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法興:堅持做多美/日,直至美債收益率續漲勢耗盡

12月16日訊——周五(12月16日)歐市盤初,美元兌日元震蕩走低,反轉亞市尾盤的回升勢態,現交投於118.17一線。

據FX678觀察,法國興業銀行(SocGen)的觀點為,國債市場實際收益率與美元兌日元間的關聯值得關注。

法兴:坚持做多美/日,直至美债收益率续涨势耗尽

該行指出,新年前夕,美國10年期國債收益率與美元兌日元重返年初水平的幾率逐步提升。12月截止目前,美國10年期國債收益率整體12個基點的漲勢體現在實際收益率的續漲上,盈虧平衡通脹再度略微下跌。未來數日情況可能如此,不過若國債收益率的調整更多的是關於“實際水平”,而非“通脹”的話,將更利好美元。

指出,該行稱,堅持做多美元兌日元,直至美債實際收益率的漲勢耗盡,整體而言將利好美元。對美元兌日元而言,關聯性更高,但呈負相關關聯的因素為金價,金價跌幅越大,越利好匯價。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:33,美元兌日元報118.17/19。

文章来源于汇通网

12月16日訊——周五(12月16日)亞洲時段,美聯儲收緊銀根引發的市場動蕩趨於平靜,截止發稿,主要非美貨幣均維持在平盤價附近窄幅波動。

據熟悉日本央行想法的消息人士表示,如果長期利率繼續上升,反映出日本經濟出現明顯改善,則央行會更願意討論加息的想法,而且最早明年可能會考慮提高收益率目標。

另一位消息人士表示,日本央行有可能在通脹率觸及2%之前調升目標,但也稱要這麼做的門檻相當高。盡管日本央行要加息可能還有一段距離,但隨著美聯儲與歐洲央行逐漸放慢2008年全球金融危機後采行的刺激計劃的步伐,已顯示出全球央行的轉變。

巴克萊駐東京利率策略師押久保直稱,日本央行將10年期國債收益率鎖定在0%左右的立場面臨考驗,但與無限量買入固息債券這一新工具相比,現階段增購債券的可能性更高。
日元徘徊在平盘附近,加息或重回日银法眼
1小時圖上,美元兌日元匯率跌破局部上行趨勢支撐線,短線頭部壓力顯現。日線圖上,KD指標重新站上超買區,新的軋空行情可能已經啟動。

明後兩年鐵礦石價格或下跌

澳大利亞國民銀行預計,因鋼鐵需求疲弱,明年鐵礦石價格將跌至60多美元/噸,2018年在50多美元/噸。

下周一(12月19日),澳大利亞政府將發布新一期年中經濟和財政展望。fx678援引彭博社調查數據預計,澳大利亞政府可能下調該國實際GDP增速預期至2%,5月份的時候預測為2.5%。

此外,截止2017年6月財年赤字預期為370億澳元,基本持平5月預期的371億澳元。
日元徘徊在平盘附近,加息或重回日银法眼
日線上,澳元兌美元下方新的上升趨勢線形成,若該支撐最終證明無效,匯價下測年內低點0.6825的可能性極大。1小時圖上,匯價局部上方上行趨勢壓力線形成,基本平行此前跌破的上行回歸通道。

歐元兌美元日線圖上,5日均線快速下移壓製匯價上行;周線圖上,K線結構還是完美的下跌趨勢,波浪結構目前的下跌也是短期第3浪中,後續還有下跌的結構,因此操作仍然以做空為主。

英鎊兌美元目前處於C浪下跌階段,日K線已經接近11月18日低點附近,短中期均線再次被跌破,證明89天均線具有顯著壓力,短線接近前低會觸發反彈,反彈看高至20天均線1.2540左右,中期仍然偏空。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間14:38,澳元兌美元報0.7362/65,美元兌日元報0.7356/65。

文章来源于汇通网

12月16日訊——周五(12月16日)亞市尾盤,歐元兌美元持續走高,維持此前的震蕩走高勢態,現交投於1.0443一線。

據FX678觀察,道明證券(TD)的觀點為,周四(12月15日)美聯儲12月利率決議宣布加息25點,更明確鷹派的立場令美元兌G10主要貨幣受益。具體觀點如下。

道明:明年上半年欧元料下测平价,商品货币或延续颓势

利率預期“點陣圖”發出鷹派信號,顯示明年加息預期從兩次提升至三次。美聯儲主席耶倫對讓經濟過熱運行的概念大潑冷水,暗示貨幣政策立場仍對產能缺口的收複敏感。重要的是,這種背景大致強化了美元續漲的前景。由於12月初歐洲央行立場更偏鴿派,歐元料續跌。

歐元兌美元近期跌破1.0460附近低點,打開了續跌的大門,明年上半年料下測平價。

商品相關貨幣料延續頹勢。當前做多美元兌加元,初始目標上看1.3650。澳元兌紐元料續跌,特別是在出現重大技術下破後。實際利率的回升令冒險資產的暴險敞口最大,股市和較高收益率資產存在更大幅下跌風險。

指出,該行稱,較高的利率可能仍支撐美元兌日元,不過將持續監測股市表現。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:37,歐元兌美元報1.0443/45,美元兌加元報1.3322/24,美元兌日元報118.06/08。

文章来源于汇通网

12月16日訊——周五(12月16日)亞市尾盤,澳元兌美元徘徊在隔夜收盤價0.7356附近,日內波幅尚不足25個點。

大宗商品價格,包括黃金、原油和銅價格的反彈成為限製澳元匯率下滑的主要支撐力量。

下周一(12月19日),澳大利亞政府將發布新一期年中經濟和財政展望。fx678援引彭博社調查數據預計,澳大利亞政府可能下調該國實際GDP增速預期至2%,5月份的時候預測為2.5%。

此外,截止2017年6月財年赤字預期為370億澳元,基本持平5月預期的371億澳元。
澳政府可能下调实际GDP增速预期,澳元后市或迎深度回调

技術分析

高檔壓力位於0.7374(日線中樞價)、0.74(整數大關)和0.7426(5日均線)。低檔支撐見於0.7343(日內低點)、0.7331(近3周低點)和0.73(整數關口)。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間13:43,澳元兌美元報0.7359/60。

文章来源于汇通网

12月16日訊——周五(12月16日)亞市尾盤,美元兌日元再度走高,盤初震蕩走高後探底回升,此後回吐部分漲幅,現交投於118.21一線。

據FX678觀察,野村證券(Nomura)的觀點為,周四(12月15日)美國聯邦公開市場委員會(FOMC)鷹派加息,2017年利率預期“點陣圖”暗示將加息三次,9月時暗示將加息兩次。美元隨之上漲,美元兌日元也大幅上漲。具體觀點如下。

野村:“特朗普通胀交易”仍活跃,明年应如何应对?

日本央行致力於收益率曲線控製,利差的走擴料高度支撐美元兌日元。對匯價而言,風險情緒的反應仍重要,不過截止目前似乎受限。下周日本央行12月利率決議料不會出人意料,在較低的寬鬆預期下,市場反應將溫和。

2017年美元表現料持續優於大市,不過與今年情況不同,料更多受財政政策,而非貨幣政策提振。較一年前而言,更強勁的全球經濟增長動能將降低避險情緒主導市場的幾率。

“特朗普通脹交易”仍活躍,美元交叉盤已決定性上破關鍵水平。若特朗普通過立法的速度快於市場預期,明年這種情況料持續,甚至進一步強化。明年市場料持續由政局主導,歐元料跌破平價,英鎊將跌至新低。

指出,野村認為,加元表現極有可能優於澳元和紐元,而瑞典克朗和挪威克朗表現料不及瑞郎,因瑞典央行和挪威央行的立場轉為更偏鷹派。海外資本流動將持續大幅影響歐元,因歐元區投資者們較高的對衝成本可能意味著,這些資本流的外匯影響將加強。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:25,美元兌日元報118.21/23。

文章来源于汇通网

NAB:看跌澳元和紐元,目標分別下看0.7100和0.6650

12月16日訊——周五(12月16日)亞市盤中,澳元兌美元衝高回落後再度走高,目前高位震蕩,交投於0.7365一線。

據FX678觀察,澳洲國民銀行(NAB)技術分析團隊發表了對澳元兌美元和紐元兌美元的技術面看法,具體如下。

澳元兌美元:維持看跌立場,目標下看0.7150/00,若周線收於0.7610/30上方將修正止損。

長期跌勢已決定性地戰勝了多年跌勢與一年漲勢間的戰爭。近期周線圖收跌於0.7610/30進一步明朗了匯價前景,不過匯價結構和中期動能觸發器已提供了大量跡象,即確認了多周看跌的前景,初始目標下看0.7380/00。

若周線圖仍收跌於0.7610/30,那麼下測0.7150/00的風險猶存。

NAB:看跌澳元和纽元,目标分别下看0.7100和0.6650

紐元兌美元:維持看跌立場,目標下看0.6650/0.6700,若周線收於0.7220上方將修正止損。

指出,該行稱,近期匯價快速上漲,但此後決定性反轉,再度顯示無力維持在較高水平。大部分看跌的中期動能確認了11月以來的看跌反轉勢態,凸顯看跌前景,此前一係列周線跌破底部。

若周線仍收跌於0.7220下方,目標下看0.6650/0.6700。

NAB:看跌澳元和纽元,目标分别下看0.7100和0.6650

匯通財經易匯通行情軟件顯示12:24,北京時間,澳元兌美元報0.7365/67,紐元兌美元報0.7031/33。

文章来源于汇通网

12月16日訊——中國央行近期動用外匯儲備支撐人民幣,而日本央行則樂見日元貶值,因此日本超越中國成為美國公債的最大持有國。投資者非常關注中國的美國公債持有量下降。如果中國大筆賣出美國公債,可能進一步加大美國利率的上行壓力,反過來又會打壓人民幣匯率。

中国减持外储支撑人民币,美债头号持有国地位让与日本
    
美國本周四(12月15日)公布的外國對美國公債持有量數據證實了上述變化,其中,中國對美國聯邦債務的持有量降至逾六年來最低水平。美聯儲本周四淩晨宣布升息,並暗示2017年可能加快緊縮步伐。這推動美國短期公債收益率升至逾五年來的最高點。

美國總統當選人特朗普抨擊中國的貿易與匯率政策,這令人擔心中國可能決定拋售美國公債作為回應。但中國政府政策顧問表示,他們認為這不太可能。由於此事的敏感性,這些政策顧問要求匿名。中國人民銀行辦公廳新聞處的一位官員拒絕置評。
    
根據美國財政部數據,10月中國的美國公債持有量下降413億美元,至1.115萬億美元。這為連續第五個月下降,從而令中國在10月止12個月減持的美國公債總量達到1392億美元,為曆來第三大年度降幅。
    
11月和12月的數據更為重要,這兩個月的數據還得等幾周到明年初才發布。這些數據將顯示特朗普勝選後發生的情況,因特朗普計劃減稅並增加基礎設施支出,引發了美國經濟增長加速以及政府預算赤字擴大的預期,從而促使投資者拋售美國公債。中國在秋季時減持美國公債,可能有助於其避免了嚴重虧損。

據美銀美林美國公債指數,美國大選以來公債價格一直走低,那段時間投資者的總回報率為負3.3%。長債損失尤其慘重,按總回報基礎計算,10年期公債下降5.7%,30年期公債下降10.3%。

日本成為美債頭號持有國的同時,也在削減其美債持有量,但削減規模遠遠較小,10月削減約45億美元至1.132萬億美元。日本的美債持有量比去年10月下降173億美元左右。2015年2月,日本的美債持有量自2008-2009年全球金融危機以來首次超過中國,但僅維持了一個月。
    
新加坡Forecast PteLtd分析師Chester Liaw說道,中國一直在拋售美元以維持人民幣匯率穩定,但日本則樂見日元貶值。
    
減持
分析師稱,預計中國將持續減持美債以扞衛人民幣匯率,但看來不太可能進行大規模拋售。人民幣兌美元即期本周四縮量大跌,並創年內最大單日跌幅,與中間價同創八年半新低,因美聯儲加息並暗示加快緊縮步伐。
    
常駐新加坡的德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示,中國一直有意地減持美國公債以守護人民幣匯率,這種趨勢很難停下來。
    
中國外匯儲備規模目前在世界上仍然最高,盡管11月比2014年6月高峰水平減少了9,420億美元,降至3.052萬億美元的近六年低點,降幅達24%。同時,中國在2014年6月至今年9月期間減持了1110億美元美國公債,降幅為9.0%。
    
中國人民銀行可能動用更多的外匯儲備來支撐人民幣,不過該行目前非常謹慎,在尋求減緩人民幣貶值速度的同時,試圖通過加強控製來減少資本外流,保持外匯儲備規模。
    
一些交易員認為,3萬億美元是中國人民銀行的關鍵心理水準,但如果美元持續升值且中國不得不維穩人民幣,則其外匯儲備有可能快速消耗。一些中國政府經濟學家認為,外匯儲備的最低審慎規模應該在1.62-2萬億美元。

多視特朗普動向而定
    
然而,中國央行一位顧問本月稍早時表示,中國應動用外儲來幫助保持市場對人民幣的信心,因為對人民幣進一步貶值的預期,已經導致人民幣兌美元跌過頭。
    
但政府政策顧問認為,即便中國想報複美國,拋售美債也不在高層考慮的政策範圍內。當然這還要看特朗普政府是否推進其威脅,宣稱中國是貨幣操縱國,對進口自中國的商品征收懲罰性關稅,以及他是否放棄“一個中國”的政策。
    
拋售大量美債持倉可能擾亂金融市場,迫使美國有大量資金需求,但分析師認為中國要采取這一舉動,有可能會激起大甩賣,那麼自己的投資組合價值也會縮水。鑒於美債微不足道的違約風險以及正收益率,美國公債的替代投資選項並不多。
    
不過,中國政府的另一位政策顧問表示,拋售美債是個壞主意,中國政府考慮的報複性舉措不會包括這一舉動。

文章来源于汇通网

12月16日訊——周四(12月16日)亞盤,英鎊兌美元跌勢有所收斂,目前匯價尚未下破隔夜低點1.2373,1.24關口附近看起來多頭抵抗意圖較強。

隔夜,英國央行在其最新貨幣政策聲明中並未就今後貨幣政策路徑走向給出明確清晰的闡述,而僅僅是重複此前該行經濟學家霍爾丹的觀點,即接下來英國利率可上也可下。

周四,英國基本面數據相對冷清。美洲時段,美國將公布11月份新屋開工率數據。預計,美國11月份新屋開工年化季調戶數將從前值132.3萬下滑到123萬,但11月份營建許可年化季調降從前值1.229萬上升到1.24萬。
英镑多头1.24关口抵抗意图明显,美国新屋开工数据待关注

技術分析

高檔壓力位於1.2445(50日均線)、1.2470(11月23日高點)和1.25(整數位)。低檔支撐見於1.2372(近3周低點)、1.2357(11月23日低點)和1.2308(11月21日低點)。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間10:22,英鎊兌美元報1.2407/11。

文章来源于汇通网
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