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加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

周五(2月9日)美元兌加元小幅走低,此前匯價一度刷新了6周以來的新高,至1.2685。盡管加拿大公布了令人失望的數據,因市場對美元的信心依然脆弱,隨後再度迅速扭轉升勢,承壓回落。截至當前,美元兌加元跌至1.260,跌幅0.02%。
加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

今年1月,加拿大就業崗位減少了8.8萬,這是自2009年以來最大的損失,而兼顧工作的減少是有史以來最大的。該報告的進一步消息顯示,失業率上升至5.9%,而對5.8%的預測則有所下降。

兼顧的就業人數減少13.7萬,全職工作增加4.9萬。在每年的基礎上,就業率增長了28.9萬或1.6%,在同一時期,工作時間增長了2.8%。

加拿大統計局上周五公布,1月份就業人數減少了8.8萬人,這使人們對2000年的預期落空。上個月,失業率從上個月的5.7%上升到5.9%,而預期僅為5.8%。

然而,此前匯價一度迅速突破1.2600點的關鍵支撐位,此前投資者似乎對固定員工的平均工資增長了3.3%,高於2.9%。此外,美國10年期國債收益率在短暫觸底後反彈至2.85%,接近2.81%。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。

此前,美國國會通過了一項為期兩年的預算協議,結束了短暫的政府關閉。該協議將使聯邦政府支出增加近3000億美元,並暫停一年的債務上限。由於參議員蘭德·保羅的長篇演講,美國政府的活動在周四午夜之前暫時關閉,保羅稱,該法案將“破壞財政部”。
加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

技術分析


若美元兌加元有效跌破1.260,關注下方1.2565及1.250-1.2490區間。緊隨其後的是1.2469,最後是1.2445。

另一方面,從上行趨勢來看,上方近期壓力位在1.2680,超過1.268的目標是1.2722,,然後是1.2754。

歐元區通脹低迷,歐元兌美元或於第2季度恢複上揚

周五(2月9日)丹斯克銀行分析師Mathias Mogensen認為,歐元兌美元可能在1.21-1.26間建立一個新的交易區間。截至昂前,歐元對美元交易價格為1.2250,漲幅0.03%。
歐元區通脹低迷,歐元兌美元或於第2季度恢複上揚

歐元兌美元在我們看來正在建立一個新的區間,1.21-1.26,在未來幾個月內進行交易。然而,隨著商業資金流支持再次受到歐元通脹低穀和歐洲央行更加積極地調整前瞻性指引的推動下,歐元兌美元的上揚趨勢將在第二季恢複。

值得強調的是,美國的支出法案將擴大遠期美元資產/收入的保值基礎,但短期而言,考慮將較短期風險逆轉,作為對衝遠期的替代選擇。

到2018年底,歐元區的通脹率很低。金融市場和歐洲央行預計歐元區通脹率將逐步上升。然而決定核心通貨膨脹的單位勞動力成本沒有回升,每年增長不足1%;

石油價格不太可能進一步上漲,這意味著油價上漲導致的額外通脹將逐漸消失。考慮到歐元區的資本流入、美國的外債和歐元在外匯儲備中的比重上升,歐元看起來更有可能升值,這導致了進口的通貨緊縮。

如果油價在2018年保持穩定,歐元兌美元匯率或升至1.30上方,這意味著油價與歐元兌美元的匯率脫鉤。到2018年底,整體通脹率將低於1%,這遠低於共識。

而有關英國脫歐方面,歐盟首席英國退歐談判代表米歇爾·巴尼耶表示,關於過渡協議的一些問題是沒有商量餘地的。

巴尼耶評論說英國有機會在未來的關係中做出選擇,當他們進入單一市場規則的核心時,沒有討價還價的餘地。如果沒有退出協議,就不可能有過渡時期。轉型時期需要讓企業做好準備,英國越早做出選擇越好。
歐元區通脹低迷,歐元兌美元或於第2季度恢複上揚

技術分析


歐元兌美元日內整體處於橫盤震蕩,近期下方支撐位在1.220,下破後關注1.2165,即1月18日低點。再度回落,匯價或跌至1.210-1.2090區間。

另一方面,近期上方阻力位在1.2230,上破後依次關注上方1.2233以及1.240關口。再度上破,將大幅增加市場看漲前景,或測試前期高位1.2473-1.2523。

加拿大失業率上升但憂中有喜,美加衝高回落震90點

北京時間周五(2月9日)21:30,加拿大公布1月份就業數據,失業率意外上升,就業人數減少,美元兌加元短線一度飆升逾70點至1.2680。但由於全職就業崗位增加,截至發稿,匯價已抹去全部升幅並跌至1.2589,震幅逾90點。
加拿大失業率上升但憂中有喜,美加衝高回落震90點

具體數據顯示,加拿大1月份失業率實際錄得5.90%,較預期值和前值高出0.1個百分點。

加拿大1月份就業人數減少8.8萬人,預期為增加1萬人,前值則增加了6.48萬人。主要因為兼職就業人數大減13.70萬,而全職就業人數增加了4.90萬。

金融博客零對衝指出,加拿大安大略省就業崗位減少5.09萬,創2009年以來最大跌幅。

加拿大統計局聲稱,1月份就業下降遍及多個行業,包括教育服務、金融、保險、房地產、租賃和租賃、科學和技術服務、建築、以及保健和社會援助。但另一方面,在商業、建築和其他支助服務方面就業增加。

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但要支持進一步政策收緊,加國經濟數據可能需要保持強勁。因此,1月份失業率上升可能給加拿大央行貨幣從緊節奏蒙上陰影。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis表示,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。他預計,美元兌加元將在一個月內升至1.27,但隨後在一年內或承壓回落至1.23。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。

不過,預計美元將延續2017年跌勢,這是一些策略師看好加元的主要原因。他們表示,以歐洲央行為代表的其他央行或加速收緊貨幣政策,可能對美元構成壓力。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:45,美元兌加元報1.2601/05。

人民幣縮量收漲,後市仍有望整體維持升勢

人民幣兌美元即期周五(2月9日)收盤縮量小升,中止昨日暴跌勢頭,中間價則因定價機製而大幅下跌0.59%並創13個月來最大單日跌幅。交易員指出,這兩日離岸人民幣對在岸人民幣的影響較美指更為明顯,而隔夜全球股市重挫並未繼續推高美指,預計人民幣仍有望整體維持升勢。

人民幣縮量收漲,後市仍有望整體維持升勢

中國國家統計局周五公布,1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.5%,與外媒調查預估中值一致,為去年7月以來最低水準。1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲4.3%,略低於外媒調查預估中值4.4%,為2016年11月以來的最低。
  
交易員指出,中國公布通脹數據符合預期,對匯市影響甚微。客盤仍抓緊結匯的好時機,匯價短期或趨穩,以尋求新的平衡區間;臨近春節,客盤成交意願都比較淡,不少企業已經放假。而在當前成交量相對較小的情況下,外匯交易新係統磨合期亦一定程度加劇了市場波動,點差放大。

外資行交易員表示,“很多機構還在搞係統,有的機構的授信還沒有搞好很大程度上會影響交易量,估計得影響一半吧,...點差擴大了,容易詢不到價格”。
    
另一中資行交易員表示,這兩天大波動主要原因應該來自離岸人民幣,“離岸人民幣升了,在岸人民幣肯定要升嘛,離岸人民幣要跌了,在岸人民幣跟著跌嘛,...我感覺離岸人民幣的幹擾差不多了,後面也要看看美元到底怎麼走吧。”

人民幣縮量收漲,後市仍有望整體維持升勢   

全球匯市方面,日元兌美元周五接近四個月高點,因全球股市再次重挫,推動資金紛紛湧向避險貨幣。風險情緒承壓及波動性上升,也意味著許多市場人士現在不得不結清當前倉位,而不是建立新倉。
    
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣縮量收漲,後市仍有望整體維持升勢

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.301元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.7425元、5.7743和8.8127元。

脫歐過渡協議風波再起,英鎊恐慌跳水80點失守1.38

英鎊兌美元周五(2月9日)歐市盤中加速跳水80餘點,跌破1.38關口,創1月17日以來新低1.3791;因時段內歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾發表強硬講話,稱在過渡期上有實質性分歧,且如果分歧繼續存在,那麼就無法達成過渡期協議;這令得脫歐過渡協議的命運的不確定性驟然高漲,引發市場恐慌,部分投資者拋售英鎊。

脫歐過渡協議風波再起,英鎊恐慌跳水80點失守1.38

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾指出,在過渡期上有實質性分歧;且如果分歧繼續存在,那麼就無法達成過渡期協議。

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾還表示,英國方面的一些立場我不是很明白;過渡期中的部分內容是不可談判的,因為這涉及單一市場核心規則;在脫歐過渡期,英國必須接受歐盟出台的任何新的規定;歐盟並沒有在脫歐過渡期懲罰英國的意願。

元易認為,此次巴尼爾的講話表明,脫歐過渡協議的談判中,英、歐雙方仍存在重大分歧,能否達成脫歐過渡協議再度變得撲朔迷離;而若英、歐雙方不能達成過渡協議,該事件對英國經濟的衝擊將大幅增強;進而,英國央行為了提振經濟,可能會放緩緊縮的速度;市場預期的變化,以及市場恐慌情緒,導致部分交易者拋售英鎊。

英國國家統計局公布的12月貿易帳和工業產出數據均不及預期,使得市場認為英國經濟並不如英國央行預期的那麼樂觀,而英銀周四關於收緊曾策的豪言或面臨打折風險。英鎊兌美元短線應聲下滑近50點至1.3906,基本回吐日內漲幅;但料數據對匯價的影響料較為短暫,市場對英銀加息的預期料仍主導後市走勢。

英國貿易帳和工業產出黯淡,英鎊下跌近50點逼近1.39

英國國家統計局指出,12月製造業產出增長了0.3%,但因北海關鍵輸油管道關閉導致石油產量大幅下降後,工業總產值卻暴跌了1.3%,降幅創下2012年9月來最大。

分項數據顯示,12月建築業產出增長1.6%,好於預期下降0.1%;貿易逆差擴大至49億英鎊(67億美元),為2016年9月以來最高。
英國貿易帳和工業產出黯淡,英鎊下跌近50點逼近1.39

英國製造商產出連續八個月增長,因為全球經濟強勁增長和英鎊此前的貶值提振了出口。2017年工廠產量增長了2.8%,而英國12月產出增加主要由船舶、飛機和汽車產量驅動。

12月工業總產量下滑主要是因,40年代建的管道係統發現了裂紋,導致了關閉近三周的時間。石油和天然氣開采量驟降24%,為2012年9月以來的最大跌幅。

最新數據顯示,出口激增對整體經濟增長影響不大;據統計,2017年的最後三個月,經濟增長率已達0.5%,工業生產在第四季度增長了0.5%,低於三季度的0.6%。

貿易在第四季度對經濟增長有拖累,在過去三個月中商品和服務貿易逆差從70億磅增加到了108億磅。但總體而言,2017年淨貿易為六年來首次為經濟增長做出了貢獻,因為出口額飆升11%使的赤字縮小了70億磅,達到337億磅。

英國央行預計,這種趨勢預計將在未來幾年延續,據英國央行行長卡尼周四的講話顯示,出口商正處在一個“甜蜜點”。但是,彭博經濟學家則指出,雖然工業產出在占英國經濟比重不是很大,但此項數據下滑也暗示英國經濟暗淡,可能不如英國央行預期的那麼樂觀。

認為,鑒於占英國經濟大部分的還是消費支出,雖然產出與貿易數據不及預期,使得市場懷疑英國央行的緊縮豪言能否兌現,進而看跌英鎊,但料該情緒不會延續很長時間,因為通過周四的決議來看,英國央行更為關注的還是通脹數據,且市場對英銀五月加息的預期仍會主導匯價。
周五(2月9日)亞歐時段,美元兌日元一度有刷新近4個月低點108.27的勢頭,因全球股市再次重挫、亞洲股市哀鴻遍野,引發避險買盤。但最新消息稱,美國參議院通過結束政府停擺狀態的法案,並已將法案提交給眾議院。

美元兌日元止跌反彈,目前上揚0.33%至109.15,日線築底跡象更為明顯;美元指數大漲1.19%,重新站上90關口。美國眾議院預計將在北京時間周五17:00-19:00對該法案進行投票。

英鎊兌美元重整旗鼓,重新對上方1.40關口發起挑戰,目前上漲0.45%至1.3962;歐元上漲0.22%報1.2270。
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★近期熱點



美國參議院周五淩晨通過2年期的預算協議,將增加3000億美元的聯邦支出,暫停聯邦債務上限一年。之前國會錯過了午夜前通過支出法案的最後期限,導致政府部分停擺,現在他們正努力結束這一局面。

這項法案由於共和黨籍參議員Rand Paul反對,擱置一天後,周五淩晨以71-28票通過。目前法案送交共和黨掌控的眾議院表決。

民主黨眾議員和部分保守派議員揚言阻擋這項法案,眾議院投票預計在當地時間4:00至6:00(北京時間17:00至19:00)間進行。

如果眾議院也通過,在多數政府工作人員周五上班、金融市場開盤前,政府的資金就會恢複;若沒有通過,將引發3周來政府二度關門,又給選民和投資人國會功能失調的印象。

美國股市周四(2月8日)再度狂瀉,盤中大幅震蕩,市場確認進入修正區域,脫離持續近九年的牛市狀態。許多市場人士正結清倉位,而非建立新倉,因在波動率上揚之際他們尋求降低曝險。

三菱東京日聯銀行首席匯市分析師Minori Uchida稱:“由於股市遭到打擊,市場人士可能暫時會繼續縮減部位。”

上個交易日,因英國央行在最新公布的貨幣政策中暗示可能提前加息,匯價短時間內暴漲近190點至1.4065,但收盤回吐了其中大部分漲幅。英國央行副行長布羅德班特周五表示,他更加相信英國的薪資成長情況正在改善。

投資者接下來將關注下周三的美國消費者物價指數,以及美聯儲主席鮑威爾針對貨幣政策的半年度國會聽證會,聽證會將於2月28日舉行。

Oanda 駐新加坡亞太交易主管Stephen Innes表示:“鑒於當前股市的所有動蕩,鮑威爾面臨要有所作為,以平息市場不安情緒的壓力。安撫市場情緒最有效的工具是什麼呢?再次口頭打壓利率吧。所以換句話說,就是不要像市場預期的那樣鷹派。”Innes指的是美債收益率。

上周美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,投機客在歐元的多倉達紀錄高位,日元淨空倉在11月觸及近四年高位後,仍處於高檔。

★歐係貨幣對:



歐元兌美元:日線上看,匯價還需要完成5浪上攻行情,目前的4浪向下調整已觸及3浪上攻行情的38.2%斐波那契分割位1.2223,若該價位最終失守,匯價將下探50%分割位1.2127。
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60分鍾圖上看,歐元或能站穩1.23關口上方,局部築底階段有望完成,後市上看1.2350附近。

投資人預期歐洲央行將撤回刺激措施,但本周累計已跌近1.6%,可能創2016年11月以來最大單周跌幅。即將來臨的意大利大選也將讓歐元上行空間受限。

英鎊兌美元:日線上看,英鎊在前期升幅(11月3日低點-1月25日高點區間)38.2%斐波那契分割位獲得支撐,同時巧遇前期升破的上升趨勢阻力線(如今已轉換為支撐線)。

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60分鍾圖上看,匯價在上個交易日已經扭轉近期的下跌格局,但鑒於1.40整數關口存在較大賣壓,未來幾個交易日仍將在關口下方附近展開整固,若最終確立上揚走勢,上方目標位看向1.4160附近。

荷蘭國際集團討論了英鎊前景,維持結構性看漲英鎊兌美元,仍宜逢低買入,一季度目標上看1.45。

不過澳洲國民銀行認為當前仍宜謹慎,英鎊劇烈波動暗示大規模的訂單流及倉位調整主導市場,可能跟此前全球股市的大跌有關,因此難以得出肯定結論,市場可能需要時日來對此進行消化。

★亞係貨幣對:



美元兌日元:日線上看,匯價築底跡象正在加強。匯價上周在前期跌幅(1月8日高點-26日低點區間)38.2%斐波那契分割位110.22附近遇阻回落,但本周並未進一步刷新本輪下行走勢低點。

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60分鍾圖上看,美元兌日元下方局部支撐線明顯,匯價未來一周初上行概率較大,短期上方目標位看到109.50附近。

在經濟承壓時,日元往往也會受到買盤支持,因為與受赤字困擾國家相比,日本的經常帳盈餘能為日元提供保護。
北京時間2月9日08:30,澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明,下調了2019年6月前的失業率預測,通脹和經濟增長預估幾乎不變。

澳洲聯儲表示,在某種程度上,澳洲經濟想實現充分就業、通脹回到目標中點的目標還需要一段時間,暗示將維持貨幣政策不變。

澳洲聯儲稱實現通脹目標尚需時日,澳元升值不受待見

澳洲的經濟情況


在2月9日公布的季度貨幣政策季度聲明中,澳洲聯儲維持3個月前的通脹和經濟增速預估不變;

澳洲聯儲預計,2018年6月至2019年6月期間,澳洲的失業率將從3個月前的5.5%降至5.25%;

相比2017年11月,澳洲主要貿易夥伴的近期增長前景略強;2018年澳洲與中國的貿易增速將略為放緩;

大部分礦業投資下滑已經成為過去,這意味著資源部門未來幾年應該能對GDP做出積極貢獻;

大規模的公共基礎設施建設工程正在對澳洲的GDP增長及某些私營部門形成支撐。

隨著就業增長和商業投資的增加,澳洲聯儲越來越有信心,澳洲經濟正步入正軌。盡管如此,時間方面依然存在一些不確定性。

因為澳洲家庭對高負債和疲軟收入增長的反應,全球零售商給當地消費品帶來了反通貨膨脹,世界範圍內的通貨膨脹和全球緊縮步伐,澳洲聯儲的政策製定者們面對這些狀況打算靜觀其變。

如下圖所示,隨著修正的通脹率走平,澳洲聯儲維持利率預期不變:

澳洲聯儲稱實現通脹目標尚需時日,澳元升值不受待見

其中灰色柱代表修正後的澳洲CPI年率,白色線代表澳洲聯儲現金利率目標。
 

季度貨幣政策的主要聲明:


“2017年,澳洲的失業率下降,通脹略有上升。預計未來幾年,澳洲的失業率和通脹將有進一步進展。然而,澳洲經濟想達到目前的充分就業、通脹回到目標中點的狀態,還需要等待一段時間。”

“最近幾天金融市場的波動有所抬頭,股市的波動最為明顯,因為市場參與者已經開始重新評估全球通脹前景,以及貨幣寬鬆政策的退出速度。盡管股市出現波動,但全球經濟展望依舊樂觀。”

“勞動力需求的前瞻性指標表明,未來幾個月澳洲的就業崗位繼續增長,盡管速度不會像最近看到的那樣快。目前還不清楚勞動參與率是否會進一步上升,以及其上升的幅度。”

“勞動力成本的緩慢增長拖累了物價增長,尤其是零售商品和一些市場服務的價格。零售商之間的激烈競爭正導致耐用消費品和其他幾種零售商品的價格持續下跌。”

“2018年底澳大利亞GDP增速預期為3.25%,2019年底GDP增速預期為3.25%,2020年中GDP增速預期為3.0%。”

“2018年底澳大利亞潛在通脹預期為1.75%,2019年底澳大利亞潛在通脹預期為2%,2020年中澳大利亞潛在通脹預期為2.25%。”

“貿易加權澳元近幾年處於相對較窄區間,澳元升值可能傷害經濟和通脹。”

“對銀行貸款的限製有助於房地產市場降溫,家庭債務仍然居高不下。”

貨幣政策後的相關背景


在澳洲經濟從礦業投資熱轉向服務驅動型增長的過程中,澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)在16次會議上將利率保持在1.5%的創紀錄低點。

近幾個月來澳洲就業崗位激增,人口增長和勞動力參與率大幅下滑使其無法完全轉嫁到失業率上。與此同時,悉尼房地產泡沫導致的家庭高負債,以及疲弱的工資增長限製了占澳洲GDP一半以上的消費。 

澳洲聯儲季度政策聲明稱澳元升值可能傷害經濟和通脹,澳元兌美元一度下挫十餘點,隨後出現拉升。北京時間2月9日15:59,澳元兌美元報0.7791/93。
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