公告板


只要你現在通過下面連結加入,你將享有【優惠價】加入課程, 有興趣一起學習用錢賺錢

課程網址:http://payment.excelgain.com/?affiliates=b197ffdef2ddc3308584dce7afa3661b
有問題可與我聯絡Line:mforex999 微信ID:mforex999或是請寫信到 mforex999@gmail.com

預覽模式: 普通 | 清單
俄羅斯總統普京在就職典禮後向俄羅斯議會發表過講話。他在演講中提到,有必要提高俄羅斯經濟的獨立性,並擺脫對石油美元體係的依賴。他強調稱,西方正通過經濟霸淩以製裁的形式推進這一過程。

公開叫板美元霸權!普京呼籲俄羅斯擺脫石油美元體係

據俄通社-塔斯社(TASS)報道,普京表示,WTO規則如今被打破的頻率過高。這些規則是出於政治原因而實施的,他們稱之為製裁。越來越多的製裁被實施,以獲得競爭優勢。他還指出:“石油是以美元交易的,我們在考慮采取哪些行動來擺脫這一負擔。全世界都認為美元壟斷不可靠。不止對俄羅斯,這對很多國家來說都很危險。”

通常來說,任何想購買石油的國家都需要先買進美元,使用美元完成石油購買,這是國際貿易中體現美元全球霸權主義的一個主要方面。

The Duran網站作者Frank Sellers指出,為了維護美元的霸權地位,美國以製裁的形式訴諸於國際霸淩。如果在這條路上繼續下去,最終隻會讓美國在國際經濟舞台上變得無關緊要。

他還指出,世界各國對此作出一定反應。比如,委內瑞拉推出石油幣petro,簽訂雙邊貿易協議並建立銀行,以避開美元和美國的經濟製裁。 

普京提到了俄羅斯的黃金及外匯儲備,以及他希望采取何種措施以改變俄羅斯對美元支持的石油體係的依賴。普京表示,這不僅僅是脫離美元,還需要加強俄羅斯的經濟自主權。他稱:“我們的黃金和外匯儲備變得多樣化,我們將繼續這樣做。”

俄羅斯衛星網(Sputnik)撰稿人Igor Naumov表示,目前美元是全球油氣交易係統及其它大宗商品的合約貨幣,這是美元作為全球主要儲備貨幣地位的主要原因。

今年3月,俄羅斯再買進9.33噸黃金。到今年4月初,俄羅斯黃金儲備達到1891萬噸。2000年至今,俄羅斯央行的黃金儲備已經增加超500%。今年以來,隨著國際局勢緊張加劇,俄羅斯央行購入黃金的步伐加速,在1月份大肆購進約18.9噸後,2月又購入約22.8噸。

下圖為俄羅斯黃金持有量(噸)情況:

公開叫板美元霸權!普京呼籲俄羅斯擺脫石油美元體係

俄羅斯黃金儲備持續累積,已經連續37個月增加。下圖為俄羅斯黃金儲備月度變化(噸):

公開叫板美元霸權!普京呼籲俄羅斯擺脫石油美元體係

非西方國家黃金儲備的增長可能最終改變全球秩序。不少人認為,如果美國和這些國家的關係惡化,相關央行可能會拋掉所持有的以美元計價的資產。這些國家可能會選擇多元化投資策略,比如投資人民幣和黃金。

土耳其總統埃爾多安也表達了這樣的想法。埃爾多安今年4月28日曾說過:“美元讓全世界總是處於匯率壓力之下,我們應該將國家從匯率壓力下拯救出來。黃金在整個曆史進程中從來都不是壓迫的工具。”
近階段美元指數的飆漲,帶動了一係列非美貨幣的重挫。然而唯獨加元多頭負隅頑抗,其背後的原因值得深思,本文將對此現象做一個深入解讀。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機

美元指數


美元指數已經經曆了近4周的暴漲,在創下自去年12月25日以來的高點93.42後,多頭終顯疲態。

周四(5月10日)美國4月未季調核心CPI年率受汽車和機票價格下跌拖累,錄得為2.1%持平前值略不及預期的2.2%,這引發了市場對於未來幾個月通貨膨脹率是否會持續高於美聯儲2%政策目標的擔憂。同時,也使得美元指數延續了周三(5月9日)以來的跌勢。

而此次的核心通脹又與下月即將到來的美聯儲6月貨幣政策及會議紀要的措詞緊密相關。目前市場普遍預期年內共加息三次的可能性較大,而若想有超預期的動作,就通脹數據而言尚難以支撐。

盡管當周初請失業金數據已經連續166周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長,顯示美國勞動力市場依舊趨好。但鑒於美指處於近半年來的高位,任何不利因素抑或是中性的經濟指標都會被放大,美元多頭在無法找佐證美國實施更為激進的貨幣政策理由後,會選擇逢高獲利了結,而市場的預期消散從來都是一個提前的過程。

另外,從技術角度看,美指上漲面臨第18天的盧卡斯數列關鍵事件窗口,即從4月17日上漲以來起算至本周四(5月10日)。同時KDJ指標短期也發出頂背離信號,指數不斷上漲但指標不創新高甚至出現高位死叉,這是上漲以來日線級別的首次死叉預示著調整的開始。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機
美元指數日線圖)

美元指數的下跌,給予了非美貨幣表現的機會,其中最令人在意的當屬美元兌加元這一貨幣對,相較於其它貨幣近階段加元的走勢明顯更為強勁。下圖中可以看到,美加的跌幅明顯大於美指。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機
(白線為美元兌加元走勢,黃線為美元指數走勢)

這是因為即美國之後加拿大央行是最快有望加息的國家得益於其相對樂觀的經濟,同時北美自貿協議預計在本月能夠順利達成將進一步助推加元走強。另外,油價的上漲也與商品貨幣直接掛鉤的加元形成了聯動效應。

加拿大央行收緊貨幣的底氣來源於通脹和經濟前景良好


此前5月1日加拿大公布的2月季調後GDP月率、年率數據令人振奮均大幅好於前值。盡管家庭債務的問題仍然存在,但薪資增長幫助穩定了加拿大的經濟,而居民消費的增加又帶動了核心通脹物價的上升,形成良性循壞。

基於現在良好的經濟基礎,加拿大央行對於本國經濟複蘇更具信心。行長波洛茲則表示,加拿大對於實際利率為負的需求正在逐步減退,對於刺激措施的依賴也在不斷減少。盡管他未強調恢複到中性利率的時間。(加拿大與中性利率相比,目前的利率處於低位)

加拿大最有希望成為即美國後今年首度加息的國家


目前市場普遍預期加拿大將是繼美國之後今年最快收緊貨幣政策的國家。此前英鎊的5月加息成了泡影,最快也需在今年8月後,而加拿大在7月份加息的概率正在不斷升高。

根據利率期貨定價顯示,加拿大7月加息的總概率升至77.9%,7月利率上升至1.5%(目前為1.25%即加息一次上調25個基點)的可能性也已經過半。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機
(加拿大央行加息概率時間圖)

另外,我們也可以看到7月份的加息概率還在呈現不斷上升的態勢,照這個趨勢發展隻要後續的經濟數據不太差,那7月的加息可能演變成板上釘釘的事實。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機
(加拿大7月加息概率變化圖)

而今天北京時間周五20:30公布的4月失業率和就業人數變動,是反映其就業經濟的一重要指標。目前市場預期失業率維持在5.8%的曆史低位,就業人數變動可能會3.23萬人下降至2萬人,若此數據下降則反應出勞動力市場的人才閑置正在減少,會給予其經濟支撐。

北美自貿協議有序推進,結果將於下周揭曉


據最新報道,美國眾議院議長保爾·萊恩(Paul Ryan)設定5月17日為北美自由貿易協定(NAFTA)新協議提交國會的通知期限,在此期限前提交,才有機會讓目前這屆國會通過。而三國都希望盡快達成協議,以避免墨西哥7月1日總統大選和美國11月國會期中選舉使得情況變得不可控。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機

由於美國希望大幅修改這項始於1994年的協議,NAFTA三個成員國美、墨、加之間此前一直存在重大分歧。經曆超過八個月漫長會談後,將會最晚於下周四前出現結果。

問題焦點一直集中在汽車零部件進口的組成比例,美國方面希望達到75%遠高於目前的62.5%。

而目前事件似乎朝著有利的方先去走,麥格納國際首席執行官表示加拿大汽車零部件製造商提高其全年銷售額和利潤預測後,對與重新談判北美自由貿易協定的談判的最終結果持審慎樂觀態度。

加拿大外交部長弗理蘭(Chrystia Freeland)也對此回應稱,自周一以來三國已取得很大進展。他說到:“我們肯定越來越接近最終目標。”

另一方面,墨西哥也在做出努力,墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo表示,預期在周五結束前得知是否有可能達成新協議。他與美國及加拿大談判代表從周一開始就在華盛頓開會,試圖彌合重大分歧。

一旦北美自貿協議的架構被重新確定,對於以貿易出口為經濟命脈的加拿大是一重大利好,這意味著美國未來的貿易保護主義將不再會威脅其經濟發展。

油價上漲


近期除了美指的飆漲,油價的高企也頻頻搶鏡。近期美國退出伊朗核協議引發了原油的暴漲。與此同時,由於OPEC國家的集體減產但市場需求仍舊旺盛,原油庫存自去年以來明顯下降給予油價長期上漲的支持。

而加拿大一方面作為重要的石油輸出國之一,石油的上漲有利於其本國經濟。另一方面,加元很容易受大宗商品的價格走勢影響,而原油就是最主要的原材料。兩者一般呈現正向關係,所以若油價繼續上升所產生的聯動效應會不斷推升加元走強。

技術分析


從形態上看,美元兌加元正處於一個大的三角形收斂圖形末端,此前多頭打至1.325和近期的1.3000整數關卡後都遇到了極大阻力。同樣的下方也有明顯支撐,目前點位已經達到了1.2756的第一支撐位,下一個支撐在1.2685附近。指標上布林線軌道走平,在衝擊上軌後又回到中軌,趨勢成中性;同時MACD雖死叉但鑒於在零軸上方橫盤調整的可能較大。

加元緣何逆流而上獨挑大梁?六大方面為你道出玄機
(美元兌加元日線圖)

目前美元兌加元可能在6、7月前縮小振幅,等待選擇方向突破。上述的北美自貿事件談判的順利與否和加拿大經濟是否能保持強勁經濟,以繼續增加7月加息概率,甚至提高至加息兩次的可能,包括油價後續的走勢都將是方向選擇催化劑,根據IMF的全球經濟的展望,預計稅改對美國經濟的正向影響將延續至2020年,所以大概率認為最終向上突破。

據易匯通報價顯示,截至北京時間5月11日14:34,美元兌加元報1.2760/62。

5月11日非美貨幣走勢分析

周五(5月11日)亞洲時段,多數非美貨幣波動暫時波動不大,英鎊相對較弱,歐元和歐元如果能夠頂住回調壓力,有望延續反彈走勢;美日高位震蕩,短線方向相對變數較大;美加短線在技術面則較為偏空。

5月11日非美貨幣走勢分析

★5月11日金融市場熱點:

1、美聯儲布拉德講話(非票委);
2、歐洲央行行長德拉基講話;
3、美國4月份進出口數據;
4、美國5月密歇根大學消費者信心指數初值;
5、英國央行利率決議影響發酵。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月11日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

解析:隔夜英國央行維持利率不變,下調了未來的GDP和通脹的增長預期,基本符合市場預期,卡尼講話也相對鴿派,仍令英鎊受到一些拖累,再加上近期英國經濟數據表現相對較差,市場對英國央行年內加息的預期相對悲觀。

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,連續五個交易日錄得類十字星形態,雖然暗示下行動能有所降低,但也反應反彈動能較為疲軟,關注1.3458-1.3628區域的突破情況,鑒於MACD死叉信號延續,上一交易日匯價收盤於200日均線1.3545下方,後市略微偏向震蕩下行,初步支撐在1月11日低點1.3456附近,如果收盤於該位置下方,則增加看空觀點;12月26日低點支撐在1.3345附近,12月12日低點支撐在1.3302附近。

上方初步阻力在200日均線1.3545附近,10日均線支撐在1.3574附近,如果意外收盤於該位置上方,則有望展開溫和反彈。5月2日高點阻力在1.3655附近,3月1日低點阻力子啊1.3710附近,至少需要收複該位置,才能扭轉跌勢。
5月11日非美貨幣走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,匯價暫時承壓於布林線中軌1.3541阻力,MACD紅色柱萎縮有重新結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,暗示低位震蕩可能接近尾聲,關注布林線下軌1.3496附近支撐,如果重新失守該位置,則匯價可能會延續跌勢。

上方初步阻力在1.3541附近,如果收複該位置,則可能會重新試探布林線上軌1.3587附近,隔夜高點阻力在1.3517附近,如果意外收複該位置,則可能會進一步上探1.3665附近阻力。
5月11日非美貨幣走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3541;1.3587;1.3617;1.3665;1.3710;
支撐:1.3498;1.3456;1.3400;1.3345;1.3302。

結論:低位震蕩,略微偏向下行。

2、澳元兌美元:(更新於15:08)

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,低位出現“啟明之星”見底信號,KDJ金叉運行,MACD紅色柱萎縮並有結成金叉的跡象,有望延續反彈走勢,初步阻力在5月4日高點0.7560附近,較強的阻力在4月26日高點0.7588附近,布林線中軌阻力也在該位置附近,如果能夠收複該位置,則有望分別試探3月29日低點07640和0.8135以來跌勢的38.2%回撤位0.7687附近阻力。

如果反彈受阻於0.7560附近阻力,則關注5日均線0.7498附近支撐,如果重新跌破該位置,則增加短線下行風險。5月1日低點支撐在0.7471附近,本周低點支撐在0.7410附近。
5月11日非美貨幣走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩反彈,匯價頂破了布林線中軌0.7489附近阻力,MACD金叉運行,短線有望上探布林線上軌0.7560附近阻力,0.7812以來跌勢的38.2%阻力位也在該位置附近,目前布林線軌道還沒有明顯開口跡象,KDJ位於超買區,如果受阻於該位置,則匯價可能會重新試探布林線中軌0.7489附近支撐,進一步支撐在0.7441附近,布林線下軌支撐在0.7417附近。

需要突破0.7417-0.7560區域才能選擇進一步方向。上方進一步阻力在50%回撤位0.7612附近;強阻力在61.8%回撤位0.7659附近。
5月11日非美貨幣走勢分析
(澳元兌美元4小時圖)

阻力:0.7560;0.7588;0.7612;0.7660;
支撐:0.7498;0.7471;;0.7446;0.7410。

結論:在升破0.7560前,可能會維持低位震蕩。短線略微偏多。

3、美元兌日元:(更新於15:38)

日線級別:單邊上漲後高位震蕩;匯價上一交易日再次受阻於110整數關口,顯然也承壓於200日均線110.16阻力,均線粘合,MACD初步結成死叉,KDJ死叉信號延續,短線略微偏向回調,關注20日均線108.77附近支撐,100日均線支撐在108.52附近,如果失守該位置則增加下行風險。

不過目前匯價也受到近期上漲趨勢線的支撐,大約在109.20附近,如果能夠堅守該位置,並震蕩上破110整數關口阻力,則有望打開新的上漲空間,進一步較強的阻力在110.83附近,11月27日低點和114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位阻力也在該位置附近,能否進一步上破還有待觀察。另外,2月2日高點110.47附近也還存在一些阻力。
5月11日非美貨幣走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價再次受阻於110整數關口附近阻力,MACD市場運行,短線偏向試探布林線下軌108.80附近支撐,進一步支撐在108.54附近,該位置支撐相對較強,如果意外失守該位置,則有可能會形成雙頭頂,將增加下行風險。

匯價需要突破108.54-110整數關口才能選擇進一步的方向;如果頂破110整數關口阻力,則有望打開新的上漲空間。另外,109.60附近也還存在一些阻力,如果收複該位置,則會增加短線看漲信號。
5月11日非美貨幣走勢分析
(美元兌日元4小時)

阻力:109.60;110.00;110.16;110.47;110.83;111.48;
支撐:109.19;109.00;108.77;108.52;107.90。

結論:高位震蕩,走勢變化較大;在收盤109.60前,短線略微偏空。

4、以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:20-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

英銀意外鴿聲嘹亮英鎊牛頭低垂,但長線轉機猶存

周四(5月10日)英國央行5月決議如期維穩利率及購債規模不變,但貨幣政策聲明及行長卡尼講話均意外鴿派,英鎊兌美元短線暴泄近百點跌穿1.35,最低觸及1.3490,雖然在空頭回補的帶動下超跌反彈,且美國4月核心通脹不佳在一定程度上限製了英鎊的跌幅,但整體仍維持跌勢。

據FX678觀察,英國央行以7-2的投票比例維持利率不變,並下調GDP及通脹預期,但稱所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的,未來幾年隻需要有限的收緊,卡尼對加息也持觀望立場,整體而言對經濟增長具有信心,但強調任何加息將是有限和漸進的。

英銀意外鴿聲嘹亮英鎊牛頭低垂,但長線轉機猶存

盡管如此,荷蘭合作銀行(Rabobank)認為在英國正式脫離歐盟前,二者將達成自由貿易協議,這將在長線內利好英鎊,後市有望逆襲,核心觀點如下。

4月中旬英鎊兌歐元漲至2017年5月來最高水平,因美聯儲對政局情緒樂觀,且當時市場認為英國央行5月加息幾率高企,不過5月初情況出現逆轉,英鎊已盡數回吐前期錄得的漲幅。

英國經濟表現疲弱,且市場預計英國央行貨幣政策立場鷹派程度減弱,二者均令匯價前景蒙陰,此外未來數月政局發展也極有可能嚴重施壓英鎊。

愛爾蘭邊界問題缺乏可接受的解救方案,近期支撐了市場預期,即英國脫歐後,英國留在歐洲關稅同盟的幾率提升。雖然這將降低部分市場不確定性,但難以判斷是否利好英鎊,因這種情況將降低英國首相特雷莎·梅的公信力,並可能導致其領導的政府垮台。

指出,該行基本預期仍為,2019年3月英國正式脫離歐盟前,二者將達成自由貿易協定,出於這個原因考慮,從未來十二個月的角度來看,英鎊將走強。

換句話說,當前留給英國與歐盟達成自由貿易協議的時間極短,政局不確定性料在年內大部分時間施壓英鎊,但明年有望逆襲。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:29,英鎊兌美元報1.3536/38。
美國勞工部周四(5月10日)公布的數據顯示,美國4月核心CPI年率不及預期,這降低了未來幾個月通脹率明顯高於美聯儲目標的可能。數據公布後,美指下挫20點至92.69,現貨黃金跳升3.7美元至1322.09美元/盎司。而非美貨幣則普遍反彈;歐元兌美元刷新兩個交易日高點1.1923;美元兌瑞郎失守1.0關口;澳元、紐元均短線拉升30點。

現貨黃金1分鍾走勢圖:
美國核心通脹持穩但不及預期,美指急挫非美黃金普漲

具體數據顯示如下表:
美國核心通脹持穩但不及預期,美指急挫非美黃金普漲

此外,同時公布的美國至5月5日當周初請失業金人數錄得21.1萬人,低於預期的21.8萬人,前值為21.1萬人。當周初請失業金數據已經連續166周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。分析師評論稱,美國上周初請數據好於預期,維持在48年的低位,說明美國勞動力市場繼續收緊。

分析師評論美國4月CPI數據稱,美國4月CPI月率漲幅低於預期,受汽車和機票價格下跌拖累,這降低了未來幾個月通貨膨脹率明顯高於美聯儲目標的可能。

二手車的價格是自2009年以來的最大單月跌幅,機票價格在四年內跌幅最大,盡管盡管運費較高,勞動力市場吃緊,企業的關稅也在增加,但通脹料不會令美聯儲感到棘手。

不過,隨著特朗普決定美國退出伊核協議,原油價格上漲至3年半高位,預計油價還有可能進一步上漲。這在一段時間內料會抬升消費者物價水平。

目前市場預計美聯儲將在今年6月第二次加息,美聯儲政策製定者預計年內還將再次加息1-2次,美國商務部4月30日公布的數據顯示,美聯儲在今年3月首次將通脹指標與政策製定者的2%目標掛鉤。

4月份的消費者物價指數(CPI)是美聯儲在6月召開會議之前最重要的經濟數據之一,而此次通脹數據仍在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)目標附近徘徊,這可能令美聯儲年內多次加息的預期升溫。
周四(5月10日)19:30,英國央行行長卡尼發表講話,出乎預料的鴿聲大作,稱英國經濟不滿足加息條件。加上先前英國央行如期維穩利率,並且發表鴿派聲明,英鎊短線暴瀉幅度擴大20點至近100點,觸及日低1.3490。

期間卡尼肯定了英國的就業和出口表現,英鎊兌美元一度反彈逾60點至1.3550。
卡尼鴿聲大作力避加息,英鎊短線擴大失血總跌幅約百點

卡尼鴿聲大作力避加息,英鎊短線擴大失血總跌幅約百點

英國央行行長卡尼稱,英國經濟、通脹疲軟,英國經濟不滿足加息的條件。

卡尼稱,英國經濟通脹疲軟,且前景變化不大;英國消費支出更加不確定,僅以脫歐前一半的速度在增長。目前不滿足加息的條件。

卡尼警告稱,脫歐不確定性仍舊令經濟前景蒙陰,政府仍在為無協議脫歐做著準備。盡管英國脫歐取得了一些進展達成了一些可喜的協議,但英國將還需要與歐盟進行貿易談判。

但卡尼肯定了就業表現。他說:“勞動力市場依舊是讓人信服的強勁,勞動力市場收緊存在大範圍的證據。”

同時卡尼還看好出口,稱英國出口仍舊處在“甜蜜點”;卡尼認為,盡管英國脫歐拖累投資,但投資仍在持續增長,增長的動能將會重啟。

卡尼還強調,貨幣政策委員會(MPC)現在判斷,公投後英鎊貶值的效果將不會被轉嫁到消費者價格上。

此前多數市場機構預測,卡尼可能發表措辭鷹派的言論,實際情況與預期大相徑庭。

技術分析,英鎊兌美元短線或跌破1.3350


4小時K線圖上看,英鎊兌美元目前已跌破並遠離弱平衡區1.3550-1.3530,後市仍傾向下跌。多頭有望在1.3368-1.3340附近重建強力保衛區,屆時機構預埋多單指令將被陸續激活,產業客戶還將在1.3350下方將布局看漲期權。
卡尼鴿聲大作力避加息,英鎊短線擴大失血總跌幅約百點

經濟數據疲軟,捆住了英銀決策層手腳


英國央行以7:2的投票比例維持0.50%的基準利率不變,並維持4350億英鎊資產購買規模不變。

4月中旬公布的一項調查曾顯示,76名受訪分析師中有高達69人預期英國央行將在5月份的政策會議上提升基準利率25個基點至0.75%。

但經濟數據疲軟表現及英國央行行長卡尼最近態度審慎,讓原本數周前市場還預期幾乎已成定局的5月升息概率變得近乎渺茫。

英國4月製造業PMI創2016年11月以來最低水平至53.9;4月服務業PMI亦不及預期。

英國央行稱,2018年第一季度通脹下滑表明,英鎊驅動的通脹因素快速消失,預計通脹率更快降溫,兩年內回到2%的目標。

英國央行還稱,大部分委員希望等到未來數月的數據再加息。所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的,未來幾年隻需要有限的收緊。

這番措辭鴿派的聲明,一度引發英鎊短線暴跌約80點。


而自從卡尼2013年執掌英國央行以來,他先暗示利率料將調升,但後來遭數據表現打臉的情況,已經發生過好幾次。

由於英國經濟前景不明朗,且英國脫離歐盟的條件遠遠未談妥,卡尼的最大挑戰將是讓投資人相信今年仍有可能進一步升息。

雖然英國經濟放緩或許隻是短暫現象,但疲軟數據及英國央行的指引訊息不斷變動,已讓許多投資人感覺英銀總是有邁步過去的坎。

無協議脫歐可能性無法排除


英鎊在脫歐公投後大跌,但到今年初時,對於英國將順利脫歐的希望,英國央行可能升息的預期,以及中美貿易爭端打壓美元,都幫助英鎊恢複一些上漲力量。

但在本周二(5月8日),英國上議院再次令特雷莎·梅政府遭遇挫敗,對其提出的退出歐盟單一市場的計劃發起挑戰。這是最近幾周以來英國政府第13次在上議院受挫,有關在明年3月後正式終止英國的歐盟成員國身份的立法草案遲遲不得通過。

特雷莎·梅正面臨與政府內部脫歐派的對決,針對她提出的與歐盟的“關稅合作夥伴”計劃,脫歐派議員們警告,可能會因此取消對她的支持。

在英國的內閣成員中,以外交大臣約翰遜、貿易大臣福克斯和脫歐大臣戴維斯為首的“脫歐派”都反對這一計劃。甚至有報道稱,如果首相一意孤行,這三位內閣成員將會辭職,而特雷莎·梅的首相之位也將隨之面臨危機。

議會將必須在今年晚些時候做出決定,到底是支持政府還是否決草案,後者將導致英國在無法達成協議的情況下硬脫歐。市場調查預期,英國在未達成協議下的無序脫歐機率僅為20%,但若不幸發生那樣的情形,英鎊仍有可能重新回到1.20大關下方。

英銀年內加息可能性渺茫



目前英國貨幣市場預計,英國央行2018年年將不會加息。此前英國國家經濟和社會研究所(Niesr)曾預計,英國央行可能會在8月加息。

Niesr預測部負責人Amit Kara表示,目前尚不清楚這是階段性疲軟,還是長期疲弱的開始。

英鎊未來一年可望反彈


根據權威機構對廣大策略師的調查,英鎊近期跌勢料不會持久,未來一年可望反彈回升,再次逼近英國脫歐公投之前水準。

他們預期,英鎊兌美元一個月後報在1.37美元,六個月後報在1.40美元,一年後報在1.42美元。

近幾周英鎊的聲望及英國央行升息的呼聲都已經消散。英鎊兌美元周二跌至四個月新低,因美元續強,且在周四英國央行會議之前投資人縮減英鎊持倉。

Investec的首席分析師PhilipShaw說道:“英鎊目前看起來超賣,鑒於脫歐談判進行的並沒有那麼糟,市場應當將仍反映在匯價中的一些尾部風險剔除掉。”

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,交易員上周對英鎊的倉位布置仍為淨空倉,隻是規模小於之前一周。資產管理公司的布倉則更為中性。

英銀如期維穩利率但聲明放鴿,英鎊短線暴瀉近90點

北京時間周四(5月10日)19:00,英國央行公布新一期貨幣政策,如期維穩利率;但聲明措辭偏鴿,預計通脹率更快降溫,且未來幾年隻需要有限的收緊。截至發稿,英鎊兌美元短線跳水87點至1.3502。

具體政策參數為,英國央行以7:2的投票比例維持0.50%的基準利率不變,並維持4350億英鎊資產購買規模不變。
英銀如期維穩利率但聲明放鴿,英鎊短線暴瀉近90點

兩名投票支持加息的委員麥卡弗蒂和桑德斯認為,第一季度GDP疲軟時暫時的,現在加息能夠降低突然加息的風險。

4月中旬公布的一項調查曾顯示,76名受訪分析師中有高達69人預期英國央行將在5月份的政策會議上提升基準利率25個基點至0.75%。

但經濟數據疲軟表現及英國央行行長卡尼最近態度審慎,讓原本數周前市場還預期幾乎已成定局的5月升息概率變得近乎渺茫。

經濟增速



英國央行發表政策聲明稱,英國經濟放緩過程相當有限,一季度經濟疲軟隻是暫時的。近期公布的數據表明經濟出現暫時性疲軟,多數委員認為數據對經濟前景沒有多少影響。

但英國央行下調了近3年GDP增速預期,2018年GDP增速預期下調0.4個百分點至1.4%,2019和2020年增速預期均下調0.1個百分點至1.7%。

通脹預期



英國央行稱,2018年第一季度通脹下滑表明,英鎊驅動的通脹因素快速消失,預計通脹率更快降溫,兩年內回到2%的目標。但由於消費者信貸和房市的疲軟,近期消費者需求出現更大的不確定性。

英國央行預計,2018年第四季度通脹預期為2.2%,低於前值0.2個百分點;2019年和2020年四季度通脹預期均下調0.1個百分點,分別至2.1%和2.0%。

失業率



英國央行稱,基於市場利率預期預計英國兩年後失業率為4%,低於前值0.1個百分點。

利率前景



聲明表示,大部分委員希望等到未來數月的數據再加息。所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的,未來幾年隻需要有限的收緊。當前市場利率路徑暗示,未來三年可能加息三次,每次加息25個基點。這與二月份路徑一致。
周四(5月10日)歐市盤中,美元指數窄幅震蕩走低後觸及時段內低點92.80,現收複部分跌幅,交投於92.93一線。

美債收益率回落且美元多頭獲利了結,兼之歐元和英鎊在下測關鍵技術點位後買需回升,美元再度失守93關口,技術面有望形成黃昏星形態,為典型的頂部信號,不過做空仍需維持高度謹慎。

見頂信號初現淩厲漲勢恐戛然而止,美元交易謹慎為王

美債收益率回落且多頭獲利了結,美元終結四連漲


美元指數再度失守93關口,止步此前的四日連漲之勢,周三(5月9日)刷新年內新高93.42。美元的回落伴隨著美國10年期國債收益率的下滑,現再度跌至3.0%附近,周三一度升破3.01%。

此外部分美元多頭鎖定盈利,兼之歐元和英鎊在下測關鍵技術點位後買需回升,均施壓美元。短線美元極有可能仍承壓,時段內稍晚將公布美國4月未季調消費者物價指數(CPI)及截至5月5日當周初請失業金人數,需關注。

據FX678觀察,近期美國通脹溫和回升,但周三公布的4月PPI數據不佳,若4月通脹再度令人失望,將削弱市場對美聯儲年內再加息三次的預期,恐加劇美元回落之勢。

美元已處超買狀態,但短線逢高做空仍需謹慎


野村證券(Nomura)認為, 最近幾周美指一路攀升,自4月中旬以來升值近5%。這種反彈速度和規模令美元兌許多包括,包括主要貨幣和新興市場貨幣技術指標處於超買狀態。

目前美元兌新興市場貨幣和發達市場貨幣的70%左右RSI指標位於70上方,處於超買水平。過去數年中僅出現過三次這種情況,為2016年11月、2016年5月和2015年3月。每一次都會引發美元回調,在之後的2-3個月內下跌4-6%左右。當RSI處於70上方時,暗示美元超買或高估,則面臨反轉風險。

基於曆史數據,目前美元多頭接近極限。美元升勢是否停滯,或出現溫和回撤,或出現超過5%以上的大調整,都可能取決於外部因素。中美貿易談判、美聯儲利率預期和歐元兌美元方向可能將決定美元的下一步方向。

法國農業信貸(Credit Agricole)建議短線內對建立任何美元空頭倉位保持謹慎。美元漲勢將仍受到更廣泛的支持,那些堅定看跌美元的投資者們可能認為近期的調整將不會發展為新的漲勢。

換句話說,近期匯價波動缺乏市場參與率可能進一步凸顯了市場上美元空頭倉位規模巨大。因此近期美元的升值可能迫使更多的空頭結清倉位,從而加劇上行動能。

美元技術面顯現黃昏星形態,短線恐持續回撤


技術面來看,日線圖顯示近三個交易日美元指數初步構築黃昏星形態,且現已刺穿周二(5月8日)日線實體約一半,若終盤刺穿的幅度擴大,那麼將為更具說服力的看跌信號。

指出,下行方面,若跌穿10日移動均線92.55,可能續跌至200日移動均線91.97,此後目標下看91.70,為95.15跌至88.25的50%斐波那契回撤位。

上行方面,若上破年內高點93.42,可能依次向上測試93.68和94.22,分別為95.15跌至88.25的78.6%斐波那契回撤位和2017年12月12日高點。
見頂信號初現淩厲漲勢恐戛然而止,美元交易謹慎為王
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:08,美元指數報92.93/95。
對於想學習外匯的人歡迎與我聯絡,我們所教的不僅是外匯,還包含了資金管理、K線教學、紀律的操盤及實盤解析,還提供10種交易輔助軟體,本站外匯新聞及黃金新聞是網路上所收集的,新聞內容僅供參考,想要了解實盤解析及價位提點歡迎與我聯絡,無論公司或個人認為本站存在侵權內容均可與本站聯絡,任何此類反饋訊息一經查明屬實後,將立即刪除!