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3月4日訊——周五(3月4日)公布的美國非農就業人數大增24.2萬人,但薪資數據表現不佳,美指短暫急升後轉而急挫,非美貨幣兌美元紛紛先抑後揚;料薪資數據不佳將加大美聯儲對通脹問題的擔憂,兼之2016年初金融市場動蕩及美國經濟數據喜憂參半,美聯儲將傾向於繼續監控經濟狀況,將在3月按兵不動;隨著“凍結產量”的緩慢推進,近日市場對油價前景預期改善,導致大量空頭頭寸遭“軋空”,或為近日油價上漲背後推手,料油價未來將緩慢震蕩上行。

★非農就業大增難挽狂瀾,美指反彈曇花一現★
周五(3月4日)公布的美國非農就業報告表現靚麗,就業人數大增24.2萬人,但靚麗的數據難以挽救疲弱美元,美元指數短線拉升近50點後轉而暴跌80點,創一周新低97.17;歐元兌美元、英鎊兌美元等貨幣短線急挫後轉而逆升;匯通分析認為,盡管就業增幅靚麗,但薪資數據不佳,這和12月非農數據公布後的行情如出一轍,或為美元轉而暴跌的元凶。

美元指數5分鍾圖
非农大增美元暴涨昙花一现,油价劲升轧空或为背后推手

數據顯示,美國2月季調後非農就業人口增加24.2萬人,預期增加19.5萬人,前值修正為增加17.2萬人,初值增加15.1萬人,美國2月失業率持穩於4.9%,符合預期,前值為4.9%;2月平均每小時工資年率增長2.2%,預期增長2.5%,前值增長2.5%;2月平均每小時工資月率下降0.1%,預期增長0.2%,前值增長0.5%。

美國勞工部稱,本次就業數據錄得增長,主要是受到醫療部門和社會援助、零售貿易、食品服務以及私人教育部門就業增長的推動。

路透社評論指出,2月非農人數大幅好於預期,失業率維持八年低位不變,就業增長主要受零售貿易、食品服務等行業就業驅動;此前全球放緩和金融市場震蕩引發對美國經濟衰退的擔憂,而此次靚麗數據消除人們此類擔憂,基於就業市場強勁增長,美聯儲年內加息指日可待。

12月非農公布後美元指數波動圖(15分鍾)
非农大增美元暴涨昙花一现,油价劲升轧空或为背后推手

本次美指短暫拉升後急挫或於薪資數據不佳有關,此次市場反應於1月公布12月非農就業報告時的市場反應如出一轍,美國12月非農大增29.2萬人,遠超預期,但薪資數據不及預期,美指短線升至99.18後轉而急挫。

★非農難以推動3月加息,6月加息仍有近四成可能★
雖然日內公布的美國非農就業人數大幅增長,但由於薪資數據表現欠佳,恐難推動美聯儲加息進程。近來美國就業狀況長期保持穩健,當前困擾美聯儲加息決策的重點問題不在於就業,而在於通脹和金融動蕩;此次薪資數據不佳將加大美聯儲對通脹問題的擔憂;兼之2016年初金融市場動蕩及美國經濟數據喜憂參半,美聯儲官員們普遍希望觀察更多的經濟數據,以便準確判斷經濟的穩定走向,料美聯儲3月會議上仍將按兵不動。

最新聯邦基金利率期貨市場數據顯示,市場預期的美聯儲加息幾率略有下降,3月加息幾率降至6%,6月加息幾率上升為37.1%,9月加息幾率上升為50.5%,12月加息幾率上升為65.6%;這表明市場仍普遍認為3月加息無望,但6月加息仍有近四成可能。

聯邦基金利率期貨市場預期美聯儲加息幾率
非农大增美元暴涨昙花一现,油价劲升轧空或为背后推手

美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)隔夜呼籲,美聯儲在撤銷寬鬆政策方面必須要有耐心。雖然美聯儲政策依舊寬鬆,但是金融環境收緊與加息效果相似,全球金融狀況今年已經收緊,限製了美國的經濟活動。

美聯儲隔夜發布的褐皮書也顯示,美國大多數地區經濟活動繼續擴張,但也有部分地區經濟溫和下降,整體評估喜憂參半;這也打壓了美聯儲3月加息的預期。  

法國巴黎銀行(BNP Paribas)雖然不認為美聯儲將會在3月份加息,但該行會保留6月份加息25個基點的可能性;該行指出,風險資產和美聯儲似乎已經陷入“反饋環路”,很難分清誰是因誰是果。事實上,因果轉換正是為何他們看上去同時發生的原因。

★軋空或為油價上升直接原因,限產會議預期亦支撐油價★
近日油價持續震蕩走強,NYMEX原油期貨4月主力合約日內刷新日高35.14美元/桶;分析師認為,近日油價走強的背後,直接原因可能是近日原油空頭遭“軋空”所致,此外市場對OPEC/非OPEC產油國“凍結產量”會議的預期也支撐了油價,市場對原油價格前景的預期逐漸改善,料油價將緩慢震蕩走高。

軋空或為油價走強推手
當前原油ETF持有27.2萬手原油淨多頭頭寸,占近月原油期貨未平倉頭寸的56%,原油ETF的買入推升了油價,這一過程不僅包括買盤的直接抬升,也包括了持續不斷的殘酷軋空。由於此前原油空頭頭寸曾達到了創紀錄的高位,隨著限產措施的推進和油價的企穩,投資者將面臨持續不斷的軋空風險;獲利了結和多頭抄底造成的軋空可能導致油價的意外猛漲。

原油ETF持有原油期貨頭寸變化
非农大增美元暴涨昙花一现,油价劲升轧空或为背后推手

在WTI原油期貨市場,價內(in-the-money)空頭頭寸在近月曲線中占主導優勢,而價外(out-of-the-money)多頭頭寸則在遠期曲線中占主導優勢;因而近月原油空頭頭寸面臨著獲利了解的風險。

WTI原油期貨頭寸圖
非农大增美元暴涨昙花一现,油价劲升轧空或为背后推手

瑞銀近日指出,近日油價的上漲與基本面關係不大,反而主要是由於空頭遭“軋空”而造成的,該行認為有四大原因造成軋空:1)頭寸和市場氣氛的偏離或者兩者在油價走勢中占比失衡所致;2)雖然原油庫存持續增加,但上遊生產商因大幅減少支出導致石油產量不及預期;3)市場對OPEC和非OPEC國家達成凍產協議期待仍存;4)有些國家輸油管道遭到破壞,其所需恢複時間有所延長。

限產會議預期支撐油價
此外,油價近日的上漲還可能跟經濟面臨巨大困難的尼日利亞傾盡全力的推動有關,該國石油部長隔夜聲稱OPEC主要成員國將與非OPEC產油國於3月20日在俄羅斯舉行會議,重新商議“凍結產量”協議;他還表示在這一會議之後,原油價格將產生“戲劇性的變化”。

不過,近日有海灣國家歐佩克代表向OPEC透露,目前還未確認歐佩克和非歐佩克會議的時間和地點;海灣國家更希望在四月上旬舉行會議,希望在多哈或其它海灣國家城市舉行,期待會議取得積極的成果。

Forexlive分析師認為,WTI油價曾一度漲逾1%,此前俄羅斯能源部發表聲明稱俄羅斯願意參加歐佩克和非歐佩克關於穩定油市的會議,該消息對油價起到一定支撐作用。

隨著沙特、俄羅斯等大國開始著手控製原油產量,兼之OPEC及美國原油產量減少,市場對原油價格前景的預期逐漸改善,原油遠期合約的價格明顯高於近月合約的價格,油價料已開始逐步企穩,料將緩慢震蕩走高。

文章来源于汇通网

非農暴增24.2萬人,美指飆升50點黃金跳水10美元

3月4日訊——周五(3月4日)紐約盤初,美國2月非農增加24.2萬人,好於預期,失業率持穩於4.9%,薪資數據不佳,美元指數短線急升50點至98.04,現貨黃金急挫10美元至1252.77美元/盎司。

現貨黃金
非农暴增24.2万人,美指飙升50点黄金跳水10美元

美元指數
非农暴增24.2万人,美指飙升50点黄金跳水10美元

數據顯示,美國2月季調後非農就業人口增加24.2萬人,預期增加19.5萬人,前值修正為增加17.2萬人,初值增加15.1萬人,美國2月失業率持穩於4.9%,符合預期,前值為4.9%。

2月平均每小時工資年率增長2.2%,預期增長2.5%,前值增長2.5%;2月平均每小時工資月率下降0.1%,預期增長0.2%,前值增長0.5%。

美國勞工部稱,本次就業數據錄得增長,主要是受到醫療部門和社會援助、零售貿易、食品服務以及私人教育部門就業增長的推動。

路透認為,2月非農人數大幅好於預期,失業率維持八年低位不變,就業增長主要受零售貿易、食品服務等行業就業驅動;此前全球放緩和金融市場震蕩引發對美國經濟衰退的擔憂,而此次靚麗數據消除人們此類擔憂,基於就業市場強勁增長,美聯儲年內加息指日可待。

目前美聯儲在3月加息的概率僅為1.9%,本次的非農數據很難影響到美聯儲3月利率決議。美聯儲周三發布的褐皮書指出,美聯儲決策者可能不會在本月會議上再次升息。

北京時間21:40,美元指數報97.90,現貨黃金報1253美元/盎司。

文章来源于汇通网

3月4日訊——周五(3月4日)歐市盤中,外媒稱,歐洲央行內部就下調存款利率或改變兩級利率結構還未達成共識,歐元兌美元小幅走高至1.0987,但非農前市場情緒謹慎,料歐元漲勢有限;因風險情緒回升,澳元兌美元創七個月高位0.7395。

傳歐銀未達降息共識推高歐元

外媒稱,歐洲央行內部就下調存款利率或改變兩級利率結構還未達成共識,歐元兌美元小幅走高至1.0987,但非農前市場情緒謹慎,料歐元漲勢有限,上方阻力位關注1.1068,下方支撐關注1.0847。

传欧银未达降息共识推高欧元,澳元创高位

晚間的非農數據將成為整個市場的焦點,這也是影響歐元走勢的關鍵因素。美國2月季調後非農就業人口料增加19.5萬人,美國2月失業率料持穩於4.9%,2月平均每小時工資年率料增長2.5%,2月平均每小時工資月率料增長0.2%。

澳元創數月高位

因商品價格和股市上漲,市場風險情緒回升,澳元兌美元創七個月高位0.7395,關注稍後將公布的非農就業報告。

传欧银未达降息共识推高欧元,澳元创高位

亞市盤中公布的澳大利亞1月零售數據不及預期對澳元打壓有限,澳元連續四日收漲也鞏固了多頭的信心,但投資者應警惕澳元多頭高位獲利了結。

北京時間21:10,歐元兌美元報1.0968/70,澳元兌美元報0.7381/83。

文章来源于汇通网

【前瞻】非農就業報告面面觀,所有要點一網打盡

3月4日訊——又臨非農,全球投資者屏息以待,從之前的前瞻性指標來看,本次非農或能帶來意外的驚喜,美元黃金都將面臨大幅波動的風險。把握非農,最關鍵的是了解非農相關的全面信息。

非农就业报告面面观,所有要点一网打尽

一、非農預期

外媒對經濟學家的調查中值顯示,美國2月季調後非農就業人口料增加19.5萬人,前值增加15.1萬人,美國2月失業率料持穩於4.9%,前值為4.9%。該數據將於北京時間21:30公布。

2月平均每小時工資年率料增長2.5%,前值增長2.5%;2月平均每小時工資月率料增長0.2%,前值增長0.5%。

二、前瞻性指標良好

(1)ADP數據大增

美國2月ADP就業人數增加21.4萬人,預期增加19萬人,前值上修為增加19.3萬人,初值增加20.5萬人。

非农就业报告面面观,所有要点一网打尽

ADP就業數據通常被視為非農就業報告的風向標。ADP調查報告僅涵蓋私營領域的就業狀況,而美國勞工統計局將於周五公布的非農就業數據還包括政府工作人員。

(2)ISM就業指標喜憂參半

ISM製造業就業指數表現良好,但服務業就業指數不佳。2月ISM製造業就業指數升至48.5,前值為45.9;2月ISM服務業就業指數降至49.7,前值為52.1。

三、投行前瞻

高盛預計美國2月季調後非農就業人口料增加19.5萬,美國2月失業率料持穩於4.9%,2月平均時薪月率料僅上漲0.1%。

該行指出,美國2月就業市場指標表現好壞不一,初請失業金人數較低,且ISM製造業指數中就業指數上漲,但大部分非製造業調查中,就業指數下滑,包括ISM服務業調查。1月大跌的私營教育就業料有所反彈,短暫提振服務業和快遞行業。

道明證券預計美國2月非農人數增長16.8萬,失業率將從4.9%升至5.0%,工資月率將溫和增長0.2%。總體的數據將偏弱,反映了美國經濟增長動能,美聯儲因此將保持謹慎。

該銀行還表示,大部分就業增幅主要是順周期的部門崗位,如專業性服務和零售崗位,政府服務崗位增幅為1.2萬。製造業部門將下降1萬,1月增長4萬。

德意誌銀行宏觀策略師Alan Ruskin指出,美國2月非農就業人口料增加19.5萬,19.5萬的增幅料與美國失業率持續下滑非常一致,U3失業率跌幅為0.5%,甚至更多。

四、非農影響

(1)行情影響

匯市:若非農好於預期,將提振美元走高,非美貨幣將面臨下行壓力,美指上方阻力位關注98.48,歐元兌美元支撐位關注1.0824。反之,美元將面臨下行壓力,下方支撐關注96.80,歐元兌美元上方阻力關注1.1078。

黃金:若非農好於預期,黃金或下挫,下方支撐關注5日均線1249.51美元/盎司;反之,黃金有望上測1280美元/盎司。

原油:非農通過影響美元進而左右油價的走勢,一般而言不會對原油產生關鍵性的影響,故其影響較為短暫。非農若靚麗將提振美元從而打壓油價,鑒於油價短線上漲動能趨弱,存在向下調整的風險。

不過投資者應當警惕的是,非農與美元黃金的關係並非那麼簡單,非農靚麗並不一定提振美元打壓黃金,非農後可能會走出逆轉行情,1月非農就業增幅飆升,美元黃金在短暫反應後就走出逆轉行情。

(2)貨幣政策影響

目前美聯儲在3月加息的概率僅為1.9%,本次的非農數據很難影響到美聯儲3月利率決議。美聯儲周三發布的褐皮書指出,美聯儲決策者可能不會在本月會議上再次升息。

文章来源于汇通网

油價回落推升美加,上升空間有限聚焦非農

3月4日訊——周五(3月4日)歐洲時段美元兌加元震蕩走高,日內油價回落或為美元兌加元幕後推手,但料匯價上升空間有限,或仍弱勢震蕩;晚間聚焦美國非農就業報告,或引發匯價大幅波動。

隨著沙特、俄羅斯等大國開始著手控製原油產量,兼之OPEC及美國原油產量減少,市場對原油價格前景的預期逐漸改善,油價開始企穩,料將持續施壓美元兌加元。
                                                                                                                                                                                            
北京時間21:30將公布美國非農就業報告,此前市場中值預期美國2月季調後非農就業人口將增加19.3萬人,2月失業率將持穩於4.9%,而工資隻會增長0.2%左右,低於前值0.5%的增幅。

雖然近期ADP就業數據、ISM製造業PMI、1月營建支出月率都預示非農可能表現良好,但隔夜美國2月服務業就業分項指數從1月的52.1下降至49.7,日內公布的非農就業報告結果或有一定變數。

巴克萊銀行日內指出,美元兌加元跌破初始目標1.3460附近水平位增強了看跌立場,料進一步跌向1.3230;日線圖上需至少上破21日移動均線1.3720,以確認存在區間內上漲的空間。

美元兌加元四小時圖
油价回落推升美加,上升空间有限聚焦非农

四小時圖上來看,匯價近期跌勢有所減緩,MACD負向能量柱縮短,Stoch指標兩度形成金叉;但日線圖上來看匯價走勢仍略偏空,料匯價短線或反彈,但空間有限,後市料仍弱勢震蕩;下方支撐位於隔夜低點1.3371(3月3日低點)以及1.33關口;上方阻力位於1.35(3月2日高點及整數關口)、1.3587(2月29日高點)以及1.3672(61.8%回調位)。

北京時間18:40,美元兌加元報1.3447/48。

文章来源于汇通网

獲利回吐英鎊回落,跌幅有限或再上測1.42

3月4日訊——受獲利回吐打壓,英鎊兌美元周五(3月4日)亞歐時段自隔夜高位回落,刷新日低1.4129;英鎊本周以來連續四個交易日上漲合計近350點,匯價明顯超買,短線面臨一定回調壓力;近期市場對英國脫歐的擔憂降溫,技術面上看也略偏多,匯價或再度上測1.42關口。

路透近日采訪結果顯示,多數對衝基金並未押注英國脫離歐盟,因為很少有人認為“英國脫歐”真的會發生,多數人懷疑市場對6月公投做了過多解讀;英鎊匯率此前可能已被市場低估,這或為英鎊近日反彈背後的重要原因。

北京時間21:30將公布美國非農就業報告,此前市場中值預期美國2月季調後非農就業人口將增加19.3萬人,2月失業率將持穩於4.9%,而工資隻會增長0.2%左右,低於前值0.5%的增幅。

雖然近期ADP就業數據、ISM製造業PMI、1月營建支出月率都預示非農可能表現良好,但隔夜美國2月服務業就業分項指數從1月的52.1下降至49.7,日內公布的非農就業報告結果或有一定變數,這或在數據公布前限製英鎊兌美元跌幅。

英鎊兌美元四小時圖
获利回吐英镑回落,跌幅有限或再上测1.42

技術上來看,日線圖上MACD及Stoch指標均出現金叉,RSI指標逼近超買線(尚未觸及),表明近日總體走勢偏多,或有一定上測空間;但四小時圖上RSI指標突破超買線後回落,Stoch指標在超買線附近出現死叉,表明匯價短線或有一定回調壓力;上方阻力位於1.4191(隔夜高點)、1.4251()前期跌幅50%回調位;下方支撐位於1.41關口、1.4055(2月22日低點)以及1.40關口。

北京時間17:05,英鎊兌美元報1.4136/37。

文章来源于汇通网

非農前市場情緒謹慎,歐元兌美元小幅承壓

3月4日訊——周五(3月4日)歐市盤中,歐元兌美元小幅下跌,刷新日低1.0930,因在非農數據公布前,市場情緒謹慎,投資者減持歐元多倉。預計晚間的非農數據將為歐元帶來大幅波動的風險。

非农前市场情绪谨慎,欧元兑美元小幅承压

歐元兌美元上一交易日上漲0.83%,收至1.09上方,因在此前三周歐元大跌後,投資者進一步做空歐元的意願弱化。

晚間的非農數據將成為整個市場的焦點,這也是影響歐元走勢的關鍵因素。美國2月季調後非農就業人口料增加19.5萬人,美國2月失業率料持穩於4.9%,2月平均每小時工資年率料增長2.5%,2月平均每小時工資月率料增長0.2%。該數據將於北京時間21:30公布。

若非農靚麗,歐元將承壓下行,下方支撐關注1.08關口,但也不排除歐元逆勢上漲的可能性,上方阻力關注1.1126。

北京時間16:50,歐元兌美元報1.0935/37。

文章来源于汇通网

法農:美元脫鉤交易受益頗豐,宜高拋歐元

3月4日訊——周五(3月4日)法國農業信貸(Credit Agricole)表示,整體而言,美元脫鉤交易從近期市場風險情緒改善中受益最大。的確,美國經濟複蘇持續,且可能從當前水平持續,這將令美聯儲今年能加息兩次。

法农:美元脱钩交易受益颇丰,宜高抛欧元

該行認為,隨著市場在美聯儲3月貨幣政策會議前提前押注美聯儲加息,美元料進一步上漲。預計美國經濟數據的改善,及相對寬鬆的金融條件將允許美聯儲對經濟前景維持建設性看法,並於當前發出進一步加息信號。

該行指出,歐元仍相對承受賣壓,歸咎於市場堅定預計下周四(3月10日)歐洲央行將更激進寬鬆,及風險情緒企穩。謹記歐元區2月通脹意外下行,由五年期通脹互換衡量的物價預期仍逼近多年低點,歐洲央行3月極有可能激進寬鬆。

不過值得注意的是,歐洲央行將不得不應對這樣的觀點,即更激進寬鬆可能損及銀行也。不過法農仍認為,宜逢高拋售歐元。

北京時間15:11,歐元兌美元報1.0949/51。

文章来源于汇通网
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