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最近,日本公布了1月份全國核心通脹(CPI)指數,仍然是0.9%,沒有發生改變。這同時也意味著日本央行行長黑田東彥在開始又一個五年任期之前面臨的挑戰。

日本1月CPI增速遠低於央行目標,黑田東彥料難改寬鬆政策

具體數據


除去價格易波動的新鮮食品外,1月份全國核心CPI相比去年同比增長0.9%(預計為0.8%);

日本1月CPI增速遠低於央行目標,黑田東彥料難改寬鬆政策

剔除新鮮食物和能源的價格波動,1月份全國核心-核心CPI上漲0.4%(預估為0.3%);

不剔除任何因素,整體全國CPI同比上漲1.4%(預計為1.3%)。

關鍵要點


日本央行認為,通脹水平未能實現加速上漲讓日本央行對經濟前景發生改善的想法受到衝擊,並且也削弱了市場對日本央行將會開始實施貨幣政策正常化的預期。

油價的下跌和最近日元的上漲也意味著通脹指數上漲的壓力將減少,而通貨緊縮的壓力將加劇。

與此同時,這增加了日本央行繼續實施目前刺激計劃的必要性,該計劃已經令日本資產負債表的規模增長到了與全國年度經濟產出幾乎相同的規模。

經濟學家的觀點


前日本央行審議委員木內登英(Takahide Kiuchi)本周早些時候說:“隨著日元走強和石油價格下跌,實現2%的通脹目標變得更加困難,不僅是困難通脹率甚至可能會減慢到0%左右。”

日本央行執行董事兼瑞穗研究所經濟學家Kazuo Momma表示:“日本央行離它的通脹目標還很遠,我看不到未來會有任何政策上的變化。”

SMBC日興證券公司的Junichi Makino本周一(2月19日)在一份報告中寫道:“我認為到下個財年末,日本的核心通脹指數漲幅就會超過1%。”

其他細節


1月份能源價格較去年同期上漲6.7%,對通脹指數上漲貢獻了0.5個百分點。

提示:日本統計局將在3月2日公布日本2月東京CPI數據。
標籤: 日元 外匯
近期美國公布的多項良好的數據提亮了經濟前景,美國上周初請失業金人數接近45年低點,顯示2月就業增長強勁,經濟勢頭穩定,伴隨著就業市場接近完全就業,失業率位於17年低點4.1%,有助於推動通脹率升向美聯儲2%的目標。兼之鷹派會議紀要和美聯儲官員的樂觀言論都強化了市場對美國3月份加息的預期,美元有望繼續獲得支持。

經濟向好為美聯儲加息“亮綠燈”,美元似要絕地反擊

美國初請等數據提亮了美國經濟前景


美國上周初請失業金人數接近45年低點,顯示2月就業增長強勁,經濟勢頭穩健。而周四(2月22)日美國公布的其他數據也提亮了經濟前景。

1月衡量未來經濟活動的一項指標連續第四個月上升。就業市場強勁應繼續支撐消費者支出,盡管1月零售銷售下降。

紐約RDQ Economics的分析師John Ryding稱,企業極為不願員工離開很可能反映出,找到替代他們的人很難,。

截至2月17日當周,初請失業金人數經季調後下降7000人至22.2萬人。1月中旬時初請失業金人數曾降至1973年1月以來最低水平21.6萬人。

周一(2月19日)為總統日假期,加州等六州的失業金數據為測算值。雖然這可能會讓上周的數據失真,但失業金數據的整體趨勢與活躍的就業市場一致。

分析師原預期,最新一周初請失業金人數持平在23萬人。上周初請失業金人數連續第155周低於就業市場強勁與否的分水嶺30萬,反映就業市場強勁。這是自1970年以來的最長時間跨度,當時的就業市場規模遠不及現在。

經濟向好為美聯儲加息“亮綠燈”,美元似要絕地反擊

就業市場接近完全就業,失業率位於17年低點4.1%。就業市場趨緊推動薪資增長,這進而有助於推動通脹率升向美聯儲2%的目標。

美聯儲發布的1月30-31日政策會議紀要顯示,決策者在該次會議上對有必要繼續升息的信心增強,多數委員相信通脹將上升。

美聯儲在會議紀要中指出,委員們認同短期經濟前景增強,增加了循序漸進上調聯邦基金利率的可能性。

美國就業市場也強勁增長


勞工部稱,加利福尼亞、夏威夷、緬因州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州和懷俄明州的初請失業金人數為估計值。勞工部還表示,幾個月前受到颶風衝擊的波多黎各和維爾京群島失業金申領程序仍未恢複正常。

上周初請失業金人數四周移動均值減少2250人至22.6萬人。市場認為這項指標能更好地反映就業市場狀況,因其剔除了周與周之間的波動。

失業金申請數據涵蓋了2月就業報告中非農就業人數的調查期。1月和2月調查期之間,初請失業金人數四周均值減少17500人,預示本月就業穩健增長。

摩根大通的經濟分析師Daniel Silver稱,考慮到初請失業金數據樂觀,我們認為2月就業增長可能再次表現強勁。

1月非農就業崗位增加20萬個。2月就業若強勁增長,將為下月升息提供理由。美聯儲已經預計今年將升息三次。但大多數分析師認為,鑒於1月通脹數據強勁,年內料升息四次。

初請失業金報告還顯示,截止2月10日當周續請失業金人數減少7.3萬,至188萬人。續請失業金人數四周均值減少16250人,至193萬人。

根據周四公布的另一份報告,世界大型企業研究會(Conference Board)公布,1月領先指標上升1.0%,12月為上升0.6%。領先指標上升反映出金融環境、製造業、房屋建造和勞動力市場表現強勁。

世企研的商業周期和增長研究主管Ataman Ozyildirim稱,美國領先指標1月進一步加快上升,並繼續表明2018年上半年經濟強勁增長。

經濟向好為美聯儲加息“亮綠燈”,美元似要絕地反擊

鷹派會議紀要和美聯儲官員樂觀言論強化了加息預期


美聯儲會議紀要顯示了對經濟前景的樂觀態度,FOMC委員們對通脹達到2%的目標越來越樂觀。多數成員“認同經濟狀況增強提升了進一步逐步加息可能性”的觀點,美元有望繼續獲得支持。

1月份會議紀要的一個重點是FOMC聲明中的新措辭“進一步漸進加息”。這表明決策者不會急於加快貨幣政策收緊步伐,這可能在中長期內影響美元走勢。

美國達拉斯聯儲主席卡普蘭周四表示,美國2018年升息三次是一個“合理的”基本預期,而市場部分人士提出,為應對通脹上升風險可能需要增加升息次數。

卡普蘭在溫哥華貿易協會(Vancouver Board of Trade)稱,考慮到美聯儲今年可能將超額完成充分就業目標,且繼續朝著實現2%的通脹率目標邁進,聯儲應該耐心地、循序漸進且謹慎地升息。

美聯儲新任理事誇爾斯周四也加入多數聯儲官員的行列,呼籲在企業信心上升及美國經濟成長加速之際調高利率。

誇爾斯稱,為維持健康的勞動力市場,並讓通脹穩定在2%目標附近,預計進一步緩步上調政策利率是適宜的。

值得注意的是,市場目前關注北京時間2月24日00:00,美聯儲向國會發布半年度貨幣政策報告,這是是每年兩次的報告,緊隨其後的鮑威爾將在2月28日在國會作證,這是投資人了解其作為美聯儲主席想法的第一個好機會。

從技術角度看,美元指數交投於89.80附近,短期需要突破90.15以及90.20,就能確認短期看漲前景,後市可能進一步測試2月份的雙頂90.58附近。

反之,美元空頭需拿下89.60才能對多頭施加壓力,下一個目標看向本周低點89關口附近,若進一步跌破這一支撐位將看向今年的低點88.26附近。

經濟向好為美聯儲加息“亮綠燈”,美元似要絕地反擊

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:58,美元指數報89.85/87。
標籤: 美元 外匯
周四(2月22日)金價走高,受美元早間跳水的提振,結束了4個交易日的跌勢,不過金價仍有望錄得今年最大單周跌幅。美元兌歐元匯率在周三美聯儲公布會議紀要示的幾分鍾後開始走高,這表明決策者支持進一步提高利率,歐元面臨拋售壓力。
金價走高終結4連陰,美指無力維穩90點回吐昨日漲幅

截至當前,現貨黃金上漲0.5%,報1331.31美元/盎司,較此前低點1320.61美元/盎司有所回升,但本周仍下跌1.8%。美國黃金期貨價格持平,約1332.10美元/盎司。

MKS的交易主管Afshin Nabavi表示:“美元正在貶值,歐元正在複蘇。我認為市場在昨天的FOMC會議後出現了空頭。然而,由於後續低於1320美元,再次帶來空頭回補。”

美聯儲1月會議紀要顯示,多數決策者相信通脹會振作起來。黃金對利率的影響非常大,尤其是在美國,因為利率上升會提高持有非收益資產的機會成本,並推高黃金定價的美元。美元指數盤中高位觸及90.235點,為2月12日以來的最高水平。目前,該指數下跌0.4%,報89.73點,

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch指出, FOMC會議的基調是強硬的,並相信美國經濟的強勁勢頭,且通脹目標將會達到。這被認為進一步表明,美聯儲願意進一步提高利率,超出預期。

不過,部分分析師認為,對通脹上升的擔憂可能會因近期市場波動而謹慎。分析人士說,高通脹的對立力量,對黃金有利,而高利率應該相互抵消,保持黃金價格穩定。

不過,MKS在一份報告中稱,如果美元繼續走強,金價將回落至1319.25美元/盎司,再度走低金價將跌至1298.50美元/盎司。

在其他貴金屬中,銀價上漲0.55%,報16.60美元/盎司,鈀價上漲1.31%,報1038.90美元,鉑金上漲0.67%,報997.36美元。

美元指數終結四連陽,90點大關仍是強勁阻力

周四(2月22日)美元指數於90點關口受到承壓,自90.23起向下回落,目前位於89.80附近,跌幅0.36%。美元自上周五起連日走高,美元指數從88.25一路回升至90.23。但美元多頭在今日未能維持其在90點上方的漲勢,該指數目前再度失去了上行勢頭。
美元指數終結四連陽,90點大關仍是強勁阻力

值得一提的是,在周三的FOMC會議紀要中,受措辭鷹派的提振,美元指數上破90點關口。這一上升趨勢與美國10年期基準測試的收益率相一致,該基準測試新多年的最高水平約為2.96%。

1月會議紀要顯示,美聯儲在通脹預期上傳達了鷹派的立場,但沒有明確提及4次加息。決策者傾向於繼續采取漸進的貨幣政策緊縮周期,並增強了3月加息行動的可能性。

不過,投資者似乎對加息步伐加快的擔憂不以為然,他們更傾向於將注意力更多地放在更廣闊的前景上,這將繼續指向改善經濟狀況。強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能,幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%。

在經濟數據方面,美國上周初請失業金人數在截至2月17日的一周內減少了7000人,至22.2萬人,且仍支撐著高漲的人氣。美國初請人數意外下滑至近45年來新低,但受到周一總統日假期影響僅有6個州上報了數據。

目前勞動力市場收緊正在開始推升薪資增長,這將有助於通脹上升至美聯儲目標2%。此外,美國1月諮商會領先指標公布值為1%,高於此前預期的0.7%以及前值的0.6%。然而看漲的動能減弱,這促使賣方迅速出手,迫使美元回落至89.80附近,目前美元指數正尋求反彈。

晚間FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦的2018銀行業展望會議發表講話,及明晚FOMC永久票委、紐約聯儲主席杜德利和波士頓聯儲主席羅森格倫在芝加哥大學布斯商學院的2018美國貨幣政策論壇出席小組會議,討論美聯儲資產負債表報告,或給關注美元的交易者帶來短線機會。
美元指數終結四連陽,90點大關仍是強勁阻力

技術分析


截至目前,美元指數已下跌0.36%,至89.80點。下方支撐位在2018年低位88.26及88.14-88點關口。再度下破,或回撤至86.90附近。

另一方面,若美元指數再度上破90點關口,看漲動能將進一步增強。關注上方90.57 及91點關口。

歐銀或逐步改變偏寬鬆措辭,加息要待明年9月?

北京時間周四(2月22日)20:30歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要。紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言。之後歐元兌美元衝高約20點,升破1.23關口,刷新日高1.2308,但很快回落;凱投宏觀認為歐銀要到9月才會加息。

歐銀或逐步改變偏寬鬆措辭,加息要待明年9月?

歐洲央行或逐步改變政策語言



歐洲央行1月會議紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言,以保持和展望一致,並總體認同目前的政策立場“大致合適”的觀點。
 

調整前瞻指引還為時過早



歐洲央行1月會議紀要顯示,對於現在調整前瞻指引還為時過早的觀點表示認同,可能會再度考慮2018年初的前瞻指引,以此作為監管審查的一部分。

歐洲央行或等到明年9月才會加息



凱投宏觀(Capital Economics)歐洲經濟學家史蒂芬·布朗(Stephen Brown)表示,歐洲央行1月會議紀要表明,歐洲央行或將在下次3月8日會議的政策聲明中刪去偏寬鬆措辭的傾向,但就何時結束其資產購買計劃並沒有給出什麼信號。

歐洲央行1月會議紀要顯示,會員們基本上達成一致,對近期歐元波動性表示擔憂。布朗認為,鑒於歐洲央行的這次會議召開早於本月股市的大幅下跌,現在其應該更加關注金融環境的變化。

布朗認為,鑒於紀要顯示,歐洲央行將在2018年上半年的會議中將重新討論溝通立場,其在下次3月8日會議的政策聲明中將很有可能將刪去偏寬鬆措辭的傾向。屆時歐洲央行何時結束其資產購買計劃可能會更加清晰。凱投宏觀認為,歐洲央行將在今年最後三個月結束資產購買計劃。通脹率將逐漸上升,歐洲央行要到2019年9月才會加息。

零售數據大跌抽血加元,加拿大央行升息前景蒙陰

北京時間周四(2月22日)21:30,加拿大公布12月零售銷售數據,表現令市場大跌眼鏡,或對加拿大央行既定加息步伐產生幹擾。截至發稿,美元兌加元短線跳升58點1.2757,創12月22日以來新高。

具體數據顯示,加拿大12月零售銷售月率下降0.80%,逆轉前值0.20%的增幅,也不及零增長的預期值;加拿大12月核心零售銷售月率下降1.80%,前值和預期值分別為增長1.60%和增長0.80%。
零售數據大跌抽血加元,加拿大央行升息前景蒙陰

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但經濟數據可能需要保持強勁,以支持進一步的政策收緊。

加拿大銀行行長波洛茲曾表示,他將在評估新的數據後,來確定未來的行動策略。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis此前稱,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。最後一輪談判將於3月在華盛頓舉行。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。最終結果對加拿大來說很重要,因為加國75%的出口貨物運往南部邊境。

作為北美自由貿易協定談判的一部分,美國正在極力推動加拿大提高目前的20美元免稅限額,但調整免稅額將對加拿大邊境的免稅店優勢造成影響。

加拿大免稅零售商表示,圍繞“最低免稅額”的爭論是一個複雜的問題。任何條例變化都應該考慮到線上和線下業務之間稅法的複雜差異,不應該對傳統零售商的競爭優勢產生不利影響。

加拿大零售商評論道:“我們實體店核心產品已經受到來自美國的巨大價格競爭壓力。毫無疑問,電商對任何可以輕鬆實現線上銷售的產品都是一個威脅。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:37,美元兌加元報1.2748/52。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(2.22)

周四(2月22日)大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(2.22)

歐元兌美元:中性偏空,續跌至1.2204幾率增加


據FX678觀察,該行此前已強調溫和下行壓力將持續擴大,除非能上破1.2435,周三(2月21日)續跌,下行壓力已明顯擴大,進一步跌向2月低點1.2204的幾率已大幅提升,若明確跌破該點位,將轉為看跌。當前持中性偏空立場,除非未來數日再度站上1.2400,較短線來看,強勁支撐位位於1.2360。

英鎊兌美元:中性偏空,或續跌向1.3860


周三交投震蕩,自1.3905低點反彈至1.4008,不過此後再度跌至1.3915附近,雖然持中性立場,不過風險偏下行,可能續跌向1.3764。此前曾認為調整行情可能持續更長時間,不過周三跌破1.3920-1.4200目標區間下限出人意料,短線偏下行。

也就是說,英鎊前景已偏空,或續跌向2月初低點1.3764。僅再度站上1.4020,才暗示短期下行壓力減退。

澳元兌美元:中性,或向下測試0.7730


在此前數日震蕩交投後,周三突然且大幅下行,跌破0.7820支撐位出人意料。雖然當前斷言已步入跌勢還為時尚早,但潛在動能已大幅減弱,可能向下測試強勁支撐位0.7730。整體而言,當前澳元承壓,至少在未來數日是如此,除非能站上0.7910。

紐元兌美元:中性,可能構築雙底形態


指出,該行認為紐元關鍵阻力位仍位於0.7435/40,不過短線上行料受限於0.7390。如此前所強調,雖然動能已大幅改善,但僅收於0.7435/40上方才暗示步入漲勢。

周一(2月19日)以來已回撤,近期波動似乎逐步構築雙底形態,當前下行動能並不強勁,不過較長內仍承壓於0.7435/40。下行方面,強勁支撐位位於0.7270,跌破後可能快速且大跌至核心支撐位0.7176。

美元兌日元:中性,已步入調整階段


此前剛由看跌轉為中性,目前仍持此立場,極有可能已步入調整階段,當前交投料震蕩,目標區間為106.30-108.50。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:16,歐元兌美元報1.2278/80。

美聯儲持續加息預期升溫,人民幣春節後首日收跌

人民幣兌美元即期周四(2月22日)續收跌,中間價亦貶逾100點,均創近一個月新低。交易員指出,春節後首個交易日,部分企業客戶和銀行交易員尚未結束休假,市場交投較為清淡,得益於近期美元指數連續上行,人民幣購匯需求略增,而結匯意願則稍降。

美聯儲持續加息預期升溫,人民幣春節後首日收跌  

美聯儲周三公布的1月30-31日政策會議記錄顯示,決策者在該次會議上對有必要繼續加息的信心增強,多數委員相信通脹將上升。美國短期利率期貨走勢仍反映出,市場堅定認為美聯儲今年將加息三次。

交易員表示,美聯儲持續加息預期升溫,美債收益率上行提振美指多頭人氣,短期可能人民幣小幅承壓,但談美指轉勢尚早,預計人民幣調整空間亦相對有限;另外,市場預期人民幣續大幅波動概率下降,中短期美元兌人民幣期權隱含波動率均較兩周前高點明顯回落。
    
中資行交易員表示,“市場交投較為清淡,節假日因素還沒完全褪去吧。美聯儲比較鷹派吧,買美元的比較理直氣壯,賣美元就比較心虛一點。”
    
另一外資行交易員表示,估計這兩天波動會相對溫和,因部分交易員和客戶還沒有上班。

美聯儲持續加息預期升溫,人民幣春節後首日收跌

全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周四觸及逾一周高位。美聯儲的1月政策會議記錄顯示,決策者在該次會議上對有必要繼續加息的信心增強。
   
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

美聯儲持續加息預期升溫,人民幣春節後首日收跌

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.3578元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.8017元、5.9153和8.8268元。
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