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周一(8月6日)歐盤時段,英鎊兌美元短線出現一波急跌至1.2953,創出了自2017年9月以來的新低,日內跌幅擴大到近0.4%。因早些時候,英國國際貿易大臣表示,英國無協議脫歐的可能性達60%。

英鎊跌至近11個月新低,因無協議脫歐腳步聲愈發響亮

8月5日英國國際貿易大臣福克斯表示,歐盟首席脫歐談判官巴尼耶否決了英國首相特雷莎·梅提出的契克斯協議,理由僅是“之前沒這麼做過”,因其不懂調和妥協,無協議脫歐的可能性正在上升。英國國際貿易部及脫歐派人士認為,當前英國無協議脫歐的可能性升至60%。

歐洲央行管委諾沃特尼對此表示,硬脫歐可能會導致英國經濟下滑,因英國更依賴於服務業。

事實上,目前英國脫歐的最大不確定性就在於與愛爾蘭的貿易邊界問題。數據顯示,英國的北愛爾蘭和愛爾蘭的邊界處每天有3萬人次自由流動,且不受有關手續的限製。如果英國始終無法與愛爾蘭達成一致,一旦邊界關閉,將會對兩國的經濟和往來造成巨大的衝擊。

英國《金融時報》報道稱,兩位未具名外交官表示,正在審議的修訂內容包括僅賦予歐洲法院對北愛爾蘭的間接權力。這意味著雖然其決定將不再對英國領土產生直接影響,但法院對北愛爾蘭適用的任何歐盟法律的解釋仍將是至上的。

盡管如此,市場對於英國脫歐的不確定情緒仍在不斷升溫,英鎊連續四周收跌。此外因美元廣泛走強且英國數據疲軟則加劇了這一走勢。數據顯示英國7月服務業PMI錄得53.5,低於預期54.7,為3個月以來最低。

盡管此前英國央行如期加息25個基點,為10年來第二次加息,但卡尼警告無協議脫歐可能的負面影響,暗示出現後者的幾率高。脫歐談判缺乏進展使得英鎊繼續承壓。下周雙方將重啟談判。

技術分析


4小時圖上,英鎊的下跌走勢明顯的減緩,同時技術指標已經處於超賣區間,短時間英鎊有反彈的可能,上方最直接的壓力是1.3013,站上這個位置,下一個關鍵壓力位是1.3080,任何時候隻要英鎊站上1.3160,那麼英鎊近期中性偏空的走勢將終結。

下方最直接的是1.2900,跌破這個位置,不排除英鎊有試探1.2853的可能。

英鎊跌至近11個月新低,因無協議脫歐腳步聲愈發響亮
上周五公布的密歇根大學消費者信心指數不及預期,這使得美元短時間出現了一波回落。盡管近期美國的失業率創出了數年低點,同時美國勞動力市場越發緊俏,短時間可提供的就業崗位超過了待就業的人數,但是消費者信心指數回落意味著市場對於美國經濟持續穩定的增長仍存在疑慮。

美聯儲太樂觀小心被打臉,貿易局勢惡化已拖累消費信心

美國消費者對於關稅政策的擔憂程度加劇,因擔心收入前景受到負面影響


事實上5月之初,約15%的美國消費者表示對於特朗普的貿易政策表示擔憂,但是到6月份這一數字上升至21%。據密歇根大學最新消費者調查數據顯示,7月這一數字已經上升至了38%。

美聯儲太樂觀小心被打臉,貿易局勢惡化已拖累消費信心

需要指出的是盡管消費者的信心指數在7月跌至了一個負面的區間,但是依然與過去12個月甚至是2017年開年以來的平均值持平。

這是因為美國居民看到了更好的工作和收入前景,同時45周歲以下的消費者的收入增幅也創出了2000年7月以來的最高水平。

因此美國人對於貿易戰不斷升溫的擔憂正在上升,但是目前而言還有其他一些因素加劇了他們的擔憂情緒。而且這種擔憂最主要來自於收入分配的前三分之一的美國居民。

這三分之一居民的消費占據了美國消費支出的一半以上。事實上,這些居民中有52%的人在7月的調查時表現出了對於特朗普貿易政策的負面情緒。他們擔憂未來經濟增速的放緩以及通脹的繼續上升。

關稅政策相當於變相征稅致居民收入縮水,美國豆農首當其衝


密歇根大學的報告還顯示,盡管消費者不一定可以理解錯綜複雜的貿易理論,但是他們一定有過基於市場價格的走勢對購買時機做出判斷的經曆。目前市場的走向對於大部分美國人而言可能是沒有顯著變化的,但是已經有一份人已經開始受到影響,特別是美國的豆農。

作為中國第二大大豆來源國,美國出口至中國的大豆占據中國大豆進口總量的34%,僅次於巴西53%的出口占比。但是隨著美國對中國征收關稅,中國隨後出台了相應的反製措施,這使得美國的大豆出口遭遇了一些阻礙,一部分豆農的資產出現了明顯的縮水。

隨著7月6日美國對中國價值340億美元的產品加征關稅,中國再次出台了相應的反製措施。

美聯儲太樂觀小心被打臉,貿易局勢惡化已拖累消費信心

美國零售業聯合會表示,他們強烈的敦促特朗普政府不要對中國額外的2000億商品加征關稅,這可能會導致數千計的美國人失去工作,同時提高實體商店產品的售價。該協會還表示,基於單邊關稅的戰略顯然是錯誤的,因此它應當被停止。

該協會還警告說,關稅還將推升工具設備、電池、遙控設備、閃存、恒溫箱以及冰箱的價格。

美國商會主席兼CEO托馬斯·J·多諾修對於市場上所存在的這些情緒回應道,關稅已經開始對美國的商人、工人、農民以及消費者產生了負面影響,這是因為海外生產的產品在質量上已經接近美國本土生產的產品,而關稅又提高了美國國內商品的價格,因此關稅對於美國人而言就是一種稅收,它提高了每個人的消費成本。

值得關注的是,以下一係列商品的價格已經開始上漲,同時將在短期內出現較大的漲幅,這將在近期的市場反應有所體現,這包括:日常消費品、住房、洗衣機、日常家電、汽車、哈雷摩托、農產品。

美聯儲對關稅政策持樂觀立場


盡管美國商會以及其他聯合會和協會都已經對關稅政策發出了警報,但是美聯儲的官員們則依然持有一個相當樂觀的立場,並認為貿易的緊張局勢不會加大市場風險,同時描繪了一幅具有高度彈性的金融體係的圖景。

美聯儲表示,盡管多數美國工人今年的收入不及預期,但是經濟活動以穩健的步伐增長,勞動力市場仍在走強。

不過美聯儲似乎更擔心的是高油價,他表示美國人平均每年在汽油上的花銷達到了300美元。
周二(7月10日)歐洲時段,由於最新出爐的英國5月工業產出等數據表現不及預期,英鎊兌美元短線暴挫50點至1.3240,完全回吐日內漲幅並轉跌0.12%。

具體數據顯示,英國5月工業產出月率為-0.4%,遠不及預期的0.5%。英國5月製造業產出月率為0.4%,不及預期的0.9%。據統計,英國5月製造業產出截止5月的三個月跌幅1.2%,為2012年12月以來最大。

圖:數據公布後,英鎊兌美元急跌
工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,英鎊短線急跌50點

由於英國央行卡尼此前曾表示,英國一季度經濟數據放緩屬臨時性因素,並聲稱進一步收緊貨幣政策是有必要的。他的講話一度點燃了市場對於英國央行將於8月加息的預期,但如果經濟數據持續未能給出具有說服力的表現,卡尼“不靠譜男友”的稱號恐怕將得以延續。

此前,因卡尼講話影響,市場普遍預計英國央行將在8月2日下次政策會議上升息,聯邦利率期貨定價顯示英銀加息概率超過80%。但據東京瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示,在8月升息的可能性方面,目前不確定性正壓製著市場,如果8月(貨幣政策委員會會議)之前英國央行官員釋出有關升息的負面言論,那麼英鎊可能會大跌。

除英國央行加息因素外,有關英國脫歐所引發的英國政局動蕩預計也將繼續左右英鎊走勢。 前日,英國內閣三位高官接連辭職,英國首相特雷莎·梅則在此後的講話中表示,議會應該為各種不同的結果做好準備。這一講話被暗示為英國可能以無協議的方式脫歐。

對於英國政局動蕩,紐約梅隆銀行駐倫敦首席匯率分析師Simon Derrick表示,特雷莎·梅面臨兩難選擇,接下來的幾周對於英國局勢和英鎊可能比較關鍵。

他說表示,現在的想法是,特雷莎·梅可能將贏得黨內信任投票。但特雷莎·梅如果在與歐盟協商時進一步妥協,則理論上可能有更多強硬派保守黨議員準備在議會信心投票時棄權,甚至對她投下反對票。

換句話來說, 如果特雷莎·梅選擇”軟脫歐“,則內閣反對聲浪可能更大。如果特雷莎·梅選擇硬脫歐,則或難以達成有效的脫歐協議,並且可能對英國經濟等方面造成更大損害;無論哪一種選擇最終都可能對英鎊構成打壓。
美國自動數據處理公司周三(5月2日)公布數據顯示,美國4月ADP就業人數增加20.4萬,好於預期但不及前值;但鑒於目前市場更關心美國的薪資增速,以及稍晚將公布的美聯儲利率決議,故ADP數據雖靚麗,但美元指數微升至92.37後回落,黃金下挫1美元至1307.96美元後反彈。

美指一分鍾走勢圖:
靚麗ADP數據難錦上添花美指,黃金仍待美聯儲決議重錘

ADP報告顯示:美國勞動力市場保持穩健的增長步伐;4月建築業就業人數新增2.7萬人,3月增加3.1萬人;4月製造業就業人數新增1萬人,3月增加2.9萬人。

報告還顯示,4月貿易/運輸/公用事業就業人數新增1.4萬人,3月增加4萬人;4月金融服務業就業人數新增0.7萬人,3月增加1.8萬人;4月專業/商業服務就業人數新增5.8萬人,3月增加4.4萬人。

報告認為,隨隨著勞動力市場收緊,雇主將更難找到熟練技工。此外,在目前的步伐下,美國失業率將很快進入3%-3.9%區間。而失業率進入3%-3.9%區間將是具有風險性的,因經濟面臨過熱的威脅。

ADP研究機構副主席Yildirmaz則表示,勞動力市場繼續保持穩健的增長速度,幾乎沒有放緩的跡象。各領域中,專業/商業服務領域就業增加人數領先,同樣依賴熟練勞動力的建築業第6個月保持穩定增長。

認為,美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗;不過,由於最近一年來,美國就業市場持續表現強勁,接近充分就業,美聯儲的關注焦點轉向薪資增速,因薪資增速與通脹直接相關,而低迷的通脹是美聯儲加速升息的最大障礙;目前市場聚焦美聯儲管委會在此次利率決議上將更新的對通脹的看法,故此次強勁的ADP數據對美元的提振比較有限,也僅短暫打壓黃金。

此外,周五(5月4日)北京時間20:30將公布美國4月季調後非農就業人口數據,市場預期將較前值增加10.3萬大幅回升至增加19.1萬,美國4月平均每小時工資年率將持平於前值2.7%。整理的24家投行前瞻非農數據如下:
靚麗ADP數據難錦上添花美指,黃金仍待美聯儲決議重錘
(備注:以上數據均源於彭博)

指出,盡管在天氣因素的拖累下,美國3月非農就業人口增幅僅增加10.3萬,但一季度就業人口增幅相對強勁,非農就業人口月度增幅達到了20.2萬。分析認為4月非農就業人口增幅將扭轉3月的低迷之勢,因部分對天氣變化敏感行業的就業人口將擴大。此外薪資增長若顯示加速現象,可能暗示通脹壓力正在擴大,這將提升外界對美聯儲年內加息的預期。
英國統計局周二(5月1日)公布數據顯示,英國4月製造業PMI錄得近一年半最弱,這使得市場認為英國央行近期內加息的可能性進一步下降。英鎊兌美元跌破1.37關口,短線跌幅擴大至60餘點,再創1月12日以來新低1.3673。
英國製造業PMI創一年半最弱,5月加息恐流產英鎊遭暴擊

數據顯示,英國4月Markit製造業PMI降至53.9,創2016年11月以來最低水平,不及預期值54.8和前值55.1。

此外,英國3月央行抵押貸款許可為6.29萬件,雖符合預期但較前值回落;而英國3月央行消費信貸則僅增3億英鎊(錄得2012年11月以來最弱水平),表明在經濟前景不明朗的情況下消費者更趨理性。

對此,IHS Markit主管Dobson稱,二季度開始見證了英國製造業失去進一步動能;雖然天氣的不利因素是造成2月和3月數據表現不佳的部分原因,但4月的失望表現則無借口可言。這意味著英國央行在近期內加息的可能性更低了。

Dobson還稱,展望未來,製造業產出的趨勢可能維持低迷。企業樂觀情緒降至五個月低位,因對脫歐、貿易壁壘和總體經濟前景的擔憂。

此外,上周五(4月27日)公布的數據顯示,英國第一季度GDP年率初值僅增1.2%,跌至2012年以來新低,已使得英國貨幣市場預計英國央行加息時間推遲至2018年12月。

市場預期的英國央行加息概率:
英國製造業PMI創一年半最弱,5月加息恐流產英鎊遭暴擊

目前市場對英國央行5月加息的預期已大幅降至20%以下;鑒於英國第一季度經濟數據表現疲弱,以及英國央行行長卡尼此前的言論,即他暗示5月加息可能不是絕對的事情,市場下調英國央行5月加息預期也是合理的。
周三(3月7日)亞市早盤,澳元兌美元走勢相對疲弱,主要受澳大利亞或提前大選的消息以及澳大利亞表現不佳的GDP數據的打壓,不過美國白宮首席經濟顧問辭職消息,以及鐵礦石價格走高和美元走弱的影響,在一定程度上限製了澳元的跌幅。短期來看,澳元兌美元或存在進一步反彈的可能,但中期走勢仍看跌。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

澳大利亞或提前舉行大選令澳元承壓


澳大利亞總理特恩布爾早間表示,澳大利亞將於2019年上半年舉行大選,這使得澳元承壓回落近50點,一度跌破0.78關口,最低觸及0.7772。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

澳大利亞總理特恩布爾的支持率已上升至近10個月來的新高。這給深陷雙重國籍危機的聯合政府打了一支強心劑。

據此前的民調顯示,特恩布爾的支持率達到45%,遙遙領先主要反對黨工黨黨魁肖騰的31%。同時,特恩布爾領導的自由黨與國家黨聯盟支持率也增至48%,逼近工黨的52%;這是自2017年4月以來,兩黨差距最小的一次。

報道稱,特恩布爾政府僅以一席之多維持在國會的多數優勢,而這一優勢地位正受近期雙重國籍風波的威脅。至今,澳大利亞已有10名國會議員因持有雙重國籍而被迫辭職,另有多名議員被質疑擁有它國國籍。

南澳福林徳斯大學政治科學教授曼寧認為,若特恩布爾政府能把與反對黨的支持率差距拉近至50比50,那麼“提前舉行大選並不令人意外”。

澳大利亞第四季度GDP表現欠佳也打擊澳元


澳大利亞早間公布的數據顯示,澳大利亞第四季度GDP季率自0.6%下滑至0.4%,不及預期的0.5%;年率也自2.8%下滑至2.4%,不及預期的2.5%。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

針對澳元表現,西太平洋銀行(Westpac)分析師表示,未來1-3個月來看,與短期的公允價值估值相比,澳元仍有些偏高,因為收益率曲線的穩步運動利好美元。這對澳元的影響隻會在未來一兩年內增加。

短期來看,市場已經定價美聯儲本月升息,而澳洲聯儲將維持利率不變。此外,從亞洲農曆新年假期開始,大宗商品價格仍保持著2017年年底的大部分漲幅。

對全球增長的樂觀情緒仍未改變,不過美國主導的貿易緊張局勢對全球交易總量和澳元構成下行風險。


美元走弱在一定程度上限製澳元跌幅


在經曆了早盤澳元的大幅回落後,目前匯價已收複大部分跌幅,震蕩交投於0.78關口附近。澳大利亞聯邦銀行稱,鐵礦石價格走高以及美元走弱,為澳元兌美元提供部分支撐力量。

不過早間市場因美國總統特朗普的經濟顧問科恩離職為之震驚,令投資者擔憂美國總統特朗普提高關稅與開展貿易戰爭的政策無法受到抑製,美元短線一度急跌,支撐澳元走強。

在美國當地時間周二稍早些時候,坊間就開始流傳科恩可能辭職離開特朗普行政團隊的消息,這一傳聞最終得到了科恩本人的證實。他在美國當地時間周二傍晚時分華爾街金融市場收盤之後公開宣讀了辭呈。

技術面上,FX Charts分析師Jim Langlands 表示,澳元兌美元短期技術指標轉而走高,日圖指標也轉而走高,周圖指標則走低。短期來看,澳元兌美元傾向於逢低買入,但中期走勢仍看跌。交易策略方面,投資者可選擇在0.7735買入澳元兌美元,止損位0.7710,獲利位設於0.7800。或在0.7815賣出澳元,止損位設於0.7855,獲利位設於於0.7735。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:12,澳元兌美元報0.7807/09。

日元匯率在本周已經連續四個交易日全線走強,在周三(2月14日)受到美元指數疲軟的帶動下,美元兌日元觸及了2016年11月美國大選之後的15個月低點,但這還不是結束。周四(2月15日)亞洲時段,日元強勢已久,而日本財相麻生太郎面對日元大幅升值狀況給出的“無需干預”表態,則更是打消了做多日元的投資者的最後顧慮。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
本周以來日元領跑走強的主要推動力先是在於:在日本央行行長黑田東彥任期即將於3月屆滿的狀況下,有誰來執掌未來日本貨幣政策成為了一大市場懸念。雖然,日本首相安倍晉三確實有意提名黑田連任,但是自上世紀60年代以來,日本央行一把手尚未有在完成5年任期之後繼續留任的先例,因此,在“習慣大過天”的日本,安倍及其幕僚仍在此問題上舉棋不定。

鑒於黑田是貫徹“安倍經濟學”推動日元走弱的主要推手,而大家對他的繼任者能否還有如此強硬手段感到質疑,因此在日銀行長換屆大限將至之際,市場人心浮動的後果便是日元匯率大幅走強,而此前一段時間全球股市暴跌所帶來的風險嫌惡情緒,也令避險貨幣日元在本周出現補漲。

日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
另外,隔夜日元強勢,還受到了美元疲軟的主推。雖然美國通脹走強意味著美聯儲會強化政策緊縮力度,表面上利多美元,但是由此帶來的市場利率上升卻可能令美國政府債務危機更加惡化,尤其是在特朗普政府減稅增支的激進財政政策之下,投資者出於長期顧慮,依舊堅持做空美元。

而就在周四早間,日本財務大臣麻生太郎在面對日元匯率近期瘋漲的狀況時,卻對此視若無物,並表態稱,美國和日本經濟狀況近來都相當強勁,在此狀況下,市場匯率的變動是“合理的價值波動”,而日元當前的匯價也遠沒有到需要日本當局入市干預的地步,當前日本方面也沒有干預日元匯率的既定計劃……在他此番言論之後,日元相對其他一籃子貨幣也繼續全線走強。

業內分析師認為,在短暫失守106.50關口之後,美元對日元的下行趨勢已經明朗化,此後一旦日本央行新行長人選遲遲未能公布,市場不確定性會讓美元兌日元進一步下行試探105關口支撐,而一旦失守,匯價就可能奔向2016年秋季的低位。反過來,若黑田的連任任命在近期內被敲定,那麼美元兌日元短線或有反彈空間,當前首要阻力位在107.20一線。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
周三(2月7日),美國參議院民主黨和共和黨領導人宣布達成一項為期兩年的預算協議,以打破兩黨數月來在撥款問題上的僵局。

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

該協議計劃兩年內撥款近3000億美元用於國防及非國防開支。根據預算協議,2018財年將增加國防支出800億美元,增加非國防支出630億美元。2019財年,這兩項支出將分別增加850億和680億美元。除此之外,預算協議也包括對德克薩斯、佛羅裏達和波多黎各提供賑災撥款;對社區衛生中心進行兩年的撥款;美國國家兒童健康保險計劃(Children's Health Insurance Program)再延續四年;以及對與運輸、飲用水和寬帶相關的現行基建項目進行撥款。

為達成協議,共和黨參議院領導人麥康奈爾(Mitch McConnell)重申,他將在下周就移民問題進行公開討論,“這對兩黨都公平”。他表示,“我們達成的協議數年來第一次確保美國軍隊將獲得他們需要的更多資源,並確保賑災撥款、基建及對抗鴉片類藥物濫用等事項上的撥款。”參議院民主黨領導人舒默(Chuck Schumer)則表示,盡管雙方作了“痛苦的”讓步以達成協議,這是“美國人民的勝利”,也是一次“真正的突破”。

然而,新的預算協議能否在眾議院通過仍存在變數。眾議院議長保羅·萊恩(Paul Ryan)表示,美國因為這一協議“將更加安全、更加強大”,並敦促眾議院支持該協議。白宮新聞發言人薩拉·赫卡比·桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)告訴記者,總統特朗普對預算協議進展的方向表示開心。

參議院達成預算協議的消息推動美元上漲…

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

由於該協議增加了支出,美債收益率攀升。此外,由於美國國債拍賣不利,美國10年期國債收益率周三(2月7日)大漲7.5個基點至2.845%,30年期美債收益率大漲7個基點至3.117%。

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

周二晚間,美國眾議院通過了一項短期撥款法案,允許美國政府運轉至3月23日,並遞交至參議院。美國國會需要在本周四午夜之前通過這項短期撥款法案才能避免政府再次關門,因為新預算協議並沒有對政府提供資金,隻是確定了政府預算上限,還需要國會參照這個上限寫出具體的撥款法案。

眾議院少數派領導人洛佩西(Nancy Pelosi)表示,除非保羅·萊恩同意在眾議院就移民法案進行公開辯論,她將對新的預算協議投反對票。

此前,民主黨希望通過一項法案保護童年時跟隨父母來到美國的非法移民,也稱為“追夢人”。共和黨則希望通過一些邊境安全措施。上個月,美國兩黨在“追夢人”問題上僵持不下,導致美國政府被迫關門,停擺三天。民主黨人同意繼續維持政府開門三個星期,直到2月8日。

本周二,特朗普表示,如果民主黨不支持他的移民要求,他“願意”看到美國政府關門,這為撥款辯論注入不確定性。白宮此後表示,總統不希望看到美國關門,也不認為本周的支出法案中會包含具體的移民提議。

去年9月,特朗普宣布中止“童年入境暫緩遣返”(DACA)移民項目,該項目旨在保護那些在兒童時期被父母帶入美國的無證移民(“追夢人”),該項目覆蓋約80萬人。特朗普希望國會在3月5日之前為“追夢人”提供永久的立法解決方案。
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