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2月9日,美國參議院兩黨領袖達成維持聯邦政府運作兩年的預算協議,以避免政府停擺。但是,該預算協議得到參議院通過後,仍需在眾議院進行表決,最後才能提交給特朗普(Donald Trump)總統簽字。現在看來,該議案能否得到眾議院通過仍存在不確定性。

眾院推遲預算案投票,美國政府將陷“技術性停擺”

美國政府面臨“技術性停擺”


美國眾議院共和黨領袖稱,建議成員們下次投票推遲至當地時間2月9日0:00點(北京時間2月9日13:00)之後,投票預計在當地時間3:00至6:00(北京時間16:00至19:00)間進行。北京時間2月9日13:00是美國政府當前援助資金的截止時間,美國政府因此將陷入“技術性停擺”的狀態。對此,白宮方面已經表示,正在為美國聯邦政府“關門”做未雨綢繆的準備。

好在,如果眾議院按時投票,在政府工作人員周五上班、金融市場開盤時,政府的資金就會恢複。因此,如果沒有進一步節外生枝的狀況發生,美國經濟與社會秩序將不會受到衝擊。這對於已經如履薄冰的市場信心來說尤為關鍵。此前,在政府預算前景未卜的影響下,美股在周四再度暴跌,道指本周內第二度錄得日內千點大跌。

該預算協議將在兩年內增加約3000億美元的預算上限。這將為增加軍事和國內項目支出鋪平道路,同時也為2017年遭受自然災害的美國地區提供救災援助。

在聯邦政府的資金到期之前僅剩幾個小時的時間,法案在參議院被“卡住”,因為參議員保羅(Rand Paul)阻止了快速投票,其中包括一項提高聯邦支出限額的重大預算協議。

部分眾議院人士反對預算議案


盡管該法案在參議院最終獲得通過,但想獲得眾議院通過將更加困難,因為保守派眾議員反對增加政府預算。眾議院的財政保守人士和自由派人士都在尋求一項保護年輕移民免受驅逐出境的協議,這威脅到此次預算協議在眾議院的通過。

眾議院議長瑞安(Paul Ryan)已經表態稱,他相信參議院有足夠的支持力量來批準該法案通過。不過,來自亞利桑那州的共和黨參議員弗雷克(Jeff Flake)、田納西州的考克(Bob Corker)和蒙大拿州的戴恩斯(Steve Daines)都表示,他們擔心開支問題,因此會反對這一步議案。 

弗雷克在一份聲明中表示:“財政責任不僅僅是一個議題而已,隻是討論何時需要某些人對此負責。”考克在反對聲明中指出:“有傳言稱,我對這些談判的結果感到氣餒,那是低調的說法而已。”

包括保羅在內,絕大多數反對預算協議的共和黨議員都為共和黨的稅法進行國投票。根據CBO的數據,即使考慮到經濟增長,美國大規模減稅計劃在未來10年內仍帶來超過1萬億美元的額外預算赤字。

美國總統特朗普完全支持預算協議。他此前甚至表示,如果民主黨不支持自己的移民立場,他樂見美國政府關門。2月8日,特朗普在推特上敦促兩黨支持該協議。

機構觀點匯總:10家國際頂級機構最新市場點評

未來交易市場的情況會如何?不少金融機構對資本市場前景發表各自觀點,這些資本包括外匯、股市、黃金、銅價和比特幣等。本文收集各家機構最新的觀點評論,供大家參考。

機構觀點匯總:10家國際頂級機構最新市場點評

匯市


美元
三菱日聯:美國巨大雙赤字或致美元中期內續跌;
三菱東京日聯表示,導致該行結構性看空美元的又一關鍵主導因素開始顯現,但由於本周美股的大跌引人注目,最新公布的美國貿易帳幾乎未受市場重視,不過極有可能持續擴大的美國雙赤字將在中長期內利空美元。

FxStreet分析師認為,美元兌日元大概率將再次測試2月2日高點110.48。

英鎊
大華銀行:英鎊兌美元中性,有進一步下跌空間;
大華銀行分析師表示,預期英鎊兌美元會逐步走低,並可能測試1.3840區域;
周三英鎊最低觸及了1.3849後迅速反彈;目前潛在氛圍仍然負面,自當前水平,若跌至本周初在1.3838的低點不會令人意外,但是1.3800水平預期會提供穩固支持;隻有回升至1.3950上方才能持穩;
未來一到三周,繼續預期有可能會測試1.3800;上行方面,隻有回升至1.4100上方才能表明短線下行壓力緩解。 

ING:料英鎊漲幅受限於英國央行“取決於英國脫歐進展”的基調;
① 荷蘭國際銀行(ING)外匯策略師Viraj Patel表示,英鎊周四的漲勢可能略有節製,因為英國央行的政策路徑仍緊密地依賴於英國脫歐的進展;
② 英國央行周四表示,可能需要加息,並且上調了英國經濟增長前景;Patel表示盡管如此,這是一個“視英國脫歐情況而定的鷹派信號”;
③ 雖然這是一個“相當明確的信號”,即英國央行希望在夏季加息,但貨幣政策委員會9-0的投票應被視為加息很大程度上取決於英國央行對英國平穩脫歐的假設保持完好;
④ 考慮到市場是知道這種脫歐依賴的前景,所以英鎊今天的漲幅可能比所設想的情況更加緩和一些;
⑤ 預計英鎊兌美元短期內將在1.40左右盤整,但隨著未來幾個月加息的前景更加明朗化,更加強化了ING預計2018年第一季度英鎊兌美元1.45的目標。

股市


摩根士丹利:滬深300指數的上行空間大於其他亞洲股市,春節後A股將迅速回升;
① 繼中國A股市場近期大跌之後,滬深300指數比摩根士丹利亞洲給出的目標水平4500點低了11%,這一上漲空間是該機構追蹤的亞洲地區主要指數中最大的。
② 大摩分析師Laura Wang、Jonathan Garner和Corey Ng在報告中寫道,推薦超賣且基本面強勁的公司,預計滬深300成份股公司利潤將在2018年增長13%,在2019年增長9%,而香港恒生指數成份股公司的相應增長率分別為9%和6.5%
③ 摩根士丹利還提到,在春節即將到來之際,A股有被拋售的傾向,並會在節前1-2周達到頂點;在節後,市場往往會迅速回升 

黃金


高盛:上調了金價預期,因新興市場和歐盟的增長強勁,預計黃金3月、6月、12月價格預期為1350、1375、1450美元/盎司。

銅價


澳新銀行:銅的供給受擾風險依舊高企,預計近期銅價疲弱是短暫現象;銅的短期價格目標依舊維持在7200美元/噸。

比特幣


美國獨立評級機構Weiss Ratings再發報告,重申比特幣C+評級;
美國獨立評級機構Weiss Rating近期發布了一份新報告,解釋為什麼給比特幣的評級僅為C+;
原因如下:1、比特幣價格較其它數字貨幣正在喪失優勢;2、比特幣價格波動大,投資風險高網絡容量低;
3、網絡容量低、手續費高且集中化,五大礦池控製了四分之三的算力;4、可擴展性和可持續性方面存在缺陷。 


央行利率決議預測


澳新銀行:預計澳洲聯儲將不會在2018年加息。

西太平洋銀行:新西蘭聯儲仍過於樂觀,加息節點料推遲;
① 西太平洋銀行指出,新西蘭聯儲2月利率決議如期按兵不動,並重申對利率前瞻指引維持中性立場,其貨幣政策立場更顯鴿派;
② 其推遲了通脹達到目標水平的時間,並下調了經濟增速,仍預計在2019年年中以前維穩利率,此後將逐步加息;
③ 新西蘭聯儲對經濟預期仍顯得過於樂觀,近期商業信心的大跌及房屋市場的放緩將導致2018年經濟增速慢於新西蘭聯儲預期;
④ 綜上所述,預計新西蘭聯儲加息時間節點將晚於當前計劃。

道明證券:新西蘭聯儲料按兵不動直至2019年;
道明證券表示,一如市場廣泛預期,新西蘭聯儲2月決議宣布維穩基準利率於1.75%,並維持前瞻指引不變,不過下修了短線經濟增長和通脹預期,部分原因為財政刺激政策的力度不及此前大;
利率預期仍維持不變,將在2019年年中以後逐步加息;雖然新西蘭聯儲堅定維穩,但難以判斷其利率路徑,共識預期顯示2019年以前其料持續按兵不動。 

知名金融博客零對衝:英國央行不願容忍通脹高於2%目標,加息時間節點提前;
零對衝撰文稱,交易員立即從英國央行的語言中嗅到了鷹派信號,其中英國央行上調經濟增長預期,並表示委員會認為,經濟發展大致與二月通脹報告一致,貨幣政策需要更早收緊,為了通脹持續回到目標,加息時間可能比十一月預期更早;
而令人驚訝的是強硬語言背後的原因:在季度通脹報告中,英國央行貨幣政策委員會一致認可一份聲明,英國央行不再願意容忍通脹在未來三年內高於2%的目標;
由於該報告具有明顯鷹派傾向,這又激起了人們的期望,即英國央行可能在5月召開會議後進行下一次加息,而也真是因為這個原因使得英鎊飆升了逾百點。

2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點

周四(2月8日)英國央行公布2018年首次利率決議,以9-0投票將基準利率維持在0.5%不變,符合市場預期。貨幣政策委員會一致同意維持4350億英鎊資產購買規模不變,利率可能需要提前上調,比11月預期時間更早,經濟預期建立在未來三年內加息三次的基礎上。但稱可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次,英鎊兌美元拉升135點。此次政策聲明意外鷹派,提振了市場對英國央行5月加息的預期,短線提振英鎊。

美元兌其他主要貨幣繼續站穩90關口上方,並創逾2周新高,得益於歐元疲勢和美債收益率上升。美國國會兩黨領袖此前達成一份為期兩年的預算協議,將政府支出增加近3000億美元。但對最近股市震蕩的擔憂,以及英國央行決議發出明顯鷹派信號令美元走勢受限。全球股市遭遇拋售,加上有關美國今年將至少升息三次的押注,驅動美元近幾日上漲,過去一周以來,美元指數最大漲幅逾2%。
2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點

美股周四大幅收低,因投資者在經曆前幾日的大跌後情緒依然不穩,而今日股市拋售抵消了樂觀的收益預期和良好的勞動力市場數據。由於道指和標普較1月26日收盤紀錄高位回調超過10%,這兩大指數同時確認陷入技術性回調的困境。預算協議是否會被通過存在的不確定性也影響了市場情緒,根據CNBC的報道,美國共和黨參議員Rand Paul拖延了在參議院就該協議進行的表決。

作為美聯儲FOMC永久票委,杜德利此前曾被視為美聯儲第三號人物。因此他的講話往往代表了美聯儲內部主流聲音。近期,市場對於美聯儲可能於今年加息四次的觀點逐漸升溫。對此,杜德利表示,若經濟前景改善,2018年加息四次是有可能的。但現在斷言2018年加息次數還言之過早,2018年加息3次的觀點依舊是合理的。此外,對於近期大幅波動的美股,杜德利認為,股市的下跌沒有反映經濟基本面,當前的股市下跌不是太重要的事情。

油價繼續低位震蕩, 美國原油產量創紀錄新高,市場參與者繼續消化昨日的看空原油庫存報告,油價仍處於壓力之下。北海輸油管道的重啟也影響了油價,此前一天的輸油管關閉的消息曾對油價有一定支撐。這條管道在周三關閉,這是兩個月來該輸油管第二次關閉。美布兩油連續第5天收跌,這是布油自2017年11月以來最長的連續下跌,也是美油自2017年4月以來最長的連跌天數。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:30中國1月CPI年率(%)1.81.5
09:30中國1月PPI年率(%)4.94.3
14:45瑞士1月未季調失業率(%)3.33.4
17:30英國12月季調後商品貿易帳(億英鎊)-122.31---
17:30英國12月工業產出月率(%)0.4-0.9
21:30加拿大1月失業率(%)5.85.8
21:30加拿大1月就業人數變動(萬)6.481.15
23:00美國12月批發庫存月率終值(%)0.20.2

08:30 澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明。

周四回顧


①加拿大央行副行長威爾金斯:股市波動性增加在意料中;
②美聯儲杜德利:若經濟前景改善,年內有可能加息四次;
③英國央行維持貨幣利率不變,政策聲明鷹歌嘹亮;
④英國脫歐大臣戴維斯:將公布有關脫歐影響完整的經濟預期;
⑤英國央行行長卡尼:英國CPI短期內可能再次超過3%;
⑥美聯儲卡什卡利:通脹上漲仍任重而道遠;
⑦愛爾蘭副總理柯文尼:不會在脫歐談判中退讓;
⑧澳洲聯儲主席洛威:下一次調整利率可能是上調;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3262.05-47.21-1.43%
深證成指10372.59125.611.23%
日經22521890.86245.491.13%
納斯達克指數6777.16-274.82-3.9%
道瓊工業23860.46-1032.89-4.15%
英FTSE7170.69-108.73-1.49%
德DAX12260.29-330.14-2.62%
法CAC405151.68-104.22-1.98%

道瓊斯工業平均指數周四收盤下跌1032.89點,跌幅4.15%,報23860.46點;標普500指數周四收盤下跌100.60點,跌幅3.75%,報2581.03點;納斯達克指數周四收盤下跌274.82點,跌幅3.9%,報6777.16點。
2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1318.950.560.04%
現貨鈀金963.75-25.72-2.6%
現貨白銀16.430.050.33%
現貨鉑金972.44-8.14-0.83%
香港黃金12200.004.000.03%
美原油連續60.42-1.37-2.22%

金價日內走勢基本持平,雖然一度跌幅較重,但隨著美元回落以及美股再度重挫,金價逐漸收斂跌幅。受美國參議院推遲就預算協議的投票影響,美國政府關門可能性上升,投資者或選擇黃金等避險資產。截至目前,現貨黃金報1318.95美元/盎司,漲幅0.04%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.43美元/盎司,漲幅0.33%;現貨鉑金至972.44美元/盎司,跌幅0.83%;現貨鈀金至963.75美元/盎司,跌幅2.6%。
2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點

美國WTI原油周四收盤至60.42美元/桶,跌幅2.22%;ICE布倫特原油周四收盤至64.16美元/桶,跌幅2.06%。
2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999270.601.300.48%
黃金延期270.331.250.46%
白銀延期3614.0013.000.36%
鉑金9995214.10-0.52-0.24%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.30-0.01-0.01%
歐元美元1.2247-0.0017-0.14%
英鎊美元1.39120.00310.22%
美元日元108.74-0.59-0.54%
澳元美元0.7781-0.0042-0.54%

盡管美國10年期國債收益率攀升至2.88%,接近周一的多年高點,但美元仍在下跌。美國勞工部此前公布,上周申請失業救濟人數意外下降,降至近45年來的最低水平,僅為22.1萬人。截至目前,美元指數至90.30,跌幅0.01%。

歐元兌美元現報1.2247,跌幅0.14%;英鎊兌美元現報1.3912,漲幅0.22%;美元兌日元現報108.74,跌幅0.54%;澳元兌美元現報0.7781,跌幅0.54%。
2月9日財經早餐:英銀維穩聲明鷹派,道指再跌千點


近十年來全球經濟增長是最快的,在經濟走強以及債市收益率上升的大背景下,股市波動性增加屬於意料之中。加拿大央行副行長威爾金斯稱,對於數字化和自動化深感擔憂。對加拿大經濟而言,家庭債務乃頭等脆弱性,資產價格會反映到貨幣政策傳導機製和預期上。

美國紐約聯儲主席、FOMC永久票委杜德利發表講話稱,若經濟前景改善,2018年加息四次是有可能的。但現在斷言2018年加息次數還言之過早,2018年加息3次的觀點依舊是合理的。此外,對於近期大幅波動的美股,杜德利認為,股市的下跌沒有反映經濟基本面,當前的股市下跌不是太重要的事情。

2月8日英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率決議在0.5%不變,但稱可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次,英鎊兌美元拉升135點,升破1.40關口。此次政策聲明意外鷹派,提振了市場對英國央行5月加息的預期,短線提振英鎊。

英國經過內閣談判後,脫歐計劃依舊是不完整的,歐盟對英國脫歐過渡期的威脅是不好的。英國脫歐大臣戴維斯認為,內閣附屬委員會仍需就英國脫歐事宜作出進展,該委員會的氛圍非常具有建設性。歐盟對市場準入的威脅是不明智且蠻橫的,英國政府將公布完整的關於英國脫歐影響的經濟預期。

英國國內通脹壓力可能會更加堅實,CPI短期內可能再次超過3%,薪資增速可能會上升至於CPI目標相匹配的水平。英國央行行長卡尼稱,貨幣政策將會作出適當回應以使得通脹回落至2%目標,英國央行的任何加息都將是漸進的。英國脫歐談判產生顯著不確定性的現實並不意味著無法做出預期,今年是脫歐談判關鍵的一年。相較於曆史水平,英國經濟增速相對溫和,這意味著通脹正在積累,需要調整利率,正在實現增長和通脹平衡。

美國明尼阿波利斯聯儲主席,美聯儲知名鴿派成員卡什卡利發表講話稱,美國離薪資和通脹上漲還有很長一段路,不希望急著評論進一步加息的問題。目前不清楚稅改對商業的影響,還不清楚稅改是否會刺激薪資和就業。若稅改帶來更多樂觀情緒,對美國經濟是好事。而因稅改而導致的美國財政赤字進一步擴大,卡什卡利則認為,赤字、債務不是近期的問題,可能未來會成為一個問題。

愛爾蘭方需要英國方便盡快明確立場,英國在邊界問題上的義務很明確,愛爾蘭副總理柯文尼希望英國能遵守自身承諾,稱愛爾蘭不會在脫歐談判中退讓。英國需要在三月底前澄清脫歐立場,基於英國立場,很難避免出現倒退。

澳洲聯儲的季度經濟前景預期不變,隻有就業和CPI進一步好轉,利率才會上調。股市波動並未影響澳洲聯儲的增長預期,在削減失業率方面取得進展,CPI逐步上升。澳洲聯儲主席洛威:澳洲聯儲下一次調整利率可能是上調,沒有足夠的理由調整短期利率政策,匯率波動允許政策保持靈活。經濟預期大致維持不變,預計GDP增速在未來兩年將略高於3%。洛威稱,樂見薪資增速提升,即使生產力並未以更高速增長,薪資增速提升有可能對於達到通脹目標更加有必要。


國內宏觀
第三屆“五個一百”網絡正能量精品評選活動再發動、再召喚、再啟程。這項涉及中國全網領域的活動,前兩屆因覆蓋全網民、聚焦全方位、高揚主旋律而獨樹一幟,在團結和激勵億萬網民認知世界、感知中國和行知奮鬥中獨領風騷,第三屆更是在中國特色社會主義進入新時代中被譽為凝聚共識、匯集力量的風向標和參照係,彰顯主流價值、擔負光榮使命、寄予殷殷厚望的時代重任和非凡意義,理應得到響應和熱捧。

國內股市
上證綜指周四收盤下跌47.21點,跌幅1.43%,報3262.05點;深證成指周四收盤上漲125.61點,漲幅1.23%,報10372.59點;滬深300指數周四收盤下跌38.45點,跌幅0.95%,報4012.05點;創業板指數周四收盤上漲25.03點,漲幅1.55%,報1641.43點。

早盤滬指小幅低開跌破3300點,午後震蕩下行,盤中一度跌至半年新低,創業板指低開高走,在5日線附近遇阻,午後維持紅盤震蕩。銀行、保險、基建等權重股繼續深度回調,中小創迎來強勢反彈,人工智能、5G、芯片等超級概念板塊領漲。上證成交2223.49億,深成指成交1895.74億,合計成交4119.23億元人民幣。

國內樓市
從市國土房管局獲悉,市國土房管局、市公安局、市民政局昨天聯合印發《天津市進城落戶農民住房保障試點方案》,采取“先試點,後推開”方式,實施本市進城落戶農民申請住房保障工作,逐步將進城落戶的農民納入本市住房保障範圍。根據該方案,這次試點範圍包括本市及外省市在河西區、北辰區、薊州區城鎮範圍內落戶的農業轉移人口。完善城鎮住房保障體係,符合條件的進城落戶農民能與本市城鎮居民同等享有基本住房保障的權利。

國內產業
2018年2月8日,盛大遊戲發布公告,宣布和騰訊達成戰略合作,騰訊以30億元人民幣戰略入股盛大遊戲,雙方將在現有業務上強化深度合作。盛大遊戲是國內品牌影響力最大的遊戲公司之一,2009年前在互聯網企業綜合實力排名第一,屬於遊戲行業第一陣營。騰訊是全球知名企業,是中國最大的互聯網綜合服務提供商之一,也是中國服務用戶最多的互聯網企業之一。在盛大遊戲發展處於曆史最好時期,騰訊戰略入股,將助力盛大遊戲跨越式迎來新的起點。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!

美聯儲發言或重新支撐美元,美元指數死守90關口

周四(2月8日)此前受英鎊上漲影響,美元指數從90.57的日內高點回落,於90.00點關口受到支撐。目前該指數整體在90點上方小幅震蕩,位於9027附近,跌幅0.04%。
美聯儲發言或重新支撐美元,美元指數死守90關口

美聯儲哈克表示,他預計今年全年將加息兩次,盡管第三次加息仍在進行中,但仍高度依賴國內通脹和金融狀況。哈克還補充道,市場波動不大可能打擊消費支出,而他也沒有改變他對經濟的看法。哈克強調,美元走軟最終將提振消費價格。

盡管美國10年期國債收益率攀升至2.88%,接近周一的多年高點,但美元仍在下跌。在美國的數據空間中,美國勞工部周四公布,上周申請失業救濟人數意外下降,降至近45年來的最低水平,僅為22.1萬人。

大華集團的分析師指出,美國參議院已達成一項兩黨兩黨達成的預算協議,該協議目前需要眾議院通過,以避免今年第二次政府停擺,並對最新的美聯儲講話進行重新評估。

舊金山聯儲主席威廉姆斯重申了他的觀點,即隨著“消費者支出、製造業活動和建築業都表現強勁”,美聯儲將逐步上調利率。?

芝加哥聯儲主席埃文斯說,他更願意把利率維持到至少年中。到那時,如果通貨膨脹率上升,他就會支持加息。在另一種情況下,通脹上升的可能性更大,他將在2018年支持3次甚至4次加息。?

達拉斯聯儲主席卡普蘭說,相對於曆史,市場估值偏高。他認為,最近的拋售基本上是一個市場事件,這些事情都可以是健康的。

明尼阿波利斯聯儲主席,美聯儲知名鴿派成員卡什卡利發表講話稱,美國離薪資和通脹上漲還有很長一段路,不希望急著評論進一步加息的問題。對於美國總統特朗普施行的稅製改革,目前不清楚稅改對商業的影響、以及稅改是否會刺激薪資和就業。若稅改帶來更多樂觀情緒,對美國經濟是好事。在任何現代發達的經濟體中,美元、日元等貨幣才是主流,比特幣相當於玩具。

此前,英國央行基調鷹派促使英鎊大漲,從沒壓製美元的上行動能。由於英鎊是美元指數貨幣籃子中的重要成分貨幣,隨著英鎊暴漲180點,美指承壓回落,引發非美貨幣兌美元及現貨黃金企穩。

美元兌加元上破1.26逾6周高位,市場普遍仍樂觀看漲

周四(2月8日)美元兌加元日內受美國公布初請失業金數據和美國政府避免政府關閉的消息影響從六周高位回落,隨後於歐美時段再度反彈,上破1.26,刷新日內高位。截至當前,美元兌加元交易價格為1.2612,漲幅0.34%。
美元兌加元上破1.26逾6周高位,市場普遍仍樂觀看漲

美國勞工部周四公布,上周申請失業救濟人數意外下降,降至近45年來的最低水平。美國國會領導人周三達成一項為期兩年的預算協議,將政府支出增加近3000億美元,美元開始走強。預算協議避免了政府關門或債務違約的風險。

美元也受到美國公債收益率走高的支撐,10年期國債收益率周四接近四年高位。對近期全球股市波動的擔憂依然存在。上周五,美國就業報告強勁,引發人們對通脹上升的擔憂,導致股市大幅下挫。

加元兌美元料將在未來一年走強,因加拿大央行加息和對美元的廣泛壓力抵消了北美自由貿易協定(NAFTA)未來的不確定性。此外,加拿大的高利率和良好的經濟數據應該會幫助這個國家,減少近期股市的波動也應該有所幫助。

自周五股市開始大幅下跌以來,加元已下跌逾2%。美元兌加元匯率持續走高,今日觸及達到1.260,刷新6周以來的最高水平。大宗商品掛鉤的貨幣在股市下跌時往往表現不佳,因為它發出了全球經濟增長前景的信號,石油是加拿大的主要出口商品之一。

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但經濟數據可能需要保持強勁,以支持進一步的政策收緊。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis表示,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。他預計,美元兌加元將在一個月內升至1.27,但隨後在一年內或承壓回落至1.23。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。這一結果對加拿大來說很重要,因為它將75%的出口貨物運往南部邊境。

加拿大經濟面臨的其他潛在挑戰可能包括收緊抵押貸款規則的不確定性影響。該規定在1月初開始,在一度火熱的房地產市場上生效,過去的利率上調對高負債消費者造成了影響。

不過,預計美元將延續2017年跌勢,這是一些策略師看好加元的主要原因。他們表示,歐洲央行和日本央行和美國結構性不利因素可能收緊貨幣政策,可能對美元構成壓力。美元疲弱的環境對以美元計價的大宗商品來說是正面的。對加拿大來說,這將是一個貿易優惠的條件,加拿大的出口價格相對於進口價格上漲。
周四(2月8日)英鎊兌美元在英國央行後大幅上漲,短線飆升近200點,並進一步推動市場投資者的看漲前景,推動匯價超過了1.40的心理關口。截至當前,英鎊兌美元交易價格為1.4025,漲幅1.03%。
英銀鷹姿嘹亮助推英鎊走高,英鎊兌美元飆升1.40上方

英國央行今日公布2018年首份利率決議,維持0.50%基準利率不變,同時維持4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變,均符合市場預期。但英銀在聲明中稱,可能需要提前加息,因經濟增速快於預期。

英鎊兌美元在英國央行的強硬立場後,匯價出現了一些強勁的上升動能,並飆升至3天高點。英國央行表示,在11月份的報告中,利率需要比預期的更早、更快。英國央行之後的價格走勢似乎表明,市場目前的定價已接近於未來12個月的2次加息,而且仍支持後續的購買興趣。

市場參與者從英國央行的語言重嗅到了鷹派信號,其中英國央行上調經濟增長預期,並表示委員會認為,經濟發展大致與二月通脹報告一致,貨幣政策需要更早收緊,為了通脹持續回到目標,加息時間可能比十一月預期更早。

在英國央行周四做出利率決定後,英鎊仍保持良好走勢。在今天的新聞發布會上,英國央行行長卡尼預計,在勞動力市場緊縮的情況下,工資增長將增加,並補充說,需求增長將超過供應增長。

此外,卡尼表示,英國經濟總體上仍符合預期,通脹壓力可能會企穩。在利率方面,卡尼強調,額外的加息將是漸進和有限的。有分析師指出,盡管英國央行行長卡尼再次表達了與英國脫歐有關的不確定性,但英國央行的鷹派立場現在可能更有利於加息預期。聲明公布後,英國央行5月升息的機率已升至63.7%,較決議公布前提升近13%。

今年是英國脫歐談判關鍵的一年,脫歐過程也會遭遇曲折。英國脫歐談判產生顯著不確定性的現實並不意味著無法做出預期,沒有理由不去作出平穩脫歐過渡期的預測。若英國脫歐確定性進一步增加,則英國央行將適時調整貨幣政策。
英銀鷹姿嘹亮助推英鎊走高,英鎊兌美元飆升1.40上方

技術分析


英鎊兌美元目前小幅穩於1.40上方,至1.4025附近。在英鎊兌美元上破1.40後,一些短線交易的可能性不再被觸發,這可能進一步加劇了空頭回補動作,而且似乎導致此前英鎊兌美元最新一輪漲勢背後的另一個因素。

當前的阻力位在1.4070附近,在此之上,匯價或進一步將反彈擴大至1.4100。另一方面,若匯價在1.40上方未能得到有效支撐,再度跌落,後續的回撤可能跌至1.3970水平支持附近。

英銀貨幣政策雛形已出?卡尼放鷹提振加息預期



英國央行周四(2月8日)利率決議,與市場預期一致,維持貨幣政策不變,但表示可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次。消息一出,英鎊兌美元拉升135點升破1.40;此後,英國央行行長卡尼講話也呈鷹派,提振了市場對英國央行5月加息的預期。

卡尼認為,英國央行不會急促加息,但可能會提早加息,任何加息都將是漸進的。對於脫歐,卡尼態度樂觀,認為今年年底將達成更好的協議,但若英國脫歐確定性進一步增加,則英國央行將適時調整貨幣政策。

英銀貨幣政策雛形已出?卡尼放鷹提振加息預期

加息非會更急促,但會更早進行


卡尼表示,不會談論將利率重新上調回金融危機前的水平。英國央行不會將自己束縛在任何特定的利率路徑上。

卡尼認為,英國CPI短期內可能會再次超過3%,薪資增速可能會上升到與CPI目標相匹配的水平。如果CPI回到目標,那麼可能就意味著英國央行將以更快的步伐加息。這不是說加息會更急促,而是說在一定程度上更早進行加息。英國央行的任何加息都將是漸進的。加息的程度和具體時間將由經濟數據決定。

卡尼表示,自去年秋天以來,市場對數據作出了更多反應,也行成了對加息的觀點。市場清楚利率溫和且有限的調整是合適的。不希望改變市場對利率的自然預期。

貨幣政策調整與脫歐進展息息相關


卡尼表示,今年是脫歐談判關鍵的一年。脫歐過程也會遭遇曲折。英國脫歐談判產生顯著不確定性的現實並不意味著無法做出預期。沒有理由不去作出平穩脫歐過渡期的預測。

如果三月底未能達成英國脫歐過渡期協議,這對政策的影響取決於家庭及商業信心所受影響。但是相當確信在年底前能夠就英國脫歐前景得到更多的信息。並表示,很有信心,將在今年年底達成更好的協議。

卡尼還表示,若英國脫歐確定性進一步增加,則英國央行將適時調整貨幣政策。

通脹壓力更加堅實,2%目標仍未變


卡尼表示,不能在通脹和增長權衡上實現兩全,但英國央行正在實現增長和通脹平衡。

國內通脹壓力可能會更加堅實,這意味著通脹正在積累,需要調整利率。貨幣政策將會作出適當回應以使得通脹回落至2%目標。

經濟符合預期,但投資為50年來最弱


卡尼表示,全球經濟一段時間以來增長更強勁,更廣泛。英國經濟大致符合預期。相較於曆史水平,英國經濟增速相對溫和。

但卡尼指出,盡管全球經濟強勁,但投資增長不及預期,英國投資複蘇處於50年以來最弱水平。

美國關門危機即使化解,美元多頭也恐難展歡顏!

周四(2月8日)歐市盤中,美元指數窄幅震蕩走高後上摸至時段內高點90.57,現回吐漲幅交投於90.29一線。

周三(2月7日)美國參議院兩黨領袖麥康奈爾和舒默達成一項為期兩年的預算協議,該協議將提供近3000億美元的額外資金,不但有望避免美國政府於周五(2月9日)再度關門,並將結束長達數月的開支優先問題。此消息帶動美元延續反彈之勢,並再度站上90關口。

美國關門危機即使化解,美元多頭也恐難展歡顏!

不過三菱東京日聯(BTMU)表示,導致該行結構性看空美元的又一關鍵主導因素開始顯現,但由於本周美股的大跌引人注目,最新公布的美國貿易帳幾乎未受市場重視。

據FX678觀察,周二(2月6日)公布數據顯示,美國12月貿易逆差531億美元,預期逆差521億美元,前值逆差504億美元。上述報告顯示美國12月貿易帳再度顯著惡化,貿易逆差為全球金融危機以來最闊水平。

美國政府樂見貿易赤字逆差,而最新數據顯然與官方預期背道而馳,可能加重市場憂慮,不斷擴大的貿易逆差將為特朗普政府施加越來越大的壓力來實施保護主義貿易政策。

整體而言該行持續認為,極有可能持續擴大的美國雙赤字將在中長期內利空美元。

指出,目前美指向上測試此前一直承壓的30日移動均線,現位於90.64,上破後存站上1月22日高點90.70可能,此後目標指向1月18日高點90.98。下行方面,若跌破2月2日低點88.55,目標將依次下看88.42和86.82。
美國關門危機即使化解,美元多頭也恐難展歡顏!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:15,美元指數報90.29/31。
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