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歐元區CPI逆勢上行GDP喜憂參半,歐元短線走強

7月29日訊——周五(7月29日)公布的歐元區7月CPI數據表現靚麗,二季度GDP好於預期但不及前值,6月失業率符合預期;歐元兌美元短線上漲十餘點,刷新日高1.1104;此次公布的7月CPI數據表現靚麗,表明在英國脫歐公投後,歐元區CPI仍在加速回升,料將在一定程度上短線提振歐元。

歐元兌美元5分鍾圖
欧元区CPI逆势上行GDP喜忧参半,欧元短线走强

具體數據顯示,歐元區第二季度GDP年率初值增長1.6%,好於預期但不及前值,預期增長1.5%,前值增長1.7%;第二季度季調後GDP季率初值增長0.30%符合預期,但不及前值,前值增長0.6%。

同時公布的歐元區7月CPI增長0.2%,好於預期,預期增長0.1%,前值增長0.1%;7月核心CPI年率初值增長0.9%,好於預期,預期增長0.8%,前值增長0.9%;此外,歐元區6月失業率持穩於10.1%不變。

此次的公布的歐元區二季度GDP數據雖然好於預期,但不及前值,且不能反映英國脫歐對經濟的影響,料影響力有限;但此次公布的7月CPI數據表現靚麗,表明在英國脫歐公投後,歐元區CPI仍在加速回升,料將在一定程度上短線提振歐元。

路透評論指出,歐元區第二季度季調後GDP季率上升0.3%,升幅符合預期,但較之前季放緩,這凸顯了歐洲央行有必要評估評估英國脫歐對該區經濟造成的影響;歐元區7月CPI數據改善,或許會讓歐洲央行略感欣慰,要知道該區之前一直被低通脹所困擾。

北京時間17:22,歐元兌美元報1.1103/04。

文章来源于汇通网

7月29日訊——周五(7月29日)亞市午盤,日本央行公布貨幣“新政”——維持利率-0.1%和QQE規模80萬億日元不變,僅擴大ETF購買規模到6萬億日元。如此政策力度顯然無法令市場投資者滿意,在決議發布後,美元兌日元短線下挫近200點,最低下探102.72。

日银宽松新政雷声大雨点小,市场失望美/日重挫近200点

日本央行發表聲明稱,貨幣政策委員會以7比2的比例通過擴大ETF購買計劃決定。此次貨幣政策調整受到英國脫歐影響,且委員木內登英反對日本央行基礎貨幣目標。

同時,日本央行認為,日本經濟可能保持溫和擴張趨勢,2016、2017財年日本GDP增幅預計分別為1.0%和1.3%,2017財年核心CPI預期上升1.7%。日本央行還表示,維持達成通脹目標時間不變,但仍存在比較高的風險,主要來自海外。

日本央行還表示將擴大美元借貸計劃一倍到240億美元,計劃執行事件為4年。日本央行行長黑田東彥下令在下次會議上評估政策有效性,將檢查風險必要時采取更多寬鬆政策達到目標CPI。

雖然此前市場已預料到日本央行表現可能令廣大投資者失望,但決議出爐之後,日元短線還是出現快速升值。可見市場對日本繼續出台寬鬆措施依然保持著較高期待,此次日本央行有所保留,也是為今後會議留出足夠的政策調整空間。投資者此後將轉向關注日本預計將出台的28萬億日元財政刺激措施,以及首相安倍晉三相應的改組內閣的行動。

北京時間12點11分,美元兌日元報103.31/33。

文章来源于汇通网

7月29日訊——周五(7月29日),日本將宣布貨幣政策會議決定。眾所周知,日本央行行長黑田東彥喜歡出人意料,2013年4月,黑田東彥公布的刺激政策框架遠大於預期;2014年10月,他意外擴大了刺激政策;2016年1月,一度否定負利率的他竟然推出了負利率政策。在消除日本通縮觀念的戰役中,黑田東彥非常重視對預期的影響,鑒於此,一些人警告稱,如果像大多數人預期的那樣重複老做法,恐怕不足以遏製通脹下滑的趨勢。但眼下對於7月28-29日政策會議上推出更多刺激措施的預期如此之高,即使日本央行溫和地加碼刺激,都可能造成市場風向逆轉,進而威脅到日本央行激發通脹的努力,不采取任何行動則可能引發嚴重的市場巨震。因此,接下來的關鍵問題便是黑田東彥到底是否會選擇實施更多的刺激政策?刺激力度又將如何?以及如何實施這些刺激措施?

日本央行將在北京時間周五(7月29日) 11:00左右宣布(宣布時間通常不準時)其利率決定,且隨後14:00左右,日本央行行長黑田東彥將召開新聞記者發布會,日本央行也將公布其通脹預期以及經濟前景展望情況。

以下就是市場對於此次日本央行貨幣政策會議所需關注的要點:

★ 一、日本央行為何加碼刺激措施?

日本經濟增速低迷、通脹回撤且遠離2%的目標,以及英國脫歐的風險都增加了日本央行在周五結束的兩天會議上采取刺激措施的可能。

期望值最高的日本央行会议,市场所需关注的五大焦点

日本的通脹狀況離日本央行的目標水平相去甚遠,剔除生鮮食品的CPI在3-5月份每月均下滑;日本央行的新指標,即剔除能源、生鮮食品的CPI 5月份同比漲幅從12月份的1.3%降至0.8%。

日本GDP在過去四個季度基本未錄得增長;消費稅上調推後提振了經濟前景,如果日本央行和政府增加刺激舉措,前景有望進一步好轉;不過,BI Economics的日本GDP追蹤指標顯示第二季度料萎縮,反映出閏年效應對消費的影響被逆轉、日元強勁和4月份九州地區地震等因素的影響。

★ 二、日本央行將會采取寬鬆措施嗎?且將如何采取?

日本央行按兵不動將會是最大的意外,尤其是在日本政府官員明確表示,其希望日本央行為其接下來所將采取的財政刺激政策做出配合的情況下,日本央行的“不作為”定將令市場大失所望。

日本央行的三大政策工具包括購買國債、對商業銀行在央行的部分存款實施負利率以及購買上市交易基金(ETF)等風險資產。預計,日本央行將通過增加國債和ETF的購買量更快地擴大貨幣基礎,並進一步下調利率。

彭博經濟學家預計日本央行將把貨幣基礎年增幅從80萬億日元提高至90萬億日元,把ETF購買規模從3.3萬億日元擴大至4.3萬億日元;日本央行還可能把負利率從-0.1%降至-0.3%。

在參與彭博調查的41名受訪者當中,三分之二預計日本央行7月29日將加碼寬鬆;央行的刺激措施將降低計劃中的財政刺激措施為利率帶來的上行壓力,使企業借貸成本維持在低位。

與此同時,日本央行行長黑田東彥以令市場意外著稱。這一名聲讓外界猜測,其可能會將日本央行進一步帶入非傳統政策的領域,以配合周三首相安倍晉三所宣布的28萬億日元(2670億美元)的財政刺激方案。因為日本首相安倍晉三宣布計劃中的28萬億日元的財政刺激措施規模,相當於日本GDP的6%,增加了黑田有所行動的壓力。加碼寬鬆將展示出日本央行支持拉動經濟的努力,即便是黑田不推行“直升機撒錢”政策亦是如此。

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外界甚至預期日本央行會將其所持有的國債變為永續債券。本次會議不太可能出台這一措施,因為它更可能被視作是日本央行用來促進購買操作順利執行的方式,或是退出前所未有的寬鬆措施的潛在途徑。

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可能性更高但不那麼激進的方式是擴大現有的措施,即從市場中增加國債的購買。這將讓黑田東彥彰顯與政府團結一致,同時避免關於日本央行直接為公共負債提供資金的說法,也就是他此前認為在法律層面存在問題的“直升機撒錢”政策。

日本政府所宣布的刺激方案的規模可能也誇大了真正能夠流入經濟的開支。在價值13萬億日元的“財政措施”當中,不清楚究竟有多少會是今年新增的支出。Bloomberg Intelligence Economics的基準預期是將有5萬億日元的補充預算。乍一看來,28萬億日元的數據顯示支出可能更大,但這一總額中究竟有多少是新資金目前依然很不確定。

★ 三、經濟展望和通脹預期

日本央行2013年1月設定當前2%的通脹目標,當時是在首相安倍晉三上任不到一個月,並宣布擺脫20年來經濟停滯不前的計劃。與此同時,日本央行行長黑田東彥堅決表示要竭盡所能,刺激物價上升。日本央行預計日本將在2017年財年期間實現2%的通脹目標,也就是2018年3月份期間,市場密切關注日本央行是否將會堅持在2018年3月實現其物價目標時間表。

期望值最高的日本央行会议,市场所需关注的五大焦点

預計日本央行有可能下調經濟增長和通脹預期,但是可能堅持2018年3月份實現其物價目標的時間表。

前瞻指引可能是一個被人們忽略了的政策工具,承諾即便達到通脹目標也絕不收縮日本央行資產負債表,或承諾至少把它維持在龐大的體量上,但尚未出現在公開討論之中。如果日本央行本周做出這個承諾,那麼將是巨大的意外。如果日本央行采取其它被市場視為負面的意外之舉,例如降低2%的通脹目標,或者取消兩年內實現這一目標的時間規劃,那麼維持資產負債表的承諾也可以對此起到重要的平衡作用。但目前,日本央行的資產負債表規模正趕超歐洲央行和美聯儲。

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★ 四、黑田東彥新聞發布會

無論日本央行周五行動與否,在市場預測者看來,日本的2%的通脹目標仍然“遙不可及”,5月日本核心通貨膨脹率下降0.4%,降至三年多前黑田開始其刺激計劃時的通脹水平。因此黑田東彥需要解釋其決定將如何實現其通脹目標,並明確其是否願意繼續為此采取進一步措施。

★ 五、市場反應又將會如何?

80%左右的預測人士預計日本央行將加碼刺激。美聯儲7月FOMC貨幣政策聲明稱,美國經濟狀況好轉,盡管這對日本經濟而言這是利好消息;但即便如此,美聯儲7月份未加息意味著,如果日本央行不希望看到2%的通脹目標越來越遠的話,他們就必須進一步加大寬鬆力度,以拉低日元,若日本央行按兵不動,可能導致日元飆漲。

日本央行按兵不動也將導致當前正在從英國脫歐公投引發的跌勢中反彈的日經225指數逆轉漲勢。目前日本股市遠高於2013年初,本月一直上漲,因為市場預期日本央行可能擴大購買交易所交易基金(ETF)。萬一日本央行沒有暗示,日本股市必定下跌。

加大ETF購買將有助於提振日經225指數。進一步下調負利率會促使投資組合再平衡,推動長期利率走低,不過銀行的利率將因此付出代價。

更加側重於日本國債購買將打壓日元,並對資產價格構成支撐,不過鑒於超過30%的流通中日本國債握在日本央行的手中,此舉可能會降低債券市場的流動性。

1月份,日本央行意外采取負利率對於日本官員來說仍然記憶猶新,因為日本政府的負利率舉措受到了市場的廣泛批評和指責,如果日本央行進一步降息,市場批評料將進一步加劇。

文章来源于汇通网

7月29日訊——德意誌銀行(Deutsche Bank)認為,當前市場已經對日本央行周五(7月29日)在負利率水平進一步降息10個基點進行充分定價。事實上,近期美元兌日元的走高是因短期美、日利差擴大。但是,在周三美聯儲按兵不動的情況下,日本央行或需要有所行動方可維持美元兌日元的漲勢。

日本需财政、货币政策双管齐下,才不会令市场大失所望

最重要的是日本政府貨幣政策和財政政策的協調。日本方面的情況已經表明,單獨的貨幣政策和財政政策均具有局限性,正如李嘉圖定價定理所述,在納稅義務增加的情況下,理性的家庭不會增加消費。

同樣,從外匯市場對1月份日本央行將其利率降至區間的反應來看,目前尚且難以判斷日本央行的進一步降息能否為美元兌日元提供支撐。更高的交易型指數基金以及房地產信托基金的購買不足以對外匯市場產生顯著影響,與此同時,更多的國債購買性寬鬆政策對日本股市以及10年期收益率為-0.28%的國債的邊際收益影響有限,對借貸及通貨膨脹的影響也較為有限。

此外,如果日本央行的寬鬆力度若僅僅達到預期水平,那麼美元兌日元預計也會遭遇拋售。

美元兌日元多頭所需要的是日本在財政政策和貨幣政策上的協調信號。從時機上來看,在日本央行貨幣政策會議前,日本安倍晉三近日迅速宣布了其財政刺激方案的規模或許並非“巧合”。日本央行財政政策和貨幣政策的協調形式問題日本政府方面或存在許多爭論。更多的短暫量化寬鬆政策力度相對來講較弱。然而,日本政府關於永久性增加基礎貨幣的討論所帶來的市場衝擊料將極為強勁,且將提高日本財政政策的成功幾率,並最終打破李嘉圖困境。

日本政府如果沒有釋放出財政政策和貨幣政策協調配合的信號,那麼市場或許會較為失望。德意誌銀行認為,日本的出口盈虧平衡美匯為103附近,如果美元兌日元跌破100關口,那麼套期保值需求預計會上升。

文章来源于汇通网

機構看空人民幣為哪般?或為唱衰謀求套利

7月28日訊——彭博周四(7月28日)發表評論稱,對那些做空人民幣的交易者來說,中國人民銀行正在從敵人變為朋友。
机构看空人民币为哪般?或为唱衰谋求套利

在中國人民銀行幹預人民幣匯率6個月以打壓空頭後,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch),太平洋投資管理有限公司(Pacific Investment Management Co.)和法國興業銀行集團(Societe Generale SA)稱,相比提升人民幣匯率,中國人民銀行更可能引導人民幣匯率下跌。盡管中國上周承諾穩定利率,但空頭辯稱中國領導人自今年3月份人民幣匯率下滑3.3%未能複製1月份的市場混亂後,便對人民幣匯率的疲軟越來越滿意。

結局或將是人民幣兌美元匯率在未來幾個月的逐步貶值,這將給予中國的出口部門所需的提振。盡管太平洋投資管理有限公司的Luke Spajic稱,下滑將斷斷續續,但他預計在2016年到2017年5月間,人民幣將下滑5%。美銀證券的David Woo也持有類似觀點。

掌管全球大約1.5萬億美元的太平洋投資管理有限公司亞洲新興市場投資組合管理主管Spajic稱,若中國需要使人民幣貶值,它們將使其進一步貶值。他還表示,堅信今後人民幣將被當做緩和貨幣狀況的工具箱的一部分。

信貸風險
中國政府對支持經濟增長的主要指令:大規模的信貸擴張,已經超出了經濟學家們認為可能的邊界。上個月,中國的融資總量增加了1.63萬億人民幣(約合2440億美元),這個數字超出了一項彭博調查中的所有29個預估,並且達到了國內GDP的2.5倍。中國6月份出口下滑了4.8%,依舊拖累經濟。

美銀證券全球利率和貨幣研究部門主管Woo在一封郵件中寫道,北京對過多債務的關切或抑製其削減利率的意願,這使得疲軟的人民幣作為支持經濟增長的最後憑借。Woo還預測人民幣兌美元匯率將從周四(7月27日)的6.67:1下滑至12月份的7:1。

貨幣戰爭
盡管Woo對人民幣的預測比空方的共識更為激進,但一些對衝基金經理的預期則比Woo的預測更有戲劇性。新月資本(Crescat Capital)創始人Kevin Smith認為未來12個月人民幣匯率至少下滑20%,並已經加大了做空人民幣的賭注。

多數貨幣策略師認為人民幣下滑不會這麼劇烈,他們打賭中國政府將不惜代價避免人民幣劇烈貶值,因其可能加速資本外流以及使金融體係不穩。國務院總理李克強7月22日稱中國將使人民幣匯率保持在合理水平,且不會進入一場貨幣戰爭。

中國人民銀行已經發出信號,其想要避免對人民幣匯率的單向投機。該行在上周美元走強後已經加強了人民幣的每日價格管製,這引發了外界對中國人民銀行在上周末舉辦20國集團財長會議前試圖將人民幣對美元匯率維持在6.7之上的猜想。中國人民銀行副行長上周日(7月24日)在北京稱中國政府將努力保持人民幣兌一攬子貨幣的匯率保持穩定。

澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司亞洲研究部主管Khoon Goh認為,人民幣不會劇烈貶值,他預計今年底前人民幣匯率將下跌1.2%。 Goh並稱,中國政府依舊有足夠手段防止人民幣貶值,包括3.2萬億美元的外匯儲備,以及實施進一步資本控製的空間。

自人民幣在3月份開始從3個月高點開始下滑後,中國人民銀行已經避免了采取重大支持舉措,因國內外投資者對之處之泰然。這與1月份情況大不相同,當時全球市場混亂迫使中國人民銀行動用巨額外匯儲備穩定市場並用香港高企的借貸成本凍結做空。

做空人民幣兌一攬子貨幣匯率的法國興業銀行新興市場外匯戰略部門主管Jason Daw稱,人民幣最近的下滑並未對地區貨幣或是更廣泛的全球風險情緒造成任何幹擾。Daw還表示這可能讓中國人民銀行放寬人民幣貶值的限製。

蘇格蘭皇家銀行研究團隊認為,人民幣貶值似乎更加有序,且引發市場動蕩可能性也更小;因中國政府對貨幣的幹預,人民幣匯率短期內似乎應當企穩。但人民幣下滑尚未終結,周期性和結構性下行壓力依舊存在;此外,中國的係統性風險也尚未緩和,因政府目前不平衡的政策響應惡化了金融風險。因此,該行對過分相信本季度人民幣企穩的預期發出警示,認為人民幣將持續貶值。

文章来源于汇通网

Westpac:美元指數料上衝100,但後市不可“飄飄然”

7月28日訊——西太平洋銀行首席外匯策略師理查德·弗拉努諾維奇(Richard Franulovich)周四(7月28日)表示,美元指數受測試的關鍵阻力位可能在100.00。
Westpac:美元指数料上冲100,但后市不可“飘飘然”

弗拉努諾維奇指出,目前美元指數還有上衝100.00的空間,但進一步有意義的持續增長可能會難以揣摩。同時其還表示,日前溫和而樂觀的聯邦公開市場委員會(FOMC)政策聲明指出,短期經濟前景面臨的風險有所減少,這將不能絲毫增加美聯儲收緊貨幣政策的預期。弗拉努諾維奇認為,這份聲明可以理解為9月缺乏明確的加息信號。

弗拉努諾維奇還表示,美聯儲官員的講話可以影響整個8月;財經日曆上既定的少量美聯儲官員講話,應該會與FOMC聲明形成呼應,這可能促使美聯儲加息預期略微上升。

最後弗拉努諾維奇還指出,對於美元指數的上漲,市場不能忘乎所以;因為美國經濟數據意外指數還警告稱,目前大多數美國經濟活動的好消息已成為過去。

北京時間19:04,美元指數報96.59/56。

文章来源于汇通网

美聯儲耍太極避談升息,美元失寵金價所向披靡

7月28日訊——周三(7月27日)市場焦點集中在美聯儲7月決議,雖然在本次決議聲明顯示美國經濟前景風險減少、中期通脹上升,但美聯儲卻並未明表示盡快加息,這讓很多因近來良好數據而預期聯儲發表強硬決議的投資者失望,美元因此承壓重挫,而金價擺脫了短期升息壓力飆升。原油方面,雖然近來隨著油價的下跌,供應過剩給市場帶來的憂慮略有緩解,但EIA庫存卻再度顯示美國原油和汽油庫存增加,這施壓油價重挫3%。

    美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

具體市場上,美元指數重挫跌至六日低位,美聯儲決議未明確暗示9月加息,且美國經濟數據表現疲弱;歐元兌美元升至六日高位,主要因美聯儲決議未明確暗示9月升息;金價飆升至一個半月高位,美聯儲決議未明確暗示快速升息緩解了金價憂慮;油價重挫3%,EIA庫存數據顯示美國原油和汽油庫存意外增加。

美元指數重挫跌至六日低位,美聯儲決議未明確暗示9月加息,且美國經濟數據表現疲弱。

美聯儲7月決議維持利率不變。周三美聯儲公布7月最新的利率決議,美聯儲維持聯邦基金基準利率0.25%-0.5%不變,符合市場預期。美聯儲此次政策決定投票結果為9:1,堪薩斯城聯儲主席喬治對此次利率決議持異議,傾向於加息至0.5-0.75%。

美聯儲在決議中稱美國經濟前景短期風險減小,中期通貨膨脹率上升至2%,未來仍會謹慎加息。另外,美聯儲決議通篇未提英國脫歐影響,和6月構成鮮明反差。不過,雖然本次決議美聯儲對經濟前景表達了樂觀的觀點,但其未明確暗示9月升息,這緩解了市場對美聯儲很快將會升息的壓力。決議公布後,美指短暫衝高回落金價探底蓄勢後飆升10美元。

美聯儲7月決議後的市場分析評論。本次美聯儲決議公布後,市場分析普遍指出,美聯儲認為經濟有所改善。不過,分析師同時也認為美聯儲並未明確暗示9月加息,緩解了市場對於美聯儲盡快加息的壓力。甚至有分析師認為,美聯儲根本不會在2016年加息。

決議公布後,聯邦基金利率期貨也拒絕讓步,仍預期2017年1月份可能是下次加息時機;OIS遠期顯示第二次加息至0.75-1.00%可能發生在2018年第四季,也與7月26日保持不變;接受外媒調查的經濟學家預測中值顯示,美聯儲料相繼在2017年第一季度和第三季度加息

華爾街編輯David Harrison表示,本周FOMC會議中官員援引6月就業數據,指出勞動利用率有所提升,就業市場在改善;同時家庭支出在不斷增加,經濟以溫和速度擴張;但美聯儲的2%通脹率目標仍未達到,企業固定投資也不穩固;綜合而言,美聯儲對美國經濟的評估呈上揚趨勢。

美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

美國銀行經濟學家Michelle Meyer認為,FOMC政策聲明大體符合預期,但有關短期風險有所減少的評論顯示基調更為樂觀;FOMC雖然認可在英國脫歐公投之後市場已恢複平靜,但對全球經濟前景的不確定性仍有相當清醒的認識,仍然預計下次加息是在12月份。

知名金融博客零對衝指出,隨著美國公布的一連串偏暖的經濟數據,中國經濟穩定,英國脫歐並未如預期般對金融市場造成大規模衝擊以及美國股市再創曆史新高,美聯儲再次決定加息似乎並不意外;同時,美聯儲政策聲明稱經濟前景的短期風險已經減弱,美聯儲或許意在表明加息可能會比市場預期的更快到來

經濟學家Avery Shenfeld在報告中寫道,政策聲明包含少量變化,暗示朝著加息取得了一些進展;比如,美聯儲認可了6月份就業數據的改善;不過,幾乎看不出來美聯儲有想要在9月份行動的意思;維持12月行動的預測不變。

貝萊德固收首席策略師Rosenberg指出,並未有太多的證據表明美聯儲有能力使經濟再通脹。美聯儲很大程度受到模型驅動,使用統計數據來作預測。耶倫對模型的依賴程度比格林斯潘更強。

美元指數小時圖顯示
美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

美聯儲7月決議的一些內容。貨幣政策方面,美聯儲政策聲明重申預計未來經濟走勢要求實施漸進式加息。維持資產負債表再投資政策不變。美聯儲政策聲明表示,維持貼現率在1%。

通貨膨脹方面,聲明表示基於通脹的通脹預期幾乎沒有變化,基於市場的通脹補償指標仍然較低,隨著經濟阻力的緩解,通脹中期將上升至2%。

經濟和就業市場方面,聲明指出短期內經濟所面臨的風險有所緩解,美國經濟正以溫和步伐擴張,家庭支出增長強勁,但商業投資依舊疲軟。就業數據表明勞動力利用率有所提升,經濟擴張速度溫和。

全球局勢方面,美聯儲政策聲明重申密切關注全球、金融形勢發展。(值得一提的是美聯儲通篇未提及英國脫歐影響,與6月貨幣政策聲明構成鮮明對比。)

周三美國經濟數據表現疲弱施壓美元。其中市場較為關注的耐用品訂單和成屋簽約銷售表現均不及預期。經濟學家稱,自2015年底以來,企業減緩支出,部分因為能源業的利潤受到低油價擠壓,迫使公司消減資本支出預算。全球需求不確定,美國即將進行總統大選也令公司對支出保持謹慎。

具體數據顯示,美國6月耐用品訂單月率初值-4%,預期-1.4%,前值-2.8%。評論認為,該數據不及預期,且錄得自2014年8月以來的最大降幅,主要是因為民用飛機和國防產品的需求疲軟;雖然數據基本上反映的是英國脫歐公投前的需求,但英國脫歐後,美元走強打壓了美國製造業的積極性,表明外部環境震蕩正在影響美國製造業發展。

道明證券副首席經濟學家Millan Mulraine稱,“這表明企業投資活動令人失望的表現,不止限於能源業資本財需求放緩,凸顯美國製造業持續疲弱。”

IHS Global Insight美國經濟學家Michael Montgomery稱,“壞消息還會有,導致2015年耐久財訂單下滑的因素至少在2016年仍在發揮作用,希望2017年調整進程開始放緩,對經濟的拖累減少,但這個過程感覺像吸血鬼放慢吸血的速度。”

另外,美國6月成屋簽約銷售指數月率0.2%,預期1.2%,前值-3.7%;年率0.3%,預期3%,前值2.4%。

評論指出,美國6月成屋簽約銷售指數月率表現不及預期,僅錄得微量上漲,主要因南部和西部地區銷售有所下滑;該數據表明庫存缺乏正在抑製銷售活動,盡管抵押貸款利率已接近曆史低點;成屋供應減少推高了房價的同時也抵消了低貸款利率的部分刺激。

另外影響力較小的數據顯示,美國7月22日當周MBA抵押貸款申請活動指數周月率-11.2%,前值-1.3%。

歐元兌美元升至六日高位,主要因美聯儲決議未明確暗示9月升息。市場依然擔憂歐洲央行無債可買的問題,而周三歐元區經濟數據表現中規中矩。

市場依然擔憂歐洲央行無債可買支撐歐元。上周歐洲央行會議沒有公布應對央行可購債券稀缺的措施,超過半數的德債已經不能滿足歐洲央行量化寬鬆(QE)的購買標準,較短期債券的收益率已低於存款利率。這個比例預料將上升,而歐洲央行要等到9月才安排再研究這個問題。

周三歐元區經濟數據表現中規中矩。數據顯示,德國8月GfK消費者信心指數10,預期9.9,前值10.1。數據還顯示,51%的德國人認為,英國脫歐決定將對德國經濟產生負面影響。40%的德國人認為英國脫歐決定將影響德國就業,52%認為不會有不利影響。

歐元兌美元小時圖顯示
美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

數據還顯示,德國6月進口價格指數月率0.5%,預期0.6%,前值0.9%;年率-4.6%,預期-4.6%,前值-5.5%。法國7月消費者信心指數96,預期96,前值97。法國6月PPI月率0.4%,前值0.4%;年率-3.1%,前值-3.4%。

金價飆升至一個半月高位,美聯儲決議未明確暗示快速升息緩解了金價憂慮。金價周三在1,330美元之上繼續攀升,此前美聯儲一如預期維持利率不變,並稱經濟前景風險減小,但未明確升息,美元指數大幅下挫。

現貨金升0.9%,報每盎司1,331.20美元;現貨銀升2.43%,報每盎司20.10美元。

美聯儲在為期兩日的會議結束後發表聲明稱,美國經濟前景面臨的短期風險減弱,為年內重啟收緊貨幣政策的進程打下伏筆,但未明確升息,美元重挫。美元早些時候受有關日本推出的財政刺激計劃力度強於預期的報道推動走高,後回吐漲幅。

分析人士指出,市場此前就預期美聯儲不會在此次會議上加息,但投資者猜測該行可能會暗示將在9月份會議上調高基準利率。而實際決議公布之後,投資者發現美聯儲並未有很快升息的誠意,金價因此受到支撐。

現貨金價小時圖顯示
美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

BMO Capital Markets基本和貴金屬董事Tai Wong稱,“金價沒有理會略帶鷹派的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明而轉升,力爭收在1,335美元之上,這可能預示著看多人氣重返市場。”

周三早些時候公布的經濟數據顯示,6月份美國耐用品訂單大幅下降4%,延續此前一個月的下降趨勢,並創下了將近兩年以來的最大單月降幅,原因是美國製造商面臨著難以提高銷售額的困境。這種疲弱的經濟數據被視為給美聯儲提供了更少的加息理由。

ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam指出,“周三公布的耐用品數據十分糟糕,這項數據將會拖累第三季度美國GDP,黃金價格走高。如果GDP數據被向下修正,那麼美聯儲就不可能在今年加息了。市場仍將集中關注美聯儲主席耶倫在新的美國非農就業報告公布時的言論。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares過去三周黃金持有量減少近28噸。

油價重挫3%,EIA庫存數據顯示美國原油和汽油庫存意外增加。油價周三急挫3%,美國原油期貨觸及三個月低位,受累於上周美國原油和汽油庫存急增,因在夏季駕車出遊高峰期需求疲弱。

美國原油期貨收跌1美元,或2.3%,報每桶41.92美元,日內觸及4月20日以來最低41.68美元。布倫特原油期貨回落1.40美元,或3.1%,收報每桶43.47美元,盤中觸及5月10日以來最低43.33美元。

美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,上周美國原油庫存增加167.1萬桶,創下4月底來最大周度增幅,市場預估為減少225.7萬桶。汽油庫存增加45.2萬桶,市場預估為增加3.6萬桶。

EIA報告還顯示,上周煉廠開工率下降0.8個百分點,至92.4%,日煉油量減少27.7萬桶,至1,659萬桶。

紐約原油船貨跟蹤公司Clipperdata的分析師Matt Smith表示,“在夏季駕車出行高峰期煉油量下降,表明由於煉油利潤率下降,煉廠減產。”

之前美聯儲保持利率不變,稱美國經濟前景面臨的短期風險減弱,為年內升息埋下伏筆,油價在美聯儲決議之後縮減了部分跌幅,美元指數在美聯儲決議之後重挫。

高盛大宗商品全球主管Currie稱,當前石油價格波動主要受美元匯率影響,因基本面不明晰。尼日利亞局勢比從前更糟,石油市場將在2017年下半年出現供應短缺。

美國原油價格小時圖顯示
美联储耍太极避谈升息,美元失宠金价所向披靡

油價在首季觸及12年低位後反彈了約60%。但在布倫特和美國原油5月升穿50美元後漲勢消退,因擔憂油市供應過剩的問題可能再度加劇。

對於油價後市的前景。技術分析師指出,美國和布倫特原油期貨逼近200日移動均線,一旦跌穿,油價可能會進一步走低。

TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示,“油價可能跌向每桶40.76美元的200天移動平均線。如果跌破40美元,那麼下一個支撐位將是36美元。”

Tyche Capital Advisors的原油交易員兼資產組合經理Tariq Zahir表示,“油價可能在數日或數周後跌穿40美元,底線是,華爾街在年內實現供需平衡的問題上出了錯。”

凱投宏觀的分析師認為,上半年油價有所回升,下半年很可能維持在當前水平直至年底。歐佩克產油量增加近50萬桶/日,但其他地區產油量在下降,兩者相抵消。隨著中國經濟穩定和低油價鼓勵消費,預計今年下半年需求將持續強勁。這都意味著油市今年相比去年夏季更加接近平衡,將適當抑製油價的進一步下跌。

有部分市場人士認為,近來市場供應過剩憂慮有些過度。管理約20億美元資金的基金Gravity Investments的Salvatore Recco表示,“我認為油價將保持在40-45美元水平,我們告訴客戶,除非央行大幅下調經濟前景預估,否則不需擔憂油市前景。”

北京時間6點00分 美元指數報97.78/80,歐元兌美元報1.1053/55,現貨金價報1342.78美元/盎司,美國原油價格報41.99美元/桶

文章来源于汇通网

GDP靚麗英鎊衝高回落,脫歐影響存疑料提振有限

7月27日訊——周三(7月27日)歐市盤初公布的英國GDP數據好於預期,英鎊兌美元短線拉升十餘點至1.3142後回落,此次公布的GDP數據表現靚麗,表明英國二季度經濟基礎穩健,但並不能反映英國脫歐對經濟的影響,料對英鎊的提振作用有限。

GDP靓丽英镑冲高回落,脱欧影响存疑料提振有限

英鎊兌美元1分鍾圖
GDP靓丽英镑冲高回落,脱欧影响存疑料提振有限

具體數據顯示,英國第二季度GDP季率增長0.6%,好於預期,預期增長0.5%,前值增長0.4%;英國第二季度GDP年率增長2.2%,好於預期,預期增長2.1%,前值增長2%。

路透評論稱,英國第二季度GDP季率初值為上升0.6%,升幅創1999年第三季度以來最強;年率上升2.2%,升幅創2015年第二季度以來最大。英國統計局稱,第二季度GDP增長主要受工業產出以及服務業的推動;英國財政大臣哈蒙德表示,GDP數據表明英國的經濟基礎穩健,政府將竭盡所能支持經濟。

此次公布的數據表明,在6月24日英國脫歐前,英國經濟增長強勁,經濟基礎穩健;但此次公布的數據並不能反映出英國脫歐對經濟的影響;因此雖然GDP數據表現強勁,但對英國央行未來貨幣政策立場的影響有限,料對英鎊走勢的提振作用也將有限。

北京時間16:44,英鎊兌美元報1.3108/09。

文章来源于汇通网
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