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11月13日外匯交易提醒

外匯市場美元指數周一(11月12日)觸及16個月高位,因投資者增加對美聯儲(FED)下個月升息的預期;另外,對於英國無協議脫歐的憂慮,以及歐洲在意大利預算問題上日益加深的分歧,也提振了美元。英鎊下跌,因市場對於無協議脫歐感到憂慮。歐元下跌,因市場擔心意大利與歐盟因明年預算草案出現的緊張關係,以及意大利銀行業疲軟。周二(11月13日)需持續關注這些事件的影響,還需關注德國10月CPI、英國10月失業率、歐元區11月ZEW經濟景氣指數,此次預計英國10月失業率將保持不變。
11月13日外匯交易提醒

歐元兌美元將進一步下滑;歐元兌美元近期維持看空,料將在未來數周測試1.12關口;下一個關鍵時間節點是11月13日,這是意大利向歐盟遞交預算修改案的截止日期,歐盟委員會將在11月30日對全部成員國預算案進行最終審核;雖然意大利官員已經表現出願意與歐盟官方談判的意向,但依然沒有展現出修改預算案的足夠誠意;隻要雙方關於預算案的矛盾依然存在,我們相信歐元的任何反彈都隻是暫時現象。不過為了幫助歐元延續跌勢,空頭需要得到更多的負面因素影響,考慮到意大利經濟數據表現疲軟,歐元兌美元進一步下跌可能會更早到來。
11月13日外匯交易提醒

日元避險地位穩固;美元兌日元未來幾個月將走低,因為我們認為周期性和結構性力量的平衡逐漸指示該貨幣對偏向於下降;周期性方面,我們的分析表明,美元兌日元對美債收益率走高的反應要弱於收益率走低;我們相信這突出了“風險偏好轉為風險規避”的影響力不斷上升,而避險貨幣日元將會受益;如果美債收益率很難從當前水平走高,則美元兌日元可能走低;但即使收益率上升,美元兌日元可能難以獲得支持進一步走高;美國國債收益率走高,特別是當它們大幅走高,可能增加風險規避情緒,進而壓低股市和推動我們進入一個危險的境地;在這種環境下,日元可能是G10貨幣中表現最好的。
11月13日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
15:00德國10月CPI年率終值(%)2.5
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/13-11/15)22054
17:30英國截至9月三個月ILO失業率(%)4.0
17:30英國10月失業率(%)2.6
18:00歐元區11月ZEW經濟景氣指數-19.4
18:00德國11月ZEW經濟景氣指數-24.7

待定 石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)
23:00 美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)就人工智能和新金

全球投行觀點匯總


高盛料歐洲央行或推遲加息,因歐元區風險增加;
① 高盛表示,如果事實證明歐元區目前的經濟增長減緩程度比預期更糟,歐洲央行可能被迫推遲啟動加息的時間;
② 高盛目前預計靠近2019年底時”歐洲央行將首次加息20個基點,隨後每兩到三個季度上調一次利率,到2021年底,存款利率將達到0.5%;
③ 但如果由於歐元區內需疲軟導致經濟增長持續放緩,德拉基可能就無法再看上去很有道理地說閑置產能已被充分利用,內部通脹壓力最終會上升;
④ 高盛駐倫敦的Lasse Holboell Nielsen表示,由於基本經濟活動持續強勁增長所面臨的風險增加,高盛基準情形假設實現的可能性降至60%左右;
⑤ 在另一種假設情況下, 歐洲央行可能被迫加強對利率的前瞻指引,將首次加息時間推遲至2020年中,並且將收緊政策的頻率降至約每年一次。

荷蘭國際集團:英國通脹整體呈現回落態勢,但英銀明年春季仍有望加息;
① 該行認為,自3月以來,汽油價格的顯著上漲延緩了總體通脹率的下降,預計本周CPI將保持在2.4%不變;
② 但預計,到2019年能源效應對通脹的影響將逐漸消退;
③ 結合英鎊在脫歐後的大幅跳水已經在很大程度上影響到了物價,匯率貶值對通脹的影響也在褪去;因此,到明年第二季度,整體通脹率可能會回落至2%的目標;
④ 整體上,通脹回落將影響到英國央行於明年春季是否加息的決心,但由於薪資增速仍較為強勁,英國央行仍可能認為通脹會在更大的趨勢內保持上升趨勢,並因此加息。

大華銀行:英鎊兌美元立場為中性,預計英鎊已經進入一個盤整區間;
① 盡管英鎊本月早些時候出現了快速上行的走勢,但是上周五英鎊迅速跌至1.3000下方則是始料未及的;
② 盡管價格走勢並沒有改變當前中性的展望,但是前期的高點1.3176則視作是一個短期的頂部;
③ 目前依然認為英鎊仍處於一個盤整區間,並且近期有進一步下行的可能,但是依然認為任何偏空的走勢都是1.2800/1.3080盤整區間的一部分。

英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

英鎊在震蕩中下跌,此前有報道稱,英國脫歐協議即將達成,但英國官員對此卻不屑一顧。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

唐寧街表示,在談判代表試圖就英國退出歐盟達成協議之際,“實質性問題”仍有待解決。

英鎊兌美元匯率跌幅一度超1%,至1.283美元。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

分析師表示,英鎊未來一周的走勢將取決於英國脫歐談判的進展情況。

英鎊在早盤交易中開始走低,原因是英國內閣對英國退出歐盟的擔憂日益嚴重,隨後英鎊因達成協議的希望而短暫回升,隨後又再次下跌,因那些希望被逐漸淡化。

“盡管一些歐洲官員仍對未來幾周內歐盟-英國的脫歐協議可能達成感到樂觀,但市場變得越來越充滿懷疑,”班諾克本全球外匯市場首席策略分析師馬克·錢德勒說。

梅正試圖為她的脫歐提案爭取內閣部長的支持,以趕上本月晚些時候有望在布魯塞爾舉行的峰會。

歐元兌美元將進一步走弱



上周五,英國交通部長喬·約翰遜(Jo Johnson)成為最新一位因英國脫歐辭職的政府官員,其聲稱英國“正處於二戰以來最嚴重的危機的邊緣”。

紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)貨幣研究主管西蒙·德裏克(Simon Derrick)告訴記者,英鎊兌美元匯率走弱“顯然與周末的不確定性有關”,但他補充道:“其中至少一半與美元走強有關,也與美聯儲(Fed)將在12月加息的預期有關。”

美元複蘇也打擊了歐元,周一歐元兌美元匯率下跌0.9%,至1.1237美元,此前觸及17個月低點。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

Monex歐洲分析師巴特·霍迪克(Bart Hordijk)將歐元的疲軟歸咎於“英國脫歐、意大利的預算、歐盟經濟增長放緩和歐洲央行謹慎的態度這四大末日騎士”。

他預測,歐元兌美元可能進一步下跌。

“對於歐元來說,跡象無疑是可怕的信號,貨幣政策的急劇改變,意大利的預算立場,宏觀經濟前景,或英國脫歐,都是歐元現在需要的轉變。”他說。
周一(11月12日)歐市尾盤,英鎊兌美元收複部分跌幅,現交投於1.2868一線。

英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,英國脫歐不確定性及美元指數刷新近17個月新高97.58施壓匯價,不過英國首相發言人稱首相仍希望在秋天達成英國脫歐協議,這一言論及技術面的超跌反彈略微減弱了賣壓。

英國本月達成脫歐協議難度提升,英鎊萎靡何時是盡頭?

指出,英國首相發言人表示,脫歐談判還在進行中,沒有證據表明其他大臣想辭職,首相仍希望在秋天達成英國脫歐協議。

上周英國交通大臣喬·約翰遜宣布辭職,稱英國首相特雷莎·梅將與歐盟達成的脫歐協議是“可怕的錯誤”,隻會削弱英國經濟,令英國受歐盟掣肘,呼籲舉行第二次脫歐公投。

短期內英國脫歐協商將仍為主導英鎊的關鍵,不過歐盟指出脫歐談判尚未達成一致意見,脫歐不確定性持續,將限製短線英鎊展開任何有意義的反彈行情。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama表示,隻要英國脫歐協議存在不確定性,英鎊兌美元將繼續承壓,任何上行空間都將限製在1.40附近。

荷蘭安智銀行策略師在一份報告中稱,周末的消息表明,脫歐協議達成的可能性減小,而且無論如何,提案獲議會批準的關鍵任務和以前一樣具有挑戰性。

前教育大臣Justine Greening周一表示,英國議會將投票否決特雷莎·梅可能的脫歐方案,以便選民能獲得新的公投。

法國興業銀行稱,英鎊和歐元慘成難兄難弟並不罕見,這主要受美元全面走高影響,就目前而言,歐元和英鎊缺乏足夠的利好消息來扭轉當前的頹勢。

技術面顯示,英鎊兌美元仍位於寬幅區間內整理,現已跌至短期均線組合下方,RSI指標偏空,顯示仍存續跌可能,支撐位依次位於1.2840和1.2800,阻力位分別位於1.2900和1.2945。

英國本月達成脫歐協議難度提升,英鎊萎靡何時是盡頭?

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:37,英鎊兌美元報1.2868/70。
11月12日,歐盟成員國聚集在布魯塞爾,就英國脫歐展開最新的談判。他們隨後警告稱,脫歐的症結在於,英國首相特雷莎·梅的內閣無法達成一致意見。

英國將再次開會討論脫歐事宜,英鎊將面臨關鍵時點

歐盟警告稱,英國內閣分歧是脫歐的症結


比利時外長雷恩代爾(Didier Reynders)向記者表示,歐盟正在等待英國方面的消息。他稱歐盟還有時間,但也已經不多了。法國的歐盟事務部長盧瓦索(Nathalie Loiseau)也同意這種看法。他表示,脫歐是有關英國政治決定的一個問題。

英國政府上周已經進行了一次很長的會談,但還是表示需要更多的時間來達成脫歐協議。但是,特雷莎·梅取消了今天的緊急會議,表明英國政府達成共同立場還有一段路要走。

被問及是否會達成脫歐協議時,盧瓦索表示自己也沒辦法預測。但他表示,歐盟有決心,也將努力達成一項好協議。歐盟知道,達成脫歐協議要好於沒有協議。

歐盟外交部長羅斯(Michael Roth)則警告稱,剩下的時間非常緊迫,調整的空間也非常有限。奧地利歐盟事務部長布魯梅(Gernot Bluemel)向記者表示,脫歐出現了一定的動靜,但現在預測脫歐如何發展還為時過早。
 
盡管歐盟成員國定期更新脫歐進展,但是他們不直接和英國進行談判,而是依靠歐盟委員會獲得最新的消息。11月12日,成員國通過委員會首席談判代表,更新了脫歐會談的當前狀態,明白目前脫歐尚未出現突破。

脫歐談判分歧集中在愛爾蘭邊界問題


歐盟理事會主席在一份聲明中表示,過去幾周和英國進行討論後,歐盟委員會脫歐首席談判代表巴尼爾(Michel Barnier)將目前的脫歐情況通知給了歐盟剩下27個成員國。
 
巴尼爾解釋稱,雙方繼續就脫歐展開激烈的談判,但尚未達成脫歐協議。一些關鍵問題仍在討論中,尤其是避免愛爾蘭出現硬邊界的解決方案。

英國和歐盟雙方都希望能在11月份達成脫歐協議,比原先預期的10月份要晚。歐盟一再表示,英國2019年3月29日將退出歐元區,12月之前批準脫歐協議有點太遲了。 

談判的分歧集中在愛爾蘭邊界問題,以及如何防止英國脫歐後愛爾蘭與北愛爾蘭出現硬邊界。歐盟似乎同意英國的要求,即繼續將整個英國納入臨時關稅同盟內,防止愛爾蘭出現硬邊界。

但是,英國內閣的脫歐派人士擔心,如果找不到其他邊界問題解決方案的話,這樣的“臨時”關稅同盟可能會成為永久。

英國也因此要求某種形式的審查或者時間限製機製,以安撫保守黨議員。歐盟堅持稱,擔保協議必須防止北愛爾蘭出現硬邊界,無論出現何種情況。這樣以來,英國實現以上要求的難度就很大。

英國表態將繼續努力推進脫歐,英鎊將面臨關鍵時點


11月12日晚些時候,英國方面就脫歐進展給出了最新表態。

英國首相發言人稱,脫歐談判還在進行中,英國內閣支持首相特雷莎·梅推動脫歐談判。內閣會就脫歐協議和未來關係框架展開討論

英國首相發言人表示,脫歐談判取得了良好進展,但北愛爾蘭邊境問題仍存在難題需要攻克。不過,首相特雷莎·梅仍希望在秋天達成英國脫歐協議。

此外,外媒報道稱,英國政府已經開始放棄11月舉行脫歐峰會的希望。

英國首相發言人確認,英國內閣將在11月12日就脫歐事宜進行討論,首相特雷莎·梅尋求在11月13日就脫歐協定取得突破性進展。

英鎊此前因英國高官辭職出現下滑,目前看來未來幾天還將再次迎來關鍵點。如果英國方面能就脫歐做出妥協,或找到其他解決症結的方案,英鎊有望因此得到提振,投資者對此需要密切進行留意。
周一(11月12日)美元兌瑞郎日內走強,刷新自2017年4月10日來高位至1.0106。匯價現小幅徘徊於1.01一線下方,報1.0097,日內漲幅0.41%。
美元強勢上攻碾壓歐係貨幣,美元兌瑞郎刷新19個月高位

美元兌瑞郎的走強主要受到強勢美元的帶動,因市場預期美聯儲將繼續收緊貨幣政策加上此前美國經濟數據表現靚麗。美國強勁的領先指標顯示經濟開足馬力增長,暗示美聯儲將維持升息步伐。美元日內一度上破97.50一線,最高觸及97.58,刷新近17個月高位。截止當前,美元指數報97.46,漲幅0.44%。

因上周美國PPI數據表現良好,市場普遍預計本周三美國10月CPI數據環比上升0.3%。值得注意的是,9月CPI表現疲軟,整體通脹受能源價格下降拖累走低,而食品價格持平也也拖累了整體通脹增長。

預期美聯儲將在2018年會再加息一次,在2019年會加息2次,然後在2020年停止加息,中性利率預計是在2%到2.25%,在一段時間內貨幣政策仍是略微受約束的,並使得金融狀況收緊,資產負債表的縮減將會繼續對長期利率造成上行壓力,同樣還有聯邦預算赤字的大規模增加。

另一方面,歐元及英鎊周一的疲軟,也是提振美元指數在美國國會期中選舉結果揭曉後反彈的有利因素之一。展望未來,圍繞意大利預算和英國脫歐政治面的進展情況,仍將驅動美元指數的走勢。
周一(11月12日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低跌穿1.13關口,一度刷新2017年6月27日以來新低1.1240,現小幅回升交投於1.1253一線。

本周初歐元兌美元處於守勢,為連續第四個交易日走軟,一度刷新2017年6月27日以來新低至1.1240,英國脫歐協商持續主導市場情緒,意大利和歐盟就意大利預算案和財政赤字擴大問題的僵局也施壓匯價。

英國有序脫歐曙光難明了,歐元空頭發威匯價創近一年半新低

指出,據外媒援引消息人士稱,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾告知27國領導人,脫歐協議尚未達成。今日無英國內閣會議安排,英國脫歐談判仍在進行中,歐盟各國部長未能就英國脫歐峰會的日期達成一致,歐盟據稱需要英國做出更多澄清才能確定峰會日期。

英國央行副行長布羅德本特表示,能否達成脫歐協議不是英國央行利率的決定性因素。如果達成好的脫歐協議,預計英鎊將會升值,如果達不成協議,英鎊料會貶值。

英國首相特雷莎·梅政府內部對於她能否與歐盟達成有序脫歐計劃感到愈發緊張,在距離英國退出歐盟不到五個月之際,雙方的談判仍卡在北愛爾蘭和愛爾蘭邊界保障計劃上。

脫歐談判遲遲未現進展,上周英國交通大臣喬·約翰遜宣布辭職,稱英國首相特雷莎·梅將與歐盟達成的脫歐協議是“可怕的錯誤”,隻會削弱英國經濟,令英國受歐盟掣肘,呼籲舉行第二次脫歐公投。

周二(11月13日)意大利將會向歐盟委員會提交新的財政預算。此前意大利政府為了刺激經濟的增長推出了刺激計劃,但是代價是需要增加更多的債務,這導致的結果就是10月23日歐盟委員會拒絕了意大利的預算草案,並要求在三周內進行修改。

法國興業銀行指出,短線對歐元兌美元維持中性立場,目前已跌破1.13,對於過早拋售美元仍感到擔憂,因在美國就業市場逐步收緊和貿易緊張局勢持續的情況下,美聯儲仍持續加息,當前市場計價顯示美聯儲12月加息幾率為12%,且此計價水平似乎略低。

三菱東京日聯銀行稱,短期內對歐元兌美元維持中性立場,上周美國中期大選落幕,結果顯示美國產生分裂國會,削弱了美元的上行可能,分裂國會將限製實施進一步財政刺激措施的可能,而財政刺激措施可能帶動美聯儲進一步加息,並推動美元進一步走強。

不過美國中期大選結果對美元的影響仍將有限,在此前財政刺激政策的提振下美國經濟仍表現強勁,美聯儲將再度確認將於12月加息,因此當前階段美元不存在持續走軟的明確動因,與之相反,歐元面臨的風險進一步偏下行。

技術面來看,荷蘭國際集團稱從多周角度來看維持中性立場,在跌破均位於1.1415附近的下降趨勢線和曆史趨勢線後反彈無力,上周三(11月7日)漲至1.1500,但隨後再度回落,收於8月低點1.1301將看跌,暗示長期跌勢將延續,後市可能遭遇大幅賣壓,因此投資者們需做好準備,不過從日線圖來看,動能指標並未發出過於看跌的信號,因此短線仍維持中性立場。

英國有序脫歐曙光難明了,歐元空頭發威匯價創近一年半新低

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:47,歐元兌美元報1.1253/55。

OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

周一(11月12日)歐洲時段,美元指數和美油雙雙呈現上攻走勢,美元指數一舉創下2018年6月以來新高至97.58,而美油則受到OPEC可能減產的預期影響,在經曆連跌後終於迎來反彈。
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

美油


基本面:
隨著主要產油國產量不斷上升,以及對伊朗製裁的寬鬆打消了市場供給不足的擔憂,在上一周,原油繼續呈現下跌狀態,連跌5周,刷新今年3月初以來最低水平。目前,有消息稱,OPEC正準備討論將原油產量最多削減100萬桶/日的提議,來緩解2019年原油可能過剩的情況。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美油4小時圖)
受基本面樂觀情緒影響,美原油出現跳空高開呈現跳空缺口,但從缺口理論來看,這個缺口並沒有什麼意義,後市進行回補的幾率較大。從美原油4小時級別來看,美油依舊呈現下跌狀態,維持在下跌趨勢通道內運行,均線空頭態勢,暫時沒有任何做多跡象。獅子金融認為,雖然行情趨勢看空,但從基本面來看,下方空間已經不大,建議以觀望為主,等待後市的做多信號出現,日內可以繼續尋找短空機會。

美元指數


基本面:
目前,由於美國經濟強勁、通脹率上升且就業增長穩健,美聯儲沒有絲毫放慢升息腳步的意圖,市場普遍預期美聯儲將在12月升息,因此繼續推動美元走強。由於中期選舉結果符合預期,對美元走勢影響不大,並且後市歐元將面臨下行風險,美元繼續走高的概率極大。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美元指數日線圖)
美元指數日圖級別來看,美指繼續呈現強勢上漲狀態,均線開始拐頭向上,5天線和10天線將再次形成金叉,多頭趨勢明顯,後市將繼續向上。獅子金融認為,目前行情正乖離過大,有回踩或等待均線上移的需求,切勿追多。如果後市創新高,行情可能就會出現背離,需要格外小心。操作上,獅子金融建議,以拉回找買點為主。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

美元指數漲勢強勁,強勢三連陽突破前期壓力位97.2,從技術形態來看,上方暫不存重要持續壓力,未來延續上漲勢頭看好。今日並未有核心數據公布,也沒有核心人物的講話或者重磅政策的推出,預計本輪升值動力主要來自於加息預期和非美國家的避險情緒。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

圍繞美元的宏觀因素有三類:政治、經濟和避險情緒。

政治上,特朗普對美元的利空作用持續到了2018年2月16,距離其上任時間2017年1月20日差不多一年時間,市場似乎已經消化了他一係列“令人震驚”的改革舉措:從減稅到移民問題,從退出國際協議到貿易摩擦。特朗普未來的時間更多的是深化執行這些改革舉措,市場所受到的“刺激”也會越來越小。

經濟上,美聯儲一直在加息,美國通貨膨脹率也很爭氣的維持在2%以上,失業率還在不斷降低。從任何角度來看,美國經濟都一片大好。隻是在特朗普剛剛擔任總統的時間裏,市場的關注點“突然的”離開了經濟領域,出現了短暫“非理性”的狀態。

避險需求,說到底還是政治問題,隻不過更加深入。特朗普貿易摩擦屬於對外政策,並且是“損人利己”的對外政策。雖然其它國家政府明確表態“反對貿易摩擦”“對等製裁”,但民眾層面依舊充滿恐懼心理。尤其在“經濟困難”國家接連爆發危機之後,比如委內瑞拉、阿根廷、土耳其和伊朗。有意思的是,美元雖然會受益於避險情緒高漲而上漲,但黃金似乎並沒有在這段時間內出現靚麗表現。想要搞懂其中的原因,需要對黃金的避險傾向有所了解。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

黃金以美元標價,隻有美元的貶值才會導致黃金的上漲,而黃金自身的供需層面影響力微乎其微,主要是因為黃金一年的產出與當世存量之間差距過大。而美元的貶值需要政治或者經濟層面出現嚴重問題,或者是經濟指標下滑,或者是過於激烈的政治改革舉措。當下的狀況是,美國經濟順風順水,而外圍國家經濟接連爆雷,尤其以歐元區和英國關於脫歐問題飄忽不定的狀態。這個時候,美元會受益於避險情緒,而黃金會因為美元的升值而不斷下跌。
                                                                                                                                           
以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

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