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朝中社16日淩晨發表公報說,鑒於韓國與美國近日開展聯合軍演等挑釁與對抗行為,朝鮮不得不中止原本預計於16日舉行的北南高級別會談,同時警告華盛頓仔細考慮下個月金正恩和特朗普峰會的“命運”,這給即將舉行的兩國曆史性峰會取得突破的希望潑了冷水,也使得市場一度認為緩和的美朝關係再次蒙上了陰影。

朝鮮放冷炮抗議美韓軍演,避險再起或推升黃金日元

短暫的良好開端


4月27日,朝鮮領導人金正恩與韓國領導人文在寅在板門店韓國一側舉行會談。兩人會談後,簽署了《板門店宣言》,表示爭取在今年內宣布結束戰爭狀態,致力把停戰協定改成和平條約,並會力促包括中美在內的多邊會談,雙方停止敵對行為,將會階段性裁軍,5月1日起亦會停止邊境喊話,目標完全棄核實現半島無核化。

而隨後朝鮮宣布將於5月23日至25日間進行北部核試驗場廢棄儀式的舉動更被視作是緩解朝鮮半島危機的友善之舉。朝中社表示,來自中國、俄羅斯、美國、英國和韓國的記者屆時將受邀參加廢棄儀式,並且被允許進行現場報道,透明地對外展示廢棄核試驗場的過程。

對於朝方的行動,美國和韓國方面都表示了讚賞。韓國總統府青瓦台發言人金宜謙表示,朝鮮宣布本月23-25日間廢棄核試驗場的表態是在通過實際行動來履行韓朝首腦會晤時作出的承諾,韓國對此表示歡迎。他還稱:“希望豐溪裏核試驗場坑道巨大的爆炸聲會成為半島走向無核化旅程的第一響‘禮炮’。”

而大洋彼岸的美國總統特朗普也在推特上表達了對朝方行為的讚賞,稱:“非常感謝,這是個明智而親切的姿態。”

同時韓方於8日向朝鮮提議14日舉行高級別會談,朝方做出回應並提議16日舉行會談,韓方接受朝方提議。

韓國統一部15日表示,韓朝將於16日在邊境板門店韓方一側的“和平之家”舉行高級別會談,就落實首腦會談簽署的《板門店宣言》進行磋商。這使得市場進一步看到了朝鮮半島無核化的曙光,使得日元和黃金等避險品種再次出現回落。

朝鮮放冷炮抗議美韓軍演,避險再起或推升黃金日元

事件的導火索


上周五(5月11日),美國和韓國展開最新的聯合軍事演練。美國國防部發言人曼寧表示,韓國和美國軍隊目前正在進行的是每年一次的韓美春季演習,包括“鷂鷹”2018演習和“超級雷霆”的聯合軍演,為期兩周。

在談及美朝會談前夕進行軍演的目的時,美國軍方表示,盡管最近美國與朝鮮之間的緊張關係緩解,但與韓國的年度聯合軍事演習仍將繼續。

美國方面同時表示,正在進行的美韓軍演屬於防禦性演習,作為美韓兩軍年度常規項目,來保持兩軍的備戰狀態,並沒有針對任何國家和地區。

朝鮮放冷炮抗議美韓軍演,避險再起或推升黃金日元

朝鮮16日淩晨突然取消朝韓會面


盡管期間朝鮮並沒有對美韓的軍演做出明確的表態,但是隨著朝韓會面日期的臨近,朝鮮表示鑒於韓國與美國近日開展聯合軍演等挑釁與對抗行為,朝鮮不得不中止原本預計於16舉行的北南高級別會談。

韓國統一部稱,朝鮮告知韓國當局無限期暫停原定於周三舉行的兩國部長級會談。朝鮮將取消會談的決定歸咎於美國與韓國的“超級雷霆”聯合軍演。

朝鮮中央通訊社表示,鑒於軍事演習的挑釁行為,美國必須仔細考慮兩國首腦峰會的命運,同時朝鮮將密切關注美國和韓國當局的後續行為。

韓方針對事件的表態


韓國隨後表示,對朝鮮取消高層會談表示遺憾,並聲稱朝鮮的決定和板門店宣言精神不符,但是韓方表示,將向朝鮮發表聲明,呼籲朝鮮回到談判中來。

美方針對事件的表態


美國方面表示,注意到有關朝鮮取消與韓國進行高級別會談的報道,將關注朝鮮所說的話,並繼續與盟友密切協調。

美國國務院發言人納爾特表示,國務院還沒有收到任何(關於取消特金會)的“正式甚至是相關的信息和通知”。她表示,美方正在繼續計劃美朝峰會。

而針對朝鮮提出的美韓軍演是對於朝鮮一種挑釁,納爾特表示:“我知道金正恩此前曾表示,他理解美國和韓國繼續進行聯合演習的必要性和實用性,演習是合法的且是計劃周到的,以及有預先準備的。但我們沒有聽到該國(朝鮮)政府或韓國政府的任何消息,指我們不會繼續進行這些演習,或者我們不會繼續計劃下個月的川金會。”

她還補充說,美韓軍演“肯定不會是一種挑釁”。

而一位美國高級政府官員則透露,特朗普總統已經獲得這個消息,目前白宮官員、國家安全委員會和國防部正在開會。

朝鮮放冷炮抗議美韓軍演,避險再起或推升黃金日元

朝鮮暫停會面的實質是增加談判的籌碼


過去一年中,在朝鮮加大了洲際彈道導彈與核武器的試驗力度後,兩國領導人不但相互進行人身攻擊,還發出開啟戰端的威脅。

而對於近期朝韓雙方關係的緩和,美方將其歸功於自身對於朝鮮的製裁,迫使朝鮮進行談判。

據彭博報道,曾任太平洋司令部司令特別助理的Pacific Forum CSIS總裁Ralph Cossa表示,這是朝鮮的標準行為,他們希望提醒大家朝鮮是在發號施令,並測試華盛頓和首爾的態度。

與此同時,朝鮮近幾周來對於特朗普政府在峰會召開前夕繼續維持對朝鮮最大限度施壓頗有怨言。因此此次朝鮮終止談判其實是為了進一步表達自己的立場,以增加談判的籌碼。

不管怎樣,定於6月12日在新加坡舉行的兩國首腦峰會正成為特朗普政府最大的外交政策考驗。而朝鮮在這個節點上終止談判,降低了對於下月即將舉行的美國與朝鮮首腦峰會的樂觀預期,可能會再次及其市場的避險情緒。

朝鮮強硬回應加劇市場緊張情緒,或推升黃金日元走強


針對美方的回應,朝中社則強硬的表示,如果美國隻要求其放棄核武器,朝鮮將重新考慮美朝峰會,朝鮮對美國的挑釁措辭表示失望,絕不會以放棄核計劃作為交換,同美國進行經濟貿易往來。這在市場上立刻掀起了軒然大波,同時日元和黃金等近期處於跌勢的品種短線止跌並出現小幅的反彈。

朝鮮放冷炮抗議美韓軍演,避險再起或推升黃金日元

市場人士表示,美朝關係的緩解加之美國經濟狀況向好推動了美元近期的不斷走高,而15日韓國宣布將於次日於朝鮮進行會面則進一步推動了美元的走強以及避險情緒的回落,黃金日內跌幅逾25點。但是隨著朝鮮突然宣布暫停談判,導致了日內黃金出現了明顯的反彈,短時間形成了金叉,黃金上方壓力有限。如果美朝遲遲不能達成緩和,可能會助推金價進一步上漲。

從近期走勢看,朝韓第一次會面的4月27日是黃金的起跌點,當時黃金收報1327美元。近期黃金如果能夠維持在1300美元上方,那麼將有上測1309的可能。如果此次事件導致特金會面失敗,那麼黃金最遲在6月有收至1327上方的可能。
澳大利亞股市與澳元的表現自相矛盾。一方面,澳元不斷下跌。另一方面,澳大利亞股市創10年新高,這通常被視為經濟強勁的信號。澳元的軌跡暗示,這一矛盾解決的方法可能是澳大利亞股市回歸與澳元同步。因此,投資者應警惕澳大利亞股市的整理和回調,尤其是澳元未能守住0.74美元支撐位的話。

走勢背離!澳股刷十年新高後,最終或追隨澳元下跌

澳元兌美元或繼續下挫


澳元打破長期上行趨勢,並快速跌向12個月新低,也可能是兩年低位。

5月16日,澳元兌美元短線跳水20個基點,一度跌至0.7450,因澳大利亞一季度薪資價格指數(WPI)不及預期。今年一季度,澳大利亞薪資價格指數與去年一季度相比上漲0.5%,低於0.6%的預期值,顯示薪資增速放緩。

走勢背離!澳股刷十年新高後,最終或追隨澳元下跌

澳元兌美元或繼續下挫。第一,澳大利亞和美國10年期收益率利差擴大至自20世紀80年代初以來的最高水平。第二,美國周二(5月15日)公布的零售數據穩健,而澳洲薪資通脹並不支持澳洲聯儲加息;第三,澳洲聯儲並不介意目前的匯率下跌,因為他們一直希望澳元貶值,以促進該國出口。

澳大利亞股市創10年新高


另一方面,澳大利亞股市創10年新高。這通常被視為經濟強勁的信號。這對澳大利亞來說尤其重要,因澳大利亞股市逾一年來一直橫向盤整。

上一次澳大利亞股市接近目前的高位時,澳元兌美元在0.81的水平,而不是跌向0.715。上一次澳元兌美元接近0.715時,澳大利亞股指接近4750點的低位。

下跌的澳元與澳大利亞股市觸及10年高位互相矛盾。有趣但無關緊要,還是有趣但很重要?

警惕澳大利亞股市的整理和回調


答案取決於兩者移動的速度。一旦澳元上行趨勢線在0.765附近被打破,不到三周的時間就會觸及0.74美元。澳元圖由交易區間限定。交易區間的下端接近0.74美元。交易區間的上端接近0.775美元。若升破0.775,上行目標接近0.81美元。這在過去已達到過。澳元兌美元若跌破0.74,下行目標接近0.715。

走勢背離!澳股刷十年新高後,最終或追隨澳元下跌

澳大利亞股指的反彈速度同樣驚人。過去6周,澳大利亞股指自接近5750點升至6150點。反彈速度非常快,這一性質的反彈很難持續。這表明,資金極快地流入市場,這也是非理性繁榮的一個很好的例子,因為支撐這種信心的可靠基本面有限。

澳元的軌跡暗示,這一矛盾解決的方法可能是澳大利亞股市回歸與澳元同步。

這並不是說我們將看到趨勢變化。而是投資者應警惕澳大利亞股市的整理和回調,尤其是如果澳元未能守住0.74美元這一支撐位。

英國6月將公布脫歐白皮書,英鎊未來走勢或糾結

英國首相特雷莎·梅(Theresa May)6月份將就脫歐後英國與歐洲的關係公布一份詳細計劃,為內閣確定共同立場設定最後期限。但是,脫歐問題的進展情況依然存在不確定性,外加其他因素的影響,英鎊未來走勢可能比較糾結。

英國6月將公布脫歐白皮書,英鎊未來走勢或糾結

英國6月將公布脫歐白皮書


歐盟峰會定於6月28日舉行,因此特雷莎·梅可能會在會議上向與會人士提供迄今為止最清晰的願景,說明她希望雙方未來達成何種關係。歐盟一直呼籲使該問題更加明朗化,並將6月峰會視為關鍵的裏程碑。

現在距離雙方達成脫歐協議僅剩5個月的時間。對於脫歐後英國與歐盟貿易關係將如何改變,特雷莎·梅的內閣依然存在嚴重的分歧。上周四,特雷莎·梅的內閣成員進行了長達90分鍾的會晤。不出所料,會議沒有取得突破。

英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)表示,這份白皮書將是2016年公投以來,英國就未來與歐盟關係公布的最重要文件。英國和歐盟一直為海關問題爭論不休,這是雙方關係的核心問題。

目前兩項計劃正在討論中,特雷莎·梅支持其中的一項計劃,即與歐盟保持前所未有的合作夥伴關係。但是,該計劃遭到了包括戴維斯在內的多數內閣成員的反對。

另一項計劃則要拉開英國與歐盟的距離,依賴未經測試的科技。盡管歐盟已經明確表示,科技還不足以避免愛爾蘭出現硬邊界,但脫歐派人士還是青睞這一計劃。 

為了尋求擺脫僵局的辦法,特雷莎·梅將部長們分成了兩個小組,負責審查和處理這兩項計劃。這位官員稱,隨著特雷莎·梅尋求繼續取得進展,他們將繼續自己的工作。 

特雷莎·梅希望能就一個單獨的選擇方案達成共識,從而能提交給更廣泛的內閣、保守黨以及歐盟。盡管歐盟此前認為,這兩種選擇法案都不可行,但已開始通過要求更多細節,來參與特雷莎·梅的夥伴計劃。

在這兩個工作組中,都有成員反對他們負責討論的提議。親歐盟的商務部長克拉克(Greg Clark) 、北愛爾蘭部長布拉德利(Karen Bradley)將和脫歐大臣戴維斯一起就第二種選擇方案進行合作。支持脫歐的英國環境大臣戈夫(Michael Gove)和貿易大臣福克斯(Liam Fox)將和特雷莎·梅的實際副手、內閣辦公室部長利丁頓 (David Lidington)一起,重點關注海關合作計劃。 

這名官員稱,需要解決的最大問題包括如何盡可能減少摩擦,以及如何克服歐盟對豁免小型貿易商計劃的擔憂。特雷莎·梅的首選方案存在不少障礙,包括英國擁有獨立貿易和關稅政策後帶來的衝擊,以及哪方對爭端解決機製擁有管轄權。

這兩位官員還稱,這兩個工作組迄今為止隻見過一次面,但將在未來幾天定期會晤。

工黨希望迫使政府透露更多細節


英國主要反對黨工黨5月15日表示,該黨將使用一種很少部署的議會設備,迫使政府公布兩項關稅計劃的細節。這些細節可能顯示出英國政府如何向歐盟提議的關鍵信息。工黨過去就成功讓政府家交出了相關文件。 

據另一位知情官員透露,商務部長克拉克5月14日訪問了挪威,對該國與瑞典的邊境進行了考察。作為歐洲經濟區的一員,挪威是歐盟單一市場的一部分,但不屬於歐盟的關稅同盟。這意味著,在兩個司法管轄區之間,仍存在著邊境檢查。

英國政府和工黨都拒絕加入歐洲經濟區,因為這將導致英國脫歐後還要順從歐盟的規則。

英鎊短期走勢或糾結


雖然白皮書的公布推進脫歐問題明朗化,但這並非影響英鎊未來走勢的唯一因素。英國經濟數據、英國央行的加息前景、以及脫歐問題的實質性發展都將對英鎊產生影響。

投資機構也對英鎊未來走勢給出不同的預測。丹斯克銀行認為,英鎊兌歐元預測將有所回升,但是仍需耐心等待。盡管可能速度比較緩慢,但英鎊兌歐元上漲的趨勢仍然是存在的。丹斯克銀行首席分析師Christin Tuxen表示:“自上周英國央行會議以來,歐元兌英鎊一直徘徊在0.88上方。我們預計英國央行8月份加息近在眼前,預計利率變化對歐元兌英鎊影響為中性,但預計英鎊最終將從利率渠道獲得支持。”丹斯克銀行預計英鎊兌歐元將在1個月後達到1.1360,在3個月後達到1.1560。

豐業銀行認為,短線英鎊前景為中性,上破1.36後有望續漲。

加拿大豐業銀行表示,投資者們感覺到大量利空消息已計價在英鎊內,英國經濟數據表現及脫歐局勢並未出現任何有利進展。英國首相特雷莎·梅試圖團結分裂的內閣,從而實現其脫歐目標,並力勸其同僚相信她,不過她仍處於被動地位。5月8日英國上議院投票支持對一項關鍵的英國脫歐草案進行四項修正,其中包括留在歐盟單一市場。經過上議院投票之後,該法案將回到下議院進行投票,不過議會領導承認秋季前該法案將不會回到下議院。

匯通小編綜合以上分析後認為,英鎊後市將受到多重因素的共同影響,未來走勢可能比較糾結。 

北京時間5月16日14:32,歐元兌英鎊報0.8756/59。

5月16日非美貨幣短線走勢分析

周三(5月16日)非美貨幣普遍低位窄幅震蕩,隔夜大幅下跌之後,部分空頭的獲利了結給匯價提供一些支撐,但多數投資者仍在尋求逢高做空的機會,整體而言,非美貨幣傾向於低位震蕩或者延續跌勢。

5月16日非美貨幣短線走勢分析

★5月16日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美國4月工業產出數據;
3、美國4月新屋開工數據;
4、美聯儲官員講話;
5、歐洲央行行長德拉基等官員講話;
6、EIA原油庫存數據和美國原油產量變化;
7、IEA原油市場月報。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月16日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元:

日線級別:單邊下跌;此前匯價在1.1815附近獲得支撐後反彈,但受阻於1.20整數關口後重回1.1815附近支撐,KDJ重新結成死叉,MACD死叉良好運行,均線空頭排列,如果失守1.1815附近支撐,可能會2017年12月12日低點1.1716附近支撐,該位置支撐相對較強,能否進一步下破還有待觀察。

不過中線來看,匯價已經有效跌破了1.1552-1.2555漲勢的61.8%回撤位,1.1935附近支撐,後市可能會跌向1.1552附近。

上方初步阻力在5日均線1.1891附近,如果意外收複該位置,則需要提防局部“W”底的形成。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,匯價在布林線下軌附近獲得支撐,布林線軌道並無明顯的開口跡象,KDJ在超賣區域有結成金叉的跡象,短線存在反彈需求,初步阻力在1.1866附近,然後是1.1890附近,較強的阻力在布林線中軌1.1911附近,如果意外收複該位置,則匯價可能會重新試探布林線上軌1.2008附近阻力,另外1.1938附近還存在一些阻力。

不過MACD死叉運行並下穿零軸,如果跌破1.1815附近支撐,則可能會打開進一步下行空間。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1866;1.1890;1.1911;1.1938;1.1960;
支撐:1.1815;1.1775;1.1736;1.1715;1.1660。

結論:低位震蕩或延續跌勢;關注1.1815-1.1890的突破情況。

3、美元兌加元:

日線級別:震蕩;匯價回調在布林線中軌附近獲得支撐,KDJ有重新結成金叉的跡象,匯價有望重拾漲勢,初步阻力在隔夜高點1.2923附近;進一步阻力在5月8日高點1.2995附近,如果頂破該位置,則可能重新試探3月19日高點1.3124附近;另外1.3044附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在20日均線1.2834附近,然後是1.2800整數關口附近支撐,由於此前看跌吞沒的信號仍未被完全破壞,如果意外失守該位置,則增加短線下行風險。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:單邊上漲後震蕩;由於此輪上漲並未有效突破1.2995-1.2725跌勢的61.8%回撤位1.2892附近阻力,布林線上軌在短線也令匯價承壓,KDJ重新結成死叉,短線可能會試探1.2828附近支撐,進一步支撐在1.2800整數關口附近,布林線中軌支撐也在該位置附近。

如果能夠守住1.2800支撐,則匯價仍有機會重新上探布林線上軌1.2883附近阻力;另外,由於MACD金叉運行,如果直接頂破布林線上軌1.2883附近阻力,則有望進一步試探1.2995附近阻力。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元4小時圖)

阻力:1.2892;1.2923;1.2974;1.2995;1.3044;
支撐:1.2828;1.2800;1.2747;1.2725;1.2675。

結論:變數較大,偏向震蕩上漲。

3、紐元兌美元

日線級別:單邊下跌;均線空頭排列,MACD死叉運行,在失守0.6901附近支撐後,可能會進一步試探2017年12月1日低點0.6815附近支撐,強支撐在11月17日低點0.6779附近。

上方初步阻力在0.6901附近,隔夜高點阻力在0.6924附近,在收複該位置前,匯價存在進一步下探風險;如果意外收複該位置,則略微緩解下行風險。10日均線阻力在0.6960附近。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,低位出現類十字星,KDJ超賣區域結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在唉0.6900整數關口附近,進一步阻力在布林線中軌0.6928附近,由於MACD死叉良好運行,在頂破該位置前,後市仍有繼續下探的可能。

不過,如果意外收複布林線中軌阻力,則可能會進一步試探布林線上軌0.7008附近阻力。
5月16日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:0.6900;0.6928;0.6960;0.7000;
支撐:0.6849;0.6815;0.6779;0.6715。

結論:短線存在反彈需求;中線依然偏空。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
北京時間周三(5月16日)7:50,日本公布了一季度GDP初值,意外出現了較大的負增長,顯示日本或將結束28年以來的最長經濟複蘇,此前日本已經實現連續8個季度的經濟擴張。這是繼1986年第二季度至1989年第一季度泡沫經濟時期連續增長12季以來的最長連增記錄。

日本第一季度GDP驚現萎縮!日銀料叛逃全球加息浪潮

數據公布後,美元兌日元小幅上拉10餘點,盤面表現較為溫和。因避險情緒的趨緩以及美元指數的單邊走強是近階段影響美日走勢的主要因素。另一方面,周二(5月15日)黑田東彥表示,不會考慮改變日本10年期國債收益率目標,這提前給予市場GDP數據可能不佳的心理預期。

日本第一季度GDP驚現萎縮!日銀料叛逃全球加息浪潮
(美元兌日元五分鍾走勢圖)

具體數據顯示,日本第一季度實際GDP年化季率初值錄得下滑0.6%,經濟萎縮程度相比於此前預期的負值0.2%還要更為嚴重。結合去年第四季度0.6%的正增長以及前值1.6%的高增長數值來看,經濟呈現加速下滑的趨向。

日本第一季度GDP驚現萎縮!日銀料叛逃全球加息浪潮
(日本實際GDP年化變動幅度)

部分分析師對日本經濟仍存樂觀


分析師將經濟萎縮的原因歸結為暫時性因素, SMBC日興證券首席市場分析師丸山義正表示,從全球來看,IT相關產品處於調整期,對日本的出口和工業產出都有影響。

展望未來,他認為日本經濟不太可能繼續進一步萎縮。他說到:“全球經濟表現良好,美元兌日元匯率已經高於110,貨幣貶值對企業出口相當有利,而一旦出口再度開始增長,經濟將回到溫和複蘇的道路。”

另外,日本經濟再生大臣茂木敏充也在周三表示,政府關於經濟正在溫和複蘇的看法沒有改變。他認為,經濟下滑部分是蔬菜價格上漲和智能手機銷售下降等此類臨時因素造成的,未來經濟複蘇將由民間消費和資本支出所推動。

多項數據不佳或表明日本經濟萎縮


雖然部分分析師對於日本經濟並不悲觀,但我們仍需留意到資本支出與外部需求下滑放緩的這一事實。1-3月資本支出較前季下滑0.1%,為六個季度來首降,表明企業投資不如分析師預期的強勁。第一季消費者支出出現微幅下滑,與預估中值持平。

外部需求(即出口減去進口)對第一季GDP的貢獻也僅為0.1個百分點,因進口放緩程度高於出口。這主要是由於出口增長失去動能,第一季出口僅增長0.6%相較於去年第四季2.2%的增長大幅減少。考慮到美國保護主義可能會減少對日本出口的需求,較高的能源成本也可能會侵蝕貿易平衡,日本出口的複蘇似乎並不樂觀。

唯一值得欣慰的是,GDP平減指數有所上升,一季度同比增長0.5%,較前值上升0.4%。GDP平減指數是名義GDP與實際GDP之比,也是通貨膨脹的衡量指標之一。

本周五通脹數據值得關注,安倍經濟學受到挑戰


日本第一季度GDP驚現萎縮!日銀料叛逃全球加息浪潮

需要進一步留意的是本周五(5月18日)將公布日本4月全國CPI年率,目前預期為0.7%較前值1.1%有明顯下降。結合此前日本央行移除達到2%通脹目標的預期時間來看,CPI數據可能會出現一定問題。

若CPI數據再次低於0.7%的預期,這意味著日本將面臨經濟和通脹萎縮的雙重壓力,屆時安倍經濟學必將受到質疑。此前關於地價門醜聞也可能被重新提及將動搖安倍晉三的執政基礎,而最終日本政局的不確定性會反應在日元進一步的疲軟。

日本央行貨幣政策存在背離可能


經濟萎縮的先兆以及通脹存在持續低迷的可能性或使得日本央行難以改變目前的貨幣政策,即維持負值0.1%的存款利率,10年期日債收益率也控製在0%沒有變化,購債規模仍舊保持在80萬億元。這或許意味著日銀的貨幣政策將與全世界其它央行長期保持相背離的狀態。

目前美聯儲6月加息已經板上釘釘,而且在下半年還有1到2次的加息可能。加拿大央行和英國央行或分別將在7、8月最快完成年內第一次加息的動作,歐洲央行也預計在今年9月結束購債於明年年中進行加息。幾乎全世界所有的主流央行都在進行加息或走在加息道路中,但日本很可能受累於其經濟和通脹問題難以回歸正常化政策軌道。

青擇認為,若經濟和通脹萎縮問題不能解決,擺在日本央行面漆的無非兩條路。一是進一步加大購債規模數量,但考慮到日銀在資本市場的配置幾近飽和,繼續買入債券和股票的空間不大,或難以實施。另外一種可能則是與全球央行背道而馳的降息,目前看來日本是最有可能出現這一情況的國家,一旦央行繼續釋放流動性則對現在的日元無疑是雪上加霜,加之美指的持續上漲,美日或迎來飆升行情。

技術分析


自3月26日起美元兌日元從104.56開始起漲,目前上升趨勢線完好,指標MACD雖高位出現死叉表明超買,但多頭上漲動能依舊強勢,現在處於主升浪的階段為加速上漲。下一目標位預計在111.10附近若再次順利突破,則最終目標將在114.5附近為去年5月、7月、11月三個高點的位置,後續還有上漲時間空間看漲至6月美聯儲加息預期兌現前。

日本第一季度GDP驚現萎縮!日銀料叛逃全球加息浪潮
(美元兌日元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:11,美元兌日元報110.28/30。
標籤: 日元 外匯
IMF需要在下周之前與希臘及其歐洲債權人達成協議,才能確保該組織有足夠的時間向這個陷入困境的國家提供援助資金。

IMF呼籲下周達成希臘援助協議,或為緩解歐元頹勢添曙光

IMF呼籲下周就希臘債務問題達成協議


自2015年以來,希臘一直在尋求債務減免。但是,由於幾個歐盟成員國的反對,這個問題一直被拖延。某些歐洲國家反對大幅減免希臘的債務,因為他們不想被本國公民視為對希臘經濟“瀆職”作出了貢獻。在這些歐洲國家中,有一些是希臘最大的債權人。

5月15日,IMF歐洲事務主管湯姆森(Poul Thomsen)接受采訪時表示,各方需要在下周的歐元集團會議上達成一項協議。

他警告稱:“時間已經不多了。但是,如果5月份召開的歐元集團會議能達成協議,那麼我們就有足夠的時間來啟動援助計劃,並使其與歐洲穩定機製計劃的其餘部分相符合。”

歐元集團會議是所有歐元區國家財長部長召開的定期會議,而歐洲穩定機製是負責救助該地區陷入困境的組織。

到目前為止,希臘第三輪援助計劃中的所有資金都來自歐洲,目前仍在等待IMF提供援助。IMF表示,不會向希臘提供任何援助資金,直到歐洲就特定措施達成協議時為止,這些措施長期看將令希臘更具持續償還債務的能力。目前希臘債務占GDP的比例高達180%。

然而,隨著這項援助計劃將在8月20日結束,希臘債務問題變得更加緊迫。

IMF稱,在達成債務協議與援助計劃到期之間,可以提供16億歐元(19億美元)的援助資金。

歐洲集團主席森特羅(Mario Centeno)在給其他財政部長的一封信中表示,目標是在5月份的歐元集團會議之前,達成一項員工層面上的協議。 

然而,還有一些問題需要各個機構解決,才能在下周四之前達成協議。

湯姆森表示:“近幾個月來,各方對希臘經濟增長的評估差異大幅減少。但是,各方對希臘中期經濟發展依然存在不同的評估。”

他指出:“需要承認的一點是,這方面依然存在巨大的不確定性。我們正在討論一種機製,一旦希臘經濟增長低於歐洲夥伴國的預期,這種機製能更多的債務減免。”

即將公布的債務救助措施旨在將希臘未來經濟增長率與其支付的貸款利率掛鉤。經濟增長率越高,希臘支付的利息就越高。

任何即將達成的債務協議也必須得到一些歐洲議會的批準,包括德國聯邦議院。如果未能就減免希臘債務達成一致意見,不僅會使希臘重返市場變得更加突然,還會損害向歐洲國家提供財政援助的可信度。

希臘債務問題對歐元的影響


因為高企的債務以及糟糕的國內經濟,希臘一度面臨退出歐元區的危機。該國的債務問題牽動歐洲神經,也對歐元造成一定影響。2012年希臘爆發債務危機的時候,歐元就出現過暴跌行情。

匯通小編認為,如果歐元集團下周不能達成希臘債務援助協議,不能緩解希臘的債務危機,可能會加劇歐元的跌勢。歐元近期一直在下跌,如果下周能達成援助協議,歐元跌勢有望放緩。

北京時間5月16日10:10,歐元兌美元報1.1824/26。
周二(5月15日),因對全球貿易緊張局勢將緩解的憧憬推高美國國債收益率支撐美元,且美國零售數據再度引爆“恐怖行情”,提振美元持續走強。

此外,投資者對於金價無法對受地緣政治驅動因素作出反彈而感到越來越失望。金價近期走勢受美元左右,失守1300美元關口。料金價將面臨繼續承壓的局面,直到美聯儲完成6月加息。
5月16日財經早餐:美債強勢疊加恐怖數據,金價創年內新低

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周API原油庫存增加485.4萬桶,預期為減少146.7萬桶。API原油庫存意外大幅增加施壓油價轉跌。頁岩油中未完成的油井以及產量增加的潛在性,已經影響了美國油價。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本第一季度季調後實際GDP季率初值(%)0.40.0
07:50日本第一季度季調後實際GDP年化季率初值(%)1.6-0.1
14:00德國4月CPI年率終值(%)1.61.6
17:00歐元區4月未季調CPI年率終值(%)1.21.2
21:15美國4月工業產出月率(%)0.50.6
22:30美國截至5月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-219.7-129.31

16:00  法國巴黎  國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。
20:30  美國佐治亞州  美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)在該行主辦的活動上探討經濟形勢。

周二回顧


①API原油庫存意外大增485萬桶;
②歐洲國家同意采取共同行動來挽救伊核協議;
③美國10年期國債收益率創去年7月來高位;
④美聯儲威廉姆斯:沒有看到通脹飆升的風險;
⑤美國4月零售溫和增長,消費者支出有望加速增長;
⑥英國一季度工資增速超過了通脹率;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3192.1218.090.57%
深證成指10747.9976.540.72%
日經22522818.02-47.84-0.21%
納斯達克指數7351.63-59.69-0.81%
道瓊工業24706.34-193.07-0.78%
英FTSE7722.9812.000.16%
德DAX12970.04-7.67-0.06%
法CAC405553.1612.480.23%

道瓊斯指數周二收盤下跌193.07點,跌幅0.78%,報24706.34點;標普500指數周二收盤下跌18.84點,跌幅0.69%,報2711.45點;納斯達克指數周二收盤下跌59.69點,跌幅0.81%,報7351.63點。
5月16日財經早餐:美債強勢疊加恐怖數據,金價創年內新低

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1290.53-22.97-1.75%
現貨鈀金982.29-13.61-1.37%
現貨白銀16.27-0.26-1.56%
現貨鉑金897.04-13.34-1.47%
香港黃金11950.00-201.00-1.65%
美原油連續71.000.040.06%

因美元和美國國債收益率持續走高,金價日內急跌25美元,失守1300美元關口,觸及12月以來的最低水平。截止當前,現貨黃金現報1290.53美元/盎司,日內跌幅至1.75%。
5月16日財經早餐:美債強勢疊加恐怖數據,金價創年內新低

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.80-1.67-0.62%
黃金延期266.09-3.17-1.18%
白銀延期3599.00-24.00-0.66%
鉑金9995200.25-0.19-0.09%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.25-0.02-0.02%
歐元美元1.18410.00030.03%
英鎊美元1.35070.00050.04%
美元日元110.350.000%
澳元美元0.74720.00000%

美元指數日內升至四個月高位93.46,因美債收益率上漲。突顯出美國和其他一些發展中經濟體之間存在較大的利差,提高了美元的吸引力,且美國4月零售銷售溫和增長。截止當前,美元指數現報93.25。
5月16日財經早餐:美債強勢疊加恐怖數據,金價創年內新低

國際財經要聞


美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周API原油庫存增加485.4萬桶,預期為減少146.7萬桶。汽油庫存減少336.9萬桶,預期為減少179萬桶。精煉油庫存減少76.8萬桶,預期為減少105.2萬桶。數據公布後,油價短線走低。

歐盟外長莫蓋裏尼指出,有關國家同意進行專家級別的工作來保護伊核協議。歐洲國家同意采取共同行動來挽救伊核協議,相關行動包括確保伊朗原油出口以及與伊朗的銀行交易有效。歐盟委員會將在周三討論歐盟阻止製裁的事宜,歐盟副外長以及伊朗官員將在下周再維也納會晤,尋求在短時間內挽救伊核協議的實際解決辦法。

美國30年期國債收益率勢將創下三個半月來最大單日漲幅,該收益率最新報3.207%。美國10年期國債收益率上漲6.8個基點,刷新2011年7月份以來高位至3.063%;美國5年期國債收益率勢將錄得三個月來最大單日升幅,該收益率最新報2.925%。

美聯儲威廉姆斯預計,薪資將略有上升,因失業率下降。目前沒有看到通脹飆升的風險,若通脹壓力累積,或許要加快升息步伐。隨著經濟繼續強勁增長,預計薪資在今年底或明年上升,若通脹率略超過2%目標,不會對此感到擔憂。美聯儲有關寬鬆政策的言論已經達到目的,未來某個時候將用聯儲新的思考來代替。

美國4月零售銷售溫和增長,因汽油價格上漲令可自由支配支出承壓,但消費者支出在第一季度大幅放緩後,出現了加速增長的趨勢。美國能源情報署的數據顯示,4月份汽油價格漲至2.757美元/加侖,為2015年7月以來的最高價格。最近汽油價格的上漲,如果持續下去,可能會削弱降低所得稅對消費者支出的影響。

英國國家統計數數據顯示,扣除獎金的平均收入較上年同期增長2.9%,為2015年8月以來的最快增速。在同一時期,消費者價格指數平均上漲2.7%,而隨著英鎊此前貶值影響消退,預計通脹率將進一步放緩。英國央行上周決定維持利率不變,如果經濟增長反彈,該央行可能會在8月采取行動。

國內財經要聞


國內宏觀


習近平總書記在博鼇亞洲論壇2018年年會開幕式上指出,過去40年,中國經濟發展是在開放條件下取得的,未來中國經濟實現高質量發展,也必須在更加開放條件下進行。隨著經濟發展進入高質量發展新階段,我國更高層次的對外開放正在按下快進鍵。中國在貿易、投資和金融市場開放等諸多領域,為世界帶來更多新紅利。

國內股市


上證綜指周二收盤上漲18.09點,漲幅0.57%,報3192.12點;深證成指周二收盤上漲76.54點,漲幅0.72%,報10747.99點;滬深300指數周二收盤上漲14.80點,漲幅0.38%,報3924.10點;創業板指數周二收盤上漲27.03點,漲幅1.48%,報1858.01點。

國內樓市


住建部就房地產市場調控強調“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,要堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆。與此同時,針對當前住房公積金在貸款買房過程中出現的一些違法違規亂象,住建部聯合財政部、人民銀行、公安部發布《關於開展治理違規提取住房公積金工作的通知》。未來樓市調控的從嚴主基調將會繼續貫穿下去。

國內產業


錘子科技在北京召開新品發布會,發布了堅果R1旗艦手機和堅果TNT工作站。堅果R1手機采用了高通驍龍845處理器,而堅果TNT工作站試圖成為重新定義下一個十年的個人電腦。錘子科技COO吳德周表示,錘子科技還是希望通過堅果TNT這套係統,可以把手機、顯示器和筆記本電腦全部打通。
標籤: 外匯 股市 鉑鈀
周二(5月15日)歐洲時段,美指震蕩上行70點至93.38,因對全球貿易緊張局勢將緩解的憧憬推高美國國債收益率支撐美元,且美國零售數據再度引爆“恐怖行情”,致非美貨幣集體崩跌,國際油價回吐日內全部漲幅;現貨黃金則受到了美元堅挺和美國加息前景的壓製,美國零售數據也加劇了金價跌勢,整個時段黃金下挫近20美元至1294.46美元/盎司。
紐市盤前:恐怖數據聯手經貿利好,美元崛起令金價狂瀉

★近期熱點提要:★


1、墨西哥首席北美自貿協議談判官:有七成概率在5月30日前落實北美自貿協議。

2、美聯儲卡普蘭:中期油價存在上行風險,尤其是受到地緣政治風險影響;雙邊貿易談判可能會改變交易條款,可能會危及美元的地位。

3、美國4月零售銷售溫和增長,因汽油價格上漲令可自由支配支出承壓,但消費者支出在第一季度大幅放緩後,出現了加速增長的趨勢。

4、英國國家統計數數據顯示,扣除獎金的平均收入較上年同期增長2.9%,為2015年8月以來的最快增速。

5、日本央行行長黑田東彥:通脹仍然距離目標有一定距離;現在完全不會考慮改變10年期收益率曲線目標。

★行情熱點★


★貿易局勢料緩解+“恐怖數據”引爆,美指驟漲黃金狂泄12美元★


歐洲時段,美指震蕩上行70點至93.38,因對全球貿易緊張局勢將緩解的憧憬推高美國國債收益率支撐美元,且美國零售數據再度引爆“恐怖行情”。現貨黃金則受到了美元堅挺和美國加息前景的壓製,美國零售數據還加劇了金價跌勢,整個時段黃金下挫近20美元至1294.46美元/盎司。

截至發稿,美指上漲0.89%至93.41,創2017年12月以來新高;現貨黃金下跌1.57%至1392.85美元/盎司,亦創2017年12月以來新低;美元兌日元漲破110關口,創2月2日以來新高。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:恐怖數據聯手經貿利好,美元崛起令金價狂瀉

據悉,美國駐以色列使館5月14日在耶路撒冷開館,以色列軍方在加沙地帶邊境地區開槍打死了數十名巴勒斯坦示威者。該事件一度使得避險情緒微幅升溫,但市場對全球貿易緊張局勢將緩解的樂觀憧憬仍占主導,盤中推升美國10年期國債收益率再度升破3%關口,而在美國零售數據公布後,美國10年期國債收益率則進一步攀升至3.064%。

美國10年期國債收益率走勢圖:
紐市盤前:恐怖數據聯手經貿利好,美元崛起令金價狂瀉

特朗普此前擺出讓步姿態,保證將幫助中國中興通訊“恢複業務”,這有助於緩解中美貿易緊張勢態。且應美國政府邀請,劉鶴副總理於5月15日至19日赴美訪問,同美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商,這也使得市場憧憬萬分。

而日內公布的素有“恐怖數據”之稱美國零售銷售數據則掀起了驚濤駭浪。美國4月零售銷售月率增長0.3%,符合預期,4月核心零售銷售月率好於前值,這進一步鞏固了美聯儲6月加息的決心,且再度引發了市場對美聯儲年內加息四次的猜想。

詳見文章:“恐怖數據”再度引爆市場,美指驟漲黃金狂泄12美元

★薪資向好難扭英鎊頹勢,強勢美元致非美貨幣集體承壓★


歐洲時段,英鎊兌美元震蕩下行50點,雖然英國薪資數據基本符合共識預期一度提振英鎊,但諸多利好因素致美元崛起,仍在打壓非美貨幣。

截至發稿,歐元兌美元下行逾90點,創2017年12月25日以來新低1.1831;澳元兌美元下挫逾80點至0.7455;紐元兌美元衝高後回落逾60點至0.6860;美元兌加元震蕩上行近120點至1.2914。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:恐怖數據聯手經貿利好,美元崛起令金價狂瀉

英國國家統計局日內公布的數據顯示,英國截至3月剔除紅利三個月平均工資年率上漲2.9%(符合預期),前值上漲2.8%;截至3月包括紅利三個月平均工資年率上漲2.6%(符合預期),前值上漲2.8%。

荷蘭國際集團(ING)認為近期市場越來越質疑英國央行年內加息前景,但日內出爐的英國3月就業數據可能令投資者們重新思考,英國工資年率增速為2015年中以來最快,將令英國央行對薪資增長持樂觀立場更具信心,可能提高該央行於8月加息的可能性。

然而,雖然英國數據向好,但因美元日內再創新高,兼之英鎊技術面仍偏空,英鎊漲勢未能持續,隨後再創新低。

就歐元而言,荷蘭國際集團首席經濟學家卡斯滕·布爾澤斯基則解釋稱,德國經濟在2018年初出現放緩,因為第一季度GDP季率增長0.3%,遠低於2017年第四季度的0.6%增幅,這是自2016年以來德國經濟表現最差的一個季度,德國經濟數據暗淡加劇了市場對歐元區經濟複蘇的擔憂,這在進一步施壓歐元。

★美國對伊製裁八九不離十,但美元崛起令原油多頭承壓★


歐洲時段,國際油價衝高至三年高位受阻,隨後因美元強勢崛起而大幅回落;有跡象顯示需求持續強勁,而石油輸出國組織(OPEC)減產行動和美國即將對伊朗實施製裁可能導致市場趨緊,一度抬升美油至71.92美元/桶,但隨後公布的美國零售數據強勢抬升美元,進而引發油價大幅回調。

截至發稿,美國原油下跌0.45%至70.65美元/桶;布倫特原油下跌0.08%至78.17美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:恐怖數據聯手經貿利好,美元崛起令金價狂瀉

美國原油目前較布倫特大幅貼水,因美國原油產量勁增逾25%,達到1070萬桶/日,造成美國市場供應充沛。國際油市則已有所收緊,因石油輸出國組織(OPEC)等產油國自2017年以來限製供給。

俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克表示,他將在5月24日至26日在聖彼得堡舉行國際經濟論壇期間,與沙特能源部長法利赫進行商談,著重討論美國退出伊朗核協議後的有關細節問題。

OPEC周一(5月14日)發布的數據顯示,3月份經濟合作暨發展組織成員國的石油庫存降至比五年均值高出900萬桶的水平。而2017年1月時這一庫存要比五年均值高出3.4億桶。
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