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周一(11月12日),美元走勢強勁,高企於97關口上方,報97.13。因此前美聯儲重申漸進加息,且美國經濟數據表現極為靚麗,提振投資者對美元看漲前景。此外,英國脫歐及歐元區財政危機打壓英鎊、歐元,進一步有助於美元走強,從而導致金價面臨進一步下行風險,短線料回測1200美元關口。英鎊兌美元盤中急跌,跌破1.2900關口,因有報道稱,繼上周五交通大臣喬·約翰遜請辭後,英國還有四位大臣因首相特雷莎·梅的脫歐計劃處於辭職的“邊緣”。隨著OPEC等主要產油國傳出可能會在12月份減產,美布兩油均漲幅逾1%,但反彈情況料難以延續。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1311,日內跌幅0.22%。考慮到意大利政治風險不斷升級的可能性,以及歐元區緊張的財政狀況,建議投資者做空歐元兌美元。匯價上周觸及8月低點1.1301,暗示長期跌勢將延續,下方支撐留意1.130關口,下破後料回測1.1285及1.1260。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6732,日內跌幅0.07%。盡管近期公布的新西蘭數據強勁,但美元表現強勁,打壓紐元兌美元上行動能。市場普遍預期美聯儲明年將進一步加息四次,支撐美元企穩高位,匯價短期或重測0.6680一線。

原油期貨方面,美油現報60.98美元/桶,日內漲幅1.31%;布倫特原油現報71.49美元/桶,日內漲幅1.85%。上周末OPEC部長和盟國舉行會談,計劃將原油產量削減100萬桶/日,提振美布兩油周一走高。不過近期整體基調仍以看空油價為主,料仍將試探下方60美元關口,該點位失守料回撤至上周五低點59.20一線。

現貨黃金方面,金價現報1208.11美元/盎司,日內跌幅0.13%。上周美聯儲利率決議和經濟數據給美元提供支撐,這增加投資者對黃金的看跌前景。金價面臨重回跌勢的風險,短線有望回測1200美元關口,一旦失守料跌至1180美元一線附近。
歐市盤前:美元王者歸來,英內閣危機令英鎊痛失1.29關口

經濟數據和事件前瞻


16:00  中國10月社會融資規模
16:00  中國10月M2貨幣供應年率

--:--  歐洲銀行業和金融業最大會議歐元金融周召開
--:--  2018年APEC(亞太經合組織)峰會11月12-18日舉行

隔夜03:30  美國舊金山聯儲主席、2018年FOMC票委戴利發表講話

亞洲時段消息回顧


俄羅斯考慮實施去美元化以回擊美國製裁

美國最早可能本月向俄羅斯實施更多製裁,俄羅斯試圖擺脫對美元的依賴,計劃以盧布和其他貨幣開展更多交易,並考慮對避開美元的出口商提供稅收優惠,如果西方的新製裁以金融體係為目標,那麼由俄羅斯總統普京和俄羅斯央行支持的所謂“去美元化”進程應有助於減輕打擊。

李克強總理今啟程訪問新加坡

李克強總理11月12日上午乘專機離京,對新加坡進行正式訪問並出席第21次中國-東盟(10+1)領導人會議、第21次東盟與中日韓(10+3)領導人會議和第13屆東亞峰會。

三部委力挺,股份回購或現新高潮

證監會、財政部、國資委近日聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》,自公布之日起施行。從股份回購資金來源、股份回購公司限製、股份回購實施程序等多方面對股份回購進行鬆綁,在迎來股份回購新高潮的同時再融資有望提前回暖。

市場觀點


法國農業信貸銀行G-10貨幣策略負責人表示,“美元為王”的趨勢可能還有運行空間,鑒於美聯儲2019年預計會繼續加息,美元的強勢可能會持續到明年一季度。但注意美元已接近見頂,6至12個月的較長期風險似乎是下行。

澳新銀行分析師指出,澳元兌美元本周走勢維持中性,未來幾個月將看跌。接下來全球環境將繼續主導匯率走勢,預計貿易局勢、英國脫歐、中期選舉後續影響等風險事件可能會對澳元造成衝擊。

福四通國際分析師在報告中表示,黃金已將此前的漲幅消耗過半,將保持謹慎,強勢的美元和有彈性的美股對黃金都是不利。另外,美聯儲的下一次加息已經迫近,刺激金價上漲的東西不多,尤其是支撐持續上漲。

法國興業貨幣衍生品策略師指出,目前是買入日元的不錯時機,投資者應該考慮到日元在中期急劇反彈的風險,日元有望在2019年經曆一次“大覺醒”。與超低的日本利率相比,美國利率進一步上行的潛力似乎極小。

OM Financial私人客戶經理認為,布倫特原油和WTI原油需要分別降至65美元/桶和55美元/桶的水平,歐佩克才會進行減產。

瑞穗銀行首席市場經濟學家指出,隻要英國脫歐協議存在不確定性,英鎊兌美元將繼續承壓,任何上行空間都將限製在1.40附近。

英國脫歐再生變數?英鎊承壓後市前景陰霾

11月9日有報道稱,英國交通大臣喬·約翰遜(Jo Johnson)宣布辭職,其尖銳批評了首相特蕾莎·梅的脫歐計劃。外界擔憂有更多官員會提出辭職,從而令英國脫歐進程添加不確定性!

值得注意的一點是,喬·約翰遜是英國前外交大臣約翰遜的哥哥。後者也因為對政府處理脫歐問題的不滿,憤而提出了辭職。

目前,英國首相特雷莎·梅已取消了原定於11月12日舉行的有關脫歐協議的緊急政府會議。國內和歐洲的新反對聲浪使她的脫歐時間表“陷入混亂”。

英國脫歐再生變數?英鎊承壓後市前景陰霾

英國下議院領袖稱,英國不能因脫歐協議在海關安排上受委屈


對於目前的脫歐局面,不少英國官員最近也紛紛表達觀點。11月11日,英國下議院領袖利德索姆(Andrea Leadsom)在接受采訪時表示,任何與歐盟達成的脫歐協議都不能將英國“困在”不能選擇脫歐的海關安排中。

脫歐派的利德索姆敦促保守黨支持首相特雷莎·梅,並稱特雷莎·梅是堅持為政府達成一項好的脫歐協議。但是,任何旨在避免愛爾蘭硬邊界的擔保協議中,英國一定不能違背自己的意願。

11月9日,留歐派人士、英國交通大臣喬·約翰遜(Jo Johnson)宣布辭職,並呼籲就最終脫歐協議舉行新的公投。當被問及其他部長是否可能辭職時,利德索姆表示自己不認為還有人會這樣做。 利德索姆表示:“我們正處於一個非常困難的階段。我們要做的是保持警惕,以及繼續進行脫歐談判,確保我們可以向歐洲盟友和鄰國表示,達成一項好的脫歐協議符合各方的利益。”

英國政府尚未與歐盟達成脫歐協議,英國定於2019年3月正式退出歐盟。

雖然據稱95%的脫歐協議內容已經達成一致意見,雙方一直無法達成一項具有法律約束力的機製,以確保愛爾蘭不會再次出現硬邊界,如果未來的貿易協議無法及時準備好。

英國影子外交大臣瑟隆伯利(Emily Thornberry)早些時候接受采訪表示,所有選擇依然在談論範圍之內,包括如果下議院否決脫歐協議的話,英國舉行另一次全民公投。 
 
但是,身為下議院領袖的利德索姆卻表示,如果議員拒絕了最後的脫歐協議,也不會出現另外一次脫歐公投。不過,她相信,相比達不成脫歐協議,大多數議會成員將會投票支持一項脫歐協議。

如果擔保協議方面能取得足夠的進展,人們預期英國下周舉行特殊的內閣會議,讓部長們批準英國脫歐草案。其中的一種選擇是,整個英國暫時留在歐盟的關稅聯盟,避免邊界的海關檢查,直到準備好貿易協議。 

然而,脫歐派人士則希望,能從任何脫歐協議中得到明確的退出策略--而歐盟則表示,必須申請任何擔保協議,除非不再需要此類協議。 

前外交大臣約翰遜再次呼籲首相改變脫歐路線


除了英國下議院領袖利德索姆,英國前外交部長約翰遜(Boris Johnson)也在11月11日就英國脫歐發表了最新觀點。 

約翰遜再次呼籲首相特雷莎·梅改變目前的脫歐路線,指責她強迫通過脫歐協議,使國家“全面投降” 於歐盟的關稅同盟。約翰遜此前多次呼籲特雷莎·梅放棄她所謂的“契克斯計劃”,他更傾向於英國與歐盟徹底分開,並確保達成加拿大式的自由貿易協議。

約翰遜表示,自己讚成哥哥的觀點,即脫歐會談是英國1950年代失去蘇伊士運河控製權後,英國在治國方面出現的最大敗筆。約翰遜甚至撰文表示,他真的不敢相信,但英國政府似乎瀕臨投降。 

英國媒體報道稱,首相特雷莎·梅被迫放棄11月12日召開內閣會議的計劃,以獲得脫歐協議的通過。約翰遜還指責稱,英國政府沒有能力單方面結束所謂的“擔保協議”。該協議旨在防止愛爾蘭再次出現硬邊界。

他認為,這樣的失敗將導致英國成為“附庸國”,直到歐盟決定繼續貿易談判,不過他認為很難看到歐盟繼續談判的原因。 

英國想順利脫歐依然存在困難


對於英國的脫歐進程,不少分析師也給出各自的觀點。

BBC政治記者帕克(Jessica Parker)表示,就潛在的脫歐協議,各方議員都在隨時擺出各自的條件和警告。 

帕克指出,雖然利德索姆明確表示支持首相特雷莎·梅,但也提示有著自己的紅線,稱英國不能最終被困在歐盟的海關安排中。這引發了保守黨內部更廣泛的恐懼,擔憂特雷莎·梅為了與歐盟達成脫歐協議,可能在擔保協議方面做出太多的妥協。 

利德索姆稱,雖然很有可能會出現擔保協議,但需要有時間限製,且將整個英國包括在內,而不是僅包括北愛爾蘭。此外,英國必須有能力決定離開歐盟,不能讓歐盟推翻這一決定。她還補充稱:“英國不能被迫留在海關安排。現在討論和商議的正是這樣的安排如何運作。在海關安排方面,英國不能違背自己的意願。”

英國前教育部長海因茲(Damian Hind)稱,如果英國的態度非常強硬,堅持完全單方面退出歐盟,或設定絕對固定的脫歐日期,這沒有可能與歐盟繼續進行談判。 

另一方面,英國民眾的確需要得到安慰,也應該得到安慰,並相信脫歐是一個開放式的事情。 

同時,在被問及英國政府是否為任何情況備有計劃時,國防參謀長埃爾伍德(Tobias Ellwood)表示,正在製定應急計劃,已經就這些情況進行討論。 

英國將於2019年3月29日正式離開歐盟。2016年6月,英國民眾以51.9%對48.1%的投票結果,支持英國離開歐盟。

分析稱脫歐挑戰施壓英鎊


如果英國和歐盟之間達成脫歐協議,隨後還需得到下議院,以及其他歐盟成員國的通過,依然還將面臨不少挑戰。不少分析機構也就脫歐對英鎊的衝擊談了自己的看法。

穆迪警告稱,英國在未達成貿易協議的情況下脫歐的風險已經上升。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama表示,隻要英國脫歐協議存在不確定性,英鎊兌美元將繼續承壓,任何上行空間都將限製在1.40附近。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong稱,歐盟和英國最終將達成協議,實際上雙方都希望達成協議,但唯一的風險是,特雷莎·梅是否能夠繼續擔任英國首相。他預計英鎊將繼續在近期寬闊區間內震蕩。

據報道,四名支持英國留在歐盟的英國大臣即將辭去在首相特雷莎·梅政府中的職務,這加劇了政治不確定性,導致英鎊最近幾個交易日出現下滑。 

北京時間11月12日14:08,英鎊兌美元報1.2894。

英鎊兌美元日線圖如下:

英國脫歐再生變數?英鎊承壓後市前景陰霾

脫歐疑雲再現+美元走強,英鎊再創一周半新低

11月12日,午後受累於美指走強,英鎊兌美元短線下挫近40點,失守1.2900整數關卡。早盤由於四位英國內閣大臣或提請辭職等消息,英鎊兌美元跳空低開近50點。由於投資者還未看到英國有序脫歐的計劃,愛爾蘭邊境問題始終未拿出有效解決方案,政治經濟不確定因素拖累英鎊走勢。

脫歐疑雲再現+美元走強,英鎊再創一周半新低

上周日(11月11日),英國泰晤士報報導稱,四位支持留歐的英國內閣大臣即將因為脫歐問題而向首相梅提請辭職。該報還稱,歐盟已拒絕了特雷莎·梅建立一項獨立機製監督英國退出臨時關稅安排的計劃。

特雷莎·梅所在保守黨的脫歐支持派堅持認為,隨著英國朝與歐盟達成新貿易關係的方向邁進,英國必須自己控製何時退出關稅安排,但歐盟將堅持讓歐洲法院監督任何有關這點的決定。

除了外部阻力因素,英國內部再次質疑首相梅的契克斯莊園計劃,前英國外交大臣約翰遜周日再度質疑首相梅的脫歐路徑,指責她單邊希望讓全英國留在歐盟關稅同盟中的協議,是一種“全面投降”行為。

約翰遜是英國脫歐運動的核心人物,此前他就不支持梅的契克斯計劃,主張應協商出一個徹底脫離歐盟的協議,並確保達成類似歐盟與加拿大之間的那種自貿協定。

他在《每日電訊報》的每周專欄中寫道,我真的無法相信,政府似乎正處於全面投降的邊緣。

約翰遜直言,英國政府無法通過談判,達成單邊結束所謂保障安排的方式。保障安排旨在防止恢複英國北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界控製。

他表示,這方面的失敗會讓英國變成“附屬國”,直到歐盟決定繼續貿易談判。他不理解英國政府為什麼要這麼做,並補充說契克斯計劃廣受詬病,但卻基本上保持著,這是不合時宜的。

由於英國距離脫歐最終期限不到五個月時間,相較於無協議脫歐的風險,首相梅更願意接受有條件的軟脫歐協議。

在幾天之前,約翰遜的弟弟也因退歐問題辭去交通大臣一職。約翰遜稱,他讚同弟弟的看法,認為脫歐談判是“自蘇伊士運河事件以來,英國在國家事務方面遭遇的最大失敗”。英國在1950年代丟掉了對蘇伊士運河的控製權。

據外媒報道稱,特雷莎·梅被迫取消了周一為通過一項脫歐協議而召開的內閣會議計劃。

此前英國獨立電視台(ITV)報道,英國政府已經決定,如果不能在本月達成脫歐協議,那麼無協議退歐將成為一個可能的結果。

外界普遍認為,11月將是達成“脫歐”協議的大限,逾期雙方都無法保證有足夠時間通過這份協議,英國明年迎來無協議“硬脫歐”的風險上升。

若歐盟和英國最終能夠與達成協議,雙方也確實表露出這樣的意願,英鎊可能在未來出現回升。不過需要留意的風險是,特雷莎梅能否繼續擔任英國首相,預計近期英鎊將繼續在1.26-1.32寬闊區間內震蕩。

因意大利預算僵局削弱了投資者信心,歐盟要求意大利在周二前提交修訂版預算案,歐元下行壓力顯著使得美指不斷走強,這加重了英鎊的跌勢。

本周需留意英國零售銷售、CPI及就業狀況數據,不過料僅有短線影響,目前脫歐局勢仍是決定行情走勢的關鍵。
11月5-11月9日當周美元指數呈現先跌後漲的走勢,原本中期選舉令美元指數跌創逾兩周新低至95.67附近,但隨著英國脫歐擔憂重新升溫,意大利預算問題也拖累歐元,歐元區經濟增速預期被下調,美聯儲重申漸進加息預期,美國PPI數據錄得六年來最佳水平,美元指數最終扭轉跌勢,最高觸及97.00整數關口附近,周線收漲0.20%。

盡管周線漲幅不大,但市場對美元指數的中線看漲情緒顯著升溫,後市美元指數有望再攀新高,並有望增加中長線看漲信號。歐元和英鎊則主要呈現衝高回落的走勢;加元兼受油價大跌,表現較差,美元兌加元創逾三個月半月新高;澳元和紐元則表現相對強勁,尤其是紐元受到樂觀就業數據的支撐,一度創兩個月新高。

外匯周評:多重利好助美元延續漲勢,暖冬悄然而至

★三大利好助漲美元指數


本周美國中期選舉落下帷幕,共和黨贏下參議院,民主黨贏下眾議院,基本符合市場預期,市場一度擔憂特朗普的權利會分化,未來各種政策的施行會受到限製,美元指數一度跌創逾兩周新低至95.67附近;不過,後來市場觀點發生變化,分析師認為美國國會分屬兩黨有助於美國的長期發展,市場情緒轉為樂觀,美元指數收複了全部跌幅。

隨後,北京時間周五(11月9日)淩晨一如預期維持利率不變,但仍在繼續逐步收緊借貸成本的軌道上;美聯儲指出,美國經濟狀況良好,隻是受到企業投資增長放緩的拖累。這強化了美聯儲12月份加息的預期,甚至有分析師認為2019年美聯儲會再加息4次。
 
在美聯儲利率決議後,美元指數獲得了明顯的上漲動能,而美國10月生產者物價指數(PPI)較前月上升0.6%,升幅高於預期,而且錄得六年來最快增速,也給美元指數提供上漲動能。
外匯周評:多重利好助美元延續漲勢,暖冬悄然而至
(美元指數日線圖)

★美國政局走向難料


分析師預計,美國期中選舉後,各界將關注新政局對於特朗普貿易政策、外交政策、以及通俄門調查的影響。

關於選後政局發展,各界主要關注的是總統特朗普的貿易政策是否會因為民主黨在眾院勝出而有所調整,這將在未來牽動商品貨幣的走勢;另外在應對沙特記者卡舒吉事件、伊朗石油製裁、以及朝鮮半島局勢等外交問題上,民主黨是會呼應還是限製特朗普行動?再者則是特朗普在2016年大選是否取得俄羅斯襄助的相關調查。
    
共和黨策略師Douglas Heye表示,過去兩年華盛頓的運作方式將立即發生改變。我們將看到(在眾議院)占多數席次的民主黨將竭盡所能給特朗普政府施加強大壓力,並利用傳喚權來做到這一點。這將非常重要。
    
值得注意的是,民主黨贏得美國眾議院控製權後,角逐眾議院議長的競賽將在未來大約10周內上演,現年78歲、舊金山自由派人物佩洛希(Nancy Pelosi)將再度挑戰議長大位,她已經承諾將對總統特朗普啟動國會審查,將調查特朗普的納稅申報、其商業帝國與總統職位間的利益衝突、以及“通俄門”等問題。

不過民主黨內部對於貿易議題意見分歧,但是否會在佩洛希領導下和特朗普站在同一陣線,值得密切觀察。

★歐元區增速預期被下調


歐盟執委會在其周四(11月10日)發布的季度經濟預測中,下修了對明年歐元區經濟增長的預估,且預測經濟放緩勢頭將持續至2020年。此次預測下修雖在預期之中,但可能令歐洲央行今年削減刺激的計劃變得複雜化,歐洲央行行長德拉基隨後表示,該行的政策指引不是一成不變的,如果前景變得暗淡,可以加以調整,此話為政策調整保留彈性空間;不過他也重申,歐洲央行計劃在今年年底結束購債計劃,並保持利率在低位至少到明年夏季。
    
另外,歐盟執委會也在預測中下調了意大利經濟增長預估,並預計其赤字將會大增,這被解讀為歐盟和意大利政府間預算爭執的延伸。歐盟據此要求意大利修改預算提案,市場擔憂這將再為歐洲政局掀起波瀾,歐元本周後半段受到該因素的拖累,在創下兩周新高後轉為跌勢,周五(11月9日)一度跌至1.1315,逼近1.1300整數關口,該位置也是2017年7月份以來的低點,未來一周歐元下破該位置的可能性極大。
外匯周評:多重利好助美元延續漲勢,暖冬悄然而至
(歐元兌美元日線圖)

歐元區各成員國財長在11月5日要求意大利在13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則,但意大利此前曾表示拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃;不過也有意大利官員說,意大利當局正在研究一項妥協方案,主要是為了降低意大利債券市場壓力。

提醒,如果意大利不妥協,則歐盟可能對其采取製裁措施,屆時歐元可能會大幅走弱,這種可能性比較大;如果意大利意外妥協,則有望給歐元提供較強的上漲動能。

此外,下周還會有歐元區三季度GDP數據和歐洲央行行長德拉基等官員講話,需要予以關注。

★英國脫歐談判再生波折


在英吉利海峽彼端,英國首相特雷莎梅正加緊努力,爭取歐洲方面對退歐協議的支持,一些媒體報導稱可能在“未來幾天”就達成協議,這一度帶動英鎊應聲走高,創三周新高至1.3174;不過歐盟官員和外交人士則是試圖淡化相關臆測,最終英鎊回落至1.30下方。

一份歐盟文件則指出,“退出協議的部分內容仍需要進一步協商,特別是在避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界這一問題。”

支持英國首相特雷莎梅的北愛爾蘭政黨周五表示,特雷莎梅的談判拉響了警鍾,該黨將不會支持導致英國分裂的英國退歐協議。

另外,喬·約翰遜辭去了負責交通事務的國務大臣一職,稱首相特雷莎梅的退歐計劃是“癡心妄想”,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。

官員和外交消息人士透露稱,如果要在11月達成任何協議,那麼歐盟希望在一周內看到突破性進展;但暫定於11月17日至18日舉行的歐盟峰會已經不太可能發生。

提醒,如果特雷莎梅未能締結協議,或者協議遭議會投票否決,那麼英國將在無過渡期的情況下退出歐盟。許多企業高管和投資者擔心這樣的“無協議”退歐將削弱西方世界,令市場恐慌並阻礙貿易。這種擔憂情緒最終令英鎊回吐本周早些時候漲幅,周五英鎊兌美元再次回落至1.30下方,收報1.2968,周線幾乎收平。
外匯周評:多重利好助美元延續漲勢,暖冬悄然而至
(英鎊兌美元日線圖)

另外,英國統計局數據顯示,第三季國內生產總值(GDP)較上季增長0.6%,該數據符合市場預期,未能在英鎊,英債和英股引起很大反響;下周英國將迎來一係列經濟數據,投資者需要予以留意。
 

★新西蘭就業數據靚麗,打消降息擔憂


本周紐元兌美元表現相對樂觀,最高觸及0.6799,為8月2日以來新高,收報0.6737,周線漲幅約1.35%,主要是因為新西蘭失業率意外降至十年低位,縮減了原來就偏低的降息可能性;而且中國貿易數據好於預期也給匯價提供支撐;澳元也頂住了美元上漲的壓製,周線上漲0.43%。
外匯周評:多重利好助美元延續漲勢,暖冬悄然而至
(紐元兌美元日線圖)

周三(11月7日)新西蘭統計局數據顯示,新西蘭第三季失業率降至3.9%,創下了全球金融危機以來的新低紀錄,市場預期為4.5%。分析師認為,靚麗的就業數據市場新西蘭聯儲2019年降息的風險現已基本排除,給紐元提供了強勁的上漲動能。

周四(11月8日)中國海關總署數據顯示,以美元計價10月出口同比增長15.6%,進口同比增長21.4%,好於市場預期,市場預估中值分別為11%和14%。

★後市前瞻


展望未來一周,美國方面除了關注政局上的兩黨角力之外,經濟數據的重頭戲將會是10月通脹數據,目前市場預期10月整體通脹率將達2.4%,略高於前月的2.3%,核心通脹率則持平於前月的2.2%,皆高於美聯儲目標市場對美國零售數據的預期也非常樂觀。

此外,還會有包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,偏向鷹派的可能性比較大,這有望幫助美元指數再攀新高;其他多數非美貨幣都面臨較大的下行風險。

值得留意的是,2017年6月23日高點97.87阻力較強,該位置也是103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位,一旦美元指數頂破該位置,則暗示美元指數將重拾中長線漲勢,並有望重新漲向2017年年初觸及近十五年高點103.82附近。

11月12日外匯交易提醒

外匯市場美元指數周五(11月09日)微漲,距離10月31日觸及的16個月高位97.2已然不遠;美元兌歐元周五上漲,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美聯儲重申其收緊貨幣政策的立場;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。周一(11月12日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月社會融資規模,此次預計中國10月社會融資規模將下降。
11月12日外匯交易提醒

美元漲勢受阻但不足以逆轉,歐元傾向於下行;我們在近期內對歐元兌美元持有中性立場;美國中期大選結果削減了美元的上行風險;美國參議院和眾議院的“分庭而治”限製了促使美聯儲加緊收縮貨幣政策和美元走強的近一步財政刺激;然而,這對美元的即刻影響可能有限;美國經濟在之前財政刺激的支持下仍強勁擴張,美聯儲則將在12月再次加息,保持目前的加息路徑;因此我們沒有看到美元在現階段持續走弱的有力證據;相反,歐元目前更傾向於存在下行風。
11月12日外匯交易提醒


英國簽下脫歐協議在望,英鎊風向由空轉多;隨著英國朝著簽下脫歐協議的方向穩步前進,如今就連那些一直不碰英鎊的基金們也開始看好英鎊了;自2016年英國脫歐公投以來,投資者一直看空英鎊,可是如今他們已改弦易轍,建起了多種英鎊多頭倉位。瑞聯銀行預計英鎊的波動率會上升,並且基於英鎊被低估的觀點,如今正在著眼買入;隨著脫歐限期日益臨近,英鎊今年先前一直身陷下行通道。然而本月市場人氣發生了變化,從而將英鎊兌美元匯率推到了1.31之上。市場樂觀人氣日益濃厚,認為脫歐協議最早下周便能敲定;安聯投資組合經理Kacper Brzezniak表示,協議最終必會敲定,進而推動英鎊進一步走高,如果協議遭到議會否決,最終的結果更可能是英國繼續留在歐盟,而不是無協議脫歐。11月12日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/10-11/15)22054

次日 OPEC部長和盟國舉行會談,討論包括明年再次減產的選項

全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:英國三季度GDP表現良好,但增長勢頭正在減弱;
① 英國三季度的最新經濟增長率為0.6%,表明英國經濟在夏季出現了加速增長。分項數據顯示,這很大程度上是由消費推動的,持續溫暖的天氣在很大程度上推動了經濟增長;
② 但荷蘭國際集團認為,這種勢頭將開始減弱,最近的采購經理人指數(PMI)中已經有一些證據表明,英國脫歐的不確定性可能開始對經濟活動產生更大的影響;
③ 此外,該行表示,目前存在著一種明顯的風險,那就是市場無法肯定“沒有達成脫歐協議”的情況會一直持續到明年;與此同時,更多的公司可能會製定應急計劃,至少,投資和招聘可能會進一步放緩;
④ 因此,荷蘭國際集團認為,未來幾個月英國經濟將面臨挑戰,預計四季度經濟增速將放緩至0.3%左右。

三菱東京日聯:有序及無序脫歐下英鎊匯率預期;
① 三菱東京日聯銀行討論了未來數月英鎊兌美元前景,預計英國脫歐將出現兩種情況,一是平穩脫歐,二是無序脫歐,對於這兩種情況下匯價可能出現的情景,該行進行了討論;
② 若英國與歐盟在2019年3月29日前及時達成脫歐協議,英國將仍保留單一市場地位直至2020年底,而關稅同盟地位將保持至至少2021年,直至雙方協商達成新的貿易關係,在這種情況下,英國脫歐立場將軟化,議會將對關稅協議提供某種形式的支持,英鎊將升至逾5%-10%,極有可能漲至1.36-1.44;
③ 若英國與歐盟脫歐談判完全破裂,2019年3月29日前無法達成退出協議,英國議會將無力通過相關立法,在沒有過渡期的情況下,英國與歐盟將重返WTO規則下的貿易夥伴關係,將對英國經濟構成巨大衝擊,屆時英鎊兌美元將大跌10%-15%,恐跌至1.14-1.22。

丹斯克銀行:美聯儲料於12月加息,明年加息三次;
丹麥丹斯克銀行表示,美聯儲11月利率決議如期按兵不動,並未暗示作出任何重大政策轉變,一般而言在沒有新聞發布會和更新後點陣圖的決議中,美聯儲不會做出政策轉變,值得注意的是此次會議為最後一次沒有新聞發布會的利率決議,因美聯儲主席鮑威爾稱自2019年起每次決議都將有新聞發布會;美聯儲料於12月再度加息,明年3月和6月再度各加息一次,將聯邦基金利率提升至3%,在此之後加息決定將取決於經濟表現,明年下半年可能再進行一次加息;仍預計邁入年底美元將走強,套息交易及美國周期性增長將為匯價提供支撐。
11月09日(周五)美元指數周五最高升至97.01,距離10月31日觸及的16個月高位97.2已然不遠;美元兌歐元周五上漲,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美聯儲重申其收緊貨幣政策的立場;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。金價跌至一個月低位,因美聯儲確認加息立場;油價下跌逾1%,美油連跌10日創1984年來最長跌勢;美國股市周五收盤三大股指皆下跌,此前疲弱的全球經濟數據和油價波動增添了投資者對全球經濟成長的憂慮。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾

周六前瞻


時間區域指標前值
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/10-11/15)22054

次日 OPEC部長和盟國舉行會談,討論包括明年再次減產的選項

周五回顧


① WTI原油跌至今年3月初最低水平,為連續五周下跌;
② 中美利差難成債牛硬約束
③ 倫鎳刷新約11個月低點,受到美聯儲加息前景和需求面顧慮等多重因素打壓;
④ 美國10月PPI年率創六年最快增速,但潛在通脹指標降溫;
⑤ 英國三季度GDP創2016四季度以來最大增幅,但脫歐陰雲不散艱苦日子在後頭。

全球主要市場行情一覽



商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1209.47-14.53-1.19%
現貨鈀金1116.98-10.49-0.93%
現貨白銀14.157-0.286-1.98%
現貨鉑金853.39-10.78-1.25%
美原油連續59.86-0.81-1.34%

金價跌至一個月低位,因美聯儲確認加息立場;金價周五跌逾1%,至一個月低點,受累於美聯儲重申其收緊貨幣政策立場後,美元走強,因市場認為美聯儲升息對無利息收益的黃金不利;美聯儲周四維持利率不變,但市場普遍預期美聯儲將在12月加息,這將是今年第四次加息;美聯儲指出,美國經濟狀況良好,隻是受到商業投資增長放緩的影響;RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn稱,美聯儲聲明提振美元走強,美國升息前景令黃金處於守勢;升息對美元有利,因非美國投資者寧願將本國貨幣轉換成美元,而不是買入黃金。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾

油價下跌逾1%,美油連跌10日創1984年來最長跌勢;油價周五下跌逾1%,因全球供應增加,且投資者擔心石油需求增長可能放緩,美油數日連跌,錄得1984年來最長跌勢;布油自4月初以來首次跌破70美元,10月初觸及四年高位以來下跌達20%;Refinitiv數據顯示,美國原油期貨價格連續第10天下跌,為1984年7月以來最長跌勢;美油曾觸及59.26美元的低點,跌1.41美元,較10月觸及的峰值下跌逾22%;RBC Capital Markets策略師Michael Tran表示,市場在一個月的時間有很大的變化;市場人氣已從數年來最樂觀轉變為自2016年價格低穀以來最弱;油價在10月初觸頂,因市場擔心美國對伊朗的製裁本周生效,將降低全球原油庫存,並導致部分地區出現短缺;但產油國增產已蓋過伊朗原油供應下降帶來的影響;美國、俄羅斯和沙特石油產量正處於或接近曆史最高水平,日產量超過3300萬桶。

商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤下跌16.50美元,跌幅1.4%,報1208.60美元/盎司;美國NYMEX12月原油期貨實盤價格周五收跌0.48美元,跌幅0.79%,報60.19美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.67%,報70.18美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999272-1.48-0.54%
黃金延期271.62-1.85-0.68%
白銀延期3510-21-0.59%


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2598.87-36.76-1.39%
深證成指7648.55-49.47-0.64%
日經22522250.25-236.67-1.05%
納斯達克指數7406.9-123.98-1.65%
道瓊工業25989.3-201.92-0.77%
英FTSE7105.34-35.34-0.49%
德DAX11529.161.840.02%
法CAC405106.75-24.7-0.48%

美國股市周五收盤三大股指皆下跌,此前疲弱的全球經濟數據和油價波動增添了投資者對全球經濟成長的憂慮。美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數周五收盤下跌201.90點,跌幅0.77%,報25989.30點;標普500指數周五收盤下跌25.82點,跌幅0.92%,報2781.01點;納斯達克指數周五收盤下跌124.00點,跌幅1.65%,報7406.90點。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾
美股走勢圖

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.880.220.22%
歐元美元1.1338-0.0025-0.22%
英鎊美元1.2974-0.0088-0.67%
美元日元113.8-0.27-0.24%
澳元美元0.7229-0.0027-0.37%

美元指數周五最高升至97.01,距離10月31日觸及的16個月高位97.2不遠;美元兌歐元周五升向16個月高位,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)重申其收緊貨幣政策的立場,稱美國經濟強勁;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,稱首相特雷莎梅的退歐計劃是“癡心妄想”,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾
美元指數走勢圖

國際財經要聞


據華爾街日報,WTI原油周五繼續下跌,刷新今年3月初以來最低水平,本周下跌近5%。沙特、俄羅斯及美國等主要產油國產油量的上升使得市場對全球供應過剩的擔憂繼續升溫,導致WTI原油價格連續五周下跌。有部分交易員猜測,歐佩克將討論減產問題,市場聚焦於本周末主要產油國將召開的會議。

近兩周,中美債市走勢再現背離,中美10年期國債利差迅速收窄至24BP,創2010年7月21日以來新低。長江證券研究所宏觀部負責人趙偉認為,中美利差本質上由中美兩國貨幣環境和經濟形勢的差異程度決定。中美基準利率之差與中美利差總體走勢基本一致。綜合考慮中美利差和通脹預期等因素的影響,利率債短期仍有震蕩調整壓力;中期來看,債市或回歸基本面驅動:轉型框架下的政策維穩,並非走刺激老路、更加注重結構性發力,信用收縮滯後效應的顯現,使經濟基本面對債市形成支撐;但通脹走勢,或朝不利於債市的方向演化。(中證報)

LME期鎳收跌2.7%,報11460美元/噸,創2017年12月15日以來收盤新低。LME期銅收跌1.6%,報6056美元/噸,創一周收盤新低,本周累跌逾3.0%、創8月17日當周以來最大單周跌幅。LME期鋅收漲0.02%,報2523美元/噸。LME期鉛收跌1.4%,報1977美元/噸。LME期鋁收跌1.8%,報1955美元/噸。LME期鋅收跌0.9%,報19150美元/噸。

美國10月PPI年率漲幅高於預期,為六年來最快增速,但衡量潛在通脹壓力的指標有所降溫;美國勞工部周五公布的數據顯示,10月生產者物價指數上漲0.6%,為2012年9月以來最大漲幅,主要是受能源和貿易服務成本跳升推動;但數據顯示,作為衡量生產者價格壓力的核心指標,成本增長放緩。10月份,食品、能源和貿易服務以外的生產者價格指數上漲0.2%,低於9月份0.4%的漲幅。

周五公布的官方數據顯示,英國經濟在三季度保持了健康的增長勢頭,但這可能是英國脫歐前的最高水平;數據顯示,貿易對第三季度經濟增長的貢獻很大。然而,企業投資出人意料地以2016年初以來最快的速度收縮,這加大了企業在明年3月英國脫歐前變得越來越謹慎的跡象;上月的商業調查顯示,隨著溫暖天氣和世界杯足球賽對消費者支出的提振逐漸消退,2018年最後幾個月的經濟增長可能大幅放緩;不過周五公布的數據可能會令英國央行放心。英國央行上周預計,三季度經濟增長率為0.6%,但四季度將放緩至0.3%;三季度,貿易為英國經濟增長率貢獻了0.8個百分點,這是自2016年初以來最大的提振,扭轉了上一季度的拖累。不過企業投資第二季萎縮1.2%,已經連續三個季度萎縮。

① 自從去年10月以來,美聯儲一直在穩定減持美國國債和抵押貸款支持債券。不過,縮表的推進給隔夜拆借市場帶來了意想不到的連鎖效應,短期資金需求呈現持續上升勢頭。② 美聯儲認為造成上述狀況的原因是多種技術性因素。然而,越來越多的華爾街人開始對此不買賬。最激烈的指責是,如果美聯儲不放緩或停止縮表,最終可能過分回籠銀行體係流動性,導致市場波動率飆升,並削弱美聯儲控製利率政策的能力。③ 道明證券的全球利率策略主管Priya Misra表示:“美聯儲不承認,如果美聯儲繼續收縮資產負債表,準備金將開始稀缺起來。”美聯儲尚未明確表示何時停止收縮資產負債表。道明證券的Misra預計不晚於2019年12月。

國內財經要聞



國內宏觀


中國10月CPI同比增長2.5%,PPI同比增長3.3%;對此海通證券宏觀團隊薑超、李金柳表示,通脹壓力不大。三季度CPI短期回升,主要原因在於食品價格上漲,而此前國際油價走高也推升了通脹預期。但近兩月蔬菜和豬肉價格持續下跌,油價10月以來也明顯回調,整體上通脹壓力不大。當前國內需求走弱,通脹雖有短期反彈,但無需過慮,貨幣仍將維持實際寬鬆;預測11月CPI微升。11月以來蔬菜價格下跌,豬肉價格略降,鮮果、雞蛋價格上漲,預計11月CPI同比或微升至2.6%。預測11月PPI繼續下降。11月以來油價延續跌勢,鋼價煤價穩定,預測11月PPI同比續降至2.6%。

國內股市


為進一步提高上市公司質量,健全資本市場內生穩定機製,促進資本市場長期健康發展,根據《全國人民代表大會常務委員會關於修改<中华人民共和国公司法>的決定》的規定,證監會、財政部、國資委聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》(以下簡稱《意見》),自公布之日起施行。《意見》拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排,鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃,強化激勵約束,促進公司夯實估值基礎,提升公司管理風險能力,提高上市公司質量。

國內產業


近期多地已公布下半年補短板重大項目投資計劃,規模有數萬億元。專家認為,伴隨著PPP項目清庫的基本結束,規範的PPP項目將助力基建補短板。隨著在建工程的加速推進、PPP項目落地加快,也會對下半年基建增速形成較為明顯的修複。(證券日報)

國內樓市


延續了2年的上海普通住宅用地需自持不低於建築面積15%的住宅物業用於租賃的規則打破。據記者整理的數據,截至目前,上海已經有三宗地塊突破,涉及浦東新區和徐匯區,最高的自持比例為不低於住宅物業建築面積的30%。(澎湃)
歐元區各成員國財長日前要求意大利在下周截止日(11月13日)前,修改2019年的預算草案。歐盟曾威脅稱,意大利可能因違背歐盟規則而面臨懲罰。

意大利確認不改預算赤字目標,歐元後市恐面臨挑戰

歐盟要求意大利修改2019年預算草案


11月9日,意大利副總理迪·邁耶(Luigi Di Maio)以及財長特裏亞(Giovanni Tria)表示,意大利堅持預算赤字占GDP最大目標比例為2.4%。

歐盟委員會已經要求意大利在11月13日前提交新的預算方案。歐盟委員會預測,意大利預算赤字占GDP的比例將為2.9%,結構性財政缺口占GDP的比例將達到3%。結構性財政缺口不包括一次性支出和商業周期波動。

根據歐盟的要求,意大利2019年應該將結構性支出占GDP的比例削減至1.2%,此後每年都繼續削減,直到達到預算平衡。

意大利財長特裏亞稱,將最具爭議的問題考慮在內,政府正忙於起草提交給歐洲委員會的解決方案。特裏亞在議會聽證會上表示,意大利將確認其“主要支柱”,因為經濟放緩使財政擴張顯得更加必要。

歐盟委員會10月份否決了意大利2019年的預算草案,稱其違反了此前降低赤字的承諾,也沒有保證減少國家的債務。值得注意的是,意大利是歐元區債務占GDP比例第二高的國家。

11月9日,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)重申,如果意大利不改變預算草案的話,歐盟官員們考慮對其啟用“過度赤字懲罰程序”。

他表示:“歐盟方面相信,意大利的財政計算過於樂觀。基本上的假設是,如果意大利增加公共支出,這會刺激經濟,因此有助於減少預算赤字。但是,我們看到這實際上並未實現。”

意大利和歐盟之間的分歧引發金融市場擔憂


意大利和歐盟之間的僵局已令金融市場感到恐慌。在特裏亞發表講話後,10年期意大利國債收益率一度升至3.46%,創下一周來的最高水平。這將其與德國債券的息差擴大至300個基點以上。

意大利副總理迪·邁耶表示,他相信當投資者意識到,意大利政府致力於將預算赤字占GDP的比例控製在2.4%以下時,市場承受的壓力就會減輕。但是,他沒有表示政府願意修改2019年預算草案。

當被問及意大利是否會支付歐盟可能征收的任何罰金時,迪·邁耶稱,相關條款必須得到遵守,他確信意大利能與歐盟達成協議。

實際上,近期意大利和歐盟之間的緊張關係導致歐元不斷下滑。雖然意大利稱願意和歐盟繼續進行討論,歐元一度得到提振,但隨後再次出現回落。意大利下周能否提交新的預算草案,以及其與歐盟的關係是否能有所改善,相信將成為左右歐元未來走勢的關鍵因素。

北京時間11月9日21:16,歐元兌美元報1.1346。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利確認不改預算赤字目標,歐元後市恐面臨挑戰
周五(11月9日)歐市盤中,歐元兌美元收複部分跌幅,現交投於1.1352一線。

在周三(11月7日)收跌於十字星形態後,歐元兌美元於1.15高點持續回落,現為連續第三個交易日走軟,交投於逾一周低點1.1350附近,因美元反彈且冒險情緒降溫。

脫歐樂觀預期口惠實不至,外加美元走升助攻歐元空頭知足了

實際上,英國脫歐協商相關的不確定性持續衝擊冒險情緒,市場持續存在英國與歐盟將在本月稍晚達成脫歐協議的預期,不過截止目前仍未出現任何實質性進展。

據BBC報道,北愛爾蘭民主統一黨黨鞭稱,英國首相的信表明英國沒有兌現對北愛爾蘭的承諾。北愛爾蘭民主統一黨脫歐發言人也指出,對特雷莎·梅的信件的失望多於憤怒,信件中的大量問題引起了人們的警覺。

美聯儲11月利率決議如期按兵不動,並未暗示作出任何重大政策轉變,丹麥丹斯克銀行預計美聯儲將於12月再度加息,明年3月和6月再度各加息一次,將聯邦基金利率提升至3%,在此之後加息決定將取決於經濟表現,明年下半年可能再進行一次加息。

該行仍預計邁入年底美元將走強,套息交易及美國周期性增長將為匯價提供支撐,因此歐元兌美元恐難翻身。

瑞士信貸表示,看跌歐元兌美元,未來數周恐再度向下測試1.13,下個關注的焦點為11月13日意大利向歐盟再度提交預算案,截止11月30日歐盟將對所有成員國做出最終評估。

意大利當局已暗示願意與歐盟協商,不過仍排除了對預算案做出重大調整的可能,隻要相關難題猶存,歐元的任何反彈將是曇花一現。不過歐元延續跌勢將需出現更大衝擊,意大利持續大幅走軟的數據表現這一時刻可能早於預期來臨。

技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元於周三錄得十字星形態,顯示反彈動能不足,後市恐繼續走疲,支撐位依次位於1.1334、1.1313和1.1299,阻力位分別位於1.1500、1.1508和1.1550。

脫歐樂觀預期口惠實不至,外加美元走升助攻歐元空頭知足了

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:38,歐元兌美元報1.1352/54。
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