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美國自動數據處理公司周三(5月2日)公布數據顯示,美國4月ADP就業人數增加20.4萬,好於預期但不及前值;但鑒於目前市場更關心美國的薪資增速,以及稍晚將公布的美聯儲利率決議,故ADP數據雖靚麗,但美元指數微升至92.37後回落,黃金下挫1美元至1307.96美元後反彈。

美指一分鍾走勢圖:
靚麗ADP數據難錦上添花美指,黃金仍待美聯儲決議重錘

ADP報告顯示:美國勞動力市場保持穩健的增長步伐;4月建築業就業人數新增2.7萬人,3月增加3.1萬人;4月製造業就業人數新增1萬人,3月增加2.9萬人。

報告還顯示,4月貿易/運輸/公用事業就業人數新增1.4萬人,3月增加4萬人;4月金融服務業就業人數新增0.7萬人,3月增加1.8萬人;4月專業/商業服務就業人數新增5.8萬人,3月增加4.4萬人。

報告認為,隨隨著勞動力市場收緊,雇主將更難找到熟練技工。此外,在目前的步伐下,美國失業率將很快進入3%-3.9%區間。而失業率進入3%-3.9%區間將是具有風險性的,因經濟面臨過熱的威脅。

ADP研究機構副主席Yildirmaz則表示,勞動力市場繼續保持穩健的增長速度,幾乎沒有放緩的跡象。各領域中,專業/商業服務領域就業增加人數領先,同樣依賴熟練勞動力的建築業第6個月保持穩定增長。

認為,美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗;不過,由於最近一年來,美國就業市場持續表現強勁,接近充分就業,美聯儲的關注焦點轉向薪資增速,因薪資增速與通脹直接相關,而低迷的通脹是美聯儲加速升息的最大障礙;目前市場聚焦美聯儲管委會在此次利率決議上將更新的對通脹的看法,故此次強勁的ADP數據對美元的提振比較有限,也僅短暫打壓黃金。

此外,周五(5月4日)北京時間20:30將公布美國4月季調後非農就業人口數據,市場預期將較前值增加10.3萬大幅回升至增加19.1萬,美國4月平均每小時工資年率將持平於前值2.7%。整理的24家投行前瞻非農數據如下:
靚麗ADP數據難錦上添花美指,黃金仍待美聯儲決議重錘
(備注:以上數據均源於彭博)

指出,盡管在天氣因素的拖累下,美國3月非農就業人口增幅僅增加10.3萬,但一季度就業人口增幅相對強勁,非農就業人口月度增幅達到了20.2萬。分析認為4月非農就業人口增幅將扭轉3月的低迷之勢,因部分對天氣變化敏感行業的就業人口將擴大。此外薪資增長若顯示加速現象,可能暗示通脹壓力正在擴大,這將提升外界對美聯儲年內加息的預期。
英國統計局周二(5月1日)公布數據顯示,英國4月製造業PMI錄得近一年半最弱,這使得市場認為英國央行近期內加息的可能性進一步下降。英鎊兌美元跌破1.37關口,短線跌幅擴大至60餘點,再創1月12日以來新低1.3673。
英國製造業PMI創一年半最弱,5月加息恐流產英鎊遭暴擊

數據顯示,英國4月Markit製造業PMI降至53.9,創2016年11月以來最低水平,不及預期值54.8和前值55.1。

此外,英國3月央行抵押貸款許可為6.29萬件,雖符合預期但較前值回落;而英國3月央行消費信貸則僅增3億英鎊(錄得2012年11月以來最弱水平),表明在經濟前景不明朗的情況下消費者更趨理性。

對此,IHS Markit主管Dobson稱,二季度開始見證了英國製造業失去進一步動能;雖然天氣的不利因素是造成2月和3月數據表現不佳的部分原因,但4月的失望表現則無借口可言。這意味著英國央行在近期內加息的可能性更低了。

Dobson還稱,展望未來,製造業產出的趨勢可能維持低迷。企業樂觀情緒降至五個月低位,因對脫歐、貿易壁壘和總體經濟前景的擔憂。

此外,上周五(4月27日)公布的數據顯示,英國第一季度GDP年率初值僅增1.2%,跌至2012年以來新低,已使得英國貨幣市場預計英國央行加息時間推遲至2018年12月。

市場預期的英國央行加息概率:
英國製造業PMI創一年半最弱,5月加息恐流產英鎊遭暴擊

目前市場對英國央行5月加息的預期已大幅降至20%以下;鑒於英國第一季度經濟數據表現疲弱,以及英國央行行長卡尼此前的言論,即他暗示5月加息可能不是絕對的事情,市場下調英國央行5月加息預期也是合理的。
周三(3月7日)亞市早盤,澳元兌美元走勢相對疲弱,主要受澳大利亞或提前大選的消息以及澳大利亞表現不佳的GDP數據的打壓,不過美國白宮首席經濟顧問辭職消息,以及鐵礦石價格走高和美元走弱的影響,在一定程度上限製了澳元的跌幅。短期來看,澳元兌美元或存在進一步反彈的可能,但中期走勢仍看跌。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

澳大利亞或提前舉行大選令澳元承壓


澳大利亞總理特恩布爾早間表示,澳大利亞將於2019年上半年舉行大選,這使得澳元承壓回落近50點,一度跌破0.78關口,最低觸及0.7772。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

澳大利亞總理特恩布爾的支持率已上升至近10個月來的新高。這給深陷雙重國籍危機的聯合政府打了一支強心劑。

據此前的民調顯示,特恩布爾的支持率達到45%,遙遙領先主要反對黨工黨黨魁肖騰的31%。同時,特恩布爾領導的自由黨與國家黨聯盟支持率也增至48%,逼近工黨的52%;這是自2017年4月以來,兩黨差距最小的一次。

報道稱,特恩布爾政府僅以一席之多維持在國會的多數優勢,而這一優勢地位正受近期雙重國籍風波的威脅。至今,澳大利亞已有10名國會議員因持有雙重國籍而被迫辭職,另有多名議員被質疑擁有它國國籍。

南澳福林徳斯大學政治科學教授曼寧認為,若特恩布爾政府能把與反對黨的支持率差距拉近至50比50,那麼“提前舉行大選並不令人意外”。

澳大利亞第四季度GDP表現欠佳也打擊澳元


澳大利亞早間公布的數據顯示,澳大利亞第四季度GDP季率自0.6%下滑至0.4%,不及預期的0.5%;年率也自2.8%下滑至2.4%,不及預期的2.5%。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

針對澳元表現,西太平洋銀行(Westpac)分析師表示,未來1-3個月來看,與短期的公允價值估值相比,澳元仍有些偏高,因為收益率曲線的穩步運動利好美元。這對澳元的影響隻會在未來一兩年內增加。

短期來看,市場已經定價美聯儲本月升息,而澳洲聯儲將維持利率不變。此外,從亞洲農曆新年假期開始,大宗商品價格仍保持著2017年年底的大部分漲幅。

對全球增長的樂觀情緒仍未改變,不過美國主導的貿易緊張局勢對全球交易總量和澳元構成下行風險。


美元走弱在一定程度上限製澳元跌幅


在經曆了早盤澳元的大幅回落後,目前匯價已收複大部分跌幅,震蕩交投於0.78關口附近。澳大利亞聯邦銀行稱,鐵礦石價格走高以及美元走弱,為澳元兌美元提供部分支撐力量。

不過早間市場因美國總統特朗普的經濟顧問科恩離職為之震驚,令投資者擔憂美國總統特朗普提高關稅與開展貿易戰爭的政策無法受到抑製,美元短線一度急跌,支撐澳元走強。

在美國當地時間周二稍早些時候,坊間就開始流傳科恩可能辭職離開特朗普行政團隊的消息,這一傳聞最終得到了科恩本人的證實。他在美國當地時間周二傍晚時分華爾街金融市場收盤之後公開宣讀了辭呈。

技術面上,FX Charts分析師Jim Langlands 表示,澳元兌美元短期技術指標轉而走高,日圖指標也轉而走高,周圖指標則走低。短期來看,澳元兌美元傾向於逢低買入,但中期走勢仍看跌。交易策略方面,投資者可選擇在0.7735買入澳元兌美元,止損位0.7710,獲利位設於0.7800。或在0.7815賣出澳元,止損位設於0.7855,獲利位設於於0.7735。

澳大利亞疲弱GDP遇政治風險雙重打擊,澳元大跌近50點

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:12,澳元兌美元報0.7807/09。

日元匯率在本周已經連續四個交易日全線走強,在周三(2月14日)受到美元指數疲軟的帶動下,美元兌日元觸及了2016年11月美國大選之後的15個月低點,但這還不是結束。周四(2月15日)亞洲時段,日元強勢已久,而日本財相麻生太郎面對日元大幅升值狀況給出的“無需干預”表態,則更是打消了做多日元的投資者的最後顧慮。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
本周以來日元領跑走強的主要推動力先是在於:在日本央行行長黑田東彥任期即將於3月屆滿的狀況下,有誰來執掌未來日本貨幣政策成為了一大市場懸念。雖然,日本首相安倍晉三確實有意提名黑田連任,但是自上世紀60年代以來,日本央行一把手尚未有在完成5年任期之後繼續留任的先例,因此,在“習慣大過天”的日本,安倍及其幕僚仍在此問題上舉棋不定。

鑒於黑田是貫徹“安倍經濟學”推動日元走弱的主要推手,而大家對他的繼任者能否還有如此強硬手段感到質疑,因此在日銀行長換屆大限將至之際,市場人心浮動的後果便是日元匯率大幅走強,而此前一段時間全球股市暴跌所帶來的風險嫌惡情緒,也令避險貨幣日元在本周出現補漲。

日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
另外,隔夜日元強勢,還受到了美元疲軟的主推。雖然美國通脹走強意味著美聯儲會強化政策緊縮力度,表面上利多美元,但是由此帶來的市場利率上升卻可能令美國政府債務危機更加惡化,尤其是在特朗普政府減稅增支的激進財政政策之下,投資者出於長期顧慮,依舊堅持做空美元。

而就在周四早間,日本財務大臣麻生太郎在面對日元匯率近期瘋漲的狀況時,卻對此視若無物,並表態稱,美國和日本經濟狀況近來都相當強勁,在此狀況下,市場匯率的變動是“合理的價值波動”,而日元當前的匯價也遠沒有到需要日本當局入市干預的地步,當前日本方面也沒有干預日元匯率的既定計劃……在他此番言論之後,日元相對其他一籃子貨幣也繼續全線走強。

業內分析師認為,在短暫失守106.50關口之後,美元對日元的下行趨勢已經明朗化,此後一旦日本央行新行長人選遲遲未能公布,市場不確定性會讓美元兌日元進一步下行試探105關口支撐,而一旦失守,匯價就可能奔向2016年秋季的低位。反過來,若黑田的連任任命在近期內被敲定,那麼美元兌日元短線或有反彈空間,當前首要阻力位在107.20一線。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
周三(2月7日),美國參議院民主黨和共和黨領導人宣布達成一項為期兩年的預算協議,以打破兩黨數月來在撥款問題上的僵局。

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

該協議計劃兩年內撥款近3000億美元用於國防及非國防開支。根據預算協議,2018財年將增加國防支出800億美元,增加非國防支出630億美元。2019財年,這兩項支出將分別增加850億和680億美元。除此之外,預算協議也包括對德克薩斯、佛羅裏達和波多黎各提供賑災撥款;對社區衛生中心進行兩年的撥款;美國國家兒童健康保險計劃(Children's Health Insurance Program)再延續四年;以及對與運輸、飲用水和寬帶相關的現行基建項目進行撥款。

為達成協議,共和黨參議院領導人麥康奈爾(Mitch McConnell)重申,他將在下周就移民問題進行公開討論,“這對兩黨都公平”。他表示,“我們達成的協議數年來第一次確保美國軍隊將獲得他們需要的更多資源,並確保賑災撥款、基建及對抗鴉片類藥物濫用等事項上的撥款。”參議院民主黨領導人舒默(Chuck Schumer)則表示,盡管雙方作了“痛苦的”讓步以達成協議,這是“美國人民的勝利”,也是一次“真正的突破”。

然而,新的預算協議能否在眾議院通過仍存在變數。眾議院議長保羅·萊恩(Paul Ryan)表示,美國因為這一協議“將更加安全、更加強大”,並敦促眾議院支持該協議。白宮新聞發言人薩拉·赫卡比·桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)告訴記者,總統特朗普對預算協議進展的方向表示開心。

參議院達成預算協議的消息推動美元上漲…

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

由於該協議增加了支出,美債收益率攀升。此外,由於美國國債拍賣不利,美國10年期國債收益率周三(2月7日)大漲7.5個基點至2.845%,30年期美債收益率大漲7個基點至3.117%。

美國參議院通過兩年預算協議,美元和美債收益率大漲

周二晚間,美國眾議院通過了一項短期撥款法案,允許美國政府運轉至3月23日,並遞交至參議院。美國國會需要在本周四午夜之前通過這項短期撥款法案才能避免政府再次關門,因為新預算協議並沒有對政府提供資金,隻是確定了政府預算上限,還需要國會參照這個上限寫出具體的撥款法案。

眾議院少數派領導人洛佩西(Nancy Pelosi)表示,除非保羅·萊恩同意在眾議院就移民法案進行公開辯論,她將對新的預算協議投反對票。

此前,民主黨希望通過一項法案保護童年時跟隨父母來到美國的非法移民,也稱為“追夢人”。共和黨則希望通過一些邊境安全措施。上個月,美國兩黨在“追夢人”問題上僵持不下,導致美國政府被迫關門,停擺三天。民主黨人同意繼續維持政府開門三個星期,直到2月8日。

本周二,特朗普表示,如果民主黨不支持他的移民要求,他“願意”看到美國政府關門,這為撥款辯論注入不確定性。白宮此後表示,總統不希望看到美國關門,也不認為本周的支出法案中會包含具體的移民提議。

去年9月,特朗普宣布中止“童年入境暫緩遣返”(DACA)移民項目,該項目旨在保護那些在兒童時期被父母帶入美國的無證移民(“追夢人”),該項目覆蓋約80萬人。特朗普希望國會在3月5日之前為“追夢人”提供永久的立法解決方案。
周二(2月6日)亞市早盤,澳洲聯儲在2018年開年首個利率決議中,如市場普遍預期,將利率維穩在曆史最低位1.5%不變,澳元兌美元短線小幅下跌近20點,延續早間不佳12月商品及服務貿易帳數據跌勢,現交投於逾三周低位0.7860一線。

澳洲聯儲按兵不動但通脹前景黯淡,澳元跌至逾三周低位

澳洲聯儲連續第18個月維持利率在曆史最低位1.5%不變,符合市場預期,但稱脹將在一段時間內保持在低位,利率決議公布後,澳元兌美元短線下跌近20點,現交投於逾三周低位0.7860一線。

澳洲聯儲按兵不動但通脹前景黯淡,澳元跌至逾三周低位

澳洲聯儲決策聲明中,關於通脹的措辭有所變化。措辭增加了“預計通脹將進一步上行”,不過同時,澳洲聯儲還補充警告稱,澳大利亞通脹將在一段時間內保持在低位水平。

澳洲聯儲並稱,保持政策不變有利於在一段時間內實現,CPI的目標預計2018年CPI將略高於2%,預計通貨膨脹會在一段時間內維持在低檔。GDP增速預計在未來幾年略高於3%。失業率可能持續逐步減少,薪資增長疲軟可能持續一段時間。

澳洲聯儲此次政策聲明並不令人意外,因此澳元兌美元短線反應相對較為平淡。瑞典北歐聯合銀行(Nordea)稱,盡管如此,認為澳元兌美元在當前價位上不會有太多作為,一方面是因為當前商品類貨幣的多頭倉位已經過度拉伸,另一方面實際利差也利多美元。

早間澳大利亞公布的數據顯示,12月商品及服務貿易帳赤字擴大至13.58億,要遠差於預期的2億澳元,這使得澳元兌美元在亞市依舊處於守勢。

技術面上,
澳洲國民銀行指出,澳元兌美元若上破0.8160/70,可能打開漲至較高區間的空間,在基本面沒有重大改善的情況下若持續上破該點位,可能導致澳洲聯儲更不滿澳元匯率。

4小時圖中,技術指標支持看空,因澳元繼續在仍遠低於20看跌均線下方運行,而技術指標在修正了超賣狀況後,依舊處於消極區間。

支撐位:0.7820,0.7800,0.7780。

阻力位:0.7950,0.7985,0.8010。

澳洲聯儲按兵不動但通脹前景黯淡,澳元跌至逾三周低位

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:55,澳元兌美元報0.7854/56。
美國總統特朗普(Donald Trump)1月25日告訴外媒:在他的領導下,美元會隨著時間的推移逐漸走強,美財長努欽最近對於美元的言論被斷章取義了。前不久,努欽發表“支持弱勢美元”的講話導致美指大跌,這下他的臉可是被特朗普打得很疼!

特朗普一反9個月前的觀點,看漲美元並痛批美國財長
 
特朗普在接受達沃斯世界經濟論壇的專訪時說:“美元會越來越強,最終我希望看到強勢的美元。我們的國家在經濟上再次強大起來了,在其他方面也是如此。”

不過特朗普最近關於美元的評論與他過去的評論不太一致。去年4月,特朗普還曾表示他擔心美元“變得過於強大”。

在1月24日的達沃斯世界經濟論壇上,美國財長努欽表示支持美元走弱,稱這樣會有益於美國經濟。在1月25日,努欽是這樣表態的:前財長部長們最近曾經發表置評支持美元走強,但是我的觀點與他們有些許不同。這並不代表我對美元的態度發生了轉變。

特朗普說努欽的講話被斷章取義了,沒有結合具體的語境來理解,並表示自己已經閱讀了他“真切”的陳述。

努欽早些時候關於“美元弱勢”的講話引發了美指下滑2%,這是在追蹤了美元兌其他六種貨幣的表現得出的結論。

周三(1月24日)美指開盤在90左右;早前,美指跌至近三年來的最低水平88.438。不過在特朗普發表此番講話後,美指就開始有所回升,從幾乎三年新低上漲了0.17%至89.361。

特朗普一反9個月前的觀點,看漲美元並痛批美國財長
圖為路透社發表的美指走勢圖,美指已經出現回升
貿易是2018年的核心主題之一。美國經常賬赤字一直是政客們的熱門話題,他們將這些問題歸咎於糟糕的貿易協議以及外幣貶值。

美元跌得還不夠慘?國際金融協會再潑冷水稱被高估10%

美元或被高估了10%


然而,國際金融協會認為,美元的價值可能是真正的問題。國際金融協會1月22日的報告估計,美元可能被高估了10%。

2017年12月,美國的經常賬赤字降至三年來的最低水平,相當於第三季度GDP的2.1%。但第二季度的赤字占GDP的2.6%。經常賬平衡狀況衡量一國的債務和相對其他國家的資金流動。

國際金融協會估計,經常賬比當前主要經濟數據暗示的情況還要糟糕,這是因為其沒有反映出美國大部分貿易都與亞洲市場有關的事實,而美國在亞洲的赤字是最嚴重的。

下面的第一張圖顯示了美國經常帳占GDP的比例,最近的比例為2%。另外一張圖顯示,墨西哥、加拿大、德國、日本和其他國家在美國經常帳赤字中占的比例。

美元跌得還不夠慘?國際金融協會再潑冷水稱被高估10%

國際金融協會在報告中寫道:“主要的經常帳反映出許多不同的驅動因素,包括美國和國外的周期性勢頭,以及匯率波動帶來的影響。”

1月22日,特朗普政府增強了美國的保護主義立場,宣布對進口太陽能電池板和洗衣機征收高額關稅,並承諾未來將采取更嚴厲的貿易政策。

美元走強意味著美國出口疲軟,因此對美國的經常賬戶赤字不利。

下面的第一張圖顯示,美國經常帳赤字在-3%左右,另外一張圖顯示,美元被高估了10%。
美元跌得還不夠慘?國際金融協會再潑冷水稱被高估10%

美元未來或出現震蕩


盡管2017年美元兌主要競爭貨幣的匯率表現不佳,美元指數下跌近10%,錄得2003年以來最差表現。但按照貿易加權基礎上看,情況就看上去不一樣了。國際金融協會首席經濟學家布魯克斯(Robin Brookso)表示,按照這種方式計算,美元2017年隻下跌了3%到4%。

布魯克斯稱,回顧過去幾年,美元差不多上漲了13%左右,這多虧了2014年的一大波上漲,因為歐盟和日本放鬆了貨幣政策,導致歐元和日元走軟。 

布魯克斯還指出,美元並沒有看起來那麼疲軟,在過去四年中呈現上升趨勢。在這方面,他看到美元存在進一步走軟的空間。他的這一觀點與看漲2018年美元的人士背道而馳。

國際金融協會的報告,加上其他策略師和經濟學家的預測,這些情況都顯示出美元未來將出現進一步下跌,因為交易員可能會到其他發達國家尋找具有更多升值潛力的貨幣,從而會壓低美元。

盡管歐元區通脹率持續低迷,但許多交易員仍將注意力集中在歐元上面,認為其未來會上升,因為歐洲央行預期將解除量化寬鬆政策。 
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