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周一(7月16日)歐市尾盤,歐元兌美元回吐部分漲幅,現交投於1.1715一線。

本周初歐元兌美元維持上行之勢,現持穩於1.17裏程碑式關口上方,不過在歐元區經濟數據相對清淡及市場整體風險偏好為避險情緒主導的背景下,上行後勁似乎不足。中期前景不容樂觀,三季度官方渠道對歐元提振將消散,而美元料受益於強勁的基本面表現及海外企業遣返資本流。

歐元多頭快閃!三季度經濟及資本流恐助力美元華麗轉身

目前市場焦點轉向美國總統特朗普與俄羅斯總統普京舉行峰會,可能討論限製俄羅斯的戰略武器庫、對俄羅斯干預美國大選的持續調查、俄羅斯侵占烏克蘭克裏米亞、對俄羅斯的製裁不斷升級、伊朗問題和朝鮮問題。此前美國特別檢察官穆勒指控12名俄羅斯間諜對2016年大選進行黑客攻擊,或美俄峰會變得頗為微妙。

此外據Fx678觀察,本周美聯儲主席鮑威爾在參議院和眾議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告,將會對美國半年以來經濟、就業、通脹一係列問題作出闡述,投資者可以從鮑威爾的講話中窺探下半年的加息走向。

指出,美銀美林(BofAML)基於最新公布的官方外匯儲備貨幣構成(COFER)數據,討論了歐元兌美元前景,全球外匯儲備中歐元在已分配外匯儲備中占比從上季度的20.2%漲至20.4%,但漲幅不及預期。

也就是說,對未來幾個季度央行儲備歐元的前景不那麼樂觀,5月底意大利國債收益率價差的擴大及歐元區體製改革不確定性的提升極有可能削弱投資者們對歐元資產的需求。

市場對歐元儲備情緒的轉變也支撐該行看跌歐元兌美元的預期,因三季度來自官方的提振將消散,美元料受益於強勁的基本面表現及海外企業遣返資本流。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:57,歐元兌美元報1.1714/16。
周五(7月13日)歐市盤中,歐元兌美元仍承受賣壓,為連續第四個交易日走軟,時段內一度觸及7月3日以來新低1.1613,此前跌穿位於1.1654的20日移動均線關鍵支撐位,短線可能向下測試11月個月低位1.1500附近點位。不過若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,有望最終推升歐元。

歐元刺穿關鍵支撐恐深跌,絕處逢生還需此話題維持熱度

北京時間周五23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,在此之前,美元仍受買盤支撐,從而施壓歐元。不過中美貿易爭端有所緩和,且美國10年期國債收益率的下滑限製了歐元的下行空間。

指出,美國財長努欽表示可與中國就貿易問題進行談判,而中國商務部尚未提及對美國最新關稅威脅將采取何種反製措施,貿易衝突恐慌有所緩和。

據Fx678觀察,盡管近期歐元表露出疲軟跡象,但三菱東京日聯(BTMU)認為,市場對歐洲央行利率前瞻指引的質疑料最終推升歐元。近期報道稱歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,部分歐洲央行委員預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為同年7月。

若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,近期德國工業產出、工廠訂單及係列采購經理人指數(PMI)均表現強勁,強烈暗示在一季度經濟增長放緩後,歐元區經濟料迎來複蘇。

屆時市場對歐洲央行利率前瞻指引質疑的影響力將減弱,正如2017年一樣,相關疑慮的一大體現將為歐元升值。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:47,歐元兌美元報1.1638/40。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

周五(7月13日)亞洲時段,美元兌日元繼續走高,一度創1月10日以來新高至112.76,日本股市大漲支撐了美元兌日元,同時隔夜美國公布六月CPI數據,同比上漲2.9%,是自 2012 年 2 月以來的最大漲幅,也給美元提供支撐。分析師指出,目前投資者開始將美元視為避險投資,並認為其在抵禦貿易波動中表現出色,這給美元提供了上漲動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

日本股市上漲,施壓日元

周五日本股市大幅上漲,一度上漲逾2%至三周高位;由於日元是避險貨幣,日股的拉升推動了風險情緒回歸,導致了日元出現了回落,這也一定程度上推升了美元兌日元的走勢。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

另外,近期美國10年期國債收益率與美元兌日元關聯性較強,溫和震蕩的美債走勢,可能成為近期匯價的支撐因素。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

機構觀點

彭博外匯和利率分析師 Vassilis Karamanis周四(7月12日)寫道:美元兌日元的風險逆轉仍深受看跌期權的青睞。最新的美元兌日元匯率走勢讓期權交易員們期待著減少對美元的空頭押注。

需要提醒的是,美國相對歐元區經濟優勢可能收斂,可能回限製美日的上漲空間。因為相對上半年美歐經濟分化的態勢看,下半年美國相對歐元區的經濟優勢存在邊際收斂的可能性。事實上,6月下旬以來歐元區的花旗經濟意外指數就在大幅回升。一旦美歐經濟上的邊際差距進一步收窄,則將在基本面方面削弱美元指數的上行動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

北京時間14:25,美元兌日元報112.57/59。
周四(7月12日)歐市尾盤,美元兌日元回吐部分漲幅,現交投於112.45一線。

美元持堅帶動美元兌日元漲至七個月高位112.63,本周以來匯價持續走高,似乎不為中美貿易爭端升級及避險情緒升溫所動,投資者們認為美國經濟表現較佳,足以承受任何全球貿易中斷帶來的後果,從而抵消了避險情緒升溫給美元兌日元帶來的衝擊,此外且日本對美國存在出口敞口,且金融市場企穩也削弱日元避險魅力。

中美貿易爭端激化日元為何無法雄起?作祟的竟是它們

據悉中美兩國高層貿易磋商已經停擺。特朗普威脅中國稱,如不改革貿易政策,美國可能采取WTO框架外的行動。中方表示對美國行為將毫不猶豫予以回擊。

據Fx678觀察,周三(7月11日)公布的向好美國6月生產者物價指數也支撐美元上行,該數據顯示批發成本上漲速度為近七年來最快,為美聯儲年內將至少再加息兩次提供佐證。不過剛剛公布的美國6月CPI月率不及預期,美指下挫逾20點至94.65,美元兌日元也回吐部分漲幅。

瑞士信貸(Credit Suisse)維持策略性看漲美元兌日元立場,預計未來數周將漲向2017年四季度均值113附近點位。在市場波動性下滑的情況下,向上突破5月高點至今年1月來最高水平顯得至關重要,市場持續消化貿易戰憂慮的相關影響,但並未嚴重衝擊美聯儲加息預期,令利差水平存在影響匯價的空間。

即使在貿易戰的大環境下,日元也不一定能繼續走強,因日本對美國存在出口敞口,特別是在關鍵及高度敏感的汽車板塊。此外國際原油期貨價格的上漲並未提振日本貿易水平,即使油價的上漲提升了通脹預期,在這種情況下,未來數周美元兌日元將仍走高。

指出,技術面來看,德國商業銀行(Commerzbank)認為,美元兌日元可能向上測試113.27,目前已上破近期高點111.39/58及2015年-2018年下降趨勢線,後市可能上攻200周移動均線113.27。

下行料於111.80/111.40受到支撐,隻要位於55日移動均線110.06上方,就將仍受買盤支撐。若跌穿110.06,下行目標將依次指向6月8日低點109.20、5月29日低點108.21及2月中旬高點107.91。
中美貿易爭端激化日元為何無法雄起?作祟的竟是它們
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌日元報112.45/47。
周四(7月12日)歐市盤中,美元指數於95關口下方窄幅震蕩,現交投於94.77一線。

中美貿易摩擦升級及特朗普炮轟北約歐洲成員國提振避險情緒,美元避險魅力得以激發本周展開反彈之勢,不過這可能隻是煙霧彈,鑒於美國減稅政策的效應將在明年減弱,且財政赤字及結構性貿易赤字料擴大,中期將拉低美元。

貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑

貿易爭端未現降溫跡象,美元反彈之勢恐難長久


本周截止目前,美元指數已連續三個交易日收漲,目前交投於周度交投區間上端,但仍承壓於關鍵的95.00整數關口。美國10年期國債收益率自2.86%的峰值回落,美元上行仍承壓。

投資者們持續聚焦未顯現降溫跡象的美中貿易爭端,美國總統特朗普出席的布魯塞爾舉行北約峰會,持續關注他是否再度語出驚人。

指出,圍繞中美貿易摩擦,中國商務部新聞發言人高峰12日稱,磋商前提是信用,目前中美雙方尚未就總體談判進行接觸。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇稱,在中美貿易爭端中,美國傾向於成為落敗一方。

據Fx678觀察,周三(7月11日)至周四北約峰會在比利時布魯塞爾舉行,特朗普就軍費開支、對俄關係等問題持續炮轟以德國為代表的北約歐洲成員國,在美國國內遭到民主黨議員強烈反對。歐洲盟友則擔心特朗普“遠歐親俄”,提醒他“分清敵友”。

北京時間周四(7月12日)20:30將公布美國6月未季調核心消費者物價指數(CPI),北京時間周五(7月13日)23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,屆時美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,為本周焦點所在,需重點關注。

美元可能已經觸頂,雙赤字及經濟走軟恐料致中期走疲


依照以往經驗看法,若美國與貿易夥伴間的衝突升級,將推升通脹,促使美聯儲今年至少再升息兩次。但市場觀察人士擔心美元可能已經觸頂。

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。德國商業銀行(Commerzbank)表示,如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。

自2015年12月以來,美聯儲總共升息七次,目前利率上調至2%,市場預期到2019年底之前還有三次或四次升息。摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,隨著保護主義威脅的上升,美元有可能繼續承壓。對於美國企業利潤率的破壞可能促使全球投資者規避美國資產。

法國巴黎銀行(BNPP)討論了美元前景,認為整體而言,當前美元似乎易於下行。二季度美國經濟表現逐步接近峰值,下半年經濟增長步伐料放緩,鑒於當前市場已計價美聯儲年內將再加息兩次,因此一旦經濟數據意外下行,美元將仍易於走疲。

摩根大通(J.P.Morgan)認為,展望未來,美國財政赤字及結構性貿易赤字的擴大,及財政刺激力度減弱料導致2019年經濟增長放緩,將在中長期內拉低美元,與此同時,美國以外國家及地區經濟增長及商品需求仍健康,暗示大宗商品存在交易時機。

美元雙頂形態仍逐步構築,存跌至94.04可能


技術面來看,雖然本周美元展開反彈之勢,但雙頂形態仍逐步構築,MACD指標偏空,下個支撐位位於20日移動均線94.67,跌破後下看10日移動均線94.46,以及4月至6月漲勢的23.6%斐波那契回撤位94.04。

上行方面,若向上突破5月29日高點95.03,後市目標上看6月28日高點95.53。
貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:45,美元指數報94.77/79。
英國前外交大臣威廉·黑格(Lord William Hague)表示,在兩名關鍵高官辭職後,達成英國脫歐協議的可能性稍微降低。

英前外長罕見發聲,警告政治動蕩或令脫歐協議更“難產”

前外交大臣黑格警告,達成英國脫歐協議的可能性略有下滑


當地時間周日深夜,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)提出辭職。不到24小時後,外交大臣約翰遜(Boris Johnson)也提出了辭職。  

7月11日,威廉·黑格在接受采訪時表示,那些已經提出辭職或威脅要辭職的人士,以及那些呼籲進行保守黨領導人選舉的人士降低了英國脫歐的可能性,或者加大了年底前後發生危機的可能性。

他表示,實際上,如果他們認為英國沒有統一的立場,他們就更容易讓歐盟不做出讓步。他們開始面臨搬起石頭砸自己腳的危險。但最終,他認為達成脫歐協議還是非常有可能的。

在他的辭職信中,約翰遜尤其批評了英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐計劃。他暗示,英國的脫歐夢正在破滅。

上周末,英國政府起草了一份長達三頁的協議,內容是擬議中英國與歐盟未來的關係。

在這些關鍵官員辭職後,特雷莎·梅向英國議會表示,將加強達不成脫歐協議的準備工作,議員們應該為各種結果做好準備。

英國於2016年6月投票決定退出歐盟,正式的脫歐日期定於2019年3月29日。這意味著,雙方的談判代表大約還有6個月的時間來完成談判。

與此同時,特雷莎·梅缺乏自己所在政黨保守黨的支持,這可能引發領導權挑戰,甚至引發另一場大選。

黑格認為梅姨不應下台,但對歐盟團結表示擔憂


身為英國前外交大臣,威廉·黑格稱他相信特雷莎·梅依然值得保留首相寶座。他指出,作為英國首相,在脫歐談判中,她面臨著二戰以來最複雜的局面。她正在做出必要的選擇,引導她所在的保守黨和英國做出這些選擇。現在考慮更換首相將是一個巨大的錯誤。 

至於歐盟的未來,威廉·黑格表示其將保持完整。不過,他表示,自己一直認為,單一貨幣歐元以目前的形式行不通。他認為,沒有政治和財政聯盟的貨幣聯盟是行不通的。此外,他還認為意大利最終將退出歐元區。

然而,盡管他認為歐盟不會解體,但警告稱歐盟的效率正在下降,保持團結的難度越來越高。 

四年來首次!近200家機構投資者集體看空全球經濟

目前,全球金融市場情緒相對比較緊張。在此之際,機構投資者的市場情緒也在發生變化。

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最近,巴克萊發布其季度調查報告,對全球400多家機構投資者進行了調查。這些機構的投資範圍包括各類資產。

多數受訪機構看空全球經濟


在被問及對全球經濟增長前景的看法時,近一半的被調查者認為,未來全球經濟增長將不及預期,為四年來首次。

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如上圖所示,藍色柱代表看多,灰色柱代表看平,淡藍色柱代表看空。 

當被問及全球哪個地區的經濟增長可能讓人失望時,過去三個月歐洲與新興市場地區出現這種情況的概率大幅飆升。在上季度的調查中,隻有1/4的被調查者認為,新興市場的經濟增長會令人失望,但本季相關看空比例上升至50%。

市場上調美國市場的回報期望值


同時,隨著全球經濟增長的領導權重回美國,市場提高了美國市場的回報期望值。

絕大多數被調查者認為,在未來的三個月時間,美國市場會提供最好的資產回報,這或許也可以解釋,為什麼美國市場能跑贏全球其他市場。

在股票市場中,高達60%的被調查者認為美國市場將跑贏市場。在高評級債務市場,青睞美國與青睞歐洲的占比大約是7:1。從長期角度看,64%的外匯投資者青睞美元,僅有15%的被調查者看空美元。

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對於美聯儲的政策,被調查者對美聯儲加息的意願或者說能力提出疑問。

美聯儲點陣圖顯示,今年還會加息兩次,而2019年將加息三次。但是,受調查者認為,聯邦基金利率的峰值可能隻有3%,而不是點陣圖顯示的3.5%。被調查者認為,市場將繼續維持較為寬鬆的狀態。與此同時,被調查者認為,10年期美債收益率會繼續上升,但僅略高於目前水平。

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在市場風險方面,被調查者之間存在很大的分歧。新興市場的投資者最擔心的是發達市場的貨幣政策緊縮。在貿易議題方面,僅15%的新興市場投資者認為,貿易保護是主要的風險議題。

至於全球範圍的經濟發展,考慮到現在不那麼穩定的經濟前景,超過一半的被調查者認為,貿易問題是目前最大的擔憂。
周二(7月10日)歐市尾盤,美元兌日元自時段內高點回落,現交投於111.20一線。

美元反彈帶動美元兌日元站上111關口,並一度刷新一個半月高位111.35,雖然市場對中美貿易爭端的關注度略微降低,但北約峰會前火藥味漸濃,避險情緒再度悄然升溫,匯價反彈恐難長久,且技術面逐步築頂,未來十二個月恐再度回踩100整數關口。

北約峰會前特朗普又不消停,避險加身美/日恐跌回100

周三(7月11日)到周四(7月12日),特朗普將出席在布魯塞爾舉行的北約峰會,預計將討論軍事開支這一棘手話題。

最新消息顯示,特朗普對北約軍費問題頗有異議,峰會尚未開始市場就已聞到火藥味,據美國總統特朗普在推特上表示,北約成員國必須增加支出,美國減少支出。

目前市場普遍擔心,由於貿易糾紛、軍費、移民、伊朗核協議等問題而導致的分歧恐將破壞跨大西洋聯盟的團結,《華盛頓郵報》也表示擔心北約會全面解體。

此外中美貿易局勢憂慮仍縈繞市場,日元仍有望獲避險買盤支撐。中國商務部新聞發言人表示,對於美方7月6日加征關稅措施,中方不得不做出必要反擊。中方在研究對美征稅反製產品清單過程中,已充分考慮了進口產品的替代性,以及對於貿易投資的整體影響。

據Fx678觀察,瑞穗銀行分析師稱,預計日央行在未來幾個季度仍將維持量化寬鬆和收益率曲線控製不變,但鑒於日元作為避險資產的屬性,全球貿易戰的風險將會給日元帶來不小的上行壓力,美元兌日元應該會穩步下跌。

此外該行表示,如果歐元的風險進一步失控,日元可能成為主要的受益者,美元兌日元或在未來十二個月跌至100。

指出,技術面來看,荷蘭國際集團(ING)指出,日線圖顯示匯價逐步構築頂部,不過不排除存在短線走高的可能,近期盤旋於長期下降趨勢線110.60附近,上方阻力位位於111.35。

美元兌日元跌向關鍵曆史支撐位108.30附近點位需收於長期移動均線下方,曆史支撐位位於109.30附近,呈上升趨勢的50日移動均線位於110.00,趨平的200日移動均線位於109.76。
北約峰會前特朗普又不消停,避險加身美/日恐跌回100
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:15,美元兌日元報111.20/22。
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