的問題僵持不下,但英國方面目前看到了一種達成協議的方式。

此外據Fx678觀察,英國9月Markit製造業PMI漲至53.80,前值52.80,樂觀數據為英鎊提供一定支撐,不過北京時間9月30-10月3日英國執政黨保守黨年會召開,圍繞英國執政保守黨會議的不確定性仍令多頭不敢大意。

靚麗PMI疊加脫歐利好,英鎊成“假日明星”但多頭仍提心吊膽

英國脫歐事務大臣拉布稱,如果歐盟試圖將英國鎖定在關稅同盟或歐洲經濟區,那麼將出現無協議脫歐,英國妥協的意願並非沒有下限,英國不會被某種形式的經濟禁運威脅所嚇倒,不能簽署一項片面的、損害國家利益的協議。

在本周舉行的保守黨年度大會上,首相特雷莎梅將捍衛她的脫歐計劃,而該計劃的批評者前外交大臣約翰遜,則可能公開反對特雷莎·梅。

據知名外媒報道,英國首相特雷莎·梅正面臨內閣對她的戰略的支持日益減少。她的戰略是如果歐盟繼續封鎖英國,試圖達成一項可行的貿易協議,她將恢複一個無協議英國退歐。

丹麥丹斯克銀行發表了對英鎊,和英國政局及脫歐協商持續不確定性的看法,英鎊保守黨在脫歐問題方面黨內意見仍極度分化,導致脫歐協商過程進一步複雜化,短線歐元兌英鎊風險偏上行。英鎊交易者們應抓住上周歐元兌英鎊跌向0.89的時機,2019年可能通過風險反轉期權進行對衝。

指出,荷蘭國際集團也表示,本周英鎊多頭有充分的理由感到緊張,英國首相特雷莎·梅在之前兩次大會上發表講話後,英鎊均出現了下跌,由於特雷莎·梅的首相地位可能面臨威脅,她的脫歐立場也在各方的密切關注之下,投資者擔心英鎊可能再度出現劇烈的波動。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,英鎊兌美元報1.3069/71。
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