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意大利拒絕在歐盟規定的最後期限裏修改預算計劃,或受到歐盟製裁,有史以來歐盟成員國的預算草案首次遭到委員們的否決,有觀點表示理解,也有觀點表示意大利的金融動蕩是“自力更生的”,進而對歐元後市走勢表示擔憂。

意大利拒絕修改預算案理解與批評並存,歐元上揚卻不被看好

意大利維持經濟增速和赤字目標不變



當地時間11月13日,將是歐盟要求意大利提交2019財年預算案修改計劃的最後1天,但是,意大利依然拒絕對預算案主體和財政赤字目標進行修改。

意大利總理辦公室表示,意大利維持經濟增速和赤字目標不變,意大利副總理薩爾維尼暗示意大利不會改變2019年預算,表示意大利政府2019年將出售包括房地產在內的資產,價值GDP的1%,意大利政府將通過定期監測來控製支出

意大利副總理迪·邁耶也稱,意大利2019年赤字和經濟增速目標維持不變。意大利官員表示,意大利政府堅持2019年1.5%的經濟增速目標

權威人士稱,意大利政府最終拒絕修改預算案,歐盟委員會可能會在21日以前,正式向歐盟理事會提交一份關於意大利財政的評估報告,預計對意大利的違規罰款額度,將會達到意大利年度國民生產總值的0.2%至0.7%。

在歐盟決定對意大利進行預算違規罰款以前,若啟動對意大利的處罰程序,歐盟理事會還需權衡多方面的因素進行評估和考量,一旦正式啟動處罰程序,依據歐盟的相關規定,意大利還有6個月時間進行重新選擇。

意大利預算案理解與批評並存



意大利預算案成為有史以來第一次,一份來自歐盟成員國的預算草案遭到委員們的否決,而對於意大利拒絕修改預算案,把預算花在一些改革上,德國財政部長表示理解。

德國財政部長肖爾茨周二(11月13日)表示,意大利的支出計劃有一些任何人都能理解的方面,意大利完全缺乏對長期失業者的支持,這“有點令人吃驚”,可以考慮在這方面改變政策,他表示,“如果意大利政府正在研究這樣的問題,我們就能理解。

不過,歐洲政策研究中心主任丹尼爾·格羅斯(Daniel Gros)表示,意大利政界人士做出的決定讓意大利走上了錯誤的道路

格羅斯說,“六個月前,意大利看起來還不錯,如果新政府什麼都不做,那麼意大利將走上一條低利率(和債務水平下降)的美好道路,所有人都在告訴意大利,‘這些規則短期內可能很苛刻,但最終它們會帶來增長——堅持下去,”這取決於意大利人的傾聽;但“他們不會聽從歐洲的規則,因為他們說我們的投票、我們的人民比歐洲的規則和這些歐洲官僚更重要。”但他們忘記了,市場上的其他人,必須給他們的政府錢去花他們想花的東西。

格羅斯補充說,盡管目前存在政治動蕩,但隨著時間的推移,歐元區的實力隻會增強。他說:“我認為意大利人最終會看到,歐洲的規則符合他們自己的長遠利益,因此從長遠來看,歐元區將更加團結”;默克爾、馬克龍——他們來來去去,但法國和德國的根本利益保持不變。唯一的問題是我們如何讓意大利加入其中。

同樣,一位歐洲知名人士表示,意大利的金融動蕩是“自力更生的”,如果政府遵守歐盟的建議,這場危機就不會出現

意大利的政治僵局施壓歐元



盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示意大利的政治僵局施壓了歐元,美元重新獲得上漲動力,而黃金因美元的走強而面臨上行壓力。

丹麥丹斯克銀行表示,邁入年底策略性看跌歐元兌美元,短期有意大利預算案因素影響,此外還有一些其他因素影響

首先,美國與歐元區經濟體間相對周期性環境將持續在短期內拖累歐元兌美元,其次,2019年市場對美國利率水平的計價可能進一步提升,因此相對利率水平將仍利空匯價。

另外,全球貿易緊張局勢的緩和可能利空美元,不過明年上半年前料不會出現這一局面。

此外還有,即使近期投資者在們增加歐元兌美元空頭倉位,但並未處於極值;最後技術面來看,匯價跌破關鍵技術支撐位,可能進一步向下測試1.1110-1.1120水平。

意大利拒絕修改預算案理解與批評並存,歐元上揚卻不被看好
(歐元兌美元日線圖)
周二(11月13日)歐市盤中,歐元兌美元進一步擴大反彈行情,現交投於1.1267一線。

在周一(11月12日)大跌逾1%後,歐元兌美元自此前錄得的近一年半低點超跌反彈,但仍承壓於1.13關口,因美元回吐漲幅提供支撐,稍早公布的德國及歐元區經濟數據好壞不一,但匯價反應平淡。

意大利新預算案闖關歐盟恐仍有難度,歐元反彈得看域外臉色

具體數據顯示,德國11月ZEW經濟景氣指數-24.1,預期-26.0,前值-24.7;歐元區11月ZEW經濟景氣指數-22,前值-19.4。

雖然英國首相發言人稱,首相告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了良好進展,但在雙方取得實質性進展前,英國無協議脫歐憂慮及意大利預算憂慮持續衝擊冒險情緒,限製歐元反彈空間。

值得注意的是周二意大利將向歐盟提交新的預算案,如果意大利周二沒有提交新的預算,歐盟委員會可能會在本月晚些時候開始針對意大利的處分。

瑞穗銀行利率策略師Antoine Bouvet表示,由於向歐盟委員會的要求屈服所付出的政治代價過高,絕大多數投資者認為意大利的預算案不會得到歐盟批準。

意大利聯合信貸銀行分析師在報告中稱,如果得到證實,意大利政府不願改變2019年預算,將提醒市場,意大利仍然是歐元區一個重要的不確定性來源。

澳洲國民銀行認為,近期歐元兌美元和英鎊兌美元持續同向波動,鑒於人民幣和英鎊的波動考慮,歐元貿易加權指數基本上持穩,不過歐元兌美元漲回1.1500-1.1875區間將需英國脫歐協商出現樂觀進展。

而步入2019年歐元走勢將取決於美元是否回吐部分漲幅,在美國中期大選產生懸浮議會後這種可能性提升。

丹麥丹斯克銀行表示,基於六大原因考慮,邁入年底策略性看跌歐元兌美元。一是美國與歐元區經濟體間相對周期性環境將持續在短期內拖累歐元兌美元,二是2019年市場對美國利率水平的計價可能進一步提升,因此相對利率水平將仍利空匯價。

三是全球貿易緊張局勢的緩和可能利空美元,不過明年上半年前料不會出現這一局面;四是意大利預算憂慮持續衝擊歐元,意大利政府不大可能調整其財政計劃。

五是即使近期投資者在們增加歐元兌美元空頭倉位,但並未處於極值;六是技術面來看,匯價已跌破關鍵技術支撐位,可能再度向下測試1.1110-1.1120。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:30,歐元兌美元報1.1267/69。

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40

英國脫歐再次迎來好消息!11月13日,多位英國官員齊齊發聲,暗示有望馬上達成脫歐協議。受此消息影響,英鎊兌美元短線拉升近40點,刷新日內高點至1.2966,隨後稍微有所回落。

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40

英國官員稱有望本周達成脫歐協議


英國內閣辦公室大臣利丁頓表示,英國和歐盟有可能在48小時內達成脫歐協議,但不是完全確定。雖然脫歐談判一直以來極其困難的、極其複雜,但英國和歐盟雙方達成脫歐協議已經近在咫尺。

他同時承認,北愛爾蘭邊界擔保協議是最突出的問題之一,確實有必要加強無協議脫歐的應急計劃。不過,他也指出,英國的合作夥伴並不希望擔保協議被觸發,擔保協議必須是暫時性的,英國必須有能力在脫歐方面持有獨立的貿易政策。

除了利丁頓,英國國際貿易大臣福克斯也就脫歐問題進行了最新表態。福克斯稱,當前未達成脫歐協定,在愛爾蘭擔保上仍存在問題。他承認,英國內閣11月13日接收到了英國脫歐談判方面的更新情況。他自己依然相信,英國與歐盟雙方都樂見達成良好的脫歐協議。雙方在達成協定方面付出了許多努力,都不認為無協議脫歐是一個好的結果。

不過,福克斯也強調,英國必須做出判斷,努力達成的協議是否符合國家利益。在沒有達成協議前,無法判斷是否會喜歡它。當前需要審視所有可能的協議,並進行比較評估。

福克斯還指出,若英國永遠在歐盟關稅聯盟中,那將對英國實施獨立的貿易政策構成極大障礙。如果脫歐協議有任何懲罰英國的概念,將會為歐盟自身帶來錯誤方向的信號。

英國首相發言人稱,首相已經告知內閣,英國脫歐繼續進行且取得了良好進展。據外媒報道,知情人士透露稱,英國內閣11月13日被告知,預計本周將簽署愛爾蘭擔保協議。英國首相特雷莎·梅告訴部長,這將是個困難的決定,但是內閣在脫歐一事上的行動應符合國家利益。

愛爾蘭駐英國大使O’Neill稱,雖然英國脫歐導致愛爾蘭與英國之間的關係出現壓力,但兩國關係的基本面仍然強勁。

不過,也有官員就脫歐發表了相對負面的看法。英國前外交大臣約翰遜則表示,英國注定將繼續留在關稅聯盟,並處於歐盟的監管控製之下。沒有人會被這場脫歐鬧劇所愚弄,因為協議達成將意味著英國將投降。他還表示,英國還有時間去做出更好的選擇,必須改變脫歐談判的進程。

特雷莎·梅因脫歐承受著巨大的壓力


脫歐派部長不願意向歐盟做出進一步的讓步,英國首相特雷莎·梅因此承受著很大的壓力。11月13日,英國內閣再次就脫歐問題進行了談判。
 
早在當地時間11月12日晚間,特雷莎·梅曾表示,脫歐談判接近尾聲,但是她不會簽署需要付出一切代價達成的脫協協議。
 
英國希望能在今年秋天達成脫歐協議。這樣的話,英國議會就能在英國明年3月29日脫歐前對其進行投票表決。此外,歐洲議會也要批準任何脫歐協議。

脫歐談判代表在布魯塞爾召開最新會議,一直討論到深夜,以解決剩下面臨的問題。主要懸而未決的問題是,在英國離開歐盟後,如何確保沒有海關檢查或出現愛爾蘭硬邊界。

英國和歐盟正致力於就雙方的共同海關安排達成一個解決方案。但是,特雷莎·梅要承受來自脫歐派議員的壓力,他們不同意要求英國無限期遵守歐盟貿易規則的安排。

此外,特雷莎·梅還要面對親歐派議員日益增長的反對聲。這部分議員表示,相比特雷莎·梅的脫歐提議,還不如讓英國保持現狀,他們還認為英國公眾應該舉行另外一次脫歐公投。

機構看好英鎊走勢


隨著脫歐進程出現好消息,分析機構也開始看好英鎊未來走勢。

管理著450億美元資產的基金經理Mark Nash正在增加他的英鎊頭寸,他認為英鎊當前被嚴重超賣,在脫歐協議達成後,同時他還在做空英國政府債券,他預期英國國債收益率在達成協議後將會攀升。

他認為,英鎊兌美元可能會反彈至1.40左右。他認為,由於英國脫歐的風險,現在英鎊被嚴重低估了。如果一些政治問題得到解決,就會看到政府債券被拋售,預計在英國脫歐協議達成後,英國央行明年至少會進行兩次加息,所以很自然地會推高英國國債收益。

隔夜掉期指數表明英國央行將在2019年底之前將提高一次基準利率,Nash預計脫歐後英國央行會加快緊縮步伐,英國國債將面臨壓力,他正在做空10年期債券期貨。

北京時間11月13日21:10,英鎊兌美元報1.2945。

英鎊兌美元日線圖如下:

脫歐協議有望48小時內出爐,英鎊或反彈至1.40
周二(11月13日)歐市盤中,美布兩油短線急跌,跌幅均逾2%。其中布倫特刷新4月9日以來低點於68.45美元,日內跌幅2.27%;美原油刷新2月14日以來新低於58.38美元,日內跌幅2.47%,因美國原油產量擴張強勁,加之特朗普近期再次施壓OPEC,市場對於晚間公布的OPEC月報提前消化,導致油價承壓。
特朗普施壓影響猶存油價跌逾2%,料OPEC月報難阻12連陰窘境
特朗普施壓影響猶存油價跌逾2%,料OPEC月報難阻12連陰窘境

隨著近期美國製裁伊朗,但是並未對市場供給產生明顯的影響,油價出現了大幅的回落。考慮到全球原油需求有下降的跡象,OPEC在上周日舉行的阿布紮比會議上決定重新實施減產,預計減產的力度將達到100萬桶/日,這使得油價一度出現反彈。

不過昨日因特朗普表示,希望產油國不會再減產,根據供應情況油價應該比當前水平低很多。這使得市場擔憂OPEC或迫於美國的壓力而無法實現減產的目標。

事實上,目前關於沙特記者哈蘇吉謀殺案尚未蓋棺定論,尚不能排除美國會對沙特施加製裁。因此不排除沙特會迫於壓力而維持當前的產能水平,進而施壓油價。目前市場認為,沙特減產仍不足以抵消明年一季度的供應過剩,在美國施壓的情況下,減產的效果將會大打折扣。

今晚將會公布OPEC月報,市場預期OPEC恐不會出現明顯利多的言論,同時不排除OPEC可能會調低市場的需求預期。

而普氏能源最新公布的一份數據顯示,美國原油產量強勁擴張,煉廠加快返工亦難阻庫存增加,該機構認為本周即將公布的EIA原油庫存數據可能會出現進一步的上漲。

該行預計,截至11月9日的一周內,原油庫存料增加233萬桶;如事實與預期相符,則美國原油庫存將創自2017年初以來首次出現連續第8周上漲,累計庫存將達到4.59億桶左右,同時煉廠利用率上周可能也有所增加,分析師預計煉廠產能利用率將增加0.83個百分點,至90.83%左右;今年,煉廠從複蘇季節恢複的速度比往年更快,這可能會加劇市場對於供應過剩的擔憂。
黃金與原油是大宗商品中最重要的兩個品種,也是投資者很青睞的兩種投資產品,黃金與原油的價格比構成一個能夠預測未來行情的指標——金油比。

金油比的含義就是1盎司黃金所能購買的桶油的數量,這個指標比值越高,表明用原油衡量的黃金的價格高;反之,金油比低則表明用原油衡量的黃金價格低,常使用倫敦黃金現貨價格和WTI原油價格計算金油比。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

金油比再次觸及20關口


每當黃金價格跑贏原油價格後,金價相對於油價將繼續上漲34個月的時間。當這種價格趨勢形成之後,短期地緣政治對於金價走勢的影響將會讓位於黃金的上行走勢。

從曆史數據看,金油比的均值為15,在15的水平時正表明市場平衡,一旦該比率超過20,說明相對原油,黃金過於昂貴,或者說相對黃金,原油過於廉價。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

從金油比數據來看,目前位於前期趨勢線的上方,並自趨勢線上方出現一波反彈,目前已經觸及20一線附近,這意味著原油相較於黃金開始變得廉價。如果近期金油比可以維持上行的走勢,那麼就確立了黃金的上漲形態,導致黃金和原油再次出現走勢上較為明顯的分化。

原油和基本金屬的走勢再次趨於一致,或進一步推高金油比


近年來,原油和基本金屬一直維持下行的走勢,這從月線圖上可以看出,同時商品價格指數自2008年的高點也開始了一波下行的走勢。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

今年8月,基本金屬和原油價格一度出現了分化,盡管兩者均為工業必備原料,但是在伊朗原油產量下降的不確定性因素存在的情況下,供給不足的擔憂推動了原油走強。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

但是基本金屬卻不存在供給不足的擔憂,相反由於國際貿易緊張局勢以及美國征收鋼鋁關稅等問題,這導致基本金屬的需求出現了大幅的下滑,供給過剩的擔憂占主導地位,這使得基本金屬呈現持續回落的走勢。

不過隨著美國製裁伊朗落實,並未對油市產生明顯的影響,相反由於OPEC產量持續增加,同時美國的原油庫存連續7周增長,市場對於供給過剩的擔憂重燃,這使得原油的走勢和基本金屬再次趨同。

隨著原油和基本金屬走勢再次趨同,基本金屬偏空的走勢或進一步推動油價走低,這或進一步推高金油比的數值。

基本金屬和原油偏空走勢將延續


從周線上來看,WTI已經失守了關鍵的支撐點位65美元,同時近期再次下破60美元整數關口。這意味著如果原油價格一直走低的話,可能會對金價產生積極的影響。

盡管從當前走勢看,處於超賣區間WTI預計將會出現一波反彈,這可能會短時間施壓金價,但是由於對於原油的立場依然是相對看空的,因此這反而給了黃金多頭買入的機會。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

相較於原油走勢,基本金屬正在做一個更為常見的下跌的走勢,反複的測試上方的壓力,但是未能有效上破,目前下方的支撐大約在330附近,這個位置一旦跌破,意味著中長期的關鍵支撐失守,基本金屬將會面臨進一步的回落,這可能會帶動油價的下跌。
金油比再次觸及20關口,油價和基本金屬走勢趨同或助推金價

而隨著國際政治經濟局勢仍存在大量不確定性,這使得黃金短時間維持在一個震蕩上行的區間。

事實上,金油比已經上破了長期的下降趨勢線,目前仍處於一個早期的階段,這可能會推動黃金的進一步走強。
當地時間11月12日晚間的晚宴上,英國首相特雷莎·梅表示,英國脫歐談判已經進入尾聲,雖然脫歐談判“極其困難”,但英國和歐盟雙方將竭盡全力取得進展。不過,不少內閣成員對首相的脫歐做法表示不滿,擔心脫歐協議得不到議會通過,因此希望其改變脫歐策略。

英國脫歐談判進入“終局”,若能取得突破英鎊有望企穩反彈

英國脫歐進程停滯不前,在面對內閣及歐盟的阻力的情況下,特雷莎·梅被迫取消於11月12日舉行的緊急內閣會議,若11月13日未能定出協議草案,恐不能於本月內召開歐盟峰會並達成協議。

英國內閣成員希望首相改變脫歐策略,擔心脫歐協議得不到議會通過

 
在這次晚宴上,一些英國內閣部長討論了英國脫歐問題,包括無協議脫歐的計劃,以及愛爾蘭擔保協議。所謂的擔保協議是一種確保愛爾蘭不會出現硬邊界的備用安排。各方對擔保協議的不安集中在其如何運作上。

特雷莎·梅將於11月13日向內閣發表講話,據悉一些部長希望改變脫歐計劃。脫歐談判的主要症結依然是如何保持愛爾蘭邊境的貿易流動。BBC政治編輯昆斯博格(Laura Kuenssberg)稱,保守黨和內閣對首相的做法感到非常失望。

英國將於2019年3月29日正式離開歐盟,英國首相特雷莎·梅正試圖就脫歐條款與歐盟達成協議,但卻面臨著脫歐派和親歐盟議員的雙重壓力。英國和歐盟雙方都希望,能安排歐盟領導人在11月底舉行特別峰會,以簽署脫歐協議,但剩下的時間已經不多了。但是,歐盟表示,隻有在愛爾蘭邊界問題達成協議的情況下,歐盟才會同意啟動此次峰會。

如果能夠及時與歐盟達成協議,特雷莎·梅將需要說服她所在的保守黨,以及議會其他成員,在下議院的關鍵投票中支持脫歐協議。

為什麼英國政府相信,解決同樣的問題能得到更好的答案呢?脫歐談判人員似乎越來越希望首相能改變脫歐策略。三名英國內閣成員接受采訪時表示,首相特雷莎·梅不得不放棄她的脫歐計劃。他們認為,如果繼續這樣做,隻不過是集體碰頭遇阻而已,因為脫歐協議永遠無法得到英國議會通過。

他們中的一些人甚至建議特雷莎·梅考慮退出會談。其中一位議員向昆斯博格表示,最根本的事實是,英國能接受的標準與歐盟提供的標準之間存在差距。首相特雷莎·梅需要改變現狀,隻有她才能做到這一點。這可能意味著放棄會談,或說這是英國最好的、也是最後的“報價”。另一名議員則表示,特雷莎·梅需要表示,不會出現讓企業搬家的脫歐協議,她需要更強硬一些。 

BBC政治編輯昆斯博格撰文稱,幾名保守黨議員對脫歐協議的初步形式感到不滿,並警告稱,該協議不會在議會獲得通過。一些支持歐盟的保守黨議員擔心英國與歐盟規則捆綁在一起,一些支持歐盟的保守黨議員也心存疑慮。

渣打銀行首席經濟學家莎拉·海文(Sarah Hewin)認為,脫歐消息暗示脫歐協議即將達成,但即便英國首相特蕾莎·梅可以說服其內閣並贏得持懷疑態度的歐盟領導人的支持,議會投票仍然存在很大的不確定性。

特雷莎·梅稱脫歐談判進入尾聲,承認面臨一定困難


今年7月,特雷莎·梅經曆長達近12個小時的馬拉鬆式內閣會議後,就脫歐後英國和歐盟的未來關係達成了所謂的“契克斯”計劃。之後不久,英國前脫歐大臣戴維斯(David Davis)和前外交大臣約翰遜(Boris Johnson)紛紛提出辭職,以對該計劃表示抗議。11月9日,英國交通部長喬·約翰遜(Jo Johnson)也提出辭職,稱所提供的脫歐條件與承諾的條件“相差甚遠”,並呼籲再次舉行公投。

在當地時間11月12日晚上的演講中,特雷莎·梅表示:“英國的脫歐談判已經進入尾聲。我們正在非常努力地工作,通宵達旦地工作,爭取在脫歐協議中剩餘的問題上取得進展。這些問題非常重要。”

特雷莎·梅還表示,英國和歐盟雙方都想達成脫歐協議。但目前談判的事情非常困難的,但她不會回避這個問題。她表示,“絕大多數”英國民眾希望政府繼續推進英國脫歐進程。她還表示:“我想讓英國民眾知道,我不會在全民公投的結果上妥協。脫歐協議不是一個不惜任何代價的協議。”

11月13日,歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾也表示,英國與歐盟接近達成脫歐協議。英國大使也表示,相信英國脫歐協議將會達成。

不過,還是有官員給出相對悲觀的言論。荷蘭部長稱,脫歐協議已經完成的消息是不正確的,事實比這個更複雜。前英國首相布萊爾稱,預計特雷莎·梅的脫歐計劃將以失敗告終,他認為特雷莎·梅的脫歐方案無法在議會中通過。布萊爾表示,歐盟自2016年6月以來已經出現變化,最佳選擇是提出新方案,基於這個方案,英國民眾可以決定是否願意留在改革後的歐洲。 

三分之一受訪中小型英企預測,脫歐後英鎊恐大度下滑


談判代表們相信,他們隻有不遲於周三(11月14日)敲定協議,才能如雙方所願,在本月召集的歐盟特別峰會上予以簽署。官員們正在努力敲定特雷莎·梅所謂的那些“重大”剩餘問題。有跡象表明,任何協議都將面臨著英國大臣們的嚴格審查。此前有報道稱,英國首相特雷莎·梅尋求在11月14日就脫歐協定取得突破性進展。

此外,前外長約翰遜警告稱,特雷莎·梅的方案將令英國完全向歐盟“投降”,成為“附庸國”,並呼籲閣員倒戈。上周末,英歐達成協議的承諾已破裂,雙方都堅持各自愛爾蘭邊境條款之主張。盡管英國和歐盟都希望避免愛爾蘭出現硬邊界,但就如何運作分歧較大。

英國的脫歐進程一波三折,其對英鎊的影響一直吸引著金融市場的目光。民調公司YouGov最新一項調查結果顯示,超過三分之一的英國中小企業認為,2019年3月英國退出歐盟後英鎊可能會大幅下跌。

國際支付公司WorldFirst表示,34%的企業表示他們預期英鎊下跌超過10%,另有11%的企業認為英鎊將上漲10%或更多。問卷中沒有要求企業具體指明是英鎊兌美元、歐元或一籃子貨幣的價位預估。在接受調查的1083家中小企業(SME)中,約有三分之一從事國際貿易。

該調查還顯示,18%的公司表示他們不知道英國脫歐後的英鎊走向,近三分之二的公司表示,他們沒有采取任何措施來應對英鎊走貶。WorldFirst的首席經濟學家Jeremy Thomson-Cook表示:“英國中小企業對英鎊走勢預期和實際作為脫節,這一情況的確令人擔憂。”

近期有關英國脫歐的各種消息不斷湧現,各種利多利空消息令英鎊出現過山車行情。此前,因為英國交通大臣提出辭職,英鎊出現下跌,但目前有所企穩。投資者現在需要關注特雷莎·梅的講話,以及英國能否如願在11月14日敲定協議,隨後提交歐盟特別峰會簽署。如果英國政府能如願取得一定突破,英鎊有望企穩後出現反彈。

英鎊兌美元日線圖如下:

英國脫歐談判進入“終局”,若能取得突破英鎊有望企穩反彈
周二(11月13日),美元指數在創下十七個月高點後存在獲利回吐需求,早盤震蕩下行,現報97.53,。受此影響,歐係貨幣紛紛刷新日高。因市場對美日可能達成貿易協議的樂觀預期提振商品貨幣走強,其中澳元領漲。大宗商品方面,現貨黃金險守千二整數關口,自一個月低點回升近4美元。但油市的悲觀情緒仍在蔓延,美油錄得連跌11個交易日下跌,創下有史以來的最長跌勢,投資者近期仍以看空油價為主。
歐市盤前:美元回調金價借機反撲,警惕意大利預算重提

投資者將密切關注意大利的下一步行動,因該國重新提交預算草案的截止日就在今天。若意大利的預算案大體上沒做出改變,則可能促使歐盟委員會考慮製裁程序,並引發歐元的新一輪貶值。

亞洲時段行情回顧


美元兌日元盤中走高近40點,現報113.96,日內扭跌轉漲,漲幅0.11%。因市場預期美日可能達成貿易協議,避險情緒緩解打壓日元,提振美元兌日元走強。匯價當前徘徊114關口,若不能有效突破,下方支撐位仍需留意113.60-113.70區間;上方阻力則先關注前高114.20一線附近。
歐市盤前:美元回調金價借機反撲,警惕意大利預算重提

亞盤時段,澳元兌美元探底回升,自八個交易日低點反彈,現報0.6732。受美國與日本可能達成貿易協議的樂觀預期影響,提振商品貨幣走強,其中澳元領漲,漲幅0.62%。匯價上行阻力留意0.7220一線,上破後料試探0.7240-0.7250區間;反之,若再度承壓,下方依次關注0.7180及日內低點0.7164。
歐市盤前:美元回調金價借機反撲,警惕意大利預算重提

原油期貨方面,美油持續走軟,日內跌幅1.31%,逼近59美元關口,報59.16美元/桶;布倫特原油現報,69.44美元/桶,日內跌幅0.97%。美油連跌11個交易日下跌,創下有史以來的最長跌勢。在多重利空因素刺激下,油價仍難扭轉頹勢,日內關注59美元關口是否能守住,一旦失守,油價料回撤至年內低位58美元關口附近。

現貨黃金方面,金價自一個月低點反彈近4美元,現報1203.11美元/盎司,日內漲幅約0.13%。千二關口仍是金價目前重要支撐位,如果美元再度走強,金價很可能會失守此關口,下方支撐位留意1180-1185區間。反之,若於千二關口上方企穩,後續阻力先關注1206.40美元一線,上破後料試探1212.50一線附近。

經濟數據和事件前瞻


16:00  中國10月社會融資規模
16:00  中國10月M2貨幣供應年率

17:30  英國截至9月三個月ILO失業率
17:30  英國10月失業率

英國將於17:30公布最新的就業及薪資數據,預計失業人數料持續小幅上升,但招聘人員持續反饋人才的緊缺,暗示失業人數上升不大可能推高失業率。此外,預計不包含紅利的至9月的三個月平均工資年率持穩於3.1%,包含紅利的平均工資年率則可能加速增長至2.9%。

15:00  德國10月CPI年率終值
18:00  德國11月ZEW經濟景氣指數
18:00  歐元區11月ZEW經濟景氣指數

午間留意歐元區及德國經濟數據,數據利好將短線提振歐元走強。盡管美元回調提振歐元兌美元日內走強,但意大利預算案懸而未決,歐元近期料上行動能受限,仍以空頭趨勢為主。

23:00  美聯儲理事布雷納德就人工智能和新金融發展發表講話

--:--  OPEC公布月度原油市場報告

OPEC計劃於周二發布月度報告,詳細介紹該集團10月份的產量,通常公布時間在北京時間18-20點左右。原油交易者對此需密切關注,料短線為油價增添新動力。9月份,該組織成員國產量近3300萬桶/日。

亞洲時段消息回顧


日本央行持有資產達到553.6萬億日元,超過日本GDP

日本央行周二表示,截至11月10日,央行總資產達到553.6萬億日元(4.9萬億美元)。據內閣辦公室數據顯示,截至6月底,日本經季節性調整後折合年率的名義GDP是552.8萬億日元。而日本第三季度GDP數據將於本周三(11月14日)公布。

中石化今冬明春天然氣供應同比增17.7%

近期中石化表示,為保障供暖季天然氣供應工作,中石化計劃今冬明春供應天然氣181.7億方,同比增長17.7%。中石化有關負責人表示,將通過油氣田穩產上產、國內外資源統籌、管道儲氣設施建設、市場需求對接等,綜合提升冬季天然氣市場供應能力。

美國總統特朗普正計劃解雇國土安全部長尼爾森

美國中期選舉後,特朗普政府將出現大規模人事變動,多位內閣成員和白宮主要助理將被解職或離任,其中,國土安全部長克裏斯廷·尼爾森與特朗普的關係緊張。特朗普執政前兩年已是人事更換頻繁和內部混亂,如果選後大改組,職缺填補上將面臨更嚴峻的挑戰,尤其如果民主黨控製眾院,將利用國會監督權對政府進行調查。

英國脫歐談判將進入“終局”,談判代表們挑燈夜戰

英國首相特雷莎·梅表示,英國脫歐談判的代表們徹夜工作,以期達成協議,但是談判的最後階段證明“非常困難”。梅表示正在極為努力地工作,夜以繼日,以期就退出協議中剩餘的問題取得進展,這些問題非常重大。雙方都希望達成協議。但正在談判的事情非常困難。

談判代表們相信,隻有不遲於11月14日敲定協議,才能如雙方所願,在本月召集的歐盟特別峰會上予以簽署。官員們正在努力敲定梅所謂的那些“重大”剩餘問題。有跡象表明,任何協議都將面臨著英國大臣們的嚴格審查。

市場觀點


荷蘭銀行發布報告稱,由於新興市場增長放緩,歐元區岀口環境依然充滿挑戰,此外,美國經濟可能出現放緩,但經濟增速放緩以及核心通脹前景疲弱不會阻止歐洲央行在12月份結束其資產淨購買計劃,該行預計,2020年3月歐洲央行將加息10個基點,2020年9月將實施第二次加息。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱,最近幾個交易日美元一直受到美聯儲下月加息消息的提振,總體而言,美元正處於今年最佳水平。

澳洲國民銀行討論了歐元兌美元前景,認為近期歐元兌美元和英鎊兌美元持續同向波動,鑒於人民幣和英鎊的波動考慮,歐元貿易加權指數基本上持穩,不過歐元兌美元漲回1.1500-1.1875區間將需英國脫歐協商出現樂觀進展;而步入2019年歐元走勢將取決於美元是否回吐部分漲幅,在美國中期大選產生懸浮議會後這種可能性提升。

渣打銀行首席經濟學家莎拉·海文認為,脫歐消息暗示脫歐協議即將達成,但即便英國首相特蕾莎·梅可以說服其內閣並贏得持懷疑態度的歐盟領導人的支持,議會投票仍然存在很大的不確定性。
標籤: 美元 外匯 日元
隔夜美股重挫,大跌近2%創一周新低,11月13日早間亞太股市跟隨跳水,普遍低開低走。

外匯市場也隨之受到影響,避險情緒則推動日元走高,澳元一度跌至11月1日以來新低。

美股血流成河,其始作俑者是個股Lumentum Holdings Inc.的重挫。這一企業作為蘋果的主要組件供應商之一,周一意外下調二季度展望,令外界懷疑蘋果需求疲弱,從而帶動美股大跌。

這隻個股一日崩跌33%撼動蘋果和美股,亞股跟隨暴跌

iPhone預期銷售疲軟導致科技股下跌


iPhone的主要供應商股價11月12日紛紛出現下跌,因投資者擔心,作為這個科技行業最重要的產品之一,iPhone將陷入需求疲軟境地。

最新預警信號來自光學元件供應商Lumentum Holdings Inc.下調二季度展望,因一家大客戶要求“大幅減少”先前所下訂單的出貨量。Lumentum未透露客戶名稱,而據彭博供應鏈數據,蘋果是其最大客戶。截止美股周一(11月12日)收盤,Lumentum股價創出33%的紀錄最大跌幅,蘋果股價一度下跌4.96%。Lumentum正在收購的Oclaro Inc.下跌12%,勢創4月以來最大跌幅。

Lumentum股價暴跌為何會引發蘋果股價暴跌?光學元件供應商Lumentum控股公司是iPhone的供應商,提供激光組件,是為iPhone 8的相機支持3D深度感測,從而能夠實現面部識別和增強現實效果的兩家公司之一,另外一家公司名為Finisar。現在蘋果的AR技術很大程度需要依靠Lumentum控股公司。所謂AR,英文全稱Augmented Reality,即增強現實技術,是一種實時地計算攝影機影像的位置及角度並加上相應圖像、視頻、3D模型的技術,這種技術的目標是在屏幕上把虛擬世界套在現實世界並進行互動。這種技術1990年提出。隨著隨身電子產品CPU運算能力的提升,預期增強現實的用途將會越來越廣。

富國銀行分析師Aaron Rakers指出,作為iPhone的主要供應商,Lumentum最新發布的數據說明,iPhone的訂單減少幅度最高達30%。因此,Lumentum已經下調了二季度展望。Loop Capital Markets的分析師James Kisner在研報中表示,明年3D感應相關光源設備和其它組件的市場規模很可能小於先前預期。

實際上,iPhone的銷量下滑也影響到其日本供應商。日高證券的經濟學家師鬆野利彥表示,如果iPhone的產品不暢銷,相同的邏輯適用於為iPhone提供組件的日本企業,iPhone不再需要這些公司的組件。如果這不僅僅是科技公司,企業作為一個整體並不能提高增速,風險資產很容易被拋售。

作為iPhone的日本供應商,日本顯示器公司(Japan Display Inc.)的股價一度下跌11%,至2014年上市以來的最低水平,另外一家日本供應商美蓓亞三美(Minebea Mitsumi)的股價下跌6.2%。

美股暴跌拖累亞洲市場


由於iPhone銷售前景惡化,科技股領跌導致隔夜美股暴跌。美國國債收益率下跌,而亞洲股市周二(11月13日)開盤大跌。截止北京時間11月13日10:20,重要亞洲市場行情如下:

日經225指數低開低走,刷新11月1日來低位,跌幅達到3.06%,報21589.41點;目前跌2.98%,報21607.64點;

澳大利亞ASX200指數開盤一度跌1.80%,報5834.00點,刷新一周來低位,目前跌1.54%,報5850.00點;

南韓綜合指數此前一度下跌約2%,報2038.77點,刷新11月1日來低點,目前跌1.32%,報2052.89點;

泰股綜合指數目前刷新9個交易日低位,報1654.80點,跌幅為0.82%;
 
香港恒生指數開盤下跌2.1%,報25092.30點,目前跌1.65%,報25206.39點;

美股大跌連累亞股,A股亦未能幸免開盤大跌,上證綜指開盤下跌1.14%,深證成指開盤下跌1.27%,創業板指開盤下跌0.89%。但隨後A股跌幅有所收窄。

因股市走弱推升避險情緒,日元因此走高,美元兌日元現報113.63,刷新三個交易日低點,日內跌幅0.18%。 北京時間11月13日10:17,美元兌日元報113.70。

歐洲市場也面臨不少風險


除了美國和亞洲市場,歐洲市場的日子也不好過。

因為英國首相特雷莎·梅(Theresa May)面臨放棄脫歐計劃的壓力,英鎊連續三個交易日出現下跌,隨後有所企穩。在意大利預算法案面臨更多潛在壓力之前,歐元也出現暴跌。此外,意大利國債下跌,因為大部分歐元區國家的債券11月12日小幅走高。

Mainstay Capital Management的首席執行官和首席投資策略師David Kudlavia表示:“投資者有很多事情要處理。我們總是談論哪些眾所周知的憂慮因素,這些擔憂因素現在已經非常多。比如,歐洲面臨意大利和歐盟因預算案引發的鬥爭,而英國準備脫歐進程。預期的投資收益有所下降,美聯儲將加息,而市場和投資者不能很好地消化這些情況。”
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