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加拿大統計局周五(5月18日)公布數據顯示,加拿大通脹及零售均不及預期,這或使得加拿大央行對經濟的評估不那麼樂觀,並對跟隨美國之後加息持謹慎態度。數據公布後,美元兌加元拉升近百點至1.2890。

美元兌加元1分鍾走勢圖:
加拿大通脹零售雙雙疲弱,加銀升息增疑慮加元跳水百點
加拿大通脹及零售數據:
加拿大通脹零售雙雙疲弱,加銀升息增疑慮加元跳水百點

加拿大統計局指出,3月零售銷售數據11個分項中有6個分項錄得增長,占零售貿易比重的53%.

分析師指出,加拿大4月CPI年率正2.2%,或強化通脹將保持在可控範圍內的觀點。加拿大4月CPI穩定在其央行目標附近,幾乎沒有跡象表明,隨著經濟運行接近其全部產能,物價壓力會急劇上升。

該數據可能會強化加拿大央行的觀點,即即使汽油價格上漲,工資也在以數十年來最低的水平上升,通脹仍將保持在可控範圍內。加拿大央行稱,未來幾個月汽油價格將暫時令通脹加速增長,預計今年整體平均漲幅為2.3%,2019年將回到2%的目標附近。

除經濟數據外,北美自貿協定也為加拿大央行心頭憂


去年7月以來加拿大央行已經三次加息,行長波洛茲警告稱,鑒於經濟接近其潛力,利率必然會繼續攀升;政策製定者未來的加息將取決於美國貿易政策、加拿大應對較高借貸成本的能力,以及通脹壓力是否比預期更快地加速。

而為實現北美自由貿易協議現代化,美國、加拿大和墨西哥已經進行了9個月的談判。美國中期大選和墨西哥大選使得解決該問題變得更為緊迫。特朗普威脅稱,如果他不能重新調整美國的貿易赤字和增加製造業的工作崗位,他就會退出這項協議。

5月17日,加拿大和墨西哥對美國提出的所謂“日落條款”表示了持續的抵製。按照該條款的規定,五年後將終止北美自由貿易協定,除非各方同意延長該條款。特魯多稱,這個想法仍然是一個棘手的問題,而瓜哈多稱這是不可能實現。目前汽車業問題成為談判關注焦點。

後續北美自由貿易協定的合作夥伴將在未來幾天舉行高級別會議,以評估一項新的貿易協議是否能夠達成。美國眾議院議長瑞安(Paul Ryan)稱,達成協議可能需要一到兩周的時間。 

道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick表示,他目前對加元看跌。他表示:“北美自貿協定的談判已接近5月中旬的軟限期,但由於在原產地規則上仍然存在分歧,所以達成似乎不太可能,但我們認為會談會持續,原則上可以在7月1日的艱難期內達成瘦身協議。”
周五(5月18日)歐市盤中,英鎊兌美元漲至時段內高點1.3528後持續震蕩回落,現交投於1.3477一線。

本周初英鎊有望留在歐盟關稅同盟內的消息提振英鎊大漲,但在遭到英國首相否決後迅速跌穿1.35,整體而言,脫歐協商與英國央行8月加息前景仍不甚明朗,本周於1.35附近窄幅震蕩,下周將出爐英國4月通脹報告,若數據樂觀提升加息前景,有望帶動英鎊擺脫區間整理格局。

脫歐及加息前景均蒙陰,英鎊亟待下周通脹報告救贖

英鎊兌美元再度承壓於1.35關口,整體而言,本周截止目前仍處於頹勢。本周初有報道稱英國政府計劃在2021年以後留在歐盟關稅同盟,以避免出現“硬脫歐”局面,一度提振匯價大漲,但隨後英國首相特雷莎·梅否認了這個消息,表示英國將在“脫歐”後離開歐盟關稅同盟。

據FX678觀察,特雷莎·梅稱,英國將在脫離歐盟後,離開關稅同盟。當然會就未來的關稅安排與歐盟方面進行協商,而且已經設定了三個目標。這三個目標包括:英國自定其與世界其他地區的貿易政策、應與歐盟平穩地開展貿易、以及英國與歐盟成員國愛爾蘭之間沒有硬邊境。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示,英國脫歐政策仍在不斷變化中,英國政府似乎在如何取得進展方面陷入僵局,脫歐政策的不確定性可能在短期內持續施壓英鎊,特別是考慮到市場仍需確認未來數月英國央行是否加息。

此外本周初英國公布的財報未能為英鎊注入上行動能,在英國經濟數據相對清淡的情況下,本周英鎊於1.35為中點的窄幅區間內維持震蕩行情,交易商們將關注下周三(5月23日)將公布英國4月消費者物價指數(CPI),以研判英國央行8月加息預期,從而獲得新的動能。

荷蘭國際集團(ING)認為,在英國央行5月鴿派維穩後,目前市場仍不確信英國央行年內加息能否成行,基於英國央行決策者們近期做出的暗示,市場可能對此反應略顯過度。

指出,該行認為,隨著英國薪資水平逐步上漲,市場可能低估了英國央行8月加息的幾率,仍認為8月加息極有可能成行,不過這並非板上釘釘之事,英國百貨公司的處境仍極為艱難,不過最終8月是否加息將取決於經濟數據表現。

日內稍晚關注美聯儲官員講話,包括達拉斯聯儲主席卡普蘭和布雷納德。稍早美聯儲鷹派票委梅斯特稱,美國經濟接近美聯儲的政策目標,經濟前景為很長時間以來最好。在近期美聯儲官員相繼發表相對樂觀言論,提升未來加快加息步伐預期的情況下,美元有望繼續上行,導致英鎊難以抬頭。

大華銀行(UOB)表示,技術面來看英鎊兌美元短線仍偏空,日內料於1.3470-1.3560區間交投。

未來一到三周觀點為,在周二(5月15日)跌穿1月低點1.3458後,未繼續大幅下行,陷於區間內震蕩,導致下行動能的快速喪失。未來持續下行需在一到兩個交易日內跌破1.3470,否則於該點位附近的整理將快速提升短線築底的幾率。但若向上突破1.3600止損位,將暗示當前的看跌立場失效。
脫歐及加息前景均蒙陰,英鎊亟待下周通脹報告救贖
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:58,英鎊兌美元報1.3477/79。
人民網記者從國家外匯管理局獲悉,外匯局今日公布2018年4月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據,據統計,2018年4月,銀行結匯9911億元人民幣,售匯9241億元人民幣,結售匯順差669億元人民幣。外匯局新聞發言人表示,4月份以來,國際金融市場波動性上升,美元匯率、利率均有所走高,新興市場資本外流和貨幣貶值壓力增加,但我國跨境資金流動形勢保持穩定,說明我國經濟基本面發揮了穩定外匯市場預期的根本性作用。

外匯局:4月結售匯順差669億,跨境資金流動合理均衡

國家外匯管理局統計數據顯示,2018年4月,銀行結匯9911億元人民幣(等值1574億美元),售匯9241億元人民幣(等值1467億美元),結售匯順差669億元人民幣(等值106億美元)。其中,銀行代客結匯9320億元人民幣,售匯8395億元人民幣,結售匯順差924億元人民幣;銀行自身結匯591億元人民幣,售匯846億元人民幣,結售匯逆差255億元人民幣。同期,銀行代客遠期結匯簽約1690億元人民幣,遠期售匯簽約1373億元人民幣,遠期淨結匯317億元人民幣。截至本月末,遠期累計未到期結匯3644億元人民幣,未到期售匯9694億元人民幣,未到期淨售匯6050億元人民幣;未到期期權Delta淨敞口-1636億元人民幣。

外匯局新聞發言人指出,4月份我國外匯市場運行保持穩定,主要從以下三方面說明:一是4月份銀行結售匯順差106億美元,1-4月累計逆差76億美元,近期外匯市場供求持續處於相對平衡的狀態。

二是4月份企業等非銀行部門涉外收支逆差99億美元,1-4月累計順差8億美元,今年以來相關市場主體的跨境資金流動總體均衡。其中,4月份涉外外匯收支順差9億美元。

三是4月份我國外匯儲備餘額有所下降,主要受匯率折算和資產價格回調等因素影響,外匯市場運行平穩。

據統計,2018年1-4月,銀行累計結匯37533億元人民幣(等值5916億美元),累計售匯38019億元人民幣(等值5992億美元),累計結售匯逆差486億元人民幣(等值76億美元)。其中,銀行代客累計結匯35560億元人民幣,累計售匯34752億元人民幣,累計結售匯順差808億元人民幣;銀行自身累計結匯1973億元人民幣,累計售匯3267億元人民幣,累計結售匯逆差1294億元人民幣。同期,銀行代客累計遠期結匯簽約5329億元人民幣,累計遠期售匯簽約6147億元人民幣,累計遠期淨售匯819億元人民幣。

2018年4月,銀行代客涉外收入16723億元人民幣(等值2656億美元),對外付款17348億元人民幣(等值2755億美元),涉外收付款逆差625億元人民幣(等值99億美元)。

2018年1-4月,銀行代客涉外收入70529億元人民幣(等值11112億美元),對外付款70447億元人民幣(等值11104億美元),涉外收付款順差82億元人民幣(等值8億美元)。

該發言人表示,外匯市場供求主要項目繼續呈現平穩有序態勢。一是貨物貿易仍是主要的外匯供給項目,4月份企業等非銀行部門貨物貿易結售匯順差306億美元,環比增長84%,與海關進出口差額及其變動趨勢大體一致。二是資本和金融賬戶結售匯基本平衡、略有盈餘。4月份,非銀行部門資本和金融賬戶結售匯順差23億美元,環比下降42%。三是企業、個人等服務貿易結售匯逆差穩中有降,4月份為178億美元,環比下降19%,同比略降2%。其中,個人購匯規模保持平穩。此外,4月份遠期結匯和售匯簽約額同比分別增長1.6倍和3.1倍,遠期結售匯簽約順差50億美元,顯示企業在人民幣匯率雙向波動下,匯率避險意識明顯提升。

對於未來外匯市場的走勢,該發言人坦言,未來在國內經濟持續平穩運行的基礎上,我國外匯市場將能夠更好地適應外部環境變化,總體延續合理均衡的跨境資金流動格局。

來源:人民網 原標題為《4月我國外匯市場運行保持穩定 銀行結售匯順差669億元》
周五(5月18日)歐洲盤初,受美債收益率回落影響,美元指數也同步下跌。近期受到壓製的主要貨幣不同程度反彈,金價亦重返1290美元之上。回顧亞洲時段,美元兌日元表現較強,一度逼近111整數關口之上,但此後有所回落。
歐市盤前:加元今晚或有大行情,貿易議題重歸主線
據亞洲時段公布的數據顯示,日本4月通脹數據表現不及預期,或預示日本央行超寬鬆政策仍將延續,拖累日元走弱。

具體數據顯示,日本4月全國CPI年率為0.6%,低於預期值0.7%及前值1.1%。對此,有分析人士指出,日本通脹水平仍相對溫和,且有跡象顯示,日本經濟有見頂風險,這可能阻礙日本央行政策製定者釋放結束超級寬鬆政策信號的意願。

凱投宏觀的日本高級經濟學家Marcel Thieliant表示,日本4月份的物價壓力出現明顯放緩跡象,這強調日本央行不會很快收緊銀根。預計日本今年的GDP增長將放緩。

加元今晚或有大行情


同時,隨著今晚加拿大4月CPI將出爐,預計加元波動有望加大。結合北美自由貿易協定談判仍前景不明,使得多空分歧有望加大。據Capital Economics預計,加拿大4月份季調後CPI月率為0.2%,4月份CPI年率將下跌至2.2%。

此外,美國貿易代表萊特希澤曾表示。北美三國離達成協議還差得很遠。對此,道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick表示,他目前對加元看跌,北美自貿協定的談判已接近5月中旬的截止限期,但由於在一些規則上仍然存在分歧,所以最終達成協議似乎不太可能。

據全球知名投行高盛利率策略團隊從艾略特波浪角度進行分析美元兌加元走勢。該行指出,美元兌加元從3月高點形成一個不完整的ABC浪形態,目標最終有可能回撤至1.24水平(距當前水平超過400點)。觸及該位也意味著可能會測試自2017年9月來的趨勢線,目前位於1.2377附近;注意觀察在1.3077之前的頂部,接下來關注1.2708水平,最終可能會觸及1.24水平。

此外,中美貿易談判將繼續在美國進行,如果雙方通過貿易談判找到折中方案,那麼全球市場將得到提振。如果第二輪談判再次無果而終,那麼將對市場風險偏好產生不利影響,不過中美雙方的持續磋商將繼續緩解貿易戰擔憂。摩根大通資產管理全球市場策略師David Lebovitz就表示,貿易是全球經濟和市場的真正風險。

黃金:三大理由支撐金價企穩回升


據Capital Economics分析師Simona Gambarini分析稱,有三大理由支撐金價企穩反彈,維持對金價全年約徘徊在1300美元的判斷。

首先,該分析師認為,今年以來,黃金主要消費國如中國和印度等國對黃金需求相對較低。但隨著金價跌破1300美元,預計這些國家對黃金的需求將有所回升。因據曆史數據顯示,這些國家對黃金的需求受價格波動影響較大。

此外,Gambarini認為,金價下跌主要受美元走強影響。但隨著歐元兌美元已經累計較大跌幅,預計歐元隨時有反彈可能,尤其在諸如意大利脫歐等風險得到釋放後。屆時,美元料將承壓,而金價將受益。

最後,這位分析師表示,隨著通脹抬頭跡象愈發明顯,且全球主要央行貨幣政策收緊步伐普遍不及預期,對於通脹侵蝕名義利率的擔憂加劇可能促使更多投資者買入黃金,以對衝通脹風險。

原油:高盛認為油價仍有8%溢價空間


高盛近日表示,現在認為油價已經觸頂並且進行平倉是一個危險的行為,因為目前大宗商品是市場上表現最佳的資產,創下了10年以來的最佳回報率。

該投行還表示,目前依然有上漲的空間,隨著原油需求的激增同時原油供給的減少,原油的基本面依然是明顯偏多的。高盛強調,未來12個月油價在現有5%的漲幅基礎上還有8%的上漲空間。

高盛表示,委內瑞拉產量持續下降,同時伊朗的原油供給也將面臨風險,安哥拉的供給下降也明顯高於預期的水平,這將會導致今年夏季的原油缺口將達到100萬桶/日。

高盛還表示,盡管市場表示,OPEC的閑置產能將會抵補這些缺口,但是不可忽視的是這將在一定程度上消耗OPEC的庫存,從而對油價形成支撐。

高盛分析師表示不需要對原油需求的下降表示擔心,盡管油價出現了上漲,但是這會促進新興市場信貸的擴張,從而進一步刺激經濟增長,換言之,較高的商品價格對於許多新興市場有利,同時對於產油國而言,更多的超額收益將會促進美元的流動和美元信貸,這反過來也會提振新興市場需求,從而推動油價上漲。

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.34-0.14-0.15%
歐元美元1.18210.00260.22%
英鎊美元1.35270.00110.08%
美元日元110.840.070.06%
澳元美元0.75260.00150.20%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本4月全國CPI年率(%)1.10.70.6
17:00歐元區3月季調後貿易帳(億歐元)210210
20:30加拿大4月核心CPI年率(%)2.2
20:30加拿大3月零售銷售月率(%)0.40.3
01:00美國截至5月18日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)844
21:15 美聯儲理事布雷納德發表講話。

滬綜指收創一個月新高,石油產業鏈全面爆發


上證綜指周五收盤上漲39.02點,漲幅:1.24%,報3193.30點;
深證成指周五收盤上漲37.02點,漲幅:0.35%,報10672.52點;
滬深300指數5周五收盤上漲39.01點,漲幅:1.01%,報3903.06點;
創業板指數周五收盤上漲5.55點,漲幅:0.30%,報1836.75點。
歐市盤前:加元今晚或有大行情,貿易議題重歸主線

5月18日非美貨幣短線走勢分析

周五(5月18日)亞洲時段,多數非美貨幣暫時仍在相對低位窄幅震蕩,上一交易日美元探底回升令非美貨幣普遍承壓,短線非美貨幣偏向低位震蕩或者震蕩下探走勢。

5月18日非美貨幣短線走勢分析

★5月18日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐元區3月份貿易帳;
3、加拿大4月份CPI數據、零售銷售數據;
4、美國原油鑽井數據(次日零售);
5、貿易談判相關動態消息;
6、英國脫歐談判相關動態消息;
7、意大利組閣相關消息;
8、地緣局勢和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月18日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元:

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,MACD死叉運行,後市依然偏空,不過MACD存在底背離信號,KDJ粘合,不能排除短線反彈的可能。

上方初步阻力在5日均線1.1834附近,10日均線阻力在1.1866附近,5月14日低點阻力在1.1924附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

下方初步支撐在隔夜低點1.1773附近,2017年12月18日低點支撐在1.1736附近,較強的支撐在12月12日低點1.1716附近,11月12日低點支撐也在該位置附近,短線下破該位置的可能性還比較低。
5月18日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮也有結成金叉的跡象,短線匯價可能會試探布林線中軌1.1857附近阻力,如果頂破該位置,則匯價可能分別試探1.1900和1.1938附近阻力。

如果匯價承壓布林線中軌附近阻力,則匯價仍可能重新試探本周低點1.1762附近支撐,布林線下軌支撐目前在1.1723附近。
5月18日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1834;1.1866;1.1890;1.1938;
支撐:1.1800;1.1772;1.1736;1.1716。

結論:低位震蕩,或者震蕩下探。

2、美元兌加元:

解析:晚間將出爐加拿大4月份通脹數據和3月份零售銷售數據,投資者需要予以關注。

日線級別:震蕩,均線交織,短線走勢變數較大,不過MACD死叉運行,KDJ死叉運行,短線略微偏空,初步支撐在布林線中軌1.2791附近,如果收盤於該位置下方,將增加短線下行風險,上周低點支撐在1.2725附近,需要跌破該位置才能打開進一步下行空間。

上方關注20日均線1.2839附近阻力,如果收盤於該位置上方,則削弱短線下行風險,5月16日高點1.2876附近也存在一些阻力,較強的阻力在本周高點1.2923附近,如果收複該位置,則匯價有望震蕩上攻。
5月18日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

1小時級別:低位震蕩,MACD紅色柱萎縮有結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,短線略微偏空,目前匯價在試探布林線中軌1.2799附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探布林線下軌1.2754附近支撐,能否進一步下破還有待觀察。

如果匯價能夠堅守布林線中軌支撐,則匯價仍有機會上探布林線上軌1.2844附近阻力,進一步阻力在1.2877附近。
5月18日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元1小時圖)

阻力:1.2844;1.2877;1.2900;1.2923;1.2995;
支撐:1.2800;1.2754;1.2725;1.2700;2.2628。

結論:走勢變化較大,震蕩或小幅下探。

3、本交易日暫不更新紐元兌美元走勢。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

北美自貿協定大限在即,加元比索前途未卜

北美自由貿易協定的合作夥伴將在未來幾天舉行高級別會議,以評估一項新的貿易協議是否能夠達成。美國眾議院議長瑞安(Paul Ryan)稱,達成協議可能需要一到兩周的時間。 

北美自貿協定大限在即,加元比索前途未卜

北美自由貿易協定談判時間緊迫


消息人士透露,加拿大駐美國大使麥克諾頓(David MacNaughton)早些時候表示,加拿大和美國官員將聚集華盛頓討論北美自由貿易協定。加拿大外交部長弗裏蘭(Chrystia Freeland)將參加此次會議。

5月17日,墨西哥經濟部長瓜拉多(Ildefonso Guajardo)表示,5月21日墨西哥將派部分北美自由貿易組織代表團人員前往華盛頓。 

麥克諾頓還表示,加拿大和墨西哥官員計劃在華盛頓召開會議,但沒有講明具體的時間。

上周,美國眾議院議長瑞安(Paul Ryan)稱,需要在5月17日前簽署好新的北美自由貿易協定,以便國會今年有足夠的時間批準該協議。因此,達成新協議的時間變得比較緊迫。

5月17日,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)聲稱,他不認為能在這一截止時間之前,或者很快就能達成新的協議。他指出,在知識產權、農業市場準入、最低限度水平、能源、勞動力、原產地規則、地理標誌等方面,各方還存在巨大的分歧。各方當然會繼續進行談判,他期待著與其他國家貿易代表進行合作,為美國農民、牧場主、工人和企業爭取最好的協議。 

受萊特希澤言論的影響,墨西哥比索和加元一度出現走低。

不過,瑞安隨後修正了自己對時間表的看法。他在5月17日表示,如果美國國際貿易委員會審查時間少於預期,那麼國會就有足夠的空間通過這項協議。被稱為“美國貿易組織”的聯邦機構將有105天的時間簽署該協議,以評估該協議的潛在影響。

瑞安向記者表示,在批準該協議的進程中,該機構可能有一些回旋的空間,但時間對批準該協議來說依然至關重要。如果快的話,相比之前的截止日期,該機構還需要一周或者兩周的時間。但是,他也不確定能否順利達成新的協議。 
 

談判分歧依然存在,達成新協議不易


為實現北美自由貿易協議現代化,美國、加拿大和墨西哥已經進行了9個月的談判。美國中期大選和墨西哥大選使得解決該問題變得更為緊迫。特朗普威脅稱,如果他不能重新調整美國的貿易赤字和增加製造業的工作崗位,他就會退出這項協議。

隨著人們將焦點集中在有爭議的汽車問題上,加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)在5月17日表示,墨西哥提出了一項提議,能大幅減少美國與墨西哥的貿易逆差,甚至還能將墨西哥汽車行業的部分工作崗位帶回美國。特魯多後來表態稱,他對快速達成該項協議表示樂觀,但同時指出分歧依然存在。 

墨西哥經濟部長瓜拉多在推特上迅速做出回應,對特魯多的樂觀態度表示讚許。但瓜哈多表示,有必要澄清一點,任何導致墨西哥工作崗位流失的北美自由貿易協定談判都是不可接受的。

汽車業問題成為談判關注焦點


美國貿易代表萊特希澤明確指出,目前的問題包括美國提議開放加拿大乳製品市場,並為墨西哥農產品出口設立季節性壁壘,努力讓墨西哥和加拿大提高對從美國進口商品征收關稅的門檻,以及規定北美地區製造和交易汽車中美國零件的比例。

美國正在推動收緊汽車零部件原產地規則,該規則將規定一輛汽車必須擁有多少比例的當地零件,才能享受北美自由貿易協定的免稅待遇。特魯多稱,三個國家就此問題可能會接受一項提議,雖然麥克諾頓稱,還有一些工作需要做。 

不過,加拿大駐美國大使的麥克諾頓表示,汽車方面的問題快要解決了。 

5月17日,加拿大和墨西哥對美國提出的所謂“日落條款”表示了持續的抵製。按照該條款的規定,五年後將終止北美自由貿易協定,除非各方同意延長該條款。特魯多稱,這個想法仍然是一個棘手的問題,而瓜哈多稱這是不可能實現。

加元面臨“大風險”


隨著美國國會宣布的北美自貿協議截止日期到來,加元表現很複雜。

道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick表示,他目前對加元看跌。他表示:“北美自貿協定的談判已接近5月中旬的軟限期,但由於在原產地規則上仍然存在分歧,所以達成似乎不太可能,但我們認為會談會持續,原則上可以在7月1日的艱難期內達成瘦身協議。”

關於北美自由貿易協定談判進展的消息將影響加元及墨西哥比索的走勢,投資者須保持密切關注。此外,墨西哥大選的情況也需密切留意,可能對未來比索走勢造成一定影響。

北京時間5月18日14:17,美元兌加元報1.2816/19。

美元兌加元15分鍾走勢圖如下
北美自貿協定大限在即,加元比索前途未卜
歐盟領導人周四(5月17日)在歐盟峰會期間表示,他們將盡其所能保護該地區公司免受美國對伊朗製裁的負面影響。

歐盟或改用歐元支付伊朗石油,美元好日子要到頭?

美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議,該決定不僅會導致伊朗再次受到製裁,而且還可能包括區域外的“次要製裁”。這可能會打擊與伊朗有貿易往來的歐洲公司,貿易也成為此次歐盟領導人會議的一個重要議題。

包括道達爾、馬士基和安聯等歐洲公司都已經表示,他們將退出伊朗,這些公司擔心因為與伊朗有貿易往來而受到美國的懲罰。

法國總統馬克龍5月17日表示,歐盟將會保護與伊朗有商業往來的歐洲公司。他稱:“在許多國家有利益往來的跨國公司應根據自己的利益做出選擇。他們應繼續享有這種自由。”

美國總統特朗普於今年5月8日宣布退出伊朗核協議。歐洲的重點已經從試圖說服美國挽回該協議,轉向在沒有美國的情況下能否繼續維持該協議。能否保護歐洲公司是其一個主要的擔憂。

立陶宛總統格裏包斯凱特(Dalia Grybauskaite)表示,歐盟正尋找“技術解決方法”保護其公司,包括“阻礙性”條款。該條款可以部分地保護在伊朗有業務往來的歐洲公司。

5月15日,歐盟外長莫蓋裏尼(Federica Mogherini)會見法國、德國、伊朗和英國的外交部長。他們誓言將探討“保持和深化與伊朗的經濟關係”,包括繼續出售伊朗石油和天然氣,並繼續與伊朗的銀行進行交易。然而,解決方法可能沒那麼簡單。

有人說,可以利用歐洲的權力禁止該地區的銀行遵守美國的製裁,但歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis周四表示,任何類似的舉動效果都是有限的。鑒於銀行體係的國際性質,歐盟的抵製性法規在伊朗的效果將是有限的,尤其是大型係統性銀行對美國金融體係和美元交易的敞口。

歐洲公司開始逃離伊朗


歐洲公司對與伊朗做生意會受到處罰非常謹慎,法國石油公司道達爾、丹麥船運公司馬士基和德國保險巨頭安聯都已宣布,他們已準備退出伊朗,以保護自己的利益。

5月17日,馬士基航運首席執行官施索仁(Soren Skou)表示:“美國不久將實施製裁,如果你在美國有業務,你不能在伊朗有業務,我們在美國有大量業務。”他確信馬士基將關閉伊朗的相關業務。

與此同時,法國石油公司道達爾5月16日宣布,該公司將退出伊朗十億美元的天然氣合約,稱為田南帕爾斯天然氣田(South Pars)的11區項目。道達爾在聲明中表示,計劃在11月4日前退出所有相關業務,除非在法國和歐洲的支持下,道達爾能獲得美國給予的特定項目豁免。

美國銀行參與了道達爾90%以上的融資業務,美國股東擁有的股權比例逾30%。道達爾表示,無法承擔任何次級製裁的後果,這可能包括失去美國銀行為其全球業務提供的美元融資,失去其美國股東,以及無法繼續其在美國的業務。

美國的次級製裁將針對那些與伊朗政府、公司或個人進行貿易、投資或金融交易的公司和銀行。任何這樣的行為都可能遭受罰款。特朗普在宣布退出伊朗核協議時,給了歐洲公司6個月的過渡期以結束與伊朗的業務往來。

歐盟或將放棄美元,轉而用歐元支付伊朗石油


美元的好日子可能要到頭了,因為歐盟正計劃取消美元支付,轉而用歐元支付以購買伊朗的石油。

這對美元又將是重重的一擊。美元的崩潰幾乎迫在眉睫。歐盟已成功找到一種方法,來規避美國未來可能對伊朗的製裁。據外媒報道稱,一名歐盟外交消息人士已將該決定告訴了一家媒體。他表示,歐盟私下計劃,將從美元支付石油交易轉向由歐元支付。 

對於美國退出伊朗核協議,歐盟和美國出現分歧。特朗普誓言要重啟對伊朗的製裁。此外,根據泄露的文件,特朗普政府還計劃推翻伊朗目前的政權。

然而,在這一過程中,隨著其它國家遠離美國災難性的外交政策,美元很可能會崩潰。據外媒報道,如果歐盟遵守美國的製裁規定,歐洲企業和伊朗之間簽署的很多合同將面臨被取消的風險。這將損害伊朗的經濟,同時歐洲公司將失去在中東的巨大市場。改用替代結算貨幣將使雙方能繼續交易,但在這一過程中將損害美元。

日本核心CPI連續兩月放緩,美日或上看111.60

5月18日的政府數據顯示,日本4月核心CPI連續第二個月放緩,對日元造成一定打壓。這顯示出,日本幾乎沒有出現能達到2%通脹目標的勢頭。日本經濟連續擴張幾十年後,已經達到了峰值。

日本核心CPI連續兩月放緩,美日或上看111.60

日本經濟可能達到峰值


分析人士表示,日本的通脹相對溫和,還有跡象顯示,日本經濟已達到峰值,這可能阻礙日本政策製定者釋放結束超級寬鬆政策信號的意願。

凱投宏觀的日本高級經濟學家Marcel Thieliant表示:“日本4月份的物價壓力出現廣泛的緩和,這強調日本央行不會很快收緊銀根。我們預計,日本今年的GDP增長將放緩,這表明產能短缺不會進一步加劇。”

日本4月全國核心CPI年率為0.7%,稍微低於0.8%的預期中值。該數據包括石油產品價格在內,但不包括波動的新鮮食品價格。日本3月全國核心CPI年率為0.9%,因此該數據已經連續兩個月出現放緩。日本4月全國核心-核心CPI年率為0.4%,低於前值1.1%。該數據除去了新鮮食品和能源成本的影響。 

盡管最近油價上漲可能會支撐CPI增長,許多分析師預計,未來幾年日本通脹率將低於日本央行設定的2%目標,因為公司對提高物價保持警惕,害怕嚇跑對成本敏感的消費者。

從今年年初開始,日本經濟就出現超過預期的緊縮。這暗示日本經濟連續擴張幾十年後,已經達到了峰值。

盡管許多分析師預計日本經濟將在本季度出現反彈,對於努力讓日本擺脫持續通縮的政策製定者來說,任何顯示日本經濟觸頂的跡象都是壞兆頭。

上個月,日本央行下調了實現目標物價的預期時間,而日本央行行長黑田東彥也承認,提高通脹預期需要時間。

日元走勢分析


在以上經濟數據公布後,美元兌日元出現上漲,一度升至110.99,創下1月23日以來新高。 

從技術分析角度看,美元兌日元已經穩步站上110.45支撐位。雖然技術層面還缺乏上升勢頭,但美元兌日元未來走勢依然傾向上升。從4小時圖看,美元兌日元穩步上升,已經突破100日均線和200日均線。技術指標顯示,美元兌日元接近超賣。該貨幣對下一個阻力位和可能的看漲目標是111.60。

美元兌日元接下去的支撐位分別為110.45、110.00和109.60,阻力位分別為110.85、111.20和111.60。

美元兌日元已經從2018年的低點開始回升。然而,總體而言,該貨幣對的中期前景仍不樂觀,進入112.00區域可能衝高回落。

北京時間5月18日10:12,美元兌日元報110.900/926。
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